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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.04 00:00
◆盤勢分析

美股周三(2日),在ADP公布6月私人企業新增就業28.1萬人,優於預期,市場預測周四公布的政府就業報告中,新增就業將超過20萬人,使美股續揚;終場四大指數漲跌幅介於-0.02% ~+0.17 %;其中道瓊、S&P 500再創歷史新高,費半指數創今年新高,僅Nasdaq小跌,美股多頭格局不變。

從台股的走勢來看,周三收在9484點,而盤中最高來到9547.05點,一度突破9500點整數關卡,再創波段新高;從技術面來看,從9859點下跌以來的第一個空方缺口2007年11月2日的9433~9556點缺口,周三已回補完大半,加上9859點的M頭頸線在9275點,確認突破3%的位置在9553點,理論上只要能回補完9433~9556點的缺口,指數就有機會挑戰9859點甚至突破;從趨勢線來看,短中線從5/12上漲以來的上升趨勢線約在10日線附近,短線從6/25以來的上升趨勢線約在5日線附近,而指數目前連5日線都沒跌破,多頭格局當然不變;指標方面,日KD在6/27黃金交叉後, K值已突破80,在KD未死亡交叉且出現高檔背離賣訊前仍持續偏多操作;周三成交量為1512億元,已具有上攻9859點的動能,未爆量且收百點以上黑K棒前,多頭仍將續強。

法人籌碼變化: 外資買超79.47億元、投信買超5.52億元、自營商賣超2.43億元,三大法人合計買超82.56億元;台指期方面,外資淨多單減少5666口至5053口。

電子股:電子指數周三上漲3.79點,以379.23點作收,盤中則以382.46點再創新高;周三較強的電子股,包括:受惠半導體景氣的2330台積電、2311日月光、2449京元電、2441超豐;受惠7、8月DRAM合約價將上漲的3474華亞科、2344華邦電;受惠面板報價上漲的3481群創、2409友達;受美3D列印股飆至三個月高點激勵的8416實威、3570大塚;將被2448晶電溢價收購的3061璨圓;受惠小米機熱賣2Q14營收強勁反彈的2384勝華;受惠手機鏡頭需求強勁2Q14營收挑戰新高的3428光燿科;6月營收挑戰新高的4979華星光;強力填完權息的4977F-眾達;列入里昂證新出爐「優先買進」名單的2301光寶科;產品進入銷售旺季的2312金寶…等。

金融股:近期金融股指數,在外資持續買進下,補完1/27缺口將挑戰年初高點壓力區,不過在台股價量齊揚下,指標股轉為留意: 2883開發金、6021大慶證、6022大眾證、6015宏遠證...等證券相關個股的走勢。

傳產股: 以食品、汽車、電器電纜、業績成長股與題材股最強;食品股由1216統一、1213大飲領漲;汽車股則看2201裕隆、2206三陽表現;電器電纜股則是1605華新續創新高;業績成長股與題材股: 4130健亞、4153鈺緯、4138曜亞、4123晟德、4129聯合、4114健喬、1721三晃…等都是股價表現亮眼的個股。

歐、美、日系等外資,加上中東等主權基金輪番上陣拉抬,周三(2日)台幣持續走揚,終場以29.905收盤,創7個月新高價,升值3分。大型銀行交易員說,隨股、匯雙漲,近日亞洲某主權基金開始獲利了結、反手匯出;取而代之的是歐系外資大舉湧入。

台股周三(2日)日在你丟我撿的換手下,上市櫃合計爆出1,949億元的近29個月新高量,上市指數經過逾百點震盪後,終場收在9,484點的近79個月新高。昨日大量之下,外資仍是買超,反而融資餘額出現大減,顯示看多主力仍未動搖,因此多頭行情「仍安啦!」。據了解,昨日盤中下殺賣壓主要來源是獲利滿足點設定在9,400~9,500點的大型程式交易賣單欲獲利了結,透過「先殺期貨、再砍現貨」的方式兩頭賺。

上市櫃公司即將公布6月營收,將是影響台股行情後市的關鍵。法人指出,包括:晶圓代工、封測、消費性IC、蘋果供應鏈、證券、面板、汽車零組件、PCB等族群,有望繳出亮麗成績單。

股東會落幕之後,除權息行情發酵,目前已除息有107家,完全填權息有18家,以近期重量級公司除息來看,半導體、傳產、金控為關注焦點,今天台塑、台達電將除權息值得注意,可望帶頭領軍走出一波除權息行情。

美3D列印概念股最近漲勢驚人,主要是受3D Systems在併購傳聞激勵,加上近期有許多相關3D列印專利技術近期陸續到期,也激勵台灣3D列印概念股的8416實威、3570大塚等同步走高。

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