◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週四上漲16點收在9118點。價差方面，台指期逆價差擴至22.72點，電子期逆價差縮至1.29點，金融期逆價差縮至0.22點，摩台期逆價差縮至0.86點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場轉小幅買超4.98億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼1355口，淨多單升至22948口，其中外資多單減碼1744口，淨多單降至21568口，而自營則是空單回補3051口，淨部位轉為多單770口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼2570口，淨多單降至12863口，法人與大額交易人淨多單互有消長，整體而言對盤勢仍維持偏多看法不變。
行情走勢方面，前日美股小幅上漲，台指期週四則持續震盪整理格局，早盤以高盤開出後再度壓回翻黑，於低檔爆量拉回後轉於平盤之下橫向狹幅整理，午盤過後多方使勁盤勢逐步往上彈升，終場四大期指幾乎皆以當日最高點作收。由技術面觀察，週四大盤震盪收高以紅K再創近期波段新高，成交量能擴增至1104億，目前指數延5日線往上攀高，日線偏多格局持續發展中。不過短線指數並未脫離高檔震盪整理區間，盤面上仍以個股輪動表現為主，在目前偏多趨勢背景未改變前，操作上建議逢拉回仍以順勢偏多操作為宜並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，6月份買權下移集中在9100 點，賣權最大量上移集中至9100 點。未平倉量部份，買權大量區集中在9200~9300點，而賣權大量區集中在8800~8900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.35升至1.38，仍持續大於中性值1，反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由6.22%降至5.84%，賣權平均隱含波動率由10.53%升至10.62%，在短線盤勢偏多發展背景延續下，操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。