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海灣:本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.21 00:00
依據:一、本公司民國103年4月1日第5次董事會決議二、金融監督管理委員會103年5月5日金管證發字第10300145221號函辦理。三、公司法第252條第1項規定。公告事項:一、公司名稱:海灣國際開發股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:公司債總額為新臺幣貳億元整,每張面額新臺幣壹拾萬元整,共計貳仟張 。三、公司債之利率:票面年利率0%。四、公司債償還方法及期限:1.發行期間:3年2.償還方法:除債券持有人依轉換辦法轉換為本公司普通股或行使賣回權,或本公司依轉換辦法提前贖回外,到期時依債券面額以現金一次還本。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:1.本公司債存續期間之償債款項來源,將由營業活動及融資活動所產生之資金項下支應。2.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:用於償還銀行借款,運用進度及預計可產生之效益請參閱公開說明書。七、前已募集公司債者其未償還數額:157,800仟元。八、公司債發行價格或最低價格:公司債每張面額新臺幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:1.額定股份總數:200,000,000股2.已發行股份總數:21,708,478股3.已發行股份金額:217,084,780元十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:1.資產總額:3,221,107仟元 (103年第一季)2.負債總額:2,098,375仟元 (103年第一季)3.無形資產:14,681仟元 (103年第一季)4.全部資產減去全部負債及無形資產餘額:1,108,051仟元。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:日盛國際商業銀行(股)公司信託處。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:1.合作金庫商業銀行東台北分行2.台北市忠孝東路四段325號十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:1.承銷機構:合作金庫證券股份有限公司。2.約定事項:主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明檔案:銀行保證,為委任保證契約,證明檔案依規定免予公告。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:合作金庫商業銀行股份有限公司,證明檔案依規定免予公告。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳公開說明書之「國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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