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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.17 00:00

基金名稱 103/04/16 103/04/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.9700 8.8900 0.0800 0.8999

中國信託台灣優勢基金 12.1700 12.0400 0.1300 1.0797

中國信託全球固定收益組合基金 14.1965 14.2051 -0.0086 -0.0605

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1940 10.1987 -0.0047 -0.0461

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0557 10.0604 -0.0047 -0.0467

中國信託東方精選基金 7.5400 7.6000 -0.0600 -0.7895

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0970 13.0968 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7826 10.7824 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.3056 13.2001 0.1055 0.7992

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元大寶來2001基金 47.4400 47.3700 0.0700 0.1478

元大寶來上證50基金 17.4300 17.4200 0.0100 0.0574

元大寶來大中華價值指數基金 13.0500 13.1980 -0.1480 -1.1214

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0500 2.0500 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6846 10.6990 -0.0144 -0.1346

元大寶來巴西指數基金 6.5950 6.7710 -0.1760 -2.5993

元大寶來巴菲特基金 22.0600 22.0000 0.0600 0.2727

元大寶來台股指數基金 10.3820 10.3670 0.0150 0.1447

元大寶來台商收成基金 22.2600 22.1900 0.0700 0.3155

元大寶來台灣中型100基金 30.4600 30.2700 0.1900 0.6277

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.6230 17.5950 0.0280 0.1591

元大寶來台灣卓越50基金 61.3700 61.5700 -0.2000 -0.3248

元大寶來台灣金融基金 13.4300 13.4600 -0.0300 -0.2229

元大寶來台灣高股息基金 24.3000 24.2400 0.0600 0.2475

元大寶來台灣電子科技基金 26.9400 26.9400 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4400 13.4500 -0.0100 -0.0744

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7400 10.7600 -0.0200 -0.1859

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1400 8.1600 -0.0200 -0.2451

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3900 6.3600 0.0300 0.4717

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5900 6.6000 -0.0100 -0.1515

元大寶來全球成長基金 17.4400 17.4400 0.0000 0.0000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7657 8.8340 -0.0683 -0.7732

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2866 7.3434 -0.0568 -0.7735

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.5400 12.6100 -0.0700 -0.5551

元大寶來全球農業商機基金 16.8200 16.7800 0.0400 0.2384

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.7400 0.0800 0.7449

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2200 0.0600 0.7299

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.2010 9.2100 -0.0090 -0.0977

元大寶來印度指數基金 7.8410 7.8620 -0.0210 -0.2671

元大寶來印度基金 8.6100 8.6800 -0.0700 -0.8065

元大寶來多元基金 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935

元大寶來多多基金 16.2900 16.1200 0.1700 1.0546

元大寶來多福基金 49.8600 49.6700 0.1900 0.3825

元大寶來亞太成長基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9968 9.0076 -0.0108 -0.1199

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6616 8.6720 -0.0104 -0.1199

元大寶來卓越基金 37.7000 37.5500 0.1500 0.3995

元大寶來店頭基金 7.4500 7.4100 0.0400 0.5398

元大寶來泛歐成長基金 9.4000 9.5600 -0.1600 -1.6736

元大寶來矽谷基金 12.1700 12.1000 0.0700 0.5785

元大寶來高科技基金 11.7400 11.6900 0.0500 0.4277

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9562 15.9560 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7659 11.7658 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 12.9800 12.9200 0.0600 0.4644

元大寶來華夏中小基金 6.6500 6.6300 0.0200 0.3017

元大寶來新中國基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202

元大寶來新主流基金 18.3000 18.2600 0.0400 0.2191

元大寶來新台灣基金 30.7100 30.7700 -0.0600 -0.1950

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7600 11.8300 -0.0700 -0.5917

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5768 10.5824 -0.0056 -0.0529

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5371 9.5421 -0.0050 -0.0524

元大寶來新興亞洲基金 8.8100 8.8600 -0.0500 -0.5643

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8325 14.8323 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 27.7100 27.6300 0.0800 0.2895

元大寶來精準中小基金 17.9400 17.9000 0.0400 0.2235

元大寶來摩臺基金 29.7600 29.8400 -0.0800 -0.2681

元大寶來標智滬深300基金 11.7000 11.6900 0.0100 0.0855

元大寶來績效基金 33.6900 33.5600 0.1300 0.3874

元大寶來雙盈基金 23.4200 23.3700 0.0500 0.2140

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日盛MIT主流基金 11.8700 11.8000 0.0700 0.5932

日盛上選基金 21.2900 21.2000 0.0900 0.4245

日盛大中華基金 6.3100 6.3000 0.0100 0.1587

日盛小而美基金 17.1500 16.8300 0.3200 1.9014

日盛中國內需動力基金 9.8100 9.8900 -0.0800 -0.8089

日盛日盛基金 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930

日盛全球抗暖化基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424

日盛全球新興債券基金A 10.3647 10.3725 -0.0078 -0.0752

日盛全球新興債券基金B 10.0305 10.0846 -0.0541 -0.5365

日盛亞洲高收益債券基金A 11.0410 11.0358 0.0052 0.0471

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9872 10.0413 -0.0541 -0.5388

日盛金緻招牌組合基金 9.8102 9.8196 -0.0094 -0.0957

日盛首選基金 10.7700 10.7500 0.0200 0.1861

日盛高科技基金 10.6600 10.6400 0.0200 0.1880

日盛貨幣市場基金 14.4816 14.4814 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.4300 25.2900 0.1400 0.5536

日盛精選五虎基金 28.5100 28.4200 0.0900 0.3167

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台新1699貨幣市場基金 13.2336 13.2334 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 23.3400 23.0500 0.2900 1.2581

台新大中華基金 9.8500 9.9100 -0.0600 -0.6055

台新大眾基金 21.4900 21.4600 0.0300 0.1398

台新大眾貨幣市場基金 13.8982 13.8979 0.0003 0.0022

台新中國通基金 25.3100 25.1200 0.1900 0.7564

台新中國精選中小基金 9.7000 9.8100 -0.1100 -1.1213

台新主流基金 16.6800 16.6500 0.0300 0.1802

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.8600 15.7000 0.1600 1.0191

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8800 14.7300 0.1500 1.0183

台新印度基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003

台新亞美短期債券基金 10.0844 10.0892 -0.0048 -0.0476

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7206 9.7241 -0.0035 -0.0360

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5807 10.5845 -0.0038 -0.0359

台新真吉利貨幣市場基金 10.8956 10.8954 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.0381 22.8851 0.1530 0.6686

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9709 9.9851 -0.0142 -0.1422

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4830 9.4966 -0.0136 -0.1432

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3100 7.4300 -0.1200 -1.6151

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.0100 7.1900 -0.1800 -2.5035

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0480 8.1770 -0.1290 -1.5776

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.1160 11.1560 -0.0400 -0.3586

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未來資產台灣新趨勢基金 12.8900 12.9100 -0.0200 -0.1549

未來資產全球大消費基金 11.1700 11.1800 -0.0100 -0.0895

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0512 11.0458 0.0054 0.0489

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9760 10.9707 0.0053 0.0483

未來資產亞洲新富基金 13.9000 13.9600 -0.0600 -0.4298

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3479 12.3477 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.9100 7.9000 0.0100 0.1266

未來資產新興市場債券基金A 9.4450 9.4501 -0.0051 -0.0540

未來資產新興市場債券基金B 9.1004 9.1054 -0.0050 -0.0549

未來資產閣來寶全球組合基金 12.1800 12.2200 -0.0400 -0.3273

未來資產環球債券基金A 9.8371 9.8371 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金B 9.2769 9.2769 0.0000 0.0000

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永豐大中華基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000

永豐中小基金 37.2500 37.0900 0.1600 0.4314

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1123 2.1115 0.0008 0.0379

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1982 2.1974 0.0008 0.0364

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4262 10.4301 -0.0039 -0.0374

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5740 10.5780 -0.0040 -0.0378

永豐中國經濟建設基金 13.5600 13.6200 -0.0600 -0.4405

永豐中概平衡基金 30.5400 30.4700 0.0700 0.2297

永豐主流品牌基金 13.6700 13.6800 -0.0100 -0.0731

永豐永豐基金 30.1200 30.0500 0.0700 0.2330

永豐全球平衡組合基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634

永豐全球投資等級債券基金 10.6047 10.6044 0.0003 0.0028

永豐全球新興向榮基金 7.5500 7.6000 -0.0500 -0.6579

永豐亞洲民生消費基金 10.4200 10.5200 -0.1000 -0.9506

永豐高科技基金 15.2800 15.2400 0.0400 0.2625

永豐貨幣市場基金 13.6352 13.6350 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3353 9.3475 -0.0122 -0.1305

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9001 9.9130 -0.0129 -0.1301

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2755 9.2794 -0.0039 -0.0420

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0103 11.0149 -0.0046 -0.0418

永豐滬深300紅利指數基金 9.3400 9.5400 -0.2000 -2.0964

永豐臺灣加權ETF基金 44.1400 44.1200 0.0200 0.0453

永豐領航科技基金 19.6700 19.5800 0.0900 0.4597

永豐環球趨勢資源基金 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151

永豐趨勢平衡基金 32.2200 32.1400 0.0800 0.2489

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0198 10.0191 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.8800 12.8200 0.0600 0.4680

兆豐國際民生動力基金 10.0500 10.1600 -0.1100 -1.0827

兆豐國際生命科學基金 16.4300 16.3600 0.0700 0.4279

兆豐國際全球高股息基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070

兆豐國際全球基金 29.5500 29.9600 -0.4100 -1.3685

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959

兆豐國際國民基金 22.7000 22.6800 0.0200 0.0882

兆豐國際第一基金 12.1400 12.1300 0.0100 0.0824

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7692 9.7750 -0.0058 -0.0593

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3004 9.3060 -0.0056 -0.0602

兆豐國際萬全基金 16.8200 16.7800 0.0400 0.2384

兆豐國際電子基金 20.2200 20.1100 0.1100 0.5470

兆豐國際綠鑽基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260

兆豐國際豐台灣基金 27.7400 27.6400 0.1000 0.3618

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2569 12.2567 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 11.0000 10.9800 0.0200 0.1822

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7797 10.7814 -0.0017 -0.0158

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9421 9.9437 -0.0016 -0.0161

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1100 9.2000 -0.0900 -0.9783

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3225 10.3302 -0.0077 -0.0745

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0683 10.0758 -0.0075 -0.0744

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安多利永利貨幣市場基金 12.6803 12.6802 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312

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安泰INGe科技基金 13.1500 13.1700 -0.0200 -0.1519

安泰ING中小基金 31.0500 30.9600 0.0900 0.2907

安泰ING中國機會基金 10.0600 10.2000 -0.1400 -1.3726

安泰ING巴西基金 6.6900 6.8600 -0.1700 -2.4781

安泰ING日本基金 8.5700 8.5600 0.0100 0.1168

安泰ING台灣高股息基金 18.9500 18.8800 0.0700 0.3708

安泰ING台灣運籌基金 23.0800 23.0100 0.0700 0.3042

安泰ING平衡基金 14.9100 14.8800 0.0300 0.2016

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8700 9.8100 0.0600 0.6116

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0500 11.9800 0.0700 0.5843

安泰ING全球生技醫療基金 13.3700 13.2900 0.0800 0.6020

安泰ING全球品牌基金 22.4400 22.5500 -0.1100 -0.4878

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0511 9.0463 0.0048 0.0531

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9266 10.9208 0.0058 0.0531

安泰ING全球氣候變遷基金 7.6500 7.6700 -0.0200 -0.2608

安泰ING全球高股息基金季配型 13.2700 13.2600 0.0100 0.0754

安泰ING全球高股息基金累積型 16.6000 16.5900 0.0100 0.0603

安泰ING成長基金 22.8200 22.7400 0.0800 0.3518

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1500 9.1900 -0.0400 -0.4353

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.2700 11.3200 -0.0500 -0.4417

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1046 10.1045 0.0001 0.0010

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7646 11.7644 0.0002 0.0017

安泰ING金磚七國基金 9.1700 9.2900 -0.1200 -1.2917

安泰ING高科技基金 6.5200 6.5200 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9660 15.9658 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.0100 16.8800 0.1300 0.7701

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3075 9.3098 -0.0023 -0.0247

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1160 11.1187 -0.0027 -0.0243

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.0800 7.2300 -0.1500 -2.0747

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9200 8.9600 -0.0400 -0.4464

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9499 11.9498 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.8700 9.9600 -0.0900 -0.9036

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.4900 12.6100 -0.1200 -0.9516

安泰ING積極成長基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165

安泰ING優質基金 26.1000 26.0400 0.0600 0.2304

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3377 10.3431 -0.0054 -0.0522

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2269 10.2315 -0.0046 -0.0450

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4518 10.4572 -0.0054 -0.0516

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3390 10.3436 -0.0046 -0.0445

安泰ING環球基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000

安泰ING鴻利基金 15.5500 15.5200 0.0300 0.1933

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6894 16.6893 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.4700 15.4500 0.0200 0.1295

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.5300 10.5000 0.0300 0.2857

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4000 8.4200 -0.0200 -0.2375

安泰ING鑫平衡組合基金 12.8000 12.8200 -0.0200 -0.1560

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7965 12.7970 -0.0005 -0.0039

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.1422 69.1166 0.0256 0.0370

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1169 11.1160 0.0009 0.0081

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7315 64.7075 0.0240 0.0371

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3871 10.3863 0.0008 0.0077

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1953 2.1949 0.0004 0.0182

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4318 10.4337 -0.0019 -0.0182

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0690 2.0686 0.0004 0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8580 9.8598 -0.0018 -0.0183

宏利台灣動力基金 18.3500 18.3000 0.0500 0.2732

宏利全球債券組合基金 12.6881 12.6906 -0.0025 -0.0197

宏利亞太入息債券基金A 11.3640 11.3683 -0.0043 -0.0378

宏利亞太入息債券基金B 9.6701 9.6737 -0.0036 -0.0372

宏利亞太中小企業基金 18.0700 18.0700 0.0000 0.0000

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.4513 64.4486 0.0027 0.0042

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3487 10.3513 -0.0026 -0.0251

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9506 10.9663 -0.0157 -0.1432

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8586 8.8713 -0.0127 -0.1432

宏利萬利貨幣市場基金 13.4771 13.4769 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.8200 8.8500 -0.0300 -0.3390

宏利臺灣高股息基金 19.7700 19.7100 0.0600 0.3044

宏利澳幣保本基金 9.5924 9.6069 -0.0145 -0.1509

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7462 12.7461 0.0001 0.0008

貝萊德寶利基金 15.2600 15.2300 0.0300 0.1970

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.6700 21.9400 -0.2700 -1.2306

保德信大俄羅斯基金 9.4800 9.7400 -0.2600 -2.6694

保德信中小型股基金 34.8900 34.7100 0.1800 0.5186

保德信中國品牌基金 7.6600 7.7600 -0.1000 -1.2887

保德信日本基金 6.8500 6.8100 0.0400 0.5874

保德信台商全方位基金 25.8000 25.6900 0.1100 0.4282

保德信全球中小基金 22.5300 22.5700 -0.0400 -0.1772

保德信全球消費商機基金 14.6400 14.6500 -0.0100 -0.0683

保德信全球基礎建設基金 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000

保德信全球資源基金 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448

保德信全球優質股息成長基金 12.5300 12.5300 0.0000 0.0000

保德信全球醫療生化基金 26.8100 26.8200 -0.0100 -0.0373

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1538 10.1566 -0.0028 -0.0276

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6151 10.6181 -0.0030 -0.0283

保德信亞太基金 18.6800 18.8100 -0.1300 -0.6911

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5672 9.5579 0.0093 0.0973

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5597 10.5495 0.0102 0.0967

保德信店頭市場基金 28.2000 28.0400 0.1600 0.5706

保德信拉丁美洲基金 8.0600 8.2200 -0.1600 -1.9465

保德信金平衡基金 23.3100 23.2600 0.0500 0.2150

保德信金滿意基金 33.4700 33.3800 0.0900 0.2696

保德信科技島基金 17.7200 17.6700 0.0500 0.2830

保德信高成長基金 70.7300 70.5500 0.1800 0.2551

保德信第一基金 21.4400 21.3200 0.1200 0.5629

保德信貨幣市場基金 15.4682 15.4680 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0200 9.0000 0.0200 0.2222

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9004 9.8852 0.0152 0.1538

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2906 10.2748 0.0158 0.1538

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6853 8.7064 -0.0211 -0.2424

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2339 10.2587 -0.0248 -0.2418

保德信新興趨勢組合基金 10.3200 10.4200 -0.1000 -0.9597

保德信瑞騰基金 15.1513 15.1503 0.0010 0.0066

保德信歐洲組合基金 10.4700 10.5000 -0.0300 -0.2857

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1255 2.1246 0.0009 0.0424

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3295 2.3286 0.0009 0.0387

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3402 0.3402 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3714 0.3714 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0813 10.0844 -0.0031 -0.0307

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1202 11.1234 -0.0032 -0.0288

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1014 10.0962 0.0052 0.0515

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2772 10.2719 0.0053 0.0516

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8181 9.8164 0.0017 0.0173

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9430 9.9413 0.0017 0.0171

施羅德世界資源基金 9.0600 9.0600 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1981 8.1995 -0.0014 -0.0171

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3567 10.3585 -0.0018 -0.0174

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4770 11.4769 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.7000 13.6900 0.0100 0.0731

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.7000 13.6900 0.0100 0.0731

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.2300 10.3700 -0.1400 -1.3501

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3600 7.3900 -0.0300 -0.4060

柏瑞巨人基金 10.1000 10.0200 0.0800 0.7984

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4543 13.4541 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.5300 13.5200 0.0100 0.0740

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7817 12.7861 -0.0044 -0.0344

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5327 8.5357 -0.0030 -0.0352

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1157 10.1183 -0.0026 -0.0257

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9798 9.9834 -0.0036 -0.0361

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4400 11.4300 0.0100 0.0875

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174

柏瑞拉丁美洲基金 9.5300 9.7000 -0.1700 -1.7526

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3326 11.3278 0.0048 0.0424

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6417 8.6380 0.0037 0.0428

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6979 10.7131 -0.0152 -0.1419

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7864 9.8004 -0.0140 -0.1429

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9549 11.9510 0.0039 0.0326

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3604 9.3574 0.0030 0.0321

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0415 10.0456 -0.0041 -0.0408

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0415 10.0456 -0.0041 -0.0408

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.5300 15.5000 0.0300 0.1936

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4734 13.4853 -0.0119 -0.0882

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.8900 13.8400 0.0500 0.3613

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4600 19.3700 0.0900 0.4646

國泰小龍基金 13.0100 12.9800 0.0300 0.2311

國泰中小成長基金 36.4600 36.2900 0.1700 0.4685

國泰中國內需增長基金 11.7700 11.9500 -0.1800 -1.5063

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0922 10.0915 0.0007 0.0069

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6211 1.6215 -0.0004 -0.0247

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 14.0400 14.2600 -0.2200 -1.5428

國泰中港台基金 9.1300 9.3100 -0.1800 -1.9334

國泰台灣計量基金 11.5100 11.4500 0.0600 0.5240

國泰台灣貨幣市場基金 12.2134 12.2132 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.3400 20.3300 0.0100 0.0492

國泰全球基礎建設基金 11.3700 11.4200 -0.0500 -0.4378

國泰全球資源基金 6.7100 6.7000 0.0100 0.1493

國泰全球環保趨勢基金 8.1800 8.2200 -0.0400 -0.4866

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.5300 14.5100 0.0200 0.1378

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.5900 12.5800 0.0100 0.0795

國泰科技生化基金 27.2800 27.2500 0.0300 0.1101

國泰紐幣八年期保本基金 9.3953 9.3835 0.0118 0.1258

國泰紐幣保本基金 9.8949 9.8863 0.0086 0.0870

國泰國泰基金 15.9300 15.9600 -0.0300 -0.1880

國泰策略高收益債券基金A 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976

國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048

國泰新興市場基金 8.2800 8.3400 -0.0600 -0.7194

國泰新興高收益債券基金A 10.8011 10.8183 -0.0172 -0.1590

國泰新興高收益債券基金B 9.2448 9.2595 -0.0147 -0.1588

國泰價值卓越基金 13.1000 13.0300 0.0700 0.5372

國泰豐益債券組合基金 11.6134 11.6146 -0.0012 -0.0103

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第一金大中華基金 19.1200 18.9600 0.1600 0.8439

第一金小型精選基金 23.7000 23.7200 -0.0200 -0.0843

第一金中國世紀基金 7.3100 7.3600 -0.0500 -0.6794

第一金中概平衡基金 18.7900 18.6900 0.1000 0.5351

第一金台灣成長基金 8.3600 8.2900 0.0700 0.8444

第一金台灣貨幣市場基金 14.9579 14.9577 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.5800 174.5780 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.6600 16.6300 0.0300 0.1804

第一金全球不動產證券化基金A 7.3861 7.3802 0.0059 0.0799

第一金全球不動產證券化基金B 5.9320 5.9273 0.0047 0.0793

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9245 9.9144 0.0101 0.1019

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4112 9.4015 0.0097 0.1032

第一金全球高收益債券基金A 14.4778 14.4829 -0.0051 -0.0352

第一金全球高收益債券基金B 11.2034 11.2074 -0.0040 -0.0357

第一金全球資源基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887

第一金亞洲科技基金 13.9700 13.9600 0.0100 0.0716

第一金亞洲新興市場基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

第一金店頭市場基金 7.5900 7.5400 0.0500 0.6631

第一金創新趨勢基金 13.7200 13.6000 0.1200 0.8824

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3915 9.4543 -0.0628 -0.6643

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1107 8.1650 -0.0543 -0.6650

第一金萬得福基金 12.7200 12.6600 0.0600 0.4739

第一金電子基金 25.8400 25.7700 0.0700 0.2716

第一金福元基金 8.6100 8.5600 0.0500 0.5841

第一金福王基金 12.0300 11.9300 0.1000 0.8382

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.5100 10.5900 -0.0800 -0.7554

統一大滿貫基金 24.6000 24.3300 0.2700 1.1097

統一大龍印基金 13.1100 13.1900 -0.0800 -0.6065

統一中小基金 16.8700 16.7200 0.1500 0.8971

統一台灣動力基金 11.7100 11.6700 0.0400 0.3428

統一全天候基金 65.3300 64.8700 0.4600 0.7091

統一全球債券組合基金 11.6616 11.6586 0.0030 0.0257

統一亞太基金 23.6600 23.7200 -0.0600 -0.2530

統一亞洲大金磚基金 11.6400 11.6700 -0.0300 -0.2571

統一奔騰基金 39.2500 38.9400 0.3100 0.7961

統一強棒貨幣市場基金 16.3595 16.3592 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.6700 17.6200 0.0500 0.2838

統一統信基金 23.9400 23.8500 0.0900 0.3774

統一黑馬基金 39.7100 39.5200 0.1900 0.4808

統一新亞洲科技能源基金 11.9400 12.0400 -0.1000 -0.8306

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9700 9.9745 -0.0045 -0.0451

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1830 10.1876 -0.0046 -0.0452

統一經建基金 28.1100 28.1100 0.0000 0.0000

統一龍馬基金 46.3100 46.0800 0.2300 0.4991

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494

凱基台灣精五門基金 18.8100 18.7500 0.0600 0.3200

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0236 10.0599 -0.0363 -0.3608

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3983 9.4323 -0.0340 -0.3605

凱基亞洲四金磚基金 13.2600 13.3500 -0.0900 -0.6742

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3547 11.3545 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.6100 18.5500 0.0600 0.3235

凱基雲端趨勢基金 12.0800 11.9800 0.1000 0.8347

凱基新興市場中小基金 12.9600 13.0300 -0.0700 -0.5372

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1049 10.1038 0.0011 0.0109

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8926 9.8915 0.0011 0.0111

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307

凱基資源國基金 9.1300 9.1500 -0.0200 -0.2186

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富邦上証180基金 18.5400 18.5200 0.0200 0.1080

富邦大中華成長基金 4.8200 4.8600 -0.0400 -0.8231

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3062 10.3005 0.0057 0.0553

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6402 1.6399 0.0003 0.0183

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9949 9.9894 0.0055 0.0551

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6055 1.6052 0.0003 0.0187

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2778 10.2766 0.0012 0.0117

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6357 1.6361 -0.0004 -0.0245

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0989 10.0976 0.0013 0.0129

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6169 1.6173 -0.0004 -0.0247

富邦丰益債券組合基金 9.7397 9.7416 -0.0019 -0.0195

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.6600 29.7300 -0.0700 -0.2355

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.2500 36.2000 0.0500 0.1381

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.0900 37.1800 -0.0900 -0.2421

富邦台灣心基金 16.5100 16.4100 0.1000 0.6094

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.7300 13.7000 0.0300 0.2190

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.3400 11.3200 0.0200 0.1767

富邦台灣釆吉50基金 35.1600 35.2700 -0.1100 -0.3119

富邦台灣科技指數基金 39.0000 39.1700 -0.1700 -0.4340

富邦台灣鳳凰基金 660.7400 659.2500 1.4900 0.2260

富邦全球不動產基金 7.3900 7.4000 -0.0100 -0.1351

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8050 10.7965 0.0085 0.0787

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0522 10.0443 0.0079 0.0787

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3634 15.3632 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 50.2600 50.1900 0.0700 0.1395

富邦冠軍基金 24.6900 24.5700 0.1200 0.4884

富邦科技基金 18.7800 18.7500 0.0300 0.1600

富邦高成長基金 18.6100 18.5500 0.0600 0.3235

富邦基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4508 11.4542 -0.0034 -0.0297

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5983 10.6015 -0.0032 -0.0302

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6069 10.6100 -0.0031 -0.0292

富邦新興亞洲高成長基金 9.4700 9.5100 -0.0400 -0.4206

富邦農糧精選基金 10.4900 10.5400 -0.0500 -0.4744

富邦精準基金 41.4400 41.3300 0.1100 0.2662

富邦精銳中小基金 10.5600 10.5200 0.0400 0.3802

富邦價值基金 17.6000 17.5700 0.0300 0.1708

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.2700 23.2300 0.0400 0.1722

富達卓越領航全球組合基金 11.1800 11.2800 -0.1000 -0.8865

富達動力領航組合基金 11.7100 11.7600 -0.0500 -0.4252

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富蘭克林華美中國消費基金 10.2600 10.4300 -0.1700 -1.6299

富蘭克林華美中華基金 11.6600 11.8200 -0.1600 -1.3536

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.0200 12.9100 0.1100 0.8521

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.2500 14.1400 0.1100 0.7779

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8089 9.8182 -0.0093 -0.0947

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1142 10.1239 -0.0097 -0.0958

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0887 10.0908 -0.0021 -0.0208

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3849 10.3870 -0.0021 -0.0202

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5820 10.5860 -0.0040 -0.0378

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5936 11.5980 -0.0044 -0.0379

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1589 10.1616 -0.0027 -0.0266

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4687 10.4710 -0.0023 -0.0220

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7818 10.7878 -0.0060 -0.0556

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9529 13.9606 -0.0077 -0.0552

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.4232 10.4396 -0.0164 -0.1571

富蘭克林華美第一富基金 28.3900 28.3800 0.0100 0.0352

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0968 10.0967 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 11.1700 11.1300 0.0400 0.3594

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3248 9.2924 0.0324 0.3487

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4167 9.4482 -0.0315 -0.3334

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4114 9.4201 -0.0087 -0.0924

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3826 11.3931 -0.0105 -0.0922

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2183 10.2176 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 24.1179 24.0189 0.0990 0.4122

復華大中華中小策略基金 8.7400 8.8100 -0.0700 -0.7946

復華中小精選基金 38.3400 38.1500 0.1900 0.4980

復華全方位基金 17.3700 17.2000 0.1700 0.9884

復華全球大趨勢基金 14.5900 14.6300 -0.0400 -0.2734

復華全球平衡基金 16.0100 16.0500 -0.0400 -0.2492

復華全球原物料基金 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090

復華全球消費基金 9.4700 9.5100 -0.0400 -0.4206

復華全球短期收益基金 11.0522 11.0445 0.0077 0.0697

復華全球債券基金 13.1166 13.0951 0.0215 0.1642

復華全球債券組合基金 14.2300 14.2400 -0.0100 -0.0702

復華全球資產證券化基金A 11.7000 11.7100 -0.0100 -0.0854

復華全球資產證券化基金B 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107

復華有利貨幣市場基金 13.2074 13.2072 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.7000 11.7100 -0.0100 -0.0854

復華亞太成長基金 10.4900 10.5400 -0.0500 -0.4744

復華東協世紀基金 12.8000 12.7500 0.0500 0.3922

復華南非幣2017保本基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011

復華南非幣長期收益基金A 9.9300 10.0100 -0.0800 -0.7992

復華南非幣長期收益基金B 9.0400 9.1100 -0.0700 -0.7684

復華南非幣短期收益基金A 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925

復華南非幣短期收益基金B 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033

復華美國新星基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104

復華神盾基金 16.5946 16.5244 0.0702 0.4248

復華高成長基金 38.6700 38.4400 0.2300 0.5983

復華高益策略組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1604 14.1602 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.4800 13.4600 0.0200 0.1486

復華華人世紀基金 13.4000 13.5000 -0.1000 -0.7407

復華傳家二號基金 18.8292 18.7455 0.0837 0.4465

復華傳家基金 16.6921 16.6275 0.0646 0.3885

復華奧林匹克全球組合基金 15.0200 15.0100 0.0100 0.0666

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.3000 12.2700 0.0300 0.2445

復華新興人民幣短期收益基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

復華新興人民幣債券基金B 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967

復華新興債股動力組合基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833

復華滬深300 A股基金 13.5700 13.5700 0.0000 0.0000

復華數位經濟基金 29.1000 28.9900 0.1100 0.3794

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4766 10.4761 0.0005 0.0048

惠理康和台灣紅不讓基金 15.7100 15.6300 0.0800 0.5118

惠理康和兩岸價值基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0628 10.0590 0.0038 0.0378

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0356 10.0371 -0.0015 -0.0149

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9196 9.9204 -0.0008 -0.0081

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0642 10.0603 0.0039 0.0388

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0348 10.0363 -0.0015 -0.0150

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9196 9.9204 -0.0008 -0.0081

景順主流基金 15.8500 15.7800 0.0700 0.4436

景順台灣科技基金 25.4300 25.3700 0.0600 0.2365

景順平衡基金 10.9100 10.8700 0.0400 0.3680

景順全球科技基金 11.9400 11.8500 0.0900 0.7595

景順全球康健基金 16.0000 15.9500 0.0500 0.3135

景順貨幣市場基金 15.6901 15.6899 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.7300 29.5900 0.1400 0.4731

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9033 9.8986 0.0047 0.0475

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8076 9.8159 -0.0083 -0.0846

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1856 10.1786 0.0070 0.0688

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1156 10.1242 -0.0086 -0.0849

華南永昌中小型基金 9.8600 9.8100 0.0500 0.5097

華南永昌台灣精選基金 10.1100 10.0600 0.0500 0.4970

華南永昌永昌基金 13.6800 13.5800 0.1000 0.7364

華南永昌全球亨利組合基金 13.9611 13.9649 -0.0038 -0.0272

華南永昌全球神農水資源基金 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.5100 6.4900 0.0200 0.3082

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.8700 5.8600 0.0100 0.1707

華南永昌全球精品基金 12.7900 12.8300 -0.0400 -0.3118

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1745 9.1853 -0.0108 -0.1176

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3503 10.3625 -0.0122 -0.1177

華南永昌前瞻科技基金 13.4700 13.3900 0.0800 0.5975

華南永昌黃河世紀基金 8.4200 8.2500 0.1700 2.0606

華南永昌愛台灣基金 8.1600 8.1100 0.0500 0.6165

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9468 15.9466 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.2304 16.1819 0.0485 0.2997

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7429 11.7428 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 22.7200 22.6100 0.1100 0.4865

華頓台灣基金 19.5500 19.4700 0.0800 0.4109

華頓平安貨幣市場基金 11.3124 11.3122 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.4000 12.4400 -0.0400 -0.3215

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1784 10.1792 -0.0008 -0.0079

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0025 10.0033 -0.0008 -0.0080

華頓全球高收益債券基金A 12.7666 12.7763 -0.0097 -0.0759

華頓全球高收益債券基金B 10.4260 10.4339 -0.0079 -0.0757

華頓全球黑鑽油源基金 6.8500 6.7900 0.0600 0.8837

華頓典範科技基金 8.9800 8.9500 0.0300 0.3352

華頓新興亞太債券基金A 10.1307 10.1445 -0.0138 -0.1360

華頓新興亞太債券基金B 9.3157 9.3284 -0.0127 -0.1361

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匯豐中小基金 8.4800 8.4400 0.0400 0.4739

匯豐中國A股匯聚基金 9.6700 9.8000 -0.1300 -1.3265

匯豐中國動力基金 11.1300 11.2600 -0.1300 -1.1545

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2988 2.2977 0.0011 0.0479

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2348 2.2338 0.0010 0.0448

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9988 10.9998 -0.0010 -0.0091

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9143 10.9153 -0.0010 -0.0092

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3686 0.3686 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3658 0.3658 0.0000 0.0000

匯豐五福全球債券組合基金 12.6848 12.6934 -0.0086 -0.0678

匯豐太平洋精典基金 13.6000 13.6600 -0.0600 -0.4392

匯豐台灣精典基金 18.4300 18.4200 0.0100 0.0543

匯豐全球新富基金 10.6700 10.7300 -0.0600 -0.5592

匯豐全球趨勢組合基金 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982

匯豐全球關鍵資源基金 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407

匯豐安富基金 21.7200 21.7100 0.0100 0.0461

匯豐成功基金 33.0200 33.0200 0.0000 0.0000

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5573 9.5577 -0.0004 -0.0042

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1794 11.1799 -0.0005 -0.0045

匯豐拉丁美洲基金 8.9300 9.1100 -0.1800 -1.9759

匯豐金磚動力基金 10.9200 11.1400 -0.2200 -1.9749

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8173 14.8171 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6550 15.6549 0.0001 0.0006

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6700 5.7900 -0.1200 -2.0725

匯豐新鑽動力基金 9.2500 9.4100 -0.1600 -1.7003

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8929 7.9572 -0.0643 -0.8081

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9343 9.9987 -0.0644 -0.6441

匯豐龍鳳基金 38.8400 38.8100 0.0300 0.0773

匯豐龍騰電子基金 25.5000 25.4900 0.0100 0.0392

匯豐雙高收益債券組合基金 12.0682 12.0767 -0.0085 -0.0704

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.1000 15.9800 0.1200 0.7509

新光中國成長基金 9.7400 9.9200 -0.1800 -1.8145

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5766 17.5765 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 17.3800 17.3400 0.0400 0.2307

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

新光吉星貨幣市場基金 15.1760 15.1758 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 23.9100 24.0400 -0.1300 -0.5408

新光兩岸優勢基金 9.8800 9.9900 -0.1100 -1.1011

新光店頭基金 20.6400 20.5600 0.0800 0.3891

新光國家建設基金 19.5500 19.4300 0.1200 0.6176

新光創新科技基金 12.5800 12.5200 0.0600 0.4792

新光傳產優勢基金 10.7300 10.6900 0.0400 0.3742

新光新興星鑽基金 9.0600 9.1500 -0.0900 -0.9836

新光福運平衡基金 13.0877 13.0726 0.0151 0.1155

新光增長收益基金 10.3600 10.2700 0.0900 0.8763

新光澳幣保本基金 9.4200 9.3900 0.0300 0.3195

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6600 5.6800 -0.0200 -0.3521

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1100 8.1000 0.0100 0.1235

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0197 12.0173 0.0024 0.0200

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8429 9.9010 -0.0581 -0.5868

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6100 9.7100 -0.1000 -1.0299

群益中小型股基金 34.0400 33.9000 0.1400 0.4130

群益中國新機會基金-美元 9.7094 9.9531 -0.2437 -2.4485

群益中國新機會基金-新臺幣 9.7100 9.9500 -0.2400 -2.4121

群益台股指數基金 12.9650 12.9530 0.0120 0.0926

群益平衡王基金 19.6696 19.6532 0.0164 0.0835

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2800 7.1900 0.0900 1.2517

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7700 5.7000 0.0700 1.2281

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5817 9.5983 -0.0166 -0.1730

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7853 8.8005 -0.0152 -0.1727

群益全球關鍵生技基金-美元 10.0338 9.9907 0.0431 0.4314

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024

群益印巴雙星基金 8.6200 8.7400 -0.1200 -1.3730

群益印度中小基金 8.5000 8.5300 -0.0300 -0.3517

群益多利策略組合基金 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869

群益多重收益組合基金 12.9600 12.9600 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.7800 12.7600 0.0200 0.1567

群益安家基金 16.7006 16.6329 0.0677 0.4070

群益安穩貨幣市場基金 15.7882 15.7880 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8100 13.8000 0.0100 0.0725

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6906 9.6993 -0.0087 -0.0897

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9135 8.9215 -0.0080 -0.0897

群益店頭市場基金 60.4200 60.2200 0.2000 0.3321

群益東方盛世基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348

群益東協成長基金 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901

群益長安基金 19.6300 19.5100 0.1200 0.6151

群益美國新創亮點基金-美元 10.2462 10.1801 0.0661 0.6493

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.2200 10.1500 0.0700 0.6897

群益真善美基金 17.3891 17.3663 0.0228 0.1313

群益馬拉松基金 84.1000 83.8000 0.3000 0.3580

群益創新科技基金 23.1800 23.0200 0.1600 0.6951

群益華夏盛世基金 10.5100 10.6300 -0.1200 -1.1289

群益奧斯卡基金 20.4800 20.4900 -0.0100 -0.0488

群益新興大消費基金 9.5900 9.6800 -0.0900 -0.9298

群益新興金鑽基金 7.5900 7.6800 -0.0900 -1.1719

群益葛萊美基金 16.4000 16.3400 0.0600 0.3672

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.5200 24.2400 0.2800 1.1551

德信中國精選成長基金 8.7000 8.8500 -0.1500 -1.6949

德信台灣主流中小基金 14.2100 14.1200 0.0900 0.6374

德信新興股票組合基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996

德信萬保貨幣市場基金 11.7170 11.7168 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0334 11.0333 0.0001 0.0009

德信數位時代基金 22.8700 22.7700 0.1000 0.4392

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德盛台灣大壩基金 14.2900 14.2100 0.0800 0.5630

德盛全球生技大壩基金 26.1400 25.9300 0.2100 0.8099

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3300 12.4200 -0.0900 -0.7246

德盛安聯中國策略增長基金 11.0300 11.2600 -0.2300 -2.0426

德盛安聯台灣好息富基金 12.3000 12.1900 0.1100 0.9024

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2501 12.2499 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.2100 16.1300 0.0800 0.4960

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1662 14.1706 -0.0044 -0.0311

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4279 11.4341 -0.0062 -0.0542

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5020 10.5078 -0.0058 -0.0552

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.0500 10.9500 0.1000 0.9132

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9100 11.9200 -0.0100 -0.0839

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8707 11.8750 -0.0043 -0.0362

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6836 11.6878 -0.0042 -0.0359

德盛安聯全球新興市場基金 15.3900 15.5300 -0.1400 -0.9015

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6000 8.6000 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7400 10.7600 -0.0200 -0.1859

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.2700 20.3700 -0.1000 -0.4909

德盛科技大壩基金 20.7600 20.6400 0.1200 0.5814

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4435 11.4433 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.5900 17.5200 0.0700 0.3995

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.9800 19.9400 0.0400 0.2006

德銀遠東DWS全球神農基金 10.9900 10.9600 0.0300 0.2737

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1409 9.1421 -0.0012 -0.0131

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1595 11.1610 -0.0015 -0.0134

德銀遠東DWS科技基金 16.3000 16.2000 0.1000 0.6173

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摩根大歐洲基金 16.8800 17.0800 -0.2000 -1.1710

摩根中小基金 19.8900 19.7800 0.1100 0.5561

摩根中美G2新勢力基金 11.0300 11.0800 -0.0500 -0.4513

摩根中國A股基金 9.4500 9.6100 -0.1600 -1.6649

摩根中國亮點基金 9.2400 9.4000 -0.1600 -1.7021

摩根台灣金磚基金 15.8600 15.7700 0.0900 0.5707

摩根台灣基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910

摩根台灣貨幣市場基金 16.0970 16.0968 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.3300 18.2300 0.1000 0.5486

摩根台灣增長基金 39.9500 39.9000 0.0500 0.1253

摩根平衡基金 25.3700 25.3300 0.0400 0.1579

摩根全球α基金 14.7100 14.7000 0.0100 0.0680

摩根全球平衡基金 14.9737 15.0418 -0.0681 -0.4527

摩根全球發現基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

摩根安家理財基金 11.0369 11.0370 -0.0001 -0.0009

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9626 10.9873 -0.0247 -0.2248

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8100 11.8367 -0.0267 -0.2256

摩根亞洲基金 39.0400 39.2800 -0.2400 -0.6110

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1731 10.1723 0.0008 0.0079

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1278 10.1273 0.0005 0.0049

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7638 11.7628 0.0010 0.0085

摩根東方內需機會基金 12.3700 12.5000 -0.1300 -1.0400

摩根東方科技基金 21.5200 21.4500 0.0700 0.3263

摩根金龍收成基金 15.3800 15.5400 -0.1600 -1.0296

摩根第一貨幣市場基金 14.8608 14.8607 0.0001 0.0007

摩根絕對日本基金 8.4200 8.4500 -0.0300 -0.3550

摩根新金磚五國基金 9.4800 9.6800 -0.2000 -2.0661

摩根新絲路基金 8.2600 8.3800 -0.1200 -1.4320

摩根新興35基金 11.1900 11.2900 -0.1000 -0.8857

摩根新興日本基金 16.5100 16.5300 -0.0200 -0.1210

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3483 9.3694 -0.0211 -0.2252

摩根新興活利債券基金-累積型 10.7307 10.7549 -0.0242 -0.2250

摩根新興科技基金 38.3000 38.1300 0.1700 0.4458

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5779 9.5803 -0.0024 -0.0251

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2217 10.2243 -0.0026 -0.0254

摩根資源活力股票基金 5.1500 5.2000 -0.0500 -0.9615

摩根價值成長基金 15.4300 15.4000 0.0300 0.1948

摩根龍揚基金 23.2300 23.4900 -0.2600 -1.1069

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3740 10.3732 0.0008 0.0077

摩根總收益組合基金-累積型 10.9100 10.9092 0.0008 0.0073

摩根縱橫台商基金 10.5300 10.4600 0.0700 0.6692

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聯邦中國龍基金 18.0300 17.9700 0.0600 0.3339

聯邦金鑽平衡基金 14.8496 14.7914 0.0582 0.3935

聯邦貨幣市場基金 12.9298 12.9296 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1511 10.1676 -0.0165 -0.1623

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1511 10.1676 -0.0165 -0.1623

聯邦精選科技基金 9.6000 9.5300 0.0700 0.7345

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2239 15.2307 -0.0068 -0.0447

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3097 10.3116 -0.0019 -0.0184

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6030 9.6047 -0.0017 -0.0177

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.6400 27.5900 0.0500 0.1812

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.1700 11.2100 -0.0400 -0.3568

聯博亞太地產基金-B類型 8.5700 8.6000 -0.0300 -0.3488

聯博貨幣市場基金 14.7913 14.7911 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8902 9.8927 -0.0025 -0.0253

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4999 9.5023 -0.0024 -0.0253

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瀚亞中小型股基金 14.7300 14.6400 0.0900 0.6148

瀚亞中國基金 10.7700 10.9500 -0.1800 -1.6438

瀚亞巴西基金 6.1500 6.2600 -0.1100 -1.7572

瀚亞外銷基金 29.3600 29.3200 0.0400 0.1364

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2475 10.2481 -0.0006 -0.0059

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6235 12.6246 -0.0011 -0.0087

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2163 10.2043 0.0120 0.1176

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2626 10.2632 -0.0006 -0.0059

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3181 10.3190 -0.0009 -0.0087

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1611 10.1491 0.0120 0.1182

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3413 12.3424 -0.0011 -0.0089

瀚亞全球綠色金脈基金 13.1200 13.1700 -0.0500 -0.3797

瀚亞印度基金 18.1300 18.1900 -0.0600 -0.3299

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195

瀚亞亞太高股息基金 13.7000 13.7300 -0.0300 -0.2185

瀚亞亞太基礎建設基金 11.2200 11.2900 -0.0700 -0.6200

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.6861 12.6972 -0.0111 -0.0874

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.6217 12.6327 -0.0110 -0.0871

瀚亞非洲基金-南非幣 10.1400 10.1900 -0.0500 -0.4907

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.8700 20.9600 -0.0900 -0.4294

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3115 13.3113 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.5000 14.4600 0.0400 0.2766

瀚亞高科技基金 47.7800 47.6500 0.1300 0.2728

瀚亞理財通基金 19.8000 19.7300 0.0700 0.3548

瀚亞菁華基金 17.0300 16.9700 0.0600 0.3536

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2680 10.2703 -0.0023 -0.0224

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4318 9.4339 -0.0021 -0.0223

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0525 10.1045 -0.0520 -0.5146

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7675 9.8180 -0.0505 -0.5144

瀚亞電通網基金 11.7600 11.7300 0.0300 0.2558

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9921 12.9950 -0.0029 -0.0223

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5600 12.5627 -0.0027 -0.0215

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.0500 13.0600 -0.0100 -0.0766

瀚亞歐洲基金 10.4800 10.6200 -0.1400 -1.3183

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3609 10.3601 0.0008 0.0077

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6165 9.6157 0.0008 0.0083

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