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土地銀行:公告(土地銀行)股份有限公司發行中租迪和2010證券化特殊目的信託受益證券優先順位受益證券A券(簡稱:991中租賃A,證券代碼:01103S)還本付息,本金持分於103年6月26日全數清償並終止櫃檯買賣

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
事實發生日-起始日:20140626事實發生日-終止日:20140626發生緣由:依照公開說明書第3頁說明定期分配。因應措施:一、信託分配決定日為103年6月24日。(將以103年6月24日為還本付息決定基準日,於103年6月24日將本次還本部分之受益人受益證券餘額減除)二、信託分配日:103年6月26日。(受益人將於本日實際收到本金與利息)三、付息計息期間:103/5/27-103/6/25(含),共30天。(計息期間均以前期受益證券餘額為計息基準)四、訂於103年6月26日還本付息並終止櫃檯買賣。現行已流通在外證券總額:0受影響之證券種類:公告全部證券種類別受影響之證券期別:受影響之證券券別:對債權人之可能影響:優先順位受益證券A券完成還本付息分配,且其本金持分全數清償完畢。其他應敘明事項:一、本期每壹仟萬元分配本金(計算至元)=479,210元。註:(本期還本金額/優先順位原始總面額)×壹仟萬元。本期還本金額185,933,480元;優先順位原始總面額3,880,000,000元。二、本期每壹仟萬元分配利息(四捨五入至新台幣元) =23,014。註:10,000,000×2.8%×(30/365)=23,014;本期分配利息=23,014×前期本金餘額÷壹仟萬元。三、分配利息(稅後)=本期分配利息-扣繳稅額(本期分配利息×10%)。四、實發金額=本期分配本金+分配利息(稅後)-匯費。五、計息期間:103/5/27-103/6/25(含),共30天。六、本次信託月報於分配前三個營業日,公告在公開資訊觀測站,請由—資產證券化專區—金融資產受益證券—電子書取得。輸入日期:20140617證券代號:01103S證券名稱:991中租賃A

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