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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.02 00:00

基金名稱 103/07/01 103/06/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託精穩基金 13.6677 13.5623 0.1054 0.7772

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元大寶來2001基金 52.0000 51.7800 0.2200 0.4249

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.0010 10.0001 0.0009 0.0090

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.0242 10.0001 0.0241 0.2410

元大寶來上證50基金 17.0400 16.9200 0.1200 0.7092

元大寶來大中華價值指數基金 13.6770 13.6800 -0.0030 -0.0219

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0900 2.0700 0.0200 0.9662

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.0600 9.9700 0.0900 0.9027

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8076 10.7923 0.0153 0.1418

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.9990 10.0002 -0.0012 -0.0120

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.9990 10.0002 -0.0012 -0.0120

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.0191 10.0002 0.0189 0.1890

元大寶來巴西指數基金 6.8530 6.9180 -0.0650 -0.9396

元大寶來巴菲特基金 22.6600 22.5600 0.1000 0.4433

元大寶來台股指數基金 10.8820 10.8220 0.0600 0.5544

元大寶來台商收成基金 24.0400 23.7600 0.2800 1.1785

元大寶來台灣中型100基金 31.3600 31.1800 0.1800 0.5773

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.7780 18.6580 0.1200 0.6432

元大寶來台灣卓越50基金 66.5400 66.0300 0.5100 0.7724

元大寶來台灣金融基金 14.1200 14.1300 -0.0100 -0.0708

元大寶來台灣高股息基金 25.4400 25.2700 0.1700 0.6727

元大寶來台灣電子科技基金 29.9000 29.6000 0.3000 1.0135

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.7000 13.7000 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.5900 6.5700 0.0200 0.3044

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 17.8300 17.8500 -0.0200 -0.1120

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7938 8.8183 -0.0245 -0.2778

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2277 7.2479 -0.0202 -0.2787

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2600 13.2400 0.0200 0.1511

元大寶來全球農業商機基金 16.8500 16.8700 -0.0200 -0.1186

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9100 10.9300 -0.0200 -0.1830

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924

元大寶來印尼指數基金 8.8980 8.7390 0.1590 1.8194

元大寶來印度指數基金 8.6940 8.5980 0.0960 1.1165

元大寶來印度基金 9.4600 9.3400 0.1200 1.2848

元大寶來多元基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556

元大寶來多多基金 17.1000 17.0900 0.0100 0.0585

元大寶來多福基金 53.6300 53.5500 0.0800 0.1494

元大寶來亞太成長基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0129 9.0027 0.0102 0.1133

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6172 8.6075 0.0097 0.1127

元大寶來卓越基金 40.6600 40.5200 0.1400 0.3455

元大寶來店頭基金 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000

元大寶來泛歐成長基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125

元大寶來矽谷基金 13.3600 13.2400 0.1200 0.9063

元大寶來高科技基金 12.4200 12.4300 -0.0100 -0.0805

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9740 15.9738 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7791 11.7789 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 14.4200 14.3700 0.0500 0.3480

元大寶來華夏中小基金 7.0200 6.9400 0.0800 1.1527

元大寶來新中國基金 7.5900 7.4900 0.1000 1.3351

元大寶來新主流基金 19.9600 19.9000 0.0600 0.3015

元大寶來新台灣基金 31.5600 31.4300 0.1300 0.4136

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.4100 12.3700 0.0400 0.3234

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7961 10.8063 -0.0102 -0.0944

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6635 9.6725 -0.0090 -0.0931

元大寶來新興亞洲基金 9.1000 9.0300 0.0700 0.7752

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8489 14.8487 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 29.2900 29.1600 0.1300 0.4458

元大寶來精準中小基金 19.4700 19.3700 0.1000 0.5163

元大寶來摩臺基金 32.0000 31.7600 0.2400 0.7557

元大寶來標智滬深300基金 11.2500 11.1400 0.1100 0.9874

元大寶來績效基金 36.7400 36.6500 0.0900 0.2456

元大寶來雙盈基金 24.3000 24.3700 -0.0700 -0.2872

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日盛MIT主流基金 13.0900 13.1300 -0.0400 -0.3047

日盛上選基金 23.6400 23.6800 -0.0400 -0.1689

日盛大中華基金 6.4200 6.4100 0.0100 0.1560

日盛小而美基金 18.7700 18.8700 -0.1000 -0.5299

日盛中國內需動力基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986

日盛日盛基金 11.0000 10.9100 0.0900 0.8249

日盛全球抗暖化基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000

日盛全球新興債券基金A 10.6532 10.6740 -0.0208 -0.1949

日盛全球新興債券基金B 10.2150 10.2350 -0.0200 -0.1954

日盛亞洲高收益債券基金A 11.3365 11.3287 0.0078 0.0689

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1498 10.1428 0.0070 0.0690

日盛金緻招牌組合基金 9.9681 9.9626 0.0055 0.0552

日盛首選基金 12.0500 12.1300 -0.0800 -0.6595

日盛高科技基金 11.5400 11.4500 0.0900 0.7860

日盛貨幣市場基金 14.4990 14.4988 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 27.3300 27.4200 -0.0900 -0.3282

日盛精選五虎基金 29.9400 29.9300 0.0100 0.0334

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台新1699貨幣市場基金 13.2487 13.2485 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 26.3800 26.1400 0.2400 0.9181

台新大中華基金 10.2100 10.1500 0.0600 0.5911

台新大眾基金 23.3900 23.3500 0.0400 0.1713

台新大眾貨幣市場基金 13.9137 13.9135 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.9300 26.7700 0.1600 0.5977

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0157 10.0138 0.0019 0.0190

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9650 9.9470 0.0180 0.1810

台新中國精選中小基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000

台新主流基金 17.3100 17.2200 0.0900 0.5227

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.4000 16.4700 -0.0700 -0.4250

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2200 15.2800 -0.0600 -0.3927

台新印度基金 11.4900 11.2900 0.2000 1.7715

台新亞美短期債券基金 10.1055 10.1038 0.0017 0.0168

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8143 9.8064 0.0079 0.0806

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8201 10.8114 0.0087 0.0805

台新真吉利貨幣市場基金 10.9075 10.9073 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.5096 23.4987 0.0109 0.0464

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2667 10.2708 -0.0041 -0.0399

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6307 9.6346 -0.0039 -0.0405

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6600 7.7100 -0.0500 -0.6485

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5600 7.6000 -0.0400 -0.5263

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2680 8.2420 0.0260 0.3155

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.5460 11.5290 0.0170 0.1475

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未來資產台灣新趨勢基金 13.9200 13.8300 0.0900 0.6508

未來資產全球大消費基金 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0500 9.1300 -0.0800 -0.8762

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2100 8.2800 -0.0700 -0.8454

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2598 11.2664 -0.0066 -0.0586

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0913 11.0978 -0.0065 -0.0586

未來資產亞洲新富基金 14.5300 14.3800 0.1500 1.0431

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3617 12.3615 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.5200 8.4600 0.0600 0.7092

未來資產新興市場債券基金A 9.5690 9.5679 0.0011 0.0115

未來資產新興市場債券基金B 9.1626 9.1615 0.0011 0.0120

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3900 12.3900 0.0000 0.0000

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永豐大中華基金 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957

永豐中小基金 38.7900 38.5400 0.2500 0.6487

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1199 2.1188 0.0011 0.0519

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2333 2.2322 0.0011 0.0493

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3819 10.3768 0.0051 0.0492

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6603 10.6551 0.0052 0.0488

永豐中國經濟建設基金 14.4200 14.3700 0.0500 0.3480

永豐中概平衡基金 32.0600 31.8800 0.1800 0.5646

永豐主流品牌基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735

永豐永豐基金 32.2600 32.1200 0.1400 0.4359

永豐全球平衡組合基金 12.5800 12.5800 0.0000 0.0000

永豐全球新興向榮基金 7.6900 7.6500 0.0400 0.5229

永豐亞洲民生消費基金 10.4200 10.3600 0.0600 0.5792

永豐南非幣2021保本基金 9.3046 9.3003 0.0043 0.0462

永豐高科技基金 16.9800 16.9100 0.0700 0.4140

永豐貨幣市場基金 13.6504 13.6502 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4940 9.5001 -0.0061 -0.0642

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2257 10.2323 -0.0066 -0.0645

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3023 9.3099 -0.0076 -0.0816

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.2146 11.2237 -0.0091 -0.0811

永豐滬深300紅利指數基金 9.2200 9.1300 0.0900 0.9858

永豐臺灣加權ETF基金 46.8300 46.5200 0.3100 0.6664

永豐領航科技基金 22.4400 22.3700 0.0700 0.3129

永豐環球趨勢資源基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

永豐趨勢平衡基金 34.5100 34.4400 0.0700 0.2033

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0734 10.0727 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 13.2100 13.0900 0.1200 0.9167

兆豐國際民生動力基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935

兆豐國際生命科學基金 17.6000 17.5400 0.0600 0.3421

兆豐國際全球高股息基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019

兆豐國際全球基金 31.9700 31.8900 0.0800 0.2509

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941

兆豐國際國民基金 23.2800 23.2400 0.0400 0.1721

兆豐國際第一基金 12.8700 12.8200 0.0500 0.3900

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0621 10.0627 -0.0006 -0.0060

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4826 9.4832 -0.0006 -0.0063

兆豐國際萬全基金 17.0700 17.0200 0.0500 0.2938

兆豐國際電子基金 21.4500 21.4000 0.0500 0.2336

兆豐國際綠鑽基金 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 28.2500 28.2200 0.0300 0.1063

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2716 12.2714 0.0002 0.0016

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合庫台灣基金 11.3200 11.2000 0.1200 1.0714

合庫全球高收益債券基金A類型 10.9830 10.9971 -0.0141 -0.1282

合庫全球高收益債券基金B類型 10.0454 10.0583 -0.0129 -0.1283

合庫全球新興市場基金 9.4900 9.4400 0.0500 0.5297

合庫新興多重收益基金A類型 10.5271 10.5346 -0.0075 -0.0712

合庫新興多重收益基金B類型 10.1717 10.1788 -0.0071 -0.0698

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安多利永利貨幣市場基金 12.6879 12.6878 0.0001 0.0008

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安泰INGe科技基金 15.6800 15.7300 -0.0500 -0.3179

安泰ING中小基金 33.8800 34.0400 -0.1600 -0.4700

安泰ING中國機會基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980

安泰ING巴西基金 6.9400 7.0100 -0.0700 -0.9986

安泰ING日本基金 9.4200 9.3600 0.0600 0.6410

安泰ING台灣高股息基金 19.9800 19.9400 0.0400 0.2006

安泰ING台灣運籌基金 25.3300 25.3000 0.0300 0.1186

安泰ING平衡基金 16.0600 16.0300 0.0300 0.1872

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3300 10.3600 -0.0300 -0.2896

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.7100 12.7400 -0.0300 -0.2355

安泰ING全球生技醫療基金 14.7100 14.7500 -0.0400 -0.2712

安泰ING全球品牌基金 22.6800 22.6600 0.0200 0.0883

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0815 9.0748 0.0067 0.0738

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0241 11.0159 0.0082 0.0744

安泰ING全球氣候變遷基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245

安泰ING全球高股息基金季配型 13.7500 13.7800 -0.0300 -0.2177

安泰ING全球高股息基金累積型 17.1800 17.2200 -0.0400 -0.2323

安泰ING成長基金 23.4600 23.4300 0.0300 0.1280

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.5000 11.4800 0.0200 0.1742

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1530 10.1444 0.0086 0.0848

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9420 11.9318 0.0102 0.0855

安泰ING金磚七國基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116

安泰ING泰國基金 36.9000 37.0600 -0.1600 -0.4317

安泰ING高科技基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561

安泰ING貨幣市場基金 15.9835 15.9833 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.2800 17.3200 -0.0400 -0.2310

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4207 9.4309 -0.0102 -0.1082

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3485 11.3607 -0.0122 -0.1074

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1600 8.2300 -0.0700 -0.8506

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.4700 9.5700 -0.1000 -1.0449

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9100 8.8500 0.0600 0.6780

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9572 11.9571 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.9000 12.9400 -0.0400 -0.3091

安泰ING積極成長基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023

安泰ING優質基金 28.4700 28.4800 -0.0100 -0.0351

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3731 10.3749 -0.0018 -0.0174

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2167 10.2286 -0.0119 -0.1163

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.6048 10.6070 -0.0022 -0.0207

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4421 10.4543 -0.0122 -0.1167

安泰ING環球基金 11.4000 11.4300 -0.0300 -0.2625

安泰ING鴻利基金 16.5800 16.5600 0.0200 0.1208

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6983 16.6981 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 16.9100 16.9500 -0.0400 -0.2360

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1700 10.0000 0.1700 1.7000

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.5500 9.4300 0.1200 1.2725

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0200 13.0100 0.0100 0.0769

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0382 13.0471 -0.0089 -0.0682

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.9787 69.9543 0.0244 0.0349

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2734 11.2570 0.0164 0.1457

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0846 65.0613 0.0233 0.0358

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4606 10.4454 0.0152 0.1455

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2086 2.2082 0.0004 0.0181

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4572 10.4475 0.0097 0.0929

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0816 2.0813 0.0003 0.0144

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8853 9.8749 0.0104 0.1053

宏利台灣動力基金 19.6300 19.5500 0.0800 0.4092

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.0508 10.0313 0.0195 0.1944

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.0041 10.0003 0.0038 0.0380

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.0478 10.0309 0.0169 0.1685

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.0041 10.0003 0.0038 0.0380

宏利全球債券組合基金 12.7752 12.7869 -0.0117 -0.0915

宏利亞太入息債券基金A 11.4423 11.4393 0.0030 0.0262

宏利亞太入息債券基金B 9.6875 9.6849 0.0026 0.0269

宏利亞太中小企業基金 18.9000 18.7900 0.1100 0.5854

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.7395 64.7377 0.0018 0.0028

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4352 10.4198 0.0154 0.1478

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3410 11.3518 -0.0108 -0.0951

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0727 9.0813 -0.0086 -0.0947

宏利萬利貨幣市場基金 13.4876 13.4874 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 9.1800 9.1600 0.0200 0.2183

宏利臺灣高股息基金 21.2900 21.2100 0.0800 0.3772

宏利澳幣保本基金 9.8987 9.8969 0.0018 0.0182

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.4200 10.4600 -0.0400 -0.3824

貝萊德新台幣基金 12.7599 12.7597 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 16.2100 16.1600 0.0500 0.3094

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.1700 22.0800 0.0900 0.4076

保德信大俄羅斯基金 10.3900 10.4500 -0.0600 -0.5742

保德信中小型股基金 37.5600 37.2700 0.2900 0.7781

保德信中國品牌基金 7.7500 7.6900 0.0600 0.7802

保德信日本基金 7.4300 7.3800 0.0500 0.6775

保德信台商全方位基金 28.0800 28.0300 0.0500 0.1784

保德信全球中小基金 23.9300 23.7900 0.1400 0.5885

保德信全球消費商機基金 15.1900 15.1800 0.0100 0.0659

保德信全球基礎建設基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290

保德信全球資源基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071

保德信全球優質股息成長基金 13.0100 13.0100 0.0000 0.0000

保德信全球醫療生化基金 29.2700 29.2700 0.0000 0.0000

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1998 10.2044 -0.0046 -0.0451

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7837 10.7886 -0.0049 -0.0454

保德信亞太基金 19.2200 19.2100 0.0100 0.0521

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5740 9.5801 -0.0061 -0.0637

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6765 10.6833 -0.0068 -0.0637

保德信店頭市場基金 29.0200 28.8700 0.1500 0.5196

保德信拉丁美洲基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378

保德信金平衡基金 24.5100 24.4500 0.0600 0.2454

保德信金滿意基金 36.3800 36.2200 0.1600 0.4417

保德信科技島基金 19.2200 19.0900 0.1300 0.6810

保德信高成長基金 76.8300 76.1000 0.7300 0.9593

保德信第一基金 23.0900 23.0200 0.0700 0.3041

保德信貨幣市場基金 15.4832 15.4830 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1000 9.0600 0.0400 0.4415

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9595 9.9632 -0.0037 -0.0371

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.5160 10.5198 -0.0038 -0.0361

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8076 8.8306 -0.0230 -0.2605

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5605 10.5882 -0.0277 -0.2616

保德信新興趨勢組合基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.1711 15.1713 -0.0002 -0.0013

保德信歐洲組合基金 10.6600 10.6400 0.0200 0.1880

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1433 2.1444 -0.0011 -0.0513

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3670 2.3682 -0.0012 -0.0507

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3441 0.3438 0.0003 0.0873

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3788 0.3785 0.0003 0.0793

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1123 10.1124 -0.0001 -0.0010

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2688 11.2683 0.0005 0.0044

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1989 10.2034 -0.0045 -0.0441

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4481 10.4531 -0.0050 -0.0478

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9334 9.9249 0.0085 0.0856

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.1390 10.1303 0.0087 0.0859

施羅德世界資源基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4366 8.4476 -0.0110 -0.1302

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7940 10.8081 -0.0141 -0.1305

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4886 11.4885 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.9600 14.9200 0.0400 0.2681

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.9600 14.9200 0.0400 0.2681

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柏瑞中印雙霸基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 8.0200 7.9800 0.0400 0.5013

柏瑞巨人基金 11.3400 11.3500 -0.0100 -0.0881

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4668 13.4666 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 14.0300 14.0000 0.0300 0.2143

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.0065 13.0130 -0.0065 -0.0500

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5877 8.5919 -0.0042 -0.0489

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.3164 10.3057 0.0107 0.1038

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1798 10.1728 0.0070 0.0688

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.7200 11.7100 0.0100 0.0854

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159

柏瑞拉丁美洲基金 10.1200 10.1600 -0.0400 -0.3937

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.4092 11.4103 -0.0011 -0.0096

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6479 8.6488 -0.0009 -0.0104

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9467 10.9454 0.0013 0.0119

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9290 9.9278 0.0012 0.0121

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.3077 12.3105 -0.0028 -0.0227

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5251 9.5272 -0.0021 -0.0220

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.2155 10.2092 0.0063 0.0617

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1735 10.1671 0.0064 0.0630

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.1700 16.1500 0.0200 0.1238

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6625 13.6651 -0.0026 -0.0190

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.0139 10.0158 -0.0019 -0.0190

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.6300 14.5800 0.0500 0.3429

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3000 19.2400 0.0600 0.3119

國泰小龍基金 14.2200 14.1800 0.0400 0.2821

國泰中小成長基金 39.9000 39.8200 0.0800 0.2009

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1432 10.1410 0.0022 0.0217

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6335 1.6306 0.0029 0.1779

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986

國泰中國新興戰略基金 13.7600 13.6200 0.1400 1.0279

國泰中港台基金 9.0100 8.9300 0.0800 0.8959

國泰台灣計量基金 12.2700 12.2000 0.0700 0.5738

國泰台灣貨幣市場基金 12.2265 12.2263 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 22.2100 22.2500 -0.0400 -0.1798

國泰全球基礎建設基金 12.9900 12.9000 0.0900 0.6977

國泰全球資源基金 7.3900 7.3800 0.0100 0.1355

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0300 13.0200 0.0100 0.0768

國泰科技生化基金 31.1000 31.1500 -0.0500 -0.1605

國泰紐幣八年期保本基金 9.3241 9.3178 0.0063 0.0676

國泰紐幣保本基金 9.6715 9.6779 -0.0064 -0.0661

國泰高科技基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060

國泰國泰基金 18.2500 18.3500 -0.1000 -0.5450

國泰策略高收益債券基金A 10.4600 10.4800 -0.0200 -0.1908

國泰策略高收益債券基金B 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036

國泰新興市場基金 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307

國泰新興高收益債券基金A 11.2134 11.2230 -0.0096 -0.0855

國泰新興高收益債券基金B 9.4921 9.5003 -0.0082 -0.0863

國泰價值卓越基金 12.8300 12.7800 0.0500 0.3912

國泰豐益債券組合基金 11.7855 11.7919 -0.0064 -0.0543

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第一金大中華基金 20.7500 20.6900 0.0600 0.2900

第一金小型精選基金 26.4000 26.3000 0.1000 0.3802

第一金中國世紀基金 7.4100 7.3500 0.0600 0.8163

第一金中概平衡基金 19.9200 19.9100 0.0100 0.0502

第一金台灣貨幣市場基金 14.9742 14.9740 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.7690 174.7660 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.7400 17.7200 0.0200 0.1129

第一金全球不動產證券化基金A 7.7671 7.7930 -0.0259 -0.3324

第一金全球不動產證券化基金B 6.2122 6.2329 -0.0207 -0.3321

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0190 10.0131 0.0059 0.0589

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4404 9.4347 0.0057 0.0604

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9705 9.9726 -0.0021 -0.0211

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9705 9.9726 -0.0021 -0.0211

第一金全球高收益債券基金A 14.6768 14.6841 -0.0073 -0.0497

第一金全球高收益債券基金B 11.2487 11.2543 -0.0056 -0.0498

第一金全球資源基金 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832

第一金亞洲科技基金 14.9800 14.8500 0.1300 0.8754

第一金亞洲新興市場基金 10.4700 10.4100 0.0600 0.5764

第一金店頭市場基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359

第一金創新趨勢基金 14.6700 14.6600 0.0100 0.0682

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6750 9.6872 -0.0122 -0.1259

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2688 8.2793 -0.0105 -0.1268

第一金電子基金 27.2300 27.0500 0.1800 0.6654

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統一大中華中小基金 10.8900 10.7800 0.1100 1.0204

統一大滿貫基金 25.0600 24.8500 0.2100 0.8451

統一大龍印基金 13.8700 13.7000 0.1700 1.2409

統一中小基金 18.7800 18.7300 0.0500 0.2670

統一台灣動力基金 13.0300 13.0000 0.0300 0.2308

統一全天候基金 72.0300 71.7900 0.2400 0.3343

統一全球債券組合基金 11.8608 11.8699 -0.0091 -0.0767

統一亞太基金 24.1100 23.9700 0.1400 0.5841

統一亞洲大金磚基金 11.7300 11.6300 0.1000 0.8599

統一奔騰基金 42.7400 42.5900 0.1500 0.3522

統一強棒貨幣市場基金 16.3776 16.3774 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.7000 17.5500 0.1500 0.8547

統一統信基金 26.4700 26.3800 0.0900 0.3412

統一黑馬基金 42.6300 42.3900 0.2400 0.5662

統一新亞洲科技能源基金 13.7000 13.4200 0.2800 2.0864

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0711 10.0724 -0.0013 -0.0129

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3715 10.3728 -0.0013 -0.0125

統一經建基金 30.7500 30.7200 0.0300 0.0977

統一龍馬基金 50.2400 49.8000 0.4400 0.8835

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441

凱基台灣精五門基金 19.4200 19.3000 0.1200 0.6218

凱基亞太高股息基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002

凱基亞洲四金磚基金 13.3600 13.2900 0.0700 0.5267

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3672 11.3671 0.0001 0.0009

凱基開創基金 19.2800 19.1100 0.1700 0.8896

凱基雲端趨勢基金 12.6700 12.6700 0.0000 0.0000

凱基新興市場中小基金 13.3100 13.1900 0.1200 0.9098

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1387 10.1214 0.0173 0.1709

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7917 9.7751 0.0166 0.1698

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 9.4500 9.4200 0.0300 0.3185

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.9800 17.9600 0.0200 0.1114

富邦大中華成長基金 4.8900 4.8900 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4794 10.4688 0.0106 0.1013

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6730 1.6688 0.0042 0.2517

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0688 10.0587 0.0101 0.1004

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6254 1.6213 0.0041 0.2529

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3731 10.3696 0.0035 0.0338

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6560 1.6529 0.0031 0.1876

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1453 10.1418 0.0035 0.0345

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6309 1.6279 0.0030 0.1843

富邦丰益債券組合基金 9.8234 9.8238 -0.0004 -0.0041

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.2600 31.2900 -0.0300 -0.0959

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.4800 38.2200 0.2600 0.6803

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.8900 39.6000 0.2900 0.7323

富邦台灣心基金 17.6200 17.5200 0.1000 0.5708

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.6000 14.5200 0.0800 0.5510

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 12.0600 11.9900 0.0700 0.5838

富邦台灣釆吉50基金 38.0600 37.7700 0.2900 0.7678

富邦台灣科技指數基金 40.0600 39.6100 0.4500 1.1361

富邦台灣鳳凰基金 687.5500 683.1100 4.4400 0.6500

富邦全球不動產基金 7.7000 7.7300 -0.0300 -0.3881

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8410 10.8357 0.0053 0.0489

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0616 10.0567 0.0049 0.0487

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3797 15.3794 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 52.1300 51.7600 0.3700 0.7148

富邦科技基金 19.7900 19.6500 0.1400 0.7125

富邦高成長基金 19.4800 19.3800 0.1000 0.5160

富邦基金 10.3700 10.3100 0.0600 0.5820

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.6068 11.6097 -0.0029 -0.0250

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6693 10.6720 -0.0027 -0.0253

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6588 10.6615 -0.0027 -0.0253

富邦新興亞洲高成長基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121

富邦農糧精選基金 10.4500 10.4800 -0.0300 -0.2863

富邦精準基金 44.3000 44.0000 0.3000 0.6818

富邦精銳中小基金 11.0500 10.9900 0.0600 0.5460

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.5200 25.3500 0.1700 0.6706

富達卓越領航全球組合基金 11.8500 11.8200 0.0300 0.2538

富達動力領航組合基金 12.0900 12.0800 0.0100 0.0828

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.4100 10.3400 0.0700 0.6770

富蘭克林華美中華基金 11.9900 11.9100 0.0800 0.6717

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.9700 13.9200 0.0500 0.3592

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.4100 14.4100 0.0000 0.0000

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.9004 9.9017 -0.0013 -0.0131

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2712 10.2725 -0.0013 -0.0127

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1697 10.1712 -0.0015 -0.0148

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5628 10.5643 -0.0015 -0.0142

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6279 10.6324 -0.0045 -0.0423

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7508 11.7557 -0.0049 -0.0417

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2616 10.2670 -0.0054 -0.0526

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.6964 10.7020 -0.0056 -0.0523

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8794 10.8845 -0.0051 -0.0469

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1839 14.1905 -0.0066 -0.0465

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8490 10.8346 0.0144 0.1329

富蘭克林華美第一富基金 30.4600 30.4200 0.0400 0.1315

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1089 10.1087 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 12.7600 12.6100 0.1500 1.1895

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.8285 9.8133 0.0152 0.1549

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7937 9.7579 0.0358 0.3669

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4725 9.4754 -0.0029 -0.0306

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5665 11.5700 -0.0035 -0.0303

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2704 10.2683 0.0021 0.0205

復華人生目標基金 26.1621 25.9700 0.1921 0.7397

復華大中華中小策略基金 9.2300 9.1200 0.1100 1.2061

復華中小精選基金 41.5100 41.2500 0.2600 0.6303

復華全方位基金 19.6500 19.4000 0.2500 1.2887

復華全球大趨勢基金 15.0200 14.9800 0.0400 0.2670

復華全球平衡基金 16.3500 16.3100 0.0400 0.2453

復華全球原物料基金 10.1200 10.0800 0.0400 0.3968

復華全球消費基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149

復華全球短期收益基金 11.1564 11.1564 0.0000 0.0000

復華全球債券基金 13.1806 13.1911 -0.0105 -0.0796

復華全球債券組合基金 14.3600 14.3700 -0.0100 -0.0696

復華全球資產證券化基金A 12.2900 12.3000 -0.0100 -0.0813

復華全球資產證券化基金B 9.4700 9.4800 -0.0100 -0.1055

復華有利貨幣市場基金 13.2225 13.2223 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8700 11.8300 0.0400 0.3381

復華亞太成長基金 11.0000 10.9400 0.0600 0.5485

復華東協世紀基金 13.4400 13.4000 0.0400 0.2985

復華南非幣2017保本基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金A 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968

復華神盾基金 18.2069 18.0669 0.1400 0.7749

復華高成長基金 42.7800 42.3500 0.4300 1.0154

復華高益策略組合基金 12.9600 12.9700 -0.0100 -0.0771

復華貨幣市場基金 14.1758 14.1756 0.0002 0.0014

復華復華基金 15.4100 15.3400 0.0700 0.4563

復華華人世紀基金 13.9400 13.7900 0.1500 1.0877

復華傳家二號基金 20.4213 20.2500 0.1713 0.8459

復華傳家基金 17.9056 17.7878 0.1178 0.6623

復華奧林匹克全球組合基金 15.3300 15.3300 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6200 12.6100 0.0100 0.0793

復華新興人民幣短期收益基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996

復華新興人民幣債券基金A 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905

復華新興市場高收益債券基金B 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367

復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 13.2200 13.2200 0.0000 0.0000

復華數位經濟基金 33.2100 32.9000 0.3100 0.9423

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6887 10.6667 0.0220 0.2063

惠理康和台灣紅不讓基金 16.3500 16.2700 0.0800 0.4917

惠理康和兩岸價值基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2208 10.2213 -0.0005 -0.0049

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.2233 10.2090 0.0143 0.1401

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9978 9.9995 -0.0017 -0.0170

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2226 10.2230 -0.0004 -0.0039

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.2226 10.2083 0.0143 0.1401

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9978 9.9995 -0.0017 -0.0170

景順主流基金 16.7600 16.8100 -0.0500 -0.2974

景順台灣科技基金 27.9800 28.0200 -0.0400 -0.1428

景順平衡基金 11.4300 11.4600 -0.0300 -0.2618

景順全球科技基金 12.4200 12.4000 0.0200 0.1613

景順全球康健基金 17.1500 17.1600 -0.0100 -0.0583

景順貨幣市場基金 15.7059 15.7057 0.0002 0.0013

景順潛力基金 31.6000 31.7300 -0.1300 -0.4097

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0105 9.9991 0.0114 0.1140

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8415 9.8185 0.0230 0.2343

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3665 10.3548 0.0117 0.1130

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2239 10.2000 0.0239 0.2343

華南永昌中小型基金 10.6400 10.5700 0.0700 0.6623

華南永昌中國A股基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

華南永昌台灣精選基金 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934

華南永昌永昌基金 14.4200 14.3200 0.1000 0.6983

華南永昌全球亨利組合基金 14.1451 14.1590 -0.0139 -0.0982

華南永昌全球神農水資源基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8000 6.7600 0.0400 0.5917

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1300 6.1000 0.0300 0.4918

華南永昌全球精品基金 12.8900 12.8900 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2738 9.2705 0.0033 0.0356

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5726 10.5688 0.0038 0.0360

華南永昌前瞻科技基金 14.3600 14.3000 0.0600 0.4196

華南永昌黃河世紀基金 9.1200 8.9700 0.1500 1.6722

華南永昌愛台灣基金 8.3800 8.3700 0.0100 0.1195

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9626 15.9623 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 17.1945 17.1468 0.0477 0.2782

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7542 11.7541 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 23.7300 23.4400 0.2900 1.2372

華頓台灣基金 20.3800 20.1600 0.2200 1.0913

華頓平安貨幣市場基金 11.3255 11.3254 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.4300 12.4200 0.0100 0.0805

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2247 10.2205 0.0042 0.0411

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9758 9.9717 0.0041 0.0411

華頓全球高收益債券基金A 13.0566 13.0617 -0.0051 -0.0391

華頓全球高收益債券基金B 10.5419 10.5460 -0.0041 -0.0389

華頓全球黑鑽油源基金 7.3700 7.3500 0.0200 0.2721

華頓典範科技基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336

華頓新興亞太債券基金A 10.3783 10.3709 0.0074 0.0714

華頓新興亞太債券基金B 9.4708 9.4640 0.0068 0.0719

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匯豐中小基金 8.8700 8.8700 0.0000 0.0000

匯豐中國A股匯聚基金 9.2500 9.1800 0.0700 0.7625

匯豐中國動力基金 11.3100 11.2400 0.0700 0.6228

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3218 2.3210 0.0008 0.0345

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2456 2.2447 0.0009 0.0401

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.1111 11.0940 0.0171 0.1541

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9672 10.9503 0.0169 0.1543

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3734 0.3728 0.0006 0.1609

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3686 0.3680 0.0006 0.1630

匯豐五福全球債券組合基金 12.8474 12.8546 -0.0072 -0.0560

匯豐太平洋精典基金 13.9600 13.9000 0.0600 0.4317

匯豐台灣精典基金 19.7200 19.5700 0.1500 0.7665

匯豐全球趨勢組合基金 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949

匯豐全球關鍵資源基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138

匯豐安富基金 22.6400 22.5200 0.1200 0.5329

匯豐成功基金 32.9000 32.7000 0.2000 0.6116

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6476 9.6325 0.0151 0.1568

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3608 11.3459 0.0149 0.1313

匯豐拉丁美洲基金 9.3400 9.3800 -0.0400 -0.4264

匯豐金磚動力基金 12.1400 12.1300 0.0100 0.0824

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8298 14.8296 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6683 15.6682 0.0001 0.0006

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9200 5.8700 0.0500 0.8518

匯豐新鑽動力基金 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9998 8.0354 -0.0356 -0.4430

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1186 10.1545 -0.0359 -0.3535

匯豐龍鳳基金 41.5500 41.2200 0.3300 0.8006

匯豐龍騰電子基金 28.6800 28.4800 0.2000 0.7023

匯豐雙高收益債券組合基金 12.2517 12.2531 -0.0014 -0.0114

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.7600 17.7700 -0.0100 -0.0563

新光中國成長基金 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5893 17.5891 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 19.2800 19.2900 -0.0100 -0.0518

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990

新光吉星貨幣市場基金 15.1931 15.1929 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.6600 10.6700 -0.0100 -0.0937

新光亞洲精選基金 24.4500 24.4900 -0.0400 -0.1633

新光兩岸優勢基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910

新光店頭基金 22.4600 22.4700 -0.0100 -0.0445

新光國家建設基金 21.2400 21.1800 0.0600 0.2833

新光創新科技基金 14.1500 14.1100 0.0400 0.2835

新光傳產優勢基金 11.3900 11.4700 -0.0800 -0.6975

新光新興星鑽基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094

新光福運平衡基金 13.8261 13.8010 0.0251 0.1819

新光增長收益基金 11.5400 11.5100 0.0300 0.2606

新光澳幣十年期保本基金 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053

新光澳幣保本基金 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7400 5.7400 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5000 8.5300 -0.0300 -0.3517

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3024 12.3043 -0.0019 -0.0154

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9494 9.9509 -0.0015 -0.0151

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.7100 9.5800 0.1300 1.3570

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.9966 9.9983 -0.0017 -0.0170

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.9966 9.9983 -0.0017 -0.0170

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 37.6500 37.7100 -0.0600 -0.1591

群益中國新機會基金-美元 9.7175 9.6394 0.0781 0.8102

群益中國新機會基金-新臺幣 9.7200 9.6400 0.0800 0.8299

群益台股指數基金 13.7890 13.7020 0.0870 0.6349

群益平衡王基金 19.9605 19.8500 0.1105 0.5567

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5600 7.5700 -0.0100 -0.1321

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9800 5.9900 -0.0100 -0.1669

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8687 9.8910 -0.0223 -0.2255

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9686 8.9888 -0.0202 -0.2247

群益全球關鍵生技基金-美元 10.9354 10.9568 -0.0214 -0.1953

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.8300 10.8500 -0.0200 -0.1843

群益印巴雙星基金 9.3900 9.3200 0.0700 0.7511

群益印度中小基金 10.0400 9.9100 0.1300 1.3118

群益多利策略組合基金 11.7000 11.7000 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 13.1800 13.1700 0.0100 0.0759

群益多重資產組合基金 13.0900 13.0800 0.0100 0.0765

群益安家基金 18.1113 18.1269 -0.0156 -0.0861

群益安穩貨幣市場基金 15.8062 15.8060 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.3400 10.2200 0.1200 1.1742

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2400 14.1300 0.1100 0.7785

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8597 9.8716 -0.0119 -0.1206

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0015 9.0124 -0.0109 -0.1209

群益店頭市場基金 67.6300 67.9100 -0.2800 -0.4123

群益東方盛世基金 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562

群益東協成長基金 10.8000 10.7300 0.0700 0.6524

群益長安基金 20.3700 20.2400 0.1300 0.6423

群益美國新創亮點基金-美元 11.2827 11.2663 0.0164 0.1456

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899

群益真善美基金 17.7207 17.6286 0.0921 0.5225

群益馬拉松基金 91.8600 91.5800 0.2800 0.3057

群益創新科技基金 25.2300 25.1300 0.1000 0.3979

群益華夏盛世基金 10.5800 10.4100 0.1700 1.6331

群益奧斯卡基金 22.2200 22.1900 0.0300 0.1352

群益新興大消費基金 10.1600 10.0700 0.0900 0.8937

群益新興金鑽基金 7.9600 7.8900 0.0700 0.8872

群益葛萊美基金 18.1700 18.2000 -0.0300 -0.1648

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.6100 26.6000 0.0100 0.0376

德信中國精選成長基金 8.7100 8.6900 0.0200 0.2302

德信台灣主流中小基金 14.5000 14.5100 -0.0100 -0.0689

德信新興股票組合基金 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961

德信萬保貨幣市場基金 11.7302 11.7300 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0681 11.0695 -0.0014 -0.0127

德信數位時代基金 22.9600 22.9100 0.0500 0.2183

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德盛台灣大壩基金 16.1300 16.1800 -0.0500 -0.3090

德盛全球生技大壩基金 29.6900 29.7700 -0.0800 -0.2687

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.7700 12.6800 0.0900 0.7098

德盛安聯中國策略增長基金 11.2700 11.2600 0.0100 0.0888

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2646 12.2644 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.0400 18.1200 -0.0800 -0.4415

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.4078 14.4188 -0.0110 -0.0763

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6556 11.6623 -0.0067 -0.0575

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5906 10.5967 -0.0061 -0.0576

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.3900 9.3500 0.0400 0.4278

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.7200 11.6800 0.0400 0.3425

德盛安聯全球計量平衡基金 12.1700 12.1600 0.0100 0.0822

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9991 11.9895 0.0096 0.0801

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7462 11.7368 0.0094 0.0801

德盛安聯全球新興市場基金 15.9200 15.8700 0.0500 0.3151

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6300 9.6000 0.0300 0.3125

德盛安聯多元計量平衡基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.8100 10.6800 0.1300 1.2172

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.9000 20.7800 0.1200 0.5775

德盛科技大壩基金 22.2900 22.3000 -0.0100 -0.0448

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4559 11.4558 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.3700 18.3000 0.0700 0.3825

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.4200 21.3800 0.0400 0.1871

德銀遠東DWS全球神農基金 11.3500 11.3400 0.0100 0.0882

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3800 11.3900 -0.0100 -0.0878

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2681 9.2654 0.0027 0.0291

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4444 11.4411 0.0033 0.0288

德銀遠東DWS科技基金 17.3300 17.2100 0.1200 0.6973

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.4800 17.4600 0.0200 0.1146

摩根中小基金 20.9700 21.0000 -0.0300 -0.1429

摩根中國A股基金 9.2200 9.1700 0.0500 0.5453

摩根中國亮點基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158

摩根台灣金磚基金 16.9200 16.9600 -0.0400 -0.2359

摩根台灣基金 10.8600 10.8200 0.0400 0.3697

摩根台灣貨幣市場基金 16.1101 16.1099 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 19.3500 19.3800 -0.0300 -0.1548

摩根台灣增長基金 42.7900 42.6200 0.1700 0.3989

摩根平衡基金 25.9100 25.8400 0.0700 0.2709

摩根全球α基金 15.5000 15.4900 0.0100 0.0646

摩根全球平衡基金 15.2589 15.2457 0.0132 0.0866

摩根全球發現基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892

摩根安家理財基金 11.0558 11.0560 -0.0002 -0.0018

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2343 11.2466 -0.0123 -0.1094

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.1027 12.1159 -0.0132 -0.1090

摩根亞洲基金 40.0100 39.8000 0.2100 0.5276

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2846 10.2759 0.0087 0.0847

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2973 10.2824 0.0149 0.1449

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.0130 12.0027 0.0103 0.0858

摩根東方內需機會基金 12.4700 12.4500 0.0200 0.1606

摩根東方科技基金 23.2000 22.9700 0.2300 1.0013

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996

摩根泛亞太股票入息基金累積型 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000

摩根金龍收成基金 15.9500 15.8700 0.0800 0.5041

摩根第一貨幣市場基金 14.8751 14.8749 0.0002 0.0013

摩根絕對日本基金 9.2800 9.2200 0.0600 0.6508

摩根新金磚五國基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

摩根新絲路基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556

摩根新興35基金 11.6000 11.5600 0.0400 0.3460

摩根新興日本基金 18.1100 18.0100 0.1000 0.5553

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4979 9.5068 -0.0089 -0.0936

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9856 10.9958 -0.0102 -0.0928

摩根新興科技基金 41.2500 41.1100 0.1400 0.3406

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6887 9.6907 -0.0020 -0.0206

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4174 10.4197 -0.0023 -0.0221

摩根資源活力股票基金 5.5200 5.4900 0.0300 0.5465

摩根價值成長基金 16.2000 16.1300 0.0700 0.4340

摩根龍揚基金 24.0200 23.8900 0.1300 0.5442

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3577 10.3685 -0.0108 -0.1042

摩根總收益組合基金-累積型 10.9580 10.9694 -0.0114 -0.1039

摩根縱橫台商基金 11.1900 11.1100 0.0800 0.7201

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聯邦中國龍基金 19.9400 19.9900 -0.0500 -0.2501

聯邦金鑽平衡基金 15.8746 15.8680 0.0066 0.0416

聯邦貨幣市場基金 12.9443 12.9442 0.0001 0.0008

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.4083 10.4699 -0.0616 -0.5884

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1757 10.2359 -0.0602 -0.5881

聯邦精選科技基金 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4516 15.4664 -0.0148 -0.0957

聯邦環太平洋平衡基金A 9.9881 9.9840 0.0041 0.0411

聯邦環太平洋平衡基金B 9.9881 9.9840 0.0041 0.0411

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4874 10.4868 0.0006 0.0057

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6629 9.6624 0.0005 0.0052

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 29.9100 29.7700 0.1400 0.4703

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.2400 10.2900 -0.0500 -0.4859

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0900 10.1500 -0.0600 -0.5911

聯博亞太地產基金-A類型 11.8100 11.8600 -0.0500 -0.4216

聯博亞太地產基金-B類型 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297

聯博貨幣市場基金 14.8058 14.8056 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1398 10.1359 0.0039 0.0385

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6186 9.6548 -0.0362 -0.3749

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瀚亞中小型股基金 15.7600 15.7300 0.0300 0.1907

瀚亞中國基金 11.1500 11.1700 -0.0200 -0.1791

瀚亞巴西基金 6.3200 6.3300 -0.0100 -0.1580

瀚亞外銷基金 31.4500 31.2600 0.1900 0.6078

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4475 10.4456 0.0019 0.0182

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.8083 12.8111 -0.0028 -0.0219

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.4407 10.4383 0.0024 0.0230

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3314 10.3298 0.0016 0.0155

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3865 10.3888 -0.0023 -0.0221

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2274 10.2255 0.0019 0.0186

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3941 12.3968 -0.0027 -0.0218

瀚亞全球綠色金脈基金 13.6300 13.6200 0.0100 0.0734

瀚亞印度基金 20.8400 20.5900 0.2500 1.2142

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8700 9.9400 -0.0700 -0.7042

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.5300 9.6000 -0.0700 -0.7292

瀚亞亞太高股息基金 14.1400 14.1300 0.0100 0.0708

瀚亞亞太基礎建設基金 11.4500 11.4600 -0.0100 -0.0873

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0440 13.0568 -0.0128 -0.0980

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9213 12.9339 -0.0126 -0.0974

瀚亞非洲基金-南非幣 10.7600 10.7000 0.0600 0.5608

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.7000 21.6000 0.1000 0.4630

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3267 13.3265 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.2600 15.2600 0.0000 0.0000

瀚亞高科技基金 52.1500 52.0000 0.1500 0.2885

瀚亞理財通基金 20.4500 20.3500 0.1000 0.4914

瀚亞菁華基金 17.9200 17.8300 0.0900 0.5048

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5296 10.5067 0.0229 0.2180

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5958 9.5750 0.0208 0.2172

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2778 10.2761 0.0017 0.0165

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8395 9.8378 0.0017 0.0173

瀚亞電通網基金 12.8500 12.8100 0.0400 0.3123

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1655 13.1753 -0.0098 -0.0744

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6430 12.6524 -0.0094 -0.0743

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.6300 13.6300 0.0000 0.0000

瀚亞歐洲基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4528 10.4615 -0.0087 -0.0832

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6011 9.6091 -0.0080 -0.0833

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