[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/05/12 103/05/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.7400 8.8700 -0.1300 -1.4656

中國信託台灣優勢基金 12.1100 12.2700 -0.1600 -1.3040

中國信託全球固定收益組合基金 14.3367 14.3054 0.0313 0.2188

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.2991 10.2931 0.0060 0.0583

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1197 10.1138 0.0059 0.0583

中國信託東方精選基金 7.3400 7.3800 -0.0400 -0.5420

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1022 13.1016 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7869 10.7864 0.0005 0.0046

中國信託精穩基金 13.1099 13.2086 -0.0987 -0.7472

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元大寶來2001基金 46.7000 47.3300 -0.6300 -1.3311

元大寶來上證50基金 17.1700 16.8500 0.3200 1.8991

元大寶來大中華價值指數基金 12.7510 12.7530 -0.0020 -0.0157

元大寶來中國平衡基金-人民幣 1.9600 1.9800 -0.0200 -1.0101

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.4700 9.5700 -0.1000 -1.0449

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7172 10.7162 0.0010 0.0093

元大寶來巴西指數基金 6.9250 6.9550 -0.0300 -0.4313

元大寶來巴菲特基金 21.2000 21.5400 -0.3400 -1.5785

元大寶來台股指數基金 10.1760 10.2750 -0.0990 -0.9635

元大寶來台商收成基金 21.9400 22.1800 -0.2400 -1.0821

元大寶來台灣中型100基金 29.7400 29.9700 -0.2300 -0.7674

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.4240 17.5720 -0.1480 -0.8423

元大寶來台灣卓越50基金 61.1300 61.7700 -0.6400 -1.0361

元大寶來台灣金融基金 13.1800 13.2400 -0.0600 -0.4532

元大寶來台灣高股息基金 23.9900 24.1500 -0.1600 -0.6625

元大寶來台灣電子科技基金 27.0900 27.3600 -0.2700 -0.9868

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5300 13.5200 0.0100 0.0740

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8500 7.9000 -0.0500 -0.6329

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4300 6.4800 -0.0500 -0.7716

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7800 6.7600 0.0200 0.2959

元大寶來全球成長基金 17.4800 17.5000 -0.0200 -0.1143

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9487 8.9483 0.0004 0.0045

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4388 7.4384 0.0004 0.0054

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6100 12.6600 -0.0500 -0.3949

元大寶來全球農業商機基金 16.8800 16.9300 -0.0500 -0.2953

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930

元大寶來印尼指數基金 9.1900 9.1240 0.0660 0.7234

元大寶來印度指數基金 7.9200 7.6910 0.2290 2.9775

元大寶來印度基金 8.7500 8.5200 0.2300 2.6995

元大寶來多元基金 10.4200 10.5700 -0.1500 -1.4191

元大寶來多多基金 15.9700 16.2900 -0.3200 -1.9644

元大寶來多福基金 50.2100 50.6300 -0.4200 -0.8296

元大寶來亞太成長基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0561 9.0499 0.0062 0.0685

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7187 8.7127 0.0060 0.0689

元大寶來卓越基金 37.1000 37.6100 -0.5100 -1.3560

元大寶來店頭基金 7.1900 7.3100 -0.1200 -1.6416

元大寶來泛歐成長基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192

元大寶來矽谷基金 11.8600 12.0500 -0.1900 -1.5768

元大寶來高科技基金 11.5500 11.7100 -0.1600 -1.3664

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9624 15.9617 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7704 11.7699 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 13.1300 13.3000 -0.1700 -1.2782

元大寶來華夏中小基金 6.3200 6.3900 -0.0700 -1.0955

元大寶來新中國基金 6.9700 7.0800 -0.1100 -1.5537

元大寶來新主流基金 18.1500 18.4000 -0.2500 -1.3587

元大寶來新台灣基金 29.8400 30.0800 -0.2400 -0.7979

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7300 11.7500 -0.0200 -0.1702

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7096 10.6998 0.0098 0.0916

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5860 9.5772 0.0088 0.0919

元大寶來新興亞洲基金 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8382 14.8375 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 27.2300 27.5600 -0.3300 -1.1974

元大寶來精準中小基金 17.5400 17.7800 -0.2400 -1.3498

元大寶來摩臺基金 29.5200 29.8400 -0.3200 -1.0724

元大寶來標智滬深300基金 11.2800 11.0900 0.1900 1.7133

元大寶來績效基金 33.5100 34.0200 -0.5100 -1.4991

元大寶來雙盈基金 23.0400 23.3400 -0.3000 -1.2854

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日盛MIT主流基金 11.6700 11.8400 -0.1700 -1.4358

日盛上選基金 21.4900 21.8200 -0.3300 -1.5124

日盛大中華基金 6.1000 6.1500 -0.0500 -0.8130

日盛小而美基金 16.4800 16.8100 -0.3300 -1.9631

日盛中國內需動力基金 9.3100 9.3900 -0.0800 -0.8520

日盛日盛基金 10.0600 10.1900 -0.1300 -1.2758

日盛全球抗暖化基金 8.1900 8.2300 -0.0400 -0.4860

日盛全球新興債券基金A 10.5178 10.5224 -0.0046 -0.0437

日盛全球新興債券基金B 10.1785 10.1831 -0.0046 -0.0452

日盛亞洲高收益債券基金A 11.0762 11.0678 0.0084 0.0759

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0191 10.0114 0.0077 0.0769

日盛金緻招牌組合基金 9.8614 9.8601 0.0013 0.0132

日盛首選基金 10.9400 11.1200 -0.1800 -1.6187

日盛高科技基金 10.4400 10.5600 -0.1200 -1.1364

日盛貨幣市場基金 14.4876 14.4869 0.0007 0.0048

日盛新台商基金 25.1500 25.6000 -0.4500 -1.7578

日盛精選五虎基金 27.4800 27.8500 -0.3700 -1.3286

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台新1699貨幣市場基金 13.2388 13.2382 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 22.9600 23.4900 -0.5300 -2.2563

台新大中華基金 9.2700 9.4500 -0.1800 -1.9048

台新大眾基金 20.5900 21.0000 -0.4100 -1.9524

台新大眾貨幣市場基金 13.9035 13.9029 0.0006 0.0043

台新中國通基金 24.5100 24.9400 -0.4300 -1.7241

台新中國精選中小基金 9.0800 9.2100 -0.1300 -1.4115

台新主流基金 16.0400 16.4500 -0.4100 -2.4924

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3300 16.3500 -0.0200 -0.1223

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2700 15.2800 -0.0100 -0.0655

台新印度基金 10.1700 9.9600 0.2100 2.1084

台新亞美短期債券基金 10.0777 10.0797 -0.0020 -0.0198

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7076 9.6945 0.0131 0.1351

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6171 10.6028 0.0143 0.1349

台新真吉利貨幣市場基金 10.8997 10.8992 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 22.4377 22.7208 -0.2831 -1.2460

台新新興市場債券基金(A類型) 10.0692 10.0638 0.0054 0.0537

台新新興市場債券基金(B類型) 9.5327 9.5276 0.0051 0.0535

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6300 7.6200 0.0100 0.1312

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2900 7.3400 -0.0500 -0.6812

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9930 8.0370 -0.0440 -0.5475

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2570 11.2710 -0.0140 -0.1242

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未來資產台灣新趨勢基金 12.9900 13.2600 -0.2700 -2.0362

未來資產全球大消費基金 11.2200 11.1900 0.0300 0.2681

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9800 8.9600 0.0200 0.2232

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1400 8.1300 0.0100 0.1230

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0422 11.0724 -0.0302 -0.2728

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9671 10.9970 -0.0299 -0.2719

未來資產亞洲新富基金 13.8500 13.6400 0.2100 1.5396

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3527 12.3521 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.8600 8.0100 -0.1500 -1.8727

未來資產新興市場債券基金A 9.4719 9.4887 -0.0168 -0.1771

未來資產新興市場債券基金B 9.1263 9.1425 -0.0162 -0.1772

未來資產閣來寶全球組合基金 12.2600 12.2800 -0.0200 -0.1629

未來資產環球債券基金A 9.9256 9.9148 0.0108 0.1089

未來資產環球債券基金B 9.3603 9.3502 0.0101 0.1080

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永豐大中華基金 9.4800 9.5700 -0.0900 -0.9404

永豐中小基金 35.3900 36.0000 -0.6100 -1.6944

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1099 2.1103 -0.0004 -0.0190

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2044 2.2048 -0.0004 -0.0181

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3852 10.3865 -0.0013 -0.0125

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5748 10.5762 -0.0014 -0.0132

永豐中國經濟建設基金 13.1100 13.1800 -0.0700 -0.5311

永豐中概平衡基金 30.1200 30.6000 -0.4800 -1.5686

永豐主流品牌基金 13.6400 13.6900 -0.0500 -0.3652

永豐永豐基金 30.0000 30.1500 -0.1500 -0.4975

永豐全球平衡組合基金 12.3700 12.3500 0.0200 0.1619

永豐全球新興向榮基金 7.3100 7.3200 -0.0100 -0.1366

永豐亞洲民生消費基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935

永豐南非幣2021保本基金 9.4451 9.4449 0.0002 0.0021

永豐高科技基金 15.0600 15.3600 -0.3000 -1.9531

永豐貨幣市場基金 13.6403 13.6397 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3710 9.3672 0.0038 0.0406

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9937 9.9896 0.0041 0.0410

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3142 9.3122 0.0020 0.0215

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1137 11.1113 0.0024 0.0216

永豐滬深300紅利指數基金 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107

永豐臺灣加權ETF基金 43.5700 43.9400 -0.3700 -0.8421

永豐領航科技基金 19.9600 20.2500 -0.2900 -1.4321

永豐環球趨勢資源基金 9.6000 9.6300 -0.0300 -0.3115

永豐趨勢平衡基金 32.1400 32.4600 -0.3200 -0.9858

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0355 10.0348 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.6100 12.7400 -0.1300 -1.0204

兆豐國際民生動力基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197

兆豐國際生命科學基金 16.7000 16.6900 0.0100 0.0599

兆豐國際全球高股息基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045

兆豐國際全球基金 29.8300 29.6200 0.2100 0.7090

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.1800 22.2700 -0.0900 -0.4041

兆豐國際第一基金 12.0100 12.0900 -0.0800 -0.6617

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.8730 9.8668 0.0062 0.0628

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3668 9.3609 0.0059 0.0630

兆豐國際萬全基金 16.4800 16.5700 -0.0900 -0.5432

兆豐國際電子基金 20.0400 20.2600 -0.2200 -1.0859

兆豐國際綠鑽基金 8.8300 8.8600 -0.0300 -0.3386

兆豐國際豐台灣基金 27.1200 27.2500 -0.1300 -0.4771

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2621 12.2615 0.0006 0.0049

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合庫巴黎台灣領航基金 10.7500 10.8500 -0.1000 -0.9217

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8675 10.8615 0.0060 0.0552

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9835 10.0177 -0.0342 -0.3414

合庫巴黎全球新興市場基金 9.0800 9.1100 -0.0300 -0.3293

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.4309 10.4250 0.0059 0.0566

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1233 10.1679 -0.0446 -0.4386

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安多利永利貨幣市場基金 12.6829 12.6826 0.0003 0.0024

安泰INGｅ科技基金 13.4000 13.5900 -0.1900 -1.3981

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安泰ING中小基金 30.3100 30.9300 -0.6200 -2.0045

安泰ING中國機會基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228

安泰ING巴西基金 7.0100 7.0400 -0.0300 -0.4261

安泰ING日本基金 8.8200 8.7500 0.0700 0.8000

安泰ING台灣高股息基金 18.2000 18.4400 -0.2400 -1.3015

安泰ING台灣運籌基金 23.2700 23.5700 -0.3000 -1.2728

安泰ING平衡基金 14.9400 15.0900 -0.1500 -0.9940

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.4400 12.4500 -0.0100 -0.0803

安泰ING全球生技醫療基金 13.8700 13.7000 0.1700 1.2409

安泰ING全球品牌基金 22.3400 22.3300 0.0100 0.0448

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0536 9.0692 -0.0156 -0.1720

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9598 10.9787 -0.0189 -0.1722

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7300 7.7600 -0.0300 -0.3866

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5400 13.6200 -0.0800 -0.5874

安泰ING全球高股息基金累積型 16.9200 17.0200 -0.1000 -0.5875

安泰ING成長基金 22.3300 22.6300 -0.3000 -1.3257

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0500 9.0300 0.0200 0.2215

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1400 11.1200 0.0200 0.1799

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0472 10.0441 0.0031 0.0309

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7582 11.7546 0.0036 0.0306

安泰ING金磚七國基金 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099

安泰ING泰國基金 35.1700 35.3500 -0.1800 -0.5092

安泰ING高科技基金 6.6400 6.7400 -0.1000 -1.4837

安泰ING貨幣市場基金 15.9720 15.9713 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 17.2000 17.1400 0.0600 0.3501

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3474 9.3507 -0.0033 -0.0353

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2126 11.2165 -0.0039 -0.0348

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9525 11.9522 0.0003 0.0025

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2400 10.3800 -0.1400 -1.3488

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.9600 13.1500 -0.1900 -1.4449

安泰ING積極成長基金 9.3100 9.4400 -0.1300 -1.3771

安泰ING優質基金 25.6700 26.2100 -0.5400 -2.0603

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3342 10.3621 -0.0279 -0.2693

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2151 10.2342 -0.0191 -0.1866

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5059 10.5342 -0.0283 -0.2687

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3836 10.4030 -0.0194 -0.1865

安泰ING環球基金 11.1900 11.2500 -0.0600 -0.5333

安泰ING鴻利基金 15.6500 15.7800 -0.1300 -0.8238

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6925 16.6921 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 15.3500 15.6500 -0.3000 -1.9169

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.5700 10.4700 0.1000 0.9551

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5300 8.3500 0.1800 2.1557

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9800 13.0600 -0.0800 -0.6126

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8889 12.8951 -0.0062 -0.0481

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.3739 69.3852 -0.0113 -0.0163

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1435 11.1543 -0.0108 -0.0968

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7326 64.7433 -0.0107 -0.0165

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3759 10.3860 -0.0101 -0.0973

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2024 2.2023 0.0001 0.0045

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4308 10.4388 -0.0080 -0.0766

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0750 2.0749 0.0001 0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8566 9.8643 -0.0077 -0.0781

宏利台灣動力基金 17.9900 18.1900 -0.2000 -1.0995

宏利全球債券組合基金 12.7171 12.7088 0.0083 0.0653

宏利亞太入息債券基金A 11.3810 11.3779 0.0031 0.0273

宏利亞太入息債券基金B 9.6600 9.6574 0.0026 0.0269

宏利亞太中小企業基金 17.7200 17.8200 -0.1000 -0.5612

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.5360 64.5042 0.0318 0.0493

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3584 10.3629 -0.0045 -0.0434

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.1135 11.1123 0.0012 0.0108

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9400 8.9389 0.0011 0.0123

宏利萬利貨幣市場基金 13.4807 13.4803 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 8.4700 8.5100 -0.0400 -0.4700

宏利臺灣高股息基金 19.4000 19.6100 -0.2100 -1.0709

宏利澳幣保本基金 9.7718 9.7536 0.0182 0.1866

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969

貝萊德新台幣基金 12.7510 12.7504 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 14.8100 15.0400 -0.2300 -1.5293

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.5600 20.6000 -0.0400 -0.1942

保德信大俄羅斯基金 9.9200 10.0100 -0.0900 -0.8991

保德信中小型股基金 34.2500 34.5400 -0.2900 -0.8396

保德信中國品牌基金 7.1200 7.1500 -0.0300 -0.4196

保德信日本基金 6.9800 6.9500 0.0300 0.4317

保德信台商全方位基金 25.6900 26.0000 -0.3100 -1.1923

保德信全球中小基金 22.6800 22.6900 -0.0100 -0.0441

保德信全球消費商機基金 14.9400 14.9200 0.0200 0.1341

保德信全球基礎建設基金 11.3200 11.3800 -0.0600 -0.5272

保德信全球資源基金 9.0100 9.0500 -0.0400 -0.4420

保德信全球優質股息成長基金 12.8200 12.8600 -0.0400 -0.3110

保德信全球醫療生化基金 27.3700 27.2600 0.1100 0.4035

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1781 10.1787 -0.0006 -0.0059

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6859 10.6866 -0.0007 -0.0066

保德信亞太基金 18.5600 18.5500 0.0100 0.0539

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5358 9.5448 -0.0090 -0.0943

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5637 10.5737 -0.0100 -0.0946

保德信店頭市場基金 27.9000 28.3700 -0.4700 -1.6567

保德信拉丁美洲基金 8.3700 8.4000 -0.0300 -0.3571

保德信金平衡基金 22.9400 23.1600 -0.2200 -0.9499

保德信金滿意基金 33.7000 34.0500 -0.3500 -1.0279

保德信科技島基金 17.7600 17.9700 -0.2100 -1.1686

保德信高成長基金 71.0900 71.8400 -0.7500 -1.0440

保德信第一基金 21.0200 21.2400 -0.2200 -1.0358

保德信貨幣市場基金 15.4733 15.4727 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 8.7200 8.7900 -0.0700 -0.7964

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9022 9.8955 0.0067 0.0677

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.3539 10.3469 0.0070 0.0677

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7770 8.7864 -0.0094 -0.1070

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4077 10.4189 -0.0112 -0.1075

保德信新興趨勢組合基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

保德信瑞騰基金 15.1675 15.1669 0.0006 0.0040

保德信歐洲組合基金 10.7400 10.8100 -0.0700 -0.6476

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1225 2.1226 -0.0001 -0.0047

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3352 2.3353 -0.0001 -0.0043

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3394 0.3397 -0.0003 -0.0883

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3719 0.3723 -0.0004 -0.1074

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0345 10.0439 -0.0094 -0.0936

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1264 11.1373 -0.0109 -0.0979

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1098 10.1085 0.0013 0.0129

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3225 10.3210 0.0015 0.0145

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8138 9.8217 -0.0079 -0.0804

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9788 9.9869 -0.0081 -0.0811

施羅德世界資源基金 9.3500 9.3800 -0.0300 -0.3198

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2925 8.2787 0.0138 0.1667

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.5436 10.5261 0.0175 0.1663

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4811 11.4806 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.2200 13.4500 -0.2300 -1.7100

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.2200 13.4500 -0.2300 -1.7100

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.8600 9.7500 0.1100 1.1282

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3300 7.3000 0.0300 0.4110

柏瑞巨人基金 10.0400 10.2000 -0.1600 -1.5686

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4587 13.4582 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 13.6400 13.6500 -0.0100 -0.0733

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8412 12.8428 -0.0016 -0.0125

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5253 8.5264 -0.0011 -0.0129

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1077 10.1089 -0.0012 -0.0119

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9105 9.9120 -0.0015 -0.0151

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4800 11.4700 0.0100 0.0872

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4800 8.4700 0.0100 0.1181

柏瑞拉丁美洲基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3711 11.3769 -0.0058 -0.0510

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6450 8.6493 -0.0043 -0.0497

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7608 10.7550 0.0058 0.0539

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8018 9.7965 0.0053 0.0541

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.1040 12.0943 0.0097 0.0802

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4216 9.4140 0.0076 0.0807

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0461 10.0456 0.0005 0.0050

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0461 10.0456 0.0005 0.0050

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.6400 15.6500 -0.0100 -0.0639

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5615 13.5590 0.0025 0.0184

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.9600 13.9900 -0.0300 -0.2144

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.5800 18.7500 -0.1700 -0.9067

國泰小龍基金 13.2800 13.3700 -0.0900 -0.6732

國泰中小成長基金 37.5200 37.6600 -0.1400 -0.3718

國泰中國內需增長基金 10.8100 10.8900 -0.0800 -0.7346

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1081 10.1075 0.0006 0.0059

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6213 1.6217 -0.0004 -0.0247

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974

國泰中國新興戰略基金 12.7900 12.8900 -0.1000 -0.7758

國泰中港台基金 8.5800 8.6200 -0.0400 -0.4640

國泰台灣計量基金 11.4600 11.5300 -0.0700 -0.6071

國泰台灣貨幣市場基金 12.2179 12.2174 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 20.5200 20.7100 -0.1900 -0.9174

國泰全球基礎建設基金 11.6100 11.6200 -0.0100 -0.0861

國泰全球資源基金 6.9100 6.9500 -0.0400 -0.5755

國泰全球環保趨勢基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.5800 14.6100 -0.0300 -0.2053

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.6400 12.6600 -0.0200 -0.1580

國泰科技生化基金 27.9200 28.2600 -0.3400 -1.2031

國泰紐幣八年期保本基金 9.4094 9.4084 0.0010 0.0106

國泰紐幣保本基金 9.8733 9.8791 -0.0058 -0.0587

國泰高科技基金 8.7400 8.8200 -0.0800 -0.9070

國泰國泰基金 16.2100 16.4200 -0.2100 -1.2789

國泰策略高收益債券基金A 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.1900 8.1700 0.0200 0.2448

國泰新興高收益債券基金A 10.9474 10.9399 0.0075 0.0686

國泰新興高收益債券基金B 9.3178 9.3114 0.0064 0.0687

國泰價值卓越基金 12.4100 12.5300 -0.1200 -0.9577

國泰豐益債券組合基金 11.6779 11.6759 0.0020 0.0171

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第一金大中華基金 19.0800 19.3300 -0.2500 -1.2933

第一金小型精選基金 24.1800 24.3200 -0.1400 -0.5757

第一金中國世紀基金 7.0200 7.0900 -0.0700 -0.9873

第一金中概平衡基金 18.8100 18.9600 -0.1500 -0.7911

第一金台灣成長基金 8.2800 8.4000 -0.1200 -1.4286

第一金台灣貨幣市場基金 14.9634 14.9628 0.0006 0.0040

第一金全家福貨幣市場基金 174.645 0174.637 0 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 17.0100 17.0300 -0.0200 -0.1174

第一金全球不動產證券化基金A 7.5935 7.6263 -0.0328 -0.4301

第一金全球不動產證券化基金B 6.0734 6.0996 -0.0262 -0.4295

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9480 9.9647 -0.0167 -0.1676

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4335 9.4493 -0.0158 -0.1672

第一金全球高收益債券基金A 14.5284 14.5277 0.0007 0.0048

第一金全球高收益債券基金B 11.2425 11.2420 0.0005 0.0045

第一金全球資源基金 10.5900 10.6200 -0.0300 -0.2825

第一金亞洲科技基金 14.0000 14.0300 -0.0300 -0.2138

第一金亞洲新興市場基金 10.3400 10.2200 0.1200 1.1742

第一金店頭市場基金 7.7700 7.9100 -0.1400 -1.7699

第一金創新趨勢基金 13.2900 13.4900 -0.2000 -1.4826

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5549 9.5835 -0.0286 -0.2984

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2519 8.2765 -0.0246 -0.2972

第一金萬得福基金 12.8000 12.9500 -0.1500 -1.1583

第一金電子基金 25.2800 25.5900 -0.3100 -1.2114

第一金福元基金 8.3900 8.4500 -0.0600 -0.7101

第一金福王基金 11.9500 12.0500 -0.1000 -0.8299

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統一大中華中小基金 9.7600 9.9300 -0.1700 -1.7120

統一大滿貫基金 24.0700 24.4200 -0.3500 -1.4333

統一大龍印基金 12.5800 12.7100 -0.1300 -1.0228

統一中小基金 16.4700 16.7700 -0.3000 -1.7889

統一台灣動力基金 11.6200 11.8000 -0.1800 -1.5254

統一全天候基金 63.7800 64.8800 -1.1000 -1.6954

統一全球債券組合基金 11.7302 11.7276 0.0026 0.0222

統一亞太基金 22.9100 22.9100 0.0000 0.0000

統一亞洲大金磚基金 11.2500 11.3400 -0.0900 -0.7937

統一奔騰基金 38.9800 39.6800 -0.7000 -1.7641

統一強棒貨幣市場基金 16.3657 16.3650 0.0007 0.0043

統一強漢基金 16.9900 17.1000 -0.1100 -0.6433

統一統信基金 23.5300 23.9300 -0.4000 -1.6715

統一黑馬基金 39.2700 39.9200 -0.6500 -1.6283

統一新亞洲科技能源基金 11.8300 11.9600 -0.1300 -1.0870

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9916 9.9846 0.0070 0.0701

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.2473 10.2401 0.0072 0.0703

統一經建基金 27.5100 27.9900 -0.4800 -1.7149

統一龍馬基金 45.5100 46.3700 -0.8600 -1.8547

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.8800 8.9300 -0.0500 -0.5599

凱基台灣精五門基金 18.4000 18.7000 -0.3000 -1.6043

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0624 10.0646 -0.0022 -0.0219

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4020 9.4040 -0.0020 -0.0213

凱基亞洲四金磚基金 12.8100 12.7900 0.0200 0.1564

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3590 11.3585 0.0005 0.0044

凱基開創基金 18.2100 18.4500 -0.2400 -1.3008

凱基雲端趨勢基金 11.8600 11.8400 0.0200 0.1689

凱基新興市場中小基金 12.8800 12.9300 -0.0500 -0.3867

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1479 10.1305 0.0174 0.1718

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8914 9.8744 0.0170 0.1722

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6500 8.6100 0.0400 0.4646

凱基資源國基金 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.0900 17.7100 0.3800 2.1457

富邦大中華成長基金 4.5600 4.5700 -0.0100 -0.2188

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3047 10.3093 -0.0046 -0.0446

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6374 1.6388 -0.0014 -0.0854

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9475 9.9980 -0.0505 -0.5051

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.5967 1.6041 -0.0074 -0.4613

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3061 10.3083 -0.0022 -0.0213

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6376 1.6386 -0.0010 -0.0610

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1027 10.1288 -0.0261 -0.2577

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6158 1.6198 -0.0040 -0.2469

富邦丰益債券組合基金 9.8018 9.7880 0.0138 0.1410

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.1100 29.2400 -0.1300 -0.4446

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.7500 36.1200 -0.3700 -1.0244

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.7900 37.1800 -0.3900 -1.0490

富邦台灣心基金 16.4300 16.6600 -0.2300 -1.3806

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.6700 13.8500 -0.1800 -1.2996

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.3000 11.4400 -0.1400 -1.2238

富邦台灣釆吉50基金 34.9800 35.3500 -0.3700 -1.0467

富邦台灣科技指數基金 36.6700 37.1100 -0.4400 -1.1857

富邦台灣鳳凰基金 649.410 0655.100 0-5.6900 -0.8686

富邦全球不動產基金 7.4800 7.4600 0.0200 0.2681

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8145 10.8484 -0.0339 -0.3125

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0491 10.0926 -0.0435 -0.4310

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3689 15.3683 0.0006 0.0039

富邦長紅基金 49.5700 50.2100 -0.6400 -1.2747

富邦冠軍基金 24.5100 24.7900 -0.2800 -1.1295

富邦科技基金 18.5900 18.8500 -0.2600 -1.3793

富邦高成長基金 18.2900 18.4800 -0.1900 -1.0281

富邦基金 9.6600 9.7600 -0.1000 -1.0246

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4891 11.4916 -0.0025 -0.0218

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5959 10.6361 -0.0402 -0.3780

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5954 10.6447 -0.0493 -0.4631

富邦新興亞洲高成長基金 9.0200 9.0700 -0.0500 -0.5513

富邦農糧精選基金 10.3400 10.3800 -0.0400 -0.3854

富邦精準基金 41.6400 41.9900 -0.3500 -0.8335

富邦精銳中小基金 10.4100 10.5500 -0.1400 -1.3270

富邦價值基金 17.4200 17.5900 -0.1700 -0.9665

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富達台灣成長基金 23.0300 23.3500 -0.3200 -1.3705

富達卓越領航全球組合基金 11.4400 11.5300 -0.0900 -0.7806

富達動力領航組合基金 11.8700 11.9300 -0.0600 -0.5029

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富蘭克林華美中國消費基金 9.4300 9.5000 -0.0700 -0.7368

富蘭克林華美中華基金 10.9300 11.0400 -0.1100 -0.9964

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.8300 13.0000 -0.1700 -1.3077

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.7900 14.0000 -0.2100 -1.5000

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8609 9.8789 -0.0180 -0.1822

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1989 10.2175 -0.0186 -0.1820

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0958 10.1033 -0.0075 -0.0742

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4365 10.4442 -0.0077 -0.0737

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5790 10.5864 -0.0074 -0.0699

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6407 11.6489 -0.0082 -0.0704

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1645 10.1731 -0.0086 -0.0845

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5307 10.5393 -0.0086 -0.0816

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8118 10.7948 0.0170 0.1575

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.0437 14.0217 0.0220 0.1569

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.4663 10.4918 -0.0255 -0.2431

富蘭克林華美第一富基金 28.6400 28.9100 -0.2700 -0.9339

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1010 10.1005 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 11.5400 11.5800 -0.0400 -0.3454

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4676 9.5335 -0.0659 -0.6913

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3274 9.3415 -0.0141 -0.1509

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4237 9.4229 0.0008 0.0085

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4522 11.4512 0.0010 0.0087

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2360 10.2340 0.0020 0.0195

復華人生目標基金 24.2453 24.4805 -0.2352 -0.9608

復華大中華中小策略基金 8.5500 8.6300 -0.0800 -0.9270

復華中小精選基金 38.1500 38.5600 -0.4100 -1.0633

復華全方位基金 17.4400 17.7000 -0.2600 -1.4689

復華全球大趨勢基金 14.6400 14.6300 0.0100 0.0684

復華全球平衡基金 15.8200 15.9300 -0.1100 -0.6905

復華全球原物料基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102

復華全球消費基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125

復華全球短期收益基金 11.0475 11.0472 0.0003 0.0027

復華全球債券基金 13.1108 13.1261 -0.0153 -0.1166

復華全球債券組合基金 14.3000 14.2800 0.0200 0.1401

復華全球資產證券化基金A 11.8100 11.8100 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金B 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099

復華有利貨幣市場基金 13.2126 13.2120 0.0006 0.0045

復華亞太平衡基金 11.4400 11.5000 -0.0600 -0.5217

復華亞太成長基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962

復華東協世紀基金 12.9800 12.9400 0.0400 0.3091

復華南非幣2017保本基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

復華南非幣長期收益基金A 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金A 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010

復華神盾基金 16.7609 16.9143 -0.1534 -0.9069

復華高成長基金 38.6000 39.0400 -0.4400 -1.1271

復華高益策略組合基金 12.9100 12.9000 0.0100 0.0775

復華貨幣市場基金 14.1657 14.1651 0.0006 0.0042

復華復華基金 13.2900 13.5400 -0.2500 -1.8464

復華華人世紀基金 12.8200 12.8800 -0.0600 -0.4658

復華傳家二號基金 18.8683 19.0701 -0.2018 -1.0582

復華傳家基金 16.7520 16.8892 -0.1372 -0.8124

復華奧林匹克全球組合基金 15.1500 15.1500 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4100 12.4200 -0.0100 -0.0805

復華新興人民幣短期收益基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

復華新興人民幣債券基金A 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980

復華新興市場高收益債券基金B 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889

復華滬深300 A股基金 13.2400 12.9700 0.2700 2.0817

復華數位經濟基金 29.7600 30.0600 -0.3000 -0.9980

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惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4650 10.4904 -0.0254 -0.2421

惠理康和台灣紅不讓基金 15.5300 15.8100 -0.2800 -1.7710

惠理康和兩岸價值基金 9.1300 9.2300 -0.1000 -1.0834

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.7400 9.7600 -0.0200 -0.2049

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0684 10.0614 0.0070 0.0696

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0280 10.0255 0.0025 0.0249

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.8924 9.8873 0.0051 0.0516

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0699 10.0629 0.0070 0.0696

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0273 10.0248 0.0025 0.0249

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.8924 9.8873 0.0051 0.0516

景順主流基金 15.8000 15.9300 -0.1300 -0.8161

景順台灣科技基金 25.7400 25.8900 -0.1500 -0.5794

景順平衡基金 10.9100 10.9500 -0.0400 -0.3653

景順全球科技基金 11.8400 11.8600 -0.0200 -0.1686

景順全球康健基金 16.5400 16.5400 0.0000 0.0000

景順貨幣市場基金 15.6955 15.6949 0.0006 0.0038

景順潛力基金 29.6400 29.8900 -0.2500 -0.8364

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9473 9.9542 -0.0069 -0.0693

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8292 9.8056 0.0236 0.2407

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2278 10.2361 -0.0083 -0.0811

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1378 10.1134 0.0244 0.2413

華南永昌中小型基金 9.8300 9.9600 -0.1300 -1.3052

華南永昌台灣精選基金 9.9400 10.0700 -0.1300 -1.2910

華南永昌永昌基金 13.4600 13.5800 -0.1200 -0.8837

華南永昌全球亨利組合基金 14.0418 14.0401 0.0017 0.0121

華南永昌全球神農水資源基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3800 6.4400 -0.0600 -0.9317

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7600 5.8100 -0.0500 -0.8606

華南永昌全球精品基金 12.8400 12.8400 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2285 9.2254 0.0031 0.0336

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4113 10.4077 0.0036 0.0346

華南永昌前瞻科技基金 13.2500 13.4900 -0.2400 -1.7791

華南永昌黃河世紀基金 8.6300 8.7200 -0.0900 -1.0321

華南永昌愛台灣基金 8.1100 8.2200 -0.1100 -1.3382

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9522 15.9516 0.0006 0.0038

華南永昌龍盈平衡基金 16.3185 16.5222 -0.2037 -1.2329

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7468 11.7464 0.0004 0.0034

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華頓中小型基金 22.1100 22.4500 -0.3400 -1.5145

華頓台灣基金 19.1700 19.4200 -0.2500 -1.2873

華頓平安貨幣市場基金 11.3169 11.3164 0.0005 0.0044

華頓全球時尚精品基金 12.3300 12.3700 -0.0400 -0.3234

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2040 10.2135 -0.0095 -0.0930

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9916 10.0009 -0.0093 -0.0930

華頓全球高收益債券基金A 12.8723 12.8619 0.0104 0.0809

華頓全球高收益債券基金B 10.4498 10.4413 0.0085 0.0814

華頓全球黑鑽油源基金 6.8800 6.8800 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 8.7800 8.9000 -0.1200 -1.3483

華頓新興亞太債券基金A 10.1808 10.1656 0.0152 0.1495

華頓新興亞太債券基金B 9.3258 9.3119 0.0139 0.1493

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匯豐中小基金 8.2400 8.3800 -0.1400 -1.6706

匯豐中國A股匯聚基金 9.0000 9.1000 -0.1000 -1.0989

匯豐中國動力基金 10.5500 10.6300 -0.0800 -0.7526

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3014 2.3018 -0.0004 -0.0174

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2315 2.2319 -0.0004 -0.0179

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9855 10.9953 -0.0098 -0.0891

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8719 10.8816 -0.0097 -0.0891

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3685 0.3688 -0.0003 -0.0813

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3646 0.3650 -0.0004 -0.1096

匯豐五福全球債券組合基金 12.7647 12.7694 -0.0047 -0.0368

匯豐太平洋精典基金 13.3700 13.4000 -0.0300 -0.2239

匯豐台灣精典基金 18.2300 18.3900 -0.1600 -0.8700

匯豐全球新富基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000

匯豐全球趨勢組合基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

匯豐全球關鍵資源基金 8.5000 8.5200 -0.0200 -0.2347

匯豐安富基金 21.5600 21.6800 -0.1200 -0.5535

匯豐成功基金 31.7500 32.1200 -0.3700 -1.1519

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5378 9.5313 0.0065 0.0682

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2071 11.2007 0.0064 0.0571

匯豐拉丁美洲基金 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067

匯豐金磚動力基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8216 14.8211 0.0005 0.0034

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6596 15.6591 0.0005 0.0032

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6200 5.6400 -0.0200 -0.3546

匯豐新鑽動力基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0400 8.0590 -0.0190 -0.2358

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1237 10.1428 -0.0191 -0.1883

匯豐龍鳳基金 38.4300 38.7800 -0.3500 -0.9025

匯豐龍騰電子基金 25.5100 25.7900 -0.2800 -1.0857

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1530 12.1623 -0.0093 -0.0765

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.1500 16.4000 -0.2500 -1.5244

新光中國成長基金 8.8200 8.9500 -0.1300 -1.4525

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5810 17.5805 0.0005 0.0028

新光台灣富貴基金 17.6900 17.9000 -0.2100 -1.1732

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998

新光吉星貨幣市場基金 15.1819 15.1813 0.0006 0.0040

新光多元複合收益組合基金 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 23.8400 23.7200 0.1200 0.5059

新光兩岸優勢基金 9.3200 9.4000 -0.0800 -0.8511

新光店頭基金 20.8500 21.2200 -0.3700 -1.7436

新光國家建設基金 19.6500 19.8600 -0.2100 -1.0574

新光創新科技基金 12.8600 13.0200 -0.1600 -1.2289

新光傳產優勢基金 10.7400 10.8900 -0.1500 -1.3774

新光新興星鑽基金 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735

新光福運平衡基金 13.0976 13.2037 -0.1061 -0.8036

新光增長收益基金 10.4600 10.5800 -0.1200 -1.1342

新光澳幣保本基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6100 5.6400 -0.0300 -0.5319

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2000 8.1700 0.0300 0.3672

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9913 11.9890 0.0023 0.0192

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8197 9.8178 0.0019 0.0194

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.1800 9.2900 -0.1100 -1.1841

群益中小型股基金 34.3300 34.9100 -0.5800 -1.6614

群益中國新機會基金-美元 8.7944 8.9497 -0.1553 -1.7353

群益中國新機會基金-新臺幣 8.7900 8.9500 -0.1600 -1.7877

群益台股指數基金 12.8200 12.9270 -0.1070 -0.8277

群益平衡王基金 19.3634 19.4980 -0.1346 -0.6903

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.4500 7.4400 0.0100 0.1344

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8900 5.8800 0.0100 0.1701

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.7520 9.7536 -0.0016 -0.0164

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9022 8.9037 -0.0015 -0.0169

群益全球關鍵生技基金-美元 10.3381 10.2696 0.0685 0.6670

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.2700 10.2000 0.0700 0.6863

群益印巴雙星基金 8.9400 8.8500 0.0900 1.0170

群益印度中小基金 8.7200 8.5500 0.1700 1.9883

群益多利策略組合基金 11.5800 11.5800 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 13.0600 13.0500 0.0100 0.0766

群益多重資產組合基金 12.8700 12.9100 -0.0400 -0.3098

群益安家基金 16.6947 16.9308 -0.2361 -1.3945

群益安穩貨幣市場基金 15.7944 15.7937 0.0007 0.0044

群益亞太中小基金 9.7200 9.7900 -0.0700 -0.7150

群益亞太新趨勢平衡基金 13.9700 13.9500 0.0200 0.1434

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7478 9.7454 0.0024 0.0246

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9321 8.9299 0.0022 0.0246

群益店頭市場基金 58.8000 60.2000 -1.4000 -2.3256

群益東方盛世基金 8.6800 8.7200 -0.0400 -0.4587

群益東協成長基金 10.7200 10.6400 0.0800 0.7519

群益長安基金 18.8900 19.2400 -0.3500 -1.8191

群益美國新創亮點基金-美元 10.2750 10.2596 0.0154 0.1501

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959

群益真善美基金 17.1868 17.2901 -0.1033 -0.5975

群益馬拉松基金 84.7500 85.5900 -0.8400 -0.9814

群益創新科技基金 23.0800 23.4800 -0.4000 -1.7036

群益華夏盛世基金 9.9700 10.0600 -0.0900 -0.8946

群益奧斯卡基金 19.6900 20.1000 -0.4100 -2.0398

群益新興大消費基金 9.6300 9.6000 0.0300 0.3125

群益新興金鑽基金 7.6800 7.6400 0.0400 0.5236

群益葛萊美基金 16.3700 16.6700 -0.3000 -1.7996

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.4100 24.8100 -0.4000 -1.6123

德信中國精選成長基金 8.2100 8.2200 -0.0100 -0.1217

德信台灣主流中小基金 13.7800 13.9900 -0.2100 -1.5011

德信新興股票組合基金 10.0300 10.0700 -0.0400 -0.3972

德信萬保貨幣市場基金 11.7215 11.7210 0.0005 0.0043

德信萬瑞基金 11.0399 11.0392 0.0007 0.0063

德信數位時代基金 21.9800 22.3500 -0.3700 -1.6555

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德盛台灣大壩基金 14.0700 14.3700 -0.3000 -2.0877

德盛全球生技大壩基金 26.9600 26.6500 0.3100 1.1632

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9800 12.0000 -0.0200 -0.1667

德盛安聯中國策略增長基金 10.5400 10.5900 -0.0500 -0.4721

德盛安聯台灣好息富基金 11.8900 12.0300 -0.1400 -1.1638

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2551 12.2545 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.9900 16.2900 -0.3000 -1.8416

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.2697 14.2455 0.0242 0.1699

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.5111 11.4972 0.0139 0.1209

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5785 10.5657 0.0128 0.1212

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.2300 11.2600 -0.0300 -0.2664

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9300 11.9700 -0.0400 -0.3342

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8952 11.8958 -0.0006 -0.0050

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6904 11.7083 -0.0179 -0.1529

德盛安聯全球新興市場基金 15.3500 15.2600 0.0900 0.5898

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.4000 9.3900 0.0100 0.1065

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.4100 9.4400 -0.0300 -0.3178

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3900 10.4500 -0.0600 -0.5742

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.2000 20.2700 -0.0700 -0.3453

德盛科技大壩基金 19.8000 20.3200 -0.5200 -2.5591

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4477 11.4472 0.0005 0.0044

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.2700 17.5000 -0.2300 -1.3143

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.4600 20.5300 -0.0700 -0.3410

德銀遠東DWS全球神農基金 11.1300 11.1600 -0.0300 -0.2688

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2400 11.2400 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1760 9.1733 0.0027 0.0294

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2024 11.1991 0.0033 0.0295

德銀遠東DWS科技基金 15.9400 16.1900 -0.2500 -1.5442

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.4900 17.7000 -0.2100 -1.1864

摩根中小基金 19.0200 19.4700 -0.4500 -2.3113

摩根中美G2新勢力基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918

摩根中國A股基金 8.9400 9.0400 -0.1000 -1.1062

摩根中國亮點基金 8.6600 8.7000 -0.0400 -0.4598

摩根台灣金磚基金 15.2500 15.5800 -0.3300 -2.1181

摩根台灣基金 10.0200 10.1600 -0.1400 -1.3780

摩根台灣貨幣市場基金 16.1015 16.1009 0.0006 0.0037

摩根台灣微型基金 17.5600 17.9800 -0.4200 -2.3359

摩根台灣增長基金 39.2000 39.7400 -0.5400 -1.3588

摩根平衡基金 24.8400 25.0200 -0.1800 -0.7194

摩根全球α基金 15.0300 15.0800 -0.0500 -0.3316

摩根全球平衡基金 15.0682 15.0664 0.0018 0.0120

摩根全球發現基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850

摩根安家理財基金 11.0431 11.0426 0.0005 0.0045

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9539 10.9513 0.0026 0.0237

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8006 11.7978 0.0028 0.0237

摩根亞洲基金 37.8900 37.8300 0.0600 0.1586

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1445 10.1383 0.0062 0.0612

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1131 10.1066 0.0065 0.0643

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7896 11.7823 0.0073 0.0620

摩根東方內需機會基金 11.9000 11.8500 0.0500 0.4219

摩根東方科技基金 21.2700 21.4200 -0.1500 -0.7003

摩根金龍收成基金 14.6600 14.7100 -0.0500 -0.3399

摩根第一貨幣市場基金 14.8657 14.8652 0.0005 0.0034

摩根絕對日本基金 8.5100 8.5500 -0.0400 -0.4678

摩根新金磚五國基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032

摩根新絲路基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000

摩根新興35基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556

摩根新興日本基金 16.7700 16.7200 0.0500 0.2990

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4521 9.4559 -0.0038 -0.0402

摩根新興活利債券基金-累積型 10.8913 10.8957 -0.0044 -0.0404

摩根新興科技基金 37.6100 37.9400 -0.3300 -0.8698

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6016 9.5969 0.0047 0.0490

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2855 10.2805 0.0050 0.0486

摩根資源活力股票基金 5.2200 5.2400 -0.0200 -0.3817

摩根價值成長基金 14.9400 15.1600 -0.2200 -1.4512

摩根龍揚基金 22.1000 22.1700 -0.0700 -0.3157

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3608 10.3567 0.0041 0.0396

摩根總收益組合基金-累積型 10.9287 10.9244 0.0043 0.0394

摩根縱橫台商基金 10.2500 10.3200 -0.0700 -0.6783

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聯邦中國龍基金 18.0300 18.3000 -0.2700 -1.4754

聯邦金鑽平衡基金 14.8720 15.0429 -0.1709 -1.1361

聯邦貨幣市場基金 12.9348 12.9342 0.0006 0.0046

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.2848 10.2802 0.0046 0.0448

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1582 10.1537 0.0045 0.0443

聯邦精選科技基金 9.3500 9.4700 -0.1200 -1.2672

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3292 15.3171 0.0121 0.0790

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3711 10.3646 0.0065 0.0627

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6247 9.6186 0.0061 0.0634

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.4900 27.7800 -0.2900 -1.0439

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.3100 11.2900 0.0200 0.1772

聯博亞太地產基金-B類型 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310

聯博貨幣市場基金 14.7963 14.7957 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9782 9.9747 0.0035 0.0351

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5441 9.5408 0.0033 0.0346

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.5000 14.6900 -0.1900 -1.2934

瀚亞中國基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901

瀚亞巴西基金 6.3500 6.3600 -0.0100 -0.1572

瀚亞外銷基金 29.2200 29.4500 -0.2300 -0.7810

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2971 10.2944 0.0027 0.0262

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6657 12.6618 0.0039 0.0308

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2658 10.2703 -0.0045 -0.0438

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3110 10.3083 0.0027 0.0262

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3117 10.3086 0.0031 0.0301

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2103 10.2148 -0.0045 -0.0441

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3177 12.3139 0.0038 0.0309

瀚亞全球綠色金脈基金 13.3800 13.3600 0.0200 0.1497

瀚亞印度基金 18.6500 18.1400 0.5100 2.8115

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.5500 9.5100 0.0400 0.4206

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.2500 9.2000 0.0500 0.5435

瀚亞亞太高股息基金 13.6400 13.6200 0.0200 0.1468

瀚亞亞太基礎建設基金 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.8595 12.8633 -0.0038 -0.0295

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7676 12.7714 -0.0038 -0.0298

瀚亞非洲基金-南非幣 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.5700 21.5400 0.0300 0.1393

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3168 13.3162 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 14.5700 14.5600 0.0100 0.0687

瀚亞高科技基金 47.3500 48.1500 -0.8000 -1.6615

瀚亞理財通基金 19.6800 19.8000 -0.1200 -0.6061

瀚亞菁華基金 16.8100 17.0100 -0.2000 -1.1758

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4026 10.3776 0.0250 0.2409

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5177 9.4948 0.0229 0.2412

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.3177 10.3155 0.0022 0.0213

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9500 10.0231 -0.0731 -0.7293

瀚亞電通網基金 11.6700 11.8600 -0.1900 -1.6020

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0724 13.0654 0.0070 0.0536

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5956 12.5888 0.0068 0.0540

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2500 13.2800 -0.0300 -0.2259

瀚亞歐洲基金 11.0200 11.1200 -0.1000 -0.8993

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3746 10.3760 -0.0014 -0.0135

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5791 9.5805 -0.0014 -0.0146

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