申報年月：201404機構代碼：L5844機構名稱：第一銀行證券代碼：01098S證券簡稱：961日盛債B證券種類：金融資產受益證券證券期：96證券別：B發行日期：20070710預定到期日期：20140711掛牌日期：20070710掛牌地點：中華民國發行總額：3890000000幣別：0本月底發行餘額：622233119本月償還本金金額：113652185發行面額：10000000發行張數：389發行價格：100.0000票面利率：2.70000發行期限年：7發行期限月：0上市櫃否：上櫃計付息方式：單利計息次數：4付息次數：4有無證券擔保：有，銀行擔保信用增強方式或擔保情況：無還本敘述：滿x年開始每x 年還本還本敘述-說明：依信託契約賣回權條款：無賣回權日期：0賣回權價格：0.0000信用評等級：twAAA承銷機構：日盛證券、德意志銀行最近發行餘額變動日期：20140115最近發行餘額變動原因：0募集方式：對外公開銷售（申請核准）受託人--受託機構或特殊目的公司：第一商業銀行簽證機構：無過戶機構：第一商業銀行限制條款之內容：無發行時認股價格.發行時轉換價格：0.0000最新認股價格.最新轉換價格：0.0000最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期：0行使比率：0.0000已認購股份金額：0.0000認股開始日：0認股截止日：0認購股份種類：股款繳納方式：0付息日期-年：付息日期-月：付息日期-日：轉換匯率：0.0000信託人：備註：無當日匯率：0.0000認購對象：申請日期--申請公開日期：0核准日期--證期會核准日期：0申請發行總額：3890000000轉換溢價率：0.0000轉換期間起：0轉換期間迄：0賣回權收益率：0.0000證券買回權條件：買回權收益率：0.0000發行地點：無形式：0每單位可認購股數：0認股標的：公司決議私募有價證券股東會或董事會日期：0申請發行暨公開招募日期：20070208金管會核准日期：20070521資產池內容：23檔台幣債券及5檔美元PPN債券本月公司買回張數-金額：0本月行使賣回權張數-金額：0本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記：0本月受理認股-轉換-之公司債張數：0本月轉換為證券換股權利證書股數：0資產池類別：抵押債券債權證券化最近一次付款日：20131015票面利率種類：固定利率本次重設日期：0下次重設日期：0本月發行餘額其他變動金額：0信用評等機構：中華信評評等日期：20100315債息對照表：http://mops.twse.com.tw/nas/t56/doc/FILE1.xls