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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.11 00:00

基金名稱 103/04/10 103/04/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100

中國信託台灣優勢基金 12.2400 12.2900 -0.0500 -0.4068

中國信託全球固定收益組合基金 14.2087 14.2234 -0.0147 -0.1034

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1866 10.1851 0.0015 0.0147

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0484 10.0470 0.0014 0.0139

中國信託東方精選基金 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0958 13.0956 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7816 10.7814 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.3496 13.4380 -0.0884 -0.6578

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元大寶來2001基金 48.4500 48.6900 -0.2400 -0.4929

元大寶來上證50基金 17.9600 17.5100 0.4500 2.5700

元大寶來大中華價值指數基金 13.1760 13.0960 0.0800 0.6109

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0500 2.0300 0.0200 0.9852

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.9300 9.8700 0.0600 0.6079

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7151 10.7119 0.0032 0.0299

元大寶來巴西指數基金 6.7380 6.7940 -0.0560 -0.8243

元大寶來巴菲特基金 22.7800 22.8700 -0.0900 -0.3935

元大寶來台股指數基金 10.4320 10.4230 0.0090 0.0864

元大寶來台商收成基金 22.2800 22.2000 0.0800 0.3604

元大寶來台灣中型100基金 30.5100 30.6100 -0.1000 -0.3267

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.6660 17.6340 0.0320 0.1815

元大寶來台灣卓越50基金 61.4800 61.1500 0.3300 0.5397

元大寶來台灣金融基金 13.5800 13.4700 0.1100 0.8166

元大寶來台灣高股息基金 24.1400 24.0800 0.0600 0.2492

元大寶來台灣電子科技基金 26.9700 26.9500 0.0200 0.0742

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4500 13.4600 -0.0100 -0.0743

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7500 10.9700 -0.2200 -2.0055

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1500 8.3200 -0.1700 -2.0433

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8000 7.8000 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8900 7.9900 -0.1000 -1.2516

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6600 6.7400 -0.0800 -1.1869

元大寶來全球成長基金 17.8000 17.6400 0.1600 0.9070

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8870 8.8915 -0.0045 -0.0506

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4314 7.4352 -0.0038 -0.0511

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7600 12.7300 0.0300 0.2357

元大寶來全球農業商機基金 17.0300 16.9500 0.0800 0.4720

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7500 10.8500 -0.1000 -0.9217

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2300 8.3100 -0.0800 -0.9627

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934

元大寶來印度指數基金 7.9290 7.8320 0.0970 1.2385

元大寶來印度基金 8.7100 8.6400 0.0700 0.8102

元大寶來多元基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833

元大寶來多多基金 16.6800 16.7100 -0.0300 -0.1795

元大寶來多福基金 50.1600 50.2800 -0.1200 -0.2387

元大寶來亞太成長基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0057 9.0028 0.0029 0.0322

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7002 8.6973 0.0029 0.0333

元大寶來卓越基金 38.5000 38.5000 0.0000 0.0000

元大寶來店頭基金 7.6400 7.6800 -0.0400 -0.5208

元大寶來泛歐成長基金 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020

元大寶來矽谷基金 12.3600 12.3800 -0.0200 -0.1616

元大寶來高科技基金 11.9900 12.0600 -0.0700 -0.5804

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9547 15.9545 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7649 11.7647 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.2800 13.3200 -0.0400 -0.3003

元大寶來華夏中小基金 6.8200 6.7000 0.1200 1.7910

元大寶來新中國基金 7.7900 7.6400 0.1500 1.9634

元大寶來新主流基金 18.6600 18.7200 -0.0600 -0.3205

元大寶來新台灣基金 30.8700 30.7000 0.1700 0.5538

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5645 10.5622 0.0023 0.0218

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5259 9.5239 0.0020 0.0210

元大寶來新興亞洲基金 9.1000 9.0800 0.0200 0.2203

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8312 14.8310 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.3700 28.5100 -0.1400 -0.4911

元大寶來精準中小基金 18.5200 18.7400 -0.2200 -1.1740

元大寶來摩臺基金 29.8000 29.6700 0.1300 0.4382

元大寶來標智滬深300基金 11.9900 11.7500 0.2400 2.0426

元大寶來績效基金 34.4500 34.6000 -0.1500 -0.4335

元大寶來雙盈基金 23.8300 23.9600 -0.1300 -0.5426

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日盛MIT主流基金 11.7900 11.8700 -0.0800 -0.6740

日盛上選基金 21.4400 21.5300 -0.0900 -0.4180

日盛大中華基金 6.4400 6.3800 0.0600 0.9404

日盛小而美基金 17.3800 17.5100 -0.1300 -0.7424

日盛中國內需動力基金 10.0900 9.9800 0.1100 1.1022

日盛日盛基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000

日盛全球抗暖化基金 8.4400 8.3600 0.0800 0.9569

日盛全球新興債券基金A 10.3601 10.3420 0.0181 0.1750

日盛全球新興債券基金B 10.0725 10.0549 0.0176 0.1750

日盛亞洲高收益債券基金A 11.0361 11.0291 0.0070 0.0635

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0416 10.0351 0.0065 0.0648

日盛金緻招牌組合基金 9.8348 9.8284 0.0064 0.0651

日盛首選基金 10.9100 10.9500 -0.0400 -0.3653

日盛高科技基金 10.6700 10.6500 0.0200 0.1878

日盛貨幣市場基金 14.4803 14.4800 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 25.6600 25.7500 -0.0900 -0.3495

日盛精選五虎基金 28.9400 28.8400 0.1000 0.3467

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台新1699貨幣市場基金 13.2324 13.2322 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 23.3500 23.3100 0.0400 0.1716

台新大中華基金 10.1200 10.0400 0.0800 0.7968

台新大眾基金 21.8500 21.9300 -0.0800 -0.3648

台新大眾貨幣市場基金 13.8969 13.8967 0.0002 0.0014

台新中國通基金 25.7900 26.0700 -0.2800 -1.0740

台新中國精選中小基金 10.0600 10.0000 0.0600 0.6000

台新主流基金 17.1100 17.2300 -0.1200 -0.6965

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.8000 15.8600 -0.0600 -0.3783

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8200 14.8800 -0.0600 -0.4032

台新印度基金 10.0500 9.9400 0.1100 1.1066

台新亞美短期債券基金 10.0969 10.1073 -0.0104 -0.1029

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7161 9.7119 0.0042 0.0433

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5758 10.5711 0.0047 0.0445

台新真吉利貨幣市場基金 10.8947 10.8945 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.4418 23.6421 -0.2003 -0.8472

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9867 9.9818 0.0049 0.0491

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4981 9.4934 0.0047 0.0495

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4100 7.4500 -0.0400 -0.5369

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2700 7.3300 -0.0600 -0.8186

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2150 8.1950 0.0200 0.2441

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2600 11.2840 -0.0240 -0.2127

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未來資產台灣新趨勢基金 13.1500 13.2000 -0.0500 -0.3788

未來資產全球大消費基金 11.4300 11.2800 0.1500 1.3298

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7900 8.7300 0.0600 0.6873

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0000 7.9500 0.0500 0.6289

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0625 11.0663 -0.0038 -0.0343

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0273 11.0311 -0.0038 -0.0345

未來資產亞洲新富基金 13.8900 13.8400 0.0500 0.3613

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3468 12.3466 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.0600 8.0800 -0.0200 -0.2475

未來資產新興市場債券基金A 9.4838 9.4746 0.0092 0.0971

未來資產新興市場債券基金B 9.1659 9.1570 0.0089 0.0972

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4000 12.3900 0.0100 0.0807

未來資產環球債券基金A 9.8465 9.8408 0.0057 0.0579

未來資產環球債券基金B 9.3098 9.3043 0.0055 0.0591

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永豐大中華基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149

永豐中小基金 37.7100 37.8200 -0.1100 -0.2909

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1126 2.1080 0.0046 0.2182

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1941 2.1893 0.0048 0.2193

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4379 10.4529 -0.0150 -0.1435

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5858 10.6010 -0.0152 -0.1434

永豐中國經濟建設基金 13.7300 13.6600 0.0700 0.5125

永豐中概平衡基金 31.1600 31.2100 -0.0500 -0.1602

永豐主流品牌基金 13.5800 13.5200 0.0600 0.4438

永豐永豐基金 30.4400 30.5400 -0.1000 -0.3274

永豐全球平衡組合基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.6060 10.6139 -0.0079 -0.0744

永豐全球新興向榮基金 7.6600 7.6100 0.0500 0.6570

永豐亞洲民生消費基金 10.5500 10.5000 0.0500 0.4762

永豐高科技基金 15.6400 15.6400 0.0000 0.0000

永豐貨幣市場基金 13.6340 13.6338 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3433 9.3425 0.0008 0.0086

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9085 9.9077 0.0008 0.0081

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2706 9.2777 -0.0071 -0.0765

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0045 11.0129 -0.0084 -0.0763

永豐滬深300紅利指數基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000

永豐臺灣加權ETF基金 44.2600 44.1900 0.0700 0.1584

永豐領航科技基金 20.2100 20.3100 -0.1000 -0.4924

永豐環球趨勢資源基金 9.7100 9.6300 0.0800 0.8307

永豐趨勢平衡基金 32.6600 32.7600 -0.1000 -0.3053

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0156 10.0149 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.9400 13.0300 -0.0900 -0.6907

兆豐國際民生動力基金 10.3200 10.2200 0.1000 0.9785

兆豐國際生命科學基金 16.8100 16.6600 0.1500 0.9004

兆豐國際全球高股息基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113

兆豐國際全球基金 30.9000 30.8200 0.0800 0.2596

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959

兆豐國際國民基金 22.8300 22.7900 0.0400 0.1755

兆豐國際第一基金 12.1900 12.2800 -0.0900 -0.7329

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7703 9.7711 -0.0008 -0.0082

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3015 9.3023 -0.0008 -0.0086

兆豐國際萬全基金 16.8900 16.9500 -0.0600 -0.3540

兆豐國際電子基金 20.3400 20.4000 -0.0600 -0.2941

兆豐國際綠鑽基金 9.0000 8.9200 0.0800 0.8969

兆豐國際豐台灣基金 27.7400 27.7000 0.0400 0.1444

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2557 12.2555 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 11.0700 11.1100 -0.0400 -0.3600

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7859 10.7749 0.0110 0.1021

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9478 9.9680 -0.0202 -0.2027

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3208 10.3196 0.0012 0.0116

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0666 10.1159 -0.0493 -0.4874

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安多利永利貨幣市場基金 12.6797 12.6796 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409

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安泰INGe科技基金 13.5800 13.7300 -0.1500 -1.0925

安泰ING中小基金 32.0700 32.3200 -0.2500 -0.7735

安泰ING中國機會基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945

安泰ING巴西基金 6.8500 6.8600 -0.0100 -0.1458

安泰ING日本基金 8.6800 8.8500 -0.1700 -1.9209

安泰ING台灣高股息基金 19.0400 19.1100 -0.0700 -0.3663

安泰ING台灣運籌基金 23.5100 23.5800 -0.0700 -0.2969

安泰ING平衡基金 15.0900 15.1100 -0.0200 -0.1324

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8700 9.9200 -0.0500 -0.5040

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0500 12.1100 -0.0600 -0.4955

安泰ING全球生技醫療基金 14.0500 13.7700 0.2800 2.0334

安泰ING全球品牌基金 22.5400 22.2800 0.2600 1.1670

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0088 9.0119 -0.0031 -0.0344

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8756 10.8793 -0.0037 -0.0340

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4000 13.3700 0.0300 0.2244

安泰ING全球高股息基金累積型 16.7700 16.7200 0.0500 0.2990

安泰ING成長基金 23.0300 22.9900 0.0400 0.1740

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.3500 11.3000 0.0500 0.4425

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0989 10.0998 -0.0009 -0.0089

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7579 11.7590 -0.0011 -0.0094

安泰ING金磚七國基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155

安泰ING泰國基金 35.5900 35.6900 -0.1000 -0.2802

安泰ING高科技基金 6.7200 6.7900 -0.0700 -1.0309

安泰ING貨幣市場基金 15.9646 15.9644 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.9300 16.8900 0.0400 0.2368

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3154 9.3154 0.0000 0.0000

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1254 11.1254 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.3100 7.3600 -0.0500 -0.6794

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9600 8.8900 0.0700 0.7874

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9493 11.9492 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0700 10.0000 0.0700 0.7000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.7400 12.6600 0.0800 0.6319

安泰ING積極成長基金 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088

安泰ING優質基金 26.7200 26.9100 -0.1900 -0.7061

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3262 10.3451 -0.0189 -0.1827

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2300 10.2323 -0.0023 -0.0225

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4402 10.4593 -0.0191 -0.1826

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3422 10.3444 -0.0022 -0.0213

安泰ING環球基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710

安泰ING鴻利基金 15.7400 15.7700 -0.0300 -0.1902

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6887 16.6886 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.8400 15.9800 -0.1400 -0.8761

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7800 10.8200 -0.0400 -0.3697

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4300 8.3500 0.0800 0.9581

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0100 12.9600 0.0500 0.3858

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8062 12.8067 -0.0005 -0.0039

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.0458 69.0197 0.0261 0.0378

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1452 11.1397 0.0055 0.0494

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.6369 64.6115 0.0254 0.0393

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4136 10.4085 0.0051 0.0490

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1932 2.1923 0.0009 0.0411

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4618 10.4741 -0.0123 -0.1174

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0669 2.0660 0.0009 0.0436

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8879 9.8961 -0.0082 -0.0829

宏利台灣動力基金 18.7300 18.8500 -0.1200 -0.6366

宏利全球債券組合基金 12.6727 12.6840 -0.0113 -0.0891

宏利亞太入息債券基金A 11.3645 11.3632 0.0013 0.0114

宏利亞太入息債券基金B 9.6705 9.6694 0.0011 0.0114

宏利亞太中小企業基金 18.4100 18.3100 0.1000 0.5462

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.3860 64.3572 0.0288 0.0448

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3863 10.3805 0.0058 0.0559

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9535 10.9582 -0.0047 -0.0429

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8609 8.8647 -0.0038 -0.0429

宏利萬利貨幣市場基金 13.4762 13.4760 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 9.0500 9.0100 0.0400 0.4440

宏利臺灣高股息基金 20.1800 20.3500 -0.1700 -0.8354

宏利澳幣保本基金 9.5640 9.5529 0.0111 0.1162

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935

貝萊德新台幣基金 12.7451 12.7449 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.4600 15.4500 0.0100 0.0647

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.2800 22.0200 0.2600 1.1807

保德信大俄羅斯基金 9.8400 9.9600 -0.1200 -1.2048

保德信中小型股基金 35.9100 36.4000 -0.4900 -1.3462

保德信中國品牌基金 7.7700 7.7100 0.0600 0.7782

保德信日本基金 6.9000 7.0300 -0.1300 -1.8492

保德信台商全方位基金 26.3800 26.6800 -0.3000 -1.1244

保德信全球中小基金 23.3700 23.2000 0.1700 0.7328

保德信全球消費商機基金 14.7600 14.7400 0.0200 0.1357

保德信全球基礎建設基金 11.2400 11.1500 0.0900 0.8072

保德信全球資源基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147

保德信全球優質股息成長基金 12.6100 12.5800 0.0300 0.2385

保德信全球醫療生化基金 27.4700 27.2400 0.2300 0.8444

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1363 10.1512 -0.0149 -0.1468

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5969 10.6124 -0.0155 -0.1461

保德信亞太基金 18.8800 18.7900 0.0900 0.4790

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5358 9.5391 -0.0033 -0.0346

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5250 10.5287 -0.0037 -0.0351

保德信店頭市場基金 29.2000 29.4500 -0.2500 -0.8489

保德信拉丁美洲基金 8.1900 8.2700 -0.0800 -0.9674

保德信金平衡基金 23.6200 23.7500 -0.1300 -0.5474

保德信金滿意基金 33.5700 33.5600 0.0100 0.0298

保德信科技島基金 18.3300 18.4900 -0.1600 -0.8653

保德信高成長基金 72.5300 73.1600 -0.6300 -0.8611

保德信第一基金 21.6600 21.9500 -0.2900 -1.3212

保德信貨幣市場基金 15.4670 15.4668 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0500 9.0300 0.0200 0.2215

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8714 9.8790 -0.0076 -0.0769

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2604 10.2683 -0.0079 -0.0769

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6992 8.7286 -0.0294 -0.3368

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2502 10.2849 -0.0347 -0.3374

保德信新興趨勢組合基金 10.5100 10.4600 0.0500 0.4780

保德信瑞騰基金 15.1489 15.1484 0.0005 0.0033

保德信歐洲組合基金 10.7200 10.6800 0.0400 0.3745

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1192 2.1176 0.0016 0.0756

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3228 2.3211 0.0017 0.0732

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3408 0.3405 0.0003 0.0881

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3721 0.3718 0.0003 0.0807

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0985 10.0999 -0.0014 -0.0139

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1381 11.1398 -0.0017 -0.0153

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0715 10.0634 0.0081 0.0805

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2467 10.2384 0.0083 0.0811

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8354 9.8264 0.0090 0.0916

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9606 9.9515 0.0091 0.0914

施羅德世界資源基金 9.1300 9.1100 0.0200 0.2195

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2251 8.2180 0.0071 0.0864

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3908 10.3819 0.0089 0.0857

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4761 11.4759 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.0100 14.0600 -0.0500 -0.3556

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.0100 14.0600 -0.0500 -0.3556

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.3900 10.2500 0.1400 1.3659

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5000 7.5300 -0.0300 -0.3984

柏瑞巨人基金 10.1700 10.2000 -0.0300 -0.2941

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4533 13.4531 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.5900 13.5900 0.0000 0.0000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7715 12.7869 -0.0154 -0.1204

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5259 8.5362 -0.0103 -0.1207

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1090 10.1020 0.0070 0.0693

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9797 9.9752 0.0045 0.0451

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4500 11.3900 0.0600 0.5268

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5400 8.4900 0.0500 0.5889

柏瑞拉丁美洲基金 9.7200 9.7700 -0.0500 -0.5118

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2986 11.2975 0.0011 0.0097

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6158 8.6149 0.0009 0.0105

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7052 10.7167 -0.0115 -0.1073

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7932 9.8036 -0.0104 -0.1061

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9541 11.9691 -0.0150 -0.1253

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3598 9.3715 -0.0117 -0.1249

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0346 10.0455 -0.0109 -0.1085

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0346 10.0455 -0.0109 -0.1085

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7400 15.7100 0.0300 0.1910

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4843 13.4870 -0.0027 -0.0200

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1300 14.0500 0.0800 0.5694

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3900 19.4200 -0.0300 -0.1545

國泰小龍基金 13.1000 13.1400 -0.0400 -0.3044

國泰中小成長基金 36.8300 37.0400 -0.2100 -0.5670

國泰中國內需增長基金 12.1200 11.9500 0.1700 1.4226

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0882 10.0876 0.0006 0.0060

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6294 1.6293 0.0001 0.0061

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949

國泰中國新興戰略基金 14.4500 14.2500 0.2000 1.4035

國泰中港台基金 9.3000 9.2500 0.0500 0.5405

國泰台灣計量基金 11.6500 11.6600 -0.0100 -0.0858

國泰台灣貨幣市場基金 12.2124 12.2122 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.7800 20.8600 -0.0800 -0.3835

國泰全球基礎建設基金 11.6700 11.5600 0.1100 0.9516

國泰全球資源基金 6.9300 6.8400 0.0900 1.3158

國泰全球環保趨勢基金 8.5400 8.4100 0.1300 1.5458

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9200 14.8100 0.1100 0.7427

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8300 12.7800 0.0500 0.3912

國泰科技生化基金 27.8700 27.9900 -0.1200 -0.4287

國泰紐幣八年期保本基金 9.4124 9.3953 0.0171 0.1820

國泰紐幣保本基金 9.9000 9.9141 -0.0141 -0.1422

國泰國泰基金 16.3300 16.5000 -0.1700 -1.0303

國泰策略高收益債券基金A 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.4700 8.4400 0.0300 0.3555

國泰新興高收益債券基金A 10.8109 10.8121 -0.0012 -0.0111

國泰新興高收益債券基金B 9.2532 9.2543 -0.0011 -0.0119

國泰價值卓越基金 13.0400 13.0500 -0.0100 -0.0766

國泰豐益債券組合基金 11.6191 11.6209 -0.0018 -0.0155

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.4000 19.2900 0.1100 0.5702

第一金小型精選基金 24.0800 24.2000 -0.1200 -0.4959

第一金中國世紀基金 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725

第一金中概平衡基金 19.0300 19.0700 -0.0400 -0.2098

第一金台灣成長基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000

第一金台灣貨幣市場基金 14.9566 14.9564 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.5650 174.5630 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.0000 16.8800 0.1200 0.7109

第一金全球不動產證券化基金A 7.5120 7.5021 0.0099 0.1320

第一金全球不動產證券化基金B 6.0331 6.0252 0.0079 0.1311

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8771 9.8814 -0.0043 -0.0435

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3962 9.4003 -0.0041 -0.0436

第一金全球高收益債券基金A 14.4783 14.4846 -0.0063 -0.0435

第一金全球高收益債券基金B 11.2598 11.2647 -0.0049 -0.0435

第一金全球資源基金 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959

第一金亞洲科技基金 14.1300 14.1600 -0.0300 -0.2119

第一金亞洲新興市場基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935

第一金店頭市場基金 7.7800 7.7000 0.0800 1.0390

第一金創新趨勢基金 13.9200 13.9200 0.0000 0.0000

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4587 9.4870 -0.0283 -0.2983

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2118 8.2364 -0.0246 -0.2987

第一金萬得福基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781

第一金電子基金 26.4700 26.5200 -0.0500 -0.1885

第一金福元基金 8.7400 8.8000 -0.0600 -0.6818

第一金福王基金 12.1600 12.2000 -0.0400 -0.3279

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.8200 10.7600 0.0600 0.5576

統一大滿貫基金 24.8100 24.8900 -0.0800 -0.3214

統一大龍印基金 13.5600 13.5200 0.0400 0.2959

統一中小基金 17.2400 17.3500 -0.1100 -0.6340

統一台灣動力基金 12.0300 12.1200 -0.0900 -0.7426

統一全天候基金 66.5800 66.8600 -0.2800 -0.4188

統一全球債券組合基金 11.6562 11.6586 -0.0024 -0.0206

統一亞太基金 23.9600 23.9500 0.0100 0.0418

統一亞洲大金磚基金 11.8700 11.7400 0.1300 1.1073

統一奔騰基金 40.1300 40.2300 -0.1000 -0.2486

統一強棒貨幣市場基金 16.3580 16.3578 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.7400 17.6600 0.0800 0.4530

統一統信基金 24.6000 24.8000 -0.2000 -0.8065

統一黑馬基金 40.5400 40.6400 -0.1000 -0.2461

統一新亞洲科技能源基金 12.4700 12.3900 0.0800 0.6457

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9663 9.9703 -0.0040 -0.0401

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1792 10.1833 -0.0041 -0.0403

統一經建基金 28.9000 29.0400 -0.1400 -0.4821

統一龍馬基金 47.1600 47.1400 0.0200 0.0424

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562

凱基台灣精五門基金 19.1200 19.1500 -0.0300 -0.1567

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0212 10.0568 -0.0356 -0.3540

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3960 9.4293 -0.0333 -0.3532

凱基亞洲四金磚基金 13.5100 13.4200 0.0900 0.6706

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3537 11.3535 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.8700 18.9400 -0.0700 -0.3696

凱基雲端趨勢基金 12.4600 12.2100 0.2500 2.0475

凱基新興市場中小基金 13.1200 13.0700 0.0500 0.3826

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1191 10.1373 -0.0182 -0.1795

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9065 9.9243 -0.0178 -0.1794

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7800 8.7700 0.0100 0.1140

凱基資源國基金 9.2800 9.2700 0.0100 0.1079

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富邦上証180基金 18.9300 18.6300 0.3000 1.6103

富邦大中華成長基金 4.8900 4.8700 0.0200 0.4107

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3032 10.2911 0.0121 0.1176

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6486 1.6467 0.0019 0.1154

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9920 10.0263 -0.0343 -0.3421

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6137 1.6319 -0.0182 -1.1153

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2763 10.2739 0.0024 0.0234

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6442 1.6440 0.0002 0.0122

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0973 10.1190 -0.0217 -0.2145

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6253 1.6361 -0.0108 -0.6601

富邦丰益債券組合基金 9.7352 9.7443 -0.0091 -0.0934

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.0100 29.7600 0.2500 0.8401

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.1800 36.1300 0.0500 0.1384

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.1400 36.9800 0.1600 0.4327

富邦台灣心基金 16.9200 17.0400 -0.1200 -0.7042

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.0700 14.2200 -0.1500 -1.0549

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6200 11.7500 -0.1300 -1.1064

富邦台灣釆吉50基金 35.2200 35.0200 0.2000 0.5711

富邦台灣科技指數基金 39.0900 38.9200 0.1700 0.4368

富邦台灣鳳凰基金 675.5200 679.8500 -4.3300 -0.6369

富邦全球不動產基金 7.3900 7.4100 -0.0200 -0.2699

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7825 10.7714 0.0111 0.1031

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0313 10.0359 -0.0046 -0.0458

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3620 15.3618 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 51.0100 51.1700 -0.1600 -0.3127

富邦冠軍基金 25.0200 25.1300 -0.1100 -0.4377

富邦科技基金 19.3000 19.5100 -0.2100 -1.0764

富邦高成長基金 19.0800 19.2200 -0.1400 -0.7284

富邦基金 9.9300 9.9900 -0.0600 -0.6006

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4455 11.4568 -0.0113 -0.0986

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5934 10.6429 -0.0495 -0.4651

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6019 10.6574 -0.0555 -0.5208

富邦新興亞洲高成長基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122

富邦農糧精選基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836

富邦精準基金 42.4300 42.7300 -0.3000 -0.7021

富邦精銳中小基金 10.8300 10.9600 -0.1300 -1.1861

富邦價值基金 17.8500 17.8700 -0.0200 -0.1119

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.5600 23.5600 0.0000 0.0000

富達卓越領航全球組合基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876

富達動力領航組合基金 11.8100 11.8200 -0.0100 -0.0846

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富蘭克林華美中國消費基金 10.7300 10.5600 0.1700 1.6099

富蘭克林華美中華基金 12.1500 11.9900 0.1600 1.3345

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.2300 13.3000 -0.0700 -0.5263

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.4200 14.4300 -0.0100 -0.0693

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8181 9.8065 0.0116 0.1183

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1237 10.1118 0.0119 0.1177

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0985 10.0835 0.0150 0.1488

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3950 10.3795 0.0155 0.1493

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5909 10.5829 0.0080 0.0756

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6033 11.5946 0.0087 0.0750

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1650 10.1509 0.0141 0.1389

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4749 10.4604 0.0145 0.1386

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7923 10.7856 0.0067 0.0621

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9664 13.9578 0.0086 0.0616

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6404 10.5689 0.0715 0.6765

富蘭克林華美第一富基金 28.8000 28.9300 -0.1300 -0.4494

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0959 10.0957 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.8000 11.6200 0.1800 1.5491

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3540 9.3317 0.0223 0.2390

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4395 9.4107 0.0288 0.3060

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4150 9.4133 0.0017 0.0181

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3870 11.3849 0.0021 0.0185

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2142 10.2135 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 24.5794 24.6665 -0.0871 -0.3531

復華大中華中小策略基金 9.0200 8.9300 0.0900 1.0078

復華中小精選基金 39.1600 39.5300 -0.3700 -0.9360

復華全方位基金 17.5700 17.6800 -0.1100 -0.6222

復華全球大趨勢基金 14.9900 14.9000 0.0900 0.6040

復華全球平衡基金 16.4500 16.3800 0.0700 0.4274

復華全球原物料基金 9.7300 9.6300 0.1000 1.0384

復華全球消費基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149

復華全球短期收益基金 11.0578 11.0569 0.0009 0.0081

復華全球債券基金 13.0716 13.0874 -0.0158 -0.1207

復華全球債券組合基金 14.2200 14.2400 -0.0200 -0.1405

復華全球資產證券化基金A 11.9500 12.0000 -0.0500 -0.4167

復華全球資產證券化基金B 9.2100 9.2500 -0.0400 -0.4324

復華有利貨幣市場基金 13.2062 13.2060 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.0300 12.0000 0.0300 0.2500

復華亞太成長基金 10.9100 10.8100 0.1000 0.9251

復華東協世紀基金 12.8500 12.8200 0.0300 0.2340

復華南非幣2017保本基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960

復華南非幣長期收益基金B 9.1500 9.1800 -0.0300 -0.3268

復華南非幣短期收益基金A 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.1100 9.9700 0.1400 1.4042

復華神盾基金 16.9263 16.9899 -0.0636 -0.3743

復華高成長基金 39.3200 39.6600 -0.3400 -0.8573

復華高益策略組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1592 14.1590 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.8200 13.8600 -0.0400 -0.2886

復華華人世紀基金 13.8500 13.6300 0.2200 1.6141

復華傳家二號基金 19.1775 19.2557 -0.0782 -0.4061

復華傳家基金 16.9177 16.9753 -0.0576 -0.3393

復華奧林匹克全球組合基金 15.1400 15.1100 0.0300 0.1985

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4800 12.4200 0.0600 0.4831

復華新興人民幣短期收益基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986

復華新興人民幣債券基金B 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030

復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986

復華新興市場高收益債券基金B 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964

復華新興債股動力組合基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830

復華滬深300 A股基金 13.8600 13.6400 0.2200 1.6129

復華數位經濟基金 29.6200 29.7800 -0.1600 -0.5373

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惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4674 10.4840 -0.0166 -0.1583

惠理康和台灣紅不讓基金 15.9300 15.9400 -0.0100 -0.0627

惠理康和兩岸價值基金 9.9700 9.8200 0.1500 1.5275

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0493 10.0305 0.0188 0.1874

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0740 10.0549 0.0191 0.1900

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9335 9.9501 -0.0166 -0.1668

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0506 10.0319 0.0187 0.1864

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0732 10.0541 0.0191 0.1900

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9335 9.9501 -0.0166 -0.1668

景順主流基金 16.0700 16.1700 -0.1000 -0.6184

景順台灣科技基金 25.7900 26.0600 -0.2700 -1.0361

景順平衡基金 10.9700 11.0300 -0.0600 -0.5440

景順全球科技基金 12.2000 12.0100 0.1900 1.5820

景順全球康健基金 16.4700 16.3300 0.1400 0.8573

景順貨幣市場基金 15.6888 15.6886 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.1700 30.3900 -0.2200 -0.7239

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9415 9.9106 0.0309 0.3118

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8331 9.8475 -0.0144 -0.1462

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1867 10.1551 0.0316 0.3112

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1068 10.1216 -0.0148 -0.1462

華南永昌中小型基金 9.9300 9.9800 -0.0500 -0.5010

華南永昌台灣精選基金 10.1800 10.2400 -0.0600 -0.5859

華南永昌永昌基金 13.5500 13.6300 -0.0800 -0.5869

華南永昌全球亨利組合基金 13.9435 13.9518 -0.0083 -0.0595

華南永昌全球神農水資源基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7100 6.6500 0.0600 0.9023

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0600 6.0000 0.0600 1.0000

華南永昌全球精品基金 12.9300 12.8000 0.1300 1.0156

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2207 9.2391 -0.0184 -0.1992

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3483 10.3689 -0.0206 -0.1987

華南永昌前瞻科技基金 13.6000 13.6600 -0.0600 -0.4392

華南永昌黃河世紀基金 8.5100 8.4200 0.0900 1.0689

華南永昌愛台灣基金 8.1700 8.2200 -0.0500 -0.6083

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9455 15.9453 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.3827 16.3794 0.0033 0.0202

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7420 11.7418 0.0002 0.0017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.9900 23.1900 -0.2000 -0.8624

華頓台灣基金 19.7800 19.9000 -0.1200 -0.6030

華頓平安貨幣市場基金 11.3113 11.3111 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.4100 12.2600 0.1500 1.2235

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1659 10.1651 0.0008 0.0079

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9903 9.9895 0.0008 0.0080

華頓全球高收益債券基金A 12.7714 12.7628 0.0086 0.0674

華頓全球高收益債券基金B 10.4299 10.4229 0.0070 0.0672

華頓全球黑鑽油源基金 6.8700 6.8500 0.0200 0.2920

華頓典範科技基金 9.0500 9.0700 -0.0200 -0.2205

華頓新興亞太債券基金A 10.1288 10.1142 0.0146 0.1444

華頓新興亞太債券基金B 9.3140 9.3005 0.0135 0.1452

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匯豐中小基金 8.6100 8.6600 -0.0500 -0.5774

匯豐中國A股匯聚基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064

匯豐中國動力基金 11.3200 11.2800 0.0400 0.3546

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2960 2.2941 0.0019 0.0828

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2321 2.2301 0.0020 0.0897

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0405 11.0353 0.0052 0.0471

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9557 10.9505 0.0052 0.0475

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3701 0.3698 0.0003 0.0811

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3672 0.3669 0.0003 0.0818

匯豐五福全球債券組合基金 12.6766 12.6707 0.0059 0.0466

匯豐太平洋精典基金 13.6600 13.6500 0.0100 0.0733

匯豐台灣精典基金 18.5400 18.4700 0.0700 0.3790

匯豐全球新富基金 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925

匯豐全球趨勢組合基金 10.3200 10.2700 0.0500 0.4869

匯豐全球關鍵資源基金 8.3500 8.3100 0.0400 0.4814

匯豐安富基金 21.8100 21.7500 0.0600 0.2759

匯豐成功基金 33.3200 33.2500 0.0700 0.2105

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5562 9.5395 0.0167 0.1751

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1789 11.1622 0.0167 0.1496

匯豐拉丁美洲基金 9.1700 9.1900 -0.0200 -0.2176

匯豐金磚動力基金 11.1400 11.0800 0.0600 0.5415

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8163 14.8161 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6540 15.6538 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8400 5.8300 0.0100 0.1715

匯豐新鑽動力基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9498 7.9866 -0.0368 -0.4608

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9916 10.0286 -0.0370 -0.3689

匯豐龍鳳基金 39.0600 38.9000 0.1600 0.4113

匯豐龍騰電子基金 25.8100 25.8500 -0.0400 -0.1547

匯豐雙高收益債券組合基金 12.0667 12.0553 0.0114 0.0946

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.2600 16.2500 0.0100 0.0615

新光中國成長基金 10.0400 9.9300 0.1100 1.1078

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5756 17.5755 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 17.6900 17.7300 -0.0400 -0.2256

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

新光吉星貨幣市場基金 15.1747 15.1745 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860

新光亞洲精選基金 24.0200 23.8900 0.1300 0.5442

新光兩岸優勢基金 10.1900 10.1100 0.0800 0.7913

新光店頭基金 21.1000 21.1700 -0.0700 -0.3307

新光國家建設基金 19.8800 19.9800 -0.1000 -0.5005

新光創新科技基金 12.8000 12.8500 -0.0500 -0.3891

新光傳產優勢基金 10.9400 10.9100 0.0300 0.2750

新光新興星鑽基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085

新光福運平衡基金 13.1602 13.1731 -0.0129 -0.0979

新光增長收益基金 10.3800 10.4300 -0.0500 -0.4794

新光澳幣保本基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7700 5.7300 0.0400 0.6981

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0800 8.1300 -0.0500 -0.6150

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0258 12.0232 0.0026 0.0216

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9080 9.9058 0.0022 0.0222

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107

群益中小型股基金 35.0600 35.4100 -0.3500 -0.9884

群益中國新機會基金-美元 10.1443 10.0916 0.0527 0.5222

群益中國新機會基金-新臺幣 10.1400 10.0900 0.0500 0.4955

群益台股指數基金 13.0040 12.9800 0.0240 0.1849

群益平衡王基金 19.7421 19.7302 0.0119 0.0603

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2200 7.2500 -0.0300 -0.4138

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7300 5.7500 -0.0200 -0.3478

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6150 9.6390 -0.0240 -0.2490

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8158 8.8378 -0.0220 -0.2489

群益全球關鍵生技基金-美元 10.4887 10.2377 0.2510 2.4517

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.4200 10.2100 0.2100 2.0568

群益印巴雙星基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000

群益印度中小基金 8.6100 8.5800 0.0300 0.3497

群益多利策略組合基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.9600 12.9500 0.0100 0.0772

群益多重資產組合基金 13.0300 12.9800 0.0500 0.3852

群益安家基金 17.0229 17.0301 -0.0072 -0.0423

群益安穩貨幣市場基金 15.7868 15.7865 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006

群益亞太新趨勢平衡基金 13.9500 13.9400 0.0100 0.0717

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7076 9.7198 -0.0122 -0.1255

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9292 8.9404 -0.0112 -0.1253

群益店頭市場基金 62.4500 62.5700 -0.1200 -0.1918

群益東方盛世基金 9.1300 9.2500 -0.1200 -1.2973

群益東協成長基金 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943

群益長安基金 20.0400 20.0300 0.0100 0.0499

群益美國新創亮點基金-美元 10.5776 10.3879 0.1897 1.8262

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.5300 10.3700 0.1600 1.5429

群益真善美基金 17.4495 17.4657 -0.0162 -0.0928

群益馬拉松基金 85.1200 85.5500 -0.4300 -0.5026

群益創新科技基金 23.6200 23.6200 0.0000 0.0000

群益華夏盛世基金 10.6200 10.5800 0.0400 0.3781

群益奧斯卡基金 21.0700 21.1600 -0.0900 -0.4253

群益新興大消費基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064

群益新興金鑽基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285

群益葛萊美基金 16.9100 17.1200 -0.2100 -1.2266

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.8200 24.8800 -0.0600 -0.2412

德信中國精選成長基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240

德信台灣主流中小基金 14.3500 14.4300 -0.0800 -0.5544

德信新興股票組合基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916

德信萬保貨幣市場基金 11.7160 11.7158 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0145 11.0119 0.0026 0.0236

德信數位時代基金 23.0800 23.1500 -0.0700 -0.3024

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德盛台灣大壩基金 14.7000 14.8200 -0.1200 -0.8097

德盛全球生技大壩基金 27.8400 26.9700 0.8700 3.2258

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4900 12.4300 0.0600 0.4827

德盛安聯中國策略增長基金 11.2600 11.1900 0.0700 0.6256

德盛安聯台灣好息富基金 12.3800 12.4000 -0.0200 -0.1613

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2490 12.2488 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.8000 16.9700 -0.1700 -1.0018

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1599 14.1589 0.0010 0.0071

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4299 11.4282 0.0017 0.0149

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5040 10.5392 -0.0352 -0.3340

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2700 10.4000 -0.1300 -1.2500

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.0700 11.0100 0.0600 0.5450

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9500 11.9500 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8913 11.8854 0.0059 0.0496

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7039 11.7150 -0.0111 -0.0948

德盛安聯全球新興市場基金 15.7400 15.6900 0.0500 0.3187

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.5000 9.4200 0.0800 0.8493

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7300 9.6300 0.1000 1.0384

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.0100 10.9200 0.0900 0.8242

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6300 20.5600 0.0700 0.3405

德盛科技大壩基金 21.5000 21.6600 -0.1600 -0.7387

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4425 11.4423 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.8600 17.8800 -0.0200 -0.1119

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.0800 20.0100 0.0700 0.3498

德銀遠東DWS全球神農基金 11.0800 11.0300 0.0500 0.4533

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4100 9.3800 0.0300 0.3198

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1800 11.1500 0.0300 0.2691

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1894 9.1875 0.0019 0.0207

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1545 11.1521 0.0024 0.0215

德銀遠東DWS科技基金 16.4100 16.4800 -0.0700 -0.4248

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.5000 17.4400 0.0600 0.3440

摩根中小基金 20.6800 20.8000 -0.1200 -0.5769

摩根中美G2新勢力基金 11.3400 11.2000 0.1400 1.2500

摩根中國A股基金 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000

摩根中國亮點基金 9.5400 9.4500 0.0900 0.9524

摩根台灣金磚基金 16.4300 16.5000 -0.0700 -0.4242

摩根台灣基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833

摩根台灣貨幣市場基金 16.0959 16.0958 0.0001 0.0006

摩根台灣微型基金 19.0300 19.1400 -0.1100 -0.5747

摩根台灣增長基金 40.4400 40.4000 0.0400 0.0990

摩根平衡基金 25.5100 25.5800 -0.0700 -0.2737

摩根全球α基金 15.0500 14.9600 0.0900 0.6016

摩根全球平衡基金 15.0134 15.0558 -0.0424 -0.2816

摩根全球發現基金 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975

摩根安家理財基金 11.0342 11.0344 -0.0002 -0.0018

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9688 10.9236 0.0452 0.4138

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8166 11.7680 0.0486 0.4130

摩根亞洲基金 39.2600 38.9500 0.3100 0.7959

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1708 10.1679 0.0029 0.0285

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1341 10.1179 0.0162 0.1601

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7611 11.7578 0.0033 0.0281

摩根東方內需機會基金 12.4800 12.3900 0.0900 0.7264

摩根東方科技基金 21.7700 21.8000 -0.0300 -0.1376

摩根金龍收成基金 15.5500 15.4300 0.1200 0.7777

摩根第一貨幣市場基金 14.8597 14.8595 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.6600 8.8600 -0.2000 -2.2573

摩根新金磚五國基金 9.7200 9.7500 -0.0300 -0.3077

摩根新絲路基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000

摩根新興35基金 11.2900 11.3000 -0.0100 -0.0885

摩根新興日本基金 16.8400 17.2800 -0.4400 -2.5463

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3557 9.3776 -0.0219 -0.2335

摩根新興活利債券基金-累積型 10.7392 10.7643 -0.0251 -0.2332

摩根新興科技基金 38.7600 39.0600 -0.3000 -0.7681

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5673 9.5657 0.0016 0.0167

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2104 10.2087 0.0017 0.0167

摩根資源活力股票基金 5.2100 5.2200 -0.0100 -0.1916

摩根價值成長基金 15.7600 15.8100 -0.0500 -0.3163

摩根龍揚基金 23.5200 23.3300 0.1900 0.8144

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3672 10.3795 -0.0123 -0.1185

摩根總收益組合基金-累積型 10.9029 10.9158 -0.0129 -0.1182

摩根縱橫台商基金 10.9800 10.8900 0.0900 0.8265

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聯邦中國龍基金 18.4000 18.4300 -0.0300 -0.1628

聯邦金鑽平衡基金 15.1335 15.1057 0.0278 0.1840

聯邦貨幣市場基金 12.9286 12.9285 0.0001 0.0008

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1597 10.1916 -0.0319 -0.3130

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1597 10.1916 -0.0319 -0.3130

聯邦精選科技基金 9.9200 9.9800 -0.0600 -0.6012

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2225 15.2374 -0.0149 -0.0978

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2975 10.2944 0.0031 0.0301

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5916 9.5887 0.0029 0.0302

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.6800 27.6200 0.0600 0.2172

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.2000 11.2300 -0.0300 -0.2671

聯博亞太地產基金-B類型 8.6000 8.6200 -0.0200 -0.2320

聯博貨幣市場基金 14.7901 14.7899 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8807 9.8721 0.0086 0.0871

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4908 9.4824 0.0084 0.0886

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瀚亞中小型股基金 14.8900 14.9300 -0.0400 -0.2679

瀚亞中國基金 10.9600 10.9000 0.0600 0.5505

瀚亞巴西基金 6.1900 6.1900 0.0000 0.0000

瀚亞外銷基金 29.5500 29.4500 0.1000 0.3396

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2551 10.2421 0.0130 0.1269

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6276 12.6250 0.0026 0.0206

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2061 10.2003 0.0058 0.0569

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2700 10.2569 0.0131 0.1277

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3214 10.3194 0.0020 0.0194

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1600 10.1543 0.0057 0.0561

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3453 12.3428 0.0025 0.0203

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5000 13.4300 0.0700 0.5212

瀚亞印度基金 18.2700 18.1500 0.1200 0.6612

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.3500 9.3000 0.0500 0.5376

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0800 9.0300 0.0500 0.5537

瀚亞亞太高股息基金 13.7300 13.6400 0.0900 0.6598

瀚亞亞太基礎建設基金 11.2500 11.1300 0.1200 1.0782

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.7294 12.7421 -0.0127 -0.0997

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.6647 12.6773 -0.0126 -0.0994

瀚亞非洲基金-南非幣 10.1800 10.1300 0.0500 0.4936

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.0500 20.9800 0.0700 0.3337

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3103 13.3101 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.7800 14.6500 0.1300 0.8874

瀚亞高科技基金 48.3500 48.5600 -0.2100 -0.4325

瀚亞理財通基金 19.8500 19.8200 0.0300 0.1514

瀚亞菁華基金 17.1300 17.2000 -0.0700 -0.4070

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2734 10.2520 0.0214 0.2087

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4368 9.4171 0.0197 0.2092

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1328 10.1496 -0.0168 -0.1655

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8456 9.8618 -0.0162 -0.1643

瀚亞電通網基金 11.9200 11.9700 -0.0500 -0.4177

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9848 12.9847 0.0001 0.0008

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5529 12.5528 0.0001 0.0008

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2300 13.2000 0.0300 0.2273

瀚亞歐洲基金 10.7600 10.7000 0.0600 0.5608

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3547 10.3610 -0.0063 -0.0608

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6107 9.6166 -0.0059 -0.0614

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