基金名稱 103/04/16 103/04/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.9700 8.8900 0.0800 0.8999
中國信託台灣優勢基金 12.1700 12.0400 0.1300 1.0797
中國信託全球固定收益組合基金 14.1965 14.2051 -0.0086 -0.0605
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1940 10.1987 -0.0047 -0.0461
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0557 10.0604 -0.0047 -0.0467
中國信託東方精選基金 7.5400 7.6000 -0.0600 -0.7895
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0970 13.0968 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7826 10.7824 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 13.3056 13.2001 0.1055 0.7992
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元大寶來2001基金 47.4400 47.3700 0.0700 0.1478
元大寶來上證50基金 17.4300 17.4200 0.0100 0.0574
元大寶來大中華價值指數基金 13.0500 13.1980 -0.1480 -1.1214
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0500 2.0500 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6846 10.6990 -0.0144 -0.1346
元大寶來巴西指數基金 6.5950 6.7710 -0.1760 -2.5993
元大寶來巴菲特基金 22.0600 22.0000 0.0600 0.2727
元大寶來台股指數基金 10.3820 10.3670 0.0150 0.1447
元大寶來台商收成基金 22.2600 22.1900 0.0700 0.3155
元大寶來台灣中型100基金 30.4600 30.2700 0.1900 0.6277
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.6230 17.5950 0.0280 0.1591
元大寶來台灣卓越50基金 61.3700 61.5700 -0.2000 -0.3248
元大寶來台灣金融基金 13.4300 13.4600 -0.0300 -0.2229
元大寶來台灣高股息基金 24.3000 24.2400 0.0600 0.2475
元大寶來台灣電子科技基金 26.9400 26.9400 0.0000 0.0000
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4400 13.4500 -0.0100 -0.0744
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7400 10.7600 -0.0200 -0.1859
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1400 8.1600 -0.0200 -0.2451
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3900 6.3600 0.0300 0.4717
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5900 6.6000 -0.0100 -0.1515
元大寶來全球成長基金 17.4400 17.4400 0.0000 0.0000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7657 8.8340 -0.0683 -0.7732
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2866 7.3434 -0.0568 -0.7735
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5400 12.6100 -0.0700 -0.5551
元大寶來全球農業商機基金 16.8200 16.7800 0.0400 0.2384
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.7400 0.0800 0.7449
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2200 0.0600 0.7299
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 9.2010 9.2100 -0.0090 -0.0977
元大寶來印度指數基金 7.8410 7.8620 -0.0210 -0.2671
元大寶來印度基金 8.6100 8.6800 -0.0700 -0.8065
元大寶來多元基金 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935
元大寶來多多基金 16.2900 16.1200 0.1700 1.0546
元大寶來多福基金 49.8600 49.6700 0.1900 0.3825
元大寶來亞太成長基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9968 9.0076 -0.0108 -0.1199
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6616 8.6720 -0.0104 -0.1199
元大寶來卓越基金 37.7000 37.5500 0.1500 0.3995
元大寶來店頭基金 7.4500 7.4100 0.0400 0.5398
元大寶來泛歐成長基金 9.4000 9.5600 -0.1600 -1.6736
元大寶來矽谷基金 12.1700 12.1000 0.0700 0.5785
元大寶來高科技基金 11.7400 11.6900 0.0500 0.4277
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9562 15.9560 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7659 11.7658 0.0001 0.0009
元大寶來富櫃50基金 12.9800 12.9200 0.0600 0.4644
元大寶來華夏中小基金 6.6500 6.6300 0.0200 0.3017
元大寶來新中國基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202
元大寶來新主流基金 18.3000 18.2600 0.0400 0.2191
元大寶來新台灣基金 30.7100 30.7700 -0.0600 -0.1950
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7600 11.8300 -0.0700 -0.5917
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5768 10.5824 -0.0056 -0.0529
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5371 9.5421 -0.0050 -0.0524
元大寶來新興亞洲基金 8.8100 8.8600 -0.0500 -0.5643
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8325 14.8323 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 27.7100 27.6300 0.0800 0.2895
元大寶來精準中小基金 17.9400 17.9000 0.0400 0.2235
元大寶來摩臺基金 29.7600 29.8400 -0.0800 -0.2681
元大寶來標智滬深300基金 11.7000 11.6900 0.0100 0.0855
元大寶來績效基金 33.6900 33.5600 0.1300 0.3874
元大寶來雙盈基金 23.4200 23.3700 0.0500 0.2140
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日盛MIT主流基金 11.8700 11.8000 0.0700 0.5932
日盛上選基金 21.2900 21.2000 0.0900 0.4245
日盛大中華基金 6.3100 6.3000 0.0100 0.1587
日盛小而美基金 17.1500 16.8300 0.3200 1.9014
日盛中國內需動力基金 9.8100 9.8900 -0.0800 -0.8089
日盛日盛基金 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930
日盛全球抗暖化基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424
日盛全球新興債券基金A 10.3647 10.3725 -0.0078 -0.0752
日盛全球新興債券基金B 10.0305 10.0846 -0.0541 -0.5365
日盛亞洲高收益債券基金A 11.0410 11.0358 0.0052 0.0471
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9872 10.0413 -0.0541 -0.5388
日盛金緻招牌組合基金 9.8102 9.8196 -0.0094 -0.0957
日盛首選基金 10.7700 10.7500 0.0200 0.1861
日盛高科技基金 10.6600 10.6400 0.0200 0.1880
日盛貨幣市場基金 14.4816 14.4814 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.4300 25.2900 0.1400 0.5536
日盛精選五虎基金 28.5100 28.4200 0.0900 0.3167
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台新1699貨幣市場基金 13.2336 13.2334 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 23.3400 23.0500 0.2900 1.2581
台新大中華基金 9.8500 9.9100 -0.0600 -0.6055
台新大眾基金 21.4900 21.4600 0.0300 0.1398
台新大眾貨幣市場基金 13.8982 13.8979 0.0003 0.0022
台新中國通基金 25.3100 25.1200 0.1900 0.7564
台新中國精選中小基金 9.7000 9.8100 -0.1100 -1.1213
台新主流基金 16.6800 16.6500 0.0300 0.1802
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.8600 15.7000 0.1600 1.0191
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8800 14.7300 0.1500 1.0183
台新印度基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003
台新亞美短期債券基金 10.0844 10.0892 -0.0048 -0.0476
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7206 9.7241 -0.0035 -0.0360
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5807 10.5845 -0.0038 -0.0359
台新真吉利貨幣市場基金 10.8956 10.8954 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 23.0381 22.8851 0.1530 0.6686
台新新興市場債券基金(A類型) 9.9709 9.9851 -0.0142 -0.1422
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4830 9.4966 -0.0136 -0.1432
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3100 7.4300 -0.1200 -1.6151
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.0100 7.1900 -0.1800 -2.5035
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0480 8.1770 -0.1290 -1.5776
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.1160 11.1560 -0.0400 -0.3586
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未來資產台灣新趨勢基金 12.8900 12.9100 -0.0200 -0.1549
未來資產全球大消費基金 11.1700 11.1800 -0.0100 -0.0895
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0512 11.0458 0.0054 0.0489
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9760 10.9707 0.0053 0.0483
未來資產亞洲新富基金 13.9000 13.9600 -0.0600 -0.4298
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3479 12.3477 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.9100 7.9000 0.0100 0.1266
未來資產新興市場債券基金A 9.4450 9.4501 -0.0051 -0.0540
未來資產新興市場債券基金B 9.1004 9.1054 -0.0050 -0.0549
未來資產閣來寶全球組合基金 12.1800 12.2200 -0.0400 -0.3273
未來資產環球債券基金A 9.8371 9.8371 0.0000 0.0000
未來資產環球債券基金B 9.2769 9.2769 0.0000 0.0000
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永豐大中華基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000
永豐中小基金 37.2500 37.0900 0.1600 0.4314
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1123 2.1115 0.0008 0.0379
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1982 2.1974 0.0008 0.0364
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4262 10.4301 -0.0039 -0.0374
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5740 10.5780 -0.0040 -0.0378
永豐中國經濟建設基金 13.5600 13.6200 -0.0600 -0.4405
永豐中概平衡基金 30.5400 30.4700 0.0700 0.2297
永豐主流品牌基金 13.6700 13.6800 -0.0100 -0.0731
永豐永豐基金 30.1200 30.0500 0.0700 0.2330
永豐全球平衡組合基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634
永豐全球投資等級債券基金 10.6047 10.6044 0.0003 0.0028
永豐全球新興向榮基金 7.5500 7.6000 -0.0500 -0.6579
永豐亞洲民生消費基金 10.4200 10.5200 -0.1000 -0.9506
永豐高科技基金 15.2800 15.2400 0.0400 0.2625
永豐貨幣市場基金 13.6352 13.6350 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3353 9.3475 -0.0122 -0.1305
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9001 9.9130 -0.0129 -0.1301
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2755 9.2794 -0.0039 -0.0420
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0103 11.0149 -0.0046 -0.0418
永豐滬深300紅利指數基金 9.3400 9.5400 -0.2000 -2.0964
永豐臺灣加權ETF基金 44.1400 44.1200 0.0200 0.0453
永豐領航科技基金 19.6700 19.5800 0.0900 0.4597
永豐環球趨勢資源基金 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151
永豐趨勢平衡基金 32.2200 32.1400 0.0800 0.2489
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0198 10.0191 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 12.8800 12.8200 0.0600 0.4680
兆豐國際民生動力基金 10.0500 10.1600 -0.1100 -1.0827
兆豐國際生命科學基金 16.4300 16.3600 0.0700 0.4279
兆豐國際全球高股息基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070
兆豐國際全球基金 29.5500 29.9600 -0.4100 -1.3685
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959
兆豐國際國民基金 22.7000 22.6800 0.0200 0.0882
兆豐國際第一基金 12.1400 12.1300 0.0100 0.0824
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7692 9.7750 -0.0058 -0.0593
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3004 9.3060 -0.0056 -0.0602
兆豐國際萬全基金 16.8200 16.7800 0.0400 0.2384
兆豐國際電子基金 20.2200 20.1100 0.1100 0.5470
兆豐國際綠鑽基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260
兆豐國際豐台灣基金 27.7400 27.6400 0.1000 0.3618
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2569 12.2567 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 11.0000 10.9800 0.0200 0.1822
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7797 10.7814 -0.0017 -0.0158
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9421 9.9437 -0.0016 -0.0161
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1100 9.2000 -0.0900 -0.9783
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3225 10.3302 -0.0077 -0.0745
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0683 10.0758 -0.0075 -0.0744
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安多利永利貨幣市場基金 12.6803 12.6802 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312
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安泰INGｅ科技基金 13.1500 13.1700 -0.0200 -0.1519
安泰ING中小基金 31.0500 30.9600 0.0900 0.2907
安泰ING中國機會基金 10.0600 10.2000 -0.1400 -1.3726
安泰ING巴西基金 6.6900 6.8600 -0.1700 -2.4781
安泰ING日本基金 8.5700 8.5600 0.0100 0.1168
安泰ING台灣高股息基金 18.9500 18.8800 0.0700 0.3708
安泰ING台灣運籌基金 23.0800 23.0100 0.0700 0.3042
安泰ING平衡基金 14.9100 14.8800 0.0300 0.2016
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8700 9.8100 0.0600 0.6116
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0500 11.9800 0.0700 0.5843
安泰ING全球生技醫療基金 13.3700 13.2900 0.0800 0.6020
安泰ING全球品牌基金 22.4400 22.5500 -0.1100 -0.4878
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0511 9.0463 0.0048 0.0531
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9266 10.9208 0.0058 0.0531
安泰ING全球氣候變遷基金 7.6500 7.6700 -0.0200 -0.2608
安泰ING全球高股息基金季配型 13.2700 13.2600 0.0100 0.0754
安泰ING全球高股息基金累積型 16.6000 16.5900 0.0100 0.0603
安泰ING成長基金 22.8200 22.7400 0.0800 0.3518
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1500 9.1900 -0.0400 -0.4353
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.2700 11.3200 -0.0500 -0.4417
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1046 10.1045 0.0001 0.0010
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7646 11.7644 0.0002 0.0017
安泰ING金磚七國基金 9.1700 9.2900 -0.1200 -1.2917
安泰ING高科技基金 6.5200 6.5200 0.0000 0.0000
安泰ING貨幣市場基金 15.9660 15.9658 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 17.0100 16.8800 0.1300 0.7701
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3075 9.3098 -0.0023 -0.0247
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1160 11.1187 -0.0027 -0.0243
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.0800 7.2300 -0.1500 -2.0747
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9200 8.9600 -0.0400 -0.4464
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9499 11.9498 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.8700 9.9600 -0.0900 -0.9036
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.4900 12.6100 -0.1200 -0.9516
安泰ING積極成長基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165
安泰ING優質基金 26.1000 26.0400 0.0600 0.2304
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3377 10.3431 -0.0054 -0.0522
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2269 10.2315 -0.0046 -0.0450
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4518 10.4572 -0.0054 -0.0516
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3390 10.3436 -0.0046 -0.0445
安泰ING環球基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000
安泰ING鴻利基金 15.5500 15.5200 0.0300 0.1933
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6894 16.6893 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 15.4700 15.4500 0.0200 0.1295
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.5300 10.5000 0.0300 0.2857
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4000 8.4200 -0.0200 -0.2375
安泰ING鑫平衡組合基金 12.8000 12.8200 -0.0200 -0.1560
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7965 12.7970 -0.0005 -0.0039
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.1422 69.1166 0.0256 0.0370
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1169 11.1160 0.0009 0.0081
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7315 64.7075 0.0240 0.0371
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3871 10.3863 0.0008 0.0077
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1953 2.1949 0.0004 0.0182
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4318 10.4337 -0.0019 -0.0182
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0690 2.0686 0.0004 0.0193
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8580 9.8598 -0.0018 -0.0183
宏利台灣動力基金 18.3500 18.3000 0.0500 0.2732
宏利全球債券組合基金 12.6881 12.6906 -0.0025 -0.0197
宏利亞太入息債券基金A 11.3640 11.3683 -0.0043 -0.0378
宏利亞太入息債券基金B 9.6701 9.6737 -0.0036 -0.0372
宏利亞太中小企業基金 18.0700 18.0700 0.0000 0.0000
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.4513 64.4486 0.0027 0.0042
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3487 10.3513 -0.0026 -0.0251
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9506 10.9663 -0.0157 -0.1432
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8586 8.8713 -0.0127 -0.1432
宏利萬利貨幣市場基金 13.4771 13.4769 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.8200 8.8500 -0.0300 -0.3390
宏利臺灣高股息基金 19.7700 19.7100 0.0600 0.3044
宏利澳幣保本基金 9.5924 9.6069 -0.0145 -0.1509
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000
貝萊德新台幣基金 12.7462 12.7461 0.0001 0.0008
貝萊德寶利基金 15.2600 15.2300 0.0300 0.1970
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.6700 21.9400 -0.2700 -1.2306
保德信大俄羅斯基金 9.4800 9.7400 -0.2600 -2.6694
保德信中小型股基金 34.8900 34.7100 0.1800 0.5186
保德信中國品牌基金 7.6600 7.7600 -0.1000 -1.2887
保德信日本基金 6.8500 6.8100 0.0400 0.5874
保德信台商全方位基金 25.8000 25.6900 0.1100 0.4282
保德信全球中小基金 22.5300 22.5700 -0.0400 -0.1772
保德信全球消費商機基金 14.6400 14.6500 -0.0100 -0.0683
保德信全球基礎建設基金 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000
保德信全球資源基金 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448
保德信全球優質股息成長基金 12.5300 12.5300 0.0000 0.0000
保德信全球醫療生化基金 26.8100 26.8200 -0.0100 -0.0373
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1538 10.1566 -0.0028 -0.0276
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6151 10.6181 -0.0030 -0.0283
保德信亞太基金 18.6800 18.8100 -0.1300 -0.6911
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5672 9.5579 0.0093 0.0973
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5597 10.5495 0.0102 0.0967
保德信店頭市場基金 28.2000 28.0400 0.1600 0.5706
保德信拉丁美洲基金 8.0600 8.2200 -0.1600 -1.9465
保德信金平衡基金 23.3100 23.2600 0.0500 0.2150
保德信金滿意基金 33.4700 33.3800 0.0900 0.2696
保德信科技島基金 17.7200 17.6700 0.0500 0.2830
保德信高成長基金 70.7300 70.5500 0.1800 0.2551
保德信第一基金 21.4400 21.3200 0.1200 0.5629
保德信貨幣市場基金 15.4682 15.4680 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.0200 9.0000 0.0200 0.2222
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9004 9.8852 0.0152 0.1538
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2906 10.2748 0.0158 0.1538
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6853 8.7064 -0.0211 -0.2424
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2339 10.2587 -0.0248 -0.2418
保德信新興趨勢組合基金 10.3200 10.4200 -0.1000 -0.9597
保德信瑞騰基金 15.1513 15.1503 0.0010 0.0066
保德信歐洲組合基金 10.4700 10.5000 -0.0300 -0.2857
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1255 2.1246 0.0009 0.0424
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3295 2.3286 0.0009 0.0387
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3402 0.3402 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3714 0.3714 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0813 10.0844 -0.0031 -0.0307
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1202 11.1234 -0.0032 -0.0288
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1014 10.0962 0.0052 0.0515
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2772 10.2719 0.0053 0.0516
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8181 9.8164 0.0017 0.0173
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9430 9.9413 0.0017 0.0171
施羅德世界資源基金 9.0600 9.0600 0.0000 0.0000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1981 8.1995 -0.0014 -0.0171
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3567 10.3585 -0.0018 -0.0174
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4770 11.4769 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.7000 13.6900 0.0100 0.0731
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.7000 13.6900 0.0100 0.0731
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.2300 10.3700 -0.1400 -1.3501
柏瑞五國金勢力建設基金 7.3600 7.3900 -0.0300 -0.4060
柏瑞巨人基金 10.1000 10.0200 0.0800 0.7984
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4543 13.4541 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.5300 13.5200 0.0100 0.0740
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7817 12.7861 -0.0044 -0.0344
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5327 8.5357 -0.0030 -0.0352
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1157 10.1183 -0.0026 -0.0257
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9798 9.9834 -0.0036 -0.0361
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4400 11.4300 0.0100 0.0875
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174
柏瑞拉丁美洲基金 9.5300 9.7000 -0.1700 -1.7526
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3326 11.3278 0.0048 0.0424
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6417 8.6380 0.0037 0.0428
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6979 10.7131 -0.0152 -0.1419
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7864 9.8004 -0.0140 -0.1429
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9549 11.9510 0.0039 0.0326
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3604 9.3574 0.0030 0.0321
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0415 10.0456 -0.0041 -0.0408
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0415 10.0456 -0.0041 -0.0408
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.5300 15.5000 0.0300 0.1936
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4734 13.4853 -0.0119 -0.0882
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.8900 13.8400 0.0500 0.3613
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.4600 19.3700 0.0900 0.4646
國泰小龍基金 13.0100 12.9800 0.0300 0.2311
國泰中小成長基金 36.4600 36.2900 0.1700 0.4685
國泰中國內需增長基金 11.7700 11.9500 -0.1800 -1.5063
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0922 10.0915 0.0007 0.0069
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6211 1.6215 -0.0004 -0.0247
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000
國泰中國新興戰略基金 14.0400 14.2600 -0.2200 -1.5428
國泰中港台基金 9.1300 9.3100 -0.1800 -1.9334
國泰台灣計量基金 11.5100 11.4500 0.0600 0.5240
國泰台灣貨幣市場基金 12.2134 12.2132 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 20.3400 20.3300 0.0100 0.0492
國泰全球基礎建設基金 11.3700 11.4200 -0.0500 -0.4378
國泰全球資源基金 6.7100 6.7000 0.0100 0.1493
國泰全球環保趨勢基金 8.1800 8.2200 -0.0400 -0.4866
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.5300 14.5100 0.0200 0.1378
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.5900 12.5800 0.0100 0.0795
國泰科技生化基金 27.2800 27.2500 0.0300 0.1101
國泰紐幣八年期保本基金 9.3953 9.3835 0.0118 0.1258
國泰紐幣保本基金 9.8949 9.8863 0.0086 0.0870
國泰國泰基金 15.9300 15.9600 -0.0300 -0.1880
國泰策略高收益債券基金A 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976
國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048
國泰新興市場基金 8.2800 8.3400 -0.0600 -0.7194
國泰新興高收益債券基金A 10.8011 10.8183 -0.0172 -0.1590
國泰新興高收益債券基金B 9.2448 9.2595 -0.0147 -0.1588
國泰價值卓越基金 13.1000 13.0300 0.0700 0.5372
國泰豐益債券組合基金 11.6134 11.6146 -0.0012 -0.0103
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.1200 18.9600 0.1600 0.8439
第一金小型精選基金 23.7000 23.7200 -0.0200 -0.0843
第一金中國世紀基金 7.3100 7.3600 -0.0500 -0.6794
第一金中概平衡基金 18.7900 18.6900 0.1000 0.5351
第一金台灣成長基金 8.3600 8.2900 0.0700 0.8444
第一金台灣貨幣市場基金 14.9579 14.9577 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.5800 174.5780 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 16.6600 16.6300 0.0300 0.1804
第一金全球不動產證券化基金A 7.3861 7.3802 0.0059 0.0799
第一金全球不動產證券化基金B 5.9320 5.9273 0.0047 0.0793
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9245 9.9144 0.0101 0.1019
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4112 9.4015 0.0097 0.1032
第一金全球高收益債券基金A 14.4778 14.4829 -0.0051 -0.0352
第一金全球高收益債券基金B 11.2034 11.2074 -0.0040 -0.0357
第一金全球資源基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887
第一金亞洲科技基金 13.9700 13.9600 0.0100 0.0716
第一金亞洲新興市場基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980
第一金店頭市場基金 7.5900 7.5400 0.0500 0.6631
第一金創新趨勢基金 13.7200 13.6000 0.1200 0.8824
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3915 9.4543 -0.0628 -0.6643
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1107 8.1650 -0.0543 -0.6650
第一金萬得福基金 12.7200 12.6600 0.0600 0.4739
第一金電子基金 25.8400 25.7700 0.0700 0.2716
第一金福元基金 8.6100 8.5600 0.0500 0.5841
第一金福王基金 12.0300 11.9300 0.1000 0.8382
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.5100 10.5900 -0.0800 -0.7554
統一大滿貫基金 24.6000 24.3300 0.2700 1.1097
統一大龍印基金 13.1100 13.1900 -0.0800 -0.6065
統一中小基金 16.8700 16.7200 0.1500 0.8971
統一台灣動力基金 11.7100 11.6700 0.0400 0.3428
統一全天候基金 65.3300 64.8700 0.4600 0.7091
統一全球債券組合基金 11.6616 11.6586 0.0030 0.0257
統一亞太基金 23.6600 23.7200 -0.0600 -0.2530
統一亞洲大金磚基金 11.6400 11.6700 -0.0300 -0.2571
統一奔騰基金 39.2500 38.9400 0.3100 0.7961
統一強棒貨幣市場基金 16.3595 16.3592 0.0003 0.0018
統一強漢基金 17.6700 17.6200 0.0500 0.2838
統一統信基金 23.9400 23.8500 0.0900 0.3774
統一黑馬基金 39.7100 39.5200 0.1900 0.4808
統一新亞洲科技能源基金 11.9400 12.0400 -0.1000 -0.8306
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9700 9.9745 -0.0045 -0.0451
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1830 10.1876 -0.0046 -0.0452
統一經建基金 28.1100 28.1100 0.0000 0.0000
統一龍馬基金 46.3100 46.0800 0.2300 0.4991
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494
凱基台灣精五門基金 18.8100 18.7500 0.0600 0.3200
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0236 10.0599 -0.0363 -0.3608
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3983 9.4323 -0.0340 -0.3605
凱基亞洲四金磚基金 13.2600 13.3500 -0.0900 -0.6742
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3547 11.3545 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.6100 18.5500 0.0600 0.3235
凱基雲端趨勢基金 12.0800 11.9800 0.1000 0.8347
凱基新興市場中小基金 12.9600 13.0300 -0.0700 -0.5372
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1049 10.1038 0.0011 0.0109
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8926 9.8915 0.0011 0.0111
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307
凱基資源國基金 9.1300 9.1500 -0.0200 -0.2186
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.5400 18.5200 0.0200 0.1080
富邦大中華成長基金 4.8200 4.8600 -0.0400 -0.8231
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3062 10.3005 0.0057 0.0553
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6402 1.6399 0.0003 0.0183
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9949 9.9894 0.0055 0.0551
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6055 1.6052 0.0003 0.0187
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2778 10.2766 0.0012 0.0117
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6357 1.6361 -0.0004 -0.0245
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0989 10.0976 0.0013 0.0129
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6169 1.6173 -0.0004 -0.0247
富邦丰益債券組合基金 9.7397 9.7416 -0.0019 -0.0195
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.6600 29.7300 -0.0700 -0.2355
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.2500 36.2000 0.0500 0.1381
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.0900 37.1800 -0.0900 -0.2421
富邦台灣心基金 16.5100 16.4100 0.1000 0.6094
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.7300 13.7000 0.0300 0.2190
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.3400 11.3200 0.0200 0.1767
富邦台灣釆吉50基金 35.1600 35.2700 -0.1100 -0.3119
富邦台灣科技指數基金 39.0000 39.1700 -0.1700 -0.4340
富邦台灣鳳凰基金 660.7400 659.2500 1.4900 0.2260
富邦全球不動產基金 7.3900 7.4000 -0.0100 -0.1351
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8050 10.7965 0.0085 0.0787
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0522 10.0443 0.0079 0.0787
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3634 15.3632 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 50.2600 50.1900 0.0700 0.1395
富邦冠軍基金 24.6900 24.5700 0.1200 0.4884
富邦科技基金 18.7800 18.7500 0.0300 0.1600
富邦高成長基金 18.6100 18.5500 0.0600 0.3235
富邦基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4508 11.4542 -0.0034 -0.0297
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5983 10.6015 -0.0032 -0.0302
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6069 10.6100 -0.0031 -0.0292
富邦新興亞洲高成長基金 9.4700 9.5100 -0.0400 -0.4206
富邦農糧精選基金 10.4900 10.5400 -0.0500 -0.4744
富邦精準基金 41.4400 41.3300 0.1100 0.2662
富邦精銳中小基金 10.5600 10.5200 0.0400 0.3802
富邦價值基金 17.6000 17.5700 0.0300 0.1708
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.2700 23.2300 0.0400 0.1722
富達卓越領航全球組合基金 11.1800 11.2800 -0.1000 -0.8865
富達動力領航組合基金 11.7100 11.7600 -0.0500 -0.4252
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富蘭克林華美中國消費基金 10.2600 10.4300 -0.1700 -1.6299
富蘭克林華美中華基金 11.6600 11.8200 -0.1600 -1.3536
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.0200 12.9100 0.1100 0.8521
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.2500 14.1400 0.1100 0.7779
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8089 9.8182 -0.0093 -0.0947
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1142 10.1239 -0.0097 -0.0958
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0887 10.0908 -0.0021 -0.0208
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3849 10.3870 -0.0021 -0.0202
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5820 10.5860 -0.0040 -0.0378
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5936 11.5980 -0.0044 -0.0379
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1589 10.1616 -0.0027 -0.0266
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4687 10.4710 -0.0023 -0.0220
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7818 10.7878 -0.0060 -0.0556
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9529 13.9606 -0.0077 -0.0552
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.4232 10.4396 -0.0164 -0.1571
富蘭克林華美第一富基金 28.3900 28.3800 0.0100 0.0352
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0968 10.0967 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 11.1700 11.1300 0.0400 0.3594
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3248 9.2924 0.0324 0.3487
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4167 9.4482 -0.0315 -0.3334
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4114 9.4201 -0.0087 -0.0924
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3826 11.3931 -0.0105 -0.0922
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復華人民幣貨幣市場基金 10.2183 10.2176 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 24.1179 24.0189 0.0990 0.4122
復華大中華中小策略基金 8.7400 8.8100 -0.0700 -0.7946
復華中小精選基金 38.3400 38.1500 0.1900 0.4980
復華全方位基金 17.3700 17.2000 0.1700 0.9884
復華全球大趨勢基金 14.5900 14.6300 -0.0400 -0.2734
復華全球平衡基金 16.0100 16.0500 -0.0400 -0.2492
復華全球原物料基金 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090
復華全球消費基金 9.4700 9.5100 -0.0400 -0.4206
復華全球短期收益基金 11.0522 11.0445 0.0077 0.0697
復華全球債券基金 13.1166 13.0951 0.0215 0.1642
復華全球債券組合基金 14.2300 14.2400 -0.0100 -0.0702
復華全球資產證券化基金A 11.7000 11.7100 -0.0100 -0.0854
復華全球資產證券化基金B 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107
復華有利貨幣市場基金 13.2074 13.2072 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.7000 11.7100 -0.0100 -0.0854
復華亞太成長基金 10.4900 10.5400 -0.0500 -0.4744
復華東協世紀基金 12.8000 12.7500 0.0500 0.3922
復華南非幣2017保本基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011
復華南非幣長期收益基金A 9.9300 10.0100 -0.0800 -0.7992
復華南非幣長期收益基金B 9.0400 9.1100 -0.0700 -0.7684
復華南非幣短期收益基金A 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925
復華南非幣短期收益基金B 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033
復華美國新星基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104
復華神盾基金 16.5946 16.5244 0.0702 0.4248
復華高成長基金 38.6700 38.4400 0.2300 0.5983
復華高益策略組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1604 14.1602 0.0002 0.0014
復華復華基金 13.4800 13.4600 0.0200 0.1486
復華華人世紀基金 13.4000 13.5000 -0.1000 -0.7407
復華傳家二號基金 18.8292 18.7455 0.0837 0.4465
復華傳家基金 16.6921 16.6275 0.0646 0.3885
復華奧林匹克全球組合基金 15.0200 15.0100 0.0100 0.0666
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.3000 12.2700 0.0300 0.2445
復華新興人民幣短期收益基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金A 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985
復華新興人民幣債券基金B 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金B 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000
復華新興市場短期收益基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967
復華新興債股動力組合基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833
復華滬深300 A股基金 13.5700 13.5700 0.0000 0.0000
復華數位經濟基金 29.1000 28.9900 0.1100 0.3794
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4766 10.4761 0.0005 0.0048
惠理康和台灣紅不讓基金 15.7100 15.6300 0.0800 0.5118
惠理康和兩岸價值基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0628 10.0590 0.0038 0.0378
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0356 10.0371 -0.0015 -0.0149
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9196 9.9204 -0.0008 -0.0081
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0642 10.0603 0.0039 0.0388
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0348 10.0363 -0.0015 -0.0150
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9196 9.9204 -0.0008 -0.0081
景順主流基金 15.8500 15.7800 0.0700 0.4436
景順台灣科技基金 25.4300 25.3700 0.0600 0.2365
景順平衡基金 10.9100 10.8700 0.0400 0.3680
景順全球科技基金 11.9400 11.8500 0.0900 0.7595
景順全球康健基金 16.0000 15.9500 0.0500 0.3135
景順貨幣市場基金 15.6901 15.6899 0.0002 0.0013
景順潛力基金 29.7300 29.5900 0.1400 0.4731
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9033 9.8986 0.0047 0.0475
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8076 9.8159 -0.0083 -0.0846
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1856 10.1786 0.0070 0.0688
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1156 10.1242 -0.0086 -0.0849
華南永昌中小型基金 9.8600 9.8100 0.0500 0.5097
華南永昌台灣精選基金 10.1100 10.0600 0.0500 0.4970
華南永昌永昌基金 13.6800 13.5800 0.1000 0.7364
華南永昌全球亨利組合基金 13.9611 13.9649 -0.0038 -0.0272
華南永昌全球神農水資源基金 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5100 6.4900 0.0200 0.3082
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.8700 5.8600 0.0100 0.1707
華南永昌全球精品基金 12.7900 12.8300 -0.0400 -0.3118
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1745 9.1853 -0.0108 -0.1176
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3503 10.3625 -0.0122 -0.1177
華南永昌前瞻科技基金 13.4700 13.3900 0.0800 0.5975
華南永昌黃河世紀基金 8.4200 8.2500 0.1700 2.0606
華南永昌愛台灣基金 8.1600 8.1100 0.0500 0.6165
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9468 15.9466 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 16.2304 16.1819 0.0485 0.2997
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7429 11.7428 0.0001 0.0009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.7200 22.6100 0.1100 0.4865
華頓台灣基金 19.5500 19.4700 0.0800 0.4109
華頓平安貨幣市場基金 11.3124 11.3122 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.4000 12.4400 -0.0400 -0.3215
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1784 10.1792 -0.0008 -0.0079
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0025 10.0033 -0.0008 -0.0080
華頓全球高收益債券基金A 12.7666 12.7763 -0.0097 -0.0759
華頓全球高收益債券基金B 10.4260 10.4339 -0.0079 -0.0757
華頓全球黑鑽油源基金 6.8500 6.7900 0.0600 0.8837
華頓典範科技基金 8.9800 8.9500 0.0300 0.3352
華頓新興亞太債券基金A 10.1307 10.1445 -0.0138 -0.1360
華頓新興亞太債券基金B 9.3157 9.3284 -0.0127 -0.1361
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.4800 8.4400 0.0400 0.4739
匯豐中國A股匯聚基金 9.6700 9.8000 -0.1300 -1.3265
匯豐中國動力基金 11.1300 11.2600 -0.1300 -1.1545
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2988 2.2977 0.0011 0.0479
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2348 2.2338 0.0010 0.0448
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9988 10.9998 -0.0010 -0.0091
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9143 10.9153 -0.0010 -0.0092
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3686 0.3686 0.0000 0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3658 0.3658 0.0000 0.0000
匯豐五福全球債券組合基金 12.6848 12.6934 -0.0086 -0.0678
匯豐太平洋精典基金 13.6000 13.6600 -0.0600 -0.4392
匯豐台灣精典基金 18.4300 18.4200 0.0100 0.0543
匯豐全球新富基金 10.6700 10.7300 -0.0600 -0.5592
匯豐全球趨勢組合基金 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982
匯豐全球關鍵資源基金 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407
匯豐安富基金 21.7200 21.7100 0.0100 0.0461
匯豐成功基金 33.0200 33.0200 0.0000 0.0000
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5573 9.5577 -0.0004 -0.0042
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1794 11.1799 -0.0005 -0.0045
匯豐拉丁美洲基金 8.9300 9.1100 -0.1800 -1.9759
匯豐金磚動力基金 10.9200 11.1400 -0.2200 -1.9749
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8173 14.8171 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6550 15.6549 0.0001 0.0006
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6700 5.7900 -0.1200 -2.0725
匯豐新鑽動力基金 9.2500 9.4100 -0.1600 -1.7003
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8929 7.9572 -0.0643 -0.8081
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9343 9.9987 -0.0644 -0.6441
匯豐龍鳳基金 38.8400 38.8100 0.0300 0.0773
匯豐龍騰電子基金 25.5000 25.4900 0.0100 0.0392
匯豐雙高收益債券組合基金 12.0682 12.0767 -0.0085 -0.0704
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.1000 15.9800 0.1200 0.7509
新光中國成長基金 9.7400 9.9200 -0.1800 -1.8145
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5766 17.5765 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 17.3800 17.3400 0.0400 0.2307
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001
新光吉星貨幣市場基金 15.1760 15.1758 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000
新光亞洲精選基金 23.9100 24.0400 -0.1300 -0.5408
新光兩岸優勢基金 9.8800 9.9900 -0.1100 -1.1011
新光店頭基金 20.6400 20.5600 0.0800 0.3891
新光國家建設基金 19.5500 19.4300 0.1200 0.6176
新光創新科技基金 12.5800 12.5200 0.0600 0.4792
新光傳產優勢基金 10.7300 10.6900 0.0400 0.3742
新光新興星鑽基金 9.0600 9.1500 -0.0900 -0.9836
新光福運平衡基金 13.0877 13.0726 0.0151 0.1155
新光增長收益基金 10.3600 10.2700 0.0900 0.8763
新光澳幣保本基金 9.4200 9.3900 0.0300 0.3195
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6600 5.6800 -0.0200 -0.3521
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1100 8.1000 0.0100 0.1235
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0197 12.0173 0.0024 0.0200
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8429 9.9010 -0.0581 -0.5868
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.6100 9.7100 -0.1000 -1.0299
群益中小型股基金 34.0400 33.9000 0.1400 0.4130
群益中國新機會基金-美元 9.7094 9.9531 -0.2437 -2.4485
群益中國新機會基金-新臺幣 9.7100 9.9500 -0.2400 -2.4121
群益台股指數基金 12.9650 12.9530 0.0120 0.0926
群益平衡王基金 19.6696 19.6532 0.0164 0.0835
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2800 7.1900 0.0900 1.2517
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7700 5.7000 0.0700 1.2281
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5817 9.5983 -0.0166 -0.1730
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7853 8.8005 -0.0152 -0.1727
群益全球關鍵生技基金-美元 10.0338 9.9907 0.0431 0.4314
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024
群益印巴雙星基金 8.6200 8.7400 -0.1200 -1.3730
群益印度中小基金 8.5000 8.5300 -0.0300 -0.3517
群益多利策略組合基金 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869
群益多重收益組合基金 12.9600 12.9600 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 12.7800 12.7600 0.0200 0.1567
群益安家基金 16.7006 16.6329 0.0677 0.4070
群益安穩貨幣市場基金 15.7882 15.7880 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020
群益亞太新趨勢平衡基金 13.8100 13.8000 0.0100 0.0725
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6906 9.6993 -0.0087 -0.0897
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9135 8.9215 -0.0080 -0.0897
群益店頭市場基金 60.4200 60.2200 0.2000 0.3321
群益東方盛世基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348
群益東協成長基金 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901
群益長安基金 19.6300 19.5100 0.1200 0.6151
群益美國新創亮點基金-美元 10.2462 10.1801 0.0661 0.6493
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.2200 10.1500 0.0700 0.6897
群益真善美基金 17.3891 17.3663 0.0228 0.1313
群益馬拉松基金 84.1000 83.8000 0.3000 0.3580
群益創新科技基金 23.1800 23.0200 0.1600 0.6951
群益華夏盛世基金 10.5100 10.6300 -0.1200 -1.1289
群益奧斯卡基金 20.4800 20.4900 -0.0100 -0.0488
群益新興大消費基金 9.5900 9.6800 -0.0900 -0.9298
群益新興金鑽基金 7.5900 7.6800 -0.0900 -1.1719
群益葛萊美基金 16.4000 16.3400 0.0600 0.3672
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.5200 24.2400 0.2800 1.1551
德信中國精選成長基金 8.7000 8.8500 -0.1500 -1.6949
德信台灣主流中小基金 14.2100 14.1200 0.0900 0.6374
德信新興股票組合基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996
德信萬保貨幣市場基金 11.7170 11.7168 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0334 11.0333 0.0001 0.0009
德信數位時代基金 22.8700 22.7700 0.1000 0.4392
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.2900 14.2100 0.0800 0.5630
德盛全球生技大壩基金 26.1400 25.9300 0.2100 0.8099
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3300 12.4200 -0.0900 -0.7246
德盛安聯中國策略增長基金 11.0300 11.2600 -0.2300 -2.0426
德盛安聯台灣好息富基金 12.3000 12.1900 0.1100 0.9024
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2501 12.2499 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.2100 16.1300 0.0800 0.4960
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1662 14.1706 -0.0044 -0.0311
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4279 11.4341 -0.0062 -0.0542
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5020 10.5078 -0.0058 -0.0552
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.0500 10.9500 0.1000 0.9132
德盛安聯全球計量平衡基金 11.9100 11.9200 -0.0100 -0.0839
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8707 11.8750 -0.0043 -0.0362
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6836 11.6878 -0.0042 -0.0359
德盛安聯全球新興市場基金 15.3900 15.5300 -0.1400 -0.9015
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000
德盛安聯多元計量平衡基金 8.6000 8.6000 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7400 10.7600 -0.0200 -0.1859
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.2700 20.3700 -0.1000 -0.4909
德盛科技大壩基金 20.7600 20.6400 0.1200 0.5814
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4435 11.4433 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.5900 17.5200 0.0700 0.3995
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.9800 19.9400 0.0400 0.2006
德銀遠東DWS全球神農基金 10.9900 10.9600 0.0300 0.2737
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1409 9.1421 -0.0012 -0.0131
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1595 11.1610 -0.0015 -0.0134
德銀遠東DWS科技基金 16.3000 16.2000 0.1000 0.6173
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.8800 17.0800 -0.2000 -1.1710
摩根中小基金 19.8900 19.7800 0.1100 0.5561
摩根中美G2新勢力基金 11.0300 11.0800 -0.0500 -0.4513
摩根中國A股基金 9.4500 9.6100 -0.1600 -1.6649
摩根中國亮點基金 9.2400 9.4000 -0.1600 -1.7021
摩根台灣金磚基金 15.8600 15.7700 0.0900 0.5707
摩根台灣基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910
摩根台灣貨幣市場基金 16.0970 16.0968 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 18.3300 18.2300 0.1000 0.5486
摩根台灣增長基金 39.9500 39.9000 0.0500 0.1253
摩根平衡基金 25.3700 25.3300 0.0400 0.1579
摩根全球α基金 14.7100 14.7000 0.0100 0.0680
摩根全球平衡基金 14.9737 15.0418 -0.0681 -0.4527
摩根全球發現基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000
摩根安家理財基金 11.0369 11.0370 -0.0001 -0.0009
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9626 10.9873 -0.0247 -0.2248
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8100 11.8367 -0.0267 -0.2256
摩根亞洲基金 39.0400 39.2800 -0.2400 -0.6110
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1731 10.1723 0.0008 0.0079
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1278 10.1273 0.0005 0.0049
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7638 11.7628 0.0010 0.0085
摩根東方內需機會基金 12.3700 12.5000 -0.1300 -1.0400
摩根東方科技基金 21.5200 21.4500 0.0700 0.3263
摩根金龍收成基金 15.3800 15.5400 -0.1600 -1.0296
摩根第一貨幣市場基金 14.8608 14.8607 0.0001 0.0007
摩根絕對日本基金 8.4200 8.4500 -0.0300 -0.3550
摩根新金磚五國基金 9.4800 9.6800 -0.2000 -2.0661
摩根新絲路基金 8.2600 8.3800 -0.1200 -1.4320
摩根新興35基金 11.1900 11.2900 -0.1000 -0.8857
摩根新興日本基金 16.5100 16.5300 -0.0200 -0.1210
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3483 9.3694 -0.0211 -0.2252
摩根新興活利債券基金-累積型 10.7307 10.7549 -0.0242 -0.2250
摩根新興科技基金 38.3000 38.1300 0.1700 0.4458
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5779 9.5803 -0.0024 -0.0251
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2217 10.2243 -0.0026 -0.0254
摩根資源活力股票基金 5.1500 5.2000 -0.0500 -0.9615
摩根價值成長基金 15.4300 15.4000 0.0300 0.1948
摩根龍揚基金 23.2300 23.4900 -0.2600 -1.1069
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3740 10.3732 0.0008 0.0077
摩根總收益組合基金-累積型 10.9100 10.9092 0.0008 0.0073
摩根縱橫台商基金 10.5300 10.4600 0.0700 0.6692
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.0300 17.9700 0.0600 0.3339
聯邦金鑽平衡基金 14.8496 14.7914 0.0582 0.3935
聯邦貨幣市場基金 12.9298 12.9296 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1511 10.1676 -0.0165 -0.1623
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1511 10.1676 -0.0165 -0.1623
聯邦精選科技基金 9.6000 9.5300 0.0700 0.7345
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2239 15.2307 -0.0068 -0.0447
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3097 10.3116 -0.0019 -0.0184
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6030 9.6047 -0.0017 -0.0177
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 27.6400 27.5900 0.0500 0.1812
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-A類型 11.1700 11.2100 -0.0400 -0.3568
聯博亞太地產基金-B類型 8.5700 8.6000 -0.0300 -0.3488
聯博貨幣市場基金 14.7913 14.7911 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8902 9.8927 -0.0025 -0.0253
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4999 9.5023 -0.0024 -0.0253
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.7300 14.6400 0.0900 0.6148
瀚亞中國基金 10.7700 10.9500 -0.1800 -1.6438
瀚亞巴西基金 6.1500 6.2600 -0.1100 -1.7572
瀚亞外銷基金 29.3600 29.3200 0.0400 0.1364
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2475 10.2481 -0.0006 -0.0059
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6235 12.6246 -0.0011 -0.0087
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2163 10.2043 0.0120 0.1176
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2626 10.2632 -0.0006 -0.0059
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3181 10.3190 -0.0009 -0.0087
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1611 10.1491 0.0120 0.1182
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3413 12.3424 -0.0011 -0.0089
瀚亞全球綠色金脈基金 13.1200 13.1700 -0.0500 -0.3797
瀚亞印度基金 18.1300 18.1900 -0.0600 -0.3299
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195
瀚亞亞太高股息基金 13.7000 13.7300 -0.0300 -0.2185
瀚亞亞太基礎建設基金 11.2200 11.2900 -0.0700 -0.6200
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.6861 12.6972 -0.0111 -0.0874
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.6217 12.6327 -0.0110 -0.0871
瀚亞非洲基金-南非幣 10.1400 10.1900 -0.0500 -0.4907
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.8700 20.9600 -0.0900 -0.4294
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3115 13.3113 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.5000 14.4600 0.0400 0.2766
瀚亞高科技基金 47.7800 47.6500 0.1300 0.2728
瀚亞理財通基金 19.8000 19.7300 0.0700 0.3548
瀚亞菁華基金 17.0300 16.9700 0.0600 0.3536
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2680 10.2703 -0.0023 -0.0224
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4318 9.4339 -0.0021 -0.0223
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0525 10.1045 -0.0520 -0.5146
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7675 9.8180 -0.0505 -0.5144
瀚亞電通網基金 11.7600 11.7300 0.0300 0.2558
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9921 12.9950 -0.0029 -0.0223
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5600 12.5627 -0.0027 -0.0215
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.0500 13.0600 -0.0100 -0.0766
瀚亞歐洲基金 10.4800 10.6200 -0.1400 -1.3183
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3609 10.3601 0.0008 0.0077
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6165 9.6157 0.0008 0.0083
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