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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.24 00:00
◆盤勢分析

美國公布3月新屋銷售大幅下降14.5%,創7月以來低點,使得週三美股呈現拉回整理,結束連續六天上漲的格局,Nasdaq在生技股跌勢拖累下,週三跌幅最重,收盤時跌幅達0.83%,道瓊、S&P 500與 SOX跌幅僅0.1-0.2%附近,美股在經過六天上漲後,週三稍稍拉回,惟拉回空間有限,無礙於中長多格局的延續。週三盤後蘋果公布2Q獲利102億美元,每股11.62美元,去年同期獲利95億美元,每股10.09美元,其獲利優於市場預期,盤後交易中股價一度大漲逾8%。

歐美股市走強,激勵週三台股開高走高,惟中場過後亞洲股市走弱,使得台股遭到拖累出現紅翻黑走勢,盤面僅有食品、紡織稍有表現,終場指數下跌17.79點,跌幅0.20%,收在8956.92,成交金額放大至1044.06億元。觀察台股技術面,週三日K線出現創新高後長黑棒,進入震盪恐怕難免,短期5、10日均線將有回測壓力,惟20日均線〈目前約在8890附近〉將有實質支撐,推測短期間即便震盪,跌破20日均線機率不大,指數將至少維持高檔整理格局;再者,市場氣氛在11點半指數急殺那刻,顯得十分謹慎與驚慌,在市場戒慎恐懼的氛圍下,指數不易有大幅回檔的狀況。指數大幅回檔機率不大,但上檔仍有短壓,推測近期指數或將陷入整理,使得個股多頭延續力道明顯受限,將增添操作上難度,操作上宜選擇中長期趨勢偏多,短期略有修正的個股,較不會出現措手不及的拉回修正狀況。觀察台股籌碼面,外資+41.34億元、投信-3.1億元、自營商-4.68元,三大法人合計買超33.56億元。

觀察台股盤面結構,電子-0.06%、金融-0.41%、非金電-0.32%,盤面結構仍是以電子最強,權值電子股、強勢電子族群持續是操作的重心,留意波段漲勢不變的封測、面板、記憶體、PCB、IC設計、光學、工業電腦;金融股仍是弱勢整理,操作上難有追高的空間,僅能逢低留意質優金融股;非金電仍是個別族群表現,週三水泥、食品、紡織較有表現,操作上仍是留意波段漲勢不變者,例如風電、水資源、汽車相關、工具機、橡膠。

在電子股部份,週三佔大盤成交比重72.56%,持續是盤面的重心,權值電子股3008大立光、2357華碩、2317鴻海盤中再創新高,2330台積電、2454聯發科維持高檔震盪,2308台達電、2325矽品、2382廣達將有補漲空間。至於電子族群,週二普遍呈現整理,操作上留意短期略有修正,惟波段漲勢不變的封測、面板、記憶體、PCB、IC設計、光學、工業電腦,封測留意3189景碩、6257矽格、2369菱生、3264欣銓;面板留意2409友達、3481群創、5371中光電;記憶體留意3474華亞科、3006晶豪科;PCB留意2402毅嘉、4958F-臻鼎、2313華通、6153嘉聯益;IC設計留意2454聯發科、2379瑞昱、3529力旺、8016矽創;光學留意3008大立光、5305敦南;工業電腦留意2395研華、6105瑞傳、6206飛捷;石英元件仍是3042晶技、3221台嘉碩。

在歐洲客戶需求激增、中國大陸設備 廠積極拉貨以及美國市場維持高成長等三大利多帶動下,2395研華1Q營收年增逾20%,稅後EPS上看2元,2Q已經接到七成以上訂單,4月營收將優於3月,可望續創新高,上半年業績明顯優於去年同期,全年營運將樂觀以對,技術面中長期均線偏多下,多頭仍有可為。

在金融股部份,週三佔大盤成交比重僅有4.54%,金融股仍是弱勢整理格局,操作上不宜積極面對,惟質優股一旦有回到長期均線附近,操作上或可留意逢低買點,例如2881富邦金、2882國泰金、2886兆豐金、2891中信金。

國銀大陸曝險部位暴衝,根據金管會最新資料,今年首季國銀大陸曝險部位,曝險部位占淨值倍數中信銀高達0.96、兆豐銀達0.92、渣打銀0.89、上海銀0.87、台新銀0.86、永豐銀0.84、富邦銀0.84,現行規定本國銀行對大陸地區的授信、投資等總曝險額度,合計不能超過銀行淨值的1倍,短期內參股大陸銀行、拓展大陸市場業務的空間,大陸曝險部位偏高的國銀將受到壓縮;近期金融類股走勢仍是整理,惟下檔年線將具支撐。

至於非金電,個別族群表現差異仍大,週三水泥、食品、紡織較有表現,暫以短線因應,水泥指標股1102亞泥,操作上留意1101台泥;食品指標股1210大成、1215卜蜂,操作上留意1216統一、1702南僑;紡織則是留意成衣股短線反彈,例如1477聚陽、1476儒鴻。至於其它非金電,操作上宜留意波段漲勢不變、短線略有整理或修正者,例如例如風電、水資源、汽車相關、工具機、橡膠、部份生技,風電留意1589F-永冠、4733上緯;水資源留意8383千附、8936國統;汽車相關留意2231為升、2497怡利電、1319東陽、1536和大、6605帝寶、9951皇田;工具機留意1531高林股、1530亞崴、2049上銀、1590F-亞德;橡膠留意2105正新、2106建大;部份生技留意4107邦特、4114健喬。

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