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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.02 00:00
◆盤勢分析

英國6月製造業採購經理指數為57.5,高於預估的57.0,加上巴黎銀行以近90億美元與美國當局和解後,股價上漲3.6%,帶動歐洲Stoxx 600指數上漲0.9%,創下4/29以來最大漲幅。美國製造業6月擴張減緩,但新訂單指數上升至2013年底以來高點。美股四大指數全數收高(漲幅在0.67到1.38%),其中道瓊工業及S&P 500指數創收盤新高。整體來說,中期偏多走勢並沒改變。

今日看盤觀察(1) 指數仍沿短期均線(5、10日)盤高,大盤量能也未失控,加上KD強勢,代表多方優勢並沒改變。在季底作帳完畢後,7月的市場題材,首先登場有7/4汽車展、7/5二岸生技論壇,及接下來7/24生技展;另外也要留意的是6月營收的數字,2Q營運仍有成長的個股,有機會吸引資金進駐,短線操作上應以此為方向。 (2)指數漲跌以半導體及蘋果股走勢影響最大。(3)生醫、機電仍是短多攻擊重點。(4)金融指標看國泰金、兆豐金。(5)在市場訊息部份,今日工商頭版報載,6月車市場領牌登錄台數高達4萬189輛,年增達23.4%,6月最後一個營業日掛牌超過8,000輛,相當驚人,是繼2005年車市51.5萬輛高峰之後,首次在6月站上4萬輛以上。其中和泰車與裕日車兩大日系車廠銷售大放異彩,龍頭大廠和泰車更看好7月掛牌量可望挑戰4.6萬輛,再寫下近九年七個月的新高紀錄。

因應中國大陸工資調漲,以及解決兩岸供應鏈運送良率問題,於南科廠建置觸控一條龍,使得產品運送時間大幅縮短,良率也提升30%以上,持續投入自動化,以降低70%人力為目標。另外全力推動將大陸局部的產能搬回台灣,讓兩岸的產能更合理分配。將2~3成的生產搬回台灣,除創造就業機會外,也將生產技術升級。

太陽能電池廠昇陽科(3561)公布6月營收8.29億元,受到新雙反相關效應影響,比5月減少10.98%,年增率為47.77%。雖昨晚達能(3686)公告6月營收1.7億元,月增率只有1.6%,這表示市下游客戶端拉貨動能的確明顯減緩。

毅嘉(2402)6月合併營收10.66億元,月增2%,年增38%。其中軟板產品單季營收28.4億元,也創軟板產品單季合併營收新紀錄。上半年接單與出貨逆勢呈現淡季不淡,展望下半年,合併營收仍可望持續維持穩健成長。

勝華(2384)今天公布今年6月合併營收68.92億元,月增1.8%,年增56.9%。今年上半年累計合併營收371.13億元,年增2.8%;由於成功打入小米供應鏈,成為其主力觸控面板供應商之一,本季旺季榮景可期(去年來自小米的營收為156億元,預估今年可以增加到400億元以上)。

京元電(2449)除了受惠最大客戶聯發科手機射頻晶片訂單不斷追加,大客戶豪威(OmniVision)主力產品影像感測器緊急追單,加上擠下欣銓,取得歐系大廠近距無線通訊(NFC)晶片大單,第3季營收大補,估計8月有機會站上15億元,可望連五月創新高。

全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新報價顯示,6月下旬合約價持平,4GB均價為30.5美元,換算顆粒價格約為3.5美元,與現貨價格(DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz)的4.255美元相較,兩者仍有約18%的差距。由於PC DRAM供貨吃緊,一線PC-OEM與供應商之間多以整季價格做議價,目前第3季漲價的走勢已經確定,合約均價往31-32美元邁進,預計從7月開始發酵,大部分的成交量都會用該模式進行議定,僅規模較小的PC-OEM需要逐月談價格。在供貨持續吃緊的情況下,7月與8月的合約價高點更可望突破33美元。

能率豐(8071)決議辦理現金增資發行新股1150萬股,每股面額10元,發行總金額1億1500萬元,發行價格每股暫定21元。榮成(1909)決議現增5000萬股,發行總額5億元,發行價格每股13元。

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