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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.28 00:00

基金名稱 103/05/27 103/05/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.1700 9.1500 0.0200 0.2186

中國信託台灣優勢基金 12.4200 12.4200 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 14.3816 14.3884 -0.0068 -0.0473

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3622 10.3588 0.0034 0.0328

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1817 10.1783 0.0034 0.0334

中國信託東方精選基金 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1052 13.1050 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7892 10.7890 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.2634 13.2733 -0.0099 -0.0746

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元大寶來2001基金 48.9600 48.6200 0.3400 0.6993

元大寶來上證50基金 16.8700 16.9600 -0.0900 -0.5307

元大寶來大中華價值指數基金 13.2930 13.3020 -0.0090 -0.0677

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0200 2.0000 0.0200 1.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.7200 9.6500 0.0700 0.7254

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7175 10.7205 -0.0030 -0.0280

元大寶來巴西指數基金 6.8580 6.8310 0.0270 0.3953

元大寶來巴菲特基金 22.1300 22.0500 0.0800 0.3628

元大寶來台股指數基金 10.4770 10.4420 0.0350 0.3352

元大寶來台商收成基金 22.7600 22.6400 0.1200 0.5300

元大寶來台灣中型100基金 30.2500 30.2400 0.0100 0.0331

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.9100 17.8790 0.0310 0.1734

元大寶來台灣卓越50基金 63.3200 63.0900 0.2300 0.3646

元大寶來台灣金融基金 13.5700 13.5200 0.0500 0.3698

元大寶來台灣高股息基金 24.5700 24.5100 0.0600 0.2448

元大寶來台灣電子科技基金 28.2200 28.1600 0.0600 0.2131

元大寶來全球成長基金 17.6800 17.6600 0.0200 0.1133

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9143 8.9380 -0.0237 -0.2652

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3723 7.3919 -0.0196 -0.2652

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0400 13.0300 0.0100 0.0768

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.4070 9.4110 -0.0040 -0.0425

元大寶來印度指數基金 8.6290 8.7030 -0.0740 -0.8503

元大寶來印度基金 9.5100 9.5400 -0.0300 -0.3145

元大寶來多元基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918

元大寶來多多基金 16.7500 16.7000 0.0500 0.2994

元大寶來多福基金 52.1800 51.9100 0.2700 0.5201

元大寶來亞太成長基金 10.1200 10.0700 0.0500 0.4965

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0589 9.0623 -0.0034 -0.0375

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6914 8.6946 -0.0032 -0.0368

元大寶來卓越基金 38.9800 38.8100 0.1700 0.4380

元大寶來店頭基金 7.6100 7.5700 0.0400 0.5284

元大寶來泛歐成長基金 9.7300 9.6600 0.0700 0.7246

元大寶來矽谷基金 12.5700 12.5300 0.0400 0.3192

元大寶來高科技基金 11.9100 11.8800 0.0300 0.2525

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9660 15.9657 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7730 11.7728 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.8800 13.7800 0.1000 0.7257

元大寶來華夏中小基金 6.7200 6.6500 0.0700 1.0526

元大寶來新中國基金 7.3200 7.2400 0.0800 1.1050

元大寶來新主流基金 19.0200 18.8900 0.1300 0.6882

元大寶來新台灣基金 30.4300 30.3600 0.0700 0.2306

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.2700 12.2500 0.0200 0.1633

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7660 10.7657 0.0003 0.0028

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6365 9.6362 0.0003 0.0031

元大寶來新興亞洲基金 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8414 14.8412 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.2700 28.2100 0.0600 0.2127

元大寶來精準中小基金 18.5100 18.3200 0.1900 1.0371

元大寶來摩臺基金 30.5300 30.4300 0.1000 0.3286

元大寶來標智滬深300基金 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674

元大寶來績效基金 34.9400 34.7000 0.2400 0.6916

元大寶來雙盈基金 23.5400 23.4800 0.0600 0.2555

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日盛MIT主流基金 12.3700 12.2100 0.1600 1.3104

日盛上選基金 22.6000 22.4900 0.1100 0.4891

日盛大中華基金 6.3300 6.3200 0.0100 0.1582

日盛小而美基金 17.5800 17.3900 0.1900 1.0926

日盛中國內需動力基金 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094

日盛日盛基金 10.4900 10.3800 0.1100 1.0597

日盛全球新興債券基金A 10.5601 10.5563 0.0038 0.0360

日盛全球新興債券基金B 10.1730 10.1694 0.0036 0.0354

日盛亞洲高收益債券基金A 11.2060 11.1947 0.0113 0.1009

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0792 10.0690 0.0102 0.1013

日盛金緻招牌組合基金 9.8795 9.8773 0.0022 0.0223

日盛首選基金 11.5100 11.4200 0.0900 0.7881

日盛高科技基金 10.9500 10.8600 0.0900 0.8287

日盛貨幣市場基金 14.4910 14.4908 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.1100 25.9300 0.1800 0.6942

日盛精選五虎基金 28.4300 28.2000 0.2300 0.8156

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台新1699貨幣市場基金 13.2418 13.2416 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 24.5300 24.3000 0.2300 0.9465

台新大中華基金 9.9800 9.9000 0.0800 0.8081

台新大眾基金 22.1800 22.0700 0.1100 0.4984

台新大眾貨幣市場基金 13.9065 13.9063 0.0002 0.0014

台新中國通基金 25.9900 25.9700 0.0200 0.0770

台新中國精選中小基金 9.7300 9.6400 0.0900 0.9336

台新主流基金 17.3100 17.1900 0.1200 0.6981

台新印度基金 11.1200 11.2600 -0.1400 -1.2433

台新亞美短期債券基金 10.0960 10.0991 -0.0031 -0.0307

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7727 9.7760 -0.0033 -0.0338

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7319 10.7355 -0.0036 -0.0335

台新真吉利貨幣市場基金 10.9020 10.9018 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 22.9430 22.8616 0.0814 0.3561

台新新興市場債券基金(A類型) 10.1625 10.1538 0.0087 0.0857

台新新興市場債券基金(B類型) 9.5770 9.5687 0.0083 0.0867

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6300 7.6200 0.0100 0.1312

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未來資產台灣新趨勢基金 13.3700 13.3000 0.0700 0.5263

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9200 8.9400 -0.0200 -0.2237

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.1432 11.1334 0.0098 0.0880

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0220 11.0123 0.0097 0.0881

未來資產亞洲新富基金 14.2000 14.2500 -0.0500 -0.3509

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3554 12.3552 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.1500 8.1100 0.0400 0.4932

未來資產新興市場債券基金A 9.5319 9.5307 0.0012 0.0126

未來資產新興市場債券基金B 9.1560 9.1548 0.0012 0.0131

未來資產閣來寶全球組合基金 12.2800 12.2800 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.9909 9.9905 0.0004 0.0040

未來資產環球債券基金B 9.3978 9.3973 0.0005 0.0053

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永豐大中華基金 10.0900 10.0500 0.0400 0.3980

永豐中小基金 37.0200 36.9000 0.1200 0.3252

永豐中國經濟建設基金 13.9400 13.8800 0.0600 0.4323

永豐中概平衡基金 31.6400 31.3900 0.2500 0.7964

永豐主流品牌基金 13.8100 13.7800 0.0300 0.2177

永豐永豐基金 30.9200 30.7400 0.1800 0.5856

永豐全球平衡組合基金 12.4600 12.4500 0.0100 0.0803

永豐全球新興向榮基金 7.5500 7.5300 0.0200 0.2656

永豐亞洲民生消費基金 10.3100 10.2400 0.0700 0.6836

永豐高科技基金 16.2000 16.0700 0.1300 0.8090

永豐貨幣市場基金 13.6433 13.6431 0.0002 0.0015

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2794 9.2784 0.0010 0.0108

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1295 11.1283 0.0012 0.0108

永豐滬深300紅利指數基金 9.1300 9.1100 0.0200 0.2195

永豐臺灣加權ETF基金 44.7400 44.6500 0.0900 0.2016

永豐領航科技基金 21.0800 20.9900 0.0900 0.4288

永豐趨勢平衡基金 33.6200 33.4700 0.1500 0.4482

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0483 10.0476 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.9000 12.9200 -0.0200 -0.1548

兆豐國際民生動力基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006

兆豐國際生命科學基金 16.9200 16.9100 0.0100 0.0591

兆豐國際全球高股息基金 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031

兆豐國際全球基金 31.1800 31.0900 0.0900 0.2895

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.5300 22.4900 0.0400 0.1779

兆豐國際第一基金 12.3100 12.2900 0.0200 0.1627

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9527 9.9477 0.0050 0.0503

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4114 9.4066 0.0048 0.0510

兆豐國際萬全基金 16.8900 16.8300 0.0600 0.3565

兆豐國際電子基金 20.6700 20.6100 0.0600 0.2911

兆豐國際綠鑽基金 8.9700 8.9600 0.0100 0.1116

兆豐國際豐台灣基金 27.4300 27.4300 0.0000 0.0000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2650 12.2648 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 11.1100 11.0500 0.0600 0.5430

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.4686 10.4660 0.0026 0.0248

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1599 10.1574 0.0025 0.0246

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安多利永利貨幣市場基金 12.6844 12.6843 0.0001 0.0008

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安泰INGe科技基金 14.5200 14.5100 0.0100 0.0689

安泰ING中小基金 32.0900 32.0000 0.0900 0.2813

安泰ING中國機會基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000

安泰ING巴西基金 6.9300 6.9100 0.0200 0.2894

安泰ING日本基金 8.9400 8.8000 0.1400 1.5909

安泰ING台灣高股息基金 18.7400 18.6800 0.0600 0.3212

安泰ING台灣運籌基金 24.2900 24.1900 0.1000 0.4134

安泰ING平衡基金 15.5000 15.4600 0.0400 0.2587

安泰ING全球品牌基金 23.0200 22.9100 0.1100 0.4801

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6400 13.6100 0.0300 0.2204

安泰ING全球高股息基金累積型 17.0600 17.0200 0.0400 0.2350

安泰ING成長基金 22.9100 22.8900 0.0200 0.0874

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4400 11.4100 0.0300 0.2629

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1197 10.1235 -0.0038 -0.0375

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8431 11.8476 -0.0045 -0.0380

安泰ING金磚七國基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125

安泰ING泰國基金 35.3100 35.6500 -0.3400 -0.9537

安泰ING高科技基金 7.1900 7.1900 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9755 15.9752 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 17.2800 17.3200 -0.0400 -0.2310

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3796 9.3764 0.0032 0.0341

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2512 11.2473 0.0039 0.0347

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.0100 9.8900 0.1200 1.2134

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9200 8.9600 -0.0400 -0.4464

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9539 11.9538 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3200 10.2700 0.0500 0.4869

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0700 13.0000 0.0700 0.5385

安泰ING積極成長基金 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047

安泰ING優質基金 27.1800 27.1300 0.0500 0.1843

安泰ING環球基金 11.3000 11.2800 0.0200 0.1773

安泰ING鴻利基金 16.1300 16.0700 0.0600 0.3734

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6942 16.6941 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 16.2800 16.2000 0.0800 0.4938

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.2900 9.3500 -0.0600 -0.6417

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9600 12.9400 0.0200 0.1546

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.9255 12.9189 0.0066 0.0511

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.4939 69.4722 0.0217 0.0312

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1550 11.1518 0.0032 0.0287

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8423 64.8217 0.0206 0.0318

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3867 10.3837 0.0030 0.0289

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2026 2.2024 0.0002 0.0091

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4178 10.4200 -0.0022 -0.0211

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0754 2.0751 0.0003 0.0145

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8441 9.8459 -0.0018 -0.0183

宏利台灣動力基金 18.5500 18.5200 0.0300 0.1620

宏利全球債券組合基金 12.7353 12.7359 -0.0006 -0.0047

宏利亞太入息債券基金A 11.4204 11.4170 0.0034 0.0298

宏利亞太入息債券基金B 9.6934 9.6906 0.0028 0.0289

宏利亞太中小企業基金 18.3200 18.2900 0.0300 0.1640

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.6226 64.6102 0.0124 0.0192

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3642 10.3627 0.0015 0.0145

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.2098 11.2093 0.0005 0.0045

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0175 9.0171 0.0004 0.0044

宏利萬利貨幣市場基金 13.4827 13.4826 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.9800 8.9200 0.0600 0.6727

宏利臺灣高股息基金 19.9800 19.9500 0.0300 0.1504

宏利澳幣保本基金 9.8035 9.7988 0.0047 0.0480

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7537 12.7535 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.5100 15.4800 0.0300 0.1938

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.6000 21.5700 0.0300 0.1391

保德信中小型股基金 35.7500 35.9200 -0.1700 -0.4733

保德信中國品牌基金 7.4700 7.4300 0.0400 0.5384

保德信日本基金 7.0900 7.0200 0.0700 0.9972

保德信台商全方位基金 27.1100 26.9100 0.2000 0.7432

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1520 10.1503 0.0017 0.0168

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7023 10.7005 0.0018 0.0168

保德信亞太基金 19.0000 19.0000 0.0000 0.0000

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5704 9.5756 -0.0052 -0.0543

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6388 10.6446 -0.0058 -0.0545

保德信店頭市場基金 29.0800 29.0400 0.0400 0.1377

保德信金平衡基金 23.4900 23.4800 0.0100 0.0426

保德信金滿意基金 34.8300 34.7500 0.0800 0.2302

保德信科技島基金 18.5200 18.5100 0.0100 0.0540

保德信高成長基金 73.7700 73.6100 0.1600 0.2174

保德信第一基金 21.9100 21.9300 -0.0200 -0.0912

保德信貨幣市場基金 15.4763 15.4761 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9394 9.9405 -0.0011 -0.0111

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4437 10.4448 -0.0011 -0.0105

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8243 8.8295 -0.0052 -0.0589

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5241 10.5304 -0.0063 -0.0598

保德信新興趨勢組合基金 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931

保德信瑞騰基金 15.1727 15.1728 -0.0001 -0.0007

保德信歐洲組合基金 10.6900 10.6500 0.0400 0.3756

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1368 2.1353 0.0015 0.0703

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3509 2.3492 0.0017 0.0724

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3414 0.3412 0.0002 0.0586

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3741 0.3738 0.0003 0.0803

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0814 10.0767 0.0047 0.0466

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1786 11.1732 0.0054 0.0483

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1679 10.1645 0.0034 0.0335

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3819 10.3785 0.0034 0.0328

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8613 9.8585 0.0028 0.0284

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0271 10.0243 0.0028 0.0279

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4834 11.4832 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.9200 13.9000 0.0200 0.1439

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.9200 13.9000 0.0200 0.1439

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.8600 10.8600 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8400 7.8100 0.0300 0.3841

柏瑞巨人基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4611 13.4609 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.7900 13.7800 0.0100 0.0726

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157

柏瑞拉丁美洲基金 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8624 10.8604 0.0020 0.0184

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8943 9.8925 0.0018 0.0182

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2221 12.2218 0.0003 0.0025

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5136 9.5133 0.0003 0.0032

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1538 10.1530 0.0008 0.0079

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1538 10.1530 0.0008 0.0079

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8300 15.7900 0.0400 0.2533

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5744 13.5758 -0.0014 -0.0103

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.2000 14.1700 0.0300 0.2117

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9100 18.9100 0.0000 0.0000

國泰小龍基金 13.7200 13.6700 0.0500 0.3658

國泰中小成長基金 38.5900 38.4200 0.1700 0.4425

國泰中國內需增長基金 11.4400 11.3800 0.0600 0.5272

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1195 10.1175 0.0020 0.0198

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6225 1.6227 -0.0002 -0.0123

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987

國泰中國新興戰略基金 13.5200 13.4600 0.0600 0.4458

國泰中港台基金 8.9200 8.8400 0.0800 0.9050

國泰台灣計量基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850

國泰台灣貨幣市場基金 12.2205 12.2203 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 21.4600 21.4100 0.0500 0.2335

國泰全球基礎建設基金 12.1200 12.0400 0.0800 0.6645

國泰全球資源基金 7.0700 7.0600 0.0100 0.1416

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.8100 14.7400 0.0700 0.4749

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8100 12.7700 0.0400 0.3132

國泰科技生化基金 29.3900 29.3600 0.0300 0.1022

國泰紐幣八年期保本基金 9.4368 9.4065 0.0303 0.3221

國泰紐幣保本基金 9.8159 9.7942 0.0217 0.2216

國泰高科技基金 9.1600 9.1300 0.0300 0.3286

國泰國泰基金 17.1900 17.2300 -0.0400 -0.2322

國泰策略高收益債券基金A 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331

國泰價值卓越基金 12.6300 12.6200 0.0100 0.0792

國泰豐益債券組合基金 11.7007 11.6961 0.0046 0.0393

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.6900 19.6700 0.0200 0.1017

第一金小型精選基金 24.8800 24.8600 0.0200 0.0805

第一金中國世紀基金 7.2200 7.1900 0.0300 0.4173

第一金中概平衡基金 19.2600 19.2500 0.0100 0.0520

第一金台灣成長基金 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320

第一金台灣貨幣市場基金 14.9667 14.9665 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.6820 174.6800 0.0020 0.0011

第一金全球不動產證券化基金A 7.6053 7.5924 0.0129 0.1699

第一金全球不動產證券化基金B 6.0828 6.0725 0.0103 0.1696

第一金亞洲科技基金 14.4700 14.4800 -0.0100 -0.0691

第一金亞洲新興市場基金 10.5700 10.5900 -0.0200 -0.1889

第一金店頭市場基金 8.1800 8.0900 0.0900 1.1125

第一金創新趨勢基金 13.9300 13.9000 0.0300 0.2158

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6400 9.6417 -0.0017 -0.0176

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2820 8.2835 -0.0015 -0.0181

第一金萬得福基金 13.4700 13.4400 0.0300 0.2232

第一金電子基金 26.8800 26.7900 0.0900 0.3360

第一金福元基金 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134

第一金福王基金 12.3500 12.3400 0.0100 0.0810

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.3900 10.3200 0.0700 0.6783

統一大滿貫基金 24.4300 24.5100 -0.0800 -0.3264

統一大龍印基金 13.1400 13.1500 -0.0100 -0.0761

統一中小基金 17.5400 17.6200 -0.0800 -0.4540

統一台灣動力基金 12.4500 12.4900 -0.0400 -0.3203

統一全天候基金 68.1100 68.1400 -0.0300 -0.0440

統一全球債券組合基金 11.7629 11.7569 0.0060 0.0510

統一亞太基金 23.9600 23.8600 0.1000 0.4191

統一亞洲大金磚基金 11.6200 11.5300 0.0900 0.7806

統一奔騰基金 41.0800 40.9800 0.1000 0.2440

統一強棒貨幣市場基金 16.3693 16.3691 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.3300 17.2400 0.0900 0.5220

統一統信基金 24.8300 24.8500 -0.0200 -0.0805

統一黑馬基金 41.1400 41.0700 0.0700 0.1704

統一新亞洲科技能源基金 12.3600 12.3200 0.0400 0.3247

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0582 10.0557 0.0025 0.0249

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3156 10.3130 0.0026 0.0252

統一經建基金 29.1500 29.1600 -0.0100 -0.0343

統一龍馬基金 47.9300 47.9300 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464

凱基台灣精五門基金 19.1700 19.1400 0.0300 0.1567

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0681 10.0836 -0.0155 -0.1537

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3725 9.3869 -0.0144 -0.1534

凱基亞洲四金磚基金 13.3000 13.2400 0.0600 0.4532

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3615 11.3614 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.8300 18.7800 0.0500 0.2662

凱基新興市場中小基金 13.0400 13.0300 0.0100 0.0768

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1850 10.1902 -0.0052 -0.0510

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8827 9.8878 -0.0051 -0.0516

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.7700 17.8600 -0.0900 -0.5039

富邦大中華成長基金 4.8000 4.7900 0.0100 0.2088

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3601 10.3524 0.0077 0.0744

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6458 1.6450 0.0008 0.0486

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0010 9.9936 0.0074 0.0741

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6049 1.6042 0.0007 0.0436

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3306 10.3304 0.0002 0.0019

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6410 1.6415 -0.0005 -0.0305

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1267 10.1264 0.0003 0.0030

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6192 1.6196 -0.0004 -0.0247

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.9400 29.8300 0.1100 0.3688

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.6100 36.6400 -0.0300 -0.0819

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.0500 37.9200 0.1300 0.3428

富邦台灣心基金 17.0700 17.0100 0.0600 0.3527

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.1500 14.1400 0.0100 0.0707

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856

富邦台灣釆吉50基金 36.2400 36.1000 0.1400 0.3878

富邦台灣科技指數基金 38.2500 37.9700 0.2800 0.7374

富邦台灣鳳凰基金 667.9400 667.0300 0.9100 0.1364

富邦全球不動產基金 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3722 15.3719 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 50.8700 50.6700 0.2000 0.3947

富邦科技基金 19.2500 19.2100 0.0400 0.2082

富邦高成長基金 18.8900 18.8500 0.0400 0.2122

富邦基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998

富邦新興亞洲高成長基金 9.4300 9.4000 0.0300 0.3192

富邦精準基金 43.1000 42.9900 0.1100 0.2559

富邦精銳中小基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.0700 23.9000 0.1700 0.7113

富達卓越領航全球組合基金 11.6800 11.6200 0.0600 0.5164

富達動力領航組合基金 12.0000 11.9700 0.0300 0.2506

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990

富蘭克林華美中華基金 11.6800 11.6300 0.0500 0.4299

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.4000 13.3200 0.0800 0.6006

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.1900 14.1100 0.0800 0.5670

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8467 10.8525 -0.0058 -0.0534

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.0891 14.0966 -0.0075 -0.0532

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6677 10.6559 0.0118 0.1107

富蘭克林華美第一富基金 29.5900 29.4600 0.1300 0.4413

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1034 10.1032 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5235 9.5136 0.0099 0.1041

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6261 9.6387 -0.0126 -0.1307

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4402 9.4428 -0.0026 -0.0275

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4722 11.4754 -0.0032 -0.0279

--------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.2464 10.2457 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 25.0541 25.0182 0.0359 0.1435

復華大中華中小策略基金 8.8900 8.8400 0.0500 0.5656

復華中小精選基金 40.0100 40.1100 -0.1000 -0.2493

復華全方位基金 18.5000 18.4700 0.0300 0.1624

復華全球平衡基金 16.0500 15.9900 0.0600 0.3752

復華全球債券基金 13.1309 13.1220 0.0089 0.0678

復華全球債券組合基金 14.3300 14.3300 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.2155 13.2153 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.6600 11.5900 0.0700 0.6040

復華亞太成長基金 10.5800 10.5300 0.0500 0.4748

復華東協世紀基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000

復華南非幣2017保本基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993

復華南非幣長期收益基金A 10.2500 10.3100 -0.0600 -0.5820

復華南非幣長期收益基金B 9.2600 9.3100 -0.0500 -0.5371

復華南非幣短期收益基金A 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953

復華南非幣短期收益基金B 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

復華神盾基金 17.3514 17.3306 0.0208 0.1200

復華高成長基金 40.6200 40.6600 -0.0400 -0.0984

復華高益策略組合基金 12.9100 12.9100 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1687 14.1685 0.0002 0.0014

復華復華基金 14.2500 14.2900 -0.0400 -0.2799

復華華人世紀基金 13.3400 13.2800 0.0600 0.4518

復華傳家二號基金 19.5371 19.5102 0.0269 0.1379

復華傳家基金 17.2664 17.2373 0.0291 0.1688

復華奧林匹克全球組合基金 15.2000 15.1900 0.0100 0.0658

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4900 12.4700 0.0200 0.1604

復華新興人民幣短期收益基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

復華新興債股動力組合基金 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937

復華滬深300 A股基金 13.0300 13.1000 -0.0700 -0.5344

復華數位經濟基金 31.2300 31.2700 -0.0400 -0.1279

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5648 10.5501 0.0147 0.1393

惠理康和台灣紅不讓基金 15.9800 15.8600 0.1200 0.7566

惠理康和兩岸價值基金 9.8000 9.6900 0.1100 1.1352

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.1380 10.1293 0.0087 0.0859

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0923 10.0875 0.0048 0.0476

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9508 9.9527 -0.0019 -0.0191

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.1396 10.1308 0.0088 0.0869

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0913 10.0865 0.0048 0.0476

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9508 9.9527 -0.0019 -0.0191

景順主流基金 16.0800 16.0100 0.0700 0.4372

景順台灣科技基金 26.5400 26.4000 0.1400 0.5303

景順平衡基金 11.0100 10.9500 0.0600 0.5480

景順全球科技基金 12.1600 12.1700 -0.0100 -0.0822

景順全球康健基金 16.8200 16.8000 0.0200 0.1191

景順貨幣市場基金 15.6986 15.6984 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.1800 30.0400 0.1400 0.4661

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9465 9.9367 0.0098 0.0986

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8087 9.8000 0.0087 0.0888

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2624 10.2522 0.0102 0.0995

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1527 10.1437 0.0090 0.0887

華南永昌中小型基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 10.3200 10.2900 0.0300 0.2916

華南永昌永昌基金 14.0300 14.0100 0.0200 0.1428

華南永昌全球亨利組合基金 14.0677 14.0648 0.0029 0.0206

華南永昌全球精品基金 13.0500 13.0100 0.0400 0.3075

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2349 9.2339 0.0010 0.0108

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4739 10.4729 0.0010 0.0096

華南永昌前瞻科技基金 13.8200 13.7700 0.0500 0.3631

華南永昌黃河世紀基金 8.8000 8.8200 -0.0200 -0.2268

華南永昌愛台灣基金 8.3000 8.2700 0.0300 0.3628

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9553 15.9551 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.6740 16.6761 -0.0021 -0.0126

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7490 11.7489 0.0001 0.0009

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.5800 22.6600 -0.0800 -0.3531

華頓台灣基金 19.3500 19.4300 -0.0800 -0.4117

華頓平安貨幣市場基金 11.3195 11.3193 0.0002 0.0018

華頓典範科技基金 8.9900 9.0100 -0.0200 -0.2220

--------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.5500 8.5200 0.0300 0.3521

匯豐中國A股匯聚基金 9.1800 9.1200 0.0600 0.6579

匯豐中國動力基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3085 2.3079 0.0006 0.0260

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2384 2.2378 0.0006 0.0268

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0109 11.0126 -0.0017 -0.0154

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8970 10.8987 -0.0017 -0.0156

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3695 0.3695 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3657 0.3657 0.0000 0.0000

匯豐五福全球債券組合基金 12.7710 12.7653 0.0057 0.0447

匯豐太平洋精典基金 13.9100 13.9100 0.0000 0.0000

匯豐台灣精典基金 18.7000 18.6700 0.0300 0.1607

匯豐全球趨勢組合基金 10.3900 10.4000 -0.0100 -0.0962

匯豐安富基金 21.9100 21.8900 0.0200 0.0914

匯豐成功基金 32.1100 32.0000 0.1100 0.3438

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5911 9.5886 0.0025 0.0261

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2591 11.2568 0.0023 0.0204

匯豐拉丁美洲基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000

匯豐金磚動力基金 11.9000 11.9700 -0.0700 -0.5848

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8241 14.8239 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6622 15.6620 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5700 5.5800 -0.0100 -0.1792

匯豐新鑽動力基金 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0309 8.0531 -0.0222 -0.2757

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1132 10.1356 -0.0224 -0.2210

匯豐龍鳳基金 39.4100 39.3500 0.0600 0.1525

匯豐龍騰電子基金 26.8000 26.6900 0.1100 0.4121

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1593 12.1545 0.0048 0.0395

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.9500 16.8500 0.1000 0.5935

新光中國成長基金 9.4100 9.3500 0.0600 0.6417

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5835 17.5833 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 18.6100 18.5100 0.1000 0.5403

新光吉星貨幣市場基金 15.1853 15.1851 0.0002 0.0013

新光亞洲精選基金 24.4200 24.4300 -0.0100 -0.0409

新光兩岸優勢基金 9.9600 9.9100 0.0500 0.5045

新光店頭基金 22.1100 21.9000 0.2100 0.9589

新光國家建設基金 20.4800 20.4800 0.0000 0.0000

新光創新科技基金 13.4900 13.4400 0.0500 0.3720

新光傳產優勢基金 11.0500 10.9800 0.0700 0.6375

新光新興星鑽基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063

新光福運平衡基金 13.4665 13.4065 0.0600 0.4475

新光增長收益基金 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000

新光澳幣十年期保本基金 9.3500 9.3200 0.0300 0.3219

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.1646 12.1510 0.0136 0.1119

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8992 9.8881 0.0111 0.1123

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038

群益中小型股基金 36.2800 36.1500 0.1300 0.3596

群益中國新機會基金-美元 9.3705 9.3176 0.0529 0.5677

群益中國新機會基金-新臺幣 9.3700 9.3200 0.0500 0.5365

群益台股指數基金 13.1730 13.1480 0.0250 0.1901

群益平衡王基金 19.5693 19.5011 0.0682 0.3497

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5100 7.5100 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9400 5.9300 0.0100 0.1686

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8203 9.8177 0.0026 0.0265

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9646 8.9622 0.0024 0.0268

群益印巴雙星基金 9.2600 9.3100 -0.0500 -0.5371

群益印度中小基金 9.5100 9.6000 -0.0900 -0.9375

群益多利策略組合基金 11.6400 11.6400 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.9100 12.8800 0.0300 0.2329

群益安家基金 17.5311 17.3861 0.1450 0.8340

群益安穩貨幣市場基金 15.7979 15.7977 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2100 14.2100 0.0000 0.0000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8504 9.8439 0.0065 0.0660

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0260 9.0201 0.0059 0.0654

群益店頭市場基金 63.6600 63.9300 -0.2700 -0.4223

群益東方盛世基金 9.0700 9.0200 0.0500 0.5543

群益東協成長基金 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852

群益長安基金 19.7100 19.5700 0.1400 0.7154

群益真善美基金 17.4072 17.3321 0.0751 0.4333

群益馬拉松基金 88.3400 88.1800 0.1600 0.1815

群益創新科技基金 24.1500 24.1700 -0.0200 -0.0828

群益華夏盛世基金 10.2100 10.1100 0.1000 0.9891

群益奧斯卡基金 20.7900 20.7300 0.0600 0.2894

群益新興大消費基金 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991

群益新興金鑽基金 7.8900 7.9200 -0.0300 -0.3788

群益葛萊美基金 17.4100 17.3800 0.0300 0.1726

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德信大發基金 25.4200 25.3800 0.0400 0.1576

德信中國精選成長基金 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166

德信台灣主流中小基金 14.3100 14.2900 0.0200 0.1400

德信萬保貨幣市場基金 11.7241 11.7240 0.0001 0.0009

德信數位時代基金 22.8100 22.8100 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 14.9100 14.8600 0.0500 0.3365

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5100 12.5400 -0.0300 -0.2392

德盛安聯中國策略增長基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2580 12.2578 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.8700 16.7800 0.0900 0.5364

德盛安聯全球計量平衡基金 12.0700 12.0400 0.0300 0.2492

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9373 11.9321 0.0052 0.0436

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7318 11.7267 0.0051 0.0435

德盛安聯全球新興市場基金 15.8300 15.8500 -0.0200 -0.1262

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7500 10.7000 0.0500 0.4673

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6100 20.5900 0.0200 0.0971

德盛科技大壩基金 20.8200 20.8000 0.0200 0.0962

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4502 11.4500 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.0100 17.8500 0.1600 0.8964

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2188 9.2127 0.0061 0.0662

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.3199 11.3125 0.0074 0.0654

德銀遠東DWS科技基金 16.8300 16.6700 0.1600 0.9598

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摩根大歐洲基金 17.5700 17.4500 0.1200 0.6877

摩根中小基金 20.5200 20.2300 0.2900 1.4335

摩根中國A股基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200

摩根中國亮點基金 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087

摩根台灣金磚基金 16.4700 16.2400 0.2300 1.4163

摩根台灣基金 10.4600 10.4000 0.0600 0.5769

摩根台灣貨幣市場基金 16.1041 16.1039 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.9700 18.7100 0.2600 1.3896

摩根台灣增長基金 41.0100 40.7500 0.2600 0.6380

摩根平衡基金 25.4000 25.3800 0.0200 0.0788

摩根全球平衡基金 15.2859 15.2986 -0.0127 -0.0830

摩根安家理財基金 11.0469 11.0470 -0.0001 -0.0009

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1583 11.1533 0.0050 0.0448

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0208 12.0155 0.0053 0.0441

摩根亞洲基金 39.6400 39.7000 -0.0600 -0.1511

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2383 10.2381 0.0002 0.0020

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2123 10.2100 0.0023 0.0225

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8982 11.8980 0.0002 0.0017

摩根東方內需機會基金 12.4400 12.4200 0.0200 0.1610

摩根東方科技基金 22.1200 22.0400 0.0800 0.3630

摩根金龍收成基金 15.4800 15.4400 0.0400 0.2591

摩根第一貨幣市場基金 14.8685 14.8684 0.0001 0.0007

摩根絕對日本基金 8.6700 8.5400 0.1300 1.5223

摩根新金磚五國基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990

摩根新絲路基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151

摩根新興35基金 11.6300 11.6400 -0.0100 -0.0859

摩根新興日本基金 17.0500 16.7700 0.2800 1.6697

摩根新興科技基金 38.9000 38.9300 -0.0300 -0.0771

摩根價值成長基金 15.6100 15.5000 0.1100 0.7097

摩根龍揚基金 23.3600 23.3100 0.0500 0.2145

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3563 10.3572 -0.0009 -0.0087

摩根總收益組合基金-累積型 10.9239 10.9250 -0.0011 -0.0101

摩根縱橫台商基金 10.7400 10.5800 0.1600 1.5123

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聯邦中國龍基金 18.9800 18.8400 0.1400 0.7431

聯邦金鑽平衡基金 15.4464 15.3411 0.1053 0.6864

聯邦貨幣市場基金 12.9377 12.9375 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3404 10.3431 -0.0027 -0.0261

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1613 10.1639 -0.0026 -0.0256

聯邦精選科技基金 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3710 15.3656 0.0054 0.0351

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4544 10.4441 0.0103 0.0986

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6667 9.6571 0.0096 0.0994

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聯博大利基金 28.5600 28.4700 0.0900 0.3161

聯博亞太地產基金-A類型 11.5600 11.5500 0.0100 0.0866

聯博亞太地產基金-B類型 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129

聯博貨幣市場基金 14.7992 14.7990 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0530 10.0493 0.0037 0.0368

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6157 9.6121 0.0036 0.0375

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瀚亞中小型股基金 15.1200 15.0700 0.0500 0.3318

瀚亞中國基金 10.7500 10.7800 -0.0300 -0.2783

瀚亞巴西基金 6.2700 6.2700 0.0000 0.0000

瀚亞外銷基金 30.1300 29.9700 0.1600 0.5339

瀚亞印度基金 20.4700 20.5600 -0.0900 -0.4377

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123

瀚亞亞太高股息基金 14.0700 14.0800 -0.0100 -0.0710

瀚亞亞太基礎建設基金 11.4200 11.4500 -0.0300 -0.2620

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.9452 12.9271 0.0181 0.1400

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8527 12.8348 0.0179 0.1395

瀚亞非洲基金-南非幣 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.0200 21.9900 0.0300 0.1364

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3198 13.3196 0.0002 0.0015

瀚亞高科技基金 49.3900 49.3500 0.0400 0.0811

瀚亞理財通基金 20.0600 19.9900 0.0700 0.3502

瀚亞菁華基金 17.3900 17.2600 0.1300 0.7532

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4661 10.4656 0.0005 0.0048

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5758 9.5753 0.0005 0.0052

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.3239 10.3552 -0.0313 -0.3023

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9560 9.9862 -0.0302 -0.3024

瀚亞電通網基金 12.1700 12.1600 0.0100 0.0822

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1005 13.0940 0.0065 0.0496

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6226 12.6164 0.0062 0.0491

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.4400 13.4100 0.0300 0.2237

瀚亞歐洲基金 11.0300 10.9500 0.0800 0.7306

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