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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.02 00:00

基金名稱 103/04/01 103/03/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.8700 8.8500 0.0200 0.2260

中國信託台灣優勢基金 12.0600 12.0300 0.0300 0.2494

中國信託全球固定收益組合基金 14.2071 14.1910 0.0161 0.1135

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1631 10.1548 0.0083 0.0817

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0700 10.0617 0.0083 0.0825

中國信託東方精選基金 7.7800 7.7200 0.0600 0.7772

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0940 13.0938 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7801 10.7800 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 13.2198 13.2237 -0.0039 -0.0295

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元大寶來2001基金 47.4600 47.0300 0.4300 0.9143

元大寶來上證50基金 17.0100 16.9200 0.0900 0.5319

元大寶來大中華價值指數基金 12.9000 12.8320 0.0680 0.5299

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6879 10.7113 -0.0234 -0.2185

元大寶來巴西指數基金 6.5200 6.4830 0.0370 0.5707

元大寶來巴菲特基金 22.3700 22.1600 0.2100 0.9477

元大寶來台股指數基金 10.3420 10.3340 0.0080 0.0774

元大寶來台商收成基金 22.1000 22.1200 -0.0200 -0.0904

元大寶來台灣中型100基金 30.3600 30.3300 0.0300 0.0989

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.5380 17.4880 0.0500 0.2859

元大寶來台灣卓越50基金 60.8600 60.6000 0.2600 0.4290

元大寶來台灣金融基金 13.4400 13.4400 0.0000 0.0000

元大寶來台灣高股息基金 23.8800 23.8500 0.0300 0.1258

元大寶來台灣電子科技基金 26.7100 26.5500 0.1600 0.6026

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9200 10.8700 0.0500 0.4600

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2800 8.2400 0.0400 0.4854

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4700 6.4500 0.0200 0.3101

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9700 7.9200 0.0500 0.6313

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7200 6.6900 0.0300 0.4484

元大寶來全球成長基金 18.1400 18.0300 0.1100 0.6101

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.6821 8.6401 0.0420 0.4861

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2601 7.2250 0.0351 0.4858

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6500 12.5600 0.0900 0.7166

元大寶來全球農業商機基金 17.3200 17.2000 0.1200 0.6977

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.7900 0.0600 0.5561

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3000 8.2600 0.0400 0.4843

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934

元大寶來印度指數基金 7.8990 7.8880 0.0110 0.1395

元大寶來印度基金 8.6900 8.6400 0.0500 0.5787

元大寶來多元基金 10.7900 10.7300 0.0600 0.5592

元大寶來多多基金 16.1500 16.0600 0.0900 0.5604

元大寶來多福基金 49.4200 49.1400 0.2800 0.5698

元大寶來亞太成長基金 10.5300 10.4600 0.0700 0.6692

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0058 9.0034 0.0024 0.0267

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7003 8.6980 0.0023 0.0264

元大寶來卓越基金 37.6600 37.3400 0.3200 0.8570

元大寶來店頭基金 7.6400 7.5700 0.0700 0.9247

元大寶來泛歐成長基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007

元大寶來矽谷基金 12.0800 11.9700 0.1100 0.9190

元大寶來高科技基金 11.8700 11.8100 0.0600 0.5080

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9526 15.9523 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7633 11.7631 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.0900 12.9200 0.1700 1.3158

元大寶來華夏中小基金 6.6900 6.6100 0.0800 1.2103

元大寶來新中國基金 7.6100 7.5700 0.0400 0.5284

元大寶來新主流基金 18.2900 18.1500 0.1400 0.7714

元大寶來新台灣基金 30.5500 30.5900 -0.0400 -0.1308

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9400 11.8100 0.1300 1.1008

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5171 10.5148 0.0023 0.0219

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4832 9.4811 0.0021 0.0222

元大寶來新興亞洲基金 9.0100 8.9300 0.0800 0.8959

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8292 14.8289 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 27.9300 27.8500 0.0800 0.2873

元大寶來精準中小基金 18.3600 18.2900 0.0700 0.3827

元大寶來摩臺基金 29.5200 29.4000 0.1200 0.4082

元大寶來標智滬深300基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761

元大寶來績效基金 33.7000 33.3700 0.3300 0.9889

元大寶來雙盈基金 23.6300 23.5000 0.1300 0.5532

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日盛MIT主流基金 11.4800 11.4500 0.0300 0.2620

日盛上選基金 21.0300 20.9200 0.1100 0.5258

日盛大中華基金 6.4000 6.3000 0.1000 1.5873

日盛小而美基金 16.9500 16.9400 0.0100 0.0590

日盛中國內需動力基金 10.0700 9.9000 0.1700 1.7172

日盛日盛基金 10.2500 10.2000 0.0500 0.4902

日盛全球抗暖化基金 8.4900 8.4100 0.0800 0.9513

日盛全球新興債券基金A 10.2625 10.2628 -0.0003 -0.0029

日盛全球新興債券基金B 9.9776 9.9779 -0.0003 -0.0030

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9770 10.9665 0.0105 0.0958

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9878 9.9782 0.0096 0.0962

日盛金緻招牌組合基金 9.8043 9.8014 0.0029 0.0296

日盛首選基金 10.7500 10.6600 0.0900 0.8443

日盛高科技基金 10.5500 10.5000 0.0500 0.4762

日盛貨幣市場基金 14.4782 14.4780 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.5500 25.3700 0.1800 0.7095

日盛精選五虎基金 28.3300 28.1000 0.2300 0.8185

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台新1699貨幣市場基金 13.2306 13.2304 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 22.6700 22.5800 0.0900 0.3986

台新大中華基金 10.0000 9.8800 0.1200 1.2146

台新大眾基金 21.7700 21.4100 0.3600 1.6815

台新大眾貨幣市場基金 13.8950 13.8948 0.0002 0.0014

台新中國通基金 25.6500 25.1900 0.4600 1.8261

台新中國精選中小基金 9.9600 9.8800 0.0800 0.8097

台新主流基金 17.0700 16.8600 0.2100 1.2456

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.7400 15.6500 0.0900 0.5751

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.7700 14.6800 0.0900 0.6131

台新印度基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987

台新亞美短期債券基金 10.1154 10.1213 -0.0059 -0.0583

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6588 9.6604 -0.0016 -0.0166

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5134 10.5151 -0.0017 -0.0162

台新真吉利貨幣市場基金 10.8933 10.8931 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.3875 23.3367 0.0508 0.2177

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9602 9.9354 0.0248 0.2496

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4728 9.4493 0.0235 0.2487

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2800 7.2300 0.0500 0.6916

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.4000 7.2300 0.1700 2.3513

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0160 8.0010 0.0150 0.1875

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2670 11.2040 0.0630 0.5623

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未來資產台灣新趨勢基金 12.9700 12.8600 0.1100 0.8554

未來資產全球大消費基金 11.6200 11.5600 0.0600 0.5190

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6600 8.6500 0.0100 0.1156

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8800 7.8800 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0328 11.0329 -0.0001 -0.0009

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9976 10.9978 -0.0002 -0.0018

未來資產亞洲新富基金 13.8900 13.7900 0.1000 0.7252

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3452 12.3450 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.0000 7.9200 0.0800 1.0101

未來資產新興市場債券基金A 9.4352 9.4262 0.0090 0.0955

未來資產新興市場債券基金B 9.1189 9.1102 0.0087 0.0955

未來資產閣來寶全球組合基金 12.5600 12.5000 0.0600 0.4800

未來資產環球債券基金A 9.8126 9.8054 0.0072 0.0734

未來資產環球債券基金B 9.2777 9.2709 0.0068 0.0734

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永豐大中華基金 9.6600 9.5900 0.0700 0.7299

永豐中小基金 37.6100 37.4000 0.2100 0.5615

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0932 2.0894 0.0038 0.1819

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1739 2.1699 0.0040 0.1843

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4336 10.4430 -0.0094 -0.0900

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5815 10.5909 -0.0094 -0.0888

永豐中國經濟建設基金 13.5600 13.4400 0.1200 0.8929

永豐中概平衡基金 30.8800 30.6200 0.2600 0.8491

永豐主流品牌基金 13.7000 13.6500 0.0500 0.3663

永豐永豐基金 30.2900 30.1900 0.1000 0.3312

永豐全球平衡組合基金 12.3000 12.2700 0.0300 0.2445

永豐全球投資等級債券基金 10.6225 10.6316 -0.0091 -0.0856

永豐全球新興向榮基金 7.5600 7.5300 0.0300 0.3984

永豐亞洲民生消費基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879

永豐高科技基金 15.4000 15.2500 0.1500 0.9836

永豐貨幣市場基金 13.6321 13.6319 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3245 9.3009 0.0236 0.2537

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.8886 9.8636 0.0250 0.2535

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2584 9.2563 0.0021 0.0227

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9900 10.9874 0.0026 0.0237

永豐滬深300紅利指數基金 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095

永豐臺灣加權ETF基金 43.9200 43.8000 0.1200 0.2740

永豐領航科技基金 19.7900 19.4800 0.3100 1.5914

永豐環球趨勢資源基金 9.6700 9.6100 0.0600 0.6244

永豐趨勢平衡基金 32.5200 32.4000 0.1200 0.3704

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0094 10.0087 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.7600 12.7400 0.0200 0.1570

兆豐國際民生動力基金 10.3100 10.1900 0.1200 1.1776

兆豐國際生命科學基金 16.8600 16.7700 0.0900 0.5367

兆豐國際全球高股息基金 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134

兆豐國際全球基金 30.9200 30.6700 0.2500 0.8151

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.7400 22.7400 0.0000 0.0000

兆豐國際第一基金 11.9700 11.9800 -0.0100 -0.0835

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7432 9.7210 0.0222 0.2284

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2757 9.2546 0.0211 0.2280

兆豐國際萬全基金 16.7900 16.7700 0.0200 0.1193

兆豐國際電子基金 20.0700 19.9800 0.0900 0.4505

兆豐國際綠鑽基金 8.9400 8.8900 0.0500 0.5624

兆豐國際豐台灣基金 27.5700 27.5800 -0.0100 -0.0363

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2539 12.2537 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7530 10.7447 0.0083 0.0773

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9477 9.9400 0.0077 0.0775

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1700 9.1200 0.0500 0.5483

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2819 10.2798 0.0021 0.0204

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0789 10.0768 0.0021 0.0208

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安多利永利貨幣市場基金 12.6789 12.6788 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.6100 8.5200 0.0900 1.0563

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安泰INGe科技基金 13.4200 13.3200 0.1000 0.7508

安泰ING中小基金 31.9400 31.6300 0.3100 0.9801

安泰ING中國機會基金 10.1200 10.0200 0.1000 0.9980

安泰ING巴西基金 6.6000 6.5600 0.0400 0.6098

安泰ING日本基金 9.0300 8.9400 0.0900 1.0067

安泰ING台灣高股息基金 18.8800 18.8400 0.0400 0.2123

安泰ING台灣運籌基金 23.2300 23.0100 0.2200 0.9561

安泰ING平衡基金 14.9100 14.8200 0.0900 0.6073

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9500 9.9000 0.0500 0.5051

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996

安泰ING全球生技醫療基金 14.4000 14.1300 0.2700 1.9108

安泰ING全球品牌基金 22.6900 22.6000 0.0900 0.3982

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0023 9.0077 -0.0054 -0.0600

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8377 10.8441 -0.0064 -0.0590

安泰ING全球氣候變遷基金 7.8700 7.8300 0.0400 0.5109

安泰ING全球高股息基金季配型 13.8100 13.7300 0.0800 0.5827

安泰ING全球高股息基金累積型 16.9500 16.8600 0.0900 0.5338

安泰ING成長基金 22.8300 22.6500 0.1800 0.7947

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2000 9.1400 0.0600 0.6565

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.2700 11.1900 0.0800 0.7149

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0888 10.0899 -0.0011 -0.0109

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6860 11.6873 -0.0013 -0.0111

安泰ING金磚七國基金 9.2800 9.2200 0.0600 0.6508

安泰ING泰國基金 35.7900 35.6700 0.1200 0.3364

安泰ING高科技基金 6.6500 6.6000 0.0500 0.7576

安泰ING貨幣市場基金 15.9626 15.9623 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.9100 16.8500 0.0600 0.3561

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3544 9.3475 0.0069 0.0738

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1230 11.1148 0.0082 0.0738

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.5300 7.3300 0.2000 2.7285

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.4800 9.3800 0.1000 1.0661

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9484 11.9483 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.7300 12.6800 0.0500 0.3943

安泰ING積極成長基金 9.5200 9.4400 0.0800 0.8475

安泰ING優質基金 26.4000 26.1300 0.2700 1.0333

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4428 10.4368 0.0060 0.0575

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2950 10.2858 0.0092 0.0894

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5002 10.4942 0.0060 0.0572

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3512 10.3419 0.0093 0.0899

安泰ING環球基金 11.2400 11.1700 0.0700 0.6267

安泰ING鴻利基金 15.6400 15.5600 0.0800 0.5141

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6876 16.6875 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.8700 15.7400 0.1300 0.8259

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3800 8.3500 0.0300 0.3593

安泰ING鑫平衡組合基金 13.1900 13.1600 0.0300 0.2280

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8114 12.8095 0.0019 0.0148

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8604 68.8543 0.0061 0.0089

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0888 11.1013 -0.0125 -0.1126

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.6897 64.6786 0.0111 0.0172

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3969 10.4086 -0.0117 -0.1124

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1902 2.1894 0.0008 0.0365

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4750 10.4940 -0.0190 -0.1811

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0761 2.0760 0.0001 0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9689 9.9857 -0.0168 -0.1682

宏利台灣動力基金 18.9000 18.8200 0.0800 0.4251

宏利全球債券組合基金 12.7038 12.7079 -0.0041 -0.0323

宏利亞太入息債券基金A 11.3511 11.3532 -0.0021 -0.0185

宏利亞太入息債券基金B 9.6851 9.6869 -0.0018 -0.0186

宏利亞太中小企業基金 18.3500 18.1300 0.2200 1.2135

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.2663 64.2039 0.0624 0.0972

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3365 10.3425 -0.0060 -0.0580

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9132 10.9045 0.0087 0.0798

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8782 8.8711 0.0071 0.0800

宏利萬利貨幣市場基金 13.4748 13.4746 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 9.0900 8.9800 0.1100 1.2249

宏利臺灣高股息基金 20.4300 20.3400 0.0900 0.4425

宏利澳幣保本基金 9.5096 9.5074 0.0022 0.0231

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955

貝萊德新台幣基金 12.7434 12.7432 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.3300 15.2100 0.1200 0.7890

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.3500 22.1200 0.2300 1.0398

保德信大俄羅斯基金 10.0300 9.7800 0.2500 2.5562

保德信中小型股基金 35.8400 35.4100 0.4300 1.2144

保德信中國品牌基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553

保德信日本基金 7.1800 7.1000 0.0800 1.1268

保德信台商全方位基金 26.1400 25.9300 0.2100 0.8099

保德信全球中小基金 23.8900 23.6800 0.2100 0.8868

保德信全球消費商機基金 14.8500 14.8000 0.0500 0.3378

保德信全球基礎建設基金 11.2200 11.1800 0.0400 0.3578

保德信全球資源基金 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149

保德信全球優質股息成長基金 12.6700 12.6300 0.0400 0.3167

保德信全球醫療生化基金 28.2800 27.9900 0.2900 1.0361

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1483 10.1457 0.0026 0.0256

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6094 10.6066 0.0028 0.0264

保德信亞太基金 18.7200 18.7100 0.0100 0.0535

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5276 9.5287 -0.0011 -0.0115

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5159 10.5171 -0.0012 -0.0114

保德信店頭市場基金 29.0300 28.6500 0.3800 1.3264

保德信拉丁美洲基金 8.0500 7.9700 0.0800 1.0038

保德信金平衡基金 23.3300 23.1800 0.1500 0.6471

保德信金滿意基金 33.2100 33.0200 0.1900 0.5754

保德信科技島基金 18.0200 17.8800 0.1400 0.7830

保德信高成長基金 72.4100 71.6900 0.7200 1.0043

保德信第一基金 21.2400 21.0500 0.1900 0.9026

保德信貨幣市場基金 15.4652 15.4650 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8397 9.8187 0.0210 0.2139

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2275 10.2056 0.0219 0.2146

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6668 8.6428 0.0240 0.2777

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2122 10.1838 0.0284 0.2789

保德信新興趨勢組合基金 10.4100 10.3600 0.0500 0.4826

保德信瑞騰基金 15.1448 15.1451 -0.0003 -0.0020

保德信歐洲組合基金 10.8100 10.7600 0.0500 0.4647

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1203 2.1171 0.0032 0.1512

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3146 2.3113 0.0033 0.1428

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3399 0.3399 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3697 0.3697 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1202 10.1299 -0.0097 -0.0958

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1055 11.1162 -0.0107 -0.0963

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1746 10.1592 0.0154 0.1516

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2167 10.2003 0.0164 0.1608

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9012 9.9015 -0.0003 -0.0030

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9009 9.9012 -0.0003 -0.0030

施羅德世界資源基金 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1762 8.1777 -0.0015 -0.0183

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2622 10.2642 -0.0020 -0.0195

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4746 11.4745 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 13.5600 13.4600 0.1000 0.7429

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.4800 10.3500 0.1300 1.2560

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5300 7.4300 0.1000 1.3459

柏瑞巨人基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4517 13.4516 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.7100 13.7000 0.0100 0.0730

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7969 12.7903 0.0066 0.0516

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5899 8.5855 0.0044 0.0513

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.1130 10.0658 0.0472 0.4689

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.0010 9.9757 0.0253 0.2536

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3100 11.2800 0.0300 0.2660

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378

柏瑞拉丁美洲基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2639 11.2639 0.0000 0.0000

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6153 8.6153 0.0000 0.0000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6838 10.6733 0.0105 0.0984

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8156 9.8059 0.0097 0.0989

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9046 11.8884 0.0162 0.1363

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3758 9.3631 0.0127 0.1356

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0329 10.0355 -0.0026 -0.0259

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0329 10.0355 -0.0026 -0.0259

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9100 15.8400 0.0700 0.4419

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.5018 13.5048 -0.0030 -0.0222

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.2700 14.1900 0.0800 0.5638

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2900 19.2400 0.0500 0.2599

國泰小龍基金 12.8700 12.7700 0.1000 0.7831

國泰中小成長基金 36.2000 35.8800 0.3200 0.8919

國泰中國內需增長基金 12.1200 11.9900 0.1300 1.0842

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0823 10.0803 0.0020 0.0198

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6222 1.6249 -0.0027 -0.1662

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963

國泰中國新興戰略基金 14.4900 14.3300 0.1600 1.1165

國泰中港台基金 9.1300 9.0500 0.0800 0.8840

國泰台灣計量基金 11.5300 11.5000 0.0300 0.2609

國泰台灣貨幣市場基金 12.2107 12.2106 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 20.4200 20.2500 0.1700 0.8395

國泰全球基礎建設基金 11.7500 11.6300 0.1200 1.0318

國泰全球資源基金 6.9800 6.9200 0.0600 0.8671

國泰全球環保趨勢基金 8.6800 8.5800 0.1000 1.1655

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1300 15.0300 0.1000 0.6653

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0000 12.9400 0.0600 0.4637

國泰科技生化基金 27.4600 27.1000 0.3600 1.3284

國泰紐幣八年期保本基金 9.4417 9.4472 -0.0055 -0.0582

國泰紐幣保本基金 10.0195 10.0210 -0.0015 -0.0150

國泰國泰基金 16.0600 15.8700 0.1900 1.1972

國泰策略高收益債券基金A 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979

國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094

國泰新興市場基金 8.4800 8.3700 0.1100 1.3142

國泰新興高收益債券基金A 10.7830 10.7579 0.0251 0.2333

國泰新興高收益債券基金B 9.2846 9.2629 0.0217 0.2343

國泰價值卓越基金 12.9900 12.9500 0.0400 0.3089

國泰豐益債券組合基金 11.6182 11.6147 0.0035 0.0301

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第一金大中華基金 18.9600 19.0100 -0.0500 -0.2630

第一金小型精選基金 24.0300 23.9100 0.1200 0.5019

第一金中國世紀基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000

第一金中概平衡基金 18.8600 18.7500 0.1100 0.5867

第一金台灣成長基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000

第一金台灣貨幣市場基金 14.9546 14.9544 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.5430 174.5400 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.2800 17.1600 0.1200 0.6993

第一金全球不動產證券化基金A 7.5808 7.5140 0.0668 0.8890

第一金全球不動產證券化基金B 6.0884 6.0347 0.0537 0.8899

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8566 9.8546 0.0020 0.0203

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3767 9.3748 0.0019 0.0203

第一金全球高收益債券基金A 14.5002 14.4900 0.0102 0.0704

第一金全球高收益債券基金B 11.2768 11.2689 0.0079 0.0701

第一金全球資源基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954

第一金亞洲科技基金 14.2300 14.1400 0.0900 0.6365

第一金亞洲新興市場基金 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961

第一金店頭市場基金 7.6300 7.6000 0.0300 0.3947

第一金創新趨勢基金 13.7000 13.6200 0.0800 0.5874

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4329 9.3803 0.0526 0.5608

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1894 8.1438 0.0456 0.5599

第一金萬得福基金 12.5600 12.5000 0.0600 0.4800

第一金電子基金 26.5500 26.5100 0.0400 0.1509

第一金福元基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429

第一金福王基金 11.9800 11.8700 0.1100 0.9267

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統一大中華中小基金 10.6900 10.5500 0.1400 1.3270

統一大滿貫基金 24.4900 24.3800 0.1100 0.4512

統一大龍印基金 13.7200 13.7000 0.0200 0.1460

統一中小基金 16.9700 16.9200 0.0500 0.2955

統一台灣動力基金 11.8500 11.7700 0.0800 0.6797

統一全天候基金 65.5400 65.4100 0.1300 0.1988

統一全球債券組合基金 11.6764 11.6724 0.0040 0.0343

統一亞太基金 23.7100 23.5000 0.2100 0.8936

統一亞洲大金磚基金 11.9300 11.8100 0.1200 1.0161

統一奔騰基金 39.1000 39.0100 0.0900 0.2307

統一強棒貨幣市場基金 16.3558 16.3556 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.4000 17.2400 0.1600 0.9281

統一統信基金 24.3300 24.1900 0.1400 0.5788

統一黑馬基金 39.4300 39.3500 0.0800 0.2033

統一新亞洲科技能源基金 12.6500 12.5500 0.1000 0.7968

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0028 9.9898 0.0130 0.1301

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1738 10.1607 0.0131 0.1289

統一經建基金 28.2500 27.9900 0.2600 0.9289

統一龍馬基金 46.1400 45.8500 0.2900 0.6325

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.9200 8.8700 0.0500 0.5637

凱基台灣精五門基金 19.1000 19.0400 0.0600 0.3151

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1165 10.1193 -0.0028 -0.0277

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4854 9.4880 -0.0026 -0.0274

凱基亞洲四金磚基金 13.4700 13.4000 0.0700 0.5224

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3522 11.3520 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.7400 18.6800 0.0600 0.3212

凱基雲端趨勢基金 12.7400 12.6400 0.1000 0.7911

凱基新興市場中小基金 12.9700 12.8600 0.1100 0.8554

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1406 10.1433 -0.0027 -0.0266

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9275 9.9302 -0.0027 -0.0272

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444

凱基資源國基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247

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富邦上証180基金 18.1200 18.0100 0.1100 0.6108

富邦大中華成長基金 4.9100 4.9000 0.0100 0.2041

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2317 10.2192 0.0125 0.1223

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6310 1.6320 -0.0010 -0.0613

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9684 9.9563 0.0121 0.1215

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6163 1.6173 -0.0010 -0.0618

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2602 10.2540 0.0062 0.0605

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6355 1.6375 -0.0020 -0.1221

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1055 10.0994 0.0061 0.0604

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6277 1.6297 -0.0020 -0.1227

富邦丰益債券組合基金 9.7713 9.7718 -0.0005 -0.0051

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.6800 29.6800 0.0000 0.0000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.8500 35.8700 -0.0200 -0.0558

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.7900 36.6400 0.1500 0.4094

富邦台灣心基金 16.8200 16.6900 0.1300 0.7789

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.0100 13.8500 0.1600 1.1552

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.5700 11.4500 0.1200 1.0480

富邦台灣釆吉50基金 34.8700 34.7300 0.1400 0.4031

富邦台灣科技指數基金 38.7800 38.3900 0.3900 1.0159

富邦台灣鳳凰基金 670.4000 666.7600 3.6400 0.5459

富邦全球不動產基金 7.3300 7.3000 0.0300 0.4110

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7476 10.7432 0.0044 0.0410

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0138 10.0096 0.0042 0.0420

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3600 15.3598 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 50.6600 50.2000 0.4600 0.9163

富邦冠軍基金 24.8300 24.6500 0.1800 0.7302

富邦科技基金 19.2200 18.9300 0.2900 1.5320

富邦高成長基金 18.9300 18.8100 0.1200 0.6380

富邦基金 9.8300 9.7600 0.0700 0.7172

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4644 11.4541 0.0103 0.0899

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6500 10.6404 0.0096 0.0902

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6645 10.6549 0.0096 0.0901

富邦新興亞洲高成長基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214

富邦農糧精選基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814

富邦精準基金 42.3100 41.8800 0.4300 1.0267

富邦精銳中小基金 10.7800 10.6300 0.1500 1.4111

富邦價值基金 17.7100 17.6100 0.1000 0.5679

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富達台灣成長基金 23.2800 23.1500 0.1300 0.5616

富達卓越領航全球組合基金 11.5800 11.5400 0.0400 0.3466

富達動力領航組合基金 11.9300 11.9100 0.0200 0.1679

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富蘭克林華美中國消費基金 10.7900 10.6300 0.1600 1.5052

富蘭克林華美中華基金 12.2100 11.9600 0.2500 2.0903

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.1600 13.1000 0.0600 0.4580

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.3300 14.2900 0.0400 0.2799

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8143 9.8147 -0.0004 -0.0041

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0888 10.0893 -0.0005 -0.0050

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0964 10.0829 0.0135 0.1339

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3527 10.3389 0.0138 0.1335

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6216 10.6116 0.0100 0.0942

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5910 11.5801 0.0109 0.0941

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1599 10.1463 0.0136 0.1340

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4237 10.4098 0.0139 0.1335

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8202 10.8115 0.0087 0.0805

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9508 13.9396 0.0112 0.0804

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8002 10.6989 0.1013 0.9468

富蘭克林華美第一富基金 28.3500 28.2300 0.1200 0.4251

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0945 10.0943 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 11.7800 11.6500 0.1300 1.1159

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3545 9.3312 0.0233 0.2497

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4885 9.4098 0.0787 0.8364

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4634 9.4504 0.0130 0.1376

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3910 11.3755 0.0155 0.1363

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2079 10.2072 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 24.4127 24.2527 0.1600 0.6597

復華大中華中小策略基金 8.9700 8.8400 0.1300 1.4706

復華中小精選基金 39.0100 38.6400 0.3700 0.9576

復華全方位基金 17.5200 17.4000 0.1200 0.6897

復華全球大趨勢基金 15.1800 15.1400 0.0400 0.2642

復華全球平衡基金 16.6400 16.5400 0.1000 0.6046

復華全球原物料基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106

復華全球消費基金 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045

復華全球短期收益基金 11.0458 11.0391 0.0067 0.0607

復華全球債券基金 13.1324 13.1359 -0.0035 -0.0266

復華全球債券組合基金 14.2500 14.2500 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 12.0300 11.9700 0.0600 0.5013

復華全球資產證券化基金B 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310

復華有利貨幣市場基金 13.2044 13.2042 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.1400 12.0600 0.0800 0.6634

復華亞太成長基金 11.0200 10.8900 0.1300 1.1938

復華東協世紀基金 12.6400 12.6000 0.0400 0.3175

復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988

復華南非幣長期收益基金B 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254

復華南非幣短期收益基金A 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966

復華南非幣短期收益基金B 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031

復華美國新星基金 10.3000 10.2200 0.0800 0.7828

復華神盾基金 16.8287 16.7150 0.1137 0.6802

復華高成長基金 39.0200 38.6700 0.3500 0.9051

復華高益策略組合基金 12.8900 12.8800 0.0100 0.0776

復華貨幣市場基金 14.1573 14.1571 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.7800 13.6900 0.0900 0.6574

復華華人世紀基金 13.8200 13.6300 0.1900 1.3940

復華傳家二號基金 19.0723 18.9227 0.1496 0.7906

復華傳家基金 16.8735 16.7851 0.0884 0.5267

復華奧林匹克全球組合基金 15.2000 15.1700 0.0300 0.1978

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5400 12.4800 0.0600 0.4808

復華新興人民幣債券基金A 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000

復華新興市場高收益債券基金B 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433

復華新興市場短期收益基金 10.3800 10.3600 0.0200 0.1931

復華新興債股動力組合基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 13.2900 13.1900 0.1000 0.7582

復華數位經濟基金 29.3600 29.1100 0.2500 0.8588

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惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4318 10.4475 -0.0157 -0.1503

惠理康和台灣紅不讓基金 15.8100 15.7000 0.1100 0.7006

惠理康和兩岸價值基金 10.0600 9.8800 0.1800 1.8219

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.0152 9.9990 0.0162 0.1620

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0060 10.0041 0.0019 0.0190

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9802 9.9921 -0.0119 -0.1191

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0161 9.9996 0.0165 0.1650

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0052 10.0033 0.0019 0.0190

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9802 9.9921 -0.0119 -0.1191

景順主流基金 16.0800 16.0100 0.0700 0.4372

景順台灣科技基金 25.5500 25.4100 0.1400 0.5510

景順平衡基金 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835

景順全球科技基金 12.3100 12.2000 0.1100 0.9016

景順全球康健基金 16.7000 16.5300 0.1700 1.0284

景順貨幣市場基金 15.6870 15.6867 0.0003 0.0019

景順潛力基金 30.1000 29.9600 0.1400 0.4673

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8320 9.8159 0.0161 0.1640

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8422 9.8501 -0.0079 -0.0802

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0747 10.0578 0.0169 0.1680

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1161 10.1241 -0.0080 -0.0790

華南永昌中小型基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129

華南永昌台灣精選基金 10.1400 10.0600 0.0800 0.7952

華南永昌永昌基金 13.5000 13.4800 0.0200 0.1484

華南永昌全球亨利組合基金 13.9544 13.9537 0.0007 0.0050

華南永昌全球神農水資源基金 9.4200 9.3600 0.0600 0.6410

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8000 6.7400 0.0600 0.8902

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1400 6.0800 0.0600 0.9868

華南永昌全球精品基金 12.9400 12.8900 0.0500 0.3879

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2190 9.2121 0.0069 0.0749

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3463 10.3385 0.0078 0.0755

華南永昌前瞻科技基金 13.4200 13.3200 0.1000 0.7508

華南永昌黃河世紀基金 8.3100 8.2500 0.0600 0.7273

華南永昌愛台灣基金 8.2000 8.1700 0.0300 0.3672

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9435 15.9433 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 16.2830 16.1590 0.1240 0.7674

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7406 11.7404 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 22.8000 22.6900 0.1100 0.4848

華頓台灣基金 19.5000 19.3400 0.1600 0.8273

華頓平安貨幣市場基金 11.3097 11.3095 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.5300 12.4700 0.0600 0.4812

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1467 10.1487 -0.0020 -0.0197

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0081 10.0101 -0.0020 -0.0200

華頓全球高收益債券基金A 12.7389 12.7366 0.0023 0.0181

華頓全球高收益債券基金B 10.4657 10.4638 0.0019 0.0182

華頓全球黑鑽油源基金 6.8900 6.8900 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566

華頓新興亞太債券基金A 10.0681 10.0763 -0.0082 -0.0814

華頓新興亞太債券基金B 9.2939 9.3015 -0.0076 -0.0817

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匯豐中小基金 8.5800 8.5000 0.0800 0.9412

匯豐中國A股匯聚基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053

匯豐中國動力基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2861 2.2848 0.0013 0.0569

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2282 2.2268 0.0014 0.0629

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9717 10.9844 -0.0127 -0.1156

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9716 10.9843 -0.0127 -0.1156

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3673 0.3676 -0.0003 -0.0816

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3673 0.3676 -0.0003 -0.0816

匯豐五福全球債券組合基金 12.6411 12.6507 -0.0096 -0.0759

匯豐太平洋精典基金 13.5100 13.4600 0.0500 0.3715

匯豐台灣精典基金 18.3800 18.3300 0.0500 0.2728

匯豐全球新富基金 10.9300 10.8900 0.0400 0.3673

匯豐全球趨勢組合基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864

匯豐全球關鍵資源基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410

匯豐安富基金 21.6900 21.6600 0.0300 0.1385

匯豐成功基金 33.1600 33.2000 -0.0400 -0.1205

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5615 9.5474 0.0141 0.1477

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1342 11.1204 0.0138 0.1241

匯豐拉丁美洲基金 8.9900 8.9300 0.0600 0.6719

匯豐金磚動力基金 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8148 14.8146 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6524 15.6522 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6600 5.7200 -0.0600 -1.0490

匯豐新鑽動力基金 9.2400 9.1600 0.0800 0.8734

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.9896 7.9942 -0.0046 -0.0575

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9880 9.9927 -0.0047 -0.0470

匯豐龍鳳基金 38.7300 38.6400 0.0900 0.2329

匯豐龍騰電子基金 25.7400 25.5100 0.2300 0.9016

匯豐雙高收益債券組合基金 12.0273 12.0295 -0.0022 -0.0183

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.8900 15.7900 0.1000 0.6333

新光中國成長基金 10.0400 9.9200 0.1200 1.2097

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5741 17.5740 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 17.3200 17.1900 0.1300 0.7563

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1726 15.1724 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.5000 10.4700 0.0300 0.2865

新光亞洲精選基金 23.7600 23.6400 0.1200 0.5076

新光兩岸優勢基金 10.1400 10.0600 0.0800 0.7952

新光店頭基金 20.8400 20.5300 0.3100 1.5100

新光國家建設基金 19.4600 19.3700 0.0900 0.4646

新光創新科技基金 12.6100 12.5000 0.1100 0.8800

新光傳產優勢基金 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579

新光新興星鑽基金 9.1300 9.0200 0.1100 1.2195

新光福運平衡基金 13.0929 13.0330 0.0599 0.4596

新光增長收益基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864

新光澳幣保本基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.7500 5.7000 0.0500 0.8772

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9757 11.9657 0.0100 0.0836

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8667 9.8585 0.0082 0.0832

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.8100 9.6800 0.1300 1.3430

群益中小型股基金 34.3000 34.0600 0.2400 0.7046

群益中國新機會基金-美元 10.1701 10.0601 0.1100 1.0934

群益中國新機會基金-新臺幣 10.1700 10.0600 0.1100 1.0934

群益台股指數基金 12.9060 12.8700 0.0360 0.2797

群益平衡王基金 19.5277 19.4759 0.0518 0.2660

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2100 7.1800 0.0300 0.4178

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7200 5.6900 0.0300 0.5272

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6022 9.5854 0.0168 0.1753

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8442 8.8287 0.0155 0.1756

群益全球關鍵生技基金-美元 10.6235 10.4963 0.1272 1.2119

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.6700 10.5500 0.1200 1.1374

群益印巴雙星基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315

群益印度中小基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310

群益多利策略組合基金 11.5200 11.5100 0.0100 0.0869

群益多重收益組合基金 12.9400 12.9400 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.1700 13.1000 0.0700 0.5344

群益安家基金 16.7787 16.6843 0.0944 0.5658

群益安穩貨幣市場基金 15.7847 15.7844 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 10.0100 9.9600 0.0500 0.5020

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0100 13.9500 0.0600 0.4301

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7047 9.6828 0.0219 0.2262

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9615 8.9413 0.0202 0.2259

群益店頭市場基金 60.5600 60.1900 0.3700 0.6147

群益東方盛世基金 9.5600 9.5100 0.0500 0.5258

群益東協成長基金 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871

群益長安基金 19.8100 19.6300 0.1800 0.9170

群益美國新創亮點基金-美元 10.5845 10.4667 0.1178 1.1255

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6200 10.5200 0.1000 0.9506

群益真善美基金 17.3381 17.2910 0.0471 0.2724

群益馬拉松基金 84.7000 84.1100 0.5900 0.7015

群益創新科技基金 23.2700 23.1400 0.1300 0.5618

群益華夏盛世基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

群益奧斯卡基金 20.2100 20.1500 0.0600 0.2978

群益新興大消費基金 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064

群益新興金鑽基金 7.8500 7.8100 0.0400 0.5122

群益葛萊美基金 16.7200 16.6500 0.0700 0.4204

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.7100 24.5400 0.1700 0.6928

德信中國精選成長基金 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675

德信台灣主流中小基金 14.2800 14.1400 0.1400 0.9901

德信新興股票組合基金 10.1300 10.0600 0.0700 0.6958

德信萬保貨幣市場基金 11.7144 11.7142 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0229 11.0160 0.0069 0.0626

德信數位時代基金 22.7500 22.6000 0.1500 0.6637

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 14.5100 14.3500 0.1600 1.1150

德盛全球生技大壩基金 28.3500 27.7900 0.5600 2.0151

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3600 12.2700 0.0900 0.7335

德盛安聯中國策略增長基金 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000

德盛安聯台灣好息富基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2472 12.2471 0.0001 0.0008

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.5500 16.3800 0.1700 1.0379

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1315 14.1376 -0.0061 -0.0432

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.4050 11.4069 -0.0019 -0.0167

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5177 10.5195 -0.0018 -0.0171

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.9400 8.8800 0.0600 0.6757

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9700 11.9600 0.0100 0.0836

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8391 11.8453 -0.0062 -0.0523

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6693 11.6753 -0.0060 -0.0514

德盛安聯全球新興市場基金 15.5600 15.4600 0.1000 0.6468

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.5900 9.4900 0.1000 1.0537

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.8800 9.8100 0.0700 0.7136

德盛安聯多元計量平衡基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.9400 10.8100 0.1300 1.2026

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.4600 20.2800 0.1800 0.8876

德盛科技大壩基金 21.2800 21.0600 0.2200 1.0446

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4410 11.4408 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.7700 17.6100 0.1600 0.9086

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.0500 20.0200 0.0300 0.1499

德銀遠東DWS全球神農基金 11.2300 11.1600 0.0700 0.6272

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1400 11.1100 0.0300 0.2700

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1450 9.1277 0.0173 0.1895

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.1005 11.0796 0.0209 0.1886

德銀遠東DWS科技基金 16.3800 16.2400 0.1400 0.8621

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.6900 17.6300 0.0600 0.3403

摩根中小基金 20.5100 20.3100 0.2000 0.9847

摩根中美G2新勢力基金 11.3900 11.3300 0.0600 0.5296

摩根中國A股基金 9.3000 9.3300 -0.0300 -0.3215

摩根中國亮點基金 9.4700 9.4000 0.0700 0.7447

摩根台灣金磚基金 16.2500 16.1200 0.1300 0.8065

摩根台灣基金 10.5300 10.4700 0.0600 0.5731

摩根台灣貨幣市場基金 16.0944 16.0942 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.8600 18.6800 0.1800 0.9636

摩根台灣增長基金 40.0800 39.9000 0.1800 0.4511

摩根平衡基金 25.5000 25.3900 0.1100 0.4332

摩根全球α基金 15.2900 15.1600 0.1300 0.8575

摩根全球平衡基金 14.9674 14.9082 0.0592 0.3971

摩根全球發現基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945

摩根安家理財基金 11.0319 11.0333 -0.0014 -0.0127

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9568 10.9343 0.0225 0.2058

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6856 11.6617 0.0239 0.2049

摩根亞洲基金 38.7600 38.5200 0.2400 0.6231

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1765 10.1726 0.0039 0.0383

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.0441 10.0347 0.0094 0.0937

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7088 11.7046 0.0042 0.0359

摩根東方內需機會基金 12.3400 12.2500 0.0900 0.7347

摩根東方科技基金 22.0000 21.8100 0.1900 0.8712

摩根金龍收成基金 15.3700 15.2900 0.0800 0.5232

摩根第一貨幣市場基金 14.8580 14.8578 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.1000 8.9600 0.1400 1.5625

摩根新金磚五國基金 9.7100 9.6200 0.0900 0.9356

摩根新絲路基金 8.3300 8.2400 0.0900 1.0922

摩根新興35基金 11.1600 11.0800 0.0800 0.7220

摩根新興日本基金 17.7000 17.3800 0.3200 1.8412

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3763 9.3518 0.0245 0.2620

摩根新興活利債券基金-累積型 10.7225 10.6944 0.0281 0.2628

摩根新興科技基金 38.7800 38.6800 0.1000 0.2585

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5768 9.5699 0.0069 0.0721

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1821 10.1748 0.0073 0.0718

摩根資源活力股票基金 5.1300 5.1400 -0.0100 -0.1946

摩根價值成長基金 15.7300 15.6400 0.0900 0.5755

摩根龍揚基金 23.2000 23.0800 0.1200 0.5199

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4135 10.4216 -0.0081 -0.0777

摩根總收益組合基金-累積型 10.9190 10.9276 -0.0086 -0.0787

摩根縱橫台商基金 10.8000 10.7500 0.0500 0.4651

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聯邦中國龍基金 18.4600 18.3200 0.1400 0.7642

聯邦金鑽平衡基金 14.9551 14.9105 0.0446 0.2991

聯邦貨幣市場基金 12.9270 12.9268 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1904 10.1974 -0.0070 -0.0686

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1904 10.1974 -0.0070 -0.0686

聯邦精選科技基金 9.9900 9.9100 0.0800 0.8073

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2416 15.2400 0.0016 0.0105

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2629 10.2633 -0.0004 -0.0039

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5593 9.5597 -0.0004 -0.0042

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.4300 27.3200 0.1100 0.4026

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.0400 10.9700 0.0700 0.6381

聯博亞太地產基金-B類型 8.4700 8.4200 0.0500 0.5938

聯博貨幣市場基金 14.7884 14.7882 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8225 9.8069 0.0156 0.1591

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4348 9.4597 -0.0249 -0.2632

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.7200 14.6500 0.0700 0.4778

瀚亞中國基金 10.8000 10.7400 0.0600 0.5587

瀚亞巴西基金 6.0100 5.9400 0.0700 1.1785

瀚亞外銷基金 29.1000 28.9500 0.1500 0.5181

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2241 10.2171 0.0070 0.0685

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6212 12.6179 0.0033 0.0262

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1681 10.1459 0.0222 0.2188

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2289 10.2219 0.0070 0.0685

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3543 10.3516 0.0027 0.0261

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1222 10.1001 0.0221 0.2188

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4041 12.4009 0.0032 0.0258

瀚亞全球綠色金脈基金 13.6400 13.5300 0.1100 0.8130

瀚亞印度基金 18.4100 18.3500 0.0600 0.3270

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1900 9.1500 0.0400 0.4372

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459

瀚亞亞太高股息基金 13.5200 13.4300 0.0900 0.6701

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0700 11.0000 0.0700 0.6364

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.7969 12.7725 0.0244 0.1910

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7547 12.7304 0.0243 0.1909

瀚亞非洲基金-南非幣 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.7600 20.7600 0.0000 0.0000

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3085 13.3082 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 14.9600 14.8900 0.0700 0.4701

瀚亞高科技基金 47.8000 47.3800 0.4200 0.8865

瀚亞理財通基金 19.7000 19.6300 0.0700 0.3566

瀚亞菁華基金 16.9400 16.8300 0.1100 0.6536

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2069 10.1832 0.0237 0.2327

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4128 9.3910 0.0218 0.2321

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.0911 10.1067 -0.0156 -0.1544

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.8789 9.8941 -0.0152 -0.1536

瀚亞電通網基金 11.7700 11.6700 0.1000 0.8569

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9858 12.9909 -0.0051 -0.0393

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5958 12.6008 -0.0050 -0.0397

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.3000 13.2200 0.0800 0.6051

瀚亞歐洲基金 10.8600 10.8200 0.0400 0.3697

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3494 10.3488 0.0006 0.0058

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6560 9.6555 0.0005 0.0052

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