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聯上:公告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
壹.依據:一、金融監督管理委員會103年5月30日金管證發字第1030015890號函核准申報生效。二、依公司法第252條第1項規定辦理。貳.公告事項:一、公司名稱:聯上實業股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額為新台幣陸億元整,每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:本公司債發行期間為五年,除債券持有人依本辦法第九條及第十條轉換為本公司普通股,或依本辦法第十七條行使贖回權,或依本辦法第十八條行使賣回權或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,到期時按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:國內第四次無擔保轉換公司債之償還資金將由營業活動及融資活動所產生之資金支應;本公司債因未設償債基金,故無保管方法。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還借款及充實營運資金。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:486,900仟元。八、公司債發行價格或最低價格:公司債每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司登記資本總額為新台幣貳拾億元整,分為貳億股,每股金額新台幣壹拾元整,已發行股份總數127,984,246股,計新台幣1,279,842,460元整。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣2,535,609仟元(依經會計師核閱之103年3月31日財務報表計算)。。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:華泰商業銀行信託部。。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:授權董事長全權處理之。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:台新綜合證券股份有限公司。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:無擔保。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:無擔保。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事 實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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