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中鋼:公告本公司遠期外匯交易執行情況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.26 00:00
第二條 第20款1.契約種類:預購/預售遠期外匯2.事實發生日:103/5/263.契約金額:美元2,300,000元、日幣200,000,000元、歐元5,861,700元4.支付保證金或權利金金額:不適用5.處理程式所訂之全部或個別契約損失上限金額:全部或個別契約金額的20%6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:應付設備款、外銷收入款8.被避險項目部位之金額:美元 2,300,000元、日幣200,000,000元、歐元6,513,000元9.被避險項目之損益狀況:不適用10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:不適用11.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:詳如其他敘明事項13.限制條款:不適用14.其他重要約定事項:不適用15.其他敘明事項:契約期間:(1)BUY USD/TWD FORWARD RATE 29.338 ~ 29.967 MATURITY DATE 102/09/26 ~ 105/02/01 (2)SELL JPY/TWD FORWARD RATE 0.3103 MATURITY DATE 102/08/21 ~ 102/08/29 (3)BUY EUR/TWD FORWARD RATE 40.70 ~ 40.98 MATURITY DATE 103/07/14 ~ 104/03/31註:交易期間:102/07/01~103/05/26

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