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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.16 00:00

基金名稱 103/05/15 103/05/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.7600 8.7000 0.0600 0.6897

中國信託台灣優勢基金 12.0900 12.0300 0.0600 0.4988

中國信託全球固定收益組合基金 14.3696 14.3414 0.0282 0.1966

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3480 10.3207 0.0273 0.2645

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1677 10.1409 0.0268 0.2643

中國信託東方精選基金 7.5400 7.5000 0.0400 0.5333

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1028 13.1026 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7873 10.7872 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 13.0715 13.0345 0.0370 0.2839

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元大寶來2001基金 46.8100 46.6400 0.1700 0.3645

元大寶來上證50基金 17.0000 17.1000 -0.1000 -0.5848

元大寶來大中華價值指數基金 13.0770 12.9430 0.1340 1.0353

元大寶來中國平衡基金-人民幣 1.9800 1.9800 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7329 10.7152 0.0177 0.1652

元大寶來巴西指數基金 7.1340 7.0300 0.1040 1.4794

元大寶來巴菲特基金 21.1900 20.9600 0.2300 1.0973

元大寶來台股指數基金 10.2420 10.2260 0.0160 0.1565

元大寶來台商收成基金 22.1500 22.1300 0.0200 0.0904

元大寶來台灣中型100基金 29.9000 29.7900 0.1100 0.3693

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.5520 17.5420 0.0100 0.0570

元大寶來台灣卓越50基金 62.0100 62.0100 0.0000 0.0000

元大寶來台灣金融基金 13.3200 13.2900 0.0300 0.2257

元大寶來台灣高股息基金 24.0900 24.0200 0.0700 0.2914

元大寶來台灣電子科技基金 27.4800 27.4200 0.0600 0.2188

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.1100 11.0000 0.1100 1.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4100 8.3300 0.0800 0.9604

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8400 7.8300 0.0100 0.1277

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4300 6.4200 0.0100 0.1558

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.1300 8.0700 0.0600 0.7435

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8500 6.8000 0.0500 0.7353

元大寶來全球成長基金 17.6400 17.7300 -0.0900 -0.5076

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9915 8.9590 0.0325 0.3628

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4361 7.4092 0.0269 0.3631

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8100 12.7600 0.0500 0.3919

元大寶來全球農業商機基金 17.0300 17.0500 -0.0200 -0.1173

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0100 10.9800 0.0300 0.2732

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3600 8.3400 0.0200 0.2398

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859

元大寶來印尼指數基金 9.5290 9.2640 0.2650 2.8605

元大寶來印度指數基金 8.2670 8.2740 -0.0070 -0.0846

元大寶來印度基金 9.1500 9.1000 0.0500 0.5495

元大寶來多元基金 10.4600 10.4000 0.0600 0.5769

元大寶來多多基金 15.9500 15.7200 0.2300 1.4631

元大寶來多福基金 50.4600 50.1800 0.2800 0.5580

元大寶來亞太成長基金 10.0500 9.9800 0.0700 0.7014

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0970 9.0574 0.0396 0.4372

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7279 8.6899 0.0380 0.4373

元大寶來卓越基金 37.3100 37.1100 0.2000 0.5389

元大寶來店頭基金 7.1600 7.1300 0.0300 0.4208

元大寶來泛歐成長基金 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062

元大寶來矽谷基金 12.0000 11.9100 0.0900 0.7557

元大寶來高科技基金 11.5400 11.4500 0.0900 0.7860

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9631 15.9629 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7709 11.7707 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.2400 13.1900 0.0500 0.3791

元大寶來華夏中小基金 6.4300 6.4000 0.0300 0.4688

元大寶來新中國基金 7.1200 7.1000 0.0200 0.2817

元大寶來新主流基金 18.1900 18.1100 0.0800 0.4417

元大寶來新台灣基金 30.0200 30.0200 0.0000 0.0000

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0600 11.9500 0.1100 0.9205

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7450 10.7161 0.0289 0.2697

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6176 9.5919 0.0257 0.2679

元大寶來新興亞洲基金 8.7500 8.6700 0.0800 0.9227

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8388 14.8386 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 27.3000 27.0900 0.2100 0.7752

元大寶來精準中小基金 17.6300 17.5500 0.0800 0.4558

元大寶來摩臺基金 29.9500 29.9300 0.0200 0.0668

元大寶來標智滬深300基金 11.2100 11.2500 -0.0400 -0.3556

元大寶來績效基金 33.4400 33.3600 0.0800 0.2398

元大寶來雙盈基金 22.9600 22.7700 0.1900 0.8344

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日盛MIT主流基金 11.7600 11.6500 0.1100 0.9442

日盛上選基金 21.6200 21.5600 0.0600 0.2783

日盛大中華基金 6.2300 6.1700 0.0600 0.9725

日盛小而美基金 16.3700 16.1900 0.1800 1.1118

日盛中國內需動力基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247

日盛日盛基金 10.0600 10.0100 0.0500 0.4995

日盛全球抗暖化基金 8.2500 8.2900 -0.0400 -0.4825

日盛全球新興債券基金A 10.5573 10.5324 0.0249 0.2364

日盛全球新興債券基金B 10.2168 10.1927 0.0241 0.2364

日盛亞洲高收益債券基金A 11.1323 11.0988 0.0335 0.3018

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0698 10.0395 0.0303 0.3018

日盛金緻招牌組合基金 9.8830 9.8839 -0.0009 -0.0091

日盛首選基金 10.9800 10.9400 0.0400 0.3656

日盛高科技基金 10.5400 10.4800 0.0600 0.5725

日盛貨幣市場基金 14.4883 14.4881 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.1600 25.0200 0.1400 0.5596

日盛精選五虎基金 27.6400 27.4900 0.1500 0.5457

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台新1699貨幣市場基金 13.2394 13.2392 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 23.0100 22.8000 0.2100 0.9211

台新大中華基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274

台新大眾基金 20.6000 20.5000 0.1000 0.4878

台新大眾貨幣市場基金 13.9041 13.9039 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.5600 24.3700 0.1900 0.7797

台新中國精選中小基金 9.3700 9.3200 0.0500 0.5365

台新主流基金 16.0400 15.8800 0.1600 1.0076

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3300 16.3100 0.0200 0.1226

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2600 15.2500 0.0100 0.0656

台新印度基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810

台新亞美短期債券基金 10.0964 10.0835 0.0129 0.1279

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7387 9.7134 0.0253 0.2605

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6511 10.6234 0.0277 0.2608

台新真吉利貨幣市場基金 10.9001 10.9000 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 22.3446 22.2493 0.0953 0.4283

台新新興市場債券基金(A類型) 10.1162 10.0920 0.0242 0.2398

台新新興市場債券基金(B類型) 9.5772 9.5543 0.0229 0.2397

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7900 7.7400 0.0500 0.6460

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.3800 7.3400 0.0400 0.5450

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.4430 11.4270 0.0160 0.1400

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未來資產台灣新趨勢基金 13.0200 12.9500 0.0700 0.5405

未來資產全球大消費基金 11.2400 11.3400 -0.1000 -0.8818

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0100 8.9500 0.0600 0.6704

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1600 8.1100 0.0500 0.6165

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0904 11.0695 0.0209 0.1888

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9698 10.9490 0.0208 0.1900

未來資產亞洲新富基金 14.1600 14.0400 0.1200 0.8547

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3532 12.3531 0.0001 0.0008

未來資產阿波羅基金 7.9500 7.9000 0.0500 0.6329

未來資產新興市場債券基金A 9.5195 9.4950 0.0245 0.2580

未來資產新興市場債券基金B 9.1440 9.1205 0.0235 0.2577

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3200 12.3500 -0.0300 -0.2429

未來資產環球債券基金A 9.9745 9.9434 0.0311 0.3128

未來資產環球債券基金B 9.3823 9.3530 0.0293 0.3133

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永豐大中華基金 9.7300 9.6300 0.1000 1.0384

永豐中小基金 35.5500 35.2100 0.3400 0.9656

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1112 2.1106 0.0006 0.0284

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2058 2.2051 0.0007 0.0317

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4088 10.3918 0.0170 0.1636

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5989 10.5815 0.0174 0.1644

永豐中國經濟建設基金 13.4800 13.3600 0.1200 0.8982

永豐中概平衡基金 30.1100 30.0700 0.0400 0.1330

永豐主流品牌基金 13.6000 13.6700 -0.0700 -0.5121

永豐永豐基金 30.1600 30.0400 0.1200 0.3995

永豐全球平衡組合基金 12.4500 12.4200 0.0300 0.2416

永豐全球新興向榮基金 7.4300 7.4000 0.0300 0.4054

永豐亞洲民生消費基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891

永豐南非幣2021保本基金 9.4444 9.4454 -0.0010 -0.0106

永豐高科技基金 15.1400 15.0400 0.1000 0.6649

永豐貨幣市場基金 13.6409 13.6407 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4142 9.4014 0.0128 0.1362

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0398 10.0262 0.0136 0.1356

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3264 9.3176 0.0088 0.0944

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1283 11.1177 0.0106 0.0953

永豐滬深300紅利指數基金 9.1800 9.2000 -0.0200 -0.2174

永豐臺灣加權ETF基金 43.9500 43.9200 0.0300 0.0683

永豐領航科技基金 19.9900 19.8900 0.1000 0.5028

永豐環球趨勢資源基金 9.7300 9.6900 0.0400 0.4128

永豐趨勢平衡基金 31.9500 31.8900 0.0600 0.1882

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0398 10.0391 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.5800 12.5000 0.0800 0.6400

兆豐國際民生動力基金 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086

兆豐國際生命科學基金 16.7700 16.8100 -0.0400 -0.2380

兆豐國際全球高股息基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000

兆豐國際全球基金 30.4500 30.3200 0.1300 0.4288

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951

兆豐國際國民基金 22.2200 22.1900 0.0300 0.1352

兆豐國際第一基金 12.0500 12.0000 0.0500 0.4167

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9243 9.8997 0.0246 0.2485

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4155 9.3921 0.0234 0.2492

兆豐國際萬全基金 16.5100 16.4100 0.1000 0.6094

兆豐國際電子基金 20.1800 20.0400 0.1400 0.6986

兆豐國際綠鑽基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348

兆豐國際豐台灣基金 27.1700 27.1500 0.0200 0.0737

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2627 12.2625 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.7500 10.7000 0.0500 0.4673

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8891 10.8887 0.0004 0.0037

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0034 10.0030 0.0004 0.0040

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2900 9.1900 0.1000 1.0881

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.4512 10.4344 0.0168 0.1610

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1430 10.1267 0.0163 0.1610

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安多利永利貨幣市場基金 12.6832 12.6831 0.0001 0.0008

安泰INGe科技基金 13.5300 13.4500 0.0800 0.5948

安泰ING中小基金 30.3100 30.0800 0.2300 0.7646

安泰ING中國機會基金 9.7800 9.7000 0.0800 0.8247

安泰ING巴西基金 7.1900 7.1000 0.0900 1.2676

安泰ING日本基金 8.8800 8.8200 0.0600 0.6803

安泰ING台灣高股息基金 18.3700 18.2500 0.1200 0.6575

安泰ING台灣運籌基金 23.4800 23.3100 0.1700 0.7293

安泰ING平衡基金 15.0500 14.9800 0.0700 0.4673

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2400 10.1900 0.0500 0.4907

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5500 12.4900 0.0600 0.4804

安泰ING全球生技醫療基金 14.0300 14.0000 0.0300 0.2143

安泰ING全球品牌基金 22.5100 22.4800 0.0300 0.1335

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.1063 9.0619 0.0444 0.4900

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0236 10.9698 0.0538 0.4904

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6800 13.6500 0.0300 0.2198

安泰ING全球高股息基金累積型 17.1000 17.0600 0.0400 0.2345

安泰ING成長基金 22.4300 22.3000 0.1300 0.5830

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2400 9.1500 0.0900 0.9836

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.3700 11.2700 0.1000 0.8873

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0786 10.0533 0.0253 0.2517

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7950 11.7655 0.0295 0.2507

安泰ING金磚七國基金 9.3800 9.2800 0.1000 1.0776

安泰ING泰國基金 36.0600 35.2700 0.7900 2.2399

安泰ING高科技基金 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006

安泰ING貨幣市場基金 15.9727 15.9725 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.3300 17.1200 0.2100 1.2266

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3732 9.3614 0.0118 0.1261

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2435 11.2294 0.0141 0.1256

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.5400 7.5100 0.0300 0.3995

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.0700 9.9800 0.0900 0.9018

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9700 8.9000 0.0700 0.7865

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9528 11.9527 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0400 13.0300 0.0100 0.0768

安泰ING積極成長基金 9.3600 9.3000 0.0600 0.6452

安泰ING優質基金 25.8700 25.6600 0.2100 0.8184

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3519 10.3445 0.0074 0.0715

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2477 10.2357 0.0120 0.1172

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5240 10.5166 0.0074 0.0704

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4167 10.4045 0.0122 0.1173

安泰ING環球基金 11.3100 11.3000 0.0100 0.0885

安泰ING鴻利基金 15.7500 15.6800 0.0700 0.4464

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6928 16.6927 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.4000 15.2500 0.1500 0.9836

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8900 10.6200 0.2700 2.5424

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.8500 8.8200 0.0300 0.3401

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0300 13.0100 0.0200 0.1537

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.9253 12.9079 0.0174 0.1348

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.3987 69.3741 0.0246 0.0355

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1580 11.1317 0.0263 0.2363

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7539 64.7349 0.0190 0.0294

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3894 10.3650 0.0244 0.2354

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2018 2.2020 -0.0002 -0.0091

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4444 10.4202 0.0242 0.2322

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0740 2.0746 -0.0006 -0.0289

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8691 9.8463 0.0228 0.2316

宏利台灣動力基金 18.0200 17.9600 0.0600 0.3341

宏利全球債券組合基金 12.7384 12.7299 0.0085 0.0668

宏利亞太入息債券基金A 11.4035 11.3828 0.0207 0.1819

宏利亞太入息債券基金B 9.6792 9.6615 0.0177 0.1832

宏利亞太中小企業基金 18.1100 18.0500 0.0600 0.3324

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.5525 64.5551 -0.0026 -0.0040

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3724 10.3485 0.0239 0.2310

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.1662 11.1483 0.0179 0.1606

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9823 8.9679 0.0144 0.1606

宏利萬利貨幣市場基金 13.4811 13.4810 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.6700 8.6200 0.0500 0.5801

宏利臺灣高股息基金 19.4200 19.3500 0.0700 0.3618

宏利澳幣保本基金 9.7906 9.7543 0.0363 0.3721

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966

貝萊德新台幣基金 12.7515 12.7513 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 14.9100 14.8400 0.0700 0.4717

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.0500 20.9100 0.1400 0.6695

保德信大俄羅斯基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000

保德信中小型股基金 34.2900 33.7700 0.5200 1.5398

保德信中國品牌基金 7.3200 7.2900 0.0300 0.4115

保德信日本基金 7.0600 7.0200 0.0400 0.5698

保德信台商全方位基金 25.8800 25.7500 0.1300 0.5049

保德信全球中小基金 22.8200 22.9500 -0.1300 -0.5665

保德信全球消費商機基金 14.9800 15.0300 -0.0500 -0.3327

保德信全球基礎建設基金 11.4900 11.4500 0.0400 0.3493

保德信全球資源基金 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097

保德信全球優質股息成長基金 12.9400 12.8900 0.0500 0.3879

保德信全球醫療生化基金 27.7800 27.6000 0.1800 0.6522

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1996 10.1899 0.0097 0.0952

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7085 10.6983 0.0102 0.0953

保德信亞太基金 18.9500 18.8200 0.1300 0.6908

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5827 9.5519 0.0308 0.3225

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6157 10.5816 0.0341 0.3223

保德信店頭市場基金 27.8000 27.5100 0.2900 1.0542

保德信拉丁美洲基金 8.5700 8.5100 0.0600 0.7051

保德信金平衡基金 22.9600 22.9100 0.0500 0.2183

保德信金滿意基金 34.0300 33.9400 0.0900 0.2652

保德信科技島基金 17.8500 17.6700 0.1800 1.0187

保德信高成長基金 71.3400 70.7800 0.5600 0.7912

保德信第一基金 21.1700 21.0500 0.1200 0.5701

保德信貨幣市場基金 15.4739 15.4737 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9543 9.9338 0.0205 0.2064

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.4084 10.3870 0.0214 0.2060

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8412 8.8153 0.0259 0.2938

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4838 10.4531 0.0307 0.2937

保德信新興趨勢組合基金 10.5900 10.5400 0.0500 0.4744

保德信瑞騰基金 15.1696 15.1680 0.0016 0.0106

保德信歐洲組合基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1266 2.1262 0.0004 0.0188

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3397 2.3393 0.0004 0.0171

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3404 0.3395 0.0009 0.2651

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3730 0.3721 0.0009 0.2419

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0678 10.0362 0.0316 0.3149

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1628 11.1278 0.0350 0.3145

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1295 10.1255 0.0040 0.0395

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3430 10.3381 0.0049 0.0474

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8432 9.8157 0.0275 0.2802

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0087 9.9808 0.0279 0.2795

施羅德世界資源基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3351 8.3209 0.0142 0.1707

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.5977 10.5797 0.0180 0.1701

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4816 11.4814 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.2800 13.2100 0.0700 0.5299

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.2800 13.2100 0.0700 0.5299

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.3000 10.2200 0.0800 0.7828

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5800 7.4800 0.1000 1.3369

柏瑞巨人基金 10.1100 10.0200 0.0900 0.8982

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4592 13.4590 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.7700 13.7400 0.0300 0.2183

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8787 12.8685 0.0102 0.0793

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5501 8.5434 0.0067 0.0784

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1352 10.1271 0.0081 0.0800

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9362 9.9287 0.0075 0.0755

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.6800 11.5600 0.1200 1.0381

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6300 8.5300 0.1000 1.1723

柏瑞拉丁美洲基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.4118 11.3827 0.0291 0.2557

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6759 8.6538 0.0221 0.2554

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8111 10.7922 0.0189 0.1751

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8476 9.8304 0.0172 0.1750

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.1615 12.1387 0.0228 0.1878

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4664 9.4487 0.0177 0.1873

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1034 10.0685 0.0349 0.3466

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1034 10.0685 0.0349 0.3466

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7400 15.7300 0.0100 0.0636

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5830 13.5786 0.0044 0.0324

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0900 14.0800 0.0100 0.0710

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.6800 18.6700 0.0100 0.0536

國泰小龍基金 13.3700 13.3000 0.0700 0.5263

國泰中小成長基金 37.6400 37.3700 0.2700 0.7225

國泰中國內需增長基金 11.1400 11.0900 0.0500 0.4509

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1115 10.1108 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6240 1.6213 0.0027 0.1665

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984

國泰中國新興戰略基金 13.2000 13.1200 0.0800 0.6098

國泰中港台基金 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566

國泰台灣計量基金 11.5400 11.4900 0.0500 0.4352

國泰台灣貨幣市場基金 12.2184 12.2183 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 20.5400 20.5000 0.0400 0.1951

國泰全球基礎建設基金 11.9300 11.9300 0.0000 0.0000

國泰全球資源基金 7.0100 7.0200 -0.0100 -0.1425

國泰全球環保趨勢基金 8.3200 8.3500 -0.0300 -0.3593

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.6700 14.7100 -0.0400 -0.2719

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7200 12.7400 -0.0200 -0.1570

國泰科技生化基金 28.1600 28.0000 0.1600 0.5714

國泰紐幣八年期保本基金 9.3718 9.3591 0.0127 0.1357

國泰紐幣保本基金 9.8307 9.8324 -0.0017 -0.0173

國泰高科技基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721

國泰國泰基金 16.2900 16.2100 0.0800 0.4935

國泰策略高收益債券基金A 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929

國泰策略高收益債券基金B 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083

國泰新興市場基金 8.4300 8.3500 0.0800 0.9581

國泰新興高收益債券基金A 11.0070 10.9840 0.0230 0.2094

國泰新興高收益債券基金B 9.3685 9.3489 0.0196 0.2097

國泰價值卓越基金 12.4400 12.4400 0.0000 0.0000

國泰豐益債券組合基金 11.7048 11.6936 0.0112 0.0958

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第一金大中華基金 19.0300 18.9300 0.1000 0.5283

第一金小型精選基金 24.2300 24.1300 0.1000 0.4144

第一金中國世紀基金 7.1600 7.1500 0.0100 0.1399

第一金中概平衡基金 18.7900 18.7200 0.0700 0.3739

第一金台灣成長基金 8.3400 8.2700 0.0700 0.8464

第一金台灣貨幣市場基金 14.9641 14.9639 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.6520 174.6500 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.1300 17.1900 -0.0600 -0.3490

第一金全球不動產證券化基金A 7.6626 7.6502 0.0124 0.1621

第一金全球不動產證券化基金B 6.1287 6.1187 0.0100 0.1634

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0022 9.9598 0.0424 0.4257

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4547 9.4146 0.0401 0.4259

第一金全球高收益債券基金A 14.5672 14.5548 0.0124 0.0852

第一金全球高收益債券基金B 11.2165 11.2069 0.0096 0.0857

第一金全球資源基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869

第一金亞洲科技基金 14.2200 14.1200 0.1000 0.7082

第一金亞洲新興市場基金 10.5600 10.4700 0.0900 0.8596

第一金店頭市場基金 7.8200 7.7900 0.0300 0.3851

第一金創新趨勢基金 13.3600 13.2200 0.1400 1.0590

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6245 9.5882 0.0363 0.3786

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2687 8.2375 0.0312 0.3788

第一金萬得福基金 12.9200 12.8400 0.0800 0.6231

第一金電子基金 25.6300 25.4200 0.2100 0.8261

第一金福元基金 8.5100 8.4300 0.0800 0.9490

第一金福王基金 11.9100 11.8400 0.0700 0.5912

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988

統一大滿貫基金 23.9900 23.8400 0.1500 0.6292

統一大龍印基金 12.7900 12.7900 0.0000 0.0000

統一中小基金 16.5000 16.3300 0.1700 1.0410

統一台灣動力基金 11.5900 11.4700 0.1200 1.0462

統一全天候基金 64.1200 63.4700 0.6500 1.0241

統一全球債券組合基金 11.7624 11.7520 0.0104 0.0885

統一亞太基金 22.9700 23.0000 -0.0300 -0.1304

統一亞洲大金磚基金 11.1300 11.1800 -0.0500 -0.4472

統一奔騰基金 39.1000 38.7100 0.3900 1.0075

統一強棒貨幣市場基金 16.3664 16.3662 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.1500 17.0900 0.0600 0.3511

統一統信基金 23.5300 23.3100 0.2200 0.9438

統一黑馬基金 39.4300 39.0400 0.3900 0.9990

統一新亞洲科技能源基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0361 10.0165 0.0196 0.1957

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.2928 10.2728 0.0200 0.1947

統一經建基金 27.7200 27.5100 0.2100 0.7634

統一龍馬基金 45.7000 45.2500 0.4500 0.9945

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130

凱基台灣精五門基金 18.3800 18.3100 0.0700 0.3823

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1021 10.0872 0.0149 0.1477

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4391 9.4252 0.0139 0.1475

凱基亞洲四金磚基金 13.0500 13.0000 0.0500 0.3846

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3595 11.3594 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.2300 18.1400 0.0900 0.4961

凱基雲端趨勢基金 12.0100 12.0800 -0.0700 -0.5795

凱基新興市場中小基金 13.0900 13.0200 0.0700 0.5376

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1856 10.1574 0.0282 0.2776

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9281 9.9007 0.0274 0.2768

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721

凱基資源國基金 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209

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富邦上証180基金 17.8500 18.0400 -0.1900 -1.0532

富邦大中華成長基金 4.7000 4.6600 0.0400 0.8584

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3206 10.3062 0.0144 0.1397

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6422 1.6372 0.0050 0.3054

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9629 9.9489 0.0140 0.1407

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6014 1.5965 0.0049 0.3069

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3110 10.3097 0.0013 0.0126

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6406 1.6377 0.0029 0.1771

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1074 10.1062 0.0012 0.0119

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6188 1.6159 0.0029 0.1795

富邦丰益債券組合基金 9.8422 9.8210 0.0212 0.2159

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.3900 29.3400 0.0500 0.1704

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.9700 35.9400 0.0300 0.0835

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.3300 37.2900 0.0400 0.1073

富邦台灣心基金 16.4200 16.2800 0.1400 0.8600

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.7000 13.5900 0.1100 0.8094

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.3200 11.2200 0.1000 0.8913

富邦台灣釆吉50基金 35.4900 35.4900 0.0000 0.0000

富邦台灣科技指數基金 37.4600 37.4500 0.0100 0.0267

富邦台灣鳳凰基金 650.6300 645.9300 4.7000 0.7276

富邦全球不動產基金 7.5900 7.5500 0.0400 0.5298

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8563 10.8226 0.0337 0.3114

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0879 10.0566 0.0313 0.3112

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3696 15.3694 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 49.6700 49.5500 0.1200 0.2422

富邦科技基金 18.6200 18.4800 0.1400 0.7576

富邦高成長基金 18.3200 18.1700 0.1500 0.8255

富邦基金 9.7400 9.6700 0.0700 0.7239

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5240 11.5169 0.0071 0.0617

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6280 10.6214 0.0066 0.0621

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6276 10.6210 0.0066 0.0621

富邦新興亞洲高成長基金 9.2700 9.1800 0.0900 0.9804

富邦農糧精選基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868

富邦精準基金 41.8100 41.4700 0.3400 0.8199

富邦精銳中小基金 10.4200 10.3300 0.0900 0.8713

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.1800 23.1400 0.0400 0.1729

富達卓越領航全球組合基金 11.5900 11.5900 0.0000 0.0000

富達動力領航組合基金 11.9800 11.9500 0.0300 0.2511

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.8600 9.7800 0.0800 0.8180

富蘭克林華美中華基金 11.3800 11.2600 0.1200 1.0657

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.8900 12.7900 0.1000 0.7819

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.6900 13.6600 0.0300 0.2196

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8961 9.8669 0.0292 0.2959

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2354 10.2051 0.0303 0.2969

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1187 10.1119 0.0068 0.0673

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4601 10.4531 0.0070 0.0670

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6087 10.5983 0.0104 0.0981

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6733 11.6619 0.0114 0.0978

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1889 10.1834 0.0055 0.0540

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5555 10.5499 0.0056 0.0531

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8464 10.8342 0.0122 0.1126

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.0888 14.0728 0.0160 0.1137

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5528 10.5690 -0.0162 -0.1533

富蘭克林華美第一富基金 28.6300 28.6400 -0.0100 -0.0349

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1015 10.1013 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.5700 11.6000 -0.0300 -0.2586

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5928 9.5821 0.0107 0.1117

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4421 9.4063 0.0358 0.3806

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4437 9.4385 0.0052 0.0551

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4765 11.4701 0.0064 0.0558

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2380 10.2373 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 24.2691 24.0654 0.2037 0.8464

復華大中華中小策略基金 8.6500 8.5900 0.0600 0.6985

復華中小精選基金 38.1700 37.7600 0.4100 1.0858

復華全方位基金 17.4100 17.1800 0.2300 1.3388

復華全球大趨勢基金 14.7500 14.7900 -0.0400 -0.2705

復華全球平衡基金 15.9000 15.9000 0.0000 0.0000

復華全球原物料基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

復華全球消費基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033

復華全球短期收益基金 11.0875 11.0749 0.0126 0.1138

復華全球債券基金 13.1523 13.1267 0.0256 0.1950

復華全球債券組合基金 14.3200 14.3000 0.0200 0.1399

復華全球資產證券化基金A 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678

復華全球資產證券化基金B 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088

復華有利貨幣市場基金 13.2132 13.2130 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.4700 11.4500 0.0200 0.1747

復華亞太成長基金 10.2500 10.2000 0.0500 0.4902

復華東協世紀基金 13.1600 13.0000 0.1600 1.2308

復華南非幣2017保本基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

復華南非幣長期收益基金A 10.3400 10.2800 0.0600 0.5837

復華南非幣長期收益基金B 9.3400 9.2900 0.0500 0.5382

復華南非幣短期收益基金A 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956

復華南非幣短期收益基金B 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 9.9600 10.0200 -0.0600 -0.5988

復華神盾基金 16.7809 16.6333 0.1476 0.8874

復華高成長基金 38.7100 38.1900 0.5200 1.3616

復華高益策略組合基金 12.9200 12.9200 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1663 14.1661 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.2700 13.1700 0.1000 0.7593

復華華人世紀基金 12.9100 12.8700 0.0400 0.3108

復華傳家二號基金 18.8810 18.7076 0.1734 0.9269

復華傳家基金 16.7759 16.6402 0.1357 0.8155

復華奧林匹克全球組合基金 15.1800 15.1700 0.0100 0.0659

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4600 12.4500 0.0100 0.0803

復華新興人民幣短期收益基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

復華新興人民幣債券基金A 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977

復華新興市場高收益債券基金B 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963

復華新興債股動力組合基金 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882

復華滬深300 A股基金 13.0500 13.2100 -0.1600 -1.2112

復華數位經濟基金 29.9100 29.6500 0.2600 0.8769

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惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5184 10.4729 0.0455 0.4345

惠理康和台灣紅不讓基金 15.4900 15.4300 0.0600 0.3889

惠理康和兩岸價值基金 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9000 9.8300 0.0700 0.7121

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0821 10.0794 0.0027 0.0268

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0540 10.0299 0.0241 0.2403

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9328 9.9064 0.0264 0.2665

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0834 10.0809 0.0025 0.0248

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0532 10.0292 0.0240 0.2393

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9328 9.9064 0.0264 0.2665

景順主流基金 15.7400 15.6200 0.1200 0.7683

景順台灣科技基金 25.8300 25.7100 0.1200 0.4667

景順平衡基金 10.9100 10.8600 0.0500 0.4604

景順全球科技基金 11.9300 11.9900 -0.0600 -0.5004

景順全球康健基金 16.6800 16.6100 0.0700 0.4214

景順貨幣市場基金 15.6961 15.6959 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.5200 29.2800 0.2400 0.8197

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9171 9.9129 0.0042 0.0424

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8161 9.8078 0.0083 0.0846

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2315 10.2272 0.0043 0.0420

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1603 10.1518 0.0085 0.0837

華南永昌中小型基金 9.9100 9.8300 0.0800 0.8138

華南永昌台灣精選基金 9.9600 9.8900 0.0700 0.7078

華南永昌永昌基金 13.6000 13.4300 0.1700 1.2658

華南永昌全球亨利組合基金 14.0749 14.0669 0.0080 0.0569

華南永昌全球神農水資源基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.4200 6.4700 -0.0500 -0.7728

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7900 5.8400 -0.0500 -0.8562

華南永昌全球精品基金 12.8200 12.9000 -0.0800 -0.6202

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2072 9.1988 0.0084 0.0913

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4425 10.4330 0.0095 0.0911

華南永昌前瞻科技基金 13.3400 13.2600 0.0800 0.6033

華南永昌黃河世紀基金 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896

華南永昌愛台灣基金 8.0900 8.0900 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9529 15.9526 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 16.3456 16.2846 0.0610 0.3746

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7473 11.7471 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 22.1200 22.1700 -0.0500 -0.2255

華頓台灣基金 19.1200 19.1800 -0.0600 -0.3128

華頓平安貨幣市場基金 11.3174 11.3172 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.3600 12.3700 -0.0100 -0.0808

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2310 10.2087 0.0223 0.2184

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0181 9.9963 0.0218 0.2181

華頓全球高收益債券基金A 12.9154 12.8945 0.0209 0.1621

華頓全球高收益債券基金B 10.4848 10.4678 0.0170 0.1624

華頓全球黑鑽油源基金 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 8.8300 8.8400 -0.0100 -0.1131

華頓新興亞太債券基金A 10.2135 10.1810 0.0325 0.3192

華頓新興亞太債券基金B 9.3558 9.3260 0.0298 0.3195

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匯豐中小基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308

匯豐中國A股匯聚基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092

匯豐中國動力基金 10.8700 10.8000 0.0700 0.6482

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3024 2.3017 0.0007 0.0304

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2324 2.2318 0.0006 0.0269

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0071 10.9803 0.0268 0.2441

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8933 10.8668 0.0265 0.2439

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3692 0.3683 0.0009 0.2444

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3654 0.3645 0.0009 0.2469

匯豐五福全球債券組合基金 12.7807 12.7656 0.0151 0.1183

匯豐太平洋精典基金 13.7200 13.5700 0.1500 1.1054

匯豐台灣精典基金 18.3200 18.3000 0.0200 0.1093

匯豐全球新富基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000

匯豐全球趨勢組合基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925

匯豐全球關鍵資源基金 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320

匯豐安富基金 21.6200 21.6100 0.0100 0.0463

匯豐成功基金 31.6900 31.6600 0.0300 0.0948

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5659 9.5300 0.0359 0.3767

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2349 11.1991 0.0358 0.3197

匯豐拉丁美洲基金 9.5500 9.4800 0.0700 0.7384

匯豐金磚動力基金 11.5500 11.3500 0.2000 1.7621

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8221 14.8219 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6601 15.6599 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7400 5.6800 0.0600 1.0563

匯豐新鑽動力基金 9.6000 9.4900 0.1100 1.1591

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1127 8.0679 0.0448 0.5553

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1961 10.1513 0.0448 0.4413

匯豐龍鳳基金 38.6100 38.5600 0.0500 0.1297

匯豐龍騰電子基金 25.8700 25.7200 0.1500 0.5832

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1622 12.1506 0.0116 0.0955

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.3700 16.2800 0.0900 0.5528

新光中國成長基金 9.1400 9.0900 0.0500 0.5501

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5815 17.5814 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 17.9200 17.8700 0.0500 0.2798

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990

新光吉星貨幣市場基金 15.1826 15.1824 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 24.3800 24.1900 0.1900 0.7855

新光兩岸優勢基金 9.6500 9.5900 0.0600 0.6257

新光店頭基金 21.0700 21.0000 0.0700 0.3333

新光國家建設基金 19.7500 19.6700 0.0800 0.4067

新光創新科技基金 13.0200 12.9600 0.0600 0.4630

新光傳產優勢基金 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871

新光新興星鑽基金 9.3400 9.2600 0.0800 0.8639

新光福運平衡基金 13.1673 13.1423 0.0250 0.1902

新光增長收益基金 10.5800 10.5100 0.0700 0.6660

新光澳幣保本基金 9.5800 9.6000 -0.0200 -0.2083

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6500 5.6600 -0.0100 -0.1767

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4000 8.2900 0.1100 1.3269

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0605 12.0220 0.0385 0.3203

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8763 9.8448 0.0315 0.3200

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.3600 9.2400 0.1200 1.2987

群益中小型股基金 34.2400 34.1600 0.0800 0.2342

群益中國新機會基金-美元 9.1048 9.0423 0.0625 0.6912

群益中國新機會基金-新臺幣 9.1000 9.0400 0.0600 0.6637

群益台股指數基金 12.9360 12.9240 0.0120 0.0929

群益平衡王基金 19.3734 19.2912 0.0822 0.4261

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.5200 7.4700 0.0500 0.6693

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9500 5.9000 0.0500 0.8475

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8059 9.7839 0.0220 0.2249

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9514 8.9314 0.0200 0.2239

群益全球關鍵生技基金-美元 10.4910 10.4567 0.0343 0.3280

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885

群益印巴雙星基金 9.1400 9.1100 0.0300 0.3293

群益印度中小基金 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000

群益多利策略組合基金 11.6200 11.6000 0.0200 0.1724

群益多重收益組合基金 13.0800 13.0600 0.0200 0.1531

群益多重資產組合基金 12.9200 12.9100 0.0100 0.0775

群益安家基金 16.7860 16.7859 0.0001 0.0006

群益安穩貨幣市場基金 15.7951 15.7949 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.0000 9.9300 0.0700 0.7049

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1500 14.0500 0.1000 0.7117

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7846 9.7735 0.0111 0.1136

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9657 8.9555 0.0102 0.1139

群益店頭市場基金 58.7700 58.4200 0.3500 0.5991

群益東方盛世基金 8.9500 8.8700 0.0800 0.9019

群益東協成長基金 10.9300 10.7400 0.1900 1.7691

群益長安基金 18.9500 18.8400 0.1100 0.5839

群益美國新創亮點基金-美元 10.3323 10.3726 -0.0403 -0.3885

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869

群益真善美基金 17.2006 17.1586 0.0420 0.2448

群益馬拉松基金 85.4100 85.1700 0.2400 0.2818

群益創新科技基金 23.2700 23.1100 0.1600 0.6923

群益華夏盛世基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941

群益奧斯卡基金 19.7300 19.6800 0.0500 0.2541

群益新興大消費基金 9.8700 9.8000 0.0700 0.7143

群益新興金鑽基金 7.8600 7.8100 0.0500 0.6402

群益葛萊美基金 16.3000 16.2300 0.0700 0.4313

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.4200 24.3000 0.1200 0.4938

德信中國精選成長基金 8.5100 8.4000 0.1100 1.3095

德信台灣主流中小基金 13.7000 13.6600 0.0400 0.2928

德信新興股票組合基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015

德信萬保貨幣市場基金 11.7220 11.7219 0.0001 0.0009

德信萬瑞基金 11.0685 11.0518 0.0167 0.1511

德信數位時代基金 21.8400 21.8100 0.0300 0.1376

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德盛台灣大壩基金 14.1300 14.0000 0.1300 0.9286

德盛全球生技大壩基金 27.6000 27.4900 0.1100 0.4002

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2900 12.1500 0.1400 1.1523

德盛安聯中國策略增長基金 10.9000 10.7700 0.1300 1.2071

德盛安聯台灣好息富基金 12.0100 11.9400 0.0700 0.5863

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2557 12.2555 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.0300 15.9000 0.1300 0.8176

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.2890 14.2775 0.0115 0.0806

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.5337 11.5204 0.0133 0.1155

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5592 10.5471 0.0121 0.1147

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.3600 11.3700 -0.0100 -0.0880

德盛安聯全球計量平衡基金 12.0300 11.9900 0.0400 0.3336

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9224 11.9003 0.0221 0.1857

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7171 11.6954 0.0217 0.1855

德盛安聯全球新興市場基金 15.7900 15.6100 0.1800 1.1531

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5400 9.5900 -0.0500 -0.5214

德盛安聯多元計量平衡基金 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.6600 10.5800 0.0800 0.7561

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6200 20.4300 0.1900 0.9300

德盛科技大壩基金 19.9700 19.7800 0.1900 0.9606

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4482 11.4480 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.3700 17.2600 0.1100 0.6373

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.7300 20.6900 0.0400 0.1933

德銀遠東DWS全球神農基金 11.3000 11.2500 0.0500 0.4444

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4600 9.4500 0.0100 0.1058

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.3100 11.2900 0.0200 0.1772

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1583 9.1476 0.0107 0.1170

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2456 11.2325 0.0131 0.1166

德銀遠東DWS科技基金 16.1400 15.9900 0.1500 0.9381

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.6300 17.6400 -0.0100 -0.0567

摩根中小基金 18.7200 18.6400 0.0800 0.4292

摩根中美G2新勢力基金 11.1500 11.1100 0.0400 0.3600

摩根中國A股基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193

摩根中國亮點基金 9.0100 8.8900 0.1200 1.3498

摩根台灣金磚基金 15.0600 15.0000 0.0600 0.4000

摩根台灣基金 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991

摩根台灣貨幣市場基金 16.1020 16.1018 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 17.3000 17.2200 0.0800 0.4646

摩根台灣增長基金 39.3600 39.3100 0.0500 0.1272

摩根平衡基金 24.9000 24.8300 0.0700 0.2819

摩根全球α基金 15.1700 15.2200 -0.0500 -0.3285

摩根全球平衡基金 15.2411 15.1722 0.0689 0.4541

摩根全球發現基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885

摩根安家理財基金 11.0467 11.0442 0.0025 0.0226

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0601 10.9970 0.0631 0.5738

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9150 11.8470 0.0680 0.5740

摩根亞洲基金 38.9300 38.5800 0.3500 0.9072

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1872 10.1567 0.0305 0.3003

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1504 10.1213 0.0291 0.2875

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8391 11.8037 0.0354 0.2999

摩根東方內需機會基金 12.2400 12.1300 0.1100 0.9068

摩根東方科技基金 21.6000 21.4600 0.1400 0.6524

摩根金龍收成基金 15.1200 14.9500 0.1700 1.1371

摩根第一貨幣市場基金 14.8663 14.8661 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.6200 8.5400 0.0800 0.9368

摩根新金磚五國基金 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056

摩根新絲路基金 8.4700 8.3800 0.0900 1.0740

摩根新興35基金 11.5400 11.4700 0.0700 0.6103

摩根新興日本基金 17.0500 16.8900 0.1600 0.9473

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4934 9.4684 0.0250 0.2640

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9389 10.9101 0.0288 0.2640

摩根新興科技基金 37.6500 37.4800 0.1700 0.4536

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6320 9.6121 0.0199 0.2070

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3181 10.2967 0.0214 0.2078

摩根資源活力股票基金 5.3600 5.3400 0.0200 0.3745

摩根價值成長基金 14.9900 14.9500 0.0400 0.2676

摩根龍揚基金 22.8400 22.5800 0.2600 1.1515

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3672 10.3693 -0.0021 -0.0203

摩根總收益組合基金-累積型 10.9354 10.9377 -0.0023 -0.0210

摩根縱橫台商基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998

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聯邦中國龍基金 18.1400 18.0200 0.1200 0.6659

聯邦金鑽平衡基金 14.8649 14.8466 0.0183 0.1233

聯邦貨幣市場基金 12.9354 12.9352 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.3495 10.3256 0.0239 0.2315

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.2221 10.1985 0.0236 0.2314

聯邦精選科技基金 9.4500 9.3300 0.1200 1.2862

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3680 15.3504 0.0176 0.1147

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4093 10.3640 0.0453 0.4371

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6601 9.6181 0.0420 0.4367

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.7500 27.6600 0.0900 0.3254

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976

聯博亞太地產基金-A類型 11.5100 11.4000 0.1100 0.9649

聯博亞太地產基金-B類型 8.8300 8.7500 0.0800 0.9143

聯博貨幣市場基金 14.7969 14.7967 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.0165 9.9921 0.0244 0.2442

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5807 9.5574 0.0233 0.2438

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.5100 14.4200 0.0900 0.6241

瀚亞中國基金 10.6000 10.4800 0.1200 1.1450

瀚亞巴西基金 6.4800 6.4400 0.0400 0.6211

瀚亞外銷基金 29.4000 29.3100 0.0900 0.3071

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.3204 10.3110 0.0094 0.0912

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6989 12.6868 0.0121 0.0954

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2907 10.2792 0.0115 0.1119

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3343 10.3248 0.0095 0.0920

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3388 10.3289 0.0099 0.0959

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2400 10.2236 0.0164 0.1604

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3500 12.3382 0.0118 0.0956

瀚亞全球綠色金脈基金 13.4600 13.5300 -0.0700 -0.5174

瀚亞印度基金 19.4400 19.3300 0.1100 0.5691

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.6400 9.5600 0.0800 0.8368

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.3300 9.2600 0.0700 0.7559

瀚亞亞太高股息基金 13.9700 13.7800 0.1900 1.3788

瀚亞亞太基礎建設基金 11.3500 11.2700 0.0800 0.7099

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.9270 12.9144 0.0126 0.0976

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.8346 12.8221 0.0125 0.0975

瀚亞非洲基金-南非幣 10.4800 10.4200 0.0600 0.5758

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.9800 21.8400 0.1400 0.6410

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3174 13.3172 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.7200 14.7900 -0.0700 -0.4733

瀚亞高科技基金 47.4000 46.9900 0.4100 0.8725

瀚亞理財通基金 19.7600 19.7700 -0.0100 -0.0506

瀚亞菁華基金 16.8200 16.7400 0.0800 0.4779

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4676 10.4145 0.0531 0.5099

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5772 9.5285 0.0487 0.5111

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.3738 10.3301 0.0437 0.4230

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0041 9.9619 0.0422 0.4236

瀚亞電通網基金 11.6800 11.5700 0.1100 0.9507

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0917 13.0917 0.0000 0.0000

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6142 12.6142 0.0000 0.0000

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.4200 13.4000 0.0200 0.1493

瀚亞歐洲基金 11.0300 11.0800 -0.0500 -0.4513

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4030 10.3789 0.0241 0.2322

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6053 9.5831 0.0222 0.2317

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