基金名稱 103/04/01 103/03/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.8700 8.8500 0.0200 0.2260
中國信託台灣優勢基金 12.0600 12.0300 0.0300 0.2494
中國信託全球固定收益組合基金 14.2071 14.1910 0.0161 0.1135
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1631 10.1548 0.0083 0.0817
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0700 10.0617 0.0083 0.0825
中國信託東方精選基金 7.7800 7.7200 0.0600 0.7772
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0940 13.0938 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7801 10.7800 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 13.2198 13.2237 -0.0039 -0.0295
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元大寶來2001基金 47.4600 47.0300 0.4300 0.9143
元大寶來上證50基金 17.0100 16.9200 0.0900 0.5319
元大寶來大中華價值指數基金 12.9000 12.8320 0.0680 0.5299
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6879 10.7113 -0.0234 -0.2185
元大寶來巴西指數基金 6.5200 6.4830 0.0370 0.5707
元大寶來巴菲特基金 22.3700 22.1600 0.2100 0.9477
元大寶來台股指數基金 10.3420 10.3340 0.0080 0.0774
元大寶來台商收成基金 22.1000 22.1200 -0.0200 -0.0904
元大寶來台灣中型100基金 30.3600 30.3300 0.0300 0.0989
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.5380 17.4880 0.0500 0.2859
元大寶來台灣卓越50基金 60.8600 60.6000 0.2600 0.4290
元大寶來台灣金融基金 13.4400 13.4400 0.0000 0.0000
元大寶來台灣高股息基金 23.8800 23.8500 0.0300 0.1258
元大寶來台灣電子科技基金 26.7100 26.5500 0.1600 0.6026
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9200 10.8700 0.0500 0.4600
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2800 8.2400 0.0400 0.4854
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4700 6.4500 0.0200 0.3101
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9700 7.9200 0.0500 0.6313
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7200 6.6900 0.0300 0.4484
元大寶來全球成長基金 18.1400 18.0300 0.1100 0.6101
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.6821 8.6401 0.0420 0.4861
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2601 7.2250 0.0351 0.4858
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6500 12.5600 0.0900 0.7166
元大寶來全球農業商機基金 17.3200 17.2000 0.1200 0.6977
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.7900 0.0600 0.5561
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.2600 0.0400 0.4843
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934
元大寶來印度指數基金 7.8990 7.8880 0.0110 0.1395
元大寶來印度基金 8.6900 8.6400 0.0500 0.5787
元大寶來多元基金 10.7900 10.7300 0.0600 0.5592
元大寶來多多基金 16.1500 16.0600 0.0900 0.5604
元大寶來多福基金 49.4200 49.1400 0.2800 0.5698
元大寶來亞太成長基金 10.5300 10.4600 0.0700 0.6692
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0058 9.0034 0.0024 0.0267
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7003 8.6980 0.0023 0.0264
元大寶來卓越基金 37.6600 37.3400 0.3200 0.8570
元大寶來店頭基金 7.6400 7.5700 0.0700 0.9247
元大寶來泛歐成長基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007
元大寶來矽谷基金 12.0800 11.9700 0.1100 0.9190
元大寶來高科技基金 11.8700 11.8100 0.0600 0.5080
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9526 15.9523 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7633 11.7631 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 13.0900 12.9200 0.1700 1.3158
元大寶來華夏中小基金 6.6900 6.6100 0.0800 1.2103
元大寶來新中國基金 7.6100 7.5700 0.0400 0.5284
元大寶來新主流基金 18.2900 18.1500 0.1400 0.7714
元大寶來新台灣基金 30.5500 30.5900 -0.0400 -0.1308
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9400 11.8100 0.1300 1.1008
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5171 10.5148 0.0023 0.0219
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4832 9.4811 0.0021 0.0222
元大寶來新興亞洲基金 9.0100 8.9300 0.0800 0.8959
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8292 14.8289 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 27.9300 27.8500 0.0800 0.2873
元大寶來精準中小基金 18.3600 18.2900 0.0700 0.3827
元大寶來摩臺基金 29.5200 29.4000 0.1200 0.4082
元大寶來標智滬深300基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761
元大寶來績效基金 33.7000 33.3700 0.3300 0.9889
元大寶來雙盈基金 23.6300 23.5000 0.1300 0.5532
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日盛MIT主流基金 11.4800 11.4500 0.0300 0.2620
日盛上選基金 21.0300 20.9200 0.1100 0.5258
日盛大中華基金 6.4000 6.3000 0.1000 1.5873
日盛小而美基金 16.9500 16.9400 0.0100 0.0590
日盛中國內需動力基金 10.0700 9.9000 0.1700 1.7172
日盛日盛基金 10.2500 10.2000 0.0500 0.4902
日盛全球抗暖化基金 8.4900 8.4100 0.0800 0.9513
日盛全球新興債券基金A 10.2625 10.2628 -0.0003 -0.0029
日盛全球新興債券基金B 9.9776 9.9779 -0.0003 -0.0030
日盛亞洲高收益債券基金A 10.9770 10.9665 0.0105 0.0958
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9878 9.9782 0.0096 0.0962
日盛金緻招牌組合基金 9.8043 9.8014 0.0029 0.0296
日盛首選基金 10.7500 10.6600 0.0900 0.8443
日盛高科技基金 10.5500 10.5000 0.0500 0.4762
日盛貨幣市場基金 14.4782 14.4780 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.5500 25.3700 0.1800 0.7095
日盛精選五虎基金 28.3300 28.1000 0.2300 0.8185
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台新1699貨幣市場基金 13.2306 13.2304 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 22.6700 22.5800 0.0900 0.3986
台新大中華基金 10.0000 9.8800 0.1200 1.2146
台新大眾基金 21.7700 21.4100 0.3600 1.6815
台新大眾貨幣市場基金 13.8950 13.8948 0.0002 0.0014
台新中國通基金 25.6500 25.1900 0.4600 1.8261
台新中國精選中小基金 9.9600 9.8800 0.0800 0.8097
台新主流基金 17.0700 16.8600 0.2100 1.2456
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.7400 15.6500 0.0900 0.5751
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.7700 14.6800 0.0900 0.6131
台新印度基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987
台新亞美短期債券基金 10.1154 10.1213 -0.0059 -0.0583
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6588 9.6604 -0.0016 -0.0166
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5134 10.5151 -0.0017 -0.0162
台新真吉利貨幣市場基金 10.8933 10.8931 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 23.3875 23.3367 0.0508 0.2177
台新新興市場債券基金(A類型) 9.9602 9.9354 0.0248 0.2496
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4728 9.4493 0.0235 0.2487
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2800 7.2300 0.0500 0.6916
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.4000 7.2300 0.1700 2.3513
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0160 8.0010 0.0150 0.1875
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2670 11.2040 0.0630 0.5623
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未來資產台灣新趨勢基金 12.9700 12.8600 0.1100 0.8554
未來資產全球大消費基金 11.6200 11.5600 0.0600 0.5190
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6600 8.6500 0.0100 0.1156
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8800 7.8800 0.0000 0.0000
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0328 11.0329 -0.0001 -0.0009
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9976 10.9978 -0.0002 -0.0018
未來資產亞洲新富基金 13.8900 13.7900 0.1000 0.7252
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3452 12.3450 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 8.0000 7.9200 0.0800 1.0101
未來資產新興市場債券基金A 9.4352 9.4262 0.0090 0.0955
未來資產新興市場債券基金B 9.1189 9.1102 0.0087 0.0955
未來資產閣來寶全球組合基金 12.5600 12.5000 0.0600 0.4800
未來資產環球債券基金A 9.8126 9.8054 0.0072 0.0734
未來資產環球債券基金B 9.2777 9.2709 0.0068 0.0734
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永豐大中華基金 9.6600 9.5900 0.0700 0.7299
永豐中小基金 37.6100 37.4000 0.2100 0.5615
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0932 2.0894 0.0038 0.1819
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1739 2.1699 0.0040 0.1843
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4336 10.4430 -0.0094 -0.0900
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5815 10.5909 -0.0094 -0.0888
永豐中國經濟建設基金 13.5600 13.4400 0.1200 0.8929
永豐中概平衡基金 30.8800 30.6200 0.2600 0.8491
永豐主流品牌基金 13.7000 13.6500 0.0500 0.3663
永豐永豐基金 30.2900 30.1900 0.1000 0.3312
永豐全球平衡組合基金 12.3000 12.2700 0.0300 0.2445
永豐全球投資等級債券基金 10.6225 10.6316 -0.0091 -0.0856
永豐全球新興向榮基金 7.5600 7.5300 0.0300 0.3984
永豐亞洲民生消費基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879
永豐高科技基金 15.4000 15.2500 0.1500 0.9836
永豐貨幣市場基金 13.6321 13.6319 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3245 9.3009 0.0236 0.2537
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.8886 9.8636 0.0250 0.2535
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2584 9.2563 0.0021 0.0227
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9900 10.9874 0.0026 0.0237
永豐滬深300紅利指數基金 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095
永豐臺灣加權ETF基金 43.9200 43.8000 0.1200 0.2740
永豐領航科技基金 19.7900 19.4800 0.3100 1.5914
永豐環球趨勢資源基金 9.6700 9.6100 0.0600 0.6244
永豐趨勢平衡基金 32.5200 32.4000 0.1200 0.3704
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0094 10.0087 0.0007 0.0070
兆豐國際中小基金 12.7600 12.7400 0.0200 0.1570
兆豐國際民生動力基金 10.3100 10.1900 0.1200 1.1776
兆豐國際生命科學基金 16.8600 16.7700 0.0900 0.5367
兆豐國際全球高股息基金 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134
兆豐國際全球基金 30.9200 30.6700 0.2500 0.8151
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 22.7400 22.7400 0.0000 0.0000
兆豐國際第一基金 11.9700 11.9800 -0.0100 -0.0835
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7432 9.7210 0.0222 0.2284
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2757 9.2546 0.0211 0.2280
兆豐國際萬全基金 16.7900 16.7700 0.0200 0.1193
兆豐國際電子基金 20.0700 19.9800 0.0900 0.4505
兆豐國際綠鑽基金 8.9400 8.8900 0.0500 0.5624
兆豐國際豐台灣基金 27.5700 27.5800 -0.0100 -0.0363
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2539 12.2537 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7530 10.7447 0.0083 0.0773
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9477 9.9400 0.0077 0.0775
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1700 9.1200 0.0500 0.5483
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2819 10.2798 0.0021 0.0204
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0789 10.0768 0.0021 0.0208
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安多利永利貨幣市場基金 12.6789 12.6788 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 8.6100 8.5200 0.0900 1.0563
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安泰INGｅ科技基金 13.4200 13.3200 0.1000 0.7508
安泰ING中小基金 31.9400 31.6300 0.3100 0.9801
安泰ING中國機會基金 10.1200 10.0200 0.1000 0.9980
安泰ING巴西基金 6.6000 6.5600 0.0400 0.6098
安泰ING日本基金 9.0300 8.9400 0.0900 1.0067
安泰ING台灣高股息基金 18.8800 18.8400 0.0400 0.2123
安泰ING台灣運籌基金 23.2300 23.0100 0.2200 0.9561
安泰ING平衡基金 14.9100 14.8200 0.0900 0.6073
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9500 9.9000 0.0500 0.5051
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996
安泰ING全球生技醫療基金 14.4000 14.1300 0.2700 1.9108
安泰ING全球品牌基金 22.6900 22.6000 0.0900 0.3982
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0023 9.0077 -0.0054 -0.0600
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8377 10.8441 -0.0064 -0.0590
安泰ING全球氣候變遷基金 7.8700 7.8300 0.0400 0.5109
安泰ING全球高股息基金季配型 13.8100 13.7300 0.0800 0.5827
安泰ING全球高股息基金累積型 16.9500 16.8600 0.0900 0.5338
安泰ING成長基金 22.8300 22.6500 0.1800 0.7947
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2000 9.1400 0.0600 0.6565
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.2700 11.1900 0.0800 0.7149
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0888 10.0899 -0.0011 -0.0109
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6860 11.6873 -0.0013 -0.0111
安泰ING金磚七國基金 9.2800 9.2200 0.0600 0.6508
安泰ING泰國基金 35.7900 35.6700 0.1200 0.3364
安泰ING高科技基金 6.6500 6.6000 0.0500 0.7576
安泰ING貨幣市場基金 15.9626 15.9623 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.9100 16.8500 0.0600 0.3561
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3544 9.3475 0.0069 0.0738
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1230 11.1148 0.0082 0.0738
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.5300 7.3300 0.2000 2.7285
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.4800 9.3800 0.1000 1.0661
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9484 11.9483 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.7300 12.6800 0.0500 0.3943
安泰ING積極成長基金 9.5200 9.4400 0.0800 0.8475
安泰ING優質基金 26.4000 26.1300 0.2700 1.0333
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4428 10.4368 0.0060 0.0575
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2950 10.2858 0.0092 0.0894
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5002 10.4942 0.0060 0.0572
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3512 10.3419 0.0093 0.0899
安泰ING環球基金 11.2400 11.1700 0.0700 0.6267
安泰ING鴻利基金 15.6400 15.5600 0.0800 0.5141
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6876 16.6875 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 15.8700 15.7400 0.1300 0.8259
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3800 8.3500 0.0300 0.3593
安泰ING鑫平衡組合基金 13.1900 13.1600 0.0300 0.2280
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8114 12.8095 0.0019 0.0148
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8604 68.8543 0.0061 0.0089
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0888 11.1013 -0.0125 -0.1126
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.6897 64.6786 0.0111 0.0172
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3969 10.4086 -0.0117 -0.1124
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1902 2.1894 0.0008 0.0365
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4750 10.4940 -0.0190 -0.1811
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0761 2.0760 0.0001 0.0048
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9689 9.9857 -0.0168 -0.1682
宏利台灣動力基金 18.9000 18.8200 0.0800 0.4251
宏利全球債券組合基金 12.7038 12.7079 -0.0041 -0.0323
宏利亞太入息債券基金A 11.3511 11.3532 -0.0021 -0.0185
宏利亞太入息債券基金B 9.6851 9.6869 -0.0018 -0.0186
宏利亞太中小企業基金 18.3500 18.1300 0.2200 1.2135
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.2663 64.2039 0.0624 0.0972
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3365 10.3425 -0.0060 -0.0580
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9132 10.9045 0.0087 0.0798
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8782 8.8711 0.0071 0.0800
宏利萬利貨幣市場基金 13.4748 13.4746 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 9.0900 8.9800 0.1100 1.2249
宏利臺灣高股息基金 20.4300 20.3400 0.0900 0.4425
宏利澳幣保本基金 9.5096 9.5074 0.0022 0.0231
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955
貝萊德新台幣基金 12.7434 12.7432 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 15.3300 15.2100 0.1200 0.7890
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.3500 22.1200 0.2300 1.0398
保德信大俄羅斯基金 10.0300 9.7800 0.2500 2.5562
保德信中小型股基金 35.8400 35.4100 0.4300 1.2144
保德信中國品牌基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553
保德信日本基金 7.1800 7.1000 0.0800 1.1268
保德信台商全方位基金 26.1400 25.9300 0.2100 0.8099
保德信全球中小基金 23.8900 23.6800 0.2100 0.8868
保德信全球消費商機基金 14.8500 14.8000 0.0500 0.3378
保德信全球基礎建設基金 11.2200 11.1800 0.0400 0.3578
保德信全球資源基金 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149
保德信全球優質股息成長基金 12.6700 12.6300 0.0400 0.3167
保德信全球醫療生化基金 28.2800 27.9900 0.2900 1.0361
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1483 10.1457 0.0026 0.0256
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6094 10.6066 0.0028 0.0264
保德信亞太基金 18.7200 18.7100 0.0100 0.0535
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5276 9.5287 -0.0011 -0.0115
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5159 10.5171 -0.0012 -0.0114
保德信店頭市場基金 29.0300 28.6500 0.3800 1.3264
保德信拉丁美洲基金 8.0500 7.9700 0.0800 1.0038
保德信金平衡基金 23.3300 23.1800 0.1500 0.6471
保德信金滿意基金 33.2100 33.0200 0.1900 0.5754
保德信科技島基金 18.0200 17.8800 0.1400 0.7830
保德信高成長基金 72.4100 71.6900 0.7200 1.0043
保德信第一基金 21.2400 21.0500 0.1900 0.9026
保德信貨幣市場基金 15.4652 15.4650 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8397 9.8187 0.0210 0.2139
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2275 10.2056 0.0219 0.2146
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6668 8.6428 0.0240 0.2777
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2122 10.1838 0.0284 0.2789
保德信新興趨勢組合基金 10.4100 10.3600 0.0500 0.4826
保德信瑞騰基金 15.1448 15.1451 -0.0003 -0.0020
保德信歐洲組合基金 10.8100 10.7600 0.0500 0.4647
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1203 2.1171 0.0032 0.1512
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3146 2.3113 0.0033 0.1428
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3399 0.3399 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3697 0.3697 0.0000 0.0000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1202 10.1299 -0.0097 -0.0958
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1055 11.1162 -0.0107 -0.0963
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1746 10.1592 0.0154 0.1516
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2167 10.2003 0.0164 0.1608
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9012 9.9015 -0.0003 -0.0030
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9009 9.9012 -0.0003 -0.0030
施羅德世界資源基金 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1762 8.1777 -0.0015 -0.0183
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2622 10.2642 -0.0020 -0.0195
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4746 11.4745 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 13.5600 13.4600 0.1000 0.7429
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.4800 10.3500 0.1300 1.2560
柏瑞五國金勢力建設基金 7.5300 7.4300 0.1000 1.3459
柏瑞巨人基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4517 13.4516 0.0001 0.0007
柏瑞全球金牌組合基金 13.7100 13.7000 0.0100 0.0730
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7969 12.7903 0.0066 0.0516
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5899 8.5855 0.0044 0.0513
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1130 10.0658 0.0472 0.4689
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.0010 9.9757 0.0253 0.2536
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3100 11.2800 0.0300 0.2660
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378
柏瑞拉丁美洲基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2639 11.2639 0.0000 0.0000
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6153 8.6153 0.0000 0.0000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6838 10.6733 0.0105 0.0984
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8156 9.8059 0.0097 0.0989
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9046 11.8884 0.0162 0.1363
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3758 9.3631 0.0127 0.1356
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0329 10.0355 -0.0026 -0.0259
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0329 10.0355 -0.0026 -0.0259
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9100 15.8400 0.0700 0.4419
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5018 13.5048 -0.0030 -0.0222
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.2700 14.1900 0.0800 0.5638
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.2900 19.2400 0.0500 0.2599
國泰小龍基金 12.8700 12.7700 0.1000 0.7831
國泰中小成長基金 36.2000 35.8800 0.3200 0.8919
國泰中國內需增長基金 12.1200 11.9900 0.1300 1.0842
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0823 10.0803 0.0020 0.0198
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6222 1.6249 -0.0027 -0.1662
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963
國泰中國新興戰略基金 14.4900 14.3300 0.1600 1.1165
國泰中港台基金 9.1300 9.0500 0.0800 0.8840
國泰台灣計量基金 11.5300 11.5000 0.0300 0.2609
國泰台灣貨幣市場基金 12.2107 12.2106 0.0001 0.0008
國泰平衡基金 20.4200 20.2500 0.1700 0.8395
國泰全球基礎建設基金 11.7500 11.6300 0.1200 1.0318
國泰全球資源基金 6.9800 6.9200 0.0600 0.8671
國泰全球環保趨勢基金 8.6800 8.5800 0.1000 1.1655
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1300 15.0300 0.1000 0.6653
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0000 12.9400 0.0600 0.4637
國泰科技生化基金 27.4600 27.1000 0.3600 1.3284
國泰紐幣八年期保本基金 9.4417 9.4472 -0.0055 -0.0582
國泰紐幣保本基金 10.0195 10.0210 -0.0015 -0.0150
國泰國泰基金 16.0600 15.8700 0.1900 1.1972
國泰策略高收益債券基金A 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979
國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094
國泰新興市場基金 8.4800 8.3700 0.1100 1.3142
國泰新興高收益債券基金A 10.7830 10.7579 0.0251 0.2333
國泰新興高收益債券基金B 9.2846 9.2629 0.0217 0.2343
國泰價值卓越基金 12.9900 12.9500 0.0400 0.3089
國泰豐益債券組合基金 11.6182 11.6147 0.0035 0.0301
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.9600 19.0100 -0.0500 -0.2630
第一金小型精選基金 24.0300 23.9100 0.1200 0.5019
第一金中國世紀基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000
第一金中概平衡基金 18.8600 18.7500 0.1100 0.5867
第一金台灣成長基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000
第一金台灣貨幣市場基金 14.9546 14.9544 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.5430 174.5400 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 17.2800 17.1600 0.1200 0.6993
第一金全球不動產證券化基金A 7.5808 7.5140 0.0668 0.8890
第一金全球不動產證券化基金B 6.0884 6.0347 0.0537 0.8899
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8566 9.8546 0.0020 0.0203
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3767 9.3748 0.0019 0.0203
第一金全球高收益債券基金A 14.5002 14.4900 0.0102 0.0704
第一金全球高收益債券基金B 11.2768 11.2689 0.0079 0.0701
第一金全球資源基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954
第一金亞洲科技基金 14.2300 14.1400 0.0900 0.6365
第一金亞洲新興市場基金 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961
第一金店頭市場基金 7.6300 7.6000 0.0300 0.3947
第一金創新趨勢基金 13.7000 13.6200 0.0800 0.5874
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4329 9.3803 0.0526 0.5608
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1894 8.1438 0.0456 0.5599
第一金萬得福基金 12.5600 12.5000 0.0600 0.4800
第一金電子基金 26.5500 26.5100 0.0400 0.1509
第一金福元基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429
第一金福王基金 11.9800 11.8700 0.1100 0.9267
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.6900 10.5500 0.1400 1.3270
統一大滿貫基金 24.4900 24.3800 0.1100 0.4512
統一大龍印基金 13.7200 13.7000 0.0200 0.1460
統一中小基金 16.9700 16.9200 0.0500 0.2955
統一台灣動力基金 11.8500 11.7700 0.0800 0.6797
統一全天候基金 65.5400 65.4100 0.1300 0.1988
統一全球債券組合基金 11.6764 11.6724 0.0040 0.0343
統一亞太基金 23.7100 23.5000 0.2100 0.8936
統一亞洲大金磚基金 11.9300 11.8100 0.1200 1.0161
統一奔騰基金 39.1000 39.0100 0.0900 0.2307
統一強棒貨幣市場基金 16.3558 16.3556 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.4000 17.2400 0.1600 0.9281
統一統信基金 24.3300 24.1900 0.1400 0.5788
統一黑馬基金 39.4300 39.3500 0.0800 0.2033
統一新亞洲科技能源基金 12.6500 12.5500 0.1000 0.7968
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0028 9.9898 0.0130 0.1301
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1738 10.1607 0.0131 0.1289
統一經建基金 28.2500 27.9900 0.2600 0.9289
統一龍馬基金 46.1400 45.8500 0.2900 0.6325
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.9200 8.8700 0.0500 0.5637
凱基台灣精五門基金 19.1000 19.0400 0.0600 0.3151
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1165 10.1193 -0.0028 -0.0277
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4854 9.4880 -0.0026 -0.0274
凱基亞洲四金磚基金 13.4700 13.4000 0.0700 0.5224
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3522 11.3520 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.7400 18.6800 0.0600 0.3212
凱基雲端趨勢基金 12.7400 12.6400 0.1000 0.7911
凱基新興市場中小基金 12.9700 12.8600 0.1100 0.8554
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1406 10.1433 -0.0027 -0.0266
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9275 9.9302 -0.0027 -0.0272
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444
凱基資源國基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.1200 18.0100 0.1100 0.6108
富邦大中華成長基金 4.9100 4.9000 0.0100 0.2041
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2317 10.2192 0.0125 0.1223
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6310 1.6320 -0.0010 -0.0613
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9684 9.9563 0.0121 0.1215
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6163 1.6173 -0.0010 -0.0618
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2602 10.2540 0.0062 0.0605
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6355 1.6375 -0.0020 -0.1221
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1055 10.0994 0.0061 0.0604
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6277 1.6297 -0.0020 -0.1227
富邦丰益債券組合基金 9.7713 9.7718 -0.0005 -0.0051
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.6800 29.6800 0.0000 0.0000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.8500 35.8700 -0.0200 -0.0558
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.7900 36.6400 0.1500 0.4094
富邦台灣心基金 16.8200 16.6900 0.1300 0.7789
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.0100 13.8500 0.1600 1.1552
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.5700 11.4500 0.1200 1.0480
富邦台灣釆吉50基金 34.8700 34.7300 0.1400 0.4031
富邦台灣科技指數基金 38.7800 38.3900 0.3900 1.0159
富邦台灣鳳凰基金 670.4000 666.7600 3.6400 0.5459
富邦全球不動產基金 7.3300 7.3000 0.0300 0.4110
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7476 10.7432 0.0044 0.0410
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0138 10.0096 0.0042 0.0420
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3600 15.3598 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 50.6600 50.2000 0.4600 0.9163
富邦冠軍基金 24.8300 24.6500 0.1800 0.7302
富邦科技基金 19.2200 18.9300 0.2900 1.5320
富邦高成長基金 18.9300 18.8100 0.1200 0.6380
富邦基金 9.8300 9.7600 0.0700 0.7172
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4644 11.4541 0.0103 0.0899
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6500 10.6404 0.0096 0.0902
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6645 10.6549 0.0096 0.0901
富邦新興亞洲高成長基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214
富邦農糧精選基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814
富邦精準基金 42.3100 41.8800 0.4300 1.0267
富邦精銳中小基金 10.7800 10.6300 0.1500 1.4111
富邦價值基金 17.7100 17.6100 0.1000 0.5679
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.2800 23.1500 0.1300 0.5616
富達卓越領航全球組合基金 11.5800 11.5400 0.0400 0.3466
富達動力領航組合基金 11.9300 11.9100 0.0200 0.1679
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富蘭克林華美中國消費基金 10.7900 10.6300 0.1600 1.5052
富蘭克林華美中華基金 12.2100 11.9600 0.2500 2.0903
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.1600 13.1000 0.0600 0.4580
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.3300 14.2900 0.0400 0.2799
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8143 9.8147 -0.0004 -0.0041
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0888 10.0893 -0.0005 -0.0050
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0964 10.0829 0.0135 0.1339
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3527 10.3389 0.0138 0.1335
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6216 10.6116 0.0100 0.0942
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5910 11.5801 0.0109 0.0941
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1599 10.1463 0.0136 0.1340
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4237 10.4098 0.0139 0.1335
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8202 10.8115 0.0087 0.0805
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9508 13.9396 0.0112 0.0804
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8002 10.6989 0.1013 0.9468
富蘭克林華美第一富基金 28.3500 28.2300 0.1200 0.4251
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0945 10.0943 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 11.7800 11.6500 0.1300 1.1159
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3545 9.3312 0.0233 0.2497
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4885 9.4098 0.0787 0.8364
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4634 9.4504 0.0130 0.1376
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3910 11.3755 0.0155 0.1363
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復華人民幣貨幣市場基金 10.2079 10.2072 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 24.4127 24.2527 0.1600 0.6597
復華大中華中小策略基金 8.9700 8.8400 0.1300 1.4706
復華中小精選基金 39.0100 38.6400 0.3700 0.9576
復華全方位基金 17.5200 17.4000 0.1200 0.6897
復華全球大趨勢基金 15.1800 15.1400 0.0400 0.2642
復華全球平衡基金 16.6400 16.5400 0.1000 0.6046
復華全球原物料基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106
復華全球消費基金 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045
復華全球短期收益基金 11.0458 11.0391 0.0067 0.0607
復華全球債券基金 13.1324 13.1359 -0.0035 -0.0266
復華全球債券組合基金 14.2500 14.2500 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金A 12.0300 11.9700 0.0600 0.5013
復華全球資產證券化基金B 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310
復華有利貨幣市場基金 13.2044 13.2042 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.1400 12.0600 0.0800 0.6634
復華亞太成長基金 11.0200 10.8900 0.1300 1.1938
復華東協世紀基金 12.6400 12.6000 0.0400 0.3175
復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988
復華南非幣長期收益基金B 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254
復華南非幣短期收益基金A 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966
復華南非幣短期收益基金B 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031
復華美國新星基金 10.3000 10.2200 0.0800 0.7828
復華神盾基金 16.8287 16.7150 0.1137 0.6802
復華高成長基金 39.0200 38.6700 0.3500 0.9051
復華高益策略組合基金 12.8900 12.8800 0.0100 0.0776
復華貨幣市場基金 14.1573 14.1571 0.0002 0.0014
復華復華基金 13.7800 13.6900 0.0900 0.6574
復華華人世紀基金 13.8200 13.6300 0.1900 1.3940
復華傳家二號基金 19.0723 18.9227 0.1496 0.7906
復華傳家基金 16.8735 16.7851 0.0884 0.5267
復華奧林匹克全球組合基金 15.2000 15.1700 0.0300 0.1978
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5400 12.4800 0.0600 0.4808
復華新興人民幣債券基金A 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000
復華新興市場高收益債券基金B 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433
復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3600 0.0200 0.1931
復華新興債股動力組合基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 13.2900 13.1900 0.1000 0.7582
復華數位經濟基金 29.3600 29.1100 0.2500 0.8588
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4318 10.4475 -0.0157 -0.1503
惠理康和台灣紅不讓基金 15.8100 15.7000 0.1100 0.7006
惠理康和兩岸價值基金 10.0600 9.8800 0.1800 1.8219
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0152 9.9990 0.0162 0.1620
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0060 10.0041 0.0019 0.0190
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9802 9.9921 -0.0119 -0.1191
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0161 9.9996 0.0165 0.1650
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0052 10.0033 0.0019 0.0190
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9802 9.9921 -0.0119 -0.1191
景順主流基金 16.0800 16.0100 0.0700 0.4372
景順台灣科技基金 25.5500 25.4100 0.1400 0.5510
景順平衡基金 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835
景順全球科技基金 12.3100 12.2000 0.1100 0.9016
景順全球康健基金 16.7000 16.5300 0.1700 1.0284
景順貨幣市場基金 15.6870 15.6867 0.0003 0.0019
景順潛力基金 30.1000 29.9600 0.1400 0.4673
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8320 9.8159 0.0161 0.1640
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8422 9.8501 -0.0079 -0.0802
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0747 10.0578 0.0169 0.1680
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1161 10.1241 -0.0080 -0.0790
華南永昌中小型基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129
華南永昌台灣精選基金 10.1400 10.0600 0.0800 0.7952
華南永昌永昌基金 13.5000 13.4800 0.0200 0.1484
華南永昌全球亨利組合基金 13.9544 13.9537 0.0007 0.0050
華南永昌全球神農水資源基金 9.4200 9.3600 0.0600 0.6410
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8000 6.7400 0.0600 0.8902
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1400 6.0800 0.0600 0.9868
華南永昌全球精品基金 12.9400 12.8900 0.0500 0.3879
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2190 9.2121 0.0069 0.0749
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3463 10.3385 0.0078 0.0755
華南永昌前瞻科技基金 13.4200 13.3200 0.1000 0.7508
華南永昌黃河世紀基金 8.3100 8.2500 0.0600 0.7273
華南永昌愛台灣基金 8.2000 8.1700 0.0300 0.3672
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9435 15.9433 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 16.2830 16.1590 0.1240 0.7674
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7406 11.7404 0.0002 0.0017
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.8000 22.6900 0.1100 0.4848
華頓台灣基金 19.5000 19.3400 0.1600 0.8273
華頓平安貨幣市場基金 11.3097 11.3095 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.5300 12.4700 0.0600 0.4812
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1467 10.1487 -0.0020 -0.0197
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0081 10.0101 -0.0020 -0.0200
華頓全球高收益債券基金A 12.7389 12.7366 0.0023 0.0181
華頓全球高收益債券基金B 10.4657 10.4638 0.0019 0.0182
華頓全球黑鑽油源基金 6.8900 6.8900 0.0000 0.0000
華頓典範科技基金 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566
華頓新興亞太債券基金A 10.0681 10.0763 -0.0082 -0.0814
華頓新興亞太債券基金B 9.2939 9.3015 -0.0076 -0.0817
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匯豐中小基金 8.5800 8.5000 0.0800 0.9412
匯豐中國A股匯聚基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053
匯豐中國動力基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2861 2.2848 0.0013 0.0569
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2282 2.2268 0.0014 0.0629
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9717 10.9844 -0.0127 -0.1156
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9716 10.9843 -0.0127 -0.1156
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3673 0.3676 -0.0003 -0.0816
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3673 0.3676 -0.0003 -0.0816
匯豐五福全球債券組合基金 12.6411 12.6507 -0.0096 -0.0759
匯豐太平洋精典基金 13.5100 13.4600 0.0500 0.3715
匯豐台灣精典基金 18.3800 18.3300 0.0500 0.2728
匯豐全球新富基金 10.9300 10.8900 0.0400 0.3673
匯豐全球趨勢組合基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864
匯豐全球關鍵資源基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410
匯豐安富基金 21.6900 21.6600 0.0300 0.1385
匯豐成功基金 33.1600 33.2000 -0.0400 -0.1205
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5615 9.5474 0.0141 0.1477
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1342 11.1204 0.0138 0.1241
匯豐拉丁美洲基金 8.9900 8.9300 0.0600 0.6719
匯豐金磚動力基金 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8148 14.8146 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6524 15.6522 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6600 5.7200 -0.0600 -1.0490
匯豐新鑽動力基金 9.2400 9.1600 0.0800 0.8734
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9896 7.9942 -0.0046 -0.0575
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9880 9.9927 -0.0047 -0.0470
匯豐龍鳳基金 38.7300 38.6400 0.0900 0.2329
匯豐龍騰電子基金 25.7400 25.5100 0.2300 0.9016
匯豐雙高收益債券組合基金 12.0273 12.0295 -0.0022 -0.0183
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.8900 15.7900 0.1000 0.6333
新光中國成長基金 10.0400 9.9200 0.1200 1.2097
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5741 17.5740 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 17.3200 17.1900 0.1300 0.7563
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1726 15.1724 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.5000 10.4700 0.0300 0.2865
新光亞洲精選基金 23.7600 23.6400 0.1200 0.5076
新光兩岸優勢基金 10.1400 10.0600 0.0800 0.7952
新光店頭基金 20.8400 20.5300 0.3100 1.5100
新光國家建設基金 19.4600 19.3700 0.0900 0.4646
新光創新科技基金 12.6100 12.5000 0.1100 0.8800
新光傳產優勢基金 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579
新光新興星鑽基金 9.1300 9.0200 0.1100 1.2195
新光福運平衡基金 13.0929 13.0330 0.0599 0.4596
新光增長收益基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864
新光澳幣保本基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.7500 5.7000 0.0500 0.8772
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9757 11.9657 0.0100 0.0836
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8667 9.8585 0.0082 0.0832
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.8100 9.6800 0.1300 1.3430
群益中小型股基金 34.3000 34.0600 0.2400 0.7046
群益中國新機會基金-美元 10.1701 10.0601 0.1100 1.0934
群益中國新機會基金-新臺幣 10.1700 10.0600 0.1100 1.0934
群益台股指數基金 12.9060 12.8700 0.0360 0.2797
群益平衡王基金 19.5277 19.4759 0.0518 0.2660
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2100 7.1800 0.0300 0.4178
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7200 5.6900 0.0300 0.5272
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6022 9.5854 0.0168 0.1753
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8442 8.8287 0.0155 0.1756
群益全球關鍵生技基金-美元 10.6235 10.4963 0.1272 1.2119
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.6700 10.5500 0.1200 1.1374
群益印巴雙星基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315
群益印度中小基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310
群益多利策略組合基金 11.5200 11.5100 0.0100 0.0869
群益多重收益組合基金 12.9400 12.9400 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 13.1700 13.1000 0.0700 0.5344
群益安家基金 16.7787 16.6843 0.0944 0.5658
群益安穩貨幣市場基金 15.7847 15.7844 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 10.0100 9.9600 0.0500 0.5020
群益亞太新趨勢平衡基金 14.0100 13.9500 0.0600 0.4301
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7047 9.6828 0.0219 0.2262
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9615 8.9413 0.0202 0.2259
群益店頭市場基金 60.5600 60.1900 0.3700 0.6147
群益東方盛世基金 9.5600 9.5100 0.0500 0.5258
群益東協成長基金 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871
群益長安基金 19.8100 19.6300 0.1800 0.9170
群益美國新創亮點基金-美元 10.5845 10.4667 0.1178 1.1255
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6200 10.5200 0.1000 0.9506
群益真善美基金 17.3381 17.2910 0.0471 0.2724
群益馬拉松基金 84.7000 84.1100 0.5900 0.7015
群益創新科技基金 23.2700 23.1400 0.1300 0.5618
群益華夏盛世基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945
群益奧斯卡基金 20.2100 20.1500 0.0600 0.2978
群益新興大消費基金 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064
群益新興金鑽基金 7.8500 7.8100 0.0400 0.5122
群益葛萊美基金 16.7200 16.6500 0.0700 0.4204
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.7100 24.5400 0.1700 0.6928
德信中國精選成長基金 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675
德信台灣主流中小基金 14.2800 14.1400 0.1400 0.9901
德信新興股票組合基金 10.1300 10.0600 0.0700 0.6958
德信萬保貨幣市場基金 11.7144 11.7142 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0229 11.0160 0.0069 0.0626
德信數位時代基金 22.7500 22.6000 0.1500 0.6637
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.5100 14.3500 0.1600 1.1150
德盛全球生技大壩基金 28.3500 27.7900 0.5600 2.0151
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3600 12.2700 0.0900 0.7335
德盛安聯中國策略增長基金 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000
德盛安聯台灣好息富基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2472 12.2471 0.0001 0.0008
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.5500 16.3800 0.1700 1.0379
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1315 14.1376 -0.0061 -0.0432
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4050 11.4069 -0.0019 -0.0167
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5177 10.5195 -0.0018 -0.0171
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.9400 8.8800 0.0600 0.6757
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000
德盛安聯全球計量平衡基金 11.9700 11.9600 0.0100 0.0836
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8391 11.8453 -0.0062 -0.0523
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6693 11.6753 -0.0060 -0.0514
德盛安聯全球新興市場基金 15.5600 15.4600 0.1000 0.6468
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.5900 9.4900 0.1000 1.0537
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.8800 9.8100 0.0700 0.7136
德盛安聯多元計量平衡基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.9400 10.8100 0.1300 1.2026
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.4600 20.2800 0.1800 0.8876
德盛科技大壩基金 21.2800 21.0600 0.2200 1.0446
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4410 11.4408 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.7700 17.6100 0.1600 0.9086
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.0500 20.0200 0.0300 0.1499
德銀遠東DWS全球神農基金 11.2300 11.1600 0.0700 0.6272
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1400 11.1100 0.0300 0.2700
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1450 9.1277 0.0173 0.1895
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1005 11.0796 0.0209 0.1886
德銀遠東DWS科技基金 16.3800 16.2400 0.1400 0.8621
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.6900 17.6300 0.0600 0.3403
摩根中小基金 20.5100 20.3100 0.2000 0.9847
摩根中美G2新勢力基金 11.3900 11.3300 0.0600 0.5296
摩根中國A股基金 9.3000 9.3300 -0.0300 -0.3215
摩根中國亮點基金 9.4700 9.4000 0.0700 0.7447
摩根台灣金磚基金 16.2500 16.1200 0.1300 0.8065
摩根台灣基金 10.5300 10.4700 0.0600 0.5731
摩根台灣貨幣市場基金 16.0944 16.0942 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 18.8600 18.6800 0.1800 0.9636
摩根台灣增長基金 40.0800 39.9000 0.1800 0.4511
摩根平衡基金 25.5000 25.3900 0.1100 0.4332
摩根全球α基金 15.2900 15.1600 0.1300 0.8575
摩根全球平衡基金 14.9674 14.9082 0.0592 0.3971
摩根全球發現基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945
摩根安家理財基金 11.0319 11.0333 -0.0014 -0.0127
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9568 10.9343 0.0225 0.2058
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6856 11.6617 0.0239 0.2049
摩根亞洲基金 38.7600 38.5200 0.2400 0.6231
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1765 10.1726 0.0039 0.0383
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.0441 10.0347 0.0094 0.0937
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7088 11.7046 0.0042 0.0359
摩根東方內需機會基金 12.3400 12.2500 0.0900 0.7347
摩根東方科技基金 22.0000 21.8100 0.1900 0.8712
摩根金龍收成基金 15.3700 15.2900 0.0800 0.5232
摩根第一貨幣市場基金 14.8580 14.8578 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.1000 8.9600 0.1400 1.5625
摩根新金磚五國基金 9.7100 9.6200 0.0900 0.9356
摩根新絲路基金 8.3300 8.2400 0.0900 1.0922
摩根新興35基金 11.1600 11.0800 0.0800 0.7220
摩根新興日本基金 17.7000 17.3800 0.3200 1.8412
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3763 9.3518 0.0245 0.2620
摩根新興活利債券基金-累積型 10.7225 10.6944 0.0281 0.2628
摩根新興科技基金 38.7800 38.6800 0.1000 0.2585
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5768 9.5699 0.0069 0.0721
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1821 10.1748 0.0073 0.0718
摩根資源活力股票基金 5.1300 5.1400 -0.0100 -0.1946
摩根價值成長基金 15.7300 15.6400 0.0900 0.5755
摩根龍揚基金 23.2000 23.0800 0.1200 0.5199
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4135 10.4216 -0.0081 -0.0777
摩根總收益組合基金-累積型 10.9190 10.9276 -0.0086 -0.0787
摩根縱橫台商基金 10.8000 10.7500 0.0500 0.4651
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.4600 18.3200 0.1400 0.7642
聯邦金鑽平衡基金 14.9551 14.9105 0.0446 0.2991
聯邦貨幣市場基金 12.9270 12.9268 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1904 10.1974 -0.0070 -0.0686
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1904 10.1974 -0.0070 -0.0686
聯邦精選科技基金 9.9900 9.9100 0.0800 0.8073
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2416 15.2400 0.0016 0.0105
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2629 10.2633 -0.0004 -0.0039
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5593 9.5597 -0.0004 -0.0042
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 27.4300 27.3200 0.1100 0.4026
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-A類型 11.0400 10.9700 0.0700 0.6381
聯博亞太地產基金-B類型 8.4700 8.4200 0.0500 0.5938
聯博貨幣市場基金 14.7884 14.7882 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8225 9.8069 0.0156 0.1591
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4348 9.4597 -0.0249 -0.2632
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.7200 14.6500 0.0700 0.4778
瀚亞中國基金 10.8000 10.7400 0.0600 0.5587
瀚亞巴西基金 6.0100 5.9400 0.0700 1.1785
瀚亞外銷基金 29.1000 28.9500 0.1500 0.5181
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2241 10.2171 0.0070 0.0685
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6212 12.6179 0.0033 0.0262
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1681 10.1459 0.0222 0.2188
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2289 10.2219 0.0070 0.0685
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3543 10.3516 0.0027 0.0261
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1222 10.1001 0.0221 0.2188
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4041 12.4009 0.0032 0.0258
瀚亞全球綠色金脈基金 13.6400 13.5300 0.1100 0.8130
瀚亞印度基金 18.4100 18.3500 0.0600 0.3270
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1900 9.1500 0.0400 0.4372
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459
瀚亞亞太高股息基金 13.5200 13.4300 0.0900 0.6701
瀚亞亞太基礎建設基金 11.0700 11.0000 0.0700 0.6364
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.7969 12.7725 0.0244 0.1910
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7547 12.7304 0.0243 0.1909
瀚亞非洲基金-南非幣 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.7600 20.7600 0.0000 0.0000
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3085 13.3082 0.0003 0.0023
瀚亞美國高科技基金 14.9600 14.8900 0.0700 0.4701
瀚亞高科技基金 47.8000 47.3800 0.4200 0.8865
瀚亞理財通基金 19.7000 19.6300 0.0700 0.3566
瀚亞菁華基金 16.9400 16.8300 0.1100 0.6536
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2069 10.1832 0.0237 0.2327
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4128 9.3910 0.0218 0.2321
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0911 10.1067 -0.0156 -0.1544
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8789 9.8941 -0.0152 -0.1536
瀚亞電通網基金 11.7700 11.6700 0.1000 0.8569
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9858 12.9909 -0.0051 -0.0393
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5958 12.6008 -0.0050 -0.0397
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.3000 13.2200 0.0800 0.6051
瀚亞歐洲基金 10.8600 10.8200 0.0400 0.3697
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3494 10.3488 0.0006 0.0058
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6560 9.6555 0.0005 0.0052
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