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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.05 00:00

基金名稱 103/06/04 103/06/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託精穩基金 13.3266 13.2882 0.0384 0.2890

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元大寶來2001基金 50.1700 49.6600 0.5100 1.0270

元大寶來上證50基金 16.6900 16.8200 -0.1300 -0.7729

元大寶來大中華價值指數基金 13.5050 13.3750 0.1300 0.9720

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0100 2.0200 -0.0100 -0.4951

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.6600 9.7100 -0.0500 -0.5149

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7013 10.7007 0.0006 0.0056

元大寶來巴西指數基金 6.5690 6.5750 -0.0060 -0.0913

元大寶來巴菲特基金 22.1900 22.1400 0.0500 0.2258

元大寶來台股指數基金 10.5490 10.5430 0.0060 0.0569

元大寶來台商收成基金 22.9300 23.0300 -0.1000 -0.4342

元大寶來台灣中型100基金 30.5800 30.6800 -0.1000 -0.3260

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.0660 18.0480 0.0180 0.0997

元大寶來台灣卓越50基金 63.5700 63.5900 -0.0200 -0.0315

元大寶來台灣金融基金 13.7000 13.8000 -0.1000 -0.7246

元大寶來台灣高股息基金 24.9200 24.9800 -0.0600 -0.2402

元大寶來台灣電子科技基金 28.5300 28.4300 0.1000 0.3517

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6900 9.6800 0.0100 0.1033

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5800 13.6000 -0.0200 -0.1471

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.3500 11.2400 0.1100 0.9787

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5800 8.5000 0.0800 0.9412

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4400 6.4300 0.0100 0.1555

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.2600 8.1600 0.1000 1.2255

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9500 6.8600 0.0900 1.3120

元大寶來全球成長基金 17.7100 17.7000 0.0100 0.0565

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7283 8.8372 -0.1089 -1.2323

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2185 7.3085 -0.0900 -1.2314

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9500 12.9600 -0.0100 -0.0772

元大寶來全球農業商機基金 16.9400 16.9700 -0.0300 -0.1768

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9900 10.9400 0.0500 0.4570

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3500 8.3000 0.0500 0.6024

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8100 10.8400 -0.0300 -0.2768

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7600 10.7900 -0.0300 -0.2780

元大寶來印尼指數基金 9.0820 9.0450 0.0370 0.4091

元大寶來印度指數基金 8.5730 8.3750 0.1980 2.3642

元大寶來印度基金 9.4200 9.2500 0.1700 1.8378

元大寶來多元基金 11.0600 11.0400 0.0200 0.1812

元大寶來多多基金 16.9300 16.8400 0.0900 0.5344

元大寶來多福基金 52.3000 52.2800 0.0200 0.0383

元大寶來亞太成長基金 10.2000 10.1100 0.0900 0.8902

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9869 9.0190 -0.0321 -0.3559

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6222 8.6530 -0.0308 -0.3560

元大寶來卓越基金 39.5100 39.3200 0.1900 0.4832

元大寶來店頭基金 7.7900 7.7300 0.0600 0.7762

元大寶來泛歐成長基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000

元大寶來矽谷基金 12.8700 12.7500 0.1200 0.9412

元大寶來高科技基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9678 15.9676 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7744 11.7742 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.9600 13.9100 0.0500 0.3595

元大寶來華夏中小基金 6.6900 6.6900 0.0000 0.0000

元大寶來新中國基金 7.3300 7.3300 0.0000 0.0000

元大寶來新主流基金 19.4200 19.2400 0.1800 0.9356

元大寶來新台灣基金 30.5800 30.7600 -0.1800 -0.5852

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.1500 12.0400 0.1100 0.9136

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7761 10.8027 -0.0266 -0.2462

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6455 9.6694 -0.0239 -0.2472

元大寶來新興亞洲基金 8.9500 8.8700 0.0800 0.9019

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8431 14.8429 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.5500 28.4100 0.1400 0.4928

元大寶來精準中小基金 19.0300 18.9400 0.0900 0.4752

元大寶來摩臺基金 30.6400 30.6600 -0.0200 -0.0652

元大寶來標智滬深300基金 11.1400 11.2500 -0.1100 -0.9778

元大寶來績效基金 35.4900 35.2600 0.2300 0.6523

元大寶來雙盈基金 23.7000 23.5300 0.1700 0.7225

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日盛MIT主流基金 12.5700 12.5200 0.0500 0.3994

日盛上選基金 22.7400 22.5000 0.2400 1.0667

日盛大中華基金 6.3300 6.2800 0.0500 0.7962

日盛小而美基金 18.0100 17.8600 0.1500 0.8399

日盛中國內需動力基金 9.8500 9.7200 0.1300 1.3375

日盛日盛基金 10.6700 10.5900 0.0800 0.7554

日盛全球抗暖化基金 8.3700 8.3400 0.0300 0.3597

日盛全球新興債券基金A 10.5993 10.6395 -0.0402 -0.3778

日盛全球新興債券基金B 10.2108 10.2495 -0.0387 -0.3776

日盛亞洲高收益債券基金A 11.2612 11.2506 0.0106 0.0942

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1288 10.1193 0.0095 0.0939

日盛金緻招牌組合基金 9.9014 9.9004 0.0010 0.0101

日盛首選基金 11.6300 11.5200 0.1100 0.9549

日盛高科技基金 11.2100 11.1100 0.1000 0.9001

日盛貨幣市場基金 14.4928 14.4926 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.1400 26.0400 0.1000 0.3840

日盛精選五虎基金 29.0400 29.0000 0.0400 0.1379

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台新1699貨幣市場基金 13.2434 13.2432 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 25.5700 25.2000 0.3700 1.4683

台新大中華基金 10.1100 10.0000 0.1100 1.1000

台新大眾基金 22.7800 22.5700 0.2100 0.9304

台新大眾貨幣市場基金 13.9081 13.9079 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.2200 26.0400 0.1800 0.6912

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0003 0.0000 10.0003 0.0000

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

台新中國精選中小基金 9.7600 9.6700 0.0900 0.9307

台新主流基金 17.5600 17.4700 0.0900 0.5152

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3800 16.3400 0.0400 0.2448

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2600 15.2200 0.0400 0.2628

台新印度基金 11.1600 10.8400 0.3200 2.9520

台新亞美短期債券基金 10.0726 10.0786 -0.0060 -0.0595

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8169 9.8224 -0.0055 -0.0560

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7804 10.7865 -0.0061 -0.0566

台新真吉利貨幣市場基金 10.9032 10.9031 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 23.2880 23.1986 0.0894 0.3854

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2145 10.2430 -0.0285 -0.2782

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6259 9.6528 -0.0269 -0.2787

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4500 7.4300 0.0200 0.2692

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5000 7.4800 0.0200 0.2674

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8260 7.8500 -0.0240 -0.3057

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2260 11.2280 -0.0020 -0.0178

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未來資產台灣新趨勢基金 13.4700 13.4100 0.0600 0.4474

未來資產全球大消費基金 11.4900 11.5200 -0.0300 -0.2604

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1500 8.1400 0.0100 0.1229

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2050 11.2072 -0.0022 -0.0196

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0831 11.0853 -0.0022 -0.0199

未來資產亞洲新富基金 14.2600 14.2000 0.0600 0.4225

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3568 12.3566 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.1900 8.1800 0.0100 0.1223

未來資產新興市場債券基金A 9.5117 9.5547 -0.0430 -0.4500

未來資產新興市場債券基金B 9.1366 9.1779 -0.0413 -0.4500

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3400 12.3500 -0.0100 -0.0810

未來資產環球債券基金A 9.9725 10.0095 -0.0370 -0.3697

未來資產環球債券基金B 9.3805 9.4152 -0.0347 -0.3686

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永豐大中華基金 10.1900 10.0800 0.1100 1.0913

永豐中小基金 37.6400 37.3600 0.2800 0.7495

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1183 2.1175 0.0008 0.0378

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2226 2.2218 0.0008 0.0360

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3489 10.3473 0.0016 0.0155

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5818 10.5801 0.0017 0.0161

永豐中國經濟建設基金 13.9400 13.7900 0.1500 1.0877

永豐中概平衡基金 31.9000 31.9400 -0.0400 -0.1252

永豐主流品牌基金 13.7700 13.8300 -0.0600 -0.4338

永豐永豐基金 31.3900 31.2300 0.1600 0.5123

永豐全球平衡組合基金 12.5200 12.5100 0.0100 0.0799

永豐全球新興向榮基金 7.5500 7.5200 0.0300 0.3989

永豐亞洲民生消費基金 10.2800 10.3100 -0.0300 -0.2910

永豐南非幣2021保本基金 9.2670 9.3030 -0.0360 -0.3870

永豐高科技基金 16.7400 16.5400 0.2000 1.2092

永豐貨幣市場基金 13.6450 13.6448 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4880 9.4941 -0.0061 -0.0643

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.1677 10.1742 -0.0065 -0.0639

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3149 9.3234 -0.0085 -0.0912

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1721 11.1822 -0.0101 -0.0903

永豐滬深300紅利指數基金 9.0600 9.0600 0.0000 0.0000

永豐臺灣加權ETF基金 45.0500 45.1000 -0.0500 -0.1109

永豐領航科技基金 21.7400 21.5000 0.2400 1.1163

永豐環球趨勢資源基金 9.7100 9.7500 -0.0400 -0.4103

永豐趨勢平衡基金 33.9600 33.8400 0.1200 0.3546

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0539 10.0532 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.9800 12.9400 0.0400 0.3091

兆豐國際民生動力基金 9.9600 10.0000 -0.0400 -0.4000

兆豐國際生命科學基金 17.1400 17.0700 0.0700 0.4101

兆豐國際全球高股息基金 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103

兆豐國際全球基金 31.6300 31.5200 0.1100 0.3490

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946

兆豐國際國民基金 22.9600 22.9900 -0.0300 -0.1305

兆豐國際第一基金 12.5200 12.4500 0.0700 0.5623

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9917 9.9981 -0.0064 -0.0640

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4482 9.4542 -0.0060 -0.0635

兆豐國際萬全基金 17.0800 16.9700 0.1100 0.6482

兆豐國際電子基金 20.8900 20.8200 0.0700 0.3362

兆豐國際綠鑽基金 8.9800 8.9700 0.0100 0.1115

兆豐國際豐台灣基金 27.9200 27.9100 0.0100 0.0358

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2665 12.2663 0.0002 0.0016

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安多利永利貨幣市場基金 12.6852 12.6851 0.0001 0.0008

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安泰INGe科技基金 14.9400 14.7700 0.1700 1.1510

安泰ING中小基金 32.5300 32.4800 0.0500 0.1539

安泰ING中國機會基金 10.1100 10.0000 0.1100 1.1000

安泰ING巴西基金 6.6600 6.6700 -0.0100 -0.1499

安泰ING日本基金 9.1700 9.0300 0.1400 1.5504

安泰ING台灣高股息基金 19.1300 19.1300 0.0000 0.0000

安泰ING台灣運籌基金 24.6400 24.4900 0.1500 0.6125

安泰ING平衡基金 15.6200 15.6000 0.0200 0.1282

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3600 10.2900 0.0700 0.6803

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.6900 12.6100 0.0800 0.6344

安泰ING全球生技醫療基金 14.2600 14.1700 0.0900 0.6351

安泰ING全球品牌基金 22.8400 22.9800 -0.1400 -0.6092

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0553 9.1237 -0.0684 -0.7497

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9619 11.0446 -0.0827 -0.7488

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6400 13.6400 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金累積型 17.0500 17.0500 0.0000 0.0000

安泰ING成長基金 22.9500 22.9100 0.0400 0.1746

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4700 11.4100 0.0600 0.5259

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1492 10.1567 -0.0075 -0.0738

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8776 11.8864 -0.0088 -0.0740

安泰ING金磚七國基金 9.3400 9.2500 0.0900 0.9730

安泰ING泰國基金 37.0600 35.7500 1.3100 3.6643

安泰ING高科技基金 7.4000 7.3200 0.0800 1.0929

安泰ING貨幣市場基金 15.9773 15.9770 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 17.2600 17.3000 -0.0400 -0.2312

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4113 9.4184 -0.0071 -0.0754

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2892 11.2977 -0.0085 -0.0752

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.9100 7.8000 0.1100 1.4103

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.8200 10.0300 -0.2100 -2.0937

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9547 11.9546 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2400 10.3000 -0.0600 -0.5825

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.9600 13.0300 -0.0700 -0.5372

安泰ING積極成長基金 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046

安泰ING優質基金 27.2500 27.2200 0.0300 0.1102

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3655 10.3644 0.0011 0.0106

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2395 10.2359 0.0036 0.0352

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5381 10.5371 0.0010 0.0095

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4084 10.4047 0.0037 0.0356

安泰ING環球基金 11.3000 11.3000 0.0000 0.0000

安泰ING鴻利基金 16.3200 16.2500 0.0700 0.4308

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6952 16.6950 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 16.3700 16.2700 0.1000 0.6146

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.2400 9.0700 0.1700 1.8743

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9900 13.0000 -0.0100 -0.0769

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.9599 12.9659 -0.0060 -0.0463

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.6054 69.5686 0.0368 0.0529

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1502 11.1532 -0.0030 -0.0269

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7310 64.9140 -0.1830 -0.2819

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3462 10.3849 -0.0387 -0.3727

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2028 2.2021 0.0007 0.0318

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3803 10.3854 -0.0051 -0.0491

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0756 2.0750 0.0006 0.0289

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8078 9.8128 -0.0050 -0.0510

宏利台灣動力基金 18.8000 18.7800 0.0200 0.1065

宏利全球債券組合基金 12.7406 12.7352 0.0054 0.0424

宏利亞太入息債券基金A 11.4085 11.4205 -0.0120 -0.1051

宏利亞太入息債券基金B 9.6589 9.6935 -0.0346 -0.3569

宏利亞太中小企業基金 18.3300 18.2700 0.0600 0.3284

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.6176 64.6227 -0.0051 -0.0079

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3391 10.3498 -0.0107 -0.1034

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.2604 11.2751 -0.0147 -0.1304

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0082 9.0700 -0.0618 -0.6814

宏利萬利貨幣市場基金 13.4838 13.4837 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 9.0400 8.9300 0.1100 1.2318

宏利臺灣高股息基金 20.3300 20.3000 0.0300 0.1478

宏利澳幣保本基金 9.8140 9.8224 -0.0084 -0.0855

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7551 12.7549 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.8000 15.6800 0.1200 0.7653

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.6900 21.5400 0.1500 0.6964

保德信大俄羅斯基金 10.3400 10.2600 0.0800 0.7797

保德信中小型股基金 36.3700 36.2800 0.0900 0.2481

保德信中國品牌基金 7.4300 7.4200 0.0100 0.1348

保德信日本基金 7.2000 7.1100 0.0900 1.2658

保德信台商全方位基金 27.5100 27.2500 0.2600 0.9541

保德信全球中小基金 23.0300 22.9900 0.0400 0.1740

保德信全球消費商機基金 15.1600 15.1800 -0.0200 -0.1318

保德信全球基礎建設基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705

保德信全球資源基金 9.0500 9.0300 0.0200 0.2215

保德信全球優質股息成長基金 12.8800 12.8900 -0.0100 -0.0776

保德信全球醫療生化基金 28.0200 28.0700 -0.0500 -0.1781

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1875 10.1857 0.0018 0.0177

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7397 10.7379 0.0018 0.0168

保德信亞太基金 19.1200 18.9500 0.1700 0.8971

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5682 9.5976 -0.0294 -0.3063

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6364 10.6691 -0.0327 -0.3065

保德信店頭市場基金 29.4500 29.2100 0.2400 0.8216

保德信拉丁美洲基金 8.1400 8.1000 0.0400 0.4938

保德信金平衡基金 23.7900 23.6400 0.1500 0.6345

保德信金滿意基金 34.8000 34.8100 -0.0100 -0.0287

保德信科技島基金 18.7800 18.6100 0.1700 0.9135

保德信高成長基金 74.2700 73.9900 0.2800 0.3784

保德信第一基金 22.3700 22.1400 0.2300 1.0388

保德信貨幣市場基金 15.4779 15.4777 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8700 8.9100 -0.0400 -0.4489

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9753 9.9750 0.0003 0.0030

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4814 10.4811 0.0003 0.0029

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7781 8.8217 -0.0436 -0.4942

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4690 10.5210 -0.0520 -0.4943

保德信新興趨勢組合基金 10.6600 10.6100 0.0500 0.4713

保德信瑞騰基金 15.1739 15.1748 -0.0009 -0.0059

保德信歐洲組合基金 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1451 2.1449 0.0002 0.0093

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3600 2.3598 0.0002 0.0085

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3417 0.3420 -0.0003 -0.0877

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3746 0.3750 -0.0004 -0.1067

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0798 10.0941 -0.0143 -0.1417

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1781 11.1923 -0.0142 -0.1269

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.2025 10.2132 -0.0107 -0.1048

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4185 10.4292 -0.0107 -0.1026

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8718 9.8916 -0.0198 -0.2002

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0378 10.0579 -0.0201 -0.1998

施羅德世界資源基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3419 8.3821 -0.0402 -0.4796

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6064 10.6575 -0.0511 -0.4795

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4846 11.4844 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.3200 14.1800 0.1400 0.9873

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.3200 14.1800 0.1400 0.9873

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9800 19.0400 -0.0600 -0.3151

國泰小龍基金 13.7700 13.6800 0.0900 0.6579

國泰中小成長基金 38.7800 38.5200 0.2600 0.6750

國泰中國內需增長基金 11.2800 11.2700 0.0100 0.0887

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1249 10.1222 0.0027 0.0267

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6197 1.6202 -0.0005 -0.0309

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

國泰中國新興戰略基金 13.3700 13.4000 -0.0300 -0.2239

國泰中港台基金 8.8600 8.8900 -0.0300 -0.3375

國泰台灣計量基金 11.9000 11.9000 0.0000 0.0000

國泰台灣貨幣市場基金 12.2218 12.2217 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 21.7700 21.7000 0.0700 0.3226

國泰全球基礎建設基金 12.3800 12.3100 0.0700 0.5686

國泰全球資源基金 7.1000 7.1000 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 8.6400 8.6400 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.8800 14.9000 -0.0200 -0.1342

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8500 12.8600 -0.0100 -0.0778

國泰科技生化基金 29.8000 29.5700 0.2300 0.7778

國泰紐幣八年期保本基金 9.4233 9.4400 -0.0167 -0.1769

國泰紐幣保本基金 9.7628 9.7808 -0.0180 -0.1840

國泰高科技基金 9.2500 9.2000 0.0500 0.5435

國泰國泰基金 17.4700 17.3400 0.1300 0.7497

國泰策略高收益債券基金A 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921

國泰策略高收益債券基金B 9.6200 9.6400 -0.0200 -0.2075

國泰新興市場基金 8.5300 8.4700 0.0600 0.7084

國泰新興高收益債券基金A 11.1176 11.1137 0.0039 0.0351

國泰新興高收益債券基金B 9.4626 9.4593 0.0033 0.0349

國泰價值卓越基金 12.6700 12.7000 -0.0300 -0.2362

國泰豐益債券組合基金 11.7307 11.7330 -0.0023 -0.0196

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第一金大中華基金 19.9900 19.7900 0.2000 1.0106

第一金小型精選基金 25.2200 25.1000 0.1200 0.4781

第一金中國世紀基金 7.2200 7.2000 0.0200 0.2778

第一金中概平衡基金 19.3600 19.2700 0.0900 0.4671

第一金台灣成長基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598

第一金台灣貨幣市場基金 14.9684 14.9682 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.7020 174.6990 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.5100 17.3900 0.1200 0.6901

第一金全球不動產證券化基金A 7.6982 7.6604 0.0378 0.4935

第一金全球不動產證券化基金B 6.1571 6.1269 0.0302 0.4929

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9502 10.0046 -0.0544 -0.5438

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4055 9.4570 -0.0515 -0.5446

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9985 10.0007 -0.0022 -0.0220

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9985 10.0007 -0.0022 -0.0220

第一金全球高收益債券基金A 14.5895 14.5814 0.0081 0.0556

第一金全球高收益債券基金B 11.2335 11.2274 0.0061 0.0543

第一金全球資源基金 10.5400 10.5100 0.0300 0.2854

第一金亞洲科技基金 14.7000 14.5000 0.2000 1.3793

第一金亞洲新興市場基金 10.5200 10.3900 0.1300 1.2512

第一金店頭市場基金 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663

第一金創新趨勢基金 14.2300 14.1400 0.0900 0.6365

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5191 9.5890 -0.0699 -0.7290

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1781 8.2382 -0.0601 -0.7295

第一金萬得福基金 13.6000 13.5800 0.0200 0.1473

第一金電子基金 27.1900 27.2200 -0.0300 -0.1102

第一金福元基金 8.9300 8.9700 -0.0400 -0.4459

第一金福王基金 12.5000 12.4300 0.0700 0.5632

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964

統一大滿貫基金 24.6600 24.6300 0.0300 0.1218

統一大龍印基金 13.1500 12.9800 0.1700 1.3097

統一中小基金 18.0300 17.8400 0.1900 1.0650

統一台灣動力基金 12.7100 12.7000 0.0100 0.0787

統一全天候基金 69.3400 69.1800 0.1600 0.2313

統一全球債券組合基金 11.7945 11.7982 -0.0037 -0.0314

統一亞太基金 23.9900 24.0100 -0.0200 -0.0833

統一亞洲大金磚基金 11.7000 11.6400 0.0600 0.5155

統一奔騰基金 42.0300 41.8800 0.1500 0.3582

統一強棒貨幣市場基金 16.3712 16.3710 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.4500 17.3300 0.1200 0.6924

統一統信基金 25.3300 25.2800 0.0500 0.1978

統一黑馬基金 42.0400 41.9000 0.1400 0.3341

統一新亞洲科技能源基金 12.7300 12.5900 0.1400 1.1120

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0835 10.0986 -0.0151 -0.1495

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3415 10.3570 -0.0155 -0.1497

統一經建基金 29.9800 29.7600 0.2200 0.7393

統一龍馬基金 48.9700 48.8300 0.1400 0.2867

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.1400 9.1100 0.0300 0.3293

凱基台灣精五門基金 19.3700 19.3000 0.0700 0.3627

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0428 10.0420 0.0008 0.0080

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3489 9.3481 0.0008 0.0086

凱基亞洲四金磚基金 13.2900 13.2000 0.0900 0.6818

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3629 11.3627 0.0002 0.0018

凱基開創基金 19.0300 18.9400 0.0900 0.4752

凱基雲端趨勢基金 12.3400 12.3800 -0.0400 -0.3231

凱基新興市場中小基金 13.1300 13.0800 0.0500 0.3823

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1418 10.1626 -0.0208 -0.2047

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8407 9.8609 -0.0202 -0.2049

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7500 8.7000 0.0500 0.5747

凱基資源國基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394

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富邦上証180基金 17.5300 17.6800 -0.1500 -0.8484

富邦大中華成長基金 4.8300 4.7700 0.0600 1.2579

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3892 10.3787 0.0105 0.1012

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6466 1.6458 0.0008 0.0486

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0291 10.0189 0.0102 0.1018

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6057 1.6049 0.0008 0.0499

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3393 10.3383 0.0010 0.0097

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6387 1.6394 -0.0007 -0.0427

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1352 10.1342 0.0010 0.0099

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6168 1.6175 -0.0007 -0.0433

富邦丰益債券組合基金 9.8221 9.8352 -0.0131 -0.1332

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.2800 30.4900 -0.2100 -0.6888

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.7000 36.8700 -0.1700 -0.4611

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.1900 38.2200 -0.0300 -0.0785

富邦台灣心基金 17.2300 17.1900 0.0400 0.2327

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.2700 14.1900 0.0800 0.5638

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.7900 11.7200 0.0700 0.5973

富邦台灣釆吉50基金 36.3700 36.3800 -0.0100 -0.0275

富邦台灣科技指數基金 38.5000 38.2800 0.2200 0.5747

富邦台灣鳳凰基金 674.2000 670.6900 3.5100 0.5233

富邦全球不動產基金 7.6800 7.6700 0.0100 0.1304

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7934 10.8342 -0.0408 -0.3766

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0294 10.0674 -0.0380 -0.3775

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3739 15.3737 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 50.8900 50.6000 0.2900 0.5731

富邦科技基金 19.4000 19.2600 0.1400 0.7269

富邦高成長基金 19.1000 19.0000 0.1000 0.5263

富邦基金 10.1100 10.0600 0.0500 0.4970

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5492 11.5556 -0.0064 -0.0554

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6513 10.6572 -0.0059 -0.0554

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6508 10.6567 -0.0059 -0.0554

富邦新興亞洲高成長基金 9.4400 9.3100 0.1300 1.3964

富邦農糧精選基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962

富邦精準基金 43.4300 43.1900 0.2400 0.5557

富邦精銳中小基金 10.8800 10.8100 0.0700 0.6476

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.5500 24.4000 0.1500 0.6148

富達卓越領航全球組合基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855

富達動力領航組合基金 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000

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富蘭克林華美中國消費基金 9.9500 10.0000 -0.0500 -0.5000

富蘭克林華美中華基金 11.5900 11.6500 -0.0600 -0.5150

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.5300 13.4600 0.0700 0.5201

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.2400 14.1900 0.0500 0.3524

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8061 9.8909 -0.0848 -0.8574

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1733 10.2300 -0.0567 -0.5543

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0894 10.1352 -0.0458 -0.4519

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4793 10.4772 0.0021 0.0200

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5505 10.6002 -0.0497 -0.4689

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6654 11.6640 0.0014 0.0120

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1591 10.2158 -0.0567 -0.5550

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5906 10.5839 0.0067 0.0633

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8170 10.8669 -0.0499 -0.4592

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1025 14.1153 -0.0128 -0.0907

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7065 10.6796 0.0269 0.2519

富蘭克林華美第一富基金 29.9100 29.6700 0.2400 0.8089

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1046 10.1045 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 12.2500 12.1900 0.0600 0.4922

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4921 9.5021 -0.0100 -0.1052

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6366 9.5941 0.0425 0.4430

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4121 9.4579 -0.0458 -0.4843

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4928 11.4937 -0.0009 -0.0078

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2522 10.2515 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 25.6353 25.5497 0.0856 0.3350

復華大中華中小策略基金 8.9600 8.9000 0.0600 0.6742

復華中小精選基金 40.8300 40.6300 0.2000 0.4923

復華全方位基金 19.1200 18.9900 0.1300 0.6846

復華全球大趨勢基金 14.8400 14.8000 0.0400 0.2703

復華全球平衡基金 16.0400 16.0400 0.0000 0.0000

復華全球原物料基金 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093

復華全球消費基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056

復華全球短期收益基金 11.0718 11.0951 -0.0233 -0.2100

復華全球債券基金 13.1106 13.1272 -0.0166 -0.1265

復華全球債券組合基金 14.3300 14.3400 -0.0100 -0.0697

復華全球資產證券化基金A 12.1400 12.0300 0.1100 0.9144

復華全球資產證券化基金B 9.3600 9.2700 0.0900 0.9709

復華有利貨幣市場基金 13.2171 13.2169 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.6600 11.6500 0.0100 0.0858

復華亞太成長基金 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644

復華東協世紀基金 13.2800 13.2100 0.0700 0.5299

復華南非幣2017保本基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996

復華南非幣長期收益基金A 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

復華南非幣長期收益基金B 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101

復華南非幣短期收益基金A 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031

復華美國新星基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978

復華神盾基金 17.8228 17.7456 0.0772 0.4350

復華高成長基金 41.6000 41.4200 0.1800 0.4346

復華高益策略組合基金 12.9200 12.9100 0.0100 0.0775

復華貨幣市場基金 14.1703 14.1701 0.0002 0.0014

復華復華基金 14.8900 14.7100 0.1800 1.2237

復華華人世紀基金 13.4600 13.4100 0.0500 0.3729

復華傳家二號基金 20.0431 19.9843 0.0588 0.2942

復華傳家基金 17.6344 17.5788 0.0556 0.3163

復華奧林匹克全球組合基金 15.2400 15.2200 0.0200 0.1314

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5600 12.5400 0.0200 0.1595

復華新興人民幣短期收益基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003

復華新興人民幣債券基金A 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2400 10.3100 -0.0700 -0.6790

復華新興市場高收益債券基金B 8.3000 8.3600 -0.0600 -0.7177

復華新興市場短期收益基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893

復華新興債股動力組合基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 12.8800 13.0000 -0.1200 -0.9231

復華數位經濟基金 32.1300 31.9500 0.1800 0.5634

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5592 10.5520 0.0072 0.0682

惠理康和台灣紅不讓基金 16.0000 16.0300 -0.0300 -0.1872

惠理康和兩岸價值基金 9.7500 9.6600 0.0900 0.9317

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.1826 10.1730 0.0096 0.0944

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.1146 10.1106 0.0040 0.0396

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9409 9.9322 0.0087 0.0876

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.1847 10.1751 0.0096 0.0944

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.1135 10.1094 0.0041 0.0406

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9409 9.9322 0.0087 0.0876

景順主流基金 16.4000 16.3800 0.0200 0.1221

景順台灣科技基金 26.5500 26.5200 0.0300 0.1131

景順平衡基金 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795

景順全球科技基金 12.1800 12.2500 -0.0700 -0.5714

景順全球康健基金 17.0200 17.0000 0.0200 0.1177

景順貨幣市場基金 15.7003 15.7001 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.7200 30.6300 0.0900 0.2938

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9782 9.9772 0.0010 0.0100

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8010 9.7986 0.0024 0.0245

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2968 10.2958 0.0010 0.0097

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1447 10.1422 0.0025 0.0247

華南永昌中小型基金 10.3400 10.2500 0.0900 0.8781

華南永昌台灣精選基金 10.3700 10.2500 0.1200 1.1707

華南永昌永昌基金 14.2600 14.1900 0.0700 0.4933

華南永昌全球亨利組合基金 14.0923 14.0870 0.0053 0.0376

華南永昌全球神農水資源基金 9.5300 9.5800 -0.0500 -0.5219

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6000 6.5800 0.0200 0.3040

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9600 5.9300 0.0300 0.5059

華南永昌全球精品基金 13.0500 13.0900 -0.0400 -0.3056

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2706 9.2870 -0.0164 -0.1766

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5144 10.5330 -0.0186 -0.1766

華南永昌前瞻科技基金 13.9300 13.8000 0.1300 0.9420

華南永昌黃河世紀基金 8.7600 8.7800 -0.0200 -0.2278

華南永昌愛台灣基金 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9569 15.9567 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.8545 16.8014 0.0531 0.3161

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7502 11.7500 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 22.9600 22.8000 0.1600 0.7018

華頓台灣基金 19.6800 19.5800 0.1000 0.5107

華頓平安貨幣市場基金 11.3209 11.3207 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.5800 12.5800 0.0000 0.0000

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2096 10.2435 -0.0339 -0.3309

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9610 10.0304 -0.0694 -0.6919

華頓全球高收益債券基金A 12.9688 12.9788 -0.0100 -0.0771

華頓全球高收益債券基金B 10.4710 10.5362 -0.0652 -0.6188

華頓全球黑鑽油源基金 7.1100 7.0700 0.0400 0.5658

華頓典範科技基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410

華頓新興亞太債券基金A 10.3075 10.3497 -0.0422 -0.4077

華頓新興亞太債券基金B 9.4062 9.4805 -0.0743 -0.7837

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匯豐中小基金 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657

匯豐中國A股匯聚基金 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095

匯豐中國動力基金 11.0600 10.9800 0.0800 0.7286

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3115 2.3102 0.0013 0.0563

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2357 2.2403 -0.0046 -0.2053

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9965 10.9953 0.0012 0.0109

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8541 10.8816 -0.0275 -0.2527

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3692 0.3691 0.0001 0.0271

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3644 0.3653 -0.0009 -0.2464

匯豐五福全球債券組合基金 12.7867 12.8003 -0.0136 -0.1063

匯豐太平洋精典基金 14.0100 13.8700 0.1400 1.0094

匯豐台灣精典基金 19.0200 18.9700 0.0500 0.2636

匯豐全球趨勢組合基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882

匯豐全球關鍵資源基金 8.6400 8.6000 0.0400 0.4651

匯豐安富基金 22.1300 22.0900 0.0400 0.1811

匯豐成功基金 32.1300 32.1800 -0.0500 -0.1554

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5623 9.6129 -0.0506 -0.5264

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2777 11.2806 -0.0029 -0.0257

匯豐拉丁美洲基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193

匯豐金磚動力基金 11.8700 11.6800 0.1900 1.6267

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8254 14.8252 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6636 15.6634 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3400 5.3600 -0.0200 -0.3731

匯豐新鑽動力基金 9.8100 9.6800 0.1300 1.3430

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8265 7.9710 -0.1445 -1.8128

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9475 10.0530 -0.1055 -1.0494

匯豐龍鳳基金 40.0500 39.9400 0.1100 0.2754

匯豐龍騰電子基金 27.2800 27.0700 0.2100 0.7758

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1884 12.1946 -0.0062 -0.0508

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新光大三通基金 17.2400 17.2000 0.0400 0.2326

新光中國成長基金 9.4200 9.2900 0.1300 1.3994

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5848 17.5847 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 18.6500 18.5900 0.0600 0.3228

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0000 10.0500 -0.0500 -0.4975

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0000 10.0400 -0.0400 -0.3984

新光吉星貨幣市場基金 15.1871 15.1869 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.6000 10.6300 -0.0300 -0.2822

新光亞洲精選基金 24.4900 24.3700 0.1200 0.4924

新光兩岸優勢基金 9.9700 9.8400 0.1300 1.3211

新光店頭基金 22.0600 21.9600 0.1000 0.4554

新光國家建設基金 20.8100 20.7100 0.1000 0.4829

新光創新科技基金 13.7300 13.6400 0.0900 0.6598

新光傳產優勢基金 11.1100 11.0800 0.0300 0.2708

新光新興星鑽基金 9.4800 9.4200 0.0600 0.6369

新光福運平衡基金 13.5019 13.4545 0.0474 0.3523

新光增長收益基金 11.2000 11.1000 0.1000 0.9009

新光澳幣十年期保本基金 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188

新光澳幣保本基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.6200 5.6300 -0.0100 -0.1776

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.2169 12.1985 0.0184 0.1508

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9417 9.9268 0.0149 0.1501

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群益大中華雙力優勢基金 9.6000 9.5500 0.0500 0.5236

群益中小型股基金 36.4700 36.2700 0.2000 0.5514

群益中國新機會基金-美元 9.2882 9.2373 0.0509 0.5510

群益中國新機會基金-新臺幣 9.2900 9.2400 0.0500 0.5411

群益台股指數基金 13.2630 13.2780 -0.0150 -0.1130

群益平衡王基金 19.6129 19.6107 0.0022 0.0112

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5500 7.5200 0.0300 0.3989

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9700 5.9400 0.0300 0.5051

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8095 9.8486 -0.0391 -0.3970

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9547 8.9904 -0.0357 -0.3971

群益全球關鍵生技基金-美元 10.5847 10.5356 0.0491 0.4660

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.5000 10.4400 0.0600 0.5747

群益印巴雙星基金 9.0600 8.9700 0.0900 1.0033

群益印度中小基金 9.6800 9.4000 0.2800 2.9787

群益多利策略組合基金 11.6500 11.6600 -0.0100 -0.0858

群益多重收益組合基金 13.1100 13.1200 -0.0100 -0.0762

群益多重資產組合基金 12.9800 12.9800 0.0000 0.0000

群益安家基金 17.6475 17.6198 0.0277 0.1572

群益安穩貨幣市場基金 15.7998 15.7996 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.1700 10.1200 0.0500 0.4941

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1600 14.1100 0.0500 0.3544

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8481 9.8434 0.0047 0.0478

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0240 9.0197 0.0043 0.0477

群益店頭市場基金 64.9100 64.5200 0.3900 0.6045

群益東方盛世基金 9.0800 8.9700 0.1100 1.2263

群益東協成長基金 10.8500 10.7300 0.1200 1.1184

群益長安基金 19.8300 19.8100 0.0200 0.1010

群益美國新創亮點基金-美元 10.7460 10.6872 0.0588 0.5502

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6600 10.6000 0.0600 0.5660

群益真善美基金 17.4461 17.4432 0.0029 0.0166

群益馬拉松基金 88.5100 88.4100 0.1000 0.1131

群益創新科技基金 24.4200 24.2500 0.1700 0.7010

群益華夏盛世基金 10.2000 10.2500 -0.0500 -0.4878

群益奧斯卡基金 21.4400 21.1300 0.3100 1.4671

群益新興大消費基金 9.9000 9.7400 0.1600 1.6427

群益新興金鑽基金 7.8100 7.6900 0.1200 1.5605

群益葛萊美基金 17.4900 17.3900 0.1000 0.5750

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德信大發基金 25.7500 25.6800 0.0700 0.2726

德信中國精選成長基金 8.7000 8.6100 0.0900 1.0453

德信台灣主流中小基金 14.4600 14.3700 0.0900 0.6263

德信新興股票組合基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987

德信萬保貨幣市場基金 11.7256 11.7254 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0564 11.0782 -0.0218 -0.1968

德信數位時代基金 22.8200 22.7100 0.1100 0.4844

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德盛台灣大壩基金 15.1000 15.0200 0.0800 0.5326

德盛全球生技大壩基金 28.3100 28.2700 0.0400 0.1415

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5200 12.4000 0.1200 0.9677

德盛安聯中國策略增長基金 11.2100 11.0000 0.2100 1.9091

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2595 12.2593 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.1700 17.1000 0.0700 0.4094

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.3407 14.3426 -0.0019 -0.0133

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.5906 11.5938 -0.0032 -0.0276

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5713 10.5742 -0.0029 -0.0274

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.4200 11.3900 0.0300 0.2634

德盛安聯全球計量平衡基金 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9262 11.9378 -0.0116 -0.0972

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7029 11.7143 -0.0114 -0.0973

德盛安聯全球新興市場基金 15.7400 15.5900 0.1500 0.9622

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.6300 9.6700 -0.0400 -0.4137

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045

德盛安聯多元計量平衡基金 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7500 10.7200 0.0300 0.2799

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6100 20.5200 0.0900 0.4386

德盛科技大壩基金 21.1100 21.0500 0.0600 0.2850

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4515 11.4513 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.1500 18.1500 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.7000 20.6300 0.0700 0.3393

德銀遠東DWS全球神農基金 11.2100 11.2400 -0.0300 -0.2669

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4700 9.5200 -0.0500 -0.5252

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3200 11.3800 -0.0600 -0.5272

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2632 9.2634 -0.0002 -0.0022

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.3744 11.3746 -0.0002 -0.0018

德銀遠東DWS科技基金 16.9300 16.9300 0.0000 0.0000

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摩根大歐洲基金 17.4600 17.5000 -0.0400 -0.2286

摩根中小基金 20.9000 20.6700 0.2300 1.1127

摩根中美G2新勢力基金 11.3200 11.2900 0.0300 0.2657

摩根中國A股基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101

摩根中國亮點基金 9.3200 9.2000 0.1200 1.3044

摩根台灣金磚基金 16.7700 16.6000 0.1700 1.0241

摩根台灣基金 10.5600 10.5400 0.0200 0.1898

摩根台灣貨幣市場基金 16.1054 16.1053 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 19.3000 19.0900 0.2100 1.1001

摩根台灣增長基金 41.4400 41.3500 0.0900 0.2177

摩根平衡基金 25.5500 25.6000 -0.0500 -0.1953

摩根全球α基金 15.3300 15.2800 0.0500 0.3272

摩根全球平衡基金 15.1267 15.1435 -0.0168 -0.1109

摩根全球發現基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000

摩根安家理財基金 11.0499 11.0490 0.0009 0.0082

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2079 11.1764 0.0315 0.2818

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0743 12.0403 0.0340 0.2824

摩根亞洲基金 39.6300 39.2600 0.3700 0.9424

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2660 10.2651 0.0009 0.0088

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2542 10.2552 -0.0010 -0.0098

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9302 11.9292 0.0010 0.0084

摩根東方內需機會基金 12.4600 12.3600 0.1000 0.8091

摩根東方科技基金 22.4600 22.2300 0.2300 1.0346

摩根金龍收成基金 15.6200 15.4400 0.1800 1.1658

摩根第一貨幣市場基金 14.8700 14.8699 0.0001 0.0007

摩根絕對日本基金 8.9700 8.7700 0.2000 2.2805

摩根新金磚五國基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048

摩根新絲路基金 8.7200 8.6200 0.1000 1.1601

摩根新興35基金 11.4800 11.4100 0.0700 0.6135

摩根新興日本基金 17.6100 17.1600 0.4500 2.6224

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4881 9.5246 -0.0365 -0.3832

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9329 10.9749 -0.0420 -0.3827

摩根新興科技基金 39.7000 39.3200 0.3800 0.9664

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6752 9.6893 -0.0141 -0.1455

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3643 10.3795 -0.0152 -0.1464

摩根資源活力股票基金 5.2100 5.2100 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 15.7500 15.7300 0.0200 0.1272

摩根龍揚基金 23.5800 23.3200 0.2600 1.1149

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3914 10.3600 0.0314 0.3031

摩根總收益組合基金-累積型 10.9610 10.9279 0.0331 0.3029

摩根縱橫台商基金 10.9400 10.8700 0.0700 0.6440

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聯邦中國龍基金 19.2500 19.1300 0.1200 0.6273

聯邦金鑽平衡基金 15.5779 15.5116 0.0663 0.4274

聯邦貨幣市場基金 12.9392 12.9390 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3189 10.3849 -0.0660 -0.6355

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1402 10.2050 -0.0648 -0.6350

聯邦精選科技基金 10.2200 10.1600 0.0600 0.5906

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3885 15.3877 0.0008 0.0052

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4644 10.4821 -0.0177 -0.1689

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6759 9.6923 -0.0164 -0.1692

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 28.7400 28.7700 -0.0300 -0.1043

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978

聯博亞太地產基金-A類型 11.6700 11.6500 0.0200 0.1717

聯博亞太地產基金-B類型 8.9600 8.9400 0.0200 0.2237

聯博貨幣市場基金 14.8007 14.8005 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0828 10.1049 -0.0221 -0.2187

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6042 9.6253 -0.0211 -0.2192

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瀚亞中小型股基金 15.3500 15.2500 0.1000 0.6557

瀚亞中國基金 10.9400 10.7800 0.1600 1.4842

瀚亞巴西基金 6.0100 6.0500 -0.0400 -0.6612

瀚亞外銷基金 30.2900 30.1900 0.1000 0.3312

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3325 10.3380 -0.0055 -0.0532

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6896 12.6947 -0.0051 -0.0402

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2826 10.3105 -0.0279 -0.2706

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3475 10.3519 -0.0044 -0.0425

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3311 10.3353 -0.0042 -0.0406

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2255 10.2533 -0.0278 -0.2711

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3409 12.3459 -0.0050 -0.0405

瀚亞全球綠色金脈基金 13.6100 13.6100 0.0000 0.0000

瀚亞印度基金 20.5000 20.0600 0.4400 2.1934

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103

瀚亞亞太高股息基金 14.1200 13.9900 0.1300 0.9292

瀚亞亞太基礎建設基金 11.4100 11.2300 0.1800 1.6029

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.9674 12.9721 -0.0047 -0.0362

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8747 12.8794 -0.0047 -0.0365

瀚亞非洲基金-南非幣 10.6700 10.5900 0.0800 0.7554

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.5100 21.7800 -0.2700 -1.2397

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3214 13.3212 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.0200 15.0300 -0.0100 -0.0665

瀚亞高科技基金 49.7500 49.4200 0.3300 0.6678

瀚亞理財通基金 20.1400 20.0900 0.0500 0.2489

瀚亞菁華基金 17.4500 17.4000 0.0500 0.2874

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4628 10.4381 0.0247 0.2366

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5728 9.5502 0.0226 0.2366

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1757 10.2032 -0.0275 -0.2695

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8130 9.8395 -0.0265 -0.2693

瀚亞電通網基金 12.2600 12.1800 0.0800 0.6568

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1175 13.1397 -0.0222 -0.1690

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6390 12.6604 -0.0214 -0.1690

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.4800 13.4300 0.0500 0.3723

瀚亞歐洲基金 10.9800 11.0100 -0.0300 -0.2725

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3496 10.3701 -0.0205 -0.1977

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5561 9.5750 -0.0189 -0.1974

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