基金名稱 103/06/24 103/06/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.1800 9.1200 0.0600 0.6579
中國信託台灣優勢基金 12.5600 12.5600 0.0000 0.0000
中國信託全球固定收益組合基金 14.4496 14.4486 0.0010 0.0069
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3980 10.3923 0.0057 0.0549
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1777 10.1721 0.0056 0.0551
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.0189 10.0241 -0.0052 -0.0519
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0189 10.0241 -0.0052 -0.0519
中國信託東方精選基金 7.7600 7.7700 -0.0100 -0.1287
中國信託益利信貨幣市場基金 13.1105 13.1103 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7937 10.7936 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 13.4663 13.4567 0.0096 0.0713
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元大寶來2001基金 50.2100 50.1500 0.0600 0.1196
元大寶來上證50基金 16.9500 16.8600 0.0900 0.5338
元大寶來大中華價值指數基金 13.5120 13.6500 -0.1380 -1.0110
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0500 2.0500 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.8700 9.8500 0.0200 0.2031
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7780 10.7699 0.0081 0.0752
元大寶來巴西指數基金 6.9990 7.0230 -0.0240 -0.3417
元大寶來巴菲特基金 21.9300 21.7900 0.1400 0.6425
元大寶來台股指數基金 10.6450 10.6140 0.0310 0.2921
元大寶來台商收成基金 23.2400 23.2700 -0.0300 -0.1289
元大寶來台灣中型100基金 30.5600 30.5100 0.0500 0.1639
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.3450 18.2990 0.0460 0.2514
元大寶來台灣卓越50基金 64.8000 64.7100 0.0900 0.1391
元大寶來台灣金融基金 13.9900 13.9300 0.0600 0.4307
元大寶來台灣高股息基金 24.9500 24.8800 0.0700 0.2814
元大寶來台灣電子科技基金 28.9700 28.9300 0.0400 0.1383
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.7200 13.7700 -0.0500 -0.3631
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.4100 11.5000 -0.0900 -0.7826
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.6200 8.6900 -0.0700 -0.8055
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.0500 8.0900 -0.0400 -0.4944
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.5600 6.6100 -0.0500 -0.7564
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.3300 8.3800 -0.0500 -0.5967
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.0000 7.0400 -0.0400 -0.5682
元大寶來全球成長基金 17.9400 18.0000 -0.0600 -0.3333
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8144 8.8119 0.0025 0.0284
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2446 7.2426 0.0020 0.0276
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1900 13.2300 -0.0400 -0.3023
元大寶來全球農業商機基金 16.9100 16.9900 -0.0800 -0.4709
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926
元大寶來印尼指數基金 8.7850 8.7850 0.0000 0.0000
元大寶來印度指數基金 8.5830 8.6060 -0.0230 -0.2673
元大寶來印度基金 9.3200 9.3500 -0.0300 -0.3209
元大寶來多元基金 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740
元大寶來多多基金 16.6500 16.5800 0.0700 0.4222
元大寶來多福基金 52.5400 52.5700 -0.0300 -0.0571
元大寶來亞太成長基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0107 9.0161 -0.0054 -0.0599
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6151 8.6202 -0.0051 -0.0592
元大寶來卓越基金 39.4400 39.4100 0.0300 0.0761
元大寶來店頭基金 7.7000 7.6800 0.0200 0.2604
元大寶來泛歐成長基金 9.7200 9.8100 -0.0900 -0.9174
元大寶來矽谷基金 12.7800 12.8000 -0.0200 -0.1563
元大寶來高科技基金 12.0700 12.0500 0.0200 0.1660
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9724 15.9721 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7778 11.7776 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 14.0700 14.0900 -0.0200 -0.1419
元大寶來華夏中小基金 6.8100 6.8600 -0.0500 -0.7289
元大寶來新中國基金 7.3600 7.4100 -0.0500 -0.6748
元大寶來新主流基金 19.3300 19.3400 -0.0100 -0.0517
元大寶來新台灣基金 31.1200 30.9700 0.1500 0.4843
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.3100 12.3600 -0.0500 -0.4045
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7716 10.7717 -0.0001 -0.0009
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6415 9.6416 -0.0001 -0.0010
元大寶來新興亞洲基金 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8474 14.8472 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 28.3500 28.2800 0.0700 0.2475
元大寶來精準中小基金 18.8100 18.8600 -0.0500 -0.2651
元大寶來摩臺基金 31.1300 31.1000 0.0300 0.0965
元大寶來標智滬深300基金 11.2100 11.1900 0.0200 0.1787
元大寶來績效基金 35.5000 35.5000 0.0000 0.0000
元大寶來雙盈基金 23.7600 23.6700 0.0900 0.3802
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日盛MIT主流基金 12.6300 12.7600 -0.1300 -1.0188
日盛上選基金 23.0200 23.0900 -0.0700 -0.3032
日盛大中華基金 6.3300 6.4000 -0.0700 -1.0938
日盛小而美基金 18.0100 17.9700 0.0400 0.2226
日盛中國內需動力基金 9.9000 10.0300 -0.1300 -1.2961
日盛日盛基金 10.6400 10.6000 0.0400 0.3774
日盛全球抗暖化基金 8.4900 8.5500 -0.0600 -0.7018
日盛全球新興債券基金A 10.6360 10.6348 0.0012 0.0113
日盛全球新興債券基金B 10.1985 10.1974 0.0011 0.0108
日盛亞洲高收益債券基金A 11.3153 11.3068 0.0085 0.0752
日盛亞洲高收益債券基金B 10.1308 10.1232 0.0076 0.0751
日盛金緻招牌組合基金 9.9441 9.9488 -0.0047 -0.0472
日盛首選基金 11.7700 11.8000 -0.0300 -0.2542
日盛高科技基金 11.1800 11.1000 0.0800 0.7207
日盛貨幣市場基金 14.4974 14.4972 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 26.6800 26.6800 0.0000 0.0000
日盛精選五虎基金 29.1200 28.8900 0.2300 0.7961
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台新1699貨幣市場基金 13.2473 13.2471 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 25.6300 25.5400 0.0900 0.3524
台新大中華基金 10.0100 10.2000 -0.1900 -1.8628
台新大眾基金 22.8400 22.6200 0.2200 0.9726
台新大眾貨幣市場基金 13.9123 13.9121 0.0002 0.0014
台新中國通基金 26.0900 25.9800 0.1100 0.4234
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0113 10.0096 0.0017 0.0170
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9430 9.9420 0.0010 0.0101
台新中國精選中小基金 9.6800 9.8100 -0.1300 -1.3252
台新主流基金 17.0000 16.8400 0.1600 0.9501
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.4300 16.5000 -0.0700 -0.4242
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2400 15.3100 -0.0700 -0.4572
台新印度基金 11.1900 11.1400 0.0500 0.4488
台新亞美短期債券基金 10.1002 10.0995 0.0007 0.0069
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7949 9.7890 0.0059 0.0603
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7988 10.7923 0.0065 0.0602
台新真吉利貨幣市場基金 10.9064 10.9062 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 23.2542 23.1051 0.1491 0.6453
台新新興市場債券基金(A類型) 10.2392 10.2305 0.0087 0.0850
台新新興市場債券基金(B類型) 9.6049 9.5967 0.0082 0.0855
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6500 7.6100 0.0400 0.5256
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.3080 8.2110 0.0970 1.1813
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.6170 11.5860 0.0310 0.2676
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未來資產台灣新趨勢基金 13.4200 13.4200 0.0000 0.0000
未來資產全球大消費基金 11.5600 11.5600 0.0000 0.0000
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0900 9.0700 0.0200 0.2205
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2418 11.2299 0.0119 0.1060
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0735 11.0619 0.0116 0.1049
未來資產亞洲新富基金 14.1900 14.2500 -0.0600 -0.4211
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3604 12.3602 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000
未來資產新興市場債券基金A 9.5467 9.5324 0.0143 0.1500
未來資產新興市場債券基金B 9.1412 9.1276 0.0136 0.1490
未來資產閣來寶全球組合基金 12.4500 12.4700 -0.0200 -0.1604
未來資產環球債券基金A 9.9764 9.9699 0.0065 0.0652
未來資產環球債券基金B 9.3601 9.3540 0.0061 0.0652
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永豐大中華基金 10.2100 10.3500 -0.1400 -1.3527
永豐中小基金 37.7600 37.6400 0.1200 0.3188
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1161 2.1151 0.0010 0.0473
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2295 2.2284 0.0011 0.0494
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3762 10.3757 0.0005 0.0048
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6544 10.6539 0.0005 0.0047
永豐中國經濟建設基金 14.0400 14.1900 -0.1500 -1.0571
永豐中概平衡基金 31.4700 31.3700 0.1000 0.3188
永豐主流品牌基金 13.5800 13.6200 -0.0400 -0.2937
永豐永豐基金 31.5400 31.4200 0.1200 0.3819
永豐全球平衡組合基金 12.6000 12.6000 0.0000 0.0000
永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.6100 -0.0100 -0.1314
永豐亞洲民生消費基金 10.2300 10.2600 -0.0300 -0.2924
永豐南非幣2021保本基金 9.3090 9.2913 0.0177 0.1905
永豐高科技基金 16.6100 16.4600 0.1500 0.9113
永豐貨幣市場基金 13.6490 13.6488 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4904 9.4843 0.0061 0.0643
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2217 10.2151 0.0066 0.0646
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2936 9.2950 -0.0014 -0.0151
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.2041 11.2057 -0.0016 -0.0143
永豐滬深300紅利指數基金 9.0400 9.0900 -0.0500 -0.5501
永豐臺灣加權ETF基金 45.7400 45.6300 0.1100 0.2411
永豐領航科技基金 21.7900 21.7000 0.0900 0.4148
永豐環球趨勢資源基金 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991
永豐趨勢平衡基金 33.9900 33.6900 0.3000 0.8905
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0684 10.0677 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 12.9400 12.9400 0.0000 0.0000
兆豐國際民生動力基金 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986
兆豐國際生命科學基金 17.6600 17.7700 -0.1100 -0.6190
兆豐國際全球高股息基金 9.8500 9.8900 -0.0400 -0.4045
兆豐國際全球基金 31.7700 32.0300 -0.2600 -0.8117
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 23.1500 23.0800 0.0700 0.3033
兆豐國際第一基金 12.6000 12.5200 0.0800 0.6390
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0477 10.0341 0.0136 0.1355
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4691 9.4562 0.0129 0.1364
兆豐國際萬全基金 16.8900 16.8400 0.0500 0.2969
兆豐國際電子基金 20.9100 20.8900 0.0200 0.0957
兆豐國際綠鑽基金 9.2000 9.2200 -0.0200 -0.2169
兆豐國際豐台灣基金 28.1700 28.1200 0.0500 0.1778
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2703 12.2701 0.0002 0.0016
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合庫台灣基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907
合庫全球高收益債券基金A類型 11.0084 11.0083 0.0001 0.0009
合庫全球高收益債券基金B類型 10.0687 10.0686 0.0001 0.0010
合庫全球新興市場基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228
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安多利永利貨幣市場基金 12.6872 12.6871 0.0001 0.0008
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安泰INGｅ科技基金 15.1800 15.1800 0.0000 0.0000
安泰ING中小基金 32.9100 32.7500 0.1600 0.4886
安泰ING中國機會基金 9.9700 10.1300 -0.1600 -1.5795
安泰ING巴西基金 7.0700 7.0900 -0.0200 -0.2821
安泰ING日本基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062
安泰ING台灣高股息基金 19.5100 19.3300 0.1800 0.9312
安泰ING台灣運籌基金 24.7200 24.7400 -0.0200 -0.0808
安泰ING平衡基金 15.7000 15.7400 -0.0400 -0.2541
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3300 10.3800 -0.0500 -0.4817
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.7100 12.7700 -0.0600 -0.4699
安泰ING全球生技醫療基金 14.7100 14.8400 -0.1300 -0.8760
安泰ING全球品牌基金 22.6000 22.7600 -0.1600 -0.7030
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0328 9.0316 0.0012 0.0133
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9649 10.9635 0.0014 0.0128
安泰ING全球氣候變遷基金 8.0800 8.1300 -0.0500 -0.6150
安泰ING全球高股息基金季配型 13.8700 13.8900 -0.0200 -0.1440
安泰ING全球高股息基金累積型 17.3300 17.3700 -0.0400 -0.2303
安泰ING成長基金 22.8300 22.9600 -0.1300 -0.5662
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4300 11.4600 -0.0300 -0.2618
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1366 10.1392 -0.0026 -0.0256
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9227 11.9257 -0.0030 -0.0252
安泰ING金磚七國基金 9.3900 9.4500 -0.0600 -0.6349
安泰ING泰國基金 37.1000 37.3000 -0.2000 -0.5362
安泰ING高科技基金 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000
安泰ING貨幣市場基金 15.9819 15.9816 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 17.3300 17.3100 0.0200 0.1155
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4250 9.4243 0.0007 0.0074
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3537 11.3529 0.0008 0.0071
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.7200 9.7900 -0.0700 -0.7150
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9565 11.9564 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3100 10.3500 -0.0400 -0.3865
安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0500 13.1000 -0.0500 -0.3817
安泰ING積極成長基金 9.5300 9.5800 -0.0500 -0.5219
安泰ING優質基金 27.5500 27.5600 -0.0100 -0.0363
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3851 10.3837 0.0014 0.0135
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2542 10.2550 -0.0008 -0.0078
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.6176 10.6162 0.0014 0.0132
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4805 10.4812 -0.0007 -0.0067
安泰ING環球基金 11.5000 11.5300 -0.0300 -0.2602
安泰ING鴻利基金 16.3200 16.3100 0.0100 0.0613
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6974 16.6973 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 16.3800 16.2700 0.1100 0.6761
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.0200 10.0600 -0.0400 -0.3976
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.3000 9.3100 -0.0100 -0.1074
安泰ING鑫平衡組合基金 13.0600 13.0700 -0.0100 -0.0765
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0403 13.0395 0.0008 0.0061
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.9124 69.8821 0.0303 0.0434
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2387 11.2315 0.0072 0.0641
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0249 64.9975 0.0274 0.0422
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4283 10.4217 0.0066 0.0633
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2075 2.2068 0.0007 0.0317
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4398 10.4358 0.0040 0.0383
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0799 2.0793 0.0006 0.0289
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8653 9.8611 0.0042 0.0426
宏利台灣動力基金 19.1000 18.9700 0.1300 0.6853
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.0058 9.9999 0.0059 0.0590
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.9978 9.9999 -0.0021 -0.0210
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.0057 9.9999 0.0058 0.0580
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.9978 9.9999 -0.0021 -0.0210
宏利全球債券組合基金 12.7932 12.7946 -0.0014 -0.0109
宏利亞太入息債券基金A 11.4337 11.4306 0.0031 0.0271
宏利亞太入息債券基金B 9.6802 9.6776 0.0026 0.0269
宏利亞太中小企業基金 18.4800 18.5100 -0.0300 -0.1621
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.7309 64.7199 0.0110 0.0170
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4039 10.3981 0.0058 0.0558
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3398 11.3160 0.0238 0.2103
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0716 9.0526 0.0190 0.2099
宏利萬利貨幣市場基金 13.4866 13.4865 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 8.9900 9.0900 -0.1000 -1.1001
宏利臺灣高股息基金 20.6000 20.4400 0.1600 0.7828
宏利澳幣保本基金 9.8846 9.8810 0.0036 0.0364
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7587 12.7585 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 15.7900 15.7300 0.0600 0.3814
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.6600 21.8500 -0.1900 -0.8696
保德信大俄羅斯基金 10.5600 10.5300 0.0300 0.2849
保德信中小型股基金 36.2400 36.0700 0.1700 0.4713
保德信中國品牌基金 7.5400 7.5400 0.0000 0.0000
保德信日本基金 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000
保德信台商全方位基金 27.3800 27.4600 -0.0800 -0.2913
保德信全球中小基金 23.8200 23.9000 -0.0800 -0.3347
保德信全球消費商機基金 15.2200 15.2800 -0.0600 -0.3927
保德信全球基礎建設基金 12.1400 12.1500 -0.0100 -0.0823
保德信全球資源基金 9.4800 9.4500 0.0300 0.3175
保德信全球優質股息成長基金 13.1000 13.1400 -0.0400 -0.3044
保德信全球醫療生化基金 29.0700 29.2100 -0.1400 -0.4793
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1976 10.1975 0.0001 0.0010
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7813 10.7813 0.0000 0.0000
保德信亞太基金 19.0700 19.0900 -0.0200 -0.1048
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5574 9.5457 0.0117 0.1226
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6580 10.6449 0.0131 0.1231
保德信店頭市場基金 28.4200 28.4400 -0.0200 -0.0703
保德信拉丁美洲基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356
保德信金平衡基金 23.9500 23.9400 0.0100 0.0418
保德信金滿意基金 35.2600 35.3200 -0.0600 -0.1699
保德信科技島基金 18.7100 18.6700 0.0400 0.2143
保德信高成長基金 73.8800 74.1100 -0.2300 -0.3104
保德信第一基金 22.4100 22.3500 0.0600 0.2685
保德信貨幣市場基金 15.4819 15.4817 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9469 9.9410 0.0059 0.0594
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.5027 10.4964 0.0063 0.0600
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8138 8.7906 0.0232 0.2639
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5681 10.5403 0.0278 0.2638
保德信新興趨勢組合基金 10.7500 10.7900 -0.0400 -0.3707
保德信瑞騰基金 15.1669 15.1680 -0.0011 -0.0073
保德信歐洲組合基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1419 2.1413 0.0006 0.0280
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3654 2.3647 0.0007 0.0296
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3429 0.3427 0.0002 0.0584
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3771 0.3767 0.0004 0.1062
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0942 10.0925 0.0017 0.0168
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2487 11.2463 0.0024 0.0213
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1870 10.1849 0.0021 0.0206
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4389 10.4368 0.0021 0.0201
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8971 9.8920 0.0051 0.0516
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.1020 10.0967 0.0053 0.0525
施羅德世界資源基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4170 8.4080 0.0090 0.1070
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7689 10.7575 0.0114 0.1060
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4876 11.4874 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.4700 14.4300 0.0400 0.2772
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.4700 14.4300 0.0400 0.2772
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.6600 10.8200 -0.1600 -1.4787
柏瑞五國金勢力建設基金 8.0300 8.0600 -0.0300 -0.3722
柏瑞巨人基金 10.9100 10.8800 0.0300 0.2757
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4656 13.4655 0.0001 0.0007
柏瑞全球金牌組合基金 14.0300 14.0300 0.0000 0.0000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.0201 13.0183 0.0018 0.0138
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5966 8.5955 0.0011 0.0128
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2932 10.2879 0.0053 0.0515
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1630 10.1599 0.0031 0.0305
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.6800 11.7100 -0.0300 -0.2562
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318
柏瑞拉丁美洲基金 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3737 11.3869 -0.0132 -0.1159
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6210 8.6311 -0.0101 -0.1170
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9261 10.9257 0.0004 0.0037
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9104 9.9100 0.0004 0.0040
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2845 12.2801 0.0044 0.0358
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5071 9.5037 0.0034 0.0358
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1866 10.1816 0.0050 0.0491
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1447 10.1396 0.0051 0.0503
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.2100 16.2300 -0.0200 -0.1232
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6670 13.6673 -0.0003 -0.0022
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.0172 10.0174 -0.0002 -0.0020
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.6000 14.6500 -0.0500 -0.3413
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.1600 19.0900 0.0700 0.3667
國泰小龍基金 13.8600 13.9300 -0.0700 -0.5025
國泰中小成長基金 38.8200 38.9200 -0.1000 -0.2569
國泰中國內需增長基金 11.1800 11.2100 -0.0300 -0.2676
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1382 10.1362 0.0020 0.0197
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6281 1.6269 0.0012 0.0738
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984
國泰中國新興戰略基金 13.4100 13.4500 -0.0400 -0.2974
國泰中港台基金 8.8100 8.8400 -0.0300 -0.3394
國泰台灣計量基金 12.0100 11.9500 0.0600 0.5021
國泰台灣貨幣市場基金 12.2253 12.2251 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 21.9100 21.9300 -0.0200 -0.0912
國泰全球基礎建設基金 12.8000 12.8000 0.0000 0.0000
國泰全球資源基金 7.3800 7.3700 0.0100 0.1357
國泰全球環保趨勢基金 8.8000 8.8700 -0.0700 -0.7892
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1800 15.2200 -0.0400 -0.2628
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0400 13.0600 -0.0200 -0.1531
國泰科技生化基金 30.1800 30.3600 -0.1800 -0.5929
國泰紐幣八年期保本基金 9.3389 9.3558 -0.0169 -0.1806
國泰紐幣保本基金 9.7023 9.7110 -0.0087 -0.0896
國泰高科技基金 9.2000 9.2400 -0.0400 -0.4329
國泰國泰基金 17.8500 17.8800 -0.0300 -0.1678
國泰策略高收益債券基金A 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956
國泰策略高收益債券基金B 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038
國泰新興市場基金 8.6000 8.6500 -0.0500 -0.5780
國泰新興高收益債券基金A 11.1985 11.1866 0.0119 0.1064
國泰新興高收益債券基金B 9.4795 9.4695 0.0100 0.1056
國泰價值卓越基金 12.7500 12.6900 0.0600 0.4728
國泰豐益債券組合基金 11.7941 11.7964 -0.0023 -0.0195
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.0300 20.1400 -0.1100 -0.5462
第一金小型精選基金 25.3200 25.3400 -0.0200 -0.0789
第一金中國世紀基金 7.2300 7.2400 -0.0100 -0.1381
第一金中概平衡基金 19.5100 19.5000 0.0100 0.0513
第一金台灣成長基金 8.8100 8.8500 -0.0400 -0.4520
第一金台灣貨幣市場基金 14.9727 14.9725 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.7510 174.7490 0.0020 0.0011
第一金全球大趨勢基金 17.8200 17.8600 -0.0400 -0.2240
第一金全球不動產證券化基金A 7.7744 7.7924 -0.0180 -0.2310
第一金全球不動產證券化基金B 6.2181 6.2325 -0.0144 -0.2311
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9744 9.9666 0.0078 0.0783
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3983 9.3909 0.0074 0.0788
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9729 9.9772 -0.0043 -0.0431
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9729 9.9772 -0.0043 -0.0431
第一金全球高收益債券基金A 14.7078 14.6998 0.0080 0.0544
第一金全球高收益債券基金B 11.2724 11.2663 0.0061 0.0541
第一金全球資源基金 11.0200 10.9900 0.0300 0.2730
第一金亞洲科技基金 14.8500 14.8700 -0.0200 -0.1345
第一金亞洲新興市場基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000
第一金店頭市場基金 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837
第一金創新趨勢基金 14.2100 14.1600 0.0500 0.3531
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6444 9.5977 0.0467 0.4866
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2427 8.2028 0.0399 0.4864
第一金萬得福基金 13.5700 13.5500 0.0200 0.1476
第一金電子基金 26.4700 26.3000 0.1700 0.6464
第一金福元基金 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268
第一金福王基金 12.4900 12.4700 0.0200 0.1604
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.5300 10.5700 -0.0400 -0.3784
統一大滿貫基金 24.3600 24.3700 -0.0100 -0.0410
統一大龍印基金 13.4300 13.4600 -0.0300 -0.2229
統一中小基金 18.1800 18.1000 0.0800 0.4420
統一台灣動力基金 12.7100 12.6500 0.0600 0.4743
統一全天候基金 69.7400 69.6000 0.1400 0.2012
統一全球債券組合基金 11.8595 11.8617 -0.0022 -0.0186
統一亞太基金 23.8300 24.0300 -0.2000 -0.8323
統一亞洲大金磚基金 11.5200 11.6700 -0.1500 -1.2854
統一奔騰基金 41.4800 41.3600 0.1200 0.2901
統一強棒貨幣市場基金 16.3759 16.3757 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.1600 17.2600 -0.1000 -0.5794
統一統信基金 25.5300 25.4900 0.0400 0.1569
統一黑馬基金 41.4500 41.3300 0.1200 0.2904
統一新亞洲科技能源基金 13.2300 13.2900 -0.0600 -0.4515
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0586 10.0591 -0.0005 -0.0050
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3586 10.3591 -0.0005 -0.0048
統一經建基金 30.0900 30.2000 -0.1100 -0.3642
統一龍馬基金 48.7000 48.6300 0.0700 0.1439
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.0800 9.1800 -0.1000 -1.0893
凱基台灣精五門基金 19.0000 18.9700 0.0300 0.1581
凱基亞太高股息基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001
凱基亞洲四金磚基金 13.1400 13.3000 -0.1600 -1.2030
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3661 11.3659 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.8900 18.8200 0.0700 0.3719
凱基雲端趨勢基金 12.5600 12.5400 0.0200 0.1595
凱基新興市場中小基金 13.1100 13.1300 -0.0200 -0.1523
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1387 10.1361 0.0026 0.0257
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7918 9.7892 0.0026 0.0266
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8000 8.8700 -0.0700 -0.7892
凱基資源國基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 17.8100 17.7000 0.1100 0.6215
富邦大中華成長基金 4.7900 4.8400 -0.0500 -1.0331
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4528 10.4464 0.0064 0.0613
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6640 1.6619 0.0021 0.1264
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0433 10.0372 0.0061 0.0608
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6167 1.6146 0.0021 0.1301
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3642 10.3603 0.0039 0.0376
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6499 1.6481 0.0018 0.1092
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1366 10.1327 0.0039 0.0385
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6249 1.6232 0.0017 0.1047
富邦丰益債券組合基金 9.8300 9.8355 -0.0055 -0.0559
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.9700 30.8300 0.1400 0.4541
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.5600 37.5100 0.0500 0.1333
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.8200 38.7800 0.0400 0.1032
富邦台灣心基金 16.9900 17.0100 -0.0200 -0.1176
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.1000 14.0800 0.0200 0.1421
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6500 11.6300 0.0200 0.1720
富邦台灣釆吉50基金 37.0700 37.0200 0.0500 0.1351
富邦台灣科技指數基金 38.6400 38.6300 0.0100 0.0259
富邦台灣鳳凰基金 664.7600 666.1100 -1.3500 -0.2027
富邦全球不動產基金 7.7100 7.7400 -0.0300 -0.3876
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8050 10.8056 -0.0006 -0.0056
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0282 10.0288 -0.0006 -0.0060
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3781 15.3779 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 50.4200 50.5100 -0.0900 -0.1782
富邦科技基金 19.1600 19.1600 0.0000 0.0000
富邦高成長基金 18.8200 18.8500 -0.0300 -0.1592
富邦基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.6305 11.6187 0.0118 0.1016
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6911 10.6802 0.0109 0.1021
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6806 10.6698 0.0108 0.1012
富邦新興亞洲高成長基金 9.3600 9.4400 -0.0800 -0.8475
富邦農糧精選基金 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854
富邦精準基金 42.7200 43.0200 -0.3000 -0.6974
富邦精銳中小基金 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.7700 24.7200 0.0500 0.2023
富達卓越領航全球組合基金 11.8900 11.9400 -0.0500 -0.4188
富達動力領航組合基金 12.1100 12.1300 -0.0200 -0.1649
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.0900 10.2000 -0.1100 -1.0784
富蘭克林華美中華基金 11.6600 11.8100 -0.1500 -1.2701
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.5900 13.5700 0.0200 0.1474
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.1800 14.1500 0.0300 0.2120
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8414 9.8250 0.0164 0.1669
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2099 10.1929 0.0170 0.1668
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1831 10.1795 0.0036 0.0354
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5767 10.5729 0.0038 0.0359
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6498 10.6478 0.0020 0.0188
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7749 11.7728 0.0021 0.0178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2660 10.2610 0.0050 0.0487
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.7008 10.6957 0.0051 0.0477
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8863 10.8816 0.0047 0.0432
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1928 14.1868 0.0060 0.0423
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8416 10.8723 -0.0307 -0.2824
富蘭克林華美第一富基金 29.8000 29.7200 0.0800 0.2692
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1078 10.1076 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 12.4400 12.5900 -0.1500 -1.1914
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.2662 10.2655 0.0007 0.0068
復華人生目標基金 25.3963 25.3348 0.0615 0.2428
復華大中華中小策略基金 8.9600 9.0500 -0.0900 -0.9945
復華中小精選基金 40.0400 39.8600 0.1800 0.4516
復華全方位基金 18.8400 18.7800 0.0600 0.3195
復華全球大趨勢基金 14.9700 15.0300 -0.0600 -0.3992
復華全球平衡基金 16.2000 16.2300 -0.0300 -0.1848
復華全球原物料基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989
復華全球消費基金 9.7600 9.8200 -0.0600 -0.6110
復華全球短期收益基金 11.1422 11.1423 -0.0001 -0.0009
復華全球債券基金 13.1957 13.2017 -0.0060 -0.0455
復華全球債券組合基金 14.3500 14.3600 -0.0100 -0.0696
復華全球資產證券化基金A 12.2200 12.2800 -0.0600 -0.4886
復華全球資產證券化基金B 9.4200 9.4700 -0.0500 -0.5280
復華有利貨幣市場基金 13.2210 13.2209 0.0001 0.0008
復華亞太平衡基金 11.7200 11.7700 -0.0500 -0.4248
復華亞太成長基金 10.7700 10.8300 -0.0600 -0.5540
復華東協世紀基金 13.3100 13.3700 -0.0600 -0.4488
復華南非幣2017保本基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992
復華南非幣長期收益基金A 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962
復華南非幣長期收益基金B 9.1200 9.0900 0.0300 0.3300
復華南非幣短期收益基金A 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952
復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034
復華美國新星基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000
復華神盾基金 17.6776 17.6212 0.0564 0.3201
復華高成長基金 41.0700 41.0800 -0.0100 -0.0243
復華貨幣市場基金 14.1744 14.1742 0.0002 0.0014
復華復華基金 14.7100 14.6500 0.0600 0.4096
復華華人世紀基金 13.4700 13.6000 -0.1300 -0.9559
復華傳家二號基金 19.7938 19.7384 0.0554 0.2807
復華傳家基金 17.4896 17.4421 0.0475 0.2723
復華奧林匹克全球組合基金 15.3400 15.3700 -0.0300 -0.1952
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6300 12.6700 -0.0400 -0.3157
復華新興人民幣短期收益基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金A 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976
復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028
復華新興市場高收益債券基金A 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923
復華新興市場高收益債券基金B 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390
復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 13.0800 13.0000 0.0800 0.6154
復華數位經濟基金 31.8800 31.8800 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6577 10.6389 0.0188 0.1767
惠理康和台灣紅不讓基金 15.8900 15.8900 0.0000 0.0000
惠理康和兩岸價值基金 9.6900 9.8200 -0.1300 -1.3238
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2142 10.2113 0.0029 0.0284
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.1891 10.1794 0.0097 0.0953
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.0056 10.0046 0.0010 0.0100
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2161 10.2132 0.0029 0.0284
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.1876 10.1779 0.0097 0.0953
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.0056 10.0046 0.0010 0.0100
景順主流基金 16.2300 16.1800 0.0500 0.3090
景順台灣科技基金 27.0400 26.8800 0.1600 0.5952
景順平衡基金 11.1500 11.1000 0.0500 0.4505
景順全球科技基金 12.4000 12.3700 0.0300 0.2425
景順全球康健基金 17.1100 17.2600 -0.1500 -0.8691
景順貨幣市場基金 15.7044 15.7042 0.0002 0.0013
景順潛力基金 30.5400 30.4600 0.0800 0.2626
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9738 9.9672 0.0066 0.0662
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8136 9.8083 0.0053 0.0540
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3282 10.3213 0.0069 0.0669
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1949 10.1895 0.0054 0.0530
華南永昌中小型基金 10.2800 10.2400 0.0400 0.3906
華南永昌中國A股基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002
華南永昌台灣精選基金 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956
華南永昌永昌基金 14.0000 13.9900 0.0100 0.0715
華南永昌全球亨利組合基金 14.1699 14.1723 -0.0024 -0.0169
華南永昌全球神農水資源基金 9.5100 9.5600 -0.0500 -0.5230
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7300 6.7700 -0.0400 -0.5908
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0800 6.1000 -0.0200 -0.3279
華南永昌全球精品基金 12.8800 12.9300 -0.0500 -0.3867
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2472 9.2433 0.0039 0.0422
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5423 10.5378 0.0045 0.0427
華南永昌前瞻科技基金 13.9600 13.9100 0.0500 0.3595
華南永昌黃河世紀基金 8.8900 8.9700 -0.0800 -0.8919
華南永昌愛台灣基金 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9610 15.9608 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 16.8956 16.8480 0.0476 0.2825
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7531 11.7530 0.0001 0.0009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.8600 22.7300 0.1300 0.5719
華頓台灣基金 19.7100 19.6200 0.0900 0.4587
華頓平安貨幣市場基金 11.3243 11.3241 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.4800 12.5200 -0.0400 -0.3195
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2014 10.1992 0.0022 0.0216
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9530 9.9509 0.0021 0.0211
華頓全球高收益債券基金A 13.0595 13.0470 0.0125 0.0958
華頓全球高收益債券基金B 10.5443 10.5341 0.0102 0.0968
華頓全球黑鑽油源基金 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353
華頓典範科技基金 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095
華頓新興亞太債券基金A 10.3310 10.3225 0.0085 0.0823
華頓新興亞太債券基金B 9.4275 9.4198 0.0077 0.0817
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315
匯豐中國A股匯聚基金 9.0800 9.1400 -0.0600 -0.6565
匯豐中國動力基金 11.0900 11.2000 -0.1100 -0.9821
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3201 2.3191 0.0010 0.0431
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2438 2.2429 0.0009 0.0401
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0783 11.0686 0.0097 0.0876
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9349 10.9252 0.0097 0.0888
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3721 0.3717 0.0004 0.1076
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3673 0.3669 0.0004 0.1090
匯豐五福全球債券組合基金 12.8304 12.8281 0.0023 0.0179
匯豐太平洋精典基金 13.8000 13.9100 -0.1100 -0.7908
匯豐台灣精典基金 19.2800 19.2200 0.0600 0.3122
匯豐全球趨勢組合基金 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946
匯豐全球關鍵資源基金 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120
匯豐安富基金 22.3100 22.2700 0.0400 0.1796
匯豐成功基金 32.4000 32.3500 0.0500 0.1546
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6310 9.6300 0.0010 0.0104
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3447 11.3440 0.0007 0.0062
匯豐拉丁美洲基金 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099
匯豐金磚動力基金 12.0100 12.0800 -0.0700 -0.5795
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8286 14.8284 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6671 15.6669 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9300 5.8600 0.0700 1.1945
匯豐新鑽動力基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0066 7.9868 0.0198 0.2479
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1260 10.1064 0.0196 0.1939
匯豐龍鳳基金 40.6100 40.5000 0.1100 0.2716
匯豐龍騰電子基金 27.8200 27.7600 0.0600 0.2161
匯豐雙高收益債券組合基金 12.2341 12.2342 -0.0001 -0.0008
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.3700 17.3600 0.0100 0.0576
新光中國成長基金 9.3700 9.5000 -0.1300 -1.3684
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5881 17.5880 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 18.8900 18.8400 0.0500 0.2654
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1915 15.1913 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869
新光亞洲精選基金 24.3100 24.3400 -0.0300 -0.1233
新光兩岸優勢基金 10.0400 10.1700 -0.1300 -1.2783
新光店頭基金 22.1500 22.1400 0.0100 0.0452
新光國家建設基金 20.7400 20.7100 0.0300 0.1449
新光創新科技基金 13.7600 13.7500 0.0100 0.0727
新光傳產優勢基金 11.1300 11.0800 0.0500 0.4513
新光新興星鑽基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103
新光福運平衡基金 13.6237 13.6246 -0.0009 -0.0066
新光增長收益基金 11.1900 11.2300 -0.0400 -0.3562
新光澳幣十年期保本基金 9.4000 9.4100 -0.0100 -0.1063
新光澳幣保本基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.7700 5.8200 -0.0500 -0.8591
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5500 8.6000 -0.0500 -0.5814
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3080 12.3015 0.0065 0.0528
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9539 9.9486 0.0053 0.0533
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.4500 9.6100 -0.1600 -1.6649
群益中小型股基金 35.9100 35.9300 -0.0200 -0.0557
群益中國新機會基金-美元 9.4126 9.4011 0.0115 0.1223
群益中國新機會基金-新臺幣 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128
群益台股指數基金 13.4670 13.4400 0.0270 0.2009
群益平衡王基金 19.5950 19.5622 0.0328 0.1677
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5700 7.6000 -0.0300 -0.3947
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9900 6.0000 -0.0100 -0.1667
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8744 9.8724 0.0020 0.0203
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9737 8.9719 0.0018 0.0201
群益全球關鍵生技基金-美元 10.8572 10.9363 -0.0791 -0.7233
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.7600 10.8400 -0.0800 -0.7380
群益印巴雙星基金 9.2600 9.2600 0.0000 0.0000
群益印度中小基金 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124
群益多利策略組合基金 11.7000 11.7000 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 13.1600 13.1600 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 13.0800 13.0900 -0.0100 -0.0764
群益安家基金 17.6853 17.6530 0.0323 0.1830
群益安穩貨幣市場基金 15.8046 15.8043 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 10.1500 10.2100 -0.0600 -0.5877
群益亞太新趨勢平衡基金 14.0500 14.1400 -0.0900 -0.6365
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8631 9.8609 0.0022 0.0223
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0046 9.0026 0.0020 0.0222
群益店頭市場基金 64.8100 64.8300 -0.0200 -0.0309
群益東方盛世基金 9.0100 9.1000 -0.0900 -0.9890
群益東協成長基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932
群益長安基金 19.6800 19.6400 0.0400 0.2037
群益美國新創亮點基金-美元 11.1335 11.1531 -0.0196 -0.1757
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.0400 11.0700 -0.0300 -0.2710
群益真善美基金 17.4071 17.3819 0.0252 0.1450
群益馬拉松基金 89.0300 89.5100 -0.4800 -0.5363
群益創新科技基金 24.2800 24.4400 -0.1600 -0.6547
群益華夏盛世基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000
群益奧斯卡基金 21.3300 21.3500 -0.0200 -0.0937
群益新興大消費基金 9.9800 10.0300 -0.0500 -0.4985
群益新興金鑽基金 7.8300 7.8700 -0.0400 -0.5083
群益葛萊美基金 17.2800 17.2900 -0.0100 -0.0578
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.8600 25.8800 -0.0200 -0.0773
德信中國精選成長基金 8.6500 8.7500 -0.1000 -1.1429
德信台灣主流中小基金 14.2400 14.1900 0.0500 0.3524
德信新興股票組合基金 10.1800 10.2300 -0.0500 -0.4888
德信萬保貨幣市場基金 11.7290 11.7288 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0516 11.0557 -0.0041 -0.0371
德信數位時代基金 22.5800 22.5400 0.0400 0.1775
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.3800 15.3200 0.0600 0.3916
德盛全球生技大壩基金 29.3600 29.6700 -0.3100 -1.0448
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5200 12.5800 -0.0600 -0.4770
德盛安聯中國策略增長基金 11.1000 11.2600 -0.1600 -1.4210
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2633 12.2631 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.2600 17.1000 0.1600 0.9357
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.4154 14.4128 0.0026 0.0180
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6537 11.6524 0.0013 0.0112
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.6288 10.6276 0.0012 0.0113
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4600 10.4800 -0.0200 -0.1908
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.3700 9.4000 -0.0300 -0.3192
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.8600 11.8400 0.0200 0.1689
德盛安聯全球計量平衡基金 12.1700 12.1800 -0.0100 -0.0821
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9779 11.9729 0.0050 0.0418
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7536 11.7487 0.0049 0.0417
德盛安聯全球新興市場基金 15.8700 15.8900 -0.0200 -0.1259
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.7400 9.8000 -0.0600 -0.6122
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6800 9.7700 -0.0900 -0.9212
德盛安聯多元計量平衡基金 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5400 10.6200 -0.0800 -0.7533
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6600 20.6800 -0.0200 -0.0967
德盛科技大壩基金 21.3400 21.2700 0.0700 0.3291
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4547 11.4546 0.0001 0.0009
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.8500 17.9000 -0.0500 -0.2793
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.6100 21.5700 0.0400 0.1854
德銀遠東DWS全球神農基金 11.4000 11.4000 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3700 11.3800 -0.0100 -0.0879
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2573 9.2536 0.0037 0.0400
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4311 11.4264 0.0047 0.0411
德銀遠東DWS科技基金 16.6900 16.7400 -0.0500 -0.2987
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.6000 17.7000 -0.1000 -0.5650
摩根中小基金 20.5000 20.3500 0.1500 0.7371
摩根中美G2新勢力基金 11.3000 11.3100 -0.0100 -0.0884
摩根中國A股基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101
摩根中國亮點基金 9.3400 9.4700 -0.1300 -1.3728
摩根台灣金磚基金 16.5300 16.4100 0.1200 0.7313
摩根台灣基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899
摩根台灣貨幣市場基金 16.1089 16.1087 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 18.9100 18.7800 0.1300 0.6922
摩根台灣增長基金 41.7600 41.6300 0.1300 0.3123
摩根平衡基金 25.4900 25.4800 0.0100 0.0393
摩根全球α基金 15.5900 15.6200 -0.0300 -0.1921
摩根全球平衡基金 15.1965 15.1900 0.0065 0.0428
摩根全球發現基金 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878
摩根安家理財基金 11.0561 11.0551 0.0010 0.0091
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1726 11.2061 -0.0335 -0.2989
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0362 12.0723 -0.0361 -0.2990
摩根亞洲基金 39.1800 39.4300 -0.2500 -0.6340
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2696 10.2645 0.0051 0.0497
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2653 10.2569 0.0084 0.0819
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9951 11.9893 0.0058 0.0484
摩根東方內需機會基金 12.2500 12.3400 -0.0900 -0.7293
摩根東方科技基金 22.8300 22.9500 -0.1200 -0.5229
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000
摩根泛亞太股票入息基金累積型 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000
摩根金龍收成基金 15.5600 15.7500 -0.1900 -1.2064
摩根第一貨幣市場基金 14.8738 14.8736 0.0002 0.0013
摩根絕對日本基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153
摩根新金磚五國基金 10.1800 10.2200 -0.0400 -0.3914
摩根新絲路基金 8.7000 8.7900 -0.0900 -1.0239
摩根新興35基金 11.5300 11.5500 -0.0200 -0.1732
摩根新興日本基金 18.2400 18.2500 -0.0100 -0.0548
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4723 9.4539 0.0184 0.1946
摩根新興活利債券基金-累積型 10.9559 10.9346 0.0213 0.1948
摩根新興科技基金 39.7300 39.6000 0.1300 0.3283
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6694 9.6625 0.0069 0.0714
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3968 10.3893 0.0075 0.0722
摩根資源活力股票基金 5.5100 5.4500 0.0600 1.1009
摩根價值成長基金 15.7300 15.7000 0.0300 0.1911
摩根龍揚基金 23.4700 23.7600 -0.2900 -1.2205
摩根縱橫台商基金 10.8500 11.0800 -0.2300 -2.0758
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.3700 19.3800 -0.0100 -0.0516
聯邦金鑽平衡基金 15.3845 15.4364 -0.0519 -0.3362
聯邦貨幣市場基金 12.9430 12.9428 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.4464 10.4439 0.0025 0.0239
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2130 10.2104 0.0026 0.0255
聯邦精選科技基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4662 15.4745 -0.0083 -0.0536
聯邦環太平洋平衡基金A 9.9887 9.9940 -0.0053 -0.0530
聯邦環太平洋平衡基金B 9.9887 9.9940 -0.0053 -0.0530
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4724 10.4690 0.0034 0.0325
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6491 9.6460 0.0031 0.0321
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.0300 29.0600 -0.0300 -0.1032
聯博亞太地產基金-A類型 11.7800 11.8200 -0.0400 -0.3384
聯博亞太地產基金-B類型 9.0400 9.0700 -0.0300 -0.3308
聯博貨幣市場基金 14.8045 14.8043 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1089 10.0996 0.0093 0.0921
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6292 9.6203 0.0089 0.0925
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.3300 15.3100 0.0200 0.1306
瀚亞中國基金 10.9800 11.1800 -0.2000 -1.7889
瀚亞巴西基金 6.3800 6.4100 -0.0300 -0.4680
瀚亞外銷基金 30.4800 30.5200 -0.0400 -0.1311
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4583 10.4477 0.0106 0.1015
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.8363 12.8264 0.0099 0.0772
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.4508 10.4348 0.0160 0.1533
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3424 10.3320 0.0104 0.1007
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.4092 10.4012 0.0080 0.0769
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2375 10.2219 0.0156 0.1526
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4212 12.4116 0.0096 0.0774
瀚亞全球綠色金脈基金 13.6900 13.7400 -0.0500 -0.3639
瀚亞印度基金 20.5000 20.6100 -0.1100 -0.5337
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8600 9.8900 -0.0300 -0.3033
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.5100 9.5500 -0.0400 -0.4189
瀚亞亞太高股息基金 14.0400 14.0600 -0.0200 -0.1423
瀚亞亞太基礎建設基金 11.3700 11.4000 -0.0300 -0.2632
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0684 13.0786 -0.0102 -0.0780
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9453 12.9555 -0.0102 -0.0787
瀚亞非洲基金-南非幣 10.7900 10.8400 -0.0500 -0.4613
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.7700 21.8200 -0.0500 -0.2292
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3253 13.3251 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 15.2800 15.2600 0.0200 0.1311
瀚亞高科技基金 50.0700 50.0500 0.0200 0.0400
瀚亞理財通基金 20.0600 20.1000 -0.0400 -0.1990
瀚亞菁華基金 17.4100 17.3900 0.0200 0.1150
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5258 10.5311 -0.0053 -0.0503
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5924 9.5972 -0.0048 -0.0500
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2635 10.2427 0.0208 0.2031
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8257 9.8059 0.0198 0.2019
瀚亞電通網基金 12.3200 12.3100 0.0100 0.0812
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1576 13.1617 -0.0041 -0.0312
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6354 12.6394 -0.0040 -0.0317
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.7100 13.7100 0.0000 0.0000
瀚亞歐洲基金 11.0200 11.0700 -0.0500 -0.4517
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4804 10.4764 0.0040 0.0382
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6264 9.6227 0.0037 0.0385
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