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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.09 00:00

基金名稱 103/04/08 103/04/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000

中國信託台灣優勢基金 12.1800 12.1500 0.0300 0.2469

中國信託全球固定收益組合基金 14.2383 14.2463 -0.0080 -0.0562

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1824 10.1591 0.0233 0.2294

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0443 10.0213 0.0230 0.2295

中國信託東方精選基金 7.7100 7.8900 -0.1800 -2.2814

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0954 13.0952 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7813 10.7811 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.3370 13.3448 -0.0078 -0.0585

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元大寶來2001基金 48.2000 48.1400 0.0600 0.1246

元大寶來上證50基金 17.6100 16.9800 0.6300 3.7103

元大寶來大中華價值指數基金 12.9600 13.0160 -0.0560 -0.4302

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6970 10.7012 -0.0042 -0.0393

元大寶來巴西指數基金 6.8400 6.5930 0.2470 3.7464

元大寶來巴菲特基金 22.6500 22.8500 -0.2000 -0.8753

元大寶來台股指數基金 10.3770 10.3590 0.0180 0.1738

元大寶來台商收成基金 22.1000 22.1100 -0.0100 -0.0452

元大寶來台灣中型100基金 30.4600 30.5800 -0.1200 -0.3924

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.5580 17.5320 0.0260 0.1483

元大寶來台灣卓越50基金 60.9100 60.6800 0.2300 0.3790

元大寶來台灣金融基金 13.4300 13.4200 0.0100 0.0745

元大寶來台灣高股息基金 23.9400 23.9700 -0.0300 -0.1252

元大寶來台灣電子科技基金 26.8100 26.7100 0.1000 0.3744

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5500 9.6800 -0.1300 -1.3430

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5000 13.5700 -0.0700 -0.5158

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9700 10.9400 0.0300 0.2742

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.3200 8.2900 0.0300 0.3619

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.7700 7.8300 -0.0600 -0.7663

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3800 6.4300 -0.0500 -0.7776

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0100 8.0000 0.0100 0.1250

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7600 6.7500 0.0100 0.1482

元大寶來全球成長基金 17.6100 18.1800 -0.5700 -3.1353

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8270 8.6406 0.1864 2.1573

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3813 7.2254 0.1559 2.1577

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6700 12.7600 -0.0900 -0.7053

元大寶來全球農業商機基金 16.9000 17.2900 -0.3900 -2.2556

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8900 10.8400 0.0500 0.4613

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3300 8.3000 0.0300 0.3615

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935

元大寶來印尼指數基金 9.4880 9.4240 0.0640 0.6791

元大寶來印度指數基金 7.8320 7.8670 -0.0350 -0.4449

元大寶來印度基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460

元大寶來多元基金 10.9000 10.8700 0.0300 0.2760

元大寶來多多基金 16.4800 16.4500 0.0300 0.1824

元大寶來多福基金 49.9100 49.4100 0.5000 1.0119

元大寶來亞太成長基金 10.4600 10.6400 -0.1800 -1.6917

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9721 8.9507 0.0214 0.2391

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6677 8.6471 0.0206 0.2382

元大寶來卓越基金 38.1900 38.1200 0.0700 0.1836

元大寶來店頭基金 7.6300 7.6800 -0.0500 -0.6510

元大寶來泛歐成長基金 9.9600 10.0700 -0.1100 -1.0924

元大寶來矽谷基金 12.3000 12.2300 0.0700 0.5724

元大寶來高科技基金 11.9400 11.9100 0.0300 0.2519

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9543 15.9540 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7645 11.7644 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 13.3200 13.2400 0.0800 0.6042

元大寶來新主流基金 18.5500 18.5000 0.0500 0.2703

元大寶來新台灣基金 30.5900 30.6300 -0.0400 -0.1306

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8900 12.0000 -0.1100 -0.9167

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5560 10.5344 0.0216 0.2050

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5183 9.4988 0.0195 0.2053

元大寶來新興亞洲基金 9.0600 9.1700 -0.1100 -1.1996

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8307 14.8305 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.3200 28.2400 0.0800 0.2833

元大寶來精準中小基金 18.5900 18.5900 0.0000 0.0000

元大寶來摩臺基金 29.5600 29.4800 0.0800 0.2714

元大寶來標智滬深300基金 11.8000 11.5100 0.2900 2.5196

元大寶來績效基金 34.3000 34.2900 0.0100 0.0292

元大寶來雙盈基金 23.7300 23.6700 0.0600 0.2535

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日盛MIT主流基金 11.6900 11.6500 0.0400 0.3434

日盛上選基金 21.2900 21.0900 0.2000 0.9483

日盛大中華基金 6.3700 6.4700 -0.1000 -1.5456

日盛小而美基金 17.2500 17.3300 -0.0800 -0.4616

日盛中國內需動力基金 9.9100 10.1300 -0.2200 -2.1718

日盛日盛基金 10.2600 10.2000 0.0600 0.5882

日盛全球抗暖化基金 8.3700 8.5700 -0.2000 -2.3337

日盛全球新興債券基金A 10.3186 10.2718 0.0468 0.4556

日盛全球新興債券基金B 10.0322 9.9867 0.0455 0.4556

日盛亞洲高收益債券基金A 11.0253 11.0104 0.0149 0.1353

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0318 10.0182 0.0136 0.1358

日盛金緻招牌組合基金 9.8165 9.8365 -0.0200 -0.2033

日盛首選基金 10.8100 10.7400 0.0700 0.6518

日盛高科技基金 10.6100 10.5400 0.0700 0.6641

日盛貨幣市場基金 14.4798 14.4796 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.5400 25.5700 -0.0300 -0.1173

日盛精選五虎基金 28.5200 28.5200 0.0000 0.0000

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台新1699貨幣市場基金 13.2320 13.2318 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 23.0300 23.0900 -0.0600 -0.2599

台新大中華基金 10.0500 10.2700 -0.2200 -2.1422

台新大眾基金 21.8100 21.9200 -0.1100 -0.5018

台新大眾貨幣市場基金 13.8965 13.8962 0.0003 0.0022

台新中國通基金 25.8000 25.8200 -0.0200 -0.0775

台新中國精選中小基金 10.0000 10.2600 -0.2600 -2.5341

台新主流基金 17.1500 17.2300 -0.0800 -0.4643

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.8100 15.7600 0.0500 0.3173

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8400 14.7900 0.0500 0.3381

台新印度基金 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005

台新亞美短期債券基金 10.1024 10.0964 0.0060 0.0594

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7029 9.6934 0.0095 0.0980

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5614 10.5510 0.0104 0.0986

台新真吉利貨幣市場基金 10.8944 10.8942 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.4544 23.5599 -0.1055 -0.4478

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9757 9.9531 0.0226 0.2271

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4876 9.4661 0.0215 0.2271

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4700 7.3000 0.1700 2.3288

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2900 7.3100 -0.0200 -0.2736

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0680 8.0370 0.0310 0.3857

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.1760 11.2560 -0.0800 -0.7107

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未來資產台灣新趨勢基金 13.1500 13.0400 0.1100 0.8436

未來資產全球大消費基金 11.2600 11.7100 -0.4500 -3.8429

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7400 8.6900 0.0500 0.5754

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9500 7.9100 0.0400 0.5057

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0608 11.0329 0.0279 0.2529

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0256 10.9978 0.0278 0.2528

未來資產亞洲新富基金 13.9000 14.0500 -0.1500 -1.0676

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3464 12.3463 0.0001 0.0008

未來資產阿波羅基金 8.0700 8.0300 0.0400 0.4981

未來資產新興市場債券基金A 9.4573 9.4357 0.0216 0.2289

未來資產新興市場債券基金B 9.1402 9.1194 0.0208 0.2281

未來資產閣來寶全球組合基金 12.3900 12.5900 -0.2000 -1.5886

未來資產環球債券基金A 9.8297 9.8127 0.0170 0.1732

未來資產環球債券基金B 9.2939 9.2778 0.0161 0.1735

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永豐大中華基金 9.7200 9.8400 -0.1200 -1.2195

永豐中小基金 37.5700 37.6600 -0.0900 -0.2390

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1068 2.1020 0.0048 0.2284

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1881 2.1830 0.0051 0.2336

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4380 10.4394 -0.0014 -0.0134

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5859 10.5873 -0.0014 -0.0132

永豐中國經濟建設基金 13.6400 13.8400 -0.2000 -1.4451

永豐中概平衡基金 30.9900 31.2800 -0.2900 -0.9271

永豐主流品牌基金 13.4500 13.7600 -0.3100 -2.2529

永豐永豐基金 30.3700 30.4300 -0.0600 -0.1972

永豐全球平衡組合基金 12.3200 12.3500 -0.0300 -0.2429

永豐全球投資等級債券基金 10.6145 10.5997 0.0148 0.1396

永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.6300 -0.0300 -0.3932

永豐亞洲民生消費基金 10.3900 10.4700 -0.0800 -0.7641

永豐高科技基金 15.4400 15.4400 0.0000 0.0000

永豐貨幣市場基金 13.6336 13.6334 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3427 9.3285 0.0142 0.1522

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9079 9.8928 0.0151 0.1526

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2771 9.2667 0.0104 0.1122

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0122 10.9998 0.0124 0.1127

永豐臺灣加權ETF基金 44.0000 43.9300 0.0700 0.1593

永豐領航科技基金 20.1900 20.0500 0.1400 0.6983

永豐環球趨勢資源基金 9.5700 9.7400 -0.1700 -1.7454

永豐趨勢平衡基金 32.5800 32.8800 -0.3000 -0.9124

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0142 10.0135 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.9300 12.9200 0.0100 0.0774

兆豐國際民生動力基金 10.1000 10.4000 -0.3000 -2.8846

兆豐國際生命科學基金 16.5900 16.9500 -0.3600 -2.1239

兆豐國際全球高股息基金 9.7600 9.8600 -0.1000 -1.0142

兆豐國際全球基金 30.6600 31.2100 -0.5500 -1.7623

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959

兆豐國際國民基金 22.7200 22.6900 0.0300 0.1322

兆豐國際第一基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7684 9.7487 0.0197 0.2021

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2998 9.2810 0.0188 0.2026

兆豐國際萬全基金 16.8000 16.8900 -0.0900 -0.5329

兆豐國際電子基金 20.2400 20.1500 0.0900 0.4467

兆豐國際綠鑽基金 8.8800 9.0100 -0.1300 -1.4428

兆豐國際豐台灣基金 27.6300 27.5900 0.0400 0.1450

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2553 12.2550 0.0003 0.0025

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合庫巴黎台灣領航基金 11.0900 11.1100 -0.0200 -0.1800

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7754 10.7683 0.0071 0.0659

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9685 9.9619 0.0066 0.0663

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1800 9.2600 -0.0800 -0.8639

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.3076 10.2824 0.0252 0.2451

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.1042 10.0794 0.0248 0.2461

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安多利永利貨幣市場基金 12.6795 12.6795 0.0000 0.0000

安多利高科技基金 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294

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安泰INGe科技基金 13.5700 13.6500 -0.0800 -0.5861

安泰ING中小基金 32.0400 32.1700 -0.1300 -0.4041

安泰ING中國機會基金 10.1100 10.3200 -0.2100 -2.0349

安泰ING巴西基金 6.8900 6.6500 0.2400 3.6090

安泰ING日本基金 8.9800 9.0900 -0.1100 -1.2101

安泰ING台灣高股息基金 18.8900 18.9200 -0.0300 -0.1586

安泰ING台灣運籌基金 23.3800 23.2700 0.1100 0.4727

安泰ING平衡基金 15.0400 14.9700 0.0700 0.4676

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.1200 12.1000 0.0200 0.1653

安泰ING全球生技醫療基金 13.8500 14.3100 -0.4600 -3.2145

安泰ING全球品牌基金 22.2400 22.7900 -0.5500 -2.4133

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0295 8.9746 0.0549 0.6117

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8704 10.8044 0.0660 0.6109

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7700 7.9100 -0.1400 -1.7699

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6300 13.8300 -0.2000 -1.4461

安泰ING全球高股息基金累積型 16.7400 16.9800 -0.2400 -1.4134

安泰ING成長基金 22.9100 22.8600 0.0500 0.2187

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.2700 11.2800 -0.0100 -0.0887

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1441 10.1302 0.0139 0.1372

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7500 11.7340 0.0160 0.1364

安泰ING金磚七國基金 9.2400 9.3400 -0.1000 -1.0707

安泰ING高科技基金 6.7200 6.7500 -0.0300 -0.4444

安泰ING貨幣市場基金 15.9642 15.9639 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.8200 16.8600 -0.0400 -0.2373

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3687 9.3636 0.0051 0.0545

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1400 11.1339 0.0061 0.0548

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.3500 7.4400 -0.0900 -1.2097

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.6000 9.5700 0.0300 0.3135

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8400 8.8700 -0.0300 -0.3382

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9491 11.9490 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1900 10.2700 -0.0800 -0.7790

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.6900 12.7900 -0.1000 -0.7819

安泰ING積極成長基金 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099

安泰ING優質基金 26.7000 26.6300 0.0700 0.2629

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4061 10.4261 -0.0200 -0.1918

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2888 10.2959 -0.0071 -0.0690

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4633 10.4834 -0.0201 -0.1917

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3450 10.3521 -0.0071 -0.0686

安泰ING環球基金 11.0700 11.2500 -0.1800 -1.6000

安泰ING鴻利基金 15.6800 15.6500 0.0300 0.1917

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6884 16.6883 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.8700 15.8700 0.0000 0.0000

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8100 10.7500 0.0600 0.5581

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3500 8.4200 -0.0700 -0.8314

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0600 13.2300 -0.1700 -1.2850

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8266 12.8258 0.0008 0.0062

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 18.7800 18.9500 -0.1700 -0.8971

宏利全球債券組合基金 12.6923 12.6908 0.0015 0.0118

宏利亞太入息債券基金A 11.3549 11.3339 0.0210 0.1853

宏利亞太入息債券基金B 9.6623 9.6445 0.0178 0.1846

宏利亞太中小企業基金 18.3200 18.7000 -0.3800 -2.0321

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9471 10.9238 0.0233 0.2133

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8557 8.8369 0.0188 0.2127

宏利萬利貨幣市場基金 13.4759 13.4757 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 9.0300 9.2500 -0.2200 -2.3784

宏利臺灣高股息基金 20.2700 20.4500 -0.1800 -0.8802

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7447 12.7446 0.0001 0.0008

貝萊德寶利基金 15.4100 15.3900 0.0200 0.1300

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.8700 22.6200 -0.7500 -3.3157

保德信大俄羅斯基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020

保德信中小型股基金 36.2600 36.2500 0.0100 0.0276

保德信日本基金 7.1100 7.1700 -0.0600 -0.8368

保德信台商全方位基金 26.5400 26.4700 0.0700 0.2645

保德信全球中小基金 23.2900 24.0100 -0.7200 -2.9988

保德信全球消費商機基金 14.6500 14.8700 -0.2200 -1.4795

保德信全球基礎建設基金 11.1100 11.2600 -0.1500 -1.3322

保德信全球資源基金 8.6600 8.7600 -0.1000 -1.1416

保德信全球優質股息成長基金 12.5500 12.6400 -0.0900 -0.7120

保德信全球醫療生化基金 27.4700 28.1800 -0.7100 -2.5195

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1513 10.1506 0.0007 0.0069

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6125 10.6118 0.0007 0.0066

保德信亞太基金 18.7300 18.9000 -0.1700 -0.8995

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5412 9.5116 0.0296 0.3112

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5310 10.4983 0.0327 0.3115

保德信店頭市場基金 29.5200 29.5000 0.0200 0.0678

保德信拉丁美洲基金 8.2600 8.0800 0.1800 2.2277

保德信金平衡基金 23.6600 23.6500 0.0100 0.0423

保德信金滿意基金 33.3300 33.1900 0.1400 0.4218

保德信科技島基金 18.4600 18.3200 0.1400 0.7642

保德信高成長基金 73.0500 72.5900 0.4600 0.6337

保德信第一基金 21.7300 21.6400 0.0900 0.4159

保德信貨幣市場基金 15.4666 15.4664 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9900 9.0300 -0.0400 -0.4430

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8822 9.8445 0.0377 0.3830

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2717 10.2324 0.0393 0.3841

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6938 8.6262 0.0676 0.7837

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2439 10.1643 0.0796 0.7831

保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.4500 -0.0600 -0.5742

保德信瑞騰基金 15.1472 15.1467 0.0005 0.0033

保德信歐洲組合基金 10.7500 10.8000 -0.0500 -0.4630

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1192 2.1151 0.0041 0.1938

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3228 2.3183 0.0045 0.1941

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3399 0.3393 0.0006 0.1768

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3711 0.3705 0.0006 0.1619

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0842 10.0765 0.0077 0.0764

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1222 11.1136 0.0086 0.0774

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0679 10.0501 0.0178 0.1771

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2425 10.2244 0.0181 0.1770

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8045 9.7902 0.0143 0.1461

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9293 9.9149 0.0144 0.1452

施羅德世界資源基金 9.0800 9.2200 -0.1400 -1.5184

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1856 8.1372 0.0484 0.5948

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3410 10.2798 0.0612 0.5953

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4758 11.4756 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.8400 13.9100 -0.0700 -0.5032

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.8400 13.9100 -0.0700 -0.5032

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.2900 10.5600 -0.2700 -2.5568

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5500 7.5800 -0.0300 -0.3958

柏瑞巨人基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4529 13.4527 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.6200 13.7400 -0.1200 -0.8734

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7947 12.7920 0.0027 0.0211

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5414 8.5396 0.0018 0.0211

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1002 10.0930 0.0072 0.0713

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9721 9.9596 0.0125 0.1255

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3700 11.4200 -0.0500 -0.4378

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4800 8.5100 -0.0300 -0.3525

柏瑞拉丁美洲基金 9.7600 9.5500 0.2100 2.1990

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2882 11.2321 0.0561 0.4995

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6078 8.5650 0.0428 0.4997

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7091 10.6883 0.0208 0.1946

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7967 9.7776 0.0191 0.1953

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9523 11.9159 0.0364 0.3055

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3584 9.3297 0.0287 0.3076

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0464 10.0311 0.0153 0.1525

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0464 10.0311 0.0153 0.1525

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8100 15.9900 -0.1800 -1.1257

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5022 13.5092 -0.0070 -0.0518

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1300 14.3600 -0.2300 -1.6017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3000 19.3200 -0.0200 -0.1035

國泰小龍基金 13.0200 12.9200 0.1000 0.7740

國泰中小成長基金 36.5800 36.3400 0.2400 0.6604

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0869 10.0843 0.0026 0.0258

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6242 1.6224 0.0018 0.1110

國泰中國新興戰略基金 14.1800 14.6100 -0.4300 -2.9432

國泰台灣計量基金 11.5800 11.5900 -0.0100 -0.0863

國泰台灣貨幣市場基金 12.2120 12.2118 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.7200 20.7600 -0.0400 -0.1927

國泰全球基礎建設基金 11.5500 11.7800 -0.2300 -1.9525

國泰全球資源基金 6.8100 7.0600 -0.2500 -3.5411

國泰全球環保趨勢基金 8.4400 8.7700 -0.3300 -3.7628

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.9200 15.2400 -0.3200 -2.0997

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.8500 13.0600 -0.2100 -1.6080

國泰科技生化基金 27.8700 27.6700 0.2000 0.7228

國泰紐幣八年期保本基金 9.3969 9.3897 0.0072 0.0767

國泰紐幣保本基金 10.0122 10.0003 0.0119 0.1190

國泰國泰基金 16.4200 16.4200 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金A 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957

國泰策略高收益債券基金B 9.5300 9.5100 0.0200 0.2103

國泰新興市場基金 8.4100 8.5300 -0.1200 -1.4068

國泰新興高收益債券基金A 10.8152 10.7869 0.0283 0.2624

國泰新興高收益債券基金B 9.2569 9.2327 0.0242 0.2621

國泰價值卓越基金 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000

國泰豐益債券組合基金 11.6345 11.6245 0.0100 0.0860

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.0700 19.0500 0.0200 0.1050

第一金小型精選基金 24.1100 23.9900 0.1200 0.5002

第一金中國世紀基金 7.3000 7.3600 -0.0600 -0.8152

第一金中概平衡基金 18.9600 18.9000 0.0600 0.3175

第一金台灣成長基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768

第一金台灣貨幣市場基金 14.9562 14.9560 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.5600 174.5580 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.8900 17.3500 -0.4600 -2.6513

第一金全球不動產證券化基金A 7.5259 7.5902 -0.0643 -0.8472

第一金全球不動產證券化基金B 6.0443 6.0959 -0.0516 -0.8465

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8773 9.8300 0.0473 0.4812

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3964 9.3514 0.0450 0.4812

第一金全球高收益債券基金A 14.4940 14.4885 0.0055 0.0380

第一金全球高收益債券基金B 11.2719 11.2677 0.0042 0.0373

第一金全球資源基金 10.3700 10.5200 -0.1500 -1.4259

第一金亞洲科技基金 14.2100 14.4100 -0.2000 -1.3879

第一金亞洲新興市場基金 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953

第一金店頭市場基金 7.6300 7.6300 0.0000 0.0000

第一金創新趨勢基金 13.7900 13.7500 0.0400 0.2909

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4294 9.3491 0.0803 0.8589

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1864 8.1167 0.0697 0.8587

第一金萬得福基金 12.6600 12.6400 0.0200 0.1582

第一金電子基金 26.3700 26.5700 -0.2000 -0.7527

第一金福元基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138

第一金福王基金 12.1000 12.0600 0.0400 0.3317

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.7100 10.8400 -0.1300 -1.1993

統一大滿貫基金 24.6800 24.5800 0.1000 0.4068

統一大龍印基金 13.5600 13.8100 -0.2500 -1.8103

統一中小基金 17.1600 17.3800 -0.2200 -1.2658

統一台灣動力基金 12.0300 12.1700 -0.1400 -1.1504

統一全天候基金 66.1700 66.9600 -0.7900 -1.1798

統一全球債券組合基金 11.6824 11.6960 -0.0136 -0.1163

統一亞太基金 24.0300 24.2700 -0.2400 -0.9889

統一亞洲大金磚基金 11.8000 12.0400 -0.2400 -1.9934

統一奔騰基金 39.6600 39.9500 -0.2900 -0.7259

統一強棒貨幣市場基金 16.3575 16.3573 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.6300 17.7700 -0.1400 -0.7878

統一統信基金 24.5600 24.6400 -0.0800 -0.3247

統一黑馬基金 40.1000 40.4300 -0.3300 -0.8162

統一新亞洲科技能源基金 12.4100 12.8000 -0.3900 -3.0469

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0119 9.9950 0.0169 0.1691

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1831 10.1660 0.0171 0.1682

統一經建基金 28.8500 29.0300 -0.1800 -0.6201

統一龍馬基金 46.6200 46.9300 -0.3100 -0.6606

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319

凱基台灣精五門基金 19.0000 19.0400 -0.0400 -0.2101

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0612 10.0459 0.0153 0.1523

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4335 9.4192 0.0143 0.1518

凱基亞洲四金磚基金 13.4200 13.7000 -0.2800 -2.0438

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3533 11.3532 0.0001 0.0009

凱基開創基金 18.8100 18.8300 -0.0200 -0.1062

凱基雲端趨勢基金 12.1200 12.7500 -0.6300 -4.9412

凱基新興市場中小基金 13.1000 13.1500 -0.0500 -0.3802

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1404 10.1443 -0.0039 -0.0385

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9274 9.9311 -0.0037 -0.0373

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409

凱基資源國基金 9.2400 9.3200 -0.0800 -0.8584

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富邦上証180基金 18.6800 18.0800 0.6000 3.3186

富邦大中華成長基金 4.8800 4.9900 -0.1100 -2.2044

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2843 10.2701 0.0142 0.1383

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6406 1.6370 0.0036 0.2199

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0197 10.0058 0.0139 0.1389

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6258 1.6222 0.0036 0.2219

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2699 10.2661 0.0038 0.0370

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6383 1.6363 0.0020 0.1222

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1150 10.1113 0.0037 0.0366

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6305 1.6285 0.0020 0.1228

富邦丰益債券組合基金 9.7337 9.7402 -0.0065 -0.0667

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.6700 29.6200 0.0500 0.1688

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.9500 35.9300 0.0200 0.0557

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.8400 36.7400 0.1000 0.2722

富邦台灣心基金 16.9300 16.9400 -0.0100 -0.0590

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.1700 14.1000 0.0700 0.4965

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.7000 11.6500 0.0500 0.4292

富邦台灣釆吉50基金 34.8900 34.7700 0.1200 0.3451

富邦台灣科技指數基金 38.7900 38.6300 0.1600 0.4142

富邦台灣鳳凰基金 675.0400 672.9800 2.0600 0.3061

富邦全球不動產基金 7.3800 7.3700 0.0100 0.1357

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7555 10.7079 0.0476 0.4445

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0212 9.9768 0.0444 0.4450

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3616 15.3614 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 51.0600 50.8900 0.1700 0.3341

富邦冠軍基金 24.9900 24.9200 0.0700 0.2809

富邦科技基金 19.4500 19.3500 0.1000 0.5168

富邦高成長基金 19.0800 19.0200 0.0600 0.3155

富邦基金 9.9100 9.8700 0.0400 0.4053

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4632 11.4649 -0.0017 -0.0148

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6488 10.6504 -0.0016 -0.0150

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6634 10.6649 -0.0015 -0.0141

富邦新興亞洲高成長基金 9.5900 9.7600 -0.1700 -1.7418

富邦農糧精選基金 10.5100 10.6800 -0.1700 -1.5918

富邦精準基金 42.5600 42.3800 0.1800 0.4247

富邦精銳中小基金 10.9200 10.8700 0.0500 0.4600

富邦價值基金 17.8400 17.7500 0.0900 0.5070

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.3600 23.3800 -0.0200 -0.0855

富達卓越領航全球組合基金 11.4500 11.6100 -0.1600 -1.3781

富達動力領航組合基金 11.8400 11.9100 -0.0700 -0.5877

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富蘭克林華美中國消費基金 10.5200 10.9800 -0.4600 -4.1894

富蘭克林華美中華基金 11.9200 12.3500 -0.4300 -3.4818

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.1900 13.1800 0.0100 0.0759

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.3200 14.3500 -0.0300 -0.2091

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7906 9.7444 0.0462 0.4741

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0954 10.0478 0.0476 0.4737

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0756 10.0646 0.0110 0.1093

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3714 10.3600 0.0114 0.1100

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5795 10.5743 0.0052 0.0492

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5909 11.5852 0.0057 0.0492

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1379 10.1260 0.0119 0.1175

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4474 10.4352 0.0122 0.1169

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7979 10.7865 0.0114 0.1057

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9736 13.9589 0.0147 0.1053

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.6073 10.8557 -0.2484 -2.2882

富蘭克林華美第一富基金 28.5600 28.5000 0.0600 0.2105

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0956 10.0954 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.5400 11.9800 -0.4400 -3.6728

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3285 9.3982 -0.0697 -0.7416

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4240 9.5613 -0.1373 -1.4360

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4207 9.4192 0.0015 0.0159

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3939 11.3920 0.0019 0.0167

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2128 10.2121 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 24.4654 24.5860 -0.1206 -0.4905

復華大中華中小策略基金 8.8700 9.1600 -0.2900 -3.1659

復華中小精選基金 39.2100 39.1900 0.0200 0.0510

復華全方位基金 17.5400 17.7000 -0.1600 -0.9040

復華全球大趨勢基金 14.8100 15.2700 -0.4600 -3.0124

復華全球平衡基金 16.4000 16.7100 -0.3100 -1.8552

復華全球原物料基金 9.5600 9.8000 -0.2400 -2.4490

復華全球消費基金 9.7500 10.0600 -0.3100 -3.0815

復華全球短期收益基金 11.0469 11.0387 0.0082 0.0743

復華全球債券基金 13.1008 13.0932 0.0076 0.0581

復華全球債券組合基金 14.2400 14.2200 0.0200 0.1407

復華全球資產證券化基金A 12.0200 12.1400 -0.1200 -0.9885

復華全球資產證券化基金B 9.2700 9.4100 -0.1400 -1.4878

復華有利貨幣市場基金 13.2058 13.2056 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.0400 12.2500 -0.2100 -1.7143

復華亞太成長基金 10.8100 11.2300 -0.4200 -3.7400

復華東協世紀基金 12.8000 12.8700 -0.0700 -0.5439

復華南非幣2017保本基金 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069

復華南非幣長期收益基金A 10.0600 9.9300 0.1300 1.3092

復華南非幣長期收益基金B 9.1500 9.0900 0.0600 0.6601

復華南非幣短期收益基金A 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965

復華南非幣短期收益基金B 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120

復華美國新星基金 9.8900 10.3300 -0.4400 -4.2594

復華神盾基金 16.8471 16.9375 -0.0904 -0.5337

復華高成長基金 39.3600 39.4100 -0.0500 -0.1269

復華高益策略組合基金 12.8900 12.8900 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1588 14.1586 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.7400 13.8700 -0.1300 -0.9373

復華華人世紀基金 13.5400 14.0500 -0.5100 -3.6299

復華傳家二號基金 19.1080 19.2018 -0.0938 -0.4885

復華傳家基金 16.8870 16.9581 -0.0711 -0.4193

復華奧林匹克全球組合基金 15.1600 15.2500 -0.0900 -0.5902

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4900 12.6200 -0.1300 -1.0301

復華新興人民幣短期收益基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978

復華新興人民幣債券基金B 9.7000 9.7300 -0.0300 -0.3083

復華新興市場高收益債券基金A 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972

復華新興市場高收益債券基金B 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623

復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965

復華新興債股動力組合基金 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 13.6800 13.2700 0.4100 3.0897

復華數位經濟基金 29.4900 29.5200 -0.0300 -0.1016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4609 10.4482 0.0127 0.1216

惠理康和台灣紅不讓基金 15.8100 15.8600 -0.0500 -0.3153

惠理康和兩岸價值基金 9.8300 10.2100 -0.3800 -3.7218

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.8800 9.9500 -0.0700 -0.7035

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.8800 9.9500 -0.0700 -0.7035

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0435 10.0382 0.0053 0.0528

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0360 10.0261 0.0099 0.0987

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9478 9.9576 -0.0098 -0.0984

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0450 10.0397 0.0053 0.0528

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0352 10.0253 0.0099 0.0988

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9478 9.9576 -0.0098 -0.0984

景順主流基金 16.0900 16.0600 0.0300 0.1868

景順台灣科技基金 25.9900 25.6600 0.3300 1.2861

景順平衡基金 10.9700 10.9400 0.0300 0.2742

景順全球科技基金 11.9300 12.2600 -0.3300 -2.6917

景順全球康健基金 16.4000 16.7300 -0.3300 -1.9725

景順貨幣市場基金 15.6884 15.6882 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.2100 30.0900 0.1200 0.3988

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8939 9.8752 0.0187 0.1894

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8451 9.8310 0.0141 0.1434

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1381 10.1190 0.0191 0.1888

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1191 10.1046 0.0145 0.1435

華南永昌中小型基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026

華南永昌台灣精選基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000

華南永昌永昌基金 13.4600 13.5000 -0.0400 -0.2963

華南永昌全球亨利組合基金 13.9629 13.9626 0.0003 0.0022

華南永昌全球神農水資源基金 9.2500 9.3500 -0.1000 -1.0695

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.6800 6.8700 -0.1900 -2.7657

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0200 6.1900 -0.1700 -2.7464

華南永昌全球精品基金 12.7500 13.0500 -0.3000 -2.2989

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2349 9.2333 0.0016 0.0173

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3642 10.3624 0.0018 0.0174

華南永昌前瞻科技基金 13.5000 13.4700 0.0300 0.2227

華南永昌黃河世紀基金 8.4200 8.4800 -0.0600 -0.7076

華南永昌愛台灣基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9451 15.9448 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 16.1865 16.1807 0.0058 0.0359

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7417 11.7415 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 23.0000 22.7800 0.2200 0.9658

華頓台灣基金 19.7100 19.5000 0.2100 1.0769

華頓平安貨幣市場基金 11.3110 11.3108 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.2700 12.5600 -0.2900 -2.3089

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1618 10.1324 0.0294 0.2902

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9862 9.9573 0.0289 0.2902

華頓全球高收益債券基金A 12.7655 12.7440 0.0215 0.1687

華頓全球高收益債券基金B 10.4252 10.4076 0.0176 0.1691

華頓全球黑鑽油源基金 6.7900 6.9600 -0.1700 -2.4425

華頓典範科技基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235

華頓新興亞太債券基金A 10.1061 10.0683 0.0378 0.3754

華頓新興亞太債券基金B 9.2931 9.2583 0.0348 0.3759

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匯豐中小基金 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326

匯豐中國動力基金 11.1900 11.2500 -0.0600 -0.5333

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2940 2.2924 0.0016 0.0698

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2301 2.2284 0.0017 0.0763

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0014 10.9915 0.0099 0.0901

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9168 10.9070 0.0098 0.0899

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3686 0.3682 0.0004 0.1086

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3657 0.3653 0.0004 0.1095

匯豐五福全球債券組合基金 12.6723 12.6379 0.0344 0.2722

匯豐太平洋精典基金 13.5900 13.6500 -0.0600 -0.4396

匯豐台灣精典基金 18.3700 18.3700 0.0000 0.0000

匯豐全球新富基金 10.8400 10.9800 -0.1400 -1.2751

匯豐全球趨勢組合基金 10.2000 10.3700 -0.1700 -1.6393

匯豐全球關鍵資源基金 8.2500 8.3700 -0.1200 -1.4337

匯豐安富基金 21.6800 21.6600 0.0200 0.0923

匯豐成功基金 33.0700 33.2100 -0.1400 -0.4216

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5154 9.5094 0.0060 0.0631

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1382 11.1325 0.0057 0.0512

匯豐拉丁美洲基金 9.2000 9.0400 0.1600 1.7699

匯豐金磚動力基金 11.0400 11.0700 -0.0300 -0.2710

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8159 14.8158 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6536 15.6535 0.0001 0.0006

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7400 5.6900 0.0500 0.8787

匯豐新鑽動力基金 9.3700 9.3200 0.0500 0.5365

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9381 7.8268 0.1113 1.4220

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9802 9.8691 0.1111 1.1257

匯豐龍鳳基金 38.7100 38.6800 0.0300 0.0776

匯豐龍騰電子基金 25.7300 25.6400 0.0900 0.3510

匯豐雙高收益債券組合基金 12.0450 12.0196 0.0254 0.2113

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新光大三通基金 16.0700 16.0200 0.0500 0.3121

新光中國成長基金 9.9100 10.2100 -0.3000 -2.9383

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5753 17.5751 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 17.5400 17.5300 0.0100 0.0571

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1742 15.1740 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954

新光亞洲精選基金 23.8400 23.8800 -0.0400 -0.1675

新光兩岸優勢基金 10.0600 10.2800 -0.2200 -2.1401

新光店頭基金 21.0100 20.9100 0.1000 0.4782

新光國家建設基金 19.7600 19.6800 0.0800 0.4065

新光創新科技基金 12.7400 12.6700 0.0700 0.5525

新光傳產優勢基金 10.8000 10.8300 -0.0300 -0.2770

新光新興星鑽基金 9.1800 9.1400 0.0400 0.4376

新光福運平衡基金 13.1078 13.1074 0.0004 0.0031

新光增長收益基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885

新光澳幣保本基金 9.3200 9.3200 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7300 5.8200 -0.0900 -1.5464

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1400 8.1200 0.0200 0.2463

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.7900 9.9700 -0.1800 -1.8054

群益中小型股基金 34.9000 34.9700 -0.0700 -0.2002

群益中國新機會基金-美元 10.0225 10.2030 -0.1805 -1.7691

群益中國新機會基金-新臺幣 10.0200 10.2000 -0.1800 -1.7647

群益台股指數基金 12.9190 12.9050 0.0140 0.1085

群益平衡王基金 19.6274 19.5947 0.0327 0.1669

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2500 7.2400 0.0100 0.1381

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7500 5.7400 0.0100 0.1742

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6042 9.5752 0.0290 0.3029

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8059 8.7793 0.0266 0.3030

群益全球關鍵生技基金-美元 10.2803 10.5709 -0.2906 -2.7491

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.2600 10.5700 -0.3100 -2.9328

群益印巴雙星基金 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299

群益印度中小基金 8.5800 8.6800 -0.1000 -1.1521

群益多利策略組合基金 11.5300 11.5400 -0.0100 -0.0867

群益多重收益組合基金 12.9500 12.9400 0.0100 0.0773

群益多重資產組合基金 13.1000 13.2700 -0.1700 -1.2811

群益安家基金 16.9596 16.9988 -0.0392 -0.2306

群益安穩貨幣市場基金 15.7863 15.7861 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.0200 10.1500 -0.1300 -1.2808

群益亞太新趨勢平衡基金 13.9900 14.1300 -0.1400 -0.9908

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7098 9.6979 0.0119 0.1227

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9312 8.9202 0.0110 0.1233

群益店頭市場基金 61.8100 62.1700 -0.3600 -0.5791

群益東方盛世基金 9.4300 9.6200 -0.1900 -1.9751

群益東協成長基金 10.6200 10.6500 -0.0300 -0.2817

群益長安基金 19.8500 20.0800 -0.2300 -1.1454

群益美國新創亮點基金-美元 10.3624 10.6952 -0.3328 -3.1117

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.3500 10.7000 -0.3500 -3.2710

群益真善美基金 17.3804 17.3692 0.0112 0.0645

群益馬拉松基金 85.3300 85.4300 -0.1000 -0.1171

群益創新科技基金 23.4100 23.4300 -0.0200 -0.0854

群益華夏盛世基金 10.5000 10.5500 -0.0500 -0.4739

群益奧斯卡基金 20.8400 20.7400 0.1000 0.4822

群益新興大消費基金 9.8200 10.0700 -0.2500 -2.4826

群益新興金鑽基金 7.7900 7.9000 -0.1100 -1.3924

群益葛萊美基金 16.9100 17.0300 -0.1200 -0.7046

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.6900 24.6500 0.0400 0.1623

德信中國精選成長基金 8.8800 8.9600 -0.0800 -0.8929

德信台灣主流中小基金 14.3400 14.2800 0.0600 0.4202

德信新興股票組合基金 10.1500 10.2400 -0.0900 -0.8789

德信萬保貨幣市場基金 11.7156 11.7154 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0102 10.9945 0.0157 0.1428

德信數位時代基金 22.9100 22.8800 0.0300 0.1311

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德盛台灣大壩基金 14.6900 14.6700 0.0200 0.1363

德盛全球生技大壩基金 27.1900 28.1000 -0.9100 -3.2384

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3600 12.4900 -0.1300 -1.0408

德盛安聯中國策略增長基金 11.0700 11.2100 -0.1400 -1.2489

德盛安聯台灣好息富基金 12.2800 12.3000 -0.0200 -0.1626

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2486 12.2484 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.8800 16.8200 0.0600 0.3567

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1609 14.1405 0.0204 0.1443

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4340 11.4244 0.0096 0.0840

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5445 10.5357 0.0088 0.0835

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4400 10.5500 -0.1100 -1.0427

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4400 10.5500 -0.1100 -1.0427

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.8700 8.9800 -0.1100 -1.2249

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.9000 11.1900 -0.2900 -2.5916

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9200 11.9500 -0.0300 -0.2511

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8617 11.8337 0.0280 0.2366

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6916 11.6640 0.0276 0.2366

德盛安聯全球新興市場基金 15.6300 15.6600 -0.0300 -0.1916

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.3600 9.6000 -0.2400 -2.5000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.6200 9.9500 -0.3300 -3.3166

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6200 8.7100 -0.0900 -1.0333

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.9000 11.1500 -0.2500 -2.2422

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.4600 20.6900 -0.2300 -1.1117

德盛科技大壩基金 21.4000 21.3000 0.1000 0.4695

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4422 11.4420 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.8600 17.8400 0.0200 0.1121

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.8900 20.1900 -0.3000 -1.4859

德銀遠東DWS全球神農基金 10.9700 11.1000 -0.1300 -1.1712

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1300 11.1400 -0.0100 -0.0898

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1835 9.1671 0.0164 0.1789

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1473 11.1273 0.0200 0.1797

德銀遠東DWS科技基金 16.4100 16.4200 -0.0100 -0.0609

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摩根大歐洲基金 17.6000 17.7700 -0.1700 -0.9567

摩根中小基金 20.6300 20.7800 -0.1500 -0.7219

摩根中美G2新勢力基金 11.1500 11.4700 -0.3200 -2.7899

摩根中國亮點基金 9.3200 9.5300 -0.2100 -2.2036

摩根台灣金磚基金 16.3700 16.4600 -0.0900 -0.5468

摩根台灣基金 10.5200 10.5600 -0.0400 -0.3788

摩根台灣貨幣市場基金 16.0956 16.0954 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.9800 19.1200 -0.1400 -0.7322

摩根台灣增長基金 40.1800 40.2100 -0.0300 -0.0746

摩根平衡基金 25.5000 25.5500 -0.0500 -0.1957

摩根全球α基金 14.9900 15.3600 -0.3700 -2.4089

摩根全球平衡基金 14.9765 14.9089 0.0676 0.4534

摩根全球發現基金 10.0300 10.2400 -0.2100 -2.0508

摩根安家理財基金 11.0355 11.0330 0.0025 0.0227

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8906 10.9948 -0.1042 -0.9477

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7324 11.7261 0.0063 0.0537

摩根亞洲基金 38.8000 39.0600 -0.2600 -0.6656

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1509 10.1925 -0.0416 -0.4081

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.0949 10.0783 0.0166 0.1647

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7381 11.7273 0.0108 0.0921

摩根東方內需機會基金 12.3500 12.4800 -0.1300 -1.0417

摩根東方科技基金 21.8700 22.2200 -0.3500 -1.5752

摩根金龍收成基金 15.3400 15.5500 -0.2100 -1.3505

摩根第一貨幣市場基金 14.8593 14.8591 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.0100 9.2000 -0.1900 -2.0652

摩根新金磚五國基金 9.7100 9.6600 0.0500 0.5176

摩根新絲路基金 8.3200 8.3500 -0.0300 -0.3593

摩根新興35基金 11.2400 11.2000 0.0400 0.3571

摩根新興日本基金 17.5800 17.8700 -0.2900 -1.6228

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3402 9.3328 0.0074 0.0793

摩根新興活利債券基金-累積型 10.7214 10.6727 0.0487 0.4563

摩根新興科技基金 38.7800 38.8900 -0.1100 -0.2829

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5556 9.5782 -0.0226 -0.2360

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1979 10.1836 0.0143 0.1404

摩根資源活力股票基金 5.1400 5.1600 -0.0200 -0.3876

摩根價值成長基金 15.7100 15.7700 -0.0600 -0.3805

摩根龍揚基金 23.1700 23.4900 -0.3200 -1.3623

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3897 10.4346 -0.0449 -0.4303

摩根總收益組合基金-累積型 10.9266 10.9411 -0.0145 -0.1325

摩根縱橫台商基金 10.9000 10.9900 -0.0900 -0.8189

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聯邦中國龍基金 18.3100 18.3200 -0.0100 -0.0546

聯邦金鑽平衡基金 15.0084 15.0735 -0.0651 -0.4319

聯邦貨幣市場基金 12.9283 12.9281 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1786 10.1522 0.0264 0.2600

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1786 10.1522 0.0264 0.2600

聯邦精選科技基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2657 15.2403 0.0254 0.1667

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2860 10.2591 0.0269 0.2622

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5809 9.5558 0.0251 0.2627

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聯博大利基金 27.4900 27.4200 0.0700 0.2553

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 9.9800 10.1200 -0.1400 -1.3834

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.9800 10.1200 -0.1400 -1.3834

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998

聯博亞太地產基金-A類型 11.1800 11.1300 0.0500 0.4492

聯博亞太地產基金-B類型 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684

聯博貨幣市場基金 14.7897 14.7895 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8638 9.8305 0.0333 0.3387

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4745 9.4425 0.0320 0.3389

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瀚亞中小型股基金 14.8100 14.8300 -0.0200 -0.1349

瀚亞中國基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773

瀚亞巴西基金 6.2300 6.1000 0.1300 2.1312

瀚亞外銷基金 29.2200 29.1300 0.0900 0.3090

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2409 10.2300 0.0109 0.1066

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6261 12.6201 0.0060 0.0475

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1709 10.2031 -0.0322 -0.3156

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2527 10.2422 0.0105 0.1025

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3584 10.3534 0.0050 0.0483

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1250 10.1571 -0.0321 -0.3160

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4090 12.4030 0.0060 0.0484

瀚亞全球綠色金脈基金 13.4700 13.6800 -0.2100 -1.5351

瀚亞印度基金 18.1500 18.2400 -0.0900 -0.4934

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.3100 9.2300 0.0800 0.8667

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.1300 9.0500 0.0800 0.8840

瀚亞亞太高股息基金 13.5900 13.5600 0.0300 0.2212

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0900 11.1100 -0.0200 -0.1800

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.7785 12.8077 -0.0292 -0.2280

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7364 12.7655 -0.0291 -0.2280

瀚亞非洲基金-南非幣 10.1100 10.1800 -0.0700 -0.6876

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.7800 20.7300 0.0500 0.2412

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3099 13.3097 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.5800 14.9900 -0.4100 -2.7352

瀚亞高科技基金 48.2300 47.9400 0.2900 0.6049

瀚亞理財通基金 19.7200 19.7200 0.0000 0.0000

瀚亞菁華基金 17.0900 17.0500 0.0400 0.2346

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2258 10.1782 0.0476 0.4677

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4303 9.3864 0.0439 0.4677

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1162 10.0176 0.0986 0.9843

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9035 9.8070 0.0965 0.9840

瀚亞電通網基金 11.8900 11.8100 0.0800 0.6774

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9811 12.9800 0.0011 0.0085

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5912 12.5902 0.0010 0.0079

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.2500 13.3800 -0.1300 -0.9716

瀚亞歐洲基金 10.7500 10.8700 -0.1200 -1.1040

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3584 10.3425 0.0159 0.1537

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6645 9.6496 0.0149 0.1544

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