基金名稱 103/05/15 103/05/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.7600 8.7000 0.0600 0.6897
中國信託台灣優勢基金 12.0900 12.0300 0.0600 0.4988
中國信託全球固定收益組合基金 14.3696 14.3414 0.0282 0.1966
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3480 10.3207 0.0273 0.2645
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1677 10.1409 0.0268 0.2643
中國信託東方精選基金 7.5400 7.5000 0.0400 0.5333
中國信託益利信貨幣市場基金 13.1028 13.1026 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7873 10.7872 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 13.0715 13.0345 0.0370 0.2839
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元大寶來2001基金 46.8100 46.6400 0.1700 0.3645
元大寶來上證50基金 17.0000 17.1000 -0.1000 -0.5848
元大寶來大中華價值指數基金 13.0770 12.9430 0.1340 1.0353
元大寶來中國平衡基金-人民幣 1.9800 1.9800 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7329 10.7152 0.0177 0.1652
元大寶來巴西指數基金 7.1340 7.0300 0.1040 1.4794
元大寶來巴菲特基金 21.1900 20.9600 0.2300 1.0973
元大寶來台股指數基金 10.2420 10.2260 0.0160 0.1565
元大寶來台商收成基金 22.1500 22.1300 0.0200 0.0904
元大寶來台灣中型100基金 29.9000 29.7900 0.1100 0.3693
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.5520 17.5420 0.0100 0.0570
元大寶來台灣卓越50基金 62.0100 62.0100 0.0000 0.0000
元大寶來台灣金融基金 13.3200 13.2900 0.0300 0.2257
元大寶來台灣高股息基金 24.0900 24.0200 0.0700 0.2914
元大寶來台灣電子科技基金 27.4800 27.4200 0.0600 0.2188
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.1100 11.0000 0.1100 1.0000
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4100 8.3300 0.0800 0.9604
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8400 7.8300 0.0100 0.1277
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4300 6.4200 0.0100 0.1558
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.1300 8.0700 0.0600 0.7435
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8500 6.8000 0.0500 0.7353
元大寶來全球成長基金 17.6400 17.7300 -0.0900 -0.5076
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9915 8.9590 0.0325 0.3628
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4361 7.4092 0.0269 0.3631
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8100 12.7600 0.0500 0.3919
元大寶來全球農業商機基金 17.0300 17.0500 -0.0200 -0.1173
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0100 10.9800 0.0300 0.2732
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3600 8.3400 0.0200 0.2398
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859
元大寶來印尼指數基金 9.5290 9.2640 0.2650 2.8605
元大寶來印度指數基金 8.2670 8.2740 -0.0070 -0.0846
元大寶來印度基金 9.1500 9.1000 0.0500 0.5495
元大寶來多元基金 10.4600 10.4000 0.0600 0.5769
元大寶來多多基金 15.9500 15.7200 0.2300 1.4631
元大寶來多福基金 50.4600 50.1800 0.2800 0.5580
元大寶來亞太成長基金 10.0500 9.9800 0.0700 0.7014
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0970 9.0574 0.0396 0.4372
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7279 8.6899 0.0380 0.4373
元大寶來卓越基金 37.3100 37.1100 0.2000 0.5389
元大寶來店頭基金 7.1600 7.1300 0.0300 0.4208
元大寶來泛歐成長基金 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062
元大寶來矽谷基金 12.0000 11.9100 0.0900 0.7557
元大寶來高科技基金 11.5400 11.4500 0.0900 0.7860
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9631 15.9629 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7709 11.7707 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 13.2400 13.1900 0.0500 0.3791
元大寶來華夏中小基金 6.4300 6.4000 0.0300 0.4688
元大寶來新中國基金 7.1200 7.1000 0.0200 0.2817
元大寶來新主流基金 18.1900 18.1100 0.0800 0.4417
元大寶來新台灣基金 30.0200 30.0200 0.0000 0.0000
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0600 11.9500 0.1100 0.9205
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7450 10.7161 0.0289 0.2697
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6176 9.5919 0.0257 0.2679
元大寶來新興亞洲基金 8.7500 8.6700 0.0800 0.9227
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8388 14.8386 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 27.3000 27.0900 0.2100 0.7752
元大寶來精準中小基金 17.6300 17.5500 0.0800 0.4558
元大寶來摩臺基金 29.9500 29.9300 0.0200 0.0668
元大寶來標智滬深300基金 11.2100 11.2500 -0.0400 -0.3556
元大寶來績效基金 33.4400 33.3600 0.0800 0.2398
元大寶來雙盈基金 22.9600 22.7700 0.1900 0.8344
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日盛MIT主流基金 11.7600 11.6500 0.1100 0.9442
日盛上選基金 21.6200 21.5600 0.0600 0.2783
日盛大中華基金 6.2300 6.1700 0.0600 0.9725
日盛小而美基金 16.3700 16.1900 0.1800 1.1118
日盛中國內需動力基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247
日盛日盛基金 10.0600 10.0100 0.0500 0.4995
日盛全球抗暖化基金 8.2500 8.2900 -0.0400 -0.4825
日盛全球新興債券基金A 10.5573 10.5324 0.0249 0.2364
日盛全球新興債券基金B 10.2168 10.1927 0.0241 0.2364
日盛亞洲高收益債券基金A 11.1323 11.0988 0.0335 0.3018
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0698 10.0395 0.0303 0.3018
日盛金緻招牌組合基金 9.8830 9.8839 -0.0009 -0.0091
日盛首選基金 10.9800 10.9400 0.0400 0.3656
日盛高科技基金 10.5400 10.4800 0.0600 0.5725
日盛貨幣市場基金 14.4883 14.4881 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.1600 25.0200 0.1400 0.5596
日盛精選五虎基金 27.6400 27.4900 0.1500 0.5457
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台新1699貨幣市場基金 13.2394 13.2392 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 23.0100 22.8000 0.2100 0.9211
台新大中華基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274
台新大眾基金 20.6000 20.5000 0.1000 0.4878
台新大眾貨幣市場基金 13.9041 13.9039 0.0002 0.0014
台新中國通基金 24.5600 24.3700 0.1900 0.7797
台新中國精選中小基金 9.3700 9.3200 0.0500 0.5365
台新主流基金 16.0400 15.8800 0.1600 1.0076
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3300 16.3100 0.0200 0.1226
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2600 15.2500 0.0100 0.0656
台新印度基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810
台新亞美短期債券基金 10.0964 10.0835 0.0129 0.1279
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7387 9.7134 0.0253 0.2605
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6511 10.6234 0.0277 0.2608
台新真吉利貨幣市場基金 10.9001 10.9000 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 22.3446 22.2493 0.0953 0.4283
台新新興市場債券基金(A類型) 10.1162 10.0920 0.0242 0.2398
台新新興市場債券基金(B類型) 9.5772 9.5543 0.0229 0.2397
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7900 7.7400 0.0500 0.6460
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.3800 7.3400 0.0400 0.5450
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.4430 11.4270 0.0160 0.1400
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未來資產台灣新趨勢基金 13.0200 12.9500 0.0700 0.5405
未來資產全球大消費基金 11.2400 11.3400 -0.1000 -0.8818
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0100 8.9500 0.0600 0.6704
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1600 8.1100 0.0500 0.6165
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0904 11.0695 0.0209 0.1888
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9698 10.9490 0.0208 0.1900
未來資產亞洲新富基金 14.1600 14.0400 0.1200 0.8547
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3532 12.3531 0.0001 0.0008
未來資產阿波羅基金 7.9500 7.9000 0.0500 0.6329
未來資產新興市場債券基金A 9.5195 9.4950 0.0245 0.2580
未來資產新興市場債券基金B 9.1440 9.1205 0.0235 0.2577
未來資產閣來寶全球組合基金 12.3200 12.3500 -0.0300 -0.2429
未來資產環球債券基金A 9.9745 9.9434 0.0311 0.3128
未來資產環球債券基金B 9.3823 9.3530 0.0293 0.3133
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永豐大中華基金 9.7300 9.6300 0.1000 1.0384
永豐中小基金 35.5500 35.2100 0.3400 0.9656
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1112 2.1106 0.0006 0.0284
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2058 2.2051 0.0007 0.0317
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4088 10.3918 0.0170 0.1636
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5989 10.5815 0.0174 0.1644
永豐中國經濟建設基金 13.4800 13.3600 0.1200 0.8982
永豐中概平衡基金 30.1100 30.0700 0.0400 0.1330
永豐主流品牌基金 13.6000 13.6700 -0.0700 -0.5121
永豐永豐基金 30.1600 30.0400 0.1200 0.3995
永豐全球平衡組合基金 12.4500 12.4200 0.0300 0.2416
永豐全球新興向榮基金 7.4300 7.4000 0.0300 0.4054
永豐亞洲民生消費基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891
永豐南非幣2021保本基金 9.4444 9.4454 -0.0010 -0.0106
永豐高科技基金 15.1400 15.0400 0.1000 0.6649
永豐貨幣市場基金 13.6409 13.6407 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4142 9.4014 0.0128 0.1362
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0398 10.0262 0.0136 0.1356
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3264 9.3176 0.0088 0.0944
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1283 11.1177 0.0106 0.0953
永豐滬深300紅利指數基金 9.1800 9.2000 -0.0200 -0.2174
永豐臺灣加權ETF基金 43.9500 43.9200 0.0300 0.0683
永豐領航科技基金 19.9900 19.8900 0.1000 0.5028
永豐環球趨勢資源基金 9.7300 9.6900 0.0400 0.4128
永豐趨勢平衡基金 31.9500 31.8900 0.0600 0.1882
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0398 10.0391 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 12.5800 12.5000 0.0800 0.6400
兆豐國際民生動力基金 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086
兆豐國際生命科學基金 16.7700 16.8100 -0.0400 -0.2380
兆豐國際全球高股息基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000
兆豐國際全球基金 30.4500 30.3200 0.1300 0.4288
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951
兆豐國際國民基金 22.2200 22.1900 0.0300 0.1352
兆豐國際第一基金 12.0500 12.0000 0.0500 0.4167
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9243 9.8997 0.0246 0.2485
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4155 9.3921 0.0234 0.2492
兆豐國際萬全基金 16.5100 16.4100 0.1000 0.6094
兆豐國際電子基金 20.1800 20.0400 0.1400 0.6986
兆豐國際綠鑽基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348
兆豐國際豐台灣基金 27.1700 27.1500 0.0200 0.0737
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2627 12.2625 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 10.7500 10.7000 0.0500 0.4673
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8891 10.8887 0.0004 0.0037
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0034 10.0030 0.0004 0.0040
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2900 9.1900 0.1000 1.0881
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.4512 10.4344 0.0168 0.1610
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1430 10.1267 0.0163 0.1610
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安多利永利貨幣市場基金 12.6832 12.6831 0.0001 0.0008
安泰INGｅ科技基金 13.5300 13.4500 0.0800 0.5948
安泰ING中小基金 30.3100 30.0800 0.2300 0.7646
安泰ING中國機會基金 9.7800 9.7000 0.0800 0.8247
安泰ING巴西基金 7.1900 7.1000 0.0900 1.2676
安泰ING日本基金 8.8800 8.8200 0.0600 0.6803
安泰ING台灣高股息基金 18.3700 18.2500 0.1200 0.6575
安泰ING台灣運籌基金 23.4800 23.3100 0.1700 0.7293
安泰ING平衡基金 15.0500 14.9800 0.0700 0.4673
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2400 10.1900 0.0500 0.4907
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5500 12.4900 0.0600 0.4804
安泰ING全球生技醫療基金 14.0300 14.0000 0.0300 0.2143
安泰ING全球品牌基金 22.5100 22.4800 0.0300 0.1335
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.1063 9.0619 0.0444 0.4900
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0236 10.9698 0.0538 0.4904
安泰ING全球氣候變遷基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561
安泰ING全球高股息基金季配型 13.6800 13.6500 0.0300 0.2198
安泰ING全球高股息基金累積型 17.1000 17.0600 0.0400 0.2345
安泰ING成長基金 22.4300 22.3000 0.1300 0.5830
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2400 9.1500 0.0900 0.9836
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.3700 11.2700 0.1000 0.8873
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0786 10.0533 0.0253 0.2517
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7950 11.7655 0.0295 0.2507
安泰ING金磚七國基金 9.3800 9.2800 0.1000 1.0776
安泰ING泰國基金 36.0600 35.2700 0.7900 2.2399
安泰ING高科技基金 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006
安泰ING貨幣市場基金 15.9727 15.9725 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 17.3300 17.1200 0.2100 1.2266
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3732 9.3614 0.0118 0.1261
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2435 11.2294 0.0141 0.1256
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.5400 7.5100 0.0300 0.3995
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.0700 9.9800 0.0900 0.9018
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9700 8.9000 0.0700 0.7865
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9528 11.9527 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000
安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0400 13.0300 0.0100 0.0768
安泰ING積極成長基金 9.3600 9.3000 0.0600 0.6452
安泰ING優質基金 25.8700 25.6600 0.2100 0.8184
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3519 10.3445 0.0074 0.0715
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2477 10.2357 0.0120 0.1172
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5240 10.5166 0.0074 0.0704
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4167 10.4045 0.0122 0.1173
安泰ING環球基金 11.3100 11.3000 0.0100 0.0885
安泰ING鴻利基金 15.7500 15.6800 0.0700 0.4464
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6928 16.6927 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 15.4000 15.2500 0.1500 0.9836
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8900 10.6200 0.2700 2.5424
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.8500 8.8200 0.0300 0.3401
安泰ING鑫平衡組合基金 13.0300 13.0100 0.0200 0.1537
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.9253 12.9079 0.0174 0.1348
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.3987 69.3741 0.0246 0.0355
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1580 11.1317 0.0263 0.2363
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7539 64.7349 0.0190 0.0294
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3894 10.3650 0.0244 0.2354
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2018 2.2020 -0.0002 -0.0091
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4444 10.4202 0.0242 0.2322
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0740 2.0746 -0.0006 -0.0289
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8691 9.8463 0.0228 0.2316
宏利台灣動力基金 18.0200 17.9600 0.0600 0.3341
宏利全球債券組合基金 12.7384 12.7299 0.0085 0.0668
宏利亞太入息債券基金A 11.4035 11.3828 0.0207 0.1819
宏利亞太入息債券基金B 9.6792 9.6615 0.0177 0.1832
宏利亞太中小企業基金 18.1100 18.0500 0.0600 0.3324
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.5525 64.5551 -0.0026 -0.0040
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3724 10.3485 0.0239 0.2310
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.1662 11.1483 0.0179 0.1606
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9823 8.9679 0.0144 0.1606
宏利萬利貨幣市場基金 13.4811 13.4810 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 8.6700 8.6200 0.0500 0.5801
宏利臺灣高股息基金 19.4200 19.3500 0.0700 0.3618
宏利澳幣保本基金 9.7906 9.7543 0.0363 0.3721
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966
貝萊德新台幣基金 12.7515 12.7513 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 14.9100 14.8400 0.0700 0.4717
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.0500 20.9100 0.1400 0.6695
保德信大俄羅斯基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000
保德信中小型股基金 34.2900 33.7700 0.5200 1.5398
保德信中國品牌基金 7.3200 7.2900 0.0300 0.4115
保德信日本基金 7.0600 7.0200 0.0400 0.5698
保德信台商全方位基金 25.8800 25.7500 0.1300 0.5049
保德信全球中小基金 22.8200 22.9500 -0.1300 -0.5665
保德信全球消費商機基金 14.9800 15.0300 -0.0500 -0.3327
保德信全球基礎建設基金 11.4900 11.4500 0.0400 0.3493
保德信全球資源基金 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097
保德信全球優質股息成長基金 12.9400 12.8900 0.0500 0.3879
保德信全球醫療生化基金 27.7800 27.6000 0.1800 0.6522
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1996 10.1899 0.0097 0.0952
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7085 10.6983 0.0102 0.0953
保德信亞太基金 18.9500 18.8200 0.1300 0.6908
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5827 9.5519 0.0308 0.3225
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6157 10.5816 0.0341 0.3223
保德信店頭市場基金 27.8000 27.5100 0.2900 1.0542
保德信拉丁美洲基金 8.5700 8.5100 0.0600 0.7051
保德信金平衡基金 22.9600 22.9100 0.0500 0.2183
保德信金滿意基金 34.0300 33.9400 0.0900 0.2652
保德信科技島基金 17.8500 17.6700 0.1800 1.0187
保德信高成長基金 71.3400 70.7800 0.5600 0.7912
保德信第一基金 21.1700 21.0500 0.1200 0.5701
保德信貨幣市場基金 15.4739 15.4737 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9543 9.9338 0.0205 0.2064
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4084 10.3870 0.0214 0.2060
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8412 8.8153 0.0259 0.2938
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4838 10.4531 0.0307 0.2937
保德信新興趨勢組合基金 10.5900 10.5400 0.0500 0.4744
保德信瑞騰基金 15.1696 15.1680 0.0016 0.0106
保德信歐洲組合基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1266 2.1262 0.0004 0.0188
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3397 2.3393 0.0004 0.0171
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3404 0.3395 0.0009 0.2651
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3730 0.3721 0.0009 0.2419
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0678 10.0362 0.0316 0.3149
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1628 11.1278 0.0350 0.3145
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1295 10.1255 0.0040 0.0395
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3430 10.3381 0.0049 0.0474
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8432 9.8157 0.0275 0.2802
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0087 9.9808 0.0279 0.2795
施羅德世界資源基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3351 8.3209 0.0142 0.1707
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.5977 10.5797 0.0180 0.1701
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4816 11.4814 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.2800 13.2100 0.0700 0.5299
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.2800 13.2100 0.0700 0.5299
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.3000 10.2200 0.0800 0.7828
柏瑞五國金勢力建設基金 7.5800 7.4800 0.1000 1.3369
柏瑞巨人基金 10.1100 10.0200 0.0900 0.8982
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4592 13.4590 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.7700 13.7400 0.0300 0.2183
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8787 12.8685 0.0102 0.0793
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5501 8.5434 0.0067 0.0784
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1352 10.1271 0.0081 0.0800
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9362 9.9287 0.0075 0.0755
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.6800 11.5600 0.1200 1.0381
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6300 8.5300 0.1000 1.1723
柏瑞拉丁美洲基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.4118 11.3827 0.0291 0.2557
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6759 8.6538 0.0221 0.2554
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8111 10.7922 0.0189 0.1751
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8476 9.8304 0.0172 0.1750
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.1615 12.1387 0.0228 0.1878
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4664 9.4487 0.0177 0.1873
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1034 10.0685 0.0349 0.3466
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1034 10.0685 0.0349 0.3466
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7400 15.7300 0.0100 0.0636
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5830 13.5786 0.0044 0.0324
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0900 14.0800 0.0100 0.0710
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.6800 18.6700 0.0100 0.0536
國泰小龍基金 13.3700 13.3000 0.0700 0.5263
國泰中小成長基金 37.6400 37.3700 0.2700 0.7225
國泰中國內需增長基金 11.1400 11.0900 0.0500 0.4509
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1115 10.1108 0.0007 0.0069
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6240 1.6213 0.0027 0.1665
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984
國泰中國新興戰略基金 13.2000 13.1200 0.0800 0.6098
國泰中港台基金 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566
國泰台灣計量基金 11.5400 11.4900 0.0500 0.4352
國泰台灣貨幣市場基金 12.2184 12.2183 0.0001 0.0008
國泰平衡基金 20.5400 20.5000 0.0400 0.1951
國泰全球基礎建設基金 11.9300 11.9300 0.0000 0.0000
國泰全球資源基金 7.0100 7.0200 -0.0100 -0.1425
國泰全球環保趨勢基金 8.3200 8.3500 -0.0300 -0.3593
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.6700 14.7100 -0.0400 -0.2719
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7200 12.7400 -0.0200 -0.1570
國泰科技生化基金 28.1600 28.0000 0.1600 0.5714
國泰紐幣八年期保本基金 9.3718 9.3591 0.0127 0.1357
國泰紐幣保本基金 9.8307 9.8324 -0.0017 -0.0173
國泰高科技基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721
國泰國泰基金 16.2900 16.2100 0.0800 0.4935
國泰策略高收益債券基金A 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929
國泰策略高收益債券基金B 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083
國泰新興市場基金 8.4300 8.3500 0.0800 0.9581
國泰新興高收益債券基金A 11.0070 10.9840 0.0230 0.2094
國泰新興高收益債券基金B 9.3685 9.3489 0.0196 0.2097
國泰價值卓越基金 12.4400 12.4400 0.0000 0.0000
國泰豐益債券組合基金 11.7048 11.6936 0.0112 0.0958
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.0300 18.9300 0.1000 0.5283
第一金小型精選基金 24.2300 24.1300 0.1000 0.4144
第一金中國世紀基金 7.1600 7.1500 0.0100 0.1399
第一金中概平衡基金 18.7900 18.7200 0.0700 0.3739
第一金台灣成長基金 8.3400 8.2700 0.0700 0.8464
第一金台灣貨幣市場基金 14.9641 14.9639 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.6520 174.6500 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 17.1300 17.1900 -0.0600 -0.3490
第一金全球不動產證券化基金A 7.6626 7.6502 0.0124 0.1621
第一金全球不動產證券化基金B 6.1287 6.1187 0.0100 0.1634
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0022 9.9598 0.0424 0.4257
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4547 9.4146 0.0401 0.4259
第一金全球高收益債券基金A 14.5672 14.5548 0.0124 0.0852
第一金全球高收益債券基金B 11.2165 11.2069 0.0096 0.0857
第一金全球資源基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869
第一金亞洲科技基金 14.2200 14.1200 0.1000 0.7082
第一金亞洲新興市場基金 10.5600 10.4700 0.0900 0.8596
第一金店頭市場基金 7.8200 7.7900 0.0300 0.3851
第一金創新趨勢基金 13.3600 13.2200 0.1400 1.0590
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6245 9.5882 0.0363 0.3786
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2687 8.2375 0.0312 0.3788
第一金萬得福基金 12.9200 12.8400 0.0800 0.6231
第一金電子基金 25.6300 25.4200 0.2100 0.8261
第一金福元基金 8.5100 8.4300 0.0800 0.9490
第一金福王基金 11.9100 11.8400 0.0700 0.5912
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988
統一大滿貫基金 23.9900 23.8400 0.1500 0.6292
統一大龍印基金 12.7900 12.7900 0.0000 0.0000
統一中小基金 16.5000 16.3300 0.1700 1.0410
統一台灣動力基金 11.5900 11.4700 0.1200 1.0462
統一全天候基金 64.1200 63.4700 0.6500 1.0241
統一全球債券組合基金 11.7624 11.7520 0.0104 0.0885
統一亞太基金 22.9700 23.0000 -0.0300 -0.1304
統一亞洲大金磚基金 11.1300 11.1800 -0.0500 -0.4472
統一奔騰基金 39.1000 38.7100 0.3900 1.0075
統一強棒貨幣市場基金 16.3664 16.3662 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.1500 17.0900 0.0600 0.3511
統一統信基金 23.5300 23.3100 0.2200 0.9438
統一黑馬基金 39.4300 39.0400 0.3900 0.9990
統一新亞洲科技能源基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0361 10.0165 0.0196 0.1957
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.2928 10.2728 0.0200 0.1947
統一經建基金 27.7200 27.5100 0.2100 0.7634
統一龍馬基金 45.7000 45.2500 0.4500 0.9945
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130
凱基台灣精五門基金 18.3800 18.3100 0.0700 0.3823
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1021 10.0872 0.0149 0.1477
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4391 9.4252 0.0139 0.1475
凱基亞洲四金磚基金 13.0500 13.0000 0.0500 0.3846
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3595 11.3594 0.0001 0.0009
凱基開創基金 18.2300 18.1400 0.0900 0.4961
凱基雲端趨勢基金 12.0100 12.0800 -0.0700 -0.5795
凱基新興市場中小基金 13.0900 13.0200 0.0700 0.5376
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1856 10.1574 0.0282 0.2776
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9281 9.9007 0.0274 0.2768
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721
凱基資源國基金 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209
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富邦上証180基金 17.8500 18.0400 -0.1900 -1.0532
富邦大中華成長基金 4.7000 4.6600 0.0400 0.8584
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3206 10.3062 0.0144 0.1397
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6422 1.6372 0.0050 0.3054
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9629 9.9489 0.0140 0.1407
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6014 1.5965 0.0049 0.3069
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3110 10.3097 0.0013 0.0126
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6406 1.6377 0.0029 0.1771
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1074 10.1062 0.0012 0.0119
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6188 1.6159 0.0029 0.1795
富邦丰益債券組合基金 9.8422 9.8210 0.0212 0.2159
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.3900 29.3400 0.0500 0.1704
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.9700 35.9400 0.0300 0.0835
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.3300 37.2900 0.0400 0.1073
富邦台灣心基金 16.4200 16.2800 0.1400 0.8600
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.7000 13.5900 0.1100 0.8094
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.3200 11.2200 0.1000 0.8913
富邦台灣釆吉50基金 35.4900 35.4900 0.0000 0.0000
富邦台灣科技指數基金 37.4600 37.4500 0.0100 0.0267
富邦台灣鳳凰基金 650.6300 645.9300 4.7000 0.7276
富邦全球不動產基金 7.5900 7.5500 0.0400 0.5298
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8563 10.8226 0.0337 0.3114
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0879 10.0566 0.0313 0.3112
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3696 15.3694 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 49.6700 49.5500 0.1200 0.2422
富邦科技基金 18.6200 18.4800 0.1400 0.7576
富邦高成長基金 18.3200 18.1700 0.1500 0.8255
富邦基金 9.7400 9.6700 0.0700 0.7239
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5240 11.5169 0.0071 0.0617
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6280 10.6214 0.0066 0.0621
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6276 10.6210 0.0066 0.0621
富邦新興亞洲高成長基金 9.2700 9.1800 0.0900 0.9804
富邦農糧精選基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868
富邦精準基金 41.8100 41.4700 0.3400 0.8199
富邦精銳中小基金 10.4200 10.3300 0.0900 0.8713
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.1800 23.1400 0.0400 0.1729
富達卓越領航全球組合基金 11.5900 11.5900 0.0000 0.0000
富達動力領航組合基金 11.9800 11.9500 0.0300 0.2511
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.8600 9.7800 0.0800 0.8180
富蘭克林華美中華基金 11.3800 11.2600 0.1200 1.0657
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.8900 12.7900 0.1000 0.7819
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.6900 13.6600 0.0300 0.2196
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8961 9.8669 0.0292 0.2959
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2354 10.2051 0.0303 0.2969
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1187 10.1119 0.0068 0.0673
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4601 10.4531 0.0070 0.0670
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6087 10.5983 0.0104 0.0981
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6733 11.6619 0.0114 0.0978
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1889 10.1834 0.0055 0.0540
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5555 10.5499 0.0056 0.0531
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8464 10.8342 0.0122 0.1126
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.0888 14.0728 0.0160 0.1137
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5528 10.5690 -0.0162 -0.1533
富蘭克林華美第一富基金 28.6300 28.6400 -0.0100 -0.0349
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1015 10.1013 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 11.5700 11.6000 -0.0300 -0.2586
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5928 9.5821 0.0107 0.1117
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4421 9.4063 0.0358 0.3806
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4437 9.4385 0.0052 0.0551
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4765 11.4701 0.0064 0.0558
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復華人民幣貨幣市場基金 10.2380 10.2373 0.0007 0.0068
復華人生目標基金 24.2691 24.0654 0.2037 0.8464
復華大中華中小策略基金 8.6500 8.5900 0.0600 0.6985
復華中小精選基金 38.1700 37.7600 0.4100 1.0858
復華全方位基金 17.4100 17.1800 0.2300 1.3388
復華全球大趨勢基金 14.7500 14.7900 -0.0400 -0.2705
復華全球平衡基金 15.9000 15.9000 0.0000 0.0000
復華全球原物料基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000
復華全球消費基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033
復華全球短期收益基金 11.0875 11.0749 0.0126 0.1138
復華全球債券基金 13.1523 13.1267 0.0256 0.1950
復華全球債券組合基金 14.3200 14.3000 0.0200 0.1399
復華全球資產證券化基金A 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678
復華全球資產證券化基金B 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088
復華有利貨幣市場基金 13.2132 13.2130 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.4700 11.4500 0.0200 0.1747
復華亞太成長基金 10.2500 10.2000 0.0500 0.4902
復華東協世紀基金 13.1600 13.0000 0.1600 1.2308
復華南非幣2017保本基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997
復華南非幣長期收益基金A 10.3400 10.2800 0.0600 0.5837
復華南非幣長期收益基金B 9.3400 9.2900 0.0500 0.5382
復華南非幣短期收益基金A 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956
復華南非幣短期收益基金B 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 9.9600 10.0200 -0.0600 -0.5988
復華神盾基金 16.7809 16.6333 0.1476 0.8874
復華高成長基金 38.7100 38.1900 0.5200 1.3616
復華高益策略組合基金 12.9200 12.9200 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1663 14.1661 0.0002 0.0014
復華復華基金 13.2700 13.1700 0.1000 0.7593
復華華人世紀基金 12.9100 12.8700 0.0400 0.3108
復華傳家二號基金 18.8810 18.7076 0.1734 0.9269
復華傳家基金 16.7759 16.6402 0.1357 0.8155
復華奧林匹克全球組合基金 15.1800 15.1700 0.0100 0.0659
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4600 12.4500 0.0100 0.0803
復華新興人民幣短期收益基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004
復華新興人民幣債券基金A 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977
復華新興市場高收益債券基金B 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000
復華新興市場短期收益基金 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963
復華新興債股動力組合基金 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882
復華滬深300 A股基金 13.0500 13.2100 -0.1600 -1.2112
復華數位經濟基金 29.9100 29.6500 0.2600 0.8769
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5184 10.4729 0.0455 0.4345
惠理康和台灣紅不讓基金 15.4900 15.4300 0.0600 0.3889
惠理康和兩岸價值基金 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9000 9.8300 0.0700 0.7121
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0821 10.0794 0.0027 0.0268
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0540 10.0299 0.0241 0.2403
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9328 9.9064 0.0264 0.2665
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0834 10.0809 0.0025 0.0248
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0532 10.0292 0.0240 0.2393
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9328 9.9064 0.0264 0.2665
景順主流基金 15.7400 15.6200 0.1200 0.7683
景順台灣科技基金 25.8300 25.7100 0.1200 0.4667
景順平衡基金 10.9100 10.8600 0.0500 0.4604
景順全球科技基金 11.9300 11.9900 -0.0600 -0.5004
景順全球康健基金 16.6800 16.6100 0.0700 0.4214
景順貨幣市場基金 15.6961 15.6959 0.0002 0.0013
景順潛力基金 29.5200 29.2800 0.2400 0.8197
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9171 9.9129 0.0042 0.0424
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8161 9.8078 0.0083 0.0846
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2315 10.2272 0.0043 0.0420
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1603 10.1518 0.0085 0.0837
華南永昌中小型基金 9.9100 9.8300 0.0800 0.8138
華南永昌台灣精選基金 9.9600 9.8900 0.0700 0.7078
華南永昌永昌基金 13.6000 13.4300 0.1700 1.2658
華南永昌全球亨利組合基金 14.0749 14.0669 0.0080 0.0569
華南永昌全球神農水資源基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.4200 6.4700 -0.0500 -0.7728
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7900 5.8400 -0.0500 -0.8562
華南永昌全球精品基金 12.8200 12.9000 -0.0800 -0.6202
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2072 9.1988 0.0084 0.0913
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4425 10.4330 0.0095 0.0911
華南永昌前瞻科技基金 13.3400 13.2600 0.0800 0.6033
華南永昌黃河世紀基金 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896
華南永昌愛台灣基金 8.0900 8.0900 0.0000 0.0000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9529 15.9526 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 16.3456 16.2846 0.0610 0.3746
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7473 11.7471 0.0002 0.0017
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.1200 22.1700 -0.0500 -0.2255
華頓台灣基金 19.1200 19.1800 -0.0600 -0.3128
華頓平安貨幣市場基金 11.3174 11.3172 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.3600 12.3700 -0.0100 -0.0808
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2310 10.2087 0.0223 0.2184
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0181 9.9963 0.0218 0.2181
華頓全球高收益債券基金A 12.9154 12.8945 0.0209 0.1621
華頓全球高收益債券基金B 10.4848 10.4678 0.0170 0.1624
華頓全球黑鑽油源基金 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000
華頓典範科技基金 8.8300 8.8400 -0.0100 -0.1131
華頓新興亞太債券基金A 10.2135 10.1810 0.0325 0.3192
華頓新興亞太債券基金B 9.3558 9.3260 0.0298 0.3195
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308
匯豐中國A股匯聚基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092
匯豐中國動力基金 10.8700 10.8000 0.0700 0.6482
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3024 2.3017 0.0007 0.0304
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2324 2.2318 0.0006 0.0269
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0071 10.9803 0.0268 0.2441
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8933 10.8668 0.0265 0.2439
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3692 0.3683 0.0009 0.2444
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3654 0.3645 0.0009 0.2469
匯豐五福全球債券組合基金 12.7807 12.7656 0.0151 0.1183
匯豐太平洋精典基金 13.7200 13.5700 0.1500 1.1054
匯豐台灣精典基金 18.3200 18.3000 0.0200 0.1093
匯豐全球新富基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000
匯豐全球趨勢組合基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925
匯豐全球關鍵資源基金 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320
匯豐安富基金 21.6200 21.6100 0.0100 0.0463
匯豐成功基金 31.6900 31.6600 0.0300 0.0948
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5659 9.5300 0.0359 0.3767
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2349 11.1991 0.0358 0.3197
匯豐拉丁美洲基金 9.5500 9.4800 0.0700 0.7384
匯豐金磚動力基金 11.5500 11.3500 0.2000 1.7621
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8221 14.8219 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6601 15.6599 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7400 5.6800 0.0600 1.0563
匯豐新鑽動力基金 9.6000 9.4900 0.1100 1.1591
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1127 8.0679 0.0448 0.5553
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1961 10.1513 0.0448 0.4413
匯豐龍鳳基金 38.6100 38.5600 0.0500 0.1297
匯豐龍騰電子基金 25.8700 25.7200 0.1500 0.5832
匯豐雙高收益債券組合基金 12.1622 12.1506 0.0116 0.0955
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.3700 16.2800 0.0900 0.5528
新光中國成長基金 9.1400 9.0900 0.0500 0.5501
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5815 17.5814 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 17.9200 17.8700 0.0500 0.2798
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990
新光吉星貨幣市場基金 15.1826 15.1824 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000
新光亞洲精選基金 24.3800 24.1900 0.1900 0.7855
新光兩岸優勢基金 9.6500 9.5900 0.0600 0.6257
新光店頭基金 21.0700 21.0000 0.0700 0.3333
新光國家建設基金 19.7500 19.6700 0.0800 0.4067
新光創新科技基金 13.0200 12.9600 0.0600 0.4630
新光傳產優勢基金 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871
新光新興星鑽基金 9.3400 9.2600 0.0800 0.8639
新光福運平衡基金 13.1673 13.1423 0.0250 0.1902
新光增長收益基金 10.5800 10.5100 0.0700 0.6660
新光澳幣保本基金 9.5800 9.6000 -0.0200 -0.2083
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6500 5.6600 -0.0100 -0.1767
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4000 8.2900 0.1100 1.3269
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0605 12.0220 0.0385 0.3203
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8763 9.8448 0.0315 0.3200
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.3600 9.2400 0.1200 1.2987
群益中小型股基金 34.2400 34.1600 0.0800 0.2342
群益中國新機會基金-美元 9.1048 9.0423 0.0625 0.6912
群益中國新機會基金-新臺幣 9.1000 9.0400 0.0600 0.6637
群益台股指數基金 12.9360 12.9240 0.0120 0.0929
群益平衡王基金 19.3734 19.2912 0.0822 0.4261
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5200 7.4700 0.0500 0.6693
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9500 5.9000 0.0500 0.8475
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8059 9.7839 0.0220 0.2249
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9514 8.9314 0.0200 0.2239
群益全球關鍵生技基金-美元 10.4910 10.4567 0.0343 0.3280
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885
群益印巴雙星基金 9.1400 9.1100 0.0300 0.3293
群益印度中小基金 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000
群益多利策略組合基金 11.6200 11.6000 0.0200 0.1724
群益多重收益組合基金 13.0800 13.0600 0.0200 0.1531
群益多重資產組合基金 12.9200 12.9100 0.0100 0.0775
群益安家基金 16.7860 16.7859 0.0001 0.0006
群益安穩貨幣市場基金 15.7951 15.7949 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 10.0000 9.9300 0.0700 0.7049
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1500 14.0500 0.1000 0.7117
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7846 9.7735 0.0111 0.1136
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9657 8.9555 0.0102 0.1139
群益店頭市場基金 58.7700 58.4200 0.3500 0.5991
群益東方盛世基金 8.9500 8.8700 0.0800 0.9019
群益東協成長基金 10.9300 10.7400 0.1900 1.7691
群益長安基金 18.9500 18.8400 0.1100 0.5839
群益美國新創亮點基金-美元 10.3323 10.3726 -0.0403 -0.3885
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869
群益真善美基金 17.2006 17.1586 0.0420 0.2448
群益馬拉松基金 85.4100 85.1700 0.2400 0.2818
群益創新科技基金 23.2700 23.1100 0.1600 0.6923
群益華夏盛世基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941
群益奧斯卡基金 19.7300 19.6800 0.0500 0.2541
群益新興大消費基金 9.8700 9.8000 0.0700 0.7143
群益新興金鑽基金 7.8600 7.8100 0.0500 0.6402
群益葛萊美基金 16.3000 16.2300 0.0700 0.4313
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.4200 24.3000 0.1200 0.4938
德信中國精選成長基金 8.5100 8.4000 0.1100 1.3095
德信台灣主流中小基金 13.7000 13.6600 0.0400 0.2928
德信新興股票組合基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015
德信萬保貨幣市場基金 11.7220 11.7219 0.0001 0.0009
德信萬瑞基金 11.0685 11.0518 0.0167 0.1511
德信數位時代基金 21.8400 21.8100 0.0300 0.1376
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.1300 14.0000 0.1300 0.9286
德盛全球生技大壩基金 27.6000 27.4900 0.1100 0.4002
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2900 12.1500 0.1400 1.1523
德盛安聯中國策略增長基金 10.9000 10.7700 0.1300 1.2071
德盛安聯台灣好息富基金 12.0100 11.9400 0.0700 0.5863
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2557 12.2555 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.0300 15.9000 0.1300 0.8176
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.2890 14.2775 0.0115 0.0806
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.5337 11.5204 0.0133 0.1155
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5592 10.5471 0.0121 0.1147
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.3600 11.3700 -0.0100 -0.0880
德盛安聯全球計量平衡基金 12.0300 11.9900 0.0400 0.3336
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9224 11.9003 0.0221 0.1857
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7171 11.6954 0.0217 0.1855
德盛安聯全球新興市場基金 15.7900 15.6100 0.1800 1.1531
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5400 9.5900 -0.0500 -0.5214
德盛安聯多元計量平衡基金 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6600 10.5800 0.0800 0.7561
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6200 20.4300 0.1900 0.9300
德盛科技大壩基金 19.9700 19.7800 0.1900 0.9606
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4482 11.4480 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.3700 17.2600 0.1100 0.6373
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.7300 20.6900 0.0400 0.1933
德銀遠東DWS全球神農基金 11.3000 11.2500 0.0500 0.4444
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4600 9.4500 0.0100 0.1058
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3100 11.2900 0.0200 0.1772
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1583 9.1476 0.0107 0.1170
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2456 11.2325 0.0131 0.1166
德銀遠東DWS科技基金 16.1400 15.9900 0.1500 0.9381
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.6300 17.6400 -0.0100 -0.0567
摩根中小基金 18.7200 18.6400 0.0800 0.4292
摩根中美G2新勢力基金 11.1500 11.1100 0.0400 0.3600
摩根中國A股基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193
摩根中國亮點基金 9.0100 8.8900 0.1200 1.3498
摩根台灣金磚基金 15.0600 15.0000 0.0600 0.4000
摩根台灣基金 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991
摩根台灣貨幣市場基金 16.1020 16.1018 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 17.3000 17.2200 0.0800 0.4646
摩根台灣增長基金 39.3600 39.3100 0.0500 0.1272
摩根平衡基金 24.9000 24.8300 0.0700 0.2819
摩根全球α基金 15.1700 15.2200 -0.0500 -0.3285
摩根全球平衡基金 15.2411 15.1722 0.0689 0.4541
摩根全球發現基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885
摩根安家理財基金 11.0467 11.0442 0.0025 0.0226
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0601 10.9970 0.0631 0.5738
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9150 11.8470 0.0680 0.5740
摩根亞洲基金 38.9300 38.5800 0.3500 0.9072
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1872 10.1567 0.0305 0.3003
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1504 10.1213 0.0291 0.2875
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8391 11.8037 0.0354 0.2999
摩根東方內需機會基金 12.2400 12.1300 0.1100 0.9068
摩根東方科技基金 21.6000 21.4600 0.1400 0.6524
摩根金龍收成基金 15.1200 14.9500 0.1700 1.1371
摩根第一貨幣市場基金 14.8663 14.8661 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.6200 8.5400 0.0800 0.9368
摩根新金磚五國基金 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056
摩根新絲路基金 8.4700 8.3800 0.0900 1.0740
摩根新興35基金 11.5400 11.4700 0.0700 0.6103
摩根新興日本基金 17.0500 16.8900 0.1600 0.9473
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4934 9.4684 0.0250 0.2640
摩根新興活利債券基金-累積型 10.9389 10.9101 0.0288 0.2640
摩根新興科技基金 37.6500 37.4800 0.1700 0.4536
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6320 9.6121 0.0199 0.2070
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3181 10.2967 0.0214 0.2078
摩根資源活力股票基金 5.3600 5.3400 0.0200 0.3745
摩根價值成長基金 14.9900 14.9500 0.0400 0.2676
摩根龍揚基金 22.8400 22.5800 0.2600 1.1515
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3672 10.3693 -0.0021 -0.0203
摩根總收益組合基金-累積型 10.9354 10.9377 -0.0023 -0.0210
摩根縱橫台商基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.1400 18.0200 0.1200 0.6659
聯邦金鑽平衡基金 14.8649 14.8466 0.0183 0.1233
聯邦貨幣市場基金 12.9354 12.9352 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3495 10.3256 0.0239 0.2315
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2221 10.1985 0.0236 0.2314
聯邦精選科技基金 9.4500 9.3300 0.1200 1.2862
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3680 15.3504 0.0176 0.1147
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4093 10.3640 0.0453 0.4371
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6601 9.6181 0.0420 0.4367
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 27.7500 27.6600 0.0900 0.3254
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976
聯博亞太地產基金-A類型 11.5100 11.4000 0.1100 0.9649
聯博亞太地產基金-B類型 8.8300 8.7500 0.0800 0.9143
聯博貨幣市場基金 14.7969 14.7967 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0165 9.9921 0.0244 0.2442
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5807 9.5574 0.0233 0.2438
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.5100 14.4200 0.0900 0.6241
瀚亞中國基金 10.6000 10.4800 0.1200 1.1450
瀚亞巴西基金 6.4800 6.4400 0.0400 0.6211
瀚亞外銷基金 29.4000 29.3100 0.0900 0.3071
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3204 10.3110 0.0094 0.0912
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6989 12.6868 0.0121 0.0954
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2907 10.2792 0.0115 0.1119
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3343 10.3248 0.0095 0.0920
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3388 10.3289 0.0099 0.0959
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2400 10.2236 0.0164 0.1604
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3500 12.3382 0.0118 0.0956
瀚亞全球綠色金脈基金 13.4600 13.5300 -0.0700 -0.5174
瀚亞印度基金 19.4400 19.3300 0.1100 0.5691
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.6400 9.5600 0.0800 0.8368
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.3300 9.2600 0.0700 0.7559
瀚亞亞太高股息基金 13.9700 13.7800 0.1900 1.3788
瀚亞亞太基礎建設基金 11.3500 11.2700 0.0800 0.7099
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.9270 12.9144 0.0126 0.0976
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8346 12.8221 0.0125 0.0975
瀚亞非洲基金-南非幣 10.4800 10.4200 0.0600 0.5758
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.9800 21.8400 0.1400 0.6410
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3174 13.3172 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.7200 14.7900 -0.0700 -0.4733
瀚亞高科技基金 47.4000 46.9900 0.4100 0.8725
瀚亞理財通基金 19.7600 19.7700 -0.0100 -0.0506
瀚亞菁華基金 16.8200 16.7400 0.0800 0.4779
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4676 10.4145 0.0531 0.5099
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5772 9.5285 0.0487 0.5111
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.3738 10.3301 0.0437 0.4230
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0041 9.9619 0.0422 0.4236
瀚亞電通網基金 11.6800 11.5700 0.1100 0.9507
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0917 13.0917 0.0000 0.0000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6142 12.6142 0.0000 0.0000
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.4200 13.4000 0.0200 0.1493
瀚亞歐洲基金 11.0300 11.0800 -0.0500 -0.4513
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4030 10.3789 0.0241 0.2322
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6053 9.5831 0.0222 0.2317
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