[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/05/19 103/05/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.8400 8.7700 0.0700 0.7982

中國信託台灣優勢基金 12.1500 12.0900 0.0600 0.4963

中國信託全球固定收益組合基金 14.3644 14.3768 -0.0124 -0.0863

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3488 10.3509 -0.0021 -0.0203

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1686 10.1706 -0.0020 -0.0197

中國信託東方精選基金 7.5100 7.5400 -0.0300 -0.3979

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1036 13.1030 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7880 10.7875 0.0005 0.0046

中國信託精穩基金 13.1018 13.0557 0.0461 0.3531

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元大寶來2001基金 47.0900 46.9000 0.1900 0.4051

元大寶來上證50基金 16.6700 16.9900 -0.3200 -1.8835

元大寶來大中華價值指數基金 13.0790 13.0760 0.0030 0.0229

元大寶來中國平衡基金-人民幣 1.9500 1.9600 -0.0100 -0.5102

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.4300 9.4800 -0.0500 -0.5274

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7179 10.7236 -0.0057 -0.0532

元大寶來巴西指數基金 7.0370 7.0070 0.0300 0.4281

元大寶來巴菲特基金 21.4200 21.2900 0.1300 0.6106

元大寶來台股指數基金 10.2710 10.2520 0.0190 0.1853

元大寶來台商收成基金 22.2500 22.2000 0.0500 0.2252

元大寶來台灣中型100基金 30.0200 29.9700 0.0500 0.1668

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.5890 17.5620 0.0270 0.1537

元大寶來台灣卓越50基金 62.0900 62.1000 -0.0100 -0.0161

元大寶來台灣金融基金 13.4400 13.3900 0.0500 0.3734

元大寶來台灣高股息基金 24.2700 24.1700 0.1000 0.4137

元大寶來台灣電子科技基金 27.5300 27.5000 0.0300 0.1091

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5900 13.5900 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.1500 11.1600 -0.0100 -0.0896

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4500 8.4500 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4000 6.3800 0.0200 0.3135

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8600 6.8600 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 17.4700 17.4500 0.0200 0.1146

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9577 8.9404 0.0173 0.1935

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4081 7.3939 0.0142 0.1921

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8000 12.7800 0.0200 0.1565

元大寶來全球農業商機基金 16.9400 16.8800 0.0600 0.3555

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8400 -0.0100 -0.0923

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927

元大寶來印尼指數基金 9.6710 9.5290 0.1420 1.4902

元大寶來印度指數基金 8.4770 8.2810 0.1960 2.3669

元大寶來印度基金 9.3600 9.1800 0.1800 1.9608

元大寶來多元基金 10.6000 10.5100 0.0900 0.8563

元大寶來多多基金 16.2200 16.0500 0.1700 1.0592

元大寶來多福基金 50.7000 50.5700 0.1300 0.2571

元大寶來亞太成長基金 9.9600 10.0300 -0.0700 -0.6979

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.1078 9.0839 0.0239 0.2631

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7383 8.7153 0.0230 0.2639

元大寶來卓越基金 37.6800 37.4400 0.2400 0.6410

元大寶來店頭基金 7.2500 7.1700 0.0800 1.1158

元大寶來泛歐成長基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057

元大寶來矽谷基金 12.1100 12.0600 0.0500 0.4146

元大寶來高科技基金 11.6100 11.5600 0.0500 0.4325

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9641 15.9634 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7716 11.7711 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 13.3500 13.2600 0.0900 0.6787

元大寶來華夏中小基金 6.3600 6.4200 -0.0600 -0.9346

元大寶來新中國基金 7.0200 7.0800 -0.0600 -0.8475

元大寶來新主流基金 18.3100 18.2200 0.0900 0.4940

元大寶來新台灣基金 30.1200 30.0800 0.0400 0.1330

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0200 12.0000 0.0200 0.1667

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7553 10.7522 0.0031 0.0288

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6269 9.6241 0.0028 0.0291

元大寶來新興亞洲基金 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8397 14.8390 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 27.5100 27.4300 0.0800 0.2917

元大寶來精準中小基金 17.7900 17.7400 0.0500 0.2819

元大寶來摩臺基金 30.0000 30.0100 -0.0100 -0.0333

元大寶來標智滬深300基金 11.0200 11.1300 -0.1100 -0.9883

元大寶來績效基金 33.6300 33.4500 0.1800 0.5381

元大寶來雙盈基金 23.1000 22.9900 0.1100 0.4785

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日盛MIT主流基金 11.9200 11.7900 0.1300 1.1026

日盛上選基金 21.7700 21.6500 0.1200 0.5543

日盛大中華基金 6.2400 6.2500 -0.0100 -0.1600

日盛小而美基金 16.5500 16.3700 0.1800 1.0996

日盛中國內需動力基金 9.5200 9.5700 -0.0500 -0.5225

日盛日盛基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988

日盛全球抗暖化基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000

日盛全球新興債券基金A 10.5457 10.5536 -0.0079 -0.0749

日盛全球新興債券基金B 10.1591 10.1667 -0.0076 -0.0748

日盛亞洲高收益債券基金A 11.1449 11.1497 -0.0048 -0.0431

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0242 10.0286 -0.0044 -0.0439

日盛金緻招牌組合基金 9.8623 9.8681 -0.0058 -0.0588

日盛首選基金 11.0500 10.9800 0.0700 0.6375

日盛高科技基金 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947

日盛貨幣市場基金 14.4892 14.4885 0.0007 0.0048

日盛新台商基金 25.2800 25.1500 0.1300 0.5169

日盛精選五虎基金 27.7500 27.6700 0.0800 0.2891

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台新1699貨幣市場基金 13.2402 13.2396 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 23.2900 23.0600 0.2300 0.9974

台新大中華基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000

台新大眾基金 20.9800 20.7300 0.2500 1.2060

台新大眾貨幣市場基金 13.9049 13.9043 0.0006 0.0043

台新中國通基金 24.9200 24.6500 0.2700 1.0953

台新中國精選中小基金 9.2100 9.3000 -0.0900 -0.9677

台新主流基金 16.3200 16.1500 0.1700 1.0526

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.4000 16.2900 0.1100 0.6753

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2700 15.2200 0.0500 0.3285

台新印度基金 10.8700 10.5300 0.3400 3.2289

台新亞美短期債券基金 10.0917 10.0956 -0.0039 -0.0386

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7381 9.7564 -0.0183 -0.1876

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6939 10.6705 0.0234 0.2193

台新真吉利貨幣市場基金 10.9007 10.9003 0.0004 0.0037

台新高股息平衡基金 22.4853 22.3713 0.1140 0.5096

台新新興市場債券基金(A類型) 10.1169 10.1266 -0.0097 -0.0958

台新新興市場債券基金(B類型) 9.5340 9.5871 -0.0531 -0.5539

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7200 7.6600 0.0600 0.7833

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2900 7.2900 0.0000 0.0000

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0610 8.1110 -0.0500 -0.6165

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.3280 11.3450 -0.0170 -0.1499

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未來資產台灣新趨勢基金 13.0500 13.0200 0.0300 0.2304

未來資產全球大消費基金 11.1900 11.1600 0.0300 0.2688

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0000 9.0200 -0.0200 -0.2217

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1600 8.1800 -0.0200 -0.2445

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.1209 11.1235 -0.0026 -0.0234

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9999 11.0025 -0.0026 -0.0236

未來資產亞洲新富基金 14.2400 14.2400 0.0000 0.0000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3540 12.3534 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253

未來資產新興市場債券基金A 9.5000 9.5114 -0.0114 -0.1199

未來資產新興市場債券基金B 9.1254 9.1363 -0.0109 -0.1193

未來資產閣來寶全球組合基金 12.2400 12.2400 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.9576 9.9689 -0.0113 -0.1134

未來資產環球債券基金B 9.3664 9.3771 -0.0107 -0.1141

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永豐大中華基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045

永豐中小基金 35.7800 35.5000 0.2800 0.7887

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1120 2.1124 -0.0004 -0.0189

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2066 2.2070 -0.0004 -0.0181

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3993 10.4064 -0.0071 -0.0682

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5892 10.5964 -0.0072 -0.0680

永豐中國經濟建設基金 13.4100 13.4800 -0.0700 -0.5193

永豐中概平衡基金 30.4600 30.2000 0.2600 0.8609

永豐主流品牌基金 13.6600 13.6000 0.0600 0.4412

永豐永豐基金 30.1700 30.1600 0.0100 0.0332

永豐全球平衡組合基金 12.4300 12.4400 -0.0100 -0.0804

永豐全球新興向榮基金 7.4500 7.4600 -0.0100 -0.1341

永豐亞洲民生消費基金 10.2400 10.2800 -0.0400 -0.3891

永豐南非幣2021保本基金 9.4111 9.4237 -0.0126 -0.1337

永豐高科技基金 15.2900 15.1800 0.1100 0.7246

永豐貨幣市場基金 13.6417 13.6411 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4232 9.4235 -0.0003 -0.0032

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0494 10.0498 -0.0004 -0.0040

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3275 9.3330 -0.0055 -0.0589

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1296 11.1362 -0.0066 -0.0593

永豐滬深300紅利指數基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000

永豐臺灣加權ETF基金 44.0300 43.9900 0.0400 0.0909

永豐領航科技基金 20.1500 20.0000 0.1500 0.7500

永豐環球趨勢資源基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035

永豐趨勢平衡基金 32.2700 32.0000 0.2700 0.8438

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0426 10.0405 0.0021 0.0209

兆豐國際中小基金 12.7100 12.6600 0.0500 0.3949

兆豐國際民生動力基金 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080

兆豐國際生命科學基金 16.6600 16.6300 0.0300 0.1804

兆豐國際全球高股息基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043

兆豐國際全球基金 30.1100 30.1900 -0.0800 -0.2650

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949

兆豐國際國民基金 22.3000 22.2700 0.0300 0.1347

兆豐國際第一基金 12.1200 12.0700 0.0500 0.4143

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9331 9.9342 -0.0011 -0.0111

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4238 9.4248 -0.0010 -0.0106

兆豐國際萬全基金 16.5200 16.5000 0.0200 0.1212

兆豐國際電子基金 20.3200 20.2200 0.1000 0.4946

兆豐國際綠鑽基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260

兆豐國際豐台灣基金 27.2600 27.2000 0.0600 0.2206

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2635 12.2629 0.0006 0.0049

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合庫巴黎台灣領航基金 10.8400 10.8000 0.0400 0.3704

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8736 10.8748 -0.0012 -0.0110

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9891 9.9902 -0.0011 -0.0110

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.4574 10.4594 -0.0020 -0.0191

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1490 10.1510 -0.0020 -0.0197

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安多利永利貨幣市場基金 12.6836 12.6833 0.0003 0.0024

安泰INGｅ科技基金 13.7000 13.5800 0.1200 0.8837

安泰ING中小基金 30.5800 30.3400 0.2400 0.7910

安泰ING中國機會基金 9.7800 9.8300 -0.0500 -0.5087

安泰ING巴西基金 7.1100 7.0700 0.0400 0.5658

安泰ING日本基金 8.7500 8.8500 -0.1000 -1.1299

安泰ING台灣高股息基金 18.4100 18.3800 0.0300 0.1632

安泰ING台灣運籌基金 23.7300 23.5800 0.1500 0.6361

安泰ING平衡基金 15.1600 15.1000 0.0600 0.3974

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5700 12.5300 0.0400 0.3192

安泰ING全球生技醫療基金 13.8300 13.8700 -0.0400 -0.2884

安泰ING全球品牌基金 22.6100 22.4800 0.1300 0.5783

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.1086 9.1177 -0.0091 -0.0998

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0264 11.0375 -0.0111 -0.1006

安泰ING全球氣候變遷基金 7.6600 7.6900 -0.0300 -0.3901

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5900 13.5500 0.0400 0.2952

安泰ING全球高股息基金累積型 16.9900 16.9400 0.0500 0.2952

安泰ING成長基金 22.5600 22.4500 0.1100 0.4900

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1075 10.0985 0.0090 0.0891

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8289 11.8183 0.0106 0.0897

安泰ING金磚七國基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139

安泰ING泰國基金 36.0700 35.9600 0.1100 0.3059

安泰ING高科技基金 6.7900 6.7300 0.0600 0.8915

安泰ING貨幣市場基金 15.9736 15.9730 0.0006 0.0038

安泰ING新馬基金 17.2900 17.3200 -0.0300 -0.1732

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3638 9.3709 -0.0071 -0.0758

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2322 11.2408 -0.0086 -0.0765

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.5200 7.4900 0.0300 0.4005

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9531 11.9529 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2300 10.1700 0.0600 0.5900

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.9500 12.8800 0.0700 0.5435

安泰ING積極成長基金 9.4100 9.3700 0.0400 0.4269

安泰ING優質基金 26.1200 25.9700 0.1500 0.5776

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3423 10.3389 0.0034 0.0329

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2347 10.2343 0.0004 0.0039

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5143 10.5109 0.0034 0.0324

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4035 10.4031 0.0004 0.0039

安泰ING環球基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674

安泰ING鴻利基金 15.8500 15.7900 0.0600 0.3800

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6933 16.6929 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 15.5100 15.4100 0.1000 0.6489

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0100 10.8900 0.1200 1.1019

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.0700 8.8700 0.2000 2.2548

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9200 12.9700 -0.0500 -0.3855

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.9066 12.9189 -0.0123 -0.0952

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.4247 69.4083 0.0164 0.0236

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1421 11.1486 -0.0065 -0.0583

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7764 64.7615 0.0149 0.0230

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3746 10.3807 -0.0061 -0.0588

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2018 2.2019 -0.0001 -0.0045

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4211 10.4307 -0.0096 -0.0920

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0743 2.0743 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8472 9.8563 -0.0091 -0.0923

宏利台灣動力基金 18.0600 18.0700 -0.0100 -0.0553

宏利全球債券組合基金 12.7419 12.7446 -0.0027 -0.0212

宏利亞太入息債券基金A 11.4106 11.4069 0.0037 0.0324

宏利亞太入息債券基金B 9.6852 9.6820 0.0032 0.0331

宏利亞太中小企業基金 17.9300 18.0400 -0.1100 -0.6098

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.5503 64.5487 0.0016 0.0025

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3509 10.3602 -0.0093 -0.0898

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.1782 11.1712 0.0070 0.0627

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9920 8.9863 0.0057 0.0634

宏利萬利貨幣市場基金 13.4816 13.4812 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 8.6900 8.7100 -0.0200 -0.2296

宏利臺灣高股息基金 19.4800 19.4600 0.0200 0.1028

宏利澳幣保本基金 9.8407 9.8317 0.0090 0.0915

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967

貝萊德新台幣基金 12.7522 12.7517 0.0005 0.0039

貝萊德寶利基金 15.0300 14.9200 0.1100 0.7373

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.0900 21.1300 -0.0400 -0.1893

保德信大俄羅斯基金 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010

保德信中小型股基金 34.6300 34.2700 0.3600 1.0505

保德信中國品牌基金 7.2200 7.2600 -0.0400 -0.5510

保德信日本基金 6.9400 7.0500 -0.1100 -1.5603

保德信台商全方位基金 25.9300 25.8900 0.0400 0.1545

保德信全球中小基金 22.5400 22.5800 -0.0400 -0.1772

保德信全球消費商機基金 14.9600 14.9200 0.0400 0.2681

保德信全球基礎建設基金 11.4200 11.4000 0.0200 0.1754

保德信全球資源基金 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106

保德信全球優質股息成長基金 12.9200 12.9000 0.0200 0.1550

保德信全球醫療生化基金 27.5300 27.4700 0.0600 0.2184

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1933 10.2000 -0.0067 -0.0657

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7018 10.7089 -0.0071 -0.0663

保德信亞太基金 19.0300 18.9900 0.0400 0.2106

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5845 9.6010 -0.0165 -0.1719

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6177 10.6360 -0.0183 -0.1721

保德信店頭市場基金 27.9600 27.8300 0.1300 0.4671

保德信拉丁美洲基金 8.5100 8.4300 0.0800 0.9490

保德信金平衡基金 23.1000 23.0200 0.0800 0.3475

保德信金滿意基金 34.2000 34.1000 0.1000 0.2933

保德信科技島基金 17.9600 17.8700 0.0900 0.5036

保德信高成長基金 72.0300 71.6500 0.3800 0.5304

保德信第一基金 21.1800 21.1100 0.0700 0.3316

保德信貨幣市場基金 15.4747 15.4741 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9541 9.9773 -0.0232 -0.2325

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4082 10.4324 -0.0242 -0.2320

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8220 8.8232 -0.0012 -0.0136

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4611 10.4625 -0.0014 -0.0134

保德信新興趨勢組合基金 10.6300 10.5300 0.1000 0.9497

保德信瑞騰基金 15.1708 15.1702 0.0006 0.0040

保德信歐洲組合基金 10.5900 10.6900 -0.1000 -0.9355

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1296 2.1298 -0.0002 -0.0094

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3429 2.3432 -0.0003 -0.0128

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3402 0.3405 -0.0003 -0.0881

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3728 0.3732 -0.0004 -0.1072

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0578 10.0696 -0.0118 -0.1172

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1515 11.1650 -0.0135 -0.1209

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1426 10.1418 0.0008 0.0079

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3560 10.3554 0.0006 0.0058

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8352 9.8438 -0.0086 -0.0874

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0006 10.0093 -0.0087 -0.0869

施羅德世界資源基金 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3037 8.3300 -0.0263 -0.3157

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.5579 10.5913 -0.0334 -0.3154

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4822 11.4817 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.4300 13.3100 0.1200 0.9016

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.4300 13.3100 0.1200 0.9016

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柏瑞中印雙霸基金 10.4500 10.3400 0.1100 1.0638

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5900 7.5400 0.0500 0.6631

柏瑞巨人基金 10.2200 10.1100 0.1100 1.0880

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4598 13.4593 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 13.7000 13.7100 -0.0100 -0.0729

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8839 12.8774 0.0065 0.0505

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5536 8.5493 0.0043 0.0503

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1493 10.1427 0.0066 0.0651

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9454 9.9399 0.0055 0.0553

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.6600 11.6700 -0.0100 -0.0857

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6100 8.6200 -0.0100 -0.1160

柏瑞拉丁美洲基金 9.9800 9.8500 0.1300 1.3198

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.4134 11.4253 -0.0119 -0.1042

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6771 8.6862 -0.0091 -0.1048

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8318 10.8384 -0.0066 -0.0609

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8664 9.8724 -0.0060 -0.0608

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.1715 12.1867 -0.0152 -0.1247

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4742 9.4859 -0.0117 -0.1233

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1114 10.1207 -0.0093 -0.0919

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1114 10.1207 -0.0093 -0.0919

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.6500 15.6800 -0.0300 -0.1913

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5553 13.5671 -0.0118 -0.0870

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0000 14.0100 -0.0100 -0.0714

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.7000 18.7300 -0.0300 -0.1602

國泰小龍基金 13.3900 13.3700 0.0200 0.1496

國泰中小成長基金 37.6300 37.5800 0.0500 0.1331

國泰中國內需增長基金 11.0300 11.1100 -0.0800 -0.7201

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1128 10.1121 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6224 1.6229 -0.0005 -0.0308

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985

國泰中國新興戰略基金 13.0400 13.1600 -0.1200 -0.9119

國泰中港台基金 8.7100 8.7700 -0.0600 -0.6842

國泰台灣計量基金 11.5700 11.5400 0.0300 0.2600

國泰台灣貨幣市場基金 12.2191 12.2186 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 20.6100 20.5600 0.0500 0.2432

國泰全球基礎建設基金 11.7700 11.8000 -0.0300 -0.2542

國泰全球資源基金 6.9000 6.8900 0.0100 0.1451

國泰全球環保趨勢基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.5200 14.5500 -0.0300 -0.2062

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.6300 12.6300 0.0000 0.0000

國泰科技生化基金 28.3500 28.2700 0.0800 0.2830

國泰紐幣八年期保本基金 9.4278 9.3880 0.0398 0.4240

國泰紐幣保本基金 9.8422 9.8310 0.0112 0.1139

國泰高科技基金 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413

國泰國泰基金 16.4200 16.3800 0.0400 0.2442

國泰策略高收益債券基金A 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963

國泰策略高收益債券基金B 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041

國泰新興市場基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779

國泰新興高收益債券基金A 11.0164 11.0145 0.0019 0.0173

國泰新興高收益債券基金B 9.3765 9.3748 0.0017 0.0181

國泰價值卓越基金 12.4700 12.4600 0.0100 0.0803

國泰豐益債券組合基金 11.6935 11.7005 -0.0070 -0.0598

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第一金大中華基金 19.2700 19.0600 0.2100 1.1018

第一金小型精選基金 24.3700 24.0800 0.2900 1.2043

第一金中國世紀基金 7.1500 7.1600 -0.0100 -0.1397

第一金中概平衡基金 18.9300 18.8300 0.1000 0.5311

第一金台灣成長基金 8.4300 8.3200 0.1100 1.3221

第一金台灣貨幣市場基金 14.9649 14.9643 0.0006 0.0040

第一金全家福貨幣市場基金 174.6620 174.6550 0.0070 0.0040

第一金全球大趨勢基金 17.0200 16.9700 0.0500 0.2946

第一金全球不動產證券化基金A 7.5894 7.6141 -0.0247 -0.3244

第一金全球不動產證券化基金B 6.0701 6.0899 -0.0198 -0.3251

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0038 10.0170 -0.0132 -0.1318

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4562 9.4686 -0.0124 -0.1310

第一金全球高收益債券基金A 14.5663 14.5658 0.0005 0.0034

第一金全球高收益債券基金B 11.2157 11.2153 0.0004 0.0036

第一金全球資源基金 10.5800 10.6000 -0.0200 -0.1887

第一金亞洲科技基金 14.2600 14.2500 0.0100 0.0702

第一金亞洲新興市場基金 10.6700 10.5500 0.1200 1.1374

第一金店頭市場基金 7.9100 7.8200 0.0900 1.1509

第一金創新趨勢基金 13.5400 13.4000 0.1400 1.0448

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5950 9.5770 0.0180 0.1880

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2434 8.2279 0.0155 0.1884

第一金萬得福基金 13.0900 12.9700 0.1200 0.9252

第一金電子基金 25.8500 25.6700 0.1800 0.7012

第一金福元基金 8.5600 8.5000 0.0600 0.7059

第一金福王基金 12.0600 11.9600 0.1000 0.8361

統一大中華中小基金 9.9600 10.0300 -0.0700 -0.6979

統一大滿貫基金 24.2500 24.0300 0.2200 0.9155

統一大龍印基金 12.6600 12.6600 0.0000 0.0000

統一中小基金 16.7000 16.5500 0.1500 0.9063

統一台灣動力基金 11.8300 11.7000 0.1300 1.1111

統一全天候基金 65.1000 64.3500 0.7500 1.1655

統一全球債券組合基金 11.7501 11.7565 -0.0064 -0.0544

統一亞太基金 23.1000 22.9700 0.1300 0.5660

統一亞洲大金磚基金 11.1400 11.1200 0.0200 0.1799

統一奔騰基金 39.5800 39.2200 0.3600 0.9179

統一強棒貨幣市場基金 16.3674 16.3667 0.0007 0.0043

統一強漢基金 17.0400 17.0400 0.0000 0.0000

統一統信基金 23.8600 23.5600 0.3000 1.2733

統一黑馬基金 39.8500 39.5300 0.3200 0.8095

統一新亞洲科技能源基金 11.9000 11.9700 -0.0700 -0.5848

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0384 10.0454 -0.0070 -0.0697

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.2952 10.3024 -0.0072 -0.0699

統一經建基金 28.0500 27.7500 0.3000 1.0811

統一龍馬基金 46.2700 45.8500 0.4200 0.9160

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257

凱基台灣精五門基金 18.6600 18.4800 0.1800 0.9740

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0848 10.0717 0.0131 0.1301

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3880 9.4107 -0.0227 -0.2412

凱基亞洲四金磚基金 13.0300 13.0900 -0.0600 -0.4584

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3602 11.3597 0.0005 0.0044

凱基開創基金 18.3900 18.2700 0.1200 0.6568

凱基雲端趨勢基金 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678

凱基新興市場中小基金 12.9800 12.9900 -0.0100 -0.0770

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1962 10.1822 0.0140 0.1375

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8935 9.9248 -0.0313 -0.3154

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8100 8.7300 0.0800 0.9164

凱基資源國基金 9.2800 9.3100 -0.0300 -0.3222

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富邦上証180基金 17.5300 17.8400 -0.3100 -1.7377

富邦大中華成長基金 4.6900 4.7200 -0.0300 -0.6356

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3260 10.3300 -0.0040 -0.0387

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6413 1.6425 -0.0012 -0.0731

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9681 9.9719 -0.0038 -0.0381

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6006 1.6017 -0.0011 -0.0687

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3134 10.3131 0.0003 0.0029

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6393 1.6398 -0.0005 -0.0305

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1098 10.1095 0.0003 0.0030

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6175 1.6180 -0.0005 -0.0309

富邦丰益債券組合基金 9.8668 9.8493 0.0175 0.1777

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.6400 29.5400 0.1000 0.3385

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.1200 35.9900 0.1300 0.3612

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.3900 37.4000 -0.0100 -0.0267

富邦台灣心基金 16.5600 16.4900 0.0700 0.4245

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.8500 13.7800 0.0700 0.5080

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.4400 11.3800 0.0600 0.5272

富邦台灣釆吉50基金 35.5300 35.5400 -0.0100 -0.0281

富邦台灣科技指數基金 37.3100 37.4900 -0.1800 -0.4801

富邦台灣鳳凰基金 654.1300 652.5200 1.6100 0.2467

富邦全球不動產基金 7.6100 7.5800 0.0300 0.3958

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8541 10.8663 -0.0122 -0.1123

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0859 10.0972 -0.0113 -0.1119

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3704 15.3698 0.0006 0.0039

富邦長紅基金 49.8800 49.9000 -0.0200 -0.0401

富邦科技基金 18.8300 18.7400 0.0900 0.4803

富邦高成長基金 18.4400 18.3700 0.0700 0.3811

富邦基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5195 11.5100 0.0095 0.0825

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6239 10.6151 0.0088 0.0829

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6234 10.6147 0.0087 0.0820

富邦新興亞洲高成長基金 9.2500 9.3100 -0.0600 -0.6445

富邦農糧精選基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

富邦精準基金 42.1200 42.0100 0.1100 0.2618

富邦精銳中小基金 10.5500 10.4900 0.0600 0.5720

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富達台灣成長基金 23.2700 23.2200 0.0500 0.2153

富達卓越領航全球組合基金 11.5100 11.4600 0.0500 0.4363

富達動力領航組合基金 11.9300 11.9100 0.0200 0.1679

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富蘭克林華美中國消費基金 9.7700 9.8800 -0.1100 -1.1134

富蘭克林華美中華基金 11.3400 11.4300 -0.0900 -0.7874

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.9700 12.8700 0.1000 0.7770

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.8400 13.7100 0.1300 0.9482

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8711 9.8810 -0.0099 -0.1002

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2095 10.2197 -0.0102 -0.0998

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1124 10.1121 0.0003 0.0030

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4536 10.4533 0.0003 0.0029

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5994 10.6006 -0.0012 -0.0113

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6631 11.6645 -0.0014 -0.0120

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1874 10.1827 0.0047 0.0462

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5541 10.5492 0.0049 0.0465

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8427 10.8386 0.0041 0.0378

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.0839 14.0786 0.0053 0.0377

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5098 10.4877 0.0221 0.2107

富蘭克林華美第一富基金 28.7300 28.6900 0.0400 0.1394

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1021 10.1017 0.0004 0.0040

富蘭克林華美新世界股票基金 11.5600 11.4900 0.0700 0.6092

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4700 9.5105 -0.0405 -0.4259

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5005 9.4485 0.0520 0.5504

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4411 9.4403 0.0008 0.0085

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4733 11.4723 0.0010 0.0087

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2408 10.2387 0.0021 0.0205

復華人生目標基金 24.4256 24.3284 0.0972 0.3995

復華大中華中小策略基金 8.6600 8.7000 -0.0400 -0.4598

復華中小精選基金 38.7400 38.4200 0.3200 0.8329

復華全方位基金 17.6800 17.5000 0.1800 1.0286

復華全球大趨勢基金 14.5600 14.6000 -0.0400 -0.2740

復華全球平衡基金 15.8200 15.8300 -0.0100 -0.0632

復華全球原物料基金 9.6300 9.6300 0.0000 0.0000

復華全球消費基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045

復華全球短期收益基金 11.0659 11.0792 -0.0133 -0.1200

復華全球債券基金 13.1368 13.1376 -0.0008 -0.0061

復華全球債券組合基金 14.3300 14.3300 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.8900 11.8600 0.0300 0.2530

復華全球資產證券化基金B 9.1700 9.1400 0.0300 0.3282

復華有利貨幣市場基金 13.2140 13.2134 0.0006 0.0045

復華亞太平衡基金 11.4700 11.4900 -0.0200 -0.1741

復華亞太成長基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華東協世紀基金 13.1500 13.1500 0.0000 0.0000

復華南非幣2017保本基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996

復華南非幣長期收益基金A 10.2600 10.2900 -0.0300 -0.2916

復華南非幣長期收益基金B 9.2700 9.3000 -0.0300 -0.3226

復華南非幣短期收益基金A 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955

復華南非幣短期收益基金B 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076

復華神盾基金 16.8890 16.8242 0.0648 0.3852

復華高成長基金 39.3400 38.9500 0.3900 1.0013

復華高益策略組合基金 12.9100 12.9200 -0.0100 -0.0774

復華貨幣市場基金 14.1671 14.1665 0.0006 0.0042

復華復華基金 13.4600 13.3400 0.1200 0.8996

復華華人世紀基金 12.9500 13.0000 -0.0500 -0.3846

復華傳家二號基金 19.0166 18.9338 0.0828 0.4373

復華傳家基金 16.8536 16.8100 0.0436 0.2594

復華奧林匹克全球組合基金 15.1500 15.1700 -0.0200 -0.1318

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4000 12.4300 -0.0300 -0.2414

復華新興人民幣短期收益基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

復華新興人民幣債券基金A 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2200 10.2600 -0.0400 -0.3899

復華新興市場高收益債券基金B 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610

復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925

復華新興債股動力組合基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938

復華滬深300 A股基金 12.8700 13.0700 -0.2000 -1.5302

復華數位經濟基金 30.1900 30.0100 0.1800 0.5998

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惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5107 10.5225 -0.0118 -0.1121

惠理康和台灣紅不讓基金 15.6200 15.5600 0.0600 0.3856

惠理康和兩岸價值基金 9.3600 9.4600 -0.1000 -1.0571

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0974 10.0996 -0.0022 -0.0218

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0572 10.0611 -0.0039 -0.0388

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9320 9.9342 -0.0022 -0.0222

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0988 10.1011 -0.0023 -0.0228

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0564 10.0603 -0.0039 -0.0388

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9320 9.9342 -0.0022 -0.0222

景順主流基金 15.7500 15.7300 0.0200 0.1272

景順台灣科技基金 25.8200 25.8100 0.0100 0.0387

景順平衡基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000

景順全球科技基金 11.9200 11.8600 0.0600 0.5059

景順全球康健基金 16.5600 16.5200 0.0400 0.2421

景順貨幣市場基金 15.6970 15.6963 0.0007 0.0045

景順潛力基金 29.5200 29.5200 0.0000 0.0000

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9177 9.9197 -0.0020 -0.0202

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8016 9.8203 -0.0187 -0.1904

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2322 10.2343 -0.0021 -0.0205

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1453 10.1648 -0.0195 -0.1918

華南永昌中小型基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030

華南永昌台灣精選基金 10.0200 9.9600 0.0600 0.6024

華南永昌永昌基金 13.6400 13.5800 0.0600 0.4418

華南永昌全球亨利組合基金 14.0677 14.0688 -0.0011 -0.0078

華南永昌全球神農水資源基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3900 6.3900 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7600 5.7700 -0.0100 -0.1733

華南永昌全球精品基金 12.9900 12.8200 0.1700 1.3261

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2207 9.2153 0.0054 0.0586

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4579 10.4517 0.0062 0.0593

華南永昌前瞻科技基金 13.4300 13.3400 0.0900 0.6747

華南永昌黃河世紀基金 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000

華南永昌愛台灣基金 8.1200 8.0700 0.0500 0.6196

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9537 15.9531 0.0006 0.0038

華南永昌龍盈平衡基金 16.4412 16.3992 0.0420 0.2561

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7479 11.7474 0.0005 0.0043

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華頓中小型基金 22.3100 22.1800 0.1300 0.5861

華頓台灣基金 19.2400 19.1300 0.1100 0.5750

華頓平安貨幣市場基金 11.3181 11.3176 0.0005 0.0044

華頓全球時尚精品基金 12.3400 12.3300 0.0100 0.0811

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2340 10.2401 -0.0061 -0.0596

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0210 10.0269 -0.0059 -0.0588

華頓全球高收益債券基金A 12.9188 12.9092 0.0096 0.0744

華頓全球高收益債券基金B 10.4875 10.4797 0.0078 0.0744

華頓全球黑鑽油源基金 6.9100 6.9200 -0.0100 -0.1445

華頓典範科技基金 8.8900 8.8600 0.0300 0.3386

華頓新興亞太債券基金A 10.2521 10.2372 0.0149 0.1456

華頓新興亞太債券基金B 9.3911 9.3775 0.0136 0.1450

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匯豐中小基金 8.3300 8.3000 0.0300 0.3615

匯豐中國A股匯聚基金 9.0200 9.0600 -0.0400 -0.4415

匯豐中國動力基金 10.7700 10.8300 -0.0600 -0.5540

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3034 2.3038 -0.0004 -0.0174

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2334 2.2339 -0.0005 -0.0224

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9981 11.0017 -0.0036 -0.0327

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8844 10.8879 -0.0035 -0.0322

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3689 0.3690 -0.0001 -0.0271

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3651 0.3652 -0.0001 -0.0274

匯豐五福全球債券組合基金 12.7766 12.7818 -0.0052 -0.0407

匯豐太平洋精典基金 13.7800 13.7400 0.0400 0.2911

匯豐台灣精典基金 18.3800 18.3400 0.0400 0.2181

匯豐全球新富基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000

匯豐全球趨勢組合基金 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887

匯豐全球關鍵資源基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000

匯豐安富基金 21.6700 21.6400 0.0300 0.1386

匯豐成功基金 31.7000 31.7100 -0.0100 -0.0315

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5760 9.5857 -0.0097 -0.1012

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2447 11.2546 -0.0099 -0.0880

匯豐拉丁美洲基金 9.4700 9.4000 0.0700 0.7447

匯豐金磚動力基金 11.5600 11.5000 0.0600 0.5217

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8227 14.8222 0.0005 0.0034

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6608 15.6603 0.0005 0.0032

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6100 5.6600 -0.0500 -0.8834

匯豐新鑽動力基金 9.6200 9.5600 0.0600 0.6276

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0839 8.0628 0.0211 0.2617

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1670 10.1461 0.0209 0.2060

匯豐龍鳳基金 38.7400 38.6600 0.0800 0.2069

匯豐龍騰電子基金 25.9800 25.9200 0.0600 0.2315

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1600 12.1683 -0.0083 -0.0682

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.5000 16.4100 0.0900 0.5485

新光中國成長基金 9.1100 9.1600 -0.0500 -0.5459

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5822 17.5817 0.0005 0.0028

新光台灣富貴基金 18.0100 17.9300 0.0800 0.4462

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996

新光吉星貨幣市場基金 15.1835 15.1828 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892

新光亞洲精選基金 24.4400 24.4600 -0.0200 -0.0818

新光兩岸優勢基金 9.6200 9.6900 -0.0700 -0.7224

新光店頭基金 21.2500 21.0800 0.1700 0.8065

新光國家建設基金 19.9300 19.7900 0.1400 0.7074

新光創新科技基金 13.1000 13.0300 0.0700 0.5372

新光傳產優勢基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869

新光新興星鑽基金 9.3900 9.3300 0.0600 0.6431

新光福運平衡基金 13.2154 13.1947 0.0207 0.1569

新光增長收益基金 10.6600 10.6300 0.0300 0.2822

新光澳幣保本基金 9.6300 9.6000 0.0300 0.3125

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.5800 5.5900 -0.0100 -0.1789

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0971 12.0931 0.0040 0.0331

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8443 9.8410 0.0033 0.0335

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202

群益中小型股基金 34.6600 34.3400 0.3200 0.9319

群益中國新機會基金-美元 9.0364 9.0923 -0.0559 -0.6148

群益中國新機會基金-新臺幣 9.0400 9.0900 -0.0500 -0.5501

群益台股指數基金 12.9640 12.9520 0.0120 0.0927

群益平衡王基金 19.3749 19.3855 -0.0106 -0.0547

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9500 5.9400 0.0100 0.1684

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.7779 9.7977 -0.0198 -0.2021

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9258 8.9439 -0.0181 -0.2024

群益全球關鍵生技基金-美元 10.4168 10.3948 0.0220 0.2116

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904

群益印巴雙星基金 9.2600 9.1300 0.1300 1.4239

群益印度中小基金 9.1700 9.0100 0.1600 1.7758

群益多利策略組合基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 13.0800 13.0900 -0.0100 -0.0764

群益多重資產組合基金 12.8200 12.8600 -0.0400 -0.3110

群益安家基金 16.8826 16.8493 0.0333 0.1976

群益安穩貨幣市場基金 15.7960 15.7953 0.0007 0.0044

群益亞太中小基金 9.8900 9.9300 -0.0400 -0.4028

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1000 14.1400 -0.0400 -0.2829

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7779 9.7850 -0.0071 -0.0726

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9596 8.9661 -0.0065 -0.0725

群益店頭市場基金 59.8900 58.9500 0.9400 1.5946

群益東方盛世基金 8.8400 8.8900 -0.0500 -0.5624

群益東協成長基金 10.9100 10.9400 -0.0300 -0.2742

群益長安基金 19.0400 18.9600 0.0800 0.4219

群益美國新創亮點基金-美元 10.2605 10.2111 0.0494 0.4838

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916

群益真善美基金 17.2299 17.2068 0.0231 0.1343

群益馬拉松基金 86.0800 85.8000 0.2800 0.3263

群益創新科技基金 23.4900 23.3300 0.1600 0.6858

群益華夏盛世基金 9.9800 10.0400 -0.0600 -0.5976

群益奧斯卡基金 19.9300 19.7400 0.1900 0.9625

群益新興大消費基金 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092

群益新興金鑽基金 7.8900 7.8400 0.0500 0.6378

群益葛萊美基金 16.5000 16.3600 0.1400 0.8558

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.7300 24.4300 0.3000 1.2280

德信中國精選成長基金 8.4500 8.4900 -0.0400 -0.4711

德信台灣主流中小基金 13.9600 13.7500 0.2100 1.5273

德信新興股票組合基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002

德信萬保貨幣市場基金 11.7227 11.7222 0.0005 0.0043

德信萬瑞基金 11.0676 11.0725 -0.0049 -0.0443

德信數位時代基金 22.1400 21.9100 0.2300 1.0498

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德盛台灣大壩基金 14.3100 14.1700 0.1400 0.9880

德盛全球生技大壩基金 27.3100 27.3100 0.0000 0.0000

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3600 12.3100 0.0500 0.4062

德盛安聯中國策略增長基金 10.8800 10.9200 -0.0400 -0.3663

德盛安聯台灣好息富基金 12.0500 12.0500 0.0000 0.0000

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2564 12.2559 0.0005 0.0041

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.1600 16.0500 0.1100 0.6854

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.2895 14.2943 -0.0048 -0.0336

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.5367 11.5399 -0.0032 -0.0277

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5620 10.5649 -0.0029 -0.0275

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889

德盛安聯全球計量平衡基金 12.0200 12.0200 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9204 11.9223 -0.0019 -0.0159

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7151 11.7171 -0.0020 -0.0171

德盛安聯全球新興市場基金 15.7600 15.6800 0.0800 0.5102

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.4600 9.4100 0.0500 0.5314

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.3800 9.4400 -0.0600 -0.6356

德盛安聯多元計量平衡基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5900 10.6500 -0.0600 -0.5634

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.4700 20.5600 -0.0900 -0.4377

德盛科技大壩基金 20.1300 20.0200 0.1100 0.5495

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4488 11.4484 0.0004 0.0035

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.4200 17.4400 -0.0200 -0.1147

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.5000 20.5100 -0.0100 -0.0488

德銀遠東DWS全球神農基金 11.2400 11.1900 0.0500 0.4468

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4600 9.4500 0.0100 0.1058

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3000 11.2900 0.0100 0.0886

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1816 9.1781 0.0035 0.0381

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2742 11.2700 0.0042 0.0373

德銀遠東DWS科技基金 16.1900 16.2100 -0.0200 -0.1234

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.3500 17.3600 -0.0100 -0.0576

摩根中小基金 18.9700 18.7200 0.2500 1.3355

摩根中美G2新勢力基金 11.0700 11.0800 -0.0100 -0.0903

摩根中國A股基金 9.0300 9.0600 -0.0300 -0.3311

摩根中國亮點基金 8.9600 9.0200 -0.0600 -0.6652

摩根台灣金磚基金 15.2300 15.0500 0.1800 1.1960

摩根台灣基金 10.1300 10.0800 0.0500 0.4960

摩根台灣貨幣市場基金 16.1027 16.1022 0.0005 0.0031

摩根台灣微型基金 17.5300 17.2900 0.2400 1.3881

摩根台灣增長基金 39.5400 39.3900 0.1500 0.3808

摩根平衡基金 25.0200 24.9500 0.0700 0.2806

摩根全球α基金 15.0100 15.0000 0.0100 0.0667

摩根全球平衡基金 15.2371 15.2202 0.0169 0.1110

摩根全球發現基金 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975

摩根安家理財基金 11.0470 11.0481 -0.0011 -0.0100

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0890 11.0771 0.0119 0.1074

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9461 11.9334 0.0127 0.1064

摩根亞洲基金 39.1600 39.0700 0.0900 0.2304

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2095 10.2067 0.0028 0.0274

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1747 10.1730 0.0017 0.0167

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8650 11.8618 0.0032 0.0270

摩根東方內需機會基金 12.2600 12.2800 -0.0200 -0.1629

摩根東方科技基金 21.6100 21.7400 -0.1300 -0.5980

摩根金龍收成基金 15.1100 15.1600 -0.0500 -0.3298

摩根第一貨幣市場基金 14.8670 14.8665 0.0005 0.0034

摩根絕對日本基金 8.4600 8.6200 -0.1600 -1.8562

摩根新金磚五國基金 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033

摩根新絲路基金 8.4700 8.4400 0.0300 0.3555

摩根新興35基金 11.5200 11.5000 0.0200 0.1739

摩根新興日本基金 16.6600 16.9900 -0.3300 -1.9423

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4899 9.4948 -0.0049 -0.0516

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9349 10.9405 -0.0056 -0.0512

摩根新興科技基金 37.6400 37.4700 0.1700 0.4537

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6429 9.6431 -0.0002 -0.0021

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3298 10.3300 -0.0002 -0.0019

摩根資源活力股票基金 5.2700 5.3100 -0.0400 -0.7533

摩根價值成長基金 15.1000 15.0300 0.0700 0.4657

摩根龍揚基金 22.8000 22.8900 -0.0900 -0.3932

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3652 10.3666 -0.0014 -0.0135

摩根總收益組合基金-累積型 10.9333 10.9348 -0.0015 -0.0137

摩根縱橫台商基金 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992

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聯邦中國龍基金 18.2900 18.1800 0.1100 0.6051

聯邦金鑽平衡基金 15.0196 14.8903 0.1293 0.8684

聯邦貨幣市場基金 12.9362 12.9356 0.0006 0.0046

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3242 10.3523 -0.0281 -0.2714

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1972 10.2249 -0.0277 -0.2709

聯邦精選科技基金 9.6100 9.4700 0.1400 1.4784

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3622 15.3661 -0.0039 -0.0254

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4249 10.4322 -0.0073 -0.0700

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6746 9.6813 -0.0067 -0.0692

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.9900 27.8400 0.1500 0.5388

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.1100 10.0900 0.0200 0.1982

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.1100 10.0900 0.0200 0.1982

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.5500 11.5400 0.0100 0.0867

聯博亞太地產基金-B類型 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130

聯博貨幣市場基金 14.7976 14.7970 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0272 10.0338 -0.0066 -0.0658

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5910 9.5973 -0.0063 -0.0656

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.6700 14.5500 0.1200 0.8247

瀚亞中國基金 10.6100 10.6400 -0.0300 -0.2820

瀚亞巴西基金 6.4200 6.4600 -0.0400 -0.6192

瀚亞外銷基金 29.5800 29.4800 0.1000 0.3392

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3150 10.3065 0.0085 0.0825

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6900 12.6794 0.0106 0.0836

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2927 10.2550 0.0377 0.3676

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3289 10.3203 0.0086 0.0833

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3315 10.3228 0.0087 0.0843

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2419 10.2045 0.0374 0.3665

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3413 12.3310 0.0103 0.0835

瀚亞全球綠色金脈基金 13.3500 13.3800 -0.0300 -0.2242

瀚亞印度基金 19.8400 19.5000 0.3400 1.7436

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137

瀚亞亞太高股息基金 14.0100 13.9700 0.0400 0.2863

瀚亞亞太基礎建設基金 11.3700 11.3500 0.0200 0.1762

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.9023 12.8972 0.0051 0.0395

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8101 12.8050 0.0051 0.0398

瀚亞非洲基金-南非幣 10.4000 10.4500 -0.0500 -0.4785

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.6500 21.8400 -0.1900 -0.8700

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3182 13.3176 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 14.6600 14.6000 0.0600 0.4110

瀚亞高科技基金 47.9700 47.6000 0.3700 0.7773

瀚亞理財通基金 19.8300 19.8200 0.0100 0.0505

瀚亞菁華基金 16.9700 16.8900 0.0800 0.4737

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4989 10.5066 -0.0077 -0.0733

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.6058 9.6129 -0.0071 -0.0739

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.3175 10.3431 -0.0256 -0.2475

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9498 9.9745 -0.0247 -0.2476

瀚亞電通網基金 11.8300 11.7300 0.1000 0.8525

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1080 13.1001 0.0079 0.0603

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6299 12.6222 0.0077 0.0610

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2900 13.3200 -0.0300 -0.2252

瀚亞歐洲基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3926 10.3895 0.0031 0.0298

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5958 9.5929 0.0029 0.0302

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