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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.03 00:00

基金名稱 103/05/30 103/05/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.2000 9.1700 0.0300 0.3272

中國信託台灣優勢基金 12.4300 12.4000 0.0300 0.2419

中國信託全球固定收益組合基金 14.3950 14.3873 0.0077 0.0535

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.4262 10.4042 0.0220 0.2115

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.2446 10.2230 0.0216 0.2113

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.9996 0.0000 9.9996 0.0000

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.9996 0.0000 9.9996 0.0000

中國信託東方精選基金 7.6100 7.6400 -0.0300 -0.3927

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1058 13.1056 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7897 10.7895 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.2882 13.2657 0.0225 0.1696

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元大寶來2001基金 49.3700 49.0700 0.3000 0.6114

元大寶來上證50基金 16.8600 16.8800 -0.0200 -0.1185

元大寶來大中華價值指數基金 13.3820 13.3800 0.0020 0.0150

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0300 2.0400 -0.0100 -0.4902

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.7400 9.7800 -0.0400 -0.4090

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6987 10.6695 0.0292 0.2737

元大寶來巴西指數基金 6.7680 6.7930 -0.0250 -0.3680

元大寶來巴菲特基金 22.2200 22.1500 0.0700 0.3160

元大寶來台股指數基金 10.5000 10.5210 -0.0210 -0.1996

元大寶來台商收成基金 22.8700 23.0100 -0.1400 -0.6084

元大寶來台灣中型100基金 30.6200 30.5300 0.0900 0.2948

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.9590 18.0110 -0.0520 -0.2887

元大寶來台灣卓越50基金 63.0300 63.5600 -0.5300 -0.8339

元大寶來台灣金融基金 13.8100 13.7600 0.0500 0.3634

元大寶來台灣高股息基金 25.0100 24.9400 0.0700 0.2807

元大寶來台灣電子科技基金 28.2200 28.3800 -0.1600 -0.5638

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6400 13.6300 0.0100 0.0734

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.2300 11.2800 -0.0500 -0.4433

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5000 8.5300 -0.0300 -0.3517

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8400 7.8600 -0.0200 -0.2545

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4100 6.4300 -0.0200 -0.3110

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.1700 8.1800 -0.0100 -0.1223

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8700 6.8800 -0.0100 -0.1454

元大寶來全球成長基金 17.7400 17.7300 0.0100 0.0564

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9197 8.8583 0.0614 0.6931

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3768 7.3260 0.0508 0.6934

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0300 13.0100 0.0200 0.1537

元大寶來全球農業商機基金 17.0300 16.9000 0.1300 0.7692

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9500 -0.0100 -0.0913

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202

元大寶來印度指數基金 8.4290 8.5570 -0.1280 -1.4959

元大寶來印度基金 9.3000 9.3900 -0.0900 -0.9585

元大寶來多元基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000

元大寶來多多基金 16.8200 16.7500 0.0700 0.4179

元大寶來多福基金 52.4800 52.4400 0.0400 0.0763

元大寶來亞太成長基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0578 9.0418 0.0160 0.1770

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6902 8.6750 0.0152 0.1752

元大寶來卓越基金 39.1200 39.1000 0.0200 0.0512

元大寶來店頭基金 7.6800 7.6500 0.0300 0.3922

元大寶來泛歐成長基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061

元大寶來矽谷基金 12.6300 12.6200 0.0100 0.0792

元大寶來高科技基金 11.9300 11.9500 -0.0200 -0.1674

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9666 15.9664 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7735 11.7734 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 13.9400 13.9100 0.0300 0.2157

元大寶來華夏中小基金 6.6900 6.7800 -0.0900 -1.3274

元大寶來新中國基金 7.3100 7.3800 -0.0700 -0.9485

元大寶來新主流基金 19.1700 19.0500 0.1200 0.6299

元大寶來新台灣基金 30.6500 30.6800 -0.0300 -0.0978

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.1600 12.1800 -0.0200 -0.1642

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7905 10.7747 0.0158 0.1466

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6584 9.6442 0.0142 0.1472

元大寶來新興亞洲基金 8.9000 8.9600 -0.0600 -0.6696

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8420 14.8418 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.4900 28.3900 0.1000 0.3522

元大寶來精準中小基金 18.7500 18.5200 0.2300 1.2419

元大寶來摩臺基金 30.4300 30.6600 -0.2300 -0.7502

元大寶來標智滬深300基金 11.2200 11.2100 0.0100 0.0892

元大寶來績效基金 35.0800 34.9200 0.1600 0.4582

元大寶來雙盈基金 23.6000 23.5600 0.0400 0.1698

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日盛MIT主流基金 12.5500 12.4800 0.0700 0.5609

日盛上選基金 22.6400 22.6300 0.0100 0.0442

日盛大中華基金 6.2800 6.3200 -0.0400 -0.6329

日盛小而美基金 17.9300 17.7300 0.2000 1.1280

日盛中國內需動力基金 9.6800 9.7600 -0.0800 -0.8197

日盛日盛基金 10.5800 10.5500 0.0300 0.2844

日盛全球抗暖化基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193

日盛全球新興債券基金A 10.6467 10.6172 0.0295 0.2779

日盛全球新興債券基金B 10.2564 10.2280 0.0284 0.2777

日盛亞洲高收益債券基金A 11.2467 11.2342 0.0125 0.1113

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1158 10.1046 0.0112 0.1108

日盛金緻招牌組合基金 9.9010 9.8983 0.0027 0.0273

日盛首選基金 11.5700 11.5100 0.0600 0.5213

日盛高科技基金 11.0900 11.0500 0.0400 0.3620

日盛貨幣市場基金 14.4917 14.4915 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.1200 26.0900 0.0300 0.1150

日盛精選五虎基金 28.8900 28.6200 0.2700 0.9434

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台新1699貨幣市場基金 13.2424 13.2422 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 25.2300 24.9800 0.2500 1.0008

台新大中華基金 9.9300 9.9900 -0.0600 -0.6006

台新大眾基金 22.6000 22.4400 0.1600 0.7130

台新大眾貨幣市場基金 13.9071 13.9069 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.1900 26.1500 0.0400 0.1530

台新中國精選中小基金 9.6400 9.7600 -0.1200 -1.2295

台新主流基金 17.4800 17.3000 0.1800 1.0405

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3200 16.2800 0.0400 0.2457

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1900 15.1700 0.0200 0.1318

台新印度基金 10.9100 11.0300 -0.1200 -1.0879

台新亞美短期債券基金 10.0933 10.0859 0.0074 0.0734

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8242 9.8088 0.0154 0.1570

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7885 10.7715 0.0170 0.1578

台新真吉利貨幣市場基金 10.9024 10.9023 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 23.2773 23.2274 0.0499 0.2148

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2430 10.2197 0.0233 0.2280

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6528 9.6309 0.0219 0.2274

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5700 7.4900 0.0800 1.0681

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9580 7.9080 0.0500 0.6323

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.3220 11.2480 0.0740 0.6579

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未來資產台灣新趨勢基金 13.4500 13.4600 -0.0100 -0.0743

未來資產全球大消費基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9500 8.9600 -0.0100 -0.1116

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1200 8.1200 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2054 11.1859 0.0195 0.1743

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0835 11.0642 0.0193 0.1744

未來資產亞洲新富基金 14.1800 14.3300 -0.1500 -1.0468

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3559 12.3557 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.1600 8.2000 -0.0400 -0.4878

未來資產新興市場債券基金A 9.5486 9.5274 0.0212 0.2225

未來資產新興市場債券基金B 9.1720 9.1516 0.0204 0.2229

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3800 12.3700 0.0100 0.0808

未來資產環球債券基金A 10.0051 9.9919 0.0132 0.1321

未來資產環球債券基金B 9.4111 9.3987 0.0124 0.1319

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永豐大中華基金 10.0800 10.1100 -0.0300 -0.2967

永豐中小基金 37.5000 37.2800 0.2200 0.5901

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1145 2.1142 0.0003 0.0142

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2185 2.2183 0.0002 0.0090

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3620 10.3462 0.0158 0.1527

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5952 10.5790 0.0162 0.1531

永豐中國經濟建設基金 13.8200 13.9100 -0.0900 -0.6470

永豐中概平衡基金 31.8100 31.6600 0.1500 0.4738

永豐主流品牌基金 13.7900 13.7800 0.0100 0.0726

永豐永豐基金 31.1600 31.0400 0.1200 0.3866

永豐全球平衡組合基金 12.4900 12.4800 0.0100 0.0801

永豐全球新興向榮基金 7.5700 7.5800 -0.0100 -0.1319

永豐亞洲民生消費基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968

永豐南非幣2021保本基金 9.3681 9.3414 0.0267 0.2858

永豐高科技基金 16.5200 16.3800 0.1400 0.8547

永豐貨幣市場基金 13.6439 13.6437 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4964 9.4794 0.0170 0.1793

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.1766 10.1584 0.0182 0.1792

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3039 9.3016 0.0023 0.0247

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1589 11.1561 0.0028 0.0251

永豐滬深300紅利指數基金 9.0900 9.1400 -0.0500 -0.5471

永豐臺灣加權ETF基金 44.8700 45.0300 -0.1600 -0.3553

永豐領航科技基金 21.4600 21.3000 0.1600 0.7512

永豐環球趨勢資源基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115

永豐趨勢平衡基金 33.8000 33.6900 0.1100 0.3265

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0504 10.0497 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.9600 12.9500 0.0100 0.0772

兆豐國際民生動力基金 10.0200 10.0500 -0.0300 -0.2985

兆豐國際生命科學基金 17.1000 17.0300 0.0700 0.4110

兆豐國際全球高股息基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053

兆豐國際全球基金 31.7600 31.6800 0.0800 0.2525

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896

兆豐國際國民基金 22.9800 22.8800 0.1000 0.4371

兆豐國際第一基金 12.4400 12.4100 0.0300 0.2417

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0030 9.9872 0.0158 0.1582

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4589 9.4439 0.0150 0.1588

兆豐國際萬全基金 16.9200 16.9200 0.0000 0.0000

兆豐國際電子基金 20.8400 20.8500 -0.0100 -0.0480

兆豐國際綠鑽基金 8.9900 8.9800 0.0100 0.1114

兆豐國際豐台灣基金 27.9400 27.8000 0.1400 0.5036

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2656 12.2654 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 11.1500 11.1600 -0.0100 -0.0896

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8943 10.8892 0.0051 0.0468

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0081 10.0035 0.0046 0.0460

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3300 9.3600 -0.0300 -0.3205

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安多利永利貨幣市場基金 12.6847 12.6846 0.0001 0.0008

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安泰INGe科技基金 14.7100 14.6300 0.0800 0.5468

安泰ING中小基金 32.3600 32.2900 0.0700 0.2168

安泰ING中國機會基金 9.9900 10.0700 -0.0800 -0.7944

安泰ING巴西基金 6.8400 6.8700 -0.0300 -0.4367

安泰ING日本基金 9.0200 8.9700 0.0500 0.5574

安泰ING台灣高股息基金 18.9900 18.9700 0.0200 0.1054

安泰ING台灣運籌基金 24.3800 24.3600 0.0200 0.0821

安泰ING平衡基金 15.5600 15.5800 -0.0200 -0.1284

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5700 12.5500 0.0200 0.1594

安泰ING全球生技醫療基金 14.1500 14.0800 0.0700 0.4972

安泰ING全球品牌基金 22.8700 22.9000 -0.0300 -0.1310

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.1347 9.1436 -0.0089 -0.0973

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0579 11.0687 -0.0108 -0.0976

安泰ING全球氣候變遷基金 7.9000 7.8700 0.0300 0.3812

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6700 13.6500 0.0200 0.1465

安泰ING全球高股息基金累積型 17.0900 17.0600 0.0300 0.1759

安泰ING成長基金 22.8700 22.9200 -0.0500 -0.2182

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4800 11.5000 -0.0200 -0.1739

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1685 10.1454 0.0231 0.2277

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9003 11.8732 0.0271 0.2283

安泰ING金磚七國基金 9.3600 9.3900 -0.0300 -0.3195

安泰ING泰國基金 35.6100 35.5000 0.1100 0.3099

安泰ING高科技基金 7.2900 7.2500 0.0400 0.5517

安泰ING貨幣市場基金 15.9761 15.9759 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.3500 17.2400 0.1100 0.6381

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4055 9.4002 0.0053 0.0564

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2822 11.2759 0.0063 0.0559

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.8700 7.7900 0.0800 1.0270

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.0300 9.9100 0.1200 1.2109

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9300 8.9700 -0.0400 -0.4459

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9542 11.9541 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0500 13.0700 -0.0200 -0.1530

安泰ING積極成長基金 9.5400 9.5700 -0.0300 -0.3135

安泰ING優質基金 27.1400 27.2300 -0.0900 -0.3305

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3533 10.3476 0.0057 0.0551

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2376 10.2354 0.0022 0.0215

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5256 10.5198 0.0058 0.0551

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4064 10.4042 0.0022 0.0212

安泰ING環球基金 11.3300 11.3000 0.0300 0.2655

安泰ING鴻利基金 16.2000 16.1700 0.0300 0.1855

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6946 16.6945 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 16.3700 16.3700 0.0000 0.0000

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.1200 9.2300 -0.1100 -1.1918

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.9577 12.9504 0.0073 0.0564

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.5645 69.5208 0.0437 0.0629

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1457 11.1126 0.0331 0.2979

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9105 64.8707 0.0398 0.0614

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3780 10.3471 0.0309 0.2986

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2033 2.2019 0.0014 0.0636

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3934 10.3608 0.0326 0.3147

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0760 2.0747 0.0013 0.0627

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8210 9.7903 0.0307 0.3136

宏利台灣動力基金 18.6900 18.7900 -0.1000 -0.5322

宏利全球債券組合基金 12.7418 12.7414 0.0004 0.0031

宏利亞太入息債券基金A 11.4319 11.4232 0.0087 0.0762

宏利亞太入息債券基金B 9.7032 9.6958 0.0074 0.0763

宏利亞太中小企業基金 18.3200 18.3800 -0.0600 -0.3264

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.6335 64.6480 -0.0145 -0.0224

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3438 10.3168 0.0270 0.2617

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.2938 11.2552 0.0386 0.3430

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0850 9.0540 0.0310 0.3424

宏利萬利貨幣市場基金 13.4831 13.4829 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.9200 9.0200 -0.1000 -1.1087

宏利臺灣高股息基金 20.2400 20.2800 -0.0400 -0.1972

宏利澳幣保本基金 9.8141 9.8180 -0.0039 -0.0397

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7542 12.7540 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.6600 15.6200 0.0400 0.2561

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.5500 21.6900 -0.1400 -0.6455

保德信大俄羅斯基金 10.3800 10.2700 0.1100 1.0711

保德信中小型股基金 36.3300 36.2100 0.1200 0.3314

保德信中國品牌基金 7.4500 7.5300 -0.0800 -1.0624

保德信日本基金 7.1400 7.1100 0.0300 0.4219

保德信台商全方位基金 27.2300 27.2000 0.0300 0.1103

保德信全球中小基金 23.0400 22.9800 0.0600 0.2611

保德信全球消費商機基金 15.1700 15.0900 0.0800 0.5302

保德信全球基礎建設基金 11.6600 11.6100 0.0500 0.4307

保德信全球資源基金 9.0900 9.0400 0.0500 0.5531

保德信全球優質股息成長基金 12.9200 12.8900 0.0300 0.2327

保德信全球醫療生化基金 28.1500 28.0200 0.1300 0.4640

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1751 10.1681 0.0070 0.0688

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7267 10.7193 0.0074 0.0690

保德信亞太基金 19.0600 19.0900 -0.0300 -0.1572

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6222 9.6106 0.0116 0.1207

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6964 10.6836 0.0128 0.1198

保德信店頭市場基金 29.3300 29.2000 0.1300 0.4452

保德信拉丁美洲基金 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205

保德信金平衡基金 23.5400 23.5000 0.0400 0.1702

保德信金滿意基金 34.7200 34.9400 -0.2200 -0.6297

保德信科技島基金 18.6300 18.6400 -0.0100 -0.0537

保德信高成長基金 73.7200 73.9600 -0.2400 -0.3245

保德信第一基金 22.1900 22.0800 0.1100 0.4982

保德信貨幣市場基金 15.4769 15.4767 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9924 9.9868 0.0056 0.0561

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4994 10.4935 0.0059 0.0562

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8533 8.8085 0.0448 0.5086

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5587 10.5052 0.0535 0.5093

保德信新興趨勢組合基金 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.1739 15.1749 -0.0010 -0.0066

保德信歐洲組合基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1452 2.1475 -0.0023 -0.1071

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3601 2.3627 -0.0026 -0.1100

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3420 0.3414 0.0006 0.1758

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3748 0.3741 0.0007 0.1871

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0979 10.0807 0.0172 0.1706

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1965 11.1784 0.0181 0.1619

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.2174 10.2281 -0.0107 -0.1046

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4339 10.4463 -0.0124 -0.1187

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8882 9.8704 0.0178 0.1803

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0545 10.0363 0.0182 0.1813

施羅德世界資源基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3806 8.3486 0.0320 0.3833

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6556 10.6149 0.0407 0.3834

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4838 11.4837 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.0700 13.9400 0.1300 0.9326

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.0700 13.9400 0.1300 0.9326

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國泰大中華基金 19.0000 19.0400 -0.0400 -0.2101

國泰小龍基金 13.6400 13.7300 -0.0900 -0.6555

國泰中小成長基金 38.4300 38.6100 -0.1800 -0.4662

國泰中國內需增長基金 11.2400 11.4000 -0.1600 -1.4035

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1215 10.1208 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6202 1.6159 0.0043 0.2661

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978

國泰中國新興戰略基金 13.3200 13.5200 -0.2000 -1.4793

國泰中港台基金 8.8900 8.9900 -0.1000 -1.1124

國泰台灣計量基金 11.8800 11.8400 0.0400 0.3378

國泰台灣貨幣市場基金 12.2210 12.2208 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 21.5800 21.5900 -0.0100 -0.0463

國泰全球基礎建設基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290

國泰全球資源基金 7.1700 7.1000 0.0700 0.9859

國泰全球環保趨勢基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9000 14.8800 0.0200 0.1344

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8600 12.8500 0.0100 0.0778

國泰科技生化基金 29.4800 29.5500 -0.0700 -0.2369

國泰紐幣八年期保本基金 9.4824 9.4563 0.0261 0.2760

國泰紐幣保本基金 9.8218 9.8126 0.0092 0.0938

國泰高科技基金 9.1600 9.2000 -0.0400 -0.4348

國泰國泰基金 17.2000 17.2700 -0.0700 -0.4053

國泰策略高收益債券基金A 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923

國泰策略高收益債券基金B 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077

國泰新興市場基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163

國泰新興高收益債券基金A 11.1226 11.1026 0.0200 0.1801

國泰新興高收益債券基金B 9.4669 9.4498 0.0171 0.1810

國泰價值卓越基金 12.6800 12.7100 -0.0300 -0.2360

國泰豐益債券組合基金 11.7226 11.7207 0.0019 0.0162

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第一金大中華基金 19.8200 19.7800 0.0400 0.2022

第一金小型精選基金 24.9600 24.9100 0.0500 0.2007

第一金中國世紀基金 7.2100 7.2600 -0.0500 -0.6887

第一金中概平衡基金 19.3100 19.3000 0.0100 0.0518

第一金台灣成長基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155

第一金台灣貨幣市場基金 14.9673 14.9671 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.6900 174.6870 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.4200 17.3800 0.0400 0.2302

第一金全球不動產證券化基金A 7.6718 7.6403 0.0315 0.4123

第一金全球不動產證券化基金B 6.1360 6.1108 0.0252 0.4124

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0142 10.0253 -0.0111 -0.1107

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4660 9.4765 -0.0105 -0.1108

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000

第一金全球高收益債券基金A 14.5722 14.5798 -0.0076 -0.0521

第一金全球高收益債券基金B 11.2203 11.2261 -0.0058 -0.0517

第一金全球資源基金 10.6000 10.5600 0.0400 0.3788

第一金亞洲科技基金 14.5600 14.6200 -0.0600 -0.4104

第一金亞洲新興市場基金 10.4800 10.5200 -0.0400 -0.3802

第一金店頭市場基金 8.1900 8.1500 0.0400 0.4908

第一金創新趨勢基金 14.1700 14.0800 0.0900 0.6392

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6357 9.5934 0.0423 0.4409

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2783 8.2420 0.0363 0.4404

第一金萬得福基金 13.6200 13.5400 0.0800 0.5908

第一金電子基金 27.4000 27.2200 0.1800 0.6613

第一金福元基金 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230

第一金福王基金 12.4500 12.4400 0.0100 0.0804

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統一大中華中小基金 10.3300 10.4300 -0.1000 -0.9588

統一大滿貫基金 24.4700 24.4500 0.0200 0.0818

統一大龍印基金 12.9900 13.1600 -0.1700 -1.2918

統一中小基金 17.7100 17.6800 0.0300 0.1697

統一台灣動力基金 12.5800 12.5300 0.0500 0.3990

統一全天候基金 68.7400 68.6100 0.1300 0.1895

統一全球債券組合基金 11.7888 11.7872 0.0016 0.0136

統一亞太基金 23.8200 23.9200 -0.1000 -0.4181

統一亞洲大金磚基金 11.6000 11.6600 -0.0600 -0.5146

統一奔騰基金 41.6400 41.3100 0.3300 0.7988

統一強棒貨幣市場基金 16.3700 16.3698 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.2800 17.4000 -0.1200 -0.6897

統一統信基金 25.1000 25.0100 0.0900 0.3599

統一黑馬基金 41.7400 41.3200 0.4200 1.0165

統一新亞洲科技能源基金 12.5800 12.6100 -0.0300 -0.2379

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.1048 10.0951 0.0097 0.0961

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3633 10.3534 0.0099 0.0956

統一經建基金 29.3800 29.3600 0.0200 0.0681

統一龍馬基金 48.5600 48.3400 0.2200 0.4551

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凱基台商天下基金 9.1000 9.1400 -0.0400 -0.4376

凱基台灣精五門基金 19.1900 19.1900 0.0000 0.0000

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0516 10.0543 -0.0027 -0.0269

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3571 9.3596 -0.0025 -0.0267

凱基亞洲四金磚基金 13.2100 13.3400 -0.1300 -0.9745

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3620 11.3619 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.8700 18.8900 -0.0200 -0.1059

凱基雲端趨勢基金 12.4400 12.4100 0.0300 0.2417

凱基新興市場中小基金 13.1200 13.1300 -0.0100 -0.0762

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1907 10.1994 -0.0087 -0.0853

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8882 9.8967 -0.0085 -0.0859

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7800 8.7700 0.0100 0.1140

凱基資源國基金 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146

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富邦上証180基金 17.7400 17.7800 -0.0400 -0.2250

富邦大中華成長基金 4.7500 4.8200 -0.0700 -1.4523

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3714 10.3704 0.0010 0.0096

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6447 1.6400 0.0047 0.2866

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0119 10.0109 0.0010 0.0100

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6039 1.5993 0.0046 0.2876

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3366 10.3368 -0.0002 -0.0019

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6392 1.6347 0.0045 0.2753

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1325 10.1328 -0.0003 -0.0030

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6174 1.6129 0.0045 0.2790

富邦丰益債券組合基金 9.8559 9.8538 0.0021 0.0213

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4800 30.3600 0.1200 0.3953

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.6000 36.8200 -0.2200 -0.5975

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.9200 38.2000 -0.2800 -0.7330

富邦台灣心基金 17.1800 17.1800 0.0000 0.0000

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.1500 14.1700 -0.0200 -0.1411

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6900 11.7000 -0.0100 -0.0855

富邦台灣釆吉50基金 36.0700 36.3800 -0.3100 -0.8521

富邦台灣科技指數基金 37.8700 38.2600 -0.3900 -1.0193

富邦台灣鳳凰基金 670.0200 671.1700 -1.1500 -0.1713

富邦全球不動產基金 7.6700 7.6600 0.0100 0.1306

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8408 10.8445 -0.0037 -0.0341

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0735 10.0769 -0.0034 -0.0337

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3728 15.3726 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 50.6100 50.8300 -0.2200 -0.4328

富邦科技基金 19.2200 19.2500 -0.0300 -0.1558

富邦高成長基金 18.9600 19.0100 -0.0500 -0.2630

富邦基金 10.0500 10.0900 -0.0400 -0.3964

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5484 11.5265 0.0219 0.1900

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6505 10.6303 0.0202 0.1900

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6501 10.6299 0.0202 0.1900

富邦新興亞洲高成長基金 9.3400 9.4800 -0.1400 -1.4768

富邦農糧精選基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882

富邦精準基金 43.1000 43.2500 -0.1500 -0.3468

富邦精銳中小基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.2800 24.2800 0.0000 0.0000

富達卓越領航全球組合基金 11.7100 11.6800 0.0300 0.2569

富達動力領航組合基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.9800 10.0600 -0.0800 -0.7952

富蘭克林華美中華基金 11.6200 11.7100 -0.0900 -0.7686

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.5000 13.4700 0.0300 0.2227

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.2400 14.2100 0.0300 0.2111

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.9115 9.8897 0.0218 0.2204

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2513 10.2287 0.0226 0.2210

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1203 10.1136 0.0067 0.0663

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4618 10.4548 0.0070 0.0670

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5920 10.5868 0.0052 0.0491

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6550 11.6493 0.0057 0.0489

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.2013 10.1930 0.0083 0.0814

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5689 10.5607 0.0082 0.0777

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8734 10.8638 0.0096 0.0884

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.1238 14.1113 0.0125 0.0886

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7172 10.6984 0.0188 0.1757

富蘭克林華美第一富基金 29.6100 29.5300 0.0800 0.2709

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1039 10.1037 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 12.2800 12.2700 0.0100 0.0815

--------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.2486 10.2479 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 25.4804 25.2751 0.2053 0.8123

復華大中華中小策略基金 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245

復華中小精選基金 40.7000 40.2800 0.4200 1.0427

復華全方位基金 18.9300 18.7100 0.2200 1.1758

復華全球大趨勢基金 14.8600 14.8100 0.0500 0.3376

復華全球平衡基金 16.0500 16.0700 -0.0200 -0.1245

復華全球原物料基金 9.7400 9.6900 0.0500 0.5160

復華全球消費基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 11.0978 11.0868 0.0110 0.0992

復華全球債券基金 13.1510 13.1605 -0.0095 -0.0722

復華全球債券組合基金 14.3500 14.3300 0.0200 0.1396

復華全球資產證券化基金A 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832

復華全球資產證券化基金B 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.2161 13.2159 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.6300 11.6600 -0.0300 -0.2573

復華亞太成長基金 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885

復華東協世紀基金 13.1600 13.1500 0.0100 0.0761

復華南非幣2017保本基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992

復華南非幣長期收益基金A 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941

復華南非幣長期收益基金B 9.1800 9.1300 0.0500 0.5477

復華南非幣短期收益基金A 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954

復華南非幣短期收益基金B 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030

復華美國新星基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951

復華神盾基金 17.6851 17.5223 0.1628 0.9291

復華高成長基金 41.3000 40.9800 0.3200 0.7809

復華貨幣市場基金 14.1693 14.1691 0.0002 0.0014

復華復華基金 14.6500 14.4700 0.1800 1.2440

復華華人世紀基金 13.3400 13.4200 -0.0800 -0.5961

復華傳家二號基金 19.9275 19.7278 0.1997 1.0123

復華傳家基金 17.5419 17.4140 0.1279 0.7345

復華奧林匹克全球組合基金 15.2300 15.2200 0.0100 0.0657

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5400 12.5200 0.0200 0.1597

復華新興人民幣短期收益基金 9.9600 9.9400 0.0200 0.2012

復華新興人民幣債券基金A 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026

復華新興市場高收益債券基金A 10.3000 10.2700 0.0300 0.2921

復華新興市場高收益債券基金B 8.3500 8.3200 0.0300 0.3606

復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899

復華滬深300 A股基金 13.0400 13.0700 -0.0300 -0.2295

復華數位經濟基金 31.7900 31.5600 0.2300 0.7288

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5526 10.5361 0.0165 0.1566

惠理康和台灣紅不讓基金 16.0300 16.0100 0.0200 0.1249

惠理康和兩岸價值基金 9.5900 9.7200 -0.1300 -1.3375

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.1636 10.1717 -0.0081 -0.0796

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0999 10.0798 0.0201 0.1994

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9476 9.9353 0.0123 0.1238

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.1654 10.1738 -0.0084 -0.0826

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0988 10.0786 0.0202 0.2004

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9476 9.9353 0.0123 0.1238

景順主流基金 16.2700 16.1800 0.0900 0.5562

景順台灣科技基金 26.4500 26.4900 -0.0400 -0.1510

景順平衡基金 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253

景順全球科技基金 12.2800 12.2400 0.0400 0.3268

景順全球康健基金 16.9800 16.9000 0.0800 0.4734

景順貨幣市場基金 15.6993 15.6991 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.4900 30.3100 0.1800 0.5939

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9654 9.9572 0.0082 0.0824

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.7658 9.7770 -0.0112 -0.1146

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2847 10.2750 0.0097 0.0944

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1083 10.1199 -0.0116 -0.1146

華南永昌中小型基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979

華南永昌台灣精選基金 10.2500 10.2900 -0.0400 -0.3887

華南永昌永昌基金 14.1200 14.1000 0.0200 0.1418

華南永昌全球亨利組合基金 14.0882 14.0907 -0.0025 -0.0177

華南永昌全球神農水資源基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5800 6.5900 -0.0100 -0.1518

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9400 5.9400 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 13.0200 13.0000 0.0200 0.1539

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2802 9.2771 0.0031 0.0334

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5253 10.5218 0.0035 0.0333

華南永昌前瞻科技基金 13.7800 13.8000 -0.0200 -0.1449

華南永昌黃河世紀基金 8.7700 8.8400 -0.0700 -0.7919

華南永昌愛台灣基金 8.2800 8.2700 0.0100 0.1209

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9559 15.9557 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.7802 16.7309 0.0493 0.2947

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7495 11.7493 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 22.7100 22.6300 0.0800 0.3535

華頓台灣基金 19.4900 19.4200 0.0700 0.3605

華頓平安貨幣市場基金 11.3200 11.3198 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.5300 12.5500 -0.0200 -0.1594

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2494 10.2543 -0.0049 -0.0478

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0361 10.0409 -0.0048 -0.0478

華頓全球高收益債券基金A 12.9780 12.9582 0.0198 0.1528

華頓全球高收益債券基金B 10.5356 10.5195 0.0161 0.1531

華頓全球黑鑽油源基金 7.1000 7.0200 0.0800 1.1396

華頓典範科技基金 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000

華頓新興亞太債券基金A 10.3444 10.3425 0.0019 0.0184

華頓新興亞太債券基金B 9.4757 9.4740 0.0017 0.0179

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匯豐中小基金 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166

匯豐中國A股匯聚基金 9.1600 9.1900 -0.0300 -0.3264

匯豐中國動力基金 10.9800 11.0200 -0.0400 -0.3630

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3096 2.3107 -0.0011 -0.0476

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2396 2.2407 -0.0011 -0.0491

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9944 10.9687 0.0257 0.2343

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8807 10.8553 0.0254 0.2340

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3690 0.3681 0.0009 0.2445

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3652 0.3643 0.0009 0.2471

匯豐五福全球債券組合基金 12.7968 12.7905 0.0063 0.0493

匯豐太平洋精典基金 13.9400 13.9500 -0.0100 -0.0717

匯豐台灣精典基金 18.8900 18.8700 0.0200 0.1060

匯豐全球趨勢組合基金 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918

匯豐全球關鍵資源基金 8.6400 8.6100 0.0300 0.3484

匯豐安富基金 22.0200 22.0300 -0.0100 -0.0454

匯豐成功基金 32.0700 32.1400 -0.0700 -0.2178

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6190 9.6092 0.0098 0.1020

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2867 11.2770 0.0097 0.0860

匯豐拉丁美洲基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141

匯豐金磚動力基金 11.7800 11.8700 -0.0900 -0.7582

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8245 14.8244 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6627 15.6626 0.0001 0.0006

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3900 5.3600 0.0300 0.5597

匯豐新鑽動力基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0316 7.9963 0.0353 0.4415

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1136 10.0784 0.0352 0.3493

匯豐龍鳳基金 39.7700 39.7600 0.0100 0.0252

匯豐龍騰電子基金 27.0000 27.0600 -0.0600 -0.2217

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1790 12.1664 0.0126 0.1036

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新光大三通基金 17.2100 17.1100 0.1000 0.5845

新光中國成長基金 9.2700 9.4000 -0.1300 -1.3830

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5840 17.5838 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 18.6700 18.6900 -0.0200 -0.1070

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1860 15.1857 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940

新光亞洲精選基金 24.4400 24.4500 -0.0100 -0.0409

新光兩岸優勢基金 9.8200 9.9500 -0.1300 -1.3065

新光店頭基金 22.1200 22.0900 0.0300 0.1358

新光國家建設基金 20.6600 20.6600 0.0000 0.0000

新光創新科技基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735

新光傳產優勢基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903

新光新興星鑽基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 13.4866 13.5030 -0.0164 -0.1215

新光增長收益基金 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904

新光澳幣十年期保本基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264

新光澳幣保本基金 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.6700 5.6600 0.0100 0.1767

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.1969 12.1863 0.0106 0.0870

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9255 9.9169 0.0086 0.0867

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群益大中華雙力優勢基金 9.5700 9.7300 -0.1600 -1.6444

群益中小型股基金 36.1700 36.2100 -0.0400 -0.1105

群益中國新機會基金-美元 9.1962 9.3541 -0.1579 -1.6880

群益中國新機會基金-新臺幣 9.2000 9.3500 -0.1500 -1.6043

群益台股指數基金 13.2110 13.2600 -0.0490 -0.3695

群益平衡王基金 19.5487 19.5750 -0.0263 -0.1344

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9400 5.9400 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8578 9.8326 0.0252 0.2563

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9988 8.9758 0.0230 0.2562

群益全球關鍵生技基金-美元 10.5502 10.4889 0.0613 0.5844

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.4700 10.4200 0.0500 0.4799

群益印巴雙星基金 9.0500 9.1300 -0.0800 -0.8762

群益印度中小基金 9.4500 9.5000 -0.0500 -0.5263

群益多重收益組合基金 13.1100 13.1000 0.0100 0.0763

群益多重資產組合基金 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772

群益安家基金 17.5979 17.5640 0.0339 0.1930

群益安穩貨幣市場基金 15.7986 15.7984 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.1300 10.2700 -0.1400 -1.3632

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2200 14.2800 -0.0600 -0.4202

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8535 9.8416 0.0119 0.1209

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0289 9.0179 0.0110 0.1220

群益店頭市場基金 64.2200 63.9700 0.2500 0.3908

群益東方盛世基金 8.9800 9.0500 -0.0700 -0.7735

群益東協成長基金 10.8500 10.8300 0.0200 0.1847

群益長安基金 19.8400 19.8300 0.0100 0.0504

群益美國新創亮點基金-美元 10.6861 10.5969 0.0892 0.8418

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6200 10.5400 0.0800 0.7590

群益真善美基金 17.4116 17.4295 -0.0179 -0.1027

群益馬拉松基金 88.2800 88.8000 -0.5200 -0.5856

群益創新科技基金 24.1500 24.1800 -0.0300 -0.1241

群益華夏盛世基金 10.2500 10.3400 -0.0900 -0.8704

群益奧斯卡基金 20.9900 20.9600 0.0300 0.1431

群益新興大消費基金 9.8300 9.9200 -0.0900 -0.9073

群益新興金鑽基金 7.7600 7.8200 -0.0600 -0.7673

群益葛萊美基金 17.3300 17.3800 -0.0500 -0.2877

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德信大發基金 25.6200 25.6200 0.0000 0.0000

德信中國精選成長基金 8.6100 8.6400 -0.0300 -0.3472

德信台灣主流中小基金 14.3700 14.3600 0.0100 0.0696

德信新興股票組合基金 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974

德信萬保貨幣市場基金 11.7247 11.7245 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0821 11.0884 -0.0063 -0.0568

德信數位時代基金 22.7700 22.7700 0.0000 0.0000

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德盛台灣大壩基金 15.0500 15.0000 0.0500 0.3333

德盛全球生技大壩基金 28.4000 28.2700 0.1300 0.4599

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4600 12.5000 -0.0400 -0.3200

德盛安聯中國策略增長基金 11.0200 11.1300 -0.1100 -0.9883

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2585 12.2584 0.0001 0.0008

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.0600 16.8800 0.1800 1.0664

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.3310 14.3080 0.0230 0.1608

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.5775 11.5616 0.0159 0.1375

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5594 10.5848 -0.0254 -0.2400

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.4600 11.3400 0.1200 1.0582

德盛安聯全球計量平衡基金 12.1000 12.1100 -0.0100 -0.0826

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9443 11.9233 0.0210 0.1761

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7206 11.7180 0.0026 0.0222

德盛安聯全球新興市場基金 15.7800 15.7900 -0.0100 -0.0633

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.6700 9.5600 0.1100 1.1506

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5800 9.6100 -0.0300 -0.3122

德盛安聯多元計量平衡基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7000 10.7500 -0.0500 -0.4651

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.5500 20.6900 -0.1400 -0.6767

德盛科技大壩基金 21.0000 20.9100 0.0900 0.4304

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4506 11.4505 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.0600 18.0800 -0.0200 -0.1106

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.7400 20.6500 0.0900 0.4358

德銀遠東DWS全球神農基金 11.2800 11.2000 0.0800 0.7143

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3800 11.3800 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2632 9.2472 0.0160 0.1730

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.3745 11.3548 0.0197 0.1735

德銀遠東DWS科技基金 16.8000 16.8600 -0.0600 -0.3559

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摩根大歐洲基金 17.5400 17.5300 0.0100 0.0571

摩根中小基金 20.6200 20.4900 0.1300 0.6345

摩根中美G2新勢力基金 11.3200 11.3300 -0.0100 -0.0883

摩根中國A股基金 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465

摩根中國亮點基金 9.2000 9.2600 -0.0600 -0.6480

摩根台灣金磚基金 16.5600 16.4700 0.0900 0.5465

摩根台灣基金 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903

摩根台灣貨幣市場基金 16.1046 16.1044 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 19.0500 18.9400 0.1100 0.5808

摩根台灣增長基金 41.1200 41.1700 -0.0500 -0.1215

摩根平衡基金 25.5400 25.5300 0.0100 0.0392

摩根全球α基金 15.3100 15.2700 0.0400 0.2620

摩根全球平衡基金 15.2655 15.2268 0.0387 0.2542

摩根全球發現基金 10.5000 10.4600 0.0400 0.3824

摩根安家理財基金 11.0500 11.0484 0.0016 0.0145

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.2056 11.2011 0.0045 0.0402

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0718 12.0669 0.0049 0.0406

摩根亞洲基金 39.4300 39.7100 -0.2800 -0.7051

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2714 10.2567 0.0147 0.1433

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2510 10.2328 0.0182 0.1779

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9366 11.9196 0.0170 0.1426

摩根東方內需機會基金 12.3800 12.4500 -0.0700 -0.5623

摩根東方科技基金 22.3600 22.3600 0.0000 0.0000

摩根金龍收成基金 15.4400 15.5600 -0.1200 -0.7712

摩根第一貨幣市場基金 14.8691 14.8689 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.7800 8.7100 0.0700 0.8037

摩根新金磚五國基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000

摩根新絲路基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000

摩根新興35基金 11.5700 11.5500 0.0200 0.1732

摩根新興日本基金 17.1900 17.0900 0.1000 0.5851

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5455 9.5059 0.0396 0.4166

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9989 10.9533 0.0456 0.4163

摩根新興科技基金 39.4600 39.4800 -0.0200 -0.0507

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6923 9.6765 0.0158 0.1633

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3827 10.3657 0.0170 0.1640

摩根資源活力股票基金 5.2500 5.2300 0.0200 0.3824

摩根價值成長基金 15.6500 15.6800 -0.0300 -0.1913

摩根龍揚基金 23.3000 23.4700 -0.1700 -0.7243

摩根縱橫台商基金 10.8400 10.8900 -0.0500 -0.4591

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聯邦中國龍基金 19.2200 19.1900 0.0300 0.1563

聯邦金鑽平衡基金 15.5229 15.4649 0.0580 0.3750

聯邦貨幣市場基金 12.9383 12.9381 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.4069 10.3751 0.0318 0.3065

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2266 10.1953 0.0313 0.3070

聯邦精選科技基金 10.1200 10.0100 0.1100 1.0989

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3893 15.3888 0.0005 0.0033

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4936 10.4778 0.0158 0.1508

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.7029 9.6883 0.0146 0.1507

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聯博大利基金 28.6400 28.7300 -0.0900 -0.3133

聯博亞太地產基金-A類型 11.6600 11.6100 0.0500 0.4307

聯博亞太地產基金-B類型 8.9400 8.9100 0.0300 0.3367

聯博貨幣市場基金 14.7997 14.7995 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1048 10.0882 0.0166 0.1646

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6652 9.6493 0.0159 0.1648

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瀚亞中小型股基金 15.2100 15.2000 0.0100 0.0658

瀚亞中國基金 10.7600 10.8100 -0.0500 -0.4625

瀚亞巴西基金 6.1400 6.1900 -0.0500 -0.8078

瀚亞外銷基金 30.1700 30.3200 -0.1500 -0.4947

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3308 10.3250 0.0058 0.0562

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6946 12.6904 0.0042 0.0331

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.3326 10.3017 0.0309 0.3000

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3447 10.3389 0.0058 0.0561

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3352 10.3318 0.0034 0.0329

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2753 10.2445 0.0308 0.3007

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3458 12.3417 0.0041 0.0332

瀚亞全球綠色金脈基金 13.6100 13.6600 -0.0500 -0.3660

瀚亞印度基金 20.1700 20.5000 -0.3300 -1.6098

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.4600 9.4500 0.0100 0.1058

瀚亞亞太高股息基金 14.0700 14.0900 -0.0200 -0.1419

瀚亞亞太基礎建設基金 11.3200 11.4000 -0.0800 -0.7018

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.9757 12.9843 -0.0086 -0.0662

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8830 12.8915 -0.0085 -0.0659

瀚亞非洲基金-南非幣 10.5500 10.5700 -0.0200 -0.1892

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.7300 21.6700 0.0600 0.2769

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3204 13.3202 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.0500 15.0000 0.0500 0.3333

瀚亞高科技基金 49.4600 49.5200 -0.0600 -0.1212

瀚亞理財通基金 20.0300 20.1300 -0.1000 -0.4968

瀚亞菁華基金 17.3900 17.4100 -0.0200 -0.1149

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4725 10.4652 0.0073 0.0698

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5817 9.5750 0.0067 0.0700

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.2671 10.2343 0.0328 0.3205

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9012 9.8695 0.0317 0.3212

瀚亞電通網基金 12.2000 12.2100 -0.0100 -0.0819

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1312 13.1307 0.0005 0.0038

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6522 12.6517 0.0005 0.0040

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.4600 13.4700 -0.0100 -0.0742

瀚亞歐洲基金 11.0300 11.0400 -0.0100 -0.0906

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3804 10.3876 -0.0072 -0.0693

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5845 9.5912 -0.0067 -0.0699

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