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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.12 00:00

基金名稱 103/05/09 103/05/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.8700 9.0200 -0.1500 -1.6630

中國信託台灣優勢基金 12.2700 12.4900 -0.2200 -1.7614

中國信託全球固定收益組合基金 14.3054 14.2890 0.0164 0.1148

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.2931 10.2690 0.0241 0.2347

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1138 10.0901 0.0237 0.2349

中國信託東方精選基金 7.3800 7.4700 -0.0900 -1.2048

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1016 13.1014 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7864 10.7862 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.2086 13.3580 -0.1494 -1.1184

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元大寶來2001基金 47.3300 47.9500 -0.6200 -1.2930

元大寶來上證50基金 16.8500 16.8300 0.0200 0.1188

元大寶來大中華價值指數基金 12.7530 12.7030 0.0500 0.3936

元大寶來中國平衡基金-人民幣 1.9800 1.9900 -0.0100 -0.5025

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7162 10.7096 0.0066 0.0616

元大寶來巴西指數基金 6.9550 7.0260 -0.0710 -1.0105

元大寶來巴菲特基金 21.5400 21.8900 -0.3500 -1.5989

元大寶來台股指數基金 10.2750 10.3330 -0.0580 -0.5613

元大寶來台商收成基金 22.1800 22.2700 -0.0900 -0.4041

元大寶來台灣中型100基金 29.9700 30.2600 -0.2900 -0.9584

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.5720 17.6460 -0.0740 -0.4194

元大寶來台灣卓越50基金 61.7700 61.9400 -0.1700 -0.2745

元大寶來台灣金融基金 13.2400 13.3000 -0.0600 -0.4511

元大寶來台灣高股息基金 24.1500 24.2800 -0.1300 -0.5354

元大寶來台灣電子科技基金 27.3600 27.5100 -0.1500 -0.5453

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5200 13.5100 0.0100 0.0740

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9400 10.9400 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2800 8.2900 -0.0100 -0.1206

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.9000 7.9200 -0.0200 -0.2525

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4800 6.4900 -0.0100 -0.1541

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 17.5000 17.5100 -0.0100 -0.0571

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.9483 8.9090 0.0393 0.4411

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4384 7.4058 0.0326 0.4402

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6600 12.6400 0.0200 0.1582

元大寶來全球農業商機基金 16.9300 16.9900 -0.0600 -0.3532

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931

元大寶來印尼指數基金 9.1240 9.1140 0.0100 0.1097

元大寶來印度指數基金 7.6910 7.6940 -0.0030 -0.0390

元大寶來印度基金 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353

元大寶來多元基金 10.5700 10.6800 -0.1100 -1.0300

元大寶來多多基金 16.2900 16.6000 -0.3100 -1.8675

元大寶來多福基金 50.6300 51.0800 -0.4500 -0.8810

元大寶來亞太成長基金 9.9500 9.9800 -0.0300 -0.3006

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0499 9.0282 0.0217 0.2404

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7127 8.6918 0.0209 0.2405

元大寶來卓越基金 37.6100 38.0400 -0.4300 -1.1304

元大寶來店頭基金 7.3100 7.4000 -0.0900 -1.2162

元大寶來泛歐成長基金 9.6300 9.5400 0.0900 0.9434

元大寶來矽谷基金 12.0500 12.2100 -0.1600 -1.3104

元大寶來高科技基金 11.7100 11.8500 -0.1400 -1.1814

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9617 15.9615 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7699 11.7697 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.3000 13.5200 -0.2200 -1.6272

元大寶來華夏中小基金 6.3900 6.4600 -0.0700 -1.0836

元大寶來新中國基金 7.0800 7.1600 -0.0800 -1.1173

元大寶來新主流基金 18.4000 18.6400 -0.2400 -1.2876

元大寶來新台灣基金 30.0800 30.1800 -0.1000 -0.3314

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7500 11.7800 -0.0300 -0.2547

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.6998 10.6566 0.0432 0.4054

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5772 9.5386 0.0386 0.4047

元大寶來新興亞洲基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8375 14.8373 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 27.5600 27.9600 -0.4000 -1.4306

元大寶來精準中小基金 17.7800 18.0600 -0.2800 -1.5504

元大寶來摩臺基金 29.8400 29.9300 -0.0900 -0.3007

元大寶來標智滬深300基金 11.0900 11.1100 -0.0200 -0.1800

元大寶來績效基金 34.0200 34.3900 -0.3700 -1.0759

元大寶來雙盈基金 23.3400 23.5800 -0.2400 -1.0178

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日盛MIT主流基金 11.8400 11.8600 -0.0200 -0.1686

日盛上選基金 21.8200 22.1600 -0.3400 -1.5343

日盛大中華基金 6.1500 6.2200 -0.0700 -1.1254

日盛小而美基金 16.8100 16.8700 -0.0600 -0.3557

日盛中國內需動力基金 9.3900 9.5200 -0.1300 -1.3656

日盛日盛基金 10.1900 10.3600 -0.1700 -1.6409

日盛全球抗暖化基金 8.2300 8.3200 -0.0900 -1.0817

日盛全球新興債券基金A 10.5224 10.4825 0.0399 0.3806

日盛全球新興債券基金B 10.1831 10.1444 0.0387 0.3815

日盛亞洲高收益債券基金A 11.0678 11.0675 0.0003 0.0027

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0114 10.0112 0.0002 0.0020

日盛金緻招牌組合基金 9.8601 9.8518 0.0083 0.0843

日盛首選基金 11.1200 11.3100 -0.1900 -1.6799

日盛高科技基金 10.5600 10.7400 -0.1800 -1.6760

日盛貨幣市場基金 14.4869 14.4867 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.6000 25.9100 -0.3100 -1.1965

日盛精選五虎基金 27.8500 28.2800 -0.4300 -1.5205

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台新1699貨幣市場基金 13.2382 13.2380 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 23.4900 24.0300 -0.5400 -2.2472

台新大中華基金 9.4500 9.5700 -0.1200 -1.2539

台新大眾基金 21.0000 21.4400 -0.4400 -2.0522

台新大眾貨幣市場基金 13.9029 13.9027 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.9400 25.3100 -0.3700 -1.4619

台新中國精選中小基金 9.2100 9.4400 -0.2300 -2.4364

台新主流基金 16.4500 16.8300 -0.3800 -2.2579

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3500 16.3400 0.0100 0.0612

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2800 15.2700 0.0100 0.0655

台新印度基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003

台新亞美短期債券基金 10.0797 10.0770 0.0027 0.0268

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6945 9.6892 0.0053 0.0547

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6028 10.5969 0.0059 0.0557

台新真吉利貨幣市場基金 10.8992 10.8991 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 22.7208 23.0169 -0.2961 -1.2865

台新新興市場債券基金(A類型) 10.0638 10.0388 0.0250 0.2490

台新新興市場債券基金(B類型) 9.5276 9.5040 0.0236 0.2483

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6200 7.6600 -0.0400 -0.5222

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.3400 7.2800 0.0600 0.8242

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0370 8.0180 0.0190 0.2370

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2710 11.3020 -0.0310 -0.2743

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未來資產台灣新趨勢基金 13.2600 13.4200 -0.1600 -1.1923

未來資產全球大消費基金 11.1900 11.2000 -0.0100 -0.0893

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1300 8.0900 0.0400 0.4944

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0724 11.0763 -0.0039 -0.0352

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9970 11.0009 -0.0039 -0.0355

未來資產亞洲新富基金 13.6400 13.7100 -0.0700 -0.5106

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3521 12.3519 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.0100 8.1000 -0.0900 -1.1111

未來資產新興市場債券基金A 9.4887 9.4700 0.0187 0.1975

未來資產新興市場債券基金B 9.1425 9.1244 0.0181 0.1984

未來資產閣來寶全球組合基金 12.2800 12.3300 -0.0500 -0.4055

未來資產環球債券基金A 9.9148 9.8887 0.0261 0.2639

未來資產環球債券基金B 9.3502 9.3256 0.0246 0.2638

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永豐大中華基金 9.5700 9.6400 -0.0700 -0.7261

永豐中小基金 36.0000 36.5700 -0.5700 -1.5587

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1103 2.1105 -0.0002 -0.0095

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2048 2.2051 -0.0003 -0.0136

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3865 10.3776 0.0089 0.0858

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5762 10.5671 0.0091 0.0861

永豐中國經濟建設基金 13.1800 13.3600 -0.1800 -1.3473

永豐中概平衡基金 30.6000 31.1000 -0.5000 -1.6077

永豐主流品牌基金 13.6900 13.5400 0.1500 1.1078

永豐永豐基金 30.1500 30.6200 -0.4700 -1.5349

永豐全球平衡組合基金 12.3500 12.3200 0.0300 0.2435

永豐全球新興向榮基金 7.3200 7.3600 -0.0400 -0.5435

永豐亞洲民生消費基金 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927

永豐南非幣2021保本基金 9.4449 0.0000 9.4449 0.0000

永豐高科技基金 15.3600 15.6900 -0.3300 -2.1033

永豐貨幣市場基金 13.6397 13.6395 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3672 9.3493 0.0179 0.1915

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9896 9.9705 0.0191 0.1916

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3122 9.2882 0.0240 0.2584

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1113 11.0826 0.0287 0.2590

永豐滬深300紅利指數基金 9.0300 9.0000 0.0300 0.3333

永豐臺灣加權ETF基金 43.9400 44.1400 -0.2000 -0.4531

永豐領航科技基金 20.2500 20.6600 -0.4100 -1.9845

永豐環球趨勢資源基金 9.6300 9.6800 -0.0500 -0.5165

永豐趨勢平衡基金 32.4600 32.7600 -0.3000 -0.9158

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0355 10.0348 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.7400 12.8700 -0.1300 -1.0101

兆豐國際民生動力基金 9.5300 9.6300 -0.1000 -1.0384

兆豐國際生命科學基金 16.6900 16.6600 0.0300 0.1801

兆豐國際全球高股息基金 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046

兆豐國際全球基金 29.6200 29.9900 -0.3700 -1.2337

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952

兆豐國際國民基金 22.2700 22.3500 -0.0800 -0.3579

兆豐國際第一基金 12.0900 12.2000 -0.1100 -0.9016

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.8668 9.8519 0.0149 0.1512

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3609 9.3467 0.0142 0.1519

兆豐國際萬全基金 16.5700 16.6800 -0.1100 -0.6595

兆豐國際電子基金 20.2600 20.5100 -0.2500 -1.2189

兆豐國際綠鑽基金 8.8600 8.9100 -0.0500 -0.5612

兆豐國際豐台灣基金 27.2500 27.3100 -0.0600 -0.2197

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2615 12.2613 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.8500 10.9400 -0.0900 -0.8227

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8615 10.8480 0.0135 0.1245

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0177 10.0053 0.0124 0.1239

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.4250 10.3925 0.0325 0.3127

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1679 10.1362 0.0317 0.3127

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安多利永利貨幣市場基金 12.6826 12.6825 0.0001 0.0008

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安泰INGe科技基金 13.5900 13.8100 -0.2200 -1.5931

安泰ING中小基金 30.9300 31.2600 -0.3300 -1.0557

安泰ING中國機會基金 9.4600 9.5700 -0.1100 -1.1494

安泰ING巴西基金 7.0400 7.1000 -0.0600 -0.8451

安泰ING日本基金 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291

安泰ING台灣高股息基金 18.4400 18.6600 -0.2200 -1.1790

安泰ING台灣運籌基金 23.5700 23.8400 -0.2700 -1.1326

安泰ING平衡基金 15.0900 15.2000 -0.1100 -0.7237

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.4500 12.3900 0.0600 0.4843

安泰ING全球生技醫療基金 13.7000 13.9100 -0.2100 -1.5097

安泰ING全球品牌基金 22.3300 22.3300 0.0000 0.0000

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0692 9.0876 -0.0184 -0.2025

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9787 10.9707 0.0080 0.0729

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7600 7.7400 0.0200 0.2584

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6200 13.5500 0.0700 0.5166

安泰ING全球高股息基金累積型 17.0200 16.9400 0.0800 0.4723

安泰ING成長基金 22.6300 22.7900 -0.1600 -0.7021

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1200 11.1100 0.0100 0.0900

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0441 10.1011 -0.0570 -0.5643

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7546 11.7604 -0.0058 -0.0493

安泰ING金磚七國基金 9.1000 9.1100 -0.0100 -0.1098

安泰ING泰國基金 35.3500 36.2000 -0.8500 -2.3481

安泰ING高科技基金 6.7400 6.8400 -0.1000 -1.4620

安泰ING貨幣市場基金 15.9713 15.9711 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.1400 17.0600 0.0800 0.4689

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3507 9.3721 -0.0214 -0.2283

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.2165 11.1931 0.0234 0.2091

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.4700 7.4100 0.0600 0.8097

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.8600 9.7400 0.1200 1.2320

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8200 8.7700 0.0500 0.5701

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9522 11.9521 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3800 10.2700 0.1100 1.0711

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.1500 13.0000 0.1500 1.1539

安泰ING積極成長基金 9.4400 9.5100 -0.0700 -0.7361

安泰ING優質基金 26.2100 26.4200 -0.2100 -0.7949

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3621 10.4092 -0.0471 -0.4525

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2342 10.2810 -0.0468 -0.4552

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5342 10.5242 0.0100 0.0950

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4030 10.3937 0.0093 0.0895

安泰ING環球基金 11.2500 11.1900 0.0600 0.5362

安泰ING鴻利基金 15.7800 15.9100 -0.1300 -0.8171

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6921 16.6920 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.6500 15.8300 -0.1800 -1.1371

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0600 13.0100 0.0500 0.3843

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8951 12.8694 0.0257 0.1997

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.3852 69.3843 0.0009 0.0013

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1543 11.1395 0.0148 0.1329

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7433 64.7406 0.0027 0.0042

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3860 10.3722 0.0138 0.1331

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2023 2.2016 0.0007 0.0318

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4388 10.4260 0.0128 0.1228

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0749 2.0755 -0.0006 -0.0289

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8643 9.8521 0.0122 0.1238

宏利台灣動力基金 18.1900 18.3900 -0.2000 -1.0876

宏利全球債券組合基金 12.7088 12.6993 0.0095 0.0748

宏利亞太入息債券基金A 11.3779 11.3710 0.0069 0.0607

宏利亞太入息債券基金B 9.6574 9.6515 0.0059 0.0611

宏利亞太中小企業基金 17.8200 17.9700 -0.1500 -0.8347

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.5042 64.5243 -0.0201 -0.0312

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3629 10.3506 0.0123 0.1188

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.1123 11.0747 0.0376 0.3395

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9389 8.9088 0.0301 0.3379

宏利萬利貨幣市場基金 13.4803 13.4801 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.5100 8.6000 -0.0900 -1.0465

宏利臺灣高股息基金 19.6100 19.8300 -0.2200 -1.1094

宏利澳幣保本基金 9.7536 9.7651 -0.0115 -0.1178

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970

貝萊德新台幣基金 12.7504 12.7502 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.0400 15.2400 -0.2000 -1.3123

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.6000 20.7100 -0.1100 -0.5311

保德信大俄羅斯基金 10.0100 9.9300 0.0800 0.8056

保德信中小型股基金 34.5400 35.1500 -0.6100 -1.7354

保德信中國品牌基金 7.1500 7.2000 -0.0500 -0.6944

保德信日本基金 6.9500 6.9100 0.0400 0.5789

保德信台商全方位基金 26.0000 26.3400 -0.3400 -1.2908

保德信全球中小基金 22.6900 22.7500 -0.0600 -0.2637

保德信全球消費商機基金 14.9200 14.8800 0.0400 0.2688

保德信全球基礎建設基金 11.3800 11.4400 -0.0600 -0.5245

保德信全球資源基金 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.5495

保德信全球優質股息成長基金 12.8600 12.8400 0.0200 0.1558

保德信全球醫療生化基金 27.2600 27.3900 -0.1300 -0.4746

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1787 10.1633 0.0154 0.1515

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6866 10.6704 0.0162 0.1518

保德信亞太基金 18.5500 18.4900 0.0600 0.3245

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5448 9.5255 0.0193 0.2026

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5737 10.5523 0.0214 0.2028

保德信店頭市場基金 28.3700 28.7700 -0.4000 -1.3903

保德信拉丁美洲基金 8.4000 8.4200 -0.0200 -0.2375

保德信金平衡基金 23.1600 23.4300 -0.2700 -1.1524

保德信金滿意基金 34.0500 34.2600 -0.2100 -0.6130

保德信科技島基金 17.9700 18.1800 -0.2100 -1.1551

保德信高成長基金 71.8400 72.4900 -0.6500 -0.8967

保德信第一基金 21.2400 21.6400 -0.4000 -1.8484

保德信貨幣市場基金 15.4727 15.4725 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.7900 8.8500 -0.0600 -0.6780

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8955 9.8628 0.0327 0.3316

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.3469 10.3127 0.0342 0.3316

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7864 8.7226 0.0638 0.7314

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4189 10.3432 0.0757 0.7319

保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.1669 15.1662 0.0007 0.0046

保德信歐洲組合基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1226 2.1246 -0.0020 -0.0941

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3353 2.3375 -0.0022 -0.0941

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3397 0.3395 0.0002 0.0589

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3723 0.3721 0.0002 0.0538

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0439 10.0365 0.0074 0.0737

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1373 11.1291 0.0082 0.0737

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1085 10.1132 -0.0047 -0.0465

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3210 10.3263 -0.0053 -0.0513

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8217 9.8110 0.0107 0.1091

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9869 9.9760 0.0109 0.1093

施羅德世界資源基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2787 8.2373 0.0414 0.5026

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.5261 10.4734 0.0527 0.5032

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4806 11.4805 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.4500 13.7000 -0.2500 -1.8248

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.4500 13.7000 -0.2500 -1.8248

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.7500 9.9100 -0.1600 -1.6145

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3000 7.3100 -0.0100 -0.1368

柏瑞巨人基金 10.2000 10.3900 -0.1900 -1.8287

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4582 13.4580 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.6500 13.5900 0.0600 0.4415

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8428 12.8304 0.0124 0.0967

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5264 8.5181 0.0083 0.0974

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1089 10.0990 0.0099 0.0980

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9120 9.9004 0.0116 0.1172

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4700 11.4400 0.0300 0.2622

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367

柏瑞拉丁美洲基金 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3769 11.3782 -0.0013 -0.0114

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6493 8.6504 -0.0011 -0.0127

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7550 10.7351 0.0199 0.1854

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7965 9.7784 0.0181 0.1851

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.0943 12.0547 0.0396 0.3285

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4140 9.3833 0.0307 0.3272

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0456 10.0407 0.0049 0.0488

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0456 10.0407 0.0049 0.0488

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.6500 15.6700 -0.0200 -0.1276

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5590 13.5436 0.0154 0.1137

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.9900 13.9900 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.7500 18.9700 -0.2200 -1.1597

國泰小龍基金 13.3700 13.5100 -0.1400 -1.0363

國泰中小成長基金 37.6600 38.2500 -0.5900 -1.5425

國泰中國內需增長基金 10.8900 11.1200 -0.2300 -2.0684

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1075 10.1068 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6217 1.6211 0.0006 0.0370

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978

國泰中國新興戰略基金 12.8900 13.1500 -0.2600 -1.9772

國泰中港台基金 8.6200 8.6900 -0.0700 -0.8055

國泰台灣計量基金 11.5300 11.5900 -0.0600 -0.5177

國泰台灣貨幣市場基金 12.2174 12.2173 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 20.7100 20.8800 -0.1700 -0.8142

國泰全球基礎建設基金 11.6200 11.8200 -0.2000 -1.6921

國泰全球資源基金 6.9500 7.0700 -0.1200 -1.6973

國泰全球環保趨勢基金 8.1000 8.2600 -0.1600 -1.9371

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.6100 14.6700 -0.0600 -0.4090

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.6600 12.6900 -0.0300 -0.2364

國泰科技生化基金 28.2600 28.6200 -0.3600 -1.2579

國泰紐幣八年期保本基金 9.4084 9.3846 0.0238 0.2536

國泰紐幣保本基金 9.8791 9.8672 0.0119 0.1206

國泰高科技基金 8.8200 8.9300 -0.1100 -1.2318

國泰國泰基金 16.4200 16.6200 -0.2000 -1.2034

國泰策略高收益債券基金A 10.3500 10.3300 0.0200 0.1936

國泰策略高收益債券基金B 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092

國泰新興市場基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金A 10.9399 10.9159 0.0240 0.2199

國泰新興高收益債券基金B 9.3114 9.2909 0.0205 0.2207

國泰價值卓越基金 12.5300 12.6500 -0.1200 -0.9486

國泰豐益債券組合基金 11.6759 11.6592 0.0167 0.1432

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第一金大中華基金 19.3300 19.5600 -0.2300 -1.1759

第一金小型精選基金 24.3200 24.4400 -0.1200 -0.4910

第一金中國世紀基金 7.0900 7.1000 -0.0100 -0.1409

第一金中概平衡基金 18.9600 19.1500 -0.1900 -0.9922

第一金台灣成長基金 8.4000 8.5300 -0.1300 -1.5240

第一金台灣貨幣市場基金 14.9628 14.9626 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.6370 174.6350 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.0300 17.0300 0.0000 0.0000

第一金全球不動產證券化基金A 7.6263 7.5817 0.0446 0.5883

第一金全球不動產證券化基金B 6.0996 6.0640 0.0356 0.5871

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9647 9.9623 0.0024 0.0241

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4493 9.4470 0.0023 0.0244

第一金全球高收益債券基金A 14.5277 14.5122 0.0155 0.1068

第一金全球高收益債券基金B 11.2420 11.2300 0.0120 0.1069

第一金全球資源基金 10.6200 10.7000 -0.0800 -0.7477

第一金亞洲科技基金 14.0300 14.0300 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978

第一金店頭市場基金 7.9100 8.0600 -0.1500 -1.8610

第一金創新趨勢基金 13.4900 13.7300 -0.2400 -1.7480

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5835 9.5212 0.0623 0.6543

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2765 8.2228 0.0537 0.6531

第一金萬得福基金 12.9500 13.1400 -0.1900 -1.4460

第一金電子基金 25.5900 26.0500 -0.4600 -1.7658

第一金福元基金 8.4500 8.5500 -0.1000 -1.1696

第一金福王基金 12.0500 12.1900 -0.1400 -1.1485

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.9300 10.1500 -0.2200 -2.1675

統一大滿貫基金 24.4200 24.6100 -0.1900 -0.7720

統一大龍印基金 12.7100 12.9000 -0.1900 -1.4729

統一中小基金 16.7700 17.0000 -0.2300 -1.3529

統一台灣動力基金 11.8000 11.9800 -0.1800 -1.5025

統一全天候基金 64.8800 65.7700 -0.8900 -1.3532

統一全球債券組合基金 11.7276 11.7096 0.0180 0.1537

統一亞太基金 22.9100 23.1700 -0.2600 -1.1221

統一亞洲大金磚基金 11.3400 11.4600 -0.1200 -1.0471

統一奔騰基金 39.6800 40.3100 -0.6300 -1.5629

統一強棒貨幣市場基金 16.3650 16.3647 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.1000 17.2600 -0.1600 -0.9270

統一統信基金 23.9300 24.2700 -0.3400 -1.4009

統一黑馬基金 39.9200 40.5700 -0.6500 -1.6022

統一新亞洲科技能源基金 11.9600 12.1500 -0.1900 -1.5638

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9846 10.0137 -0.0291 -0.2906

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.2401 10.2275 0.0126 0.1232

統一經建基金 27.9900 28.4400 -0.4500 -1.5823

統一龍馬基金 46.3700 46.9800 -0.6100 -1.2984

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.9300 8.9500 -0.0200 -0.2235

凱基台灣精五門基金 18.7000 18.8800 -0.1800 -0.9534

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0646 10.0282 0.0364 0.3630

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4040 9.3701 0.0339 0.3618

凱基亞洲四金磚基金 12.7900 12.9100 -0.1200 -0.9295

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3585 11.3584 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.4500 18.6300 -0.1800 -0.9662

凱基雲端趨勢基金 11.8400 11.8700 -0.0300 -0.2527

凱基新興市場中小基金 12.9300 12.9800 -0.0500 -0.3852

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1305 10.1116 0.0189 0.1869

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8744 9.8560 0.0184 0.1867

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6100 8.6600 -0.0500 -0.5774

凱基資源國基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233

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富邦上証180基金 17.7100 17.7200 -0.0100 -0.0564

富邦大中華成長基金 4.5700 4.6400 -0.0700 -1.5086

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3093 10.3190 -0.0097 -0.0940

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6388 1.6398 -0.0010 -0.0610

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9980 10.0074 -0.0094 -0.0939

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6041 1.6051 -0.0010 -0.0623

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3083 10.3132 -0.0049 -0.0475

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6386 1.6389 -0.0003 -0.0183

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1288 10.1336 -0.0048 -0.0474

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6198 1.6201 -0.0003 -0.0185

富邦丰益債券組合基金 9.7880 9.7739 0.0141 0.1443

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.2400 29.3800 -0.1400 -0.4765

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.1200 36.2500 -0.1300 -0.3586

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.1800 37.3000 -0.1200 -0.3217

富邦台灣心基金 16.6600 16.8400 -0.1800 -1.0689

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.8500 14.0700 -0.2200 -1.5636

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.4400 11.6200 -0.1800 -1.5491

富邦台灣釆吉50基金 35.3500 35.4500 -0.1000 -0.2821

富邦台灣科技指數基金 37.1100 37.2700 -0.1600 -0.4293

富邦台灣鳳凰基金 655.1000 661.9800 -6.8800 -1.0393

富邦全球不動產基金 7.4600 7.4800 -0.0200 -0.2674

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8484 10.8550 -0.0066 -0.0608

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0926 10.0987 -0.0061 -0.0604

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3683 15.3681 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 50.2100 50.6300 -0.4200 -0.8296

富邦冠軍基金 24.7900 25.0200 -0.2300 -0.9193

富邦科技基金 18.8500 19.1300 -0.2800 -1.4637

富邦高成長基金 18.4800 18.6900 -0.2100 -1.1236

富邦基金 9.7600 9.8500 -0.0900 -0.9137

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4916 11.4908 0.0008 0.0070

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6361 10.6353 0.0008 0.0075

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6447 10.6439 0.0008 0.0075

富邦新興亞洲高成長基金 9.0700 9.1800 -0.1100 -1.1983

富邦農糧精選基金 10.3800 10.4600 -0.0800 -0.7648

富邦精準基金 41.9900 42.4000 -0.4100 -0.9670

富邦精銳中小基金 10.5500 10.7200 -0.1700 -1.5858

富邦價值基金 17.5900 17.7400 -0.1500 -0.8456

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.3500 23.6300 -0.2800 -1.1849

富達卓越領航全球組合基金 11.5300 11.4600 0.0700 0.6108

富達動力領航組合基金 11.9300 11.8900 0.0400 0.3364

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富蘭克林華美中國消費基金 9.5000 9.6900 -0.1900 -1.9608

富蘭克林華美中華基金 11.0400 11.2200 -0.1800 -1.6043

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.0000 13.1100 -0.1100 -0.8391

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.0000 14.0600 -0.0600 -0.4267

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8789 9.8531 0.0258 0.2619

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.2175 10.1909 0.0266 0.2610

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.1033 10.1011 0.0022 0.0218

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4442 10.4420 0.0022 0.0211

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5864 10.5818 0.0046 0.0435

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6489 11.6437 0.0052 0.0447

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1731 10.1722 0.0009 0.0089

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5393 10.5391 0.0002 0.0019

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7948 10.7674 0.0274 0.2545

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.0217 13.9860 0.0357 0.2553

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.4918 10.5026 -0.0108 -0.1028

富蘭克林華美第一富基金 28.9100 29.1300 -0.2200 -0.7552

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1005 10.1004 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 11.5800 11.7600 -0.1800 -1.5306

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5335 9.5437 -0.0102 -0.1069

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3415 9.3706 -0.0291 -0.3106

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4229 9.4058 0.0171 0.1818

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4512 11.4303 0.0209 0.1829

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2340 10.2333 0.0007 0.0068

復華人生目標基金 24.4805 24.7794 -0.2989 -1.2062

復華大中華中小策略基金 8.6300 8.6700 -0.0400 -0.4614

復華中小精選基金 38.5600 39.1600 -0.6000 -1.5322

復華全方位基金 17.7000 17.9300 -0.2300 -1.2828

復華全球大趨勢基金 14.6300 14.6900 -0.0600 -0.4084

復華全球平衡基金 15.9300 15.9900 -0.0600 -0.3752

復華全球原物料基金 9.6700 9.7600 -0.0900 -0.9221

復華全球消費基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 11.0472 11.0348 0.0124 0.1124

復華全球債券基金 13.1261 13.1131 0.0130 0.0991

復華全球債券組合基金 14.2800 14.2600 0.0200 0.1403

復華全球資產證券化基金A 11.8100 11.8700 -0.0600 -0.5055

復華全球資產證券化基金B 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465

復華有利貨幣市場基金 13.2120 13.2118 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.5000 11.5500 -0.0500 -0.4329

復華亞太成長基金 10.1300 10.2600 -0.1300 -1.2671

復華東協世紀基金 12.9400 12.9400 0.0000 0.0000

復華南非幣2017保本基金 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020

復華南非幣長期收益基金A 10.2800 10.0900 0.1900 1.8831

復華南非幣長期收益基金B 9.2900 9.1800 0.1100 1.1983

復華南非幣短期收益基金A 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879

復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.7100 -0.0300 -0.3090

復華美國新星基金 9.9000 9.9800 -0.0800 -0.8016

復華神盾基金 16.9143 17.1417 -0.2274 -1.3266

復華高成長基金 39.0400 39.4000 -0.3600 -0.9137

復華高益策略組合基金 12.9000 12.9000 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1651 14.1649 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.5400 13.7600 -0.2200 -1.5988

復華華人世紀基金 12.8800 13.0900 -0.2100 -1.6043

復華傳家二號基金 19.0701 19.3057 -0.2356 -1.2204

復華傳家基金 16.8892 17.0753 -0.1861 -1.0899

復華奧林匹克全球組合基金 15.1500 15.1200 0.0300 0.1984

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4200 12.3900 0.0300 0.2421

復華新興人民幣短期收益基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002

復華新興人民幣債券基金A 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7800 -0.0400 -0.4090

復華新興市場高收益債券基金A 10.2000 10.1600 0.0400 0.3937

復華新興市場高收益債券基金B 8.2700 8.2300 0.0400 0.4860

復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932

復華新興債股動力組合基金 10.5900 10.5600 0.0300 0.2841

復華滬深300 A股基金 12.9700 12.9800 -0.0100 -0.0770

復華數位經濟基金 30.0600 30.5000 -0.4400 -1.4426

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4904 10.4837 0.0067 0.0639

惠理康和台灣紅不讓基金 15.8100 15.9800 -0.1700 -1.0638

惠理康和兩岸價值基金 9.2300 9.4200 -0.1900 -2.0170

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0614 10.0710 -0.0096 -0.0953

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0255 10.0289 -0.0034 -0.0339

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.8873 9.8899 -0.0026 -0.0263

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0629 10.0725 -0.0096 -0.0953

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0248 10.0281 -0.0033 -0.0329

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.8873 9.8899 -0.0026 -0.0263

景順主流基金 15.9300 16.1200 -0.1900 -1.1787

景順台灣科技基金 25.8900 26.3000 -0.4100 -1.5589

景順平衡基金 10.9500 11.0700 -0.1200 -1.0840

景順全球科技基金 11.8600 11.8700 -0.0100 -0.0843

景順全球康健基金 16.5400 16.6000 -0.0600 -0.3615

景順貨幣市場基金 15.6949 15.6947 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.8900 30.3100 -0.4200 -1.3857

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9542 9.9499 0.0043 0.0432

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8056 9.8322 -0.0266 -0.2705

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2361 10.2298 0.0063 0.0616

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1134 10.1408 -0.0274 -0.2702

華南永昌中小型基金 9.9600 10.0400 -0.0800 -0.7968

華南永昌台灣精選基金 10.0700 10.1400 -0.0700 -0.6903

華南永昌永昌基金 13.5800 13.6800 -0.1000 -0.7310

華南永昌全球亨利組合基金 14.0401 14.0148 0.0253 0.1805

華南永昌全球神農水資源基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.4400 6.5000 -0.0600 -0.9231

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.8100 5.8600 -0.0500 -0.8532

華南永昌全球精品基金 12.8400 12.7500 0.0900 0.7059

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2254 9.1831 0.0423 0.4606

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4077 10.3600 0.0477 0.4604

華南永昌前瞻科技基金 13.4900 13.6500 -0.1600 -1.1722

華南永昌黃河世紀基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452

華南永昌愛台灣基金 8.2200 8.2200 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9516 15.9514 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.5222 16.7411 -0.2189 -1.3076

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7464 11.7462 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 22.4500 22.7700 -0.3200 -1.4054

華頓台灣基金 19.4200 19.6500 -0.2300 -1.1705

華頓平安貨幣市場基金 11.3164 11.3162 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.3700 12.3800 -0.0100 -0.0808

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2135 10.2080 0.0055 0.0539

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0009 9.9955 0.0054 0.0540

華頓全球高收益債券基金A 12.8619 12.8414 0.0205 0.1596

華頓全球高收益債券基金B 10.4413 10.4247 0.0166 0.1592

華頓全球黑鑽油源基金 6.8800 6.9900 -0.1100 -1.5737

華頓典範科技基金 8.9000 8.9900 -0.0900 -1.0011

華頓新興亞太債券基金A 10.1656 10.1514 0.0142 0.1399

華頓新興亞太債券基金B 9.3119 9.2989 0.0130 0.1398

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匯豐中小基金 8.3800 8.5000 -0.1200 -1.4118

匯豐中國A股匯聚基金 9.1000 9.1200 -0.0200 -0.2193

匯豐中國動力基金 10.6300 10.7000 -0.0700 -0.6542

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3018 2.3028 -0.0010 -0.0434

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2319 2.2329 -0.0010 -0.0448

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9953 10.9933 0.0020 0.0182

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8816 10.8796 0.0020 0.0184

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3688 0.3687 0.0001 0.0271

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3650 0.3649 0.0001 0.0274

匯豐五福全球債券組合基金 12.7694 12.7605 0.0089 0.0698

匯豐太平洋精典基金 13.4000 13.3400 0.0600 0.4498

匯豐台灣精典基金 18.3900 18.5400 -0.1500 -0.8091

匯豐全球新富基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000

匯豐全球趨勢組合基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

匯豐全球關鍵資源基金 8.5200 8.5700 -0.0500 -0.5834

匯豐安富基金 21.6800 21.7900 -0.1100 -0.5048

匯豐成功基金 32.1200 32.2900 -0.1700 -0.5265

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5313 9.5310 0.0003 0.0032

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2007 11.2005 0.0002 0.0018

匯豐拉丁美洲基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130

匯豐金磚動力基金 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8211 14.8209 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6591 15.6589 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6400 5.6500 -0.0100 -0.1770

匯豐新鑽動力基金 9.3400 9.3000 0.0400 0.4301

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0590 7.9889 0.0701 0.8775

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1428 10.0728 0.0700 0.6949

匯豐龍鳳基金 38.7800 39.0700 -0.2900 -0.7423

匯豐龍騰電子基金 25.7900 26.0900 -0.3000 -1.1499

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1623 12.1588 0.0035 0.0288

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.4000 16.6200 -0.2200 -1.3237

新光中國成長基金 8.9500 9.1300 -0.1800 -1.9715

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5805 17.5804 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 17.9000 18.1700 -0.2700 -1.4860

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1813 15.1810 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948

新光亞洲精選基金 23.7200 23.6100 0.1100 0.4659

新光兩岸優勢基金 9.4000 9.5600 -0.1600 -1.6736

新光店頭基金 21.2200 21.6600 -0.4400 -2.0314

新光國家建設基金 19.8600 20.0700 -0.2100 -1.0463

新光創新科技基金 13.0200 13.1900 -0.1700 -1.2889

新光傳產優勢基金 10.8900 11.0700 -0.1800 -1.6260

新光新興星鑽基金 9.0500 9.0200 0.0300 0.3326

新光福運平衡基金 13.2037 13.2823 -0.0786 -0.5918

新光增長收益基金 10.5800 10.6700 -0.0900 -0.8435

新光澳幣保本基金 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6400 5.6500 -0.0100 -0.1770

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9890 11.9991 -0.0101 -0.0842

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8178 9.8261 -0.0083 -0.0845

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.2900 9.4600 -0.1700 -1.7970

群益中小型股基金 34.9100 35.3800 -0.4700 -1.3284

群益中國新機會基金-美元 8.9497 9.1142 -0.1645 -1.8049

群益中國新機會基金-新臺幣 8.9500 9.1200 -0.1700 -1.8640

群益台股指數基金 12.9270 12.9940 -0.0670 -0.5156

群益平衡王基金 19.4980 19.5874 -0.0894 -0.4564

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.4400 7.4200 0.0200 0.2695

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8800 5.8600 0.0200 0.3413

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.7536 9.6985 0.0551 0.5681

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9037 8.8534 0.0503 0.5681

群益全球關鍵生技基金-美元 10.2696 10.3419 -0.0723 -0.6991

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.2000 10.2800 -0.0800 -0.7782

群益印巴雙星基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000

群益印度中小基金 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700

群益多利策略組合基金 11.5800 11.5700 0.0100 0.0864

群益多重收益組合基金 13.0500 13.0300 0.0200 0.1535

群益多重資產組合基金 12.9100 12.8900 0.0200 0.1552

群益安家基金 16.9308 17.1614 -0.2306 -1.3437

群益安穩貨幣市場基金 15.7937 15.7934 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.7900 9.8500 -0.0600 -0.6091

群益亞太新趨勢平衡基金 13.9500 13.9600 -0.0100 -0.0716

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7454 9.7252 0.0202 0.2077

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9299 8.9114 0.0185 0.2076

群益店頭市場基金 60.2000 61.0200 -0.8200 -1.3438

群益東方盛世基金 8.7200 8.8100 -0.0900 -1.0216

群益東協成長基金 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000

群益長安基金 19.2400 19.4700 -0.2300 -1.1813

群益美國新創亮點基金-美元 10.2596 10.3647 -0.1051 -1.0140

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.2100 10.3200 -0.1100 -1.0659

群益真善美基金 17.2901 17.3593 -0.0692 -0.3986

群益馬拉松基金 85.5900 86.3000 -0.7100 -0.8227

群益創新科技基金 23.4800 23.7700 -0.2900 -1.2200

群益華夏盛世基金 10.0600 10.1600 -0.1000 -0.9843

群益奧斯卡基金 20.1000 20.3800 -0.2800 -1.3739

群益新興大消費基金 9.6000 9.6400 -0.0400 -0.4149

群益新興金鑽基金 7.6400 7.6600 -0.0200 -0.2611

群益葛萊美基金 16.6700 16.9500 -0.2800 -1.6519

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.8100 25.0100 -0.2000 -0.7997

德信中國精選成長基金 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636

德信台灣主流中小基金 13.9900 14.1000 -0.1100 -0.7801

德信新興股票組合基金 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982

德信萬保貨幣市場基金 11.7210 11.7208 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0392 11.0335 0.0057 0.0517

德信數位時代基金 22.3500 22.6000 -0.2500 -1.1062

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德盛台灣大壩基金 14.3700 14.5100 -0.1400 -0.9649

德盛全球生技大壩基金 26.6500 27.0800 -0.4300 -1.5879

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0000 12.0100 -0.0100 -0.0833

德盛安聯中國策略增長基金 10.5900 10.5600 0.0300 0.2841

德盛安聯台灣好息富基金 12.0300 12.1600 -0.1300 -1.0691

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2545 12.2543 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.2900 16.5300 -0.2400 -1.4519

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.2455 14.2188 0.0267 0.1878

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.4972 11.4725 0.0247 0.2153

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5657 10.5431 0.0226 0.2144

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.0800 9.0700 0.0100 0.1103

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.2600 11.3900 -0.1300 -1.1414

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9700 11.9300 0.0400 0.3353

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8958 11.8896 0.0062 0.0522

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7083 11.7022 0.0061 0.0521

德盛安聯全球新興市場基金 15.2600 15.2400 0.0200 0.1312

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4500 10.5600 -0.1100 -1.0417

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.2700 20.3000 -0.0300 -0.1478

德盛科技大壩基金 20.3200 20.6400 -0.3200 -1.5504

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4472 11.4471 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.5000 17.6900 -0.1900 -1.0741

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.5300 20.6400 -0.1100 -0.5330

德銀遠東DWS全球神農基金 11.1600 11.1600 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2400 11.2400 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1733 9.1724 0.0009 0.0098

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1991 11.1980 0.0011 0.0098

德銀遠東DWS科技基金 16.1900 16.4600 -0.2700 -1.6403

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摩根大歐洲基金 17.7000 17.5700 0.1300 0.7399

摩根中小基金 19.4700 19.6500 -0.1800 -0.9160

摩根中美G2新勢力基金 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000

摩根中國A股基金 9.0400 9.0700 -0.0300 -0.3308

摩根中國亮點基金 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148

摩根台灣金磚基金 15.5800 15.7200 -0.1400 -0.8906

摩根台灣基金 10.1600 10.2500 -0.0900 -0.8781

摩根台灣貨幣市場基金 16.1009 16.1008 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 17.9800 18.1400 -0.1600 -0.8820

摩根台灣增長基金 39.7400 39.9700 -0.2300 -0.5754

摩根平衡基金 25.0200 25.1900 -0.1700 -0.6749

摩根全球α基金 15.0800 15.0500 0.0300 0.1993

摩根全球平衡基金 15.0664 15.0180 0.0484 0.3223

摩根全球發現基金 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895

摩根安家理財基金 11.0426 11.0443 -0.0017 -0.0154

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9513 10.9355 0.0158 0.1445

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7978 11.7808 0.0170 0.1443

摩根亞洲基金 37.8300 37.8400 -0.0100 -0.0264

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1383 10.1378 0.0005 0.0049

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1066 10.1075 -0.0009 -0.0089

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7823 11.7818 0.0005 0.0042

摩根東方內需機會基金 11.8500 11.8700 -0.0200 -0.1685

摩根東方科技基金 21.4200 21.4900 -0.0700 -0.3257

摩根金龍收成基金 14.7100 14.7800 -0.0700 -0.4736

摩根第一貨幣市場基金 14.8652 14.8650 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171

摩根新金磚五國基金 9.6900 9.6100 0.0800 0.8325

摩根新絲路基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866

摩根新興35基金 11.2500 11.1900 0.0600 0.5362

摩根新興日本基金 16.7200 16.6500 0.0700 0.4204

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4559 9.4246 0.0313 0.3321

摩根新興活利債券基金-累積型 10.8957 10.8597 0.0360 0.3315

摩根新興科技基金 37.9400 38.5200 -0.5800 -1.5057

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5969 9.5894 0.0075 0.0782

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2805 10.2724 0.0081 0.0789

摩根資源活力股票基金 5.2400 5.2400 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 15.1600 15.2900 -0.1300 -0.8502

摩根龍揚基金 22.1700 22.2800 -0.1100 -0.4937

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3567 10.3697 -0.0130 -0.1254

摩根總收益組合基金-累積型 10.9244 10.9381 -0.0137 -0.1253

摩根縱橫台商基金 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942

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聯邦中國龍基金 18.3000 18.5400 -0.2400 -1.2945

聯邦金鑽平衡基金 15.0429 15.2433 -0.2004 -1.3147

聯邦貨幣市場基金 12.9342 12.9340 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.2802 10.2213 0.0589 0.5763

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1537 10.0955 0.0582 0.5765

聯邦精選科技基金 9.4700 9.5100 -0.0400 -0.4206

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.3171 15.2899 0.0272 0.1779

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3646 10.3503 0.0143 0.1382

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6186 9.6053 0.0133 0.1385

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.7800 27.9600 -0.1800 -0.6438

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980

聯博亞太地產基金-A類型 11.2900 11.2400 0.0500 0.4448

聯博亞太地產基金-B類型 8.6600 8.6300 0.0300 0.3476

聯博貨幣市場基金 14.7957 14.7955 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9747 9.9648 0.0099 0.0994

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5408 9.5313 0.0095 0.0997

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瀚亞中小型股基金 14.6900 14.9000 -0.2100 -1.4094

瀚亞中國基金 10.3400 10.3000 0.0400 0.3884

瀚亞巴西基金 6.3600 6.3900 -0.0300 -0.4695

瀚亞外銷基金 29.4500 29.6000 -0.1500 -0.5068

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2944 10.2853 0.0091 0.0885

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6618 12.6512 0.0106 0.0838

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2703 10.2592 0.0111 0.1082

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.3083 10.2991 0.0092 0.0893

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3086 10.3407 -0.0321 -0.3104

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2148 10.2037 0.0111 0.1088

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3139 12.3684 -0.0545 -0.4406

瀚亞全球綠色金脈基金 13.3600 13.3300 0.0300 0.2251

瀚亞印度基金 18.1400 18.0800 0.0600 0.3319

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088

瀚亞亞太高股息基金 13.6200 13.5700 0.0500 0.3685

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0900 11.0300 0.0600 0.5440

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.8633 12.8392 0.0241 0.1877

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7714 12.7740 -0.0026 -0.0204

瀚亞非洲基金-南非幣 10.3600 10.3800 -0.0200 -0.1927

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.5400 21.3000 0.2400 1.1268

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3162 13.3159 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 14.5600 14.5300 0.0300 0.2065

瀚亞高科技基金 48.1500 48.6800 -0.5300 -1.0887

瀚亞理財通基金 19.8000 19.8600 -0.0600 -0.3021

瀚亞菁華基金 17.0100 17.1700 -0.1600 -0.9319

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3776 10.3505 0.0271 0.2618

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4948 9.5075 -0.0127 -0.1336

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.3155 10.1740 0.1415 1.3908

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.0231 9.8856 0.1375 1.3909

瀚亞電通網基金 11.8600 12.0000 -0.1400 -1.1667

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0654 13.0581 0.0073 0.0559

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5888 12.6238 -0.0350 -0.2773

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2800 13.2300 0.0500 0.3779

瀚亞歐洲基金 11.1200 11.0000 0.1200 1.0909

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3760 10.3671 0.0089 0.0859

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5805 9.6223 -0.0418 -0.4344

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