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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.20 00:00

基金名稱 103/06/19 103/06/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.3300 9.2300 0.1000 1.0834

中國信託台灣優勢基金 12.7200 12.5200 0.2000 1.5974

中國信託全球固定收益組合基金 14.4276 14.4258 0.0018 0.0125

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3758 10.3728 0.0030 0.0289

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1560 10.1530 0.0030 0.0296

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.0125 10.0082 0.0043 0.0430

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0125 10.0082 0.0043 0.0430

中國信託東方精選基金 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1096 13.1094 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7930 10.7928 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.5730 13.4370 0.1360 1.0121

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元大寶來2001基金 50.7600 49.9200 0.8400 1.6827

元大寶來上證50基金 16.8500 17.0700 -0.2200 -1.2888

元大寶來大中華價值指數基金 13.6590 13.6660 -0.0070 -0.0512

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0600 2.0600 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7699 10.7555 0.0144 0.1339

元大寶來巴西指數基金 7.0990 6.8820 0.2170 3.1532

元大寶來巴菲特基金 22.3800 22.3100 0.0700 0.3138

元大寶來台股指數基金 10.7400 10.6890 0.0510 0.4771

元大寶來台商收成基金 23.3900 23.3000 0.0900 0.3863

元大寶來台灣中型100基金 31.1000 31.0800 0.0200 0.0644

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.4700 18.3740 0.0960 0.5225

元大寶來台灣卓越50基金 65.0400 64.7000 0.3400 0.5255

元大寶來台灣金融基金 13.9400 13.9000 0.0400 0.2878

元大寶來台灣高股息基金 25.3000 25.2900 0.0100 0.0395

元大寶來台灣電子科技基金 29.3200 29.1100 0.2100 0.7214

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.7000 13.6400 0.0600 0.4399

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.2700 11.2200 0.0500 0.4456

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5200 8.4900 0.0300 0.3534

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.0600 7.9700 0.0900 1.1292

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.5900 6.5200 0.0700 1.0736

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9100 6.8800 0.0300 0.4361

元大寶來全球成長基金 17.9200 17.8600 0.0600 0.3360

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8144 8.7618 0.0526 0.6003

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2447 7.2014 0.0433 0.6013

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2100 13.2000 0.0100 0.0758

元大寶來全球農業商機基金 16.9300 16.8200 0.1100 0.6540

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7900 10.7700 0.0200 0.1857

元大寶來印尼指數基金 8.8480 8.9710 -0.1230 -1.3711

元大寶來印度指數基金 8.6910 8.7180 -0.0270 -0.3097

元大寶來印度基金 9.3700 9.4900 -0.1200 -1.2645

元大寶來多元基金 11.1200 10.9800 0.1400 1.2751

元大寶來多多基金 17.0300 16.7100 0.3200 1.9150

元大寶來多福基金 52.8600 52.3800 0.4800 0.9164

元大寶來亞太成長基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0240 9.0050 0.0190 0.2110

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6278 8.6096 0.0182 0.2114

元大寶來卓越基金 40.0600 39.5900 0.4700 1.1872

元大寶來店頭基金 7.7900 7.6900 0.1000 1.3004

元大寶來泛歐成長基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029

元大寶來矽谷基金 13.1100 12.9200 0.1900 1.4706

元大寶來高科技基金 12.2300 12.0800 0.1500 1.2417

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9712 15.9710 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7770 11.7768 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 14.2500 14.0900 0.1600 1.1356

元大寶來華夏中小基金 6.8800 6.8600 0.0200 0.2916

元大寶來新中國基金 7.4700 7.4500 0.0200 0.2685

元大寶來新主流基金 19.6000 19.2800 0.3200 1.6598

元大寶來新台灣基金 31.0600 31.0000 0.0600 0.1936

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.4200 12.3500 0.0700 0.5668

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7342 10.7448 -0.0106 -0.0987

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6080 9.6175 -0.0095 -0.0988

元大寶來新興亞洲基金 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8463 14.8461 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.8800 28.5800 0.3000 1.0497

元大寶來精準中小基金 19.1600 18.8800 0.2800 1.4831

元大寶來摩臺基金 31.3200 31.1700 0.1500 0.4812

元大寶來標智滬深300基金 11.1900 11.3100 -0.1200 -1.0610

元大寶來績效基金 35.9100 35.4100 0.5000 1.4120

元大寶來雙盈基金 24.0100 23.8200 0.1900 0.7977

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日盛MIT主流基金 12.9800 12.8400 0.1400 1.0903

日盛上選基金 23.5200 23.2500 0.2700 1.1613

日盛大中華基金 6.4000 6.4200 -0.0200 -0.3115

日盛小而美基金 18.3200 18.0700 0.2500 1.3835

日盛中國內需動力基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

日盛日盛基金 10.9200 10.7900 0.1300 1.2048

日盛全球抗暖化基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711

日盛全球新興債券基金A 10.5935 10.5850 0.0085 0.0803

日盛全球新興債券基金B 10.1578 10.1496 0.0082 0.0808

日盛亞洲高收益債券基金A 11.2893 11.2896 -0.0003 -0.0027

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1075 10.1077 -0.0002 -0.0020

日盛金緻招牌組合基金 9.9241 9.9316 -0.0075 -0.0755

日盛首選基金 12.0000 11.8900 0.1100 0.9252

日盛高科技基金 11.4300 11.2900 0.1400 1.2400

日盛貨幣市場基金 14.4962 14.4960 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 27.0700 26.8300 0.2400 0.8945

日盛精選五虎基金 29.5800 29.3900 0.1900 0.6465

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台新1699貨幣市場基金 13.2463 13.2461 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 26.2400 25.8300 0.4100 1.5873

台新大中華基金 10.1700 10.2200 -0.0500 -0.4892

台新大眾基金 23.2500 23.0700 0.1800 0.7802

台新大眾貨幣市場基金 13.9113 13.9110 0.0003 0.0022

台新中國通基金 26.7500 26.4400 0.3100 1.1725

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0084 10.0078 0.0006 0.0060

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9560 9.9770 -0.0210 -0.2105

台新中國精選中小基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037

台新主流基金 17.4000 17.2600 0.1400 0.8111

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3300 16.2200 0.1100 0.6782

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1500 15.0500 0.1000 0.6645

台新印度基金 11.3200 11.3900 -0.0700 -0.6146

台新亞美短期債券基金 10.0965 10.0820 0.0145 0.1438

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7756 9.7828 -0.0072 -0.0736

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7775 10.7855 -0.0080 -0.0742

台新真吉利貨幣市場基金 10.9056 10.9054 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.4319 23.3401 0.0918 0.3933

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2065 10.1888 0.0177 0.1737

台新新興市場債券基金(B類型) 9.5743 9.5576 0.0167 0.1747

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8100 7.6500 0.1600 2.0915

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6300 7.5400 0.0900 1.1936

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0850 7.9470 0.1380 1.7365

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.5160 11.3820 0.1340 1.1773

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未來資產台灣新趨勢基金 13.7300 13.6100 0.1200 0.8817

未來資產全球大消費基金 11.5200 11.4600 0.0600 0.5236

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1500 8.1500 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2083 11.2130 -0.0047 -0.0419

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0405 11.0452 -0.0047 -0.0426

未來資產亞洲新富基金 14.2100 14.2800 -0.0700 -0.4902

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3595 12.3593 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.3100 8.2300 0.0800 0.9721

未來資產新興市場債券基金A 9.5227 9.5136 0.0091 0.0957

未來資產新興市場債券基金B 9.1183 9.1095 0.0088 0.0966

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4600 12.4100 0.0500 0.4029

未來資產環球債券基金A 9.9563 9.9535 0.0028 0.0281

未來資產環球債券基金B 9.3413 9.3386 0.0027 0.0289

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永豐大中華基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913

永豐中小基金 38.7000 38.4700 0.2300 0.5979

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1234 2.1219 0.0015 0.0707

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2277 2.2260 0.0017 0.0764

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4100 10.4122 -0.0022 -0.0211

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6442 10.6465 -0.0023 -0.0216

永豐中國經濟建設基金 14.1700 14.1200 0.0500 0.3541

永豐中概平衡基金 32.0200 31.8500 0.1700 0.5338

永豐主流品牌基金 13.6600 13.6600 0.0000 0.0000

永豐永豐基金 32.0200 31.8200 0.2000 0.6285

永豐全球平衡組合基金 12.5500 12.5500 0.0000 0.0000

永豐全球新興向榮基金 7.6300 7.6300 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.2900 10.3400 -0.0500 -0.4836

永豐南非幣2021保本基金 9.2631 9.2525 0.0106 0.1146

永豐高科技基金 16.9700 16.8900 0.0800 0.4737

永豐貨幣市場基金 13.6480 13.6478 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.5162 9.5041 0.0121 0.1273

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.1978 10.1848 0.0130 0.1276

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3117 9.3174 -0.0057 -0.0612

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1682 11.1751 -0.0069 -0.0617

永豐滬深300紅利指數基金 9.1700 9.2400 -0.0700 -0.7576

永豐臺灣加權ETF基金 45.9900 45.8200 0.1700 0.3710

永豐領航科技基金 22.2400 22.0200 0.2200 0.9991

永豐環球趨勢資源基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048

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永豐趨勢平衡基金 34.3500 34.1400 0.2100 0.6151

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0647 10.0640 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 13.1800 13.0800 0.1000 0.7645

兆豐國際民生動力基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

兆豐國際生命科學基金 17.6300 17.5600 0.0700 0.3986

兆豐國際全球高股息基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035

兆豐國際全球基金 32.1700 32.0800 0.0900 0.2806

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

兆豐國際國民基金 23.2100 23.1800 0.0300 0.1294

兆豐國際第一基金 12.7400 12.6000 0.1400 1.1111

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0174 10.0066 0.0108 0.1079

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4405 9.4623 -0.0218 -0.2304

兆豐國際萬全基金 17.0700 16.9900 0.0800 0.4709

兆豐國際電子基金 21.1900 20.9400 0.2500 1.1939

兆豐國際綠鑽基金 9.1700 9.1100 0.0600 0.6586

兆豐國際豐台灣基金 28.2300 28.2100 0.0200 0.0709

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2694 12.2692 0.0002 0.0016

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合庫台灣基金 11.1500 11.0900 0.0600 0.5410

合庫全球高收益債券基金A類型 10.9908 10.9817 0.0091 0.0829

合庫全球高收益債券基金B類型 10.0526 10.0443 0.0083 0.0826

合庫全球新興市場基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123

合庫新興多重收益基金A類型 10.4812 10.4817 -0.0005 -0.0048

合庫新興多重收益基金B類型 10.1273 10.1278 -0.0005 -0.0049

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安多利永利貨幣市場基金 12.6867 12.6866 0.0001 0.0008

安泰INGe科技基金 15.5500 15.3100 0.2400 1.5676

安泰ING中小基金 33.2500 32.6800 0.5700 1.7442

安泰ING中國機會基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000

安泰ING巴西基金 7.1700 6.9700 0.2000 2.8694

安泰ING日本基金 9.3000 9.2300 0.0700 0.7584

安泰ING台灣高股息基金 19.6200 19.5200 0.1000 0.5123

安泰ING台灣運籌基金 25.1300 24.8200 0.3100 1.2490

安泰ING平衡基金 15.9000 15.7900 0.1100 0.6966

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.6100 12.5700 0.0400 0.3182

安泰ING全球生技醫療基金 14.6200 14.5300 0.0900 0.6194

安泰ING全球品牌基金 22.6400 22.6100 0.0300 0.1327

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0337 9.0139 0.0198 0.2197

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9660 10.9420 0.0240 0.2193

安泰ING全球氣候變遷基金 8.0600 8.0400 0.0200 0.2488

安泰ING全球高股息基金季配型 13.8200 13.7600 0.0600 0.4361

安泰ING全球高股息基金累積型 17.2800 17.2000 0.0800 0.4651

安泰ING成長基金 23.2700 23.0100 0.2600 1.1299

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2700 9.3100 -0.0400 -0.4297

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4100 11.4600 -0.0500 -0.4363

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1230 10.1332 -0.0102 -0.1007

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9066 11.9186 -0.0120 -0.1007

安泰ING金磚七國基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178

安泰ING泰國基金 36.4700 37.1500 -0.6800 -1.8304

安泰ING高科技基金 7.7100 7.5900 0.1200 1.5810

安泰ING貨幣市場基金 15.9807 15.9805 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.2800 17.2900 -0.0100 -0.0578

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3961 9.3936 0.0025 0.0266

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3188 11.3159 0.0029 0.0256

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2300 8.1000 0.1300 1.6049

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8100 8.8600 -0.0500 -0.5643

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9561 11.9560 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0700 13.0600 0.0100 0.0766

安泰ING積極成長基金 9.7100 9.6000 0.1100 1.1458

安泰ING優質基金 27.8100 27.4000 0.4100 1.4964

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3533 10.3510 0.0023 0.0222

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2300 10.2262 0.0038 0.0372

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5839 10.5815 0.0024 0.0227

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4557 10.4518 0.0039 0.0373

安泰ING環球基金 11.4600 11.4100 0.0500 0.4382

安泰ING鴻利基金 16.5000 16.3800 0.1200 0.7326

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6969 16.6968 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 16.6000 16.3900 0.2100 1.2813

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1400 10.2700 -0.1300 -1.2658

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.3500 9.5000 -0.1500 -1.5790

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0000 12.9900 0.0100 0.0770

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0055 13.0053 0.0002 0.0015

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.8540 69.8445 0.0095 0.0136

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2182 11.2243 -0.0061 -0.0544

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9728 64.9608 0.0120 0.0185

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4093 10.4150 -0.0057 -0.0547

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2064 2.2063 0.0001 0.0045

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4253 10.4334 -0.0081 -0.0776

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0789 2.0788 0.0001 0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8512 9.8590 -0.0078 -0.0791

宏利台灣動力基金 19.2100 19.0200 0.1900 0.9990

宏利全球債券組合基金 12.7737 12.7746 -0.0009 -0.0071

宏利亞太入息債券基金A 11.4172 11.4171 0.0001 0.0009

宏利亞太入息債券基金B 9.6663 9.6661 0.0002 0.0021

宏利亞太中小企業基金 18.4500 18.5200 -0.0700 -0.3780

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.7161 64.6755 0.0406 0.0628

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3854 10.3877 -0.0023 -0.0221

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.2747 11.2590 0.0157 0.1394

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0195 9.0070 0.0125 0.1388

宏利萬利貨幣市場基金 13.4859 13.4858 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099

宏利臺灣高股息基金 20.7400 20.5500 0.1900 0.9246

宏利澳幣保本基金 9.8677 9.8687 -0.0010 -0.0101

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885

貝萊德新台幣基金 12.7578 12.7576 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.9900 15.8700 0.1200 0.7561

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.8500 21.8500 0.0000 0.0000

保德信大俄羅斯基金 10.5100 10.4100 0.1000 0.9606

保德信中小型股基金 36.9100 36.3800 0.5300 1.4568

保德信中國品牌基金 7.6000 7.6200 -0.0200 -0.2625

保德信日本基金 7.3300 7.2700 0.0600 0.8253

保德信台商全方位基金 27.9200 27.5200 0.4000 1.4535

保德信全球中小基金 23.6900 23.5300 0.1600 0.6800

保德信全球消費商機基金 15.2400 15.1500 0.0900 0.5941

保德信全球基礎建設基金 12.0600 11.9900 0.0700 0.5838

保德信全球資源基金 9.3300 9.2600 0.0700 0.7559

保德信全球優質股息成長基金 13.0400 12.9800 0.0600 0.4623

保德信全球醫療生化基金 28.9400 28.7300 0.2100 0.7309

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1648 10.1991 -0.0343 -0.3363

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7466 10.7519 -0.0053 -0.0493

保德信亞太基金 19.1100 19.1400 -0.0300 -0.1567

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5397 9.5581 -0.0184 -0.1925

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6382 10.6252 0.0130 0.1224

保德信店頭市場基金 29.2900 28.9400 0.3500 1.2094

保德信拉丁美洲基金 8.5000 8.3700 0.1300 1.5532

保德信金平衡基金 24.2300 24.0300 0.2000 0.8323

保德信金滿意基金 35.4400 35.1700 0.2700 0.7677

保德信科技島基金 19.0400 18.7500 0.2900 1.5467

保德信高成長基金 75.4000 74.6300 0.7700 1.0318

保德信第一基金 22.7900 22.4000 0.3900 1.7411

保德信貨幣市場基金 15.4809 15.4807 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9201 9.9673 -0.0472 -0.4736

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4744 10.4730 0.0014 0.0134

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7492 8.7758 -0.0266 -0.3031

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4906 10.4662 0.0244 0.2331

保德信新興趨勢組合基金 10.8300 10.7700 0.0600 0.5571

保德信瑞騰基金 15.1672 15.1666 0.0006 0.0040

保德信歐洲組合基金 10.7600 10.7200 0.0400 0.3731

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1409 2.1379 0.0030 0.1403

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3642 2.3609 0.0033 0.1398

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3423 0.3421 0.0002 0.0585

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3764 0.3762 0.0002 0.0532

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0758 10.0733 0.0025 0.0248

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2269 11.2248 0.0021 0.0187

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1805 10.1604 0.0201 0.1978

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4323 10.4118 0.0205 0.1969

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8783 9.8672 0.0111 0.1125

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0828 10.0715 0.0113 0.1122

施羅德世界資源基金 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3427 8.3458 -0.0031 -0.0371

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6740 10.6779 -0.0039 -0.0365

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4868 11.4867 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.7900 14.5200 0.2700 1.8595

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.7900 14.5200 0.2700 1.8595

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.9400 10.9100 0.0300 0.2750

柏瑞五國金勢力建設基金 8.0300 8.0700 -0.0400 -0.4957

柏瑞巨人基金 11.1600 11.0300 0.1300 1.1786

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4648 13.4646 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.9700 13.9700 0.0000 0.0000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.9937 12.9893 0.0044 0.0339

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5793 8.5764 0.0029 0.0338

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2591 10.2487 0.0104 0.1015

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1359 10.1318 0.0041 0.0405

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.6700 11.7200 -0.0500 -0.4266

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6000 8.6400 -0.0400 -0.4630

柏瑞拉丁美洲基金 10.2400 10.0500 0.1900 1.8906

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3826 11.3558 0.0268 0.2360

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6278 8.6075 0.0203 0.2358

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9122 10.9032 0.0090 0.0825

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8977 9.8896 0.0081 0.0819

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2320 12.2501 -0.0181 -0.1478

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4665 9.4805 -0.0140 -0.1477

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1634 10.1552 0.0082 0.0808

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1216 10.1133 0.0083 0.0821

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.1300 16.1100 0.0200 0.1242

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6313 13.6316 -0.0003 -0.0022

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.9910 9.9912 -0.0002 -0.0020

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.5400 14.5300 0.0100 0.0688

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.1800 19.1500 0.0300 0.1567

國泰小龍基金 14.1100 13.9100 0.2000 1.4378

國泰中小成長基金 39.5400 38.9700 0.5700 1.4627

國泰中國內需增長基金 11.3000 11.3300 -0.0300 -0.2648

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1349 10.1342 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6273 1.6260 0.0013 0.0800

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984

國泰中國新興戰略基金 13.5700 13.6000 -0.0300 -0.2206

國泰中港台基金 8.9400 8.9700 -0.0300 -0.3345

國泰台灣計量基金 12.1100 12.0200 0.0900 0.7488

國泰台灣貨幣市場基金 12.2244 12.2242 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 22.1600 21.9400 0.2200 1.0027

國泰全球基礎建設基金 12.6700 12.6000 0.0700 0.5556

國泰全球資源基金 7.3200 7.3000 0.0200 0.2740

國泰全球環保趨勢基金 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1500 15.0800 0.0700 0.4642

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0200 12.9600 0.0600 0.4630

國泰科技生化基金 30.7800 30.2800 0.5000 1.6513

國泰紐幣八年期保本基金 9.2871 9.3153 -0.0282 -0.3027

國泰紐幣保本基金 9.6645 9.6853 -0.0208 -0.2148

國泰高科技基金 9.3900 9.2700 0.1200 1.2945

國泰國泰基金 18.0400 17.6700 0.3700 2.0939

國泰策略高收益債券基金A 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919

國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042

國泰新興市場基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310

國泰新興高收益債券基金A 11.1689 11.1479 0.0210 0.1884

國泰新興高收益債券基金B 9.4545 9.4368 0.0177 0.1876

國泰價值卓越基金 12.7500 12.7400 0.0100 0.0785

國泰豐益債券組合基金 11.7709 11.7668 0.0041 0.0348

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第一金大中華基金 20.4300 20.0700 0.3600 1.7937

第一金小型精選基金 25.8100 25.6300 0.1800 0.7023

第一金中國世紀基金 7.3000 7.3200 -0.0200 -0.2732

第一金中概平衡基金 19.7100 19.5100 0.2000 1.0251

第一金台灣成長基金 9.0200 8.8700 0.1500 1.6911

第一金台灣貨幣市場基金 14.9717 14.9715 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.7390 174.736 00.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.7000 17.6000 0.1000 0.5682

第一金全球不動產證券化基金A 7.7027 7.6733 0.0294 0.3832

第一金全球不動產證券化基金B 6.1607 6.1372 0.0235 0.3829

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9585 9.9463 0.0122 0.1227

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3833 9.3718 0.0115 0.1227

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9808 9.9790 0.0018 0.0180

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9808 9.9790 0.0018 0.0180

第一金全球高收益債券基金A 14.6687 14.6624 0.0063 0.0430

第一金全球高收益債券基金B 11.2424 11.2377 0.0047 0.0418

第一金全球資源基金 10.8500 10.8000 0.0500 0.4630

第一金亞洲科技基金 14.7800 14.8100 -0.0300 -0.2026

第一金亞洲新興市場基金 10.4300 10.4900 -0.0600 -0.5720

第一金店頭市場基金 8.4100 8.2700 0.1400 1.6929

第一金創新趨勢基金 14.4700 14.2000 0.2700 1.9014

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5741 9.5339 0.0402 0.4217

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1826 8.1482 0.0344 0.4222

第一金萬得福基金 13.8100 13.6000 0.2100 1.5441

第一金電子基金 27.1600 26.9900 0.1700 0.6299

第一金福元基金 9.0600 9.0000 0.0600 0.6667

第一金福王基金 12.7400 12.5000 0.2400 1.9200

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統一大中華中小基金 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945

統一大滿貫基金 24.8000 24.5000 0.3000 1.2245

統一大龍印基金 13.4800 13.5400 -0.0600 -0.4431

統一中小基金 18.4700 18.1500 0.3200 1.7631

統一台灣動力基金 12.9400 12.7000 0.2400 1.8898

統一全天候基金 71.2700 69.8200 1.4500 2.0768

統一全球債券組合基金 11.8308 11.8285 0.0023 0.0194

統一亞太基金 23.8700 24.0200 -0.1500 -0.6245

統一亞洲大金磚基金 11.7000 11.7800 -0.0800 -0.6791

統一奔騰基金 42.4800 41.7100 0.7700 1.8461

統一強棒貨幣市場基金 16.3747 16.3745 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.3400 17.3400 0.0000 0.0000

統一統信基金 25.9700 25.4900 0.4800 1.8831

統一黑馬基金 42.4800 41.7400 0.7400 1.7729

統一新亞洲科技能源基金 13.2300 13.1700 0.0600 0.4556

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0427 10.0319 0.0108 0.1077

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3423 10.3311 0.0112 0.1084

統一經建基金 30.6100 29.9800 0.6300 2.1014

統一龍馬基金 49.6700 48.7800 0.8900 1.8245

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088

凱基台灣精五門基金 19.3400 19.2500 0.0900 0.4675

凱基亞太高股息基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

凱基亞洲四金磚基金 13.3300 13.3400 -0.0100 -0.0750

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3652 11.3651 0.0001 0.0009

凱基開創基金 19.1700 19.0600 0.1100 0.5771

凱基雲端趨勢基金 12.6600 12.5900 0.0700 0.5560

凱基新興市場中小基金 13.1700 13.1400 0.0300 0.2283

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1325 10.1127 0.0198 0.1958

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7858 9.7667 0.0191 0.1956

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.9100 8.8800 0.0300 0.3378

凱基資源國基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.6400 17.9000 -0.2600 -1.4525

富邦大中華成長基金 4.8400 4.8600 -0.0200 -0.4115

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4373 10.4316 0.0057 0.0546

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6609 1.6583 0.0026 0.1568

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0284 10.0229 0.0055 0.0549

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6137 1.6111 0.0026 0.1614

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3605 10.3552 0.0053 0.0512

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6487 1.6461 0.0026 0.1580

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1329 10.1278 0.0051 0.0504

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6237 1.6212 0.0025 0.1542

富邦丰益債券組合基金 9.8178 9.8332 -0.0154 -0.1566

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.8300 30.7500 0.0800 0.2602

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.4400 37.3000 0.1400 0.3753

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.0500 38.8700 0.1800 0.4631

富邦台灣心基金 17.3000 17.0800 0.2200 1.2881

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.3600 14.1500 0.2100 1.4841

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.8600 11.6900 0.1700 1.4542

富邦台灣釆吉50基金 37.2100 37.0100 0.2000 0.5404

富邦台灣科技指數基金 39.4800 39.2500 0.2300 0.5860

富邦台灣鳳凰基金 677.1300 668.810 08.3200 1.2440

富邦全球不動產基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8019 10.7736 0.0283 0.2627

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0254 9.9990 0.0264 0.2640

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3771 15.3769 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 51.4400 50.8700 0.5700 1.1205

富邦科技基金 19.5700 19.2900 0.2800 1.4515

富邦高成長基金 19.1600 18.9300 0.2300 1.2150

富邦基金 10.2000 10.0700 0.1300 1.2910

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.6064 11.5935 0.0129 0.1113

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6689 10.6570 0.0119 0.1117

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6584 10.6466 0.0118 0.1108

富邦新興亞洲高成長基金 9.4300 9.5100 -0.0800 -0.8412

富邦農糧精選基金 10.5000 10.4700 0.0300 0.2865

富邦精準基金 43.7400 43.1800 0.5600 1.2969

富邦精銳中小基金 10.9200 10.7600 0.1600 1.4870

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.1300 25.0100 0.1200 0.4798

富達卓越領航全球組合基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845

富達動力領航組合基金 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944

富蘭克林華美中華基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.8100 13.6400 0.1700 1.2463

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.3300 14.2800 0.0500 0.3501

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8271 9.7988 0.0283 0.2888

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1951 10.1658 0.0293 0.2882

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1539 10.1456 0.0083 0.0818

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5464 10.5378 0.0086 0.0816

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6182 10.6107 0.0075 0.0707

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7401 11.7317 0.0084 0.0716

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2341 10.2237 0.0104 0.1017

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.6677 10.6571 0.0106 0.0995

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8544 10.8547 -0.0003 -0.0028

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1512 14.1516 -0.0004 -0.0028

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8359 10.8105 0.0254 0.2350

富蘭克林華美第一富基金 30.2000 29.8800 0.3200 1.0710

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1070 10.1068 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 12.5100 12.5900 -0.0800 -0.6354

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.7599 9.6993 0.0606 0.6248

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6991 9.7095 -0.0104 -0.1071

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4506 9.4472 0.0034 0.0360

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5398 11.5356 0.0042 0.0364

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2627 10.2620 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 25.9263 25.6348 0.2915 1.1371

復華大中華中小策略基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290

復華中小精選基金 41.2400 40.7100 0.5300 1.3019

復華全方位基金 19.4300 19.2300 0.2000 1.0400

復華全球大趨勢基金 14.9900 14.9700 0.0200 0.1336

復華全球平衡基金 16.1900 16.2100 -0.0200 -0.1234

復華全球原物料基金 10.0200 9.9600 0.0600 0.6024

復華全球消費基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 11.1194 11.1270 -0.0076 -0.0683

復華全球債券基金 13.1774 13.1845 -0.0071 -0.0539

復華全球債券組合基金 14.3200 14.3300 -0.0100 -0.0698

復華全球資產證券化基金A 12.1600 12.1200 0.0400 0.3300

復華全球資產證券化基金B 9.3700 9.3400 0.0300 0.3212

復華有利貨幣市場基金 13.2201 13.2199 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.7100 11.7400 -0.0300 -0.2555

復華亞太成長基金 10.8400 10.9000 -0.0600 -0.5505

復華東協世紀基金 13.2400 13.3500 -0.1100 -0.8240

復華南非幣2017保本基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992

復華南非幣長期收益基金B 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337

復華南非幣短期收益基金A 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.3400 10.2700 0.0700 0.6816

復華神盾基金 18.0395 17.8372 0.2023 1.1342

復華高成長基金 42.2900 41.8000 0.4900 1.1723

復華高益策略組合基金 12.9600 12.9600 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1734 14.1732 0.0002 0.0014

復華復華基金 15.1100 14.9800 0.1300 0.8678

復華華人世紀基金 13.6800 13.7000 -0.0200 -0.1460

復華傳家二號基金 20.2377 20.0147 0.2230 1.1142

復華傳家基金 17.7921 17.6251 0.1670 0.9475

復華奧林匹克全球組合基金 15.3300 15.3300 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6200 12.6100 0.0100 0.0793

復華新興人民幣短期收益基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.3000 10.3300 -0.0300 -0.2904

復華新興市場高收益債券基金B 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407

復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923

復華新興債股動力組合基金 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935

復華滬深300 A股基金 12.9300 13.1400 -0.2100 -1.5982

復華數位經濟基金 32.6400 32.2400 0.4000 1.2407

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6236 10.6257 -0.0021 -0.0198

惠理康和台灣紅不讓基金 16.2700 16.1700 0.1000 0.6184

惠理康和兩岸價值基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2054 10.2023 0.0031 0.0304

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.1701 10.1643 0.0058 0.0571

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9976 9.9902 0.0074 0.0741

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2071 10.2040 0.0031 0.0304

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.1687 10.1629 0.0058 0.0571

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9976 9.9902 0.0074 0.0741

景順主流基金 16.3700 16.3700 0.0000 0.0000

景順台灣科技基金 27.2000 26.9400 0.2600 0.9651

景順平衡基金 11.2600 11.2500 0.0100 0.0889

景順全球科技基金 12.4300 12.3800 0.0500 0.4039

景順全球康健基金 17.0100 16.9900 0.0200 0.1177

景順貨幣市場基金 15.7034 15.7032 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.8000 30.7500 0.0500 0.1626

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9646 9.9597 0.0049 0.0492

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.7936 9.8163 -0.0227 -0.2313

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3192 10.3141 0.0051 0.0495

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1742 10.1978 -0.0236 -0.2314

華南永昌中小型基金 10.4500 10.2900 0.1600 1.5549

華南永昌中國A股基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 10.6200 10.4900 0.1300 1.2393

華南永昌永昌基金 14.3200 14.1900 0.1300 0.9161

華南永昌全球亨利組合基金 14.1414 14.1447 -0.0033 -0.0233

華南永昌全球神農水資源基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0400 6.0300 0.0100 0.1658

華南永昌全球精品基金 12.9500 12.9600 -0.0100 -0.0772

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2322 9.2369 -0.0047 -0.0509

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5252 10.5306 -0.0054 -0.0513

華南永昌前瞻科技基金 14.2000 14.0500 0.1500 1.0676

華南永昌黃河世紀基金 8.9000 9.0200 -0.1200 -1.3304

華南永昌愛台灣基金 8.3200 8.2700 0.0500 0.6046

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9600 15.9598 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 17.0460 16.8302 0.2158 1.2822

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7524 11.7522 0.0002 0.0017

華頓中小型基金 23.4400 23.2400 0.2000 0.8606

華頓台灣基金 20.2000 20.0400 0.1600 0.7984

華頓平安貨幣市場基金 11.3234 11.3233 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.4900 12.4200 0.0700 0.5636

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1972 10.1887 0.0085 0.0834

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9490 9.9406 0.0084 0.0845

華頓全球高收益債券基金A 13.0220 13.0108 0.0112 0.0861

華頓全球高收益債券基金B 10.5139 10.5049 0.0090 0.0857

華頓全球黑鑽油源基金 7.3100 7.2600 0.0500 0.6887

華頓典範科技基金 9.3500 9.2700 0.0800 0.8630

華頓新興亞太債券基金A 10.3043 10.2896 0.0147 0.1429

華頓新興亞太債券基金B 9.4032 9.3898 0.0134 0.1427

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匯豐中小基金 8.7800 8.6700 0.1100 1.2687

匯豐中國A股匯聚基金 9.2100 9.3000 -0.0900 -0.9677

匯豐中國動力基金 11.2200 11.2600 -0.0400 -0.3552

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3178 2.3170 0.0008 0.0345

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2417 2.2409 0.0008 0.0357

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0590 11.0526 0.0064 0.0579

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9158 10.9095 0.0063 0.0578

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3714 0.3711 0.0003 0.0808

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3666 0.3663 0.0003 0.0819

匯豐五福全球債券組合基金 12.8071 12.8122 -0.0051 -0.0398

匯豐太平洋精典基金 13.9700 14.0000 -0.0300 -0.2143

匯豐台灣精典基金 19.3700 19.2400 0.1300 0.6757

匯豐全球趨勢組合基金 10.6000 10.5400 0.0600 0.5693

匯豐全球關鍵資源基金 8.8200 8.7500 0.0700 0.8000

匯豐安富基金 22.3900 22.3000 0.0900 0.4036

匯豐成功基金 32.5800 32.4900 0.0900 0.2770

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6050 9.6103 -0.0053 -0.0552

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3191 11.3245 -0.0054 -0.0477

匯豐拉丁美洲基金 9.5800 9.3900 0.1900 2.0234

匯豐金磚動力基金 12.1400 12.1100 0.0300 0.2477

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8278 14.8276 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6662 15.6660 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6800 5.6000 0.0800 1.4286

匯豐新鑽動力基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9380 7.8844 0.0536 0.6798

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0579 10.0043 0.0536 0.5358

匯豐龍鳳基金 40.8000 40.5400 0.2600 0.6413

匯豐龍騰電子基金 28.0200 27.7100 0.3100 1.1187

匯豐雙高收益債券組合基金 12.2020 12.2005 0.0015 0.0123

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.6700 17.4800 0.1900 1.0870

新光中國成長基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5873 17.5872 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 19.1400 18.8500 0.2900 1.5385

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0700 10.0300 0.0400 0.3988

新光吉星貨幣市場基金 15.1904 15.1902 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.6900 10.6400 0.0500 0.4699

新光亞洲精選基金 24.3200 24.4300 -0.1100 -0.4503

新光兩岸優勢基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984

新光店頭基金 22.5200 22.2000 0.3200 1.4414

新光國家建設基金 21.1000 20.7600 0.3400 1.6378

新光創新科技基金 14.0200 13.8200 0.2000 1.4472

新光傳產優勢基金 11.2200 11.0500 0.1700 1.5385

新光新興星鑽基金 9.5400 9.5900 -0.0500 -0.5214

新光福運平衡基金 13.7957 13.6620 0.1337 0.9786

新光增長收益基金 11.4600 11.2800 0.1800 1.5957

新光澳幣十年期保本基金 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188

新光澳幣保本基金 9.6500 9.6100 0.0400 0.4162

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.8100 5.7800 0.0300 0.5190

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.2910 12.2829 0.0081 0.0660

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9402 9.9336 0.0066 0.0664

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081

群益中小型股基金 36.8500 36.3900 0.4600 1.2641

群益中國新機會基金-美元 9.4310 9.4214 0.0096 0.1019

群益中國新機會基金-新臺幣 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062

群益台股指數基金 13.5480 13.4890 0.0590 0.4374

群益平衡王基金 19.7263 19.6744 0.0519 0.2638

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5100 7.4900 0.0200 0.2670

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9300 5.9200 0.0100 0.1689

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8381 9.8339 0.0042 0.0427

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9407 8.9369 0.0038 0.0425

群益全球關鍵生技基金-美元 10.8028 10.7196 0.0832 0.7762

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.7100 10.6300 0.0800 0.7526

群益印巴雙星基金 9.2900 9.3400 -0.0500 -0.5353

群益印度中小基金 9.7800 9.8400 -0.0600 -0.6098

群益多利策略組合基金 11.6800 11.6800 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 13.1400 13.1400 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.0600 13.0500 0.0100 0.0766

群益安家基金 17.8878 17.7323 0.1555 0.8769

群益安穩貨幣市場基金 15.8034 15.8031 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 10.2400 10.2900 -0.0500 -0.4859

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1100 14.1600 -0.0500 -0.3531

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8373 9.8420 -0.0047 -0.0478

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9811 8.9853 -0.0042 -0.0467

群益店頭市場基金 65.8400 64.5700 1.2700 1.9669

群益東方盛世基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304

群益東協成長基金 10.7400 10.8400 -0.1000 -0.9225

群益長安基金 20.0200 19.8200 0.2000 1.0091

群益美國新創亮點基金-美元 11.0743 10.9778 0.0965 0.8791

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.9900 10.8900 0.1000 0.9183

群益真善美基金 17.5189 17.4766 0.0423 0.2420

群益馬拉松基金 90.1900 89.2200 0.9700 1.0872

群益創新科技基金 24.9700 24.6600 0.3100 1.2571

群益華夏盛世基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969

群益奧斯卡基金 21.8200 21.5200 0.3000 1.3941

群益新興大消費基金 10.0300 10.0700 -0.0400 -0.3972

群益新興金鑽基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522

群益葛萊美基金 17.7000 17.4800 0.2200 1.2586

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德信大發基金 26.2700 26.0500 0.2200 0.8445

德信中國精選成長基金 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 14.4400 14.3000 0.1400 0.9790

德信新興股票組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000

德信萬保貨幣市場基金 11.7282 11.7280 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0559 11.0386 0.0173 0.1567

德信數位時代基金 22.9500 22.6700 0.2800 1.2351

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.5400 15.2900 0.2500 1.6351

德盛全球生技大壩基金 29.1000 28.8700 0.2300 0.7967

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6300 12.6400 -0.0100 -0.0791

德盛安聯中國策略增長基金 11.3200 11.3500 -0.0300 -0.2643

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2623 12.2621 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.3800 17.1300 0.2500 1.4594

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.3711 14.3843 -0.0132 -0.0918

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6171 11.6225 -0.0054 -0.0465

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5954 10.6004 -0.0050 -0.0472

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6200 10.6000 0.0200 0.1887

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.7100 11.5900 0.1200 1.0354

德盛安聯全球計量平衡基金 12.1500 12.1000 0.0500 0.4132

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9654 11.9512 0.0142 0.1188

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7413 11.7274 0.0139 0.1185

德盛安聯全球新興市場基金 15.9000 15.8100 0.0900 0.5693

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6900 9.6500 0.0400 0.4145

德盛安聯多元計量平衡基金 8.8900 8.8500 0.0400 0.4520

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6000 10.6400 -0.0400 -0.3759

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6100 20.6100 0.0000 0.0000

德盛科技大壩基金 21.6100 21.3400 0.2700 1.2652

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4539 11.4537 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.2300 18.1600 0.0700 0.3855

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.2900 21.1200 0.1700 0.8049

德銀遠東DWS全球神農基金 11.3900 11.3200 0.0700 0.6184

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3900 11.3300 0.0600 0.5296

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2375 9.2384 -0.0009 -0.0097

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4066 11.4078 -0.0012 -0.0105

德銀遠東DWS科技基金 17.1000 17.0100 0.0900 0.5291

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.5500 17.4800 0.0700 0.4005

摩根中小基金 20.7900 20.6400 0.1500 0.7267

摩根中美G2新勢力基金 11.3200 11.3200 0.0000 0.0000

摩根中國A股基金 9.1800 9.2100 -0.0300 -0.3257

摩根中國亮點基金 9.5200 9.5500 -0.0300 -0.3141

摩根台灣金磚基金 16.7300 16.6000 0.1300 0.7831

摩根台灣基金 10.7000 10.6300 0.0700 0.6585

摩根台灣貨幣市場基金 16.1080 16.1078 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 19.1800 19.0500 0.1300 0.6824

摩根台灣增長基金 42.0400 41.8300 0.2100 0.5020

摩根平衡基金 25.6900 25.5600 0.1300 0.5086

摩根全球α基金 15.5300 15.4300 0.1000 0.6481

摩根全球平衡基金 15.1667 15.1641 0.0026 0.0172

摩根全球發現基金 10.5200 10.4600 0.0600 0.5736

摩根安家理財基金 11.0519 11.0543 -0.0024 -0.0217

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1874 11.2051 -0.0177 -0.1580

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0521 12.0712 -0.0191 -0.1582

摩根亞洲基金 39.5200 39.6700 -0.1500 -0.3781

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2484 10.2547 -0.0063 -0.0614

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2387 10.2450 -0.0063 -0.0615

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9701 11.9778 -0.0077 -0.0643

摩根東方內需機會基金 12.3500 12.3900 -0.0400 -0.3228

摩根東方科技基金 22.7900 22.7800 0.0100 0.0439

摩根金龍收成基金 15.7200 15.7200 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8728 14.8726 0.0002 0.0013

摩根絕對日本基金 9.1900 9.0700 0.1200 1.3230

摩根新金磚五國基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967

摩根新絲路基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138

摩根新興35基金 11.5300 11.5500 -0.0200 -0.1732

摩根新興日本基金 17.9700 17.7600 0.2100 1.1824

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4358 9.4351 0.0007 0.0074

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9136 10.9129 0.0007 0.0064

摩根新興科技基金 40.5800 40.0900 0.4900 1.2223

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6486 9.6432 0.0054 0.0560

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3744 10.3685 0.0059 0.0569

摩根資源活力股票基金 5.3600 5.3200 0.0400 0.7519

摩根價值成長基金 15.9600 15.8500 0.1100 0.6940

摩根龍揚基金 23.7400 23.7400 0.0000 0.0000

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3756 10.3981 -0.0225 -0.2164

摩根總收益組合基金-累積型 10.9770 11.0008 -0.0238 -0.2164

摩根縱橫台商基金 11.0100 11.0900 -0.0800 -0.7214

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 19.8300 19.7200 0.1100 0.5578

聯邦金鑽平衡基金 15.6583 15.5676 0.0907 0.5826

聯邦貨幣市場基金 12.9421 12.9419 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3811 10.3730 0.0081 0.0781

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2013 10.1933 0.0080 0.0785

聯邦精選科技基金 10.4600 10.3400 0.1200 1.1605

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4370 15.4417 -0.0047 -0.0304

聯邦環太平洋平衡基金A 9.9921 9.9947 -0.0026 -0.0260

聯邦環太平洋平衡基金B 9.9921 9.9947 -0.0026 -0.0260

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4496 10.4490 0.0006 0.0057

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6622 9.6617 0.0005 0.0052

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 29.2700 29.0900 0.1800 0.6188

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989

聯博亞太地產基金-A類型 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-B類型 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000

聯博貨幣市場基金 14.8035 14.8034 0.0001 0.0007

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0861 10.0795 0.0066 0.0655

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6074 9.6011 0.0063 0.0656

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 15.6600 15.4100 0.2500 1.6223

瀚亞中國基金 11.1700 11.1500 0.0200 0.1794

瀚亞巴西基金 6.3900 6.3600 0.0300 0.4717

瀚亞外銷基金 30.9300 30.6300 0.3000 0.9794

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4093 10.3997 0.0096 0.0923

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.7807 12.7696 0.0111 0.0869

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.3917 10.3990 -0.0073 -0.0702

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2945 10.2850 0.0095 0.0924

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3642 10.3551 0.0091 0.0879

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1797 10.1868 -0.0071 -0.0697

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3674 12.3566 0.0108 0.0874

瀚亞全球綠色金脈基金 13.6700 13.6200 0.0500 0.3671

瀚亞印度基金 20.7400 20.9100 -0.1700 -0.8130

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.4700 9.4800 -0.0100 -0.1055

瀚亞亞太高股息基金 14.0000 14.0400 -0.0400 -0.2849

瀚亞亞太基礎建設基金 11.4200 11.4200 0.0000 0.0000

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0447 13.0217 0.0230 0.1766

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9218 12.8991 0.0227 0.1760

瀚亞非洲基金-南非幣 10.7700 10.8100 -0.0400 -0.3700

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.4900 21.6300 -0.1400 -0.6473

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3243 13.3241 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.3000 15.2200 0.0800 0.5256

瀚亞高科技基金 51.3600 50.6200 0.7400 1.4619

瀚亞理財通基金 20.3000 20.2100 0.0900 0.4453

瀚亞菁華基金 17.6500 17.5100 0.1400 0.7995

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4865 10.5195 -0.0330 -0.3137

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5566 9.5866 -0.0300 -0.3129

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1899 10.1712 0.0187 0.1839

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7553 9.7374 0.0179 0.1838

瀚亞電通網基金 12.6400 12.4600 0.1800 1.4446

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1261 13.1312 -0.0051 -0.0388

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6052 12.6101 -0.0049 -0.0389

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.6400 13.5800 0.0600 0.4418

瀚亞歐洲基金 11.0300 11.0000 0.0300 0.2727

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4412 10.4231 0.0181 0.1737

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5904 9.5738 0.0166 0.1734

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