基金名稱 103/06/20 103/06/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072
中國信託台灣優勢基金 12.6800 12.7200 -0.0400 -0.3145
中國信託全球固定收益組合基金 14.4282 14.4276 0.0006 0.0042
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3908 10.3758 0.0150 0.1446
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1706 10.1560 0.0146 0.1438
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.0195 10.0125 0.0070 0.0699
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0195 10.0125 0.0070 0.0699
中國信託東方精選基金 7.7600 7.7300 0.0300 0.3881
中國信託益利信貨幣市場基金 13.1098 13.1096 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7931 10.7930 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 13.5372 13.5730 -0.0358 -0.2638
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元大寶來2001基金 50.8200 50.7600 0.0600 0.1182
元大寶來上證50基金 16.9600 16.8500 0.1100 0.6528
元大寶來大中華價值指數基金 13.6600 13.6590 0.0010 0.0073
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0300 2.0600 -0.0300 -1.4563
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.7600 9.9100 -0.1500 -1.5136
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7613 10.7699 -0.0086 -0.0799
元大寶來巴菲特基金 22.3000 22.3800 -0.0800 -0.3575
元大寶來台股指數基金 10.6990 10.7400 -0.0410 -0.3818
元大寶來台商收成基金 23.3200 23.3900 -0.0700 -0.2993
元大寶來台灣中型100基金 30.9600 31.1000 -0.1400 -0.4502
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.3900 18.4700 -0.0800 -0.4331
元大寶來台灣卓越50基金 64.6500 65.0400 -0.3900 -0.5996
元大寶來台灣金融基金 13.8900 13.9400 -0.0500 -0.3587
元大寶來台灣高股息基金 25.2300 25.3000 -0.0700 -0.2767
元大寶來台灣電子科技基金 29.1400 29.3200 -0.1800 -0.6139
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.7200 13.7000 0.0200 0.1460
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.3300 11.2700 0.0600 0.5324
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.1100 8.0600 0.0500 0.6204
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.6300 6.5900 0.0400 0.6070
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9600 6.9100 0.0500 0.7236
元大寶來全球成長基金 17.9600 17.9200 0.0400 0.2232
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8103 8.8144 -0.0041 -0.0465
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2412 7.2447 -0.0035 -0.0483
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2500 13.2100 0.0400 0.3028
元大寶來全球農業商機基金 16.9900 16.9300 0.0600 0.3544
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9100 0.0400 0.3666
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3200 8.2900 0.0300 0.3619
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927
元大寶來印尼指數基金 8.8340 8.8480 -0.0140 -0.1582
元大寶來印度指數基金 8.6210 8.6910 -0.0700 -0.8054
元大寶來印度基金 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202
元大寶來多元基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000
元大寶來多多基金 17.0000 17.0300 -0.0300 -0.1762
元大寶來多福基金 52.8300 52.8600 -0.0300 -0.0568
元大寶來亞太成長基金 10.4200 10.2900 0.1300 1.2634
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0213 9.0240 -0.0027 -0.0299
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6253 8.6278 -0.0025 -0.0290
元大寶來卓越基金 39.9200 40.0600 -0.1400 -0.3495
元大寶來店頭基金 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567
元大寶來泛歐成長基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139
元大寶來矽谷基金 13.0700 13.1100 -0.0400 -0.3051
元大寶來高科技基金 12.2100 12.2300 -0.0200 -0.1635
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9714 15.9712 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7771 11.7770 0.0001 0.0009
元大寶來富櫃50基金 14.3000 14.2500 0.0500 0.3509
元大寶來華夏中小基金 6.8400 6.8800 -0.0400 -0.5814
元大寶來新中國基金 7.3700 7.4700 -0.1000 -1.3387
元大寶來新主流基金 19.6000 19.6000 0.0000 0.0000
元大寶來新台灣基金 30.9500 31.0600 -0.1100 -0.3542
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.3600 12.4200 -0.0600 -0.4831
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7542 10.7342 0.0200 0.1863
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6259 9.6080 0.0179 0.1863
元大寶來新興亞洲基金 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8465 14.8463 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 28.9100 28.8800 0.0300 0.1039
元大寶來精準中小基金 19.2100 19.1600 0.0500 0.2610
元大寶來摩臺基金 31.1500 31.3200 -0.1700 -0.5428
元大寶來標智滬深300基金 11.2200 11.1900 0.0300 0.2681
元大寶來績效基金 35.9500 35.9100 0.0400 0.1114
元大寶來雙盈基金 24.0200 24.0100 0.0100 0.0417
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日盛MIT主流基金 12.9100 12.9800 -0.0700 -0.5393
日盛上選基金 23.4500 23.5200 -0.0700 -0.2976
日盛大中華基金 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000
日盛小而美基金 18.2600 18.3200 -0.0600 -0.3275
日盛中國內需動力基金 9.9900 10.0500 -0.0600 -0.5970
日盛日盛基金 10.8500 10.9200 -0.0700 -0.6410
日盛全球抗暖化基金 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172
日盛全球新興債券基金A 10.6322 10.5935 0.0387 0.3653
日盛全球新興債券基金B 10.1949 10.1578 0.0371 0.3652
日盛亞洲高收益債券基金A 11.2957 11.2893 0.0064 0.0567
日盛亞洲高收益債券基金B 10.1132 10.1075 0.0057 0.0564
日盛金緻招牌組合基金 9.9365 9.9241 0.0124 0.1250
日盛首選基金 11.9600 12.0000 -0.0400 -0.3333
日盛高科技基金 11.3700 11.4300 -0.0600 -0.5249
日盛貨幣市場基金 14.4965 14.4962 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 26.9600 27.0700 -0.1100 -0.4064
日盛精選五虎基金 29.4200 29.5800 -0.1600 -0.5409
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台新1699貨幣市場基金 13.2465 13.2463 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 26.2000 26.2400 -0.0400 -0.1524
台新大中華基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967
台新大眾基金 23.2200 23.2500 -0.0300 -0.1290
台新大眾貨幣市場基金 13.9115 13.9113 0.0002 0.0014
台新中國通基金 26.6100 26.7500 -0.1400 -0.5234
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0090 10.0084 0.0006 0.0060
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9200 9.9560 -0.0360 -0.3616
台新中國精選中小基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061
台新主流基金 17.2900 17.4000 -0.1100 -0.6322
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.4200 16.3300 0.0900 0.5511
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2300 15.1500 0.0800 0.5281
台新印度基金 11.2100 11.3200 -0.1100 -0.9717
台新亞美短期債券基金 10.0934 10.0965 -0.0031 -0.0307
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7846 9.7756 0.0090 0.0921
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7875 10.7775 0.0100 0.0928
台新真吉利貨幣市場基金 10.9057 10.9056 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 23.3989 23.4319 -0.0330 -0.1408
台新新興市場債券基金(A類型) 10.2280 10.2065 0.0215 0.2107
台新新興市場債券基金(B類型) 9.5944 9.5743 0.0201 0.2099
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6400 7.6300 0.0100 0.1311
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2120 8.0850 0.1270 1.5708
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.5640 11.5160 0.0480 0.4168
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未來資產台灣新趨勢基金 13.6900 13.7300 -0.0400 -0.2913
未來資產全球大消費基金 11.5400 11.5200 0.0200 0.1736
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1900 8.1500 0.0400 0.4908
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2245 11.2083 0.0162 0.1445
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0565 11.0405 0.0160 0.1449
未來資產亞洲新富基金 14.2400 14.2100 0.0300 0.2111
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3596 12.3595 0.0001 0.0008
未來資產阿波羅基金 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610
未來資產新興市場債券基金A 9.5383 9.5227 0.0156 0.1638
未來資產新興市場債券基金B 9.1332 9.1183 0.0149 0.1634
未來資產閣來寶全球組合基金 12.4500 12.4600 -0.0100 -0.0803
未來資產環球債券基金A 9.9696 9.9563 0.0133 0.1336
未來資產環球債券基金B 9.3537 9.3413 0.0124 0.1327
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永豐大中華基金 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872
永豐中小基金 38.6100 38.7000 -0.0900 -0.2326
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1243 2.1234 0.0009 0.0424
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2286 2.2277 0.0009 0.0404
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4121 10.4100 0.0021 0.0202
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6464 10.6442 0.0022 0.0207
永豐中國經濟建設基金 14.1900 14.1700 0.0200 0.1411
永豐中概平衡基金 31.8800 32.0200 -0.1400 -0.4372
永豐主流品牌基金 13.6400 13.6600 -0.0200 -0.1464
永豐永豐基金 31.9100 32.0200 -0.1100 -0.3435
永豐全球平衡組合基金 12.5900 12.5500 0.0400 0.3187
永豐全球新興向榮基金 7.6400 7.6300 0.0100 0.1311
永豐亞洲民生消費基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944
永豐南非幣2021保本基金 9.3096 9.2631 0.0465 0.5020
永豐高科技基金 16.9400 16.9700 -0.0300 -0.1768
永豐貨幣市場基金 13.6482 13.6480 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.5289 9.5162 0.0127 0.1335
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2114 10.1978 0.0136 0.1334
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3331 9.3117 0.0214 0.2298
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1939 11.1682 0.0257 0.2301
永豐滬深300紅利指數基金 9.0500 9.1700 -0.1200 -1.3086
永豐臺灣加權ETF基金 45.7700 45.9900 -0.2200 -0.4784
永豐領航科技基金 22.2300 22.2400 -0.0100 -0.0450
永豐環球趨勢資源基金 10.0500 9.9800 0.0700 0.7014
永豐趨勢平衡基金 34.3400 34.3500 -0.0100 -0.0291
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0654 10.0647 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 13.1500 13.1800 -0.0300 -0.2276
兆豐國際民生動力基金 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945
兆豐國際生命科學基金 17.6600 17.6300 0.0300 0.1702
兆豐國際全球高股息基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046
兆豐國際全球基金 32.2500 32.1700 0.0800 0.2487
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 23.1900 23.2100 -0.0200 -0.0862
兆豐國際第一基金 12.7100 12.7400 -0.0300 -0.2355
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0232 10.0174 0.0058 0.0579
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4459 9.4405 0.0054 0.0572
兆豐國際萬全基金 17.0400 17.0700 -0.0300 -0.1758
兆豐國際電子基金 21.1900 21.1900 0.0000 0.0000
兆豐國際綠鑽基金 9.2000 9.1700 0.0300 0.3272
兆豐國際豐台灣基金 28.2200 28.2300 -0.0100 -0.0354
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2695 12.2694 0.0001 0.0008
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合庫台灣基金 11.0800 11.1500 -0.0700 -0.6278
合庫全球高收益債券基金A類型 11.0017 10.9908 0.0109 0.0992
合庫全球高收益債券基金B類型 10.0625 10.0526 0.0099 0.0985
合庫全球新興市場基金 9.4700 9.4000 0.0700 0.7447
合庫新興多重收益基金A類型 10.5033 10.4812 0.0221 0.2109
合庫新興多重收益基金B類型 10.1486 10.1273 0.0213 0.2103
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安多利永利貨幣市場基金 12.6868 12.6867 0.0001 0.0008
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安泰INGｅ科技基金 15.5000 15.5500 -0.0500 -0.3215
安泰ING中小基金 33.2700 33.2500 0.0200 0.0602
安泰ING中國機會基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989
安泰ING日本基金 9.4400 9.3000 0.1400 1.5054
安泰ING台灣高股息基金 19.6800 19.6200 0.0600 0.3058
安泰ING台灣運籌基金 25.0200 25.1300 -0.1100 -0.4377
安泰ING平衡基金 15.8700 15.9000 -0.0300 -0.1887
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3500 10.2500 0.1000 0.9756
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.7300 12.6100 0.1200 0.9516
安泰ING全球生技醫療基金 14.6600 14.6200 0.0400 0.2736
安泰ING全球品牌基金 22.7300 22.6400 0.0900 0.3975
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0278 9.0337 -0.0059 -0.0653
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9588 10.9660 -0.0072 -0.0657
安泰ING全球氣候變遷基金 8.1100 8.0600 0.0500 0.6204
安泰ING全球高股息基金季配型 13.8900 13.8200 0.0700 0.5065
安泰ING全球高股息基金累積型 17.3600 17.2800 0.0800 0.4630
安泰ING成長基金 23.1700 23.2700 -0.1000 -0.4297
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3400 9.2700 0.0700 0.7551
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.5000 11.4100 0.0900 0.7888
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1415 10.1230 0.0185 0.1828
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9284 11.9066 0.0218 0.1831
安泰ING金磚七國基金 9.4900 9.4700 0.0200 0.2112
安泰ING泰國基金 36.9800 36.4700 0.5100 1.3984
安泰ING高科技基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594
安泰ING貨幣市場基金 15.9809 15.9807 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 17.3400 17.2800 0.0600 0.3472
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4168 9.3961 0.0207 0.2203
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3438 11.3188 0.0250 0.2209
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2500 8.2300 0.0200 0.2430
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.7900 9.7000 0.0900 0.9278
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8800 8.8100 0.0700 0.7946
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9562 11.9561 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3800 10.3300 0.0500 0.4840
安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.1500 13.0700 0.0800 0.6121
安泰ING積極成長基金 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120
安泰ING優質基金 27.7600 27.8100 -0.0500 -0.1798
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3820 10.3533 0.0287 0.2772
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2469 10.2300 0.0169 0.1652
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.6133 10.5839 0.0294 0.2778
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4730 10.4557 0.0173 0.1655
安泰ING環球基金 11.5200 11.4600 0.0600 0.5236
安泰ING鴻利基金 16.4500 16.5000 -0.0500 -0.3030
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6970 16.6969 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 16.5600 16.6000 -0.0400 -0.2410
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139
安泰ING鑫平衡組合基金 13.0600 13.0000 0.0600 0.4615
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0299 13.0055 0.0244 0.1876
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.8678 69.8540 0.0138 0.0198
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2263 11.2182 0.0081 0.0722
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9848 64.9728 0.0120 0.0185
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4169 10.4093 0.0076 0.0730
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2066 2.2064 0.0002 0.0091
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4292 10.4253 0.0039 0.0374
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0791 2.0789 0.0002 0.0096
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8555 9.8512 0.0043 0.0437
宏利台灣動力基金 19.2600 19.2100 0.0500 0.2603
宏利全球債券組合基金 12.7784 12.7737 0.0047 0.0368
宏利亞太入息債券基金A 11.4325 11.4172 0.0153 0.1340
宏利亞太入息債券基金B 9.6792 9.6663 0.0129 0.1335
宏利亞太中小企業基金 18.5000 18.4500 0.0500 0.2710
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.7183 64.7161 0.0022 0.0034
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3946 10.3854 0.0092 0.0886
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3025 11.2747 0.0278 0.2466
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0418 9.0195 0.0223 0.2472
宏利萬利貨幣市場基金 13.4860 13.4859 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100
宏利臺灣高股息基金 20.7600 20.7400 0.0200 0.0964
宏利澳幣保本基金 9.8779 9.8677 0.0102 0.1034
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.4600 10.4300 0.0300 0.2876
貝萊德新台幣基金 12.7580 12.7578 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 15.9400 15.9900 -0.0500 -0.3127
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.8400 21.8500 -0.0100 -0.0458
保德信大俄羅斯基金 10.5800 10.5100 0.0700 0.6660
保德信中小型股基金 36.9700 36.9100 0.0600 0.1626
保德信中國品牌基金 7.5000 7.6000 -0.1000 -1.3158
保德信日本基金 7.4600 7.3300 0.1300 1.7735
保德信台商全方位基金 27.8500 27.9200 -0.0700 -0.2507
保德信全球中小基金 23.7700 23.6900 0.0800 0.3377
保德信全球消費商機基金 15.3200 15.2400 0.0800 0.5249
保德信全球基礎建設基金 12.2300 12.0600 0.1700 1.4096
保德信全球資源基金 9.3900 9.3300 0.0600 0.6431
保德信全球優質股息成長基金 13.1200 13.0400 0.0800 0.6135
保德信全球醫療生化基金 28.9900 28.9400 0.0500 0.1728
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1875 10.1648 0.0227 0.2233
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7707 10.7466 0.0241 0.2243
保德信亞太基金 19.2200 19.1100 0.1100 0.5756
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5493 9.5397 0.0096 0.1006
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6489 10.6382 0.0107 0.1006
保德信店頭市場基金 29.2000 29.2900 -0.0900 -0.3073
保德信拉丁美洲基金 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353
保德信金平衡基金 24.1600 24.2300 -0.0700 -0.2889
保德信金滿意基金 35.3100 35.4400 -0.1300 -0.3668
保德信科技島基金 18.9700 19.0400 -0.0700 -0.3677
保德信高成長基金 74.9200 75.4000 -0.4800 -0.6366
保德信第一基金 22.7000 22.7900 -0.0900 -0.3949
保德信貨幣市場基金 15.4811 15.4809 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.9100 8.9500 -0.0400 -0.4469
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9291 9.9201 0.0090 0.0907
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4839 10.4744 0.0095 0.0907
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7800 8.7492 0.0308 0.3520
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5275 10.4906 0.0369 0.3517
保德信新興趨勢組合基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847
保德信瑞騰基金 15.1668 15.1672 -0.0004 -0.0026
保德信歐洲組合基金 10.8300 10.7600 0.0700 0.6506
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1402 2.1409 -0.0007 -0.0327
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3635 2.3642 -0.0007 -0.0296
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3424 0.3423 0.0001 0.0292
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3766 0.3764 0.0002 0.0531
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0807 10.0758 0.0049 0.0486
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2339 11.2269 0.0070 0.0624
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1785 10.1805 -0.0020 -0.0197
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4303 10.4323 -0.0020 -0.0192
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8834 9.8783 0.0051 0.0516
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0879 10.0828 0.0051 0.0506
施羅德世界資源基金 9.6000 9.5500 0.0500 0.5236
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3799 8.3427 0.0372 0.4459
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7215 10.6740 0.0475 0.4450
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4870 11.4868 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.7600 14.7900 -0.0300 -0.2028
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.7600 14.7900 -0.0300 -0.2028
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.8300 10.9400 -0.1100 -1.0055
柏瑞五國金勢力建設基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491
柏瑞巨人基金 11.1000 11.1600 -0.0600 -0.5376
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4650 13.4648 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 14.0400 13.9700 0.0700 0.5011
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.0079 12.9937 0.0142 0.1093
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5886 8.5793 0.0093 0.1084
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2749 10.2591 0.0158 0.1540
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1518 10.1359 0.0159 0.1569
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.7700 11.6700 0.1000 0.8569
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6700 8.6000 0.0700 0.8140
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3712 11.3826 -0.0114 -0.1002
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6191 8.6278 -0.0087 -0.1008
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9247 10.9122 0.0125 0.1146
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9091 9.8977 0.0114 0.1152
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2769 12.2320 0.0449 0.3671
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5012 9.4665 0.0347 0.3666
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1751 10.1634 0.0117 0.1151
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1332 10.1216 0.0116 0.1146
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.2100 16.1300 0.0800 0.4960
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6495 13.6313 0.0182 0.1335
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 10.0044 9.9910 0.0134 0.1341
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.6400 14.5400 0.1000 0.6878
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.1700 19.1800 -0.0100 -0.0521
國泰小龍基金 14.0500 14.1100 -0.0600 -0.4252
國泰中小成長基金 39.3900 39.5400 -0.1500 -0.3794
國泰中國內需增長基金 11.1500 11.3000 -0.1500 -1.3274
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1356 10.1349 0.0007 0.0069
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6266 1.6273 -0.0007 -0.0430
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985
國泰中國新興戰略基金 13.3800 13.5700 -0.1900 -1.4002
國泰中港台基金 8.8000 8.9400 -0.1400 -1.5660
國泰台灣計量基金 12.0800 12.1100 -0.0300 -0.2477
國泰台灣貨幣市場基金 12.2246 12.2244 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 22.0900 22.1600 -0.0700 -0.3159
國泰全球基礎建設基金 12.8700 12.6700 0.2000 1.5785
國泰全球資源基金 7.3000 7.3200 -0.0200 -0.2732
國泰全球環保趨勢基金 8.8100 8.8400 -0.0300 -0.3394
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1900 15.1500 0.0400 0.2640
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0300 13.0200 0.0100 0.0768
國泰科技生化基金 30.7200 30.7800 -0.0600 -0.1949
國泰紐幣八年期保本基金 9.3411 9.2871 0.0540 0.5815
國泰紐幣保本基金 9.7012 9.6645 0.0367 0.3797
國泰高科技基金 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325
國泰國泰基金 18.0400 18.0400 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金A 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958
國泰策略高收益債券基金B 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041
國泰新興市場基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000
國泰新興高收益債券基金A 11.1758 11.1689 0.0069 0.0618
國泰新興高收益債券基金B 9.4604 9.4545 0.0059 0.0624
國泰價值卓越基金 12.7400 12.7500 -0.0100 -0.0784
國泰豐益債券組合基金 11.7856 11.7709 0.0147 0.1249
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.4800 20.4300 0.0500 0.2447
第一金小型精選基金 25.7700 25.8100 -0.0400 -0.1550
第一金中國世紀基金 7.2100 7.3000 -0.0900 -1.2329
第一金中概平衡基金 19.6600 19.7100 -0.0500 -0.2537
第一金台灣成長基金 8.9800 9.0200 -0.0400 -0.4435
第一金台灣貨幣市場基金 14.9719 14.9717 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.7410 174.7390 0.0020 0.0011
第一金全球大趨勢基金 17.7600 17.7000 0.0600 0.3390
第一金全球不動產證券化基金A 7.7743 7.7027 0.0716 0.9295
第一金全球不動產證券化基金B 6.2180 6.1607 0.0573 0.9301
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9552 9.9585 -0.0033 -0.0331
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3802 9.3833 -0.0031 -0.0330
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9841 9.9808 0.0033 0.0331
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9841 9.9808 0.0033 0.0331
第一金全球高收益債券基金A 14.6890 14.6687 0.0203 0.1384
第一金全球高收益債券基金B 11.2580 11.2424 0.0156 0.1388
第一金全球資源基金 10.9100 10.8500 0.0600 0.5530
第一金亞洲科技基金 14.9300 14.7800 0.1500 1.0149
第一金亞洲新興市場基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000
第一金店頭市場基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378
第一金創新趨勢基金 14.4500 14.4700 -0.0200 -0.1382
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6152 9.5741 0.0411 0.4293
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2177 8.1826 0.0351 0.4290
第一金萬得福基金 13.7900 13.8100 -0.0200 -0.1448
第一金電子基金 27.0000 27.1600 -0.1600 -0.5891
第一金福元基金 9.0000 9.0600 -0.0600 -0.6623
第一金福王基金 12.7100 12.7400 -0.0300 -0.2355
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.5200 10.5700 -0.0500 -0.4730
統一大滿貫基金 24.7100 24.8000 -0.0900 -0.3629
統一大龍印基金 13.4400 13.4800 -0.0400 -0.2967
統一中小基金 18.4300 18.4700 -0.0400 -0.2166
統一台灣動力基金 12.9000 12.9400 -0.0400 -0.3091
統一全天候基金 71.1700 71.2700 -0.1000 -0.1403
統一全球債券組合基金 11.8484 11.8308 0.0176 0.1488
統一亞太基金 23.9700 23.8700 0.1000 0.4189
統一亞洲大金磚基金 11.6700 11.7000 -0.0300 -0.2564
統一奔騰基金 42.3000 42.4800 -0.1800 -0.4237
統一強棒貨幣市場基金 16.3750 16.3747 0.0003 0.0018
統一強漢基金 17.2500 17.3400 -0.0900 -0.5190
統一統信基金 25.9100 25.9700 -0.0600 -0.2310
統一黑馬基金 42.3400 42.4800 -0.1400 -0.3296
統一新亞洲科技能源基金 13.2700 13.2300 0.0400 0.3023
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0505 10.0427 0.0078 0.0777
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3503 10.3423 0.0080 0.0774
統一經建基金 30.5100 30.6100 -0.1000 -0.3267
統一龍馬基金 49.4500 49.6700 -0.2200 -0.4429
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174
凱基台灣精五門基金 19.2800 19.3400 -0.0600 -0.3102
凱基亞太高股息基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000
凱基亞洲四金磚基金 13.3200 13.3300 -0.0100 -0.0750
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3654 11.3652 0.0002 0.0018
凱基開創基金 19.1000 19.1700 -0.0700 -0.3652
凱基雲端趨勢基金 12.5700 12.6600 -0.0900 -0.7109
凱基新興市場中小基金 13.1700 13.1700 0.0000 0.0000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1384 10.1325 0.0059 0.0582
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7915 9.7858 0.0057 0.0583
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8600 8.9100 -0.0500 -0.5612
凱基資源國基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 17.7500 17.6400 0.1100 0.6236
富邦大中華成長基金 4.8300 4.8400 -0.0100 -0.2066
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4389 10.4373 0.0016 0.0153
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6603 1.6609 -0.0006 -0.0361
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0300 10.0284 0.0016 0.0160
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6130 1.6137 -0.0007 -0.0434
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3634 10.3605 0.0029 0.0280
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6482 1.6487 -0.0005 -0.0303
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1358 10.1329 0.0029 0.0286
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6233 1.6237 -0.0004 -0.0246
富邦丰益債券組合基金 9.8344 9.8178 0.0166 0.1691
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.7200 30.8300 -0.1100 -0.3568
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.4000 37.4400 -0.0400 -0.1068
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.8300 39.0500 -0.2200 -0.5634
富邦台灣心基金 17.3800 17.3000 0.0800 0.4624
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.3800 14.3600 0.0200 0.1393
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.8800 11.8600 0.0200 0.1686
富邦台灣釆吉50基金 36.9900 37.2100 -0.2200 -0.5912
富邦台灣科技指數基金 39.0200 39.4800 -0.4600 -1.1652
富邦台灣鳳凰基金 678.1800 677.1300 1.0500 0.1551
富邦全球不動產基金 7.7300 7.7300 0.0000 0.0000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8055 10.8019 0.0036 0.0333
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0287 10.0254 0.0033 0.0329
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3773 15.3771 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 51.3000 51.4400 -0.1400 -0.2722
富邦科技基金 19.5700 19.5700 0.0000 0.0000
富邦高成長基金 19.2200 19.1600 0.0600 0.3132
富邦基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.6154 11.6064 0.0090 0.0775
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6772 10.6689 0.0083 0.0778
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6667 10.6584 0.0083 0.0779
富邦新興亞洲高成長基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000
富邦農糧精選基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952
富邦精準基金 43.7900 43.7400 0.0500 0.1143
富邦精銳中小基金 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.9800 25.1300 -0.1500 -0.5969
富達卓越領航全球組合基金 11.9300 11.8400 0.0900 0.7601
富達動力領航組合基金 12.1300 12.0700 0.0600 0.4971
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.1800 10.2200 -0.0400 -0.3914
富蘭克林華美中華基金 11.8000 11.8400 -0.0400 -0.3378
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.7800 13.8100 -0.0300 -0.2172
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.3000 14.3300 -0.0300 -0.2094
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8341 9.8271 0.0070 0.0712
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2024 10.1951 0.0073 0.0716
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1727 10.1539 0.0188 0.1852
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5659 10.5464 0.0195 0.1849
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6391 10.6182 0.0209 0.1968
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7631 11.7401 0.0230 0.1959
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2533 10.2341 0.0192 0.1876
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.6877 10.6677 0.0200 0.1875
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8721 10.8544 0.0177 0.1631
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1743 14.1512 0.0231 0.1632
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8635 10.8359 0.0276 0.2547
富蘭克林華美第一富基金 30.0900 30.2000 -0.1100 -0.3642
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1071 10.1070 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 12.6400 12.5100 0.1300 1.0392
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.8399 9.7599 0.0800 0.8197
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7128 9.6991 0.0137 0.1413
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4750 9.4506 0.0244 0.2582
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5695 11.5398 0.0297 0.2574
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.2634 10.2627 0.0007 0.0068
復華人生目標基金 25.8199 25.9263 -0.1064 -0.4104
復華大中華中小策略基金 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100
復華中小精選基金 40.9900 41.2400 -0.2500 -0.6062
復華全方位基金 19.2700 19.4300 -0.1600 -0.8235
復華全球大趨勢基金 14.9900 14.9900 0.0000 0.0000
復華全球平衡基金 16.2200 16.1900 0.0300 0.1853
復華全球原物料基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990
復華全球消費基金 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071
復華全球短期收益基金 11.1360 11.1194 0.0166 0.1493
復華全球債券基金 13.2021 13.1774 0.0247 0.1874
復華全球債券組合基金 14.3400 14.3200 0.0200 0.1397
復華全球資產證券化基金A 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290
復華全球資產證券化基金B 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202
復華有利貨幣市場基金 13.2203 13.2201 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.7600 11.7100 0.0500 0.4270
復華亞太成長基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845
復華東協世紀基金 13.3600 13.2400 0.1200 0.9063
復華南非幣2017保本基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982
復華南非幣長期收益基金A 10.1400 10.0600 0.0800 0.7952
復華南非幣長期收益基金B 9.1000 9.0200 0.0800 0.8869
復華南非幣短期收益基金A 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907
復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070
復華美國新星基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934
復華神盾基金 17.9620 18.0395 -0.0775 -0.4296
復華高成長基金 42.0200 42.2900 -0.2700 -0.6385
復華高益策略組合基金 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772
復華貨幣市場基金 14.1736 14.1734 0.0002 0.0014
復華復華基金 15.0400 15.1100 -0.0700 -0.4633
復華華人世紀基金 13.6200 13.6800 -0.0600 -0.4386
復華傳家二號基金 20.1463 20.2377 -0.0914 -0.4516
復華傳家基金 17.7357 17.7921 -0.0564 -0.3170
復華奧林匹克全球組合基金 15.3700 15.3300 0.0400 0.2609
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6600 12.6200 0.0400 0.3170
復華新興人民幣短期收益基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金A 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978
復華新興人民幣債券基金B 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029
復華新興市場高收益債券基金A 10.4000 10.3000 0.1000 0.9709
復華新興市場高收益債券基金B 8.3700 8.2900 0.0800 0.9650
復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890
復華新興債股動力組合基金 10.7200 10.6900 0.0300 0.2806
復華滬深300 A股基金 13.0300 12.9300 0.1000 0.7734
復華數位經濟基金 32.4500 32.6400 -0.1900 -0.5821
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6246 10.6236 0.0010 0.0094
惠理康和台灣紅不讓基金 16.2300 16.2700 -0.0400 -0.2459
惠理康和兩岸價值基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0500 10.0200 0.0300 0.2994
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2075 10.2054 0.0021 0.0206
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.1739 10.1701 0.0038 0.0374
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9896 9.9976 -0.0080 -0.0800
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2092 10.2071 0.0021 0.0206
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.1725 10.1687 0.0038 0.0374
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9896 9.9976 -0.0080 -0.0800
景順主流基金 16.3500 16.3700 -0.0200 -0.1222
景順台灣科技基金 27.1800 27.2000 -0.0200 -0.0735
景順平衡基金 11.2100 11.2600 -0.0500 -0.4441
景順全球科技基金 12.3900 12.4300 -0.0400 -0.3218
景順全球康健基金 17.1000 17.0100 0.0900 0.5291
景順貨幣市場基金 15.7036 15.7034 0.0002 0.0013
景順潛力基金 30.8100 30.8000 0.0100 0.0325
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9673 9.9646 0.0027 0.0271
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8119 9.7936 0.0183 0.1869
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3213 10.3192 0.0021 0.0204
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1932 10.1742 0.0190 0.1868
華南永昌中小型基金 10.4000 10.4500 -0.0500 -0.4785
華南永昌中國A股基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002
華南永昌台灣精選基金 10.5900 10.6200 -0.0300 -0.2825
華南永昌永昌基金 14.2700 14.3200 -0.0500 -0.3492
華南永昌全球亨利組合基金 14.1617 14.1414 0.0203 0.1436
華南永昌全球神農水資源基金 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8000 6.6900 0.1100 1.6443
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1300 6.0400 0.0900 1.4901
華南永昌全球精品基金 12.9400 12.9500 -0.0100 -0.0772
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2357 9.2322 0.0035 0.0379
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5292 10.5252 0.0040 0.0380
華南永昌前瞻科技基金 14.1500 14.2000 -0.0500 -0.3521
華南永昌黃河世紀基金 9.0200 8.9000 0.1200 1.3483
華南永昌愛台灣基金 8.2800 8.3200 -0.0400 -0.4808
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9602 15.9600 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 17.0142 17.0460 -0.0318 -0.1866
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7525 11.7524 0.0001 0.0009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 23.3200 23.4400 -0.1200 -0.5120
華頓台灣基金 20.0700 20.2000 -0.1300 -0.6436
華頓平安貨幣市場基金 11.3236 11.3234 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.5200 12.4900 0.0300 0.2402
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1961 10.1972 -0.0011 -0.0108
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9479 9.9490 -0.0011 -0.0111
華頓全球高收益債券基金A 13.0364 13.0220 0.0144 0.1106
華頓全球高收益債券基金B 10.5256 10.5139 0.0117 0.1113
華頓全球黑鑽油源基金 7.3400 7.3100 0.0300 0.4104
華頓典範科技基金 9.2900 9.3500 -0.0600 -0.6417
華頓新興亞太債券基金A 10.3165 10.3043 0.0122 0.1184
華頓新興亞太債券基金B 9.4143 9.4032 0.0111 0.1180
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.7700 8.7800 -0.0100 -0.1139
匯豐中國A股匯聚基金 9.0600 9.2100 -0.1500 -1.6287
匯豐中國動力基金 11.1700 11.2200 -0.0500 -0.4456
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3184 2.3178 0.0006 0.0259
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2423 2.2417 0.0006 0.0268
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0609 11.0590 0.0019 0.0172
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9177 10.9158 0.0019 0.0174
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3715 0.3714 0.0001 0.0269
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3667 0.3666 0.0001 0.0273
匯豐五福全球債券組合基金 12.8311 12.8071 0.0240 0.1874
匯豐太平洋精典基金 13.9900 13.9700 0.0200 0.1432
匯豐台灣精典基金 19.2900 19.3700 -0.0800 -0.4130
匯豐全球趨勢組合基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830
匯豐全球關鍵資源基金 8.8900 8.8200 0.0700 0.7937
匯豐安富基金 22.3300 22.3900 -0.0600 -0.2680
匯豐成功基金 32.5200 32.5800 -0.0600 -0.1842
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6253 9.6050 0.0203 0.2114
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3394 11.3191 0.0203 0.1793
匯豐金磚動力基金 12.1100 12.1400 -0.0300 -0.2471
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8279 14.8278 0.0001 0.0007
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6663 15.6662 0.0001 0.0006
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8500 5.6800 0.1700 2.9930
匯豐新鑽動力基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9689 7.9380 0.0309 0.3893
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0886 10.0579 0.0307 0.3052
匯豐龍鳳基金 40.6400 40.8000 -0.1600 -0.3922
匯豐龍騰電子基金 27.9200 28.0200 -0.1000 -0.3569
匯豐雙高收益債券組合基金 12.2289 12.2020 0.0269 0.2205
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.5600 17.6700 -0.1100 -0.6225
新光中國成長基金 9.4800 9.5300 -0.0500 -0.5247
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5875 17.5873 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 19.0900 19.1400 -0.0500 -0.2612
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993
新光吉星貨幣市場基金 15.1906 15.1904 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000
新光亞洲精選基金 24.4900 24.3200 0.1700 0.6990
新光兩岸優勢基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000
新光店頭基金 22.4700 22.5200 -0.0500 -0.2220
新光國家建設基金 21.0000 21.1000 -0.1000 -0.4739
新光創新科技基金 13.9500 14.0200 -0.0700 -0.4993
新光傳產優勢基金 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891
新光新興星鑽基金 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096
新光福運平衡基金 13.7324 13.7957 -0.0633 -0.4588
新光增長收益基金 11.3900 11.4600 -0.0700 -0.6108
新光澳幣十年期保本基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264
新光澳幣保本基金 9.6200 9.6500 -0.0300 -0.3109
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.8200 5.8100 0.0100 0.1721
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5600 8.5000 0.0600 0.7059
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.2874 12.2910 -0.0036 -0.0293
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9373 9.9402 -0.0029 -0.0292
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.6500 9.5900 0.0600 0.6257
群益中小型股基金 36.8700 36.8500 0.0200 0.0543
群益中國新機會基金-美元 9.3249 9.4310 -0.1061 -1.1250
群益中國新機會基金-新臺幣 9.3300 9.4300 -0.1000 -1.0605
群益台股指數基金 13.4830 13.5480 -0.0650 -0.4798
群益平衡王基金 19.6663 19.7263 -0.0600 -0.3042
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5700 7.5100 0.0600 0.7989
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9800 5.9300 0.0500 0.8432
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8683 9.8381 0.0302 0.3070
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9682 8.9407 0.0275 0.3076
群益全球關鍵生技基金-美元 10.8307 10.8028 0.0279 0.2583
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801
群益印度中小基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045
群益多利策略組合基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856
群益多重收益組合基金 13.1500 13.1400 0.0100 0.0761
群益多重資產組合基金 13.0800 13.0600 0.0200 0.1531
群益安家基金 17.8941 17.8878 0.0063 0.0352
群益安穩貨幣市場基金 15.8036 15.8034 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1800 14.1100 0.0700 0.4961
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8653 9.8373 0.0280 0.2846
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0066 8.9811 0.0255 0.2839
群益店頭市場基金 66.3500 65.8400 0.5100 0.7746
群益東方盛世基金 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210
群益東協成長基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000
群益長安基金 19.9800 20.0200 -0.0400 -0.1998
群益美國新創亮點基金-美元 11.0823 11.0743 0.0080 0.0722
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910
群益真善美基金 17.4939 17.5189 -0.0250 -0.1427
群益馬拉松基金 89.9700 90.1900 -0.2200 -0.2439
群益創新科技基金 24.9200 24.9700 -0.0500 -0.2002
群益華夏盛世基金 10.1700 10.3100 -0.1400 -1.3579
群益奧斯卡基金 21.7800 21.8200 -0.0400 -0.1833
群益新興大消費基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994
群益新興金鑽基金 7.8900 7.9100 -0.0200 -0.2528
群益葛萊美基金 17.7200 17.7000 0.0200 0.1130
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.1900 26.2700 -0.0800 -0.3045
德信中國精選成長基金 8.7300 8.8100 -0.0800 -0.9081
德信台灣主流中小基金 14.4100 14.4400 -0.0300 -0.2078
德信新興股票組合基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980
德信萬保貨幣市場基金 11.7283 11.7282 0.0001 0.0009
德信萬瑞基金 11.0509 11.0559 -0.0050 -0.0452
德信數位時代基金 22.8600 22.9500 -0.0900 -0.3922
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.5300 15.5400 -0.0100 -0.0644
德盛全球生技大壩基金 29.0800 29.1000 -0.0200 -0.0687
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5700 12.6300 -0.0600 -0.4751
德盛安聯中國策略增長基金 11.2600 11.3200 -0.0600 -0.5300
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2625 12.2623 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.3900 17.3800 0.0100 0.0575
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.3916 14.3711 0.0205 0.1427
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6305 11.6171 0.0134 0.1154
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.6077 10.5954 0.0123 0.1161
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.3900 9.3400 0.0500 0.5353
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.7800 11.7100 0.0700 0.5978
德盛安聯全球計量平衡基金 12.2000 12.1500 0.0500 0.4115
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9695 11.9654 0.0041 0.0343
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7454 11.7413 0.0041 0.0349
德盛安聯全球新興市場基金 15.9000 15.9000 0.0000 0.0000
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7200 9.6900 0.0300 0.3096
德盛安聯多元計量平衡基金 8.9000 8.8900 0.0100 0.1125
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6300 10.6000 0.0300 0.2830
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.7100 20.6100 0.1000 0.4852
德盛科技大壩基金 21.6600 21.6100 0.0500 0.2314
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4540 11.4539 0.0001 0.0009
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.1600 18.2300 -0.0700 -0.3840
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.4700 21.2900 0.1800 0.8455
德銀遠東DWS全球神農基金 11.3900 11.3900 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3700 11.3900 -0.0200 -0.1756
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2449 9.2375 0.0074 0.0801
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4157 11.4066 0.0091 0.0798
德銀遠東DWS科技基金 17.0300 17.1000 -0.0700 -0.4094
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.7300 17.5500 0.1800 1.0256
摩根中小基金 20.8500 20.7900 0.0600 0.2886
摩根中美G2新勢力基金 11.3000 11.3200 -0.0200 -0.1767
摩根中國A股基金 9.0200 9.1800 -0.1600 -1.7429
摩根中國亮點基金 9.4400 9.5200 -0.0800 -0.8403
摩根台灣金磚基金 16.8000 16.7300 0.0700 0.4184
摩根台灣基金 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804
摩根台灣貨幣市場基金 16.1082 16.1080 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 19.2400 19.1800 0.0600 0.3128
摩根台灣增長基金 41.9400 42.0400 -0.1000 -0.2379
摩根平衡基金 25.6600 25.6900 -0.0300 -0.1168
摩根全球α基金 15.6000 15.5300 0.0700 0.4507
摩根全球平衡基金 15.2331 15.1667 0.0664 0.4378
摩根全球發現基金 10.6200 10.5200 0.1000 0.9506
摩根安家理財基金 11.0544 11.0519 0.0025 0.0226
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2190 11.1874 0.0316 0.2825
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0862 12.0521 0.0341 0.2829
摩根亞洲基金 39.5500 39.5200 0.0300 0.0759
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2622 10.2484 0.0138 0.1347
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2579 10.2387 0.0192 0.1875
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9866 11.9701 0.0165 0.1378
摩根東方內需機會基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000
摩根東方科技基金 23.0200 22.7900 0.2300 1.0092
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.0100 0.0000 10.0100 0.0000
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000
摩根金龍收成基金 15.7400 15.7200 0.0200 0.1272
摩根第一貨幣市場基金 14.8730 14.8728 0.0002 0.0013
摩根絕對日本基金 9.3400 9.1900 0.1500 1.6322
摩根新金磚五國基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944
摩根新絲路基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273
摩根新興35基金 11.5800 11.5300 0.0500 0.4337
摩根新興日本基金 18.2700 17.9700 0.3000 1.6695
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4749 9.4358 0.0391 0.4144
摩根新興活利債券基金-累積型 10.9589 10.9136 0.0453 0.4151
摩根新興科技基金 40.5000 40.5800 -0.0800 -0.1971
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6573 9.6486 0.0087 0.0902
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3837 10.3744 0.0093 0.0896
摩根資源活力股票基金 5.4300 5.3600 0.0700 1.3060
摩根價值成長基金 15.9200 15.9600 -0.0400 -0.2506
摩根龍揚基金 23.7500 23.7400 0.0100 0.0421
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3859 10.3756 0.0103 0.0993
摩根總收益組合基金-累積型 10.9878 10.9770 0.0108 0.0984
摩根縱橫台商基金 11.0500 11.0100 0.0400 0.3633
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.7600 19.8300 -0.0700 -0.3530
聯邦金鑽平衡基金 15.5993 15.6583 -0.0590 -0.3768
聯邦貨幣市場基金 12.9423 12.9421 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.4271 10.3811 0.0460 0.4431
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1941 10.2013 -0.0072 -0.0706
聯邦精選科技基金 10.3900 10.4600 -0.0700 -0.6692
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4600 15.4370 0.0230 0.1490
聯邦環太平洋平衡基金A 9.9929 9.9921 0.0008 0.0080
聯邦環太平洋平衡基金B 9.9929 9.9921 0.0008 0.0080
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4652 10.4496 0.0156 0.1493
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6425 9.6622 -0.0197 -0.2039
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.2000 29.2700 -0.0700 -0.2392
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988
聯博亞太地產基金-A類型 11.7800 11.7100 0.0700 0.5978
聯博亞太地產基金-B類型 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562
聯博貨幣市場基金 14.8037 14.8035 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0978 10.0861 0.0117 0.1160
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6185 9.6074 0.0111 0.1155
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.5900 15.6600 -0.0700 -0.4470
瀚亞中國基金 11.1200 11.1700 -0.0500 -0.4476
瀚亞外銷基金 30.7600 30.9300 -0.1700 -0.5496
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4291 10.4093 0.0198 0.1902
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.8010 12.7807 0.0203 0.1588
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.4125 10.3917 0.0208 0.2002
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3141 10.2945 0.0196 0.1904
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3807 10.3642 0.0165 0.1592
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2000 10.1797 0.0203 0.1994
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3871 12.3674 0.0197 0.1593
瀚亞全球綠色金脈基金 13.7300 13.6700 0.0600 0.4389
瀚亞印度基金 20.7400 20.7400 0.0000 0.0000
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224
瀚亞亞太高股息基金 14.1100 14.0000 0.1100 0.7857
瀚亞亞太基礎建設基金 11.4500 11.4200 0.0300 0.2627
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0780 13.0447 0.0333 0.2553
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9549 12.9218 0.0331 0.2562
瀚亞非洲基金-南非幣 10.8300 10.7700 0.0600 0.5571
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.8800 21.4900 0.3900 1.8148
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3245 13.3243 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 15.2900 15.3000 -0.0100 -0.0654
瀚亞高科技基金 51.0400 51.3600 -0.3200 -0.6231
瀚亞理財通基金 20.2200 20.3000 -0.0800 -0.3941
瀚亞菁華基金 17.5900 17.6500 -0.0600 -0.3399
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5365 10.4865 0.0500 0.4768
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.6021 9.5566 0.0455 0.4761
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2544 10.1899 0.0645 0.6330
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8171 9.7553 0.0618 0.6335
瀚亞電通網基金 12.5600 12.6400 -0.0800 -0.6329
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1476 13.1261 0.0215 0.1638
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6258 12.6052 0.0206 0.1634
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.7200 13.6400 0.0800 0.5865
瀚亞歐洲基金 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4580 10.4412 0.0168 0.1609
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6058 9.5904 0.0154 0.1606
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