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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.08 00:00

基金名稱 103/05/07 103/05/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.0300 9.0600 -0.0300 -0.3311

中國信託台灣優勢基金 12.5800 12.5700 0.0100 0.0796

中國信託全球固定收益組合基金 14.2830 14.2791 0.0039 0.0273

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.2479 10.2380 0.0099 0.0967

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0694 10.0992 -0.0298 -0.2951

中國信託東方精選基金 7.6400 7.6200 0.0200 0.2625

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1012 13.1010 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7861 10.7859 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.4121 13.4311 -0.0190 -0.1415

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元大寶來2001基金 47.7500 47.9400 -0.1900 -0.3963

元大寶來上證50基金 16.8000 16.9100 -0.1100 -0.6505

元大寶來巴西指數基金 6.9590 6.8760 0.0830 1.2071

元大寶來巴菲特基金 21.8800 21.9500 -0.0700 -0.3189

元大寶來台股指數基金 10.2970 10.3250 -0.0280 -0.2712

元大寶來台商收成基金 22.1700 22.3200 -0.1500 -0.6720

元大寶來台灣中型100基金 30.0900 30.2000 -0.1100 -0.3642

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.5650 17.6090 -0.0440 -0.2499

元大寶來台灣卓越50基金 61.7100 61.8200 -0.1100 -0.1779

元大寶來台灣金融基金 13.1600 13.2300 -0.0700 -0.5291

元大寶來台灣高股息基金 24.2200 24.3200 -0.1000 -0.4112

元大寶來台灣電子科技基金 27.4300 27.4700 -0.0400 -0.1456

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5400 9.5600 -0.0200 -0.2092

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5100 13.5200 -0.0100 -0.0740

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8500 7.8700 -0.0200 -0.2541

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4300 6.4500 -0.0200 -0.3101

元大寶來全球成長基金 17.5200 17.6400 -0.1200 -0.6803

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8923 8.8434 0.0489 0.5530

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3919 7.3513 0.0406 0.5523

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6500 12.6400 0.0100 0.0791

元大寶來全球農業商機基金 16.9200 16.9900 -0.0700 -0.4120

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9300 0.0100 0.0915

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.1110 9.1100 0.0010 0.0110

元大寶來印度指數基金 7.7710 7.7510 0.0200 0.2580

元大寶來印度基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339

元大寶來多元基金 10.6200 10.6900 -0.0700 -0.6548

元大寶來多多基金 16.5500 16.6400 -0.0900 -0.5409

元大寶來多福基金 51.1300 51.3500 -0.2200 -0.4284

元大寶來亞太成長基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0342 9.0041 0.0301 0.3343

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6976 8.6686 0.0290 0.3345

元大寶來卓越基金 38.1500 38.2500 -0.1000 -0.2614

元大寶來店頭基金 7.4100 7.4100 0.0000 0.0000

元大寶來泛歐成長基金 9.6000 9.6300 -0.0300 -0.3115

元大寶來矽谷基金 12.2200 12.2100 0.0100 0.0819

元大寶來高科技基金 11.8200 11.9100 -0.0900 -0.7557

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9612 15.9610 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7695 11.7694 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 13.6100 13.5900 0.0200 0.1472

元大寶來新主流基金 18.5700 18.6600 -0.0900 -0.4823

元大寶來新台灣基金 29.9800 30.1200 -0.1400 -0.4648

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.6304 10.6209 0.0095 0.0895

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5151 9.5066 0.0085 0.0894

元大寶來新興亞洲基金 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8371 14.8369 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.1400 28.0900 0.0500 0.1780

元大寶來精準中小基金 18.1200 18.0600 0.0600 0.3322

元大寶來摩臺基金 29.8200 29.8800 -0.0600 -0.2008

元大寶來標智滬深300基金 11.1800 11.2300 -0.0500 -0.4452

元大寶來績效基金 34.2700 34.3700 -0.1000 -0.2910

元大寶來雙盈基金 23.5000 23.6100 -0.1100 -0.4659

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日盛MIT主流基金 11.9000 11.9400 -0.0400 -0.3350

日盛上選基金 22.3000 22.2900 0.0100 0.0449

日盛小而美基金 16.9100 16.9400 -0.0300 -0.1771

日盛日盛基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885

日盛全球抗暖化基金 8.3600 8.3900 -0.0300 -0.3576

日盛全球新興債券基金A 10.4338 10.4089 0.0249 0.2392

日盛全球新興債券基金B 10.0973 10.0732 0.0241 0.2393

日盛亞洲高收益債券基金A 11.0804 11.0770 0.0034 0.0307

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0229 10.0198 0.0031 0.0309

日盛金緻招牌組合基金 9.8536 9.8479 0.0057 0.0579

日盛首選基金 11.3800 11.3500 0.0300 0.2643

日盛高科技基金 10.8100 10.7800 0.0300 0.2783

日盛貨幣市場基金 14.4865 14.4862 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 26.0500 25.9800 0.0700 0.2694

日盛精選五虎基金 28.3300 28.4400 -0.1100 -0.3868

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台新1699貨幣市場基金 13.2378 13.2376 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 23.9200 23.8200 0.1000 0.4198

台新大眾基金 21.4900 21.4600 0.0300 0.1398

台新大眾貨幣市場基金 13.9025 13.9023 0.0002 0.0014

台新中國通基金 25.4400 25.4000 0.0400 0.1575

台新主流基金 16.9800 16.9400 0.0400 0.2361

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.1700 16.2100 -0.0400 -0.2468

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1200 15.1500 -0.0300 -0.1980

台新印度基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998

台新亞美短期債券基金 10.0816 10.0704 0.0112 0.1112

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6972 9.6922 0.0050 0.0516

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6057 10.6003 0.0054 0.0509

台新真吉利貨幣市場基金 10.8989 10.8987 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.0275 23.0206 0.0069 0.0300

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9885 9.9747 0.0138 0.1384

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4563 9.4433 0.0130 0.1377

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5800 7.5200 0.0600 0.7979

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.1100 7.0600 0.0500 0.7082

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0480 8.0490 -0.0010 -0.0124

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2310 11.2180 0.0130 0.1159

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未來資產台灣新趨勢基金 13.4600 13.5600 -0.1000 -0.7375

未來資產全球大消費基金 11.2400 11.3600 -0.1200 -1.0563

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0700 8.0700 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0833 11.0808 0.0025 0.0226

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0079 11.0054 0.0025 0.0227

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3518 12.3516 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.1100 8.1800 -0.0700 -0.8558

未來資產新興市場債券基金A 9.4741 9.4660 0.0081 0.0856

未來資產新興市場債券基金B 9.1285 9.1206 0.0079 0.0866

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3400 12.3700 -0.0300 -0.2425

未來資產環球債券基金A 9.8737 9.8779 -0.0042 -0.0425

未來資產環球債券基金B 9.3114 9.3154 -0.0040 -0.0429

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永豐中小基金 36.6800 36.6600 0.0200 0.0546

永豐中概平衡基金 31.1500 31.0700 0.0800 0.2575

永豐主流品牌基金 13.5800 13.6200 -0.0400 -0.2937

永豐永豐基金 30.5400 30.5600 -0.0200 -0.0655

永豐全球平衡組合基金 12.3400 12.3400 0.0000 0.0000

永豐全球新興向榮基金 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703

永豐高科技基金 15.7400 15.7000 0.0400 0.2548

永豐貨幣市場基金 13.6393 13.6391 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3261 9.3145 0.0116 0.1245

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9459 9.9334 0.0125 0.1258

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2727 9.2602 0.0125 0.1350

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0642 11.0493 0.0149 0.1349

永豐臺灣加權ETF基金 43.9600 44.0600 -0.1000 -0.2270

永豐領航科技基金 20.5900 20.6800 -0.0900 -0.4352

永豐環球趨勢資源基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 32.7900 32.6900 0.1000 0.3059

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0341 10.0334 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.8700 12.9700 -0.1000 -0.7710

兆豐國際民生動力基金 9.8400 9.9300 -0.0900 -0.9063

兆豐國際生命科學基金 16.6400 16.6900 -0.0500 -0.2996

兆豐國際全球高股息基金 9.5600 9.5900 -0.0300 -0.3128

兆豐國際全球基金 30.4700 30.7200 -0.2500 -0.8138

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955

兆豐國際國民基金 22.2300 22.3600 -0.1300 -0.5814

兆豐國際第一基金 12.1700 12.2000 -0.0300 -0.2459

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.8419 9.8229 0.0190 0.1934

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3373 9.3192 0.0181 0.1942

兆豐國際萬全基金 16.7400 16.8100 -0.0700 -0.4164

兆豐國際電子基金 20.4800 20.6000 -0.1200 -0.5825

兆豐國際綠鑽基金 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245

兆豐國際豐台灣基金 27.2200 27.3600 -0.1400 -0.5117

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2611 12.2609 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.9600 11.0200 -0.0600 -0.5445

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8388 10.8341 0.0047 0.0434

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9968 9.9924 0.0044 0.0440

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3710 10.3629 0.0081 0.0782

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1153 10.1074 0.0079 0.0782

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安多利永利貨幣市場基金 12.6824 12.6823 0.0001 0.0008

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安泰INGe科技基金 13.8900 13.9300 -0.0400 -0.2872

安泰ING中小基金 31.2300 31.4000 -0.1700 -0.5414

安泰ING巴西基金 7.0300 6.9500 0.0800 1.1511

安泰ING日本基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242

安泰ING台灣高股息基金 18.7500 18.8600 -0.1100 -0.5832

安泰ING台灣運籌基金 23.8000 23.9200 -0.1200 -0.5017

安泰ING平衡基金 15.2500 15.3100 -0.0600 -0.3919

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.3400 12.3200 0.0200 0.1623

安泰ING全球生技醫療基金 14.0300 14.1600 -0.1300 -0.9181

安泰ING全球品牌基金 22.5100 22.6100 -0.1000 -0.4423

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0905 9.0805 0.0100 0.1101

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9742 10.9621 0.0121 0.1104

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7400 7.7600 -0.0200 -0.2577

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5100 13.5300 -0.0200 -0.1478

安泰ING全球高股息基金累積型 16.8900 16.9300 -0.0400 -0.2363

安泰ING成長基金 22.8300 22.9700 -0.1400 -0.6095

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.2100 11.1600 0.0500 0.4480

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1270 10.1203 0.0067 0.0662

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7906 11.7828 0.0078 0.0662

安泰ING金磚七國基金 9.1700 9.1400 0.0300 0.3282

安泰ING泰國基金 36.2000 36.6900 -0.4900 -1.3355

安泰ING高科技基金 6.8800 6.9000 -0.0200 -0.2899

安泰ING貨幣市場基金 15.9708 15.9706 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.0900 17.0500 0.0400 0.2346

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3700 9.3523 0.0177 0.1893

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1906 11.1695 0.0211 0.1889

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.1700 7.0900 0.0800 1.1284

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9520 11.9519 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.9900 13.0000 -0.0100 -0.0769

安泰ING積極成長基金 9.5200 9.5800 -0.0600 -0.6263

安泰ING優質基金 26.4700 26.6300 -0.1600 -0.6008

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4125 10.3726 0.0399 0.3847

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2858 10.2494 0.0364 0.3551

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5275 10.4871 0.0404 0.3852

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3985 10.3618 0.0367 0.3542

安泰ING環球基金 11.1600 11.1900 -0.0300 -0.2681

安泰ING鴻利基金 15.8800 15.9400 -0.0600 -0.3764

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6919 16.6917 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 15.7800 15.8800 -0.1000 -0.6297

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0200 12.9600 0.0600 0.4630

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8752 12.8526 0.0226 0.1758

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 18.3900 18.4900 -0.1000 -0.5408

宏利全球債券組合基金 12.6974 12.6939 0.0035 0.0276

宏利亞太入息債券基金A 11.3693 11.3639 0.0054 0.0475

宏利亞太入息債券基金B 9.6501 9.6455 0.0046 0.0477

宏利亞太中小企業基金 18.1600 18.1300 0.0300 0.1655

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0409 11.0139 0.0270 0.2451

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8815 8.8599 0.0216 0.2438

宏利萬利貨幣市場基金 13.4800 13.4799 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000

宏利臺灣高股息基金 19.8800 20.0300 -0.1500 -0.7489

宏利澳幣保本基金 9.7272 9.7108 0.0164 0.1689

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944

貝萊德新台幣基金 12.7501 12.7499 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.2100 15.3200 -0.1100 -0.7180

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大俄羅斯基金 9.7300 9.6600 0.0700 0.7246

保德信中小型股基金 35.2100 35.6000 -0.3900 -1.0955

保德信中國品牌基金 7.3400 7.3000 0.0400 0.5480

保德信台商全方位基金 26.2600 26.4400 -0.1800 -0.6808

保德信全球中小基金 22.8200 22.9200 -0.1000 -0.4363

保德信全球消費商機基金 14.8400 14.9200 -0.0800 -0.5362

保德信全球基礎建設基金 11.4200 11.4300 -0.0100 -0.0875

保德信全球資源基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107

保德信全球優質股息成長基金 12.7900 12.8100 -0.0200 -0.1561

保德信全球醫療生化基金 27.5400 27.7300 -0.1900 -0.6852

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1567 10.1439 0.0128 0.1262

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6635 10.6500 0.0135 0.1268

保德信亞太基金 18.5800 18.5100 0.0700 0.3782

保德信店頭市場基金 28.8000 28.9100 -0.1100 -0.3805

保德信拉丁美洲基金 8.3600 8.2900 0.0700 0.8444

保德信金平衡基金 23.4300 23.4900 -0.0600 -0.2554

保德信金滿意基金 34.2700 34.4300 -0.1600 -0.4647

保德信科技島基金 18.1800 18.3400 -0.1600 -0.8724

保德信高成長基金 72.2600 72.9000 -0.6400 -0.8779

保德信第一基金 21.6400 21.7900 -0.1500 -0.6884

保德信貨幣市場基金 15.4723 15.4721 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8000 8.8400 -0.0400 -0.4525

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8495 9.8470 0.0025 0.0254

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2988 10.2962 0.0026 0.0253

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6973 8.6741 0.0232 0.2675

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3132 10.2857 0.0275 0.2674

保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865

保德信瑞騰基金 15.1657 15.1656 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德世界資源基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2205 8.2602 -0.0397 -0.4806

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4520 10.4352 0.0168 0.1610

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4803 11.4802 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.7500 13.7700 -0.0200 -0.1452

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.7500 13.7700 -0.0200 -0.1452

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.2900 7.2700 0.0200 0.2751

柏瑞巨人基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4578 13.4577 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.6400 13.6300 0.0100 0.0734

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8198 12.8082 0.0116 0.0906

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5111 8.5034 0.0077 0.0906

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0889 10.0752 0.0137 0.1360

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.8894 9.8807 0.0087 0.0881

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4800 11.4700 0.0100 0.0872

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4800 8.4700 0.0100 0.1181

柏瑞拉丁美洲基金 9.7200 9.6500 0.0700 0.7254

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3757 11.3644 0.0113 0.0994

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6485 8.6399 0.0086 0.0995

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7304 10.7175 0.0129 0.1204

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7741 9.7624 0.0117 0.1199

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.0292 12.0128 0.0164 0.1365

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3634 9.3506 0.0128 0.1369

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0500 10.0438 0.0062 0.0617

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0500 10.0438 0.0062 0.0617

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7200 15.7200 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5391 13.5262 0.0129 0.0954

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0600 14.0700 -0.0100 -0.0711

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9100 18.9900 -0.0800 -0.4213

國泰小龍基金 13.5400 13.5400 0.0000 0.0000

國泰中小成長基金 38.4000 38.2600 0.1400 0.3659

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964

國泰台灣計量基金 11.5400 11.5700 -0.0300 -0.2593

國泰台灣貨幣市場基金 12.2171 12.2169 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.9200 20.9700 -0.0500 -0.2384

國泰全球基礎建設基金 11.9200 11.9000 0.0200 0.1681

國泰全球資源基金 7.0900 7.1100 -0.0200 -0.2813

國泰全球環保趨勢基金 8.4100 8.4500 -0.0400 -0.4734

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.7600 14.7800 -0.0200 -0.1353

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7400 12.7500 -0.0100 -0.0784

國泰科技生化基金 28.7000 28.7400 -0.0400 -0.1392

國泰紐幣八年期保本基金 9.3627 9.3767 -0.0140 -0.1493

國泰紐幣保本基金 9.8494 9.8616 -0.0122 -0.1237

國泰高科技基金 8.9600 8.9800 -0.0200 -0.2227

國泰國泰基金 16.6300 16.6600 -0.0300 -0.1801

國泰策略高收益債券基金A 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048

國泰新興市場基金 8.2100 8.1500 0.0600 0.7362

國泰新興高收益債券基金A 10.8919 10.8660 0.0259 0.2384

國泰新興高收益債券基金B 9.2705 9.2484 0.0221 0.2390

國泰價值卓越基金 12.6000 12.6700 -0.0700 -0.5525

國泰豐益債券組合基金 11.6596 11.6475 0.0121 0.1039

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.4800 19.5400 -0.0600 -0.3071

第一金小型精選基金 24.4800 24.4800 0.0000 0.0000

第一金中概平衡基金 19.1400 19.2000 -0.0600 -0.3125

第一金台灣成長基金 8.5200 8.5700 -0.0500 -0.5834

第一金台灣貨幣市場基金 14.9624 14.9622 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.6320 174.6300 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.0000 17.0800 -0.0800 -0.4684

第一金全球不動產證券化基金A 7.6140 7.5893 0.0247 0.3255

第一金全球不動產證券化基金B 6.0898 6.0700 0.0198 0.3262

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9657 9.9534 0.0123 0.1236

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4502 9.4386 0.0116 0.1229

第一金全球高收益債券基金A 14.5045 14.5000 0.0045 0.0310

第一金全球高收益債券基金B 11.2240 11.2206 0.0034 0.0303

第一金全球資源基金 10.6700 10.6500 0.0200 0.1878

第一金亞洲科技基金 14.1300 14.1100 0.0200 0.1417

第一金亞洲新興市場基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953

第一金店頭市場基金 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969

第一金創新趨勢基金 13.7400 13.8100 -0.0700 -0.5069

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4966 9.4425 0.0541 0.5729

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2016 8.1548 0.0468 0.5739

第一金萬得福基金 13.2000 13.1600 0.0400 0.3040

第一金電子基金 26.4100 26.1300 0.2800 1.0716

第一金福元基金 8.6700 8.6700 0.0000 0.0000

第一金福王基金 12.1600 12.2400 -0.0800 -0.6536

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885

統一大滿貫基金 24.5300 24.7300 -0.2000 -0.8087

統一大龍印基金 13.1600 13.1200 0.0400 0.3049

統一中小基金 16.9700 17.0700 -0.1000 -0.5858

統一台灣動力基金 12.0300 12.0800 -0.0500 -0.4139

統一全天候基金 65.7900 66.0200 -0.2300 -0.3484

統一全球債券組合基金 11.7134 11.7027 0.0107 0.0914

統一亞太基金 23.3500 23.3400 0.0100 0.0428

統一亞洲大金磚基金 11.5100 11.4400 0.0700 0.6119

統一奔騰基金 40.3400 40.3800 -0.0400 -0.0991

統一強棒貨幣市場基金 16.3645 16.3643 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.5300 17.4700 0.0600 0.3435

統一統信基金 24.2400 24.3500 -0.1100 -0.4518

統一黑馬基金 40.5700 40.6000 -0.0300 -0.0739

統一新亞洲科技能源基金 12.4000 12.3200 0.0800 0.6494

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0023 9.9943 0.0080 0.0801

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.2159 10.2078 0.0081 0.0794

統一經建基金 28.3100 28.5000 -0.1900 -0.6667

統一龍馬基金 46.9100 47.1000 -0.1900 -0.4034

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000

凱基台灣精五門基金 18.8400 18.8300 0.0100 0.0531

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0199 9.9942 0.0257 0.2572

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3623 9.3382 0.0241 0.2581

凱基亞洲四金磚基金 13.0900 13.1000 -0.0100 -0.0763

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3582 11.3580 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.6200 18.6400 -0.0200 -0.1073

凱基雲端趨勢基金 11.9800 12.1600 -0.1800 -1.4803

凱基新興市場中小基金 13.0200 13.0100 0.0100 0.0769

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1236 10.1045 0.0191 0.1890

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8677 9.8491 0.0186 0.1889

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302

凱基資源國基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.6900 17.8600 -0.1700 -0.9519

富邦丰益債券組合基金 9.7636 9.7549 0.0087 0.0892

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.0600 29.2200 -0.1600 -0.5476

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.1400 36.3300 -0.1900 -0.5230

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.1600 37.2400 -0.0800 -0.2148

富邦台灣心基金 16.8300 16.8700 -0.0400 -0.2371

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.0800 14.0900 -0.0100 -0.0710

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6300 11.6400 -0.0100 -0.0859

富邦台灣釆吉50基金 35.3200 35.3800 -0.0600 -0.1696

富邦台灣科技指數基金 37.1700 37.0700 0.1000 0.2698

富邦台灣鳳凰基金 665.5000 665.4800 0.0200 0.0030

富邦全球不動產基金 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8554 10.8319 0.0235 0.2170

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0991 10.0772 0.0219 0.2173

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3679 15.3676 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 50.6700 50.7800 -0.1100 -0.2166

富邦冠軍基金 25.0500 25.0400 0.0100 0.0399

富邦科技基金 19.1500 19.1600 -0.0100 -0.0522

富邦高成長基金 18.7800 18.7900 -0.0100 -0.0532

富邦基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4899 11.4833 0.0066 0.0575

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6346 10.6285 0.0061 0.0574

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6431 10.6370 0.0061 0.0574

富邦農糧精選基金 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000

富邦精準基金 42.5000 42.5200 -0.0200 -0.0470

富邦精銳中小基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000

富邦價值基金 17.6300 17.6800 -0.0500 -0.2828

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.5900 23.6100 -0.0200 -0.0847

富達卓越領航全球組合基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870

富達動力領航組合基金 11.9100 11.8900 0.0200 0.1682

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.1200 13.1600 -0.0400 -0.3040

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.9800 14.0100 -0.0300 -0.2141

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8355 9.8122 0.0233 0.2375

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1727 10.1486 0.0241 0.2375

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0989 10.0802 0.0187 0.1855

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.4397 10.4204 0.0193 0.1852

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5787 10.5617 0.0170 0.1610

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6404 11.6217 0.0187 0.1609

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1676 10.1474 0.0202 0.1991

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.5339 10.5141 0.0198 0.1883

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7485 10.7526 -0.0041 -0.0381

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9615 13.9669 -0.0054 -0.0387

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5121 10.5469 -0.0348 -0.3300

富蘭克林華美第一富基金 29.2300 29.1800 0.0500 0.1714

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1002 10.1001 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 11.7900 11.8000 -0.0100 -0.0848

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5303 9.5155 0.0148 0.1555

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3779 9.3807 -0.0028 -0.0299

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3920 9.3899 0.0021 0.0224

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4136 11.4110 0.0026 0.0228

--------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.2326 10.2313 0.0013 0.0127

復華人生目標基金 24.7401 24.8720 -0.1319 -0.5303

復華中小精選基金 39.1200 39.4500 -0.3300 -0.8365

復華全方位基金 17.8800 18.0000 -0.1200 -0.6667

復華全球大趨勢基金 14.7200 14.8000 -0.0800 -0.5405

復華全球平衡基金 16.1200 16.1500 -0.0300 -0.1858

復華全球原物料基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074

復華全球消費基金 9.6400 9.7000 -0.0600 -0.6186

復華全球短期收益基金 11.0450 11.0440 0.0010 0.0091

復華全球債券基金 13.1280 13.1193 0.0087 0.0663

復華全球債券組合基金 14.2500 14.2400 0.0100 0.0702

復華全球資產證券化基金A 11.9300 11.9500 -0.0200 -0.1674

復華全球資產證券化基金B 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086

復華有利貨幣市場基金 13.2116 13.2115 0.0001 0.0008

復華亞太平衡基金 11.6700 11.6800 -0.0100 -0.0856

復華亞太成長基金 10.4700 10.5500 -0.0800 -0.7583

復華東協世紀基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771

復華南非幣2017保本基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014

復華南非幣長期收益基金A 10.0900 10.0500 0.0400 0.3980

復華南非幣長期收益基金B 9.1800 9.1400 0.0400 0.4376

復華南非幣短期收益基金A 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 9.9900 10.1000 -0.1100 -1.0891

復華神盾基金 17.0998 17.2057 -0.1059 -0.6155

復華高成長基金 39.3100 39.7100 -0.4000 -1.0073

復華高益策略組合基金 12.9000 12.8900 0.0100 0.0776

復華貨幣市場基金 14.1647 14.1645 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.7800 13.8600 -0.0800 -0.5772

復華傳家二號基金 19.2692 19.3843 -0.1151 -0.5938

復華傳家基金 17.0388 17.1160 -0.0772 -0.4510

復華奧林匹克全球組合基金 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4000 12.4100 -0.0100 -0.0806

復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984

復華新興市場高收益債券基金B 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.5500 10.5400 0.0100 0.0949

復華滬深300 A股基金 12.9700 13.1000 -0.1300 -0.9924

復華數位經濟基金 30.4500 30.6800 -0.2300 -0.7497

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 15.9700 15.9200 0.0500 0.3141

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0749 10.0915 -0.0166 -0.1645

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0518 10.0362 0.0156 0.1554

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9161 9.8991 0.0170 0.1717

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0763 10.0933 -0.0170 -0.1684

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0510 10.0354 0.0156 0.1555

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9161 9.8991 0.0170 0.1717

景順主流基金 16.1500 16.2000 -0.0500 -0.3086

景順台灣科技基金 26.3600 26.4800 -0.1200 -0.4532

景順平衡基金 11.1200 11.1600 -0.0400 -0.3584

景順全球科技基金 11.9100 12.0300 -0.1200 -0.9975

景順全球康健基金 16.5800 16.6100 -0.0300 -0.1806

景順貨幣市場基金 15.6945 15.6943 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.3500 30.4200 -0.0700 -0.2301

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華南永昌中小型基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933

華南永昌永昌基金 13.6500 13.6500 0.0000 0.0000

華南永昌全球亨利組合基金 14.0175 14.0038 0.0137 0.0978

華南永昌全球神農水資源基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5300 6.5400 -0.0100 -0.1529

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.8900 5.9000 -0.0100 -0.1695

華南永昌全球精品基金 12.8000 12.8800 -0.0800 -0.6211

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1778 9.1709 0.0069 0.0752

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3540 10.3462 0.0078 0.0754

華南永昌前瞻科技基金 13.6300 13.6600 -0.0300 -0.2196

華南永昌黃河世紀基金 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320

華南永昌愛台灣基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9512 15.9510 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.7810 16.7497 0.0313 0.1869

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7461 11.7459 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 22.5900 22.6400 -0.0500 -0.2209

華頓台灣基金 19.5500 19.6000 -0.0500 -0.2551

華頓平安貨幣市場基金 11.3160 11.3159 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.4900 12.5000 -0.0100 -0.0800

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.2033 10.1997 0.0036 0.0353

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9909 9.9874 0.0035 0.0350

華頓全球高收益債券基金A 12.8274 12.8122 0.0152 0.1186

華頓全球高收益債券基金B 10.4133 10.4010 0.0123 0.1183

華頓全球黑鑽油源基金 6.9500 6.9400 0.0100 0.1441

華頓典範科技基金 8.9700 9.0100 -0.0400 -0.4440

華頓新興亞太債券基金A 10.1412 10.1395 0.0017 0.0168

華頓新興亞太債券基金B 9.2896 9.2881 0.0015 0.0162

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匯豐中小基金 8.5200 8.5100 0.0100 0.1175

匯豐中國A股匯聚基金 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254

匯豐五福全球債券組合基金 12.7504 12.7402 0.0102 0.0801

匯豐台灣精典基金 18.4800 18.5500 -0.0700 -0.3774

匯豐全球新富基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000

匯豐全球趨勢組合基金 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869

匯豐全球關鍵資源基金 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171

匯豐安富基金 21.7400 21.7900 -0.0500 -0.2295

匯豐成功基金 32.1400 32.1700 -0.0300 -0.0933

匯豐拉丁美洲基金 9.3400 9.2600 0.0800 0.8639

匯豐金磚動力基金 10.9200 10.8600 0.0600 0.5525

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8208 14.8206 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6587 15.6585 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7100 5.7000 0.0100 0.1754

匯豐新鑽動力基金 9.3100 9.2500 0.0600 0.6487

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9898 7.9180 0.0718 0.9068

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0738 10.0021 0.0717 0.7169

匯豐龍鳳基金 38.9500 39.0900 -0.1400 -0.3582

匯豐龍騰電子基金 26.1000 26.1500 -0.0500 -0.1912

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1377 12.1223 0.0154 0.1270

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.6600 16.5400 0.1200 0.7255

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5802 17.5800 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 18.1600 18.0800 0.0800 0.4425

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1808 15.1806 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948

新光亞洲精選基金 23.7700 23.7400 0.0300 0.1264

新光店頭基金 21.7000 21.5100 0.1900 0.8833

新光國家建設基金 20.1400 20.0800 0.0600 0.2988

新光創新科技基金 13.2700 13.1700 0.1000 0.7593

新光傳產優勢基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 13.2837 13.2633 0.0204 0.1538

新光增長收益基金 10.7100 10.7500 -0.0400 -0.3721

新光澳幣保本基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6600 5.6900 -0.0300 -0.5272

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0286 12.0214 0.0072 0.0599

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8502 9.8444 0.0058 0.0589

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益中小型股基金 35.4300 35.3900 0.0400 0.1130

群益中國新機會基金-美元 9.3297 9.2936 0.0361 0.3884

群益中國新機會基金-新臺幣 9.3300 9.2900 0.0400 0.4306

群益台股指數基金 12.9370 12.9770 -0.0400 -0.3082

群益平衡王基金 19.5824 19.5771 0.0053 0.0271

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3900 7.4000 -0.0100 -0.1351

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8400 5.8500 -0.0100 -0.1709

群益全球關鍵生技基金-美元 10.3386 10.4313 -0.0927 -0.8887

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.2700 10.3700 -0.1000 -0.9643

群益印巴雙星基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273

群益印度中小基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345

群益多利策略組合基金 11.5700 11.5500 0.0200 0.1732

群益多重收益組合基金 13.0300 13.0000 0.0300 0.2308

群益多重資產組合基金 12.9300 12.9500 -0.0200 -0.1544

群益安家基金 17.2196 17.0756 0.1440 0.8433

群益安穩貨幣市場基金 15.7932 15.7930 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0200 14.0000 0.0200 0.1429

群益店頭市場基金 61.0100 60.8200 0.1900 0.3124

群益東方盛世基金 9.0100 9.0300 -0.0200 -0.2215

群益東協成長基金 10.6400 10.6900 -0.0500 -0.4677

群益長安基金 19.4700 19.5700 -0.1000 -0.5110

群益美國新創亮點基金-美元 10.3440 10.4225 -0.0785 -0.7532

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3000 10.3700 -0.0700 -0.6750

群益真善美基金 17.3490 17.3579 -0.0089 -0.0513

群益馬拉松基金 86.5600 86.9200 -0.3600 -0.4142

群益創新科技基金 23.7300 23.8100 -0.0800 -0.3360

群益華夏盛世基金 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918

群益奧斯卡基金 20.4800 20.4800 0.0000 0.0000

群益新興大消費基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035

群益新興金鑽基金 7.6700 7.6400 0.0300 0.3927

群益葛萊美基金 16.9800 17.0100 -0.0300 -0.1764

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 25.0500 25.0400 0.0100 0.0399

德信台灣主流中小基金 14.0500 14.0900 -0.0400 -0.2839

德信新興股票組合基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

德信萬保貨幣市場基金 11.7206 11.7204 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0297 11.0274 0.0023 0.0209

德信數位時代基金 22.5600 22.6500 -0.0900 -0.3974

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 14.4700 14.5700 -0.1000 -0.6863

德盛全球生技大壩基金 27.2600 27.6100 -0.3500 -1.2677

德盛安聯台灣好息富基金 12.0900 12.1500 -0.0600 -0.4938

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2541 12.2540 0.0001 0.0008

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.5200 16.6200 -0.1000 -0.6017

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.3400 11.3400 0.0000 0.0000

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9700 11.9400 0.0300 0.2513

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8972 11.8768 0.0204 0.1718

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7097 11.6896 0.0201 0.1720

德盛安聯全球新興市場基金 15.2800 15.2200 0.0600 0.3942

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.3800 9.4200 -0.0400 -0.4246

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155

德盛科技大壩基金 20.5600 20.7500 -0.1900 -0.9157

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4469 11.4467 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.6600 17.6800 -0.0200 -0.1131

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.5500 20.5600 -0.0100 -0.0486

德銀遠東DWS全球神農基金 11.1600 11.1600 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1758 9.1687 0.0071 0.0774

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2022 11.1934 0.0088 0.0786

德銀遠東DWS科技基金 16.4700 16.4900 -0.0200 -0.1213

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摩根大歐洲基金 17.5900 17.5500 0.0400 0.2279

摩根中小基金 19.5900 19.5800 0.0100 0.0511

摩根中國A股基金 9.2200 9.1700 0.0500 0.5453

摩根台灣金磚基金 15.6700 15.6700 0.0000 0.0000

摩根台灣基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951

摩根台灣貨幣市場基金 16.1006 16.1004 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.0900 18.1000 -0.0100 -0.0553

摩根台灣增長基金 39.8200 39.9000 -0.0800 -0.2005

摩根平衡基金 25.1700 25.2300 -0.0600 -0.2378

摩根全球α基金 15.0500 15.1100 -0.0600 -0.3971

摩根全球平衡基金 15.0211 14.9824 0.0387 0.2583

摩根全球發現基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944

摩根安家理財基金 11.0424 11.0420 0.0004 0.0036

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9676 10.9564 0.0112 0.1022

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8154 11.8033 0.0121 0.1025

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1978 10.1905 0.0073 0.0716

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1655 10.1590 0.0065 0.0640

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7923 11.7841 0.0082 0.0696

摩根第一貨幣市場基金 14.8648 14.8646 0.0002 0.0014

摩根新金磚五國基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193

摩根新興35基金 11.2100 11.1800 0.0300 0.2683

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4270 9.4064 0.0206 0.2190

摩根新興活利債券基金-累積型 10.8209 10.7973 0.0236 0.2186

摩根新興科技基金 38.6600 38.5600 0.1000 0.2593

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6197 9.6082 0.0115 0.1197

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2663 10.2541 0.0122 0.1190

摩根資源活力股票基金 5.2700 5.2500 0.0200 0.3810

摩根價值成長基金 15.2500 15.2900 -0.0400 -0.2616

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3991 10.4002 -0.0011 -0.0106

摩根總收益組合基金-累積型 10.9364 10.9376 -0.0012 -0.0110

摩根縱橫台商基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901

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聯邦中國龍基金 18.5000 18.5300 -0.0300 -0.1619

聯邦金鑽平衡基金 15.2400 15.1913 0.0487 0.3206

聯邦貨幣市場基金 12.9338 12.9336 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1861 10.1630 0.0231 0.2273

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0607 10.0379 0.0228 0.2271

聯邦精選科技基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2817 15.2696 0.0121 0.0792

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3358 10.3391 -0.0033 -0.0319

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5919 9.5950 -0.0031 -0.0323

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聯博大利基金 27.9900 28.1100 -0.1200 -0.4269

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0500 10.0800 -0.0300 -0.2976

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0500 10.0800 -0.0300 -0.2976

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

聯博貨幣市場基金 14.7953 14.7951 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9489 9.9370 0.0119 0.1198

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5161 9.5047 0.0114 0.1199

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瀚亞中小型股基金 14.8400 14.9000 -0.0600 -0.4027

瀚亞巴西基金 6.3300 6.3600 -0.0300 -0.4717

瀚亞外銷基金 29.5800 29.6100 -0.0300 -0.1013

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2748 10.2724 0.0024 0.0234

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6404 12.6370 0.0034 0.0269

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2749 10.2284 0.0465 0.4546

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2886 10.2862 0.0024 0.0233

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3319 10.3291 0.0028 0.0271

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.2194 10.1731 0.0463 0.4551

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3578 12.3545 0.0033 0.0267

瀚亞全球綠色金脈基金 13.4100 13.4500 -0.0400 -0.2974

瀚亞印度基金 18.2100 18.1800 0.0300 0.1650

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000

瀚亞亞太高股息基金 13.6500 13.6000 0.0500 0.3677

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.8256 12.8296 -0.0040 -0.0312

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7604 12.7644 -0.0040 -0.0313

瀚亞非洲基金-南非幣 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.3000 21.3400 -0.0400 -0.1874

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3157 13.3155 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.5600 14.6900 -0.1300 -0.8850

瀚亞高科技基金 48.5800 48.8900 -0.3100 -0.6341

瀚亞理財通基金 19.8400 19.8600 -0.0200 -0.1007

瀚亞菁華基金 17.1100 17.1600 -0.0500 -0.2914

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3485 10.3323 0.0162 0.1568

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5057 9.4909 0.0148 0.1559

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1740 10.1351 0.0389 0.3838

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8856 9.8478 0.0378 0.3838

瀚亞電通網基金 11.9700 12.0500 -0.0800 -0.6639

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0448 13.0301 0.0147 0.1128

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6109 12.5967 0.0142 0.1127

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2600 13.2600 0.0000 0.0000

瀚亞歐洲基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3473 10.3402 0.0071 0.0687

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6039 9.5973 0.0066 0.0688

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