基金名稱 103/06/19 103/06/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.3300 9.2300 0.1000 1.0834
中國信託台灣優勢基金 12.7200 12.5200 0.2000 1.5974
中國信託全球固定收益組合基金 14.4276 14.4258 0.0018 0.0125
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3758 10.3728 0.0030 0.0289
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1560 10.1530 0.0030 0.0296
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.0125 10.0082 0.0043 0.0430
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0125 10.0082 0.0043 0.0430
中國信託東方精選基金 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202
中國信託益利信貨幣市場基金 13.1096 13.1094 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7930 10.7928 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 13.5730 13.4370 0.1360 1.0121
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元大寶來2001基金 50.7600 49.9200 0.8400 1.6827
元大寶來上證50基金 16.8500 17.0700 -0.2200 -1.2888
元大寶來大中華價值指數基金 13.6590 13.6660 -0.0070 -0.0512
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0600 2.0600 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7699 10.7555 0.0144 0.1339
元大寶來巴西指數基金 7.0990 6.8820 0.2170 3.1532
元大寶來巴菲特基金 22.3800 22.3100 0.0700 0.3138
元大寶來台股指數基金 10.7400 10.6890 0.0510 0.4771
元大寶來台商收成基金 23.3900 23.3000 0.0900 0.3863
元大寶來台灣中型100基金 31.1000 31.0800 0.0200 0.0644
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.4700 18.3740 0.0960 0.5225
元大寶來台灣卓越50基金 65.0400 64.7000 0.3400 0.5255
元大寶來台灣金融基金 13.9400 13.9000 0.0400 0.2878
元大寶來台灣高股息基金 25.3000 25.2900 0.0100 0.0395
元大寶來台灣電子科技基金 29.3200 29.1100 0.2100 0.7214
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.7000 13.6400 0.0600 0.4399
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.2700 11.2200 0.0500 0.4456
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5200 8.4900 0.0300 0.3534
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.0600 7.9700 0.0900 1.1292
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.5900 6.5200 0.0700 1.0736
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9100 6.8800 0.0300 0.4361
元大寶來全球成長基金 17.9200 17.8600 0.0600 0.3360
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8144 8.7618 0.0526 0.6003
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2447 7.2014 0.0433 0.6013
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2100 13.2000 0.0100 0.0758
元大寶來全球農業商機基金 16.9300 16.8200 0.1100 0.6540
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7900 10.7700 0.0200 0.1857
元大寶來印尼指數基金 8.8480 8.9710 -0.1230 -1.3711
元大寶來印度指數基金 8.6910 8.7180 -0.0270 -0.3097
元大寶來印度基金 9.3700 9.4900 -0.1200 -1.2645
元大寶來多元基金 11.1200 10.9800 0.1400 1.2751
元大寶來多多基金 17.0300 16.7100 0.3200 1.9150
元大寶來多福基金 52.8600 52.3800 0.4800 0.9164
元大寶來亞太成長基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0240 9.0050 0.0190 0.2110
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6278 8.6096 0.0182 0.2114
元大寶來卓越基金 40.0600 39.5900 0.4700 1.1872
元大寶來店頭基金 7.7900 7.6900 0.1000 1.3004
元大寶來泛歐成長基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029
元大寶來矽谷基金 13.1100 12.9200 0.1900 1.4706
元大寶來高科技基金 12.2300 12.0800 0.1500 1.2417
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9712 15.9710 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7770 11.7768 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 14.2500 14.0900 0.1600 1.1356
元大寶來華夏中小基金 6.8800 6.8600 0.0200 0.2916
元大寶來新中國基金 7.4700 7.4500 0.0200 0.2685
元大寶來新主流基金 19.6000 19.2800 0.3200 1.6598
元大寶來新台灣基金 31.0600 31.0000 0.0600 0.1936
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.4200 12.3500 0.0700 0.5668
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7342 10.7448 -0.0106 -0.0987
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6080 9.6175 -0.0095 -0.0988
元大寶來新興亞洲基金 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8463 14.8461 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 28.8800 28.5800 0.3000 1.0497
元大寶來精準中小基金 19.1600 18.8800 0.2800 1.4831
元大寶來摩臺基金 31.3200 31.1700 0.1500 0.4812
元大寶來標智滬深300基金 11.1900 11.3100 -0.1200 -1.0610
元大寶來績效基金 35.9100 35.4100 0.5000 1.4120
元大寶來雙盈基金 24.0100 23.8200 0.1900 0.7977
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日盛MIT主流基金 12.9800 12.8400 0.1400 1.0903
日盛上選基金 23.5200 23.2500 0.2700 1.1613
日盛大中華基金 6.4000 6.4200 -0.0200 -0.3115
日盛小而美基金 18.3200 18.0700 0.2500 1.3835
日盛中國內需動力基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000
日盛日盛基金 10.9200 10.7900 0.1300 1.2048
日盛全球抗暖化基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711
日盛全球新興債券基金A 10.5935 10.5850 0.0085 0.0803
日盛全球新興債券基金B 10.1578 10.1496 0.0082 0.0808
日盛亞洲高收益債券基金A 11.2893 11.2896 -0.0003 -0.0027
日盛亞洲高收益債券基金B 10.1075 10.1077 -0.0002 -0.0020
日盛金緻招牌組合基金 9.9241 9.9316 -0.0075 -0.0755
日盛首選基金 12.0000 11.8900 0.1100 0.9252
日盛高科技基金 11.4300 11.2900 0.1400 1.2400
日盛貨幣市場基金 14.4962 14.4960 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 27.0700 26.8300 0.2400 0.8945
日盛精選五虎基金 29.5800 29.3900 0.1900 0.6465
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台新1699貨幣市場基金 13.2463 13.2461 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 26.2400 25.8300 0.4100 1.5873
台新大中華基金 10.1700 10.2200 -0.0500 -0.4892
台新大眾基金 23.2500 23.0700 0.1800 0.7802
台新大眾貨幣市場基金 13.9113 13.9110 0.0003 0.0022
台新中國通基金 26.7500 26.4400 0.3100 1.1725
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0084 10.0078 0.0006 0.0060
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9560 9.9770 -0.0210 -0.2105
台新中國精選中小基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037
台新主流基金 17.4000 17.2600 0.1400 0.8111
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3300 16.2200 0.1100 0.6782
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1500 15.0500 0.1000 0.6645
台新印度基金 11.3200 11.3900 -0.0700 -0.6146
台新亞美短期債券基金 10.0965 10.0820 0.0145 0.1438
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7756 9.7828 -0.0072 -0.0736
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7775 10.7855 -0.0080 -0.0742
台新真吉利貨幣市場基金 10.9056 10.9054 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 23.4319 23.3401 0.0918 0.3933
台新新興市場債券基金(A類型) 10.2065 10.1888 0.0177 0.1737
台新新興市場債券基金(B類型) 9.5743 9.5576 0.0167 0.1747
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8100 7.6500 0.1600 2.0915
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6300 7.5400 0.0900 1.1936
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0850 7.9470 0.1380 1.7365
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.5160 11.3820 0.1340 1.1773
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未來資產台灣新趨勢基金 13.7300 13.6100 0.1200 0.8817
未來資產全球大消費基金 11.5200 11.4600 0.0600 0.5236
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1500 8.1500 0.0000 0.0000
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2083 11.2130 -0.0047 -0.0419
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0405 11.0452 -0.0047 -0.0426
未來資產亞洲新富基金 14.2100 14.2800 -0.0700 -0.4902
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3595 12.3593 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 8.3100 8.2300 0.0800 0.9721
未來資產新興市場債券基金A 9.5227 9.5136 0.0091 0.0957
未來資產新興市場債券基金B 9.1183 9.1095 0.0088 0.0966
未來資產閣來寶全球組合基金 12.4600 12.4100 0.0500 0.4029
未來資產環球債券基金A 9.9563 9.9535 0.0028 0.0281
未來資產環球債券基金B 9.3413 9.3386 0.0027 0.0289
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永豐大中華基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913
永豐中小基金 38.7000 38.4700 0.2300 0.5979
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1234 2.1219 0.0015 0.0707
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2277 2.2260 0.0017 0.0764
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4100 10.4122 -0.0022 -0.0211
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6442 10.6465 -0.0023 -0.0216
永豐中國經濟建設基金 14.1700 14.1200 0.0500 0.3541
永豐中概平衡基金 32.0200 31.8500 0.1700 0.5338
永豐主流品牌基金 13.6600 13.6600 0.0000 0.0000
永豐永豐基金 32.0200 31.8200 0.2000 0.6285
永豐全球平衡組合基金 12.5500 12.5500 0.0000 0.0000
永豐全球新興向榮基金 7.6300 7.6300 0.0000 0.0000
永豐亞洲民生消費基金 10.2900 10.3400 -0.0500 -0.4836
永豐南非幣2021保本基金 9.2631 9.2525 0.0106 0.1146
永豐高科技基金 16.9700 16.8900 0.0800 0.4737
永豐貨幣市場基金 13.6480 13.6478 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.5162 9.5041 0.0121 0.1273
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.1978 10.1848 0.0130 0.1276
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3117 9.3174 -0.0057 -0.0612
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1682 11.1751 -0.0069 -0.0617
永豐滬深300紅利指數基金 9.1700 9.2400 -0.0700 -0.7576
永豐臺灣加權ETF基金 45.9900 45.8200 0.1700 0.3710
永豐領航科技基金 22.2400 22.0200 0.2200 0.9991
永豐環球趨勢資源基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048
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永豐趨勢平衡基金 34.3500 34.1400 0.2100 0.6151
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0647 10.0640 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 13.1800 13.0800 0.1000 0.7645
兆豐國際民生動力基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987
兆豐國際生命科學基金 17.6300 17.5600 0.0700 0.3986
兆豐國際全球高股息基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035
兆豐國際全球基金 32.1700 32.0800 0.0900 0.2806
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945
兆豐國際國民基金 23.2100 23.1800 0.0300 0.1294
兆豐國際第一基金 12.7400 12.6000 0.1400 1.1111
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0174 10.0066 0.0108 0.1079
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4405 9.4623 -0.0218 -0.2304
兆豐國際萬全基金 17.0700 16.9900 0.0800 0.4709
兆豐國際電子基金 21.1900 20.9400 0.2500 1.1939
兆豐國際綠鑽基金 9.1700 9.1100 0.0600 0.6586
兆豐國際豐台灣基金 28.2300 28.2100 0.0200 0.0709
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2694 12.2692 0.0002 0.0016
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合庫台灣基金 11.1500 11.0900 0.0600 0.5410
合庫全球高收益債券基金A類型 10.9908 10.9817 0.0091 0.0829
合庫全球高收益債券基金B類型 10.0526 10.0443 0.0083 0.0826
合庫全球新興市場基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123
合庫新興多重收益基金A類型 10.4812 10.4817 -0.0005 -0.0048
合庫新興多重收益基金B類型 10.1273 10.1278 -0.0005 -0.0049
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安多利永利貨幣市場基金 12.6867 12.6866 0.0001 0.0008
安泰INGｅ科技基金 15.5500 15.3100 0.2400 1.5676
安泰ING中小基金 33.2500 32.6800 0.5700 1.7442
安泰ING中國機會基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000
安泰ING巴西基金 7.1700 6.9700 0.2000 2.8694
安泰ING日本基金 9.3000 9.2300 0.0700 0.7584
安泰ING台灣高股息基金 19.6200 19.5200 0.1000 0.5123
安泰ING台灣運籌基金 25.1300 24.8200 0.3100 1.2490
安泰ING平衡基金 15.9000 15.7900 0.1100 0.6966
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.6100 12.5700 0.0400 0.3182
安泰ING全球生技醫療基金 14.6200 14.5300 0.0900 0.6194
安泰ING全球品牌基金 22.6400 22.6100 0.0300 0.1327
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0337 9.0139 0.0198 0.2197
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9660 10.9420 0.0240 0.2193
安泰ING全球氣候變遷基金 8.0600 8.0400 0.0200 0.2488
安泰ING全球高股息基金季配型 13.8200 13.7600 0.0600 0.4361
安泰ING全球高股息基金累積型 17.2800 17.2000 0.0800 0.4651
安泰ING成長基金 23.2700 23.0100 0.2600 1.1299
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2700 9.3100 -0.0400 -0.4297
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4100 11.4600 -0.0500 -0.4363
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1230 10.1332 -0.0102 -0.1007
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9066 11.9186 -0.0120 -0.1007
安泰ING金磚七國基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178
安泰ING泰國基金 36.4700 37.1500 -0.6800 -1.8304
安泰ING高科技基金 7.7100 7.5900 0.1200 1.5810
安泰ING貨幣市場基金 15.9807 15.9805 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 17.2800 17.2900 -0.0100 -0.0578
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3961 9.3936 0.0025 0.0266
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3188 11.3159 0.0029 0.0256
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2300 8.1000 0.1300 1.6049
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8100 8.8600 -0.0500 -0.5643
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9561 11.9560 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940
安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0700 13.0600 0.0100 0.0766
安泰ING積極成長基金 9.7100 9.6000 0.1100 1.1458
安泰ING優質基金 27.8100 27.4000 0.4100 1.4964
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3533 10.3510 0.0023 0.0222
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2300 10.2262 0.0038 0.0372
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5839 10.5815 0.0024 0.0227
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4557 10.4518 0.0039 0.0373
安泰ING環球基金 11.4600 11.4100 0.0500 0.4382
安泰ING鴻利基金 16.5000 16.3800 0.1200 0.7326
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6969 16.6968 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 16.6000 16.3900 0.2100 1.2813
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1400 10.2700 -0.1300 -1.2658
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.3500 9.5000 -0.1500 -1.5790
安泰ING鑫平衡組合基金 13.0000 12.9900 0.0100 0.0770
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0055 13.0053 0.0002 0.0015
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.8540 69.8445 0.0095 0.0136
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2182 11.2243 -0.0061 -0.0544
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9728 64.9608 0.0120 0.0185
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4093 10.4150 -0.0057 -0.0547
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2064 2.2063 0.0001 0.0045
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4253 10.4334 -0.0081 -0.0776
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0789 2.0788 0.0001 0.0048
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8512 9.8590 -0.0078 -0.0791
宏利台灣動力基金 19.2100 19.0200 0.1900 0.9990
宏利全球債券組合基金 12.7737 12.7746 -0.0009 -0.0071
宏利亞太入息債券基金A 11.4172 11.4171 0.0001 0.0009
宏利亞太入息債券基金B 9.6663 9.6661 0.0002 0.0021
宏利亞太中小企業基金 18.4500 18.5200 -0.0700 -0.3780
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.7161 64.6755 0.0406 0.0628
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3854 10.3877 -0.0023 -0.0221
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.2747 11.2590 0.0157 0.1394
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0195 9.0070 0.0125 0.1388
宏利萬利貨幣市場基金 13.4859 13.4858 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099
宏利臺灣高股息基金 20.7400 20.5500 0.1900 0.9246
宏利澳幣保本基金 9.8677 9.8687 -0.0010 -0.0101
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885
貝萊德新台幣基金 12.7578 12.7576 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 15.9900 15.8700 0.1200 0.7561
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.8500 21.8500 0.0000 0.0000
保德信大俄羅斯基金 10.5100 10.4100 0.1000 0.9606
保德信中小型股基金 36.9100 36.3800 0.5300 1.4568
保德信中國品牌基金 7.6000 7.6200 -0.0200 -0.2625
保德信日本基金 7.3300 7.2700 0.0600 0.8253
保德信台商全方位基金 27.9200 27.5200 0.4000 1.4535
保德信全球中小基金 23.6900 23.5300 0.1600 0.6800
保德信全球消費商機基金 15.2400 15.1500 0.0900 0.5941
保德信全球基礎建設基金 12.0600 11.9900 0.0700 0.5838
保德信全球資源基金 9.3300 9.2600 0.0700 0.7559
保德信全球優質股息成長基金 13.0400 12.9800 0.0600 0.4623
保德信全球醫療生化基金 28.9400 28.7300 0.2100 0.7309
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1648 10.1991 -0.0343 -0.3363
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7466 10.7519 -0.0053 -0.0493
保德信亞太基金 19.1100 19.1400 -0.0300 -0.1567
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5397 9.5581 -0.0184 -0.1925
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6382 10.6252 0.0130 0.1224
保德信店頭市場基金 29.2900 28.9400 0.3500 1.2094
保德信拉丁美洲基金 8.5000 8.3700 0.1300 1.5532
保德信金平衡基金 24.2300 24.0300 0.2000 0.8323
保德信金滿意基金 35.4400 35.1700 0.2700 0.7677
保德信科技島基金 19.0400 18.7500 0.2900 1.5467
保德信高成長基金 75.4000 74.6300 0.7700 1.0318
保德信第一基金 22.7900 22.4000 0.3900 1.7411
保德信貨幣市場基金 15.4809 15.4807 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9201 9.9673 -0.0472 -0.4736
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4744 10.4730 0.0014 0.0134
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7492 8.7758 -0.0266 -0.3031
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4906 10.4662 0.0244 0.2331
保德信新興趨勢組合基金 10.8300 10.7700 0.0600 0.5571
保德信瑞騰基金 15.1672 15.1666 0.0006 0.0040
保德信歐洲組合基金 10.7600 10.7200 0.0400 0.3731
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1409 2.1379 0.0030 0.1403
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3642 2.3609 0.0033 0.1398
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3423 0.3421 0.0002 0.0585
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3764 0.3762 0.0002 0.0532
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0758 10.0733 0.0025 0.0248
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2269 11.2248 0.0021 0.0187
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1805 10.1604 0.0201 0.1978
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4323 10.4118 0.0205 0.1969
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8783 9.8672 0.0111 0.1125
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0828 10.0715 0.0113 0.1122
施羅德世界資源基金 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3427 8.3458 -0.0031 -0.0371
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6740 10.6779 -0.0039 -0.0365
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4868 11.4867 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.7900 14.5200 0.2700 1.8595
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.7900 14.5200 0.2700 1.8595
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.9400 10.9100 0.0300 0.2750
柏瑞五國金勢力建設基金 8.0300 8.0700 -0.0400 -0.4957
柏瑞巨人基金 11.1600 11.0300 0.1300 1.1786
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4648 13.4646 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.9700 13.9700 0.0000 0.0000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.9937 12.9893 0.0044 0.0339
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5793 8.5764 0.0029 0.0338
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2591 10.2487 0.0104 0.1015
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1359 10.1318 0.0041 0.0405
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.6700 11.7200 -0.0500 -0.4266
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6000 8.6400 -0.0400 -0.4630
柏瑞拉丁美洲基金 10.2400 10.0500 0.1900 1.8906
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3826 11.3558 0.0268 0.2360
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6278 8.6075 0.0203 0.2358
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9122 10.9032 0.0090 0.0825
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8977 9.8896 0.0081 0.0819
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2320 12.2501 -0.0181 -0.1478
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4665 9.4805 -0.0140 -0.1477
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1634 10.1552 0.0082 0.0808
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1216 10.1133 0.0083 0.0821
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.1300 16.1100 0.0200 0.1242
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6313 13.6316 -0.0003 -0.0022
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.9910 9.9912 -0.0002 -0.0020
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.5400 14.5300 0.0100 0.0688
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.1800 19.1500 0.0300 0.1567
國泰小龍基金 14.1100 13.9100 0.2000 1.4378
國泰中小成長基金 39.5400 38.9700 0.5700 1.4627
國泰中國內需增長基金 11.3000 11.3300 -0.0300 -0.2648
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1349 10.1342 0.0007 0.0069
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6273 1.6260 0.0013 0.0800
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984
國泰中國新興戰略基金 13.5700 13.6000 -0.0300 -0.2206
國泰中港台基金 8.9400 8.9700 -0.0300 -0.3345
國泰台灣計量基金 12.1100 12.0200 0.0900 0.7488
國泰台灣貨幣市場基金 12.2244 12.2242 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 22.1600 21.9400 0.2200 1.0027
國泰全球基礎建設基金 12.6700 12.6000 0.0700 0.5556
國泰全球資源基金 7.3200 7.3000 0.0200 0.2740
國泰全球環保趨勢基金 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1500 15.0800 0.0700 0.4642
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0200 12.9600 0.0600 0.4630
國泰科技生化基金 30.7800 30.2800 0.5000 1.6513
國泰紐幣八年期保本基金 9.2871 9.3153 -0.0282 -0.3027
國泰紐幣保本基金 9.6645 9.6853 -0.0208 -0.2148
國泰高科技基金 9.3900 9.2700 0.1200 1.2945
國泰國泰基金 18.0400 17.6700 0.3700 2.0939
國泰策略高收益債券基金A 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919
國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042
國泰新興市場基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310
國泰新興高收益債券基金A 11.1689 11.1479 0.0210 0.1884
國泰新興高收益債券基金B 9.4545 9.4368 0.0177 0.1876
國泰價值卓越基金 12.7500 12.7400 0.0100 0.0785
國泰豐益債券組合基金 11.7709 11.7668 0.0041 0.0348
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.4300 20.0700 0.3600 1.7937
第一金小型精選基金 25.8100 25.6300 0.1800 0.7023
第一金中國世紀基金 7.3000 7.3200 -0.0200 -0.2732
第一金中概平衡基金 19.7100 19.5100 0.2000 1.0251
第一金台灣成長基金 9.0200 8.8700 0.1500 1.6911
第一金台灣貨幣市場基金 14.9717 14.9715 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.7390 174.736 00.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 17.7000 17.6000 0.1000 0.5682
第一金全球不動產證券化基金A 7.7027 7.6733 0.0294 0.3832
第一金全球不動產證券化基金B 6.1607 6.1372 0.0235 0.3829
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9585 9.9463 0.0122 0.1227
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3833 9.3718 0.0115 0.1227
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9808 9.9790 0.0018 0.0180
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9808 9.9790 0.0018 0.0180
第一金全球高收益債券基金A 14.6687 14.6624 0.0063 0.0430
第一金全球高收益債券基金B 11.2424 11.2377 0.0047 0.0418
第一金全球資源基金 10.8500 10.8000 0.0500 0.4630
第一金亞洲科技基金 14.7800 14.8100 -0.0300 -0.2026
第一金亞洲新興市場基金 10.4300 10.4900 -0.0600 -0.5720
第一金店頭市場基金 8.4100 8.2700 0.1400 1.6929
第一金創新趨勢基金 14.4700 14.2000 0.2700 1.9014
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5741 9.5339 0.0402 0.4217
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1826 8.1482 0.0344 0.4222
第一金萬得福基金 13.8100 13.6000 0.2100 1.5441
第一金電子基金 27.1600 26.9900 0.1700 0.6299
第一金福元基金 9.0600 9.0000 0.0600 0.6667
第一金福王基金 12.7400 12.5000 0.2400 1.9200
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945
統一大滿貫基金 24.8000 24.5000 0.3000 1.2245
統一大龍印基金 13.4800 13.5400 -0.0600 -0.4431
統一中小基金 18.4700 18.1500 0.3200 1.7631
統一台灣動力基金 12.9400 12.7000 0.2400 1.8898
統一全天候基金 71.2700 69.8200 1.4500 2.0768
統一全球債券組合基金 11.8308 11.8285 0.0023 0.0194
統一亞太基金 23.8700 24.0200 -0.1500 -0.6245
統一亞洲大金磚基金 11.7000 11.7800 -0.0800 -0.6791
統一奔騰基金 42.4800 41.7100 0.7700 1.8461
統一強棒貨幣市場基金 16.3747 16.3745 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.3400 17.3400 0.0000 0.0000
統一統信基金 25.9700 25.4900 0.4800 1.8831
統一黑馬基金 42.4800 41.7400 0.7400 1.7729
統一新亞洲科技能源基金 13.2300 13.1700 0.0600 0.4556
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0427 10.0319 0.0108 0.1077
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3423 10.3311 0.0112 0.1084
統一經建基金 30.6100 29.9800 0.6300 2.1014
統一龍馬基金 49.6700 48.7800 0.8900 1.8245
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088
凱基台灣精五門基金 19.3400 19.2500 0.0900 0.4675
凱基亞太高股息基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000
凱基亞洲四金磚基金 13.3300 13.3400 -0.0100 -0.0750
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3652 11.3651 0.0001 0.0009
凱基開創基金 19.1700 19.0600 0.1100 0.5771
凱基雲端趨勢基金 12.6600 12.5900 0.0700 0.5560
凱基新興市場中小基金 13.1700 13.1400 0.0300 0.2283
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1325 10.1127 0.0198 0.1958
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.7858 9.7667 0.0191 0.1956
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.9100 8.8800 0.0300 0.3378
凱基資源國基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 17.6400 17.9000 -0.2600 -1.4525
富邦大中華成長基金 4.8400 4.8600 -0.0200 -0.4115
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4373 10.4316 0.0057 0.0546
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6609 1.6583 0.0026 0.1568
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0284 10.0229 0.0055 0.0549
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6137 1.6111 0.0026 0.1614
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3605 10.3552 0.0053 0.0512
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6487 1.6461 0.0026 0.1580
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1329 10.1278 0.0051 0.0504
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6237 1.6212 0.0025 0.1542
富邦丰益債券組合基金 9.8178 9.8332 -0.0154 -0.1566
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.8300 30.7500 0.0800 0.2602
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.4400 37.3000 0.1400 0.3753
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.0500 38.8700 0.1800 0.4631
富邦台灣心基金 17.3000 17.0800 0.2200 1.2881
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.3600 14.1500 0.2100 1.4841
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.8600 11.6900 0.1700 1.4542
富邦台灣釆吉50基金 37.2100 37.0100 0.2000 0.5404
富邦台灣科技指數基金 39.4800 39.2500 0.2300 0.5860
富邦台灣鳳凰基金 677.1300 668.810 08.3200 1.2440
富邦全球不動產基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8019 10.7736 0.0283 0.2627
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0254 9.9990 0.0264 0.2640
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3771 15.3769 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 51.4400 50.8700 0.5700 1.1205
富邦科技基金 19.5700 19.2900 0.2800 1.4515
富邦高成長基金 19.1600 18.9300 0.2300 1.2150
富邦基金 10.2000 10.0700 0.1300 1.2910
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.6064 11.5935 0.0129 0.1113
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6689 10.6570 0.0119 0.1117
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6584 10.6466 0.0118 0.1108
富邦新興亞洲高成長基金 9.4300 9.5100 -0.0800 -0.8412
富邦農糧精選基金 10.5000 10.4700 0.0300 0.2865
富邦精準基金 43.7400 43.1800 0.5600 1.2969
富邦精銳中小基金 10.9200 10.7600 0.1600 1.4870
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.1300 25.0100 0.1200 0.4798
富達卓越領航全球組合基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845
富達動力領航組合基金 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944
富蘭克林華美中華基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.8100 13.6400 0.1700 1.2463
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.3300 14.2800 0.0500 0.3501
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8271 9.7988 0.0283 0.2888
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1951 10.1658 0.0293 0.2882
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1539 10.1456 0.0083 0.0818
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5464 10.5378 0.0086 0.0816
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6182 10.6107 0.0075 0.0707
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7401 11.7317 0.0084 0.0716
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2341 10.2237 0.0104 0.1017
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.6677 10.6571 0.0106 0.0995
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8544 10.8547 -0.0003 -0.0028
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1512 14.1516 -0.0004 -0.0028
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8359 10.8105 0.0254 0.2350
富蘭克林華美第一富基金 30.2000 29.8800 0.3200 1.0710
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1070 10.1068 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 12.5100 12.5900 -0.0800 -0.6354
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.7599 9.6993 0.0606 0.6248
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6991 9.7095 -0.0104 -0.1071
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4506 9.4472 0.0034 0.0360
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5398 11.5356 0.0042 0.0364
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.2627 10.2620 0.0007 0.0068
復華人生目標基金 25.9263 25.6348 0.2915 1.1371
復華大中華中小策略基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290
復華中小精選基金 41.2400 40.7100 0.5300 1.3019
復華全方位基金 19.4300 19.2300 0.2000 1.0400
復華全球大趨勢基金 14.9900 14.9700 0.0200 0.1336
復華全球平衡基金 16.1900 16.2100 -0.0200 -0.1234
復華全球原物料基金 10.0200 9.9600 0.0600 0.6024
復華全球消費基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000
復華全球短期收益基金 11.1194 11.1270 -0.0076 -0.0683
復華全球債券基金 13.1774 13.1845 -0.0071 -0.0539
復華全球債券組合基金 14.3200 14.3300 -0.0100 -0.0698
復華全球資產證券化基金A 12.1600 12.1200 0.0400 0.3300
復華全球資產證券化基金B 9.3700 9.3400 0.0300 0.3212
復華有利貨幣市場基金 13.2201 13.2199 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.7100 11.7400 -0.0300 -0.2555
復華亞太成長基金 10.8400 10.9000 -0.0600 -0.5505
復華東協世紀基金 13.2400 13.3500 -0.1100 -0.8240
復華南非幣2017保本基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992
復華南非幣長期收益基金B 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337
復華南非幣短期收益基金A 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.3400 10.2700 0.0700 0.6816
復華神盾基金 18.0395 17.8372 0.2023 1.1342
復華高成長基金 42.2900 41.8000 0.4900 1.1723
復華高益策略組合基金 12.9600 12.9600 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1734 14.1732 0.0002 0.0014
復華復華基金 15.1100 14.9800 0.1300 0.8678
復華華人世紀基金 13.6800 13.7000 -0.0200 -0.1460
復華傳家二號基金 20.2377 20.0147 0.2230 1.1142
復華傳家基金 17.7921 17.6251 0.1670 0.9475
復華奧林匹克全球組合基金 15.3300 15.3300 0.0000 0.0000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6200 12.6100 0.0100 0.0793
復華新興人民幣短期收益基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金A 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.3000 10.3300 -0.0300 -0.2904
復華新興市場高收益債券基金B 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407
復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923
復華新興債股動力組合基金 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935
復華滬深300 A股基金 12.9300 13.1400 -0.2100 -1.5982
復華數位經濟基金 32.6400 32.2400 0.4000 1.2407
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6236 10.6257 -0.0021 -0.0198
惠理康和台灣紅不讓基金 16.2700 16.1700 0.1000 0.6184
惠理康和兩岸價值基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.2054 10.2023 0.0031 0.0304
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.1701 10.1643 0.0058 0.0571
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9976 9.9902 0.0074 0.0741
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2071 10.2040 0.0031 0.0304
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.1687 10.1629 0.0058 0.0571
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9976 9.9902 0.0074 0.0741
景順主流基金 16.3700 16.3700 0.0000 0.0000
景順台灣科技基金 27.2000 26.9400 0.2600 0.9651
景順平衡基金 11.2600 11.2500 0.0100 0.0889
景順全球科技基金 12.4300 12.3800 0.0500 0.4039
景順全球康健基金 17.0100 16.9900 0.0200 0.1177
景順貨幣市場基金 15.7034 15.7032 0.0002 0.0013
景順潛力基金 30.8000 30.7500 0.0500 0.1626
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9646 9.9597 0.0049 0.0492
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.7936 9.8163 -0.0227 -0.2313
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3192 10.3141 0.0051 0.0495
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1742 10.1978 -0.0236 -0.2314
華南永昌中小型基金 10.4500 10.2900 0.1600 1.5549
華南永昌中國A股基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000
華南永昌台灣精選基金 10.6200 10.4900 0.1300 1.2393
華南永昌永昌基金 14.3200 14.1900 0.1300 0.9161
華南永昌全球亨利組合基金 14.1414 14.1447 -0.0033 -0.0233
華南永昌全球神農水資源基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0400 6.0300 0.0100 0.1658
華南永昌全球精品基金 12.9500 12.9600 -0.0100 -0.0772
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2322 9.2369 -0.0047 -0.0509
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5252 10.5306 -0.0054 -0.0513
華南永昌前瞻科技基金 14.2000 14.0500 0.1500 1.0676
華南永昌黃河世紀基金 8.9000 9.0200 -0.1200 -1.3304
華南永昌愛台灣基金 8.3200 8.2700 0.0500 0.6046
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9600 15.9598 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 17.0460 16.8302 0.2158 1.2822
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7524 11.7522 0.0002 0.0017
華頓中小型基金 23.4400 23.2400 0.2000 0.8606
華頓台灣基金 20.2000 20.0400 0.1600 0.7984
華頓平安貨幣市場基金 11.3234 11.3233 0.0001 0.0009
華頓全球時尚精品基金 12.4900 12.4200 0.0700 0.5636
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1972 10.1887 0.0085 0.0834
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9490 9.9406 0.0084 0.0845
華頓全球高收益債券基金A 13.0220 13.0108 0.0112 0.0861
華頓全球高收益債券基金B 10.5139 10.5049 0.0090 0.0857
華頓全球黑鑽油源基金 7.3100 7.2600 0.0500 0.6887
華頓典範科技基金 9.3500 9.2700 0.0800 0.8630
華頓新興亞太債券基金A 10.3043 10.2896 0.0147 0.1429
華頓新興亞太債券基金B 9.4032 9.3898 0.0134 0.1427
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.7800 8.6700 0.1100 1.2687
匯豐中國A股匯聚基金 9.2100 9.3000 -0.0900 -0.9677
匯豐中國動力基金 11.2200 11.2600 -0.0400 -0.3552
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3178 2.3170 0.0008 0.0345
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2417 2.2409 0.0008 0.0357
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0590 11.0526 0.0064 0.0579
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9158 10.9095 0.0063 0.0578
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3714 0.3711 0.0003 0.0808
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3666 0.3663 0.0003 0.0819
匯豐五福全球債券組合基金 12.8071 12.8122 -0.0051 -0.0398
匯豐太平洋精典基金 13.9700 14.0000 -0.0300 -0.2143
匯豐台灣精典基金 19.3700 19.2400 0.1300 0.6757
匯豐全球趨勢組合基金 10.6000 10.5400 0.0600 0.5693
匯豐全球關鍵資源基金 8.8200 8.7500 0.0700 0.8000
匯豐安富基金 22.3900 22.3000 0.0900 0.4036
匯豐成功基金 32.5800 32.4900 0.0900 0.2770
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6050 9.6103 -0.0053 -0.0552
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3191 11.3245 -0.0054 -0.0477
匯豐拉丁美洲基金 9.5800 9.3900 0.1900 2.0234
匯豐金磚動力基金 12.1400 12.1100 0.0300 0.2477
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8278 14.8276 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6662 15.6660 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6800 5.6000 0.0800 1.4286
匯豐新鑽動力基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9380 7.8844 0.0536 0.6798
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0579 10.0043 0.0536 0.5358
匯豐龍鳳基金 40.8000 40.5400 0.2600 0.6413
匯豐龍騰電子基金 28.0200 27.7100 0.3100 1.1187
匯豐雙高收益債券組合基金 12.2020 12.2005 0.0015 0.0123
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.6700 17.4800 0.1900 1.0870
新光中國成長基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5873 17.5872 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 19.1400 18.8500 0.2900 1.5385
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0700 10.0300 0.0400 0.3988
新光吉星貨幣市場基金 15.1904 15.1902 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.6900 10.6400 0.0500 0.4699
新光亞洲精選基金 24.3200 24.4300 -0.1100 -0.4503
新光兩岸優勢基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984
新光店頭基金 22.5200 22.2000 0.3200 1.4414
新光國家建設基金 21.1000 20.7600 0.3400 1.6378
新光創新科技基金 14.0200 13.8200 0.2000 1.4472
新光傳產優勢基金 11.2200 11.0500 0.1700 1.5385
新光新興星鑽基金 9.5400 9.5900 -0.0500 -0.5214
新光福運平衡基金 13.7957 13.6620 0.1337 0.9786
新光增長收益基金 11.4600 11.2800 0.1800 1.5957
新光澳幣十年期保本基金 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188
新光澳幣保本基金 9.6500 9.6100 0.0400 0.4162
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.8100 5.7800 0.0300 0.5190
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.2910 12.2829 0.0081 0.0660
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9402 9.9336 0.0066 0.0664
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081
群益中小型股基金 36.8500 36.3900 0.4600 1.2641
群益中國新機會基金-美元 9.4310 9.4214 0.0096 0.1019
群益中國新機會基金-新臺幣 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062
群益台股指數基金 13.5480 13.4890 0.0590 0.4374
群益平衡王基金 19.7263 19.6744 0.0519 0.2638
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5100 7.4900 0.0200 0.2670
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9300 5.9200 0.0100 0.1689
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8381 9.8339 0.0042 0.0427
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9407 8.9369 0.0038 0.0425
群益全球關鍵生技基金-美元 10.8028 10.7196 0.0832 0.7762
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.7100 10.6300 0.0800 0.7526
群益印巴雙星基金 9.2900 9.3400 -0.0500 -0.5353
群益印度中小基金 9.7800 9.8400 -0.0600 -0.6098
群益多利策略組合基金 11.6800 11.6800 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 13.1400 13.1400 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 13.0600 13.0500 0.0100 0.0766
群益安家基金 17.8878 17.7323 0.1555 0.8769
群益安穩貨幣市場基金 15.8034 15.8031 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 10.2400 10.2900 -0.0500 -0.4859
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1100 14.1600 -0.0500 -0.3531
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8373 9.8420 -0.0047 -0.0478
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9811 8.9853 -0.0042 -0.0467
群益店頭市場基金 65.8400 64.5700 1.2700 1.9669
群益東方盛世基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304
群益東協成長基金 10.7400 10.8400 -0.1000 -0.9225
群益長安基金 20.0200 19.8200 0.2000 1.0091
群益美國新創亮點基金-美元 11.0743 10.9778 0.0965 0.8791
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.9900 10.8900 0.1000 0.9183
群益真善美基金 17.5189 17.4766 0.0423 0.2420
群益馬拉松基金 90.1900 89.2200 0.9700 1.0872
群益創新科技基金 24.9700 24.6600 0.3100 1.2571
群益華夏盛世基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969
群益奧斯卡基金 21.8200 21.5200 0.3000 1.3941
群益新興大消費基金 10.0300 10.0700 -0.0400 -0.3972
群益新興金鑽基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522
群益葛萊美基金 17.7000 17.4800 0.2200 1.2586
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.2700 26.0500 0.2200 0.8445
德信中國精選成長基金 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000
德信台灣主流中小基金 14.4400 14.3000 0.1400 0.9790
德信新興股票組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000
德信萬保貨幣市場基金 11.7282 11.7280 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0559 11.0386 0.0173 0.1567
德信數位時代基金 22.9500 22.6700 0.2800 1.2351
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.5400 15.2900 0.2500 1.6351
德盛全球生技大壩基金 29.1000 28.8700 0.2300 0.7967
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6300 12.6400 -0.0100 -0.0791
德盛安聯中國策略增長基金 11.3200 11.3500 -0.0300 -0.2643
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2623 12.2621 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.3800 17.1300 0.2500 1.4594
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.3711 14.3843 -0.0132 -0.0918
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6171 11.6225 -0.0054 -0.0465
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5954 10.6004 -0.0050 -0.0472
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6200 10.6000 0.0200 0.1887
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.7100 11.5900 0.1200 1.0354
德盛安聯全球計量平衡基金 12.1500 12.1000 0.0500 0.4132
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9654 11.9512 0.0142 0.1188
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7413 11.7274 0.0139 0.1185
德盛安聯全球新興市場基金 15.9000 15.8100 0.0900 0.5693
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6900 9.6500 0.0400 0.4145
德盛安聯多元計量平衡基金 8.8900 8.8500 0.0400 0.4520
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6000 10.6400 -0.0400 -0.3759
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6100 20.6100 0.0000 0.0000
德盛科技大壩基金 21.6100 21.3400 0.2700 1.2652
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4539 11.4537 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.2300 18.1600 0.0700 0.3855
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.2900 21.1200 0.1700 0.8049
德銀遠東DWS全球神農基金 11.3900 11.3200 0.0700 0.6184
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3900 11.3300 0.0600 0.5296
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2375 9.2384 -0.0009 -0.0097
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4066 11.4078 -0.0012 -0.0105
德銀遠東DWS科技基金 17.1000 17.0100 0.0900 0.5291
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.5500 17.4800 0.0700 0.4005
摩根中小基金 20.7900 20.6400 0.1500 0.7267
摩根中美G2新勢力基金 11.3200 11.3200 0.0000 0.0000
摩根中國A股基金 9.1800 9.2100 -0.0300 -0.3257
摩根中國亮點基金 9.5200 9.5500 -0.0300 -0.3141
摩根台灣金磚基金 16.7300 16.6000 0.1300 0.7831
摩根台灣基金 10.7000 10.6300 0.0700 0.6585
摩根台灣貨幣市場基金 16.1080 16.1078 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 19.1800 19.0500 0.1300 0.6824
摩根台灣增長基金 42.0400 41.8300 0.2100 0.5020
摩根平衡基金 25.6900 25.5600 0.1300 0.5086
摩根全球α基金 15.5300 15.4300 0.1000 0.6481
摩根全球平衡基金 15.1667 15.1641 0.0026 0.0172
摩根全球發現基金 10.5200 10.4600 0.0600 0.5736
摩根安家理財基金 11.0519 11.0543 -0.0024 -0.0217
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1874 11.2051 -0.0177 -0.1580
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0521 12.0712 -0.0191 -0.1582
摩根亞洲基金 39.5200 39.6700 -0.1500 -0.3781
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2484 10.2547 -0.0063 -0.0614
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2387 10.2450 -0.0063 -0.0615
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9701 11.9778 -0.0077 -0.0643
摩根東方內需機會基金 12.3500 12.3900 -0.0400 -0.3228
摩根東方科技基金 22.7900 22.7800 0.0100 0.0439
摩根金龍收成基金 15.7200 15.7200 0.0000 0.0000
摩根第一貨幣市場基金 14.8728 14.8726 0.0002 0.0013
摩根絕對日本基金 9.1900 9.0700 0.1200 1.3230
摩根新金磚五國基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967
摩根新絲路基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138
摩根新興35基金 11.5300 11.5500 -0.0200 -0.1732
摩根新興日本基金 17.9700 17.7600 0.2100 1.1824
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4358 9.4351 0.0007 0.0074
摩根新興活利債券基金-累積型 10.9136 10.9129 0.0007 0.0064
摩根新興科技基金 40.5800 40.0900 0.4900 1.2223
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6486 9.6432 0.0054 0.0560
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3744 10.3685 0.0059 0.0569
摩根資源活力股票基金 5.3600 5.3200 0.0400 0.7519
摩根價值成長基金 15.9600 15.8500 0.1100 0.6940
摩根龍揚基金 23.7400 23.7400 0.0000 0.0000
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3756 10.3981 -0.0225 -0.2164
摩根總收益組合基金-累積型 10.9770 11.0008 -0.0238 -0.2164
摩根縱橫台商基金 11.0100 11.0900 -0.0800 -0.7214
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.8300 19.7200 0.1100 0.5578
聯邦金鑽平衡基金 15.6583 15.5676 0.0907 0.5826
聯邦貨幣市場基金 12.9421 12.9419 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3811 10.3730 0.0081 0.0781
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2013 10.1933 0.0080 0.0785
聯邦精選科技基金 10.4600 10.3400 0.1200 1.1605
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4370 15.4417 -0.0047 -0.0304
聯邦環太平洋平衡基金A 9.9921 9.9947 -0.0026 -0.0260
聯邦環太平洋平衡基金B 9.9921 9.9947 -0.0026 -0.0260
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4496 10.4490 0.0006 0.0057
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6622 9.6617 0.0005 0.0052
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.2700 29.0900 0.1800 0.6188
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989
聯博亞太地產基金-A類型 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-B類型 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000
聯博貨幣市場基金 14.8035 14.8034 0.0001 0.0007
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0861 10.0795 0.0066 0.0655
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6074 9.6011 0.0063 0.0656
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.6600 15.4100 0.2500 1.6223
瀚亞中國基金 11.1700 11.1500 0.0200 0.1794
瀚亞巴西基金 6.3900 6.3600 0.0300 0.4717
瀚亞外銷基金 30.9300 30.6300 0.3000 0.9794
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.4093 10.3997 0.0096 0.0923
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.7807 12.7696 0.0111 0.0869
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.3917 10.3990 -0.0073 -0.0702
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2945 10.2850 0.0095 0.0924
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3642 10.3551 0.0091 0.0879
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1797 10.1868 -0.0071 -0.0697
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3674 12.3566 0.0108 0.0874
瀚亞全球綠色金脈基金 13.6700 13.6200 0.0500 0.3671
瀚亞印度基金 20.7400 20.9100 -0.1700 -0.8130
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.4700 9.4800 -0.0100 -0.1055
瀚亞亞太高股息基金 14.0000 14.0400 -0.0400 -0.2849
瀚亞亞太基礎建設基金 11.4200 11.4200 0.0000 0.0000
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0447 13.0217 0.0230 0.1766
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9218 12.8991 0.0227 0.1760
瀚亞非洲基金-南非幣 10.7700 10.8100 -0.0400 -0.3700
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.4900 21.6300 -0.1400 -0.6473
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3243 13.3241 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 15.3000 15.2200 0.0800 0.5256
瀚亞高科技基金 51.3600 50.6200 0.7400 1.4619
瀚亞理財通基金 20.3000 20.2100 0.0900 0.4453
瀚亞菁華基金 17.6500 17.5100 0.1400 0.7995
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4865 10.5195 -0.0330 -0.3137
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5566 9.5866 -0.0300 -0.3129
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1899 10.1712 0.0187 0.1839
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7553 9.7374 0.0179 0.1838
瀚亞電通網基金 12.6400 12.4600 0.1800 1.4446
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1261 13.1312 -0.0051 -0.0388
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6052 12.6101 -0.0049 -0.0389
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.6400 13.5800 0.0600 0.4418
瀚亞歐洲基金 11.0300 11.0000 0.0300 0.2727
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4412 10.4231 0.0181 0.1737
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5904 9.5738 0.0166 0.1734
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