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既期待又怕受傷害 台股高檔震盪難免 基本面資金面仍佳

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.04.11 00:00
台股本周仍力守8900點大關,不過近幾日已經看到漲多的賣壓湧現。德盛安聯投信表示,目前台股盤面仍為正向,只是來到相對高檔,加上國際盤勢影響,短期高檔震盪在所難免。不過仍看好台股基本面和資金面健康良好,第二季前半段仍舊樂觀看待。

德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽提醒,進入第二季後半段,台股可能因五月報稅季逼近產生雜音,且中國經濟放緩,人民幣貶值可能對企業財報造成影響。加上目前台股資金輪動週期加快,後續可能持續高檔震盪,若來到久違的高點,也要有居安思危的心態;雖然不用太悲觀看待台股後市,但短線投資須更謹慎留意。

日盛高科技基金經理人施生元指出,在季報公布前指數將在高檔整理,端看重量級公司對未來展望,將影響指數走勢,在布局上,第二季可尋找高殖利率且業績穩定成長個股。此外第一季經濟數據表現較低迷,但是由於資本市場大多已反應疲弱的基本面,若美國財報季期間有回檔修正,不失為布局好時機。

鍾兆陽表示,市場對於久違的高點既期待又怕受傷害,不過就第二季前半段,台股的基本面和資金面仍是健康良好,近日半導體財報繳出好成績,且經過了電子股和中小型股領漲的激情,也可見資金由電子往傳產和金融流動,由中小型股回流至大型股,整體資金輪動回歸較為平衡且良性的循環。

另外從國際資金的動向來看,鍾兆陽指出因聯準會近期公佈的資訊並未顯示提前升息,熱錢回流新興市場,造成亞幣升值,也顯示資金對新興市場並不悲觀。

施生元指出,下半年蘋果新品發表,主要亮點在I watch及iphone,半導體業績會最先看到,近期資金明顯流入蘋果概念股,相關概念股將是第2季中旬至第3季重點族群,此外半導體、工業電腦、與4G建設有關且第1季業績好的光纖類股,都是可列入追蹤的電子股族群。

鍾兆陽則預期,第二季傳產與電子股都各自可找到表現機會,特別是在高檔震盪的格局中,投資並重質優傳產與電子類股,打造投資組合的「雙元核心」更加重要。股選上,科技持續看好雲端伺服器與相關周邊、LED照明與相關設備、受惠五一需求增溫族群、蘋果大尺寸手機受惠族群;傳產則看好受惠歐美景氣復甦之外銷產業如汽車零組件、自動化設備、紡織、電機、生技相關等,在步入電子股淡季,建議可擇優納入投資組合中。

至於歐巴馬4月下旬訪問亞洲,預估將討論TPP議題,相關紡織、製鞋等概念股將再被關注,因此施生原預估,而隨著中國中產階級持續擴大,相關中概消費股將是主要受惠者,生技股可鎖定在第2季起即將公布新藥實驗數據結果的公司。

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