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達麗:公告募集及交付達麗建設事業股份有限公司一○三年度第二次有擔保普通公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
依據:一、本公司103年5月12日董事會決議辦理。二、金融監督管理委員會103年6月17日金管證發字第1030022882號函申報生效。三、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。四、依公司法第二五二條第一項之規定。公告事項:1、公司名稱:達麗建設事業股份有限公司。2、債券名稱:達麗建設事業股份有限公司一○三年度第二次有擔保普通公司(以下簡稱「本公司債」)。3、公司債總額及債券每張之金額:本公司債發行總額為新台幣伍億元整,票面金額為新台幣壹佰萬元整壹種。4、公司債之利率:本公司債票面利率為固定年利率1.42%,自發行日起依票面利率,每年單利計、付息乙次。5、公司債之償還方法及期限:本公司債自發行日起屆滿第五年,到期一次還本。6、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:(1)本公司債償債存續期間之償債款項資金來源,將由營業收入、銀行借款,或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。(2)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。7、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還借款,強化財務結構。8、前已募集公司債者,其未償還之數額:截至民國103年5月31日止餘額為新台幣1,159,200仟元。9、公司債發行價格:按票面金額十足發行。10、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:截至103年3月31日止,額定資本總額定為新台幣2,000,000,000元整,分為200,000,000股。實收資本額為1,643,260,870元整,分為164,326,087股。11、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:截至103年3月31日止,為新台幣1,996,847,000元整。12、公司債權人之受託人名稱:日盛國際商業銀行股份有限公司。13、代收款項之銀行名稱及地址:不適用。14、承銷或代銷機構名稱:不適用。15、發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:銀行保證。16、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:本公司債委由全國農業金庫股份有限公司保證。17、還本付息代理機構:本公司債委託日盛國際商業銀行內湖分行代理還本付息事宜,並依台灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業,由還本付息代理機構製作扣繳憑單,並寄發債券所有人。18、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。。19、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。20、附認股權者,其認購辦法:不適用。21、債券形式:本公司債採無實體方式發行,並洽台灣集中保管結算所股份有限公司登錄。22、銷售對象:僅限金融消費者保護法第四條第二項所定之專業投資機構。23、募集期間及交付日期:本公司債訂於103年6月23日開始募集並完成募集發行,款券並於當日交付。

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