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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.27 00:00

基金名稱 103/05/26 103/05/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181

中國信託台灣優勢基金 12.4200 12.4200 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 14.3884 14.3526 0.0358 0.2494

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3588 10.3465 0.0123 0.1189

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1783 10.1662 0.0121 0.1190

中國信託東方精選基金 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1050 13.1044 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7890 10.7885 0.0005 0.0046

中國信託精穩基金 13.2733 13.2724 0.0009 0.0068

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元大寶來2001基金 48.6200 48.3200 0.3000 0.6209

元大寶來上證50基金 16.9600 16.9100 0.0500 0.2957

元大寶來大中華價值指數基金 13.3020 13.2380 0.0640 0.4835

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0000 1.9700 0.0300 1.5228

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.6500 9.5400 0.1100 1.1530

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7205 10.7236 -0.0031 -0.0289

元大寶來巴西指數基金 6.8310 6.8690 -0.0380 -0.5532

元大寶來巴菲特基金 22.0500 21.8200 0.2300 1.0541

元大寶來台股指數基金 10.4420 10.4020 0.0400 0.3845

元大寶來台商收成基金 22.6400 22.5900 0.0500 0.2213

元大寶來台灣中型100基金 30.2400 30.0900 0.1500 0.4985

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.8790 17.8230 0.0560 0.3142

元大寶來台灣卓越50基金 63.0900 62.9800 0.1100 0.1747

元大寶來台灣金融基金 13.5200 13.4900 0.0300 0.2224

元大寶來台灣高股息基金 24.5100 24.5000 0.0100 0.0408

元大寶來台灣電子科技基金 28.1600 28.0700 0.0900 0.3206

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6100 13.5800 0.0300 0.2209

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.1000 11.0100 0.0900 0.8174

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4100 8.3400 0.0700 0.8393

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8100 7.8000 0.0100 0.1282

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3900 6.3700 0.0200 0.3140

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.1100 8.0300 0.0800 0.9963

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8300 6.7700 0.0600 0.8863

元大寶來全球成長基金 17.6600 17.6200 0.0400 0.2270

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9380 8.9406 -0.0026 -0.0291

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3919 7.3941 -0.0022 -0.0298

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0300 12.9600 0.0700 0.5401

元大寶來全球農業商機基金 16.9200 16.8900 0.0300 0.1776

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3400 8.3200 0.0200 0.2404

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929

元大寶來印尼指數基金 9.4110 9.4690 -0.0580 -0.6125

元大寶來印度指數基金 8.7030 8.6100 0.0930 1.0801

元大寶來印度基金 9.5400 9.4400 0.1000 1.0593

元大寶來多元基金 10.8900 10.8400 0.0500 0.4613

元大寶來多多基金 16.7000 16.6400 0.0600 0.3606

元大寶來多福基金 51.9100 51.6900 0.2200 0.4256

元大寶來亞太成長基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0623 9.0774 -0.0151 -0.1664

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6946 8.7090 -0.0144 -0.1654

元大寶來卓越基金 38.8100 38.6600 0.1500 0.3880

元大寶來店頭基金 7.5700 7.4900 0.0800 1.0681

元大寶來泛歐成長基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115

元大寶來矽谷基金 12.5300 12.4500 0.0800 0.6426

元大寶來高科技基金 11.8800 11.8100 0.0700 0.5927

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9657 15.9650 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7728 11.7723 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 13.7800 13.6800 0.1000 0.7310

元大寶來華夏中小基金 6.6500 6.5700 0.0800 1.2177

元大寶來新中國基金 7.2400 7.1800 0.0600 0.8357

元大寶來新主流基金 18.8900 18.7900 0.1000 0.5322

元大寶來新台灣基金 30.3600 30.2900 0.0700 0.2311

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.2500 12.2100 0.0400 0.3276

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7657 10.7562 0.0095 0.0883

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6362 9.6277 0.0085 0.0883

元大寶來新興亞洲基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8412 14.8405 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 28.2100 28.0000 0.2100 0.7500

元大寶來精準中小基金 18.3200 18.2000 0.1200 0.6593

元大寶來摩臺基金 30.4300 30.3700 0.0600 0.1976

元大寶來標智滬深300基金 11.2200 11.1600 0.0600 0.5376

元大寶來績效基金 34.7000 34.4400 0.2600 0.7549

元大寶來雙盈基金 23.4800 23.3800 0.1000 0.4277

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日盛MIT主流基金 12.2100 12.1400 0.0700 0.5766

日盛上選基金 22.4900 22.3900 0.1000 0.4466

日盛大中華基金 6.3200 6.2900 0.0300 0.4770

日盛小而美基金 17.3900 17.1100 0.2800 1.6365

日盛中國內需動力基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051

日盛日盛基金 10.3800 10.3200 0.0600 0.5814

日盛全球抗暖化基金 8.3400 8.3000 0.0400 0.4819

日盛全球新興債券基金A 10.5563 10.5401 0.0162 0.1537

日盛全球新興債券基金B 10.1694 10.1538 0.0156 0.1536

日盛亞洲高收益債券基金A 11.1947 11.1819 0.0128 0.1145

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0690 10.0575 0.0115 0.1143

日盛金緻招牌組合基金 9.8773 9.8718 0.0055 0.0557

日盛首選基金 11.4200 11.3700 0.0500 0.4398

日盛高科技基金 10.8600 10.8300 0.0300 0.2770

日盛貨幣市場基金 14.4908 14.4901 0.0007 0.0048

日盛新台商基金 25.9300 25.7100 0.2200 0.8557

日盛精選五虎基金 28.2000 28.1100 0.0900 0.3202

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台新1699貨幣市場基金 13.2416 13.2410 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 24.3000 24.2300 0.0700 0.2889

台新大中華基金 9.9000 9.8000 0.1000 1.0204

台新大眾基金 22.0700 21.8500 0.2200 1.0069

台新大眾貨幣市場基金 13.9063 13.9057 0.0006 0.0043

台新中國通基金 25.9700 25.8500 0.1200 0.4642

台新中國精選中小基金 9.6400 9.5500 0.0900 0.9424

台新主流基金 17.1900 17.0100 0.1800 1.0582

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3200 16.1900 0.1300 0.8030

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1900 15.0800 0.1100 0.7294

台新印度基金 11.2600 11.1000 0.1600 1.4414

台新亞美短期債券基金 10.0991 10.0980 0.0011 0.0109

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7760 9.7544 0.0216 0.2214

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7355 10.7117 0.0238 0.2222

台新真吉利貨幣市場基金 10.9018 10.9014 0.0004 0.0037

台新高股息平衡基金 22.8616 22.7983 0.0633 0.2777

台新新興市場債券基金(A類型) 10.1538 10.1339 0.0199 0.1964

台新新興市場債券基金(B類型) 9.5687 9.5500 0.0187 0.1958

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6200 7.6300 -0.0100 -0.1311

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5900 7.5500 0.0400 0.5298

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0370 8.0200 0.0170 0.2120

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2890 11.2790 0.0100 0.0887

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未來資產台灣新趨勢基金 13.3000 13.3000 0.0000 0.0000

未來資產全球大消費基金 11.4200 11.3600 0.0600 0.5282

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9400 8.8900 0.0500 0.5624

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1000 8.0600 0.0400 0.4963

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.1334 11.1169 0.0165 0.1484

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0123 10.9959 0.0164 0.1492

未來資產亞洲新富基金 14.2500 14.3300 -0.0800 -0.5583

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3552 12.3547 0.0005 0.0041

未來資產阿波羅基金 8.1100 8.0800 0.0300 0.3713

未來資產新興市場債券基金A 9.5307 9.5178 0.0129 0.1355

未來資產新興市場債券基金B 9.1548 9.1424 0.0124 0.1356

未來資產閣來寶全球組合基金 12.2800 12.2500 0.0300 0.2449

未來資產環球債券基金A 9.9905 9.9769 0.0136 0.1363

未來資產環球債券基金B 9.3973 9.3846 0.0127 0.1353

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永豐大中華基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036

永豐中小基金 36.9000 36.5600 0.3400 0.9300

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1087 2.1074 0.0013 0.0617

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2124 2.2110 0.0014 0.0633

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3699 10.3677 0.0022 0.0212

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6032 10.6010 0.0022 0.0208

永豐中國經濟建設基金 13.8800 13.7500 0.1300 0.9455

永豐中概平衡基金 31.3900 31.2700 0.1200 0.3838

永豐主流品牌基金 13.7800 13.7800 0.0000 0.0000

永豐永豐基金 30.7400 30.6300 0.1100 0.3591

永豐全球平衡組合基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000

永豐全球新興向榮基金 7.5300 7.5200 0.0100 0.1330

永豐亞洲民生消費基金 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957

永豐南非幣2021保本基金 9.4389 9.4487 -0.0098 -0.1037

永豐高科技基金 16.0700 15.9400 0.1300 0.8156

永豐貨幣市場基金 13.6431 13.6425 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4321 9.4180 0.0141 0.1497

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.1077 10.0926 0.0151 0.1496

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2784 9.2727 0.0057 0.0615

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1283 11.1215 0.0068 0.0611

永豐滬深300紅利指數基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410

永豐臺灣加權ETF基金 44.6500 44.5300 0.1200 0.2695

永豐領航科技基金 20.9900 20.8200 0.1700 0.8165

永豐環球趨勢資源基金 9.7400 9.7600 -0.0200 -0.2049

永豐趨勢平衡基金 33.4700 33.2200 0.2500 0.7526

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0476 10.0454 0.0022 0.0219

兆豐國際中小基金 12.9200 12.9200 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048

兆豐國際生命科學基金 16.9100 16.8300 0.0800 0.4753

兆豐國際全球高股息基金 9.7000 9.6700 0.0300 0.3102

兆豐國際全球基金 31.0900 30.7400 0.3500 1.1386

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951

兆豐國際國民基金 22.4900 22.3900 0.1000 0.4466

兆豐國際第一基金 12.2900 12.2500 0.0400 0.3265

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9477 9.9384 0.0093 0.0936

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4066 9.3978 0.0088 0.0936

兆豐國際萬全基金 16.8300 16.7400 0.0900 0.5376

兆豐國際電子基金 20.6100 20.6200 -0.0100 -0.0485

兆豐國際綠鑽基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360

兆豐國際豐台灣基金 27.4300 27.3100 0.1200 0.4394

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2648 12.2643 0.0005 0.0041

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合庫巴黎台灣領航基金 11.0500 11.0000 0.0500 0.4546

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8671 10.8630 0.0041 0.0377

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9832 9.9794 0.0038 0.0381

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4100 9.3600 0.0500 0.5342

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.4660 10.4625 0.0035 0.0335

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1574 10.1540 0.0034 0.0335

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安泰INGe科技基金 14.5100 14.3800 0.1300 0.9040

安泰ING中小基金 32.0000 31.6300 0.3700 1.1698

安泰ING中國機會基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

安泰ING巴西基金 6.9100 6.9500 -0.0400 -0.5755

安泰ING日本基金 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566

安泰ING台灣高股息基金 18.6800 18.5900 0.0900 0.4841

安泰ING台灣運籌基金 24.1900 24.0700 0.1200 0.4986

安泰ING平衡基金 15.4600 15.4200 0.0400 0.2594

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2200 10.1600 0.0600 0.5906

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5300 12.4600 0.0700 0.5618

安泰ING全球生技醫療基金 13.9600 13.9400 0.0200 0.1435

安泰ING全球品牌基金 22.9100 22.9100 0.0000 0.0000

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0921 9.0776 0.0145 0.1597

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0064 10.9889 0.0175 0.1593

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7700 7.7400 0.0300 0.3876

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6100 13.5900 0.0200 0.1472

安泰ING全球高股息基金累積型 17.0200 16.9900 0.0300 0.1766

安泰ING成長基金 22.8900 22.8100 0.0800 0.3507

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1235 10.1127 0.0108 0.1068

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8476 11.8349 0.0127 0.1073

安泰ING金磚七國基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000

安泰ING泰國基金 35.6500 35.9000 -0.2500 -0.6964

安泰ING高科技基金 7.1900 7.1200 0.0700 0.9832

安泰ING貨幣市場基金 15.9752 15.9746 0.0006 0.0038

安泰ING新馬基金 17.3200 17.3100 0.0100 0.0578

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3764 9.3660 0.0104 0.1110

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2473 11.2349 0.0124 0.1104

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.8700 7.8100 0.0600 0.7683

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9600 8.9600 0.0000 0.0000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9538 11.9535 0.0003 0.0025

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0000 12.9800 0.0200 0.1541

安泰ING積極成長基金 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151

安泰ING優質基金 27.1300 26.9700 0.1600 0.5933

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3286 10.3326 -0.0040 -0.0387

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2230 10.2228 0.0002 0.0020

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5006 10.5047 -0.0041 -0.0390

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3916 10.3914 0.0002 0.0019

安泰ING環球基金 11.2800 11.2600 0.0200 0.1776

安泰ING鴻利基金 16.0700 16.0000 0.0700 0.4375

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6941 16.6938 0.0003 0.0018

安泰ING鴻運基金 16.2000 16.0200 0.1800 1.1236

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7000 10.7500 -0.0500 -0.4651

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9400 12.9300 0.0100 0.0773

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.9189 12.9113 0.0076 0.0589

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.4722 69.4536 0.0186 0.0268

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1518 11.1558 -0.0040 -0.0359

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8217 64.8039 0.0178 0.0275

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3837 10.3874 -0.0037 -0.0356

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2024 2.2022 0.0002 0.0091

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4200 10.4275 -0.0075 -0.0719

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0751 2.0749 0.0002 0.0096

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8459 9.8531 -0.0072 -0.0731

宏利台灣動力基金 18.5200 18.4100 0.1100 0.5975

宏利全球債券組合基金 12.7359 12.7358 0.0001 0.0008

宏利亞太入息債券基金A 11.4170 11.4132 0.0038 0.0333

宏利亞太入息債券基金B 9.6906 9.6874 0.0032 0.0330

宏利亞太中小企業基金 18.2900 18.1300 0.1600 0.8825

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.6102 64.5783 0.0319 0.0494

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3627 10.3657 -0.0030 -0.0289

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.2093 11.1873 0.0220 0.1967

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0171 8.9994 0.0177 0.1967

宏利萬利貨幣市場基金 13.4826 13.4822 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505

宏利臺灣高股息基金 19.9500 19.7900 0.1600 0.8085

宏利澳幣保本基金 9.7988 9.8202 -0.0214 -0.2179

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967

貝萊德新台幣基金 12.7535 12.7529 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 15.4800 15.3300 0.1500 0.9785

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.5700 21.4500 0.1200 0.5594

保德信大俄羅斯基金 10.3700 10.3000 0.0700 0.6796

保德信中小型股基金 35.9200 35.7700 0.1500 0.4194

保德信中國品牌基金 7.4300 7.3400 0.0900 1.2262

保德信日本基金 7.0200 6.9700 0.0500 0.7174

保德信台商全方位基金 26.9100 26.6900 0.2200 0.8243

保德信全球中小基金 22.8400 22.7100 0.1300 0.5724

保德信全球消費商機基金 15.0700 15.0400 0.0300 0.1995

保德信全球基礎建設基金 11.5500 11.5200 0.0300 0.2604

保德信全球資源基金 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000

保德信全球優質股息成長基金 12.8900 12.8800 0.0100 0.0776

保德信全球醫療生化基金 27.8300 27.6500 0.1800 0.6510

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1503 10.1466 0.0037 0.0365

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7005 10.6966 0.0039 0.0365

保德信亞太基金 19.0000 18.9500 0.0500 0.2639

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5756 9.5556 0.0200 0.2093

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6446 10.6224 0.0222 0.2090

保德信店頭市場基金 29.0400 28.7200 0.3200 1.1142

保德信拉丁美洲基金 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195

保德信金平衡基金 23.4800 23.3800 0.1000 0.4277

保德信金滿意基金 34.7500 34.7600 -0.0100 -0.0288

保德信科技島基金 18.5100 18.4000 0.1100 0.5978

保德信高成長基金 73.6100 73.7400 -0.1300 -0.1763

保德信第一基金 21.9300 21.8400 0.0900 0.4121

保德信貨幣市場基金 15.4761 15.4755 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 8.7900 8.7700 0.0200 0.2281

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9405 9.9178 0.0227 0.2289

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4448 10.4210 0.0238 0.2284

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8295 8.8071 0.0224 0.2543

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5304 10.5037 0.0267 0.2542

保德信新興趨勢組合基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866

保德信瑞騰基金 15.1728 15.1727 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1353 2.1319 0.0034 0.1595

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3492 2.3455 0.0037 0.1578

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3412 0.3409 0.0003 0.0880

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3738 0.3735 0.0003 0.0803

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0767 10.0700 0.0067 0.0665

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1732 11.1661 0.0071 0.0636

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1645 10.1476 0.0169 0.1665

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3785 10.3612 0.0173 0.1670

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8585 9.8499 0.0086 0.0873

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0243 10.0155 0.0088 0.0879

施羅德世界資源基金 9.3700 9.3700 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3553 8.3491 0.0062 0.0743

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6235 10.6155 0.0080 0.0754

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4832 11.4828 0.0004 0.0035

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.9000 13.8700 0.0300 0.2163

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.9000 13.8700 0.0300 0.2163

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柏瑞中印雙霸基金 10.8600 10.8100 0.0500 0.4625

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8100 7.7600 0.0500 0.6443

柏瑞巨人基金 10.4900 10.4300 0.0600 0.5753

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4609 13.4605 0.0004 0.0030

柏瑞全球金牌組合基金 13.7800 13.7600 0.0200 0.1454

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8954 12.8902 0.0052 0.0403

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5613 8.5578 0.0035 0.0409

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1692 10.1669 0.0023 0.0226

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9675 9.9628 0.0047 0.0472

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.7000 11.6600 0.0400 0.3431

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6400 8.6100 0.0300 0.3484

柏瑞拉丁美洲基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.4025 11.3952 0.0073 0.0641

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6688 8.6633 0.0055 0.0635

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8604 10.8465 0.0139 0.1282

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8925 9.8798 0.0127 0.1286

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2218 12.2042 0.0176 0.1442

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5133 9.4996 0.0137 0.1442

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1530 10.1317 0.0213 0.2102

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1530 10.1317 0.0213 0.2102

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7900 15.7300 0.0600 0.3814

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5758 13.5659 0.0099 0.0730

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1700 14.1100 0.0600 0.4252

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰中國內需增長基金 11.3800 11.3000 0.0800 0.7080

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1175 10.1168 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6227 1.6234 -0.0007 -0.0431

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

國泰中國新興戰略基金 13.4600 13.3600 0.1000 0.7485

國泰中港台基金 8.8400 8.7800 0.0600 0.6834

國泰平衡基金 21.2100 20.9200 0.2900 1.3862

國泰全球基礎建設基金 12.0400 12.0300 0.0100 0.0831

國泰全球資源基金 7.0600 7.0200 0.0400 0.5698

國泰全球環保趨勢基金 8.6000 8.5000 0.1000 1.1765

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.7400 14.6700 0.0700 0.4772

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7700 12.7200 0.0500 0.3931

國泰紐幣八年期保本基金 9.4065 9.4064 0.0001 0.0011

國泰紐幣保本基金 9.7942 9.8000 -0.0058 -0.0592

國泰策略高收益債券基金A 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964

國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042

國泰新興市場基金 8.5800 8.5000 0.0800 0.9412

國泰新興高收益債券基金A 11.0628 11.0522 0.0106 0.0959

國泰新興高收益債券基金B 9.4160 9.4069 0.0091 0.0967

國泰豐益債券組合基金 11.6961 11.6918 0.0043 0.0368

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第一金大中華基金 19.6700 19.6800 -0.0100 -0.0508

第一金小型精選基金 24.8600 24.8400 0.0200 0.0805

第一金中國世紀基金 7.1900 7.1600 0.0300 0.4190

第一金中概平衡基金 19.2500 19.2400 0.0100 0.0520

第一金台灣成長基金 8.6200 8.6400 -0.0200 -0.2315

第一金台灣貨幣市場基金 14.9665 14.9658 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.6800 174.6720 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 17.2700 17.2000 0.0700 0.4070

第一金全球不動產證券化基金A 7.5924 7.5339 0.0585 0.7765

第一金全球不動產證券化基金B 6.0725 6.0257 0.0468 0.7767

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9696 9.9637 0.0059 0.0592

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4239 9.4183 0.0056 0.0595

第一金全球高收益債券基金A 14.5542 14.5645 -0.0103 -0.0707

第一金全球高收益債券基金B 11.2064 11.2144 -0.0080 -0.0713

第一金全球資源基金 10.6300 10.6000 0.0300 0.2830

第一金亞洲科技基金 14.4800 14.4400 0.0400 0.2770

第一金亞洲新興市場基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

第一金店頭市場基金 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466

第一金創新趨勢基金 13.9000 13.9300 -0.0300 -0.2154

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6417 9.6304 0.0113 0.1173

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2835 8.2738 0.0097 0.1172

第一金萬得福基金 13.4400 13.4300 0.0100 0.0745

第一金電子基金 26.7900 26.6900 0.1000 0.3747

第一金福元基金 8.8200 8.7700 0.0500 0.5701

第一金福王基金 12.3400 12.3400 0.0000 0.0000

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統一大中華中小基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813

統一大滿貫基金 24.5100 24.5800 -0.0700 -0.2848

統一大龍印基金 13.1500 13.0000 0.1500 1.1539

統一中小基金 17.6200 17.6300 -0.0100 -0.0567

統一台灣動力基金 12.4900 12.5100 -0.0200 -0.1599

統一全天候基金 68.1400 68.3300 -0.1900 -0.2781

統一全球債券組合基金 11.7569 11.7515 0.0054 0.0460

統一亞太基金 23.8600 23.7100 0.1500 0.6326

統一亞洲大金磚基金 11.5300 11.4900 0.0400 0.3481

統一奔騰基金 40.9800 40.9800 0.0000 0.0000

統一強棒貨幣市場基金 16.3691 16.3683 0.0008 0.0049

統一強漢基金 17.2400 17.0900 0.1500 0.8777

統一統信基金 24.8500 24.8200 0.0300 0.1209

統一黑馬基金 41.0700 41.0600 0.0100 0.0244

統一新亞洲科技能源基金 12.3200 12.2000 0.1200 0.9836

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0557 10.0451 0.0106 0.1055

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3130 10.3021 0.0109 0.1058

統一經建基金 29.1600 29.2000 -0.0400 -0.1370

統一龍馬基金 47.9300 48.0400 -0.1100 -0.2290

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凱基台商天下基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360

凱基台灣精五門基金 19.1400 18.9400 0.2000 1.0560

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0836 10.0768 0.0068 0.0675

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3869 9.3805 0.0064 0.0682

凱基亞洲四金磚基金 13.2400 13.1700 0.0700 0.5315

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3614 11.3609 0.0005 0.0044

凱基開創基金 18.7800 18.6400 0.1400 0.7511

凱基雲端趨勢基金 12.3000 12.1900 0.1100 0.9024

凱基新興市場中小基金 13.0300 13.0200 0.0100 0.0768

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1902 10.1869 0.0033 0.0324

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8878 9.8845 0.0033 0.0334

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278

凱基資源國基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.8600 17.8100 0.0500 0.2807

富邦大中華成長基金 4.7900 4.7700 0.0200 0.4193

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3524 10.3475 0.0049 0.0474

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6450 1.6451 -0.0001 -0.0061

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9936 9.9888 0.0048 0.0481

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6042 1.6043 -0.0001 -0.0062

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3304 10.3244 0.0060 0.0581

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6415 1.6414 0.0001 0.0061

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1264 10.1206 0.0058 0.0573

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6196 1.6196 0.0000 0.0000

富邦丰益債券組合基金 9.8628 9.8625 0.0003 0.0030

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.8300 29.7600 0.0700 0.2352

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.6400 36.5800 0.0600 0.1640

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.9200 37.8400 0.0800 0.2114

富邦台灣心基金 17.0100 16.9100 0.1000 0.5914

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.1400 14.1300 0.0100 0.0708

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6800 11.6800 0.0000 0.0000

富邦台灣釆吉50基金 36.1000 36.0400 0.0600 0.1665

富邦台灣科技指數基金 37.9700 37.8400 0.1300 0.3436

富邦台灣鳳凰基金 667.0300 666.0800 0.9500 0.1426

富邦全球不動產基金 7.6600 7.6000 0.0600 0.7895

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8241 10.8206 0.0035 0.0324

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0580 10.0547 0.0033 0.0328

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3719 15.3713 0.0006 0.0039

富邦長紅基金 50.6700 50.5700 0.1000 0.1978

富邦科技基金 19.2100 19.2000 0.0100 0.0521

富邦高成長基金 18.8500 18.8100 0.0400 0.2127

富邦基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5220 11.4958 0.0262 0.2279

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6262 10.6020 0.0242 0.2283

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6257 10.6016 0.0241 0.2273

富邦新興亞洲高成長基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132

富邦農糧精選基金 10.3800 10.3600 0.0200 0.1931

富邦精準基金 42.9900 42.8900 0.1000 0.2332

富邦精銳中小基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.9000 23.7700 0.1300 0.5469

富達卓越領航全球組合基金 11.6200 11.5900 0.0300 0.2588

富達動力領航組合基金 11.9700 11.9500 0.0200 0.1674

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

富蘭克林華美中華基金 11.6300 11.5900 0.0400 0.3451

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.3200 13.2800 0.0400 0.3012

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.1100 14.0000 0.1100 0.7857

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8676 9.8522 0.0154 0.1563

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2059 10.1900 0.0159 0.1560

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1017 10.1058 -0.0041 -0.0406

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4425 10.4468 -0.0043 -0.0412

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5786 10.5836 -0.0050 -0.0472

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6403 11.6458 -0.0055 -0.0472

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1773 10.1811 -0.0038 -0.0373

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5444 10.5484 -0.0040 -0.0379

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8525 10.8430 0.0095 0.0876

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.0966 14.0843 0.0123 0.0873

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6559 10.6141 0.0418 0.3938

富蘭克林華美第一富基金 29.4600 29.3900 0.0700 0.2382

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1032 10.1028 0.0004 0.0040

富蘭克林華美新世界股票基金 12.1400 11.9200 0.2200 1.8456

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5136 9.5151 -0.0015 -0.0158

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6387 9.6075 0.0312 0.3248

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4428 9.4406 0.0022 0.0233

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4754 11.4727 0.0027 0.0235

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2457 10.2436 0.0021 0.0205

復華人生目標基金 25.0182 24.9446 0.0736 0.2951

復華大中華中小策略基金 8.8400 8.7700 0.0700 0.7982

復華中小精選基金 40.1100 39.9100 0.2000 0.5011

復華全方位基金 18.4700 18.4000 0.0700 0.3804

復華全球大趨勢基金 14.7500 14.7100 0.0400 0.2719

復華全球平衡基金 15.9900 15.9400 0.0500 0.3137

復華全球原物料基金 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068

復華全球消費基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075

復華全球短期收益基金 11.0782 11.0797 -0.0015 -0.0135

復華全球債券基金 13.1220 13.1069 0.0151 0.1152

復華全球債券組合基金 14.3300 14.3200 0.0100 0.0698

復華全球資產證券化基金A 11.9600 11.9300 0.0300 0.2515

復華全球資產證券化基金B 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174

復華有利貨幣市場基金 13.2153 13.2148 0.0005 0.0038

復華亞太平衡基金 11.5900 11.5500 0.0400 0.3463

復華亞太成長基金 10.5300 10.4500 0.0800 0.7656

復華東協世紀基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000

復華南非幣2017保本基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.3100 9.3200 -0.0100 -0.1073

復華南非幣短期收益基金A 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.0800 10.0200 0.0600 0.5988

復華神盾基金 17.3306 17.2716 0.0590 0.3416

復華高成長基金 40.6600 40.5900 0.0700 0.1725

復華高益策略組合基金 12.9100 12.9100 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1685 14.1679 0.0006 0.0042

復華復華基金 14.2900 14.1300 0.1600 1.1323

復華華人世紀基金 13.2800 13.1600 0.1200 0.9119

復華傳家二號基金 19.5102 19.4324 0.0778 0.4004

復華傳家基金 17.2373 17.1952 0.0421 0.2448

復華奧林匹克全球組合基金 15.1900 15.1800 0.0100 0.0659

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4700 12.4400 0.0300 0.2412

復華新興人民幣短期收益基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.3400 8.3400 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 13.1000 13.0500 0.0500 0.3831

復華數位經濟基金 31.2700 31.1600 0.1100 0.3530

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5501 10.5453 0.0048 0.0455

惠理康和台灣紅不讓基金 15.8600 15.8000 0.0600 0.3798

惠理康和兩岸價值基金 9.6900 9.6400 0.0500 0.5187

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9700 9.9300 0.0400 0.4028

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.1293 10.1225 0.0068 0.0672

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0875 10.0838 0.0037 0.0367

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9527 9.9484 0.0043 0.0432

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.1308 10.1240 0.0068 0.0672

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0865 10.0828 0.0037 0.0367

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9527 9.9484 0.0043 0.0432

景順主流基金 16.0100 15.8700 0.1400 0.8822

景順台灣科技基金 26.4000 26.4300 -0.0300 -0.1135

景順平衡基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830

景順全球科技基金 12.1700 12.0700 0.1000 0.8285

景順全球康健基金 16.8000 16.7200 0.0800 0.4785

景順貨幣市場基金 15.6984 15.6978 0.0006 0.0038

景順潛力基金 30.0400 29.7700 0.2700 0.9070

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9367 9.9267 0.0100 0.1007

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8000 9.8120 -0.0120 -0.1223

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2522 10.2415 0.0107 0.1045

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1437 10.1561 -0.0124 -0.1221

華南永昌中小型基金 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949

華南永昌台灣精選基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973

華南永昌永昌基金 14.0100 14.0200 -0.0100 -0.0713

華南永昌全球亨利組合基金 14.0648 14.0649 -0.0001 -0.0007

華南永昌全球神農水資源基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5500 6.5000 0.0500 0.7692

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9100 5.8700 0.0400 0.6814

華南永昌全球精品基金 13.0100 13.0000 0.0100 0.0769

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2339 9.2315 0.0024 0.0260

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4729 10.4701 0.0028 0.0267

華南永昌前瞻科技基金 13.7700 13.7600 0.0100 0.0727

華南永昌黃河世紀基金 8.8200 8.7300 0.0900 1.0309

華南永昌愛台灣基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9551 15.9545 0.0006 0.0038

華南永昌龍盈平衡基金 16.6761 16.7348 -0.0587 -0.3508

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7489 11.7485 0.0004 0.0034

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華頓中小型基金 22.6600 22.5500 0.1100 0.4878

華頓台灣基金 19.4300 19.3700 0.0600 0.3098

華頓平安貨幣市場基金 11.3193 11.3188 0.0005 0.0044

華頓全球時尚精品基金 12.4800 12.4600 0.0200 0.1605

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2245 10.2175 0.0070 0.0685

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0117 10.0049 0.0068 0.0680

華頓全球高收益債券基金A 12.9285 12.9174 0.0111 0.0859

華頓全球高收益債券基金B 10.4954 10.4863 0.0091 0.0868

華頓全球黑鑽油源基金 7.0000 6.9800 0.0200 0.2865

華頓典範科技基金 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459

華頓新興亞太債券基金A 10.2901 10.2591 0.0310 0.3022

華頓新興亞太債券基金B 9.4260 9.3976 0.0284 0.3022

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匯豐中小基金 8.5200 8.4900 0.0300 0.3534

匯豐中國A股匯聚基金 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735

匯豐中國動力基金 10.9500 10.8600 0.0900 0.8287

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3079 2.3062 0.0017 0.0737

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2378 2.2362 0.0016 0.0716

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0126 11.0098 0.0028 0.0254

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8987 10.8959 0.0028 0.0257

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3695 0.3694 0.0001 0.0271

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3657 0.3656 0.0001 0.0274

匯豐五福全球債券組合基金 12.7653 12.7561 0.0092 0.0721

匯豐太平洋精典基金 13.9100 13.8800 0.0300 0.2161

匯豐台灣精典基金 18.6700 18.6200 0.0500 0.2685

匯豐全球趨勢組合基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893

匯豐全球關鍵資源基金 8.6100 8.6100 0.0000 0.0000

匯豐安富基金 21.8900 21.8600 0.0300 0.1372

匯豐成功基金 32.0000 31.8900 0.1100 0.3449

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5886 9.5848 0.0038 0.0397

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2568 11.2531 0.0037 0.0329

匯豐拉丁美洲基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000

匯豐金磚動力基金 11.9700 11.8700 0.1000 0.8425

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8239 14.8234 0.0005 0.0034

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6620 15.6615 0.0005 0.0032

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5800 5.5900 -0.0100 -0.1789

匯豐新鑽動力基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0531 8.0433 0.0098 0.1218

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1356 10.1259 0.0097 0.0958

匯豐龍鳳基金 39.3500 39.2700 0.0800 0.2037

匯豐龍騰電子基金 26.6900 26.6400 0.0500 0.1877

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1545 12.1451 0.0094 0.0774

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.8500 16.8100 0.0400 0.2380

新光中國成長基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5833 17.5828 0.0005 0.0028

新光台灣富貴基金 18.5100 18.3900 0.1200 0.6525

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996

新光吉星貨幣市場基金 15.1851 15.1844 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944

新光亞洲精選基金 24.4300 24.4400 -0.0100 -0.0409

新光兩岸優勢基金 9.9100 9.8600 0.0500 0.5071

新光店頭基金 21.9000 21.7800 0.1200 0.5510

新光國家建設基金 20.4800 20.4000 0.0800 0.3922

新光創新科技基金 13.4400 13.3900 0.0500 0.3734

新光傳產優勢基金 10.9800 10.9200 0.0600 0.5495

新光新興星鑽基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 13.4065 13.3648 0.0417 0.3120

新光增長收益基金 10.9700 11.0200 -0.0500 -0.4537

新光澳幣十年期保本基金 9.3200 9.3500 -0.0300 -0.3209

新光澳幣保本基金 9.6200 9.6600 -0.0400 -0.4141

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6400 5.6000 0.0400 0.7143

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4400 8.3800 0.0600 0.7160

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.1510 12.1368 0.0142 0.1170

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8881 9.8766 0.0115 0.1164

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群益大中華雙力優勢基金 9.6300 9.5800 0.0500 0.5219

群益中小型股基金 36.1500 35.8800 0.2700 0.7525

群益中國新機會基金-美元 9.3176 9.2637 0.0539 0.5818

群益中國新機會基金-新臺幣 9.3200 9.2600 0.0600 0.6480

群益台股指數基金 13.1480 13.1140 0.0340 0.2593

群益平衡王基金 19.5011 19.4501 0.0510 0.2622

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5100 7.4600 0.0500 0.6702

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9300 5.9000 0.0300 0.5085

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8177 9.8034 0.0143 0.1459

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9622 8.9491 0.0131 0.1464

群益全球關鍵生技基金-美元 10.4430 10.4590 -0.0160 -0.1530

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

群益印巴雙星基金 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400

群益印度中小基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184

群益多利策略組合基金 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860

群益多重收益組合基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.8800 12.8600 0.0200 0.1555

群益安家基金 17.3861 17.2632 0.1229 0.7119

群益安穩貨幣市場基金 15.7977 15.7970 0.0007 0.0044

群益亞太中小基金 10.2100 10.1700 0.0400 0.3933

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2100 14.1600 0.0500 0.3531

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8439 9.8305 0.0134 0.1363

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0201 9.0078 0.0123 0.1366

群益店頭市場基金 63.9300 63.1400 0.7900 1.2512

群益東方盛世基金 9.0200 8.9600 0.0600 0.6696

群益東協成長基金 10.8000 10.8400 -0.0400 -0.3690

群益長安基金 19.5700 19.3800 0.1900 0.9804

群益美國新創亮點基金-美元 10.5336 10.4688 0.0648 0.6190

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.4900 10.4200 0.0700 0.6718

群益真善美基金 17.3321 17.2819 0.0502 0.2905

群益馬拉松基金 88.1800 88.0000 0.1800 0.2046

群益創新科技基金 24.1700 24.0700 0.1000 0.4155

群益華夏盛世基金 10.1100 10.0000 0.1100 1.1000

群益奧斯卡基金 20.7300 20.5900 0.1400 0.6799

群益新興大消費基金 10.0300 9.9900 0.0400 0.4004

群益新興金鑽基金 7.9200 7.9000 0.0200 0.2532

群益葛萊美基金 17.3800 17.2200 0.1600 0.9292

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德信大發基金 25.3800 25.2400 0.1400 0.5547

德信中國精選成長基金 8.5800 8.5200 0.0600 0.7042

德信台灣主流中小基金 14.2900 14.2500 0.0400 0.2807

德信新興股票組合基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972

德信萬保貨幣市場基金 11.7240 11.7234 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 11.0771 11.0712 0.0059 0.0533

德信數位時代基金 22.8100 22.7400 0.0700 0.3078

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德盛台灣大壩基金 14.8600 14.7000 0.1600 1.0884

德盛全球生技大壩基金 27.8500 27.7900 0.0600 0.2159

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5400 12.5300 0.0100 0.0798

德盛安聯中國策略增長基金 11.1300 11.0900 0.0400 0.3607

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2578 12.2572 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.7800 16.6300 0.1500 0.9020

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.2887 14.2899 -0.0012 -0.0084

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.5394 11.5354 0.0040 0.0347

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5645 10.5608 0.0037 0.0350

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4700 10.4500 0.0200 0.1914

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3000 10.2800 0.0200 0.1946

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.2100 9.1600 0.0500 0.5459

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.3400 11.3300 0.0100 0.0883

德盛安聯全球計量平衡基金 12.0400 12.0300 0.0100 0.0831

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9321 11.9287 0.0034 0.0285

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7267 11.7233 0.0034 0.0290

德盛安聯全球新興市場基金 15.8500 15.8500 0.0000 0.0000

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5500 9.5000 0.0500 0.5263

德盛安聯多元計量平衡基金 8.7800 8.7700 0.0100 0.1140

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7000 10.6100 0.0900 0.8483

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.5900 20.5400 0.0500 0.2434

德盛科技大壩基金 20.8000 20.6000 0.2000 0.9709

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4500 11.4495 0.0005 0.0044

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.8500 17.7200 0.1300 0.7336

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.6800 20.6200 0.0600 0.2910

德銀遠東DWS全球神農基金 11.2400 11.2400 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3300 11.3100 0.0200 0.1768

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2127 9.2009 0.0118 0.1283

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.3125 11.2980 0.0145 0.1283

德銀遠東DWS科技基金 16.6700 16.5800 0.0900 0.5428

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摩根大歐洲基金 17.4500 17.4500 0.0000 0.0000

摩根中小基金 20.2300 19.8200 0.4100 2.0686

摩根中美G2新勢力基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556

摩根中國A股基金 9.0900 9.0300 0.0600 0.6645

摩根中國亮點基金 9.2000 9.1600 0.0400 0.4367

摩根台灣金磚基金 16.2400 15.9300 0.3100 1.9460

摩根台灣基金 10.4000 10.3300 0.0700 0.6776

摩根台灣貨幣市場基金 16.1039 16.1034 0.0005 0.0031

摩根台灣微型基金 18.7100 18.3200 0.3900 2.1288

摩根台灣增長基金 40.7500 40.4400 0.3100 0.7666

摩根平衡基金 25.3800 25.3200 0.0600 0.2370

摩根全球α基金 15.2000 15.1300 0.0700 0.4627

摩根全球平衡基金 15.2986 15.2877 0.0109 0.0713

摩根全球發現基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890

摩根安家理財基金 11.0470 11.0468 0.0002 0.0018

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1533 11.1316 0.0217 0.1949

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0155 11.9920 0.0235 0.1960

摩根亞洲基金 39.7000 39.6600 0.0400 0.1009

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2381 10.2318 0.0063 0.0616

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.2100 10.2025 0.0075 0.0735

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8980 11.8907 0.0073 0.0614

摩根東方內需機會基金 12.4200 12.3700 0.0500 0.4042

摩根東方科技基金 22.0400 22.0100 0.0300 0.1363

摩根金龍收成基金 15.4400 15.3800 0.0600 0.3901

摩根第一貨幣市場基金 14.8684 14.8678 0.0006 0.0040

摩根絕對日本基金 8.5400 8.4500 0.0900 1.0651

摩根新金磚五國基金 10.1000 10.0400 0.0600 0.5976

摩根新絲路基金 8.6900 8.6400 0.0500 0.5787

摩根新興35基金 11.6400 11.6200 0.0200 0.1721

摩根新興日本基金 16.7700 16.6200 0.1500 0.9025

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5133 9.5059 0.0074 0.0779

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9619 10.9533 0.0086 0.0785

摩根新興科技基金 38.9300 38.7200 0.2100 0.5424

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6483 9.6383 0.0100 0.1038

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3355 10.3248 0.0107 0.1036

摩根資源活力股票基金 5.2800 5.2800 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 15.5000 15.4100 0.0900 0.5840

摩根龍揚基金 23.3100 23.2100 0.1000 0.4309

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3572 10.3612 -0.0040 -0.0386

摩根總收益組合基金-累積型 10.9250 10.9292 -0.0042 -0.0384

摩根縱橫台商基金 10.5800 10.4600 0.1200 1.1472

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聯邦中國龍基金 18.8400 18.7100 0.1300 0.6948

聯邦金鑽平衡基金 15.3411 15.2121 0.1290 0.8480

聯邦貨幣市場基金 12.9375 12.9369 0.0006 0.0046

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3431 10.3272 0.0159 0.1540

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1639 10.1483 0.0156 0.1537

聯邦精選科技基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3656 15.3628 0.0028 0.0182

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4441 10.4260 0.0181 0.1736

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6571 9.6404 0.0167 0.1732

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 28.4700 28.3300 0.1400 0.4942

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.1900 10.1600 0.0300 0.2953

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.1900 10.1600 0.0300 0.2953

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987

聯博亞太地產基金-A類型 11.5500 11.4700 0.0800 0.6975

聯博亞太地產基金-B類型 8.8600 8.8000 0.0600 0.6818

聯博貨幣市場基金 14.7990 14.7984 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0493 10.0405 0.0088 0.0877

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6121 9.6037 0.0084 0.0875

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 15.0700 15.0200 0.0500 0.3329

瀚亞中國基金 10.7800 10.7300 0.0500 0.4660

瀚亞巴西基金 6.2700 6.3300 -0.0600 -0.9479

瀚亞外銷基金 29.9700 30.0100 -0.0400 -0.1333

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3131 10.3101 0.0030 0.0291

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6812 12.6781 0.0031 0.0245

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2828 10.2510 0.0318 0.3102

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3269 10.3239 0.0030 0.0291

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3243 10.3218 0.0025 0.0242

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2322 10.2005 0.0317 0.3108

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3328 12.3298 0.0030 0.0243

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5800 13.5500 0.0300 0.2214

瀚亞印度基金 20.5600 20.3500 0.2100 1.0319

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063

瀚亞亞太高股息基金 14.0800 14.1000 -0.0200 -0.1418

瀚亞亞太基礎建設基金 11.4500 11.4700 -0.0200 -0.1744

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.9271 12.9097 0.0174 0.1348

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8348 12.8174 0.0174 0.1358

瀚亞非洲基金-南非幣 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.9900 21.9300 0.0600 0.2736

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3196 13.3190 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 14.9200 14.8000 0.1200 0.8108

瀚亞高科技基金 49.3500 49.2200 0.1300 0.2641

瀚亞理財通基金 19.9900 20.0000 -0.0100 -0.0500

瀚亞菁華基金 17.2600 17.2000 0.0600 0.3488

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4656 10.4958 -0.0302 -0.2877

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5753 9.6029 -0.0276 -0.2874

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.3552 10.3595 -0.0043 -0.0415

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9862 9.9903 -0.0041 -0.0410

瀚亞電通網基金 12.1600 12.1300 0.0300 0.2473

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0940 13.0938 0.0002 0.0015

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6164 12.6161 0.0003 0.0024

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.4100 13.3800 0.0300 0.2242

瀚亞歐洲基金 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3718 10.3689 0.0029 0.0280

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5765 9.5738 0.0027 0.0282

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