基金名稱 103/04/10 103/04/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100
中國信託台灣優勢基金 12.2400 12.2900 -0.0500 -0.4068
中國信託全球固定收益組合基金 14.2087 14.2234 -0.0147 -0.1034
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1866 10.1851 0.0015 0.0147
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0484 10.0470 0.0014 0.0139
中國信託東方精選基金 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0958 13.0956 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7816 10.7814 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 13.3496 13.4380 -0.0884 -0.6578
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元大寶來2001基金 48.4500 48.6900 -0.2400 -0.4929
元大寶來上證50基金 17.9600 17.5100 0.4500 2.5700
元大寶來大中華價值指數基金 13.1760 13.0960 0.0800 0.6109
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0500 2.0300 0.0200 0.9852
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.9300 9.8700 0.0600 0.6079
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7151 10.7119 0.0032 0.0299
元大寶來巴西指數基金 6.7380 6.7940 -0.0560 -0.8243
元大寶來巴菲特基金 22.7800 22.8700 -0.0900 -0.3935
元大寶來台股指數基金 10.4320 10.4230 0.0090 0.0864
元大寶來台商收成基金 22.2800 22.2000 0.0800 0.3604
元大寶來台灣中型100基金 30.5100 30.6100 -0.1000 -0.3267
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.6660 17.6340 0.0320 0.1815
元大寶來台灣卓越50基金 61.4800 61.1500 0.3300 0.5397
元大寶來台灣金融基金 13.5800 13.4700 0.1100 0.8166
元大寶來台灣高股息基金 24.1400 24.0800 0.0600 0.2492
元大寶來台灣電子科技基金 26.9700 26.9500 0.0200 0.0742
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4500 13.4600 -0.0100 -0.0743
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7500 10.9700 -0.2200 -2.0055
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1500 8.3200 -0.1700 -2.0433
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8000 7.8000 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8900 7.9900 -0.1000 -1.2516
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6600 6.7400 -0.0800 -1.1869
元大寶來全球成長基金 17.8000 17.6400 0.1600 0.9070
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8870 8.8915 -0.0045 -0.0506
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4314 7.4352 -0.0038 -0.0511
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7600 12.7300 0.0300 0.2357
元大寶來全球農業商機基金 17.0300 16.9500 0.0800 0.4720
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7500 10.8500 -0.1000 -0.9217
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2300 8.3100 -0.0800 -0.9627
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934
元大寶來印度指數基金 7.9290 7.8320 0.0970 1.2385
元大寶來印度基金 8.7100 8.6400 0.0700 0.8102
元大寶來多元基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833
元大寶來多多基金 16.6800 16.7100 -0.0300 -0.1795
元大寶來多福基金 50.1600 50.2800 -0.1200 -0.2387
元大寶來亞太成長基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0057 9.0028 0.0029 0.0322
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7002 8.6973 0.0029 0.0333
元大寶來卓越基金 38.5000 38.5000 0.0000 0.0000
元大寶來店頭基金 7.6400 7.6800 -0.0400 -0.5208
元大寶來泛歐成長基金 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020
元大寶來矽谷基金 12.3600 12.3800 -0.0200 -0.1616
元大寶來高科技基金 11.9900 12.0600 -0.0700 -0.5804
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9547 15.9545 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7649 11.7647 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 13.2800 13.3200 -0.0400 -0.3003
元大寶來華夏中小基金 6.8200 6.7000 0.1200 1.7910
元大寶來新中國基金 7.7900 7.6400 0.1500 1.9634
元大寶來新主流基金 18.6600 18.7200 -0.0600 -0.3205
元大寶來新台灣基金 30.8700 30.7000 0.1700 0.5538
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5645 10.5622 0.0023 0.0218
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5259 9.5239 0.0020 0.0210
元大寶來新興亞洲基金 9.1000 9.0800 0.0200 0.2203
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8312 14.8310 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 28.3700 28.5100 -0.1400 -0.4911
元大寶來精準中小基金 18.5200 18.7400 -0.2200 -1.1740
元大寶來摩臺基金 29.8000 29.6700 0.1300 0.4382
元大寶來標智滬深300基金 11.9900 11.7500 0.2400 2.0426
元大寶來績效基金 34.4500 34.6000 -0.1500 -0.4335
元大寶來雙盈基金 23.8300 23.9600 -0.1300 -0.5426
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日盛MIT主流基金 11.7900 11.8700 -0.0800 -0.6740
日盛上選基金 21.4400 21.5300 -0.0900 -0.4180
日盛大中華基金 6.4400 6.3800 0.0600 0.9404
日盛小而美基金 17.3800 17.5100 -0.1300 -0.7424
日盛中國內需動力基金 10.0900 9.9800 0.1100 1.1022
日盛日盛基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000
日盛全球抗暖化基金 8.4400 8.3600 0.0800 0.9569
日盛全球新興債券基金A 10.3601 10.3420 0.0181 0.1750
日盛全球新興債券基金B 10.0725 10.0549 0.0176 0.1750
日盛亞洲高收益債券基金A 11.0361 11.0291 0.0070 0.0635
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0416 10.0351 0.0065 0.0648
日盛金緻招牌組合基金 9.8348 9.8284 0.0064 0.0651
日盛首選基金 10.9100 10.9500 -0.0400 -0.3653
日盛高科技基金 10.6700 10.6500 0.0200 0.1878
日盛貨幣市場基金 14.4803 14.4800 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 25.6600 25.7500 -0.0900 -0.3495
日盛精選五虎基金 28.9400 28.8400 0.1000 0.3467
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台新1699貨幣市場基金 13.2324 13.2322 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 23.3500 23.3100 0.0400 0.1716
台新大中華基金 10.1200 10.0400 0.0800 0.7968
台新大眾基金 21.8500 21.9300 -0.0800 -0.3648
台新大眾貨幣市場基金 13.8969 13.8967 0.0002 0.0014
台新中國通基金 25.7900 26.0700 -0.2800 -1.0740
台新中國精選中小基金 10.0600 10.0000 0.0600 0.6000
台新主流基金 17.1100 17.2300 -0.1200 -0.6965
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.8000 15.8600 -0.0600 -0.3783
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8200 14.8800 -0.0600 -0.4032
台新印度基金 10.0500 9.9400 0.1100 1.1066
台新亞美短期債券基金 10.0969 10.1073 -0.0104 -0.1029
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7161 9.7119 0.0042 0.0433
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5758 10.5711 0.0047 0.0445
台新真吉利貨幣市場基金 10.8947 10.8945 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 23.4418 23.6421 -0.2003 -0.8472
台新新興市場債券基金(A類型) 9.9867 9.9818 0.0049 0.0491
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4981 9.4934 0.0047 0.0495
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4100 7.4500 -0.0400 -0.5369
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2700 7.3300 -0.0600 -0.8186
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2150 8.1950 0.0200 0.2441
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2600 11.2840 -0.0240 -0.2127
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未來資產台灣新趨勢基金 13.1500 13.2000 -0.0500 -0.3788
未來資產全球大消費基金 11.4300 11.2800 0.1500 1.3298
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7900 8.7300 0.0600 0.6873
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0000 7.9500 0.0500 0.6289
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0625 11.0663 -0.0038 -0.0343
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0273 11.0311 -0.0038 -0.0345
未來資產亞洲新富基金 13.8900 13.8400 0.0500 0.3613
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3468 12.3466 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 8.0600 8.0800 -0.0200 -0.2475
未來資產新興市場債券基金A 9.4838 9.4746 0.0092 0.0971
未來資產新興市場債券基金B 9.1659 9.1570 0.0089 0.0972
未來資產閣來寶全球組合基金 12.4000 12.3900 0.0100 0.0807
未來資產環球債券基金A 9.8465 9.8408 0.0057 0.0579
未來資產環球債券基金B 9.3098 9.3043 0.0055 0.0591
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永豐大中華基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149
永豐中小基金 37.7100 37.8200 -0.1100 -0.2909
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1126 2.1080 0.0046 0.2182
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1941 2.1893 0.0048 0.2193
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4379 10.4529 -0.0150 -0.1435
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5858 10.6010 -0.0152 -0.1434
永豐中國經濟建設基金 13.7300 13.6600 0.0700 0.5125
永豐中概平衡基金 31.1600 31.2100 -0.0500 -0.1602
永豐主流品牌基金 13.5800 13.5200 0.0600 0.4438
永豐永豐基金 30.4400 30.5400 -0.1000 -0.3274
永豐全球平衡組合基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000
永豐全球投資等級債券基金 10.6060 10.6139 -0.0079 -0.0744
永豐全球新興向榮基金 7.6600 7.6100 0.0500 0.6570
永豐亞洲民生消費基金 10.5500 10.5000 0.0500 0.4762
永豐高科技基金 15.6400 15.6400 0.0000 0.0000
永豐貨幣市場基金 13.6340 13.6338 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3433 9.3425 0.0008 0.0086
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9085 9.9077 0.0008 0.0081
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2706 9.2777 -0.0071 -0.0765
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0045 11.0129 -0.0084 -0.0763
永豐滬深300紅利指數基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000
永豐臺灣加權ETF基金 44.2600 44.1900 0.0700 0.1584
永豐領航科技基金 20.2100 20.3100 -0.1000 -0.4924
永豐環球趨勢資源基金 9.7100 9.6300 0.0800 0.8307
永豐趨勢平衡基金 32.6600 32.7600 -0.1000 -0.3053
--------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0156 10.0149 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 12.9400 13.0300 -0.0900 -0.6907
兆豐國際民生動力基金 10.3200 10.2200 0.1000 0.9785
兆豐國際生命科學基金 16.8100 16.6600 0.1500 0.9004
兆豐國際全球高股息基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113
兆豐國際全球基金 30.9000 30.8200 0.0800 0.2596
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959
兆豐國際國民基金 22.8300 22.7900 0.0400 0.1755
兆豐國際第一基金 12.1900 12.2800 -0.0900 -0.7329
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7703 9.7711 -0.0008 -0.0082
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3015 9.3023 -0.0008 -0.0086
兆豐國際萬全基金 16.8900 16.9500 -0.0600 -0.3540
兆豐國際電子基金 20.3400 20.4000 -0.0600 -0.2941
兆豐國際綠鑽基金 9.0000 8.9200 0.0800 0.8969
兆豐國際豐台灣基金 27.7400 27.7000 0.0400 0.1444
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2557 12.2555 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 11.0700 11.1100 -0.0400 -0.3600
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7859 10.7749 0.0110 0.1021
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9478 9.9680 -0.0202 -0.2027
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3208 10.3196 0.0012 0.0116
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0666 10.1159 -0.0493 -0.4874
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6797 12.6796 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 13.5800 13.7300 -0.1500 -1.0925
安泰ING中小基金 32.0700 32.3200 -0.2500 -0.7735
安泰ING中國機會基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945
安泰ING巴西基金 6.8500 6.8600 -0.0100 -0.1458
安泰ING日本基金 8.6800 8.8500 -0.1700 -1.9209
安泰ING台灣高股息基金 19.0400 19.1100 -0.0700 -0.3663
安泰ING台灣運籌基金 23.5100 23.5800 -0.0700 -0.2969
安泰ING平衡基金 15.0900 15.1100 -0.0200 -0.1324
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8700 9.9200 -0.0500 -0.5040
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0500 12.1100 -0.0600 -0.4955
安泰ING全球生技醫療基金 14.0500 13.7700 0.2800 2.0334
安泰ING全球品牌基金 22.5400 22.2800 0.2600 1.1670
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0088 9.0119 -0.0031 -0.0344
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8756 10.8793 -0.0037 -0.0340
安泰ING全球氣候變遷基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861
安泰ING全球高股息基金季配型 13.4000 13.3700 0.0300 0.2244
安泰ING全球高股息基金累積型 16.7700 16.7200 0.0500 0.2990
安泰ING成長基金 23.0300 22.9900 0.0400 0.1740
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.3500 11.3000 0.0500 0.4425
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0989 10.0998 -0.0009 -0.0089
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7579 11.7590 -0.0011 -0.0094
安泰ING金磚七國基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155
安泰ING泰國基金 35.5900 35.6900 -0.1000 -0.2802
安泰ING高科技基金 6.7200 6.7900 -0.0700 -1.0309
安泰ING貨幣市場基金 15.9646 15.9644 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.9300 16.8900 0.0400 0.2368
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3154 9.3154 0.0000 0.0000
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1254 11.1254 0.0000 0.0000
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.3100 7.3600 -0.0500 -0.6794
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9600 8.8900 0.0700 0.7874
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9493 11.9492 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0700 10.0000 0.0700 0.7000
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.7400 12.6600 0.0800 0.6319
安泰ING積極成長基金 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088
安泰ING優質基金 26.7200 26.9100 -0.1900 -0.7061
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3262 10.3451 -0.0189 -0.1827
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2300 10.2323 -0.0023 -0.0225
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4402 10.4593 -0.0191 -0.1826
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3422 10.3444 -0.0022 -0.0213
安泰ING環球基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710
安泰ING鴻利基金 15.7400 15.7700 -0.0300 -0.1902
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6887 16.6886 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 15.8400 15.9800 -0.1400 -0.8761
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7800 10.8200 -0.0400 -0.3697
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4300 8.3500 0.0800 0.9581
安泰ING鑫平衡組合基金 13.0100 12.9600 0.0500 0.3858
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8062 12.8067 -0.0005 -0.0039
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.0458 69.0197 0.0261 0.0378
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1452 11.1397 0.0055 0.0494
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.6369 64.6115 0.0254 0.0393
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4136 10.4085 0.0051 0.0490
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1932 2.1923 0.0009 0.0411
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4618 10.4741 -0.0123 -0.1174
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0669 2.0660 0.0009 0.0436
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8879 9.8961 -0.0082 -0.0829
宏利台灣動力基金 18.7300 18.8500 -0.1200 -0.6366
宏利全球債券組合基金 12.6727 12.6840 -0.0113 -0.0891
宏利亞太入息債券基金A 11.3645 11.3632 0.0013 0.0114
宏利亞太入息債券基金B 9.6705 9.6694 0.0011 0.0114
宏利亞太中小企業基金 18.4100 18.3100 0.1000 0.5462
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.3860 64.3572 0.0288 0.0448
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3863 10.3805 0.0058 0.0559
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9535 10.9582 -0.0047 -0.0429
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8609 8.8647 -0.0038 -0.0429
宏利萬利貨幣市場基金 13.4762 13.4760 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 9.0500 9.0100 0.0400 0.4440
宏利臺灣高股息基金 20.1800 20.3500 -0.1700 -0.8354
宏利澳幣保本基金 9.5640 9.5529 0.0111 0.1162
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935
貝萊德新台幣基金 12.7451 12.7449 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 15.4600 15.4500 0.0100 0.0647
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.2800 22.0200 0.2600 1.1807
保德信大俄羅斯基金 9.8400 9.9600 -0.1200 -1.2048
保德信中小型股基金 35.9100 36.4000 -0.4900 -1.3462
保德信中國品牌基金 7.7700 7.7100 0.0600 0.7782
保德信日本基金 6.9000 7.0300 -0.1300 -1.8492
保德信台商全方位基金 26.3800 26.6800 -0.3000 -1.1244
保德信全球中小基金 23.3700 23.2000 0.1700 0.7328
保德信全球消費商機基金 14.7600 14.7400 0.0200 0.1357
保德信全球基礎建設基金 11.2400 11.1500 0.0900 0.8072
保德信全球資源基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147
保德信全球優質股息成長基金 12.6100 12.5800 0.0300 0.2385
保德信全球醫療生化基金 27.4700 27.2400 0.2300 0.8444
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1363 10.1512 -0.0149 -0.1468
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5969 10.6124 -0.0155 -0.1461
保德信亞太基金 18.8800 18.7900 0.0900 0.4790
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5358 9.5391 -0.0033 -0.0346
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5250 10.5287 -0.0037 -0.0351
保德信店頭市場基金 29.2000 29.4500 -0.2500 -0.8489
保德信拉丁美洲基金 8.1900 8.2700 -0.0800 -0.9674
保德信金平衡基金 23.6200 23.7500 -0.1300 -0.5474
保德信金滿意基金 33.5700 33.5600 0.0100 0.0298
保德信科技島基金 18.3300 18.4900 -0.1600 -0.8653
保德信高成長基金 72.5300 73.1600 -0.6300 -0.8611
保德信第一基金 21.6600 21.9500 -0.2900 -1.3212
保德信貨幣市場基金 15.4670 15.4668 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.0500 9.0300 0.0200 0.2215
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8714 9.8790 -0.0076 -0.0769
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2604 10.2683 -0.0079 -0.0769
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6992 8.7286 -0.0294 -0.3368
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2502 10.2849 -0.0347 -0.3374
保德信新興趨勢組合基金 10.5100 10.4600 0.0500 0.4780
保德信瑞騰基金 15.1489 15.1484 0.0005 0.0033
保德信歐洲組合基金 10.7200 10.6800 0.0400 0.3745
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1192 2.1176 0.0016 0.0756
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3228 2.3211 0.0017 0.0732
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3408 0.3405 0.0003 0.0881
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3721 0.3718 0.0003 0.0807
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0985 10.0999 -0.0014 -0.0139
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1381 11.1398 -0.0017 -0.0153
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0715 10.0634 0.0081 0.0805
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2467 10.2384 0.0083 0.0811
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8354 9.8264 0.0090 0.0916
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9606 9.9515 0.0091 0.0914
施羅德世界資源基金 9.1300 9.1100 0.0200 0.2195
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2251 8.2180 0.0071 0.0864
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3908 10.3819 0.0089 0.0857
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4761 11.4759 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.0100 14.0600 -0.0500 -0.3556
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.0100 14.0600 -0.0500 -0.3556
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.3900 10.2500 0.1400 1.3659
柏瑞五國金勢力建設基金 7.5000 7.5300 -0.0300 -0.3984
柏瑞巨人基金 10.1700 10.2000 -0.0300 -0.2941
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4533 13.4531 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.5900 13.5900 0.0000 0.0000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7715 12.7869 -0.0154 -0.1204
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5259 8.5362 -0.0103 -0.1207
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1090 10.1020 0.0070 0.0693
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9797 9.9752 0.0045 0.0451
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4500 11.3900 0.0600 0.5268
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5400 8.4900 0.0500 0.5889
柏瑞拉丁美洲基金 9.7200 9.7700 -0.0500 -0.5118
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2986 11.2975 0.0011 0.0097
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6158 8.6149 0.0009 0.0105
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7052 10.7167 -0.0115 -0.1073
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7932 9.8036 -0.0104 -0.1061
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9541 11.9691 -0.0150 -0.1253
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3598 9.3715 -0.0117 -0.1249
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0346 10.0455 -0.0109 -0.1085
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0346 10.0455 -0.0109 -0.1085
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7400 15.7100 0.0300 0.1910
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4843 13.4870 -0.0027 -0.0200
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1300 14.0500 0.0800 0.5694
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.3900 19.4200 -0.0300 -0.1545
國泰小龍基金 13.1000 13.1400 -0.0400 -0.3044
國泰中小成長基金 36.8300 37.0400 -0.2100 -0.5670
國泰中國內需增長基金 12.1200 11.9500 0.1700 1.4226
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0882 10.0876 0.0006 0.0060
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6294 1.6293 0.0001 0.0061
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949
國泰中國新興戰略基金 14.4500 14.2500 0.2000 1.4035
國泰中港台基金 9.3000 9.2500 0.0500 0.5405
國泰台灣計量基金 11.6500 11.6600 -0.0100 -0.0858
國泰台灣貨幣市場基金 12.2124 12.2122 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 20.7800 20.8600 -0.0800 -0.3835
國泰全球基礎建設基金 11.6700 11.5600 0.1100 0.9516
國泰全球資源基金 6.9300 6.8400 0.0900 1.3158
國泰全球環保趨勢基金 8.5400 8.4100 0.1300 1.5458
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9200 14.8100 0.1100 0.7427
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8300 12.7800 0.0500 0.3912
國泰科技生化基金 27.8700 27.9900 -0.1200 -0.4287
國泰紐幣八年期保本基金 9.4124 9.3953 0.0171 0.1820
國泰紐幣保本基金 9.9000 9.9141 -0.0141 -0.1422
國泰國泰基金 16.3300 16.5000 -0.1700 -1.0303
國泰策略高收益債券基金A 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 8.4700 8.4400 0.0300 0.3555
國泰新興高收益債券基金A 10.8109 10.8121 -0.0012 -0.0111
國泰新興高收益債券基金B 9.2532 9.2543 -0.0011 -0.0119
國泰價值卓越基金 13.0400 13.0500 -0.0100 -0.0766
國泰豐益債券組合基金 11.6191 11.6209 -0.0018 -0.0155
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.4000 19.2900 0.1100 0.5702
第一金小型精選基金 24.0800 24.2000 -0.1200 -0.4959
第一金中國世紀基金 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725
第一金中概平衡基金 19.0300 19.0700 -0.0400 -0.2098
第一金台灣成長基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000
第一金台灣貨幣市場基金 14.9566 14.9564 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.5650 174.5630 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 17.0000 16.8800 0.1200 0.7109
第一金全球不動產證券化基金A 7.5120 7.5021 0.0099 0.1320
第一金全球不動產證券化基金B 6.0331 6.0252 0.0079 0.1311
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8771 9.8814 -0.0043 -0.0435
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3962 9.4003 -0.0041 -0.0436
第一金全球高收益債券基金A 14.4783 14.4846 -0.0063 -0.0435
第一金全球高收益債券基金B 11.2598 11.2647 -0.0049 -0.0435
第一金全球資源基金 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959
第一金亞洲科技基金 14.1300 14.1600 -0.0300 -0.2119
第一金亞洲新興市場基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935
第一金店頭市場基金 7.7800 7.7000 0.0800 1.0390
第一金創新趨勢基金 13.9200 13.9200 0.0000 0.0000
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4587 9.4870 -0.0283 -0.2983
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2118 8.2364 -0.0246 -0.2987
第一金萬得福基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781
第一金電子基金 26.4700 26.5200 -0.0500 -0.1885
第一金福元基金 8.7400 8.8000 -0.0600 -0.6818
第一金福王基金 12.1600 12.2000 -0.0400 -0.3279
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.8200 10.7600 0.0600 0.5576
統一大滿貫基金 24.8100 24.8900 -0.0800 -0.3214
統一大龍印基金 13.5600 13.5200 0.0400 0.2959
統一中小基金 17.2400 17.3500 -0.1100 -0.6340
統一台灣動力基金 12.0300 12.1200 -0.0900 -0.7426
統一全天候基金 66.5800 66.8600 -0.2800 -0.4188
統一全球債券組合基金 11.6562 11.6586 -0.0024 -0.0206
統一亞太基金 23.9600 23.9500 0.0100 0.0418
統一亞洲大金磚基金 11.8700 11.7400 0.1300 1.1073
統一奔騰基金 40.1300 40.2300 -0.1000 -0.2486
統一強棒貨幣市場基金 16.3580 16.3578 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.7400 17.6600 0.0800 0.4530
統一統信基金 24.6000 24.8000 -0.2000 -0.8065
統一黑馬基金 40.5400 40.6400 -0.1000 -0.2461
統一新亞洲科技能源基金 12.4700 12.3900 0.0800 0.6457
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9663 9.9703 -0.0040 -0.0401
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1792 10.1833 -0.0041 -0.0403
統一經建基金 28.9000 29.0400 -0.1400 -0.4821
統一龍馬基金 47.1600 47.1400 0.0200 0.0424
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562
凱基台灣精五門基金 19.1200 19.1500 -0.0300 -0.1567
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0212 10.0568 -0.0356 -0.3540
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3960 9.4293 -0.0333 -0.3532
凱基亞洲四金磚基金 13.5100 13.4200 0.0900 0.6706
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3537 11.3535 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.8700 18.9400 -0.0700 -0.3696
凱基雲端趨勢基金 12.4600 12.2100 0.2500 2.0475
凱基新興市場中小基金 13.1200 13.0700 0.0500 0.3826
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1191 10.1373 -0.0182 -0.1795
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9065 9.9243 -0.0178 -0.1794
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7800 8.7700 0.0100 0.1140
凱基資源國基金 9.2800 9.2700 0.0100 0.1079
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富邦上証180基金 18.9300 18.6300 0.3000 1.6103
富邦大中華成長基金 4.8900 4.8700 0.0200 0.4107
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3032 10.2911 0.0121 0.1176
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6486 1.6467 0.0019 0.1154
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9920 10.0263 -0.0343 -0.3421
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6137 1.6319 -0.0182 -1.1153
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2763 10.2739 0.0024 0.0234
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6442 1.6440 0.0002 0.0122
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0973 10.1190 -0.0217 -0.2145
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6253 1.6361 -0.0108 -0.6601
富邦丰益債券組合基金 9.7352 9.7443 -0.0091 -0.0934
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.0100 29.7600 0.2500 0.8401
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.1800 36.1300 0.0500 0.1384
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.1400 36.9800 0.1600 0.4327
富邦台灣心基金 16.9200 17.0400 -0.1200 -0.7042
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.0700 14.2200 -0.1500 -1.0549
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.6200 11.7500 -0.1300 -1.1064
富邦台灣釆吉50基金 35.2200 35.0200 0.2000 0.5711
富邦台灣科技指數基金 39.0900 38.9200 0.1700 0.4368
富邦台灣鳳凰基金 675.5200 679.8500 -4.3300 -0.6369
富邦全球不動產基金 7.3900 7.4100 -0.0200 -0.2699
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7825 10.7714 0.0111 0.1031
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0313 10.0359 -0.0046 -0.0458
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3620 15.3618 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 51.0100 51.1700 -0.1600 -0.3127
富邦冠軍基金 25.0200 25.1300 -0.1100 -0.4377
富邦科技基金 19.3000 19.5100 -0.2100 -1.0764
富邦高成長基金 19.0800 19.2200 -0.1400 -0.7284
富邦基金 9.9300 9.9900 -0.0600 -0.6006
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4455 11.4568 -0.0113 -0.0986
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5934 10.6429 -0.0495 -0.4651
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6019 10.6574 -0.0555 -0.5208
富邦新興亞洲高成長基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122
富邦農糧精選基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836
富邦精準基金 42.4300 42.7300 -0.3000 -0.7021
富邦精銳中小基金 10.8300 10.9600 -0.1300 -1.1861
富邦價值基金 17.8500 17.8700 -0.0200 -0.1119
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富達台灣成長基金 23.5600 23.5600 0.0000 0.0000
富達卓越領航全球組合基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876
富達動力領航組合基金 11.8100 11.8200 -0.0100 -0.0846
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富蘭克林華美中國消費基金 10.7300 10.5600 0.1700 1.6099
富蘭克林華美中華基金 12.1500 11.9900 0.1600 1.3345
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.2300 13.3000 -0.0700 -0.5263
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.4200 14.4300 -0.0100 -0.0693
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8181 9.8065 0.0116 0.1183
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.1237 10.1118 0.0119 0.1177
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0985 10.0835 0.0150 0.1488
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3950 10.3795 0.0155 0.1493
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5909 10.5829 0.0080 0.0756
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.6033 11.5946 0.0087 0.0750
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1650 10.1509 0.0141 0.1389
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4749 10.4604 0.0145 0.1386
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7923 10.7856 0.0067 0.0621
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9664 13.9578 0.0086 0.0616
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6404 10.5689 0.0715 0.6765
富蘭克林華美第一富基金 28.8000 28.9300 -0.1300 -0.4494
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0959 10.0957 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 11.8000 11.6200 0.1800 1.5491
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3540 9.3317 0.0223 0.2390
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4395 9.4107 0.0288 0.3060
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4150 9.4133 0.0017 0.0181
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3870 11.3849 0.0021 0.0185
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復華人民幣貨幣市場基金 10.2142 10.2135 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 24.5794 24.6665 -0.0871 -0.3531
復華大中華中小策略基金 9.0200 8.9300 0.0900 1.0078
復華中小精選基金 39.1600 39.5300 -0.3700 -0.9360
復華全方位基金 17.5700 17.6800 -0.1100 -0.6222
復華全球大趨勢基金 14.9900 14.9000 0.0900 0.6040
復華全球平衡基金 16.4500 16.3800 0.0700 0.4274
復華全球原物料基金 9.7300 9.6300 0.1000 1.0384
復華全球消費基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149
復華全球短期收益基金 11.0578 11.0569 0.0009 0.0081
復華全球債券基金 13.0716 13.0874 -0.0158 -0.1207
復華全球債券組合基金 14.2200 14.2400 -0.0200 -0.1405
復華全球資產證券化基金A 11.9500 12.0000 -0.0500 -0.4167
復華全球資產證券化基金B 9.2100 9.2500 -0.0400 -0.4324
復華有利貨幣市場基金 13.2062 13.2060 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.0300 12.0000 0.0300 0.2500
復華亞太成長基金 10.9100 10.8100 0.1000 0.9251
復華東協世紀基金 12.8500 12.8200 0.0300 0.2340
復華南非幣2017保本基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960
復華南非幣長期收益基金B 9.1500 9.1800 -0.0300 -0.3268
復華南非幣短期收益基金A 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.1100 9.9700 0.1400 1.4042
復華神盾基金 16.9263 16.9899 -0.0636 -0.3743
復華高成長基金 39.3200 39.6600 -0.3400 -0.8573
復華高益策略組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1592 14.1590 0.0002 0.0014
復華復華基金 13.8200 13.8600 -0.0400 -0.2886
復華華人世紀基金 13.8500 13.6300 0.2200 1.6141
復華傳家二號基金 19.1775 19.2557 -0.0782 -0.4061
復華傳家基金 16.9177 16.9753 -0.0576 -0.3393
復華奧林匹克全球組合基金 15.1400 15.1100 0.0300 0.1985
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4800 12.4200 0.0600 0.4831
復華新興人民幣短期收益基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金A 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986
復華新興人民幣債券基金B 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030
復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986
復華新興市場高收益債券基金B 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000
復華新興市場短期收益基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964
復華新興債股動力組合基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830
復華滬深300 A股基金 13.8600 13.6400 0.2200 1.6129
復華數位經濟基金 29.6200 29.7800 -0.1600 -0.5373
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4674 10.4840 -0.0166 -0.1583
惠理康和台灣紅不讓基金 15.9300 15.9400 -0.0100 -0.0627
惠理康和兩岸價值基金 9.9700 9.8200 0.1500 1.5275
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0493 10.0305 0.0188 0.1874
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0740 10.0549 0.0191 0.1900
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9335 9.9501 -0.0166 -0.1668
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0506 10.0319 0.0187 0.1864
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0732 10.0541 0.0191 0.1900
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9335 9.9501 -0.0166 -0.1668
景順主流基金 16.0700 16.1700 -0.1000 -0.6184
景順台灣科技基金 25.7900 26.0600 -0.2700 -1.0361
景順平衡基金 10.9700 11.0300 -0.0600 -0.5440
景順全球科技基金 12.2000 12.0100 0.1900 1.5820
景順全球康健基金 16.4700 16.3300 0.1400 0.8573
景順貨幣市場基金 15.6888 15.6886 0.0002 0.0013
景順潛力基金 30.1700 30.3900 -0.2200 -0.7239
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9415 9.9106 0.0309 0.3118
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8331 9.8475 -0.0144 -0.1462
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1867 10.1551 0.0316 0.3112
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1068 10.1216 -0.0148 -0.1462
華南永昌中小型基金 9.9300 9.9800 -0.0500 -0.5010
華南永昌台灣精選基金 10.1800 10.2400 -0.0600 -0.5859
華南永昌永昌基金 13.5500 13.6300 -0.0800 -0.5869
華南永昌全球亨利組合基金 13.9435 13.9518 -0.0083 -0.0595
華南永昌全球神農水資源基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7100 6.6500 0.0600 0.9023
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0600 6.0000 0.0600 1.0000
華南永昌全球精品基金 12.9300 12.8000 0.1300 1.0156
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2207 9.2391 -0.0184 -0.1992
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3483 10.3689 -0.0206 -0.1987
華南永昌前瞻科技基金 13.6000 13.6600 -0.0600 -0.4392
華南永昌黃河世紀基金 8.5100 8.4200 0.0900 1.0689
華南永昌愛台灣基金 8.1700 8.2200 -0.0500 -0.6083
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9455 15.9453 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 16.3827 16.3794 0.0033 0.0202
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7420 11.7418 0.0002 0.0017
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華頓中小型基金 22.9900 23.1900 -0.2000 -0.8624
華頓台灣基金 19.7800 19.9000 -0.1200 -0.6030
華頓平安貨幣市場基金 11.3113 11.3111 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.4100 12.2600 0.1500 1.2235
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1659 10.1651 0.0008 0.0079
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9903 9.9895 0.0008 0.0080
華頓全球高收益債券基金A 12.7714 12.7628 0.0086 0.0674
華頓全球高收益債券基金B 10.4299 10.4229 0.0070 0.0672
華頓全球黑鑽油源基金 6.8700 6.8500 0.0200 0.2920
華頓典範科技基金 9.0500 9.0700 -0.0200 -0.2205
華頓新興亞太債券基金A 10.1288 10.1142 0.0146 0.1444
華頓新興亞太債券基金B 9.3140 9.3005 0.0135 0.1452
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.6100 8.6600 -0.0500 -0.5774
匯豐中國A股匯聚基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064
匯豐中國動力基金 11.3200 11.2800 0.0400 0.3546
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2960 2.2941 0.0019 0.0828
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2321 2.2301 0.0020 0.0897
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0405 11.0353 0.0052 0.0471
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9557 10.9505 0.0052 0.0475
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3701 0.3698 0.0003 0.0811
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3672 0.3669 0.0003 0.0818
匯豐五福全球債券組合基金 12.6766 12.6707 0.0059 0.0466
匯豐太平洋精典基金 13.6600 13.6500 0.0100 0.0733
匯豐台灣精典基金 18.5400 18.4700 0.0700 0.3790
匯豐全球新富基金 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925
匯豐全球趨勢組合基金 10.3200 10.2700 0.0500 0.4869
匯豐全球關鍵資源基金 8.3500 8.3100 0.0400 0.4814
匯豐安富基金 21.8100 21.7500 0.0600 0.2759
匯豐成功基金 33.3200 33.2500 0.0700 0.2105
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5562 9.5395 0.0167 0.1751
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1789 11.1622 0.0167 0.1496
匯豐拉丁美洲基金 9.1700 9.1900 -0.0200 -0.2176
匯豐金磚動力基金 11.1400 11.0800 0.0600 0.5415
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8163 14.8161 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6540 15.6538 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8400 5.8300 0.0100 0.1715
匯豐新鑽動力基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9498 7.9866 -0.0368 -0.4608
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9916 10.0286 -0.0370 -0.3689
匯豐龍鳳基金 39.0600 38.9000 0.1600 0.4113
匯豐龍騰電子基金 25.8100 25.8500 -0.0400 -0.1547
匯豐雙高收益債券組合基金 12.0667 12.0553 0.0114 0.0946
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.2600 16.2500 0.0100 0.0615
新光中國成長基金 10.0400 9.9300 0.1100 1.1078
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5756 17.5755 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 17.6900 17.7300 -0.0400 -0.2256
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002
新光吉星貨幣市場基金 15.1747 15.1745 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860
新光亞洲精選基金 24.0200 23.8900 0.1300 0.5442
新光兩岸優勢基金 10.1900 10.1100 0.0800 0.7913
新光店頭基金 21.1000 21.1700 -0.0700 -0.3307
新光國家建設基金 19.8800 19.9800 -0.1000 -0.5005
新光創新科技基金 12.8000 12.8500 -0.0500 -0.3891
新光傳產優勢基金 10.9400 10.9100 0.0300 0.2750
新光新興星鑽基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085
新光福運平衡基金 13.1602 13.1731 -0.0129 -0.0979
新光增長收益基金 10.3800 10.4300 -0.0500 -0.4794
新光澳幣保本基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.7700 5.7300 0.0400 0.6981
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0800 8.1300 -0.0500 -0.6150
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0258 12.0232 0.0026 0.0216
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9080 9.9058 0.0022 0.0222
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107
群益中小型股基金 35.0600 35.4100 -0.3500 -0.9884
群益中國新機會基金-美元 10.1443 10.0916 0.0527 0.5222
群益中國新機會基金-新臺幣 10.1400 10.0900 0.0500 0.4955
群益台股指數基金 13.0040 12.9800 0.0240 0.1849
群益平衡王基金 19.7421 19.7302 0.0119 0.0603
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2200 7.2500 -0.0300 -0.4138
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7300 5.7500 -0.0200 -0.3478
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6150 9.6390 -0.0240 -0.2490
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8158 8.8378 -0.0220 -0.2489
群益全球關鍵生技基金-美元 10.4887 10.2377 0.2510 2.4517
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.4200 10.2100 0.2100 2.0568
群益印巴雙星基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000
群益印度中小基金 8.6100 8.5800 0.0300 0.3497
群益多利策略組合基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.9600 12.9500 0.0100 0.0772
群益多重資產組合基金 13.0300 12.9800 0.0500 0.3852
群益安家基金 17.0229 17.0301 -0.0072 -0.0423
群益安穩貨幣市場基金 15.7868 15.7865 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006
群益亞太新趨勢平衡基金 13.9500 13.9400 0.0100 0.0717
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7076 9.7198 -0.0122 -0.1255
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9292 8.9404 -0.0112 -0.1253
群益店頭市場基金 62.4500 62.5700 -0.1200 -0.1918
群益東方盛世基金 9.1300 9.2500 -0.1200 -1.2973
群益東協成長基金 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943
群益長安基金 20.0400 20.0300 0.0100 0.0499
群益美國新創亮點基金-美元 10.5776 10.3879 0.1897 1.8262
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.5300 10.3700 0.1600 1.5429
群益真善美基金 17.4495 17.4657 -0.0162 -0.0928
群益馬拉松基金 85.1200 85.5500 -0.4300 -0.5026
群益創新科技基金 23.6200 23.6200 0.0000 0.0000
群益華夏盛世基金 10.6200 10.5800 0.0400 0.3781
群益奧斯卡基金 21.0700 21.1600 -0.0900 -0.4253
群益新興大消費基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064
群益新興金鑽基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285
群益葛萊美基金 16.9100 17.1200 -0.2100 -1.2266
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.8200 24.8800 -0.0600 -0.2412
德信中國精選成長基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240
德信台灣主流中小基金 14.3500 14.4300 -0.0800 -0.5544
德信新興股票組合基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916
德信萬保貨幣市場基金 11.7160 11.7158 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0145 11.0119 0.0026 0.0236
德信數位時代基金 23.0800 23.1500 -0.0700 -0.3024
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.7000 14.8200 -0.1200 -0.8097
德盛全球生技大壩基金 27.8400 26.9700 0.8700 3.2258
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4900 12.4300 0.0600 0.4827
德盛安聯中國策略增長基金 11.2600 11.1900 0.0700 0.6256
德盛安聯台灣好息富基金 12.3800 12.4000 -0.0200 -0.1613
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2490 12.2488 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.8000 16.9700 -0.1700 -1.0018
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1599 14.1589 0.0010 0.0071
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4299 11.4282 0.0017 0.0149
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5040 10.5392 -0.0352 -0.3340
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.2700 10.4000 -0.1300 -1.2500
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.0700 11.0100 0.0600 0.5450
德盛安聯全球計量平衡基金 11.9500 11.9500 0.0000 0.0000
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8913 11.8854 0.0059 0.0496
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7039 11.7150 -0.0111 -0.0948
德盛安聯全球新興市場基金 15.7400 15.6900 0.0500 0.3187
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.5000 9.4200 0.0800 0.8493
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7300 9.6300 0.1000 1.0384
德盛安聯多元計量平衡基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.0100 10.9200 0.0900 0.8242
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.6300 20.5600 0.0700 0.3405
德盛科技大壩基金 21.5000 21.6600 -0.1600 -0.7387
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4425 11.4423 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.8600 17.8800 -0.0200 -0.1119
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.0800 20.0100 0.0700 0.3498
德銀遠東DWS全球神農基金 11.0800 11.0300 0.0500 0.4533
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4100 9.3800 0.0300 0.3198
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1800 11.1500 0.0300 0.2691
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1894 9.1875 0.0019 0.0207
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1545 11.1521 0.0024 0.0215
德銀遠東DWS科技基金 16.4100 16.4800 -0.0700 -0.4248
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.5000 17.4400 0.0600 0.3440
摩根中小基金 20.6800 20.8000 -0.1200 -0.5769
摩根中美G2新勢力基金 11.3400 11.2000 0.1400 1.2500
摩根中國A股基金 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000
摩根中國亮點基金 9.5400 9.4500 0.0900 0.9524
摩根台灣金磚基金 16.4300 16.5000 -0.0700 -0.4242
摩根台灣基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833
摩根台灣貨幣市場基金 16.0959 16.0958 0.0001 0.0006
摩根台灣微型基金 19.0300 19.1400 -0.1100 -0.5747
摩根台灣增長基金 40.4400 40.4000 0.0400 0.0990
摩根平衡基金 25.5100 25.5800 -0.0700 -0.2737
摩根全球α基金 15.0500 14.9600 0.0900 0.6016
摩根全球平衡基金 15.0134 15.0558 -0.0424 -0.2816
摩根全球發現基金 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975
摩根安家理財基金 11.0342 11.0344 -0.0002 -0.0018
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9688 10.9236 0.0452 0.4138
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8166 11.7680 0.0486 0.4130
摩根亞洲基金 39.2600 38.9500 0.3100 0.7959
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1708 10.1679 0.0029 0.0285
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.1341 10.1179 0.0162 0.1601
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7611 11.7578 0.0033 0.0281
摩根東方內需機會基金 12.4800 12.3900 0.0900 0.7264
摩根東方科技基金 21.7700 21.8000 -0.0300 -0.1376
摩根金龍收成基金 15.5500 15.4300 0.1200 0.7777
摩根第一貨幣市場基金 14.8597 14.8595 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.6600 8.8600 -0.2000 -2.2573
摩根新金磚五國基金 9.7200 9.7500 -0.0300 -0.3077
摩根新絲路基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000
摩根新興35基金 11.2900 11.3000 -0.0100 -0.0885
摩根新興日本基金 16.8400 17.2800 -0.4400 -2.5463
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3557 9.3776 -0.0219 -0.2335
摩根新興活利債券基金-累積型 10.7392 10.7643 -0.0251 -0.2332
摩根新興科技基金 38.7600 39.0600 -0.3000 -0.7681
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5673 9.5657 0.0016 0.0167
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2104 10.2087 0.0017 0.0167
摩根資源活力股票基金 5.2100 5.2200 -0.0100 -0.1916
摩根價值成長基金 15.7600 15.8100 -0.0500 -0.3163
摩根龍揚基金 23.5200 23.3300 0.1900 0.8144
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3672 10.3795 -0.0123 -0.1185
摩根總收益組合基金-累積型 10.9029 10.9158 -0.0129 -0.1182
摩根縱橫台商基金 10.9800 10.8900 0.0900 0.8265
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.4000 18.4300 -0.0300 -0.1628
聯邦金鑽平衡基金 15.1335 15.1057 0.0278 0.1840
聯邦貨幣市場基金 12.9286 12.9285 0.0001 0.0008
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1597 10.1916 -0.0319 -0.3130
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1597 10.1916 -0.0319 -0.3130
聯邦精選科技基金 9.9200 9.9800 -0.0600 -0.6012
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2225 15.2374 -0.0149 -0.0978
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2975 10.2944 0.0031 0.0301
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5916 9.5887 0.0029 0.0302
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 27.6800 27.6200 0.0600 0.2172
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-A類型 11.2000 11.2300 -0.0300 -0.2671
聯博亞太地產基金-B類型 8.6000 8.6200 -0.0200 -0.2320
聯博貨幣市場基金 14.7901 14.7899 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8807 9.8721 0.0086 0.0871
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4908 9.4824 0.0084 0.0886
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.8900 14.9300 -0.0400 -0.2679
瀚亞中國基金 10.9600 10.9000 0.0600 0.5505
瀚亞巴西基金 6.1900 6.1900 0.0000 0.0000
瀚亞外銷基金 29.5500 29.4500 0.1000 0.3396
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2551 10.2421 0.0130 0.1269
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6276 12.6250 0.0026 0.0206
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2061 10.2003 0.0058 0.0569
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2700 10.2569 0.0131 0.1277
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3214 10.3194 0.0020 0.0194
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1600 10.1543 0.0057 0.0561
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3453 12.3428 0.0025 0.0203
瀚亞全球綠色金脈基金 13.5000 13.4300 0.0700 0.5212
瀚亞印度基金 18.2700 18.1500 0.1200 0.6612
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.3500 9.3000 0.0500 0.5376
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0800 9.0300 0.0500 0.5537
瀚亞亞太高股息基金 13.7300 13.6400 0.0900 0.6598
瀚亞亞太基礎建設基金 11.2500 11.1300 0.1200 1.0782
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.7294 12.7421 -0.0127 -0.0997
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.6647 12.6773 -0.0126 -0.0994
瀚亞非洲基金-南非幣 10.1800 10.1300 0.0500 0.4936
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.0500 20.9800 0.0700 0.3337
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3103 13.3101 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.7800 14.6500 0.1300 0.8874
瀚亞高科技基金 48.3500 48.5600 -0.2100 -0.4325
瀚亞理財通基金 19.8500 19.8200 0.0300 0.1514
瀚亞菁華基金 17.1300 17.2000 -0.0700 -0.4070
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2734 10.2520 0.0214 0.2087
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4368 9.4171 0.0197 0.2092
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1328 10.1496 -0.0168 -0.1655
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8456 9.8618 -0.0162 -0.1643
瀚亞電通網基金 11.9200 11.9700 -0.0500 -0.4177
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9848 12.9847 0.0001 0.0008
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5529 12.5528 0.0001 0.0008
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2300 13.2000 0.0300 0.2273
瀚亞歐洲基金 10.7600 10.7000 0.0600 0.5608
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3547 10.3610 -0.0063 -0.0608
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6107 9.6166 -0.0059 -0.0614
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