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五窮六絕?上周外資小幅撤出台韓股 印度選舉題材吸睛

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.05.12 00:00

根據彭博社統計,外資上周對亞股的買超腳步移到了南亞,隨著印度選情接近尾聲、結果日漸明朗,外資上周再接再厲買超1.8億美元,為連續第三周買超,印尼與菲律賓也在各種利多下,吸引資金流入;反觀台灣、南韓和泰國,或因外資調節、韓圜攀高、政治動盪動盪等利空,上周遭到外資調節,台股過去12周連續買超暫歇。

摩根投信指出,印度上周受惠外資力挺,指數強漲2.63%,印尼則在有內需撐腰、菲律賓主權債信評或標普(S&P)調升等利多,也為東協股市加分。反觀台灣外資買氣暫歇,南韓因韓圜兌美元不斷升值已升抵六年高點,泰國則在政治不確定性瀰漫中,各因不同利空因素而受到外資賣超衝擊。

摩根印度基金經理人施樂富(Rukhshad Shroff)表示,印度為期超過一個月的國會大選即將在5/12告一段落,隨著選情日漸明朗,代表改革派的勢力可望出線,有助印度經濟增速加快,增強投資人信心。再者,觀察印股表現,今年也在大選題材下,推升印度股市創下歷史新高,可見投資人對印度新局的期待。

施樂富說明,根據麥格理預估,受惠選後改革政策紅利與投資氣氛改善驅動,印度企業獲利面與毛利率將可望同步改善,2015年EPS成長預估上看17.9%。施樂富認為,隨經常帳逆差改善,基本面已趨於正面,搭配大選與下半年新政府上任的改革題材,投資人可留意印度股市的進場機會。

東協國家部分,印尼和菲律賓都持續吸金。摩根東協基金經理人黃寶麗(Pauline Ng)說,印尼因經常帳問題改善,又有新領導人上任帶來政策利多的預期,看好度提升。菲律賓主權債信評獲標普(S&P)調升,可望進一步吸引資金回流,持續認為菲律賓經濟基本面最佳,惟價值面稍貴,精選相關個股。

實際上,今年印尼和菲律賓的股匯市表現相當出色。今年二地股市漲幅平均約15%,而印尼盾和菲律賓披索兌美元升值幅度各為5.5%和1.7%(統計至5/9),大幅扭轉去年亞洲貨幣貶值的劣勢。

至於台股部分,摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示,台股短線難以避免地面臨高檔壓力區,類股走勢差異度漸大,隨著四月營收及第一季財報公佈,宜多加留意個股財報效應, 近期法人持續加碼之業績股可為選股重心。看好未來總經數據持續好轉,產業面四月營收利多與金融法說會釋出正面消息亦可期待,因此,短線指數雖然狹幅震盪,但後市多方仍樂觀看待。

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