基金名稱 103/05/06 103/05/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549
中國信託台灣優勢基金 12.5700 12.4900 0.0800 0.6405
中國信託全球固定收益組合基金 14.2791 14.2617 0.0174 0.1220
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.2380 10.2318 0.0062 0.0606
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0992 10.0931 0.0061 0.0604
中國信託東方精選基金 7.6200 7.6300 -0.0100 -0.1311
中國信託益利信貨幣市場基金 13.1010 13.1008 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7859 10.7858 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 13.4311 13.4018 0.0293 0.2186
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元大寶來2001基金 47.9400 47.7200 0.2200 0.4610
元大寶來上證50基金 16.9100 17.0100 -0.1000 -0.5879
元大寶來大中華價值指數基金 12.8070 12.8880 -0.0810 -0.6285
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0000 1.9900 0.0100 0.5025
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.6500 9.6000 0.0500 0.5208
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6859 10.6697 0.0162 0.1518
元大寶來巴西指數基金 6.8760 6.8930 -0.0170 -0.2466
元大寶來巴菲特基金 21.9500 21.8200 0.1300 0.5958
元大寶來台股指數基金 10.3250 10.2760 0.0490 0.4768
元大寶來台商收成基金 22.3200 22.3000 0.0200 0.0897
元大寶來台灣中型100基金 30.2000 30.1200 0.0800 0.2656
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.6090 17.5340 0.0750 0.4277
元大寶來台灣卓越50基金 61.8200 61.4600 0.3600 0.5858
元大寶來台灣金融基金 13.2300 13.0100 0.2200 1.6910
元大寶來台灣高股息基金 24.3200 24.2200 0.1000 0.4129
元大寶來台灣電子科技基金 27.4700 27.3400 0.1300 0.4755
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5200 13.5300 -0.0100 -0.0739
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8700 7.8500 0.0200 0.2548
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4500 6.4300 0.0200 0.3110
元大寶來全球成長基金 17.6400 17.6300 0.0100 0.0567
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8434 8.8608 -0.0174 -0.1964
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3513 7.3657 -0.0144 -0.1955
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000
元大寶來全球農業商機基金 16.9900 17.0700 -0.0800 -0.4687
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930
元大寶來印尼指數基金 9.1100 9.1050 0.0050 0.0549
元大寶來印度指數基金 7.7510 7.7830 -0.0320 -0.4112
元大寶來印度基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000
元大寶來多元基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814
元大寶來多多基金 16.6400 16.5300 0.1100 0.6655
元大寶來多福基金 51.3500 51.1600 0.1900 0.3714
元大寶來亞太成長基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0041 8.9978 0.0063 0.0700
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6686 8.6625 0.0061 0.0704
元大寶來卓越基金 38.2500 37.9100 0.3400 0.8969
元大寶來店頭基金 7.4100 7.3900 0.0200 0.2706
元大寶來泛歐成長基金 9.6300 9.6800 -0.0500 -0.5165
元大寶來矽谷基金 12.2100 12.1500 0.0600 0.4938
元大寶來高科技基金 11.9100 11.8700 0.0400 0.3370
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9610 15.9608 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7694 11.7692 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 13.5900 13.4500 0.1400 1.0409
元大寶來華夏中小基金 6.6200 6.4800 0.1400 2.1605
元大寶來新中國基金 7.3200 7.2300 0.0900 1.2448
元大寶來新主流基金 18.6600 18.5700 0.0900 0.4847
元大寶來新台灣基金 30.1200 29.9500 0.1700 0.5676
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8400 11.8700 -0.0300 -0.2527
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.6209 10.6122 0.0087 0.0820
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5066 9.4988 0.0078 0.0821
元大寶來新興亞洲基金 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8369 14.8367 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 28.0900 27.9000 0.1900 0.6810
元大寶來精準中小基金 18.0600 17.8900 0.1700 0.9503
元大寶來摩臺基金 29.8800 29.7200 0.1600 0.5384
元大寶來標智滬深300基金 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000
元大寶來績效基金 34.3700 34.1900 0.1800 0.5265
元大寶來雙盈基金 23.6100 23.5300 0.0800 0.3400
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日盛MIT主流基金 11.9400 11.9100 0.0300 0.2519
日盛上選基金 22.2900 22.2500 0.0400 0.1798
日盛大中華基金 6.3000 6.3100 -0.0100 -0.1585
日盛小而美基金 16.9400 16.8200 0.1200 0.7134
日盛中國內需動力基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068
日盛日盛基金 10.4000 10.3200 0.0800 0.7752
日盛全球抗暖化基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193
日盛全球新興債券基金A 10.4089 10.4075 0.0014 0.0135
日盛全球新興債券基金B 10.0732 10.0719 0.0013 0.0129
日盛亞洲高收益債券基金A 11.0770 11.0730 0.0040 0.0361
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0198 10.0161 0.0037 0.0369
日盛金緻招牌組合基金 9.8479 9.8489 -0.0010 -0.0102
日盛首選基金 11.3500 11.3200 0.0300 0.2650
日盛高科技基金 10.7800 10.7100 0.0700 0.6536
日盛貨幣市場基金 14.4862 14.4860 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.9800 25.8200 0.1600 0.6197
日盛精選五虎基金 28.4400 28.2700 0.1700 0.6013
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台新1699貨幣市場基金 13.2376 13.2374 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 23.8200 23.7000 0.1200 0.5063
台新大中華基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066
台新大眾基金 21.4600 21.2600 0.2000 0.9407
台新大眾貨幣市場基金 13.9023 13.9021 0.0002 0.0014
台新中國通基金 25.4000 25.2700 0.1300 0.5144
台新中國精選中小基金 9.6600 9.6700 -0.0100 -0.1034
台新主流基金 16.9400 16.8200 0.1200 0.7134
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.2100 16.2000 0.0100 0.0617
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1500 15.1400 0.0100 0.0661
台新印度基金 10.0100 10.0600 -0.0500 -0.4970
台新亞美短期債券基金 10.0704 10.0696 0.0008 0.0079
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6922 9.6857 0.0065 0.0671
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6003 10.5931 0.0072 0.0680
台新真吉利貨幣市場基金 10.8987 10.8986 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 23.0206 22.9643 0.0563 0.2452
台新新興市場債券基金(A類型) 9.9747 9.9702 0.0045 0.0451
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4433 9.4390 0.0043 0.0456
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0490 8.0930 -0.0440 -0.5437
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2180 11.2870 -0.0690 -0.6113
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未來資產台灣新趨勢基金 13.5600 13.4200 0.1400 1.0432
未來資產全球大消費基金 11.3600 11.3400 0.0200 0.1764
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0700 8.0700 0.0000 0.0000
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0808 11.0834 -0.0026 -0.0235
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0054 11.0079 -0.0025 -0.0227
未來資產亞洲新富基金 13.8600 13.9200 -0.0600 -0.4310
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3516 12.3514 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 8.1800 8.1200 0.0600 0.7389
未來資產新興市場債券基金A 9.4660 9.4607 0.0053 0.0560
未來資產新興市場債券基金B 9.1206 9.1155 0.0051 0.0560
未來資產閣來寶全球組合基金 12.3700 12.3900 -0.0200 -0.1614
未來資產環球債券基金A 9.8779 9.8659 0.0120 0.1216
未來資產環球債券基金B 9.3154 9.3040 0.0114 0.1225
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永豐大中華基金 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028
永豐中小基金 36.6600 36.5100 0.1500 0.4109
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1121 2.1120 0.0001 0.0047
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2066 2.2065 0.0001 0.0045
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3682 10.3643 0.0039 0.0376
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5575 10.5535 0.0040 0.0379
永豐中國經濟建設基金 13.5700 13.5700 0.0000 0.0000
永豐中概平衡基金 31.0700 30.8300 0.2400 0.7785
永豐主流品牌基金 13.6200 13.6700 -0.0500 -0.3658
永豐永豐基金 30.5600 30.3300 0.2300 0.7583
永豐全球平衡組合基金 12.3400 12.3500 -0.0100 -0.0810
永豐全球新興向榮基金 7.4000 7.4200 -0.0200 -0.2695
永豐亞洲民生消費基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000
永豐高科技基金 15.7000 15.5400 0.1600 1.0296
永豐貨幣市場基金 13.6391 13.6389 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3145 9.3094 0.0051 0.0548
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9334 9.9280 0.0054 0.0544
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2602 9.2606 -0.0004 -0.0043
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0493 11.0497 -0.0004 -0.0036
永豐滬深300紅利指數基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000
永豐臺灣加權ETF基金 44.0600 43.8500 0.2100 0.4789
永豐領航科技基金 20.6800 20.5500 0.1300 0.6326
永豐環球趨勢資源基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000
永豐趨勢平衡基金 32.6900 32.4200 0.2700 0.8328
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0334 10.0327 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 12.9700 12.9400 0.0300 0.2318
兆豐國際民生動力基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000
兆豐國際生命科學基金 16.6900 16.6600 0.0300 0.1801
兆豐國際全球高股息基金 9.5900 9.6300 -0.0400 -0.4154
兆豐國際全球基金 30.7200 30.5300 0.1900 0.6223
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956
兆豐國際國民基金 22.3600 22.2300 0.1300 0.5848
兆豐國際第一基金 12.2000 12.1700 0.0300 0.2465
兆豐國際萬全基金 16.8100 16.7800 0.0300 0.1788
兆豐國際電子基金 20.6000 20.5100 0.0900 0.4388
兆豐國際綠鑽基金 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240
兆豐國際豐台灣基金 27.3600 27.2300 0.1300 0.4774
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2609 12.2607 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 11.0200 10.9900 0.0300 0.2730
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8341 10.8315 0.0026 0.0240
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9924 9.9901 0.0023 0.0230
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3629 10.3523 0.0106 0.1024
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1074 10.0970 0.0104 0.1030
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安多利永利貨幣市場基金 12.6823 12.6822 0.0001 0.0008
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安泰INGｅ科技基金 13.9300 13.8600 0.0700 0.5051
安泰ING中小基金 31.4000 31.2900 0.1100 0.3516
安泰ING中國機會基金 9.7600 9.8300 -0.0700 -0.7121
安泰ING巴西基金 6.9500 6.9800 -0.0300 -0.4298
安泰ING日本基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000
安泰ING台灣高股息基金 18.8600 18.7900 0.0700 0.3725
安泰ING台灣運籌基金 23.9200 23.7500 0.1700 0.7158
安泰ING平衡基金 15.3100 15.2100 0.1000 0.6575
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.3200 12.3300 -0.0100 -0.0811
安泰ING全球生技醫療基金 14.1600 14.0400 0.1200 0.8547
安泰ING全球品牌基金 22.6100 22.7000 -0.0900 -0.3965
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0805 9.0958 -0.0153 -0.1682
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9621 10.9806 -0.0185 -0.1685
安泰ING全球氣候變遷基金 7.7600 7.7700 -0.0100 -0.1287
安泰ING全球高股息基金季配型 13.5300 13.5700 -0.0400 -0.2948
安泰ING全球高股息基金累積型 16.9300 16.9800 -0.0500 -0.2945
安泰ING成長基金 22.9700 22.9300 0.0400 0.1744
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1600 11.2100 -0.0500 -0.4460
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1203 10.1171 0.0032 0.0316
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7828 11.7791 0.0037 0.0314
安泰ING金磚七國基金 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272
安泰ING高科技基金 6.9000 6.8700 0.0300 0.4367
安泰ING貨幣市場基金 15.9706 15.9704 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 17.0500 17.1100 -0.0600 -0.3507
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3523 9.3553 -0.0030 -0.0321
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1695 11.1730 -0.0035 -0.0313
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.7400 9.6400 0.1000 1.0373
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9519 11.9518 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944
安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0000 13.0200 -0.0200 -0.1536
安泰ING積極成長基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045
安泰ING優質基金 26.6300 26.5100 0.1200 0.4527
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3726 10.3712 0.0014 0.0135
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2494 10.2561 -0.0067 -0.0653
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4871 10.4857 0.0014 0.0134
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3618 10.3685 -0.0067 -0.0646
安泰ING環球基金 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674
安泰ING鴻利基金 15.9400 15.8600 0.0800 0.5044
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6917 16.6916 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 15.8800 15.8300 0.0500 0.3159
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3700 8.4000 -0.0300 -0.3571
安泰ING鑫平衡組合基金 12.9600 13.0000 -0.0400 -0.3077
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8526 12.8551 -0.0025 -0.0195
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.3925 69.3366 0.0559 0.0806
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1263 11.0976 0.0287 0.2586
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7460 64.9096 -0.1636 -0.2520
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3599 10.3691 -0.0092 -0.0887
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2001 2.1994 0.0007 0.0318
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4106 10.3955 0.0151 0.1453
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0752 2.0736 0.0016 0.0772
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8375 9.8227 0.0148 0.1507
宏利台灣動力基金 18.4900 18.4000 0.0900 0.4891
宏利全球債券組合基金 12.6939 12.6966 -0.0027 -0.0213
宏利亞太入息債券基金A 11.3639 11.3613 0.0026 0.0229
宏利亞太入息債券基金B 9.6455 9.6433 0.0022 0.0228
宏利亞太中小企業基金 18.1300 18.1500 -0.0200 -0.1102
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.5611 64.5329 0.0282 0.0437
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3412 10.3143 0.0269 0.2608
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0139 11.0100 0.0039 0.0354
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8599 8.8567 0.0032 0.0361
宏利萬利貨幣市場基金 13.4799 13.4797 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286
宏利臺灣高股息基金 20.0300 19.9200 0.1100 0.5522
宏利澳幣保本基金 9.7108 9.7078 0.0030 0.0309
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000
貝萊德新台幣基金 12.7499 12.7497 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 15.3200 15.2500 0.0700 0.4590
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.0900 21.2000 -0.1100 -0.5189
保德信中小型股基金 35.6000 35.4900 0.1100 0.3100
保德信中國品牌基金 7.3000 7.2900 0.0100 0.1372
保德信台商全方位基金 26.4400 26.2900 0.1500 0.5706
保德信全球中小基金 22.9200 22.9200 0.0000 0.0000
保德信全球消費商機基金 14.9200 14.9200 0.0000 0.0000
保德信全球基礎建設基金 11.4300 11.3900 0.0400 0.3512
保德信全球資源基金 9.0300 9.0300 0.0000 0.0000
保德信全球優質股息成長基金 12.8100 12.8200 -0.0100 -0.0780
保德信全球醫療生化基金 27.7300 27.6800 0.0500 0.1806
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1439 10.1410 0.0029 0.0286
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6500 10.6470 0.0030 0.0282
保德信亞太基金 18.5100 18.6100 -0.1000 -0.5374
保德信店頭市場基金 28.9100 28.7300 0.1800 0.6265
保德信拉丁美洲基金 8.2900 8.3300 -0.0400 -0.4802
保德信金平衡基金 23.4900 23.3400 0.1500 0.6427
保德信金滿意基金 34.4300 34.2900 0.1400 0.4083
保德信科技島基金 18.3400 18.2500 0.0900 0.4932
保德信高成長基金 72.9000 72.4500 0.4500 0.6211
保德信第一基金 21.7900 21.7400 0.0500 0.2300
保德信貨幣市場基金 15.4721 15.4719 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8470 9.8576 -0.0106 -0.1075
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2962 10.3073 -0.0111 -0.1077
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6741 8.6806 -0.0065 -0.0749
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2857 10.2934 -0.0077 -0.0748
保德信新興趨勢組合基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890
保德信瑞騰基金 15.1656 15.1658 -0.0002 -0.0013
保德信歐洲組合基金 10.7800 10.8100 -0.0300 -0.2775
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1275 2.1362 -0.0087 -0.4073
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3404 2.3415 -0.0011 -0.0470
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3394 0.3405 -0.0011 -0.3231
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3720 0.3716 0.0004 0.1076
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0337 10.0782 -0.0445 -0.4416
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1254 11.1168 0.0086 0.0774
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1196 10.1635 -0.0439 -0.4319
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3330 10.3371 -0.0041 -0.0397
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8021 9.8310 -0.0289 -0.2940
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9670 9.9561 0.0109 0.1095
施羅德世界資源基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4802 11.4800 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.7700 13.7900 -0.0200 -0.1450
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.7700 13.7900 -0.0200 -0.1450
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
柏瑞五國金勢力建設基金 7.2700 7.2700 0.0000 0.0000
柏瑞巨人基金 10.3800 10.3000 0.0800 0.7767
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4577 13.4575 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.6300 13.6500 -0.0200 -0.1465
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8082 12.8115 -0.0033 -0.0258
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5034 8.5056 -0.0022 -0.0259
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0752 10.0690 0.0062 0.0616
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.8807 9.8765 0.0042 0.0425
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4700 11.4900 -0.0200 -0.1741
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179
柏瑞拉丁美洲基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3644 11.3714 -0.0070 -0.0616
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6399 8.6452 -0.0053 -0.0613
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7175 10.7226 -0.0051 -0.0476
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7624 9.7670 -0.0046 -0.0471
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.0128 12.0060 0.0068 0.0566
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3506 9.3453 0.0053 0.0567
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0438 10.0487 -0.0049 -0.0488
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0438 10.0487 -0.0049 -0.0488
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7200 15.7100 0.0100 0.0637
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5262 13.5281 -0.0019 -0.0140
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0700 14.0600 0.0100 0.0711
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.9900 18.8600 0.1300 0.6893
國泰小龍基金 13.5400 13.4900 0.0500 0.3706
國泰中小成長基金 38.2600 38.0400 0.2200 0.5783
國泰中國內需增長基金 11.4000 11.2700 0.1300 1.1535
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1055 10.1035 0.0020 0.0198
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6184 1.6150 0.0034 0.2105
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
國泰中國新興戰略基金 13.5300 13.5100 0.0200 0.1480
國泰中港台基金 8.8500 8.8100 0.0400 0.4540
國泰台灣計量基金 11.5700 11.5400 0.0300 0.2600
國泰台灣貨幣市場基金 12.2169 12.2167 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 20.9700 20.8500 0.1200 0.5755
國泰全球基礎建設基金 11.9000 11.8200 0.0800 0.6768
國泰全球資源基金 7.1100 7.0700 0.0400 0.5658
國泰全球環保趨勢基金 8.4500 8.3900 0.0600 0.7151
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.7800 14.7900 -0.0100 -0.0676
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7500 12.7600 -0.0100 -0.0784
國泰科技生化基金 28.7400 28.5600 0.1800 0.6303
國泰紐幣八年期保本基金 9.3767 9.3489 0.0278 0.2974
國泰紐幣保本基金 9.8616 9.8433 0.0183 0.1859
國泰高科技基金 8.9800 8.9100 0.0700 0.7856
國泰國泰基金 16.6600 16.5600 0.1000 0.6039
國泰策略高收益債券基金A 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970
國泰策略高收益債券基金B 9.5400 9.5900 -0.0500 -0.5214
國泰新興市場基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226
國泰新興高收益債券基金A 10.8660 10.8614 0.0046 0.0424
國泰新興高收益債券基金B 9.2484 9.2965 -0.0481 -0.5174
國泰價值卓越基金 12.6700 12.6000 0.0700 0.5556
國泰豐益債券組合基金 11.6475 11.6474 0.0001 0.0009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.5400 19.4800 0.0600 0.3080
第一金小型精選基金 24.4800 24.3200 0.1600 0.6579
第一金中國世紀基金 7.1600 7.1800 -0.0200 -0.2786
第一金中概平衡基金 19.2000 19.1100 0.0900 0.4710
第一金台灣成長基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869
第一金台灣貨幣市場基金 14.9622 14.9619 0.0003 0.0020
第一金全家福貨幣市場基金 174.6300 174.6270 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 17.0800 17.0700 0.0100 0.0586
第一金全球不動產證券化基金A 7.5893 7.5844 0.0049 0.0646
第一金全球不動產證券化基金B 6.0700 6.0661 0.0039 0.0643
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9534 9.9664 -0.0130 -0.1304
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4386 9.4509 -0.0123 -0.1302
第一金全球高收益債券基金A 14.5000 14.4986 0.0014 0.0097
第一金全球高收益債券基金B 11.2206 11.2194 0.0012 0.0107
第一金全球資源基金 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882
第一金亞洲科技基金 14.1100 14.0800 0.0300 0.2131
第一金亞洲新興市場基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976
第一金店頭市場基金 8.0500 7.9400 0.1100 1.3854
第一金創新趨勢基金 13.8100 13.7800 0.0300 0.2177
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4425 9.4495 -0.0070 -0.0741
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1548 8.1608 -0.0060 -0.0735
第一金萬得福基金 13.1600 13.0300 0.1300 0.9977
第一金電子基金 26.1300 26.0200 0.1100 0.4228
第一金福元基金 8.6700 8.6300 0.0400 0.4635
第一金福王基金 12.2400 12.1900 0.0500 0.4102
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.4000 10.3600 0.0400 0.3861
統一大滿貫基金 24.7300 24.6400 0.0900 0.3653
統一大龍印基金 13.1200 13.0500 0.0700 0.5364
統一中小基金 17.0700 16.9800 0.0900 0.5300
統一台灣動力基金 12.0800 12.0000 0.0800 0.6667
統一全天候基金 66.0200 65.6700 0.3500 0.5330
統一全球債券組合基金 11.7027 11.7031 -0.0004 -0.0034
統一亞太基金 23.3400 23.3400 0.0000 0.0000
統一亞洲大金磚基金 11.4400 11.3600 0.0800 0.7042
統一奔騰基金 40.3800 39.9800 0.4000 1.0005
統一強棒貨幣市場基金 16.3643 16.3640 0.0003 0.0018
統一強漢基金 17.4700 17.3500 0.1200 0.6916
統一統信基金 24.3500 24.1700 0.1800 0.7447
統一黑馬基金 40.6000 40.2000 0.4000 0.9950
統一新亞洲科技能源基金 12.3200 12.2400 0.0800 0.6536
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9943 9.9975 -0.0032 -0.0320
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.2078 10.2110 -0.0032 -0.0313
統一經建基金 28.5000 28.3300 0.1700 0.6001
統一龍馬基金 47.1000 46.8000 0.3000 0.6410
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.9800 8.9500 0.0300 0.3352
凱基台灣精五門基金 18.8300 18.7200 0.1100 0.5876
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9942 10.0241 -0.0299 -0.2983
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3382 9.3662 -0.0280 -0.2990
凱基亞洲四金磚基金 13.0800 13.1500 -0.0700 -0.5323
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3580 11.3579 0.0001 0.0009
凱基開創基金 18.6400 18.5300 0.1100 0.5936
凱基雲端趨勢基金 12.1600 12.1000 0.0600 0.4959
凱基新興市場中小基金 13.0100 13.0300 -0.0200 -0.1535
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1045 10.1078 -0.0033 -0.0327
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8491 9.8524 -0.0033 -0.0335
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000
凱基資源國基金 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 17.8600 17.8100 0.0500 0.2807
富邦大中華成長基金 4.7300 4.7500 -0.0200 -0.4211
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3423 10.3391 0.0032 0.0310
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6411 1.6371 0.0040 0.2443
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0300 10.0269 0.0031 0.0309
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6063 1.6025 0.0038 0.2371
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.3103 10.3101 0.0002 0.0019
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6360 1.6325 0.0035 0.2144
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1307 10.1306 0.0001 0.0010
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6172 1.6137 0.0035 0.2169
富邦丰益債券組合基金 9.7549 9.7508 0.0041 0.0421
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.2200 28.7100 0.5100 1.7764
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.3300 36.3300 0.0000 0.0000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.2400 37.0400 0.2000 0.5400
富邦台灣心基金 16.8700 16.8300 0.0400 0.2377
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.0900 14.0100 0.0800 0.5710
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6400 11.5700 0.0700 0.6050
富邦台灣釆吉50基金 35.3800 35.1700 0.2100 0.5971
富邦台灣科技指數基金 37.0700 39.2800 -2.2100 -5.6263
富邦台灣鳳凰基金 665.4800 665.3700 0.1100 0.0165
富邦全球不動產基金 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8319 10.8370 -0.0051 -0.0471
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0772 10.0819 -0.0047 -0.0466
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3676 15.3674 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 50.7800 50.7500 0.0300 0.0591
富邦冠軍基金 25.0400 24.9200 0.1200 0.4815
富邦科技基金 19.1600 19.1100 0.0500 0.2616
富邦高成長基金 18.7900 18.7600 0.0300 0.1599
富邦基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4833 11.4787 0.0046 0.0401
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6285 10.6242 0.0043 0.0405
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6370 10.6328 0.0042 0.0395
富邦新興亞洲高成長基金 9.3500 9.4000 -0.0500 -0.5319
富邦農糧精選基金 10.4600 10.5200 -0.0600 -0.5703
富邦精準基金 42.5200 42.3300 0.1900 0.4489
富邦精銳中小基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866
富邦價值基金 17.6800 17.6600 0.0200 0.1133
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.6100 23.4400 0.1700 0.7253
富達卓越領航全球組合基金 11.4900 11.5200 -0.0300 -0.2604
富達動力領航組合基金 11.8900 11.9200 -0.0300 -0.2517
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.0500 10.1000 -0.0500 -0.4951
富蘭克林華美中華基金 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.1600 13.1200 0.0400 0.3049
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.0100 13.9900 0.0200 0.1430
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7526 10.7497 0.0029 0.0270
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9669 13.9631 0.0038 0.0272
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5469 10.5515 -0.0046 -0.0436
富蘭克林華美第一富基金 29.1800 29.0200 0.1600 0.5513
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1001 10.0999 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 11.8000 11.6500 0.1500 1.2876
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5155 9.5245 -0.0090 -0.0945
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3807 9.3843 -0.0036 -0.0384
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3899 9.3869 0.0030 0.0320
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.4110 11.4074 0.0036 0.0316
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.2313 10.2279 0.0034 0.0332
復華人生目標基金 24.8720 24.7776 0.0944 0.3810
復華大中華中小策略基金 8.7700 8.7300 0.0400 0.4582
復華中小精選基金 39.4500 39.2700 0.1800 0.4584
復華全方位基金 18.0000 17.8800 0.1200 0.6711
復華全球大趨勢基金 14.8000 14.8100 -0.0100 -0.0675
復華全球平衡基金 16.1500 16.1600 -0.0100 -0.0619
復華全球原物料基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053
復華全球消費基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000
復華全球短期收益基金 11.0440 11.0361 0.0079 0.0716
復華全球債券基金 13.1193 13.1304 -0.0111 -0.0845
復華全球債券組合基金 14.2400 14.2400 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金A 11.9500 11.9700 -0.0200 -0.1671
復華全球資產證券化基金B 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085
復華有利貨幣市場基金 13.2115 13.2113 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.6800 11.6800 0.0000 0.0000
復華亞太成長基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852
復華東協世紀基金 12.9700 12.9500 0.0200 0.1544
復華南非幣2017保本基金 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008
復華南非幣長期收益基金A 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996
復華南非幣長期收益基金B 9.1400 9.1100 0.0300 0.3293
復華南非幣短期收益基金A 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961
復華南非幣短期收益基金B 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031
復華美國新星基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991
復華神盾基金 17.2057 17.1237 0.0820 0.4789
復華高成長基金 39.7100 39.5600 0.1500 0.3792
復華高益策略組合基金 12.8900 12.9000 -0.0100 -0.0775
復華貨幣市場基金 14.1645 14.1643 0.0002 0.0014
復華復華基金 13.8600 13.7900 0.0700 0.5076
復華華人世紀基金 13.4900 13.3600 0.1300 0.9731
復華傳家二號基金 19.3843 19.3209 0.0634 0.3281
復華傳家基金 17.1160 17.0536 0.0624 0.3659
復華奧林匹克全球組合基金 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4100 12.4200 -0.0100 -0.0805
復華新興人民幣短期收益基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004
復華新興人民幣債券基金A 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025
復華新興市場高收益債券基金A 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985
復華新興市場高收益債券基金B 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208
復華新興市場短期收益基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966
復華滬深300 A股基金 13.1000 13.0500 0.0500 0.3831
復華數位經濟基金 30.6800 30.5200 0.1600 0.5243
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4602 10.4586 0.0016 0.0153
惠理康和台灣紅不讓基金 15.9200 15.8000 0.1200 0.7595
惠理康和兩岸價值基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0915 10.1013 -0.0098 -0.0970
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0362 10.0257 0.0105 0.1047
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.8991 9.9022 -0.0031 -0.0313
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0933 10.1031 -0.0098 -0.0970
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0354 10.0249 0.0105 0.1047
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.8991 9.9022 -0.0031 -0.0313
景順主流基金 16.2000 16.0500 0.1500 0.9346
景順台灣科技基金 26.4800 26.1800 0.3000 1.1459
景順平衡基金 11.1600 11.1000 0.0600 0.5405
景順全球科技基金 12.0300 11.9800 0.0500 0.4174
景順全球康健基金 16.6100 16.5400 0.0700 0.4232
景順貨幣市場基金 15.6943 15.6940 0.0003 0.0019
景順潛力基金 30.4200 30.1500 0.2700 0.8955
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9608 9.9480 0.0128 0.1287
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8109 9.8050 0.0059 0.0602
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2428 10.2293 0.0135 0.1320
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1189 10.1129 0.0060 0.0593
華南永昌中小型基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992
華南永昌台灣精選基金 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970
華南永昌永昌基金 13.6500 13.6200 0.0300 0.2203
華南永昌全球亨利組合基金 14.0038 14.0043 -0.0005 -0.0036
華南永昌全球神農水資源基金 9.3300 9.4300 -0.1000 -1.0605
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5400 6.5200 0.0200 0.3068
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.9000 5.8800 0.0200 0.3401
華南永昌全球精品基金 12.8800 12.9300 -0.0500 -0.3867
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1709 9.1654 0.0055 0.0600
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3462 10.3401 0.0061 0.0590
華南永昌前瞻科技基金 13.6600 13.5800 0.0800 0.5891
華南永昌黃河世紀基金 8.6200 8.5600 0.0600 0.7009
華南永昌愛台灣基金 8.1700 8.1300 0.0400 0.4920
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9510 15.9508 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 16.7497 16.6245 0.1252 0.7531
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7459 11.7458 0.0001 0.0009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.6400 22.5800 0.0600 0.2657
華頓台灣基金 19.6000 19.5500 0.0500 0.2558
華頓平安貨幣市場基金 11.3159 11.3157 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.5000 12.5600 -0.0600 -0.4777
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1997 10.2065 -0.0068 -0.0666
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9874 9.9941 -0.0067 -0.0670
華頓全球高收益債券基金A 12.8122 12.8137 -0.0015 -0.0117
華頓全球高收益債券基金B 10.4010 10.4022 -0.0012 -0.0115
華頓全球黑鑽油源基金 6.9400 6.9200 0.0200 0.2890
華頓典範科技基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109
華頓新興亞太債券基金A 10.1395 10.1428 -0.0033 -0.0325
華頓新興亞太債券基金B 9.2881 9.2910 -0.0029 -0.0312
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177
匯豐中國A股匯聚基金 9.2200 9.1600 0.0600 0.6550
匯豐中國動力基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3047 2.3044 0.0003 0.0130
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2347 2.2345 0.0002 0.0090
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9885 10.9649 0.0236 0.2152
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8748 10.8516 0.0232 0.2138
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3685 0.3677 0.0008 0.2176
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3647 0.3638 0.0009 0.2474
匯豐五福全球債券組合基金 12.7402 12.7337 0.0065 0.0511
匯豐台灣精典基金 18.5500 18.4400 0.1100 0.5965
匯豐全球新富基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773
匯豐全球趨勢組合基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944
匯豐全球關鍵資源基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170
匯豐安富基金 21.7900 21.7100 0.0800 0.3685
匯豐成功基金 32.1700 32.1800 -0.0100 -0.0311
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5308 9.5187 0.0121 0.1271
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2004 11.1886 0.0118 0.1055
匯豐拉丁美洲基金 9.2600 9.3000 -0.0400 -0.4301
匯豐金磚動力基金 10.8600 10.9200 -0.0600 -0.5495
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8206 14.8204 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6585 15.6584 0.0001 0.0006
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7000 5.7100 -0.0100 -0.1751
匯豐新鑽動力基金 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9180 7.9374 -0.0194 -0.2444
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0021 10.0217 -0.0196 -0.1956
匯豐龍鳳基金 39.0900 38.8600 0.2300 0.5919
匯豐龍騰電子基金 26.1500 26.0700 0.0800 0.3069
匯豐雙高收益債券組合基金 12.1223 12.1175 0.0048 0.0396
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.5400 16.4300 0.1100 0.6695
新光中國成長基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5800 17.5799 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 18.0800 17.9200 0.1600 0.8929
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997
新光吉星貨幣市場基金 15.1806 15.1803 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947
新光亞洲精選基金 23.7400 23.8300 -0.0900 -0.3777
新光兩岸優勢基金 9.7500 9.8000 -0.0500 -0.5102
新光店頭基金 21.5100 21.3300 0.1800 0.8439
新光國家建設基金 20.0800 20.0300 0.0500 0.2496
新光創新科技基金 13.1700 13.0600 0.1100 0.8423
新光傳產優勢基金 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562
新光福運平衡基金 13.2633 13.2377 0.0256 0.1934
新光增長收益基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6900 5.7000 -0.0100 -0.1754
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0214 12.0181 0.0033 0.0275
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8444 9.8416 0.0028 0.0285
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.5600 9.4600 0.1000 1.0571
群益中小型股基金 35.3900 35.0200 0.3700 1.0565
群益中國新機會基金-美元 9.2936 9.2641 0.0295 0.3184
群益中國新機會基金-新臺幣 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240
群益台股指數基金 12.9770 12.9140 0.0630 0.4878
群益平衡王基金 19.5771 19.5615 0.0156 0.0798
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8500 5.8400 0.0100 0.1712
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6290 9.6389 -0.0099 -0.1027
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8286 8.8378 -0.0092 -0.1041
群益全球關鍵生技基金-美元 10.4313 10.3340 0.0973 0.9416
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.3700 10.2800 0.0900 0.8755
群益印巴雙星基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278
群益印度中小基金 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171
群益多利策略組合基金 11.5500 11.5500 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 13.0000 13.0000 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 12.9500 12.9500 0.0000 0.0000
群益安家基金 17.0756 17.0329 0.0427 0.2507
群益安穩貨幣市場基金 15.7930 15.7928 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015
群益亞太新趨勢平衡基金 14.0000 13.9500 0.0500 0.3584
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6875 9.6907 -0.0032 -0.0330
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9106 8.9136 -0.0030 -0.0337
群益店頭市場基金 60.8200 60.7900 0.0300 0.0494
群益東方盛世基金 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109
群益東協成長基金 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935
群益長安基金 19.5700 19.5900 -0.0200 -0.1021
群益美國新創亮點基金-美元 10.4225 10.3734 0.0491 0.4733
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901
群益真善美基金 17.3579 17.3329 0.0250 0.1442
群益馬拉松基金 86.9200 86.6600 0.2600 0.3000
群益創新科技基金 23.8100 23.6500 0.1600 0.6765
群益華夏盛世基金 10.2800 10.2100 0.0700 0.6856
群益奧斯卡基金 20.4800 20.4700 0.0100 0.0489
群益新興大消費基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075
群益新興金鑽基金 7.6400 7.6100 0.0300 0.3942
群益葛萊美基金 17.0100 16.8200 0.1900 1.1296
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.0400 24.9100 0.1300 0.5219
德信中國精選成長基金 8.4200 8.4400 -0.0200 -0.2370
德信台灣主流中小基金 14.0900 14.1000 -0.0100 -0.0709
德信新興股票組合基金 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985
德信萬保貨幣市場基金 11.7204 11.7203 0.0001 0.0009
德信萬瑞基金 11.0274 11.0369 -0.0095 -0.0861
德信數位時代基金 22.6500 22.6500 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.5700 14.5000 0.0700 0.4828
德盛全球生技大壩基金 27.6100 27.2500 0.3600 1.3211
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1400 12.1700 -0.0300 -0.2465
德盛安聯中國策略增長基金 10.6900 10.7800 -0.0900 -0.8349
德盛安聯台灣好息富基金 12.1500 12.1400 0.0100 0.0824
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2540 12.2538 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.6200 16.4800 0.1400 0.8495
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.2040 14.1985 0.0055 0.0387
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.4602 11.4573 0.0029 0.0253
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.5318 10.5291 0.0027 0.0256
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.0600 9.0900 -0.0300 -0.3300
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.3400 11.3300 0.0100 0.0883
德盛安聯全球計量平衡基金 11.9400 11.9600 -0.0200 -0.1672
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8768 11.8669 0.0099 0.0834
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6896 11.6799 0.0097 0.0831
德盛安聯全球新興市場基金 15.2200 15.3000 -0.0800 -0.5229
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.4200 9.4900 -0.0700 -0.7376
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094
德盛安聯多元計量平衡基金 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.4200 20.4400 -0.0200 -0.0979
德盛科技大壩基金 20.7500 20.7300 0.0200 0.0965
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4467 11.4466 0.0001 0.0009
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.6800 17.5500 0.1300 0.7407
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.5600 20.5100 0.0500 0.2438
德銀遠東DWS全球神農基金 11.1600 11.2200 -0.0600 -0.5348
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1687 9.1634 0.0053 0.0578
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1934 11.1869 0.0065 0.0581
德銀遠東DWS科技基金 16.4900 16.4000 0.0900 0.5488
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.5500 17.5800 -0.0300 -0.1707
摩根中小基金 19.5800 19.5100 0.0700 0.3588
摩根中美G2新勢力基金 11.0000 11.0400 -0.0400 -0.3623
摩根中國A股基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089
摩根中國亮點基金 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574
摩根台灣金磚基金 15.6700 15.6300 0.0400 0.2559
摩根台灣基金 10.2500 10.2000 0.0500 0.4902
摩根台灣貨幣市場基金 16.1004 16.1002 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 18.1000 18.0200 0.0800 0.4440
摩根台灣增長基金 39.9000 39.7300 0.1700 0.4279
摩根平衡基金 25.2300 25.1800 0.0500 0.1986
摩根全球α基金 15.1100 15.1300 -0.0200 -0.1322
摩根全球平衡基金 14.9824 15.0291 -0.0467 -0.3107
摩根全球發現基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940
摩根安家理財基金 11.0420 11.0410 0.0010 0.0091
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9564 10.9753 -0.0189 -0.1722
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8033 11.8236 -0.0203 -0.1717
摩根亞洲基金 38.2100 38.3800 -0.1700 -0.4429
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1905 10.1885 0.0020 0.0196
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1590 10.1505 0.0085 0.0837
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7841 11.7818 0.0023 0.0195
摩根東方內需機會基金 12.0100 12.1000 -0.0900 -0.7438
摩根金龍收成基金 14.9600 15.0600 -0.1000 -0.6640
摩根第一貨幣市場基金 14.8646 14.8644 0.0002 0.0014
摩根新金磚五國基金 9.5400 9.6200 -0.0800 -0.8316
摩根新絲路基金 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636
摩根新興35基金 11.1800 11.2500 -0.0700 -0.6222
摩根新興科技基金 38.5600 38.3500 0.2100 0.5476
摩根資源活力股票基金 5.2500 5.2700 -0.0200 -0.3795
摩根價值成長基金 15.2900 15.2200 0.0700 0.4599
摩根龍揚基金 22.5500 22.6900 -0.1400 -0.6170
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4002 10.3926 0.0076 0.0731
摩根總收益組合基金-累積型 10.9376 10.9296 0.0080 0.0732
摩根縱橫台商基金 10.3400 10.2400 0.1000 0.9766
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.5300 18.4100 0.1200 0.6518
聯邦金鑽平衡基金 15.1913 15.1486 0.0427 0.2819
聯邦貨幣市場基金 12.9336 12.9334 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1630 10.1690 -0.0060 -0.0590
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0379 10.0439 -0.0060 -0.0597
聯邦精選科技基金 9.5300 9.6200 -0.0900 -0.9356
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2696 15.2716 -0.0020 -0.0131
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3391 10.3282 0.0109 0.1055
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5950 9.5849 0.0101 0.1054
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 28.1100 28.0000 0.1100 0.3929
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-A類型 11.2500 11.2800 -0.0300 -0.2660
聯博亞太地產基金-B類型 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312
聯博貨幣市場基金 14.7951 14.7949 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9370 9.9352 0.0018 0.0181
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5047 9.5030 0.0017 0.0179
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.9000 14.8600 0.0400 0.2692
瀚亞中國基金 10.3900 10.4700 -0.0800 -0.7641
瀚亞巴西基金 6.3600 6.2800 0.0800 1.2739
瀚亞外銷基金 29.6100 29.5300 0.0800 0.2709
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2724 10.2691 0.0033 0.0321
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6370 12.6381 -0.0011 -0.0087
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2284 10.2180 0.0104 0.1018
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2862 10.2829 0.0033 0.0321
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3291 10.3300 -0.0009 -0.0087
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1731 10.1628 0.0103 0.1014
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3545 12.3556 -0.0011 -0.0089
瀚亞全球綠色金脈基金 13.4500 13.4800 -0.0300 -0.2226
瀚亞印度基金 18.1800 18.1900 -0.0100 -0.0550
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000
瀚亞亞太高股息基金 13.6000 13.6400 -0.0400 -0.2933
瀚亞亞太基礎建設基金 11.0700 11.0900 -0.0200 -0.1803
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.8296 12.8433 -0.0137 -0.1067
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7644 12.7780 -0.0136 -0.1064
瀚亞非洲基金-南非幣 10.3500 10.3900 -0.0400 -0.3850
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.3400 21.3500 -0.0100 -0.0468
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3155 13.3153 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.6900 14.6700 0.0200 0.1363
瀚亞高科技基金 48.8900 48.6400 0.2500 0.5140
瀚亞理財通基金 19.8600 19.8300 0.0300 0.1513
瀚亞菁華基金 17.1600 17.0600 0.1000 0.5862
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3323 10.3258 0.0065 0.0630
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4909 9.4849 0.0060 0.0633
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1351 10.1080 0.0271 0.2681
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8478 9.8214 0.0264 0.2688
瀚亞電通網基金 12.0500 11.9900 0.0600 0.5004
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0301 13.0353 -0.0052 -0.0399
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5967 12.6017 -0.0050 -0.0397
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2600 13.2800 -0.0200 -0.1506
瀚亞歐洲基金 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3402 10.3522 -0.0120 -0.1159
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5973 9.6084 -0.0111 -0.1155
--------------------------------------------------------------------------------------------------