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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.23 00:00

基金名稱 103/06/20 103/06/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072

中國信託台灣優勢基金 12.6800 12.7200 -0.0400 -0.3145

中國信託全球固定收益組合基金 14.4282 14.4276 0.0006 0.0042

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3908 10.3758 0.0150 0.1446

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1706 10.1560 0.0146 0.1438

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.0195 10.0125 0.0070 0.0699

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0195 10.0125 0.0070 0.0699

中國信託東方精選基金 7.7600 7.7300 0.0300 0.3881

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1098 13.1096 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7931 10.7930 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 13.5372 13.5730 -0.0358 -0.2638

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元大寶來2001基金 50.8200 50.7600 0.0600 0.1182

元大寶來上證50基金 16.9600 16.8500 0.1100 0.6528

元大寶來大中華價值指數基金 13.6600 13.6590 0.0010 0.0073

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0300 2.0600 -0.0300 -1.4563

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.7600 9.9100 -0.1500 -1.5136

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7613 10.7699 -0.0086 -0.0799

元大寶來巴菲特基金 22.3000 22.3800 -0.0800 -0.3575

元大寶來台股指數基金 10.6990 10.7400 -0.0410 -0.3818

元大寶來台商收成基金 23.3200 23.3900 -0.0700 -0.2993

元大寶來台灣中型100基金 30.9600 31.1000 -0.1400 -0.4502

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.3900 18.4700 -0.0800 -0.4331

元大寶來台灣卓越50基金 64.6500 65.0400 -0.3900 -0.5996

元大寶來台灣金融基金 13.8900 13.9400 -0.0500 -0.3587

元大寶來台灣高股息基金 25.2300 25.3000 -0.0700 -0.2767

元大寶來台灣電子科技基金 29.1400 29.3200 -0.1800 -0.6139

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.7200 13.7000 0.0200 0.1460

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.3300 11.2700 0.0600 0.5324

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.1100 8.0600 0.0500 0.6204

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.6300 6.5900 0.0400 0.6070

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9600 6.9100 0.0500 0.7236

元大寶來全球成長基金 17.9600 17.9200 0.0400 0.2232

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8103 8.8144 -0.0041 -0.0465

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2412 7.2447 -0.0035 -0.0483

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2500 13.2100 0.0400 0.3028

元大寶來全球農業商機基金 16.9900 16.9300 0.0600 0.3544

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9100 0.0400 0.3666

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3200 8.2900 0.0300 0.3619

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927

元大寶來印尼指數基金 8.8340 8.8480 -0.0140 -0.1582

元大寶來印度指數基金 8.6210 8.6910 -0.0700 -0.8054

元大寶來印度基金 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202

元大寶來多元基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000

元大寶來多多基金 17.0000 17.0300 -0.0300 -0.1762

元大寶來多福基金 52.8300 52.8600 -0.0300 -0.0568

元大寶來亞太成長基金 10.4200 10.2900 0.1300 1.2634

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0213 9.0240 -0.0027 -0.0299

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6253 8.6278 -0.0025 -0.0290

元大寶來卓越基金 39.9200 40.0600 -0.1400 -0.3495

元大寶來店頭基金 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567

元大寶來泛歐成長基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139

元大寶來矽谷基金 13.0700 13.1100 -0.0400 -0.3051

元大寶來高科技基金 12.2100 12.2300 -0.0200 -0.1635

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9714 15.9712 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7771 11.7770 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 14.3000 14.2500 0.0500 0.3509

元大寶來華夏中小基金 6.8400 6.8800 -0.0400 -0.5814

元大寶來新中國基金 7.3700 7.4700 -0.1000 -1.3387

元大寶來新主流基金 19.6000 19.6000 0.0000 0.0000

元大寶來新台灣基金 30.9500 31.0600 -0.1100 -0.3542

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.3600 12.4200 -0.0600 -0.4831

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7542 10.7342 0.0200 0.1863

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6259 9.6080 0.0179 0.1863

元大寶來新興亞洲基金 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8465 14.8463 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.9100 28.8800 0.0300 0.1039

元大寶來精準中小基金 19.2100 19.1600 0.0500 0.2610

元大寶來摩臺基金 31.1500 31.3200 -0.1700 -0.5428

元大寶來標智滬深300基金 11.2200 11.1900 0.0300 0.2681

元大寶來績效基金 35.9500 35.9100 0.0400 0.1114

元大寶來雙盈基金 24.0200 24.0100 0.0100 0.0417

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日盛MIT主流基金 12.9100 12.9800 -0.0700 -0.5393

日盛上選基金 23.4500 23.5200 -0.0700 -0.2976

日盛大中華基金 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 18.2600 18.3200 -0.0600 -0.3275

日盛中國內需動力基金 9.9900 10.0500 -0.0600 -0.5970

日盛日盛基金 10.8500 10.9200 -0.0700 -0.6410

日盛全球抗暖化基金 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172

日盛全球新興債券基金A 10.6322 10.5935 0.0387 0.3653

日盛全球新興債券基金B 10.1949 10.1578 0.0371 0.3652

日盛亞洲高收益債券基金A 11.2957 11.2893 0.0064 0.0567

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1132 10.1075 0.0057 0.0564

日盛金緻招牌組合基金 9.9365 9.9241 0.0124 0.1250

日盛首選基金 11.9600 12.0000 -0.0400 -0.3333

日盛高科技基金 11.3700 11.4300 -0.0600 -0.5249

日盛貨幣市場基金 14.4965 14.4962 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.9600 27.0700 -0.1100 -0.4064

日盛精選五虎基金 29.4200 29.5800 -0.1600 -0.5409

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台新1699貨幣市場基金 13.2465 13.2463 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 26.2000 26.2400 -0.0400 -0.1524

台新大中華基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967

台新大眾基金 23.2200 23.2500 -0.0300 -0.1290

台新大眾貨幣市場基金 13.9115 13.9113 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.6100 26.7500 -0.1400 -0.5234

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0090 10.0084 0.0006 0.0060

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9200 9.9560 -0.0360 -0.3616

台新中國精選中小基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061

台新主流基金 17.2900 17.4000 -0.1100 -0.6322

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.4200 16.3300 0.0900 0.5511

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2300 15.1500 0.0800 0.5281

台新印度基金 11.2100 11.3200 -0.1100 -0.9717

台新亞美短期債券基金 10.0934 10.0965 -0.0031 -0.0307

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7846 9.7756 0.0090 0.0921

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7875 10.7775 0.0100 0.0928

台新真吉利貨幣市場基金 10.9057 10.9056 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 23.3989 23.4319 -0.0330 -0.1408

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2280 10.2065 0.0215 0.2107

台新新興市場債券基金(B類型) 9.5944 9.5743 0.0201 0.2099

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6400 7.6300 0.0100 0.1311

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2120 8.0850 0.1270 1.5708

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.5640 11.5160 0.0480 0.4168

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未來資產台灣新趨勢基金 13.6900 13.7300 -0.0400 -0.2913

未來資產全球大消費基金 11.5400 11.5200 0.0200 0.1736

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1900 8.1500 0.0400 0.4908

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2245 11.2083 0.0162 0.1445

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0565 11.0405 0.0160 0.1449

未來資產亞洲新富基金 14.2400 14.2100 0.0300 0.2111

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3596 12.3595 0.0001 0.0008

未來資產阿波羅基金 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610

未來資產新興市場債券基金A 9.5383 9.5227 0.0156 0.1638

未來資產新興市場債券基金B 9.1332 9.1183 0.0149 0.1634

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4500 12.4600 -0.0100 -0.0803

未來資產環球債券基金A 9.9696 9.9563 0.0133 0.1336

未來資產環球債券基金B 9.3537 9.3413 0.0124 0.1327

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永豐大中華基金 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872

永豐中小基金 38.6100 38.7000 -0.0900 -0.2326

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1243 2.1234 0.0009 0.0424

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2286 2.2277 0.0009 0.0404

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4121 10.4100 0.0021 0.0202

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6464 10.6442 0.0022 0.0207

永豐中國經濟建設基金 14.1900 14.1700 0.0200 0.1411

永豐中概平衡基金 31.8800 32.0200 -0.1400 -0.4372

永豐主流品牌基金 13.6400 13.6600 -0.0200 -0.1464

永豐永豐基金 31.9100 32.0200 -0.1100 -0.3435

永豐全球平衡組合基金 12.5900 12.5500 0.0400 0.3187

永豐全球新興向榮基金 7.6400 7.6300 0.0100 0.1311

永豐亞洲民生消費基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944

永豐南非幣2021保本基金 9.3096 9.2631 0.0465 0.5020

永豐高科技基金 16.9400 16.9700 -0.0300 -0.1768

永豐貨幣市場基金 13.6482 13.6480 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.5289 9.5162 0.0127 0.1335

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2114 10.1978 0.0136 0.1334

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3331 9.3117 0.0214 0.2298

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1939 11.1682 0.0257 0.2301

永豐滬深300紅利指數基金 9.0500 9.1700 -0.1200 -1.3086

永豐臺灣加權ETF基金 45.7700 45.9900 -0.2200 -0.4784

永豐領航科技基金 22.2300 22.2400 -0.0100 -0.0450

永豐環球趨勢資源基金 10.0500 9.9800 0.0700 0.7014

永豐趨勢平衡基金 34.3400 34.3500 -0.0100 -0.0291

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0654 10.0647 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 13.1500 13.1800 -0.0300 -0.2276

兆豐國際民生動力基金 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945

兆豐國際生命科學基金 17.6600 17.6300 0.0300 0.1702

兆豐國際全球高股息基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046

兆豐國際全球基金 32.2500 32.1700 0.0800 0.2487

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 23.1900 23.2100 -0.0200 -0.0862

兆豐國際第一基金 12.7100 12.7400 -0.0300 -0.2355

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0232 10.0174 0.0058 0.0579

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4459 9.4405 0.0054 0.0572

兆豐國際萬全基金 17.0400 17.0700 -0.0300 -0.1758

兆豐國際電子基金 21.1900 21.1900 0.0000 0.0000

兆豐國際綠鑽基金 9.2000 9.1700 0.0300 0.3272

兆豐國際豐台灣基金 28.2200 28.2300 -0.0100 -0.0354

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2695 12.2694 0.0001 0.0008

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合庫台灣基金 11.0800 11.1500 -0.0700 -0.6278

合庫全球高收益債券基金A類型 11.0017 10.9908 0.0109 0.0992

合庫全球高收益債券基金B類型 10.0625 10.0526 0.0099 0.0985

合庫全球新興市場基金 9.4700 9.4000 0.0700 0.7447

合庫新興多重收益基金A類型 10.5033 10.4812 0.0221 0.2109

合庫新興多重收益基金B類型 10.1486 10.1273 0.0213 0.2103

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安多利永利貨幣市場基金 12.6868 12.6867 0.0001 0.0008

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安泰INGe科技基金 15.5000 15.5500 -0.0500 -0.3215

安泰ING中小基金 33.2700 33.2500 0.0200 0.0602

安泰ING中國機會基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989

安泰ING日本基金 9.4400 9.3000 0.1400 1.5054

安泰ING台灣高股息基金 19.6800 19.6200 0.0600 0.3058

安泰ING台灣運籌基金 25.0200 25.1300 -0.1100 -0.4377

安泰ING平衡基金 15.8700 15.9000 -0.0300 -0.1887

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3500 10.2500 0.1000 0.9756

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.7300 12.6100 0.1200 0.9516

安泰ING全球生技醫療基金 14.6600 14.6200 0.0400 0.2736

安泰ING全球品牌基金 22.7300 22.6400 0.0900 0.3975

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0278 9.0337 -0.0059 -0.0653

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9588 10.9660 -0.0072 -0.0657

安泰ING全球氣候變遷基金 8.1100 8.0600 0.0500 0.6204

安泰ING全球高股息基金季配型 13.8900 13.8200 0.0700 0.5065

安泰ING全球高股息基金累積型 17.3600 17.2800 0.0800 0.4630

安泰ING成長基金 23.1700 23.2700 -0.1000 -0.4297

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3400 9.2700 0.0700 0.7551

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.5000 11.4100 0.0900 0.7888

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1415 10.1230 0.0185 0.1828

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9284 11.9066 0.0218 0.1831

安泰ING金磚七國基金 9.4900 9.4700 0.0200 0.2112

安泰ING泰國基金 36.9800 36.4700 0.5100 1.3984

安泰ING高科技基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594

安泰ING貨幣市場基金 15.9809 15.9807 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.3400 17.2800 0.0600 0.3472

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4168 9.3961 0.0207 0.2203

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3438 11.3188 0.0250 0.2209

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2500 8.2300 0.0200 0.2430

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.7900 9.7000 0.0900 0.9278

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8800 8.8100 0.0700 0.7946

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9562 11.9561 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3800 10.3300 0.0500 0.4840

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.1500 13.0700 0.0800 0.6121

安泰ING積極成長基金 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120

安泰ING優質基金 27.7600 27.8100 -0.0500 -0.1798

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3820 10.3533 0.0287 0.2772

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2469 10.2300 0.0169 0.1652

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.6133 10.5839 0.0294 0.2778

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4730 10.4557 0.0173 0.1655

安泰ING環球基金 11.5200 11.4600 0.0600 0.5236

安泰ING鴻利基金 16.4500 16.5000 -0.0500 -0.3030

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6970 16.6969 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 16.5600 16.6000 -0.0400 -0.2410

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0600 13.0000 0.0600 0.4615

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0299 13.0055 0.0244 0.1876

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.8678 69.8540 0.0138 0.0198

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2263 11.2182 0.0081 0.0722

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9848 64.9728 0.0120 0.0185

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4169 10.4093 0.0076 0.0730

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2066 2.2064 0.0002 0.0091

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4292 10.4253 0.0039 0.0374

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0791 2.0789 0.0002 0.0096

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8555 9.8512 0.0043 0.0437

宏利台灣動力基金 19.2600 19.2100 0.0500 0.2603

宏利全球債券組合基金 12.7784 12.7737 0.0047 0.0368

宏利亞太入息債券基金A 11.4325 11.4172 0.0153 0.1340

宏利亞太入息債券基金B 9.6792 9.6663 0.0129 0.1335

宏利亞太中小企業基金 18.5000 18.4500 0.0500 0.2710

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.7183 64.7161 0.0022 0.0034

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3946 10.3854 0.0092 0.0886

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3025 11.2747 0.0278 0.2466

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0418 9.0195 0.0223 0.2472

宏利萬利貨幣市場基金 13.4860 13.4859 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100

宏利臺灣高股息基金 20.7600 20.7400 0.0200 0.0964

宏利澳幣保本基金 9.8779 9.8677 0.0102 0.1034

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.4600 10.4300 0.0300 0.2876

貝萊德新台幣基金 12.7580 12.7578 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.9400 15.9900 -0.0500 -0.3127

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.8400 21.8500 -0.0100 -0.0458

保德信大俄羅斯基金 10.5800 10.5100 0.0700 0.6660

保德信中小型股基金 36.9700 36.9100 0.0600 0.1626

保德信中國品牌基金 7.5000 7.6000 -0.1000 -1.3158

保德信日本基金 7.4600 7.3300 0.1300 1.7735

保德信台商全方位基金 27.8500 27.9200 -0.0700 -0.2507

保德信全球中小基金 23.7700 23.6900 0.0800 0.3377

保德信全球消費商機基金 15.3200 15.2400 0.0800 0.5249

保德信全球基礎建設基金 12.2300 12.0600 0.1700 1.4096

保德信全球資源基金 9.3900 9.3300 0.0600 0.6431

保德信全球優質股息成長基金 13.1200 13.0400 0.0800 0.6135

保德信全球醫療生化基金 28.9900 28.9400 0.0500 0.1728

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1875 10.1648 0.0227 0.2233

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7707 10.7466 0.0241 0.2243

保德信亞太基金 19.2200 19.1100 0.1100 0.5756

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5493 9.5397 0.0096 0.1006

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6489 10.6382 0.0107 0.1006

保德信店頭市場基金 29.2000 29.2900 -0.0900 -0.3073

保德信拉丁美洲基金 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353

保德信金平衡基金 24.1600 24.2300 -0.0700 -0.2889

保德信金滿意基金 35.3100 35.4400 -0.1300 -0.3668

保德信科技島基金 18.9700 19.0400 -0.0700 -0.3677

保德信高成長基金 74.9200 75.4000 -0.4800 -0.6366

保德信第一基金 22.7000 22.7900 -0.0900 -0.3949

保德信貨幣市場基金 15.4811 15.4809 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9100 8.9500 -0.0400 -0.4469

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9291 9.9201 0.0090 0.0907

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4839 10.4744 0.0095 0.0907

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7800 8.7492 0.0308 0.3520

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5275 10.4906 0.0369 0.3517

保德信新興趨勢組合基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847

保德信瑞騰基金 15.1668 15.1672 -0.0004 -0.0026

保德信歐洲組合基金 10.8300 10.7600 0.0700 0.6506

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1402 2.1409 -0.0007 -0.0327

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3635 2.3642 -0.0007 -0.0296

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3424 0.3423 0.0001 0.0292

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3766 0.3764 0.0002 0.0531

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0807 10.0758 0.0049 0.0486

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2339 11.2269 0.0070 0.0624

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1785 10.1805 -0.0020 -0.0197

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4303 10.4323 -0.0020 -0.0192

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8834 9.8783 0.0051 0.0516

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0879 10.0828 0.0051 0.0506

施羅德世界資源基金 9.6000 9.5500 0.0500 0.5236

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3799 8.3427 0.0372 0.4459

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7215 10.6740 0.0475 0.4450

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4870 11.4868 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.7600 14.7900 -0.0300 -0.2028

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.7600 14.7900 -0.0300 -0.2028

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柏瑞中印雙霸基金 10.8300 10.9400 -0.1100 -1.0055

柏瑞五國金勢力建設基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491

柏瑞巨人基金 11.1000 11.1600 -0.0600 -0.5376

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4650 13.4648 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 14.0400 13.9700 0.0700 0.5011

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.0079 12.9937 0.0142 0.1093

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5886 8.5793 0.0093 0.1084

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2749 10.2591 0.0158 0.1540

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1518 10.1359 0.0159 0.1569

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.7700 11.6700 0.1000 0.8569

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6700 8.6000 0.0700 0.8140

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3712 11.3826 -0.0114 -0.1002

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6191 8.6278 -0.0087 -0.1008

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9247 10.9122 0.0125 0.1146

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9091 9.8977 0.0114 0.1152

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2769 12.2320 0.0449 0.3671

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5012 9.4665 0.0347 0.3666

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1751 10.1634 0.0117 0.1151

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1332 10.1216 0.0116 0.1146

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.2100 16.1300 0.0800 0.4960

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6495 13.6313 0.0182 0.1335

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.0044 9.9910 0.0134 0.1341

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.6400 14.5400 0.1000 0.6878

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國泰大中華基金 19.1700 19.1800 -0.0100 -0.0521

國泰小龍基金 14.0500 14.1100 -0.0600 -0.4252

國泰中小成長基金 39.3900 39.5400 -0.1500 -0.3794

國泰中國內需增長基金 11.1500 11.3000 -0.1500 -1.3274

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1356 10.1349 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6266 1.6273 -0.0007 -0.0430

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985

國泰中國新興戰略基金 13.3800 13.5700 -0.1900 -1.4002

國泰中港台基金 8.8000 8.9400 -0.1400 -1.5660

國泰台灣計量基金 12.0800 12.1100 -0.0300 -0.2477

國泰台灣貨幣市場基金 12.2246 12.2244 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 22.0900 22.1600 -0.0700 -0.3159

國泰全球基礎建設基金 12.8700 12.6700 0.2000 1.5785

國泰全球資源基金 7.3000 7.3200 -0.0200 -0.2732

國泰全球環保趨勢基金 8.8100 8.8400 -0.0300 -0.3394

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1900 15.1500 0.0400 0.2640

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0300 13.0200 0.0100 0.0768

國泰科技生化基金 30.7200 30.7800 -0.0600 -0.1949

國泰紐幣八年期保本基金 9.3411 9.2871 0.0540 0.5815

國泰紐幣保本基金 9.7012 9.6645 0.0367 0.3797

國泰高科技基金 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325

國泰國泰基金 18.0400 18.0400 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金A 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958

國泰策略高收益債券基金B 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041

國泰新興市場基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金A 11.1758 11.1689 0.0069 0.0618

國泰新興高收益債券基金B 9.4604 9.4545 0.0059 0.0624

國泰價值卓越基金 12.7400 12.7500 -0.0100 -0.0784

國泰豐益債券組合基金 11.7856 11.7709 0.0147 0.1249

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第一金大中華基金 20.4800 20.4300 0.0500 0.2447

第一金小型精選基金 25.7700 25.8100 -0.0400 -0.1550

第一金中國世紀基金 7.2100 7.3000 -0.0900 -1.2329

第一金中概平衡基金 19.6600 19.7100 -0.0500 -0.2537

第一金台灣成長基金 8.9800 9.0200 -0.0400 -0.4435

第一金台灣貨幣市場基金 14.9719 14.9717 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.7410 174.7390 0.0020 0.0011

第一金全球大趨勢基金 17.7600 17.7000 0.0600 0.3390

第一金全球不動產證券化基金A 7.7743 7.7027 0.0716 0.9295

第一金全球不動產證券化基金B 6.2180 6.1607 0.0573 0.9301

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9552 9.9585 -0.0033 -0.0331

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3802 9.3833 -0.0031 -0.0330

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9841 9.9808 0.0033 0.0331

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9841 9.9808 0.0033 0.0331

第一金全球高收益債券基金A 14.6890 14.6687 0.0203 0.1384

第一金全球高收益債券基金B 11.2580 11.2424 0.0156 0.1388

第一金全球資源基金 10.9100 10.8500 0.0600 0.5530

第一金亞洲科技基金 14.9300 14.7800 0.1500 1.0149

第一金亞洲新興市場基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000

第一金店頭市場基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378

第一金創新趨勢基金 14.4500 14.4700 -0.0200 -0.1382

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6152 9.5741 0.0411 0.4293

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2177 8.1826 0.0351 0.4290

第一金萬得福基金 13.7900 13.8100 -0.0200 -0.1448

第一金電子基金 27.0000 27.1600 -0.1600 -0.5891

第一金福元基金 9.0000 9.0600 -0.0600 -0.6623

第一金福王基金 12.7100 12.7400 -0.0300 -0.2355

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.5200 10.5700 -0.0500 -0.4730

統一大滿貫基金 24.7100 24.8000 -0.0900 -0.3629

統一大龍印基金 13.4400 13.4800 -0.0400 -0.2967

統一中小基金 18.4300 18.4700 -0.0400 -0.2166

統一台灣動力基金 12.9000 12.9400 -0.0400 -0.3091

統一全天候基金 71.1700 71.2700 -0.1000 -0.1403

統一全球債券組合基金 11.8484 11.8308 0.0176 0.1488

統一亞太基金 23.9700 23.8700 0.1000 0.4189

統一亞洲大金磚基金 11.6700 11.7000 -0.0300 -0.2564

統一奔騰基金 42.3000 42.4800 -0.1800 -0.4237

統一強棒貨幣市場基金 16.3750 16.3747 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.2500 17.3400 -0.0900 -0.5190

統一統信基金 25.9100 25.9700 -0.0600 -0.2310

統一黑馬基金 42.3400 42.4800 -0.1400 -0.3296

統一新亞洲科技能源基金 13.2700 13.2300 0.0400 0.3023

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0505 10.0427 0.0078 0.0777

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3503 10.3423 0.0080 0.0774

統一經建基金 30.5100 30.6100 -0.1000 -0.3267

統一龍馬基金 49.4500 49.6700 -0.2200 -0.4429

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174

凱基台灣精五門基金 19.2800 19.3400 -0.0600 -0.3102

凱基亞太高股息基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

凱基亞洲四金磚基金 13.3200 13.3300 -0.0100 -0.0750

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3654 11.3652 0.0002 0.0018

凱基開創基金 19.1000 19.1700 -0.0700 -0.3652

凱基雲端趨勢基金 12.5700 12.6600 -0.0900 -0.7109

凱基新興市場中小基金 13.1700 13.1700 0.0000 0.0000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1384 10.1325 0.0059 0.0582

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7915 9.7858 0.0057 0.0583

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8600 8.9100 -0.0500 -0.5612

凱基資源國基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.7500 17.6400 0.1100 0.6236

富邦大中華成長基金 4.8300 4.8400 -0.0100 -0.2066

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4389 10.4373 0.0016 0.0153

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6603 1.6609 -0.0006 -0.0361

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0300 10.0284 0.0016 0.0160

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6130 1.6137 -0.0007 -0.0434

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3634 10.3605 0.0029 0.0280

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6482 1.6487 -0.0005 -0.0303

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1358 10.1329 0.0029 0.0286

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6233 1.6237 -0.0004 -0.0246

富邦丰益債券組合基金 9.8344 9.8178 0.0166 0.1691

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.7200 30.8300 -0.1100 -0.3568

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.4000 37.4400 -0.0400 -0.1068

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.8300 39.0500 -0.2200 -0.5634

富邦台灣心基金 17.3800 17.3000 0.0800 0.4624

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.3800 14.3600 0.0200 0.1393

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.8800 11.8600 0.0200 0.1686

富邦台灣釆吉50基金 36.9900 37.2100 -0.2200 -0.5912

富邦台灣科技指數基金 39.0200 39.4800 -0.4600 -1.1652

富邦台灣鳳凰基金 678.1800 677.1300 1.0500 0.1551

富邦全球不動產基金 7.7300 7.7300 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8055 10.8019 0.0036 0.0333

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0287 10.0254 0.0033 0.0329

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3773 15.3771 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 51.3000 51.4400 -0.1400 -0.2722

富邦科技基金 19.5700 19.5700 0.0000 0.0000

富邦高成長基金 19.2200 19.1600 0.0600 0.3132

富邦基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.6154 11.6064 0.0090 0.0775

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6772 10.6689 0.0083 0.0778

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6667 10.6584 0.0083 0.0779

富邦新興亞洲高成長基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000

富邦農糧精選基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952

富邦精準基金 43.7900 43.7400 0.0500 0.1143

富邦精銳中小基金 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.9800 25.1300 -0.1500 -0.5969

富達卓越領航全球組合基金 11.9300 11.8400 0.0900 0.7601

富達動力領航組合基金 12.1300 12.0700 0.0600 0.4971

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.1800 10.2200 -0.0400 -0.3914

富蘭克林華美中華基金 11.8000 11.8400 -0.0400 -0.3378

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.7800 13.8100 -0.0300 -0.2172

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.3000 14.3300 -0.0300 -0.2094

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8341 9.8271 0.0070 0.0712

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2024 10.1951 0.0073 0.0716

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1727 10.1539 0.0188 0.1852

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5659 10.5464 0.0195 0.1849

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6391 10.6182 0.0209 0.1968

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7631 11.7401 0.0230 0.1959

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2533 10.2341 0.0192 0.1876

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.6877 10.6677 0.0200 0.1875

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8721 10.8544 0.0177 0.1631

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1743 14.1512 0.0231 0.1632

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8635 10.8359 0.0276 0.2547

富蘭克林華美第一富基金 30.0900 30.2000 -0.1100 -0.3642

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1071 10.1070 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 12.6400 12.5100 0.1300 1.0392

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.8399 9.7599 0.0800 0.8197

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7128 9.6991 0.0137 0.1413

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4750 9.4506 0.0244 0.2582

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5695 11.5398 0.0297 0.2574

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2634 10.2627 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 25.8199 25.9263 -0.1064 -0.4104

復華大中華中小策略基金 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100

復華中小精選基金 40.9900 41.2400 -0.2500 -0.6062

復華全方位基金 19.2700 19.4300 -0.1600 -0.8235

復華全球大趨勢基金 14.9900 14.9900 0.0000 0.0000

復華全球平衡基金 16.2200 16.1900 0.0300 0.1853

復華全球原物料基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990

復華全球消費基金 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071

復華全球短期收益基金 11.1360 11.1194 0.0166 0.1493

復華全球債券基金 13.2021 13.1774 0.0247 0.1874

復華全球債券組合基金 14.3400 14.3200 0.0200 0.1397

復華全球資產證券化基金A 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290

復華全球資產證券化基金B 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202

復華有利貨幣市場基金 13.2203 13.2201 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.7600 11.7100 0.0500 0.4270

復華亞太成長基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845

復華東協世紀基金 13.3600 13.2400 0.1200 0.9063

復華南非幣2017保本基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982

復華南非幣長期收益基金A 10.1400 10.0600 0.0800 0.7952

復華南非幣長期收益基金B 9.1000 9.0200 0.0800 0.8869

復華南非幣短期收益基金A 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907

復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070

復華美國新星基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934

復華神盾基金 17.9620 18.0395 -0.0775 -0.4296

復華高成長基金 42.0200 42.2900 -0.2700 -0.6385

復華高益策略組合基金 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772

復華貨幣市場基金 14.1736 14.1734 0.0002 0.0014

復華復華基金 15.0400 15.1100 -0.0700 -0.4633

復華華人世紀基金 13.6200 13.6800 -0.0600 -0.4386

復華傳家二號基金 20.1463 20.2377 -0.0914 -0.4516

復華傳家基金 17.7357 17.7921 -0.0564 -0.3170

復華奧林匹克全球組合基金 15.3700 15.3300 0.0400 0.2609

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6600 12.6200 0.0400 0.3170

復華新興人民幣短期收益基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978

復華新興人民幣債券基金B 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029

復華新興市場高收益債券基金A 10.4000 10.3000 0.1000 0.9709

復華新興市場高收益債券基金B 8.3700 8.2900 0.0800 0.9650

復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890

復華新興債股動力組合基金 10.7200 10.6900 0.0300 0.2806

復華滬深300 A股基金 13.0300 12.9300 0.1000 0.7734

復華數位經濟基金 32.4500 32.6400 -0.1900 -0.5821

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6246 10.6236 0.0010 0.0094

惠理康和台灣紅不讓基金 16.2300 16.2700 -0.0400 -0.2459

惠理康和兩岸價值基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0500 10.0200 0.0300 0.2994

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2075 10.2054 0.0021 0.0206

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.1739 10.1701 0.0038 0.0374

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9896 9.9976 -0.0080 -0.0800

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2092 10.2071 0.0021 0.0206

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.1725 10.1687 0.0038 0.0374

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9896 9.9976 -0.0080 -0.0800

景順主流基金 16.3500 16.3700 -0.0200 -0.1222

景順台灣科技基金 27.1800 27.2000 -0.0200 -0.0735

景順平衡基金 11.2100 11.2600 -0.0500 -0.4441

景順全球科技基金 12.3900 12.4300 -0.0400 -0.3218

景順全球康健基金 17.1000 17.0100 0.0900 0.5291

景順貨幣市場基金 15.7036 15.7034 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.8100 30.8000 0.0100 0.0325

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9673 9.9646 0.0027 0.0271

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8119 9.7936 0.0183 0.1869

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3213 10.3192 0.0021 0.0204

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1932 10.1742 0.0190 0.1868

華南永昌中小型基金 10.4000 10.4500 -0.0500 -0.4785

華南永昌中國A股基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

華南永昌台灣精選基金 10.5900 10.6200 -0.0300 -0.2825

華南永昌永昌基金 14.2700 14.3200 -0.0500 -0.3492

華南永昌全球亨利組合基金 14.1617 14.1414 0.0203 0.1436

華南永昌全球神農水資源基金 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8000 6.6900 0.1100 1.6443

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1300 6.0400 0.0900 1.4901

華南永昌全球精品基金 12.9400 12.9500 -0.0100 -0.0772

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2357 9.2322 0.0035 0.0379

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5292 10.5252 0.0040 0.0380

華南永昌前瞻科技基金 14.1500 14.2000 -0.0500 -0.3521

華南永昌黃河世紀基金 9.0200 8.9000 0.1200 1.3483

華南永昌愛台灣基金 8.2800 8.3200 -0.0400 -0.4808

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9602 15.9600 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 17.0142 17.0460 -0.0318 -0.1866

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7525 11.7524 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 23.3200 23.4400 -0.1200 -0.5120

華頓台灣基金 20.0700 20.2000 -0.1300 -0.6436

華頓平安貨幣市場基金 11.3236 11.3234 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.5200 12.4900 0.0300 0.2402

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1961 10.1972 -0.0011 -0.0108

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9479 9.9490 -0.0011 -0.0111

華頓全球高收益債券基金A 13.0364 13.0220 0.0144 0.1106

華頓全球高收益債券基金B 10.5256 10.5139 0.0117 0.1113

華頓全球黑鑽油源基金 7.3400 7.3100 0.0300 0.4104

華頓典範科技基金 9.2900 9.3500 -0.0600 -0.6417

華頓新興亞太債券基金A 10.3165 10.3043 0.0122 0.1184

華頓新興亞太債券基金B 9.4143 9.4032 0.0111 0.1180

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匯豐中小基金 8.7700 8.7800 -0.0100 -0.1139

匯豐中國A股匯聚基金 9.0600 9.2100 -0.1500 -1.6287

匯豐中國動力基金 11.1700 11.2200 -0.0500 -0.4456

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3184 2.3178 0.0006 0.0259

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2423 2.2417 0.0006 0.0268

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0609 11.0590 0.0019 0.0172

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9177 10.9158 0.0019 0.0174

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3715 0.3714 0.0001 0.0269

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3667 0.3666 0.0001 0.0273

匯豐五福全球債券組合基金 12.8311 12.8071 0.0240 0.1874

匯豐太平洋精典基金 13.9900 13.9700 0.0200 0.1432

匯豐台灣精典基金 19.2900 19.3700 -0.0800 -0.4130

匯豐全球趨勢組合基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830

匯豐全球關鍵資源基金 8.8900 8.8200 0.0700 0.7937

匯豐安富基金 22.3300 22.3900 -0.0600 -0.2680

匯豐成功基金 32.5200 32.5800 -0.0600 -0.1842

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6253 9.6050 0.0203 0.2114

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3394 11.3191 0.0203 0.1793

匯豐金磚動力基金 12.1100 12.1400 -0.0300 -0.2471

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8279 14.8278 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6663 15.6662 0.0001 0.0006

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8500 5.6800 0.1700 2.9930

匯豐新鑽動力基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9689 7.9380 0.0309 0.3893

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0886 10.0579 0.0307 0.3052

匯豐龍鳳基金 40.6400 40.8000 -0.1600 -0.3922

匯豐龍騰電子基金 27.9200 28.0200 -0.1000 -0.3569

匯豐雙高收益債券組合基金 12.2289 12.2020 0.0269 0.2205

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.5600 17.6700 -0.1100 -0.6225

新光中國成長基金 9.4800 9.5300 -0.0500 -0.5247

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5875 17.5873 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 19.0900 19.1400 -0.0500 -0.2612

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993

新光吉星貨幣市場基金 15.1906 15.1904 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 24.4900 24.3200 0.1700 0.6990

新光兩岸優勢基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

新光店頭基金 22.4700 22.5200 -0.0500 -0.2220

新光國家建設基金 21.0000 21.1000 -0.1000 -0.4739

新光創新科技基金 13.9500 14.0200 -0.0700 -0.4993

新光傳產優勢基金 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891

新光新興星鑽基金 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096

新光福運平衡基金 13.7324 13.7957 -0.0633 -0.4588

新光增長收益基金 11.3900 11.4600 -0.0700 -0.6108

新光澳幣十年期保本基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264

新光澳幣保本基金 9.6200 9.6500 -0.0300 -0.3109

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.8200 5.8100 0.0100 0.1721

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5600 8.5000 0.0600 0.7059

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.2874 12.2910 -0.0036 -0.0293

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9373 9.9402 -0.0029 -0.0292

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6500 9.5900 0.0600 0.6257

群益中小型股基金 36.8700 36.8500 0.0200 0.0543

群益中國新機會基金-美元 9.3249 9.4310 -0.1061 -1.1250

群益中國新機會基金-新臺幣 9.3300 9.4300 -0.1000 -1.0605

群益台股指數基金 13.4830 13.5480 -0.0650 -0.4798

群益平衡王基金 19.6663 19.7263 -0.0600 -0.3042

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5700 7.5100 0.0600 0.7989

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9800 5.9300 0.0500 0.8432

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8683 9.8381 0.0302 0.3070

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9682 8.9407 0.0275 0.3076

群益全球關鍵生技基金-美元 10.8307 10.8028 0.0279 0.2583

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801

群益印度中小基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045

群益多利策略組合基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856

群益多重收益組合基金 13.1500 13.1400 0.0100 0.0761

群益多重資產組合基金 13.0800 13.0600 0.0200 0.1531

群益安家基金 17.8941 17.8878 0.0063 0.0352

群益安穩貨幣市場基金 15.8036 15.8034 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1800 14.1100 0.0700 0.4961

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8653 9.8373 0.0280 0.2846

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0066 8.9811 0.0255 0.2839

群益店頭市場基金 66.3500 65.8400 0.5100 0.7746

群益東方盛世基金 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210

群益東協成長基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000

群益長安基金 19.9800 20.0200 -0.0400 -0.1998

群益美國新創亮點基金-美元 11.0823 11.0743 0.0080 0.0722

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910

群益真善美基金 17.4939 17.5189 -0.0250 -0.1427

群益馬拉松基金 89.9700 90.1900 -0.2200 -0.2439

群益創新科技基金 24.9200 24.9700 -0.0500 -0.2002

群益華夏盛世基金 10.1700 10.3100 -0.1400 -1.3579

群益奧斯卡基金 21.7800 21.8200 -0.0400 -0.1833

群益新興大消費基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994

群益新興金鑽基金 7.8900 7.9100 -0.0200 -0.2528

群益葛萊美基金 17.7200 17.7000 0.0200 0.1130

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德信大發基金 26.1900 26.2700 -0.0800 -0.3045

德信中國精選成長基金 8.7300 8.8100 -0.0800 -0.9081

德信台灣主流中小基金 14.4100 14.4400 -0.0300 -0.2078

德信新興股票組合基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980

德信萬保貨幣市場基金 11.7283 11.7282 0.0001 0.0009

德信萬瑞基金 11.0509 11.0559 -0.0050 -0.0452

德信數位時代基金 22.8600 22.9500 -0.0900 -0.3922

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德盛台灣大壩基金 15.5300 15.5400 -0.0100 -0.0644

德盛全球生技大壩基金 29.0800 29.1000 -0.0200 -0.0687

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5700 12.6300 -0.0600 -0.4751

德盛安聯中國策略增長基金 11.2600 11.3200 -0.0600 -0.5300

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2625 12.2623 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.3900 17.3800 0.0100 0.0575

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.3916 14.3711 0.0205 0.1427

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6305 11.6171 0.0134 0.1154

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.6077 10.5954 0.0123 0.1161

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.3900 9.3400 0.0500 0.5353

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.7800 11.7100 0.0700 0.5978

德盛安聯全球計量平衡基金 12.2000 12.1500 0.0500 0.4115

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9695 11.9654 0.0041 0.0343

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7454 11.7413 0.0041 0.0349

德盛安聯全球新興市場基金 15.9000 15.9000 0.0000 0.0000

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7200 9.6900 0.0300 0.3096

德盛安聯多元計量平衡基金 8.9000 8.8900 0.0100 0.1125

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6300 10.6000 0.0300 0.2830

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.7100 20.6100 0.1000 0.4852

德盛科技大壩基金 21.6600 21.6100 0.0500 0.2314

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4540 11.4539 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.1600 18.2300 -0.0700 -0.3840

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.4700 21.2900 0.1800 0.8455

德銀遠東DWS全球神農基金 11.3900 11.3900 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3700 11.3900 -0.0200 -0.1756

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2449 9.2375 0.0074 0.0801

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4157 11.4066 0.0091 0.0798

德銀遠東DWS科技基金 17.0300 17.1000 -0.0700 -0.4094

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.7300 17.5500 0.1800 1.0256

摩根中小基金 20.8500 20.7900 0.0600 0.2886

摩根中美G2新勢力基金 11.3000 11.3200 -0.0200 -0.1767

摩根中國A股基金 9.0200 9.1800 -0.1600 -1.7429

摩根中國亮點基金 9.4400 9.5200 -0.0800 -0.8403

摩根台灣金磚基金 16.8000 16.7300 0.0700 0.4184

摩根台灣基金 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804

摩根台灣貨幣市場基金 16.1082 16.1080 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 19.2400 19.1800 0.0600 0.3128

摩根台灣增長基金 41.9400 42.0400 -0.1000 -0.2379

摩根平衡基金 25.6600 25.6900 -0.0300 -0.1168

摩根全球α基金 15.6000 15.5300 0.0700 0.4507

摩根全球平衡基金 15.2331 15.1667 0.0664 0.4378

摩根全球發現基金 10.6200 10.5200 0.1000 0.9506

摩根安家理財基金 11.0544 11.0519 0.0025 0.0226

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2190 11.1874 0.0316 0.2825

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0862 12.0521 0.0341 0.2829

摩根亞洲基金 39.5500 39.5200 0.0300 0.0759

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2622 10.2484 0.0138 0.1347

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2579 10.2387 0.0192 0.1875

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9866 11.9701 0.0165 0.1378

摩根東方內需機會基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000

摩根東方科技基金 23.0200 22.7900 0.2300 1.0092

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.0100 0.0000 10.0100 0.0000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

摩根金龍收成基金 15.7400 15.7200 0.0200 0.1272

摩根第一貨幣市場基金 14.8730 14.8728 0.0002 0.0013

摩根絕對日本基金 9.3400 9.1900 0.1500 1.6322

摩根新金磚五國基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944

摩根新絲路基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273

摩根新興35基金 11.5800 11.5300 0.0500 0.4337

摩根新興日本基金 18.2700 17.9700 0.3000 1.6695

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4749 9.4358 0.0391 0.4144

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9589 10.9136 0.0453 0.4151

摩根新興科技基金 40.5000 40.5800 -0.0800 -0.1971

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6573 9.6486 0.0087 0.0902

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3837 10.3744 0.0093 0.0896

摩根資源活力股票基金 5.4300 5.3600 0.0700 1.3060

摩根價值成長基金 15.9200 15.9600 -0.0400 -0.2506

摩根龍揚基金 23.7500 23.7400 0.0100 0.0421

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3859 10.3756 0.0103 0.0993

摩根總收益組合基金-累積型 10.9878 10.9770 0.0108 0.0984

摩根縱橫台商基金 11.0500 11.0100 0.0400 0.3633

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 19.7600 19.8300 -0.0700 -0.3530

聯邦金鑽平衡基金 15.5993 15.6583 -0.0590 -0.3768

聯邦貨幣市場基金 12.9423 12.9421 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.4271 10.3811 0.0460 0.4431

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1941 10.2013 -0.0072 -0.0706

聯邦精選科技基金 10.3900 10.4600 -0.0700 -0.6692

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4600 15.4370 0.0230 0.1490

聯邦環太平洋平衡基金A 9.9929 9.9921 0.0008 0.0080

聯邦環太平洋平衡基金B 9.9929 9.9921 0.0008 0.0080

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4652 10.4496 0.0156 0.1493

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6425 9.6622 -0.0197 -0.2039

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 29.2000 29.2700 -0.0700 -0.2392

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

聯博亞太地產基金-A類型 11.7800 11.7100 0.0700 0.5978

聯博亞太地產基金-B類型 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562

聯博貨幣市場基金 14.8037 14.8035 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0978 10.0861 0.0117 0.1160

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6185 9.6074 0.0111 0.1155

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瀚亞中小型股基金 15.5900 15.6600 -0.0700 -0.4470

瀚亞中國基金 11.1200 11.1700 -0.0500 -0.4476

瀚亞外銷基金 30.7600 30.9300 -0.1700 -0.5496

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4291 10.4093 0.0198 0.1902

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.8010 12.7807 0.0203 0.1588

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.4125 10.3917 0.0208 0.2002

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3141 10.2945 0.0196 0.1904

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3807 10.3642 0.0165 0.1592

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2000 10.1797 0.0203 0.1994

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3871 12.3674 0.0197 0.1593

瀚亞全球綠色金脈基金 13.7300 13.6700 0.0600 0.4389

瀚亞印度基金 20.7400 20.7400 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224

瀚亞亞太高股息基金 14.1100 14.0000 0.1100 0.7857

瀚亞亞太基礎建設基金 11.4500 11.4200 0.0300 0.2627

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0780 13.0447 0.0333 0.2553

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9549 12.9218 0.0331 0.2562

瀚亞非洲基金-南非幣 10.8300 10.7700 0.0600 0.5571

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.8800 21.4900 0.3900 1.8148

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3245 13.3243 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.2900 15.3000 -0.0100 -0.0654

瀚亞高科技基金 51.0400 51.3600 -0.3200 -0.6231

瀚亞理財通基金 20.2200 20.3000 -0.0800 -0.3941

瀚亞菁華基金 17.5900 17.6500 -0.0600 -0.3399

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5365 10.4865 0.0500 0.4768

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.6021 9.5566 0.0455 0.4761

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2544 10.1899 0.0645 0.6330

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8171 9.7553 0.0618 0.6335

瀚亞電通網基金 12.5600 12.6400 -0.0800 -0.6329

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1476 13.1261 0.0215 0.1638

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6258 12.6052 0.0206 0.1634

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.7200 13.6400 0.0800 0.5865

瀚亞歐洲基金 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4580 10.4412 0.0168 0.1609

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6058 9.5904 0.0154 0.1606

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