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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.21 00:00

基金名稱 103/04/18 103/04/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109

中國信託台灣優勢基金 12.1900 12.2100 -0.0200 -0.1638

中國信託全球固定收益組合基金 14.2065 14.1910 0.0155 0.1092

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1925 10.1923 0.0002 0.0020

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0542 10.0541 0.0001 0.0010

中國信託東方精選基金 7.6600 7.6300 0.0300 0.3932

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0974 13.0972 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7829 10.7827 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.3313 13.3494 -0.0181 -0.1356

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元大寶來2001基金 47.6000 47.5700 0.0300 0.0631

元大寶來上證50基金 17.4100 17.4300 -0.0200 -0.1147

元大寶來大中華價值指數基金 13.0980 13.0300 0.0680 0.5219

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0400 2.0300 0.0100 0.4926

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7051 10.6853 0.0198 0.1853

元大寶來巴西指數基金 6.7820 6.6560 0.1260 1.8930

元大寶來巴菲特基金 22.0500 22.1200 -0.0700 -0.3165

元大寶來台股指數基金 10.4240 10.4020 0.0220 0.2115

元大寶來台商收成基金 22.3500 22.3400 0.0100 0.0448

元大寶來台灣中型100基金 30.4600 30.5800 -0.1200 -0.3924

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.7070 17.6640 0.0430 0.2434

元大寶來台灣卓越50基金 61.8400 61.4600 0.3800 0.6183

元大寶來台灣金融基金 13.4700 13.4800 -0.0100 -0.0742

元大寶來台灣高股息基金 24.2700 24.3300 -0.0600 -0.2466

元大寶來台灣電子科技基金 27.1600 27.0100 0.1500 0.5554

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.4900 9.4600 0.0300 0.3171

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4700 13.4600 0.0100 0.0743

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2200 8.2300 -0.0100 -0.1215

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8300 7.8600 -0.0300 -0.3817

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4300 6.4500 -0.0200 -0.3101

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497

元大寶來全球成長基金 17.6900 17.6600 0.0300 0.1699

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8099 8.7592 0.0507 0.5788

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3234 7.2812 0.0422 0.5796

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6600 12.5800 0.0800 0.6359

元大寶來全球農業商機基金 17.0700 17.0400 0.0300 0.1761

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.2770 9.1980 0.0790 0.8589

元大寶來印度指數基金 7.8640 7.7560 0.1080 1.3925

元大寶來印度基金 8.6400 8.5300 0.1100 1.2896

元大寶來多元基金 10.7200 10.7400 -0.0200 -0.1862

元大寶來多多基金 16.3500 16.3700 -0.0200 -0.1222

元大寶來多福基金 50.1500 50.0900 0.0600 0.1198

元大寶來亞太成長基金 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0015 9.0009 0.0006 0.0067

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6661 8.6655 0.0006 0.0069

元大寶來卓越基金 37.7900 37.8200 -0.0300 -0.0793

元大寶來店頭基金 7.4800 7.4700 0.0100 0.1339

元大寶來泛歐成長基金 9.7000 9.5900 0.1100 1.1470

元大寶來矽谷基金 12.1600 12.1600 0.0000 0.0000

元大寶來高科技基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9567 15.9565 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7663 11.7661 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.1800 13.0700 0.1100 0.8416

元大寶來華夏中小基金 6.6700 6.6200 0.0500 0.7553

元大寶來新中國基金 7.6400 7.6000 0.0400 0.5263

元大寶來新主流基金 18.4100 18.3900 0.0200 0.1088

元大寶來新台灣基金 30.8000 30.8000 0.0000 0.0000

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9200 11.8200 0.1000 0.8460

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5794 10.5696 0.0098 0.0927

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5394 9.5306 0.0088 0.0923

元大寶來新興亞洲基金 8.8500 8.8200 0.0300 0.3401

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8330 14.8327 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 27.7700 27.8700 -0.1000 -0.3588

元大寶來精準中小基金 17.9800 18.0200 -0.0400 -0.2220

元大寶來摩臺基金 29.9700 29.8100 0.1600 0.5367

元大寶來標智滬深300基金 11.6600 11.7000 -0.0400 -0.3419

元大寶來績效基金 33.9800 33.9000 0.0800 0.2360

元大寶來雙盈基金 23.5500 23.5400 0.0100 0.0425

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日盛MIT主流基金 11.8400 11.9300 -0.0900 -0.7544

日盛上選基金 21.4800 21.4900 -0.0100 -0.0465

日盛大中華基金 6.3900 6.3500 0.0400 0.6299

日盛小而美基金 17.0200 17.1800 -0.1600 -0.9313

日盛中國內需動力基金 9.9400 9.8300 0.1100 1.1190

日盛日盛基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971

日盛全球抗暖化基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390

日盛全球新興債券基金A 10.3793 10.3691 0.0102 0.0984

日盛全球新興債券基金B 10.0446 10.0347 0.0099 0.0987

日盛亞洲高收益債券基金A 11.0405 11.0429 -0.0024 -0.0217

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9868 9.9889 -0.0021 -0.0210

日盛金緻招牌組合基金 9.8294 9.8164 0.0130 0.1324

日盛首選基金 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838

日盛高科技基金 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936

日盛貨幣市場基金 14.4821 14.4819 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.3700 25.5900 -0.2200 -0.8597

日盛精選五虎基金 28.4800 28.5100 -0.0300 -0.1052

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台新1699貨幣市場基金 13.2340 13.2338 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 23.2500 23.2600 -0.0100 -0.0430

台新大中華基金 10.0000 9.8900 0.1100 1.1122

台新大眾基金 21.6500 21.6500 0.0000 0.0000

台新大眾貨幣市場基金 13.8986 13.8984 0.0002 0.0014

台新中國通基金 25.4900 25.5500 -0.0600 -0.2348

台新中國精選中小基金 9.8600 9.7400 0.1200 1.2320

台新主流基金 16.7600 16.8200 -0.0600 -0.3567

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.9500 15.9800 -0.0300 -0.1877

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9100 14.9400 -0.0300 -0.2008

台新印度基金 10.0000 9.8800 0.1200 1.2146

台新亞美短期債券基金 10.0730 10.0780 -0.0050 -0.0496

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6727 9.6675 0.0052 0.0538

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5789 10.5732 0.0057 0.0539

台新真吉利貨幣市場基金 10.8959 10.8958 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 23.1616 23.0874 0.0742 0.3214

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9719 9.9723 -0.0004 -0.0040

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4406 9.4410 -0.0004 -0.0042

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4600 7.3800 0.0800 1.0840

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.1900 7.0500 0.1400 1.9858

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0580 8.0330 0.0250 0.3112

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2010 11.1620 0.0390 0.3494

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未來資產台灣新趨勢基金 13.0700 13.0100 0.0600 0.4612

未來資產全球大消費基金 11.3700 11.3600 0.0100 0.0880

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8900 8.8200 0.0700 0.7937

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0600 8.0000 0.0600 0.7500

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0346 11.0450 -0.0104 -0.0942

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9595 10.9698 -0.0103 -0.0939

未來資產亞洲新富基金 13.9100 13.9200 -0.0100 -0.0718

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3483 12.3481 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.0000 7.9600 0.0400 0.5025

未來資產新興市場債券基金A 9.4493 9.4442 0.0051 0.0540

未來資產新興市場債券基金B 9.1046 9.0996 0.0050 0.0550

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3000 12.2500 0.0500 0.4082

未來資產環球債券基金A 9.8378 9.8416 -0.0038 -0.0386

未來資產環球債券基金B 9.2776 9.2811 -0.0035 -0.0377

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永豐大中華基金 9.7300 9.6400 0.0900 0.9336

永豐中小基金 37.3800 37.4500 -0.0700 -0.1869

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1123 2.1136 -0.0013 -0.0615

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1982 2.1996 -0.0014 -0.0637

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4268 10.4171 0.0097 0.0931

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5746 10.5648 0.0098 0.0928

永豐中國經濟建設基金 13.6800 13.5900 0.0900 0.6623

永豐中概平衡基金 30.7700 30.7900 -0.0200 -0.0650

永豐主流品牌基金 13.8200 13.7900 0.0300 0.2176

永豐永豐基金 30.3400 30.3000 0.0400 0.1320

永豐全球平衡組合基金 12.3100 12.2800 0.0300 0.2443

永豐全球投資等級債券基金 10.5841 10.6007 -0.0166 -0.1566

永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.5600 0.0400 0.5291

永豐亞洲民生消費基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868

永豐高科技基金 15.4200 15.4500 -0.0300 -0.1942

永豐貨幣市場基金 13.6356 13.6354 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3434 9.3356 0.0078 0.0836

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9088 9.9005 0.0083 0.0838

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2776 9.2708 0.0068 0.0734

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0128 11.0048 0.0080 0.0727

永豐滬深300紅利指數基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139

永豐臺灣加權ETF基金 44.3300 44.2400 0.0900 0.2034

永豐領航科技基金 19.9200 19.8900 0.0300 0.1508

永豐環球趨勢資源基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112

永豐趨勢平衡基金 32.5100 32.5500 -0.0400 -0.1229

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0211 10.0204 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.9300 12.9500 -0.0200 -0.1544

兆豐國際民生動力基金 10.1700 10.1300 0.0400 0.3949

兆豐國際生命科學基金 16.4800 16.4400 0.0400 0.2433

兆豐國際全球高股息基金 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090

兆豐國際全球基金 30.1200 29.9500 0.1700 0.5676

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

兆豐國際國民基金 22.7000 22.7400 -0.0400 -0.1759

兆豐國際第一基金 12.1900 12.1900 0.0000 0.0000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7733 9.7710 0.0023 0.0235

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2721 9.3022 -0.0301 -0.3236

兆豐國際萬全基金 16.8300 16.8400 -0.0100 -0.0594

兆豐國際電子基金 20.3000 20.2700 0.0300 0.1480

兆豐國際綠鑽基金 8.9800 8.9400 0.0400 0.4474

兆豐國際豐台灣基金 27.7300 27.7700 -0.0400 -0.1440

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2573 12.2571 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 11.0300 11.0500 -0.0200 -0.1810

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7810 10.7802 0.0008 0.0074

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9434 9.9426 0.0008 0.0081

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1900 9.1300 0.0600 0.6572

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3283 10.3170 0.0113 0.1095

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0740 10.0629 0.0111 0.1103

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安多利永利貨幣市場基金 12.6805 12.6804 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149

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安泰INGe科技基金 13.3900 13.3300 0.0600 0.4501

安泰ING中小基金 31.2200 31.2800 -0.0600 -0.1918

安泰ING中國機會基金 10.1200 10.0500 0.0700 0.6965

安泰ING巴西基金 6.8600 6.7400 0.1200 1.7804

安泰ING日本基金 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421

安泰ING台灣高股息基金 18.9500 19.0400 -0.0900 -0.4727

安泰ING台灣運籌基金 23.2500 23.2500 0.0000 0.0000

安泰ING平衡基金 14.9900 14.9700 0.0200 0.1336

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.1600 12.1500 0.0100 0.0823

安泰ING全球生技醫療基金 13.5800 13.5700 0.0100 0.0737

安泰ING全球品牌基金 22.7000 22.6300 0.0700 0.3093

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0116 9.0444 -0.0328 -0.3627

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8790 10.9185 -0.0395 -0.3618

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8200 7.7800 0.0400 0.5141

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4200 13.3800 0.0400 0.2990

安泰ING全球高股息基金累積型 16.8000 16.7400 0.0600 0.3584

安泰ING成長基金 22.8600 22.8700 -0.0100 -0.0437

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1900 9.1400 0.0500 0.5471

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.3200 11.2500 0.0700 0.6222

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1154 10.1065 0.0089 0.0881

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7771 11.7668 0.0103 0.0875

安泰ING金磚七國基金 9.2600 9.1900 0.0700 0.7617

安泰ING泰國基金 36.7500 36.3300 0.4200 1.1561

安泰ING高科技基金 6.6300 6.6000 0.0300 0.4546

安泰ING貨幣市場基金 15.9665 15.9662 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 17.0400 17.0000 0.0400 0.2353

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3224 9.3056 0.0168 0.1805

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1337 11.1137 0.0200 0.1800

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.1900 7.1000 0.0900 1.2676

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.6800 9.6300 0.0500 0.5192

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9300 8.9500 -0.0200 -0.2235

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9501 11.9500 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0800 9.9900 0.0900 0.9009

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.7500 12.6500 0.1000 0.7905

安泰ING積極成長基金 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000

安泰ING優質基金 26.3200 26.2700 0.0500 0.1903

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3426 10.3339 0.0087 0.0842

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2306 10.2251 0.0055 0.0538

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4567 10.4479 0.0088 0.0842

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3427 10.3372 0.0055 0.0532

安泰ING環球基金 11.1200 11.0800 0.0400 0.3610

安泰ING鴻利基金 15.6400 15.6500 -0.0100 -0.0639

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6896 16.6895 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.5800 15.5800 0.0000 0.0000

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6000 10.5300 0.0700 0.6648

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4400 8.3000 0.1400 1.6868

安泰ING鑫平衡組合基金 12.9100 12.8400 0.0700 0.5452

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8098 12.7970 0.0128 0.1000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.1835 69.1474 0.0361 0.0522

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1289 11.1183 0.0106 0.0953

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7704 64.7365 0.0339 0.0524

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3984 10.3884 0.0100 0.0963

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1975 2.1958 0.0017 0.0774

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4461 10.4300 0.0161 0.1544

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0711 2.0695 0.0016 0.0773

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8717 9.8567 0.0150 0.1522

宏利台灣動力基金 18.4200 18.5000 -0.0800 -0.4324

宏利全球債券組合基金 12.6845 12.6803 0.0042 0.0331

宏利亞太入息債券基金A 11.3606 11.3590 0.0016 0.0141

宏利亞太入息債券基金B 9.6672 9.6659 0.0013 0.0135

宏利亞太中小企業基金 18.3300 18.1400 0.1900 1.0474

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.4538 64.4492 0.0046 0.0071

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3551 10.3490 0.0061 0.0589

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9652 10.9527 0.0125 0.1141

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8705 8.8603 0.0102 0.1151

宏利萬利貨幣市場基金 13.4774 13.4772 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.9100 8.8300 0.0800 0.9060

宏利臺灣高股息基金 19.9000 19.9800 -0.0800 -0.4004

宏利澳幣保本基金 9.6199 9.6061 0.0138 0.1437

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975

貝萊德新台幣基金 12.7466 12.7464 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.3100 15.3300 -0.0200 -0.1305

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.9000 21.7800 0.1200 0.5510

保德信大俄羅斯基金 9.7200 9.5300 0.1900 1.9937

保德信中小型股基金 35.1300 35.0200 0.1100 0.3141

保德信中國品牌基金 7.6600 7.6400 0.0200 0.2618

保德信日本基金 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000

保德信台商全方位基金 25.8500 25.8700 -0.0200 -0.0773

保德信全球中小基金 22.9900 22.8200 0.1700 0.7450

保德信全球消費商機基金 14.7900 14.7800 0.0100 0.0677

保德信全球基礎建設基金 11.2400 11.2000 0.0400 0.3571

保德信全球資源基金 8.8700 8.8100 0.0600 0.6810

保德信全球優質股息成長基金 12.6600 12.6000 0.0600 0.4762

保德信全球醫療生化基金 27.1200 27.0200 0.1000 0.3701

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1541 10.1493 0.0048 0.0473

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6154 10.6104 0.0050 0.0471

保德信亞太基金 18.8100 18.7800 0.0300 0.1597

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5351 9.5505 -0.0154 -0.1613

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5244 10.5413 -0.0169 -0.1603

保德信店頭市場基金 28.5800 28.3000 0.2800 0.9894

保德信拉丁美洲基金 8.2100 8.1400 0.0700 0.8600

保德信金平衡基金 23.4500 23.3200 0.1300 0.5575

保德信金滿意基金 33.7400 33.6300 0.1100 0.3271

保德信科技島基金 17.8400 17.7600 0.0800 0.4505

保德信高成長基金 71.7500 71.3100 0.4400 0.6170

保德信第一基金 21.5400 21.4600 0.0800 0.3728

保德信貨幣市場基金 15.4686 15.4684 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0400 9.0500 -0.0100 -0.1105

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8521 9.8697 -0.0176 -0.1783

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2404 10.2587 -0.0183 -0.1784

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6843 8.6774 0.0069 0.0795

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2326 10.2245 0.0081 0.0792

保德信新興趨勢組合基金 10.4700 10.3800 0.0900 0.8671

保德信瑞騰基金 15.1549 15.1551 -0.0002 -0.0013

保德信歐洲組合基金 10.6100 10.5200 0.0900 0.8555

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1247 2.1259 -0.0012 -0.0565

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3287 2.3300 -0.0013 -0.0558

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3403 0.3403 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3715 0.3715 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0808 10.0810 -0.0002 -0.0020

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1187 11.1197 -0.0010 -0.0090

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0977 10.1032 -0.0055 -0.0544

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2729 10.2790 -0.0061 -0.0593

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8200 9.8207 -0.0007 -0.0071

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9450 9.9456 -0.0006 -0.0060

施羅德世界資源基金 9.2300 9.1700 0.0600 0.6543

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1872 8.1832 0.0040 0.0489

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3430 10.3379 0.0051 0.0493

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4774 11.4772 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.6800 13.7500 -0.0700 -0.5091

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.6800 13.7500 -0.0700 -0.5091

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.2800 10.2100 0.0700 0.6856

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3900 7.3800 0.0100 0.1355

柏瑞巨人基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4546 13.4545 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.6200 13.5700 0.0500 0.3685

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7810 12.7764 0.0046 0.0360

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5322 8.5292 0.0030 0.0352

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1268 10.1247 0.0021 0.0207

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9865 9.9843 0.0022 0.0220

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4800 11.4500 0.0300 0.2620

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342

柏瑞拉丁美洲基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2878 11.3312 -0.0434 -0.3830

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6075 8.6406 -0.0331 -0.3831

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6955 10.6976 -0.0021 -0.0196

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7843 9.7862 -0.0019 -0.0194

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9573 11.9421 0.0152 0.1273

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3623 9.3503 0.0120 0.1283

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0263 10.0337 -0.0074 -0.0738

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0263 10.0337 -0.0074 -0.0738

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.6800 15.6000 0.0800 0.5128

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4893 13.4697 0.0196 0.1455

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.0300 13.9500 0.0800 0.5735

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4800 19.5000 -0.0200 -0.1026

國泰小龍基金 13.0900 13.0700 0.0200 0.1530

國泰中小成長基金 36.5900 36.6200 -0.0300 -0.0819

國泰中國內需增長基金 11.8500 11.7500 0.1000 0.8511

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0934 10.0927 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6213 1.6212 0.0001 0.0062

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973

國泰中國新興戰略基金 14.1500 14.0200 0.1300 0.9273

國泰中港台基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193

國泰台灣計量基金 11.5600 11.5400 0.0200 0.1733

國泰台灣貨幣市場基金 12.2138 12.2136 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.4100 20.4300 -0.0200 -0.0979

國泰全球基礎建設基金 11.6300 11.5200 0.1100 0.9549

國泰全球資源基金 6.8600 6.8400 0.0200 0.2924

國泰全球環保趨勢基金 8.3700 8.3000 0.0700 0.8434

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.7000 14.6300 0.0700 0.4785

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.7000 12.6500 0.0500 0.3953

國泰科技生化基金 27.5100 27.4200 0.0900 0.3282

國泰紐幣八年期保本基金 9.3966 9.4163 -0.0197 -0.2092

國泰紐幣保本基金 9.8939 9.9128 -0.0189 -0.1907

國泰國泰基金 16.0500 16.0100 0.0400 0.2498

國泰策略高收益債券基金A 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048

國泰新興市場基金 8.3400 8.2900 0.0500 0.6031

國泰新興高收益債券基金A 10.7948 10.7949 -0.0001 -0.0009

國泰新興高收益債券基金B 9.2395 9.2396 -0.0001 -0.0011

國泰價值卓越基金 13.1100 13.1200 -0.0100 -0.0762

國泰豐益債券組合基金 11.6177 11.6110 0.0067 0.0577

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第一金大中華基金 19.1300 19.1500 -0.0200 -0.1044

第一金小型精選基金 23.9300 23.9500 -0.0200 -0.0835

第一金中國世紀基金 7.2800 7.2900 -0.0100 -0.1372

第一金中概平衡基金 18.8700 18.8800 -0.0100 -0.0530

第一金台灣成長基金 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381

第一金台灣貨幣市場基金 14.9583 14.9581 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.5850 174.5830 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.8700 16.8100 0.0600 0.3569

第一金全球不動產證券化基金A 7.5296 7.4759 0.0537 0.7183

第一金全球不動產證券化基金B 6.0473 6.0041 0.0432 0.7195

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8881 9.9195 -0.0314 -0.3166

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3766 9.4064 -0.0298 -0.3168

第一金全球高收益債券基金A 14.4747 14.4735 0.0012 0.0083

第一金全球高收益債券基金B 11.2010 11.2000 0.0010 0.0089

第一金全球資源基金 10.5300 10.4800 0.0500 0.4771

第一金亞洲科技基金 14.1100 14.1100 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 10.2700 10.2000 0.0700 0.6863

第一金店頭市場基金 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611

第一金創新趨勢基金 13.7500 13.7600 -0.0100 -0.0727

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4258 9.4076 0.0182 0.1935

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1404 8.1247 0.0157 0.1932

第一金萬得福基金 12.8000 12.8000 0.0000 0.0000

第一金電子基金 26.0000 26.0400 -0.0400 -0.1536

第一金福元基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000

第一金福王基金 12.0600 12.0900 -0.0300 -0.2481

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.7100 10.5800 0.1300 1.2287

統一大滿貫基金 24.7100 24.7000 0.0100 0.0405

統一大龍印基金 13.3500 13.2000 0.1500 1.1364

統一中小基金 16.9000 16.9700 -0.0700 -0.4125

統一台灣動力基金 11.8100 11.8400 -0.0300 -0.2534

統一全天候基金 65.3800 65.5700 -0.1900 -0.2898

統一全球債券組合基金 11.6673 11.6596 0.0077 0.0660

統一亞太基金 23.7600 23.6200 0.1400 0.5927

統一亞洲大金磚基金 11.7700 11.6800 0.0900 0.7706

統一奔騰基金 39.5700 39.4800 0.0900 0.2280

統一強棒貨幣市場基金 16.3599 16.3597 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.9000 17.7600 0.1400 0.7883

統一統信基金 24.0900 24.1400 -0.0500 -0.2071

統一黑馬基金 39.9100 39.7500 0.1600 0.4025

統一新亞洲科技能源基金 12.2000 12.0900 0.1100 0.9098

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9613 9.9675 -0.0062 -0.0622

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1741 10.1804 -0.0063 -0.0619

統一經建基金 28.0900 28.1400 -0.0500 -0.1777

統一龍馬基金 46.4100 46.5600 -0.1500 -0.3222

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.0000 8.9500 0.0500 0.5587

凱基台灣精五門基金 18.8900 18.8600 0.0300 0.1591

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0258 10.0228 0.0030 0.0299

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3678 9.3650 0.0028 0.0299

凱基亞洲四金磚基金 13.3400 13.2500 0.0900 0.6793

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3550 11.3548 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.6600 18.6400 0.0200 0.1073

凱基雲端趨勢基金 12.2800 12.3000 -0.0200 -0.1626

凱基新興市場中小基金 13.0300 12.9500 0.0800 0.6178

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1075 10.0980 0.0095 0.0941

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8521 9.8428 0.0093 0.0945

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7400 8.6900 0.0500 0.5754

凱基資源國基金 9.2100 9.1600 0.0500 0.5459

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富邦上証180基金 18.4800 18.4900 -0.0100 -0.0541

富邦大中華成長基金 4.8500 4.8300 0.0200 0.4141

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3144 10.3114 0.0030 0.0291

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6418 1.6410 0.0008 0.0488

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0029 10.0000 0.0029 0.0290

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6071 1.6062 0.0009 0.0560

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2833 10.2807 0.0026 0.0253

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6368 1.6361 0.0007 0.0428

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1042 10.1017 0.0025 0.0248

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6180 1.6173 0.0007 0.0433

富邦丰益債券組合基金 9.7515 9.7355 0.0160 0.1644

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.7200 29.7500 -0.0300 -0.1008

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.3700 36.3600 0.0100 0.0275

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.3500 37.1600 0.1900 0.5113

富邦台灣心基金 16.6100 16.6800 -0.0700 -0.4197

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.8400 13.8400 0.0000 0.0000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.4400 11.4400 0.0000 0.0000

富邦台灣釆吉50基金 35.4300 35.2100 0.2200 0.6248

富邦台灣科技指數基金 39.4300 39.0100 0.4200 1.0767

富邦台灣鳳凰基金 663.2700 665.7100 -2.4400 -0.3665

富邦全球不動產基金 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7693 10.7948 -0.0255 -0.2362

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0190 10.0427 -0.0237 -0.2360

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3638 15.3636 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 50.6000 50.5900 0.0100 0.0198

富邦冠軍基金 24.7300 24.7700 -0.0400 -0.1615

富邦科技基金 18.8900 18.9200 -0.0300 -0.1586

富邦高成長基金 18.6800 18.7500 -0.0700 -0.3733

富邦基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4500 11.4497 0.0003 0.0026

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5976 10.5973 0.0003 0.0028

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6061 10.6059 0.0002 0.0019

富邦新興亞洲高成長基金 9.5600 9.5000 0.0600 0.6316

富邦農糧精選基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000

富邦精準基金 41.7400 41.7500 -0.0100 -0.0240

富邦精銳中小基金 10.6000 10.6400 -0.0400 -0.3759

富邦價值基金 17.6600 17.6800 -0.0200 -0.1131

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.4500 23.4100 0.0400 0.1709

富達卓越領航全球組合基金 11.3900 11.3400 0.0500 0.4409

富達動力領航組合基金 11.8100 11.7800 0.0300 0.2547

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富蘭克林華美中國消費基金 10.4300 10.3300 0.1000 0.9681

富蘭克林華美中華基金 11.8400 11.7400 0.1000 0.8518

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.0700 13.0700 0.0000 0.0000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.3200 14.3200 0.0000 0.0000

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8082 9.8101 -0.0019 -0.0194

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1136 10.1155 -0.0019 -0.0188

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0874 10.0897 -0.0023 -0.0228

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3835 10.3859 -0.0024 -0.0231

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5758 10.5786 -0.0028 -0.0265

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5868 11.5898 -0.0030 -0.0259

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1575 10.1606 -0.0031 -0.0305

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4677 10.4704 -0.0027 -0.0258

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7898 10.7819 0.0079 0.0733

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9633 13.9530 0.0103 0.0738

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.5433 10.4898 0.0535 0.5100

富蘭克林華美第一富基金 28.7000 28.6000 0.1000 0.3497

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0972 10.0970 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.3300 11.2700 0.0600 0.5324

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4263 9.3770 0.0493 0.5258

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4538 9.3906 0.0632 0.6730

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4153 9.4107 0.0046 0.0489

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3874 11.3817 0.0057 0.0501

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2189 10.2183 0.0006 0.0059

復華人生目標基金 24.2775 24.2745 0.0030 0.0124

復華大中華中小策略基金 8.8800 8.7900 0.0900 1.0239

復華中小精選基金 38.8300 38.7200 0.1100 0.2841

復華全方位基金 17.5200 17.5400 -0.0200 -0.1140

復華全球大趨勢基金 14.8400 14.7500 0.0900 0.6102

復華全球平衡基金 16.2100 16.1100 0.1000 0.6207

復華全球原物料基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231

復華全球消費基金 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203

復華全球短期收益基金 11.0466 11.0424 0.0042 0.0380

復華全球債券基金 13.1075 13.1042 0.0033 0.0252

復華全球債券組合基金 14.2300 14.2100 0.0200 0.1408

復華全球資產證券化基金A 11.9300 11.8100 0.1200 1.0161

復華全球資產證券化基金B 9.2000 9.1000 0.1000 1.0989

復華有利貨幣市場基金 13.2078 13.2076 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8200 11.7500 0.0700 0.5957

復華亞太成長基金 10.6300 10.5500 0.0800 0.7583

復華東協世紀基金 12.8600 12.8000 0.0600 0.4688

復華南非幣2017保本基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022

復華南非幣長期收益基金A 10.0200 9.9300 0.0900 0.9063

復華南非幣長期收益基金B 9.1100 9.0300 0.0800 0.8859

復華南非幣短期收益基金A 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963

復華南非幣短期收益基金B 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034

復華美國新星基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994

復華神盾基金 16.7235 16.7204 0.0031 0.0185

復華高成長基金 38.9000 39.0300 -0.1300 -0.3331

復華高益策略組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1608 14.1606 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.5500 13.6100 -0.0600 -0.4409

復華華人世紀基金 13.6400 13.4800 0.1600 1.1869

復華傳家二號基金 18.9600 18.9527 0.0073 0.0385

復華傳家基金 16.7890 16.7805 0.0085 0.0507

復華奧林匹克全球組合基金 15.0600 15.0300 0.0300 0.1996

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.3600 12.3200 0.0400 0.3247

復華新興人民幣短期收益基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984

復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028

復華新興市場高收益債券基金A 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3500 10.3300 0.0200 0.1936

復華新興債股動力組合基金 10.5600 10.5300 0.0300 0.2849

復華滬深300 A股基金 13.5300 13.5400 -0.0100 -0.0739

復華數位經濟基金 29.4100 29.3800 0.0300 0.1021

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惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4710 10.4653 0.0057 0.0545

惠理康和台灣紅不讓基金 15.8900 15.8700 0.0200 0.1260

惠理康和兩岸價值基金 9.8300 9.6500 0.1800 1.8653

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0614 10.0678 -0.0064 -0.0636

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0410 10.0405 0.0005 0.0050

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9202 9.9132 0.0070 0.0706

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0628 10.0692 -0.0064 -0.0636

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0402 10.0397 0.0005 0.0050

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9202 9.9132 0.0070 0.0706

景順主流基金 15.8600 15.9400 -0.0800 -0.5019

景順台灣科技基金 25.6500 25.5900 0.0600 0.2345

景順平衡基金 10.9400 10.9700 -0.0300 -0.2735

景順全球科技基金 11.9800 12.0400 -0.0600 -0.4983

景順全球康健基金 16.2500 16.1400 0.1100 0.6815

景順貨幣市場基金 15.6905 15.6903 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.8000 29.9300 -0.1300 -0.4344

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9104 9.9150 -0.0046 -0.0464

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8161 9.8048 0.0113 0.1153

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1926 10.2001 -0.0075 -0.0735

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1244 10.1127 0.0117 0.1157

華南永昌中小型基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

華南永昌台灣精選基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

華南永昌永昌基金 13.7000 13.7000 0.0000 0.0000

華南永昌全球亨利組合基金 13.9659 13.9631 0.0028 0.0201

華南永昌全球神農水資源基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6500 6.6200 0.0300 0.4532

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0000 5.9700 0.0300 0.5025

華南永昌全球精品基金 12.9100 12.9300 -0.0200 -0.1547

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1551 9.1545 0.0006 0.0066

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3285 10.3277 0.0008 0.0078

華南永昌前瞻科技基金 13.5000 13.5000 0.0000 0.0000

華南永昌黃河世紀基金 8.5000 8.4600 0.0400 0.4728

華南永昌愛台灣基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9473 15.9470 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 16.3430 16.3114 0.0316 0.1937

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7432 11.7431 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 22.7800 22.8300 -0.0500 -0.2190

華頓台灣基金 19.5600 19.6200 -0.0600 -0.3058

華頓平安貨幣市場基金 11.3127 11.3126 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.5600 12.5400 0.0200 0.1595

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1602 10.1749 -0.0147 -0.1445

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9846 9.9991 -0.0145 -0.1450

華頓全球高收益債券基金A 12.7653 12.7628 0.0025 0.0196

華頓全球高收益債券基金B 10.4250 10.4229 0.0021 0.0202

華頓全球黑鑽油源基金 7.0000 6.9500 0.0500 0.7194

華頓典範科技基金 9.0100 9.0300 -0.0200 -0.2215

華頓新興亞太債券基金A 10.1190 10.1281 -0.0091 -0.0899

華頓新興亞太債券基金B 9.3049 9.3133 -0.0084 -0.0902

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匯豐中小基金 8.5100 8.5400 -0.0300 -0.3513

匯豐中國A股匯聚基金 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077

匯豐中國動力基金 11.1800 11.1300 0.0500 0.4492

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2993 2.2994 -0.0001 -0.0044

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2353 2.2354 -0.0001 -0.0045

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0068 10.9989 0.0079 0.0718

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9222 10.9144 0.0078 0.0715

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3689 0.3687 0.0002 0.0542

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3661 0.3659 0.0002 0.0547

匯豐五福全球債券組合基金 12.7019 12.6958 0.0061 0.0481

匯豐太平洋精典基金 13.6600 13.6200 0.0400 0.2937

匯豐台灣精典基金 18.4800 18.4600 0.0200 0.1083

匯豐全球新富基金 10.7800 10.7200 0.0600 0.5597

匯豐全球趨勢組合基金 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927

匯豐全球關鍵資源基金 8.4700 8.4200 0.0500 0.5938

匯豐安富基金 21.7500 21.7300 0.0200 0.0920

匯豐成功基金 33.0900 33.0800 0.0100 0.0302

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5723 9.5659 0.0064 0.0669

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1944 11.1880 0.0064 0.0572

匯豐拉丁美洲基金 9.1400 9.0500 0.0900 0.9945

匯豐金磚動力基金 11.0700 10.9100 0.1600 1.4665

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8176 14.8175 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6554 15.6552 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6400 5.6600 -0.0200 -0.3534

匯豐新鑽動力基金 9.3700 9.2900 0.0800 0.8611

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9009 7.8875 0.0134 0.1699

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9421 9.9288 0.0133 0.1340

匯豐龍鳳基金 38.9400 38.8900 0.0500 0.1286

匯豐龍騰電子基金 25.6700 25.6400 0.0300 0.1170

匯豐雙高收益債券組合基金 12.0838 12.0704 0.0134 0.1110

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.2400 16.2000 0.0400 0.2469

新光中國成長基金 9.8100 9.7400 0.0700 0.7187

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5770 17.5768 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 17.5700 17.4800 0.0900 0.5149

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1765 15.1763 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 24.0700 23.9500 0.1200 0.5010

新光兩岸優勢基金 9.9600 9.8800 0.0800 0.8097

新光店頭基金 20.8500 20.7900 0.0600 0.2886

新光國家建設基金 19.5700 19.5900 -0.0200 -0.1021

新光創新科技基金 12.6000 12.6100 -0.0100 -0.0793

新光傳產優勢基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000

新光新興星鑽基金 9.1400 9.0800 0.0600 0.6608

新光福運平衡基金 13.1139 13.1103 0.0036 0.0275

新光增長收益基金 10.4100 10.4400 -0.0300 -0.2874

新光澳幣保本基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7200 5.7200 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1800 8.1400 0.0400 0.4914

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0104 12.0151 -0.0047 -0.0391

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8353 9.8391 -0.0038 -0.0386

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群益大中華雙力優勢基金 9.7100 9.6300 0.0800 0.8307

群益中小型股基金 34.1800 34.2900 -0.1100 -0.3208

群益中國新機會基金-美元 9.8552 9.7528 0.1024 1.0500

群益中國新機會基金-新臺幣 9.8500 9.7500 0.1000 1.0256

群益台股指數基金 13.0260 12.9980 0.0280 0.2154

群益平衡王基金 19.7239 19.7262 -0.0023 -0.0117

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8200 5.8000 0.0200 0.3448

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5983 9.5785 0.0198 0.2067

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8005 8.7824 0.0181 0.2061

群益全球關鍵生技基金-美元 10.0996 10.1280 -0.0284 -0.2804

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979

群益印巴雙星基金 8.6800 8.5800 0.1000 1.1655

群益印度中小基金 8.5200 8.4200 0.1000 1.1877

群益多利策略組合基金 11.5200 11.5100 0.0100 0.0869

群益多重收益組合基金 12.9600 12.9500 0.0100 0.0772

群益多重資產組合基金 12.8900 12.8400 0.0500 0.3894

群益安家基金 16.7271 16.8448 -0.1177 -0.6987

群益安穩貨幣市場基金 15.7887 15.7885 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.0400 9.9600 0.0800 0.8032

群益亞太新趨勢平衡基金 13.9000 13.8200 0.0800 0.5789

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6960 9.6888 0.0072 0.0743

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9185 8.9118 0.0067 0.0752

群益店頭市場基金 60.3300 60.8900 -0.5600 -0.9197

群益東方盛世基金 9.1100 9.0800 0.0300 0.3304

群益東協成長基金 10.6600 10.5800 0.0800 0.7561

群益長安基金 19.6700 19.8100 -0.1400 -0.7067

群益美國新創亮點基金-美元 10.4165 10.3928 0.0237 0.2280

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899

群益真善美基金 17.4203 17.4397 -0.0194 -0.1112

群益馬拉松基金 84.8700 84.8500 0.0200 0.0236

群益創新科技基金 23.2800 23.3400 -0.0600 -0.2571

群益華夏盛世基金 10.5600 10.4900 0.0700 0.6673

群益奧斯卡基金 20.4000 20.5300 -0.1300 -0.6332

群益新興大消費基金 9.6700 9.6000 0.0700 0.7292

群益新興金鑽基金 7.6600 7.6000 0.0600 0.7895

群益葛萊美基金 16.4500 16.5400 -0.0900 -0.5441

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.6200 24.6400 -0.0200 -0.0812

德信中國精選成長基金 8.7100 8.6900 0.0200 0.2302

德信台灣主流中小基金 14.2600 14.2600 0.0000 0.0000

德信新興股票組合基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964

德信萬保貨幣市場基金 11.7174 11.7172 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0114 11.0290 -0.0176 -0.1596

德信數位時代基金 22.9900 22.9600 0.0300 0.1307

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德盛台灣大壩基金 14.3500 14.3600 -0.0100 -0.0696

德盛全球生技大壩基金 26.5700 26.5900 -0.0200 -0.0752

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4700 12.3300 0.1400 1.1354

德盛安聯中國策略增長基金 11.1000 11.0300 0.0700 0.6346

德盛安聯台灣好息富基金 12.2700 12.3100 -0.0400 -0.3249

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2505 12.2503 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.2700 16.3300 -0.0600 -0.3674

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1689 14.1570 0.0119 0.0841

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4354 11.4218 0.0136 0.1191

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5090 10.4965 0.0125 0.1191

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.3800 10.3400 0.0400 0.3869

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2300 10.1900 0.0400 0.3925

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.9200 8.8900 0.0300 0.3375

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.2800 11.1900 0.0900 0.8043

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9600 11.9400 0.0200 0.1675

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8671 11.8701 -0.0030 -0.0253

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6801 11.6830 -0.0029 -0.0248

德盛安聯全球新興市場基金 15.4800 15.4100 0.0700 0.4543

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.5300 9.5100 0.0200 0.2103

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6900 9.6000 0.0900 0.9375

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.8600 10.7600 0.1000 0.9294

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.4300 20.3400 0.0900 0.4425

德盛科技大壩基金 20.8300 20.8400 -0.0100 -0.0480

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4438 11.4436 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.6400 17.6100 0.0300 0.1704

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.2500 20.1800 0.0700 0.3469

德銀遠東DWS全球神農基金 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1600 11.1600 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1459 9.1475 -0.0016 -0.0175

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1656 11.1676 -0.0020 -0.0179

德銀遠東DWS科技基金 16.3700 16.3100 0.0600 0.3679

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.3200 17.1200 0.2000 1.1682

摩根中小基金 19.8600 20.0500 -0.1900 -0.9476

摩根中美G2新勢力基金 11.1600 11.1000 0.0600 0.5405

摩根中國A股基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000

摩根中國亮點基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417

摩根台灣金磚基金 15.8500 15.9800 -0.1300 -0.8135

摩根台灣基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963

摩根台灣貨幣市場基金 16.0973 16.0971 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.3200 18.4800 -0.1600 -0.8658

摩根台灣增長基金 40.0900 40.1100 -0.0200 -0.0499

摩根平衡基金 25.4500 25.4600 -0.0100 -0.0393

摩根全球α基金 14.9500 14.8700 0.0800 0.5380

摩根全球平衡基金 15.0170 14.9479 0.0691 0.4623

摩根全球發現基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994

摩根安家理財基金 11.0376 11.0367 0.0009 0.0082

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9896 10.9645 0.0251 0.2289

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8391 11.8120 0.0271 0.2294

摩根亞洲基金 39.0700 38.9500 0.1200 0.3081

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1863 10.1775 0.0088 0.0865

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1442 10.1372 0.0070 0.0691

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7792 11.7689 0.0103 0.0875

摩根東方內需機會基金 12.3900 12.3600 0.0300 0.2427

摩根東方科技基金 21.7600 21.7200 0.0400 0.1842

摩根金龍收成基金 15.4100 15.3400 0.0700 0.4563

摩根第一貨幣市場基金 14.8612 14.8610 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.6400 8.6400 0.0000 0.0000

摩根新金磚五國基金 9.6200 9.5000 0.1200 1.2632

摩根新絲路基金 8.3500 8.2700 0.0800 0.9674

摩根新興35基金 11.2800 11.1800 0.1000 0.8945

摩根新興日本基金 17.0200 16.9800 0.0400 0.2356

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3613 9.3412 0.0201 0.2152

摩根新興活利債券基金-累積型 10.7456 10.7225 0.0231 0.2154

摩根新興科技基金 38.6000 38.5200 0.0800 0.2077

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5796 9.5752 0.0044 0.0460

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2235 10.2188 0.0047 0.0460

摩根資源活力股票基金 5.1800 5.1600 0.0200 0.3876

摩根價值成長基金 15.5000 15.4900 0.0100 0.0646

摩根龍揚基金 23.2800 23.1800 0.1000 0.4314

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4072 10.3820 0.0252 0.2427

摩根總收益組合基金-累積型 10.9449 10.9184 0.0265 0.2427

摩根縱橫台商基金 10.6400 10.5700 0.0700 0.6623

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聯邦中國龍基金 18.2400 18.1700 0.0700 0.3853

聯邦金鑽平衡基金 14.9496 14.9790 -0.0294 -0.1963

聯邦貨幣市場基金 12.9302 12.9300 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1465 10.1356 0.0109 0.1075

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1465 10.1356 0.0109 0.1075

聯邦精選科技基金 9.6500 9.6900 -0.0400 -0.4128

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2307 15.2193 0.0114 0.0749

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3014 10.3047 -0.0033 -0.0320

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5952 9.5983 -0.0031 -0.0323

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.8600 27.8200 0.0400 0.1438

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.2600 11.2000 0.0600 0.5357

聯博亞太地產基金-B類型 8.6400 8.6000 0.0400 0.4651

聯博貨幣市場基金 14.7917 14.7915 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8852 9.8892 -0.0040 -0.0405

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4950 9.4989 -0.0039 -0.0411

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.7400 14.7400 0.0000 0.0000

瀚亞中國基金 10.8200 10.7700 0.0500 0.4643

瀚亞巴西基金 6.2300 6.1600 0.0700 1.1364

瀚亞外銷基金 29.4200 29.4700 -0.0500 -0.1697

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2549 10.2518 0.0031 0.0302

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6299 12.6245 0.0054 0.0428

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1935 10.2213 -0.0278 -0.2720

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2701 10.2670 0.0031 0.0302

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3234 10.3189 0.0045 0.0436

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1384 10.1661 -0.0277 -0.2725

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3476 12.3423 0.0053 0.0429

瀚亞全球綠色金脈基金 13.3700 13.3300 0.0400 0.3001

瀚亞印度基金 18.1600 17.9600 0.2000 1.1136

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.4800 9.3600 0.1200 1.2821

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.2100 9.0900 0.1200 1.3201

瀚亞亞太高股息基金 13.7600 13.6900 0.0700 0.5113

瀚亞亞太基礎建設基金 11.2300 11.1900 0.0400 0.3575

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.7599 12.7483 0.0116 0.0910

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.6951 12.6835 0.0116 0.0915

瀚亞非洲基金-南非幣 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.1100 20.9700 0.1400 0.6676

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3119 13.3117 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.6100 14.6300 -0.0200 -0.1367

瀚亞高科技基金 48.1500 47.9200 0.2300 0.4800

瀚亞理財通基金 19.8400 19.8400 0.0000 0.0000

瀚亞菁華基金 17.1000 17.1200 -0.0200 -0.1168

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2934 10.2712 0.0222 0.2161

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4551 9.4348 0.0203 0.2152

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1129 10.0531 0.0598 0.5948

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8262 9.7681 0.0581 0.5948

瀚亞電通網基金 11.8600 11.7900 0.0700 0.5937

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9950 12.9970 -0.0020 -0.0154

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5627 12.5647 -0.0020 -0.0159

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2200 13.1500 0.0700 0.5323

瀚亞歐洲基金 10.7200 10.6300 0.0900 0.8467

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3533 10.3632 -0.0099 -0.0955

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6094 9.6186 -0.0092 -0.0957

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