基金名稱 103/07/01 103/06/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託精穩基金 13.6677 13.5623 0.1054 0.7772
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元大寶來2001基金 52.0000 51.7800 0.2200 0.4249
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.0010 10.0001 0.0009 0.0090
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.0242 10.0001 0.0241 0.2410
元大寶來上證50基金 17.0400 16.9200 0.1200 0.7092
元大寶來大中華價值指數基金 13.6770 13.6800 -0.0030 -0.0219
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0900 2.0700 0.0200 0.9662
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.0600 9.9700 0.0900 0.9027
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.8076 10.7923 0.0153 0.1418
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.9990 10.0002 -0.0012 -0.0120
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.9990 10.0002 -0.0012 -0.0120
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.0191 10.0002 0.0189 0.1890
元大寶來巴西指數基金 6.8530 6.9180 -0.0650 -0.9396
元大寶來巴菲特基金 22.6600 22.5600 0.1000 0.4433
元大寶來台股指數基金 10.8820 10.8220 0.0600 0.5544
元大寶來台商收成基金 24.0400 23.7600 0.2800 1.1785
元大寶來台灣中型100基金 31.3600 31.1800 0.1800 0.5773
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.7780 18.6580 0.1200 0.6432
元大寶來台灣卓越50基金 66.5400 66.0300 0.5100 0.7724
元大寶來台灣金融基金 14.1200 14.1300 -0.0100 -0.0708
元大寶來台灣高股息基金 25.4400 25.2700 0.1700 0.6727
元大寶來台灣電子科技基金 29.9000 29.6000 0.3000 1.0135
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.7000 13.7000 0.0000 0.0000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.5900 6.5700 0.0200 0.3044
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000
元大寶來全球成長基金 17.8300 17.8500 -0.0200 -0.1120
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7938 8.8183 -0.0245 -0.2778
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2277 7.2479 -0.0202 -0.2787
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2600 13.2400 0.0200 0.1511
元大寶來全球農業商機基金 16.8500 16.8700 -0.0200 -0.1186
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9100 10.9300 -0.0200 -0.1830
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924
元大寶來印尼指數基金 8.8980 8.7390 0.1590 1.8194
元大寶來印度指數基金 8.6940 8.5980 0.0960 1.1165
元大寶來印度基金 9.4600 9.3400 0.1200 1.2848
元大寶來多元基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556
元大寶來多多基金 17.1000 17.0900 0.0100 0.0585
元大寶來多福基金 53.6300 53.5500 0.0800 0.1494
元大寶來亞太成長基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0129 9.0027 0.0102 0.1133
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6172 8.6075 0.0097 0.1127
元大寶來卓越基金 40.6600 40.5200 0.1400 0.3455
元大寶來店頭基金 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000
元大寶來泛歐成長基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125
元大寶來矽谷基金 13.3600 13.2400 0.1200 0.9063
元大寶來高科技基金 12.4200 12.4300 -0.0100 -0.0805
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9740 15.9738 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7791 11.7789 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 14.4200 14.3700 0.0500 0.3480
元大寶來華夏中小基金 7.0200 6.9400 0.0800 1.1527
元大寶來新中國基金 7.5900 7.4900 0.1000 1.3351
元大寶來新主流基金 19.9600 19.9000 0.0600 0.3015
元大寶來新台灣基金 31.5600 31.4300 0.1300 0.4136
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.4100 12.3700 0.0400 0.3234
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7961 10.8063 -0.0102 -0.0944
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6635 9.6725 -0.0090 -0.0931
元大寶來新興亞洲基金 9.1000 9.0300 0.0700 0.7752
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8489 14.8487 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 29.2900 29.1600 0.1300 0.4458
元大寶來精準中小基金 19.4700 19.3700 0.1000 0.5163
元大寶來摩臺基金 32.0000 31.7600 0.2400 0.7557
元大寶來標智滬深300基金 11.2500 11.1400 0.1100 0.9874
元大寶來績效基金 36.7400 36.6500 0.0900 0.2456
元大寶來雙盈基金 24.3000 24.3700 -0.0700 -0.2872
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日盛MIT主流基金 13.0900 13.1300 -0.0400 -0.3047
日盛上選基金 23.6400 23.6800 -0.0400 -0.1689
日盛大中華基金 6.4200 6.4100 0.0100 0.1560
日盛小而美基金 18.7700 18.8700 -0.1000 -0.5299
日盛中國內需動力基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986
日盛日盛基金 11.0000 10.9100 0.0900 0.8249
日盛全球抗暖化基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000
日盛全球新興債券基金A 10.6532 10.6740 -0.0208 -0.1949
日盛全球新興債券基金B 10.2150 10.2350 -0.0200 -0.1954
日盛亞洲高收益債券基金A 11.3365 11.3287 0.0078 0.0689
日盛亞洲高收益債券基金B 10.1498 10.1428 0.0070 0.0690
日盛金緻招牌組合基金 9.9681 9.9626 0.0055 0.0552
日盛首選基金 12.0500 12.1300 -0.0800 -0.6595
日盛高科技基金 11.5400 11.4500 0.0900 0.7860
日盛貨幣市場基金 14.4990 14.4988 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 27.3300 27.4200 -0.0900 -0.3282
日盛精選五虎基金 29.9400 29.9300 0.0100 0.0334
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台新1699貨幣市場基金 13.2487 13.2485 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 26.3800 26.1400 0.2400 0.9181
台新大中華基金 10.2100 10.1500 0.0600 0.5911
台新大眾基金 23.3900 23.3500 0.0400 0.1713
台新大眾貨幣市場基金 13.9137 13.9135 0.0002 0.0014
台新中國通基金 26.9300 26.7700 0.1600 0.5977
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0157 10.0138 0.0019 0.0190
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9650 9.9470 0.0180 0.1810
台新中國精選中小基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000
台新主流基金 17.3100 17.2200 0.0900 0.5227
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.4000 16.4700 -0.0700 -0.4250
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2200 15.2800 -0.0600 -0.3927
台新印度基金 11.4900 11.2900 0.2000 1.7715
台新亞美短期債券基金 10.1055 10.1038 0.0017 0.0168
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8143 9.8064 0.0079 0.0806
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8201 10.8114 0.0087 0.0805
台新真吉利貨幣市場基金 10.9075 10.9073 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 23.5096 23.4987 0.0109 0.0464
台新新興市場債券基金(A類型) 10.2667 10.2708 -0.0041 -0.0399
台新新興市場債券基金(B類型) 9.6307 9.6346 -0.0039 -0.0405
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6600 7.7100 -0.0500 -0.6485
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5600 7.6000 -0.0400 -0.5263
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2680 8.2420 0.0260 0.3155
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.5460 11.5290 0.0170 0.1475
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未來資產台灣新趨勢基金 13.9200 13.8300 0.0900 0.6508
未來資產全球大消費基金 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0500 9.1300 -0.0800 -0.8762
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2100 8.2800 -0.0700 -0.8454
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2598 11.2664 -0.0066 -0.0586
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0913 11.0978 -0.0065 -0.0586
未來資產亞洲新富基金 14.5300 14.3800 0.1500 1.0431
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3617 12.3615 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 8.5200 8.4600 0.0600 0.7092
未來資產新興市場債券基金A 9.5690 9.5679 0.0011 0.0115
未來資產新興市場債券基金B 9.1626 9.1615 0.0011 0.0120
未來資產閣來寶全球組合基金 12.3900 12.3900 0.0000 0.0000
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永豐大中華基金 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957
永豐中小基金 38.7900 38.5400 0.2500 0.6487
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1199 2.1188 0.0011 0.0519
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2333 2.2322 0.0011 0.0493
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3819 10.3768 0.0051 0.0492
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6603 10.6551 0.0052 0.0488
永豐中國經濟建設基金 14.4200 14.3700 0.0500 0.3480
永豐中概平衡基金 32.0600 31.8800 0.1800 0.5646
永豐主流品牌基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735
永豐永豐基金 32.2600 32.1200 0.1400 0.4359
永豐全球平衡組合基金 12.5800 12.5800 0.0000 0.0000
永豐全球新興向榮基金 7.6900 7.6500 0.0400 0.5229
永豐亞洲民生消費基金 10.4200 10.3600 0.0600 0.5792
永豐南非幣2021保本基金 9.3046 9.3003 0.0043 0.0462
永豐高科技基金 16.9800 16.9100 0.0700 0.4140
永豐貨幣市場基金 13.6504 13.6502 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4940 9.5001 -0.0061 -0.0642
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2257 10.2323 -0.0066 -0.0645
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3023 9.3099 -0.0076 -0.0816
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.2146 11.2237 -0.0091 -0.0811
永豐滬深300紅利指數基金 9.2200 9.1300 0.0900 0.9858
永豐臺灣加權ETF基金 46.8300 46.5200 0.3100 0.6664
永豐領航科技基金 22.4400 22.3700 0.0700 0.3129
永豐環球趨勢資源基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001
永豐趨勢平衡基金 34.5100 34.4400 0.0700 0.2033
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0734 10.0727 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 13.2100 13.0900 0.1200 0.9167
兆豐國際民生動力基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935
兆豐國際生命科學基金 17.6000 17.5400 0.0600 0.3421
兆豐國際全球高股息基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019
兆豐國際全球基金 31.9700 31.8900 0.0800 0.2509
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941
兆豐國際國民基金 23.2800 23.2400 0.0400 0.1721
兆豐國際第一基金 12.8700 12.8200 0.0500 0.3900
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0621 10.0627 -0.0006 -0.0060
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4826 9.4832 -0.0006 -0.0063
兆豐國際萬全基金 17.0700 17.0200 0.0500 0.2938
兆豐國際電子基金 21.4500 21.4000 0.0500 0.2336
兆豐國際綠鑽基金 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000
兆豐國際豐台灣基金 28.2500 28.2200 0.0300 0.1063
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2716 12.2714 0.0002 0.0016
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合庫台灣基金 11.3200 11.2000 0.1200 1.0714
合庫全球高收益債券基金A類型 10.9830 10.9971 -0.0141 -0.1282
合庫全球高收益債券基金B類型 10.0454 10.0583 -0.0129 -0.1283
合庫全球新興市場基金 9.4900 9.4400 0.0500 0.5297
合庫新興多重收益基金A類型 10.5271 10.5346 -0.0075 -0.0712
合庫新興多重收益基金B類型 10.1717 10.1788 -0.0071 -0.0698
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安多利永利貨幣市場基金 12.6879 12.6878 0.0001 0.0008
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安泰INGｅ科技基金 15.6800 15.7300 -0.0500 -0.3179
安泰ING中小基金 33.8800 34.0400 -0.1600 -0.4700
安泰ING中國機會基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980
安泰ING巴西基金 6.9400 7.0100 -0.0700 -0.9986
安泰ING日本基金 9.4200 9.3600 0.0600 0.6410
安泰ING台灣高股息基金 19.9800 19.9400 0.0400 0.2006
安泰ING台灣運籌基金 25.3300 25.3000 0.0300 0.1186
安泰ING平衡基金 16.0600 16.0300 0.0300 0.1872
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3300 10.3600 -0.0300 -0.2896
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.7100 12.7400 -0.0300 -0.2355
安泰ING全球生技醫療基金 14.7100 14.7500 -0.0400 -0.2712
安泰ING全球品牌基金 22.6800 22.6600 0.0200 0.0883
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0815 9.0748 0.0067 0.0738
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0241 11.0159 0.0082 0.0744
安泰ING全球氣候變遷基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245
安泰ING全球高股息基金季配型 13.7500 13.7800 -0.0300 -0.2177
安泰ING全球高股息基金累積型 17.1800 17.2200 -0.0400 -0.2323
安泰ING成長基金 23.4600 23.4300 0.0300 0.1280
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.5000 11.4800 0.0200 0.1742
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1530 10.1444 0.0086 0.0848
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9420 11.9318 0.0102 0.0855
安泰ING金磚七國基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116
安泰ING泰國基金 36.9000 37.0600 -0.1600 -0.4317
安泰ING高科技基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561
安泰ING貨幣市場基金 15.9835 15.9833 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 17.2800 17.3200 -0.0400 -0.2310
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4207 9.4309 -0.0102 -0.1082
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3485 11.3607 -0.0122 -0.1074
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1600 8.2300 -0.0700 -0.8506
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.4700 9.5700 -0.1000 -1.0449
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9100 8.8500 0.0600 0.6780
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9572 11.9571 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.9000 12.9400 -0.0400 -0.3091
安泰ING積極成長基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023
安泰ING優質基金 28.4700 28.4800 -0.0100 -0.0351
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3731 10.3749 -0.0018 -0.0174
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2167 10.2286 -0.0119 -0.1163
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.6048 10.6070 -0.0022 -0.0207
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4421 10.4543 -0.0122 -0.1167
安泰ING環球基金 11.4000 11.4300 -0.0300 -0.2625
安泰ING鴻利基金 16.5800 16.5600 0.0200 0.1208
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6983 16.6981 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 16.9100 16.9500 -0.0400 -0.2360
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1700 10.0000 0.1700 1.7000
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.5500 9.4300 0.1200 1.2725
安泰ING鑫平衡組合基金 13.0200 13.0100 0.0100 0.0769
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0382 13.0471 -0.0089 -0.0682
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.9787 69.9543 0.0244 0.0349
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2734 11.2570 0.0164 0.1457
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0846 65.0613 0.0233 0.0358
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4606 10.4454 0.0152 0.1455
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2086 2.2082 0.0004 0.0181
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4572 10.4475 0.0097 0.0929
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0816 2.0813 0.0003 0.0144
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8853 9.8749 0.0104 0.1053
宏利台灣動力基金 19.6300 19.5500 0.0800 0.4092
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.0508 10.0313 0.0195 0.1944
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.0041 10.0003 0.0038 0.0380
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.0478 10.0309 0.0169 0.1685
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 10.0041 10.0003 0.0038 0.0380
宏利全球債券組合基金 12.7752 12.7869 -0.0117 -0.0915
宏利亞太入息債券基金A 11.4423 11.4393 0.0030 0.0262
宏利亞太入息債券基金B 9.6875 9.6849 0.0026 0.0269
宏利亞太中小企業基金 18.9000 18.7900 0.1100 0.5854
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.7395 64.7377 0.0018 0.0028
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4352 10.4198 0.0154 0.1478
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3410 11.3518 -0.0108 -0.0951
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0727 9.0813 -0.0086 -0.0947
宏利萬利貨幣市場基金 13.4876 13.4874 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 9.1800 9.1600 0.0200 0.2183
宏利臺灣高股息基金 21.2900 21.2100 0.0800 0.3772
宏利澳幣保本基金 9.8987 9.8969 0.0018 0.0182
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.4200 10.4600 -0.0400 -0.3824
貝萊德新台幣基金 12.7599 12.7597 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 16.2100 16.1600 0.0500 0.3094
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.1700 22.0800 0.0900 0.4076
保德信大俄羅斯基金 10.3900 10.4500 -0.0600 -0.5742
保德信中小型股基金 37.5600 37.2700 0.2900 0.7781
保德信中國品牌基金 7.7500 7.6900 0.0600 0.7802
保德信日本基金 7.4300 7.3800 0.0500 0.6775
保德信台商全方位基金 28.0800 28.0300 0.0500 0.1784
保德信全球中小基金 23.9300 23.7900 0.1400 0.5885
保德信全球消費商機基金 15.1900 15.1800 0.0100 0.0659
保德信全球基礎建設基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290
保德信全球資源基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071
保德信全球優質股息成長基金 13.0100 13.0100 0.0000 0.0000
保德信全球醫療生化基金 29.2700 29.2700 0.0000 0.0000
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1998 10.2044 -0.0046 -0.0451
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7837 10.7886 -0.0049 -0.0454
保德信亞太基金 19.2200 19.2100 0.0100 0.0521
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5740 9.5801 -0.0061 -0.0637
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6765 10.6833 -0.0068 -0.0637
保德信店頭市場基金 29.0200 28.8700 0.1500 0.5196
保德信拉丁美洲基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378
保德信金平衡基金 24.5100 24.4500 0.0600 0.2454
保德信金滿意基金 36.3800 36.2200 0.1600 0.4417
保德信科技島基金 19.2200 19.0900 0.1300 0.6810
保德信高成長基金 76.8300 76.1000 0.7300 0.9593
保德信第一基金 23.0900 23.0200 0.0700 0.3041
保德信貨幣市場基金 15.4832 15.4830 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.1000 9.0600 0.0400 0.4415
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9595 9.9632 -0.0037 -0.0371
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.5160 10.5198 -0.0038 -0.0361
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8076 8.8306 -0.0230 -0.2605
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5605 10.5882 -0.0277 -0.2616
保德信新興趨勢組合基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000
保德信瑞騰基金 15.1711 15.1713 -0.0002 -0.0013
保德信歐洲組合基金 10.6600 10.6400 0.0200 0.1880
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1433 2.1444 -0.0011 -0.0513
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3670 2.3682 -0.0012 -0.0507
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3441 0.3438 0.0003 0.0873
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3788 0.3785 0.0003 0.0793
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1123 10.1124 -0.0001 -0.0010
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2688 11.2683 0.0005 0.0044
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1989 10.2034 -0.0045 -0.0441
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4481 10.4531 -0.0050 -0.0478
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9334 9.9249 0.0085 0.0856
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.1390 10.1303 0.0087 0.0859
施羅德世界資源基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4366 8.4476 -0.0110 -0.1302
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7940 10.8081 -0.0141 -0.1305
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4886 11.4885 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.9600 14.9200 0.0400 0.2681
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.9600 14.9200 0.0400 0.2681
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000
柏瑞五國金勢力建設基金 8.0200 7.9800 0.0400 0.5013
柏瑞巨人基金 11.3400 11.3500 -0.0100 -0.0881
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4668 13.4666 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 14.0300 14.0000 0.0300 0.2143
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.0065 13.0130 -0.0065 -0.0500
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5877 8.5919 -0.0042 -0.0489
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.3164 10.3057 0.0107 0.1038
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1798 10.1728 0.0070 0.0688
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.7200 11.7100 0.0100 0.0854
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159
柏瑞拉丁美洲基金 10.1200 10.1600 -0.0400 -0.3937
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.4092 11.4103 -0.0011 -0.0096
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6479 8.6488 -0.0009 -0.0104
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9467 10.9454 0.0013 0.0119
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9290 9.9278 0.0012 0.0121
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.3077 12.3105 -0.0028 -0.0227
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5251 9.5272 -0.0021 -0.0220
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.2155 10.2092 0.0063 0.0617
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1735 10.1671 0.0064 0.0630
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.1700 16.1500 0.0200 0.1238
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6625 13.6651 -0.0026 -0.0190
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.0139 10.0158 -0.0019 -0.0190
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.6300 14.5800 0.0500 0.3429
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.3000 19.2400 0.0600 0.3119
國泰小龍基金 14.2200 14.1800 0.0400 0.2821
國泰中小成長基金 39.9000 39.8200 0.0800 0.2009
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1432 10.1410 0.0022 0.0217
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6335 1.6306 0.0029 0.1779
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986
國泰中國新興戰略基金 13.7600 13.6200 0.1400 1.0279
國泰中港台基金 9.0100 8.9300 0.0800 0.8959
國泰台灣計量基金 12.2700 12.2000 0.0700 0.5738
國泰台灣貨幣市場基金 12.2265 12.2263 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 22.2100 22.2500 -0.0400 -0.1798
國泰全球基礎建設基金 12.9900 12.9000 0.0900 0.6977
國泰全球資源基金 7.3900 7.3800 0.0100 0.1355
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0300 13.0200 0.0100 0.0768
國泰科技生化基金 31.1000 31.1500 -0.0500 -0.1605
國泰紐幣八年期保本基金 9.3241 9.3178 0.0063 0.0676
國泰紐幣保本基金 9.6715 9.6779 -0.0064 -0.0661
國泰高科技基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060
國泰國泰基金 18.2500 18.3500 -0.1000 -0.5450
國泰策略高收益債券基金A 10.4600 10.4800 -0.0200 -0.1908
國泰策略高收益債券基金B 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036
國泰新興市場基金 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307
國泰新興高收益債券基金A 11.2134 11.2230 -0.0096 -0.0855
國泰新興高收益債券基金B 9.4921 9.5003 -0.0082 -0.0863
國泰價值卓越基金 12.8300 12.7800 0.0500 0.3912
國泰豐益債券組合基金 11.7855 11.7919 -0.0064 -0.0543
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.7500 20.6900 0.0600 0.2900
第一金小型精選基金 26.4000 26.3000 0.1000 0.3802
第一金中國世紀基金 7.4100 7.3500 0.0600 0.8163
第一金中概平衡基金 19.9200 19.9100 0.0100 0.0502
第一金台灣貨幣市場基金 14.9742 14.9740 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.7690 174.7660 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 17.7400 17.7200 0.0200 0.1129
第一金全球不動產證券化基金A 7.7671 7.7930 -0.0259 -0.3324
第一金全球不動產證券化基金B 6.2122 6.2329 -0.0207 -0.3321
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0190 10.0131 0.0059 0.0589
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4404 9.4347 0.0057 0.0604
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9705 9.9726 -0.0021 -0.0211
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9705 9.9726 -0.0021 -0.0211
第一金全球高收益債券基金A 14.6768 14.6841 -0.0073 -0.0497
第一金全球高收益債券基金B 11.2487 11.2543 -0.0056 -0.0498
第一金全球資源基金 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832
第一金亞洲科技基金 14.9800 14.8500 0.1300 0.8754
第一金亞洲新興市場基金 10.4700 10.4100 0.0600 0.5764
第一金店頭市場基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359
第一金創新趨勢基金 14.6700 14.6600 0.0100 0.0682
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6750 9.6872 -0.0122 -0.1259
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2688 8.2793 -0.0105 -0.1268
第一金電子基金 27.2300 27.0500 0.1800 0.6654
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.8900 10.7800 0.1100 1.0204
統一大滿貫基金 25.0600 24.8500 0.2100 0.8451
統一大龍印基金 13.8700 13.7000 0.1700 1.2409
統一中小基金 18.7800 18.7300 0.0500 0.2670
統一台灣動力基金 13.0300 13.0000 0.0300 0.2308
統一全天候基金 72.0300 71.7900 0.2400 0.3343
統一全球債券組合基金 11.8608 11.8699 -0.0091 -0.0767
統一亞太基金 24.1100 23.9700 0.1400 0.5841
統一亞洲大金磚基金 11.7300 11.6300 0.1000 0.8599
統一奔騰基金 42.7400 42.5900 0.1500 0.3522
統一強棒貨幣市場基金 16.3776 16.3774 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.7000 17.5500 0.1500 0.8547
統一統信基金 26.4700 26.3800 0.0900 0.3412
統一黑馬基金 42.6300 42.3900 0.2400 0.5662
統一新亞洲科技能源基金 13.7000 13.4200 0.2800 2.0864
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0711 10.0724 -0.0013 -0.0129
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3715 10.3728 -0.0013 -0.0125
統一經建基金 30.7500 30.7200 0.0300 0.0977
統一龍馬基金 50.2400 49.8000 0.4400 0.8835
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441
凱基台灣精五門基金 19.4200 19.3000 0.1200 0.6218
凱基亞太高股息基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002
凱基亞洲四金磚基金 13.3600 13.2900 0.0700 0.5267
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3672 11.3671 0.0001 0.0009
凱基開創基金 19.2800 19.1100 0.1700 0.8896
凱基雲端趨勢基金 12.6700 12.6700 0.0000 0.0000
凱基新興市場中小基金 13.3100 13.1900 0.1200 0.9098
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1387 10.1214 0.0173 0.1709
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7917 9.7751 0.0166 0.1698
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000
凱基資源國基金 9.4500 9.4200 0.0300 0.3185
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 17.9800 17.9600 0.0200 0.1114
富邦大中華成長基金 4.8900 4.8900 0.0000 0.0000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4794 10.4688 0.0106 0.1013
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6730 1.6688 0.0042 0.2517
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0688 10.0587 0.0101 0.1004
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6254 1.6213 0.0041 0.2529
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3731 10.3696 0.0035 0.0338
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6560 1.6529 0.0031 0.1876
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1453 10.1418 0.0035 0.0345
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6309 1.6279 0.0030 0.1843
富邦丰益債券組合基金 9.8234 9.8238 -0.0004 -0.0041
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.2600 31.2900 -0.0300 -0.0959
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.4800 38.2200 0.2600 0.6803
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.8900 39.6000 0.2900 0.7323
富邦台灣心基金 17.6200 17.5200 0.1000 0.5708
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.6000 14.5200 0.0800 0.5510
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 12.0600 11.9900 0.0700 0.5838
富邦台灣釆吉50基金 38.0600 37.7700 0.2900 0.7678
富邦台灣科技指數基金 40.0600 39.6100 0.4500 1.1361
富邦台灣鳳凰基金 687.5500 683.1100 4.4400 0.6500
富邦全球不動產基金 7.7000 7.7300 -0.0300 -0.3881
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8410 10.8357 0.0053 0.0489
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0616 10.0567 0.0049 0.0487
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3797 15.3794 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 52.1300 51.7600 0.3700 0.7148
富邦科技基金 19.7900 19.6500 0.1400 0.7125
富邦高成長基金 19.4800 19.3800 0.1000 0.5160
富邦基金 10.3700 10.3100 0.0600 0.5820
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.6068 11.6097 -0.0029 -0.0250
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6693 10.6720 -0.0027 -0.0253
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6588 10.6615 -0.0027 -0.0253
富邦新興亞洲高成長基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121
富邦農糧精選基金 10.4500 10.4800 -0.0300 -0.2863
富邦精準基金 44.3000 44.0000 0.3000 0.6818
富邦精銳中小基金 11.0500 10.9900 0.0600 0.5460
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.5200 25.3500 0.1700 0.6706
富達卓越領航全球組合基金 11.8500 11.8200 0.0300 0.2538
富達動力領航組合基金 12.0900 12.0800 0.0100 0.0828
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富蘭克林華美中國消費基金 10.4100 10.3400 0.0700 0.6770
富蘭克林華美中華基金 11.9900 11.9100 0.0800 0.6717
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.9700 13.9200 0.0500 0.3592
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.4100 14.4100 0.0000 0.0000
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.9004 9.9017 -0.0013 -0.0131
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2712 10.2725 -0.0013 -0.0127
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1697 10.1712 -0.0015 -0.0148
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5628 10.5643 -0.0015 -0.0142
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6279 10.6324 -0.0045 -0.0423
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7508 11.7557 -0.0049 -0.0417
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2616 10.2670 -0.0054 -0.0526
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.6964 10.7020 -0.0056 -0.0523
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8794 10.8845 -0.0051 -0.0469
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1839 14.1905 -0.0066 -0.0465
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8490 10.8346 0.0144 0.1329
富蘭克林華美第一富基金 30.4600 30.4200 0.0400 0.1315
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1089 10.1087 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 12.7600 12.6100 0.1500 1.1895
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.8285 9.8133 0.0152 0.1549
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7937 9.7579 0.0358 0.3669
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4725 9.4754 -0.0029 -0.0306
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5665 11.5700 -0.0035 -0.0303
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復華人民幣貨幣市場基金 10.2704 10.2683 0.0021 0.0205
復華人生目標基金 26.1621 25.9700 0.1921 0.7397
復華大中華中小策略基金 9.2300 9.1200 0.1100 1.2061
復華中小精選基金 41.5100 41.2500 0.2600 0.6303
復華全方位基金 19.6500 19.4000 0.2500 1.2887
復華全球大趨勢基金 15.0200 14.9800 0.0400 0.2670
復華全球平衡基金 16.3500 16.3100 0.0400 0.2453
復華全球原物料基金 10.1200 10.0800 0.0400 0.3968
復華全球消費基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149
復華全球短期收益基金 11.1564 11.1564 0.0000 0.0000
復華全球債券基金 13.1806 13.1911 -0.0105 -0.0796
復華全球債券組合基金 14.3600 14.3700 -0.0100 -0.0696
復華全球資產證券化基金A 12.2900 12.3000 -0.0100 -0.0813
復華全球資產證券化基金B 9.4700 9.4800 -0.0100 -0.1055
復華有利貨幣市場基金 13.2225 13.2223 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.8700 11.8300 0.0400 0.3381
復華亞太成長基金 11.0000 10.9400 0.0600 0.5485
復華東協世紀基金 13.4400 13.4000 0.0400 0.2985
復華南非幣2017保本基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金B 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金A 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968
復華神盾基金 18.2069 18.0669 0.1400 0.7749
復華高成長基金 42.7800 42.3500 0.4300 1.0154
復華高益策略組合基金 12.9600 12.9700 -0.0100 -0.0771
復華貨幣市場基金 14.1758 14.1756 0.0002 0.0014
復華復華基金 15.4100 15.3400 0.0700 0.4563
復華華人世紀基金 13.9400 13.7900 0.1500 1.0877
復華傳家二號基金 20.4213 20.2500 0.1713 0.8459
復華傳家基金 17.9056 17.7878 0.1178 0.6623
復華奧林匹克全球組合基金 15.3300 15.3300 0.0000 0.0000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6200 12.6100 0.0100 0.0793
復華新興人民幣短期收益基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996
復華新興人民幣債券基金A 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905
復華新興市場高收益債券基金B 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367
復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 13.2200 13.2200 0.0000 0.0000
復華數位經濟基金 33.2100 32.9000 0.3100 0.9423
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6887 10.6667 0.0220 0.2063
惠理康和台灣紅不讓基金 16.3500 16.2700 0.0800 0.4917
惠理康和兩岸價值基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2208 10.2213 -0.0005 -0.0049
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.2233 10.2090 0.0143 0.1401
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9978 9.9995 -0.0017 -0.0170
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2226 10.2230 -0.0004 -0.0039
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.2226 10.2083 0.0143 0.1401
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9978 9.9995 -0.0017 -0.0170
景順主流基金 16.7600 16.8100 -0.0500 -0.2974
景順台灣科技基金 27.9800 28.0200 -0.0400 -0.1428
景順平衡基金 11.4300 11.4600 -0.0300 -0.2618
景順全球科技基金 12.4200 12.4000 0.0200 0.1613
景順全球康健基金 17.1500 17.1600 -0.0100 -0.0583
景順貨幣市場基金 15.7059 15.7057 0.0002 0.0013
景順潛力基金 31.6000 31.7300 -0.1300 -0.4097
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0105 9.9991 0.0114 0.1140
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8415 9.8185 0.0230 0.2343
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3665 10.3548 0.0117 0.1130
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2239 10.2000 0.0239 0.2343
華南永昌中小型基金 10.6400 10.5700 0.0700 0.6623
華南永昌中國A股基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001
華南永昌台灣精選基金 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934
華南永昌永昌基金 14.4200 14.3200 0.1000 0.6983
華南永昌全球亨利組合基金 14.1451 14.1590 -0.0139 -0.0982
華南永昌全球神農水資源基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8000 6.7600 0.0400 0.5917
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1300 6.1000 0.0300 0.4918
華南永昌全球精品基金 12.8900 12.8900 0.0000 0.0000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2738 9.2705 0.0033 0.0356
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5726 10.5688 0.0038 0.0360
華南永昌前瞻科技基金 14.3600 14.3000 0.0600 0.4196
華南永昌黃河世紀基金 9.1200 8.9700 0.1500 1.6722
華南永昌愛台灣基金 8.3800 8.3700 0.0100 0.1195
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9626 15.9623 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 17.1945 17.1468 0.0477 0.2782
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7542 11.7541 0.0001 0.0009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 23.7300 23.4400 0.2900 1.2372
華頓台灣基金 20.3800 20.1600 0.2200 1.0913
華頓平安貨幣市場基金 11.3255 11.3254 0.0001 0.0009
華頓全球時尚精品基金 12.4300 12.4200 0.0100 0.0805
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2247 10.2205 0.0042 0.0411
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9758 9.9717 0.0041 0.0411
華頓全球高收益債券基金A 13.0566 13.0617 -0.0051 -0.0391
華頓全球高收益債券基金B 10.5419 10.5460 -0.0041 -0.0389
華頓全球黑鑽油源基金 7.3700 7.3500 0.0200 0.2721
華頓典範科技基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336
華頓新興亞太債券基金A 10.3783 10.3709 0.0074 0.0714
華頓新興亞太債券基金B 9.4708 9.4640 0.0068 0.0719
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.8700 8.8700 0.0000 0.0000
匯豐中國A股匯聚基金 9.2500 9.1800 0.0700 0.7625
匯豐中國動力基金 11.3100 11.2400 0.0700 0.6228
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3218 2.3210 0.0008 0.0345
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2456 2.2447 0.0009 0.0401
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.1111 11.0940 0.0171 0.1541
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9672 10.9503 0.0169 0.1543
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3734 0.3728 0.0006 0.1609
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3686 0.3680 0.0006 0.1630
匯豐五福全球債券組合基金 12.8474 12.8546 -0.0072 -0.0560
匯豐太平洋精典基金 13.9600 13.9000 0.0600 0.4317
匯豐台灣精典基金 19.7200 19.5700 0.1500 0.7665
匯豐全球趨勢組合基金 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949
匯豐全球關鍵資源基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138
匯豐安富基金 22.6400 22.5200 0.1200 0.5329
匯豐成功基金 32.9000 32.7000 0.2000 0.6116
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6476 9.6325 0.0151 0.1568
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3608 11.3459 0.0149 0.1313
匯豐拉丁美洲基金 9.3400 9.3800 -0.0400 -0.4264
匯豐金磚動力基金 12.1400 12.1300 0.0100 0.0824
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8298 14.8296 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6683 15.6682 0.0001 0.0006
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9200 5.8700 0.0500 0.8518
匯豐新鑽動力基金 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9998 8.0354 -0.0356 -0.4430
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1186 10.1545 -0.0359 -0.3535
匯豐龍鳳基金 41.5500 41.2200 0.3300 0.8006
匯豐龍騰電子基金 28.6800 28.4800 0.2000 0.7023
匯豐雙高收益債券組合基金 12.2517 12.2531 -0.0014 -0.0114
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.7600 17.7700 -0.0100 -0.0563
新光中國成長基金 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5893 17.5891 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 19.2800 19.2900 -0.0100 -0.0518
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990
新光吉星貨幣市場基金 15.1931 15.1929 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.6600 10.6700 -0.0100 -0.0937
新光亞洲精選基金 24.4500 24.4900 -0.0400 -0.1633
新光兩岸優勢基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910
新光店頭基金 22.4600 22.4700 -0.0100 -0.0445
新光國家建設基金 21.2400 21.1800 0.0600 0.2833
新光創新科技基金 14.1500 14.1100 0.0400 0.2835
新光傳產優勢基金 11.3900 11.4700 -0.0800 -0.6975
新光新興星鑽基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094
新光福運平衡基金 13.8261 13.8010 0.0251 0.1819
新光增長收益基金 11.5400 11.5100 0.0300 0.2606
新光澳幣十年期保本基金 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053
新光澳幣保本基金 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.7400 5.7400 0.0000 0.0000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5000 8.5300 -0.0300 -0.3517
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3024 12.3043 -0.0019 -0.0154
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9494 9.9509 -0.0015 -0.0151
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.7100 9.5800 0.1300 1.3570
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.9966 9.9983 -0.0017 -0.0170
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.9966 9.9983 -0.0017 -0.0170
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
群益中小型股基金 37.6500 37.7100 -0.0600 -0.1591
群益中國新機會基金-美元 9.7175 9.6394 0.0781 0.8102
群益中國新機會基金-新臺幣 9.7200 9.6400 0.0800 0.8299
群益台股指數基金 13.7890 13.7020 0.0870 0.6349
群益平衡王基金 19.9605 19.8500 0.1105 0.5567
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5600 7.5700 -0.0100 -0.1321
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9800 5.9900 -0.0100 -0.1669
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8687 9.8910 -0.0223 -0.2255
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9686 8.9888 -0.0202 -0.2247
群益全球關鍵生技基金-美元 10.9354 10.9568 -0.0214 -0.1953
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.8300 10.8500 -0.0200 -0.1843
群益印巴雙星基金 9.3900 9.3200 0.0700 0.7511
群益印度中小基金 10.0400 9.9100 0.1300 1.3118
群益多利策略組合基金 11.7000 11.7000 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 13.1800 13.1700 0.0100 0.0759
群益多重資產組合基金 13.0900 13.0800 0.0100 0.0765
群益安家基金 18.1113 18.1269 -0.0156 -0.0861
群益安穩貨幣市場基金 15.8062 15.8060 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 10.3400 10.2200 0.1200 1.1742
群益亞太新趨勢平衡基金 14.2400 14.1300 0.1100 0.7785
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8597 9.8716 -0.0119 -0.1206
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0015 9.0124 -0.0109 -0.1209
群益店頭市場基金 67.6300 67.9100 -0.2800 -0.4123
群益東方盛世基金 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562
群益東協成長基金 10.8000 10.7300 0.0700 0.6524
群益長安基金 20.3700 20.2400 0.1300 0.6423
群益美國新創亮點基金-美元 11.2827 11.2663 0.0164 0.1456
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899
群益真善美基金 17.7207 17.6286 0.0921 0.5225
群益馬拉松基金 91.8600 91.5800 0.2800 0.3057
群益創新科技基金 25.2300 25.1300 0.1000 0.3979
群益華夏盛世基金 10.5800 10.4100 0.1700 1.6331
群益奧斯卡基金 22.2200 22.1900 0.0300 0.1352
群益新興大消費基金 10.1600 10.0700 0.0900 0.8937
群益新興金鑽基金 7.9600 7.8900 0.0700 0.8872
群益葛萊美基金 18.1700 18.2000 -0.0300 -0.1648
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.6100 26.6000 0.0100 0.0376
德信中國精選成長基金 8.7100 8.6900 0.0200 0.2302
德信台灣主流中小基金 14.5000 14.5100 -0.0100 -0.0689
德信新興股票組合基金 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961
德信萬保貨幣市場基金 11.7302 11.7300 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0681 11.0695 -0.0014 -0.0127
德信數位時代基金 22.9600 22.9100 0.0500 0.2183
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 16.1300 16.1800 -0.0500 -0.3090
德盛全球生技大壩基金 29.6900 29.7700 -0.0800 -0.2687
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.7700 12.6800 0.0900 0.7098
德盛安聯中國策略增長基金 11.2700 11.2600 0.0100 0.0888
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2646 12.2644 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.0400 18.1200 -0.0800 -0.4415
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.4078 14.4188 -0.0110 -0.0763
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6556 11.6623 -0.0067 -0.0575
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5906 10.5967 -0.0061 -0.0576
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.3900 9.3500 0.0400 0.4278
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.7200 11.6800 0.0400 0.3425
德盛安聯全球計量平衡基金 12.1700 12.1600 0.0100 0.0822
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9991 11.9895 0.0096 0.0801
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7462 11.7368 0.0094 0.0801
德盛安聯全球新興市場基金 15.9200 15.8700 0.0500 0.3151
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6300 9.6000 0.0300 0.3125
德盛安聯多元計量平衡基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.8100 10.6800 0.1300 1.2172
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.9000 20.7800 0.1200 0.5775
德盛科技大壩基金 22.2900 22.3000 -0.0100 -0.0448
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4559 11.4558 0.0001 0.0009
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.3700 18.3000 0.0700 0.3825
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.4200 21.3800 0.0400 0.1871
德銀遠東DWS全球神農基金 11.3500 11.3400 0.0100 0.0882
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3800 11.3900 -0.0100 -0.0878
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2681 9.2654 0.0027 0.0291
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4444 11.4411 0.0033 0.0288
德銀遠東DWS科技基金 17.3300 17.2100 0.1200 0.6973
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.4800 17.4600 0.0200 0.1146
摩根中小基金 20.9700 21.0000 -0.0300 -0.1429
摩根中國A股基金 9.2200 9.1700 0.0500 0.5453
摩根中國亮點基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158
摩根台灣金磚基金 16.9200 16.9600 -0.0400 -0.2359
摩根台灣基金 10.8600 10.8200 0.0400 0.3697
摩根台灣貨幣市場基金 16.1101 16.1099 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 19.3500 19.3800 -0.0300 -0.1548
摩根台灣增長基金 42.7900 42.6200 0.1700 0.3989
摩根平衡基金 25.9100 25.8400 0.0700 0.2709
摩根全球α基金 15.5000 15.4900 0.0100 0.0646
摩根全球平衡基金 15.2589 15.2457 0.0132 0.0866
摩根全球發現基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892
摩根安家理財基金 11.0558 11.0560 -0.0002 -0.0018
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2343 11.2466 -0.0123 -0.1094
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.1027 12.1159 -0.0132 -0.1090
摩根亞洲基金 40.0100 39.8000 0.2100 0.5276
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2846 10.2759 0.0087 0.0847
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2973 10.2824 0.0149 0.1449
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.0130 12.0027 0.0103 0.0858
摩根東方內需機會基金 12.4700 12.4500 0.0200 0.1606
摩根東方科技基金 23.2000 22.9700 0.2300 1.0013
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996
摩根泛亞太股票入息基金累積型 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000
摩根金龍收成基金 15.9500 15.8700 0.0800 0.5041
摩根第一貨幣市場基金 14.8751 14.8749 0.0002 0.0013
摩根絕對日本基金 9.2800 9.2200 0.0600 0.6508
摩根新金磚五國基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000
摩根新絲路基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556
摩根新興35基金 11.6000 11.5600 0.0400 0.3460
摩根新興日本基金 18.1100 18.0100 0.1000 0.5553
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4979 9.5068 -0.0089 -0.0936
摩根新興活利債券基金-累積型 10.9856 10.9958 -0.0102 -0.0928
摩根新興科技基金 41.2500 41.1100 0.1400 0.3406
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6887 9.6907 -0.0020 -0.0206
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4174 10.4197 -0.0023 -0.0221
摩根資源活力股票基金 5.5200 5.4900 0.0300 0.5465
摩根價值成長基金 16.2000 16.1300 0.0700 0.4340
摩根龍揚基金 24.0200 23.8900 0.1300 0.5442
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3577 10.3685 -0.0108 -0.1042
摩根總收益組合基金-累積型 10.9580 10.9694 -0.0114 -0.1039
摩根縱橫台商基金 11.1900 11.1100 0.0800 0.7201
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.9400 19.9900 -0.0500 -0.2501
聯邦金鑽平衡基金 15.8746 15.8680 0.0066 0.0416
聯邦貨幣市場基金 12.9443 12.9442 0.0001 0.0008
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.4083 10.4699 -0.0616 -0.5884
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1757 10.2359 -0.0602 -0.5881
聯邦精選科技基金 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4516 15.4664 -0.0148 -0.0957
聯邦環太平洋平衡基金A 9.9881 9.9840 0.0041 0.0411
聯邦環太平洋平衡基金B 9.9881 9.9840 0.0041 0.0411
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4874 10.4868 0.0006 0.0057
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6629 9.6624 0.0005 0.0052
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.9100 29.7700 0.1400 0.4703
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.2400 10.2900 -0.0500 -0.4859
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0900 10.1500 -0.0600 -0.5911
聯博亞太地產基金-A類型 11.8100 11.8600 -0.0500 -0.4216
聯博亞太地產基金-B類型 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297
聯博貨幣市場基金 14.8058 14.8056 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1398 10.1359 0.0039 0.0385
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6186 9.6548 -0.0362 -0.3749
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.7600 15.7300 0.0300 0.1907
瀚亞中國基金 11.1500 11.1700 -0.0200 -0.1791
瀚亞巴西基金 6.3200 6.3300 -0.0100 -0.1580
瀚亞外銷基金 31.4500 31.2600 0.1900 0.6078
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4475 10.4456 0.0019 0.0182
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.8083 12.8111 -0.0028 -0.0219
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.4407 10.4383 0.0024 0.0230
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3314 10.3298 0.0016 0.0155
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3865 10.3888 -0.0023 -0.0221
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2274 10.2255 0.0019 0.0186
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3941 12.3968 -0.0027 -0.0218
瀚亞全球綠色金脈基金 13.6300 13.6200 0.0100 0.0734
瀚亞印度基金 20.8400 20.5900 0.2500 1.2142
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8700 9.9400 -0.0700 -0.7042
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.5300 9.6000 -0.0700 -0.7292
瀚亞亞太高股息基金 14.1400 14.1300 0.0100 0.0708
瀚亞亞太基礎建設基金 11.4500 11.4600 -0.0100 -0.0873
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0440 13.0568 -0.0128 -0.0980
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9213 12.9339 -0.0126 -0.0974
瀚亞非洲基金-南非幣 10.7600 10.7000 0.0600 0.5608
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.7000 21.6000 0.1000 0.4630
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3267 13.3265 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 15.2600 15.2600 0.0000 0.0000
瀚亞高科技基金 52.1500 52.0000 0.1500 0.2885
瀚亞理財通基金 20.4500 20.3500 0.1000 0.4914
瀚亞菁華基金 17.9200 17.8300 0.0900 0.5048
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5296 10.5067 0.0229 0.2180
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5958 9.5750 0.0208 0.2172
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2778 10.2761 0.0017 0.0165
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8395 9.8378 0.0017 0.0173
瀚亞電通網基金 12.8500 12.8100 0.0400 0.3123
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1655 13.1753 -0.0098 -0.0744
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6430 12.6524 -0.0094 -0.0743
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.6300 13.6300 0.0000 0.0000
瀚亞歐洲基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4528 10.4615 -0.0087 -0.0832
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6011 9.6091 -0.0080 -0.0833
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