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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.04 00:00

基金名稱 103/06/03 103/05/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託精穩基金 13.2882 13.2657 0.0225 0.1696

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元大寶來2001基金 49.6600 49.3700 0.2900 0.5874

元大寶來上證50基金 16.8200 16.8600 -0.0400 -0.2373

元大寶來大中華價值指數基金 13.3750 13.3820 -0.0070 -0.0523

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0200 2.0300 -0.0100 -0.4926

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7007 10.6987 0.0020 0.0187

元大寶來巴西指數基金 6.5750 6.7680 -0.1930 -2.8517

元大寶來巴菲特基金 22.1400 22.2200 -0.0800 -0.3600

元大寶來台股指數基金 10.5430 10.5000 0.0430 0.4095

元大寶來台商收成基金 23.0300 22.8700 0.1600 0.6996

元大寶來台灣中型100基金 30.6800 30.6200 0.0600 0.1960

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.0480 17.9590 0.0890 0.4956

元大寶來台灣卓越50基金 63.5900 63.0300 0.5600 0.8885

元大寶來台灣金融基金 13.8000 13.8100 -0.0100 -0.0724

元大寶來台灣高股息基金 24.9800 25.0100 -0.0300 -0.1200

元大寶來台灣電子科技基金 28.4300 28.2200 0.2100 0.7442

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6800 9.7100 -0.0300 -0.3090

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6000 13.6400 -0.0400 -0.2933

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.2400 11.2300 0.0100 0.0891

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4300 6.4100 0.0200 0.3120

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8600 6.8700 -0.0100 -0.1456

元大寶來全球成長基金 17.7000 17.7400 -0.0400 -0.2255

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8372 8.9197 -0.0825 -0.9249

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3085 7.3768 -0.0683 -0.9259

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9600 13.0300 -0.0700 -0.5372

元大寶來全球農業商機基金 16.9700 17.0300 -0.0600 -0.3523

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9400 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926

元大寶來印尼指數基金 9.0450 9.4060 -0.3610 -3.8380

元大寶來印度指數基金 8.3750 8.4290 -0.0540 -0.6407

元大寶來印度基金 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376

元大寶來多元基金 11.0400 10.9800 0.0600 0.5465

元大寶來多多基金 16.8400 16.8200 0.0200 0.1189

元大寶來多福基金 52.2800 52.4800 -0.2000 -0.3811

元大寶來亞太成長基金 10.1100 10.1400 -0.0300 -0.2959

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0190 9.0578 -0.0388 -0.4284

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6530 8.6902 -0.0372 -0.4281

元大寶來卓越基金 39.3200 39.1200 0.2000 0.5113

元大寶來店頭基金 7.7300 7.6800 0.0500 0.6510

元大寶來泛歐成長基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024

元大寶來矽谷基金 12.7500 12.6300 0.1200 0.9501

元大寶來高科技基金 11.9200 11.9300 -0.0100 -0.0838

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9676 15.9666 0.0010 0.0063

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7742 11.7735 0.0007 0.0060

元大寶來富櫃50基金 13.9100 13.9400 -0.0300 -0.2152

元大寶來華夏中小基金 6.6900 6.6900 0.0000 0.0000

元大寶來新中國基金 7.3300 7.3100 0.0200 0.2736

元大寶來新主流基金 19.2400 19.1700 0.0700 0.3652

元大寶來新台灣基金 30.7600 30.6500 0.1100 0.3589

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0400 12.1600 -0.1200 -0.9868

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8027 10.7905 0.0122 0.1131

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6694 9.6584 0.0110 0.1139

元大寶來新興亞洲基金 8.8700 8.9000 -0.0300 -0.3371

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8429 14.8420 0.0009 0.0061

元大寶來經貿基金 28.4100 28.4900 -0.0800 -0.2808

元大寶來精準中小基金 18.9400 18.7500 0.1900 1.0133

元大寶來摩臺基金 30.6600 30.4300 0.2300 0.7558

元大寶來標智滬深300基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674

元大寶來績效基金 35.2600 35.0800 0.1800 0.5131

元大寶來雙盈基金 23.5300 23.6000 -0.0700 -0.2966

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日盛MIT主流基金 12.5200 12.5500 -0.0300 -0.2390

日盛上選基金 22.5000 22.6400 -0.1400 -0.6184

日盛大中華基金 6.2800 6.2800 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 17.8600 17.9300 -0.0700 -0.3904

日盛中國內需動力基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132

日盛日盛基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

日盛全球抗暖化基金 8.3400 8.3700 -0.0300 -0.3584

日盛全球新興債券基金A 10.6395 10.6467 -0.0072 -0.0676

日盛全球新興債券基金B 10.2495 10.2564 -0.0069 -0.0673

日盛亞洲高收益債券基金A 11.2506 11.2467 0.0039 0.0347

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1193 10.1158 0.0035 0.0346

日盛金緻招牌組合基金 9.9004 9.9010 -0.0006 -0.0061

日盛首選基金 11.5200 11.5700 -0.0500 -0.4322

日盛高科技基金 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803

日盛貨幣市場基金 14.4926 14.4917 0.0009 0.0062

日盛新台商基金 26.0400 26.1200 -0.0800 -0.3063

日盛精選五虎基金 29.0000 28.8900 0.1100 0.3808

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台新1699貨幣市場基金 13.2432 13.2424 0.0008 0.0060

台新2000高科技基金 25.2000 25.2300 -0.0300 -0.1189

台新大中華基金 10.0000 9.9300 0.0700 0.7049

台新大眾基金 22.5700 22.6000 -0.0300 -0.1327

台新大眾貨幣市場基金 13.9079 13.9071 0.0008 0.0058

台新中國通基金 26.0400 26.1900 -0.1500 -0.5727

台新中國精選中小基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112

台新主流基金 17.4700 17.4800 -0.0100 -0.0572

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3400 16.3200 0.0200 0.1226

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2200 15.1900 0.0300 0.1975

台新印度基金 10.8400 10.9100 -0.0700 -0.6416

台新亞美短期債券基金 10.0786 10.0933 -0.0147 -0.1456

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8224 9.8242 -0.0018 -0.0183

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7865 10.7885 -0.0020 -0.0185

台新真吉利貨幣市場基金 10.9031 10.9024 0.0007 0.0064

台新高股息平衡基金 23.1986 23.2773 -0.0787 -0.3381

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2430 10.2430 0.0000 0.0000

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6528 9.6528 0.0000 0.0000

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4300 7.5800 -0.1500 -1.9789

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.4800 7.5700 -0.0900 -1.1889

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8500 7.9580 -0.1080 -1.3571

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2280 11.3220 -0.0940 -0.8302

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未來資產台灣新趨勢基金 13.4100 13.4500 -0.0400 -0.2974

未來資產全球大消費基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1400 8.1200 0.0200 0.2463

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2072 11.2054 0.0018 0.0161

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0853 11.0835 0.0018 0.0162

未來資產亞洲新富基金 14.2000 14.1800 0.0200 0.1410

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3566 12.3559 0.0007 0.0057

未來資產阿波羅基金 8.1800 8.1600 0.0200 0.2451

未來資產新興市場債券基金A 9.5547 9.5486 0.0061 0.0639

未來資產新興市場債券基金B 9.1779 9.1720 0.0059 0.0643

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3500 12.3800 -0.0300 -0.2423

未來資產環球債券基金A 10.0095 10.0051 0.0044 0.0440

未來資產環球債券基金B 9.4152 9.4111 0.0041 0.0436

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永豐大中華基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

永豐中小基金 37.3600 37.5000 -0.1400 -0.3733

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1175 2.1145 0.0030 0.1419

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2218 2.2185 0.0033 0.1488

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3473 10.3620 -0.0147 -0.1419

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5801 10.5952 -0.0151 -0.1425

永豐中國經濟建設基金 13.7900 13.8200 -0.0300 -0.2171

永豐中概平衡基金 31.9400 31.8100 0.1300 0.4087

永豐主流品牌基金 13.8300 13.7900 0.0400 0.2901

永豐永豐基金 31.2300 31.1600 0.0700 0.2247

永豐全球平衡組合基金 12.5100 12.4900 0.0200 0.1601

永豐全球新興向榮基金 7.5200 7.5700 -0.0500 -0.6605

永豐亞洲民生消費基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901

永豐南非幣2021保本基金 9.3030 9.3681 -0.0651 -0.6949

永豐高科技基金 16.5400 16.5200 0.0200 0.1211

永豐貨幣市場基金 13.6448 13.6439 0.0009 0.0066

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4941 9.4964 -0.0023 -0.0242

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.1742 10.1766 -0.0024 -0.0236

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3234 9.3039 0.0195 0.2096

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1822 11.1589 0.0233 0.2088

永豐滬深300紅利指數基金 9.0600 9.0900 -0.0300 -0.3300

永豐臺灣加權ETF基金 45.1000 44.8700 0.2300 0.5126

永豐領航科技基金 21.5000 21.4600 0.0400 0.1864

永豐環球趨勢資源基金 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025

永豐趨勢平衡基金 33.8400 33.8000 0.0400 0.1183

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0532 10.0504 0.0028 0.0279

兆豐國際中小基金 12.9400 12.9600 -0.0200 -0.1543

兆豐國際民生動力基金 10.0000 10.0200 -0.0200 -0.1996

兆豐國際生命科學基金 17.0700 17.1000 -0.0300 -0.1754

兆豐國際全球高股息基金 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025

兆豐國際全球基金 31.5200 31.7600 -0.2400 -0.7557

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.9900 22.9800 0.0100 0.0435

兆豐國際第一基金 12.4500 12.4400 0.0100 0.0804

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9981 10.0030 -0.0049 -0.0490

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4542 9.4589 -0.0047 -0.0497

兆豐國際萬全基金 16.9700 16.9200 0.0500 0.2955

兆豐國際電子基金 20.8200 20.8400 -0.0200 -0.0960

兆豐國際綠鑽基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225

兆豐國際豐台灣基金 27.9100 27.9400 -0.0300 -0.1074

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2663 12.2656 0.0007 0.0057

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合庫巴黎台灣領航基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8962 10.8943 0.0019 0.0174

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0099 10.0081 0.0018 0.0180

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2700 9.3300 -0.0600 -0.6431

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.5007 10.4776 0.0231 0.2205

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1911 10.1686 0.0225 0.2213

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安多利永利貨幣市場基金 12.6851 12.6847 0.0004 0.0032

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安泰INGe科技基金 14.7700 14.7100 0.0600 0.4079

安泰ING中小基金 32.4800 32.3600 0.1200 0.3708

安泰ING中國機會基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

安泰ING巴西基金 6.6700 6.8400 -0.1700 -2.4854

安泰ING日本基金 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109

安泰ING台灣高股息基金 19.1300 18.9900 0.1400 0.7372

安泰ING台灣運籌基金 24.4900 24.3800 0.1100 0.4512

安泰ING平衡基金 15.6000 15.5600 0.0400 0.2571

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2900 10.2600 0.0300 0.2924

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.6100 12.5700 0.0400 0.3182

安泰ING全球生技醫療基金 14.1700 14.1500 0.0200 0.1413

安泰ING全球品牌基金 22.9800 22.8700 0.1100 0.4810

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.1237 9.1347 -0.0110 -0.1204

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0446 11.0579 -0.0133 -0.1203

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8700 7.9000 -0.0300 -0.3798

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6400 13.6700 -0.0300 -0.2195

安泰ING全球高股息基金累積型 17.0500 17.0900 -0.0400 -0.2341

安泰ING成長基金 22.9100 22.8700 0.0400 0.1749

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2600 9.3200 -0.0600 -0.6438

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4100 11.4800 -0.0700 -0.6098

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1567 10.1685 -0.0118 -0.1160

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8864 11.9003 -0.0139 -0.1168

安泰ING金磚七國基金 9.2500 9.3600 -0.1100 -1.1752

安泰ING泰國基金 35.7500 35.6100 0.1400 0.3932

安泰ING高科技基金 7.3200 7.2900 0.0300 0.4115

安泰ING貨幣市場基金 15.9770 15.9761 0.0009 0.0056

安泰ING新馬基金 17.3000 17.3500 -0.0500 -0.2882

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4184 9.4055 0.0129 0.1372

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2977 11.2822 0.0155 0.1374

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.8000 7.8700 -0.0700 -0.8895

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8500 8.9300 -0.0800 -0.8959

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9546 11.9542 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0300 13.0500 -0.0200 -0.1533

安泰ING積極成長基金 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096

安泰ING優質基金 27.2200 27.1400 0.0800 0.2948

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3644 10.3533 0.0111 0.1072

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2359 10.2376 -0.0017 -0.0166

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5371 10.5256 0.0115 0.1093

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4047 10.4064 -0.0017 -0.0163

安泰ING環球基金 11.3000 11.3300 -0.0300 -0.2648

安泰ING鴻利基金 16.2500 16.2000 0.0500 0.3086

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6950 16.6946 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 16.2700 16.3700 -0.1000 -0.6109

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3900 10.6800 -0.2900 -2.7154

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.0700 9.1200 -0.0500 -0.5483

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0000 12.9900 0.0100 0.0770

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.9659 12.9577 0.0082 0.0633

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.5686 69.5645 0.0041 0.0059

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1532 11.1457 0.0075 0.0673

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9140 64.9105 0.0035 0.0054

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3849 10.3780 0.0069 0.0665

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2021 2.2033 -0.0012 -0.0545

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3854 10.3934 -0.0080 -0.0770

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0750 2.0760 -0.0010 -0.0482

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8128 9.8210 -0.0082 -0.0835

宏利台灣動力基金 18.7800 18.6900 0.0900 0.4815

宏利全球債券組合基金 12.7352 12.7418 -0.0066 -0.0518

宏利亞太入息債券基金A 11.4205 11.4319 -0.0114 -0.0997

宏利亞太入息債券基金B 9.6935 9.7032 -0.0097 -0.1000

宏利亞太中小企業基金 18.2700 18.3200 -0.0500 -0.2729

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.6227 64.6335 -0.0108 -0.0167

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3498 10.3438 0.0060 0.0580

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.2751 11.2938 -0.0187 -0.1656

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0700 9.0850 -0.0150 -0.1651

宏利萬利貨幣市場基金 13.4837 13.4831 0.0006 0.0045

宏利精選中華基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121

宏利臺灣高股息基金 20.3000 20.2400 0.0600 0.2964

宏利澳幣保本基金 9.8224 9.8141 0.0083 0.0846

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890

貝萊德新台幣基金 12.7549 12.7542 0.0007 0.0055

貝萊德寶利基金 15.6800 15.6600 0.0200 0.1277

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.5400 21.5500 -0.0100 -0.0464

保德信大俄羅斯基金 10.2600 10.3800 -0.1200 -1.1561

保德信中小型股基金 36.2800 36.3300 -0.0500 -0.1376

保德信中國品牌基金 7.4200 7.4500 -0.0300 -0.4027

保德信日本基金 7.1100 7.1400 -0.0300 -0.4202

保德信台商全方位基金 27.2500 27.2300 0.0200 0.0735

保德信全球中小基金 22.9900 23.0400 -0.0500 -0.2170

保德信全球消費商機基金 15.1800 15.1700 0.0100 0.0659

保德信全球基礎建設基金 11.7300 11.6600 0.0700 0.6003

保德信全球資源基金 9.0300 9.0900 -0.0600 -0.6601

保德信全球優質股息成長基金 12.8900 12.9200 -0.0300 -0.2322

保德信全球醫療生化基金 28.0700 28.1500 -0.0800 -0.2842

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1857 10.1751 0.0106 0.1042

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7379 10.7267 0.0112 0.1044

保德信亞太基金 18.9500 19.0600 -0.1100 -0.5771

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5976 9.6222 -0.0246 -0.2557

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6691 10.6964 -0.0273 -0.2552

保德信店頭市場基金 29.2100 29.3300 -0.1200 -0.4091

保德信拉丁美洲基金 8.1000 8.3100 -0.2100 -2.5271

保德信金平衡基金 23.6400 23.5400 0.1000 0.4248

保德信金滿意基金 34.8100 34.7200 0.0900 0.2592

保德信科技島基金 18.6100 18.6300 -0.0200 -0.1074

保德信高成長基金 73.9900 73.7200 0.2700 0.3663

保德信第一基金 22.1400 22.1900 -0.0500 -0.2253

保德信貨幣市場基金 15.4777 15.4769 0.0008 0.0052

保德信新世紀基金 8.9100 8.8800 0.0300 0.3378

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9750 9.9924 -0.0174 -0.1741

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4811 10.4994 -0.0183 -0.1743

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8217 8.8533 -0.0316 -0.3569

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5210 10.5587 -0.0377 -0.3571

保德信新興趨勢組合基金 10.6100 10.7100 -0.1000 -0.9337

保德信瑞騰基金 15.1748 15.1739 0.0009 0.0059

保德信歐洲組合基金 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1473 2.1452 0.0021 0.0979

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3625 2.3601 0.0024 0.1017

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3424 0.3420 0.0004 0.1170

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3754 0.3748 0.0006 0.1601

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1053 10.0979 0.0074 0.0733

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2048 11.1965 0.0083 0.0741

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.2132 10.2174 -0.0042 -0.0411

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4292 10.4339 -0.0047 -0.0451

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8916 9.8882 0.0034 0.0344

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0579 10.0545 0.0034 0.0338

施羅德世界資源基金 9.3600 9.4200 -0.0600 -0.6369

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3821 8.3806 0.0015 0.0179

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6575 10.6556 0.0019 0.0178

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4844 11.4838 0.0006 0.0052

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.1800 14.0700 0.1100 0.7818

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.1800 14.0700 0.1100 0.7818

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7500 7.7900 -0.0400 -0.5135

柏瑞巨人基金 10.7700 10.7100 0.0600 0.5602

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4622 13.4616 0.0006 0.0045

柏瑞全球金牌組合基金 13.8500 13.8400 0.0100 0.0723

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.9254 12.9301 -0.0047 -0.0364

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5813 8.5844 -0.0031 -0.0361

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2232 10.2126 0.0106 0.1038

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.0106 10.0024 0.0082 0.0820

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.6000 11.6700 -0.0700 -0.5998

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801

柏瑞拉丁美洲基金 9.7800 9.9200 -0.1400 -1.4113

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.4165 11.4218 -0.0053 -0.0464

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6795 8.6835 -0.0040 -0.0461

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9153 10.9177 -0.0024 -0.0220

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9425 9.9447 -0.0022 -0.0221

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2564 12.2674 -0.0110 -0.0897

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5402 9.5488 -0.0086 -0.0901

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1858 10.1962 -0.0104 -0.1020

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1858 10.1962 -0.0104 -0.1020

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9200 15.9200 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5914 13.5860 0.0054 0.0398

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.2900 14.2900 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.0400 19.0000 0.0400 0.2105

國泰小龍基金 13.6800 13.6400 0.0400 0.2933

國泰中小成長基金 38.5200 38.4300 0.0900 0.2342

國泰中國內需增長基金 11.2700 11.2400 0.0300 0.2669

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1222 10.1215 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6202 1.6202 0.0000 0.0000

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949

國泰中國新興戰略基金 13.4000 13.3200 0.0800 0.6006

國泰中港台基金 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000

國泰台灣計量基金 11.9000 11.8800 0.0200 0.1684

國泰台灣貨幣市場基金 12.2217 12.2210 0.0007 0.0057

國泰平衡基金 21.7000 21.5800 0.1200 0.5561

國泰全球基礎建設基金 12.3100 12.2000 0.1100 0.9016

國泰全球資源基金 7.1000 7.1700 -0.0700 -0.9763

國泰全球環保趨勢基金 8.6400 8.6600 -0.0200 -0.2310

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9000 14.9000 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8600 12.8600 0.0000 0.0000

國泰科技生化基金 29.5700 29.4800 0.0900 0.3053

國泰紐幣八年期保本基金 9.4400 9.4824 -0.0424 -0.4471

國泰紐幣保本基金 9.7808 9.8218 -0.0410 -0.4174

國泰高科技基金 9.2000 9.1600 0.0400 0.4367

國泰國泰基金 17.3400 17.2000 0.1400 0.8140

國泰策略高收益債券基金A 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960

國泰策略高收益債券基金B 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036

國泰新興市場基金 8.4700 8.5900 -0.1200 -1.3970

國泰新興高收益債券基金A 11.1137 11.1226 -0.0089 -0.0800

國泰新興高收益債券基金B 9.4593 9.4669 -0.0076 -0.0803

國泰價值卓越基金 12.7000 12.6800 0.0200 0.1577

國泰豐益債券組合基金 11.7330 11.7226 0.0104 0.0887

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.7900 19.8200 -0.0300 -0.1514

第一金小型精選基金 25.1000 24.9600 0.1400 0.5609

第一金中國世紀基金 7.2000 7.2100 -0.0100 -0.1387

第一金中概平衡基金 19.2700 19.3100 -0.0400 -0.2072

第一金台灣成長基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460

第一金台灣貨幣市場基金 14.9682 14.9673 0.0009 0.0060

第一金全家福貨幣市場基金 174.6990 174.6900 0.0090 0.0052

第一金全球大趨勢基金 17.3900 17.4200 -0.0300 -0.1722

第一金全球不動產證券化基金A 7.6604 7.6718 -0.0114 -0.1486

第一金全球不動產證券化基金B 6.1269 6.1360 -0.0091 -0.1483

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0046 10.0142 -0.0096 -0.0959

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4570 9.4660 -0.0090 -0.0951

第一金全球高收益債券基金A 14.5814 14.5722 0.0092 0.0631

第一金全球高收益債券基金B 11.2274 11.2203 0.0071 0.0633

第一金全球資源基金 10.5100 10.6000 -0.0900 -0.8491

第一金亞洲科技基金 14.5000 14.5600 -0.0600 -0.4121

第一金亞洲新興市場基金 10.3900 10.4800 -0.0900 -0.8588

第一金店頭市場基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000

第一金創新趨勢基金 14.1400 14.1700 -0.0300 -0.2117

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5890 9.6357 -0.0467 -0.4847

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2382 8.2783 -0.0401 -0.4844

第一金萬得福基金 13.5800 13.6200 -0.0400 -0.2937

第一金電子基金 27.2200 27.4000 -0.1800 -0.6569

第一金福元基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225

第一金福王基金 12.4300 12.4500 -0.0200 -0.1606

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統一大中華中小基金 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872

統一大滿貫基金 24.6300 24.4700 0.1600 0.6539

統一大龍印基金 12.9800 12.9900 -0.0100 -0.0770

統一中小基金 17.8400 17.7100 0.1300 0.7341

統一台灣動力基金 12.7000 12.5800 0.1200 0.9539

統一全天候基金 69.1800 68.7400 0.4400 0.6401

統一全球債券組合基金 11.7982 11.7888 0.0094 0.0797

統一亞太基金 24.0100 23.8200 0.1900 0.7977

統一亞洲大金磚基金 11.6400 11.6000 0.0400 0.3448

統一奔騰基金 41.8800 41.6400 0.2400 0.5764

統一強棒貨幣市場基金 16.3710 16.3700 0.0010 0.0061

統一強漢基金 17.3300 17.2800 0.0500 0.2894

統一統信基金 25.2800 25.1000 0.1800 0.7171

統一黑馬基金 41.9000 41.7400 0.1600 0.3833

統一新亞洲科技能源基金 12.5900 12.5800 0.0100 0.0795

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0986 10.1048 -0.0062 -0.0614

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3570 10.3633 -0.0063 -0.0608

統一經建基金 29.7600 29.3800 0.3800 1.2934

統一龍馬基金 48.8300 48.5600 0.2700 0.5560

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凱基台商天下基金 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099

凱基台灣精五門基金 19.3000 19.1900 0.1100 0.5732

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0420 10.0516 -0.0096 -0.0955

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3481 9.3571 -0.0090 -0.0962

凱基亞洲四金磚基金 13.2000 13.2100 -0.0100 -0.0757

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3627 11.3620 0.0007 0.0062

凱基開創基金 18.9400 18.8700 0.0700 0.3710

凱基雲端趨勢基金 12.3800 12.4400 -0.0600 -0.4823

凱基新興市場中小基金 13.0800 13.1200 -0.0400 -0.3049

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1626 10.1907 -0.0281 -0.2757

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8609 9.8882 -0.0273 -0.2761

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7000 8.7800 -0.0800 -0.9112

凱基資源國基金 9.2700 9.3400 -0.0700 -0.7495

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.6800 17.7400 -0.0600 -0.3382

富邦大中華成長基金 4.7700 4.7500 0.0200 0.4211

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3787 10.3714 0.0073 0.0704

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6458 1.6447 0.0011 0.0669

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0189 10.0119 0.0070 0.0699

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6049 1.6039 0.0010 0.0624

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3383 10.3366 0.0017 0.0165

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6394 1.6392 0.0002 0.0122

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1342 10.1325 0.0017 0.0168

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6175 1.6174 0.0001 0.0062

富邦丰益債券組合基金 9.8352 9.8559 -0.0207 -0.2100

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4900 30.4800 0.0100 0.0328

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.8700 36.6000 0.2700 0.7377

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.2200 37.9200 0.3000 0.7911

富邦台灣心基金 17.1900 17.1800 0.0100 0.0582

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.1900 14.1500 0.0400 0.2827

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.7200 11.6900 0.0300 0.2566

富邦台灣釆吉50基金 36.3800 36.0700 0.3100 0.8594

富邦台灣科技指數基金 38.2800 37.8700 0.4100 1.0827

富邦台灣鳳凰基金 670.6900 670.0200 0.6700 0.1000

富邦全球不動產基金 7.6700 7.6700 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8342 10.8408 -0.0066 -0.0609

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0674 10.0735 -0.0061 -0.0606

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3737 15.3728 0.0009 0.0059

富邦長紅基金 50.6000 50.6100 -0.0100 -0.0198

富邦科技基金 19.2600 19.2200 0.0400 0.2081

富邦高成長基金 19.0000 18.9600 0.0400 0.2110

富邦基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5556 11.5484 0.0072 0.0624

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6572 10.6505 0.0067 0.0629

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6567 10.6501 0.0066 0.0620

富邦新興亞洲高成長基金 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212

富邦農糧精選基金 10.4000 10.4400 -0.0400 -0.3831

富邦精準基金 43.1900 43.1000 0.0900 0.2088

富邦精銳中小基金 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.4000 24.2800 0.1200 0.4942

富達卓越領航全球組合基金 11.7000 11.7100 -0.0100 -0.0854

富達動力領航組合基金 12.0000 12.0300 -0.0300 -0.2494

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

富蘭克林華美中華基金 11.6500 11.6200 0.0300 0.2582

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.4600 13.5000 -0.0400 -0.2963

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.1900 14.2400 -0.0500 -0.3511

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8909 9.9115 -0.0206 -0.2078

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2300 10.2513 -0.0213 -0.2078

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1352 10.1203 0.0149 0.1472

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4772 10.4618 0.0154 0.1472

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6002 10.5920 0.0082 0.0774

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6640 11.6550 0.0090 0.0772

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2158 10.2013 0.0145 0.1421

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5839 10.5689 0.0150 0.1419

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8669 10.8734 -0.0065 -0.0598

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1153 14.1238 -0.0085 -0.0602

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6796 10.7172 -0.0376 -0.3508

富蘭克林華美第一富基金 29.6700 29.6100 0.0600 0.2026

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1045 10.1039 0.0006 0.0059

富蘭克林華美新世界股票基金 12.1900 12.2800 -0.0900 -0.7329

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5021 9.5033 -0.0012 -0.0126

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5941 9.6367 -0.0426 -0.4421

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4579 9.4517 0.0062 0.0656

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4937 11.4862 0.0075 0.0653

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2515 10.2486 0.0029 0.0283

復華人生目標基金 25.5497 25.4804 0.0693 0.2720

復華大中華中小策略基金 8.9000 8.8900 0.0100 0.1125

復華中小精選基金 40.6300 40.7000 -0.0700 -0.1720

復華全方位基金 18.9900 18.9300 0.0600 0.3170

復華全球大趨勢基金 14.8000 14.8600 -0.0600 -0.4038

復華全球平衡基金 16.0400 16.0500 -0.0100 -0.0623

復華全球原物料基金 9.7000 9.7400 -0.0400 -0.4107

復華全球消費基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029

復華全球短期收益基金 11.0951 11.0978 -0.0027 -0.0243

復華全球債券基金 13.1272 13.1510 -0.0238 -0.1810

復華全球債券組合基金 14.3400 14.3500 -0.0100 -0.0697

復華全球資產證券化基金A 12.0300 12.0300 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金B 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.2169 13.2161 0.0008 0.0061

復華亞太平衡基金 11.6500 11.6300 0.0200 0.1720

復華亞太成長基金 10.6300 10.5900 0.0400 0.3777

復華東協世紀基金 13.2100 13.1600 0.0500 0.3799

復華南非幣2017保本基金 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988

復華南非幣長期收益基金A 10.0500 10.1600 -0.1100 -1.0827

復華南非幣長期收益基金B 9.0800 9.1800 -0.1000 -1.0893

復華南非幣短期收益基金A 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907

復華南非幣短期收益基金B 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058

復華美國新星基金 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941

復華神盾基金 17.7456 17.6851 0.0605 0.3421

復華高成長基金 41.4200 41.3000 0.1200 0.2906

復華高益策略組合基金 12.9100 12.9100 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1701 14.1693 0.0008 0.0057

復華復華基金 14.7100 14.6500 0.0600 0.4096

復華華人世紀基金 13.4100 13.3400 0.0700 0.5247

復華傳家二號基金 19.9843 19.9275 0.0568 0.2850

復華傳家基金 17.5788 17.5419 0.0369 0.2104

復華奧林匹克全球組合基金 15.2200 15.2300 -0.0100 -0.0657

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5400 12.5400 0.0000 0.0000

復華新興人民幣短期收益基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004

復華新興人民幣債券基金A 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971

復華新興市場高收益債券基金B 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198

復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963

復華新興債股動力組合基金 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936

復華滬深300 A股基金 13.0000 13.0400 -0.0400 -0.3068

復華數位經濟基金 31.9500 31.7900 0.1600 0.5033

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5520 10.5526 -0.0006 -0.0057

惠理康和台灣紅不讓基金 16.0300 16.0300 0.0000 0.0000

惠理康和兩岸價值基金 9.6600 9.5900 0.0700 0.7299

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.1730 10.1636 0.0094 0.0925

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.1106 10.0999 0.0107 0.1059

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9322 9.9476 -0.0154 -0.1548

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.1751 10.1654 0.0097 0.0954

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.1094 10.0988 0.0106 0.1050

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9322 9.9476 -0.0154 -0.1548

景順主流基金 16.3800 16.2700 0.1100 0.6761

景順台灣科技基金 26.5200 26.4500 0.0700 0.2647

景順平衡基金 11.1400 11.1100 0.0300 0.2700

景順全球科技基金 12.2500 12.2800 -0.0300 -0.2443

景順全球康健基金 17.0000 16.9800 0.0200 0.1178

景順貨幣市場基金 15.7001 15.6993 0.0008 0.0051

景順潛力基金 30.6300 30.4900 0.1400 0.4592

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9772 9.9654 0.0118 0.1184

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.7986 9.7658 0.0328 0.3359

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2958 10.2847 0.0111 0.1079

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1422 10.1083 0.0339 0.3354

華南永昌中小型基金 10.2500 10.2100 0.0400 0.3918

華南永昌台灣精選基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

華南永昌永昌基金 14.1900 14.1200 0.0700 0.4958

華南永昌全球亨利組合基金 14.0870 14.0882 -0.0012 -0.0085

華南永昌全球神農水資源基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5800 6.5800 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9300 5.9400 -0.0100 -0.1684

華南永昌全球精品基金 13.0900 13.0200 0.0700 0.5376

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2870 9.2802 0.0068 0.0733

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5330 10.5253 0.0077 0.0732

華南永昌前瞻科技基金 13.8000 13.7800 0.0200 0.1451

華南永昌黃河世紀基金 8.7800 8.7700 0.0100 0.1140

華南永昌愛台灣基金 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9567 15.9559 0.0008 0.0050

華南永昌龍盈平衡基金 16.8014 16.7802 0.0212 0.1263

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7500 11.7495 0.0005 0.0043

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.8000 22.7100 0.0900 0.3963

華頓台灣基金 19.5800 19.4900 0.0900 0.4618

華頓平安貨幣市場基金 11.3207 11.3200 0.0007 0.0062

華頓全球時尚精品基金 12.5800 12.5300 0.0500 0.3990

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2435 10.2494 -0.0059 -0.0576

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0304 10.0361 -0.0057 -0.0568

華頓全球高收益債券基金A 12.9788 12.9780 0.0008 0.0062

華頓全球高收益債券基金B 10.5362 10.5356 0.0006 0.0057

華頓全球黑鑽油源基金 7.0700 7.1000 -0.0300 -0.4225

華頓典範科技基金 9.0700 9.0000 0.0700 0.7778

華頓新興亞太債券基金A 10.3497 10.3444 0.0053 0.0512

華頓新興亞太債券基金B 9.4805 9.4757 0.0048 0.0507

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匯豐中小基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000

匯豐中國A股匯聚基金 9.1300 9.1600 -0.0300 -0.3275

匯豐中國動力基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3102 2.3096 0.0006 0.0260

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2403 2.2396 0.0007 0.0313

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9953 10.9944 0.0009 0.0082

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8816 10.8807 0.0009 0.0083

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3691 0.3690 0.0001 0.0271

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3653 0.3652 0.0001 0.0274

匯豐五福全球債券組合基金 12.8003 12.7968 0.0035 0.0274

匯豐太平洋精典基金 13.8700 13.9400 -0.0700 -0.5022

匯豐台灣精典基金 18.9700 18.8900 0.0800 0.4235

匯豐全球趨勢組合基金 10.4100 10.4500 -0.0400 -0.3828

匯豐全球關鍵資源基金 8.6000 8.6400 -0.0400 -0.4630

匯豐安富基金 22.0900 22.0200 0.0700 0.3179

匯豐成功基金 32.1800 32.0700 0.1100 0.3430

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6129 9.6190 -0.0061 -0.0634

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2806 11.2867 -0.0061 -0.0541

匯豐拉丁美洲基金 9.1200 9.3200 -0.2000 -2.1459

匯豐金磚動力基金 11.6800 11.7800 -0.1000 -0.8489

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8252 14.8245 0.0007 0.0047

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6634 15.6627 0.0007 0.0045

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3600 5.3900 -0.0300 -0.5566

匯豐新鑽動力基金 9.6800 9.7600 -0.0800 -0.8197

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9710 8.0316 -0.0606 -0.7545

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0530 10.1136 -0.0606 -0.5992

匯豐龍鳳基金 39.9400 39.7700 0.1700 0.4275

匯豐龍騰電子基金 27.0700 27.0000 0.0700 0.2593

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1946 12.1790 0.0156 0.1281

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.2000 17.2100 -0.0100 -0.0581

新光中國成長基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5847 17.5840 0.0007 0.0040

新光台灣富貴基金 18.5900 18.6700 -0.0800 -0.4285

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

新光吉星貨幣市場基金 15.1869 15.1860 0.0009 0.0059

新光多元複合收益組合基金 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878

新光亞洲精選基金 24.3700 24.4400 -0.0700 -0.2864

新光兩岸優勢基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037

新光店頭基金 21.9600 22.1200 -0.1600 -0.7233

新光國家建設基金 20.7100 20.6600 0.0500 0.2420

新光創新科技基金 13.6400 13.6100 0.0300 0.2204

新光傳產優勢基金 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000

新光新興星鑽基金 9.4200 9.4700 -0.0500 -0.5280

新光福運平衡基金 13.4545 13.4866 -0.0321 -0.2380

新光增長收益基金 11.1000 11.0500 0.0500 0.4525

新光澳幣十年期保本基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062

新光澳幣保本基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.6300 5.6700 -0.0400 -0.7055

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.1985 12.1969 0.0016 0.0131

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9268 9.9255 0.0013 0.0131

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群益大中華雙力優勢基金 9.5500 9.5700 -0.0200 -0.2090

群益中小型股基金 36.2700 36.1700 0.1000 0.2765

群益中國新機會基金-美元 9.2373 9.1962 0.0411 0.4469

群益中國新機會基金-新臺幣 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348

群益台股指數基金 13.2780 13.2110 0.0670 0.5072

群益平衡王基金 19.6107 19.5487 0.0620 0.3172

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9400 5.9400 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8486 9.8578 -0.0092 -0.0933

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9904 8.9988 -0.0084 -0.0934

群益全球關鍵生技基金-美元 10.5356 10.5502 -0.0146 -0.1384

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.4400 10.4700 -0.0300 -0.2865

群益印巴雙星基金 8.9700 9.0500 -0.0800 -0.8840

群益印度中小基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291

群益多利策略組合基金 11.6600 11.6500 0.0100 0.0858

群益多重收益組合基金 13.1200 13.1100 0.0100 0.0763

群益多重資產組合基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771

群益安家基金 17.6198 17.5979 0.0219 0.1245

群益安穩貨幣市場基金 15.7996 15.7986 0.0010 0.0063

群益亞太中小基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1100 14.2200 -0.1100 -0.7736

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8434 9.8535 -0.0101 -0.1025

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0197 9.0289 -0.0092 -0.1019

群益店頭市場基金 64.5200 64.2200 0.3000 0.4671

群益東方盛世基金 8.9700 8.9800 -0.0100 -0.1114

群益東協成長基金 10.7300 10.8500 -0.1200 -1.1060

群益長安基金 19.8100 19.8400 -0.0300 -0.1512

群益美國新創亮點基金-美元 10.6872 10.6861 0.0011 0.0103

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6000 10.6200 -0.0200 -0.1883

群益真善美基金 17.4432 17.4116 0.0316 0.1815

群益馬拉松基金 88.4100 88.2800 0.1300 0.1473

群益創新科技基金 24.2500 24.1500 0.1000 0.4141

群益華夏盛世基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

群益奧斯卡基金 21.1300 20.9900 0.1400 0.6670

群益新興大消費基金 9.7400 9.8300 -0.0900 -0.9156

群益新興金鑽基金 7.6900 7.7600 -0.0700 -0.9021

群益葛萊美基金 17.3900 17.3300 0.0600 0.3462

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德信大發基金 25.6800 25.6200 0.0600 0.2342

德信中國精選成長基金 8.6100 8.6100 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 14.3700 14.3700 0.0000 0.0000

德信新興股票組合基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970

德信萬保貨幣市場基金 11.7254 11.7247 0.0007 0.0060

德信萬瑞基金 11.0782 11.0821 -0.0039 -0.0352

德信數位時代基金 22.7100 22.7700 -0.0600 -0.2635

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德盛台灣大壩基金 15.0200 15.0500 -0.0300 -0.1993

德盛全球生技大壩基金 28.2700 28.4000 -0.1300 -0.4578

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4000 12.4600 -0.0600 -0.4815

德盛安聯中國策略增長基金 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2593 12.2585 0.0008 0.0065

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.1000 17.0600 0.0400 0.2345

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.3426 14.3310 0.0116 0.0809

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.5938 11.5775 0.0163 0.1408

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5742 10.5594 0.0148 0.1402

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.2000 9.2400 -0.0400 -0.4329

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.3900 11.4600 -0.0700 -0.6108

德盛安聯全球計量平衡基金 12.0600 12.1000 -0.0400 -0.3306

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9378 11.9443 -0.0065 -0.0544

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7143 11.7206 -0.0063 -0.0538

德盛安聯全球新興市場基金 15.5900 15.7800 -0.1900 -1.2041

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044

德盛安聯多元計量平衡基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.5200 20.5500 -0.0300 -0.1460

德盛科技大壩基金 21.0500 21.0000 0.0500 0.2381

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4513 11.4506 0.0007 0.0061

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.1500 18.0600 0.0900 0.4983

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.6300 20.7400 -0.1100 -0.5304

德銀遠東DWS全球神農基金 11.2400 11.2800 -0.0400 -0.3546

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3800 11.3800 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2634 9.2632 0.0002 0.0022

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.3746 11.3745 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS科技基金 16.9300 16.8000 0.1300 0.7738

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摩根大歐洲基金 17.5000 17.5400 -0.0400 -0.2281

摩根中小基金 20.6700 20.6200 0.0500 0.2425

摩根中美G2新勢力基金 11.2900 11.3200 -0.0300 -0.2650

摩根中國A股基金 9.0800 9.1000 -0.0200 -0.2198

摩根中國亮點基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000

摩根台灣金磚基金 16.6000 16.5600 0.0400 0.2416

摩根台灣基金 10.5400 10.4900 0.0500 0.4766

摩根台灣貨幣市場基金 16.1053 16.1046 0.0007 0.0044

摩根台灣微型基金 19.0900 19.0500 0.0400 0.2100

摩根台灣增長基金 41.3500 41.1200 0.2300 0.5593

摩根平衡基金 25.6000 25.5400 0.0600 0.2349

摩根全球α基金 15.2800 15.3100 -0.0300 -0.1960

摩根全球平衡基金 15.1435 15.2655 -0.1220 -0.7992

摩根全球發現基金 10.4800 10.5000 -0.0200 -0.1905

摩根安家理財基金 11.0490 11.0500 -0.0010 -0.0091

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1764 11.2056 -0.0292 -0.2606

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0403 12.0718 -0.0315 -0.2609

摩根亞洲基金 39.2600 39.4300 -0.1700 -0.4311

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2651 10.2714 -0.0063 -0.0613

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2552 10.2510 0.0042 0.0410

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9292 11.9366 -0.0074 -0.0620

摩根東方內需機會基金 12.3600 12.3800 -0.0200 -0.1616

摩根東方科技基金 22.2300 22.3600 -0.1300 -0.5814

摩根金龍收成基金 15.4400 15.4400 0.0000 0.0000

摩根第一貨幣市場基金 14.8699 14.8691 0.0008 0.0054

摩根絕對日本基金 8.7700 8.7800 -0.0100 -0.1139

摩根新金磚五國基金 9.9200 10.0300 -0.1100 -1.0967

摩根新絲路基金 8.6200 8.6800 -0.0600 -0.6912

摩根新興35基金 11.4100 11.5700 -0.1600 -1.3829

摩根新興日本基金 17.1600 17.1900 -0.0300 -0.1745

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5246 9.5455 -0.0209 -0.2190

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9749 10.9989 -0.0240 -0.2182

摩根新興科技基金 39.3200 39.4600 -0.1400 -0.3548

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6893 9.6923 -0.0030 -0.0310

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3795 10.3827 -0.0032 -0.0308

摩根資源活力股票基金 5.2100 5.2500 -0.0400 -0.7619

摩根價值成長基金 15.7300 15.6500 0.0800 0.5112

摩根龍揚基金 23.3200 23.3000 0.0200 0.0858

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3600 10.3539 0.0061 0.0589

摩根總收益組合基金-累積型 10.9279 10.9214 0.0065 0.0595

摩根縱橫台商基金 10.8700 10.8400 0.0300 0.2768

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聯邦中國龍基金 19.1300 19.2200 -0.0900 -0.4683

聯邦金鑽平衡基金 15.5116 15.5229 -0.0113 -0.0728

聯邦貨幣市場基金 12.9390 12.9383 0.0007 0.0054

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3849 10.4069 -0.0220 -0.2114

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2050 10.2266 -0.0216 -0.2112

聯邦精選科技基金 10.1600 10.1200 0.0400 0.3953

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3877 15.3893 -0.0016 -0.0104

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4821 10.4936 -0.0115 -0.1096

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6923 9.7029 -0.0106 -0.1093

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 28.7700 28.6400 0.1300 0.4539

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1100 10.1600 -0.0500 -0.4921

聯博亞太地產基金-A類型 11.6500 11.6600 -0.0100 -0.0858

聯博亞太地產基金-B類型 8.9400 8.9400 0.0000 0.0000

聯博貨幣市場基金 14.8005 14.7997 0.0008 0.0054

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1049 10.1048 0.0001 0.0010

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6253 9.6652 -0.0399 -0.4128

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瀚亞中小型股基金 15.2500 15.2100 0.0400 0.2630

瀚亞中國基金 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859

瀚亞巴西基金 6.0500 6.1400 -0.0900 -1.4658

瀚亞外銷基金 30.1900 30.1700 0.0200 0.0663

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3380 10.3308 0.0072 0.0697

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6947 12.6946 0.0001 0.0008

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.3105 10.3326 -0.0221 -0.2139

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3519 10.3447 0.0072 0.0696

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3353 10.3352 0.0001 0.0010

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2533 10.2753 -0.0220 -0.2141

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3459 12.3458 0.0001 0.0008

瀚亞全球綠色金脈基金 13.6100 13.6100 0.0000 0.0000

瀚亞印度基金 20.0600 20.1700 -0.1100 -0.5454

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8200 9.7700 0.0500 0.5118

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285

瀚亞亞太高股息基金 13.9900 14.0700 -0.0800 -0.5686

瀚亞亞太基礎建設基金 11.2300 11.3200 -0.0900 -0.7951

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.9721 12.9757 -0.0036 -0.0277

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8794 12.8830 -0.0036 -0.0279

瀚亞非洲基金-南非幣 10.5900 10.5500 0.0400 0.3792

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.7800 21.7300 0.0500 0.2301

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3212 13.3204 0.0008 0.0060

瀚亞美國高科技基金 15.0300 15.0500 -0.0200 -0.1329

瀚亞高科技基金 49.4200 49.4600 -0.0400 -0.0809

瀚亞理財通基金 20.0900 20.0300 0.0600 0.2996

瀚亞菁華基金 17.4000 17.3900 0.0100 0.0575

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4381 10.4725 -0.0344 -0.3285

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5502 9.5817 -0.0315 -0.3288

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2032 10.2671 -0.0639 -0.6224

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8395 9.9012 -0.0617 -0.6232

瀚亞電通網基金 12.1800 12.2000 -0.0200 -0.1639

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1397 13.1312 0.0085 0.0647

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6604 12.6522 0.0082 0.0648

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.4300 13.4600 -0.0300 -0.2229

瀚亞歐洲基金 11.0100 11.0300 -0.0200 -0.1813

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3701 10.3804 -0.0103 -0.0992

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5750 9.5845 -0.0095 -0.0991

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