期貨走勢
台指期週一下跌11點收在8858 點。價差方面，台指期轉為正價差0.58點，電子期轉為正價差0.22點，金融期轉為正價差1.22點，摩台期逆價差縮至0.02點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超53.79億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼1454口，淨多單降至24640口，其中外資多單加碼195口，淨多單升至21476口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼959口，淨多單升至9913口，整體而言，法人與大額交易人對短線盤勢仍維持偏多展望。
行情走勢方面，雖然美股再度重挫，亞股早盤表現弱勢，週一台指期卻逆勢以平高盤開出，不過受制於上方5日線的反壓，買盤多數選擇收手觀望，這讓指數不敵空方壓力而翻黑下壓，回測10日線，終場台指期就以下跌的小黑K作收。由技術面來觀察，週一加權指數開低收低失守10日線，成交量能縮至800億以下，價跌量縮顯示空方追低賣壓並不強，不過在上方5日線已轉為下彎，且美股仍未見止跌情況下，未來指數以盤跌回測月線的可能性增加，短線盤勢恐將轉為狹幅區間整理，操作上不建議追高，若有拉回至月線則可短多因應，並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，4月份買權集中在8900 點，賣權集中在8800 點。未平倉量部份，買權大量區在9000點，而賣權大量區在8500 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.38降至1.36，仍大於中性值1反應目前結構仍屬偏多格局。4月買權平均隱含波動率由4.25%升至9.18%，賣權平均隱含波動率由12.84%降至12.66%，在偏多趨勢未變但4月合約即將結算下，操作上建議以8850-9050點建立買權空頭價差因應。