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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.25 00:00

基金名稱 103/06/24 103/06/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.1800 9.1200 0.0600 0.6579

中國信託台灣優勢基金 12.5600 12.5600 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 14.4496 14.4486 0.0010 0.0069

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3980 10.3923 0.0057 0.0549

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1777 10.1721 0.0056 0.0551

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.0189 10.0241 -0.0052 -0.0519

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0189 10.0241 -0.0052 -0.0519

中國信託東方精選基金 7.7600 7.7700 -0.0100 -0.1287

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1105 13.1103 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7937 10.7936 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 13.4663 13.4567 0.0096 0.0713

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元大寶來2001基金 50.2100 50.1500 0.0600 0.1196

元大寶來上證50基金 16.9500 16.8600 0.0900 0.5338

元大寶來大中華價值指數基金 13.5120 13.6500 -0.1380 -1.0110

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0500 2.0500 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.8700 9.8500 0.0200 0.2031

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7780 10.7699 0.0081 0.0752

元大寶來巴西指數基金 6.9990 7.0230 -0.0240 -0.3417

元大寶來巴菲特基金 21.9300 21.7900 0.1400 0.6425

元大寶來台股指數基金 10.6450 10.6140 0.0310 0.2921

元大寶來台商收成基金 23.2400 23.2700 -0.0300 -0.1289

元大寶來台灣中型100基金 30.5600 30.5100 0.0500 0.1639

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.3450 18.2990 0.0460 0.2514

元大寶來台灣卓越50基金 64.8000 64.7100 0.0900 0.1391

元大寶來台灣金融基金 13.9900 13.9300 0.0600 0.4307

元大寶來台灣高股息基金 24.9500 24.8800 0.0700 0.2814

元大寶來台灣電子科技基金 28.9700 28.9300 0.0400 0.1383

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.7200 13.7700 -0.0500 -0.3631

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.4100 11.5000 -0.0900 -0.7826

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.6200 8.6900 -0.0700 -0.8055

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.0500 8.0900 -0.0400 -0.4944

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.5600 6.6100 -0.0500 -0.7564

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.3300 8.3800 -0.0500 -0.5967

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.0000 7.0400 -0.0400 -0.5682

元大寶來全球成長基金 17.9400 18.0000 -0.0600 -0.3333

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8144 8.8119 0.0025 0.0284

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2446 7.2426 0.0020 0.0276

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1900 13.2300 -0.0400 -0.3023

元大寶來全球農業商機基金 16.9100 16.9900 -0.0800 -0.4709

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926

元大寶來印尼指數基金 8.7850 8.7850 0.0000 0.0000

元大寶來印度指數基金 8.5830 8.6060 -0.0230 -0.2673

元大寶來印度基金 9.3200 9.3500 -0.0300 -0.3209

元大寶來多元基金 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740

元大寶來多多基金 16.6500 16.5800 0.0700 0.4222

元大寶來多福基金 52.5400 52.5700 -0.0300 -0.0571

元大寶來亞太成長基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0107 9.0161 -0.0054 -0.0599

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6151 8.6202 -0.0051 -0.0592

元大寶來卓越基金 39.4400 39.4100 0.0300 0.0761

元大寶來店頭基金 7.7000 7.6800 0.0200 0.2604

元大寶來泛歐成長基金 9.7200 9.8100 -0.0900 -0.9174

元大寶來矽谷基金 12.7800 12.8000 -0.0200 -0.1563

元大寶來高科技基金 12.0700 12.0500 0.0200 0.1660

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9724 15.9721 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7778 11.7776 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 14.0700 14.0900 -0.0200 -0.1419

元大寶來華夏中小基金 6.8100 6.8600 -0.0500 -0.7289

元大寶來新中國基金 7.3600 7.4100 -0.0500 -0.6748

元大寶來新主流基金 19.3300 19.3400 -0.0100 -0.0517

元大寶來新台灣基金 31.1200 30.9700 0.1500 0.4843

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.3100 12.3600 -0.0500 -0.4045

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7716 10.7717 -0.0001 -0.0009

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6415 9.6416 -0.0001 -0.0010

元大寶來新興亞洲基金 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8474 14.8472 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.3500 28.2800 0.0700 0.2475

元大寶來精準中小基金 18.8100 18.8600 -0.0500 -0.2651

元大寶來摩臺基金 31.1300 31.1000 0.0300 0.0965

元大寶來標智滬深300基金 11.2100 11.1900 0.0200 0.1787

元大寶來績效基金 35.5000 35.5000 0.0000 0.0000

元大寶來雙盈基金 23.7600 23.6700 0.0900 0.3802

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日盛MIT主流基金 12.6300 12.7600 -0.1300 -1.0188

日盛上選基金 23.0200 23.0900 -0.0700 -0.3032

日盛大中華基金 6.3300 6.4000 -0.0700 -1.0938

日盛小而美基金 18.0100 17.9700 0.0400 0.2226

日盛中國內需動力基金 9.9000 10.0300 -0.1300 -1.2961

日盛日盛基金 10.6400 10.6000 0.0400 0.3774

日盛全球抗暖化基金 8.4900 8.5500 -0.0600 -0.7018

日盛全球新興債券基金A 10.6360 10.6348 0.0012 0.0113

日盛全球新興債券基金B 10.1985 10.1974 0.0011 0.0108

日盛亞洲高收益債券基金A 11.3153 11.3068 0.0085 0.0752

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1308 10.1232 0.0076 0.0751

日盛金緻招牌組合基金 9.9441 9.9488 -0.0047 -0.0472

日盛首選基金 11.7700 11.8000 -0.0300 -0.2542

日盛高科技基金 11.1800 11.1000 0.0800 0.7207

日盛貨幣市場基金 14.4974 14.4972 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.6800 26.6800 0.0000 0.0000

日盛精選五虎基金 29.1200 28.8900 0.2300 0.7961

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台新1699貨幣市場基金 13.2473 13.2471 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 25.6300 25.5400 0.0900 0.3524

台新大中華基金 10.0100 10.2000 -0.1900 -1.8628

台新大眾基金 22.8400 22.6200 0.2200 0.9726

台新大眾貨幣市場基金 13.9123 13.9121 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.0900 25.9800 0.1100 0.4234

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0113 10.0096 0.0017 0.0170

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9430 9.9420 0.0010 0.0101

台新中國精選中小基金 9.6800 9.8100 -0.1300 -1.3252

台新主流基金 17.0000 16.8400 0.1600 0.9501

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.4300 16.5000 -0.0700 -0.4242

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2400 15.3100 -0.0700 -0.4572

台新印度基金 11.1900 11.1400 0.0500 0.4488

台新亞美短期債券基金 10.1002 10.0995 0.0007 0.0069

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7949 9.7890 0.0059 0.0603

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7988 10.7923 0.0065 0.0602

台新真吉利貨幣市場基金 10.9064 10.9062 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.2542 23.1051 0.1491 0.6453

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2392 10.2305 0.0087 0.0850

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6049 9.5967 0.0082 0.0855

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6500 7.6100 0.0400 0.5256

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.3080 8.2110 0.0970 1.1813

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.6170 11.5860 0.0310 0.2676

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未來資產台灣新趨勢基金 13.4200 13.4200 0.0000 0.0000

未來資產全球大消費基金 11.5600 11.5600 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0900 9.0700 0.0200 0.2205

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2418 11.2299 0.0119 0.1060

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0735 11.0619 0.0116 0.1049

未來資產亞洲新富基金 14.1900 14.2500 -0.0600 -0.4211

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3604 12.3602 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000

未來資產新興市場債券基金A 9.5467 9.5324 0.0143 0.1500

未來資產新興市場債券基金B 9.1412 9.1276 0.0136 0.1490

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4500 12.4700 -0.0200 -0.1604

未來資產環球債券基金A 9.9764 9.9699 0.0065 0.0652

未來資產環球債券基金B 9.3601 9.3540 0.0061 0.0652

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永豐大中華基金 10.2100 10.3500 -0.1400 -1.3527

永豐中小基金 37.7600 37.6400 0.1200 0.3188

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1161 2.1151 0.0010 0.0473

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2295 2.2284 0.0011 0.0494

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3762 10.3757 0.0005 0.0048

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6544 10.6539 0.0005 0.0047

永豐中國經濟建設基金 14.0400 14.1900 -0.1500 -1.0571

永豐中概平衡基金 31.4700 31.3700 0.1000 0.3188

永豐主流品牌基金 13.5800 13.6200 -0.0400 -0.2937

永豐永豐基金 31.5400 31.4200 0.1200 0.3819

永豐全球平衡組合基金 12.6000 12.6000 0.0000 0.0000

永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.6100 -0.0100 -0.1314

永豐亞洲民生消費基金 10.2300 10.2600 -0.0300 -0.2924

永豐南非幣2021保本基金 9.3090 9.2913 0.0177 0.1905

永豐高科技基金 16.6100 16.4600 0.1500 0.9113

永豐貨幣市場基金 13.6490 13.6488 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4904 9.4843 0.0061 0.0643

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2217 10.2151 0.0066 0.0646

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2936 9.2950 -0.0014 -0.0151

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.2041 11.2057 -0.0016 -0.0143

永豐滬深300紅利指數基金 9.0400 9.0900 -0.0500 -0.5501

永豐臺灣加權ETF基金 45.7400 45.6300 0.1100 0.2411

永豐領航科技基金 21.7900 21.7000 0.0900 0.4148

永豐環球趨勢資源基金 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991

永豐趨勢平衡基金 33.9900 33.6900 0.3000 0.8905

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0684 10.0677 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.9400 12.9400 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986

兆豐國際生命科學基金 17.6600 17.7700 -0.1100 -0.6190

兆豐國際全球高股息基金 9.8500 9.8900 -0.0400 -0.4045

兆豐國際全球基金 31.7700 32.0300 -0.2600 -0.8117

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 23.1500 23.0800 0.0700 0.3033

兆豐國際第一基金 12.6000 12.5200 0.0800 0.6390

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0477 10.0341 0.0136 0.1355

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4691 9.4562 0.0129 0.1364

兆豐國際萬全基金 16.8900 16.8400 0.0500 0.2969

兆豐國際電子基金 20.9100 20.8900 0.0200 0.0957

兆豐國際綠鑽基金 9.2000 9.2200 -0.0200 -0.2169

兆豐國際豐台灣基金 28.1700 28.1200 0.0500 0.1778

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2703 12.2701 0.0002 0.0016

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合庫台灣基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907

合庫全球高收益債券基金A類型 11.0084 11.0083 0.0001 0.0009

合庫全球高收益債券基金B類型 10.0687 10.0686 0.0001 0.0010

合庫全球新興市場基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228

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安多利永利貨幣市場基金 12.6872 12.6871 0.0001 0.0008

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安泰INGe科技基金 15.1800 15.1800 0.0000 0.0000

安泰ING中小基金 32.9100 32.7500 0.1600 0.4886

安泰ING中國機會基金 9.9700 10.1300 -0.1600 -1.5795

安泰ING巴西基金 7.0700 7.0900 -0.0200 -0.2821

安泰ING日本基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062

安泰ING台灣高股息基金 19.5100 19.3300 0.1800 0.9312

安泰ING台灣運籌基金 24.7200 24.7400 -0.0200 -0.0808

安泰ING平衡基金 15.7000 15.7400 -0.0400 -0.2541

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3300 10.3800 -0.0500 -0.4817

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.7100 12.7700 -0.0600 -0.4699

安泰ING全球生技醫療基金 14.7100 14.8400 -0.1300 -0.8760

安泰ING全球品牌基金 22.6000 22.7600 -0.1600 -0.7030

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0328 9.0316 0.0012 0.0133

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9649 10.9635 0.0014 0.0128

安泰ING全球氣候變遷基金 8.0800 8.1300 -0.0500 -0.6150

安泰ING全球高股息基金季配型 13.8700 13.8900 -0.0200 -0.1440

安泰ING全球高股息基金累積型 17.3300 17.3700 -0.0400 -0.2303

安泰ING成長基金 22.8300 22.9600 -0.1300 -0.5662

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4300 11.4600 -0.0300 -0.2618

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1366 10.1392 -0.0026 -0.0256

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9227 11.9257 -0.0030 -0.0252

安泰ING金磚七國基金 9.3900 9.4500 -0.0600 -0.6349

安泰ING泰國基金 37.1000 37.3000 -0.2000 -0.5362

安泰ING高科技基金 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9819 15.9816 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 17.3300 17.3100 0.0200 0.1155

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4250 9.4243 0.0007 0.0074

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3537 11.3529 0.0008 0.0071

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.7200 9.7900 -0.0700 -0.7150

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9565 11.9564 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3100 10.3500 -0.0400 -0.3865

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0500 13.1000 -0.0500 -0.3817

安泰ING積極成長基金 9.5300 9.5800 -0.0500 -0.5219

安泰ING優質基金 27.5500 27.5600 -0.0100 -0.0363

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3851 10.3837 0.0014 0.0135

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2542 10.2550 -0.0008 -0.0078

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.6176 10.6162 0.0014 0.0132

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4805 10.4812 -0.0007 -0.0067

安泰ING環球基金 11.5000 11.5300 -0.0300 -0.2602

安泰ING鴻利基金 16.3200 16.3100 0.0100 0.0613

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6974 16.6973 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 16.3800 16.2700 0.1100 0.6761

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.0200 10.0600 -0.0400 -0.3976

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.3000 9.3100 -0.0100 -0.1074

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0600 13.0700 -0.0100 -0.0765

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0403 13.0395 0.0008 0.0061

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.9124 69.8821 0.0303 0.0434

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2387 11.2315 0.0072 0.0641

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0249 64.9975 0.0274 0.0422

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4283 10.4217 0.0066 0.0633

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2075 2.2068 0.0007 0.0317

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4398 10.4358 0.0040 0.0383

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0799 2.0793 0.0006 0.0289

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8653 9.8611 0.0042 0.0426

宏利台灣動力基金 19.1000 18.9700 0.1300 0.6853

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.0058 9.9999 0.0059 0.0590

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.9978 9.9999 -0.0021 -0.0210

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 10.0057 9.9999 0.0058 0.0580

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.9978 9.9999 -0.0021 -0.0210

宏利全球債券組合基金 12.7932 12.7946 -0.0014 -0.0109

宏利亞太入息債券基金A 11.4337 11.4306 0.0031 0.0271

宏利亞太入息債券基金B 9.6802 9.6776 0.0026 0.0269

宏利亞太中小企業基金 18.4800 18.5100 -0.0300 -0.1621

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.7309 64.7199 0.0110 0.0170

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4039 10.3981 0.0058 0.0558

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3398 11.3160 0.0238 0.2103

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0716 9.0526 0.0190 0.2099

宏利萬利貨幣市場基金 13.4866 13.4865 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.9900 9.0900 -0.1000 -1.1001

宏利臺灣高股息基金 20.6000 20.4400 0.1600 0.7828

宏利澳幣保本基金 9.8846 9.8810 0.0036 0.0364

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7587 12.7585 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.7900 15.7300 0.0600 0.3814

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.6600 21.8500 -0.1900 -0.8696

保德信大俄羅斯基金 10.5600 10.5300 0.0300 0.2849

保德信中小型股基金 36.2400 36.0700 0.1700 0.4713

保德信中國品牌基金 7.5400 7.5400 0.0000 0.0000

保德信日本基金 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000

保德信台商全方位基金 27.3800 27.4600 -0.0800 -0.2913

保德信全球中小基金 23.8200 23.9000 -0.0800 -0.3347

保德信全球消費商機基金 15.2200 15.2800 -0.0600 -0.3927

保德信全球基礎建設基金 12.1400 12.1500 -0.0100 -0.0823

保德信全球資源基金 9.4800 9.4500 0.0300 0.3175

保德信全球優質股息成長基金 13.1000 13.1400 -0.0400 -0.3044

保德信全球醫療生化基金 29.0700 29.2100 -0.1400 -0.4793

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1976 10.1975 0.0001 0.0010

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7813 10.7813 0.0000 0.0000

保德信亞太基金 19.0700 19.0900 -0.0200 -0.1048

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5574 9.5457 0.0117 0.1226

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6580 10.6449 0.0131 0.1231

保德信店頭市場基金 28.4200 28.4400 -0.0200 -0.0703

保德信拉丁美洲基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356

保德信金平衡基金 23.9500 23.9400 0.0100 0.0418

保德信金滿意基金 35.2600 35.3200 -0.0600 -0.1699

保德信科技島基金 18.7100 18.6700 0.0400 0.2143

保德信高成長基金 73.8800 74.1100 -0.2300 -0.3104

保德信第一基金 22.4100 22.3500 0.0600 0.2685

保德信貨幣市場基金 15.4819 15.4817 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9469 9.9410 0.0059 0.0594

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.5027 10.4964 0.0063 0.0600

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8138 8.7906 0.0232 0.2639

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5681 10.5403 0.0278 0.2638

保德信新興趨勢組合基金 10.7500 10.7900 -0.0400 -0.3707

保德信瑞騰基金 15.1669 15.1680 -0.0011 -0.0073

保德信歐洲組合基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1419 2.1413 0.0006 0.0280

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3654 2.3647 0.0007 0.0296

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3429 0.3427 0.0002 0.0584

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3771 0.3767 0.0004 0.1062

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0942 10.0925 0.0017 0.0168

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2487 11.2463 0.0024 0.0213

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1870 10.1849 0.0021 0.0206

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4389 10.4368 0.0021 0.0201

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8971 9.8920 0.0051 0.0516

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.1020 10.0967 0.0053 0.0525

施羅德世界資源基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4170 8.4080 0.0090 0.1070

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7689 10.7575 0.0114 0.1060

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4876 11.4874 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.4700 14.4300 0.0400 0.2772

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.4700 14.4300 0.0400 0.2772

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.6600 10.8200 -0.1600 -1.4787

柏瑞五國金勢力建設基金 8.0300 8.0600 -0.0300 -0.3722

柏瑞巨人基金 10.9100 10.8800 0.0300 0.2757

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4656 13.4655 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 14.0300 14.0300 0.0000 0.0000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.0201 13.0183 0.0018 0.0138

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5966 8.5955 0.0011 0.0128

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2932 10.2879 0.0053 0.0515

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1630 10.1599 0.0031 0.0305

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.6800 11.7100 -0.0300 -0.2562

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318

柏瑞拉丁美洲基金 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3737 11.3869 -0.0132 -0.1159

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6210 8.6311 -0.0101 -0.1170

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9261 10.9257 0.0004 0.0037

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9104 9.9100 0.0004 0.0040

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2845 12.2801 0.0044 0.0358

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5071 9.5037 0.0034 0.0358

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1866 10.1816 0.0050 0.0491

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1447 10.1396 0.0051 0.0503

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.2100 16.2300 -0.0200 -0.1232

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6670 13.6673 -0.0003 -0.0022

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.0172 10.0174 -0.0002 -0.0020

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.6000 14.6500 -0.0500 -0.3413

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.1600 19.0900 0.0700 0.3667

國泰小龍基金 13.8600 13.9300 -0.0700 -0.5025

國泰中小成長基金 38.8200 38.9200 -0.1000 -0.2569

國泰中國內需增長基金 11.1800 11.2100 -0.0300 -0.2676

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1382 10.1362 0.0020 0.0197

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6281 1.6269 0.0012 0.0738

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984

國泰中國新興戰略基金 13.4100 13.4500 -0.0400 -0.2974

國泰中港台基金 8.8100 8.8400 -0.0300 -0.3394

國泰台灣計量基金 12.0100 11.9500 0.0600 0.5021

國泰台灣貨幣市場基金 12.2253 12.2251 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 21.9100 21.9300 -0.0200 -0.0912

國泰全球基礎建設基金 12.8000 12.8000 0.0000 0.0000

國泰全球資源基金 7.3800 7.3700 0.0100 0.1357

國泰全球環保趨勢基金 8.8000 8.8700 -0.0700 -0.7892

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1800 15.2200 -0.0400 -0.2628

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0400 13.0600 -0.0200 -0.1531

國泰科技生化基金 30.1800 30.3600 -0.1800 -0.5929

國泰紐幣八年期保本基金 9.3389 9.3558 -0.0169 -0.1806

國泰紐幣保本基金 9.7023 9.7110 -0.0087 -0.0896

國泰高科技基金 9.2000 9.2400 -0.0400 -0.4329

國泰國泰基金 17.8500 17.8800 -0.0300 -0.1678

國泰策略高收益債券基金A 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956

國泰策略高收益債券基金B 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038

國泰新興市場基金 8.6000 8.6500 -0.0500 -0.5780

國泰新興高收益債券基金A 11.1985 11.1866 0.0119 0.1064

國泰新興高收益債券基金B 9.4795 9.4695 0.0100 0.1056

國泰價值卓越基金 12.7500 12.6900 0.0600 0.4728

國泰豐益債券組合基金 11.7941 11.7964 -0.0023 -0.0195

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第一金大中華基金 20.0300 20.1400 -0.1100 -0.5462

第一金小型精選基金 25.3200 25.3400 -0.0200 -0.0789

第一金中國世紀基金 7.2300 7.2400 -0.0100 -0.1381

第一金中概平衡基金 19.5100 19.5000 0.0100 0.0513

第一金台灣成長基金 8.8100 8.8500 -0.0400 -0.4520

第一金台灣貨幣市場基金 14.9727 14.9725 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.7510 174.7490 0.0020 0.0011

第一金全球大趨勢基金 17.8200 17.8600 -0.0400 -0.2240

第一金全球不動產證券化基金A 7.7744 7.7924 -0.0180 -0.2310

第一金全球不動產證券化基金B 6.2181 6.2325 -0.0144 -0.2311

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9744 9.9666 0.0078 0.0783

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3983 9.3909 0.0074 0.0788

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9729 9.9772 -0.0043 -0.0431

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9729 9.9772 -0.0043 -0.0431

第一金全球高收益債券基金A 14.7078 14.6998 0.0080 0.0544

第一金全球高收益債券基金B 11.2724 11.2663 0.0061 0.0541

第一金全球資源基金 11.0200 10.9900 0.0300 0.2730

第一金亞洲科技基金 14.8500 14.8700 -0.0200 -0.1345

第一金亞洲新興市場基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

第一金店頭市場基金 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837

第一金創新趨勢基金 14.2100 14.1600 0.0500 0.3531

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6444 9.5977 0.0467 0.4866

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2427 8.2028 0.0399 0.4864

第一金萬得福基金 13.5700 13.5500 0.0200 0.1476

第一金電子基金 26.4700 26.3000 0.1700 0.6464

第一金福元基金 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268

第一金福王基金 12.4900 12.4700 0.0200 0.1604

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統一大中華中小基金 10.5300 10.5700 -0.0400 -0.3784

統一大滿貫基金 24.3600 24.3700 -0.0100 -0.0410

統一大龍印基金 13.4300 13.4600 -0.0300 -0.2229

統一中小基金 18.1800 18.1000 0.0800 0.4420

統一台灣動力基金 12.7100 12.6500 0.0600 0.4743

統一全天候基金 69.7400 69.6000 0.1400 0.2012

統一全球債券組合基金 11.8595 11.8617 -0.0022 -0.0186

統一亞太基金 23.8300 24.0300 -0.2000 -0.8323

統一亞洲大金磚基金 11.5200 11.6700 -0.1500 -1.2854

統一奔騰基金 41.4800 41.3600 0.1200 0.2901

統一強棒貨幣市場基金 16.3759 16.3757 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.1600 17.2600 -0.1000 -0.5794

統一統信基金 25.5300 25.4900 0.0400 0.1569

統一黑馬基金 41.4500 41.3300 0.1200 0.2904

統一新亞洲科技能源基金 13.2300 13.2900 -0.0600 -0.4515

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0586 10.0591 -0.0005 -0.0050

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3586 10.3591 -0.0005 -0.0048

統一經建基金 30.0900 30.2000 -0.1100 -0.3642

統一龍馬基金 48.7000 48.6300 0.0700 0.1439

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.0800 9.1800 -0.1000 -1.0893

凱基台灣精五門基金 19.0000 18.9700 0.0300 0.1581

凱基亞太高股息基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

凱基亞洲四金磚基金 13.1400 13.3000 -0.1600 -1.2030

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3661 11.3659 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.8900 18.8200 0.0700 0.3719

凱基雲端趨勢基金 12.5600 12.5400 0.0200 0.1595

凱基新興市場中小基金 13.1100 13.1300 -0.0200 -0.1523

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1387 10.1361 0.0026 0.0257

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7918 9.7892 0.0026 0.0266

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8000 8.8700 -0.0700 -0.7892

凱基資源國基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123

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富邦上証180基金 17.8100 17.7000 0.1100 0.6215

富邦大中華成長基金 4.7900 4.8400 -0.0500 -1.0331

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4528 10.4464 0.0064 0.0613

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6640 1.6619 0.0021 0.1264

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0433 10.0372 0.0061 0.0608

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6167 1.6146 0.0021 0.1301

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3642 10.3603 0.0039 0.0376

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6499 1.6481 0.0018 0.1092

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1366 10.1327 0.0039 0.0385

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6249 1.6232 0.0017 0.1047

富邦丰益債券組合基金 9.8300 9.8355 -0.0055 -0.0559

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.9700 30.8300 0.1400 0.4541

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.5600 37.5100 0.0500 0.1333

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.8200 38.7800 0.0400 0.1032

富邦台灣心基金 16.9900 17.0100 -0.0200 -0.1176

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.1000 14.0800 0.0200 0.1421

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6500 11.6300 0.0200 0.1720

富邦台灣釆吉50基金 37.0700 37.0200 0.0500 0.1351

富邦台灣科技指數基金 38.6400 38.6300 0.0100 0.0259

富邦台灣鳳凰基金 664.7600 666.1100 -1.3500 -0.2027

富邦全球不動產基金 7.7100 7.7400 -0.0300 -0.3876

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8050 10.8056 -0.0006 -0.0056

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0282 10.0288 -0.0006 -0.0060

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3781 15.3779 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 50.4200 50.5100 -0.0900 -0.1782

富邦科技基金 19.1600 19.1600 0.0000 0.0000

富邦高成長基金 18.8200 18.8500 -0.0300 -0.1592

富邦基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.6305 11.6187 0.0118 0.1016

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6911 10.6802 0.0109 0.1021

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6806 10.6698 0.0108 0.1012

富邦新興亞洲高成長基金 9.3600 9.4400 -0.0800 -0.8475

富邦農糧精選基金 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854

富邦精準基金 42.7200 43.0200 -0.3000 -0.6974

富邦精銳中小基金 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.7700 24.7200 0.0500 0.2023

富達卓越領航全球組合基金 11.8900 11.9400 -0.0500 -0.4188

富達動力領航組合基金 12.1100 12.1300 -0.0200 -0.1649

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.0900 10.2000 -0.1100 -1.0784

富蘭克林華美中華基金 11.6600 11.8100 -0.1500 -1.2701

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.5900 13.5700 0.0200 0.1474

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.1800 14.1500 0.0300 0.2120

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8414 9.8250 0.0164 0.1669

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2099 10.1929 0.0170 0.1668

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1831 10.1795 0.0036 0.0354

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5767 10.5729 0.0038 0.0359

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6498 10.6478 0.0020 0.0188

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7749 11.7728 0.0021 0.0178

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2660 10.2610 0.0050 0.0487

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.7008 10.6957 0.0051 0.0477

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8863 10.8816 0.0047 0.0432

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1928 14.1868 0.0060 0.0423

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8416 10.8723 -0.0307 -0.2824

富蘭克林華美第一富基金 29.8000 29.7200 0.0800 0.2692

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1078 10.1076 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 12.4400 12.5900 -0.1500 -1.1914

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2662 10.2655 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 25.3963 25.3348 0.0615 0.2428

復華大中華中小策略基金 8.9600 9.0500 -0.0900 -0.9945

復華中小精選基金 40.0400 39.8600 0.1800 0.4516

復華全方位基金 18.8400 18.7800 0.0600 0.3195

復華全球大趨勢基金 14.9700 15.0300 -0.0600 -0.3992

復華全球平衡基金 16.2000 16.2300 -0.0300 -0.1848

復華全球原物料基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989

復華全球消費基金 9.7600 9.8200 -0.0600 -0.6110

復華全球短期收益基金 11.1422 11.1423 -0.0001 -0.0009

復華全球債券基金 13.1957 13.2017 -0.0060 -0.0455

復華全球債券組合基金 14.3500 14.3600 -0.0100 -0.0696

復華全球資產證券化基金A 12.2200 12.2800 -0.0600 -0.4886

復華全球資產證券化基金B 9.4200 9.4700 -0.0500 -0.5280

復華有利貨幣市場基金 13.2210 13.2209 0.0001 0.0008

復華亞太平衡基金 11.7200 11.7700 -0.0500 -0.4248

復華亞太成長基金 10.7700 10.8300 -0.0600 -0.5540

復華東協世紀基金 13.3100 13.3700 -0.0600 -0.4488

復華南非幣2017保本基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

復華南非幣長期收益基金A 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962

復華南非幣長期收益基金B 9.1200 9.0900 0.0300 0.3300

復華南非幣短期收益基金A 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952

復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034

復華美國新星基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000

復華神盾基金 17.6776 17.6212 0.0564 0.3201

復華高成長基金 41.0700 41.0800 -0.0100 -0.0243

復華貨幣市場基金 14.1744 14.1742 0.0002 0.0014

復華復華基金 14.7100 14.6500 0.0600 0.4096

復華華人世紀基金 13.4700 13.6000 -0.1300 -0.9559

復華傳家二號基金 19.7938 19.7384 0.0554 0.2807

復華傳家基金 17.4896 17.4421 0.0475 0.2723

復華奧林匹克全球組合基金 15.3400 15.3700 -0.0300 -0.1952

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6300 12.6700 -0.0400 -0.3157

復華新興人民幣短期收益基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028

復華新興市場高收益債券基金A 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923

復華新興市場高收益債券基金B 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390

復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 13.0800 13.0000 0.0800 0.6154

復華數位經濟基金 31.8800 31.8800 0.0000 0.0000

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6577 10.6389 0.0188 0.1767

惠理康和台灣紅不讓基金 15.8900 15.8900 0.0000 0.0000

惠理康和兩岸價值基金 9.6900 9.8200 -0.1300 -1.3238

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2142 10.2113 0.0029 0.0284

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.1891 10.1794 0.0097 0.0953

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.0056 10.0046 0.0010 0.0100

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2161 10.2132 0.0029 0.0284

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.1876 10.1779 0.0097 0.0953

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.0056 10.0046 0.0010 0.0100

景順主流基金 16.2300 16.1800 0.0500 0.3090

景順台灣科技基金 27.0400 26.8800 0.1600 0.5952

景順平衡基金 11.1500 11.1000 0.0500 0.4505

景順全球科技基金 12.4000 12.3700 0.0300 0.2425

景順全球康健基金 17.1100 17.2600 -0.1500 -0.8691

景順貨幣市場基金 15.7044 15.7042 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.5400 30.4600 0.0800 0.2626

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9738 9.9672 0.0066 0.0662

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8136 9.8083 0.0053 0.0540

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3282 10.3213 0.0069 0.0669

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1949 10.1895 0.0054 0.0530

華南永昌中小型基金 10.2800 10.2400 0.0400 0.3906

華南永昌中國A股基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

華南永昌台灣精選基金 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956

華南永昌永昌基金 14.0000 13.9900 0.0100 0.0715

華南永昌全球亨利組合基金 14.1699 14.1723 -0.0024 -0.0169

華南永昌全球神農水資源基金 9.5100 9.5600 -0.0500 -0.5230

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7300 6.7700 -0.0400 -0.5908

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0800 6.1000 -0.0200 -0.3279

華南永昌全球精品基金 12.8800 12.9300 -0.0500 -0.3867

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2472 9.2433 0.0039 0.0422

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5423 10.5378 0.0045 0.0427

華南永昌前瞻科技基金 13.9600 13.9100 0.0500 0.3595

華南永昌黃河世紀基金 8.8900 8.9700 -0.0800 -0.8919

華南永昌愛台灣基金 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9610 15.9608 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.8956 16.8480 0.0476 0.2825

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7531 11.7530 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 22.8600 22.7300 0.1300 0.5719

華頓台灣基金 19.7100 19.6200 0.0900 0.4587

華頓平安貨幣市場基金 11.3243 11.3241 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.4800 12.5200 -0.0400 -0.3195

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2014 10.1992 0.0022 0.0216

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9530 9.9509 0.0021 0.0211

華頓全球高收益債券基金A 13.0595 13.0470 0.0125 0.0958

華頓全球高收益債券基金B 10.5443 10.5341 0.0102 0.0968

華頓全球黑鑽油源基金 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353

華頓典範科技基金 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095

華頓新興亞太債券基金A 10.3310 10.3225 0.0085 0.0823

華頓新興亞太債券基金B 9.4275 9.4198 0.0077 0.0817

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匯豐中小基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315

匯豐中國A股匯聚基金 9.0800 9.1400 -0.0600 -0.6565

匯豐中國動力基金 11.0900 11.2000 -0.1100 -0.9821

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3201 2.3191 0.0010 0.0431

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2438 2.2429 0.0009 0.0401

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0783 11.0686 0.0097 0.0876

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9349 10.9252 0.0097 0.0888

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3721 0.3717 0.0004 0.1076

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3673 0.3669 0.0004 0.1090

匯豐五福全球債券組合基金 12.8304 12.8281 0.0023 0.0179

匯豐太平洋精典基金 13.8000 13.9100 -0.1100 -0.7908

匯豐台灣精典基金 19.2800 19.2200 0.0600 0.3122

匯豐全球趨勢組合基金 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946

匯豐全球關鍵資源基金 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120

匯豐安富基金 22.3100 22.2700 0.0400 0.1796

匯豐成功基金 32.4000 32.3500 0.0500 0.1546

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6310 9.6300 0.0010 0.0104

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3447 11.3440 0.0007 0.0062

匯豐拉丁美洲基金 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099

匯豐金磚動力基金 12.0100 12.0800 -0.0700 -0.5795

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8286 14.8284 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6671 15.6669 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9300 5.8600 0.0700 1.1945

匯豐新鑽動力基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0066 7.9868 0.0198 0.2479

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1260 10.1064 0.0196 0.1939

匯豐龍鳳基金 40.6100 40.5000 0.1100 0.2716

匯豐龍騰電子基金 27.8200 27.7600 0.0600 0.2161

匯豐雙高收益債券組合基金 12.2341 12.2342 -0.0001 -0.0008

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.3700 17.3600 0.0100 0.0576

新光中國成長基金 9.3700 9.5000 -0.1300 -1.3684

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5881 17.5880 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 18.8900 18.8400 0.0500 0.2654

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1915 15.1913 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869

新光亞洲精選基金 24.3100 24.3400 -0.0300 -0.1233

新光兩岸優勢基金 10.0400 10.1700 -0.1300 -1.2783

新光店頭基金 22.1500 22.1400 0.0100 0.0452

新光國家建設基金 20.7400 20.7100 0.0300 0.1449

新光創新科技基金 13.7600 13.7500 0.0100 0.0727

新光傳產優勢基金 11.1300 11.0800 0.0500 0.4513

新光新興星鑽基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103

新光福運平衡基金 13.6237 13.6246 -0.0009 -0.0066

新光增長收益基金 11.1900 11.2300 -0.0400 -0.3562

新光澳幣十年期保本基金 9.4000 9.4100 -0.0100 -0.1063

新光澳幣保本基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7700 5.8200 -0.0500 -0.8591

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5500 8.6000 -0.0500 -0.5814

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3080 12.3015 0.0065 0.0528

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9539 9.9486 0.0053 0.0533

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.4500 9.6100 -0.1600 -1.6649

群益中小型股基金 35.9100 35.9300 -0.0200 -0.0557

群益中國新機會基金-美元 9.4126 9.4011 0.0115 0.1223

群益中國新機會基金-新臺幣 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128

群益台股指數基金 13.4670 13.4400 0.0270 0.2009

群益平衡王基金 19.5950 19.5622 0.0328 0.1677

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5700 7.6000 -0.0300 -0.3947

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9900 6.0000 -0.0100 -0.1667

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8744 9.8724 0.0020 0.0203

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9737 8.9719 0.0018 0.0201

群益全球關鍵生技基金-美元 10.8572 10.9363 -0.0791 -0.7233

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.7600 10.8400 -0.0800 -0.7380

群益印巴雙星基金 9.2600 9.2600 0.0000 0.0000

群益印度中小基金 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124

群益多利策略組合基金 11.7000 11.7000 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 13.1600 13.1600 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.0800 13.0900 -0.0100 -0.0764

群益安家基金 17.6853 17.6530 0.0323 0.1830

群益安穩貨幣市場基金 15.8046 15.8043 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 10.1500 10.2100 -0.0600 -0.5877

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0500 14.1400 -0.0900 -0.6365

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8631 9.8609 0.0022 0.0223

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0046 9.0026 0.0020 0.0222

群益店頭市場基金 64.8100 64.8300 -0.0200 -0.0309

群益東方盛世基金 9.0100 9.1000 -0.0900 -0.9890

群益東協成長基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932

群益長安基金 19.6800 19.6400 0.0400 0.2037

群益美國新創亮點基金-美元 11.1335 11.1531 -0.0196 -0.1757

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.0400 11.0700 -0.0300 -0.2710

群益真善美基金 17.4071 17.3819 0.0252 0.1450

群益馬拉松基金 89.0300 89.5100 -0.4800 -0.5363

群益創新科技基金 24.2800 24.4400 -0.1600 -0.6547

群益華夏盛世基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000

群益奧斯卡基金 21.3300 21.3500 -0.0200 -0.0937

群益新興大消費基金 9.9800 10.0300 -0.0500 -0.4985

群益新興金鑽基金 7.8300 7.8700 -0.0400 -0.5083

群益葛萊美基金 17.2800 17.2900 -0.0100 -0.0578

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德信大發基金 25.8600 25.8800 -0.0200 -0.0773

德信中國精選成長基金 8.6500 8.7500 -0.1000 -1.1429

德信台灣主流中小基金 14.2400 14.1900 0.0500 0.3524

德信新興股票組合基金 10.1800 10.2300 -0.0500 -0.4888

德信萬保貨幣市場基金 11.7290 11.7288 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0516 11.0557 -0.0041 -0.0371

德信數位時代基金 22.5800 22.5400 0.0400 0.1775

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.3800 15.3200 0.0600 0.3916

德盛全球生技大壩基金 29.3600 29.6700 -0.3100 -1.0448

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5200 12.5800 -0.0600 -0.4770

德盛安聯中國策略增長基金 11.1000 11.2600 -0.1600 -1.4210

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2633 12.2631 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.2600 17.1000 0.1600 0.9357

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.4154 14.4128 0.0026 0.0180

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6537 11.6524 0.0013 0.0112

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.6288 10.6276 0.0012 0.0113

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4600 10.4800 -0.0200 -0.1908

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.3700 9.4000 -0.0300 -0.3192

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.8600 11.8400 0.0200 0.1689

德盛安聯全球計量平衡基金 12.1700 12.1800 -0.0100 -0.0821

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9779 11.9729 0.0050 0.0418

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7536 11.7487 0.0049 0.0417

德盛安聯全球新興市場基金 15.8700 15.8900 -0.0200 -0.1259

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.7400 9.8000 -0.0600 -0.6122

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6800 9.7700 -0.0900 -0.9212

德盛安聯多元計量平衡基金 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5400 10.6200 -0.0800 -0.7533

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6600 20.6800 -0.0200 -0.0967

德盛科技大壩基金 21.3400 21.2700 0.0700 0.3291

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4547 11.4546 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.8500 17.9000 -0.0500 -0.2793

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.6100 21.5700 0.0400 0.1854

德銀遠東DWS全球神農基金 11.4000 11.4000 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3700 11.3800 -0.0100 -0.0879

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2573 9.2536 0.0037 0.0400

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4311 11.4264 0.0047 0.0411

德銀遠東DWS科技基金 16.6900 16.7400 -0.0500 -0.2987

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.6000 17.7000 -0.1000 -0.5650

摩根中小基金 20.5000 20.3500 0.1500 0.7371

摩根中美G2新勢力基金 11.3000 11.3100 -0.0100 -0.0884

摩根中國A股基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101

摩根中國亮點基金 9.3400 9.4700 -0.1300 -1.3728

摩根台灣金磚基金 16.5300 16.4100 0.1200 0.7313

摩根台灣基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899

摩根台灣貨幣市場基金 16.1089 16.1087 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.9100 18.7800 0.1300 0.6922

摩根台灣增長基金 41.7600 41.6300 0.1300 0.3123

摩根平衡基金 25.4900 25.4800 0.0100 0.0393

摩根全球α基金 15.5900 15.6200 -0.0300 -0.1921

摩根全球平衡基金 15.1965 15.1900 0.0065 0.0428

摩根全球發現基金 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878

摩根安家理財基金 11.0561 11.0551 0.0010 0.0091

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1726 11.2061 -0.0335 -0.2989

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0362 12.0723 -0.0361 -0.2990

摩根亞洲基金 39.1800 39.4300 -0.2500 -0.6340

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2696 10.2645 0.0051 0.0497

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2653 10.2569 0.0084 0.0819

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9951 11.9893 0.0058 0.0484

摩根東方內需機會基金 12.2500 12.3400 -0.0900 -0.7293

摩根東方科技基金 22.8300 22.9500 -0.1200 -0.5229

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

摩根金龍收成基金 15.5600 15.7500 -0.1900 -1.2064

摩根第一貨幣市場基金 14.8738 14.8736 0.0002 0.0013

摩根絕對日本基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153

摩根新金磚五國基金 10.1800 10.2200 -0.0400 -0.3914

摩根新絲路基金 8.7000 8.7900 -0.0900 -1.0239

摩根新興35基金 11.5300 11.5500 -0.0200 -0.1732

摩根新興日本基金 18.2400 18.2500 -0.0100 -0.0548

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4723 9.4539 0.0184 0.1946

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9559 10.9346 0.0213 0.1948

摩根新興科技基金 39.7300 39.6000 0.1300 0.3283

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6694 9.6625 0.0069 0.0714

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3968 10.3893 0.0075 0.0722

摩根資源活力股票基金 5.5100 5.4500 0.0600 1.1009

摩根價值成長基金 15.7300 15.7000 0.0300 0.1911

摩根龍揚基金 23.4700 23.7600 -0.2900 -1.2205

摩根縱橫台商基金 10.8500 11.0800 -0.2300 -2.0758

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 19.3700 19.3800 -0.0100 -0.0516

聯邦金鑽平衡基金 15.3845 15.4364 -0.0519 -0.3362

聯邦貨幣市場基金 12.9430 12.9428 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.4464 10.4439 0.0025 0.0239

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2130 10.2104 0.0026 0.0255

聯邦精選科技基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4662 15.4745 -0.0083 -0.0536

聯邦環太平洋平衡基金A 9.9887 9.9940 -0.0053 -0.0530

聯邦環太平洋平衡基金B 9.9887 9.9940 -0.0053 -0.0530

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4724 10.4690 0.0034 0.0325

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6491 9.6460 0.0031 0.0321

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 29.0300 29.0600 -0.0300 -0.1032

聯博亞太地產基金-A類型 11.7800 11.8200 -0.0400 -0.3384

聯博亞太地產基金-B類型 9.0400 9.0700 -0.0300 -0.3308

聯博貨幣市場基金 14.8045 14.8043 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1089 10.0996 0.0093 0.0921

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6292 9.6203 0.0089 0.0925

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 15.3300 15.3100 0.0200 0.1306

瀚亞中國基金 10.9800 11.1800 -0.2000 -1.7889

瀚亞巴西基金 6.3800 6.4100 -0.0300 -0.4680

瀚亞外銷基金 30.4800 30.5200 -0.0400 -0.1311

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4583 10.4477 0.0106 0.1015

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.8363 12.8264 0.0099 0.0772

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.4508 10.4348 0.0160 0.1533

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3424 10.3320 0.0104 0.1007

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.4092 10.4012 0.0080 0.0769

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2375 10.2219 0.0156 0.1526

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4212 12.4116 0.0096 0.0774

瀚亞全球綠色金脈基金 13.6900 13.7400 -0.0500 -0.3639

瀚亞印度基金 20.5000 20.6100 -0.1100 -0.5337

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8600 9.8900 -0.0300 -0.3033

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.5100 9.5500 -0.0400 -0.4189

瀚亞亞太高股息基金 14.0400 14.0600 -0.0200 -0.1423

瀚亞亞太基礎建設基金 11.3700 11.4000 -0.0300 -0.2632

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0684 13.0786 -0.0102 -0.0780

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9453 12.9555 -0.0102 -0.0787

瀚亞非洲基金-南非幣 10.7900 10.8400 -0.0500 -0.4613

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.7700 21.8200 -0.0500 -0.2292

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3253 13.3251 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.2800 15.2600 0.0200 0.1311

瀚亞高科技基金 50.0700 50.0500 0.0200 0.0400

瀚亞理財通基金 20.0600 20.1000 -0.0400 -0.1990

瀚亞菁華基金 17.4100 17.3900 0.0200 0.1150

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5258 10.5311 -0.0053 -0.0503

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5924 9.5972 -0.0048 -0.0500

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2635 10.2427 0.0208 0.2031

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8257 9.8059 0.0198 0.2019

瀚亞電通網基金 12.3200 12.3100 0.0100 0.0812

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1576 13.1617 -0.0041 -0.0312

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6354 12.6394 -0.0040 -0.0317

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.7100 13.7100 0.0000 0.0000

瀚亞歐洲基金 11.0200 11.0700 -0.0500 -0.4517

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4804 10.4764 0.0040 0.0382

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6264 9.6227 0.0037 0.0385

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