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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.03.31 00:00

基金名稱 103/03/28 103/03/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.7500 8.8400 -0.0900 -1.0181

中國信託台灣優勢基金 11.8500 11.9900 -0.1400 -1.1676

中國信託全球固定收益組合基金 14.1938 14.1857 0.0081 0.0571

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1528 10.1309 0.0219 0.2162

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0598 10.0381 0.0217 0.2162

中國信託東方精選基金 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0932 13.0929 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7795 10.7793 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.0670 13.1836 -0.1166 -0.8844

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元大寶來2001基金 46.4500 46.7900 -0.3400 -0.7267

元大寶來上證50基金 17.0100 16.9300 0.0800 0.4725

元大寶來大中華價值指數基金 12.7280 12.6950 0.0330 0.2599

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0300 2.0600 -0.0300 -1.4563

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.9700 10.1300 -0.1600 -1.5795

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7032 10.7202 -0.0170 -0.1586

元大寶來巴西指數基金 6.4880 6.1880 0.3000 4.8481

元大寶來巴菲特基金 21.8800 22.1100 -0.2300 -1.0403

元大寶來台股指數基金 10.2550 10.2580 -0.0030 -0.0293

元大寶來台商收成基金 21.9000 21.8700 0.0300 0.1372

元大寶來台灣中型100基金 29.9400 30.0600 -0.1200 -0.3992

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.3370 17.3590 -0.0220 -0.1267

元大寶來台灣卓越50基金 60.2100 60.0000 0.2100 0.3500

元大寶來台灣金融基金 13.4000 13.3400 0.0600 0.4498

元大寶來台灣高股息基金 23.6200 23.5700 0.0500 0.2121

元大寶來台灣電子科技基金 26.3300 26.3300 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5800 13.5800 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8700 10.7600 0.1100 1.0223

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2400 8.1600 0.0800 0.9804

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4300 6.4000 0.0300 0.4688

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8900 7.8300 0.0600 0.7663

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6600 6.6100 0.0500 0.7564

元大寶來全球成長基金 17.9700 18.0700 -0.1000 -0.5534

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.6588 8.5206 0.1382 1.6220

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2406 7.1251 0.1155 1.6210

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4900 12.4500 0.0400 0.3213

元大寶來全球農業商機基金 17.1000 17.0800 0.0200 0.1171

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7600 10.7200 0.0400 0.3731

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2400 8.2100 0.0300 0.3654

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 8.9400 8.9890 -0.0490 -0.5451

元大寶來印度指數基金 7.7890 7.7470 0.0420 0.5422

元大寶來印度基金 8.5700 8.5400 0.0300 0.3513

元大寶來多元基金 10.6600 10.7200 -0.0600 -0.5597

元大寶來多多基金 15.8300 16.0100 -0.1800 -1.1243

元大寶來多福基金 48.4500 48.7200 -0.2700 -0.5542

元大寶來亞太成長基金 10.3900 10.4700 -0.0800 -0.7641

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9889 8.9635 0.0254 0.2834

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6839 8.6594 0.0245 0.2829

元大寶來卓越基金 36.9000 37.1500 -0.2500 -0.6730

元大寶來店頭基金 7.4800 7.5500 -0.0700 -0.9272

元大寶來泛歐成長基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030

元大寶來矽谷基金 11.8400 11.9400 -0.1000 -0.8375

元大寶來高科技基金 11.6300 11.7100 -0.0800 -0.6832

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9516 15.9514 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7626 11.7624 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.7900 12.9700 -0.1800 -1.3878

元大寶來華夏中小基金 6.6800 6.8700 -0.1900 -2.7657

元大寶來新中國基金 7.6600 7.8600 -0.2000 -2.5445

元大寶來新主流基金 17.9200 18.0400 -0.1200 -0.6652

元大寶來新台灣基金 30.3800 30.3200 0.0600 0.1979

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7200 11.7300 -0.0100 -0.0853

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4975 10.4686 0.0289 0.2761

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4655 9.4395 0.0260 0.2754

元大寶來新興亞洲基金 8.8400 8.9000 -0.0600 -0.6742

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8282 14.8280 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 27.4900 27.6300 -0.1400 -0.5067

元大寶來精準中小基金 18.0900 18.2800 -0.1900 -1.0394

元大寶來摩臺基金 29.1800 29.1000 0.0800 0.2749

元大寶來標智滬深300基金 11.3900 11.4100 -0.0200 -0.1753

元大寶來績效基金 33.0200 33.2700 -0.2500 -0.7514

元大寶來雙盈基金 23.1600 23.3200 -0.1600 -0.6861

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日盛MIT主流基金 11.2700 11.3700 -0.1000 -0.8795

日盛上選基金 20.7800 21.0400 -0.2600 -1.2357

日盛大中華基金 6.2400 6.2800 -0.0400 -0.6369

日盛小而美基金 16.7800 17.0100 -0.2300 -1.3522

日盛中國內需動力基金 9.7400 9.8400 -0.1000 -1.0163

日盛日盛基金 10.0500 10.1500 -0.1000 -0.9852

日盛全球抗暖化基金 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762

日盛全球新興債券基金A 10.2748 10.2402 0.0346 0.3379

日盛全球新興債券基金B 9.9896 9.9560 0.0336 0.3375

日盛亞洲星鑽基金 11.1300 11.2000 -0.0700 -0.6250

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9609 10.9555 0.0054 0.0493

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9731 9.9683 0.0048 0.0482

日盛金緻招牌組合基金 9.7959 9.7949 0.0010 0.0102

日盛首選基金 10.6000 10.7500 -0.1500 -1.3954

日盛高科技基金 10.3400 10.4200 -0.0800 -0.7678

日盛貨幣市場基金 14.4773 14.4771 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.1800 25.4500 -0.2700 -1.0609

日盛精選五虎基金 27.7800 27.9100 -0.1300 -0.4658

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台新1699貨幣市場基金 13.2298 13.2296 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 22.2600 22.5600 -0.3000 -1.3298

台新大中華基金 9.8700 10.0200 -0.1500 -1.4970

台新大眾基金 21.0700 21.3400 -0.2700 -1.2652

台新大眾貨幣市場基金 13.8942 13.8940 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.8700 25.1700 -0.3000 -1.1919

台新中國精選中小基金 9.8300 10.0000 -0.1700 -1.7000

台新主流基金 16.7200 16.9700 -0.2500 -1.4732

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5700 15.5000 0.0700 0.4516

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6100 14.5400 0.0700 0.4814

台新印度基金 10.0000 9.9600 0.0400 0.4016

台新亞美短期債券基金 10.1268 10.1282 -0.0014 -0.0138

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6492 9.6423 0.0069 0.0716

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5030 10.4954 0.0076 0.0724

台新真吉利貨幣市場基金 10.8927 10.8925 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.0057 23.1363 -0.1306 -0.5645

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9246 9.9071 0.0175 0.1766

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4391 9.4224 0.0167 0.1772

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2300 7.0200 0.2100 2.9915

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.1700 7.2500 -0.0800 -1.1035

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9220 7.8730 0.0490 0.6224

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.1190 11.0690 0.0500 0.4517

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7100 12.7800 -0.0700 -0.5477

未來資產全球大消費基金 11.5300 11.6100 -0.0800 -0.6891

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6100 8.5700 0.0400 0.4667

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8400 7.8000 0.0400 0.5128

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0382 11.0305 0.0077 0.0698

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0031 10.9954 0.0077 0.0700

未來資產亞洲新富基金 13.6600 13.8300 -0.1700 -1.2292

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3444 12.3443 0.0001 0.0008

未來資產阿波羅基金 7.8200 7.8600 -0.0400 -0.5089

未來資產新興市場債券基金A 9.4237 9.4125 0.0112 0.1190

未來資產新興市場債券基金B 9.1077 9.0970 0.0107 0.1176

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4700 12.4900 -0.0200 -0.1601

未來資產環球債券基金A 9.8012 9.7904 0.0108 0.1103

未來資產環球債券基金B 9.2669 9.2567 0.0102 0.1102

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永豐大中華基金 9.5600 9.6000 -0.0400 -0.4167

永豐中小基金 36.9500 37.3000 -0.3500 -0.9383

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0885 2.0862 0.0023 0.1103

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1690 2.1666 0.0024 0.1108

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4445 10.4654 -0.0209 -0.1997

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5924 10.6137 -0.0213 -0.2007

永豐中國經濟建設基金 13.3800 13.5100 -0.1300 -0.9623

永豐中概平衡基金 30.3700 30.8200 -0.4500 -1.4601

永豐主流品牌基金 13.6100 13.6500 -0.0400 -0.2930

永豐永豐基金 29.9600 30.0500 -0.0900 -0.2995

永豐全球平衡組合基金 12.2500 12.2500 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.6339 10.6213 0.0126 0.1186

永豐全球新興向榮基金 7.4600 7.4200 0.0400 0.5391

永豐亞洲民生消費基金 10.4200 10.4600 -0.0400 -0.3824

永豐高科技基金 15.1600 15.3900 -0.2300 -1.4945

永豐貨幣市場基金 13.6313 13.6311 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3078 9.2751 0.0327 0.3526

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.8709 9.8362 0.0347 0.3528

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2525 9.2444 0.0081 0.0876

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9830 10.9733 0.0097 0.0884

永豐滬深300紅利指數基金 9.0900 9.1300 -0.0400 -0.4381

永豐臺灣加權ETF基金 43.4600 43.4700 -0.0100 -0.0230

永豐領航科技基金 19.2700 19.4300 -0.1600 -0.8235

永豐環球趨勢資源基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050

永豐趨勢平衡基金 32.1100 32.3500 -0.2400 -0.7419

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0066 10.0060 0.0006 0.0060

兆豐國際中小基金 12.5900 12.6800 -0.0900 -0.7098

兆豐國際民生動力基金 10.0900 10.2700 -0.1800 -1.7527

兆豐國際生命科學基金 16.7100 16.7900 -0.0800 -0.4765

兆豐國際全球高股息基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056

兆豐國際全球基金 30.4200 30.5000 -0.0800 -0.2623

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961

兆豐國際國民基金 22.6100 22.6300 -0.0200 -0.0884

兆豐國際第一基金 11.8300 11.9100 -0.0800 -0.6717

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7106 9.6990 0.0116 0.1196

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2447 9.2337 0.0110 0.1191

兆豐國際萬全基金 16.7000 16.7700 -0.0700 -0.4174

兆豐國際電子基金 19.7700 19.8000 -0.0300 -0.1515

兆豐國際綠鑽基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260

兆豐國際豐台灣基金 27.4100 27.4800 -0.0700 -0.2547

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2531 12.2529 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7406 10.7433 -0.0027 -0.0251

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9363 9.9387 -0.0024 -0.0242

合庫巴黎全球新興市場基金 9.0400 9.0800 -0.0400 -0.4405

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2673 10.2421 0.0252 0.2460

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0646 10.0399 0.0247 0.2460

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安多利永利貨幣市場基金 12.6785 12.6784 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.4600 8.5000 -0.0400 -0.4706

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安泰INGe科技基金 13.1800 13.2900 -0.1100 -0.8277

安泰ING中小基金 31.2500 31.6000 -0.3500 -1.1076

安泰ING中國機會基金 9.9300 10.0900 -0.1600 -1.5857

安泰ING巴西基金 6.5700 6.2900 0.2800 4.4515

安泰ING日本基金 8.9200 8.8400 0.0800 0.9050

安泰ING台灣高股息基金 18.5700 18.6700 -0.1000 -0.5356

安泰ING台灣運籌基金 22.6900 22.8700 -0.1800 -0.7871

安泰ING平衡基金 14.7200 14.7700 -0.0500 -0.3385

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8600 9.7900 0.0700 0.7150

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.9600 11.8800 0.0800 0.6734

安泰ING全球生技醫療基金 14.3100 14.3100 0.0000 0.0000

安泰ING全球品牌基金 22.4300 22.5900 -0.1600 -0.7083

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0288 9.0140 0.0148 0.1642

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8696 10.8518 0.0178 0.1640

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6700 13.6800 -0.0100 -0.0731

安泰ING全球高股息基金累積型 16.7800 16.8000 -0.0200 -0.1191

安泰ING成長基金 22.4100 22.5100 -0.1000 -0.4443

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0781 10.0731 0.0050 0.0496

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6736 11.6678 0.0058 0.0497

安泰ING金磚七國基金 9.1300 9.1300 0.0000 0.0000

安泰ING泰國基金 35.4400 35.5600 -0.1200 -0.3375

安泰ING高科技基金 6.5300 6.5900 -0.0600 -0.9105

安泰ING貨幣市場基金 15.9616 15.9614 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.7400 16.6700 0.0700 0.4199

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3423 9.3372 0.0051 0.0546

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1086 11.1025 0.0061 0.0549

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.3200 7.4200 -0.1000 -1.3477

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9480 11.9479 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.5900 12.6200 -0.0300 -0.2377

安泰ING積極成長基金 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325

安泰ING優質基金 25.7800 26.0100 -0.2300 -0.8843

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4449 10.4557 -0.0108 -0.1033

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2857 10.2894 -0.0037 -0.0360

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5023 10.5132 -0.0109 -0.1037

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3419 10.3456 -0.0037 -0.0358

安泰ING環球基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899

安泰ING鴻利基金 15.4100 15.4900 -0.0800 -0.5165

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6872 16.6870 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 15.5500 15.7400 -0.1900 -1.2071

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209

安泰ING鑫平衡組合基金 13.1300 13.2000 -0.0700 -0.5303

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8041 12.8024 0.0017 0.0133

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8398 68.7977 0.0421 0.0612

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0915 11.0986 -0.0071 -0.0640

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.6676 64.6276 0.0400 0.0619

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3994 10.4061 -0.0067 -0.0644

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1888 2.1879 0.0009 0.0411

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4877 10.5030 -0.0153 -0.1457

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0755 2.0747 0.0008 0.0386

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9788 9.9915 -0.0127 -0.1271

宏利台灣動力基金 18.6700 18.7000 -0.0300 -0.1604

宏利全球債券組合基金 12.7112 12.7105 0.0007 0.0055

宏利亞太入息債券基金A 11.3502 11.3444 0.0058 0.0511

宏利亞太入息債券基金B 9.6843 9.6794 0.0049 0.0506

宏利亞太中小企業基金 18.0800 18.2300 -0.1500 -0.8228

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.2118 64.1573 0.0545 0.0850

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3349 10.3417 -0.0068 -0.0658

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8993 10.8712 0.0281 0.2585

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8670 8.8441 0.0229 0.2589

宏利萬利貨幣市場基金 13.4742 13.4740 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.9500 9.0800 -0.1300 -1.4317

宏利臺灣高股息基金 20.1400 20.1600 -0.0200 -0.0992

宏利澳幣保本基金 9.5036 9.4954 0.0082 0.0864

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963

貝萊德新台幣基金 12.7426 12.7424 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.0600 15.1700 -0.1100 -0.7251

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.9000 22.3100 -0.4100 -1.8377

保德信大俄羅斯基金 9.7100 9.8300 -0.1200 -1.2208

保德信中小型股基金 35.1000 35.4900 -0.3900 -1.0989

保德信中國品牌基金 7.6700 7.8500 -0.1800 -2.2930

保德信日本基金 7.1200 7.0400 0.0800 1.1364

保德信台商全方位基金 25.6800 25.9300 -0.2500 -0.9641

保德信全球中小基金 23.6500 23.7200 -0.0700 -0.2951

保德信全球消費商機基金 14.7300 14.7300 0.0000 0.0000

保德信全球基礎建設基金 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901

保德信全球資源基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492

保德信全球優質股息成長基金 12.5800 12.5900 -0.0100 -0.0794

保德信全球醫療生化基金 28.0500 28.0800 -0.0300 -0.1068

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1475 10.1421 0.0054 0.0532

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6085 10.6029 0.0056 0.0528

保德信亞太基金 18.5600 18.5800 -0.0200 -0.1076

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5413 9.5233 0.0180 0.1890

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5311 10.5112 0.0199 0.1893

保德信店頭市場基金 28.3800 28.7800 -0.4000 -1.3899

保德信拉丁美洲基金 7.9400 7.7200 0.2200 2.8497

保德信金平衡基金 23.0200 23.1300 -0.1100 -0.4756

保德信金滿意基金 32.7600 32.8300 -0.0700 -0.2132

保德信科技島基金 17.7600 17.9600 -0.2000 -1.1136

保德信高成長基金 71.2100 71.9400 -0.7300 -1.0147

保德信第一基金 20.7200 20.9500 -0.2300 -1.0979

保德信貨幣市場基金 15.4644 15.4642 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9200 8.9400 -0.0200 -0.2237

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8246 9.8065 0.0181 0.1846

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2118 10.1930 0.0188 0.1844

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6378 8.5928 0.0450 0.5237

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1780 10.1250 0.0530 0.5235

保德信新興趨勢組合基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883

保德信瑞騰基金 15.1442 15.1430 0.0012 0.0079

保德信歐洲組合基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1184 2.1168 0.0016 0.0756

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3127 2.3110 0.0017 0.0736

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3398 0.3400 -0.0002 -0.0588

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3696 0.3699 -0.0003 -0.0811

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1296 10.1378 -0.0082 -0.0809

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1157 11.1250 -0.0093 -0.0836

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1618 10.1470 0.0148 0.1459

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2033 10.1876 0.0157 0.1541

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8954 9.8959 -0.0005 -0.0051

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.8951 9.8956 -0.0005 -0.0051

施羅德世界資源基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1499 8.1335 0.0164 0.2016

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2292 10.2086 0.0206 0.2018

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4740 11.4738 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小基金 13.2600 13.4700 -0.2100 -1.5590

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.2400 10.3200 -0.0800 -0.7752

柏瑞五國金勢力建設基金 7.3900 7.3600 0.0300 0.4076

柏瑞巨人基金 9.8700 10.0000 -0.1300 -1.3000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4511 13.4509 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.6200 13.6400 -0.0200 -0.1466

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7868 12.7825 0.0043 0.0336

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5832 8.5803 0.0029 0.0338

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0637 10.0653 -0.0016 -0.0159

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9673 9.9630 0.0043 0.0432

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2500 11.2500 0.0000 0.0000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192

柏瑞拉丁美洲基金 9.5000 9.2700 0.2300 2.4811

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2833 11.2844 -0.0011 -0.0098

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6301 8.6309 -0.0008 -0.0093

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6687 10.6502 0.0185 0.1737

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8017 9.7847 0.0170 0.1737

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.8711 11.8358 0.0353 0.2983

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3495 9.3216 0.0279 0.2993

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0452 10.0445 0.0007 0.0070

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0452 10.0445 0.0007 0.0070

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8200 15.8300 -0.0100 -0.0632

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4953 13.4964 -0.0011 -0.0082

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1700 14.1900 -0.0200 -0.1409

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.1400 19.1600 -0.0200 -0.1044

國泰小龍基金 12.7000 12.7300 -0.0300 -0.2357

國泰中小成長基金 35.6400 35.8300 -0.1900 -0.5303

國泰中國內需增長基金 12.0000 12.4300 -0.4300 -3.4594

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0797 10.0790 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6237 1.6247 -0.0010 -0.0616

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979

國泰中國新興戰略基金 14.3900 14.9100 -0.5200 -3.4876

國泰中港台基金 9.1000 9.3500 -0.2500 -2.6738

國泰台灣計量基金 11.4000 11.5000 -0.1000 -0.8696

國泰台灣貨幣市場基金 12.2100 12.2098 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.1300 20.2700 -0.1400 -0.6907

國泰全球基礎建設基金 11.5000 11.5800 -0.0800 -0.6909

國泰全球資源基金 6.8900 6.9000 -0.0100 -0.1449

國泰全球環保趨勢基金 8.4900 8.5800 -0.0900 -1.0490

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.0500 15.1100 -0.0600 -0.3971

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9600 12.9900 -0.0300 -0.2310

國泰科技生化基金 26.9000 27.0100 -0.1100 -0.4073

國泰紐幣八年期保本基金 9.4513 9.4337 0.0176 0.1866

國泰紐幣保本基金 10.0162 10.0036 0.0126 0.1260

國泰國泰基金 15.7000 15.8100 -0.1100 -0.6958

國泰策略高收益債券基金A 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099

國泰新興市場基金 8.3000 8.3800 -0.0800 -0.9547

國泰新興高收益債券基金A 10.7402 10.7018 0.0384 0.3588

國泰新興高收益債券基金B 9.2477 9.2147 0.0330 0.3581

國泰價值卓越基金 12.9000 12.9400 -0.0400 -0.3091

國泰豐益債券組合基金 11.6105 11.6049 0.0056 0.0483

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 18.8200 18.8800 -0.0600 -0.3178

第一金小型精選基金 23.5900 23.8500 -0.2600 -1.0902

第一金中國世紀基金 7.3000 7.4100 -0.1100 -1.4845

第一金中概平衡基金 18.6300 18.7400 -0.1100 -0.5870

第一金台灣成長基金 8.2900 8.3600 -0.0700 -0.8373

第一金台灣貨幣市場基金 14.9538 14.9535 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 174.5330 174.5300 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 17.1400 17.2300 -0.0900 -0.5223

第一金全球不動產證券化基金A 7.4881 7.4712 0.0169 0.2262

第一金全球不動產證券化基金B 6.0139 6.0004 0.0135 0.2250

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8735 9.8506 0.0229 0.2325

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3928 9.3710 0.0218 0.2326

第一金全球高收益債券基金A 14.4862 14.4817 0.0045 0.0311

第一金全球高收益債券基金B 11.2659 11.2624 0.0035 0.0311

第一金全球資源基金 10.3800 10.3400 0.0400 0.3869

第一金亞洲科技基金 14.1700 14.1800 -0.0100 -0.0705

第一金亞洲新興市場基金 10.1800 10.2000 -0.0200 -0.1961

第一金店頭市場基金 7.5400 7.6100 -0.0700 -0.9198

第一金創新趨勢基金 13.4400 13.4700 -0.0300 -0.2227

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3792 9.3214 0.0578 0.6201

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1428 8.0926 0.0502 0.6203

第一金萬得福基金 12.3400 12.4400 -0.1000 -0.8039

第一金電子基金 26.0900 26.2400 -0.1500 -0.5717

第一金福元基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318

第一金福王基金 11.7800 11.8200 -0.0400 -0.3384

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.5800 10.9200 -0.3400 -3.1136

統一大滿貫基金 24.0800 24.2100 -0.1300 -0.5370

統一大龍印基金 13.7200 13.9300 -0.2100 -1.5075

統一中小基金 16.6500 16.7500 -0.1000 -0.5970

統一台灣動力基金 11.5700 11.6700 -0.1000 -0.8569

統一全天候基金 64.2500 64.6500 -0.4000 -0.6187

統一全球債券組合基金 11.6716 11.6752 -0.0036 -0.0308

統一亞太基金 23.4800 23.5900 -0.1100 -0.4663

統一亞洲大金磚基金 11.7900 11.8300 -0.0400 -0.3381

統一奔騰基金 38.4000 38.5100 -0.1100 -0.2856

統一強棒貨幣市場基金 16.3549 16.3546 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.3200 17.5700 -0.2500 -1.4229

統一統信基金 23.8000 24.0000 -0.2000 -0.8333

統一黑馬基金 38.7900 38.9200 -0.1300 -0.3340

統一新亞洲科技能源基金 12.5600 12.7600 -0.2000 -1.5674

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9896 9.9790 0.0106 0.1062

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1604 10.1497 0.0107 0.1054

統一經建基金 27.6500 27.7300 -0.0800 -0.2885

統一龍馬基金 45.2600 45.4300 -0.1700 -0.3742

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252

凱基台灣精五門基金 18.8800 19.1800 -0.3000 -1.5641

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1464 10.1391 0.0073 0.0720

凱基全球資源債券基金-配息型 9.5134 9.5065 0.0069 0.0726

凱基亞洲四金磚基金 13.2900 13.5000 -0.2100 -1.5556

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3515 11.3513 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.5300 18.7500 -0.2200 -1.1733

凱基雲端趨勢基金 12.6400 12.7500 -0.1100 -0.8628

凱基新興市場中小基金 12.7700 12.7500 0.0200 0.1569

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1293 10.1259 0.0034 0.0336

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9165 9.9131 0.0034 0.0343

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6700 8.6400 0.0300 0.3472

凱基資源國基金 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357

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富邦上証180基金 18.1400 18.1600 -0.0200 -0.1101

富邦大中華成長基金 4.8700 4.9600 -0.0900 -1.8145

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2238 10.2297 -0.0059 -0.0577

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6316 1.6337 -0.0021 -0.1285

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9607 9.9665 -0.0058 -0.0582

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6168 1.6190 -0.0022 -0.1359

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2531 10.2457 0.0074 0.0722

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6362 1.6363 -0.0001 -0.0061

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0985 10.0912 0.0073 0.0723

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6284 1.6284 0.0000 0.0000

富邦丰益債券組合基金 9.7455 9.7338 0.0117 0.1202

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.6200 29.4700 0.1500 0.5090

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.5500 35.5700 -0.0200 -0.0562

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.3700 36.2600 0.1100 0.3034

富邦台灣心基金 16.5600 16.7100 -0.1500 -0.8977

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.7200 13.8200 -0.1000 -0.7236

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.3300 11.4200 -0.0900 -0.7881

富邦台灣釆吉50基金 34.5000 34.3800 0.1200 0.3490

富邦台灣科技指數基金 38.0800 37.9100 0.1700 0.4484

富邦台灣鳳凰基金 661.1000 667.7400 -6.6400 -0.9944

富邦全球不動產基金 7.2800 7.2500 0.0300 0.4138

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7571 10.7579 -0.0008 -0.0074

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0226 10.0233 -0.0007 -0.0070

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3591 15.3589 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 49.6900 49.9900 -0.3000 -0.6001

富邦冠軍基金 24.4100 24.5500 -0.1400 -0.5703

富邦科技基金 18.7200 18.8500 -0.1300 -0.6897

富邦高成長基金 18.6300 18.8500 -0.2200 -1.1671

富邦基金 9.6600 9.7300 -0.0700 -0.7194

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4478 11.4641 -0.0163 -0.1422

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6346 10.6497 -0.0151 -0.1418

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6491 10.6642 -0.0151 -0.1416

富邦新興亞洲高成長基金 9.5000 9.7300 -0.2300 -2.3638

富邦農糧精選基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941

富邦精準基金 41.5000 41.7500 -0.2500 -0.5988

富邦精銳中小基金 10.5100 10.5800 -0.0700 -0.6616

富邦價值基金 17.4500 17.5200 -0.0700 -0.3995

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富達台灣成長基金 22.9800 23.0700 -0.0900 -0.3901

富達卓越領航全球組合基金 11.4600 11.5400 -0.0800 -0.6932

富達動力領航組合基金 11.8800 11.9100 -0.0300 -0.2519

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富蘭克林華美中國消費基金 10.5100 10.8200 -0.3100 -2.8651

富蘭克林華美中華基金 11.8900 12.1600 -0.2700 -2.2204

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.9400 13.0000 -0.0600 -0.4615

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.1100 14.1700 -0.0600 -0.4234

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8168 9.7923 0.0245 0.2502

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0914 10.0662 0.0252 0.2503

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0744 10.0796 -0.0052 -0.0516

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3301 10.3355 -0.0054 -0.0523

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6039 10.6072 -0.0033 -0.0311

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5717 11.5753 -0.0036 -0.0311

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1369 10.1417 -0.0048 -0.0473

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4001 10.4051 -0.0050 -0.0481

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8051 10.7803 0.0248 0.2301

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9314 13.8993 0.0321 0.2310

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7064 10.7195 -0.0131 -0.1222

富蘭克林華美第一富基金 27.9600 28.2100 -0.2500 -0.8862

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0938 10.0937 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 11.7200 11.7900 -0.0700 -0.5937

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2576 9.2606 -0.0030 -0.0324

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3941 9.4152 -0.0211 -0.2241

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4498 9.4409 0.0089 0.0943

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3748 11.3640 0.0108 0.0950

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2051 10.2044 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 24.0061 24.2440 -0.2379 -0.9813

復華大中華中小策略基金 8.8100 8.9900 -0.1800 -2.0022

復華中小精選基金 38.0200 38.5800 -0.5600 -1.4515

復華全方位基金 17.1300 17.3200 -0.1900 -1.0970

復華全球大趨勢基金 15.0100 15.0500 -0.0400 -0.2658

復華全球平衡基金 16.5600 16.6500 -0.0900 -0.5405

復華全球原物料基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092

復華全球消費基金 9.8500 9.9300 -0.0800 -0.8056

復華全球短期收益基金 11.0369 11.0256 0.0113 0.1025

復華全球債券基金 13.1393 13.1282 0.0111 0.0846

復華全球債券組合基金 14.2400 14.2200 0.0200 0.1407

復華全球資產證券化基金A 12.0300 11.9900 0.0400 0.3336

復華全球資產證券化基金B 9.3300 9.2900 0.0400 0.4306

復華有利貨幣市場基金 13.2036 13.2034 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.0900 12.1800 -0.0900 -0.7389

復華亞太成長基金 10.8600 11.0300 -0.1700 -1.5413

復華東協世紀基金 12.5000 12.5200 -0.0200 -0.1597

復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035

復華南非幣長期收益基金A 10.0800 9.9900 0.0900 0.9009

復華南非幣長期收益基金B 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743

復華南非幣短期收益基金A 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967

復華南非幣短期收益基金B 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032

復華美國新星基金 10.1600 10.2000 -0.0400 -0.3922

復華神盾基金 16.5400 16.7053 -0.1653 -0.9895

復華高成長基金 38.1400 38.7000 -0.5600 -1.4470

復華高益策略組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1565 14.1563 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.3700 13.5700 -0.2000 -1.4738

復華華人世紀基金 13.6100 13.9100 -0.3000 -2.1567

復華傳家二號基金 18.7272 18.9187 -0.1915 -1.0122

復華傳家基金 16.6626 16.7721 -0.1095 -0.6529

復華奧林匹克全球組合基金 15.1600 15.2000 -0.0400 -0.2632

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4900 12.5300 -0.0400 -0.3192

復華新興人民幣債券基金A 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990

復華新興人民幣債券基金B 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029

復華新興市場高收益債券基金A 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012

復華新興市場高收益債券基金B 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439

復華新興市場短期收益基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938

復華新興債股動力組合基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892

復華滬深300 A股基金 13.2700 13.2800 -0.0100 -0.0753

復華數位經濟基金 28.6900 29.0400 -0.3500 -1.2052

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惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4381 10.4477 -0.0096 -0.0919

惠理康和台灣紅不讓基金 15.5000 15.6200 -0.1200 -0.7683

惠理康和兩岸價值基金 9.7700 10.0400 -0.2700 -2.6892

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.9992 9.9897 0.0095 0.0951

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.9977 9.9977 0.0000 0.0000

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9955 10.0030 -0.0075 -0.0750

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.9998 9.9901 0.0097 0.0971

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.9969 9.9969 0.0000 0.0000

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9955 10.0030 -0.0075 -0.0750

景順主流基金 15.7900 16.0100 -0.2200 -1.3741

景順台灣科技基金 25.1200 25.4500 -0.3300 -1.2967

景順平衡基金 10.7900 10.9100 -0.1200 -1.0999

景順全球科技基金 12.2100 12.2700 -0.0600 -0.4890

景順全球康健基金 16.6200 16.6100 0.0100 0.0602

景順貨幣市場基金 15.6861 15.6859 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.5700 30.0200 -0.4500 -1.4990

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8109 9.8011 0.0098 0.1000

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8484 9.8534 -0.0050 -0.0507

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0527 10.0426 0.0101 0.1006

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1224 10.1275 -0.0051 -0.0504

華南永昌中小型基金 9.6800 9.8300 -0.1500 -1.5259

華南永昌台灣精選基金 9.9200 10.0300 -0.1100 -1.0967

華南永昌永昌基金 13.2600 13.3800 -0.1200 -0.8969

華南永昌全球亨利組合基金 13.9534 13.9491 0.0043 0.0308

華南永昌全球神農水資源基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7100 6.7200 -0.0100 -0.1488

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0500 6.0600 -0.0100 -0.1650

華南永昌全球精品基金 12.8300 12.9000 -0.0700 -0.5426

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2164 9.2223 -0.0059 -0.0640

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3434 10.3500 -0.0066 -0.0638

華南永昌前瞻科技基金 13.1600 13.2600 -0.1000 -0.7542

華南永昌黃河世紀基金 8.3400 8.3300 0.0100 0.1201

華南永昌愛台灣基金 8.0800 8.1400 -0.0600 -0.7371

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9426 15.9424 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 15.9605 16.0687 -0.1082 -0.6734

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7399 11.7398 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 22.3800 22.5200 -0.1400 -0.6217

華頓台灣基金 19.1000 19.1900 -0.0900 -0.4690

華頓平安貨幣市場基金 11.3090 11.3088 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.4300 12.5300 -0.1000 -0.7981

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1595 10.1540 0.0055 0.0542

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0207 10.0153 0.0054 0.0539

華頓全球高收益債券基金A 12.7231 12.7129 0.0102 0.0802

華頓全球高收益債券基金B 10.4527 10.4444 0.0083 0.0795

華頓全球黑鑽油源基金 6.8100 6.7500 0.0600 0.8889

華頓典範科技基金 8.6300 8.7100 -0.0800 -0.9185

華頓新興亞太債券基金A 10.0620 10.0427 0.0193 0.1922

華頓新興亞太債券基金B 9.2883 9.2705 0.0178 0.1920

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匯豐中小基金 8.3600 8.4500 -0.0900 -1.0651

匯豐中國A股匯聚基金 9.5400 9.6800 -0.1400 -1.4463

匯豐中國動力基金 11.0400 11.1100 -0.0700 -0.6301

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2847 2.2835 0.0012 0.0526

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2268 2.2255 0.0013 0.0584

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9774 10.9836 -0.0062 -0.0565

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9774 10.9835 -0.0061 -0.0555

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3674 0.3675 -0.0001 -0.0272

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3674 0.3675 -0.0001 -0.0272

匯豐五福全球債券組合基金 12.6432 12.6348 0.0084 0.0665

匯豐太平洋精典基金 13.4300 13.3500 0.0800 0.5993

匯豐台灣精典基金 18.1800 18.2000 -0.0200 -0.1099

匯豐全球新富基金 10.8400 10.8700 -0.0300 -0.2760

匯豐全球趨勢組合基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978

匯豐全球關鍵資源基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215

匯豐安富基金 21.5500 21.5500 0.0000 0.0000

匯豐成功基金 32.9000 33.0600 -0.1600 -0.4840

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5182 9.4933 0.0249 0.2623

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0912 11.0664 0.0248 0.2241

匯豐拉丁美洲基金 8.8700 8.6600 0.2100 2.4249

匯豐金磚動力基金 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8141 14.8139 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6517 15.6515 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6400 5.6400 0.0000 0.0000

匯豐新鑽動力基金 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0080 7.9233 0.0847 1.0690

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0067 9.9220 0.0847 0.8537

匯豐龍鳳基金 38.3200 38.3400 -0.0200 -0.0522

匯豐龍騰電子基金 25.2600 25.3200 -0.0600 -0.2370

匯豐雙高收益債券組合基金 12.0151 12.0061 0.0090 0.0750

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.6500 15.7100 -0.0600 -0.3819

新光中國成長基金 9.8400 10.0800 -0.2400 -2.3810

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5734 17.5733 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 17.0600 17.2100 -0.1500 -0.8716

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1717 15.1715 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.4600 10.4300 0.0300 0.2876

新光亞洲精選基金 23.5000 23.4500 0.0500 0.2132

新光兩岸優勢基金 9.9700 10.1600 -0.1900 -1.8701

新光店頭基金 20.3900 20.5800 -0.1900 -0.9232

新光國家建設基金 19.1700 19.3100 -0.1400 -0.7250

新光創新科技基金 12.3700 12.4500 -0.0800 -0.6426

新光傳產優勢基金 10.5500 10.6500 -0.1000 -0.9390

新光新興星鑽基金 8.8900 8.8300 0.0600 0.6795

新光福運平衡基金 12.9084 12.9680 -0.0596 -0.4596

新光增長收益基金 10.2000 10.2800 -0.0800 -0.7782

新光澳幣保本基金 9.3100 9.3100 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6700 5.6700 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9700 7.9000 0.0700 0.8861

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9595 11.9590 0.0005 0.0042

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8533 9.8529 0.0004 0.0041

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6300 9.8400 -0.2100 -2.1342

群益中小型股基金 33.6800 33.9100 -0.2300 -0.6783

群益中國新機會基金-美元 9.9982 9.9996 -0.0014 -0.0140

群益中國新機會基金-新臺幣 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

群益台股指數基金 12.7640 12.7620 0.0020 0.0157

群益平衡王基金 19.3406 19.3862 -0.0456 -0.2352

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1400 7.1000 0.0400 0.5634

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6600 5.6300 0.0300 0.5329

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5728 9.5454 0.0274 0.2871

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8172 8.7919 0.0253 0.2878

群益全球關鍵生技基金-美元 10.6303 10.6320 -0.0017 -0.0160

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935

群益印巴雙星基金 8.5500 8.4800 0.0700 0.8255

群益印度中小基金 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509

群益多利策略組合基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.9400 12.9300 0.0100 0.0773

群益多重資產組合基金 13.1000 13.1200 -0.0200 -0.1524

群益安家基金 16.4629 16.5970 -0.1341 -0.8080

群益安穩貨幣市場基金 15.7837 15.7835 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.9600 10.0200 -0.0600 -0.5988

群益亞太新趨勢平衡基金 13.9000 13.9300 -0.0300 -0.2154

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6758 9.6626 0.0132 0.1366

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9348 8.9226 0.0122 0.1367

群益店頭市場基金 59.1500 59.4700 -0.3200 -0.5381

群益東方盛世基金 9.5000 9.4300 0.0700 0.7423

群益東協成長基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963

群益長安基金 19.3400 19.5100 -0.1700 -0.8714

群益美國新創亮點基金-美元 10.4558 10.4764 -0.0206 -0.1966

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.5100 10.5400 -0.0300 -0.2846

群益真善美基金 17.1470 17.1853 -0.0383 -0.2229

群益馬拉松基金 83.2300 83.5700 -0.3400 -0.4068

群益創新科技基金 22.9400 23.0100 -0.0700 -0.3042

群益華夏盛世基金 10.6200 10.9800 -0.3600 -3.2787

群益奧斯卡基金 19.9000 20.1000 -0.2000 -0.9950

群益新興大消費基金 9.8200 10.0200 -0.2000 -1.9960

群益新興金鑽基金 7.7300 7.8400 -0.1100 -1.4031

群益葛萊美基金 16.4100 16.5000 -0.0900 -0.5455

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.2500 24.4200 -0.1700 -0.6962

德信中國精選成長基金 8.7400 8.8200 -0.0800 -0.9070

德信台灣主流中小基金 13.9500 14.0800 -0.1300 -0.9233

德信新興股票組合基金 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988

德信萬保貨幣市場基金 11.7136 11.7134 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0283 11.0309 -0.0026 -0.0236

德信數位時代基金 22.3600 22.4800 -0.1200 -0.5338

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德盛台灣大壩基金 14.2000 14.3700 -0.1700 -1.1830

德盛全球生技大壩基金 28.3800 28.3800 0.0000 0.0000

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1400 12.2100 -0.0700 -0.5733

德盛安聯中國策略增長基金 11.0000 11.0500 -0.0500 -0.4525

德盛安聯台灣好息富基金 12.1900 12.2600 -0.0700 -0.5710

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2465 12.2463 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.2800 16.5000 -0.2200 -1.3333

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1276 14.1143 0.0133 0.0942

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3995 11.3970 0.0025 0.0219

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5127 10.5104 0.0023 0.0219

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4900 10.5300 -0.0400 -0.3799

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4900 10.5300 -0.0400 -0.3799

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.9300 10.8800 0.0500 0.4596

德盛安聯全球計量平衡基金 11.9500 11.9400 0.0100 0.0838

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8466 11.8417 0.0049 0.0414

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6767 11.6718 0.0049 0.0420

德盛安聯全球新興市場基金 15.3200 15.2600 0.0600 0.3932

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7200 9.8000 -0.0800 -0.8163

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7500 10.9300 -0.1800 -1.6468

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.1600 20.2900 -0.1300 -0.6407

德盛科技大壩基金 20.8700 21.2000 -0.3300 -1.5566

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4404 11.4402 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.4200 17.6100 -0.1900 -1.0789

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.8700 19.8400 0.0300 0.1512

德銀遠東DWS全球神農基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1000 11.0800 0.0200 0.1805

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1266 9.1288 -0.0022 -0.0241

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0781 11.0809 -0.0028 -0.0253

德銀遠東DWS科技基金 16.0500 16.1900 -0.1400 -0.8647

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.5400 17.5900 -0.0500 -0.2843

摩根中小基金 20.2100 20.4900 -0.2800 -1.3665

摩根中美G2新勢力基金 11.2000 11.3200 -0.1200 -1.0601

摩根中國A股基金 9.3700 9.5400 -0.1700 -1.7820

摩根中國亮點基金 9.2700 9.3900 -0.1200 -1.2780

摩根台灣金磚基金 16.0500 16.2600 -0.2100 -1.2915

摩根台灣基金 10.3900 10.4700 -0.0800 -0.7641

摩根台灣貨幣市場基金 16.0937 16.0935 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.5800 18.8400 -0.2600 -1.3800

摩根台灣增長基金 39.6400 39.7500 -0.1100 -0.2767

摩根平衡基金 25.1900 25.3000 -0.1100 -0.4348

摩根全球α基金 15.0900 15.1300 -0.0400 -0.2644

摩根全球平衡基金 14.8445 14.7864 0.0581 0.3929

摩根全球發現基金 10.1100 10.1700 -0.0600 -0.5900

摩根安家理財基金 11.0330 11.0324 0.0006 0.0054

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9127 10.9122 0.0005 0.0046

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6387 11.6381 0.0006 0.0052

摩根亞洲基金 38.2200 38.2600 -0.0400 -0.1046

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1557 10.1478 0.0079 0.0779

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.0141 10.0034 0.0107 0.1070

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6851 11.6759 0.0092 0.0788

摩根東方內需機會基金 12.1400 12.1500 -0.0100 -0.0823

摩根東方科技基金 21.8400 21.8100 0.0300 0.1376

摩根金龍收成基金 15.1600 15.2700 -0.1100 -0.7204

摩根第一貨幣市場基金 14.8573 14.8571 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.9100 8.8400 0.0700 0.7919

摩根新金磚五國基金 9.5000 9.4600 0.0400 0.4228

摩根新絲路基金 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226

摩根新興35基金 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428

摩根新興日本基金 17.2900 17.1600 0.1300 0.7576

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3449 9.3057 0.0392 0.4213

摩根新興活利債券基金-累積型 10.6866 10.6417 0.0449 0.4219

摩根新興科技基金 38.1700 38.5000 -0.3300 -0.8571

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5657 9.5524 0.0133 0.1392

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1703 10.1561 0.0142 0.1398

摩根資源活力股票基金 5.0900 5.0800 0.0100 0.1969

摩根價值成長基金 15.5100 15.6200 -0.1100 -0.7042

摩根龍揚基金 22.8800 23.0400 -0.1600 -0.6944

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4127 10.4125 0.0002 0.0019

摩根總收益組合基金-累積型 10.9182 10.9180 0.0002 0.0018

摩根縱橫台商基金 10.8200 10.7900 0.0300 0.2780

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 18.1100 18.2200 -0.1100 -0.6037

聯邦金鑽平衡基金 14.7869 15.0300 -0.2431 -1.6174

聯邦貨幣市場基金 12.9262 12.9260 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1746 10.1509 0.0237 0.2335

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1746 10.1509 0.0237 0.2335

聯邦精選科技基金 9.7500 9.9100 -0.1600 -1.6145

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2382 15.2172 0.0210 0.1380

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2589 10.2381 0.0208 0.2032

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5556 9.5363 0.0193 0.2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 27.1000 27.1500 -0.0500 -0.1842

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 10.9500 10.9000 0.0500 0.4587

聯博亞太地產基金-B類型 8.4100 8.3600 0.0500 0.5981

聯博貨幣市場基金 14.7876 14.7874 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7963 9.7736 0.0227 0.2323

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4495 9.4277 0.0218 0.2312

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.4300 14.5500 -0.1200 -0.8247

瀚亞中國基金 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000

瀚亞巴西基金 5.8400 5.6500 0.1900 3.3628

瀚亞外銷基金 28.6100 28.6500 -0.0400 -0.1396

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2213 10.2260 -0.0047 -0.0460

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6273 12.6363 -0.0090 -0.0712

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1572 10.1781 -0.0209 -0.2053

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2262 10.2309 -0.0047 -0.0459

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3593 10.3667 -0.0074 -0.0714

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1081 10.1288 -0.0207 -0.2044

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4101 12.4190 -0.0089 -0.0717

瀚亞全球綠色金脈基金 13.4400 13.4900 -0.0500 -0.3706

瀚亞印度基金 18.2000 18.1000 0.1000 0.5525

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0800 9.0400 0.0400 0.4425

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9000 8.8600 0.0400 0.4515

瀚亞亞太高股息基金 13.3400 13.3100 0.0300 0.2254

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9500 10.9000 0.0500 0.4587

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.7548 12.7559 -0.0011 -0.0086

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7128 12.7139 -0.0011 -0.0087

瀚亞非洲基金-南非幣 10.0100 10.0700 -0.0600 -0.5958

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.4800 20.5400 -0.0600 -0.2921

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3076 13.3074 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.8500 14.9100 -0.0600 -0.4024

瀚亞高科技基金 46.5800 46.8800 -0.3000 -0.6399

瀚亞理財通基金 19.5100 19.5400 -0.0300 -0.1535

瀚亞菁華基金 16.6000 16.6800 -0.0800 -0.4796

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.1302 10.1074 0.0228 0.2256

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3421 9.3211 0.0210 0.2253

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1185 10.0622 0.0563 0.5595

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9058 9.8506 0.0552 0.5604

瀚亞電通網基金 11.4800 11.5500 -0.0700 -0.6061

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9906 12.9853 0.0053 0.0408

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6004 12.5953 0.0051 0.0405

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1600 13.1900 -0.0300 -0.2275

瀚亞歐洲基金 10.7700 10.7900 -0.0200 -0.1854

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3689 10.3701 -0.0012 -0.0116

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6742 9.6754 -0.0012 -0.0124

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