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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.29 00:00

基金名稱 103/04/28 103/04/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.7600 8.6900 0.0700 0.8055

中國信託台灣優勢基金 12.1800 12.0100 0.1700 1.4155

中國信託全球固定收益組合基金 14.2828 14.2723 0.0105 0.0736

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.2012 10.2024 -0.0012 -0.0118

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0628 10.0640 -0.0012 -0.0119

中國信託東方精選基金 7.7100 7.7300 -0.0200 -0.2587

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0994 13.0988 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7846 10.7841 0.0005 0.0046

中國信託精穩基金 13.1597 13.0666 0.0931 0.7125

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元大寶來2001基金 47.4900 46.8800 0.6100 1.3012

元大寶來上證50基金 16.9300 17.1200 -0.1900 -1.1098

元大寶來大中華價值指數基金 12.8520 13.0240 -0.1720 -1.3206

元大寶來中國平衡基金-人民幣 1.9900 2.0100 -0.0200 -0.9950

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.6000 9.7100 -0.1100 -1.1329

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6695 10.6883 -0.0188 -0.1759

元大寶來巴西指數基金 6.7100 6.8340 -0.1240 -1.8145

元大寶來巴菲特基金 21.5100 21.3900 0.1200 0.5610

元大寶來台股指數基金 10.2000 10.1620 0.0380 0.3739

元大寶來台商收成基金 22.2200 22.1100 0.1100 0.4975

元大寶來台灣中型100基金 29.7100 29.6400 0.0700 0.2362

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.4300 17.3500 0.0800 0.4611

元大寶來台灣卓越50基金 61.2800 60.9100 0.3700 0.6075

元大寶來台灣金融基金 13.0500 13.1000 -0.0500 -0.3817

元大寶來台灣高股息基金 23.7400 23.5500 0.1900 0.8068

元大寶來台灣電子科技基金 27.0400 26.7800 0.2600 0.9709

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5100 9.5900 -0.0800 -0.8342

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5200 13.5300 -0.0100 -0.0739

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8600 10.8700 -0.0100 -0.0920

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2200 8.2300 -0.0100 -0.1215

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4600 6.4400 0.0200 0.3106

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6700 6.6900 -0.0200 -0.2990

元大寶來全球成長基金 17.4900 17.6700 -0.1800 -1.0187

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8123 8.8226 -0.0103 -0.1168

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3254 7.3339 -0.0085 -0.1159

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5300 12.6500 -0.1200 -0.9486

元大寶來全球農業商機基金 16.9900 17.0600 -0.0700 -0.4103

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8700 10.9000 -0.0300 -0.2752

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2500 8.2700 -0.0200 -0.2418

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.1980 9.1710 0.0270 0.2944

元大寶來印度指數基金 7.8340 7.8250 0.0090 0.1150

元大寶來印度基金 8.6400 8.6600 -0.0200 -0.2310

元大寶來多元基金 10.5500 10.4900 0.0600 0.5720

元大寶來多多基金 16.3400 16.0600 0.2800 1.7435

元大寶來多福基金 50.4800 50.0200 0.4600 0.9196

元大寶來亞太成長基金 10.2100 10.2900 -0.0800 -0.7775

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9872 8.9623 0.0249 0.2778

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6523 8.6284 0.0239 0.2770

元大寶來卓越基金 37.6900 37.3100 0.3800 1.0185

元大寶來店頭基金 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167

元大寶來泛歐成長基金 9.6100 9.7700 -0.1600 -1.6377

元大寶來矽谷基金 12.1000 11.9700 0.1300 1.0861

元大寶來高科技基金 11.7600 11.6200 0.1400 1.2048

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9591 15.9584 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7680 11.7675 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 13.0900 12.9700 0.1200 0.9252

元大寶來華夏中小基金 6.5600 6.6700 -0.1100 -1.6492

元大寶來新中國基金 7.3400 7.4600 -0.1200 -1.6086

元大寶來新主流基金 18.4200 18.1900 0.2300 1.2644

元大寶來新台灣基金 30.0400 30.0700 -0.0300 -0.0998

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8800 11.9700 -0.0900 -0.7519

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5818 10.5901 -0.0083 -0.0784

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4716 9.4790 -0.0074 -0.0781

元大寶來新興亞洲基金 8.7100 8.8100 -0.1000 -1.1351

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8352 14.8345 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 27.3500 27.0900 0.2600 0.9598

元大寶來精準中小基金 17.4700 17.3300 0.1400 0.8079

元大寶來摩臺基金 29.6100 29.4500 0.1600 0.5433

元大寶來標智滬深300基金 11.2100 11.4000 -0.1900 -1.6667

元大寶來績效基金 33.7400 33.3800 0.3600 1.0785

元大寶來雙盈基金 23.3200 23.1500 0.1700 0.7343

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日盛MIT主流基金 11.8700 11.6500 0.2200 1.8884

日盛上選基金 21.6100 21.1700 0.4400 2.0784

日盛大中華基金 6.3500 6.4000 -0.0500 -0.7813

日盛小而美基金 16.6600 16.4600 0.2000 1.2151

日盛中國內需動力基金 9.9800 10.0700 -0.0900 -0.8937

日盛日盛基金 10.1700 10.1000 0.0700 0.6931

日盛全球抗暖化基金 8.4100 8.4800 -0.0700 -0.8255

日盛全球新興債券基金A 10.3417 10.3640 -0.0223 -0.2152

日盛全球新興債券基金B 10.0081 10.0297 -0.0216 -0.2154

日盛亞洲高收益債券基金A 11.0559 11.0568 -0.0009 -0.0081

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0006 10.0015 -0.0009 -0.0090

日盛金緻招牌組合基金 9.8315 9.8554 -0.0239 -0.2425

日盛首選基金 10.9100 10.7000 0.2100 1.9626

日盛高科技基金 10.5500 10.4800 0.0700 0.6679

日盛貨幣市場基金 14.4844 14.4837 0.0007 0.0048

日盛新台商基金 25.2200 24.8000 0.4200 1.6936

日盛精選五虎基金 27.6700 27.5800 0.0900 0.3263

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台新1699貨幣市場基金 13.2360 13.2354 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 23.3400 22.8600 0.4800 2.0997

台新大中華基金 9.8500 10.0400 -0.1900 -1.8924

台新大眾基金 20.8500 20.7500 0.1000 0.4819

台新大眾貨幣市場基金 13.9006 13.9000 0.0006 0.0043

台新中國通基金 24.7500 24.6100 0.1400 0.5689

台新中國精選中小基金 9.8500 10.0200 -0.1700 -1.6966

台新主流基金 16.4000 16.2200 0.1800 1.1097

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.0100 16.0900 -0.0800 -0.4972

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9700 15.0400 -0.0700 -0.4654

台新印度基金 10.0000 9.9300 0.0700 0.7049

台新亞美短期債券基金 10.0769 10.0765 0.0004 0.0040

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6755 9.6767 -0.0012 -0.0124

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5820 10.5833 -0.0013 -0.0123

台新真吉利貨幣市場基金 10.8975 10.8970 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 22.6535 22.6181 0.0354 0.1565

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9478 9.9756 -0.0278 -0.2787

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4178 9.4442 -0.0264 -0.2795

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3900 7.4800 -0.0900 -1.2032

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.9400 7.0900 -0.1500 -2.1157

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0760 8.1040 -0.0280 -0.3455

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2030 11.2750 -0.0720 -0.6386

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未來資產台灣新趨勢基金 13.2300 13.0500 0.1800 1.3793

未來資產全球大消費基金 11.2900 11.5000 -0.2100 -1.8261

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0661 11.0605 0.0056 0.0506

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9908 10.9852 0.0056 0.0510

未來資產亞洲新富基金 13.9500 14.0700 -0.1200 -0.8529

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3501 12.3496 0.0005 0.0041

未來資產阿波羅基金 8.0600 7.9700 0.0900 1.1292

未來資產新興市場債券基金A 9.4279 9.4462 -0.0183 -0.1937

未來資產新興市場債券基金B 9.0839 9.1016 -0.0177 -0.1945

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3700 12.4400 -0.0700 -0.5627

未來資產環球債券基金A 9.8295 9.8395 -0.0100 -0.1016

未來資產環球債券基金B 9.2697 9.2792 -0.0095 -0.1024

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永豐大中華基金 9.7400 9.8800 -0.1400 -1.4170

永豐中小基金 35.8400 35.5600 0.2800 0.7874

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1057 2.1067 -0.0010 -0.0475

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2000 2.2010 -0.0010 -0.0454

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.3666 10.3831 -0.0165 -0.1589

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5559 10.5726 -0.0167 -0.1580

永豐中國經濟建設基金 13.6500 13.8500 -0.2000 -1.4440

永豐中概平衡基金 30.2800 30.0000 0.2800 0.9333

永豐主流品牌基金 13.8500 13.8700 -0.0200 -0.1442

永豐永豐基金 29.9100 29.5600 0.3500 1.1840

永豐全球平衡組合基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000

永豐全球新興向榮基金 7.4900 7.5900 -0.1000 -1.3175

永豐亞洲民生消費基金 10.3300 10.5000 -0.1700 -1.6191

永豐高科技基金 15.0900 14.8400 0.2500 1.6846

永豐貨幣市場基金 13.6376 13.6370 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2939 9.3030 -0.0091 -0.0978

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9115 9.9212 -0.0097 -0.0978

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2376 9.2459 -0.0083 -0.0898

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0223 11.0321 -0.0098 -0.0888

永豐滬深300紅利指數基金 9.0700 9.1500 -0.0800 -0.8743

永豐臺灣加權ETF基金 43.6200 43.4300 0.1900 0.4375

永豐領航科技基金 20.0500 19.7400 0.3100 1.5704

永豐環球趨勢資源基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000

永豐趨勢平衡基金 31.8400 31.6200 0.2200 0.6958

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0279 10.0259 0.0020 0.0200

兆豐國際中小基金 12.7700 12.6700 0.1000 0.7893

兆豐國際民生動力基金 10.0700 10.2100 -0.1400 -1.3712

兆豐國際生命科學基金 16.4500 16.7700 -0.3200 -1.9082

兆豐國際全球高股息基金 9.5900 9.7200 -0.1300 -1.3375

兆豐國際全球基金 29.6700 30.2200 -0.5500 -1.8200

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.1800 22.1900 -0.0100 -0.0451

兆豐國際第一基金 11.9900 11.9300 0.0600 0.5029

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7891 9.7976 -0.0085 -0.0868

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2871 9.2952 -0.0081 -0.0871

兆豐國際萬全基金 16.6300 16.5600 0.0700 0.4227

兆豐國際電子基金 20.2300 19.9600 0.2700 1.3527

兆豐國際綠鑽基金 8.9500 9.0400 -0.0900 -0.9956

兆豐國際豐台灣基金 27.1700 27.1900 -0.0200 -0.0736

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2593 12.2587 0.0006 0.0049

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合庫巴黎台灣領航基金 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.8051 10.8011 0.0040 0.0370

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9657 9.9620 0.0037 0.0371

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1100 9.2000 -0.0900 -0.9783

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3251 10.3315 -0.0064 -0.0620

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0705 10.0768 -0.0063 -0.0625

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安多利永利貨幣市場基金 12.6815 12.6812 0.0003 0.0024

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安泰INGe科技基金 13.3800 13.1500 0.2300 1.7491

安泰ING中小基金 30.9100 30.6100 0.3000 0.9801

安泰ING中國機會基金 10.0800 10.1700 -0.0900 -0.8850

安泰ING巴西基金 6.7900 6.9100 -0.1200 -1.7366

安泰ING日本基金 8.8700 8.7900 0.0800 0.9101

安泰ING台灣高股息基金 18.4800 18.3000 0.1800 0.9836

安泰ING台灣運籌基金 23.6000 23.2200 0.3800 1.6365

安泰ING平衡基金 15.1100 14.9800 0.1300 0.8678

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9900 10.0300 -0.0400 -0.3988

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.2000 12.2500 -0.0500 -0.4082

安泰ING全球生技醫療基金 13.5800 13.8200 -0.2400 -1.7366

安泰ING全球品牌基金 22.7400 22.8500 -0.1100 -0.4814

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0580 9.0470 0.0110 0.1216

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9350 10.9216 0.0134 0.1227

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8100 7.8800 -0.0700 -0.8883

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4800 13.5100 -0.0300 -0.2221

安泰ING全球高股息基金累積型 16.8700 16.9100 -0.0400 -0.2366

安泰ING成長基金 22.9000 22.6400 0.2600 1.1484

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1600 9.2300 -0.0700 -0.7584

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.2800 11.3700 -0.0900 -0.7916

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1254 10.1214 0.0040 0.0395

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7887 11.7841 0.0046 0.0390

安泰ING金磚七國基金 9.1800 9.2900 -0.1100 -1.1841

安泰ING泰國基金 36.5900 36.9200 -0.3300 -0.8938

安泰ING高科技基金 6.6300 6.5200 0.1100 1.6871

安泰ING貨幣市場基金 15.9688 15.9681 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 17.0800 17.1100 -0.0300 -0.1753

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3334 9.3416 -0.0082 -0.0878

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1468 11.1567 -0.0099 -0.0887

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.9500 7.1100 -0.1600 -2.2504

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8200 8.9400 -0.1200 -1.3423

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9511 11.9508 0.0003 0.0025

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1300 10.1900 -0.0600 -0.5888

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.8200 12.9000 -0.0800 -0.6202

安泰ING積極成長基金 9.5500 9.4400 0.1100 1.1653

安泰ING優質基金 26.4100 26.0100 0.4000 1.5379

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3776 10.3762 0.0014 0.0135

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2471 10.2494 -0.0023 -0.0224

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4922 10.4908 0.0014 0.0134

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3594 10.3617 -0.0023 -0.0222

安泰ING環球基金 11.1600 11.1900 -0.0300 -0.2681

安泰ING鴻利基金 15.7600 15.5900 0.1700 1.0904

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6908 16.6904 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 15.5900 15.4100 0.1800 1.1681

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.5200 10.4700 0.0500 0.4776

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9800 13.0200 -0.0400 -0.3072

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8312 12.8359 -0.0047 -0.0366

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.3012 69.2896 0.0116 0.0167

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0875 11.1037 -0.0162 -0.1459

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.8756 64.8662 0.0094 0.0145

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3597 10.3748 -0.0151 -0.1455

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1994 2.1993 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4008 10.4185 -0.0177 -0.1699

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0729 2.0728 0.0001 0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8273 9.8442 -0.0169 -0.1717

宏利台灣動力基金 18.0500 17.9200 0.1300 0.7255

宏利全球債券組合基金 12.7051 12.7044 0.0007 0.0055

宏利亞太入息債券基金A 11.3553 11.3484 0.0069 0.0608

宏利亞太入息債券基金B 9.6627 9.6568 0.0059 0.0611

宏利亞太中小企業基金 18.1900 18.3700 -0.1800 -0.9799

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.5207 64.5127 0.0080 0.0124

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3071 10.3256 -0.0185 -0.1792

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9518 10.9719 -0.0201 -0.1832

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8596 8.8759 -0.0163 -0.1836

宏利萬利貨幣市場基金 13.4788 13.4784 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 8.8500 8.9800 -0.1300 -1.4477

宏利臺灣高股息基金 19.5100 19.3900 0.1200 0.6189

宏利澳幣保本基金 9.6528 9.6458 0.0070 0.0726

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938

貝萊德新台幣基金 12.7485 12.7479 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 15.0700 14.9500 0.1200 0.8027

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.6900 22.0100 -0.3200 -1.4539

保德信大俄羅斯基金 9.4400 9.6100 -0.1700 -1.7690

保德信中小型股基金 35.1700 34.7800 0.3900 1.1213

保德信中國品牌基金 7.4300 7.5400 -0.1100 -1.4589

保德信日本基金 7.0200 6.9800 0.0400 0.5731

保德信台商全方位基金 26.0900 25.8000 0.2900 1.1240

保德信全球中小基金 22.8300 23.0900 -0.2600 -1.1260

保德信全球消費商機基金 14.8500 14.9100 -0.0600 -0.4024

保德信全球基礎建設基金 11.3100 11.3700 -0.0600 -0.5277

保德信全球資源基金 8.9200 8.9600 -0.0400 -0.4464

保德信全球優質股息成長基金 12.7300 12.7400 -0.0100 -0.0785

保德信全球醫療生化基金 27.3500 27.6300 -0.2800 -1.0134

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1354 10.1344 0.0010 0.0099

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6411 10.6401 0.0010 0.0094

保德信亞太基金 18.7100 18.9000 -0.1900 -1.0053

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5203 9.5047 0.0156 0.1641

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5465 10.5292 0.0173 0.1643

保德信店頭市場基金 28.4200 28.1700 0.2500 0.8875

保德信拉丁美洲基金 8.1300 8.2300 -0.1000 -1.2151

保德信金平衡基金 23.2400 23.1400 0.1000 0.4322

保德信金滿意基金 34.0200 33.6900 0.3300 0.9795

保德信科技島基金 18.1500 17.9100 0.2400 1.3400

保德信高成長基金 71.9400 71.1900 0.7500 1.0535

保德信第一基金 21.5200 21.3100 0.2100 0.9855

保德信貨幣市場基金 15.4706 15.4700 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8303 9.8376 -0.0073 -0.0742

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2787 10.2864 -0.0077 -0.0749

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6337 8.6427 -0.0090 -0.1041

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2378 10.2486 -0.0108 -0.1054

保德信新興趨勢組合基金 10.3100 10.4300 -0.1200 -1.1505

保德信瑞騰基金 15.1626 15.1621 0.0005 0.0033

保德信歐洲組合基金 10.7400 10.7800 -0.0400 -0.3711

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1348 2.1326 0.0022 0.1032

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3399 2.3375 0.0024 0.1027

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3397 0.3400 -0.0003 -0.0882

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3709 0.3712 -0.0003 -0.0808

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0707 10.0812 -0.0105 -0.1042

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1082 11.1208 -0.0126 -0.1133

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1488 10.1372 0.0116 0.1144

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.3219 10.3119 0.0100 0.0970

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8045 9.8134 -0.0089 -0.0907

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9292 9.9383 -0.0091 -0.0916

施羅德世界資源基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2386 8.2576 -0.0190 -0.2301

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4080 10.4319 -0.0239 -0.2291

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4789 11.4784 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.6200 13.4200 0.2000 1.4903

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.6200 13.4200 0.2000 1.4903

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.2800 10.3900 -0.1100 -1.0587

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3800 7.4000 -0.0200 -0.2703

柏瑞巨人基金 10.1100 9.8800 0.2300 2.3279

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4564 13.4558 0.0006 0.0045

柏瑞全球金牌組合基金 13.6600 13.6700 -0.0100 -0.0732

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8029 12.8098 -0.0069 -0.0539

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5468 8.5515 -0.0047 -0.0550

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1442 10.1454 -0.0012 -0.0118

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9928 9.9996 -0.0068 -0.0680

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4600 11.5600 -0.1000 -0.8651

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4900 8.5600 -0.0700 -0.8178

柏瑞拉丁美洲基金 9.5400 9.6900 -0.1500 -1.5480

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3355 11.3268 0.0087 0.0768

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6439 8.6372 0.0067 0.0776

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7060 10.7162 -0.0102 -0.0952

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7938 9.8032 -0.0094 -0.0959

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9692 11.9918 -0.0226 -0.1885

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3716 9.3893 -0.0177 -0.1885

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0501 10.0485 0.0016 0.0159

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0501 10.0485 0.0016 0.0159

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7100 15.7800 -0.0700 -0.4436

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5097 13.5142 -0.0045 -0.0333

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0500 14.1400 -0.0900 -0.6365

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.8900 18.8600 0.0300 0.1591

國泰小龍基金 13.4200 13.1800 0.2400 1.8209

國泰中小成長基金 37.5600 36.8400 0.7200 1.9544

國泰中國內需增長基金 11.5800 11.7500 -0.1700 -1.4468

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0987 10.0980 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6138 1.6148 -0.0010 -0.0619

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 13.8500 14.0500 -0.2000 -1.4235

國泰中港台基金 8.9300 9.0800 -0.1500 -1.6520

國泰台灣計量基金 11.3700 11.2700 0.1000 0.8873

國泰台灣貨幣市場基金 12.2155 12.2150 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 20.4700 20.2400 0.2300 1.1364

國泰全球基礎建設基金 11.6900 11.8200 -0.1300 -1.0998

國泰全球資源基金 6.9000 6.9900 -0.0900 -1.2876

國泰全球環保趨勢基金 8.3200 8.4500 -0.1300 -1.5385

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.7500 14.8800 -0.1300 -0.8737

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7500 12.8300 -0.0800 -0.6235

國泰科技生化基金 28.2200 27.7100 0.5100 1.8405

國泰紐幣八年期保本基金 9.3456 9.3559 -0.0103 -0.1101

國泰紐幣保本基金 9.8489 9.8573 -0.0084 -0.0852

國泰高科技基金 8.8200 8.6700 0.1500 1.7301

國泰國泰基金 16.3100 16.0000 0.3100 1.9375

國泰策略高收益債券基金A 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.2100 8.3500 -0.1400 -1.6767

國泰新興高收益債券基金A 10.8061 10.8369 -0.0308 -0.2842

國泰新興高收益債券基金B 9.2491 9.2755 -0.0264 -0.2846

國泰價值卓越基金 12.6300 12.6500 -0.0200 -0.1581

國泰豐益債券組合基金 11.6309 11.6361 -0.0052 -0.0447

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第一金大中華基金 19.2100 18.8400 0.3700 1.9639

第一金小型精選基金 23.7900 23.7100 0.0800 0.3374

第一金中國世紀基金 7.2500 7.3100 -0.0600 -0.8208

第一金中概平衡基金 18.9000 18.7400 0.1600 0.8538

第一金台灣成長基金 8.4900 8.3000 0.1900 2.2892

第一金台灣貨幣市場基金 14.9605 14.9598 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.6100 174.6030 0.0070 0.0040

第一金全球大趨勢基金 16.9500 17.0900 -0.1400 -0.8192

第一金全球不動產證券化基金A 7.5152 7.6158 -0.1006 -1.3209

第一金全球不動產證券化基金B 6.0107 6.0912 -0.0805 -1.3216

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9250 9.9123 0.0127 0.1281

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4116 9.3996 0.0120 0.1277

第一金全球高收益債券基金A 14.4919 14.4951 -0.0032 -0.0221

第一金全球高收益債券基金B 11.2143 11.2168 -0.0025 -0.0223

第一金全球資源基金 10.5800 10.6300 -0.0500 -0.4704

第一金亞洲科技基金 14.2000 14.3300 -0.1300 -0.9072

第一金亞洲新興市場基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947

第一金店頭市場基金 7.7700 7.6000 0.1700 2.2368

第一金創新趨勢基金 13.6200 13.4200 0.2000 1.4903

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3816 9.4134 -0.0318 -0.3378

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1022 8.1296 -0.0274 -0.3370

第一金萬得福基金 12.6700 12.5500 0.1200 0.9562

第一金電子基金 25.2600 25.1400 0.1200 0.4773

第一金福元基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542

第一金福王基金 12.0800 11.9700 0.1100 0.9190

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統一大中華中小基金 10.5000 10.6600 -0.1600 -1.5009

統一大滿貫基金 24.4100 24.0800 0.3300 1.3704

統一大龍印基金 13.1300 13.3200 -0.1900 -1.4264

統一中小基金 16.7600 16.3800 0.3800 2.3199

統一台灣動力基金 11.7800 11.5200 0.2600 2.2569

統一全天候基金 64.1700 63.0200 1.1500 1.8248

統一全球債券組合基金 11.6995 11.6982 0.0013 0.0111

統一亞太基金 23.4400 23.8500 -0.4100 -1.7191

統一亞洲大金磚基金 11.4100 11.6300 -0.2200 -1.8917

統一奔騰基金 39.1800 38.3100 0.8700 2.2710

統一強棒貨幣市場基金 16.3623 16.3616 0.0007 0.0043

統一強漢基金 17.4500 17.7900 -0.3400 -1.9112

統一統信基金 23.8300 23.4600 0.3700 1.5772

統一黑馬基金 39.5900 38.7400 0.8500 2.1941

統一新亞洲科技能源基金 12.2400 12.4000 -0.1600 -1.2903

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9805 9.9827 -0.0022 -0.0220

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1937 10.1959 -0.0022 -0.0216

統一經建基金 28.3100 27.7100 0.6000 2.1653

統一龍馬基金 46.1100 45.2400 0.8700 1.9231

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.8300 8.9900 -0.1600 -1.7798

凱基台灣精五門基金 18.2800 18.2400 0.0400 0.2193

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0181 10.0257 -0.0076 -0.0758

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3606 9.3677 -0.0071 -0.0758

凱基亞洲四金磚基金 13.3300 13.4700 -0.1400 -1.0394

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3567 11.3562 0.0005 0.0044

凱基開創基金 18.2200 18.1000 0.1200 0.6630

凱基雲端趨勢基金 12.0600 12.3700 -0.3100 -2.5061

凱基新興市場中小基金 12.9500 13.0400 -0.0900 -0.6902

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1137 10.1026 0.0111 0.1099

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8581 9.8472 0.0109 0.1107

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7200 8.7500 -0.0300 -0.3429

凱基資源國基金 9.2500 9.3300 -0.0800 -0.8575

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.7300 18.0000 -0.2700 -1.5000

富邦大中華成長基金 4.8400 4.9100 -0.0700 -1.4257

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3315 10.3332 -0.0017 -0.0165

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6359 1.6372 -0.0013 -0.0794

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0195 10.0212 -0.0017 -0.0170

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6013 1.6025 -0.0012 -0.0749

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2967 10.2987 -0.0020 -0.0194

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6304 1.6317 -0.0013 -0.0797

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1174 10.1194 -0.0020 -0.0198

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6116 1.6130 -0.0014 -0.0868

富邦丰益債券組合基金 9.7503 9.7387 0.0116 0.1191

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.8200 28.9400 -0.1200 -0.4147

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.1400 35.9100 0.2300 0.6405

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.9000 36.7100 0.1900 0.5176

富邦台灣心基金 16.6000 16.3800 0.2200 1.3431

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.8300 13.6100 0.2200 1.6165

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.4200 11.2500 0.1700 1.5111

富邦台灣釆吉50基金 35.0700 34.8600 0.2100 0.6024

富邦台灣科技指數基金 38.9900 38.6800 0.3100 0.8015

富邦台灣鳳凰基金 660.2300 652.4800 7.7500 1.1878

富邦全球不動產基金 7.4300 7.4800 -0.0500 -0.6685

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8060 10.7938 0.0122 0.1130

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0531 10.0418 0.0113 0.1125

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3660 15.3653 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 50.2400 49.7800 0.4600 0.9241

富邦冠軍基金 24.6700 24.5200 0.1500 0.6118

富邦科技基金 18.8400 18.5700 0.2700 1.4540

富邦高成長基金 18.6000 18.3600 0.2400 1.3072

富邦基金 9.8200 9.6800 0.1400 1.4463

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4626 11.4585 0.0041 0.0358

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6093 10.6055 0.0038 0.0358

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6178 10.6140 0.0038 0.0358

富邦新興亞洲高成長基金 9.5800 9.6900 -0.1100 -1.1352

富邦農糧精選基金 10.6400 10.6700 -0.0300 -0.2812

富邦精準基金 41.9600 41.3800 0.5800 1.4016

富邦精銳中小基金 10.5600 10.4100 0.1500 1.4409

富邦價值基金 17.4900 17.3800 0.1100 0.6329

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.0900 22.8700 0.2200 0.9620

富達卓越領航全球組合基金 11.4600 11.5200 -0.0600 -0.5208

富達動力領航組合基金 11.8800 11.9000 -0.0200 -0.1681

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.5200 10.6500 -0.1300 -1.2207

富蘭克林華美中華基金 11.8000 11.9700 -0.1700 -1.4202

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.8400 12.7200 0.1200 0.9434

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.8400 13.7800 0.0600 0.4354

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7952 9.8006 -0.0054 -0.0551

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1001 10.1057 -0.0056 -0.0554

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0962 10.0993 -0.0031 -0.0307

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3926 10.3958 -0.0032 -0.0308

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5884 10.5906 -0.0022 -0.0208

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6006 11.6030 -0.0024 -0.0207

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1684 10.1728 -0.0044 -0.0433

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4790 10.4837 -0.0047 -0.0448

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7775 10.7815 -0.0040 -0.0371

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9473 13.9525 -0.0052 -0.0373

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5485 10.6399 -0.0914 -0.8590

富蘭克林華美第一富基金 28.1500 27.9400 0.2100 0.7516

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0988 10.0983 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 11.3500 11.7100 -0.3600 -3.0743

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5079 9.5243 -0.0164 -0.1722

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4387 9.4809 -0.0422 -0.4451

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4238 9.4250 -0.0012 -0.0127

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3976 11.3991 -0.0015 -0.0132

--------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.2265 10.2244 0.0021 0.0205

復華人生目標基金 24.5002 24.1251 0.3751 1.5548

復華大中華中小策略基金 8.8400 8.9900 -0.1500 -1.6685

復華中小精選基金 38.9500 38.4600 0.4900 1.2741

復華全方位基金 17.6300 17.3200 0.3100 1.7898

復華全球大趨勢基金 14.7100 14.9100 -0.2000 -1.3414

復華全球平衡基金 16.2100 16.3400 -0.1300 -0.7956

復華全球原物料基金 9.6900 9.7800 -0.0900 -0.9203

復華全球消費基金 9.6100 9.7300 -0.1200 -1.2333

復華全球短期收益基金 11.0372 11.0392 -0.0020 -0.0181

復華全球債券基金 13.1343 13.1196 0.0147 0.1121

復華全球債券組合基金 14.2400 14.2400 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.9500 12.0100 -0.0600 -0.4996

復華全球資產證券化基金B 9.2100 9.2600 -0.0500 -0.5400

復華有利貨幣市場基金 13.2098 13.2092 0.0006 0.0045

復華亞太平衡基金 11.7600 11.8400 -0.0800 -0.6757

復華亞太成長基金 10.6300 10.7700 -0.1400 -1.2999

復華東協世紀基金 12.9000 12.9200 -0.0200 -0.1548

復華南非幣2017保本基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012

復華南非幣長期收益基金A 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018

復華南非幣長期收益基金B 9.0400 9.0200 0.0200 0.2217

復華南非幣短期收益基金A 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.0100 10.2000 -0.1900 -1.8628

復華神盾基金 16.9228 16.6427 0.2801 1.6830

復華高成長基金 39.1000 38.6500 0.4500 1.1643

復華高益策略組合基金 12.9000 12.8900 0.0100 0.0776

復華貨幣市場基金 14.1629 14.1623 0.0006 0.0042

復華復華基金 13.5500 13.2900 0.2600 1.9564

復華華人世紀基金 13.4900 13.7800 -0.2900 -2.1045

復華傳家二號基金 19.0821 18.8025 0.2796 1.4870

復華傳家基金 16.9187 16.7227 0.1960 1.1721

復華奧林匹克全球組合基金 15.1000 15.1300 -0.0300 -0.1983

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.3900 12.4400 -0.0500 -0.4019

復華新興人民幣短期收益基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004

復華新興人民幣債券基金A 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969

復華新興市場高收益債券基金B 8.2700 8.2900 -0.0200 -0.2413

復華新興市場短期收益基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.5600 10.5800 -0.0200 -0.1890

復華滬深300 A股基金 13.0000 13.1800 -0.1800 -1.3657

復華數位經濟基金 30.1400 29.5800 0.5600 1.8932

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4827 10.4938 -0.0111 -0.1058

惠理康和台灣紅不讓基金 15.6100 15.4600 0.1500 0.9703

惠理康和兩岸價值基金 9.8300 9.9700 -0.1400 -1.4042

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.8900 9.9400 -0.0500 -0.5030

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0839 10.0843 -0.0004 -0.0040

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0015 10.0109 -0.0094 -0.0939

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9136 9.9184 -0.0048 -0.0484

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0855 10.0858 -0.0003 -0.0030

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0008 10.0102 -0.0094 -0.0939

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9136 9.9184 -0.0048 -0.0484

景順主流基金 15.7000 15.6200 0.0800 0.5122

景順台灣科技基金 25.9000 25.6500 0.2500 0.9747

景順平衡基金 10.9200 10.8800 0.0400 0.3677

景順全球科技基金 11.8800 12.0600 -0.1800 -1.4925

景順全球康健基金 16.3600 16.5500 -0.1900 -1.1480

景順貨幣市場基金 15.6926 15.6920 0.0006 0.0038

景順潛力基金 29.5700 29.4000 0.1700 0.5782

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9121 9.9171 -0.0050 -0.0504

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8078 9.8039 0.0039 0.0398

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1909 10.1961 -0.0052 -0.0510

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1157 10.1118 0.0039 0.0386

華南永昌中小型基金 9.7900 9.6800 0.1100 1.1364

華南永昌台灣精選基金 10.0200 9.9100 0.1100 1.1100

華南永昌永昌基金 13.4500 13.3300 0.1200 0.9002

華南永昌全球亨利組合基金 13.9908 13.9910 -0.0002 -0.0014

華南永昌全球神農水資源基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5100 6.6500 -0.1400 -2.1053

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.8800 5.9900 -0.1100 -1.8364

華南永昌全球精品基金 13.0200 13.0600 -0.0400 -0.3063

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1774 9.1838 -0.0064 -0.0697

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3536 10.3608 -0.0072 -0.0695

華南永昌前瞻科技基金 13.3500 13.1900 0.1600 1.2130

華南永昌黃河世紀基金 8.3000 8.4700 -0.1700 -2.0071

華南永昌愛台灣基金 7.9600 7.9300 0.0300 0.3783

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9493 15.9487 0.0006 0.0038

華南永昌龍盈平衡基金 16.3067 16.1344 0.1723 1.0679

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7447 11.7443 0.0004 0.0034

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.3300 22.1400 0.1900 0.8582

華頓台灣基金 19.3900 19.1700 0.2200 1.1476

華頓平安貨幣市場基金 11.3145 11.3139 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.6300 12.7200 -0.0900 -0.7076

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1831 10.1772 0.0059 0.0580

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0071 10.0014 0.0057 0.0570

華頓全球高收益債券基金A 12.7787 12.7806 -0.0019 -0.0149

華頓全球高收益債券基金B 10.4359 10.4374 -0.0015 -0.0144

華頓全球黑鑽油源基金 6.9100 7.0100 -0.1000 -1.4265

華頓典範科技基金 8.9300 8.8200 0.1100 1.2472

華頓新興亞太債券基金A 10.1136 10.1070 0.0066 0.0653

華頓新興亞太債券基金B 9.3000 9.2939 0.0061 0.0656

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匯豐中小基金 8.3700 8.3000 0.0700 0.8434

匯豐中國A股匯聚基金 9.2700 9.3900 -0.1200 -1.2780

匯豐中國動力基金 10.9800 11.0700 -0.0900 -0.8130

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3031 2.3042 -0.0011 -0.0477

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2391 2.2402 -0.0011 -0.0491

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9650 10.9748 -0.0098 -0.0893

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.8807 10.8904 -0.0097 -0.0891

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3674 0.3678 -0.0004 -0.1088

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3646 0.3649 -0.0003 -0.0822

匯豐五福全球債券組合基金 12.7071 12.7067 0.0004 0.0032

匯豐太平洋精典基金 13.5600 13.6800 -0.1200 -0.8772

匯豐台灣精典基金 18.3000 18.1300 0.1700 0.9377

匯豐全球新富基金 10.7900 10.8500 -0.0600 -0.5530

匯豐全球趨勢組合基金 10.2300 10.3300 -0.1000 -0.9681

匯豐全球關鍵資源基金 8.5200 8.5500 -0.0300 -0.3509

匯豐安富基金 21.5900 21.4800 0.1100 0.5121

匯豐成功基金 32.1700 32.0600 0.1100 0.3431

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5564 9.5615 -0.0051 -0.0533

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1778 11.1830 -0.0052 -0.0465

匯豐拉丁美洲基金 9.0600 9.1700 -0.1100 -1.1996

匯豐金磚動力基金 10.9300 11.0400 -0.1100 -0.9964

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8193 14.8188 0.0005 0.0034

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6572 15.6566 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7500 5.6900 0.0600 1.0545

匯豐新鑽動力基金 9.3100 9.4200 -0.1100 -1.1677

匯豐龍鳳基金 38.5500 38.2000 0.3500 0.9162

匯豐龍騰電子基金 25.6600 25.3400 0.3200 1.2628

匯豐雙高收益債券組合基金 12.0882 12.0935 -0.0053 -0.0438

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.2100 16.1000 0.1100 0.6832

新光中國成長基金 9.7300 9.8600 -0.1300 -1.3185

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5787 17.5782 0.0005 0.0028

新光台灣富貴基金 17.5700 17.3600 0.2100 1.2097

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1788 15.1781 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.5100 10.5300 -0.0200 -0.1899

新光亞洲精選基金 23.9500 24.1500 -0.2000 -0.8282

新光兩岸優勢基金 9.9800 10.0600 -0.0800 -0.7952

新光店頭基金 20.8100 20.5900 0.2200 1.0685

新光國家建設基金 19.4700 19.2500 0.2200 1.1429

新光創新科技基金 12.6100 12.4500 0.1600 1.2851

新光傳產優勢基金 10.7600 10.6400 0.1200 1.1278

新光新興星鑽基金 9.0200 9.1500 -0.1300 -1.4208

新光福運平衡基金 13.0796 13.0131 0.0665 0.5110

新光增長收益基金 10.5600 10.4000 0.1600 1.5385

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.6600 5.7300 -0.0700 -1.2216

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2000 8.2200 -0.0200 -0.2433

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0368 12.0396 -0.0028 -0.0233

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8569 9.8592 -0.0023 -0.0233

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群益大中華雙力優勢基金 9.6200 9.7600 -0.1400 -1.4344

群益中小型股基金 33.9600 33.3400 0.6200 1.8596

群益中國新機會基金-美元 9.5888 9.7366 -0.1478 -1.5180

群益中國新機會基金-新臺幣 9.5900 9.7300 -0.1400 -1.4389

群益台股指數基金 12.8320 12.7670 0.0650 0.5091

群益平衡王基金 19.4212 19.3720 0.0492 0.2540

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3400 7.3700 -0.0300 -0.4071

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8000 5.8300 -0.0300 -0.5146

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5779 9.6095 -0.0316 -0.3288

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7818 8.8108 -0.0290 -0.3291

群益全球關鍵生技基金-美元 10.2003 10.3231 -0.1228 -1.1896

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.1600 10.2800 -0.1200 -1.1673

群益印巴雙星基金 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774

群益印度中小基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331

群益多利策略組合基金 11.5500 11.5500 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.9800 12.9800 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.9700 13.0100 -0.0400 -0.3075

群益安家基金 16.6517 16.4861 0.1656 1.0045

群益安穩貨幣市場基金 15.7911 15.7904 0.0007 0.0044

群益亞太中小基金 10.0400 10.1100 -0.0700 -0.6924

群益亞太新趨勢平衡基金 13.9200 13.9800 -0.0600 -0.4292

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6752 9.6910 -0.0158 -0.1630

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8993 8.9139 -0.0146 -0.1638

群益店頭市場基金 59.4700 58.5500 0.9200 1.5713

群益東方盛世基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094

群益東協成長基金 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936

群益長安基金 19.1600 18.9300 0.2300 1.2150

群益美國新創亮點基金-美元 10.3472 10.4701 -0.1229 -1.1738

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3400 10.4600 -0.1200 -1.1472

群益真善美基金 17.2050 17.1522 0.0528 0.3078

群益馬拉松基金 85.2500 84.1100 1.1400 1.3554

群益創新科技基金 23.4200 22.9000 0.5200 2.2707

群益華夏盛世基金 10.2600 10.3900 -0.1300 -1.2512

群益奧斯卡基金 20.2100 19.9300 0.2800 1.4049

群益新興大消費基金 9.6800 9.7200 -0.0400 -0.4115

群益新興金鑽基金 7.6400 7.6700 -0.0300 -0.3911

群益葛萊美基金 16.2600 15.9400 0.3200 2.0075

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.2100 23.9700 0.2400 1.0013

德信中國精選成長基金 8.5800 8.6900 -0.1100 -1.2658

德信台灣主流中小基金 13.7900 13.7300 0.0600 0.4370

德信新興股票組合基金 9.9600 10.1100 -0.1500 -1.4837

德信萬保貨幣市場基金 11.7191 11.7185 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 11.0386 11.0349 0.0037 0.0335

德信數位時代基金 22.2900 22.1200 0.1700 0.7685

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 14.3100 14.1000 0.2100 1.4894

德盛全球生技大壩基金 26.9600 27.4600 -0.5000 -1.8208

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3000 12.4100 -0.1100 -0.8864

德盛安聯中國策略增長基金 10.9300 11.0600 -0.1300 -1.1754

德盛安聯台灣好息富基金 11.9000 11.8300 0.0700 0.5917

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2524 12.2518 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.2800 16.0700 0.2100 1.3068

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1906 14.1965 -0.0059 -0.0416

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4411 11.4447 -0.0036 -0.0315

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5142 10.5176 -0.0034 -0.0323

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4000 10.4400 -0.0400 -0.3831

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2500 10.2900 -0.0400 -0.3887

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.9500 9.0100 -0.0600 -0.6659

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.2900 11.4000 -0.1100 -0.9649

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9700 12.0200 -0.0500 -0.4160

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8540 11.8546 -0.0006 -0.0051

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6672 11.6677 -0.0005 -0.0043

德盛安聯全球新興市場基金 15.4000 15.6000 -0.2000 -1.2821

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.4400 9.5100 -0.0700 -0.7361

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.5900 9.7000 -0.1100 -1.1340

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6500 8.6900 -0.0400 -0.4603

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.9300 11.0000 -0.0700 -0.6364

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6100 20.7200 -0.1100 -0.5309

德盛科技大壩基金 20.4300 20.1400 0.2900 1.4399

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4455 11.4450 0.0005 0.0044

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.4400 17.2900 0.1500 0.8676

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.3800 20.4500 -0.0700 -0.3423

德銀遠東DWS全球神農基金 11.1600 11.1500 0.0100 0.0897

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1600 11.1900 -0.0300 -0.2681

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1604 9.1606 -0.0002 -0.0022

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1834 11.1836 -0.0002 -0.0018

德銀遠東DWS科技基金 16.2400 16.0500 0.1900 1.1838

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.3500 17.4800 -0.1300 -0.7437

摩根中小基金 19.0400 18.9600 0.0800 0.4219

摩根中美G2新勢力基金 11.0800 11.2300 -0.1500 -1.3357

摩根中國A股基金 9.2500 9.3800 -0.1300 -1.3859

摩根中國亮點基金 9.1300 9.2500 -0.1200 -1.2973

摩根台灣金磚基金 15.2600 15.1900 0.0700 0.4608

摩根台灣基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990

摩根台灣貨幣市場基金 16.0990 16.0985 0.0005 0.0031

摩根台灣微型基金 17.5600 17.4800 0.0800 0.4577

摩根台灣增長基金 39.3400 39.1300 0.2100 0.5367

摩根平衡基金 25.0500 24.9300 0.1200 0.4814

摩根全球α基金 15.0000 15.1200 -0.1200 -0.7937

摩根全球平衡基金 14.9732 15.0164 -0.0432 -0.2877

摩根全球發現基金 10.1800 10.2500 -0.0700 -0.6829

摩根安家理財基金 11.0396 11.0390 0.0006 0.0054

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9504 10.9947 -0.0443 -0.4029

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7969 11.8446 -0.0477 -0.4027

摩根亞洲基金 38.7800 39.1600 -0.3800 -0.9704

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1875 10.1841 0.0034 0.0334

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1332 10.1323 0.0009 0.0089

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7805 11.7766 0.0039 0.0331

摩根東方內需機會基金 12.2300 12.3700 -0.1400 -1.1318

摩根東方科技基金 21.6400 21.8800 -0.2400 -1.0969

摩根金龍收成基金 15.2500 15.4400 -0.1900 -1.2306

摩根第一貨幣市場基金 14.8631 14.8625 0.0006 0.0040

摩根絕對日本基金 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307

摩根新金磚五國基金 9.5100 9.6000 -0.0900 -0.9375

摩根新絲路基金 8.1900 8.3000 -0.1100 -1.3253

摩根新興35基金 11.1700 11.2600 -0.0900 -0.7993

摩根新興日本基金 17.1100 17.0300 0.0800 0.4698

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3542 9.3635 -0.0093 -0.0993

摩根新興活利債券基金-累積型 10.7373 10.7480 -0.0107 -0.0996

摩根新興科技基金 37.5800 37.4900 0.0900 0.2401

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5884 9.5842 0.0042 0.0438

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2329 10.2284 0.0045 0.0440

摩根資源活力股票基金 5.2600 5.2500 0.0100 0.1905

摩根價值成長基金 15.0200 14.9400 0.0800 0.5355

摩根龍揚基金 23.0000 23.3000 -0.3000 -1.2876

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4101 10.4078 0.0023 0.0221

摩根總收益組合基金-累積型 10.9480 10.9456 0.0024 0.0219

摩根縱橫台商基金 10.1900 10.4500 -0.2600 -2.4880

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聯邦中國龍基金 18.0900 17.8800 0.2100 1.1745

聯邦金鑽平衡基金 14.7936 14.6848 0.1088 0.7409

聯邦貨幣市場基金 12.9321 12.9315 0.0006 0.0046

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1505 10.1680 -0.0175 -0.1721

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0256 10.0428 -0.0172 -0.1713

聯邦精選科技基金 9.2700 9.2300 0.0400 0.4334

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2644 15.2732 -0.0088 -0.0576

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3126 10.3072 0.0054 0.0524

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5704 9.5653 0.0051 0.0533

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.8000 27.6000 0.2000 0.7246

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0300 10.0800 -0.0500 -0.4960

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0300 10.0800 -0.0500 -0.4960

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.3000 11.3300 -0.0300 -0.2648

聯博亞太地產基金-B類型 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302

聯博貨幣市場基金 14.7936 14.7930 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9031 9.9067 -0.0036 -0.0363

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5122 9.5157 -0.0035 -0.0368

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.6300 14.4100 0.2200 1.5267

瀚亞中國基金 10.5800 10.7200 -0.1400 -1.3060

瀚亞巴西基金 6.2800 6.3200 -0.0400 -0.6329

瀚亞外銷基金 29.3600 29.1500 0.2100 0.7204

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2473 10.2574 -0.0101 -0.0985

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6277 12.6387 -0.0110 -0.0870

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2114 10.1992 0.0122 0.1196

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2607 10.2708 -0.0101 -0.0983

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3216 10.3305 -0.0089 -0.0862

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1562 10.1441 0.0121 0.1193

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3454 12.3562 -0.0108 -0.0874

瀚亞全球綠色金脈基金 13.4600 13.5500 -0.0900 -0.6642

瀚亞印度基金 18.2200 18.2500 -0.0300 -0.1644

瀚亞亞太高股息基金 13.7100 13.7800 -0.0700 -0.5080

瀚亞亞太基礎建設基金 11.1400 11.2400 -0.1000 -0.8897

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.7997 12.8284 -0.0287 -0.2237

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7347 12.7632 -0.0285 -0.2233

瀚亞非洲基金-南非幣 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.1800 21.3300 -0.1500 -0.7032

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3140 13.3134 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 14.5400 14.7200 -0.1800 -1.2228

瀚亞高科技基金 48.0500 47.4100 0.6400 1.3499

瀚亞理財通基金 19.7800 19.6900 0.0900 0.4571

瀚亞菁華基金 16.8700 16.7600 0.1100 0.6563

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3010 10.2759 0.0251 0.2443

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4621 9.4390 0.0231 0.2447

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0525 10.0376 0.0149 0.1484

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7675 9.7530 0.0145 0.1487

瀚亞電通網基金 11.8500 11.7000 0.1500 1.2821

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0262 13.0282 -0.0020 -0.0154

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5930 12.5949 -0.0019 -0.0151

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2500 13.3100 -0.0600 -0.4508

瀚亞歐洲基金 10.8100 10.8800 -0.0700 -0.6434

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3637 10.3707 -0.0070 -0.0675

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6191 9.6256 -0.0065 -0.0675

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