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null:公告(港商匯豐)股份有限公司發行寶來證券2006-2債券資產證券化A2券(簡稱:952寶來A2,證券代碼:01070S)本金持分將於103年6月30日全數清償完畢並終止櫃檯買賣

事實發生日-起始日:20140630事實發生日-終止日:20140630發生緣由:103年度第1次還本付息公告因應措施:寶來證券2006-2債券資產證券化特殊目的信託受益證券A2券(簡稱: 952寶來A2,證券代碼: 01070S),於103年6月30日之證券付款日將本金清償完畢並終止櫃檯買賣。現行已流通在外證券總額:244202406受影響之證券種類:公告全部證券種類別受影響之證券期別:受影響之證券券別:對債權人之可能影響:寶來證券2006-2債券資產證券化特殊目的信託受益證券A2券(簡稱: 952寶來A2,證券代碼: 01070S)完成還本分配,本金持份全數清償完畢。其他應敘明事項:還本:預計原每壹仟萬面額受益證券還本金額為新臺幣356,948元,還本後每張受益證券剩餘未清償本金金額為新臺幣0元。畸零券壹佰肆拾萬面額受益證券還本金額為新臺幣49,974元,還本後之剩餘未清償本金金額為新臺幣0元。還本付息決定基準日:103年6月26日。付款日:103年6月30日。本受益證券訂103年6月26日為還本付息決定基準日,集保結算所將於還本付息決定基準日之次一營業日即103年6月27日將本次還本部分自受益人受益證券餘額減除。付款日為103年6月30日,受託機構將撥付還本金額至受益人之銀行帳戶。輸入日期:20140619證券代號:01070S證券名稱:952寶來A2

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