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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.12 00:00

基金名稱 103/06/11 103/06/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託精穩基金 13.4909 13.4517 0.0392 0.2914

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元大寶來2001基金 50.7600 50.7800 -0.0200 -0.0394

元大寶來上證50基金 16.9900 17.0500 -0.0600 -0.3519

元大寶來大中華價值指數基金 13.6670 13.5380 0.1290 0.9529

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0200 2.0000 0.0200 1.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.7500 9.6400 0.1100 1.1411

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7757 10.7506 0.0251 0.2335

元大寶來巴西指數基金 7.0300 6.9780 0.0520 0.7452

元大寶來巴菲特基金 22.4900 22.3300 0.1600 0.7165

元大寶來台股指數基金 10.6670 10.6560 0.0110 0.1032

元大寶來台商收成基金 23.2500 23.3100 -0.0600 -0.2574

元大寶來台灣中型100基金 30.8000 30.7700 0.0300 0.0975

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.2920 18.2610 0.0310 0.1698

元大寶來台灣卓越50基金 64.4600 64.4600 0.0000 0.0000

元大寶來台灣金融基金 13.8800 13.8900 -0.0100 -0.0720

元大寶來台灣高股息基金 25.2300 25.2800 -0.0500 -0.1978

元大寶來台灣電子科技基金 28.9900 28.9200 0.0700 0.2421

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6200 13.6400 -0.0200 -0.1466

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.2600 11.3000 -0.0400 -0.3540

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5100 8.5400 -0.0300 -0.3513

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.2600 8.2900 -0.0300 -0.3619

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9400 6.9700 -0.0300 -0.4304

元大寶來全球成長基金 17.9400 17.9300 0.0100 0.0558

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8427 8.8579 -0.0152 -0.1716

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3131 7.3257 -0.0126 -0.1720

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2400 13.1800 0.0600 0.4552

元大寶來全球農業商機基金 16.9300 16.9900 -0.0600 -0.3532

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9600 11.0000 -0.0400 -0.3636

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3300 8.3500 -0.0200 -0.2395

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929

元大寶來印尼指數基金 9.1070 8.9270 0.1800 2.0164

元大寶來印度指數基金 8.8940 8.8620 0.0320 0.3611

元大寶來印度基金 9.6500 9.6800 -0.0300 -0.3099

元大寶來多元基金 11.0900 11.0700 0.0200 0.1807

元大寶來多多基金 17.0000 16.9500 0.0500 0.2950

元大寶來多福基金 52.9700 53.0600 -0.0900 -0.1696

元大寶來亞太成長基金 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0234 9.0190 0.0044 0.0488

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6573 8.6530 0.0043 0.0497

元大寶來卓越基金 40.0400 40.0000 0.0400 0.1000

元大寶來店頭基金 7.8300 7.8200 0.0100 0.1279

元大寶來泛歐成長基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

元大寶來矽谷基金 13.1100 13.0900 0.0200 0.1528

元大寶來高科技基金 12.1600 12.1000 0.0600 0.4959

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9694 15.9692 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7756 11.7754 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 14.2800 14.2600 0.0200 0.1403

元大寶來華夏中小基金 6.8100 6.7300 0.0800 1.1887

元大寶來新中國基金 7.3900 7.3100 0.0800 1.0944

元大寶來新主流基金 19.6400 19.6700 -0.0300 -0.1525

元大寶來新台灣基金 30.8400 30.9100 -0.0700 -0.2265

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.4400 12.3400 0.1000 0.8104

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8274 10.8013 0.0261 0.2416

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6914 9.6680 0.0234 0.2420

元大寶來新興亞洲基金 9.0300 8.9600 0.0700 0.7813

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8446 14.8444 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.8800 28.6600 0.2200 0.7676

元大寶來精準中小基金 19.2600 19.2400 0.0200 0.1040

元大寶來摩臺基金 31.0500 31.0600 -0.0100 -0.0322

元大寶來標智滬深300基金 11.3000 11.3500 -0.0500 -0.4405

元大寶來績效基金 35.9200 35.8600 0.0600 0.1673

元大寶來雙盈基金 23.9300 23.8300 0.1000 0.4196

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日盛MIT主流基金 12.9200 12.8400 0.0800 0.6231

日盛上選基金 23.5600 23.4200 0.1400 0.5978

日盛大中華基金 6.4500 6.3900 0.0600 0.9390

日盛小而美基金 18.2800 18.0900 0.1900 1.0503

日盛中國內需動力基金 10.0300 9.9600 0.0700 0.7028

日盛日盛基金 10.7700 10.7400 0.0300 0.2793

日盛全球抗暖化基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359

日盛全球新興債券基金A 10.6514 10.6891 -0.0377 -0.3527

日盛全球新興債券基金B 10.2609 10.2972 -0.0363 -0.3525

日盛亞洲高收益債券基金A 11.3162 11.3019 0.0143 0.1265

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1783 10.1654 0.0129 0.1269

日盛金緻招牌組合基金 9.9550 9.9404 0.0146 0.1469

日盛首選基金 12.0100 11.9400 0.0700 0.5863

日盛高科技基金 11.3100 11.2900 0.0200 0.1772

日盛貨幣市場基金 14.4944 14.4942 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.8800 26.7800 0.1000 0.3734

日盛精選五虎基金 29.5000 29.4600 0.0400 0.1358

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台新1699貨幣市場基金 13.2447 13.2445 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 26.0900 25.8700 0.2200 0.8504

台新大中華基金 10.1700 10.1100 0.0600 0.5935

台新大眾基金 22.8800 22.6900 0.1900 0.8374

台新大眾貨幣市場基金 13.9096 13.9094 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.5000 26.2500 0.2500 0.9524

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0038 10.0033 0.0005 0.0050

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9960 9.9960 0.0000 0.0000

台新中國精選中小基金 9.8900 9.8000 0.0900 0.9184

台新主流基金 17.4700 17.3700 0.1000 0.5757

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3400 16.4500 -0.1100 -0.6687

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2200 15.3200 -0.1000 -0.6527

台新印度基金 11.6300 11.6400 -0.0100 -0.0859

台新亞美短期債券基金 10.0852 10.0819 0.0033 0.0327

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8604 9.8429 0.0175 0.1778

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8282 10.8090 0.0192 0.1776

台新真吉利貨幣市場基金 10.9043 10.9042 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 23.3268 23.2374 0.0894 0.3847

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2844 10.3050 -0.0206 -0.1999

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6919 9.7112 -0.0193 -0.1987

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7700 7.7200 0.0500 0.6477

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9380 7.9320 0.0060 0.0756

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.3270 11.3450 -0.0180 -0.1587

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未來資產台灣新趨勢基金 13.6500 13.6300 0.0200 0.1467

未來資產全球大消費基金 11.5500 11.5500 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2576 11.2377 0.0199 0.1771

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.1351 11.1155 0.0196 0.1763

未來資產亞洲新富基金 14.3000 14.2500 0.0500 0.3509

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3581 12.3579 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209

未來資產新興市場債券基金A 9.5719 9.5935 -0.0216 -0.2252

未來資產新興市場債券基金B 9.1944 9.2151 -0.0207 -0.2246

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4600 12.4700 -0.0100 -0.0802

未來資產環球債券基金A 9.9899 10.0179 -0.0280 -0.2795

未來資產環球債券基金B 9.3968 9.4231 -0.0263 -0.2791

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永豐大中華基金 10.3400 10.2100 0.1300 1.2733

永豐中小基金 38.1600 38.0500 0.1100 0.2891

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1209 2.1207 0.0002 0.0094

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2251 2.2250 0.0001 0.0045

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4150 10.3942 0.0208 0.2001

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6493 10.6281 0.0212 0.1995

永豐中國經濟建設基金 14.0800 13.9200 0.1600 1.1494

永豐中概平衡基金 31.8800 31.8000 0.0800 0.2516

永豐主流品牌基金 13.6900 13.7600 -0.0700 -0.5087

永豐永豐基金 31.8300 31.6900 0.1400 0.4418

永豐全球平衡組合基金 12.6000 12.5700 0.0300 0.2387

永豐全球新興向榮基金 7.6400 7.6000 0.0400 0.5263

永豐亞洲民生消費基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864

永豐南非幣2021保本基金 9.2884 9.3651 -0.0767 -0.8190

永豐高科技基金 16.7900 16.7000 0.0900 0.5389

永豐貨幣市場基金 13.6464 13.6462 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.5535 9.5558 -0.0023 -0.0241

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2377 10.2403 -0.0026 -0.0254

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3561 9.3449 0.0112 0.1199

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.2215 11.2081 0.0134 0.1196

永豐滬深300紅利指數基金 9.1700 9.0500 0.1200 1.3260

永豐臺灣加權ETF基金 45.5900 45.5600 0.0300 0.0659

永豐領航科技基金 22.0200 21.8800 0.1400 0.6399

永豐環球趨勢資源基金 9.8300 9.7900 0.0400 0.4086

永豐趨勢平衡基金 34.2300 34.0800 0.1500 0.4401

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0589 10.0582 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 13.1300 13.0600 0.0700 0.5360

兆豐國際民生動力基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996

兆豐國際生命科學基金 17.3900 17.3400 0.0500 0.2884

兆豐國際全球高股息基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036

兆豐國際全球基金 32.2800 32.1900 0.0900 0.2796

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6200 10.5900 0.0300 0.2833

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.6200 10.5900 0.0300 0.2833

兆豐國際國民基金 23.1300 23.1500 -0.0200 -0.0864

兆豐國際第一基金 12.6600 12.6300 0.0300 0.2375

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0454 10.0458 -0.0004 -0.0040

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4990 9.4993 -0.0003 -0.0032

兆豐國際萬全基金 17.0000 16.9800 0.0200 0.1178

兆豐國際電子基金 21.1500 21.1300 0.0200 0.0947

兆豐國際綠鑽基金 9.1100 9.1500 -0.0400 -0.4372

兆豐國際豐台灣基金 28.1100 28.1500 -0.0400 -0.1421

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2678 12.2676 0.0002 0.0016

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合庫台灣基金 11.2000 11.1600 0.0400 0.3584

合庫全球高收益債券基金A類型 10.9742 10.9659 0.0083 0.0757

合庫全球高收益債券基金B類型 10.0373 10.0739 -0.0366 -0.3633

合庫全球新興市場基金 9.4800 9.4400 0.0400 0.4237

合庫新興多重收益基金A類型 10.5314 10.5163 0.0151 0.1436

合庫新興多重收益基金B類型 10.2208 10.2062 0.0146 0.1431

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安多利永利貨幣市場基金 12.6859 12.6858 0.0001 0.0008

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安泰INGe科技基金 15.2600 15.1400 0.1200 0.7926

安泰ING中小基金 32.9100 32.7800 0.1300 0.3966

安泰ING中國機會基金 10.1600 10.0900 0.0700 0.6938

安泰ING巴西基金 7.1100 7.0600 0.0500 0.7082

安泰ING日本基金 9.1600 9.2100 -0.0500 -0.5429

安泰ING台灣高股息基金 19.5300 19.4500 0.0800 0.4113

安泰ING台灣運籌基金 24.8200 24.7600 0.0600 0.2423

安泰ING平衡基金 15.7700 15.7600 0.0100 0.0635

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3200 10.3700 -0.0500 -0.4822

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.6900 12.7600 -0.0700 -0.5486

安泰ING全球生技醫療基金 14.6100 14.5600 0.0500 0.3434

安泰ING全球品牌基金 22.6300 22.6600 -0.0300 -0.1324

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0167 9.0274 -0.0107 -0.1185

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9453 10.9583 -0.0130 -0.1186

安泰ING全球氣候變遷基金 7.9700 7.9900 -0.0200 -0.2503

安泰ING全球高股息基金季配型 13.7600 13.7500 0.0100 0.0727

安泰ING全球高股息基金累積型 17.2000 17.1900 0.0100 0.0582

安泰ING成長基金 23.2500 23.2200 0.0300 0.1292

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3800 9.3300 0.0500 0.5359

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.5500 11.4800 0.0700 0.6098

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1472 10.1311 0.0161 0.1589

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9351 11.9161 0.0190 0.1595

安泰ING金磚七國基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336

安泰ING泰國基金 37.3800 37.3200 0.0600 0.1608

安泰ING高科技基金 7.5600 7.5000 0.0600 0.8000

安泰ING貨幣市場基金 15.9789 15.9786 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 17.3600 17.3600 0.0000 0.0000

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4198 9.4133 0.0065 0.0691

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3474 11.3396 0.0078 0.0688

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1800 8.1300 0.0500 0.6150

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9200 8.8500 0.0700 0.7910

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9553 11.9552 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.1700 13.2100 -0.0400 -0.3028

安泰ING積極成長基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032

安泰ING優質基金 27.4100 27.3400 0.0700 0.2560

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3406 10.3451 -0.0045 -0.0435

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2153 10.2145 0.0008 0.0078

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5709 10.5754 -0.0045 -0.0426

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4407 10.4399 0.0008 0.0077

安泰ING環球基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877

安泰ING鴻利基金 16.3700 16.3400 0.0300 0.1836

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6960 16.6958 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 16.5300 16.4900 0.0400 0.2426

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3900 10.2700 0.1200 1.1685

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0700 13.0600 0.0100 0.0766

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0198 13.0113 0.0085 0.0653

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.7948 69.7019 0.0929 0.1333

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2284 11.1938 0.0346 0.3091

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9107 64.8221 0.0886 0.1367

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4187 10.3866 0.0321 0.3091

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2045 2.2041 0.0004 0.0182

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4404 10.4164 0.0240 0.2304

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0772 2.0768 0.0004 0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8639 9.8409 0.0230 0.2337

宏利台灣動力基金 19.0200 19.0000 0.0200 0.1053

宏利全球債券組合基金 12.7667 12.7543 0.0124 0.0972

宏利亞太入息債券基金A 11.4259 11.4221 0.0038 0.0333

宏利亞太入息債券基金B 9.6736 9.6703 0.0033 0.0341

宏利亞太中小企業基金 18.5700 18.6300 -0.0600 -0.3221

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.6496 64.6379 0.0117 0.0181

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3977 10.3744 0.0233 0.2246

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3443 11.3537 -0.0094 -0.0828

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0752 9.0827 -0.0075 -0.0826

宏利萬利貨幣市場基金 13.4848 13.4847 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735

宏利臺灣高股息基金 20.6100 20.4900 0.1200 0.5857

宏利澳幣保本基金 9.8437 9.8307 0.0130 0.1322

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.4000 10.4100 -0.0100 -0.0961

貝萊德新台幣基金 12.7564 12.7562 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 16.0400 16.0000 0.0400 0.2500

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.8400 21.6200 0.2200 1.0176

保德信大俄羅斯基金 10.6900 10.6100 0.0800 0.7540

保德信中小型股基金 36.9800 36.5500 0.4300 1.1765

保德信中國品牌基金 7.5500 7.4500 0.1000 1.3423

保德信日本基金 7.2000 7.2200 -0.0200 -0.2770

保德信台商全方位基金 27.8200 27.8800 -0.0600 -0.2152

保德信全球中小基金 23.3900 23.4600 -0.0700 -0.2984

保德信全球消費商機基金 15.2500 15.2300 0.0200 0.1313

保德信全球基礎建設基金 11.8900 11.9100 -0.0200 -0.1679

保德信全球資源基金 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093

保德信全球優質股息成長基金 12.9500 12.9200 0.0300 0.2322

保德信全球醫療生化基金 28.5200 28.3700 0.1500 0.5287

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.2228 10.2094 0.0134 0.1313

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7770 10.7628 0.0142 0.1319

保德信亞太基金 19.3100 19.1800 0.1300 0.6778

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5619 9.5649 -0.0030 -0.0314

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6295 10.6327 -0.0032 -0.0301

保德信店頭市場基金 29.6100 29.7200 -0.1100 -0.3701

保德信拉丁美洲基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361

保德信金平衡基金 24.1900 24.1300 0.0600 0.2487

保德信金滿意基金 35.2600 35.2900 -0.0300 -0.0850

保德信科技島基金 19.0100 19.0600 -0.0500 -0.2623

保德信高成長基金 75.2900 75.0700 0.2200 0.2931

保德信第一基金 22.7600 22.7200 0.0400 0.1761

保德信貨幣市場基金 15.4793 15.4791 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 10.0061 10.0036 0.0025 0.0250

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.5137 10.5111 0.0026 0.0247

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8644 8.8877 -0.0233 -0.2622

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5718 10.5997 -0.0279 -0.2632

保德信新興趨勢組合基金 10.8700 10.8400 0.0300 0.2768

保德信瑞騰基金 15.1743 15.1748 -0.0005 -0.0033

保德信歐洲組合基金 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1368 2.1387 -0.0019 -0.0888

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3598 2.3617 -0.0019 -0.0805

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3424 0.3420 0.0004 0.1170

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3766 0.3761 0.0005 0.1329

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0858 10.0745 0.0113 0.1122

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2395 11.2268 0.0127 0.1131

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1573 10.1705 -0.0132 -0.1298

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4097 10.4230 -0.0133 -0.1276

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8782 9.8697 0.0085 0.0861

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0827 10.0740 0.0087 0.0864

施羅德世界資源基金 9.4900 9.5200 -0.0300 -0.3151

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3899 8.3995 -0.0096 -0.1143

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7343 10.7466 -0.0123 -0.1145

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4857 11.4855 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.5400 14.4600 0.0800 0.5533

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.5400 14.4600 0.0800 0.5533

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562

柏瑞五國金勢力建設基金 8.0300 8.0200 0.0100 0.1247

柏瑞巨人基金 11.1200 11.0800 0.0400 0.3610

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4635 13.4634 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 14.0000 13.9700 0.0300 0.2148

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.9930 12.9853 0.0077 0.0593

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5789 8.5738 0.0051 0.0595

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2380 10.2252 0.0128 0.1252

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1354 10.1289 0.0065 0.0642

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.8100 11.7600 0.0500 0.4252

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460

柏瑞拉丁美洲基金 10.1700 10.1200 0.0500 0.4941

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3600 11.3780 -0.0180 -0.1582

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6107 8.6243 -0.0136 -0.1577

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9425 10.9406 0.0019 0.0174

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9252 9.9235 0.0017 0.0171

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.3162 12.3300 -0.0138 -0.1119

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5316 9.5423 -0.0107 -0.1121

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1822 10.1717 0.0105 0.1032

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1402 10.1297 0.0105 0.1037

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.1100 16.0800 0.0300 0.1866

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.6634 13.6460 0.0174 0.1275

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.5200 14.4700 0.0500 0.3455

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.0700 19.1000 -0.0300 -0.1571

國泰小龍基金 13.9100 13.9300 -0.0200 -0.1436

國泰中小成長基金 39.0300 39.0700 -0.0400 -0.1024

國泰中國內需增長基金 11.3700 11.2300 0.1400 1.2467

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1296 10.1289 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6292 1.6263 0.0029 0.1783

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967

國泰中國新興戰略基金 13.4400 13.2700 0.1700 1.2811

國泰中港台基金 8.9000 8.7500 0.1500 1.7143

國泰台灣計量基金 12.0400 11.9800 0.0600 0.5008

國泰台灣貨幣市場基金 12.2230 12.2229 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 21.7900 21.7600 0.0300 0.1379

國泰全球基礎建設基金 12.5700 12.5800 -0.0100 -0.0795

國泰全球資源基金 7.1600 7.1900 -0.0300 -0.4173

國泰全球環保趨勢基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1300 15.1200 0.0100 0.0661

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0000 13.0000 0.0000 0.0000

國泰科技生化基金 30.5600 30.4500 0.1100 0.3613

國泰紐幣八年期保本基金 9.3351 9.3712 -0.0361 -0.3852

國泰紐幣保本基金 9.7248 9.7521 -0.0273 -0.2799

國泰高科技基金 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000

國泰國泰基金 17.8300 17.7100 0.1200 0.6776

國泰策略高收益債券基金A 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.6300 9.6400 -0.0100 -0.1037

國泰新興市場基金 8.6500 8.5700 0.0800 0.9335

國泰新興高收益債券基金A 11.2132 11.2212 -0.0080 -0.0713

國泰新興高收益債券基金B 9.4920 9.4988 -0.0068 -0.0716

國泰價值卓越基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000

國泰豐益債券組合基金 11.7826 11.7704 0.0122 0.1037

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.4900 20.4200 0.0700 0.3428

第一金小型精選基金 25.8000 25.6500 0.1500 0.5848

第一金中國世紀基金 7.2900 7.2000 0.0900 1.2500

第一金中概平衡基金 19.7300 19.7200 0.0100 0.0507

第一金台灣成長基金 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382

第一金台灣貨幣市場基金 14.9700 14.9698 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.7190 174.7170 0.0020 0.0011

第一金全球大趨勢基金 17.7100 17.7000 0.0100 0.0565

第一金全球不動產證券化基金A 7.7412 7.7746 -0.0334 -0.4296

第一金全球不動產證券化基金B 6.1915 6.2182 -0.0267 -0.4294

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9486 9.9584 -0.0098 -0.0984

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4040 9.4133 -0.0093 -0.0988

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9955 9.9963 -0.0008 -0.0080

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9955 9.9963 -0.0008 -0.0080

第一金全球高收益債券基金A 14.6504 14.6382 0.0122 0.0833

第一金全球高收益債券基金B 11.2805 11.2710 0.0095 0.0843

第一金全球資源基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933

第一金亞洲科技基金 14.8300 14.7400 0.0900 0.6106

第一金亞洲新興市場基金 10.5800 10.5600 0.0200 0.1894

第一金店頭市場基金 8.3600 8.3400 0.0200 0.2398

第一金創新趨勢基金 14.3800 14.3200 0.0600 0.4190

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6281 9.6535 -0.0254 -0.2631

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2717 8.2936 -0.0219 -0.2641

第一金萬得福基金 13.8200 13.7500 0.0700 0.5091

第一金電子基金 27.1400 27.0300 0.1100 0.4070

第一金福元基金 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230

第一金福王基金 12.7000 12.6800 0.0200 0.1577

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4900 10.4300 0.0600 0.5753

統一大滿貫基金 24.7100 24.7000 0.0100 0.0405

統一大龍印基金 13.3800 13.3400 0.0400 0.2999

統一中小基金 18.2800 18.1600 0.1200 0.6608

統一台灣動力基金 12.7300 12.6400 0.0900 0.7120

統一全天候基金 69.8300 69.5200 0.3100 0.4459

統一全球債券組合基金 11.8537 11.8356 0.0181 0.1529

統一亞太基金 23.8300 23.9000 -0.0700 -0.2929

統一亞洲大金磚基金 11.6800 11.6500 0.0300 0.2575

統一奔騰基金 42.2400 42.0600 0.1800 0.4280

統一強棒貨幣市場基金 16.3729 16.3726 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.4000 17.3600 0.0400 0.2304

統一統信基金 25.6600 25.5000 0.1600 0.6275

統一黑馬基金 42.2000 41.9900 0.2100 0.5001

統一新亞洲科技能源基金 12.9000 12.8600 0.0400 0.3110

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0688 10.0769 -0.0081 -0.0804

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3691 10.3774 -0.0083 -0.0800

統一經建基金 30.1600 30.0700 0.0900 0.2993

統一龍馬基金 49.1000 48.8700 0.2300 0.4706

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000

凱基台灣精五門基金 19.3500 19.3300 0.0200 0.1035

凱基亞太高股息基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

凱基亞洲四金磚基金 13.3600 13.3400 0.0200 0.1499

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3640 11.3638 0.0002 0.0018

凱基開創基金 19.1100 19.1100 0.0000 0.0000

凱基雲端趨勢基金 12.6200 12.5700 0.0500 0.3978

凱基新興市場中小基金 13.2000 13.1900 0.0100 0.0758

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1541 10.1524 0.0017 0.0167

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8529 9.8512 0.0017 0.0173

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8300 8.8200 0.0100 0.1134

凱基資源國基金 9.4100 9.3800 0.0300 0.3198

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.8300 17.8600 -0.0300 -0.1680

富邦大中華成長基金 4.8600 4.8100 0.0500 1.0395

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.4269 10.4200 0.0069 0.0662

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6619 1.6576 0.0043 0.2594

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0185 10.0588 -0.0403 -0.4006

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6146 1.6165 -0.0019 -0.1175

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3505 10.3462 0.0043 0.0416

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6497 1.6459 0.0038 0.2309

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1231 10.1419 -0.0188 -0.1854

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6247 1.6240 0.0007 0.0431

富邦丰益債券組合基金 9.8657 9.8629 0.0028 0.0284

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.6900 30.7200 -0.0300 -0.0977

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.0800 37.1400 -0.0600 -0.1616

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.7200 38.7300 -0.0100 -0.0258

富邦台灣心基金 17.3500 17.3000 0.0500 0.2890

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.3700 14.3400 0.0300 0.2092

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.8700 11.8500 0.0200 0.1688

富邦台灣釆吉50基金 36.8800 36.8800 0.0000 0.0000

富邦台灣科技指數基金 39.0700 38.9900 0.0800 0.2052

富邦台灣鳳凰基金 677.3200 676.5400 0.7800 0.1153

富邦全球不動產基金 7.7000 7.7000 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7722 10.7933 -0.0211 -0.1955

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9978 10.0294 -0.0316 -0.3151

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3754 15.3751 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 51.2800 51.3400 -0.0600 -0.1169

富邦科技基金 19.5400 19.5300 0.0100 0.0512

富邦高成長基金 19.2000 19.1700 0.0300 0.1565

富邦基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5792 11.5759 0.0033 0.0285

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6439 10.6759 -0.0320 -0.2997

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6334 10.6754 -0.0420 -0.3934

富邦新興亞洲高成長基金 9.5000 9.4400 0.0600 0.6356

富邦農糧精選基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950

富邦精準基金 43.7000 43.6400 0.0600 0.1375

富邦精銳中小基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.9400 24.8600 0.0800 0.3218

富達卓越領航全球組合基金 11.8400 11.8500 -0.0100 -0.0844

富達動力領航組合基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

富蘭克林華美中華基金 11.7600 11.7300 0.0300 0.2558

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.7600 13.7000 0.0600 0.4380

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.3900 14.3400 0.0500 0.3487

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8512 9.8873 -0.0361 -0.3651

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2201 10.2575 -0.0374 -0.3646

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1302 10.1293 0.0009 0.0089

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.5218 10.5208 0.0010 0.0095

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5988 10.5957 0.0031 0.0293

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.7186 11.7152 0.0034 0.0290

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2053 10.2020 0.0033 0.0324

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.6379 10.6346 0.0033 0.0310

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8706 10.8673 0.0033 0.0304

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1724 14.1681 0.0043 0.0304

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8795 10.8685 0.0110 0.1012

富蘭克林華美第一富基金 30.3100 30.2200 0.0900 0.2978

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1057 10.1056 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 12.5700 12.5000 0.0700 0.5600

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.6110 9.5934 0.0176 0.1835

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7860 9.7421 0.0439 0.4506

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4625 9.4463 0.0162 0.1715

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.5543 11.5345 0.0198 0.1717

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2571 10.2564 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 25.7178 25.5408 0.1770 0.6930

復華大中華中小策略基金 9.1000 9.0300 0.0700 0.7752

復華中小精選基金 41.1600 40.8300 0.3300 0.8082

復華全方位基金 19.3500 19.0900 0.2600 1.3620

復華全球大趨勢基金 15.0400 15.0500 -0.0100 -0.0665

復華全球平衡基金 16.2400 16.2500 -0.0100 -0.0615

復華全球原物料基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024

復華全球消費基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017

復華全球短期收益基金 11.1407 11.1308 0.0099 0.0889

復華全球債券基金 13.1855 13.1987 -0.0132 -0.1000

復華全球債券組合基金 14.3700 14.3700 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 12.2400 12.3100 -0.0700 -0.5686

復華全球資產證券化基金B 9.4300 9.4900 -0.0600 -0.6322

復華有利貨幣市場基金 13.2185 13.2183 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000

復華亞太成長基金 10.8600 10.8500 0.0100 0.0922

復華東協世紀基金 13.3700 13.3800 -0.0100 -0.0747

復華南非幣2017保本基金 10.0400 10.0800 -0.0400 -0.3968

復華南非幣長期收益基金A 10.0900 10.2100 -0.1200 -1.1753

復華南非幣長期收益基金B 9.0500 9.1600 -0.1100 -1.2009

復華南非幣短期收益基金A 10.4800 10.5000 -0.0200 -0.1905

復華南非幣短期收益基金B 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068

復華美國新星基金 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949

復華神盾基金 17.8749 17.7394 0.1355 0.7638

復華高成長基金 42.2000 41.7300 0.4700 1.1263

復華高益策略組合基金 12.9500 12.9400 0.0100 0.0773

復華貨幣市場基金 14.1717 14.1715 0.0002 0.0014

復華復華基金 15.1500 15.0300 0.1200 0.7984

復華華人世紀基金 13.5400 13.4800 0.0600 0.4451

復華傳家二號基金 20.0793 19.9233 0.1560 0.7830

復華傳家基金 17.6673 17.5517 0.1156 0.6586

復華奧林匹克全球組合基金 15.3400 15.3200 0.0200 0.1306

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6800 12.6600 0.0200 0.1580

復華新興人民幣短期收益基金 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000

復華新興人民幣債券基金A 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

復華新興人民幣債券基金B 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963

復華新興市場高收益債券基金B 8.3500 8.3600 -0.0100 -0.1196

復華新興市場短期收益基金 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963

復華新興債股動力組合基金 10.7600 10.7200 0.0400 0.3731

復華滬深300 A股基金 13.1100 13.1400 -0.0300 -0.2283

復華數位經濟基金 32.5000 32.2500 0.2500 0.7752

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6241 10.5868 0.0373 0.3523

惠理康和台灣紅不讓基金 16.2000 16.1200 0.0800 0.4963

惠理康和兩岸價值基金 9.8700 9.7900 0.0800 0.8172

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.1990 10.1922 0.0068 0.0667

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.1862 10.1608 0.0254 0.2500

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.0064 9.9808 0.0256 0.2565

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.2006 10.1939 0.0067 0.0657

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.1849 10.1595 0.0254 0.2500

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.0064 9.9808 0.0256 0.2565

景順主流基金 16.4100 16.4100 0.0000 0.0000

景順台灣科技基金 27.3100 27.2100 0.1000 0.3675

景順平衡基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778

景順全球科技基金 12.3900 12.3500 0.0400 0.3239

景順全球康健基金 17.0600 16.9300 0.1300 0.7679

景順貨幣市場基金 15.7017 15.7015 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.8800 30.8700 0.0100 0.0324

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9941 9.9940 0.0001 0.0010

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8607 9.8433 0.0174 0.1768

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.3122 10.3125 -0.0003 -0.0029

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2065 10.1885 0.0180 0.1767

華南永昌中小型基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

華南永昌台灣精選基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

華南永昌永昌基金 14.3500 14.3300 0.0200 0.1396

華南永昌全球亨利組合基金 14.1513 14.1415 0.0098 0.0693

華南永昌全球神農水資源基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7200 6.7200 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0600 6.0600 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 12.9700 13.0500 -0.0800 -0.6130

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3143 9.3043 0.0100 0.1075

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5639 10.5527 0.0112 0.1061

華南永昌前瞻科技基金 14.1200 14.1800 -0.0600 -0.4231

華南永昌黃河世紀基金 8.9800 8.9500 0.0300 0.3352

華南永昌愛台灣基金 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9583 15.9581 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.9863 17.0246 -0.0383 -0.2250

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7512 11.7511 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 23.2100 23.3100 -0.1000 -0.4290

華頓台灣基金 19.9100 19.9700 -0.0600 -0.3005

華頓平安貨幣市場基金 11.3221 11.3219 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.4900 12.5000 -0.0100 -0.0800

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1939 10.1984 -0.0045 -0.0441

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9457 9.9501 -0.0044 -0.0442

華頓全球高收益債券基金A 13.0307 13.0251 0.0056 0.0430

華頓全球高收益債券基金B 10.5210 10.5164 0.0046 0.0437

華頓全球黑鑽油源基金 7.1700 7.1900 -0.0200 -0.2782

華頓典範科技基金 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000

華頓新興亞太債券基金A 10.3214 10.3223 -0.0009 -0.0087

華頓新興亞太債券基金B 9.4188 9.4196 -0.0008 -0.0085

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匯豐中小基金 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294

匯豐中國A股匯聚基金 9.2200 9.1100 0.1100 1.2075

匯豐中國動力基金 11.2100 11.1100 0.1000 0.9001

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3144 2.3137 0.0007 0.0303

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2383 2.2377 0.0006 0.0268

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0691 11.0454 0.0237 0.2146

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9257 10.9023 0.0234 0.2146

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3717 0.3709 0.0008 0.2157

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3669 0.3661 0.0008 0.2185

匯豐五福全球債券組合基金 12.8310 12.8350 -0.0040 -0.0312

匯豐太平洋精典基金 14.0600 13.9600 0.1000 0.7163

匯豐台灣精典基金 19.2300 19.2400 -0.0100 -0.0520

匯豐全球趨勢組合基金 10.5900 10.5600 0.0300 0.2841

匯豐全球關鍵資源基金 8.7100 8.7200 -0.0100 -0.1147

匯豐安富基金 22.3000 22.3000 0.0000 0.0000

匯豐成功基金 32.3400 32.4000 -0.0600 -0.1852

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6219 9.6153 0.0066 0.0686

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3367 11.3302 0.0065 0.0574

匯豐拉丁美洲基金 9.5000 9.4800 0.0200 0.2110

匯豐金磚動力基金 12.2100 12.1700 0.0400 0.3287

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8265 14.8263 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6648 15.6646 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4400 5.3900 0.0500 0.9276

匯豐新鑽動力基金 10.0400 10.0000 0.0400 0.4000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9153 7.9352 -0.0199 -0.2508

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0357 10.0558 -0.0201 -0.1999

匯豐龍鳳基金 40.5200 40.5300 -0.0100 -0.0247

匯豐龍騰電子基金 27.7500 27.6900 0.0600 0.2167

匯豐雙高收益債券組合基金 12.2279 12.2347 -0.0068 -0.0556

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.4900 17.4600 0.0300 0.1718

新光中國成長基金 9.5700 9.4500 0.1200 1.2698

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5860 17.5858 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 18.9900 19.0000 -0.0100 -0.0526

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1886 15.1884 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 24.6700 24.5500 0.1200 0.4888

新光兩岸優勢基金 10.2100 10.0900 0.1200 1.1893

新光店頭基金 22.4000 22.4300 -0.0300 -0.1338

新光國家建設基金 20.9500 20.9700 -0.0200 -0.0954

新光創新科技基金 13.9400 13.9500 -0.0100 -0.0717

新光傳產優勢基金 11.1400 11.1200 0.0200 0.1799

新光新興星鑽基金 9.6600 9.6200 0.0400 0.4158

新光福運平衡基金 13.6914 13.6956 -0.0042 -0.0307

新光增長收益基金 11.3200 11.3300 -0.0100 -0.0883

新光澳幣十年期保本基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000

新光澳幣保本基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7800 5.7900 -0.0100 -0.1727

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.2853 12.2608 0.0245 0.1998

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9974 9.9775 0.0199 0.1995

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171

群益中小型股基金 37.2900 37.2000 0.0900 0.2419

群益中國新機會基金-美元 9.3952 9.2354 0.1598 1.7303

群益中國新機會基金-新臺幣 9.4000 9.2400 0.1600 1.7316

群益台股指數基金 13.4170 13.4090 0.0080 0.0597

群益平衡王基金 19.6892 19.6955 -0.0063 -0.0320

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5800 7.6100 -0.0300 -0.3942

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9900 6.0100 -0.0200 -0.3328

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.9073 9.9254 -0.0181 -0.1824

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.0037 9.0201 -0.0164 -0.1818

群益全球關鍵生技基金-美元 10.7265 10.6897 0.0368 0.3443

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.6300 10.6000 0.0300 0.2830

群益印巴雙星基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000

群益印度中小基金 10.0400 10.1300 -0.0900 -0.8885

群益多利策略組合基金 11.7000 11.6800 0.0200 0.1712

群益多重收益組合基金 13.1600 13.1400 0.0200 0.1522

群益多重資產組合基金 13.1200 13.1100 0.0100 0.0763

群益安家基金 17.9136 17.8086 0.1050 0.5896

群益安穩貨幣市場基金 15.8015 15.8012 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 10.3000 10.1900 0.1100 1.0795

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2600 14.1900 0.0700 0.4933

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8907 9.9007 -0.0100 -0.1010

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0298 9.0389 -0.0091 -0.1007

群益店頭市場基金 65.7000 65.4100 0.2900 0.4434

群益東方盛世基金 9.0800 9.0500 0.0300 0.3315

群益東協成長基金 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762

群益長安基金 20.0300 20.0000 0.0300 0.1500

群益美國新創亮點基金-美元 10.8874 10.8901 -0.0027 -0.0248

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000

群益真善美基金 17.5018 17.5062 -0.0044 -0.0251

群益馬拉松基金 89.8000 89.8100 -0.0100 -0.0111

群益創新科技基金 24.9900 24.8500 0.1400 0.5634

群益華夏盛世基金 10.3300 10.1700 0.1600 1.5733

群益奧斯卡基金 21.8000 21.7100 0.0900 0.4146

群益新興大消費基金 10.1600 10.1200 0.0400 0.3953

群益新興金鑽基金 8.0200 7.9700 0.0500 0.6274

群益葛萊美基金 17.8600 17.8200 0.0400 0.2245

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.2300 26.1400 0.0900 0.3443

德信中國精選成長基金 8.8000 8.7200 0.0800 0.9174

德信台灣主流中小基金 14.4900 14.5400 -0.0500 -0.3439

德信新興股票組合基金 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933

德信萬保貨幣市場基金 11.7268 11.7266 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0484 11.0546 -0.0062 -0.0561

德信數位時代基金 22.9900 23.0000 -0.0100 -0.0435

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.3500 15.2200 0.1300 0.8541

德盛全球生技大壩基金 29.0300 28.8900 0.1400 0.4846

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.7100 12.6200 0.0900 0.7132

德盛安聯中國策略增長基金 11.3400 11.1800 0.1600 1.4311

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2608 12.2606 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.3400 17.2100 0.1300 0.7554

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.4100 14.3910 0.0190 0.1320

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.6469 11.6283 0.0186 0.1600

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.6226 10.6057 0.0169 0.1594

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.4700 11.5100 -0.0400 -0.3475

德盛安聯全球計量平衡基金 12.1200 12.1100 0.0100 0.0826

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9690 11.9559 0.0131 0.1096

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7449 11.7320 0.0129 0.1100

德盛安聯全球新興市場基金 16.0500 15.9500 0.1000 0.6270

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7500 9.7700 -0.0200 -0.2047

德盛安聯多元計量平衡基金 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7900 10.7700 0.0200 0.1857

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.8700 20.7000 0.1700 0.8213

德盛科技大壩基金 21.2300 21.1600 0.0700 0.3308

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4526 11.4524 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.3700 18.3900 -0.0200 -0.1088

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.9600 20.9600 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS全球神農基金 11.3400 11.3200 0.0200 0.1767

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3600 11.3700 -0.0100 -0.0880

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.3057 9.2935 0.0122 0.1313

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.4267 11.4117 0.0150 0.1314

德銀遠東DWS科技基金 17.1700 17.2200 -0.0500 -0.2904

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.6700 17.7100 -0.0400 -0.2259

摩根中小基金 20.9300 20.8500 0.0800 0.3837

摩根中美G2新勢力基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000

摩根中國A股基金 9.1700 9.0200 0.1500 1.6630

摩根中國亮點基金 9.4700 9.3600 0.1100 1.1752

摩根台灣金磚基金 16.8000 16.7300 0.0700 0.4184

摩根台灣基金 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812

摩根台灣貨幣市場基金 16.1066 16.1064 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 19.3200 19.2500 0.0700 0.3636

摩根台灣增長基金 41.8000 41.7700 0.0300 0.0718

摩根平衡基金 25.6700 25.6500 0.0200 0.0780

摩根全球α基金 15.5100 15.5200 -0.0100 -0.0644

摩根全球平衡基金 15.2549 15.2336 0.0213 0.1398

摩根全球發現基金 10.5700 10.5900 -0.0200 -0.1889

摩根安家理財基金 11.0544 11.0538 0.0006 0.0054

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2309 11.2121 0.0188 0.1677

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0990 12.0787 0.0203 0.1681

摩根亞洲基金 39.8700 39.5900 0.2800 0.7073

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2666 10.2540 0.0126 0.1229

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2571 10.2454 0.0117 0.1142

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9912 11.9769 0.0143 0.1194

摩根東方內需機會基金 12.5000 12.4400 0.0600 0.4823

摩根東方科技基金 22.6900 22.5400 0.1500 0.6655

摩根金龍收成基金 15.6800 15.5400 0.1400 0.9009

摩根第一貨幣市場基金 14.8713 14.8711 0.0002 0.0013

摩根絕對日本基金 8.9200 9.0000 -0.0800 -0.8889

摩根新金磚五國基金 10.2400 10.1700 0.0700 0.6883

摩根新絲路基金 8.8800 8.8100 0.0700 0.7946

摩根新興35基金 11.6700 11.6000 0.0700 0.6035

摩根新興日本基金 17.5800 17.7100 -0.1300 -0.7341

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5076 9.5225 -0.0149 -0.1565

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9968 11.0140 -0.0172 -0.1562

摩根新興科技基金 40.4100 40.1200 0.2900 0.7228

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6676 9.6709 -0.0033 -0.0341

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3948 10.3984 -0.0036 -0.0346

摩根資源活力股票基金 5.2600 5.2600 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 15.9600 15.9200 0.0400 0.2513

摩根龍揚基金 23.6700 23.4600 0.2100 0.8951

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3972 10.4083 -0.0111 -0.1067

摩根總收益組合基金-累積型 10.9998 10.9788 0.0210 0.1913

摩根縱橫台商基金 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 19.6500 19.5900 0.0600 0.3063

聯邦金鑽平衡基金 15.6577 15.5969 0.0608 0.3898

聯邦貨幣市場基金 12.9406 12.9404 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.4555 10.4782 -0.0227 -0.2166

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2744 10.2967 -0.0223 -0.2166

聯邦精選科技基金 10.4000 10.2900 0.1100 1.0690

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.4782 15.4560 0.0222 0.1436

聯邦環太平洋平衡基金A 9.9993 10.0003 -0.0010 -0.0100

聯邦環太平洋平衡基金B 9.9993 10.0003 -0.0010 -0.0100

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4858 10.4810 0.0048 0.0458

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6957 9.6913 0.0044 0.0454

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 29.1500 29.1300 0.0200 0.0687

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

聯博亞太地產基金-A類型 11.6900 11.7000 -0.0100 -0.0855

聯博亞太地產基金-B類型 8.9700 8.9800 -0.0100 -0.1114

聯博貨幣市場基金 14.8020 14.8018 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1279 10.1379 -0.0100 -0.0986

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6473 9.6568 -0.0095 -0.0984

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 15.5600 15.5400 0.0200 0.1287

瀚亞中國基金 11.0800 10.9200 0.1600 1.4652

瀚亞巴西基金 6.4100 6.3200 0.0900 1.4241

瀚亞外銷基金 30.7600 30.7400 0.0200 0.0651

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3908 10.3880 0.0028 0.0270

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.7588 12.7553 0.0035 0.0274

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.3669 10.3747 -0.0078 -0.0752

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2762 10.2734 0.0028 0.0273

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3464 10.3435 0.0029 0.0280

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1554 10.1631 -0.0077 -0.0758

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3462 12.3428 0.0034 0.0276

瀚亞全球綠色金脈基金 13.8000 13.8200 -0.0200 -0.1447

瀚亞印度基金 21.1300 21.1500 -0.0200 -0.0946

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197

瀚亞亞太高股息基金 14.1800 14.1100 0.0700 0.4961

瀚亞亞太基礎建設基金 11.5800 11.4900 0.0900 0.7833

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.0503 13.0459 0.0044 0.0337

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.9274 12.9230 0.0044 0.0341

瀚亞非洲基金-南非幣 10.8000 10.7100 0.0900 0.8403

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.7000 21.7200 -0.0200 -0.0921

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3227 13.3225 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.2300 15.2100 0.0200 0.1315

瀚亞高科技基金 50.6300 50.2300 0.4000 0.7963

瀚亞理財通基金 20.3000 20.3200 -0.0200 -0.0984

瀚亞菁華基金 17.6200 17.6000 0.0200 0.1136

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5571 10.5398 0.0173 0.1641

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.6209 9.6052 0.0157 0.1635

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2061 10.2944 -0.0883 -0.8578

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7708 9.8553 -0.0845 -0.8574

瀚亞電通網基金 12.4600 12.3600 0.1000 0.8091

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1590 13.1471 0.0119 0.0905

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6367 12.6253 0.0114 0.0903

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.6500 13.6200 0.0300 0.2203

瀚亞歐洲基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4033 10.4078 -0.0045 -0.0432

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5556 9.5598 -0.0042 -0.0439

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