基金名稱 103/03/28 103/03/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.7500 8.8400 -0.0900 -1.0181
中國信託台灣優勢基金 11.8500 11.9900 -0.1400 -1.1676
中國信託全球固定收益組合基金 14.1938 14.1857 0.0081 0.0571
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1528 10.1309 0.0219 0.2162
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0598 10.0381 0.0217 0.2162
中國信託東方精選基金 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0932 13.0929 0.0003 0.0023
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7795 10.7793 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 13.0670 13.1836 -0.1166 -0.8844
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元大寶來2001基金 46.4500 46.7900 -0.3400 -0.7267
元大寶來上證50基金 17.0100 16.9300 0.0800 0.4725
元大寶來大中華價值指數基金 12.7280 12.6950 0.0330 0.2599
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0300 2.0600 -0.0300 -1.4563
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.9700 10.1300 -0.1600 -1.5795
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7032 10.7202 -0.0170 -0.1586
元大寶來巴西指數基金 6.4880 6.1880 0.3000 4.8481
元大寶來巴菲特基金 21.8800 22.1100 -0.2300 -1.0403
元大寶來台股指數基金 10.2550 10.2580 -0.0030 -0.0293
元大寶來台商收成基金 21.9000 21.8700 0.0300 0.1372
元大寶來台灣中型100基金 29.9400 30.0600 -0.1200 -0.3992
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.3370 17.3590 -0.0220 -0.1267
元大寶來台灣卓越50基金 60.2100 60.0000 0.2100 0.3500
元大寶來台灣金融基金 13.4000 13.3400 0.0600 0.4498
元大寶來台灣高股息基金 23.6200 23.5700 0.0500 0.2121
元大寶來台灣電子科技基金 26.3300 26.3300 0.0000 0.0000
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5800 13.5800 0.0000 0.0000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8700 10.7600 0.1100 1.0223
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2400 8.1600 0.0800 0.9804
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4300 6.4000 0.0300 0.4688
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8900 7.8300 0.0600 0.7663
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6600 6.6100 0.0500 0.7564
元大寶來全球成長基金 17.9700 18.0700 -0.1000 -0.5534
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.6588 8.5206 0.1382 1.6220
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2406 7.1251 0.1155 1.6210
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4900 12.4500 0.0400 0.3213
元大寶來全球農業商機基金 17.1000 17.0800 0.0200 0.1171
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7600 10.7200 0.0400 0.3731
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2400 8.2100 0.0300 0.3654
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 8.9400 8.9890 -0.0490 -0.5451
元大寶來印度指數基金 7.7890 7.7470 0.0420 0.5422
元大寶來印度基金 8.5700 8.5400 0.0300 0.3513
元大寶來多元基金 10.6600 10.7200 -0.0600 -0.5597
元大寶來多多基金 15.8300 16.0100 -0.1800 -1.1243
元大寶來多福基金 48.4500 48.7200 -0.2700 -0.5542
元大寶來亞太成長基金 10.3900 10.4700 -0.0800 -0.7641
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9889 8.9635 0.0254 0.2834
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6839 8.6594 0.0245 0.2829
元大寶來卓越基金 36.9000 37.1500 -0.2500 -0.6730
元大寶來店頭基金 7.4800 7.5500 -0.0700 -0.9272
元大寶來泛歐成長基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030
元大寶來矽谷基金 11.8400 11.9400 -0.1000 -0.8375
元大寶來高科技基金 11.6300 11.7100 -0.0800 -0.6832
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9516 15.9514 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7626 11.7624 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 12.7900 12.9700 -0.1800 -1.3878
元大寶來華夏中小基金 6.6800 6.8700 -0.1900 -2.7657
元大寶來新中國基金 7.6600 7.8600 -0.2000 -2.5445
元大寶來新主流基金 17.9200 18.0400 -0.1200 -0.6652
元大寶來新台灣基金 30.3800 30.3200 0.0600 0.1979
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7200 11.7300 -0.0100 -0.0853
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4975 10.4686 0.0289 0.2761
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4655 9.4395 0.0260 0.2754
元大寶來新興亞洲基金 8.8400 8.9000 -0.0600 -0.6742
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8282 14.8280 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 27.4900 27.6300 -0.1400 -0.5067
元大寶來精準中小基金 18.0900 18.2800 -0.1900 -1.0394
元大寶來摩臺基金 29.1800 29.1000 0.0800 0.2749
元大寶來標智滬深300基金 11.3900 11.4100 -0.0200 -0.1753
元大寶來績效基金 33.0200 33.2700 -0.2500 -0.7514
元大寶來雙盈基金 23.1600 23.3200 -0.1600 -0.6861
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日盛MIT主流基金 11.2700 11.3700 -0.1000 -0.8795
日盛上選基金 20.7800 21.0400 -0.2600 -1.2357
日盛大中華基金 6.2400 6.2800 -0.0400 -0.6369
日盛小而美基金 16.7800 17.0100 -0.2300 -1.3522
日盛中國內需動力基金 9.7400 9.8400 -0.1000 -1.0163
日盛日盛基金 10.0500 10.1500 -0.1000 -0.9852
日盛全球抗暖化基金 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762
日盛全球新興債券基金A 10.2748 10.2402 0.0346 0.3379
日盛全球新興債券基金B 9.9896 9.9560 0.0336 0.3375
日盛亞洲星鑽基金 11.1300 11.2000 -0.0700 -0.6250
日盛亞洲高收益債券基金A 10.9609 10.9555 0.0054 0.0493
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9731 9.9683 0.0048 0.0482
日盛金緻招牌組合基金 9.7959 9.7949 0.0010 0.0102
日盛首選基金 10.6000 10.7500 -0.1500 -1.3954
日盛高科技基金 10.3400 10.4200 -0.0800 -0.7678
日盛貨幣市場基金 14.4773 14.4771 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.1800 25.4500 -0.2700 -1.0609
日盛精選五虎基金 27.7800 27.9100 -0.1300 -0.4658
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台新1699貨幣市場基金 13.2298 13.2296 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 22.2600 22.5600 -0.3000 -1.3298
台新大中華基金 9.8700 10.0200 -0.1500 -1.4970
台新大眾基金 21.0700 21.3400 -0.2700 -1.2652
台新大眾貨幣市場基金 13.8942 13.8940 0.0002 0.0014
台新中國通基金 24.8700 25.1700 -0.3000 -1.1919
台新中國精選中小基金 9.8300 10.0000 -0.1700 -1.7000
台新主流基金 16.7200 16.9700 -0.2500 -1.4732
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5700 15.5000 0.0700 0.4516
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6100 14.5400 0.0700 0.4814
台新印度基金 10.0000 9.9600 0.0400 0.4016
台新亞美短期債券基金 10.1268 10.1282 -0.0014 -0.0138
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6492 9.6423 0.0069 0.0716
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5030 10.4954 0.0076 0.0724
台新真吉利貨幣市場基金 10.8927 10.8925 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 23.0057 23.1363 -0.1306 -0.5645
台新新興市場債券基金(A類型) 9.9246 9.9071 0.0175 0.1766
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4391 9.4224 0.0167 0.1772
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2300 7.0200 0.2100 2.9915
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.1700 7.2500 -0.0800 -1.1035
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9220 7.8730 0.0490 0.6224
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.1190 11.0690 0.0500 0.4517
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未來資產台灣新趨勢基金 12.7100 12.7800 -0.0700 -0.5477
未來資產全球大消費基金 11.5300 11.6100 -0.0800 -0.6891
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6100 8.5700 0.0400 0.4667
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8400 7.8000 0.0400 0.5128
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0382 11.0305 0.0077 0.0698
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0031 10.9954 0.0077 0.0700
未來資產亞洲新富基金 13.6600 13.8300 -0.1700 -1.2292
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3444 12.3443 0.0001 0.0008
未來資產阿波羅基金 7.8200 7.8600 -0.0400 -0.5089
未來資產新興市場債券基金A 9.4237 9.4125 0.0112 0.1190
未來資產新興市場債券基金B 9.1077 9.0970 0.0107 0.1176
未來資產閣來寶全球組合基金 12.4700 12.4900 -0.0200 -0.1601
未來資產環球債券基金A 9.8012 9.7904 0.0108 0.1103
未來資產環球債券基金B 9.2669 9.2567 0.0102 0.1102
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永豐大中華基金 9.5600 9.6000 -0.0400 -0.4167
永豐中小基金 36.9500 37.3000 -0.3500 -0.9383
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0885 2.0862 0.0023 0.1103
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1690 2.1666 0.0024 0.1108
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4445 10.4654 -0.0209 -0.1997
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5924 10.6137 -0.0213 -0.2007
永豐中國經濟建設基金 13.3800 13.5100 -0.1300 -0.9623
永豐中概平衡基金 30.3700 30.8200 -0.4500 -1.4601
永豐主流品牌基金 13.6100 13.6500 -0.0400 -0.2930
永豐永豐基金 29.9600 30.0500 -0.0900 -0.2995
永豐全球平衡組合基金 12.2500 12.2500 0.0000 0.0000
永豐全球投資等級債券基金 10.6339 10.6213 0.0126 0.1186
永豐全球新興向榮基金 7.4600 7.4200 0.0400 0.5391
永豐亞洲民生消費基金 10.4200 10.4600 -0.0400 -0.3824
永豐高科技基金 15.1600 15.3900 -0.2300 -1.4945
永豐貨幣市場基金 13.6313 13.6311 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3078 9.2751 0.0327 0.3526
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.8709 9.8362 0.0347 0.3528
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2525 9.2444 0.0081 0.0876
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9830 10.9733 0.0097 0.0884
永豐滬深300紅利指數基金 9.0900 9.1300 -0.0400 -0.4381
永豐臺灣加權ETF基金 43.4600 43.4700 -0.0100 -0.0230
永豐領航科技基金 19.2700 19.4300 -0.1600 -0.8235
永豐環球趨勢資源基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050
永豐趨勢平衡基金 32.1100 32.3500 -0.2400 -0.7419
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0066 10.0060 0.0006 0.0060
兆豐國際中小基金 12.5900 12.6800 -0.0900 -0.7098
兆豐國際民生動力基金 10.0900 10.2700 -0.1800 -1.7527
兆豐國際生命科學基金 16.7100 16.7900 -0.0800 -0.4765
兆豐國際全球高股息基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056
兆豐國際全球基金 30.4200 30.5000 -0.0800 -0.2623
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961
兆豐國際國民基金 22.6100 22.6300 -0.0200 -0.0884
兆豐國際第一基金 11.8300 11.9100 -0.0800 -0.6717
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7106 9.6990 0.0116 0.1196
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2447 9.2337 0.0110 0.1191
兆豐國際萬全基金 16.7000 16.7700 -0.0700 -0.4174
兆豐國際電子基金 19.7700 19.8000 -0.0300 -0.1515
兆豐國際綠鑽基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260
兆豐國際豐台灣基金 27.4100 27.4800 -0.0700 -0.2547
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2531 12.2529 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7406 10.7433 -0.0027 -0.0251
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9363 9.9387 -0.0024 -0.0242
合庫巴黎全球新興市場基金 9.0400 9.0800 -0.0400 -0.4405
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2673 10.2421 0.0252 0.2460
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0646 10.0399 0.0247 0.2460
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6785 12.6784 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 8.4600 8.5000 -0.0400 -0.4706
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 13.1800 13.2900 -0.1100 -0.8277
安泰ING中小基金 31.2500 31.6000 -0.3500 -1.1076
安泰ING中國機會基金 9.9300 10.0900 -0.1600 -1.5857
安泰ING巴西基金 6.5700 6.2900 0.2800 4.4515
安泰ING日本基金 8.9200 8.8400 0.0800 0.9050
安泰ING台灣高股息基金 18.5700 18.6700 -0.1000 -0.5356
安泰ING台灣運籌基金 22.6900 22.8700 -0.1800 -0.7871
安泰ING平衡基金 14.7200 14.7700 -0.0500 -0.3385
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8600 9.7900 0.0700 0.7150
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.9600 11.8800 0.0800 0.6734
安泰ING全球生技醫療基金 14.3100 14.3100 0.0000 0.0000
安泰ING全球品牌基金 22.4300 22.5900 -0.1600 -0.7083
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0288 9.0140 0.0148 0.1642
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8696 10.8518 0.0178 0.1640
安泰ING全球氣候變遷基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285
安泰ING全球高股息基金季配型 13.6700 13.6800 -0.0100 -0.0731
安泰ING全球高股息基金累積型 16.7800 16.8000 -0.0200 -0.1191
安泰ING成長基金 22.4100 22.5100 -0.1000 -0.4443
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0781 10.0731 0.0050 0.0496
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6736 11.6678 0.0058 0.0497
安泰ING金磚七國基金 9.1300 9.1300 0.0000 0.0000
安泰ING泰國基金 35.4400 35.5600 -0.1200 -0.3375
安泰ING高科技基金 6.5300 6.5900 -0.0600 -0.9105
安泰ING貨幣市場基金 15.9616 15.9614 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.7400 16.6700 0.0700 0.4199
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3423 9.3372 0.0051 0.0546
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.1086 11.1025 0.0061 0.0549
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.3200 7.4200 -0.1000 -1.3477
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9480 11.9479 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.5900 12.6200 -0.0300 -0.2377
安泰ING積極成長基金 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325
安泰ING優質基金 25.7800 26.0100 -0.2300 -0.8843
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4449 10.4557 -0.0108 -0.1033
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2857 10.2894 -0.0037 -0.0360
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5023 10.5132 -0.0109 -0.1037
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3419 10.3456 -0.0037 -0.0358
安泰ING環球基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899
安泰ING鴻利基金 15.4100 15.4900 -0.0800 -0.5165
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6872 16.6870 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 15.5500 15.7400 -0.1900 -1.2071
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209
安泰ING鑫平衡組合基金 13.1300 13.2000 -0.0700 -0.5303
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8041 12.8024 0.0017 0.0133
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.8398 68.7977 0.0421 0.0612
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0915 11.0986 -0.0071 -0.0640
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.6676 64.6276 0.0400 0.0619
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3994 10.4061 -0.0067 -0.0644
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1888 2.1879 0.0009 0.0411
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4877 10.5030 -0.0153 -0.1457
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0755 2.0747 0.0008 0.0386
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9788 9.9915 -0.0127 -0.1271
宏利台灣動力基金 18.6700 18.7000 -0.0300 -0.1604
宏利全球債券組合基金 12.7112 12.7105 0.0007 0.0055
宏利亞太入息債券基金A 11.3502 11.3444 0.0058 0.0511
宏利亞太入息債券基金B 9.6843 9.6794 0.0049 0.0506
宏利亞太中小企業基金 18.0800 18.2300 -0.1500 -0.8228
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.2118 64.1573 0.0545 0.0850
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3349 10.3417 -0.0068 -0.0658
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8993 10.8712 0.0281 0.2585
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8670 8.8441 0.0229 0.2589
宏利萬利貨幣市場基金 13.4742 13.4740 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.9500 9.0800 -0.1300 -1.4317
宏利臺灣高股息基金 20.1400 20.1600 -0.0200 -0.0992
宏利澳幣保本基金 9.5036 9.4954 0.0082 0.0864
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963
貝萊德新台幣基金 12.7426 12.7424 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 15.0600 15.1700 -0.1100 -0.7251
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 21.9000 22.3100 -0.4100 -1.8377
保德信大俄羅斯基金 9.7100 9.8300 -0.1200 -1.2208
保德信中小型股基金 35.1000 35.4900 -0.3900 -1.0989
保德信中國品牌基金 7.6700 7.8500 -0.1800 -2.2930
保德信日本基金 7.1200 7.0400 0.0800 1.1364
保德信台商全方位基金 25.6800 25.9300 -0.2500 -0.9641
保德信全球中小基金 23.6500 23.7200 -0.0700 -0.2951
保德信全球消費商機基金 14.7300 14.7300 0.0000 0.0000
保德信全球基礎建設基金 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901
保德信全球資源基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492
保德信全球優質股息成長基金 12.5800 12.5900 -0.0100 -0.0794
保德信全球醫療生化基金 28.0500 28.0800 -0.0300 -0.1068
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1475 10.1421 0.0054 0.0532
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6085 10.6029 0.0056 0.0528
保德信亞太基金 18.5600 18.5800 -0.0200 -0.1076
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5413 9.5233 0.0180 0.1890
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5311 10.5112 0.0199 0.1893
保德信店頭市場基金 28.3800 28.7800 -0.4000 -1.3899
保德信拉丁美洲基金 7.9400 7.7200 0.2200 2.8497
保德信金平衡基金 23.0200 23.1300 -0.1100 -0.4756
保德信金滿意基金 32.7600 32.8300 -0.0700 -0.2132
保德信科技島基金 17.7600 17.9600 -0.2000 -1.1136
保德信高成長基金 71.2100 71.9400 -0.7300 -1.0147
保德信第一基金 20.7200 20.9500 -0.2300 -1.0979
保德信貨幣市場基金 15.4644 15.4642 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.9200 8.9400 -0.0200 -0.2237
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8246 9.8065 0.0181 0.1846
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.2118 10.1930 0.0188 0.1844
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6378 8.5928 0.0450 0.5237
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1780 10.1250 0.0530 0.5235
保德信新興趨勢組合基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883
保德信瑞騰基金 15.1442 15.1430 0.0012 0.0079
保德信歐洲組合基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1184 2.1168 0.0016 0.0756
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3127 2.3110 0.0017 0.0736
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3398 0.3400 -0.0002 -0.0588
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3696 0.3699 -0.0003 -0.0811
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1296 10.1378 -0.0082 -0.0809
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1157 11.1250 -0.0093 -0.0836
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1618 10.1470 0.0148 0.1459
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.2033 10.1876 0.0157 0.1541
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8954 9.8959 -0.0005 -0.0051
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.8951 9.8956 -0.0005 -0.0051
施羅德世界資源基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.1499 8.1335 0.0164 0.2016
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2292 10.2086 0.0206 0.2018
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4740 11.4738 0.0002 0.0017
施羅德樂活中小基金 13.2600 13.4700 -0.2100 -1.5590
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.2400 10.3200 -0.0800 -0.7752
柏瑞五國金勢力建設基金 7.3900 7.3600 0.0300 0.4076
柏瑞巨人基金 9.8700 10.0000 -0.1300 -1.3000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4511 13.4509 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.6200 13.6400 -0.0200 -0.1466
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7868 12.7825 0.0043 0.0336
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5832 8.5803 0.0029 0.0338
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0637 10.0653 -0.0016 -0.0159
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9673 9.9630 0.0043 0.0432
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2500 11.2500 0.0000 0.0000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192
柏瑞拉丁美洲基金 9.5000 9.2700 0.2300 2.4811
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2833 11.2844 -0.0011 -0.0098
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6301 8.6309 -0.0008 -0.0093
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6687 10.6502 0.0185 0.1737
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8017 9.7847 0.0170 0.1737
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.8711 11.8358 0.0353 0.2983
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3495 9.3216 0.0279 0.2993
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0452 10.0445 0.0007 0.0070
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0452 10.0445 0.0007 0.0070
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8200 15.8300 -0.0100 -0.0632
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4953 13.4964 -0.0011 -0.0082
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1700 14.1900 -0.0200 -0.1409
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.1400 19.1600 -0.0200 -0.1044
國泰小龍基金 12.7000 12.7300 -0.0300 -0.2357
國泰中小成長基金 35.6400 35.8300 -0.1900 -0.5303
國泰中國內需增長基金 12.0000 12.4300 -0.4300 -3.4594
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.0797 10.0790 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6237 1.6247 -0.0010 -0.0616
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979
國泰中國新興戰略基金 14.3900 14.9100 -0.5200 -3.4876
國泰中港台基金 9.1000 9.3500 -0.2500 -2.6738
國泰台灣計量基金 11.4000 11.5000 -0.1000 -0.8696
國泰台灣貨幣市場基金 12.2100 12.2098 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 20.1300 20.2700 -0.1400 -0.6907
國泰全球基礎建設基金 11.5000 11.5800 -0.0800 -0.6909
國泰全球資源基金 6.8900 6.9000 -0.0100 -0.1449
國泰全球環保趨勢基金 8.4900 8.5800 -0.0900 -1.0490
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.0500 15.1100 -0.0600 -0.3971
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9600 12.9900 -0.0300 -0.2310
國泰科技生化基金 26.9000 27.0100 -0.1100 -0.4073
國泰紐幣八年期保本基金 9.4513 9.4337 0.0176 0.1866
國泰紐幣保本基金 10.0162 10.0036 0.0126 0.1260
國泰國泰基金 15.7000 15.8100 -0.1100 -0.6958
國泰策略高收益債券基金A 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963
國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099
國泰新興市場基金 8.3000 8.3800 -0.0800 -0.9547
國泰新興高收益債券基金A 10.7402 10.7018 0.0384 0.3588
國泰新興高收益債券基金B 9.2477 9.2147 0.0330 0.3581
國泰價值卓越基金 12.9000 12.9400 -0.0400 -0.3091
國泰豐益債券組合基金 11.6105 11.6049 0.0056 0.0483
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.8200 18.8800 -0.0600 -0.3178
第一金小型精選基金 23.5900 23.8500 -0.2600 -1.0902
第一金中國世紀基金 7.3000 7.4100 -0.1100 -1.4845
第一金中概平衡基金 18.6300 18.7400 -0.1100 -0.5870
第一金台灣成長基金 8.2900 8.3600 -0.0700 -0.8373
第一金台灣貨幣市場基金 14.9538 14.9535 0.0003 0.0020
第一金全家福貨幣市場基金 174.5330 174.5300 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 17.1400 17.2300 -0.0900 -0.5223
第一金全球不動產證券化基金A 7.4881 7.4712 0.0169 0.2262
第一金全球不動產證券化基金B 6.0139 6.0004 0.0135 0.2250
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8735 9.8506 0.0229 0.2325
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3928 9.3710 0.0218 0.2326
第一金全球高收益債券基金A 14.4862 14.4817 0.0045 0.0311
第一金全球高收益債券基金B 11.2659 11.2624 0.0035 0.0311
第一金全球資源基金 10.3800 10.3400 0.0400 0.3869
第一金亞洲科技基金 14.1700 14.1800 -0.0100 -0.0705
第一金亞洲新興市場基金 10.1800 10.2000 -0.0200 -0.1961
第一金店頭市場基金 7.5400 7.6100 -0.0700 -0.9198
第一金創新趨勢基金 13.4400 13.4700 -0.0300 -0.2227
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3792 9.3214 0.0578 0.6201
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.1428 8.0926 0.0502 0.6203
第一金萬得福基金 12.3400 12.4400 -0.1000 -0.8039
第一金電子基金 26.0900 26.2400 -0.1500 -0.5717
第一金福元基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318
第一金福王基金 11.7800 11.8200 -0.0400 -0.3384
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.5800 10.9200 -0.3400 -3.1136
統一大滿貫基金 24.0800 24.2100 -0.1300 -0.5370
統一大龍印基金 13.7200 13.9300 -0.2100 -1.5075
統一中小基金 16.6500 16.7500 -0.1000 -0.5970
統一台灣動力基金 11.5700 11.6700 -0.1000 -0.8569
統一全天候基金 64.2500 64.6500 -0.4000 -0.6187
統一全球債券組合基金 11.6716 11.6752 -0.0036 -0.0308
統一亞太基金 23.4800 23.5900 -0.1100 -0.4663
統一亞洲大金磚基金 11.7900 11.8300 -0.0400 -0.3381
統一奔騰基金 38.4000 38.5100 -0.1100 -0.2856
統一強棒貨幣市場基金 16.3549 16.3546 0.0003 0.0018
統一強漢基金 17.3200 17.5700 -0.2500 -1.4229
統一統信基金 23.8000 24.0000 -0.2000 -0.8333
統一黑馬基金 38.7900 38.9200 -0.1300 -0.3340
統一新亞洲科技能源基金 12.5600 12.7600 -0.2000 -1.5674
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9896 9.9790 0.0106 0.1062
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1604 10.1497 0.0107 0.1054
統一經建基金 27.6500 27.7300 -0.0800 -0.2885
統一龍馬基金 45.2600 45.4300 -0.1700 -0.3742
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252
凱基台灣精五門基金 18.8800 19.1800 -0.3000 -1.5641
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1464 10.1391 0.0073 0.0720
凱基全球資源債券基金-配息型 9.5134 9.5065 0.0069 0.0726
凱基亞洲四金磚基金 13.2900 13.5000 -0.2100 -1.5556
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3515 11.3513 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.5300 18.7500 -0.2200 -1.1733
凱基雲端趨勢基金 12.6400 12.7500 -0.1100 -0.8628
凱基新興市場中小基金 12.7700 12.7500 0.0200 0.1569
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1293 10.1259 0.0034 0.0336
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9165 9.9131 0.0034 0.0343
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6700 8.6400 0.0300 0.3472
凱基資源國基金 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.1400 18.1600 -0.0200 -0.1101
富邦大中華成長基金 4.8700 4.9600 -0.0900 -1.8145
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2238 10.2297 -0.0059 -0.0577
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6316 1.6337 -0.0021 -0.1285
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9607 9.9665 -0.0058 -0.0582
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6168 1.6190 -0.0022 -0.1359
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2531 10.2457 0.0074 0.0722
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6362 1.6363 -0.0001 -0.0061
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0985 10.0912 0.0073 0.0723
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6284 1.6284 0.0000 0.0000
富邦丰益債券組合基金 9.7455 9.7338 0.0117 0.1202
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.6200 29.4700 0.1500 0.5090
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.5500 35.5700 -0.0200 -0.0562
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.3700 36.2600 0.1100 0.3034
富邦台灣心基金 16.5600 16.7100 -0.1500 -0.8977
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.7200 13.8200 -0.1000 -0.7236
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.3300 11.4200 -0.0900 -0.7881
富邦台灣釆吉50基金 34.5000 34.3800 0.1200 0.3490
富邦台灣科技指數基金 38.0800 37.9100 0.1700 0.4484
富邦台灣鳳凰基金 661.1000 667.7400 -6.6400 -0.9944
富邦全球不動產基金 7.2800 7.2500 0.0300 0.4138
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7571 10.7579 -0.0008 -0.0074
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0226 10.0233 -0.0007 -0.0070
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3591 15.3589 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 49.6900 49.9900 -0.3000 -0.6001
富邦冠軍基金 24.4100 24.5500 -0.1400 -0.5703
富邦科技基金 18.7200 18.8500 -0.1300 -0.6897
富邦高成長基金 18.6300 18.8500 -0.2200 -1.1671
富邦基金 9.6600 9.7300 -0.0700 -0.7194
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4478 11.4641 -0.0163 -0.1422
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6346 10.6497 -0.0151 -0.1418
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6491 10.6642 -0.0151 -0.1416
富邦新興亞洲高成長基金 9.5000 9.7300 -0.2300 -2.3638
富邦農糧精選基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941
富邦精準基金 41.5000 41.7500 -0.2500 -0.5988
富邦精銳中小基金 10.5100 10.5800 -0.0700 -0.6616
富邦價值基金 17.4500 17.5200 -0.0700 -0.3995
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富達台灣成長基金 22.9800 23.0700 -0.0900 -0.3901
富達卓越領航全球組合基金 11.4600 11.5400 -0.0800 -0.6932
富達動力領航組合基金 11.8800 11.9100 -0.0300 -0.2519
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富蘭克林華美中國消費基金 10.5100 10.8200 -0.3100 -2.8651
富蘭克林華美中華基金 11.8900 12.1600 -0.2700 -2.2204
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.9400 13.0000 -0.0600 -0.4615
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.1100 14.1700 -0.0600 -0.4234
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8168 9.7923 0.0245 0.2502
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0914 10.0662 0.0252 0.2503
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0744 10.0796 -0.0052 -0.0516
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3301 10.3355 -0.0054 -0.0523
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.6039 10.6072 -0.0033 -0.0311
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5717 11.5753 -0.0036 -0.0311
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1369 10.1417 -0.0048 -0.0473
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.4001 10.4051 -0.0050 -0.0481
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8051 10.7803 0.0248 0.2301
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.9314 13.8993 0.0321 0.2310
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7064 10.7195 -0.0131 -0.1222
富蘭克林華美第一富基金 27.9600 28.2100 -0.2500 -0.8862
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0938 10.0937 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 11.7200 11.7900 -0.0700 -0.5937
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2576 9.2606 -0.0030 -0.0324
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3941 9.4152 -0.0211 -0.2241
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4498 9.4409 0.0089 0.0943
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3748 11.3640 0.0108 0.0950
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復華人民幣貨幣市場基金 10.2051 10.2044 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 24.0061 24.2440 -0.2379 -0.9813
復華大中華中小策略基金 8.8100 8.9900 -0.1800 -2.0022
復華中小精選基金 38.0200 38.5800 -0.5600 -1.4515
復華全方位基金 17.1300 17.3200 -0.1900 -1.0970
復華全球大趨勢基金 15.0100 15.0500 -0.0400 -0.2658
復華全球平衡基金 16.5600 16.6500 -0.0900 -0.5405
復華全球原物料基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092
復華全球消費基金 9.8500 9.9300 -0.0800 -0.8056
復華全球短期收益基金 11.0369 11.0256 0.0113 0.1025
復華全球債券基金 13.1393 13.1282 0.0111 0.0846
復華全球債券組合基金 14.2400 14.2200 0.0200 0.1407
復華全球資產證券化基金A 12.0300 11.9900 0.0400 0.3336
復華全球資產證券化基金B 9.3300 9.2900 0.0400 0.4306
復華有利貨幣市場基金 13.2036 13.2034 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.0900 12.1800 -0.0900 -0.7389
復華亞太成長基金 10.8600 11.0300 -0.1700 -1.5413
復華東協世紀基金 12.5000 12.5200 -0.0200 -0.1597
復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035
復華南非幣長期收益基金A 10.0800 9.9900 0.0900 0.9009
復華南非幣長期收益基金B 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743
復華南非幣短期收益基金A 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967
復華南非幣短期收益基金B 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032
復華美國新星基金 10.1600 10.2000 -0.0400 -0.3922
復華神盾基金 16.5400 16.7053 -0.1653 -0.9895
復華高成長基金 38.1400 38.7000 -0.5600 -1.4470
復華高益策略組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1565 14.1563 0.0002 0.0014
復華復華基金 13.3700 13.5700 -0.2000 -1.4738
復華華人世紀基金 13.6100 13.9100 -0.3000 -2.1567
復華傳家二號基金 18.7272 18.9187 -0.1915 -1.0122
復華傳家基金 16.6626 16.7721 -0.1095 -0.6529
復華奧林匹克全球組合基金 15.1600 15.2000 -0.0400 -0.2632
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4900 12.5300 -0.0400 -0.3192
復華新興人民幣債券基金A 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990
復華新興人民幣債券基金B 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029
復華新興市場高收益債券基金A 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012
復華新興市場高收益債券基金B 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439
復華新興市場短期收益基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938
復華新興債股動力組合基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892
復華滬深300 A股基金 13.2700 13.2800 -0.0100 -0.0753
復華數位經濟基金 28.6900 29.0400 -0.3500 -1.2052
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4381 10.4477 -0.0096 -0.0919
惠理康和台灣紅不讓基金 15.5000 15.6200 -0.1200 -0.7683
惠理康和兩岸價值基金 9.7700 10.0400 -0.2700 -2.6892
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.9992 9.9897 0.0095 0.0951
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.9977 9.9977 0.0000 0.0000
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9955 10.0030 -0.0075 -0.0750
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.9998 9.9901 0.0097 0.0971
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.9969 9.9969 0.0000 0.0000
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9955 10.0030 -0.0075 -0.0750
景順主流基金 15.7900 16.0100 -0.2200 -1.3741
景順台灣科技基金 25.1200 25.4500 -0.3300 -1.2967
景順平衡基金 10.7900 10.9100 -0.1200 -1.0999
景順全球科技基金 12.2100 12.2700 -0.0600 -0.4890
景順全球康健基金 16.6200 16.6100 0.0100 0.0602
景順貨幣市場基金 15.6861 15.6859 0.0002 0.0013
景順潛力基金 29.5700 30.0200 -0.4500 -1.4990
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8109 9.8011 0.0098 0.1000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8484 9.8534 -0.0050 -0.0507
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0527 10.0426 0.0101 0.1006
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1224 10.1275 -0.0051 -0.0504
華南永昌中小型基金 9.6800 9.8300 -0.1500 -1.5259
華南永昌台灣精選基金 9.9200 10.0300 -0.1100 -1.0967
華南永昌永昌基金 13.2600 13.3800 -0.1200 -0.8969
華南永昌全球亨利組合基金 13.9534 13.9491 0.0043 0.0308
華南永昌全球神農水資源基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7100 6.7200 -0.0100 -0.1488
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0500 6.0600 -0.0100 -0.1650
華南永昌全球精品基金 12.8300 12.9000 -0.0700 -0.5426
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2164 9.2223 -0.0059 -0.0640
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3434 10.3500 -0.0066 -0.0638
華南永昌前瞻科技基金 13.1600 13.2600 -0.1000 -0.7542
華南永昌黃河世紀基金 8.3400 8.3300 0.0100 0.1201
華南永昌愛台灣基金 8.0800 8.1400 -0.0600 -0.7371
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9426 15.9424 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 15.9605 16.0687 -0.1082 -0.6734
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7399 11.7398 0.0001 0.0009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.3800 22.5200 -0.1400 -0.6217
華頓台灣基金 19.1000 19.1900 -0.0900 -0.4690
華頓平安貨幣市場基金 11.3090 11.3088 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.4300 12.5300 -0.1000 -0.7981
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1595 10.1540 0.0055 0.0542
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0207 10.0153 0.0054 0.0539
華頓全球高收益債券基金A 12.7231 12.7129 0.0102 0.0802
華頓全球高收益債券基金B 10.4527 10.4444 0.0083 0.0795
華頓全球黑鑽油源基金 6.8100 6.7500 0.0600 0.8889
華頓典範科技基金 8.6300 8.7100 -0.0800 -0.9185
華頓新興亞太債券基金A 10.0620 10.0427 0.0193 0.1922
華頓新興亞太債券基金B 9.2883 9.2705 0.0178 0.1920
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匯豐中小基金 8.3600 8.4500 -0.0900 -1.0651
匯豐中國A股匯聚基金 9.5400 9.6800 -0.1400 -1.4463
匯豐中國動力基金 11.0400 11.1100 -0.0700 -0.6301
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2847 2.2835 0.0012 0.0526
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2268 2.2255 0.0013 0.0584
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9774 10.9836 -0.0062 -0.0565
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9774 10.9835 -0.0061 -0.0555
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3674 0.3675 -0.0001 -0.0272
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3674 0.3675 -0.0001 -0.0272
匯豐五福全球債券組合基金 12.6432 12.6348 0.0084 0.0665
匯豐太平洋精典基金 13.4300 13.3500 0.0800 0.5993
匯豐台灣精典基金 18.1800 18.2000 -0.0200 -0.1099
匯豐全球新富基金 10.8400 10.8700 -0.0300 -0.2760
匯豐全球趨勢組合基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978
匯豐全球關鍵資源基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215
匯豐安富基金 21.5500 21.5500 0.0000 0.0000
匯豐成功基金 32.9000 33.0600 -0.1600 -0.4840
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5182 9.4933 0.0249 0.2623
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0912 11.0664 0.0248 0.2241
匯豐拉丁美洲基金 8.8700 8.6600 0.2100 2.4249
匯豐金磚動力基金 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8141 14.8139 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6517 15.6515 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6400 5.6400 0.0000 0.0000
匯豐新鑽動力基金 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0080 7.9233 0.0847 1.0690
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0067 9.9220 0.0847 0.8537
匯豐龍鳳基金 38.3200 38.3400 -0.0200 -0.0522
匯豐龍騰電子基金 25.2600 25.3200 -0.0600 -0.2370
匯豐雙高收益債券組合基金 12.0151 12.0061 0.0090 0.0750
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.6500 15.7100 -0.0600 -0.3819
新光中國成長基金 9.8400 10.0800 -0.2400 -2.3810
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5734 17.5733 0.0001 0.0006
新光台灣富貴基金 17.0600 17.2100 -0.1500 -0.8716
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1717 15.1715 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.4600 10.4300 0.0300 0.2876
新光亞洲精選基金 23.5000 23.4500 0.0500 0.2132
新光兩岸優勢基金 9.9700 10.1600 -0.1900 -1.8701
新光店頭基金 20.3900 20.5800 -0.1900 -0.9232
新光國家建設基金 19.1700 19.3100 -0.1400 -0.7250
新光創新科技基金 12.3700 12.4500 -0.0800 -0.6426
新光傳產優勢基金 10.5500 10.6500 -0.1000 -0.9390
新光新興星鑽基金 8.8900 8.8300 0.0600 0.6795
新光福運平衡基金 12.9084 12.9680 -0.0596 -0.4596
新光增長收益基金 10.2000 10.2800 -0.0800 -0.7782
新光澳幣保本基金 9.3100 9.3100 0.0000 0.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6700 5.6700 0.0000 0.0000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9700 7.9000 0.0700 0.8861
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9595 11.9590 0.0005 0.0042
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8533 9.8529 0.0004 0.0041
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.6300 9.8400 -0.2100 -2.1342
群益中小型股基金 33.6800 33.9100 -0.2300 -0.6783
群益中國新機會基金-美元 9.9982 9.9996 -0.0014 -0.0140
群益中國新機會基金-新臺幣 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
群益台股指數基金 12.7640 12.7620 0.0020 0.0157
群益平衡王基金 19.3406 19.3862 -0.0456 -0.2352
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1400 7.1000 0.0400 0.5634
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6600 5.6300 0.0300 0.5329
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5728 9.5454 0.0274 0.2871
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.8172 8.7919 0.0253 0.2878
群益全球關鍵生技基金-美元 10.6303 10.6320 -0.0017 -0.0160
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935
群益印巴雙星基金 8.5500 8.4800 0.0700 0.8255
群益印度中小基金 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509
群益多利策略組合基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.9400 12.9300 0.0100 0.0773
群益多重資產組合基金 13.1000 13.1200 -0.0200 -0.1524
群益安家基金 16.4629 16.5970 -0.1341 -0.8080
群益安穩貨幣市場基金 15.7837 15.7835 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.9600 10.0200 -0.0600 -0.5988
群益亞太新趨勢平衡基金 13.9000 13.9300 -0.0300 -0.2154
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6758 9.6626 0.0132 0.1366
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9348 8.9226 0.0122 0.1367
群益店頭市場基金 59.1500 59.4700 -0.3200 -0.5381
群益東方盛世基金 9.5000 9.4300 0.0700 0.7423
群益東協成長基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963
群益長安基金 19.3400 19.5100 -0.1700 -0.8714
群益美國新創亮點基金-美元 10.4558 10.4764 -0.0206 -0.1966
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.5100 10.5400 -0.0300 -0.2846
群益真善美基金 17.1470 17.1853 -0.0383 -0.2229
群益馬拉松基金 83.2300 83.5700 -0.3400 -0.4068
群益創新科技基金 22.9400 23.0100 -0.0700 -0.3042
群益華夏盛世基金 10.6200 10.9800 -0.3600 -3.2787
群益奧斯卡基金 19.9000 20.1000 -0.2000 -0.9950
群益新興大消費基金 9.8200 10.0200 -0.2000 -1.9960
群益新興金鑽基金 7.7300 7.8400 -0.1100 -1.4031
群益葛萊美基金 16.4100 16.5000 -0.0900 -0.5455
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.2500 24.4200 -0.1700 -0.6962
德信中國精選成長基金 8.7400 8.8200 -0.0800 -0.9070
德信台灣主流中小基金 13.9500 14.0800 -0.1300 -0.9233
德信新興股票組合基金 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988
德信萬保貨幣市場基金 11.7136 11.7134 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0283 11.0309 -0.0026 -0.0236
德信數位時代基金 22.3600 22.4800 -0.1200 -0.5338
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.2000 14.3700 -0.1700 -1.1830
德盛全球生技大壩基金 28.3800 28.3800 0.0000 0.0000
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1400 12.2100 -0.0700 -0.5733
德盛安聯中國策略增長基金 11.0000 11.0500 -0.0500 -0.4525
德盛安聯台灣好息富基金 12.1900 12.2600 -0.0700 -0.5710
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2465 12.2463 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.2800 16.5000 -0.2200 -1.3333
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1276 14.1143 0.0133 0.0942
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3995 11.3970 0.0025 0.0219
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5127 10.5104 0.0023 0.0219
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.4900 10.5300 -0.0400 -0.3799
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.4900 10.5300 -0.0400 -0.3799
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.9300 10.8800 0.0500 0.4596
德盛安聯全球計量平衡基金 11.9500 11.9400 0.0100 0.0838
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8466 11.8417 0.0049 0.0414
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6767 11.6718 0.0049 0.0420
德盛安聯全球新興市場基金 15.3200 15.2600 0.0600 0.3932
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.7200 9.8000 -0.0800 -0.8163
德盛安聯多元計量平衡基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7500 10.9300 -0.1800 -1.6468
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.1600 20.2900 -0.1300 -0.6407
德盛科技大壩基金 20.8700 21.2000 -0.3300 -1.5566
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4404 11.4402 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.4200 17.6100 -0.1900 -1.0789
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.8700 19.8400 0.0300 0.1512
德銀遠東DWS全球神農基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1000 11.0800 0.0200 0.1805
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1266 9.1288 -0.0022 -0.0241
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0781 11.0809 -0.0028 -0.0253
德銀遠東DWS科技基金 16.0500 16.1900 -0.1400 -0.8647
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.5400 17.5900 -0.0500 -0.2843
摩根中小基金 20.2100 20.4900 -0.2800 -1.3665
摩根中美G2新勢力基金 11.2000 11.3200 -0.1200 -1.0601
摩根中國A股基金 9.3700 9.5400 -0.1700 -1.7820
摩根中國亮點基金 9.2700 9.3900 -0.1200 -1.2780
摩根台灣金磚基金 16.0500 16.2600 -0.2100 -1.2915
摩根台灣基金 10.3900 10.4700 -0.0800 -0.7641
摩根台灣貨幣市場基金 16.0937 16.0935 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 18.5800 18.8400 -0.2600 -1.3800
摩根台灣增長基金 39.6400 39.7500 -0.1100 -0.2767
摩根平衡基金 25.1900 25.3000 -0.1100 -0.4348
摩根全球α基金 15.0900 15.1300 -0.0400 -0.2644
摩根全球平衡基金 14.8445 14.7864 0.0581 0.3929
摩根全球發現基金 10.1100 10.1700 -0.0600 -0.5900
摩根安家理財基金 11.0330 11.0324 0.0006 0.0054
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9127 10.9122 0.0005 0.0046
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6387 11.6381 0.0006 0.0052
摩根亞洲基金 38.2200 38.2600 -0.0400 -0.1046
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1557 10.1478 0.0079 0.0779
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.0141 10.0034 0.0107 0.1070
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6851 11.6759 0.0092 0.0788
摩根東方內需機會基金 12.1400 12.1500 -0.0100 -0.0823
摩根東方科技基金 21.8400 21.8100 0.0300 0.1376
摩根金龍收成基金 15.1600 15.2700 -0.1100 -0.7204
摩根第一貨幣市場基金 14.8573 14.8571 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.9100 8.8400 0.0700 0.7919
摩根新金磚五國基金 9.5000 9.4600 0.0400 0.4228
摩根新絲路基金 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226
摩根新興35基金 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428
摩根新興日本基金 17.2900 17.1600 0.1300 0.7576
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3449 9.3057 0.0392 0.4213
摩根新興活利債券基金-累積型 10.6866 10.6417 0.0449 0.4219
摩根新興科技基金 38.1700 38.5000 -0.3300 -0.8571
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5657 9.5524 0.0133 0.1392
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1703 10.1561 0.0142 0.1398
摩根資源活力股票基金 5.0900 5.0800 0.0100 0.1969
摩根價值成長基金 15.5100 15.6200 -0.1100 -0.7042
摩根龍揚基金 22.8800 23.0400 -0.1600 -0.6944
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4127 10.4125 0.0002 0.0019
摩根總收益組合基金-累積型 10.9182 10.9180 0.0002 0.0018
摩根縱橫台商基金 10.8200 10.7900 0.0300 0.2780
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.1100 18.2200 -0.1100 -0.6037
聯邦金鑽平衡基金 14.7869 15.0300 -0.2431 -1.6174
聯邦貨幣市場基金 12.9262 12.9260 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.1746 10.1509 0.0237 0.2335
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.1746 10.1509 0.0237 0.2335
聯邦精選科技基金 9.7500 9.9100 -0.1600 -1.6145
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.2382 15.2172 0.0210 0.1380
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2589 10.2381 0.0208 0.2032
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5556 9.5363 0.0193 0.2024
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 27.1000 27.1500 -0.0500 -0.1842
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-A類型 10.9500 10.9000 0.0500 0.4587
聯博亞太地產基金-B類型 8.4100 8.3600 0.0500 0.5981
聯博貨幣市場基金 14.7876 14.7874 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7963 9.7736 0.0227 0.2323
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4495 9.4277 0.0218 0.2312
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.4300 14.5500 -0.1200 -0.8247
瀚亞中國基金 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000
瀚亞巴西基金 5.8400 5.6500 0.1900 3.3628
瀚亞外銷基金 28.6100 28.6500 -0.0400 -0.1396
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2213 10.2260 -0.0047 -0.0460
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6273 12.6363 -0.0090 -0.0712
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1572 10.1781 -0.0209 -0.2053
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2262 10.2309 -0.0047 -0.0459
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3593 10.3667 -0.0074 -0.0714
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1081 10.1288 -0.0207 -0.2044
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4101 12.4190 -0.0089 -0.0717
瀚亞全球綠色金脈基金 13.4400 13.4900 -0.0500 -0.3706
瀚亞印度基金 18.2000 18.1000 0.1000 0.5525
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0800 9.0400 0.0400 0.4425
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9000 8.8600 0.0400 0.4515
瀚亞亞太高股息基金 13.3400 13.3100 0.0300 0.2254
瀚亞亞太基礎建設基金 10.9500 10.9000 0.0500 0.4587
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.7548 12.7559 -0.0011 -0.0086
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.7128 12.7139 -0.0011 -0.0087
瀚亞非洲基金-南非幣 10.0100 10.0700 -0.0600 -0.5958
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.4800 20.5400 -0.0600 -0.2921
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3076 13.3074 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.8500 14.9100 -0.0600 -0.4024
瀚亞高科技基金 46.5800 46.8800 -0.3000 -0.6399
瀚亞理財通基金 19.5100 19.5400 -0.0300 -0.1535
瀚亞菁華基金 16.6000 16.6800 -0.0800 -0.4796
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.1302 10.1074 0.0228 0.2256
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3421 9.3211 0.0210 0.2253
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.1185 10.0622 0.0563 0.5595
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9058 9.8506 0.0552 0.5604
瀚亞電通網基金 11.4800 11.5500 -0.0700 -0.6061
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9906 12.9853 0.0053 0.0408
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6004 12.5953 0.0051 0.0405
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1600 13.1900 -0.0300 -0.2275
瀚亞歐洲基金 10.7700 10.7900 -0.0200 -0.1854
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3689 10.3701 -0.0012 -0.0116
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6742 9.6754 -0.0012 -0.0124
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