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保德信:台股Q3有機會創高 除權息後仍上看9800點

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.06.24 00:00
近期國內利多消息頻傳,不只外銷訂單、失業率等都傳出捷報,在股市部分也不斷向上攻堅。保德信高成長基金經理人葉獻文分析,第三季在各項利多因子的帶動下,台股有機會在7、8月再創高點,且除權息扣抵完後,指數仍有挑戰9300-9800點的機會。

7、8月指數有望創高 留意9月拉回風險

葉獻文指出,第三季台股利多因子包括:半導體第三季展望優於預期、融資持續增溫、歐洲央行實施負利率、外資不斷調高台股高點目標點,預估7、8月會再創高點;然接近9月時則須留意拉回風險,越接近年底選舉前夕反會出現資金收縮。

類股方面,第三季主要看好類股為半導體、Apple零組件、車用電子、太陽能及LED。葉獻文認為,隨著蘋果新產品即將於9月推出,供應鏈零組件開始出貨也帶動相關個股的表現。然而近期由於中國智慧型手機銷售出現雜音,4G手機滲透率不如預期等因素,中小尺寸IC設計個股出現回檔,加上部分法人考慮資金配置效率,資金由大型半導體撤出轉至中小型股,使得半導體族群近期表現不如之前亮眼。

此外隨著電腦展、光電展或世足賽接連將告一段落,今年稍早電子股的上漲題材也將進入實質業績的確認,這時基本面表現紮實的個股較能禁得起市場檢驗;因而在指數位置居相對高點的同時,選股也將變得相對重要。

至於總經部分,5月外銷訂單金額達380.2億美元,年增率4.7%,連四個月呈現正成長,經濟部預估今年上半年接單年增率應可突破4%,展望未來,由於蘋果有望於下半年發佈新產品,蘋果供應鏈表現可期,第三季起電子電腦展也將激勵中小型股演出,值得期待,投資人應把握機會逢低布局台股基金。

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