[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 103/05/16 103/05/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.7700 8.7600 0.0100 0.1142
中國信託台灣優勢基金 12.0900 12.0900 0.0000 0.0000
中國信託全球固定收益組合基金 14.3768 14.3696 0.0072 0.0501
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3509 10.3480 0.0029 0.0280
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1706 10.1677 0.0029 0.0285
中國信託東方精選基金 7.5400 7.5400 0.0000 0.0000
中國信託益利信貨幣市場基金 13.1030 13.1028 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7875 10.7873 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 13.0557 13.0715 -0.0158 -0.1209
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元大寶來2001基金 46.9000 46.8100 0.0900 0.1923
元大寶來上證50基金 16.9900 17.0000 -0.0100 -0.0588
元大寶來大中華價值指數基金 13.0760 13.0770 -0.0010 -0.0077
元大寶來中國平衡基金-人民幣 1.9600 1.9800 -0.0200 -1.0101
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.4800 9.5800 -0.1000 -1.0438
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7236 10.7329 -0.0093 -0.0867
元大寶來巴西指數基金 7.0070 7.1340 -0.1270 -1.7802
元大寶來巴菲特基金 21.2900 21.1900 0.1000 0.4719
元大寶來台股指數基金 10.2520 10.2420 0.0100 0.0976
元大寶來台商收成基金 22.2000 22.1500 0.0500 0.2257
元大寶來台灣中型100基金 29.9700 29.9000 0.0700 0.2341
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.5620 17.5520 0.0100 0.0570
元大寶來台灣卓越50基金 62.1000 62.0100 0.0900 0.1451
元大寶來台灣金融基金 13.3900 13.3200 0.0700 0.5255
元大寶來台灣高股息基金 24.1700 24.0900 0.0800 0.3321
元大寶來台灣電子科技基金 27.5000 27.4800 0.0200 0.0728
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5300 9.6100 -0.0800 -0.8325
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5900 13.6100 -0.0200 -0.1470
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.1600 11.1100 0.0500 0.4501
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4500 8.4100 0.0400 0.4756
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.7800 7.8400 -0.0600 -0.7653
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3800 6.4300 -0.0500 -0.7776
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.1500 8.1300 0.0200 0.2460
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8600 6.8500 0.0100 0.1460
元大寶來全球成長基金 17.4500 17.6400 -0.1900 -1.0771
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9404 8.9915 -0.0511 -0.5683
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3939 7.4361 -0.0422 -0.5675
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7800 12.8100 -0.0300 -0.2342
元大寶來全球農業商機基金 16.8800 17.0300 -0.1500 -0.8808
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0500 11.0100 0.0400 0.3633
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928
元大寶來印度指數基金 8.2810 8.2670 0.0140 0.1694
元大寶來印度基金 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279
元大寶來多元基金 10.5100 10.4600 0.0500 0.4780
元大寶來多多基金 16.0500 15.9500 0.1000 0.6270
元大寶來多福基金 50.5700 50.4600 0.1100 0.2180
元大寶來亞太成長基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0839 9.0970 -0.0131 -0.1440
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7153 8.7279 -0.0126 -0.1444
元大寶來卓越基金 37.4400 37.3100 0.1300 0.3484
元大寶來店頭基金 7.1700 7.1600 0.0100 0.1397
元大寶來泛歐成長基金 9.4600 9.6800 -0.2200 -2.2727
元大寶來矽谷基金 12.0600 12.0000 0.0600 0.5000
元大寶來高科技基金 11.5600 11.5400 0.0200 0.1733
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9634 15.9631 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7711 11.7709 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 13.2600 13.2400 0.0200 0.1511
元大寶來華夏中小基金 6.4200 6.4300 -0.0100 -0.1555
元大寶來新中國基金 7.0800 7.1200 -0.0400 -0.5618
元大寶來新主流基金 18.2200 18.1900 0.0300 0.1649
元大寶來新台灣基金 30.0800 30.0200 0.0600 0.1999
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0000 12.0600 -0.0600 -0.4975
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7522 10.7450 0.0072 0.0670
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6241 9.6176 0.0065 0.0676
元大寶來新興亞洲基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8390 14.8388 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 27.4300 27.3000 0.1300 0.4762
元大寶來精準中小基金 17.7400 17.6300 0.1100 0.6239
元大寶來摩臺基金 30.0100 29.9500 0.0600 0.2003
元大寶來標智滬深300基金 11.1300 11.2100 -0.0800 -0.7137
元大寶來績效基金 33.4500 33.4400 0.0100 0.0299
元大寶來雙盈基金 22.9900 22.9600 0.0300 0.1307
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日盛MIT主流基金 11.7900 11.7600 0.0300 0.2551
日盛上選基金 21.6500 21.6200 0.0300 0.1388
日盛大中華基金 6.2500 6.2300 0.0200 0.3210
日盛小而美基金 16.3700 16.3700 0.0000 0.0000
日盛中國內需動力基金 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044
日盛日盛基金 10.1200 10.0600 0.0600 0.5964
日盛全球抗暖化基金 8.1900 8.2500 -0.0600 -0.7273
日盛全球新興債券基金A 10.5536 10.5573 -0.0037 -0.0351
日盛全球新興債券基金B 10.1667 10.2168 -0.0501 -0.4904
日盛亞洲高收益債券基金A 11.1497 11.1323 0.0174 0.1563
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0286 10.0698 -0.0412 -0.4091
日盛金緻招牌組合基金 9.8681 9.8830 -0.0149 -0.1508
日盛首選基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000
日盛高科技基金 10.5600 10.5400 0.0200 0.1898
日盛貨幣市場基金 14.4885 14.4883 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.1500 25.1600 -0.0100 -0.0398
日盛精選五虎基金 27.6700 27.6400 0.0300 0.1085
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台新1699貨幣市場基金 13.2396 13.2394 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 23.0600 23.0100 0.0500 0.2173
台新大中華基金 9.4600 9.4000 0.0600 0.6383
台新大眾基金 20.7300 20.6000 0.1300 0.6311
台新大眾貨幣市場基金 13.9043 13.9041 0.0002 0.0014
台新中國通基金 24.6500 24.5600 0.0900 0.3665
台新中國精選中小基金 9.3000 9.3700 -0.0700 -0.7471
台新主流基金 16.1500 16.0400 0.1100 0.6858
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.2900 16.3300 -0.0400 -0.2450
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2200 15.2600 -0.0400 -0.2621
台新印度基金 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949
台新亞美短期債券基金 10.0956 10.0964 -0.0008 -0.0079
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7564 9.7387 0.0177 0.1818
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6705 10.6511 0.0194 0.1821
台新真吉利貨幣市場基金 10.9003 10.9001 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 22.3713 22.3446 0.0267 0.1195
台新新興市場債券基金(A類型) 10.1266 10.1162 0.0104 0.1028
台新新興市場債券基金(B類型) 9.5871 9.5772 0.0099 0.1034
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6600 7.7900 -0.1300 -1.6688
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2900 7.3800 -0.0900 -1.2195
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1110 8.2000 -0.0890 -1.0854
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.3450 11.4430 -0.0980 -0.8564
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未來資產台灣新趨勢基金 13.0200 13.0200 0.0000 0.0000
未來資產全球大消費基金 11.1600 11.2400 -0.0800 -0.7117
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0200 9.0100 0.0100 0.1110
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1800 8.1600 0.0200 0.2451
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.1235 11.0904 0.0331 0.2985
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0025 10.9698 0.0327 0.2981
未來資產亞洲新富基金 14.2400 14.1600 0.0800 0.5650
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3534 12.3532 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.9800 7.9500 0.0300 0.3774
未來資產新興市場債券基金A 9.5114 9.5195 -0.0081 -0.0851
未來資產新興市場債券基金B 9.1363 9.1440 -0.0077 -0.0842
未來資產閣來寶全球組合基金 12.2400 12.3200 -0.0800 -0.6494
未來資產環球債券基金A 9.9689 9.9745 -0.0056 -0.0561
未來資產環球債券基金B 9.3771 9.3823 -0.0052 -0.0554
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永豐大中華基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139
永豐中小基金 35.5000 35.5500 -0.0500 -0.1407
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1124 2.1112 0.0012 0.0568
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2070 2.2058 0.0012 0.0544
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4064 10.4088 -0.0024 -0.0231
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5964 10.5989 -0.0025 -0.0236
永豐中國經濟建設基金 13.4800 13.4800 0.0000 0.0000
永豐中概平衡基金 30.2000 30.1100 0.0900 0.2989
永豐主流品牌基金 13.6000 13.6000 0.0000 0.0000
永豐永豐基金 30.1600 30.1600 0.0000 0.0000
永豐全球平衡組合基金 12.4400 12.4500 -0.0100 -0.0803
永豐全球新興向榮基金 7.4600 7.4300 0.0300 0.4038
永豐亞洲民生消費基金 10.2800 10.3200 -0.0400 -0.3876
永豐南非幣2021保本基金 9.4237 9.4444 -0.0207 -0.2192
永豐高科技基金 15.1800 15.1400 0.0400 0.2642
永豐貨幣市場基金 13.6411 13.6409 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4235 9.4142 0.0093 0.0988
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0498 10.0398 0.0100 0.0996
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3330 9.3264 0.0066 0.0708
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1362 11.1283 0.0079 0.0710
永豐滬深300紅利指數基金 9.1100 9.1800 -0.0700 -0.7625
永豐臺灣加權ETF基金 43.9900 43.9500 0.0400 0.0910
永豐領航科技基金 20.0000 19.9900 0.0100 0.0500
永豐環球趨勢資源基金 9.6600 9.7300 -0.0700 -0.7194
永豐趨勢平衡基金 32.0000 31.9500 0.0500 0.1565
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0405 10.0398 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 12.6600 12.5800 0.0800 0.6359
兆豐國際民生動力基金 9.7400 9.7500 -0.0100 -0.1026
兆豐國際生命科學基金 16.6300 16.7700 -0.1400 -0.8348
兆豐國際全球高股息基金 9.5900 9.6400 -0.0500 -0.5187
兆豐國際全球基金 30.1900 30.4500 -0.2600 -0.8539
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950
兆豐國際國民基金 22.2700 22.2200 0.0500 0.2250
兆豐國際第一基金 12.0700 12.0500 0.0200 0.1660
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9342 9.9243 0.0099 0.0998
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4248 9.4155 0.0093 0.0988
兆豐國際萬全基金 16.5000 16.5100 -0.0100 -0.0606
兆豐國際電子基金 20.2200 20.1800 0.0400 0.1982
兆豐國際綠鑽基金 8.8500 8.9300 -0.0800 -0.8959
兆豐國際豐台灣基金 27.2000 27.1700 0.0300 0.1104
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2629 12.2627 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 10.8000 10.7500 0.0500 0.4651
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8748 10.8891 -0.0143 -0.1313
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9902 10.0034 -0.0132 -0.1320
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.4594 10.4512 0.0082 0.0785
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1510 10.1430 0.0080 0.0789
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安多利永利貨幣市場基金 12.6833 12.6832 0.0001 0.0008
安泰INGｅ科技基金 13.5800 13.5300 0.0500 0.3696
安泰ING中小基金 30.3400 30.3100 0.0300 0.0990
安泰ING中國機會基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113
安泰ING巴西基金 7.0700 7.1900 -0.1200 -1.6690
安泰ING日本基金 8.8500 8.8800 -0.0300 -0.3378
安泰ING台灣高股息基金 18.3800 18.3700 0.0100 0.0544
安泰ING台灣運籌基金 23.5800 23.4800 0.1000 0.4259
安泰ING平衡基金 15.1000 15.0500 0.0500 0.3322
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5300 12.5500 -0.0200 -0.1594
安泰ING全球生技醫療基金 13.8700 14.0300 -0.1600 -1.1404
安泰ING全球品牌基金 22.4800 22.5100 -0.0300 -0.1333
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.1177 9.1063 0.0114 0.1252
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0375 11.0236 0.0139 0.1261
安泰ING全球氣候變遷基金 7.6900 7.7900 -0.1000 -1.2837
安泰ING全球高股息基金季配型 13.5500 13.6800 -0.1300 -0.9503
安泰ING全球高股息基金累積型 16.9400 17.1000 -0.1600 -0.9357
安泰ING成長基金 22.4500 22.4300 0.0200 0.0892
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2200 9.2400 -0.0200 -0.2165
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.3600 11.3700 -0.0100 -0.0880
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0985 10.0786 0.0199 0.1975
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8183 11.7950 0.0233 0.1975
安泰ING金磚七國基金 9.3500 9.3800 -0.0300 -0.3198
安泰ING泰國基金 35.9600 36.0600 -0.1000 -0.2773
安泰ING高科技基金 6.7300 6.7000 0.0300 0.4478
安泰ING貨幣市場基金 15.9730 15.9727 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 17.3200 17.3300 -0.0100 -0.0577
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3709 9.3732 -0.0023 -0.0245
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2408 11.2435 -0.0027 -0.0240
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.4900 7.5400 -0.0500 -0.6631
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.9600 10.0700 -0.1100 -1.0924
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9529 11.9528 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1700 10.3000 -0.1300 -1.2621
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.8800 13.0400 -0.1600 -1.2270
安泰ING積極成長基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068
安泰ING優質基金 25.9700 25.8700 0.1000 0.3866
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3389 10.3519 -0.0130 -0.1256
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2343 10.2477 -0.0134 -0.1308
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5109 10.5240 -0.0131 -0.1245
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4031 10.4167 -0.0136 -0.1306
安泰ING環球基金 11.2200 11.3100 -0.0900 -0.7958
安泰ING鴻利基金 15.7900 15.7500 0.0400 0.2540
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6929 16.6928 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 15.4100 15.4000 0.0100 0.0649
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.8700 8.8500 0.0200 0.2260
安泰ING鑫平衡組合基金 12.9700 13.0300 -0.0600 -0.4605
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.9189 12.9253 -0.0064 -0.0495
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.4083 69.3987 0.0096 0.0138
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1486 11.1580 -0.0094 -0.0842
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7615 64.7539 0.0076 0.0117
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3807 10.3894 -0.0087 -0.0837
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2019 2.2018 0.0001 0.0045
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4307 10.4444 -0.0137 -0.1312
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0743 2.0740 0.0003 0.0145
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8563 9.8691 -0.0128 -0.1297
宏利台灣動力基金 18.0700 18.0200 0.0500 0.2775
宏利全球債券組合基金 12.7446 12.7384 0.0062 0.0487
宏利亞太入息債券基金A 11.4069 11.4035 0.0034 0.0298
宏利亞太入息債券基金B 9.6820 9.6792 0.0028 0.0289
宏利亞太中小企業基金 18.0400 18.1100 -0.0700 -0.3865
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.5487 64.5525 -0.0038 -0.0059
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3602 10.3724 -0.0122 -0.1176
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.1712 11.1662 0.0050 0.0448
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9863 8.9823 0.0040 0.0445
宏利萬利貨幣市場基金 13.4812 13.4811 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 8.7100 8.6700 0.0400 0.4614
宏利臺灣高股息基金 19.4600 19.4200 0.0400 0.2060
宏利澳幣保本基金 9.8317 9.7906 0.0411 0.4198
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931
貝萊德新台幣基金 12.7517 12.7515 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 14.9200 14.9100 0.0100 0.0671
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.1300 21.0500 0.0800 0.3801
保德信大俄羅斯基金 9.9000 10.0500 -0.1500 -1.4925
保德信中小型股基金 34.2700 34.2900 -0.0200 -0.0583
保德信中國品牌基金 7.2600 7.3200 -0.0600 -0.8197
保德信日本基金 7.0500 7.0600 -0.0100 -0.1416
保德信台商全方位基金 25.8900 25.8800 0.0100 0.0386
保德信全球中小基金 22.5800 22.8200 -0.2400 -1.0517
保德信全球消費商機基金 14.9200 14.9800 -0.0600 -0.4005
保德信全球基礎建設基金 11.4000 11.4900 -0.0900 -0.7833
保德信全球資源基金 9.0400 9.1300 -0.0900 -0.9858
保德信全球優質股息成長基金 12.9000 12.9400 -0.0400 -0.3091
保德信全球醫療生化基金 27.4700 27.7800 -0.3100 -1.1159
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.2000 10.1996 0.0004 0.0039
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7089 10.7085 0.0004 0.0037
保德信亞太基金 18.9900 18.9500 0.0400 0.2111
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6010 9.5827 0.0183 0.1910
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6360 10.6157 0.0203 0.1912
保德信店頭市場基金 27.8300 27.8000 0.0300 0.1079
保德信拉丁美洲基金 8.4300 8.5700 -0.1400 -1.6336
保德信金平衡基金 23.0200 22.9600 0.0600 0.2613
保德信金滿意基金 34.1000 34.0300 0.0700 0.2057
保德信科技島基金 17.8700 17.8500 0.0200 0.1120
保德信高成長基金 71.6500 71.3400 0.3100 0.4345
保德信第一基金 21.1100 21.1700 -0.0600 -0.2834
保德信貨幣市場基金 15.4741 15.4739 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9773 9.9543 0.0230 0.2311
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4324 10.4084 0.0240 0.2306
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8232 8.8412 -0.0180 -0.2036
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4625 10.4838 -0.0213 -0.2032
保德信新興趨勢組合基金 10.5300 10.5900 -0.0600 -0.5666
保德信瑞騰基金 15.1702 15.1696 0.0006 0.0040
保德信歐洲組合基金 10.6900 10.7900 -0.1000 -0.9268
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1298 2.1266 0.0032 0.1505
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3432 2.3397 0.0035 0.1496
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3405 0.3404 0.0001 0.0294
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3732 0.3730 0.0002 0.0536
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0696 10.0678 0.0018 0.0179
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1650 11.1628 0.0022 0.0197
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1418 10.1295 0.0123 0.1214
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3554 10.3430 0.0124 0.1199
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8438 9.8432 0.0006 0.0061
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0093 10.0087 0.0006 0.0060
施羅德世界資源基金 9.3500 9.4400 -0.0900 -0.9534
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3300 8.3351 -0.0051 -0.0612
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.5913 10.5977 -0.0064 -0.0604
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4817 11.4816 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.3100 13.2800 0.0300 0.2259
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.3100 13.2800 0.0300 0.2259
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.3400 10.3000 0.0400 0.3884
柏瑞五國金勢力建設基金 7.5400 7.5800 -0.0400 -0.5277
柏瑞巨人基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4593 13.4592 0.0001 0.0007
柏瑞全球金牌組合基金 13.7100 13.7700 -0.0600 -0.4357
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8774 12.8787 -0.0013 -0.0101
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5493 8.5501 -0.0008 -0.0094
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1427 10.1352 0.0075 0.0740
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9399 9.9362 0.0037 0.0372
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.6700 11.6800 -0.0100 -0.0856
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159
柏瑞拉丁美洲基金 9.8500 10.0000 -0.1500 -1.5000
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.4253 11.4118 0.0135 0.1183
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6862 8.6759 0.0103 0.1187
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8384 10.8111 0.0273 0.2525
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8724 9.8476 0.0248 0.2518
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.1867 12.1615 0.0252 0.2072
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4859 9.4664 0.0195 0.2060
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1207 10.1034 0.0173 0.1712
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1207 10.1034 0.0173 0.1712
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.6800 15.7400 -0.0600 -0.3812
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5671 13.5830 -0.0159 -0.1171
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0100 14.0900 -0.0800 -0.5678
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.7300 18.6800 0.0500 0.2677
國泰小龍基金 13.3700 13.3700 0.0000 0.0000
國泰中小成長基金 37.5800 37.6400 -0.0600 -0.1594
國泰中國內需增長基金 11.1100 11.1400 -0.0300 -0.2693
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1121 10.1115 0.0006 0.0059
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6229 1.6240 -0.0011 -0.0677
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000
國泰中國新興戰略基金 13.1600 13.2000 -0.0400 -0.3030
國泰中港台基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409
國泰台灣計量基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000
國泰台灣貨幣市場基金 12.2186 12.2184 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 20.5600 20.5400 0.0200 0.0974
國泰全球基礎建設基金 11.8000 11.9300 -0.1300 -1.0897
國泰全球資源基金 6.8900 7.0100 -0.1200 -1.7118
國泰全球環保趨勢基金 8.2200 8.3200 -0.1000 -1.2019
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.5500 14.6700 -0.1200 -0.8180
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.6300 12.7200 -0.0900 -0.7076
國泰科技生化基金 28.2700 28.1600 0.1100 0.3906
國泰紐幣八年期保本基金 9.3880 9.3718 0.0162 0.1729
國泰紐幣保本基金 9.8310 9.8307 0.0003 0.0031
國泰高科技基金 8.7900 8.7900 0.0000 0.0000
國泰國泰基金 16.3800 16.2900 0.0900 0.5525
國泰策略高收益債券基金A 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963
國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040
國泰新興市場基金 8.3700 8.4300 -0.0600 -0.7117
國泰新興高收益債券基金A 11.0145 11.0070 0.0075 0.0681
國泰新興高收益債券基金B 9.3748 9.3685 0.0063 0.0673
國泰價值卓越基金 12.4600 12.4400 0.0200 0.1608
國泰豐益債券組合基金 11.7005 11.7048 -0.0043 -0.0367
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.0600 19.0300 0.0300 0.1577
第一金小型精選基金 24.0800 24.2300 -0.1500 -0.6191
第一金中國世紀基金 7.1600 7.1600 0.0000 0.0000
第一金中概平衡基金 18.8300 18.7900 0.0400 0.2129
第一金台灣成長基金 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398
第一金台灣貨幣市場基金 14.9643 14.9641 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.6550 174.652 0 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 16.9700 17.1300 -0.1600 -0.9340
第一金全球不動產證券化基金A 7.6141 7.6626 -0.0485 -0.6329
第一金全球不動產證券化基金B 6.0899 6.1287 -0.0388 -0.6331
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0170 10.0022 0.0148 0.1480
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4686 9.4547 0.0139 0.1470
第一金全球高收益債券基金A 14.5658 14.5672 -0.0014 -0.0096
第一金全球高收益債券基金B 11.2153 11.2165 -0.0012 -0.0107
第一金全球資源基金 10.6000 10.7200 -0.1200 -1.1194
第一金亞洲科技基金 14.2500 14.2200 0.0300 0.2110
第一金亞洲新興市場基金 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947
第一金店頭市場基金 7.8200 7.8200 0.0000 0.0000
第一金創新趨勢基金 13.4000 13.3600 0.0400 0.2994
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5770 9.6245 -0.0475 -0.4935
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2279 8.2687 -0.0408 -0.4934
第一金萬得福基金 12.9700 12.9200 0.0500 0.3870
第一金電子基金 25.6700 25.6300 0.0400 0.1561
第一金福元基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175
第一金福王基金 11.9600 11.9100 0.0500 0.4198
統一大中華中小基金 10.0300 10.0700 -0.0400 -0.3972
統一大滿貫基金 24.0300 23.9900 0.0400 0.1667
統一大龍印基金 12.6600 12.7900 -0.1300 -1.0164
統一中小基金 16.5500 16.5000 0.0500 0.3030
統一台灣動力基金 11.7000 11.5900 0.1100 0.9491
統一全天候基金 64.3500 64.1200 0.2300 0.3587
統一全球債券組合基金 11.7565 11.7624 -0.0059 -0.0502
統一亞太基金 22.9700 22.9700 0.0000 0.0000
統一亞洲大金磚基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899
統一奔騰基金 39.2200 39.1000 0.1200 0.3069
統一強棒貨幣市場基金 16.3667 16.3664 0.0003 0.0018
統一強漢基金 17.0400 17.1500 -0.1100 -0.6414
統一統信基金 23.5600 23.5300 0.0300 0.1275
統一黑馬基金 39.5300 39.4300 0.1000 0.2536
統一新亞洲科技能源基金 11.9700 12.0300 -0.0600 -0.4988
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0454 10.0361 0.0093 0.0927
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.3024 10.2928 0.0096 0.0933
統一經建基金 27.7500 27.7200 0.0300 0.1082
統一龍馬基金 45.8500 45.7000 0.1500 0.3282
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000
凱基台灣精五門基金 18.4800 18.3800 0.1000 0.5441
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0717 10.1021 -0.0304 -0.3009
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4107 9.4391 -0.0284 -0.3009
凱基亞洲四金磚基金 13.0900 13.0500 0.0400 0.3065
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3597 11.3595 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.2700 18.2300 0.0400 0.2194
凱基雲端趨勢基金 11.9200 12.0100 -0.0900 -0.7494
凱基新興市場中小基金 12.9900 13.0900 -0.1000 -0.7639
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1822 10.1856 -0.0034 -0.0334
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9248 9.9281 -0.0033 -0.0332
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7300 8.7900 -0.0600 -0.6826
凱基資源國基金 9.3100 9.3800 -0.0700 -0.7463
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 17.8400 17.8500 -0.0100 -0.0560
富邦大中華成長基金 4.7200 4.7000 0.0200 0.4255
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3300 10.3206 0.0094 0.0911
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6425 1.6422 0.0003 0.0183
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9719 9.9629 0.0090 0.0903
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6017 1.6014 0.0003 0.0187
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3131 10.3110 0.0021 0.0204
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6398 1.6406 -0.0008 -0.0488
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1095 10.1074 0.0021 0.0208
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6180 1.6188 -0.0008 -0.0494
富邦丰益債券組合基金 9.8493 9.8422 0.0071 0.0721
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.5400 29.3900 0.1500 0.5104
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.9900 35.9700 0.0200 0.0556
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.4000 37.3300 0.0700 0.1875
富邦台灣心基金 16.4900 16.4200 0.0700 0.4263
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.7800 13.7000 0.0800 0.5839
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.3800 11.3200 0.0600 0.5300
富邦台灣釆吉50基金 35.5400 35.4900 0.0500 0.1409
富邦台灣科技指數基金 37.4900 37.4600 0.0300 0.0801
富邦台灣鳳凰基金 652.5200 650.630 0 1.8900 0.2905
富邦全球不動產基金 7.5800 7.5900 -0.0100 -0.1318
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8663 10.8563 0.0100 0.0921
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0972 10.0879 0.0093 0.0922
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3698 15.3696 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 49.9000 49.6700 0.2300 0.4631
富邦科技基金 18.7400 18.6200 0.1200 0.6445
富邦高成長基金 18.3700 18.3200 0.0500 0.2729
富邦基金 9.7800 9.7400 0.0400 0.4107
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5100 11.5240 -0.0140 -0.1215
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6151 10.6280 -0.0129 -0.1214
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6147 10.6276 -0.0129 -0.1214
富邦新興亞洲高成長基金 9.3100 9.2700 0.0400 0.4315
富邦農糧精選基金 10.4200 10.4900 -0.0700 -0.6673
富邦精準基金 42.0100 41.8100 0.2000 0.4784
富邦精銳中小基金 10.4900 10.4200 0.0700 0.6718
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.2200 23.1800 0.0400 0.1726
富達卓越領航全球組合基金 11.4600 11.5900 -0.1300 -1.1217
富達動力領航組合基金 11.9100 11.9800 -0.0700 -0.5843
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028
富蘭克林華美中華基金 11.4300 11.3800 0.0500 0.4394
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.8700 12.8900 -0.0200 -0.1552
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.7100 13.6900 0.0200 0.1461
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8810 9.8961 -0.0151 -0.1526
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2197 10.2354 -0.0157 -0.1534
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1121 10.1187 -0.0066 -0.0652
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4533 10.4601 -0.0068 -0.0650
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6006 10.6087 -0.0081 -0.0764
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6645 11.6733 -0.0088 -0.0754
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1827 10.1889 -0.0062 -0.0609
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5492 10.5555 -0.0063 -0.0597
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8386 10.8464 -0.0078 -0.0719
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.0786 14.0888 -0.0102 -0.0724
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.4877 10.5528 -0.0651 -0.6169
富蘭克林華美第一富基金 28.6900 28.6300 0.0600 0.2096
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1017 10.1015 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 11.4900 11.5700 -0.0800 -0.6914
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5105 9.5928 -0.0823 -0.8579
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4485 9.4421 0.0064 0.0678
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4403 9.443 7 -0.003 4 -0.0360
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4723 11.476 5 -0.004 2 -0.0366
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復華人民幣貨幣市場基金 10.2387 10.2380 0.0007 0.0068
復華人生目標基金 24.3284 24.2691 0.0593 0.2443
復華大中華中小策略基金 8.7000 8.6500 0.0500 0.5780
復華中小精選基金 38.4200 38.1700 0.2500 0.6550
復華全方位基金 17.5000 17.4100 0.0900 0.5169
復華全球大趨勢基金 14.6000 14.7500 -0.1500 -1.0170
復華全球平衡基金 15.8300 15.9000 -0.0700 -0.4403
復華全球原物料基金 9.6300 9.7200 -0.0900 -0.9259
復華全球消費基金 9.5700 9.6700 -0.1000 -1.0341
復華全球短期收益基金 11.0792 11.0875 -0.0083 -0.0749
復華全球債券基金 13.1376 13.1523 -0.0147 -0.1118
復華全球債券組合基金 14.3300 14.3200 0.0100 0.0698
復華全球資產證券化基金A 11.8600 11.9400 -0.0800 -0.6700
復華全球資產證券化基金B 9.1400 9.2000 -0.0600 -0.6522
復華有利貨幣市場基金 13.2134 13.2132 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.4900 11.4700 0.0200 0.1744
復華亞太成長基金 10.2900 10.2500 0.0400 0.3902
復華東協世紀基金 13.1500 13.1600 -0.0100 -0.0760
復華南非幣2017保本基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 10.2900 10.3400 -0.0500 -0.4836
復華南非幣長期收益基金B 9.3000 9.3400 -0.0400 -0.4283
復華南非幣短期收益基金A 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 9.8500 9.9600 -0.1100 -1.1044
復華神盾基金 16.8242 16.7809 0.0433 0.2580
復華高成長基金 38.9500 38.7100 0.2400 0.6200
復華高益策略組合基金 12.9200 12.9200 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1665 14.1663 0.0002 0.0014
復華復華基金 13.3400 13.2700 0.0700 0.5275
復華華人世紀基金 13.0000 12.9100 0.0900 0.6971
復華傳家二號基金 18.9338 18.8810 0.0528 0.2797
復華傳家基金 16.8100 16.7759 0.0341 0.2033
復華奧林匹克全球組合基金 15.1700 15.1800 -0.0100 -0.0659
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4300 12.4600 -0.0300 -0.2408
復華新興人民幣短期收益基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000
復華新興人民幣債券基金A 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979
復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976
復華新興市場高收益債券基金B 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205
復華新興市場短期收益基金 10.3900 10.4000 -0.0100 -0.0962
復華新興債股動力組合基金 10.6600 10.6500 0.0100 0.0939
復華滬深300 A股基金 13.0700 13.0500 0.0200 0.1533
復華數位經濟基金 30.0100 29.9100 0.1000 0.3343
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5225 10.5184 0.0041 0.0390
惠理康和台灣紅不讓基金 15.5600 15.4900 0.0700 0.4519
惠理康和兩岸價值基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0996 10.0821 0.0175 0.1736
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0611 10.0540 0.0071 0.0706
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9342 9.9328 0.0014 0.0141
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.1011 10.0834 0.0177 0.1755
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0603 10.0532 0.0071 0.0706
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9342 9.9328 0.0014 0.0141
景順主流基金 15.7300 15.7400 -0.0100 -0.0635
景順台灣科技基金 25.8100 25.8300 -0.0200 -0.0774
景順平衡基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000
景順全球科技基金 11.8600 11.9300 -0.0700 -0.5868
景順全球康健基金 16.5200 16.6800 -0.1600 -0.9592
景順貨幣市場基金 15.6963 15.6961 0.0002 0.0013
景順潛力基金 29.5200 29.5200 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9197 9.9171 0.0026 0.0262
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8203 9.8161 0.0042 0.0428
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2343 10.2315 0.0028 0.0274
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1648 10.1603 0.0045 0.0443
華南永昌中小型基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
華南永昌台灣精選基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000
華南永昌永昌基金 13.5800 13.6000 -0.0200 -0.1471
華南永昌全球亨利組合基金 14.0688 14.0749 -0.0061 -0.0433
華南永昌全球神農水資源基金 9.4700 9.5300 -0.0600 -0.6296
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3900 6.4200 -0.0300 -0.4673
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7700 5.7900 -0.0200 -0.3454
華南永昌全球精品基金 12.8200 12.8200 0.0000 0.0000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2153 9.2072 0.0081 0.0880
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4517 10.4425 0.0092 0.0881
華南永昌前瞻科技基金 13.3400 13.3400 0.0000 0.0000
華南永昌黃河世紀基金 8.5800 8.5300 0.0500 0.5862
華南永昌愛台灣基金 8.0700 8.0900 -0.0200 -0.2472
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9531 15.9529 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 16.3992 16.3456 0.0536 0.3279
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7474 11.7473 0.0001 0.0009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.1800 22.1200 0.0600 0.2713
華頓台灣基金 19.1300 19.1200 0.0100 0.0523
華頓平安貨幣市場基金 11.3176 11.3174 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.3300 12.3600 -0.0300 -0.2427
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2401 10.2310 0.0091 0.0890
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0269 10.0181 0.0088 0.0878
華頓全球高收益債券基金A 12.9092 12.9154 -0.0062 -0.0480
華頓全球高收益債券基金B 10.4797 10.4848 -0.0051 -0.0486
華頓全球黑鑽油源基金 6.9200 7.0000 -0.0800 -1.1429
華頓典範科技基金 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398
華頓新興亞太債券基金A 10.2372 10.2135 0.0237 0.2321
華頓新興亞太債券基金B 9.3775 9.3558 0.0217 0.2319
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匯豐中小基金 8.3000 8.2700 0.0300 0.3628
匯豐中國A股匯聚基金 9.0600 9.1700 -0.1100 -1.1996
匯豐中國動力基金 10.8300 10.8700 -0.0400 -0.3680
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3038 2.3024 0.0014 0.0608
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2339 2.2324 0.0015 0.0672
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0017 11.0071 -0.0054 -0.0491
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8879 10.8933 -0.0054 -0.0496
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3690 0.3692 -0.0002 -0.0542
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3652 0.3654 -0.0002 -0.0547
匯豐五福全球債券組合基金 12.7818 12.7807 0.0011 0.0086
匯豐太平洋精典基金 13.7400 13.7200 0.0200 0.1458
匯豐台灣精典基金 18.3400 18.3200 0.0200 0.1092
匯豐全球新富基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000
匯豐全球趨勢組合基金 10.2900 10.3700 -0.0800 -0.7715
匯豐全球關鍵資源基金 8.5500 8.6400 -0.0900 -1.0417
匯豐安富基金 21.6400 21.6200 0.0200 0.0925
匯豐成功基金 31.7100 31.6900 0.0200 0.0631
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5857 9.5659 0.0198 0.2070
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2546 11.2349 0.0197 0.1754
匯豐拉丁美洲基金 9.4000 9.5500 -0.1500 -1.5707
匯豐金磚動力基金 11.5000 11.5500 -0.0500 -0.4329
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8222 14.8221 0.0001 0.0007
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6603 15.6601 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6600 5.7400 -0.0800 -1.3937
匯豐新鑽動力基金 9.5600 9.6000 -0.0400 -0.4167
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0628 8.1127 -0.0499 -0.6151
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1461 10.1961 -0.0500 -0.4904
匯豐龍鳳基金 38.6600 38.6100 0.0500 0.1295
匯豐龍騰電子基金 25.9200 25.8700 0.0500 0.1933
匯豐雙高收益債券組合基金 12.1683 12.1622 0.0061 0.0502
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.4100 16.3700 0.0400 0.2444
新光中國成長基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5817 17.5815 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 17.9300 17.9200 0.0100 0.0558
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997
新光吉星貨幣市場基金 15.1828 15.1826 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.5700 10.5900 -0.0200 -0.1889
新光亞洲精選基金 24.4600 24.3800 0.0800 0.3281
新光兩岸優勢基金 9.6900 9.6500 0.0400 0.4145
新光店頭基金 21.0800 21.0700 0.0100 0.0475
新光國家建設基金 19.7900 19.7500 0.0400 0.2025
新光創新科技基金 13.0300 13.0200 0.0100 0.0768
新光傳產優勢基金 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934
新光新興星鑽基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071
新光福運平衡基金 13.1947 13.1673 0.0274 0.2081
新光增長收益基金 10.6300 10.5800 0.0500 0.4726
新光澳幣保本基金 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.5900 5.6500 -0.0600 -1.0620
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4300 8.4000 0.0300 0.3571
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0931 12.0605 0.0326 0.2703
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8410 9.8763 -0.0353 -0.3574
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068
群益中小型股基金 34.3400 34.2400 0.1000 0.2921
群益中國新機會基金-美元 9.0923 9.1048 -0.0125 -0.1373
群益中國新機會基金-新臺幣 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099
群益台股指數基金 12.9520 12.9360 0.0160 0.1237
群益平衡王基金 19.3855 19.3734 0.0121 0.0625
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9400 5.9500 -0.0100 -0.1681
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.7977 9.8059 -0.0082 -0.0836
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9439 8.9514 -0.0075 -0.0838
群益全球關鍵生技基金-美元 10.3948 10.4910 -0.0962 -0.9170
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.3300 10.4300 -0.1000 -0.9588
群益印巴雙星基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094
群益印度中小基金 9.0100 8.9900 0.0200 0.2225
群益多利策略組合基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 13.0900 13.0800 0.0100 0.0765
群益多重資產組合基金 12.8600 12.9200 -0.0600 -0.4644
群益安家基金 16.8493 16.7860 0.0633 0.3771
群益安穩貨幣市場基金 15.7953 15.7951 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.9300 10.0000 -0.0700 -0.7000
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1400 14.1500 -0.0100 -0.0707
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7850 9.7846 0.0004 0.0041
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9661 8.9657 0.0004 0.0045
群益店頭市場基金 58.9500 58.7700 0.1800 0.3063
群益東方盛世基金 8.8900 8.9500 -0.0600 -0.6704
群益東協成長基金 10.9400 10.9300 0.0100 0.0915
群益長安基金 18.9600 18.9500 0.0100 0.0528
群益美國新創亮點基金-美元 10.2111 10.3323 -0.1212 -1.1730
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.1700 10.3000 -0.1300 -1.2621
群益真善美基金 17.2068 17.2006 0.0062 0.0361
群益馬拉松基金 85.8000 85.4100 0.3900 0.4566
群益創新科技基金 23.3300 23.2700 0.0600 0.2578
群益華夏盛世基金 10.0400 10.1600 -0.1200 -1.1811
群益奧斯卡基金 19.7400 19.7300 0.0100 0.0507
群益新興大消費基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000
群益新興金鑽基金 7.8400 7.8600 -0.0200 -0.2545
群益葛萊美基金 16.3600 16.3000 0.0600 0.3681
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.4300 24.4200 0.0100 0.0410
德信中國精選成長基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350
德信台灣主流中小基金 13.7500 13.7000 0.0500 0.3650
德信新興股票組合基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000
德信萬保貨幣市場基金 11.7222 11.7220 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0725 11.0685 0.0040 0.0361
德信數位時代基金 21.9100 21.8400 0.0700 0.3205
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.1700 14.1300 0.0400 0.2831
德盛全球生技大壩基金 27.3100 27.6000 -0.2900 -1.0507
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3100 12.2900 0.0200 0.1627
德盛安聯中國策略增長基金 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835
德盛安聯台灣好息富基金 12.0500 12.0100 0.0400 0.3331
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2559 12.2557 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.0500 16.0300 0.0200 0.1248
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.2943 14.2890 0.0053 0.0371
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.5399 11.5337 0.0062 0.0538
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5649 10.5592 0.0057 0.0540
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4300 10.4700 -0.0400 -0.3820
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2600 10.3000 -0.0400 -0.3884
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.0900 9.1400 -0.0500 -0.5471
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.2500 11.3600 -0.1100 -0.9683
德盛安聯全球計量平衡基金 12.0200 12.0300 -0.0100 -0.0831
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9223 11.9224 -0.0001 -0.0008
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7171 11.7171 0.0000 0.0000
德盛安聯全球新興市場基金 15.6800 15.7900 -0.1100 -0.6966
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.4100 9.5300 -0.1200 -1.2592
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.4400 9.5400 -0.1000 -1.0482
德盛安聯多元計量平衡基金 8.7200 8.7500 -0.0300 -0.3429
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.5600 20.6200 -0.0600 -0.2910
德盛科技大壩基金 20.0200 19.9700 0.0500 0.2504
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4484 11.4482 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.4400 17.3700 0.0700 0.4030
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.5100 20.7300 -0.2200 -1.0613
德銀遠東DWS全球神農基金 11.1900 11.3000 -0.1100 -0.9735
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2900 11.3100 -0.0200 -0.1768
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1781 9.1583 0.0198 0.2162
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2700 11.2456 0.0244 0.2170
德銀遠東DWS科技基金 16.2100 16.1400 0.0700 0.4337
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.3600 17.6300 -0.2700 -1.5315
摩根中小基金 18.7200 18.7200 0.0000 0.0000
摩根中美G2新勢力基金 11.0800 11.1500 -0.0700 -0.6278
摩根中國A股基金 9.0600 9.1400 -0.0800 -0.8753
摩根中國亮點基金 9.0200 9.0100 0.0100 0.1110
摩根台灣金磚基金 15.0500 15.0600 -0.0100 -0.0664
摩根台灣基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988
摩根台灣貨幣市場基金 16.1022 16.1020 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 17.2900 17.3000 -0.0100 -0.0578
摩根台灣增長基金 39.3900 39.3600 0.0300 0.0762
摩根平衡基金 24.9500 24.9000 0.0500 0.2008
摩根全球α基金 15.0000 15.1700 -0.1700 -1.1206
摩根全球平衡基金 15.2202 15.2411 -0.0209 -0.1371
摩根全球發現基金 10.2600 10.3700 -0.1100 -1.0608
摩根安家理財基金 11.0481 11.0467 0.0014 0.0127
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0771 11.0601 0.0170 0.1537
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9334 11.9150 0.0184 0.1544
摩根亞洲基金 39.0700 38.9300 0.1400 0.3596
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2067 10.1872 0.0195 0.1914
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1730 10.1504 0.0226 0.2227
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8618 11.8391 0.0227 0.1917
摩根東方內需機會基金 12.2800 12.2400 0.0400 0.3268
摩根東方科技基金 21.7400 21.6000 0.1400 0.6482
摩根金龍收成基金 15.1600 15.1200 0.0400 0.2646
摩根第一貨幣市場基金 14.8665 14.8663 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.6200 8.6200 0.0000 0.0000
摩根新金磚五國基金 9.8900 9.9400 -0.0500 -0.5030
摩根新絲路基金 8.4400 8.4700 -0.0300 -0.3542
摩根新興35基金 11.5000 11.5400 -0.0400 -0.3466
摩根新興日本基金 16.9900 17.0500 -0.0600 -0.3519
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4948 9.4934 0.0014 0.0148
摩根新興活利債券基金-累積型 10.9405 10.9389 0.0016 0.0146
摩根新興科技基金 37.4700 37.6500 -0.1800 -0.4781
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6431 9.6320 0.0111 0.1152
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3300 10.3181 0.0119 0.1153
摩根資源活力股票基金 5.3100 5.3600 -0.0500 -0.9328
摩根價值成長基金 15.0300 14.9900 0.0400 0.2668
摩根龍揚基金 22.8900 22.8400 0.0500 0.2189
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3666 10.3672 -0.0006 -0.0058
摩根總收益組合基金-累積型 10.9348 10.9354 -0.0006 -0.0055
摩根縱橫台商基金 10.0800 10.0300 0.0500 0.4985
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.1800 18.1400 0.0400 0.2205
聯邦金鑽平衡基金 14.8903 14.8649 0.0254 0.1709
聯邦貨幣市場基金 12.9356 12.9354 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3523 10.3495 0.0028 0.0271
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2249 10.2221 0.0028 0.0274
聯邦精選科技基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3661 15.3680 -0.0019 -0.0124
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4322 10.4093 0.0229 0.2200
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6813 9.6601 0.0212 0.2195
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 27.8400 27.7500 0.0900 0.3243
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-A類型 11.5400 11.5100 0.0300 0.2606
聯博亞太地產基金-B類型 8.8500 8.8300 0.0200 0.2265
聯博貨幣市場基金 14.7970 14.7969 0.0001 0.0007
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0338 10.0165 0.0173 0.1727
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5973 9.5807 0.0166 0.1733
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.5500 14.5100 0.0400 0.2757
瀚亞中國基金 10.6400 10.6000 0.0400 0.3774
瀚亞巴西基金 6.4600 6.4800 -0.0200 -0.3086
瀚亞外銷基金 29.4800 29.4000 0.0800 0.2721
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3065 10.3204 -0.0139 -0.1347
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6794 12.6989 -0.0195 -0.1536
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2550 10.2907 -0.0357 -0.3469
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3203 10.3343 -0.0140 -0.1355
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3228 10.3388 -0.0160 -0.1548
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2045 10.2400 -0.0355 -0.3467
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3310 12.3500 -0.0190 -0.1539
瀚亞全球綠色金脈基金 13.3800 13.4600 -0.0800 -0.5944
瀚亞印度基金 19.5000 19.4400 0.0600 0.3086
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.3600 9.3300 0.0300 0.3215
瀚亞亞太高股息基金 13.9700 13.9700 0.0000 0.0000
瀚亞亞太基礎建設基金 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.8972 12.9270 -0.0298 -0.2305
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8050 12.8346 -0.0296 -0.2306
瀚亞非洲基金-南非幣 10.4500 10.4800 -0.0300 -0.2863
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.8400 21.9800 -0.1400 -0.6369
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3176 13.3174 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.6000 14.7200 -0.1200 -0.8152
瀚亞高科技基金 47.6000 47.4000 0.2000 0.4219
瀚亞理財通基金 19.8200 19.7600 0.0600 0.3036
瀚亞菁華基金 16.8900 16.8200 0.0700 0.4162
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5066 10.4676 0.0390 0.3726
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.6129 9.5772 0.0357 0.3728
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.3431 10.3738 -0.0307 -0.2959
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9745 10.0041 -0.0296 -0.2959
瀚亞電通網基金 11.7300 11.6800 0.0500 0.4281
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1001 13.0917 0.0084 0.0642
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6222 12.6142 0.0080 0.0634
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.3200 13.4200 -0.1000 -0.7452
瀚亞歐洲基金 10.9200 11.0300 -0.1100 -0.9973
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3895 10.4030 -0.0135 -0.1298
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5929 9.6053 -0.0124 -0.1291
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