基金名稱 103/05/30 103/05/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.2000 9.1700 0.0300 0.3272
中國信託台灣優勢基金 12.4300 12.4000 0.0300 0.2419
中國信託全球固定收益組合基金 14.3950 14.3873 0.0077 0.0535
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.4262 10.4042 0.0220 0.2115
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.2446 10.2230 0.0216 0.2113
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.9996 0.0000 9.9996 0.0000
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.9996 0.0000 9.9996 0.0000
中國信託東方精選基金 7.6100 7.6400 -0.0300 -0.3927
中國信託益利信貨幣市場基金 13.1058 13.1056 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7897 10.7895 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 13.2882 13.2657 0.0225 0.1696
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元大寶來2001基金 49.3700 49.0700 0.3000 0.6114
元大寶來上證50基金 16.8600 16.8800 -0.0200 -0.1185
元大寶來大中華價值指數基金 13.3820 13.3800 0.0020 0.0150
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0300 2.0400 -0.0100 -0.4902
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.7400 9.7800 -0.0400 -0.4090
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6987 10.6695 0.0292 0.2737
元大寶來巴西指數基金 6.7680 6.7930 -0.0250 -0.3680
元大寶來巴菲特基金 22.2200 22.1500 0.0700 0.3160
元大寶來台股指數基金 10.5000 10.5210 -0.0210 -0.1996
元大寶來台商收成基金 22.8700 23.0100 -0.1400 -0.6084
元大寶來台灣中型100基金 30.6200 30.5300 0.0900 0.2948
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.9590 18.0110 -0.0520 -0.2887
元大寶來台灣卓越50基金 63.0300 63.5600 -0.5300 -0.8339
元大寶來台灣金融基金 13.8100 13.7600 0.0500 0.3634
元大寶來台灣高股息基金 25.0100 24.9400 0.0700 0.2807
元大寶來台灣電子科技基金 28.2200 28.3800 -0.1600 -0.5638
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6400 13.6300 0.0100 0.0734
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.2300 11.2800 -0.0500 -0.4433
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5000 8.5300 -0.0300 -0.3517
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8400 7.8600 -0.0200 -0.2545
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4100 6.4300 -0.0200 -0.3110
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.1700 8.1800 -0.0100 -0.1223
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8700 6.8800 -0.0100 -0.1454
元大寶來全球成長基金 17.7400 17.7300 0.0100 0.0564
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9197 8.8583 0.0614 0.6931
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3768 7.3260 0.0508 0.6934
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0300 13.0100 0.0200 0.1537
元大寶來全球農業商機基金 17.0300 16.9000 0.1300 0.7692
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9500 -0.0100 -0.0913
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202
元大寶來印度指數基金 8.4290 8.5570 -0.1280 -1.4959
元大寶來印度基金 9.3000 9.3900 -0.0900 -0.9585
元大寶來多元基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000
元大寶來多多基金 16.8200 16.7500 0.0700 0.4179
元大寶來多福基金 52.4800 52.4400 0.0400 0.0763
元大寶來亞太成長基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0578 9.0418 0.0160 0.1770
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6902 8.6750 0.0152 0.1752
元大寶來卓越基金 39.1200 39.1000 0.0200 0.0512
元大寶來店頭基金 7.6800 7.6500 0.0300 0.3922
元大寶來泛歐成長基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061
元大寶來矽谷基金 12.6300 12.6200 0.0100 0.0792
元大寶來高科技基金 11.9300 11.9500 -0.0200 -0.1674
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9666 15.9664 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7735 11.7734 0.0001 0.0009
元大寶來富櫃50基金 13.9400 13.9100 0.0300 0.2157
元大寶來華夏中小基金 6.6900 6.7800 -0.0900 -1.3274
元大寶來新中國基金 7.3100 7.3800 -0.0700 -0.9485
元大寶來新主流基金 19.1700 19.0500 0.1200 0.6299
元大寶來新台灣基金 30.6500 30.6800 -0.0300 -0.0978
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.1600 12.1800 -0.0200 -0.1642
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7905 10.7747 0.0158 0.1466
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6584 9.6442 0.0142 0.1472
元大寶來新興亞洲基金 8.9000 8.9600 -0.0600 -0.6696
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8420 14.8418 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 28.4900 28.3900 0.1000 0.3522
元大寶來精準中小基金 18.7500 18.5200 0.2300 1.2419
元大寶來摩臺基金 30.4300 30.6600 -0.2300 -0.7502
元大寶來標智滬深300基金 11.2200 11.2100 0.0100 0.0892
元大寶來績效基金 35.0800 34.9200 0.1600 0.4582
元大寶來雙盈基金 23.6000 23.5600 0.0400 0.1698
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日盛MIT主流基金 12.5500 12.4800 0.0700 0.5609
日盛上選基金 22.6400 22.6300 0.0100 0.0442
日盛大中華基金 6.2800 6.3200 -0.0400 -0.6329
日盛小而美基金 17.9300 17.7300 0.2000 1.1280
日盛中國內需動力基金 9.6800 9.7600 -0.0800 -0.8197
日盛日盛基金 10.5800 10.5500 0.0300 0.2844
日盛全球抗暖化基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193
日盛全球新興債券基金A 10.6467 10.6172 0.0295 0.2779
日盛全球新興債券基金B 10.2564 10.2280 0.0284 0.2777
日盛亞洲高收益債券基金A 11.2467 11.2342 0.0125 0.1113
日盛亞洲高收益債券基金B 10.1158 10.1046 0.0112 0.1108
日盛金緻招牌組合基金 9.9010 9.8983 0.0027 0.0273
日盛首選基金 11.5700 11.5100 0.0600 0.5213
日盛高科技基金 11.0900 11.0500 0.0400 0.3620
日盛貨幣市場基金 14.4917 14.4915 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 26.1200 26.0900 0.0300 0.1150
日盛精選五虎基金 28.8900 28.6200 0.2700 0.9434
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台新1699貨幣市場基金 13.2424 13.2422 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 25.2300 24.9800 0.2500 1.0008
台新大中華基金 9.9300 9.9900 -0.0600 -0.6006
台新大眾基金 22.6000 22.4400 0.1600 0.7130
台新大眾貨幣市場基金 13.9071 13.9069 0.0002 0.0014
台新中國通基金 26.1900 26.1500 0.0400 0.1530
台新中國精選中小基金 9.6400 9.7600 -0.1200 -1.2295
台新主流基金 17.4800 17.3000 0.1800 1.0405
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3200 16.2800 0.0400 0.2457
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1900 15.1700 0.0200 0.1318
台新印度基金 10.9100 11.0300 -0.1200 -1.0879
台新亞美短期債券基金 10.0933 10.0859 0.0074 0.0734
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8242 9.8088 0.0154 0.1570
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7885 10.7715 0.0170 0.1578
台新真吉利貨幣市場基金 10.9024 10.9023 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 23.2773 23.2274 0.0499 0.2148
台新新興市場債券基金(A類型) 10.2430 10.2197 0.0233 0.2280
台新新興市場債券基金(B類型) 9.6528 9.6309 0.0219 0.2274
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5700 7.4900 0.0800 1.0681
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9580 7.9080 0.0500 0.6323
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.3220 11.2480 0.0740 0.6579
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未來資產台灣新趨勢基金 13.4500 13.4600 -0.0100 -0.0743
未來資產全球大消費基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9500 8.9600 -0.0100 -0.1116
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1200 8.1200 0.0000 0.0000
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2054 11.1859 0.0195 0.1743
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0835 11.0642 0.0193 0.1744
未來資產亞洲新富基金 14.1800 14.3300 -0.1500 -1.0468
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3559 12.3557 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 8.1600 8.2000 -0.0400 -0.4878
未來資產新興市場債券基金A 9.5486 9.5274 0.0212 0.2225
未來資產新興市場債券基金B 9.1720 9.1516 0.0204 0.2229
未來資產閣來寶全球組合基金 12.3800 12.3700 0.0100 0.0808
未來資產環球債券基金A 10.0051 9.9919 0.0132 0.1321
未來資產環球債券基金B 9.4111 9.3987 0.0124 0.1319
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永豐大中華基金 10.0800 10.1100 -0.0300 -0.2967
永豐中小基金 37.5000 37.2800 0.2200 0.5901
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1145 2.1142 0.0003 0.0142
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2185 2.2183 0.0002 0.0090
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3620 10.3462 0.0158 0.1527
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5952 10.5790 0.0162 0.1531
永豐中國經濟建設基金 13.8200 13.9100 -0.0900 -0.6470
永豐中概平衡基金 31.8100 31.6600 0.1500 0.4738
永豐主流品牌基金 13.7900 13.7800 0.0100 0.0726
永豐永豐基金 31.1600 31.0400 0.1200 0.3866
永豐全球平衡組合基金 12.4900 12.4800 0.0100 0.0801
永豐全球新興向榮基金 7.5700 7.5800 -0.0100 -0.1319
永豐亞洲民生消費基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968
永豐南非幣2021保本基金 9.3681 9.3414 0.0267 0.2858
永豐高科技基金 16.5200 16.3800 0.1400 0.8547
永豐貨幣市場基金 13.6439 13.6437 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4964 9.4794 0.0170 0.1793
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.1766 10.1584 0.0182 0.1792
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3039 9.3016 0.0023 0.0247
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1589 11.1561 0.0028 0.0251
永豐滬深300紅利指數基金 9.0900 9.1400 -0.0500 -0.5471
永豐臺灣加權ETF基金 44.8700 45.0300 -0.1600 -0.3553
永豐領航科技基金 21.4600 21.3000 0.1600 0.7512
永豐環球趨勢資源基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115
永豐趨勢平衡基金 33.8000 33.6900 0.1100 0.3265
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0504 10.0497 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 12.9600 12.9500 0.0100 0.0772
兆豐國際民生動力基金 10.0200 10.0500 -0.0300 -0.2985
兆豐國際生命科學基金 17.1000 17.0300 0.0700 0.4110
兆豐國際全球高股息基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053
兆豐國際全球基金 31.7600 31.6800 0.0800 0.2525
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896
兆豐國際國民基金 22.9800 22.8800 0.1000 0.4371
兆豐國際第一基金 12.4400 12.4100 0.0300 0.2417
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0030 9.9872 0.0158 0.1582
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4589 9.4439 0.0150 0.1588
兆豐國際萬全基金 16.9200 16.9200 0.0000 0.0000
兆豐國際電子基金 20.8400 20.8500 -0.0100 -0.0480
兆豐國際綠鑽基金 8.9900 8.9800 0.0100 0.1114
兆豐國際豐台灣基金 27.9400 27.8000 0.1400 0.5036
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2656 12.2654 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 11.1500 11.1600 -0.0100 -0.0896
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8943 10.8892 0.0051 0.0468
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0081 10.0035 0.0046 0.0460
合庫巴黎全球新興市場基金 9.3300 9.3600 -0.0300 -0.3205
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安多利永利貨幣市場基金 12.6847 12.6846 0.0001 0.0008
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安泰INGｅ科技基金 14.7100 14.6300 0.0800 0.5468
安泰ING中小基金 32.3600 32.2900 0.0700 0.2168
安泰ING中國機會基金 9.9900 10.0700 -0.0800 -0.7944
安泰ING巴西基金 6.8400 6.8700 -0.0300 -0.4367
安泰ING日本基金 9.0200 8.9700 0.0500 0.5574
安泰ING台灣高股息基金 18.9900 18.9700 0.0200 0.1054
安泰ING台灣運籌基金 24.3800 24.3600 0.0200 0.0821
安泰ING平衡基金 15.5600 15.5800 -0.0200 -0.1284
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5700 12.5500 0.0200 0.1594
安泰ING全球生技醫療基金 14.1500 14.0800 0.0700 0.4972
安泰ING全球品牌基金 22.8700 22.9000 -0.0300 -0.1310
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.1347 9.1436 -0.0089 -0.0973
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0579 11.0687 -0.0108 -0.0976
安泰ING全球氣候變遷基金 7.9000 7.8700 0.0300 0.3812
安泰ING全球高股息基金季配型 13.6700 13.6500 0.0200 0.1465
安泰ING全球高股息基金累積型 17.0900 17.0600 0.0300 0.1759
安泰ING成長基金 22.8700 22.9200 -0.0500 -0.2182
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4800 11.5000 -0.0200 -0.1739
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1685 10.1454 0.0231 0.2277
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9003 11.8732 0.0271 0.2283
安泰ING金磚七國基金 9.3600 9.3900 -0.0300 -0.3195
安泰ING泰國基金 35.6100 35.5000 0.1100 0.3099
安泰ING高科技基金 7.2900 7.2500 0.0400 0.5517
安泰ING貨幣市場基金 15.9761 15.9759 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 17.3500 17.2400 0.1100 0.6381
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4055 9.4002 0.0053 0.0564
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2822 11.2759 0.0063 0.0559
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.8700 7.7900 0.0800 1.0270
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.0300 9.9100 0.1200 1.2109
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9300 8.9700 -0.0400 -0.4459
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9542 11.9541 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969
安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0500 13.0700 -0.0200 -0.1530
安泰ING積極成長基金 9.5400 9.5700 -0.0300 -0.3135
安泰ING優質基金 27.1400 27.2300 -0.0900 -0.3305
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3533 10.3476 0.0057 0.0551
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2376 10.2354 0.0022 0.0215
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5256 10.5198 0.0058 0.0551
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4064 10.4042 0.0022 0.0212
安泰ING環球基金 11.3300 11.3000 0.0300 0.2655
安泰ING鴻利基金 16.2000 16.1700 0.0300 0.1855
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6946 16.6945 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 16.3700 16.3700 0.0000 0.0000
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.1200 9.2300 -0.1100 -1.1918
安泰ING鑫平衡組合基金 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.9577 12.9504 0.0073 0.0564
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.5645 69.5208 0.0437 0.0629
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1457 11.1126 0.0331 0.2979
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9105 64.8707 0.0398 0.0614
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3780 10.3471 0.0309 0.2986
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2033 2.2019 0.0014 0.0636
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3934 10.3608 0.0326 0.3147
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0760 2.0747 0.0013 0.0627
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8210 9.7903 0.0307 0.3136
宏利台灣動力基金 18.6900 18.7900 -0.1000 -0.5322
宏利全球債券組合基金 12.7418 12.7414 0.0004 0.0031
宏利亞太入息債券基金A 11.4319 11.4232 0.0087 0.0762
宏利亞太入息債券基金B 9.7032 9.6958 0.0074 0.0763
宏利亞太中小企業基金 18.3200 18.3800 -0.0600 -0.3264
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.6335 64.6480 -0.0145 -0.0224
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3438 10.3168 0.0270 0.2617
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.2938 11.2552 0.0386 0.3430
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0850 9.0540 0.0310 0.3424
宏利萬利貨幣市場基金 13.4831 13.4829 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.9200 9.0200 -0.1000 -1.1087
宏利臺灣高股息基金 20.2400 20.2800 -0.0400 -0.1972
宏利澳幣保本基金 9.8141 9.8180 -0.0039 -0.0397
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7542 12.7540 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 15.6600 15.6200 0.0400 0.2561
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.5500 21.6900 -0.1400 -0.6455
保德信大俄羅斯基金 10.3800 10.2700 0.1100 1.0711
保德信中小型股基金 36.3300 36.2100 0.1200 0.3314
保德信中國品牌基金 7.4500 7.5300 -0.0800 -1.0624
保德信日本基金 7.1400 7.1100 0.0300 0.4219
保德信台商全方位基金 27.2300 27.2000 0.0300 0.1103
保德信全球中小基金 23.0400 22.9800 0.0600 0.2611
保德信全球消費商機基金 15.1700 15.0900 0.0800 0.5302
保德信全球基礎建設基金 11.6600 11.6100 0.0500 0.4307
保德信全球資源基金 9.0900 9.0400 0.0500 0.5531
保德信全球優質股息成長基金 12.9200 12.8900 0.0300 0.2327
保德信全球醫療生化基金 28.1500 28.0200 0.1300 0.4640
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1751 10.1681 0.0070 0.0688
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7267 10.7193 0.0074 0.0690
保德信亞太基金 19.0600 19.0900 -0.0300 -0.1572
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6222 9.6106 0.0116 0.1207
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6964 10.6836 0.0128 0.1198
保德信店頭市場基金 29.3300 29.2000 0.1300 0.4452
保德信拉丁美洲基金 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205
保德信金平衡基金 23.5400 23.5000 0.0400 0.1702
保德信金滿意基金 34.7200 34.9400 -0.2200 -0.6297
保德信科技島基金 18.6300 18.6400 -0.0100 -0.0537
保德信高成長基金 73.7200 73.9600 -0.2400 -0.3245
保德信第一基金 22.1900 22.0800 0.1100 0.4982
保德信貨幣市場基金 15.4769 15.4767 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9924 9.9868 0.0056 0.0561
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4994 10.4935 0.0059 0.0562
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8533 8.8085 0.0448 0.5086
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5587 10.5052 0.0535 0.5093
保德信新興趨勢組合基金 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000
保德信瑞騰基金 15.1739 15.1749 -0.0010 -0.0066
保德信歐洲組合基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1452 2.1475 -0.0023 -0.1071
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3601 2.3627 -0.0026 -0.1100
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3420 0.3414 0.0006 0.1758
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3748 0.3741 0.0007 0.1871
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0979 10.0807 0.0172 0.1706
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1965 11.1784 0.0181 0.1619
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.2174 10.2281 -0.0107 -0.1046
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4339 10.4463 -0.0124 -0.1187
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8882 9.8704 0.0178 0.1803
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0545 10.0363 0.0182 0.1813
施羅德世界資源基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3806 8.3486 0.0320 0.3833
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6556 10.6149 0.0407 0.3834
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4838 11.4837 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.0700 13.9400 0.1300 0.9326
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.0700 13.9400 0.1300 0.9326
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.0000 19.0400 -0.0400 -0.2101
國泰小龍基金 13.6400 13.7300 -0.0900 -0.6555
國泰中小成長基金 38.4300 38.6100 -0.1800 -0.4662
國泰中國內需增長基金 11.2400 11.4000 -0.1600 -1.4035
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1215 10.1208 0.0007 0.0069
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6202 1.6159 0.0043 0.2661
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978
國泰中國新興戰略基金 13.3200 13.5200 -0.2000 -1.4793
國泰中港台基金 8.8900 8.9900 -0.1000 -1.1124
國泰台灣計量基金 11.8800 11.8400 0.0400 0.3378
國泰台灣貨幣市場基金 12.2210 12.2208 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 21.5800 21.5900 -0.0100 -0.0463
國泰全球基礎建設基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290
國泰全球資源基金 7.1700 7.1000 0.0700 0.9859
國泰全球環保趨勢基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9000 14.8800 0.0200 0.1344
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8600 12.8500 0.0100 0.0778
國泰科技生化基金 29.4800 29.5500 -0.0700 -0.2369
國泰紐幣八年期保本基金 9.4824 9.4563 0.0261 0.2760
國泰紐幣保本基金 9.8218 9.8126 0.0092 0.0938
國泰高科技基金 9.1600 9.2000 -0.0400 -0.4348
國泰國泰基金 17.2000 17.2700 -0.0700 -0.4053
國泰策略高收益債券基金A 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923
國泰策略高收益債券基金B 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077
國泰新興市場基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163
國泰新興高收益債券基金A 11.1226 11.1026 0.0200 0.1801
國泰新興高收益債券基金B 9.4669 9.4498 0.0171 0.1810
國泰價值卓越基金 12.6800 12.7100 -0.0300 -0.2360
國泰豐益債券組合基金 11.7226 11.7207 0.0019 0.0162
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.8200 19.7800 0.0400 0.2022
第一金小型精選基金 24.9600 24.9100 0.0500 0.2007
第一金中國世紀基金 7.2100 7.2600 -0.0500 -0.6887
第一金中概平衡基金 19.3100 19.3000 0.0100 0.0518
第一金台灣成長基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155
第一金台灣貨幣市場基金 14.9673 14.9671 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.6900 174.6870 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 17.4200 17.3800 0.0400 0.2302
第一金全球不動產證券化基金A 7.6718 7.6403 0.0315 0.4123
第一金全球不動產證券化基金B 6.1360 6.1108 0.0252 0.4124
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0142 10.0253 -0.0111 -0.1107
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4660 9.4765 -0.0105 -0.1108
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000
第一金全球高收益債券基金A 14.5722 14.5798 -0.0076 -0.0521
第一金全球高收益債券基金B 11.2203 11.2261 -0.0058 -0.0517
第一金全球資源基金 10.6000 10.5600 0.0400 0.3788
第一金亞洲科技基金 14.5600 14.6200 -0.0600 -0.4104
第一金亞洲新興市場基金 10.4800 10.5200 -0.0400 -0.3802
第一金店頭市場基金 8.1900 8.1500 0.0400 0.4908
第一金創新趨勢基金 14.1700 14.0800 0.0900 0.6392
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6357 9.5934 0.0423 0.4409
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2783 8.2420 0.0363 0.4404
第一金萬得福基金 13.6200 13.5400 0.0800 0.5908
第一金電子基金 27.4000 27.2200 0.1800 0.6613
第一金福元基金 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230
第一金福王基金 12.4500 12.4400 0.0100 0.0804
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.3300 10.4300 -0.1000 -0.9588
統一大滿貫基金 24.4700 24.4500 0.0200 0.0818
統一大龍印基金 12.9900 13.1600 -0.1700 -1.2918
統一中小基金 17.7100 17.6800 0.0300 0.1697
統一台灣動力基金 12.5800 12.5300 0.0500 0.3990
統一全天候基金 68.7400 68.6100 0.1300 0.1895
統一全球債券組合基金 11.7888 11.7872 0.0016 0.0136
統一亞太基金 23.8200 23.9200 -0.1000 -0.4181
統一亞洲大金磚基金 11.6000 11.6600 -0.0600 -0.5146
統一奔騰基金 41.6400 41.3100 0.3300 0.7988
統一強棒貨幣市場基金 16.3700 16.3698 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.2800 17.4000 -0.1200 -0.6897
統一統信基金 25.1000 25.0100 0.0900 0.3599
統一黑馬基金 41.7400 41.3200 0.4200 1.0165
統一新亞洲科技能源基金 12.5800 12.6100 -0.0300 -0.2379
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.1048 10.0951 0.0097 0.0961
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3633 10.3534 0.0099 0.0956
統一經建基金 29.3800 29.3600 0.0200 0.0681
統一龍馬基金 48.5600 48.3400 0.2200 0.4551
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.1000 9.1400 -0.0400 -0.4376
凱基台灣精五門基金 19.1900 19.1900 0.0000 0.0000
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0516 10.0543 -0.0027 -0.0269
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3571 9.3596 -0.0025 -0.0267
凱基亞洲四金磚基金 13.2100 13.3400 -0.1300 -0.9745
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3620 11.3619 0.0001 0.0009
凱基開創基金 18.8700 18.8900 -0.0200 -0.1059
凱基雲端趨勢基金 12.4400 12.4100 0.0300 0.2417
凱基新興市場中小基金 13.1200 13.1300 -0.0100 -0.0762
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1907 10.1994 -0.0087 -0.0853
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8882 9.8967 -0.0085 -0.0859
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7800 8.7700 0.0100 0.1140
凱基資源國基金 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 17.7400 17.7800 -0.0400 -0.2250
富邦大中華成長基金 4.7500 4.8200 -0.0700 -1.4523
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3714 10.3704 0.0010 0.0096
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6447 1.6400 0.0047 0.2866
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0119 10.0109 0.0010 0.0100
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6039 1.5993 0.0046 0.2876
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3366 10.3368 -0.0002 -0.0019
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6392 1.6347 0.0045 0.2753
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1325 10.1328 -0.0003 -0.0030
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6174 1.6129 0.0045 0.2790
富邦丰益債券組合基金 9.8559 9.8538 0.0021 0.0213
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4800 30.3600 0.1200 0.3953
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.6000 36.8200 -0.2200 -0.5975
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.9200 38.2000 -0.2800 -0.7330
富邦台灣心基金 17.1800 17.1800 0.0000 0.0000
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.1500 14.1700 -0.0200 -0.1411
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6900 11.7000 -0.0100 -0.0855
富邦台灣釆吉50基金 36.0700 36.3800 -0.3100 -0.8521
富邦台灣科技指數基金 37.8700 38.2600 -0.3900 -1.0193
富邦台灣鳳凰基金 670.0200 671.1700 -1.1500 -0.1713
富邦全球不動產基金 7.6700 7.6600 0.0100 0.1306
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8408 10.8445 -0.0037 -0.0341
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0735 10.0769 -0.0034 -0.0337
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3728 15.3726 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 50.6100 50.8300 -0.2200 -0.4328
富邦科技基金 19.2200 19.2500 -0.0300 -0.1558
富邦高成長基金 18.9600 19.0100 -0.0500 -0.2630
富邦基金 10.0500 10.0900 -0.0400 -0.3964
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5484 11.5265 0.0219 0.1900
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6505 10.6303 0.0202 0.1900
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6501 10.6299 0.0202 0.1900
富邦新興亞洲高成長基金 9.3400 9.4800 -0.1400 -1.4768
富邦農糧精選基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882
富邦精準基金 43.1000 43.2500 -0.1500 -0.3468
富邦精銳中小基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.2800 24.2800 0.0000 0.0000
富達卓越領航全球組合基金 11.7100 11.6800 0.0300 0.2569
富達動力領航組合基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.9800 10.0600 -0.0800 -0.7952
富蘭克林華美中華基金 11.6200 11.7100 -0.0900 -0.7686
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.5000 13.4700 0.0300 0.2227
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.2400 14.2100 0.0300 0.2111
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.9115 9.8897 0.0218 0.2204
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2513 10.2287 0.0226 0.2210
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1203 10.1136 0.0067 0.0663
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4618 10.4548 0.0070 0.0670
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5920 10.5868 0.0052 0.0491
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6550 11.6493 0.0057 0.0489
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2013 10.1930 0.0083 0.0814
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5689 10.5607 0.0082 0.0777
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8734 10.8638 0.0096 0.0884
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1238 14.1113 0.0125 0.0886
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7172 10.6984 0.0188 0.1757
富蘭克林華美第一富基金 29.6100 29.5300 0.0800 0.2709
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1039 10.1037 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 12.2800 12.2700 0.0100 0.0815
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.2486 10.2479 0.0007 0.0068
復華人生目標基金 25.4804 25.2751 0.2053 0.8123
復華大中華中小策略基金 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245
復華中小精選基金 40.7000 40.2800 0.4200 1.0427
復華全方位基金 18.9300 18.7100 0.2200 1.1758
復華全球大趨勢基金 14.8600 14.8100 0.0500 0.3376
復華全球平衡基金 16.0500 16.0700 -0.0200 -0.1245
復華全球原物料基金 9.7400 9.6900 0.0500 0.5160
復華全球消費基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000
復華全球短期收益基金 11.0978 11.0868 0.0110 0.0992
復華全球債券基金 13.1510 13.1605 -0.0095 -0.0722
復華全球債券組合基金 14.3500 14.3300 0.0200 0.1396
復華全球資產證券化基金A 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832
復華全球資產證券化基金B 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000
復華有利貨幣市場基金 13.2161 13.2159 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.6300 11.6600 -0.0300 -0.2573
復華亞太成長基金 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885
復華東協世紀基金 13.1600 13.1500 0.0100 0.0761
復華南非幣2017保本基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992
復華南非幣長期收益基金A 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941
復華南非幣長期收益基金B 9.1800 9.1300 0.0500 0.5477
復華南非幣短期收益基金A 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954
復華南非幣短期收益基金B 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030
復華美國新星基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951
復華神盾基金 17.6851 17.5223 0.1628 0.9291
復華高成長基金 41.3000 40.9800 0.3200 0.7809
復華貨幣市場基金 14.1693 14.1691 0.0002 0.0014
復華復華基金 14.6500 14.4700 0.1800 1.2440
復華華人世紀基金 13.3400 13.4200 -0.0800 -0.5961
復華傳家二號基金 19.9275 19.7278 0.1997 1.0123
復華傳家基金 17.5419 17.4140 0.1279 0.7345
復華奧林匹克全球組合基金 15.2300 15.2200 0.0100 0.0657
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5400 12.5200 0.0200 0.1597
復華新興人民幣短期收益基金 9.9600 9.9400 0.0200 0.2012
復華新興人民幣債券基金A 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026
復華新興市場高收益債券基金A 10.3000 10.2700 0.0300 0.2921
復華新興市場高收益債券基金B 8.3500 8.3200 0.0300 0.3606
復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899
復華滬深300 A股基金 13.0400 13.0700 -0.0300 -0.2295
復華數位經濟基金 31.7900 31.5600 0.2300 0.7288
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5526 10.5361 0.0165 0.1566
惠理康和台灣紅不讓基金 16.0300 16.0100 0.0200 0.1249
惠理康和兩岸價值基金 9.5900 9.7200 -0.1300 -1.3375
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.1636 10.1717 -0.0081 -0.0796
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0999 10.0798 0.0201 0.1994
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9476 9.9353 0.0123 0.1238
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.1654 10.1738 -0.0084 -0.0826
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0988 10.0786 0.0202 0.2004
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9476 9.9353 0.0123 0.1238
景順主流基金 16.2700 16.1800 0.0900 0.5562
景順台灣科技基金 26.4500 26.4900 -0.0400 -0.1510
景順平衡基金 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253
景順全球科技基金 12.2800 12.2400 0.0400 0.3268
景順全球康健基金 16.9800 16.9000 0.0800 0.4734
景順貨幣市場基金 15.6993 15.6991 0.0002 0.0013
景順潛力基金 30.4900 30.3100 0.1800 0.5939
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9654 9.9572 0.0082 0.0824
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.7658 9.7770 -0.0112 -0.1146
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2847 10.2750 0.0097 0.0944
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1083 10.1199 -0.0116 -0.1146
華南永昌中小型基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979
華南永昌台灣精選基金 10.2500 10.2900 -0.0400 -0.3887
華南永昌永昌基金 14.1200 14.1000 0.0200 0.1418
華南永昌全球亨利組合基金 14.0882 14.0907 -0.0025 -0.0177
華南永昌全球神農水資源基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5800 6.5900 -0.0100 -0.1518
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9400 5.9400 0.0000 0.0000
華南永昌全球精品基金 13.0200 13.0000 0.0200 0.1539
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2802 9.2771 0.0031 0.0334
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5253 10.5218 0.0035 0.0333
華南永昌前瞻科技基金 13.7800 13.8000 -0.0200 -0.1449
華南永昌黃河世紀基金 8.7700 8.8400 -0.0700 -0.7919
華南永昌愛台灣基金 8.2800 8.2700 0.0100 0.1209
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9559 15.9557 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 16.7802 16.7309 0.0493 0.2947
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7495 11.7493 0.0002 0.0017
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.7100 22.6300 0.0800 0.3535
華頓台灣基金 19.4900 19.4200 0.0700 0.3605
華頓平安貨幣市場基金 11.3200 11.3198 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.5300 12.5500 -0.0200 -0.1594
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2494 10.2543 -0.0049 -0.0478
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0361 10.0409 -0.0048 -0.0478
華頓全球高收益債券基金A 12.9780 12.9582 0.0198 0.1528
華頓全球高收益債券基金B 10.5356 10.5195 0.0161 0.1531
華頓全球黑鑽油源基金 7.1000 7.0200 0.0800 1.1396
華頓典範科技基金 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000
華頓新興亞太債券基金A 10.3444 10.3425 0.0019 0.0184
華頓新興亞太債券基金B 9.4757 9.4740 0.0017 0.0179
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166
匯豐中國A股匯聚基金 9.1600 9.1900 -0.0300 -0.3264
匯豐中國動力基金 10.9800 11.0200 -0.0400 -0.3630
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3096 2.3107 -0.0011 -0.0476
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2396 2.2407 -0.0011 -0.0491
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9944 10.9687 0.0257 0.2343
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8807 10.8553 0.0254 0.2340
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3690 0.3681 0.0009 0.2445
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3652 0.3643 0.0009 0.2471
匯豐五福全球債券組合基金 12.7968 12.7905 0.0063 0.0493
匯豐太平洋精典基金 13.9400 13.9500 -0.0100 -0.0717
匯豐台灣精典基金 18.8900 18.8700 0.0200 0.1060
匯豐全球趨勢組合基金 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918
匯豐全球關鍵資源基金 8.6400 8.6100 0.0300 0.3484
匯豐安富基金 22.0200 22.0300 -0.0100 -0.0454
匯豐成功基金 32.0700 32.1400 -0.0700 -0.2178
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6190 9.6092 0.0098 0.1020
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2867 11.2770 0.0097 0.0860
匯豐拉丁美洲基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141
匯豐金磚動力基金 11.7800 11.8700 -0.0900 -0.7582
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8245 14.8244 0.0001 0.0007
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6627 15.6626 0.0001 0.0006
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3900 5.3600 0.0300 0.5597
匯豐新鑽動力基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0316 7.9963 0.0353 0.4415
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1136 10.0784 0.0352 0.3493
匯豐龍鳳基金 39.7700 39.7600 0.0100 0.0252
匯豐龍騰電子基金 27.0000 27.0600 -0.0600 -0.2217
匯豐雙高收益債券組合基金 12.1790 12.1664 0.0126 0.1036
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.2100 17.1100 0.1000 0.5845
新光中國成長基金 9.2700 9.4000 -0.1300 -1.3830
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5840 17.5838 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 18.6700 18.6900 -0.0200 -0.1070
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1860 15.1857 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940
新光亞洲精選基金 24.4400 24.4500 -0.0100 -0.0409
新光兩岸優勢基金 9.8200 9.9500 -0.1300 -1.3065
新光店頭基金 22.1200 22.0900 0.0300 0.1358
新光國家建設基金 20.6600 20.6600 0.0000 0.0000
新光創新科技基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735
新光傳產優勢基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903
新光新興星鑽基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000
新光福運平衡基金 13.4866 13.5030 -0.0164 -0.1215
新光增長收益基金 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904
新光澳幣十年期保本基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264
新光澳幣保本基金 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6700 5.6600 0.0100 0.1767
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.1969 12.1863 0.0106 0.0870
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9255 9.9169 0.0086 0.0867
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.5700 9.7300 -0.1600 -1.6444
群益中小型股基金 36.1700 36.2100 -0.0400 -0.1105
群益中國新機會基金-美元 9.1962 9.3541 -0.1579 -1.6880
群益中國新機會基金-新臺幣 9.2000 9.3500 -0.1500 -1.6043
群益台股指數基金 13.2110 13.2600 -0.0490 -0.3695
群益平衡王基金 19.5487 19.5750 -0.0263 -0.1344
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9400 5.9400 0.0000 0.0000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8578 9.8326 0.0252 0.2563
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9988 8.9758 0.0230 0.2562
群益全球關鍵生技基金-美元 10.5502 10.4889 0.0613 0.5844
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.4700 10.4200 0.0500 0.4799
群益印巴雙星基金 9.0500 9.1300 -0.0800 -0.8762
群益印度中小基金 9.4500 9.5000 -0.0500 -0.5263
群益多重收益組合基金 13.1100 13.1000 0.0100 0.0763
群益多重資產組合基金 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772
群益安家基金 17.5979 17.5640 0.0339 0.1930
群益安穩貨幣市場基金 15.7986 15.7984 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 10.1300 10.2700 -0.1400 -1.3632
群益亞太新趨勢平衡基金 14.2200 14.2800 -0.0600 -0.4202
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8535 9.8416 0.0119 0.1209
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0289 9.0179 0.0110 0.1220
群益店頭市場基金 64.2200 63.9700 0.2500 0.3908
群益東方盛世基金 8.9800 9.0500 -0.0700 -0.7735
群益東協成長基金 10.8500 10.8300 0.0200 0.1847
群益長安基金 19.8400 19.8300 0.0100 0.0504
群益美國新創亮點基金-美元 10.6861 10.5969 0.0892 0.8418
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6200 10.5400 0.0800 0.7590
群益真善美基金 17.4116 17.4295 -0.0179 -0.1027
群益馬拉松基金 88.2800 88.8000 -0.5200 -0.5856
群益創新科技基金 24.1500 24.1800 -0.0300 -0.1241
群益華夏盛世基金 10.2500 10.3400 -0.0900 -0.8704
群益奧斯卡基金 20.9900 20.9600 0.0300 0.1431
群益新興大消費基金 9.8300 9.9200 -0.0900 -0.9073
群益新興金鑽基金 7.7600 7.8200 -0.0600 -0.7673
群益葛萊美基金 17.3300 17.3800 -0.0500 -0.2877
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德信大發基金 25.6200 25.6200 0.0000 0.0000
德信中國精選成長基金 8.6100 8.6400 -0.0300 -0.3472
德信台灣主流中小基金 14.3700 14.3600 0.0100 0.0696
德信新興股票組合基金 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974
德信萬保貨幣市場基金 11.7247 11.7245 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0821 11.0884 -0.0063 -0.0568
德信數位時代基金 22.7700 22.7700 0.0000 0.0000
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德盛台灣大壩基金 15.0500 15.0000 0.0500 0.3333
德盛全球生技大壩基金 28.4000 28.2700 0.1300 0.4599
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4600 12.5000 -0.0400 -0.3200
德盛安聯中國策略增長基金 11.0200 11.1300 -0.1100 -0.9883
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2585 12.2584 0.0001 0.0008
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.0600 16.8800 0.1800 1.0664
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.3310 14.3080 0.0230 0.1608
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.5775 11.5616 0.0159 0.1375
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5594 10.5848 -0.0254 -0.2400
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.4600 11.3400 0.1200 1.0582
德盛安聯全球計量平衡基金 12.1000 12.1100 -0.0100 -0.0826
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9443 11.9233 0.0210 0.1761
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7206 11.7180 0.0026 0.0222
德盛安聯全球新興市場基金 15.7800 15.7900 -0.0100 -0.0633
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.6700 9.5600 0.1100 1.1506
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5800 9.6100 -0.0300 -0.3122
德盛安聯多元計量平衡基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7000 10.7500 -0.0500 -0.4651
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.5500 20.6900 -0.1400 -0.6767
德盛科技大壩基金 21.0000 20.9100 0.0900 0.4304
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4506 11.4505 0.0001 0.0009
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.0600 18.0800 -0.0200 -0.1106
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.7400 20.6500 0.0900 0.4358
德銀遠東DWS全球神農基金 11.2800 11.2000 0.0800 0.7143
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3800 11.3800 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2632 9.2472 0.0160 0.1730
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.3745 11.3548 0.0197 0.1735
德銀遠東DWS科技基金 16.8000 16.8600 -0.0600 -0.3559
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摩根大歐洲基金 17.5400 17.5300 0.0100 0.0571
摩根中小基金 20.6200 20.4900 0.1300 0.6345
摩根中美G2新勢力基金 11.3200 11.3300 -0.0100 -0.0883
摩根中國A股基金 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465
摩根中國亮點基金 9.2000 9.2600 -0.0600 -0.6480
摩根台灣金磚基金 16.5600 16.4700 0.0900 0.5465
摩根台灣基金 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903
摩根台灣貨幣市場基金 16.1046 16.1044 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 19.0500 18.9400 0.1100 0.5808
摩根台灣增長基金 41.1200 41.1700 -0.0500 -0.1215
摩根平衡基金 25.5400 25.5300 0.0100 0.0392
摩根全球α基金 15.3100 15.2700 0.0400 0.2620
摩根全球平衡基金 15.2655 15.2268 0.0387 0.2542
摩根全球發現基金 10.5000 10.4600 0.0400 0.3824
摩根安家理財基金 11.0500 11.0484 0.0016 0.0145
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2056 11.2011 0.0045 0.0402
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0718 12.0669 0.0049 0.0406
摩根亞洲基金 39.4300 39.7100 -0.2800 -0.7051
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2714 10.2567 0.0147 0.1433
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2510 10.2328 0.0182 0.1779
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9366 11.9196 0.0170 0.1426
摩根東方內需機會基金 12.3800 12.4500 -0.0700 -0.5623
摩根東方科技基金 22.3600 22.3600 0.0000 0.0000
摩根金龍收成基金 15.4400 15.5600 -0.1200 -0.7712
摩根第一貨幣市場基金 14.8691 14.8689 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.7800 8.7100 0.0700 0.8037
摩根新金磚五國基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000
摩根新絲路基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000
摩根新興35基金 11.5700 11.5500 0.0200 0.1732
摩根新興日本基金 17.1900 17.0900 0.1000 0.5851
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5455 9.5059 0.0396 0.4166
摩根新興活利債券基金-累積型 10.9989 10.9533 0.0456 0.4163
摩根新興科技基金 39.4600 39.4800 -0.0200 -0.0507
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6923 9.6765 0.0158 0.1633
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3827 10.3657 0.0170 0.1640
摩根資源活力股票基金 5.2500 5.2300 0.0200 0.3824
摩根價值成長基金 15.6500 15.6800 -0.0300 -0.1913
摩根龍揚基金 23.3000 23.4700 -0.1700 -0.7243
摩根縱橫台商基金 10.8400 10.8900 -0.0500 -0.4591
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聯邦中國龍基金 19.2200 19.1900 0.0300 0.1563
聯邦金鑽平衡基金 15.5229 15.4649 0.0580 0.3750
聯邦貨幣市場基金 12.9383 12.9381 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.4069 10.3751 0.0318 0.3065
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2266 10.1953 0.0313 0.3070
聯邦精選科技基金 10.1200 10.0100 0.1100 1.0989
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3893 15.3888 0.0005 0.0033
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4936 10.4778 0.0158 0.1508
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.7029 9.6883 0.0146 0.1507
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聯博大利基金 28.6400 28.7300 -0.0900 -0.3133
聯博亞太地產基金-A類型 11.6600 11.6100 0.0500 0.4307
聯博亞太地產基金-B類型 8.9400 8.9100 0.0300 0.3367
聯博貨幣市場基金 14.7997 14.7995 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1048 10.0882 0.0166 0.1646
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6652 9.6493 0.0159 0.1648
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瀚亞中小型股基金 15.2100 15.2000 0.0100 0.0658
瀚亞中國基金 10.7600 10.8100 -0.0500 -0.4625
瀚亞巴西基金 6.1400 6.1900 -0.0500 -0.8078
瀚亞外銷基金 30.1700 30.3200 -0.1500 -0.4947
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3308 10.3250 0.0058 0.0562
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6946 12.6904 0.0042 0.0331
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.3326 10.3017 0.0309 0.3000
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3447 10.3389 0.0058 0.0561
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3352 10.3318 0.0034 0.0329
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2753 10.2445 0.0308 0.3007
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3458 12.3417 0.0041 0.0332
瀚亞全球綠色金脈基金 13.6100 13.6600 -0.0500 -0.3660
瀚亞印度基金 20.1700 20.5000 -0.3300 -1.6098
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.4600 9.4500 0.0100 0.1058
瀚亞亞太高股息基金 14.0700 14.0900 -0.0200 -0.1419
瀚亞亞太基礎建設基金 11.3200 11.4000 -0.0800 -0.7018
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.9757 12.9843 -0.0086 -0.0662
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8830 12.8915 -0.0085 -0.0659
瀚亞非洲基金-南非幣 10.5500 10.5700 -0.0200 -0.1892
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.7300 21.6700 0.0600 0.2769
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3204 13.3202 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 15.0500 15.0000 0.0500 0.3333
瀚亞高科技基金 49.4600 49.5200 -0.0600 -0.1212
瀚亞理財通基金 20.0300 20.1300 -0.1000 -0.4968
瀚亞菁華基金 17.3900 17.4100 -0.0200 -0.1149
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4725 10.4652 0.0073 0.0698
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5817 9.5750 0.0067 0.0700
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2671 10.2343 0.0328 0.3205
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9012 9.8695 0.0317 0.3212
瀚亞電通網基金 12.2000 12.2100 -0.0100 -0.0819
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1312 13.1307 0.0005 0.0038
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6522 12.6517 0.0005 0.0040
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.4600 13.4700 -0.0100 -0.0742
瀚亞歐洲基金 11.0300 11.0400 -0.0100 -0.0906
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3804 10.3876 -0.0072 -0.0693
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5845 9.5912 -0.0067 -0.0699
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