基金名稱 103/04/02 103/04/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.9600 8.8700 0.0900 1.0147
中國信託台灣優勢基金 12.1900 12.0600 0.1300 1.0779
中國信託全球固定收益組合基金 14.2188 14.2071 0.0117 0.0824
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1736 10.1631 0.0105 0.1033
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0804 10.0700 0.0104 0.1033
中國信託東方精選基金 7.8700 7.7800 0.0900 1.1568
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0942 13.0940 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7803 10.7801 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 13.3614 13.2198 0.1416 1.0711
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元大寶來2001基金 48.3400 47.4600 0.8800 1.8542
元大寶來上證50基金 17.1500 17.0100 0.1400 0.8231
元大寶來大中華價值指數基金 12.9660 12.9000 0.0660 0.5116
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0200 2.0000 0.0200 1.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.8800 9.7900 0.0900 0.9193
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7084 10.6879 0.0205 0.1918
元大寶來巴西指數基金 6.5240 6.5200 0.0040 0.0614
元大寶來巴菲特基金 22.7300 22.3700 0.3600 1.6093
元大寶來台股指數基金 10.3890 10.3420 0.0470 0.4545
元大寶來台商收成基金 22.1800 22.1000 0.0800 0.3620
元大寶來台灣中型100基金 30.5800 30.3600 0.2200 0.7246
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.6020 17.5380 0.0640 0.3649
元大寶來台灣卓越50基金 61.0600 60.8600 0.2000 0.3286
元大寶來台灣金融基金 13.4300 13.4400 -0.0100 -0.0744
元大寶來台灣高股息基金 24.0000 23.8800 0.1200 0.5025
元大寶來台灣電子科技基金 26.8800 26.7100 0.1700 0.6365
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5900 13.6100 -0.0200 -0.1470
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2600 8.2800 -0.0200 -0.2416
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8800 7.8800 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.7200 -0.0100 -0.1488
元大寶來全球成長基金 18.2800 18.1400 0.1400 0.7718
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.6658 8.6821 -0.0163 -0.1877
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2464 7.2601 -0.0137 -0.1887
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7600 12.6500 0.1100 0.8696
元大寶來全球農業商機基金 17.3100 17.3200 -0.0100 -0.0577
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8300 10.8500 -0.0200 -0.1843
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 9.3710 9.0610 0.3100 3.4213
元大寶來印度指數基金 7.9290 7.8990 0.0300 0.3798
元大寶來印度基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000
元大寶來多元基金 10.9100 10.7900 0.1200 1.1121
元大寶來多多基金 16.4600 16.1500 0.3100 1.9195
元大寶來多福基金 49.7400 49.4200 0.3200 0.6475
元大寶來亞太成長基金 10.6200 10.5300 0.0900 0.8547
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0027 9.0058 -0.0031 -0.0344
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6973 8.7003 -0.0030 -0.0345
元大寶來卓越基金 38.1500 37.6600 0.4900 1.3011
元大寶來店頭基金 7.6800 7.6400 0.0400 0.5236
元大寶來泛歐成長基金 10.0800 9.9400 0.1400 1.4085
元大寶來矽谷基金 12.2900 12.0800 0.2100 1.7384
元大寶來高科技基金 12.0000 11.8700 0.1300 1.0952
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9528 15.9526 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7635 11.7633 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 13.2800 13.0900 0.1900 1.4515
元大寶來華夏中小基金 6.8200 6.6900 0.1300 1.9432
元大寶來新中國基金 7.7600 7.6100 0.1500 1.9711
元大寶來新主流基金 18.5700 18.2900 0.2800 1.5309
元大寶來新台灣基金 30.5800 30.5500 0.0300 0.0982
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0600 11.9400 0.1200 1.0050
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5269 10.5171 0.0098 0.0932
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4920 9.4832 0.0088 0.0928
元大寶來新興亞洲基金 9.1300 9.0100 0.1200 1.3319
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8294 14.8292 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 28.2800 27.9300 0.3500 1.2531
元大寶來精準中小基金 18.6100 18.3600 0.2500 1.3617
元大寶來摩臺基金 29.6400 29.5200 0.1200 0.4065
元大寶來標智滬深300基金 11.4700 11.3800 0.0900 0.7909
元大寶來績效基金 34.2900 33.7000 0.5900 1.7507
元大寶來雙盈基金 23.7700 23.6300 0.1400 0.5925
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日盛MIT主流基金 11.6200 11.4800 0.1400 1.2195
日盛上選基金 21.2400 21.0300 0.2100 0.9986
日盛大中華基金 6.4600 6.4000 0.0600 0.9375
日盛小而美基金 17.1100 16.9500 0.1600 0.9440
日盛中國內需動力基金 10.1800 10.0700 0.1100 1.0924
日盛日盛基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951
日盛全球抗暖化基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067
日盛全球新興債券基金A 10.2812 10.2625 0.0187 0.1822
日盛全球新興債券基金B 9.9959 9.9776 0.0183 0.1834
日盛亞洲高收益債券基金A 10.9932 10.9770 0.0162 0.1476
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0025 9.9878 0.0147 0.1472
日盛金緻招牌組合基金 9.8203 9.8043 0.0160 0.1632
日盛首選基金 10.8400 10.7500 0.0900 0.8372
日盛高科技基金 10.6000 10.5500 0.0500 0.4739
日盛貨幣市場基金 14.4784 14.4782 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.5600 25.5500 0.0100 0.0391
日盛精選五虎基金 28.6300 28.3300 0.3000 1.0590
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台新1699貨幣市場基金 13.2308 13.2306 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 23.0500 22.6700 0.3800 1.6762
台新大中華基金 10.1600 10.0000 0.1600 1.6000
台新大眾基金 21.9900 21.7700 0.2200 1.0106
台新大眾貨幣市場基金 13.8952 13.8950 0.0002 0.0014
台新中國通基金 26.0000 25.6500 0.3500 1.3645
台新中國精選中小基金 10.2000 9.9600 0.2400 2.4096
台新主流基金 17.2800 17.0700 0.2100 1.2302
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.7900 15.7400 0.0500 0.3177
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8100 14.7700 0.0400 0.2708
台新印度基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988
台新亞美短期債券基金 10.1112 10.1154 -0.0042 -0.0415
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6699 9.6588 0.0111 0.1149
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5254 10.5134 0.0120 0.1141
台新真吉利貨幣市場基金 10.8935 10.8933 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 23.5272 23.3875 0.1397 0.5973
台新新興市場債券基金(A類型) 9.9743 9.9602 0.0141 0.1416
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4863 9.4728 0.0135 0.1425
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.4300 7.4000 0.0300 0.4054
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0300 8.0160 0.0140 0.1747
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2660 11.2670 -0.0010 -0.0089
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未來資產台灣新趨勢基金 13.1000 12.9700 0.1300 1.0023
未來資產全球大消費基金 11.7700 11.6200 0.1500 1.2909
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9100 7.8800 0.0300 0.3807
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0344 11.0328 0.0016 0.0145
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9993 10.9976 0.0017 0.0155
未來資產亞洲新富基金 14.1300 13.8900 0.2400 1.7279
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3454 12.3452 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 8.1100 8.0000 0.1100 1.3750
未來資產新興市場債券基金A 9.4443 9.4352 0.0091 0.0965
未來資產新興市場債券基金B 9.1277 9.1189 0.0088 0.0965
未來資產閣來寶全球組合基金 12.6200 12.5600 0.0600 0.4777
未來資產環球債券基金A 9.8212 9.8126 0.0086 0.0876
未來資產環球債券基金B 9.2858 9.2777 0.0081 0.0873
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永豐大中華基金 9.7900 9.6600 0.1300 1.3458
永豐中小基金 37.9200 37.6100 0.3100 0.8243
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0962 2.0932 0.0030 0.1433
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1770 2.1739 0.0031 0.1426
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4413 10.4336 0.0077 0.0738
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5892 10.5815 0.0077 0.0728
永豐中國經濟建設基金 13.7500 13.5600 0.1900 1.4012
永豐中概平衡基金 31.2500 30.8800 0.3700 1.1982
永豐主流品牌基金 13.7500 13.7000 0.0500 0.3650
永豐永豐基金 30.4300 30.2900 0.1400 0.4622
永豐全球平衡組合基金 12.3300 12.3000 0.0300 0.2439
永豐全球投資等級債券基金 10.6181 10.6225 -0.0044 -0.0414
永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.5600 0.0400 0.5291
永豐亞洲民生消費基金 10.5600 10.4500 0.1100 1.0526
永豐高科技基金 15.5600 15.4000 0.1600 1.0390
永豐貨幣市場基金 13.6323 13.6321 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3441 9.3245 0.0196 0.2102
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9094 9.8886 0.0208 0.2103
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2710 9.2584 0.0126 0.1361
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0049 10.9900 0.0149 0.1356
永豐滬深300紅利指數基金 9.1900 9.1200 0.0700 0.7675
永豐臺灣加權ETF基金 44.0800 43.9200 0.1600 0.3643
永豐領航科技基金 20.1400 19.7900 0.3500 1.7686
永豐環球趨勢資源基金 9.7200 9.6700 0.0500 0.5171
永豐趨勢平衡基金 32.7100 32.5200 0.1900 0.5843
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0101 10.0094 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 12.8900 12.7600 0.1300 1.0188
兆豐國際民生動力基金 10.5100 10.3100 0.2000 1.9399
兆豐國際生命科學基金 16.9300 16.8600 0.0700 0.4152
兆豐國際全球高股息基金 9.8600 9.7900 0.0700 0.7150
兆豐國際全球基金 31.2400 30.9200 0.3200 1.0349
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960
兆豐國際國民基金 22.7100 22.7400 -0.0300 -0.1319
兆豐國際第一基金 12.0700 11.9700 0.1000 0.8354
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7546 9.7432 0.0114 0.1170
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2866 9.2757 0.0109 0.1175
兆豐國際萬全基金 16.9100 16.7900 0.1200 0.7147
兆豐國際電子基金 20.3000 20.0700 0.2300 1.1460
兆豐國際綠鑽基金 8.9800 8.9400 0.0400 0.4474
兆豐國際豐台灣基金 27.5800 27.5700 0.0100 0.0363
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2540 12.2539 0.0001 0.0008
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合庫巴黎台灣領航基金 11.1800 11.1600 0.0200 0.1792
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7607 10.7530 0.0077 0.0716
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9548 9.9477 0.0071 0.0714
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2700 9.1700 0.1000 1.0905
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2867 10.2819 0.0048 0.0467
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0836 10.0789 0.0047 0.0466
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安多利永利貨幣市場基金 12.6790 12.6789 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 8.7200 8.6100 0.1100 1.2776
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安泰INGｅ科技基金 13.6100 13.4200 0.1900 1.4158
安泰ING中小基金 32.3900 31.9400 0.4500 1.4089
安泰ING中國機會基金 10.3100 10.1200 0.1900 1.8775
安泰ING巴西基金 6.6000 6.6000 0.0000 0.0000
安泰ING日本基金 9.0500 9.0300 0.0200 0.2215
安泰ING台灣高股息基金 19.1100 18.8800 0.2300 1.2182
安泰ING台灣運籌基金 23.5600 23.2300 0.3300 1.4206
安泰ING平衡基金 15.0400 14.9100 0.1300 0.8719
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0800 12.0700 0.0100 0.0829
安泰ING全球生技醫療基金 14.5400 14.4000 0.1400 0.9722
安泰ING全球品牌基金 22.9800 22.6900 0.2900 1.2781
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9878 9.0023 -0.0145 -0.1611
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8203 10.8377 -0.0174 -0.1606
安泰ING全球氣候變遷基金 7.9000 7.8700 0.0300 0.3812
安泰ING全球高股息基金季配型 13.8300 13.8100 0.0200 0.1448
安泰ING全球高股息基金累積型 16.9800 16.9500 0.0300 0.1770
安泰ING成長基金 23.0000 22.8300 0.1700 0.7446
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.3000 11.2700 0.0300 0.2662
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1093 10.0888 0.0205 0.2032
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7097 11.6860 0.0237 0.2028
安泰ING金磚七國基金 9.3900 9.2800 0.1100 1.1853
安泰ING泰國基金 36.3300 35.7900 0.5400 1.5088
安泰ING高科技基金 6.7400 6.6500 0.0900 1.3534
安泰ING貨幣市場基金 15.9628 15.9626 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.8900 16.9100 -0.0200 -0.1183
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3583 9.3544 0.0039 0.0417
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1277 11.1230 0.0047 0.0423
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.5800 7.5300 0.0500 0.6640
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.5900 9.4800 0.1100 1.1603
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8900 8.8200 0.0700 0.7937
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9485 11.9484 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2800 10.2300 0.0500 0.4888
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.8000 12.7300 0.0700 0.5499
安泰ING積極成長基金 9.5900 9.5200 0.0700 0.7353
安泰ING優質基金 26.7900 26.4000 0.3900 1.4773
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4320 10.4428 -0.0108 -0.1034
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2917 10.2950 -0.0033 -0.0321
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4893 10.5002 -0.0109 -0.1038
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3479 10.3512 -0.0033 -0.0319
安泰ING環球基金 11.2500 11.2400 0.0100 0.0890
安泰ING鴻利基金 15.7800 15.6400 0.1400 0.8951
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6878 16.6876 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 16.1000 15.8700 0.2300 1.4493
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7300 10.4500 0.2800 2.6794
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773
安泰ING鑫平衡組合基金 13.2300 13.1900 0.0400 0.3033
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8177 12.8114 0.0063 0.0492
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8860 68.8604 0.0256 0.0372
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1109 11.0888 0.0221 0.1993
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4898 64.6897 -0.1999 -0.3090
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3816 10.3969 -0.0153 -0.1472
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1903 2.1902 0.0001 0.0046
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4841 10.4750 0.0091 0.0869
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0641 2.0761 -0.0120 -0.5780
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8996 9.9689 -0.0693 -0.6952
宏利台灣動力基金 18.9700 18.9000 0.0700 0.3704
宏利全球債券組合基金 12.6941 12.7038 -0.0097 -0.0764
宏利亞太入息債券基金A 11.3509 11.3511 -0.0002 -0.0018
宏利亞太入息債券基金B 9.6590 9.6851 -0.0261 -0.2695
宏利亞太中小企業基金 18.5900 18.3500 0.2400 1.3079
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.2725 64.2663 0.0062 0.0097
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3586 10.3365 0.0221 0.2138
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9337 10.9132 0.0205 0.1879
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8449 8.8782 -0.0333 -0.3751
宏利萬利貨幣市場基金 13.4749 13.4748 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 9.2600 9.0900 0.1700 1.8702
宏利臺灣高股息基金 20.5100 20.4300 0.0800 0.3916
宏利澳幣保本基金 9.4960 9.5096 -0.0136 -0.1430
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979
貝萊德新台幣基金 12.7436 12.7434 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 15.5000 15.3300 0.1700 1.1089
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.8300 22.3500 0.4800 2.1477
保德信大俄羅斯基金 10.0800 10.0300 0.0500 0.4985
保德信中小型股基金 36.3900 35.8400 0.5500 1.5346
保德信中國品牌基金 7.8200 7.6800 0.1400 1.8229
保德信日本基金 7.1500 7.1800 -0.0300 -0.4178
保德信台商全方位基金 26.5200 26.1400 0.3800 1.4537
保德信全球中小基金 24.0800 23.8900 0.1900 0.7953
保德信全球消費商機基金 14.8800 14.8500 0.0300 0.2020
保德信全球基礎建設基金 11.3100 11.2200 0.0900 0.8021
保德信全球資源基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444
保德信全球優質股息成長基金 12.6700 12.6700 0.0000 0.0000
保德信全球醫療生化基金 28.3500 28.2800 0.0700 0.2475
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1580 10.1483 0.0097 0.0956
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6195 10.6094 0.0101 0.0952
保德信亞太基金 18.8600 18.7200 0.1400 0.7479
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5215 9.5276 -0.0061 -0.0640
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5093 10.5159 -0.0066 -0.0628
保德信店頭市場基金 29.5500 29.0300 0.5200 1.7913
保德信拉丁美洲基金 8.0300 8.0500 -0.0200 -0.2485
保德信金平衡基金 23.5100 23.3300 0.1800 0.7715
保德信金滿意基金 33.4400 33.2100 0.2300 0.6926
保德信科技島基金 18.3800 18.0200 0.3600 1.9978
保德信高成長基金 73.5000 72.4100 1.0900 1.5053
保德信第一基金 21.6000 21.2400 0.3600 1.6949
保德信貨幣市場基金 15.4654 15.4652 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8599 9.8397 0.0202 0.2053
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2484 10.2275 0.0209 0.2044
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6648 8.6668 -0.0020 -0.0231
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2097 10.2122 -0.0025 -0.0245
保德信新興趨勢組合基金 10.4800 10.4100 0.0700 0.6724
保德信瑞騰基金 15.1445 15.1448 -0.0003 -0.0020
保德信歐洲組合基金 10.8600 10.8100 0.0500 0.4625
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1199 2.1203 -0.0004 -0.0189
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3142 2.3146 -0.0004 -0.0173
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3406 0.3399 0.0007 0.2059
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3703 0.3697 0.0006 0.1623
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1315 10.1202 0.0113 0.1117
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1175 11.1055 0.0120 0.1081
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1734 10.1746 -0.0012 -0.0118
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2144 10.2167 -0.0023 -0.0225
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9204 9.9012 0.0192 0.1939
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9201 9.9009 0.0192 0.1939
施羅德世界資源基金 9.1900 9.1600 0.0300 0.3275
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1771 8.1762 0.0009 0.0110
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2634 10.2622 0.0012 0.0117
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4748 11.4746 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小基金 13.8900 13.5600 0.3300 2.4336
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.6200 10.4800 0.1400 1.3359
柏瑞五國金勢力建設基金 7.5800 7.5300 0.0500 0.6640
柏瑞巨人基金 10.1500 10.0100 0.1400 1.3986
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4519 13.4517 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.7400 13.7100 0.0300 0.2188
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7974 12.7969 0.0005 0.0039
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5432 8.5899 -0.0467 -0.5437
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0732 10.1130 -0.0398 -0.3936
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9536 10.0010 -0.0474 -0.4740
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.4100 11.3100 0.1000 0.8842
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5100 8.4300 0.0800 0.9490
柏瑞拉丁美洲基金 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2516 11.2639 -0.0123 -0.1092
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5799 8.6153 -0.0354 -0.4109
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6990 10.6838 0.0152 0.1423
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7875 9.8156 -0.0281 -0.2863
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9253 11.9046 0.0207 0.1739
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3370 9.3758 -0.0388 -0.4138
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0314 10.0329 -0.0015 -0.0150
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0314 10.0329 -0.0015 -0.0150
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9900 15.9100 0.0800 0.5028
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5110 13.5018 0.0092 0.0681
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.3700 14.2700 0.1000 0.7008
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.3600 19.2900 0.0700 0.3629
國泰小龍基金 13.0200 12.8700 0.1500 1.1655
國泰中小成長基金 36.6200 36.2000 0.4200 1.1602
國泰中國內需增長基金 12.4300 12.1200 0.3100 2.5578
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0830 10.0823 0.0007 0.0069
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6249 1.6222 0.0027 0.1664
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000
國泰中國新興戰略基金 14.8900 14.4900 0.4000 2.7605
國泰中港台基金 9.3100 9.1300 0.1800 1.9715
國泰台灣計量基金 11.6200 11.5300 0.0900 0.7806
國泰台灣貨幣市場基金 12.2109 12.2107 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 20.5700 20.4200 0.1500 0.7346
國泰全球基礎建設基金 11.9300 11.7500 0.1800 1.5319
國泰全球資源基金 7.0800 6.9800 0.1000 1.4327
國泰全球環保趨勢基金 8.8500 8.6800 0.1700 1.9585
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.2400 15.1300 0.1100 0.7270
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0600 13.0000 0.0600 0.4615
國泰科技生化基金 27.8300 27.4600 0.3700 1.3474
國泰紐幣八年期保本基金 9.4168 9.4417 -0.0249 -0.2637
國泰紐幣保本基金 10.0073 10.0195 -0.0122 -0.1218
國泰國泰基金 16.3400 16.0600 0.2800 1.7435
國泰策略高收益債券基金A 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 8.5800 8.4800 0.1000 1.1793
國泰新興高收益債券基金A 10.8082 10.7830 0.0252 0.2337
國泰新興高收益債券基金B 9.3063 9.2846 0.0217 0.2337
國泰價值卓越基金 13.0200 12.9900 0.0300 0.2310
國泰豐益債券組合基金 11.6223 11.6182 0.0041 0.0353
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.0700 18.9600 0.1100 0.5802
第一金小型精選基金 24.1500 24.0300 0.1200 0.4994
第一金中國世紀基金 7.3700 7.2800 0.0900 1.2363
第一金中概平衡基金 18.9400 18.8600 0.0800 0.4242
第一金台灣成長基金 8.4800 8.3800 0.1000 1.1933
第一金台灣貨幣市場基金 14.9549 14.9546 0.0003 0.0020
第一金全家福貨幣市場基金 174.5450 174.5430 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 17.4000 17.2800 0.1200 0.6944
第一金全球不動產證券化基金A 7.5901 7.5808 0.0093 0.1227
第一金全球不動產證券化基金B 6.0959 6.0884 0.0075 0.1232
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8419 9.8566 -0.0147 -0.1491
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3627 9.3767 -0.0140 -0.1493
第一金全球高收益債券基金A 14.4968 14.5002 -0.0034 -0.0235
第一金全球高收益債券基金B 11.2742 11.2768 -0.0026 -0.0231
第一金全球資源基金 10.5100 10.4700 0.0400 0.3820
第一金亞洲科技基金 14.3400 14.2300 0.1100 0.7730
第一金亞洲新興市場基金 10.2800 10.2200 0.0600 0.5871
第一金店頭市場基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553
第一金創新趨勢基金 13.8400 13.7000 0.1400 1.0219
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4184 9.4329 -0.0145 -0.1537
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1768 8.1894 -0.0126 -0.1539
第一金萬得福基金 12.6300 12.5600 0.0700 0.5573
第一金電子基金 26.7600 26.5500 0.2100 0.7910
第一金福元基金 8.8700 8.7800 0.0900 1.0251
第一金福王基金 12.0800 11.9800 0.1000 0.8347
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.9300 10.6900 0.2400 2.2451
統一大滿貫基金 24.7400 24.4900 0.2500 1.0208
統一大龍印基金 13.9400 13.7200 0.2200 1.6035
統一中小基金 17.3500 16.9700 0.3800 2.2393
統一台灣動力基金 12.1400 11.8500 0.2900 2.4473
統一全天候基金 66.8800 65.5400 1.3400 2.0446
統一全球債券組合基金 11.6852 11.6764 0.0088 0.0754
統一亞太基金 24.0200 23.7100 0.3100 1.3075
統一亞洲大金磚基金 12.0300 11.9300 0.1000 0.8382
統一奔騰基金 39.7300 39.1000 0.6300 1.6113
統一強棒貨幣市場基金 16.3561 16.3558 0.0003 0.0018
統一強漢基金 17.6700 17.4000 0.2700 1.5517
統一統信基金 24.7600 24.3300 0.4300 1.7674
統一黑馬基金 40.0700 39.4300 0.6400 1.6231
統一新亞洲科技能源基金 12.8500 12.6500 0.2000 1.5810
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0071 10.0028 0.0043 0.0430
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1782 10.1738 0.0044 0.0433
統一經建基金 28.9100 28.2500 0.6600 2.3363
統一龍馬基金 47.0000 46.1400 0.8600 1.8639
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484
凱基台灣精五門基金 19.1600 19.1000 0.0600 0.3141
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0854 10.1165 -0.0311 -0.3074
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4562 9.4854 -0.0292 -0.3078
凱基亞洲四金磚基金 13.6900 13.4700 0.2200 1.6333
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3523 11.3522 0.0001 0.0009
凱基開創基金 18.8800 18.7400 0.1400 0.7471
凱基雲端趨勢基金 12.9300 12.7400 0.1900 1.4914
凱基新興市場中小基金 13.0700 12.9700 0.1000 0.7710
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1543 10.1406 0.0137 0.1351
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9410 9.9275 0.0135 0.1360
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8100 8.7400 0.0700 0.8009
凱基資源國基金 9.3100 9.2700 0.0400 0.4315
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.2400 18.1200 0.1200 0.6623
富邦大中華成長基金 5.0000 4.9100 0.0900 1.8330
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2456 10.2317 0.0139 0.1359
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6357 1.6310 0.0047 0.2882
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9820 9.9684 0.0136 0.1364
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6209 1.6163 0.0046 0.2846
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2664 10.2602 0.0062 0.0604
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6390 1.6355 0.0035 0.2140
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1117 10.1055 0.0062 0.0614
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6311 1.6277 0.0034 0.2089
富邦丰益債券組合基金 9.7717 9.7713 0.0004 0.0041
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.6500 29.6800 -0.0300 -0.1011
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.9800 35.8500 0.1300 0.3626
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.9400 36.7900 0.1500 0.4077
富邦台灣心基金 17.0800 16.8200 0.2600 1.5458
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.1800 14.0100 0.1700 1.2134
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.7200 11.5700 0.1500 1.2965
富邦台灣釆吉50基金 34.9900 34.8700 0.1200 0.3441
富邦台灣科技指數基金 39.0300 38.7800 0.2500 0.6447
富邦台灣鳳凰基金 676.9500 670.4000 6.5500 0.9770
富邦全球不動產基金 7.3500 7.3300 0.0200 0.2729
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7400 10.7476 -0.0076 -0.0707
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0067 10.0138 -0.0071 -0.0709
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3603 15.3600 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 51.0700 50.6600 0.4100 0.8093
富邦冠軍基金 24.9600 24.8300 0.1300 0.5236
富邦科技基金 19.4900 19.2200 0.2700 1.4048
富邦高成長基金 19.1400 18.9300 0.2100 1.1094
富邦基金 9.9500 9.8300 0.1200 1.2208
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4585 11.4644 -0.0059 -0.0515
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6445 10.6500 -0.0055 -0.0516
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6590 10.6645 -0.0055 -0.0516
富邦新興亞洲高成長基金 9.7900 9.6400 0.1500 1.5560
富邦農糧精選基金 10.7200 10.6900 0.0300 0.2806
富邦精準基金 42.8400 42.3100 0.5300 1.2527
富邦精銳中小基金 10.9400 10.7800 0.1600 1.4842
富邦價值基金 17.8100 17.7100 0.1000 0.5647
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.4400 23.2800 0.1600 0.6873
富達卓越領航全球組合基金 11.6200 11.5800 0.0400 0.3454
富達動力領航組合基金 11.9400 11.9300 0.0100 0.0838
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富蘭克林華美中國消費基金 11.1300 10.7900 0.3400 3.1511
富蘭克林華美中華基金 12.5000 12.2100 0.2900 2.3751
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.2800 13.1600 0.1200 0.9119
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.4000 14.3300 0.0700 0.4885
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7733 9.8143 -0.0410 -0.4178
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0776 10.0888 -0.0112 -0.1110
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0666 10.0964 -0.0298 -0.2952
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3622 10.3527 0.0095 0.0918
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5824 10.6216 -0.0392 -0.3691
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5940 11.5910 0.0030 0.0259
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1241 10.1599 -0.0358 -0.3524
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4332 10.4237 0.0095 0.0911
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7841 10.8202 -0.0361 -0.3336
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9558 13.9508 0.0050 0.0358
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8755 10.8002 0.0753 0.6972
富蘭克林華美第一富基金 28.5700 28.3500 0.2200 0.7760
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0946 10.0945 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 11.9800 11.7800 0.2000 1.6978
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3623 9.3545 0.0078 0.0834
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5399 9.4885 0.0514 0.5417
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4169 9.4634 -0.0465 -0.4914
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3893 11.3910 -0.0017 -0.0149
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復華人民幣貨幣市場基金 10.2086 10.2079 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 24.7218 24.4127 0.3091 1.2661
復華大中華中小策略基金 9.2200 8.9700 0.2500 2.7871
復華中小精選基金 39.6900 39.0100 0.6800 1.7431
復華全方位基金 17.8700 17.5200 0.3500 1.9977
復華全球大趨勢基金 15.3300 15.1800 0.1500 0.9881
復華全球平衡基金 16.8000 16.6400 0.1600 0.9615
復華全球原物料基金 9.7800 9.6900 0.0900 0.9288
復華全球消費基金 10.0700 9.9300 0.1400 1.4099
復華全球短期收益基金 11.0464 11.0458 0.0006 0.0054
復華全球債券基金 13.1175 13.1324 -0.0149 -0.1135
復華全球債券組合基金 14.2400 14.2500 -0.0100 -0.0702
復華全球資產證券化基金A 12.1500 12.0300 0.1200 0.9975
復華全球資產證券化基金B 9.4200 9.3200 0.1000 1.0730
復華有利貨幣市場基金 13.2046 13.2044 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.2800 12.1400 0.1400 1.1532
復華亞太成長基金 11.3000 11.0200 0.2800 2.5408
復華東協世紀基金 12.7700 12.6400 0.1300 1.0285
復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 9.9600 10.0400 -0.0800 -0.7968
復華南非幣長期收益基金B 9.1200 9.1900 -0.0700 -0.7617
復華南非幣短期收益基金A 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.4200 10.3000 0.1200 1.1651
復華神盾基金 17.0435 16.8287 0.2148 1.2764
復華高成長基金 39.7700 39.0200 0.7500 1.9221
復華高益策略組合基金 12.8800 12.8900 -0.0100 -0.0776
復華貨幣市場基金 14.1575 14.1573 0.0002 0.0014
復華復華基金 14.0600 13.7800 0.2800 2.0319
復華華人世紀基金 14.2400 13.8200 0.4200 3.0391
復華傳家二號基金 19.3081 19.0723 0.2358 1.2364
復華傳家基金 17.0406 16.8735 0.1671 0.9903
復華奧林匹克全球組合基金 15.2300 15.2000 0.0300 0.1974
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5900 12.5400 0.0500 0.3987
復華新興人民幣債券基金A 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028
復華新興市場高收益債券基金A 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997
復華新興市場高收益債券基金B 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214
復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943
復華滬深300 A股基金 13.3800 13.2900 0.0900 0.6772
復華數位經濟基金 29.8900 29.3600 0.5300 1.8052
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4416 10.4318 0.0098 0.0939
惠理康和台灣紅不讓基金 15.9100 15.8100 0.1000 0.6325
惠理康和兩岸價值基金 10.2500 10.0600 0.1900 1.8887
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.9400 9.8600 0.0800 0.8114
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.9400 9.8600 0.0800 0.8114
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0176 10.0152 0.0024 0.0240
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0227 10.0060 0.0167 0.1669
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9723 9.9802 -0.0079 -0.0792
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0188 10.0161 0.0027 0.0270
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0219 10.0052 0.0167 0.1669
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9723 9.9802 -0.0079 -0.0792
景順主流基金 16.1400 16.0800 0.0600 0.3731
景順台灣科技基金 25.9000 25.5500 0.3500 1.3699
景順平衡基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663
景順全球科技基金 12.3900 12.3100 0.0800 0.6499
景順全球康健基金 16.7800 16.7000 0.0800 0.4790
景順貨幣市場基金 15.6872 15.6870 0.0002 0.0013
景順潛力基金 30.2900 30.1000 0.1900 0.6312
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8569 9.8320 0.0249 0.2533
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8322 9.8422 -0.0100 -0.1016
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1002 10.0747 0.0255 0.2531
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1059 10.1161 -0.0102 -0.1008
華南永昌中小型基金 9.9400 9.8500 0.0900 0.9137
華南永昌台灣精選基金 10.2300 10.1400 0.0900 0.8876
華南永昌永昌基金 13.5900 13.5000 0.0900 0.6667
華南永昌全球亨利組合基金 13.9582 13.9544 0.0038 0.0272
華南永昌全球神農水資源基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8400 6.8000 0.0400 0.5882
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1700 6.1400 0.0300 0.4886
華南永昌全球精品基金 13.0300 12.9400 0.0900 0.6955
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2245 9.2190 0.0055 0.0597
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3525 10.3463 0.0062 0.0599
華南永昌前瞻科技基金 13.5200 13.4200 0.1000 0.7452
華南永昌黃河世紀基金 8.3600 8.3100 0.0500 0.6017
華南永昌愛台灣基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9437 15.9435 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 16.3092 16.2830 0.0262 0.1609
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7407 11.7406 0.0001 0.0009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 23.0200 22.8000 0.2200 0.9649
華頓台灣基金 19.6800 19.5000 0.1800 0.9231
華頓平安貨幣市場基金 11.3099 11.3097 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.6700 12.5300 0.1400 1.1173
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1404 10.1467 -0.0063 -0.0621
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9652 10.0081 -0.0429 -0.4287
華頓全球高收益債券基金A 12.7461 12.7389 0.0072 0.0565
華頓全球高收益債券基金B 10.4093 10.4657 -0.0564 -0.5389
華頓全球黑鑽油源基金 6.9100 6.8900 0.0200 0.2903
華頓典範科技基金 8.9800 8.8000 0.1800 2.0455
華頓新興亞太債券基金A 10.0779 10.0681 0.0098 0.0973
華頓新興亞太債券基金B 9.2671 9.2939 -0.0268 -0.2884
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.6600 8.5800 0.0800 0.9324
匯豐中國A股匯聚基金 9.6000 9.4900 0.1100 1.1591
匯豐中國動力基金 11.2400 11.1000 0.1400 1.2613
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2879 2.2861 0.0018 0.0787
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2239 2.2282 -0.0043 -0.1930
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9916 10.9717 0.0199 0.1814
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9071 10.9716 -0.0645 -0.5879
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3681 0.3673 0.0008 0.2178
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3652 0.3673 -0.0021 -0.5717
匯豐五福全球債券組合基金 12.6474 12.6411 0.0063 0.0498
匯豐太平洋精典基金 13.5900 13.5100 0.0800 0.5922
匯豐台灣精典基金 18.4500 18.3800 0.0700 0.3809
匯豐全球新富基金 10.9700 10.9300 0.0400 0.3660
匯豐全球趨勢組合基金 10.3800 10.3300 0.0500 0.4840
匯豐全球關鍵資源基金 8.3600 8.3200 0.0400 0.4808
匯豐安富基金 21.7300 21.6900 0.0400 0.1844
匯豐成功基金 33.1100 33.1600 -0.0500 -0.1508
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5237 9.5615 -0.0378 -0.3953
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1470 11.1342 0.0128 0.1150
匯豐拉丁美洲基金 9.0100 8.9900 0.0200 0.2225
匯豐金磚動力基金 11.0500 10.9600 0.0900 0.8212
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8150 14.8148 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6526 15.6524 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6500 5.6600 -0.0100 -0.1767
匯豐新鑽動力基金 9.3000 9.2400 0.0600 0.6494
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9108 7.9896 -0.0788 -0.9863
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9533 9.9880 -0.0347 -0.3474
匯豐龍鳳基金 38.8500 38.7300 0.1200 0.3098
匯豐龍騰電子基金 25.9500 25.7400 0.2100 0.8159
匯豐雙高收益債券組合基金 12.0348 12.0273 0.0075 0.0624
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.0800 15.8900 0.1900 1.1957
新光中國成長基金 10.2300 10.0400 0.1900 1.8924
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5743 17.5741 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 17.5100 17.3200 0.1900 1.0970
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996
新光吉星貨幣市場基金 15.1728 15.1726 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000
新光亞洲精選基金 23.8500 23.7600 0.0900 0.3788
新光兩岸優勢基金 10.3000 10.1400 0.1600 1.5779
新光店頭基金 21.0400 20.8400 0.2000 0.9597
新光國家建設基金 19.6800 19.4600 0.2200 1.1305
新光創新科技基金 12.7300 12.6100 0.1200 0.9516
新光傳產優勢基金 10.7900 10.7100 0.0800 0.7470
新光新興星鑽基金 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095
新光福運平衡基金 13.1339 13.0929 0.0410 0.3132
新光增長收益基金 10.4700 10.3300 0.1400 1.3553
新光澳幣保本基金 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.8200 5.7500 0.0700 1.2174
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0300 8.0000 0.0300 0.3750
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9895 11.9757 0.0138 0.1152
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8780 9.8667 0.0113 0.1145
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.9800 9.8100 0.1700 1.7329
群益中小型股基金 34.9000 34.3000 0.6000 1.7493
群益中國新機會基金-美元 10.3055 10.1701 0.1354 1.3314
群益中國新機會基金-新臺幣 10.3000 10.1700 0.1300 1.2783
群益台股指數基金 12.9490 12.9060 0.0430 0.3332
群益平衡王基金 19.6244 19.5277 0.0967 0.4952
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2400 7.2100 0.0300 0.4161
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7400 5.7200 0.0200 0.3497
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6056 9.6022 0.0034 0.0354
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8473 8.8442 0.0031 0.0351
群益全球關鍵生技基金-美元 10.7181 10.6235 0.0946 0.8905
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.7400 10.6700 0.0700 0.6560
群益印巴雙星基金 8.6400 8.6600 -0.0200 -0.2310
群益印度中小基金 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304
群益多利策略組合基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868
群益多重收益組合基金 12.9400 12.9400 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 13.2400 13.1700 0.0700 0.5315
群益安家基金 16.9362 16.7787 0.1575 0.9387
群益安穩貨幣市場基金 15.7849 15.7847 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 10.1600 10.0100 0.1500 1.4985
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1200 14.0100 0.1100 0.7852
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7277 9.7047 0.0230 0.2370
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9827 8.9615 0.0212 0.2366
群益店頭市場基金 61.6000 60.5600 1.0400 1.7173
群益東方盛世基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184
群益東協成長基金 10.6300 10.4800 0.1500 1.4313
群益長安基金 20.1100 19.8100 0.3000 1.5144
群益美國新創亮點基金-美元 10.6906 10.5845 0.1061 1.0024
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.7100 10.6200 0.0900 0.8475
群益真善美基金 17.4182 17.3381 0.0801 0.4620
群益馬拉松基金 85.4300 84.7000 0.7300 0.8619
群益創新科技基金 23.6900 23.2700 0.4200 1.8049
群益華夏盛世基金 10.7000 10.5900 0.1100 1.0387
群益奧斯卡基金 20.6000 20.2100 0.3900 1.9297
群益新興大消費基金 10.1400 9.9800 0.1600 1.6032
群益新興金鑽基金 7.9500 7.8500 0.1000 1.2739
群益葛萊美基金 16.9900 16.7200 0.2700 1.6148
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.8300 24.7100 0.1200 0.4856
德信中國精選成長基金 8.9200 8.8600 0.0600 0.6772
德信台灣主流中小基金 14.4000 14.2800 0.1200 0.8403
德信新興股票組合基金 10.2000 10.1300 0.0700 0.6910
德信萬保貨幣市場基金 11.7146 11.7144 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0143 11.0229 -0.0086 -0.0780
德信數位時代基金 22.9500 22.7500 0.2000 0.8791
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.7500 14.5100 0.2400 1.6540
德盛全球生技大壩基金 28.7200 28.3500 0.3700 1.3051
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5200 12.3600 0.1600 1.2945
德盛安聯中國策略增長基金 11.2100 11.1400 0.0700 0.6284
德盛安聯台灣好息富基金 12.3200 12.3000 0.0200 0.1626
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2474 12.2472 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.8300 16.5500 0.2800 1.6918
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1326 14.1315 0.0011 0.0078
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4182 11.4050 0.0132 0.1157
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5299 10.5177 0.0122 0.1160
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.1000 11.0300 0.0700 0.6346
德盛安聯全球計量平衡基金 11.9700 11.9700 0.0000 0.0000
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8472 11.8391 0.0081 0.0684
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6773 11.6693 0.0080 0.0686
德盛安聯全球新興市場基金 15.7000 15.5600 0.1400 0.8997
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.6600 9.5900 0.0700 0.7299
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.9500 9.8800 0.0700 0.7085
德盛安聯多元計量平衡基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.1700 10.9400 0.2300 2.1024
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.7000 20.4600 0.2400 1.1730
德盛科技大壩基金 21.5800 21.2800 0.3000 1.4098
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4412 11.4410 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.9400 17.7700 0.1700 0.9567
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.1400 20.0500 0.0900 0.4489
德銀遠東DWS全球神農基金 11.2100 11.2300 -0.0200 -0.1781
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1493 9.1450 0.0043 0.0470
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1057 11.1005 0.0052 0.0468
德銀遠東DWS科技基金 16.6200 16.3800 0.2400 1.4652
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.8200 17.6900 0.1300 0.7349
摩根中小基金 20.7600 20.5100 0.2500 1.2189
摩根中美G2新勢力基金 11.4900 11.3900 0.1000 0.8780
摩根中國A股基金 9.3900 9.3000 0.0900 0.9677
摩根中國亮點基金 9.6000 9.4700 0.1300 1.3728
摩根台灣金磚基金 16.4500 16.2500 0.2000 1.2308
摩根台灣基金 10.6400 10.5300 0.1100 1.0446
摩根台灣貨幣市場基金 16.0946 16.0944 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 19.0900 18.8600 0.2300 1.2195
摩根台灣增長基金 40.3300 40.0800 0.2500 0.6238
摩根平衡基金 25.6400 25.5000 0.1400 0.5490
摩根全球α基金 15.3700 15.2900 0.0800 0.5232
摩根全球平衡基金 14.9728 14.9674 0.0054 0.0361
摩根全球發現基金 10.2400 10.1800 0.0600 0.5894
摩根安家理財基金 11.0320 11.0319 0.0001 0.0009
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9805 10.9568 0.0237 0.2163
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7109 11.6856 0.0253 0.2165
摩根亞洲基金 39.1700 38.7600 0.4100 1.0578
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1879 10.1765 0.0114 0.1120
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.0665 10.0441 0.0224 0.2230
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7220 11.7088 0.0132 0.1127
摩根東方內需機會基金 12.4700 12.3400 0.1300 1.0535
摩根東方科技基金 22.1300 22.0000 0.1300 0.5909
摩根金龍收成基金 15.5700 15.3700 0.2000 1.3012
摩根第一貨幣市場基金 14.8582 14.8580 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099
摩根新金磚五國基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060
摩根新絲路基金 8.3800 8.3300 0.0500 0.6002
摩根新興35基金 11.2300 11.1600 0.0700 0.6272
摩根新興日本基金 17.6500 17.7000 -0.0500 -0.2825
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3686 9.3763 -0.0077 -0.0821
摩根新興活利債券基金-累積型 10.7137 10.7225 -0.0088 -0.0821
摩根新興科技基金 39.0800 38.7800 0.3000 0.7736
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5798 9.5768 0.0030 0.0313
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1853 10.1821 0.0032 0.0314
摩根資源活力股票基金 5.1200 5.1300 -0.0100 -0.1949
摩根價值成長基金 15.8900 15.7300 0.1600 1.0172
摩根龍揚基金 23.5000 23.2000 0.3000 1.2931
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4199 10.4135 0.0064 0.0615
摩根總收益組合基金-累積型 10.9257 10.9190 0.0067 0.0614
摩根縱橫台商基金 10.9000 10.8000 0.1000 0.9259
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦金鑽平衡基金 14.9551 14.9105 0.0446 0.2991
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 27.6100 27.4300 0.1800 0.6562
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-A類型 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-B類型 8.4700 8.4700 0.0000 0.0000
聯博貨幣市場基金 14.7886 14.7884 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8383 9.8225 0.0158 0.1609
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4500 9.4348 0.0152 0.1611
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.8700 14.7200 0.1500 1.0190
瀚亞中國基金 10.8400 10.8000 0.0400 0.3704
瀚亞巴西基金 5.9700 6.0100 -0.0400 -0.6656
瀚亞外銷基金 29.2100 29.1000 0.1100 0.3780
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2304 10.2241 0.0063 0.0616
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6197 12.6212 -0.0015 -0.0119
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1392 10.1681 -0.0289 -0.2842
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2353 10.2289 0.0064 0.0626
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3531 10.3543 -0.0012 -0.0116
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.0935 10.1222 -0.0287 -0.2835
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4027 12.4041 -0.0014 -0.0113
瀚亞全球綠色金脈基金 13.7100 13.6400 0.0700 0.5132
瀚亞印度基金 18.3600 18.4100 -0.0500 -0.2716
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.2100 9.1900 0.0200 0.2176
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220
瀚亞亞太高股息基金 13.5700 13.5200 0.0500 0.3698
瀚亞亞太基礎建設基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.8179 12.7969 0.0210 0.1641
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7757 12.7547 0.0210 0.1647
瀚亞非洲基金-南非幣 10.1200 10.0700 0.0500 0.4965
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.8700 20.7600 0.1100 0.5299
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3087 13.3085 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 15.1000 14.9600 0.1400 0.9358
瀚亞高科技基金 48.4200 47.8000 0.6200 1.2971
瀚亞理財通基金 19.7100 19.7000 0.0100 0.0508
瀚亞菁華基金 17.0700 16.9400 0.1300 0.7674
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2167 10.2069 0.0098 0.0960
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4219 9.4128 0.0091 0.0967
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0383 10.0911 -0.0528 -0.5232
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8272 9.8789 -0.0517 -0.5233
瀚亞電通網基金 11.9200 11.7700 0.1500 1.2744
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9940 12.9858 0.0082 0.0632
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6038 12.5958 0.0080 0.0635
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.3600 13.3000 0.0600 0.4511
瀚亞歐洲基金 10.9200 10.8600 0.0600 0.5525
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3453 10.3494 -0.0041 -0.0396
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6522 9.6560 -0.0038 -0.0394
--------------------------------------------------------------------------------------------------