巨庭機械：高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款1.事實發生日:103/04/102.公司名稱:巨庭機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:1005.傳播媒體名稱:無6.報導內容:無7.發生緣由:103年03月份高流動性資產及短期借款明細如下：項 目 金額(仟元)高流動性資產合計 381,497現金及約當現金 381,497短期借款合計 379,940短期借款 379,940短期借款銀行別及到期日期台灣中小企銀103年04月01日 270,000台灣中小企銀103年04月01日 30,000兆豐銀行103年08月25日 20,000第一銀行103年05月19日 30,000第一銀行103年05月19日 20,000一年內到期之長期負債 9,9408.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊，每月按期支付利息，尚無產生資金缺口。9.其他應敘明事項:無