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秋雨:合併高流動性資產及短期借款公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.14 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/05/142.公司名稱:秋雨創新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:103年04月份高流動性資產及短期借款明細如下:項目 金額(仟元)高流動性資產合計 76,484現金及約當現金 76,484銀行存款(受限制資產) 31,720短期借款合計 504,250短期借款到期日及金額103年05月 48,190103年06月 48,190103年07月 118,190103年08月 48,190103年09月 49,677103年10月 11,338104年01月 38,552104年03月 93,733104年04月 48,190一年內到期之長期負債 30,0008.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。9.其他應敘明事項:無。

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