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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.07 00:00

基金名稱 103/05/06 103/05/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549

中國信託台灣優勢基金 12.5700 12.4900 0.0800 0.6405

中國信託全球固定收益組合基金 14.2791 14.2617 0.0174 0.1220

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.2380 10.2318 0.0062 0.0606

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0992 10.0931 0.0061 0.0604

中國信託東方精選基金 7.6200 7.6300 -0.0100 -0.1311

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1010 13.1008 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7859 10.7858 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 13.4311 13.4018 0.0293 0.2186

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元大寶來2001基金 47.9400 47.7200 0.2200 0.4610

元大寶來上證50基金 16.9100 17.0100 -0.1000 -0.5879

元大寶來大中華價值指數基金 12.8070 12.8880 -0.0810 -0.6285

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0000 1.9900 0.0100 0.5025

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.6500 9.6000 0.0500 0.5208

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6859 10.6697 0.0162 0.1518

元大寶來巴西指數基金 6.8760 6.8930 -0.0170 -0.2466

元大寶來巴菲特基金 21.9500 21.8200 0.1300 0.5958

元大寶來台股指數基金 10.3250 10.2760 0.0490 0.4768

元大寶來台商收成基金 22.3200 22.3000 0.0200 0.0897

元大寶來台灣中型100基金 30.2000 30.1200 0.0800 0.2656

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.6090 17.5340 0.0750 0.4277

元大寶來台灣卓越50基金 61.8200 61.4600 0.3600 0.5858

元大寶來台灣金融基金 13.2300 13.0100 0.2200 1.6910

元大寶來台灣高股息基金 24.3200 24.2200 0.1000 0.4129

元大寶來台灣電子科技基金 27.4700 27.3400 0.1300 0.4755

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5200 13.5300 -0.0100 -0.0739

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8700 7.8500 0.0200 0.2548

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4500 6.4300 0.0200 0.3110

元大寶來全球成長基金 17.6400 17.6300 0.0100 0.0567

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8434 8.8608 -0.0174 -0.1964

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3513 7.3657 -0.0144 -0.1955

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000

元大寶來全球農業商機基金 16.9900 17.0700 -0.0800 -0.4687

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930

元大寶來印尼指數基金 9.1100 9.1050 0.0050 0.0549

元大寶來印度指數基金 7.7510 7.7830 -0.0320 -0.4112

元大寶來印度基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000

元大寶來多元基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814

元大寶來多多基金 16.6400 16.5300 0.1100 0.6655

元大寶來多福基金 51.3500 51.1600 0.1900 0.3714

元大寶來亞太成長基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0041 8.9978 0.0063 0.0700

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6686 8.6625 0.0061 0.0704

元大寶來卓越基金 38.2500 37.9100 0.3400 0.8969

元大寶來店頭基金 7.4100 7.3900 0.0200 0.2706

元大寶來泛歐成長基金 9.6300 9.6800 -0.0500 -0.5165

元大寶來矽谷基金 12.2100 12.1500 0.0600 0.4938

元大寶來高科技基金 11.9100 11.8700 0.0400 0.3370

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9610 15.9608 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7694 11.7692 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.5900 13.4500 0.1400 1.0409

元大寶來華夏中小基金 6.6200 6.4800 0.1400 2.1605

元大寶來新中國基金 7.3200 7.2300 0.0900 1.2448

元大寶來新主流基金 18.6600 18.5700 0.0900 0.4847

元大寶來新台灣基金 30.1200 29.9500 0.1700 0.5676

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8400 11.8700 -0.0300 -0.2527

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.6209 10.6122 0.0087 0.0820

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5066 9.4988 0.0078 0.0821

元大寶來新興亞洲基金 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8369 14.8367 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.0900 27.9000 0.1900 0.6810

元大寶來精準中小基金 18.0600 17.8900 0.1700 0.9503

元大寶來摩臺基金 29.8800 29.7200 0.1600 0.5384

元大寶來標智滬深300基金 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000

元大寶來績效基金 34.3700 34.1900 0.1800 0.5265

元大寶來雙盈基金 23.6100 23.5300 0.0800 0.3400

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日盛MIT主流基金 11.9400 11.9100 0.0300 0.2519

日盛上選基金 22.2900 22.2500 0.0400 0.1798

日盛大中華基金 6.3000 6.3100 -0.0100 -0.1585

日盛小而美基金 16.9400 16.8200 0.1200 0.7134

日盛中國內需動力基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068

日盛日盛基金 10.4000 10.3200 0.0800 0.7752

日盛全球抗暖化基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193

日盛全球新興債券基金A 10.4089 10.4075 0.0014 0.0135

日盛全球新興債券基金B 10.0732 10.0719 0.0013 0.0129

日盛亞洲高收益債券基金A 11.0770 11.0730 0.0040 0.0361

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0198 10.0161 0.0037 0.0369

日盛金緻招牌組合基金 9.8479 9.8489 -0.0010 -0.0102

日盛首選基金 11.3500 11.3200 0.0300 0.2650

日盛高科技基金 10.7800 10.7100 0.0700 0.6536

日盛貨幣市場基金 14.4862 14.4860 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.9800 25.8200 0.1600 0.6197

日盛精選五虎基金 28.4400 28.2700 0.1700 0.6013

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台新1699貨幣市場基金 13.2376 13.2374 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 23.8200 23.7000 0.1200 0.5063

台新大中華基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066

台新大眾基金 21.4600 21.2600 0.2000 0.9407

台新大眾貨幣市場基金 13.9023 13.9021 0.0002 0.0014

台新中國通基金 25.4000 25.2700 0.1300 0.5144

台新中國精選中小基金 9.6600 9.6700 -0.0100 -0.1034

台新主流基金 16.9400 16.8200 0.1200 0.7134

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.2100 16.2000 0.0100 0.0617

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1500 15.1400 0.0100 0.0661

台新印度基金 10.0100 10.0600 -0.0500 -0.4970

台新亞美短期債券基金 10.0704 10.0696 0.0008 0.0079

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6922 9.6857 0.0065 0.0671

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6003 10.5931 0.0072 0.0680

台新真吉利貨幣市場基金 10.8987 10.8986 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 23.0206 22.9643 0.0563 0.2452

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9747 9.9702 0.0045 0.0451

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4433 9.4390 0.0043 0.0456

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0490 8.0930 -0.0440 -0.5437

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2180 11.2870 -0.0690 -0.6113

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未來資產台灣新趨勢基金 13.5600 13.4200 0.1400 1.0432

未來資產全球大消費基金 11.3600 11.3400 0.0200 0.1764

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0700 8.0700 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0808 11.0834 -0.0026 -0.0235

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0054 11.0079 -0.0025 -0.0227

未來資產亞洲新富基金 13.8600 13.9200 -0.0600 -0.4310

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3516 12.3514 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.1800 8.1200 0.0600 0.7389

未來資產新興市場債券基金A 9.4660 9.4607 0.0053 0.0560

未來資產新興市場債券基金B 9.1206 9.1155 0.0051 0.0560

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3700 12.3900 -0.0200 -0.1614

未來資產環球債券基金A 9.8779 9.8659 0.0120 0.1216

未來資產環球債券基金B 9.3154 9.3040 0.0114 0.1225

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永豐大中華基金 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028

永豐中小基金 36.6600 36.5100 0.1500 0.4109

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1121 2.1120 0.0001 0.0047

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2066 2.2065 0.0001 0.0045

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3682 10.3643 0.0039 0.0376

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5575 10.5535 0.0040 0.0379

永豐中國經濟建設基金 13.5700 13.5700 0.0000 0.0000

永豐中概平衡基金 31.0700 30.8300 0.2400 0.7785

永豐主流品牌基金 13.6200 13.6700 -0.0500 -0.3658

永豐永豐基金 30.5600 30.3300 0.2300 0.7583

永豐全球平衡組合基金 12.3400 12.3500 -0.0100 -0.0810

永豐全球新興向榮基金 7.4000 7.4200 -0.0200 -0.2695

永豐亞洲民生消費基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000

永豐高科技基金 15.7000 15.5400 0.1600 1.0296

永豐貨幣市場基金 13.6391 13.6389 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3145 9.3094 0.0051 0.0548

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9334 9.9280 0.0054 0.0544

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2602 9.2606 -0.0004 -0.0043

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0493 11.0497 -0.0004 -0.0036

永豐滬深300紅利指數基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000

永豐臺灣加權ETF基金 44.0600 43.8500 0.2100 0.4789

永豐領航科技基金 20.6800 20.5500 0.1300 0.6326

永豐環球趨勢資源基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 32.6900 32.4200 0.2700 0.8328

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0334 10.0327 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.9700 12.9400 0.0300 0.2318

兆豐國際民生動力基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000

兆豐國際生命科學基金 16.6900 16.6600 0.0300 0.1801

兆豐國際全球高股息基金 9.5900 9.6300 -0.0400 -0.4154

兆豐國際全球基金 30.7200 30.5300 0.1900 0.6223

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956

兆豐國際國民基金 22.3600 22.2300 0.1300 0.5848

兆豐國際第一基金 12.2000 12.1700 0.0300 0.2465

兆豐國際萬全基金 16.8100 16.7800 0.0300 0.1788

兆豐國際電子基金 20.6000 20.5100 0.0900 0.4388

兆豐國際綠鑽基金 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240

兆豐國際豐台灣基金 27.3600 27.2300 0.1300 0.4774

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2609 12.2607 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 11.0200 10.9900 0.0300 0.2730

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8341 10.8315 0.0026 0.0240

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9924 9.9901 0.0023 0.0230

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3629 10.3523 0.0106 0.1024

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1074 10.0970 0.0104 0.1030

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安多利永利貨幣市場基金 12.6823 12.6822 0.0001 0.0008

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安泰INGe科技基金 13.9300 13.8600 0.0700 0.5051

安泰ING中小基金 31.4000 31.2900 0.1100 0.3516

安泰ING中國機會基金 9.7600 9.8300 -0.0700 -0.7121

安泰ING巴西基金 6.9500 6.9800 -0.0300 -0.4298

安泰ING日本基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000

安泰ING台灣高股息基金 18.8600 18.7900 0.0700 0.3725

安泰ING台灣運籌基金 23.9200 23.7500 0.1700 0.7158

安泰ING平衡基金 15.3100 15.2100 0.1000 0.6575

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.3200 12.3300 -0.0100 -0.0811

安泰ING全球生技醫療基金 14.1600 14.0400 0.1200 0.8547

安泰ING全球品牌基金 22.6100 22.7000 -0.0900 -0.3965

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0805 9.0958 -0.0153 -0.1682

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9621 10.9806 -0.0185 -0.1685

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7600 7.7700 -0.0100 -0.1287

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5300 13.5700 -0.0400 -0.2948

安泰ING全球高股息基金累積型 16.9300 16.9800 -0.0500 -0.2945

安泰ING成長基金 22.9700 22.9300 0.0400 0.1744

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1600 11.2100 -0.0500 -0.4460

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1203 10.1171 0.0032 0.0316

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7828 11.7791 0.0037 0.0314

安泰ING金磚七國基金 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272

安泰ING高科技基金 6.9000 6.8700 0.0300 0.4367

安泰ING貨幣市場基金 15.9706 15.9704 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.0500 17.1100 -0.0600 -0.3507

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3523 9.3553 -0.0030 -0.0321

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1695 11.1730 -0.0035 -0.0313

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.7400 9.6400 0.1000 1.0373

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9519 11.9518 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0000 13.0200 -0.0200 -0.1536

安泰ING積極成長基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045

安泰ING優質基金 26.6300 26.5100 0.1200 0.4527

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3726 10.3712 0.0014 0.0135

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2494 10.2561 -0.0067 -0.0653

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4871 10.4857 0.0014 0.0134

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3618 10.3685 -0.0067 -0.0646

安泰ING環球基金 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674

安泰ING鴻利基金 15.9400 15.8600 0.0800 0.5044

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6917 16.6916 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.8800 15.8300 0.0500 0.3159

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3700 8.4000 -0.0300 -0.3571

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9600 13.0000 -0.0400 -0.3077

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8526 12.8551 -0.0025 -0.0195

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.3925 69.3366 0.0559 0.0806

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1263 11.0976 0.0287 0.2586

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7460 64.9096 -0.1636 -0.2520

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3599 10.3691 -0.0092 -0.0887

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2001 2.1994 0.0007 0.0318

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4106 10.3955 0.0151 0.1453

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0752 2.0736 0.0016 0.0772

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8375 9.8227 0.0148 0.1507

宏利台灣動力基金 18.4900 18.4000 0.0900 0.4891

宏利全球債券組合基金 12.6939 12.6966 -0.0027 -0.0213

宏利亞太入息債券基金A 11.3639 11.3613 0.0026 0.0229

宏利亞太入息債券基金B 9.6455 9.6433 0.0022 0.0228

宏利亞太中小企業基金 18.1300 18.1500 -0.0200 -0.1102

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.5611 64.5329 0.0282 0.0437

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3412 10.3143 0.0269 0.2608

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0139 11.0100 0.0039 0.0354

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8599 8.8567 0.0032 0.0361

宏利萬利貨幣市場基金 13.4799 13.4797 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286

宏利臺灣高股息基金 20.0300 19.9200 0.1100 0.5522

宏利澳幣保本基金 9.7108 9.7078 0.0030 0.0309

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7499 12.7497 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.3200 15.2500 0.0700 0.4590

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.0900 21.2000 -0.1100 -0.5189

保德信中小型股基金 35.6000 35.4900 0.1100 0.3100

保德信中國品牌基金 7.3000 7.2900 0.0100 0.1372

保德信台商全方位基金 26.4400 26.2900 0.1500 0.5706

保德信全球中小基金 22.9200 22.9200 0.0000 0.0000

保德信全球消費商機基金 14.9200 14.9200 0.0000 0.0000

保德信全球基礎建設基金 11.4300 11.3900 0.0400 0.3512

保德信全球資源基金 9.0300 9.0300 0.0000 0.0000

保德信全球優質股息成長基金 12.8100 12.8200 -0.0100 -0.0780

保德信全球醫療生化基金 27.7300 27.6800 0.0500 0.1806

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1439 10.1410 0.0029 0.0286

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6500 10.6470 0.0030 0.0282

保德信亞太基金 18.5100 18.6100 -0.1000 -0.5374

保德信店頭市場基金 28.9100 28.7300 0.1800 0.6265

保德信拉丁美洲基金 8.2900 8.3300 -0.0400 -0.4802

保德信金平衡基金 23.4900 23.3400 0.1500 0.6427

保德信金滿意基金 34.4300 34.2900 0.1400 0.4083

保德信科技島基金 18.3400 18.2500 0.0900 0.4932

保德信高成長基金 72.9000 72.4500 0.4500 0.6211

保德信第一基金 21.7900 21.7400 0.0500 0.2300

保德信貨幣市場基金 15.4721 15.4719 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8470 9.8576 -0.0106 -0.1075

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2962 10.3073 -0.0111 -0.1077

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6741 8.6806 -0.0065 -0.0749

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2857 10.2934 -0.0077 -0.0748

保德信新興趨勢組合基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890

保德信瑞騰基金 15.1656 15.1658 -0.0002 -0.0013

保德信歐洲組合基金 10.7800 10.8100 -0.0300 -0.2775

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1275 2.1362 -0.0087 -0.4073

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3404 2.3415 -0.0011 -0.0470

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3394 0.3405 -0.0011 -0.3231

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3720 0.3716 0.0004 0.1076

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0337 10.0782 -0.0445 -0.4416

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1254 11.1168 0.0086 0.0774

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1196 10.1635 -0.0439 -0.4319

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3330 10.3371 -0.0041 -0.0397

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8021 9.8310 -0.0289 -0.2940

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9670 9.9561 0.0109 0.1095

施羅德世界資源基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4802 11.4800 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.7700 13.7900 -0.0200 -0.1450

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.7700 13.7900 -0.0200 -0.1450

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.2700 7.2700 0.0000 0.0000

柏瑞巨人基金 10.3800 10.3000 0.0800 0.7767

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4577 13.4575 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.6300 13.6500 -0.0200 -0.1465

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8082 12.8115 -0.0033 -0.0258

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5034 8.5056 -0.0022 -0.0259

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0752 10.0690 0.0062 0.0616

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.8807 9.8765 0.0042 0.0425

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4700 11.4900 -0.0200 -0.1741

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179

柏瑞拉丁美洲基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3644 11.3714 -0.0070 -0.0616

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6399 8.6452 -0.0053 -0.0613

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7175 10.7226 -0.0051 -0.0476

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7624 9.7670 -0.0046 -0.0471

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.0128 12.0060 0.0068 0.0566

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3506 9.3453 0.0053 0.0567

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0438 10.0487 -0.0049 -0.0488

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0438 10.0487 -0.0049 -0.0488

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7200 15.7100 0.0100 0.0637

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5262 13.5281 -0.0019 -0.0140

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0700 14.0600 0.0100 0.0711

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9900 18.8600 0.1300 0.6893

國泰小龍基金 13.5400 13.4900 0.0500 0.3706

國泰中小成長基金 38.2600 38.0400 0.2200 0.5783

國泰中國內需增長基金 11.4000 11.2700 0.1300 1.1535

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1055 10.1035 0.0020 0.0198

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6184 1.6150 0.0034 0.2105

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 13.5300 13.5100 0.0200 0.1480

國泰中港台基金 8.8500 8.8100 0.0400 0.4540

國泰台灣計量基金 11.5700 11.5400 0.0300 0.2600

國泰台灣貨幣市場基金 12.2169 12.2167 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.9700 20.8500 0.1200 0.5755

國泰全球基礎建設基金 11.9000 11.8200 0.0800 0.6768

國泰全球資源基金 7.1100 7.0700 0.0400 0.5658

國泰全球環保趨勢基金 8.4500 8.3900 0.0600 0.7151

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.7800 14.7900 -0.0100 -0.0676

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7500 12.7600 -0.0100 -0.0784

國泰科技生化基金 28.7400 28.5600 0.1800 0.6303

國泰紐幣八年期保本基金 9.3767 9.3489 0.0278 0.2974

國泰紐幣保本基金 9.8616 9.8433 0.0183 0.1859

國泰高科技基金 8.9800 8.9100 0.0700 0.7856

國泰國泰基金 16.6600 16.5600 0.1000 0.6039

國泰策略高收益債券基金A 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

國泰策略高收益債券基金B 9.5400 9.5900 -0.0500 -0.5214

國泰新興市場基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226

國泰新興高收益債券基金A 10.8660 10.8614 0.0046 0.0424

國泰新興高收益債券基金B 9.2484 9.2965 -0.0481 -0.5174

國泰價值卓越基金 12.6700 12.6000 0.0700 0.5556

國泰豐益債券組合基金 11.6475 11.6474 0.0001 0.0009

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.5400 19.4800 0.0600 0.3080

第一金小型精選基金 24.4800 24.3200 0.1600 0.6579

第一金中國世紀基金 7.1600 7.1800 -0.0200 -0.2786

第一金中概平衡基金 19.2000 19.1100 0.0900 0.4710

第一金台灣成長基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869

第一金台灣貨幣市場基金 14.9622 14.9619 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.6300 174.6270 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.0800 17.0700 0.0100 0.0586

第一金全球不動產證券化基金A 7.5893 7.5844 0.0049 0.0646

第一金全球不動產證券化基金B 6.0700 6.0661 0.0039 0.0643

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9534 9.9664 -0.0130 -0.1304

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4386 9.4509 -0.0123 -0.1302

第一金全球高收益債券基金A 14.5000 14.4986 0.0014 0.0097

第一金全球高收益債券基金B 11.2206 11.2194 0.0012 0.0107

第一金全球資源基金 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882

第一金亞洲科技基金 14.1100 14.0800 0.0300 0.2131

第一金亞洲新興市場基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

第一金店頭市場基金 8.0500 7.9400 0.1100 1.3854

第一金創新趨勢基金 13.8100 13.7800 0.0300 0.2177

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4425 9.4495 -0.0070 -0.0741

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1548 8.1608 -0.0060 -0.0735

第一金萬得福基金 13.1600 13.0300 0.1300 0.9977

第一金電子基金 26.1300 26.0200 0.1100 0.4228

第一金福元基金 8.6700 8.6300 0.0400 0.4635

第一金福王基金 12.2400 12.1900 0.0500 0.4102

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4000 10.3600 0.0400 0.3861

統一大滿貫基金 24.7300 24.6400 0.0900 0.3653

統一大龍印基金 13.1200 13.0500 0.0700 0.5364

統一中小基金 17.0700 16.9800 0.0900 0.5300

統一台灣動力基金 12.0800 12.0000 0.0800 0.6667

統一全天候基金 66.0200 65.6700 0.3500 0.5330

統一全球債券組合基金 11.7027 11.7031 -0.0004 -0.0034

統一亞太基金 23.3400 23.3400 0.0000 0.0000

統一亞洲大金磚基金 11.4400 11.3600 0.0800 0.7042

統一奔騰基金 40.3800 39.9800 0.4000 1.0005

統一強棒貨幣市場基金 16.3643 16.3640 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.4700 17.3500 0.1200 0.6916

統一統信基金 24.3500 24.1700 0.1800 0.7447

統一黑馬基金 40.6000 40.2000 0.4000 0.9950

統一新亞洲科技能源基金 12.3200 12.2400 0.0800 0.6536

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9943 9.9975 -0.0032 -0.0320

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.2078 10.2110 -0.0032 -0.0313

統一經建基金 28.5000 28.3300 0.1700 0.6001

統一龍馬基金 47.1000 46.8000 0.3000 0.6410

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.9800 8.9500 0.0300 0.3352

凱基台灣精五門基金 18.8300 18.7200 0.1100 0.5876

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9942 10.0241 -0.0299 -0.2983

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3382 9.3662 -0.0280 -0.2990

凱基亞洲四金磚基金 13.0800 13.1500 -0.0700 -0.5323

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3580 11.3579 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.6400 18.5300 0.1100 0.5936

凱基雲端趨勢基金 12.1600 12.1000 0.0600 0.4959

凱基新興市場中小基金 13.0100 13.0300 -0.0200 -0.1535

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1045 10.1078 -0.0033 -0.0327

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8491 9.8524 -0.0033 -0.0335

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.8600 17.8100 0.0500 0.2807

富邦大中華成長基金 4.7300 4.7500 -0.0200 -0.4211

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3423 10.3391 0.0032 0.0310

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6411 1.6371 0.0040 0.2443

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0300 10.0269 0.0031 0.0309

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6063 1.6025 0.0038 0.2371

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3103 10.3101 0.0002 0.0019

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6360 1.6325 0.0035 0.2144

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1307 10.1306 0.0001 0.0010

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6172 1.6137 0.0035 0.2169

富邦丰益債券組合基金 9.7549 9.7508 0.0041 0.0421

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.2200 28.7100 0.5100 1.7764

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.3300 36.3300 0.0000 0.0000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.2400 37.0400 0.2000 0.5400

富邦台灣心基金 16.8700 16.8300 0.0400 0.2377

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.0900 14.0100 0.0800 0.5710

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6400 11.5700 0.0700 0.6050

富邦台灣釆吉50基金 35.3800 35.1700 0.2100 0.5971

富邦台灣科技指數基金 37.0700 39.2800 -2.2100 -5.6263

富邦台灣鳳凰基金 665.4800 665.3700 0.1100 0.0165

富邦全球不動產基金 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8319 10.8370 -0.0051 -0.0471

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0772 10.0819 -0.0047 -0.0466

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3676 15.3674 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 50.7800 50.7500 0.0300 0.0591

富邦冠軍基金 25.0400 24.9200 0.1200 0.4815

富邦科技基金 19.1600 19.1100 0.0500 0.2616

富邦高成長基金 18.7900 18.7600 0.0300 0.1599

富邦基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4833 11.4787 0.0046 0.0401

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6285 10.6242 0.0043 0.0405

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6370 10.6328 0.0042 0.0395

富邦新興亞洲高成長基金 9.3500 9.4000 -0.0500 -0.5319

富邦農糧精選基金 10.4600 10.5200 -0.0600 -0.5703

富邦精準基金 42.5200 42.3300 0.1900 0.4489

富邦精銳中小基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866

富邦價值基金 17.6800 17.6600 0.0200 0.1133

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.6100 23.4400 0.1700 0.7253

富達卓越領航全球組合基金 11.4900 11.5200 -0.0300 -0.2604

富達動力領航組合基金 11.8900 11.9200 -0.0300 -0.2517

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.0500 10.1000 -0.0500 -0.4951

富蘭克林華美中華基金 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.1600 13.1200 0.0400 0.3049

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.0100 13.9900 0.0200 0.1430

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7526 10.7497 0.0029 0.0270

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9669 13.9631 0.0038 0.0272

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5469 10.5515 -0.0046 -0.0436

富蘭克林華美第一富基金 29.1800 29.0200 0.1600 0.5513

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1001 10.0999 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.8000 11.6500 0.1500 1.2876

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5155 9.5245 -0.0090 -0.0945

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3807 9.3843 -0.0036 -0.0384

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3899 9.3869 0.0030 0.0320

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4110 11.4074 0.0036 0.0316

--------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.2313 10.2279 0.0034 0.0332

復華人生目標基金 24.8720 24.7776 0.0944 0.3810

復華大中華中小策略基金 8.7700 8.7300 0.0400 0.4582

復華中小精選基金 39.4500 39.2700 0.1800 0.4584

復華全方位基金 18.0000 17.8800 0.1200 0.6711

復華全球大趨勢基金 14.8000 14.8100 -0.0100 -0.0675

復華全球平衡基金 16.1500 16.1600 -0.0100 -0.0619

復華全球原物料基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053

復華全球消費基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 11.0440 11.0361 0.0079 0.0716

復華全球債券基金 13.1193 13.1304 -0.0111 -0.0845

復華全球債券組合基金 14.2400 14.2400 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.9500 11.9700 -0.0200 -0.1671

復華全球資產證券化基金B 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085

復華有利貨幣市場基金 13.2115 13.2113 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.6800 11.6800 0.0000 0.0000

復華亞太成長基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852

復華東協世紀基金 12.9700 12.9500 0.0200 0.1544

復華南非幣2017保本基金 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008

復華南非幣長期收益基金A 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996

復華南非幣長期收益基金B 9.1400 9.1100 0.0300 0.3293

復華南非幣短期收益基金A 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961

復華南非幣短期收益基金B 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031

復華美國新星基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

復華神盾基金 17.2057 17.1237 0.0820 0.4789

復華高成長基金 39.7100 39.5600 0.1500 0.3792

復華高益策略組合基金 12.8900 12.9000 -0.0100 -0.0775

復華貨幣市場基金 14.1645 14.1643 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.8600 13.7900 0.0700 0.5076

復華華人世紀基金 13.4900 13.3600 0.1300 0.9731

復華傳家二號基金 19.3843 19.3209 0.0634 0.3281

復華傳家基金 17.1160 17.0536 0.0624 0.3659

復華奧林匹克全球組合基金 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4100 12.4200 -0.0100 -0.0805

復華新興人民幣短期收益基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004

復華新興人民幣債券基金A 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025

復華新興市場高收益債券基金A 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

復華新興市場高收益債券基金B 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208

復華新興市場短期收益基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966

復華滬深300 A股基金 13.1000 13.0500 0.0500 0.3831

復華數位經濟基金 30.6800 30.5200 0.1600 0.5243

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4602 10.4586 0.0016 0.0153

惠理康和台灣紅不讓基金 15.9200 15.8000 0.1200 0.7595

惠理康和兩岸價值基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0915 10.1013 -0.0098 -0.0970

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0362 10.0257 0.0105 0.1047

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.8991 9.9022 -0.0031 -0.0313

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0933 10.1031 -0.0098 -0.0970

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0354 10.0249 0.0105 0.1047

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.8991 9.9022 -0.0031 -0.0313

景順主流基金 16.2000 16.0500 0.1500 0.9346

景順台灣科技基金 26.4800 26.1800 0.3000 1.1459

景順平衡基金 11.1600 11.1000 0.0600 0.5405

景順全球科技基金 12.0300 11.9800 0.0500 0.4174

景順全球康健基金 16.6100 16.5400 0.0700 0.4232

景順貨幣市場基金 15.6943 15.6940 0.0003 0.0019

景順潛力基金 30.4200 30.1500 0.2700 0.8955

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9608 9.9480 0.0128 0.1287

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8109 9.8050 0.0059 0.0602

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2428 10.2293 0.0135 0.1320

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1189 10.1129 0.0060 0.0593

華南永昌中小型基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992

華南永昌台灣精選基金 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970

華南永昌永昌基金 13.6500 13.6200 0.0300 0.2203

華南永昌全球亨利組合基金 14.0038 14.0043 -0.0005 -0.0036

華南永昌全球神農水資源基金 9.3300 9.4300 -0.1000 -1.0605

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5400 6.5200 0.0200 0.3068

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9000 5.8800 0.0200 0.3401

華南永昌全球精品基金 12.8800 12.9300 -0.0500 -0.3867

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1709 9.1654 0.0055 0.0600

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3462 10.3401 0.0061 0.0590

華南永昌前瞻科技基金 13.6600 13.5800 0.0800 0.5891

華南永昌黃河世紀基金 8.6200 8.5600 0.0600 0.7009

華南永昌愛台灣基金 8.1700 8.1300 0.0400 0.4920

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9510 15.9508 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.7497 16.6245 0.1252 0.7531

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7459 11.7458 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 22.6400 22.5800 0.0600 0.2657

華頓台灣基金 19.6000 19.5500 0.0500 0.2558

華頓平安貨幣市場基金 11.3159 11.3157 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.5000 12.5600 -0.0600 -0.4777

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1997 10.2065 -0.0068 -0.0666

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9874 9.9941 -0.0067 -0.0670

華頓全球高收益債券基金A 12.8122 12.8137 -0.0015 -0.0117

華頓全球高收益債券基金B 10.4010 10.4022 -0.0012 -0.0115

華頓全球黑鑽油源基金 6.9400 6.9200 0.0200 0.2890

華頓典範科技基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109

華頓新興亞太債券基金A 10.1395 10.1428 -0.0033 -0.0325

華頓新興亞太債券基金B 9.2881 9.2910 -0.0029 -0.0312

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匯豐中小基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177

匯豐中國A股匯聚基金 9.2200 9.1600 0.0600 0.6550

匯豐中國動力基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3047 2.3044 0.0003 0.0130

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2347 2.2345 0.0002 0.0090

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9885 10.9649 0.0236 0.2152

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8748 10.8516 0.0232 0.2138

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3685 0.3677 0.0008 0.2176

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3647 0.3638 0.0009 0.2474

匯豐五福全球債券組合基金 12.7402 12.7337 0.0065 0.0511

匯豐台灣精典基金 18.5500 18.4400 0.1100 0.5965

匯豐全球新富基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773

匯豐全球趨勢組合基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944

匯豐全球關鍵資源基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170

匯豐安富基金 21.7900 21.7100 0.0800 0.3685

匯豐成功基金 32.1700 32.1800 -0.0100 -0.0311

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5308 9.5187 0.0121 0.1271

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2004 11.1886 0.0118 0.1055

匯豐拉丁美洲基金 9.2600 9.3000 -0.0400 -0.4301

匯豐金磚動力基金 10.8600 10.9200 -0.0600 -0.5495

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8206 14.8204 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6585 15.6584 0.0001 0.0006

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7000 5.7100 -0.0100 -0.1751

匯豐新鑽動力基金 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9180 7.9374 -0.0194 -0.2444

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0021 10.0217 -0.0196 -0.1956

匯豐龍鳳基金 39.0900 38.8600 0.2300 0.5919

匯豐龍騰電子基金 26.1500 26.0700 0.0800 0.3069

匯豐雙高收益債券組合基金 12.1223 12.1175 0.0048 0.0396

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新光大三通基金 16.5400 16.4300 0.1100 0.6695

新光中國成長基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5800 17.5799 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 18.0800 17.9200 0.1600 0.8929

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

新光吉星貨幣市場基金 15.1806 15.1803 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947

新光亞洲精選基金 23.7400 23.8300 -0.0900 -0.3777

新光兩岸優勢基金 9.7500 9.8000 -0.0500 -0.5102

新光店頭基金 21.5100 21.3300 0.1800 0.8439

新光國家建設基金 20.0800 20.0300 0.0500 0.2496

新光創新科技基金 13.1700 13.0600 0.1100 0.8423

新光傳產優勢基金 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562

新光福運平衡基金 13.2633 13.2377 0.0256 0.1934

新光增長收益基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.6900 5.7000 -0.0100 -0.1754

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0214 12.0181 0.0033 0.0275

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8444 9.8416 0.0028 0.0285

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.5600 9.4600 0.1000 1.0571

群益中小型股基金 35.3900 35.0200 0.3700 1.0565

群益中國新機會基金-美元 9.2936 9.2641 0.0295 0.3184

群益中國新機會基金-新臺幣 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240

群益台股指數基金 12.9770 12.9140 0.0630 0.4878

群益平衡王基金 19.5771 19.5615 0.0156 0.0798

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8500 5.8400 0.0100 0.1712

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6290 9.6389 -0.0099 -0.1027

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8286 8.8378 -0.0092 -0.1041

群益全球關鍵生技基金-美元 10.4313 10.3340 0.0973 0.9416

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.3700 10.2800 0.0900 0.8755

群益印巴雙星基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278

群益印度中小基金 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171

群益多利策略組合基金 11.5500 11.5500 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 13.0000 13.0000 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.9500 12.9500 0.0000 0.0000

群益安家基金 17.0756 17.0329 0.0427 0.2507

群益安穩貨幣市場基金 15.7930 15.7928 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0000 13.9500 0.0500 0.3584

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6875 9.6907 -0.0032 -0.0330

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9106 8.9136 -0.0030 -0.0337

群益店頭市場基金 60.8200 60.7900 0.0300 0.0494

群益東方盛世基金 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109

群益東協成長基金 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935

群益長安基金 19.5700 19.5900 -0.0200 -0.1021

群益美國新創亮點基金-美元 10.4225 10.3734 0.0491 0.4733

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901

群益真善美基金 17.3579 17.3329 0.0250 0.1442

群益馬拉松基金 86.9200 86.6600 0.2600 0.3000

群益創新科技基金 23.8100 23.6500 0.1600 0.6765

群益華夏盛世基金 10.2800 10.2100 0.0700 0.6856

群益奧斯卡基金 20.4800 20.4700 0.0100 0.0489

群益新興大消費基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075

群益新興金鑽基金 7.6400 7.6100 0.0300 0.3942

群益葛萊美基金 17.0100 16.8200 0.1900 1.1296

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德信大發基金 25.0400 24.9100 0.1300 0.5219

德信中國精選成長基金 8.4200 8.4400 -0.0200 -0.2370

德信台灣主流中小基金 14.0900 14.1000 -0.0100 -0.0709

德信新興股票組合基金 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985

德信萬保貨幣市場基金 11.7204 11.7203 0.0001 0.0009

德信萬瑞基金 11.0274 11.0369 -0.0095 -0.0861

德信數位時代基金 22.6500 22.6500 0.0000 0.0000

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德盛台灣大壩基金 14.5700 14.5000 0.0700 0.4828

德盛全球生技大壩基金 27.6100 27.2500 0.3600 1.3211

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1400 12.1700 -0.0300 -0.2465

德盛安聯中國策略增長基金 10.6900 10.7800 -0.0900 -0.8349

德盛安聯台灣好息富基金 12.1500 12.1400 0.0100 0.0824

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2540 12.2538 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.6200 16.4800 0.1400 0.8495

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.2040 14.1985 0.0055 0.0387

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.4602 11.4573 0.0029 0.0253

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5318 10.5291 0.0027 0.0256

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.0600 9.0900 -0.0300 -0.3300

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.3400 11.3300 0.0100 0.0883

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9400 11.9600 -0.0200 -0.1672

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8768 11.8669 0.0099 0.0834

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6896 11.6799 0.0097 0.0831

德盛安聯全球新興市場基金 15.2200 15.3000 -0.0800 -0.5229

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.4200 9.4900 -0.0700 -0.7376

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.4200 20.4400 -0.0200 -0.0979

德盛科技大壩基金 20.7500 20.7300 0.0200 0.0965

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4467 11.4466 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.6800 17.5500 0.1300 0.7407

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.5600 20.5100 0.0500 0.2438

德銀遠東DWS全球神農基金 11.1600 11.2200 -0.0600 -0.5348

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1687 9.1634 0.0053 0.0578

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1934 11.1869 0.0065 0.0581

德銀遠東DWS科技基金 16.4900 16.4000 0.0900 0.5488

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摩根大歐洲基金 17.5500 17.5800 -0.0300 -0.1707

摩根中小基金 19.5800 19.5100 0.0700 0.3588

摩根中美G2新勢力基金 11.0000 11.0400 -0.0400 -0.3623

摩根中國A股基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089

摩根中國亮點基金 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574

摩根台灣金磚基金 15.6700 15.6300 0.0400 0.2559

摩根台灣基金 10.2500 10.2000 0.0500 0.4902

摩根台灣貨幣市場基金 16.1004 16.1002 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.1000 18.0200 0.0800 0.4440

摩根台灣增長基金 39.9000 39.7300 0.1700 0.4279

摩根平衡基金 25.2300 25.1800 0.0500 0.1986

摩根全球α基金 15.1100 15.1300 -0.0200 -0.1322

摩根全球平衡基金 14.9824 15.0291 -0.0467 -0.3107

摩根全球發現基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940

摩根安家理財基金 11.0420 11.0410 0.0010 0.0091

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9564 10.9753 -0.0189 -0.1722

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8033 11.8236 -0.0203 -0.1717

摩根亞洲基金 38.2100 38.3800 -0.1700 -0.4429

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1905 10.1885 0.0020 0.0196

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1590 10.1505 0.0085 0.0837

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7841 11.7818 0.0023 0.0195

摩根東方內需機會基金 12.0100 12.1000 -0.0900 -0.7438

摩根金龍收成基金 14.9600 15.0600 -0.1000 -0.6640

摩根第一貨幣市場基金 14.8646 14.8644 0.0002 0.0014

摩根新金磚五國基金 9.5400 9.6200 -0.0800 -0.8316

摩根新絲路基金 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636

摩根新興35基金 11.1800 11.2500 -0.0700 -0.6222

摩根新興科技基金 38.5600 38.3500 0.2100 0.5476

摩根資源活力股票基金 5.2500 5.2700 -0.0200 -0.3795

摩根價值成長基金 15.2900 15.2200 0.0700 0.4599

摩根龍揚基金 22.5500 22.6900 -0.1400 -0.6170

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4002 10.3926 0.0076 0.0731

摩根總收益組合基金-累積型 10.9376 10.9296 0.0080 0.0732

摩根縱橫台商基金 10.3400 10.2400 0.1000 0.9766

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聯邦中國龍基金 18.5300 18.4100 0.1200 0.6518

聯邦金鑽平衡基金 15.1913 15.1486 0.0427 0.2819

聯邦貨幣市場基金 12.9336 12.9334 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1630 10.1690 -0.0060 -0.0590

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0379 10.0439 -0.0060 -0.0597

聯邦精選科技基金 9.5300 9.6200 -0.0900 -0.9356

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2696 15.2716 -0.0020 -0.0131

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3391 10.3282 0.0109 0.1055

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5950 9.5849 0.0101 0.1054

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聯博大利基金 28.1100 28.0000 0.1100 0.3929

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.2500 11.2800 -0.0300 -0.2660

聯博亞太地產基金-B類型 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312

聯博貨幣市場基金 14.7951 14.7949 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9370 9.9352 0.0018 0.0181

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5047 9.5030 0.0017 0.0179

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瀚亞中小型股基金 14.9000 14.8600 0.0400 0.2692

瀚亞中國基金 10.3900 10.4700 -0.0800 -0.7641

瀚亞巴西基金 6.3600 6.2800 0.0800 1.2739

瀚亞外銷基金 29.6100 29.5300 0.0800 0.2709

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2724 10.2691 0.0033 0.0321

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6370 12.6381 -0.0011 -0.0087

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2284 10.2180 0.0104 0.1018

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2862 10.2829 0.0033 0.0321

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3291 10.3300 -0.0009 -0.0087

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1731 10.1628 0.0103 0.1014

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3545 12.3556 -0.0011 -0.0089

瀚亞全球綠色金脈基金 13.4500 13.4800 -0.0300 -0.2226

瀚亞印度基金 18.1800 18.1900 -0.0100 -0.0550

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000

瀚亞亞太高股息基金 13.6000 13.6400 -0.0400 -0.2933

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0700 11.0900 -0.0200 -0.1803

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.8296 12.8433 -0.0137 -0.1067

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7644 12.7780 -0.0136 -0.1064

瀚亞非洲基金-南非幣 10.3500 10.3900 -0.0400 -0.3850

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.3400 21.3500 -0.0100 -0.0468

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3155 13.3153 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.6900 14.6700 0.0200 0.1363

瀚亞高科技基金 48.8900 48.6400 0.2500 0.5140

瀚亞理財通基金 19.8600 19.8300 0.0300 0.1513

瀚亞菁華基金 17.1600 17.0600 0.1000 0.5862

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3323 10.3258 0.0065 0.0630

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4909 9.4849 0.0060 0.0633

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1351 10.1080 0.0271 0.2681

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8478 9.8214 0.0264 0.2688

瀚亞電通網基金 12.0500 11.9900 0.0600 0.5004

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0301 13.0353 -0.0052 -0.0399

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5967 12.6017 -0.0050 -0.0397

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2600 13.2800 -0.0200 -0.1506

瀚亞歐洲基金 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3402 10.3522 -0.0120 -0.1159

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5973 9.6084 -0.0111 -0.1155

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