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晶越:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條 第42款1.事實發生日:103/04/152.公司名稱:晶越科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理.6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 103年05月 103年06月 103年07月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 5,993 39,259 36,602 現金流入-營運 56,142 16,599 18,983 現金流出-營運 (17,341) (17,830) (17,862) 現金流入-融資 4,000 4,000 4,000 現金流出-融資 (9,535) (5,426) (9,349) 期末餘額 39,259 36,602 32,374(2)本公司103年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 131,000 91,228 39,772 長期借款 NTD 90,000 90,000 07.其他應敘明事項:無。

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