基金名稱 103/05/07 103/05/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.0300 9.0600 -0.0300 -0.3311
中國信託台灣優勢基金 12.5800 12.5700 0.0100 0.0796
中國信託全球固定收益組合基金 14.2830 14.2791 0.0039 0.0273
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.2479 10.2380 0.0099 0.0967
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0694 10.0992 -0.0298 -0.2951
中國信託東方精選基金 7.6400 7.6200 0.0200 0.2625
中國信託益利信貨幣市場基金 13.1012 13.1010 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7861 10.7859 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 13.4121 13.4311 -0.0190 -0.1415
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元大寶來2001基金 47.7500 47.9400 -0.1900 -0.3963
元大寶來上證50基金 16.8000 16.9100 -0.1100 -0.6505
元大寶來巴西指數基金 6.9590 6.8760 0.0830 1.2071
元大寶來巴菲特基金 21.8800 21.9500 -0.0700 -0.3189
元大寶來台股指數基金 10.2970 10.3250 -0.0280 -0.2712
元大寶來台商收成基金 22.1700 22.3200 -0.1500 -0.6720
元大寶來台灣中型100基金 30.0900 30.2000 -0.1100 -0.3642
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.5650 17.6090 -0.0440 -0.2499
元大寶來台灣卓越50基金 61.7100 61.8200 -0.1100 -0.1779
元大寶來台灣金融基金 13.1600 13.2300 -0.0700 -0.5291
元大寶來台灣高股息基金 24.2200 24.3200 -0.1000 -0.4112
元大寶來台灣電子科技基金 27.4300 27.4700 -0.0400 -0.1456
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5400 9.5600 -0.0200 -0.2092
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5100 13.5200 -0.0100 -0.0740
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8500 7.8700 -0.0200 -0.2541
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4300 6.4500 -0.0200 -0.3101
元大寶來全球成長基金 17.5200 17.6400 -0.1200 -0.6803
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8923 8.8434 0.0489 0.5530
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3919 7.3513 0.0406 0.5523
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6500 12.6400 0.0100 0.0791
元大寶來全球農業商機基金 16.9200 16.9900 -0.0700 -0.4120
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9300 0.0100 0.0915
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 9.1110 9.1100 0.0010 0.0110
元大寶來印度指數基金 7.7710 7.7510 0.0200 0.2580
元大寶來印度基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339
元大寶來多元基金 10.6200 10.6900 -0.0700 -0.6548
元大寶來多多基金 16.5500 16.6400 -0.0900 -0.5409
元大寶來多福基金 51.1300 51.3500 -0.2200 -0.4284
元大寶來亞太成長基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0342 9.0041 0.0301 0.3343
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6976 8.6686 0.0290 0.3345
元大寶來卓越基金 38.1500 38.2500 -0.1000 -0.2614
元大寶來店頭基金 7.4100 7.4100 0.0000 0.0000
元大寶來泛歐成長基金 9.6000 9.6300 -0.0300 -0.3115
元大寶來矽谷基金 12.2200 12.2100 0.0100 0.0819
元大寶來高科技基金 11.8200 11.9100 -0.0900 -0.7557
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9612 15.9610 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7695 11.7694 0.0001 0.0009
元大寶來富櫃50基金 13.6100 13.5900 0.0200 0.1472
元大寶來新主流基金 18.5700 18.6600 -0.0900 -0.4823
元大寶來新台灣基金 29.9800 30.1200 -0.1400 -0.4648
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.6304 10.6209 0.0095 0.0895
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5151 9.5066 0.0085 0.0894
元大寶來新興亞洲基金 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8371 14.8369 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 28.1400 28.0900 0.0500 0.1780
元大寶來精準中小基金 18.1200 18.0600 0.0600 0.3322
元大寶來摩臺基金 29.8200 29.8800 -0.0600 -0.2008
元大寶來標智滬深300基金 11.1800 11.2300 -0.0500 -0.4452
元大寶來績效基金 34.2700 34.3700 -0.1000 -0.2910
元大寶來雙盈基金 23.5000 23.6100 -0.1100 -0.4659
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日盛MIT主流基金 11.9000 11.9400 -0.0400 -0.3350
日盛上選基金 22.3000 22.2900 0.0100 0.0449
日盛小而美基金 16.9100 16.9400 -0.0300 -0.1771
日盛日盛基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885
日盛全球抗暖化基金 8.3600 8.3900 -0.0300 -0.3576
日盛全球新興債券基金A 10.4338 10.4089 0.0249 0.2392
日盛全球新興債券基金B 10.0973 10.0732 0.0241 0.2393
日盛亞洲高收益債券基金A 11.0804 11.0770 0.0034 0.0307
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0229 10.0198 0.0031 0.0309
日盛金緻招牌組合基金 9.8536 9.8479 0.0057 0.0579
日盛首選基金 11.3800 11.3500 0.0300 0.2643
日盛高科技基金 10.8100 10.7800 0.0300 0.2783
日盛貨幣市場基金 14.4865 14.4862 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 26.0500 25.9800 0.0700 0.2694
日盛精選五虎基金 28.3300 28.4400 -0.1100 -0.3868
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台新1699貨幣市場基金 13.2378 13.2376 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 23.9200 23.8200 0.1000 0.4198
台新大眾基金 21.4900 21.4600 0.0300 0.1398
台新大眾貨幣市場基金 13.9025 13.9023 0.0002 0.0014
台新中國通基金 25.4400 25.4000 0.0400 0.1575
台新主流基金 16.9800 16.9400 0.0400 0.2361
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.1700 16.2100 -0.0400 -0.2468
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1200 15.1500 -0.0300 -0.1980
台新印度基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998
台新亞美短期債券基金 10.0816 10.0704 0.0112 0.1112
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6972 9.6922 0.0050 0.0516
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6057 10.6003 0.0054 0.0509
台新真吉利貨幣市場基金 10.8989 10.8987 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 23.0275 23.0206 0.0069 0.0300
台新新興市場債券基金(A類型) 9.9885 9.9747 0.0138 0.1384
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4563 9.4433 0.0130 0.1377
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5800 7.5200 0.0600 0.7979
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.1100 7.0600 0.0500 0.7082
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0480 8.0490 -0.0010 -0.0124
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2310 11.2180 0.0130 0.1159
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未來資產台灣新趨勢基金 13.4600 13.5600 -0.1000 -0.7375
未來資產全球大消費基金 11.2400 11.3600 -0.1200 -1.0563
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0700 8.0700 0.0000 0.0000
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0833 11.0808 0.0025 0.0226
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0079 11.0054 0.0025 0.0227
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3518 12.3516 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 8.1100 8.1800 -0.0700 -0.8558
未來資產新興市場債券基金A 9.4741 9.4660 0.0081 0.0856
未來資產新興市場債券基金B 9.1285 9.1206 0.0079 0.0866
未來資產閣來寶全球組合基金 12.3400 12.3700 -0.0300 -0.2425
未來資產環球債券基金A 9.8737 9.8779 -0.0042 -0.0425
未來資產環球債券基金B 9.3114 9.3154 -0.0040 -0.0429
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永豐中小基金 36.6800 36.6600 0.0200 0.0546
永豐中概平衡基金 31.1500 31.0700 0.0800 0.2575
永豐主流品牌基金 13.5800 13.6200 -0.0400 -0.2937
永豐永豐基金 30.5400 30.5600 -0.0200 -0.0655
永豐全球平衡組合基金 12.3400 12.3400 0.0000 0.0000
永豐全球新興向榮基金 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703
永豐高科技基金 15.7400 15.7000 0.0400 0.2548
永豐貨幣市場基金 13.6393 13.6391 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3261 9.3145 0.0116 0.1245
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9459 9.9334 0.0125 0.1258
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2727 9.2602 0.0125 0.1350
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0642 11.0493 0.0149 0.1349
永豐臺灣加權ETF基金 43.9600 44.0600 -0.1000 -0.2270
永豐領航科技基金 20.5900 20.6800 -0.0900 -0.4352
永豐環球趨勢資源基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000
永豐趨勢平衡基金 32.7900 32.6900 0.1000 0.3059
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0341 10.0334 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 12.8700 12.9700 -0.1000 -0.7710
兆豐國際民生動力基金 9.8400 9.9300 -0.0900 -0.9063
兆豐國際生命科學基金 16.6400 16.6900 -0.0500 -0.2996
兆豐國際全球高股息基金 9.5600 9.5900 -0.0300 -0.3128
兆豐國際全球基金 30.4700 30.7200 -0.2500 -0.8138
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955
兆豐國際國民基金 22.2300 22.3600 -0.1300 -0.5814
兆豐國際第一基金 12.1700 12.2000 -0.0300 -0.2459
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.8419 9.8229 0.0190 0.1934
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3373 9.3192 0.0181 0.1942
兆豐國際萬全基金 16.7400 16.8100 -0.0700 -0.4164
兆豐國際電子基金 20.4800 20.6000 -0.1200 -0.5825
兆豐國際綠鑽基金 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245
兆豐國際豐台灣基金 27.2200 27.3600 -0.1400 -0.5117
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2611 12.2609 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 10.9600 11.0200 -0.0600 -0.5445
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8388 10.8341 0.0047 0.0434
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9968 9.9924 0.0044 0.0440
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3710 10.3629 0.0081 0.0782
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1153 10.1074 0.0079 0.0782
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安多利永利貨幣市場基金 12.6824 12.6823 0.0001 0.0008
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安泰INGｅ科技基金 13.8900 13.9300 -0.0400 -0.2872
安泰ING中小基金 31.2300 31.4000 -0.1700 -0.5414
安泰ING巴西基金 7.0300 6.9500 0.0800 1.1511
安泰ING日本基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242
安泰ING台灣高股息基金 18.7500 18.8600 -0.1100 -0.5832
安泰ING台灣運籌基金 23.8000 23.9200 -0.1200 -0.5017
安泰ING平衡基金 15.2500 15.3100 -0.0600 -0.3919
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.3400 12.3200 0.0200 0.1623
安泰ING全球生技醫療基金 14.0300 14.1600 -0.1300 -0.9181
安泰ING全球品牌基金 22.5100 22.6100 -0.1000 -0.4423
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0905 9.0805 0.0100 0.1101
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9742 10.9621 0.0121 0.1104
安泰ING全球氣候變遷基金 7.7400 7.7600 -0.0200 -0.2577
安泰ING全球高股息基金季配型 13.5100 13.5300 -0.0200 -0.1478
安泰ING全球高股息基金累積型 16.8900 16.9300 -0.0400 -0.2363
安泰ING成長基金 22.8300 22.9700 -0.1400 -0.6095
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.2100 11.1600 0.0500 0.4480
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1270 10.1203 0.0067 0.0662
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7906 11.7828 0.0078 0.0662
安泰ING金磚七國基金 9.1700 9.1400 0.0300 0.3282
安泰ING泰國基金 36.2000 36.6900 -0.4900 -1.3355
安泰ING高科技基金 6.8800 6.9000 -0.0200 -0.2899
安泰ING貨幣市場基金 15.9708 15.9706 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 17.0900 17.0500 0.0400 0.2346
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3700 9.3523 0.0177 0.1893
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1906 11.1695 0.0211 0.1889
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.1700 7.0900 0.0800 1.1284
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9520 11.9519 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.9900 13.0000 -0.0100 -0.0769
安泰ING積極成長基金 9.5200 9.5800 -0.0600 -0.6263
安泰ING優質基金 26.4700 26.6300 -0.1600 -0.6008
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4125 10.3726 0.0399 0.3847
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2858 10.2494 0.0364 0.3551
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5275 10.4871 0.0404 0.3852
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3985 10.3618 0.0367 0.3542
安泰ING環球基金 11.1600 11.1900 -0.0300 -0.2681
安泰ING鴻利基金 15.8800 15.9400 -0.0600 -0.3764
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6919 16.6917 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 15.7800 15.8800 -0.1000 -0.6297
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584
安泰ING鑫平衡組合基金 13.0200 12.9600 0.0600 0.4630
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8752 12.8526 0.0226 0.1758
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金 18.3900 18.4900 -0.1000 -0.5408
宏利全球債券組合基金 12.6974 12.6939 0.0035 0.0276
宏利亞太入息債券基金A 11.3693 11.3639 0.0054 0.0475
宏利亞太入息債券基金B 9.6501 9.6455 0.0046 0.0477
宏利亞太中小企業基金 18.1600 18.1300 0.0300 0.1655
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0409 11.0139 0.0270 0.2451
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8815 8.8599 0.0216 0.2438
宏利萬利貨幣市場基金 13.4800 13.4799 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000
宏利臺灣高股息基金 19.8800 20.0300 -0.1500 -0.7489
宏利澳幣保本基金 9.7272 9.7108 0.0164 0.1689
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944
貝萊德新台幣基金 12.7501 12.7499 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 15.2100 15.3200 -0.1100 -0.7180
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大俄羅斯基金 9.7300 9.6600 0.0700 0.7246
保德信中小型股基金 35.2100 35.6000 -0.3900 -1.0955
保德信中國品牌基金 7.3400 7.3000 0.0400 0.5480
保德信台商全方位基金 26.2600 26.4400 -0.1800 -0.6808
保德信全球中小基金 22.8200 22.9200 -0.1000 -0.4363
保德信全球消費商機基金 14.8400 14.9200 -0.0800 -0.5362
保德信全球基礎建設基金 11.4200 11.4300 -0.0100 -0.0875
保德信全球資源基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107
保德信全球優質股息成長基金 12.7900 12.8100 -0.0200 -0.1561
保德信全球醫療生化基金 27.5400 27.7300 -0.1900 -0.6852
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1567 10.1439 0.0128 0.1262
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6635 10.6500 0.0135 0.1268
保德信亞太基金 18.5800 18.5100 0.0700 0.3782
保德信店頭市場基金 28.8000 28.9100 -0.1100 -0.3805
保德信拉丁美洲基金 8.3600 8.2900 0.0700 0.8444
保德信金平衡基金 23.4300 23.4900 -0.0600 -0.2554
保德信金滿意基金 34.2700 34.4300 -0.1600 -0.4647
保德信科技島基金 18.1800 18.3400 -0.1600 -0.8724
保德信高成長基金 72.2600 72.9000 -0.6400 -0.8779
保德信第一基金 21.6400 21.7900 -0.1500 -0.6884
保德信貨幣市場基金 15.4723 15.4721 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.8000 8.8400 -0.0400 -0.4525
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8495 9.8470 0.0025 0.0254
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2988 10.2962 0.0026 0.0253
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6973 8.6741 0.0232 0.2675
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3132 10.2857 0.0275 0.2674
保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865
保德信瑞騰基金 15.1657 15.1656 0.0001 0.0007
保德信歐洲組合基金 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德世界資源基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2205 8.2602 -0.0397 -0.4806
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4520 10.4352 0.0168 0.1610
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4803 11.4802 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.7500 13.7700 -0.0200 -0.1452
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.7500 13.7700 -0.0200 -0.1452
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.2900 7.2700 0.0200 0.2751
柏瑞巨人基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4578 13.4577 0.0001 0.0007
柏瑞全球金牌組合基金 13.6400 13.6300 0.0100 0.0734
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8198 12.8082 0.0116 0.0906
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5111 8.5034 0.0077 0.0906
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0889 10.0752 0.0137 0.1360
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.8894 9.8807 0.0087 0.0881
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4800 11.4700 0.0100 0.0872
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4800 8.4700 0.0100 0.1181
柏瑞拉丁美洲基金 9.7200 9.6500 0.0700 0.7254
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3757 11.3644 0.0113 0.0994
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6485 8.6399 0.0086 0.0995
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7304 10.7175 0.0129 0.1204
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7741 9.7624 0.0117 0.1199
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.0292 12.0128 0.0164 0.1365
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3634 9.3506 0.0128 0.1369
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0500 10.0438 0.0062 0.0617
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0500 10.0438 0.0062 0.0617
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7200 15.7200 0.0000 0.0000
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5391 13.5262 0.0129 0.0954
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0600 14.0700 -0.0100 -0.0711
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.9100 18.9900 -0.0800 -0.4213
國泰小龍基金 13.5400 13.5400 0.0000 0.0000
國泰中小成長基金 38.4000 38.2600 0.1400 0.3659
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964
國泰台灣計量基金 11.5400 11.5700 -0.0300 -0.2593
國泰台灣貨幣市場基金 12.2171 12.2169 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 20.9200 20.9700 -0.0500 -0.2384
國泰全球基礎建設基金 11.9200 11.9000 0.0200 0.1681
國泰全球資源基金 7.0900 7.1100 -0.0200 -0.2813
國泰全球環保趨勢基金 8.4100 8.4500 -0.0400 -0.4734
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.7600 14.7800 -0.0200 -0.1353
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7400 12.7500 -0.0100 -0.0784
國泰科技生化基金 28.7000 28.7400 -0.0400 -0.1392
國泰紐幣八年期保本基金 9.3627 9.3767 -0.0140 -0.1493
國泰紐幣保本基金 9.8494 9.8616 -0.0122 -0.1237
國泰高科技基金 8.9600 8.9800 -0.0200 -0.2227
國泰國泰基金 16.6300 16.6600 -0.0300 -0.1801
國泰策略高收益債券基金A 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942
國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048
國泰新興市場基金 8.2100 8.1500 0.0600 0.7362
國泰新興高收益債券基金A 10.8919 10.8660 0.0259 0.2384
國泰新興高收益債券基金B 9.2705 9.2484 0.0221 0.2390
國泰價值卓越基金 12.6000 12.6700 -0.0700 -0.5525
國泰豐益債券組合基金 11.6596 11.6475 0.0121 0.1039
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.4800 19.5400 -0.0600 -0.3071
第一金小型精選基金 24.4800 24.4800 0.0000 0.0000
第一金中概平衡基金 19.1400 19.2000 -0.0600 -0.3125
第一金台灣成長基金 8.5200 8.5700 -0.0500 -0.5834
第一金台灣貨幣市場基金 14.9624 14.9622 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.6320 174.6300 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 17.0000 17.0800 -0.0800 -0.4684
第一金全球不動產證券化基金A 7.6140 7.5893 0.0247 0.3255
第一金全球不動產證券化基金B 6.0898 6.0700 0.0198 0.3262
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9657 9.9534 0.0123 0.1236
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4502 9.4386 0.0116 0.1229
第一金全球高收益債券基金A 14.5045 14.5000 0.0045 0.0310
第一金全球高收益債券基金B 11.2240 11.2206 0.0034 0.0303
第一金全球資源基金 10.6700 10.6500 0.0200 0.1878
第一金亞洲科技基金 14.1300 14.1100 0.0200 0.1417
第一金亞洲新興市場基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953
第一金店頭市場基金 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969
第一金創新趨勢基金 13.7400 13.8100 -0.0700 -0.5069
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4966 9.4425 0.0541 0.5729
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2016 8.1548 0.0468 0.5739
第一金萬得福基金 13.2000 13.1600 0.0400 0.3040
第一金電子基金 26.4100 26.1300 0.2800 1.0716
第一金福元基金 8.6700 8.6700 0.0000 0.0000
第一金福王基金 12.1600 12.2400 -0.0800 -0.6536
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885
統一大滿貫基金 24.5300 24.7300 -0.2000 -0.8087
統一大龍印基金 13.1600 13.1200 0.0400 0.3049
統一中小基金 16.9700 17.0700 -0.1000 -0.5858
統一台灣動力基金 12.0300 12.0800 -0.0500 -0.4139
統一全天候基金 65.7900 66.0200 -0.2300 -0.3484
統一全球債券組合基金 11.7134 11.7027 0.0107 0.0914
統一亞太基金 23.3500 23.3400 0.0100 0.0428
統一亞洲大金磚基金 11.5100 11.4400 0.0700 0.6119
統一奔騰基金 40.3400 40.3800 -0.0400 -0.0991
統一強棒貨幣市場基金 16.3645 16.3643 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.5300 17.4700 0.0600 0.3435
統一統信基金 24.2400 24.3500 -0.1100 -0.4518
統一黑馬基金 40.5700 40.6000 -0.0300 -0.0739
統一新亞洲科技能源基金 12.4000 12.3200 0.0800 0.6494
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0023 9.9943 0.0080 0.0801
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.2159 10.2078 0.0081 0.0794
統一經建基金 28.3100 28.5000 -0.1900 -0.6667
統一龍馬基金 46.9100 47.1000 -0.1900 -0.4034
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000
凱基台灣精五門基金 18.8400 18.8300 0.0100 0.0531
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0199 9.9942 0.0257 0.2572
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3623 9.3382 0.0241 0.2581
凱基亞洲四金磚基金 13.0900 13.1000 -0.0100 -0.0763
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3582 11.3580 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.6200 18.6400 -0.0200 -0.1073
凱基雲端趨勢基金 11.9800 12.1600 -0.1800 -1.4803
凱基新興市場中小基金 13.0200 13.0100 0.0100 0.0769
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1236 10.1045 0.0191 0.1890
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8677 9.8491 0.0186 0.1889
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302
凱基資源國基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 17.6900 17.8600 -0.1700 -0.9519
富邦丰益債券組合基金 9.7636 9.7549 0.0087 0.0892
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.0600 29.2200 -0.1600 -0.5476
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.1400 36.3300 -0.1900 -0.5230
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.1600 37.2400 -0.0800 -0.2148
富邦台灣心基金 16.8300 16.8700 -0.0400 -0.2371
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.0800 14.0900 -0.0100 -0.0710
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6300 11.6400 -0.0100 -0.0859
富邦台灣釆吉50基金 35.3200 35.3800 -0.0600 -0.1696
富邦台灣科技指數基金 37.1700 37.0700 0.1000 0.2698
富邦台灣鳳凰基金 665.5000 665.4800 0.0200 0.0030
富邦全球不動產基金 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8554 10.8319 0.0235 0.2170
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0991 10.0772 0.0219 0.2173
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3679 15.3676 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 50.6700 50.7800 -0.1100 -0.2166
富邦冠軍基金 25.0500 25.0400 0.0100 0.0399
富邦科技基金 19.1500 19.1600 -0.0100 -0.0522
富邦高成長基金 18.7800 18.7900 -0.0100 -0.0532
富邦基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4899 11.4833 0.0066 0.0575
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6346 10.6285 0.0061 0.0574
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6431 10.6370 0.0061 0.0574
富邦農糧精選基金 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000
富邦精準基金 42.5000 42.5200 -0.0200 -0.0470
富邦精銳中小基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000
富邦價值基金 17.6300 17.6800 -0.0500 -0.2828
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.5900 23.6100 -0.0200 -0.0847
富達卓越領航全球組合基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870
富達動力領航組合基金 11.9100 11.8900 0.0200 0.1682
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.1200 13.1600 -0.0400 -0.3040
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.9800 14.0100 -0.0300 -0.2141
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8355 9.8122 0.0233 0.2375
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1727 10.1486 0.0241 0.2375
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0989 10.0802 0.0187 0.1855
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4397 10.4204 0.0193 0.1852
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5787 10.5617 0.0170 0.1610
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6404 11.6217 0.0187 0.1609
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1676 10.1474 0.0202 0.1991
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5339 10.5141 0.0198 0.1883
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7485 10.7526 -0.0041 -0.0381
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9615 13.9669 -0.0054 -0.0387
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5121 10.5469 -0.0348 -0.3300
富蘭克林華美第一富基金 29.2300 29.1800 0.0500 0.1714
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1002 10.1001 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 11.7900 11.8000 -0.0100 -0.0848
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5303 9.5155 0.0148 0.1555
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3779 9.3807 -0.0028 -0.0299
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3920 9.3899 0.0021 0.0224
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4136 11.4110 0.0026 0.0228
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.2326 10.2313 0.0013 0.0127
復華人生目標基金 24.7401 24.8720 -0.1319 -0.5303
復華中小精選基金 39.1200 39.4500 -0.3300 -0.8365
復華全方位基金 17.8800 18.0000 -0.1200 -0.6667
復華全球大趨勢基金 14.7200 14.8000 -0.0800 -0.5405
復華全球平衡基金 16.1200 16.1500 -0.0300 -0.1858
復華全球原物料基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074
復華全球消費基金 9.6400 9.7000 -0.0600 -0.6186
復華全球短期收益基金 11.0450 11.0440 0.0010 0.0091
復華全球債券基金 13.1280 13.1193 0.0087 0.0663
復華全球債券組合基金 14.2500 14.2400 0.0100 0.0702
復華全球資產證券化基金A 11.9300 11.9500 -0.0200 -0.1674
復華全球資產證券化基金B 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086
復華有利貨幣市場基金 13.2116 13.2115 0.0001 0.0008
復華亞太平衡基金 11.6700 11.6800 -0.0100 -0.0856
復華亞太成長基金 10.4700 10.5500 -0.0800 -0.7583
復華東協世紀基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771
復華南非幣2017保本基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014
復華南非幣長期收益基金A 10.0900 10.0500 0.0400 0.3980
復華南非幣長期收益基金B 9.1800 9.1400 0.0400 0.4376
復華南非幣短期收益基金A 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 9.9900 10.1000 -0.1100 -1.0891
復華神盾基金 17.0998 17.2057 -0.1059 -0.6155
復華高成長基金 39.3100 39.7100 -0.4000 -1.0073
復華高益策略組合基金 12.9000 12.8900 0.0100 0.0776
復華貨幣市場基金 14.1647 14.1645 0.0002 0.0014
復華復華基金 13.7800 13.8600 -0.0800 -0.5772
復華傳家二號基金 19.2692 19.3843 -0.1151 -0.5938
復華傳家基金 17.0388 17.1160 -0.0772 -0.4510
復華奧林匹克全球組合基金 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4000 12.4100 -0.0100 -0.0806
復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984
復華新興市場高收益債券基金B 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.5500 10.5400 0.0100 0.0949
復華滬深300 A股基金 12.9700 13.1000 -0.1300 -0.9924
復華數位經濟基金 30.4500 30.6800 -0.2300 -0.7497
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和台灣紅不讓基金 15.9700 15.9200 0.0500 0.3141
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0749 10.0915 -0.0166 -0.1645
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0518 10.0362 0.0156 0.1554
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9161 9.8991 0.0170 0.1717
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0763 10.0933 -0.0170 -0.1684
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0510 10.0354 0.0156 0.1555
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9161 9.8991 0.0170 0.1717
景順主流基金 16.1500 16.2000 -0.0500 -0.3086
景順台灣科技基金 26.3600 26.4800 -0.1200 -0.4532
景順平衡基金 11.1200 11.1600 -0.0400 -0.3584
景順全球科技基金 11.9100 12.0300 -0.1200 -0.9975
景順全球康健基金 16.5800 16.6100 -0.0300 -0.1806
景順貨幣市場基金 15.6945 15.6943 0.0002 0.0013
景順潛力基金 30.3500 30.4200 -0.0700 -0.2301
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中小型基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000
華南永昌台灣精選基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933
華南永昌永昌基金 13.6500 13.6500 0.0000 0.0000
華南永昌全球亨利組合基金 14.0175 14.0038 0.0137 0.0978
華南永昌全球神農水資源基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5300 6.5400 -0.0100 -0.1529
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.8900 5.9000 -0.0100 -0.1695
華南永昌全球精品基金 12.8000 12.8800 -0.0800 -0.6211
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1778 9.1709 0.0069 0.0752
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3540 10.3462 0.0078 0.0754
華南永昌前瞻科技基金 13.6300 13.6600 -0.0300 -0.2196
華南永昌黃河世紀基金 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320
華南永昌愛台灣基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9512 15.9510 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 16.7810 16.7497 0.0313 0.1869
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7461 11.7459 0.0002 0.0017
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華頓中小型基金 22.5900 22.6400 -0.0500 -0.2209
華頓台灣基金 19.5500 19.6000 -0.0500 -0.2551
華頓平安貨幣市場基金 11.3160 11.3159 0.0001 0.0009
華頓全球時尚精品基金 12.4900 12.5000 -0.0100 -0.0800
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2033 10.1997 0.0036 0.0353
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9909 9.9874 0.0035 0.0350
華頓全球高收益債券基金A 12.8274 12.8122 0.0152 0.1186
華頓全球高收益債券基金B 10.4133 10.4010 0.0123 0.1183
華頓全球黑鑽油源基金 6.9500 6.9400 0.0100 0.1441
華頓典範科技基金 8.9700 9.0100 -0.0400 -0.4440
華頓新興亞太債券基金A 10.1412 10.1395 0.0017 0.0168
華頓新興亞太債券基金B 9.2896 9.2881 0.0015 0.0162
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.5200 8.5100 0.0100 0.1175
匯豐中國A股匯聚基金 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254
匯豐五福全球債券組合基金 12.7504 12.7402 0.0102 0.0801
匯豐台灣精典基金 18.4800 18.5500 -0.0700 -0.3774
匯豐全球新富基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000
匯豐全球趨勢組合基金 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869
匯豐全球關鍵資源基金 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171
匯豐安富基金 21.7400 21.7900 -0.0500 -0.2295
匯豐成功基金 32.1400 32.1700 -0.0300 -0.0933
匯豐拉丁美洲基金 9.3400 9.2600 0.0800 0.8639
匯豐金磚動力基金 10.9200 10.8600 0.0600 0.5525
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8208 14.8206 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6587 15.6585 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7100 5.7000 0.0100 0.1754
匯豐新鑽動力基金 9.3100 9.2500 0.0600 0.6487
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9898 7.9180 0.0718 0.9068
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0738 10.0021 0.0717 0.7169
匯豐龍鳳基金 38.9500 39.0900 -0.1400 -0.3582
匯豐龍騰電子基金 26.1000 26.1500 -0.0500 -0.1912
匯豐雙高收益債券組合基金 12.1377 12.1223 0.0154 0.1270
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.6600 16.5400 0.1200 0.7255
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5802 17.5800 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 18.1600 18.0800 0.0800 0.4425
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1808 15.1806 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948
新光亞洲精選基金 23.7700 23.7400 0.0300 0.1264
新光店頭基金 21.7000 21.5100 0.1900 0.8833
新光國家建設基金 20.1400 20.0800 0.0600 0.2988
新光創新科技基金 13.2700 13.1700 0.1000 0.7593
新光傳產優勢基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000
新光福運平衡基金 13.2837 13.2633 0.0204 0.1538
新光增長收益基金 10.7100 10.7500 -0.0400 -0.3721
新光澳幣保本基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6600 5.6900 -0.0300 -0.5272
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0286 12.0214 0.0072 0.0599
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8502 9.8444 0.0058 0.0589
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益中小型股基金 35.4300 35.3900 0.0400 0.1130
群益中國新機會基金-美元 9.3297 9.2936 0.0361 0.3884
群益中國新機會基金-新臺幣 9.3300 9.2900 0.0400 0.4306
群益台股指數基金 12.9370 12.9770 -0.0400 -0.3082
群益平衡王基金 19.5824 19.5771 0.0053 0.0271
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3900 7.4000 -0.0100 -0.1351
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8400 5.8500 -0.0100 -0.1709
群益全球關鍵生技基金-美元 10.3386 10.4313 -0.0927 -0.8887
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.2700 10.3700 -0.1000 -0.9643
群益印巴雙星基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273
群益印度中小基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345
群益多利策略組合基金 11.5700 11.5500 0.0200 0.1732
群益多重收益組合基金 13.0300 13.0000 0.0300 0.2308
群益多重資產組合基金 12.9300 12.9500 -0.0200 -0.1544
群益安家基金 17.2196 17.0756 0.1440 0.8433
群益安穩貨幣市場基金 15.7932 15.7930 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000
群益亞太新趨勢平衡基金 14.0200 14.0000 0.0200 0.1429
群益店頭市場基金 61.0100 60.8200 0.1900 0.3124
群益東方盛世基金 9.0100 9.0300 -0.0200 -0.2215
群益東協成長基金 10.6400 10.6900 -0.0500 -0.4677
群益長安基金 19.4700 19.5700 -0.1000 -0.5110
群益美國新創亮點基金-美元 10.3440 10.4225 -0.0785 -0.7532
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3000 10.3700 -0.0700 -0.6750
群益真善美基金 17.3490 17.3579 -0.0089 -0.0513
群益馬拉松基金 86.5600 86.9200 -0.3600 -0.4142
群益創新科技基金 23.7300 23.8100 -0.0800 -0.3360
群益華夏盛世基金 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918
群益奧斯卡基金 20.4800 20.4800 0.0000 0.0000
群益新興大消費基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035
群益新興金鑽基金 7.6700 7.6400 0.0300 0.3927
群益葛萊美基金 16.9800 17.0100 -0.0300 -0.1764
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.0500 25.0400 0.0100 0.0399
德信台灣主流中小基金 14.0500 14.0900 -0.0400 -0.2839
德信新興股票組合基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992
德信萬保貨幣市場基金 11.7206 11.7204 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0297 11.0274 0.0023 0.0209
德信數位時代基金 22.5600 22.6500 -0.0900 -0.3974
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.4700 14.5700 -0.1000 -0.6863
德盛全球生技大壩基金 27.2600 27.6100 -0.3500 -1.2677
德盛安聯台灣好息富基金 12.0900 12.1500 -0.0600 -0.4938
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2541 12.2540 0.0001 0.0008
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.5200 16.6200 -0.1000 -0.6017
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.3400 11.3400 0.0000 0.0000
德盛安聯全球計量平衡基金 11.9700 11.9400 0.0300 0.2513
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8972 11.8768 0.0204 0.1718
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7097 11.6896 0.0201 0.1720
德盛安聯全球新興市場基金 15.2800 15.2200 0.0600 0.3942
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.3800 9.4200 -0.0400 -0.4246
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099
德盛安聯多元計量平衡基金 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155
德盛科技大壩基金 20.5600 20.7500 -0.1900 -0.9157
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4469 11.4467 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.6600 17.6800 -0.0200 -0.1131
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.5500 20.5600 -0.0100 -0.0486
德銀遠東DWS全球神農基金 11.1600 11.1600 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1758 9.1687 0.0071 0.0774
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2022 11.1934 0.0088 0.0786
德銀遠東DWS科技基金 16.4700 16.4900 -0.0200 -0.1213
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.5900 17.5500 0.0400 0.2279
摩根中小基金 19.5900 19.5800 0.0100 0.0511
摩根中國A股基金 9.2200 9.1700 0.0500 0.5453
摩根台灣金磚基金 15.6700 15.6700 0.0000 0.0000
摩根台灣基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951
摩根台灣貨幣市場基金 16.1006 16.1004 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 18.0900 18.1000 -0.0100 -0.0553
摩根台灣增長基金 39.8200 39.9000 -0.0800 -0.2005
摩根平衡基金 25.1700 25.2300 -0.0600 -0.2378
摩根全球α基金 15.0500 15.1100 -0.0600 -0.3971
摩根全球平衡基金 15.0211 14.9824 0.0387 0.2583
摩根全球發現基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944
摩根安家理財基金 11.0424 11.0420 0.0004 0.0036
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9676 10.9564 0.0112 0.1022
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8154 11.8033 0.0121 0.1025
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1978 10.1905 0.0073 0.0716
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1655 10.1590 0.0065 0.0640
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7923 11.7841 0.0082 0.0696
摩根第一貨幣市場基金 14.8648 14.8646 0.0002 0.0014
摩根新金磚五國基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193
摩根新興35基金 11.2100 11.1800 0.0300 0.2683
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4270 9.4064 0.0206 0.2190
摩根新興活利債券基金-累積型 10.8209 10.7973 0.0236 0.2186
摩根新興科技基金 38.6600 38.5600 0.1000 0.2593
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6197 9.6082 0.0115 0.1197
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2663 10.2541 0.0122 0.1190
摩根資源活力股票基金 5.2700 5.2500 0.0200 0.3810
摩根價值成長基金 15.2500 15.2900 -0.0400 -0.2616
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3991 10.4002 -0.0011 -0.0106
摩根總收益組合基金-累積型 10.9364 10.9376 -0.0012 -0.0110
摩根縱橫台商基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901
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聯邦中國龍基金 18.5000 18.5300 -0.0300 -0.1619
聯邦金鑽平衡基金 15.2400 15.1913 0.0487 0.3206
聯邦貨幣市場基金 12.9338 12.9336 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1861 10.1630 0.0231 0.2273
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0607 10.0379 0.0228 0.2271
聯邦精選科技基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2817 15.2696 0.0121 0.0792
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3358 10.3391 -0.0033 -0.0319
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5919 9.5950 -0.0031 -0.0323
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聯博大利基金 27.9900 28.1100 -0.1200 -0.4269
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0500 10.0800 -0.0300 -0.2976
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0500 10.0800 -0.0300 -0.2976
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991
聯博貨幣市場基金 14.7953 14.7951 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9489 9.9370 0.0119 0.1198
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5161 9.5047 0.0114 0.1199
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瀚亞中小型股基金 14.8400 14.9000 -0.0600 -0.4027
瀚亞巴西基金 6.3300 6.3600 -0.0300 -0.4717
瀚亞外銷基金 29.5800 29.6100 -0.0300 -0.1013
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2748 10.2724 0.0024 0.0234
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6404 12.6370 0.0034 0.0269
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2749 10.2284 0.0465 0.4546
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2886 10.2862 0.0024 0.0233
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3319 10.3291 0.0028 0.0271
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2194 10.1731 0.0463 0.4551
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3578 12.3545 0.0033 0.0267
瀚亞全球綠色金脈基金 13.4100 13.4500 -0.0400 -0.2974
瀚亞印度基金 18.2100 18.1800 0.0300 0.1650
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000
瀚亞亞太高股息基金 13.6500 13.6000 0.0500 0.3677
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.8256 12.8296 -0.0040 -0.0312
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7604 12.7644 -0.0040 -0.0313
瀚亞非洲基金-南非幣 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.3000 21.3400 -0.0400 -0.1874
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3157 13.3155 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.5600 14.6900 -0.1300 -0.8850
瀚亞高科技基金 48.5800 48.8900 -0.3100 -0.6341
瀚亞理財通基金 19.8400 19.8600 -0.0200 -0.1007
瀚亞菁華基金 17.1100 17.1600 -0.0500 -0.2914
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3485 10.3323 0.0162 0.1568
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5057 9.4909 0.0148 0.1559
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1740 10.1351 0.0389 0.3838
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8856 9.8478 0.0378 0.3838
瀚亞電通網基金 11.9700 12.0500 -0.0800 -0.6639
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0448 13.0301 0.0147 0.1128
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6109 12.5967 0.0142 0.1127
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2600 13.2600 0.0000 0.0000
瀚亞歐洲基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3473 10.3402 0.0071 0.0687
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6039 9.5973 0.0066 0.0688
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