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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.03.26 00:00

基金名稱 103/03/25 103/03/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.7700 8.5500 0.2200 2.5731

中國信託台灣優勢基金 11.9100 11.6200 0.2900 2.4957

中國信託全球固定收益組合基金 14.1896 14.1818 0.0078 0.0550

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0926 10.0860 0.0066 0.0654

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0001 9.9936 0.0065 0.0650

中國信託東方精選基金 7.7900 7.7100 0.0800 1.0376

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0925 13.0923 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7789 10.7788 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 13.1243 12.8931 0.2312 1.7932

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元大寶來2001基金 46.2400 45.6200 0.6200 1.3591

元大寶來上證50基金 17.0400 17.1100 -0.0700 -0.4091

元大寶來大中華價值指數基金 12.5800 12.4430 0.1370 1.1010

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0400 2.0600 -0.0200 -0.9709

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.0900 10.1500 -0.0600 -0.5911

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7291 10.7073 0.0218 0.2036

元大寶來巴西指數基金 6.1320 6.0580 0.0740 1.2215

元大寶來巴菲特基金 21.8900 21.5600 0.3300 1.5306

元大寶來台股指數基金 10.1470 10.0560 0.0910 0.9049

元大寶來台商收成基金 21.6200 21.4300 0.1900 0.8866

元大寶來台灣中型100基金 29.8400 29.6300 0.2100 0.7087

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.1740 17.0100 0.1640 0.9641

元大寶來台灣卓越50基金 59.2700 58.7600 0.5100 0.8679

元大寶來台灣金融基金 13.2600 13.1900 0.0700 0.5307

元大寶來台灣高股息基金 23.3800 23.1700 0.2100 0.9063

元大寶來台灣電子科技基金 26.0100 25.7800 0.2300 0.8922

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.5800 9.6100 -0.0300 -0.3122

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5700 13.5700 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7700 10.6300 0.1400 1.3170

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1700 8.0700 0.1000 1.2392

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.7800 7.8000 -0.0200 -0.2564

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3800 6.4000 -0.0200 -0.3125

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6300 6.6200 0.0100 0.1511

元大寶來全球成長基金 18.2000 18.3300 -0.1300 -0.7092

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.4015 8.3770 0.0245 0.2925

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.0255 7.0049 0.0206 0.2941

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3300 12.3200 0.0100 0.0812

元大寶來全球農業商機基金 17.0700 17.1200 -0.0500 -0.2921

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7200 10.6900 0.0300 0.2806

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.0020 8.9270 0.0750 0.8402

元大寶來印度指數基金 7.6990 7.5810 0.1180 1.5565

元大寶來印度基金 8.4700 8.3200 0.1500 1.8029

元大寶來多元基金 10.6400 10.5200 0.1200 1.1407

元大寶來多多基金 15.7000 15.4100 0.2900 1.8819

元大寶來多福基金 48.1900 47.6200 0.5700 1.1970

元大寶來亞太成長基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9584 8.9449 0.0135 0.1509

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6545 8.6414 0.0131 0.1516

元大寶來卓越基金 36.6500 36.2000 0.4500 1.2431

元大寶來店頭基金 7.4700 7.3500 0.1200 1.6327

元大寶來泛歐成長基金 9.7600 9.9000 -0.1400 -1.4141

元大寶來矽谷基金 11.8200 11.6700 0.1500 1.2854

元大寶來高科技基金 11.5300 11.3700 0.1600 1.4072

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9509 15.9506 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7620 11.7619 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 12.9600 12.6800 0.2800 2.2082

元大寶來華夏中小基金 6.8900 6.9500 -0.0600 -0.8633

元大寶來新中國基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802

元大寶來新主流基金 17.8400 17.5900 0.2500 1.4213

元大寶來新台灣基金 30.1300 29.8600 0.2700 0.9042

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6900 11.6200 0.0700 0.6024

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4341 10.4217 0.0124 0.1190

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4084 9.3972 0.0112 0.1192

元大寶來新興亞洲基金 8.8900 8.8300 0.0600 0.6795

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8276 14.8273 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 27.3000 26.8700 0.4300 1.6003

元大寶來精準中小基金 18.2500 17.9300 0.3200 1.7847

元大寶來摩臺基金 28.7700 28.5400 0.2300 0.8059

元大寶來標智滬深300基金 11.4500 11.5100 -0.0600 -0.5213

元大寶來績效基金 32.9000 32.4300 0.4700 1.4493

元大寶來雙盈基金 22.9800 22.7200 0.2600 1.1444

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日盛MIT主流基金 11.2900 11.1100 0.1800 1.6202

日盛上選基金 20.9400 20.5400 0.4000 1.9474

日盛大中華基金 6.2300 6.2100 0.0200 0.3221

日盛小而美基金 16.9200 16.5100 0.4100 2.4833

日盛中國內需動力基金 9.8400 9.8600 -0.0200 -0.2028

日盛日盛基金 10.0800 9.8600 0.2200 2.2312

日盛全球抗暖化基金 8.4400 8.4900 -0.0500 -0.5889

日盛全球新興債券基金A 10.1887 10.1714 0.0173 0.1701

日盛全球新興債券基金B 9.9059 9.8891 0.0168 0.1699

日盛亞洲星鑽基金 11.1500 11.1700 -0.0200 -0.1791

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9003 10.8839 0.0164 0.1507

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9180 9.9031 0.0149 0.1505

日盛金緻招牌組合基金 9.7990 9.7830 0.0160 0.1636

日盛首選基金 10.7200 10.4800 0.2400 2.2901

日盛高科技基金 10.3500 10.1500 0.2000 1.9704

日盛貨幣市場基金 14.4766 14.4764 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.3300 24.8400 0.4900 1.9726

日盛精選五虎基金 27.6900 27.3100 0.3800 1.3914

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台新1699貨幣市場基金 13.2292 13.2290 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 22.2700 21.7200 0.5500 2.5322

台新大中華基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997

台新大眾基金 21.0500 20.5900 0.4600 2.2341

台新大眾貨幣市場基金 13.8936 13.8934 0.0002 0.0014

台新中國通基金 24.9000 24.4000 0.5000 2.0492

台新中國精選中小基金 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990

台新主流基金 16.7300 16.3500 0.3800 2.3242

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5500 15.6600 -0.1100 -0.7024

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5800 14.7000 -0.1200 -0.8163

台新印度基金 9.8600 9.7500 0.1100 1.1282

台新亞美短期債券基金 10.1310 10.1256 0.0054 0.0533

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6000 9.5928 0.0072 0.0751

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4493 10.4416 0.0077 0.0737

台新真吉利貨幣市場基金 10.8922 10.8920 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 23.0167 22.6814 0.3353 1.4783

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8494 9.8485 0.0009 0.0091

台新新興市場債券基金(B類型) 9.3675 9.3666 0.0009 0.0096

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.9700 6.9400 0.0300 0.4323

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.9500 6.9800 -0.0300 -0.4298

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8780 7.9730 -0.0950 -1.1915

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.0000 11.0330 -0.0330 -0.2991

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7300 12.5800 0.1500 1.1924

未來資產全球大消費基金 11.7100 11.8100 -0.1000 -0.8467

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5800 8.5100 0.0700 0.8226

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8100 7.7500 0.0600 0.7742

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.9946 10.9856 0.0090 0.0819

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9596 10.9506 0.0090 0.0822

未來資產亞洲新富基金 14.0100 13.8600 0.1500 1.0823

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3439 12.3437 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.8200 7.7100 0.1100 1.4267

未來資產新興市場債券基金A 9.3858 9.3753 0.0105 0.1120

未來資產新興市場債券基金B 9.0711 9.0610 0.0101 0.1115

未來資產閣來寶全球組合基金 12.5500 12.6100 -0.0600 -0.4758

未來資產環球債券基金A 9.7742 9.7690 0.0052 0.0532

未來資產環球債券基金B 9.2414 9.2364 0.0050 0.0541

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永豐大中華基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165

永豐中小基金 37.0300 36.6400 0.3900 1.0644

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0805 2.0803 0.0002 0.0096

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1610 2.1607 0.0003 0.0139

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4606 10.4371 0.0235 0.2252

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6088 10.5850 0.0238 0.2249

永豐中國經濟建設基金 13.4700 13.4100 0.0600 0.4474

永豐中概平衡基金 30.5300 30.0200 0.5100 1.6989

永豐主流品牌基金 13.5800 13.6700 -0.0900 -0.6584

永豐永豐基金 29.7900 29.5100 0.2800 0.9488

永豐全球平衡組合基金 12.2100 12.2000 0.0100 0.0820

永豐全球投資等級債券基金 10.6100 10.6126 -0.0026 -0.0245

永豐全球新興向榮基金 7.4100 7.3700 0.0400 0.5427

永豐亞洲民生消費基金 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925

永豐高科技基金 15.2600 14.9500 0.3100 2.0736

永豐貨幣市場基金 13.6307 13.6305 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2190 9.2107 0.0083 0.0901

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7767 9.7680 0.0087 0.0891

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2222 9.2131 0.0091 0.0988

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9470 10.9362 0.0108 0.0988

永豐滬深300紅利指數基金 9.1900 9.0800 0.1100 1.2115

永豐臺灣加權ETF基金 43.0000 42.6300 0.3700 0.8679

永豐領航科技基金 19.2900 18.9500 0.3400 1.7942

永豐環球趨勢資源基金 9.5900 9.6400 -0.0500 -0.5187

永豐趨勢平衡基金 32.1500 31.7100 0.4400 1.3876

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0046 10.0039 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.5100 12.3400 0.1700 1.3776

兆豐國際民生動力基金 10.3600 10.4000 -0.0400 -0.3846

兆豐國際生命科學基金 16.7900 16.8900 -0.1000 -0.5921

兆豐國際全球高股息基金 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034

兆豐國際全球基金 30.4500 30.2900 0.1600 0.5282

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963

兆豐國際國民基金 22.5100 22.2900 0.2200 0.9870

兆豐國際第一基金 11.7200 11.5500 0.1700 1.4719

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6463 9.6360 0.0103 0.1069

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1835 9.1736 0.0099 0.1079

兆豐國際萬全基金 16.6000 16.4000 0.2000 1.2195

兆豐國際電子基金 19.6000 19.3700 0.2300 1.1874

兆豐國際綠鑽基金 8.8700 8.8700 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 27.3100 27.0400 0.2700 0.9985

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2525 12.2522 0.0003 0.0025

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合庫巴黎台灣領航基金 10.9500 10.8100 0.1400 1.2951

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7350 10.7332 0.0018 0.0168

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9311 9.9294 0.0017 0.0171

合庫巴黎全球新興市場基金 8.9400 8.8700 0.0700 0.7892

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2103 10.1983 0.0120 0.1177

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0087 9.9970 0.0117 0.1170

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安多利永利貨幣市場基金 12.6782 12.6781 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.4200 8.3300 0.0900 1.0804

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安泰INGe科技基金 13.2500 12.9900 0.2600 2.0015

安泰ING中小基金 31.4000 30.9300 0.4700 1.5196

安泰ING中國機會基金 10.1500 10.1200 0.0300 0.2964

安泰ING巴西基金 6.2400 6.1600 0.0800 1.2987

安泰ING日本基金 8.8300 8.7400 0.0900 1.0298

安泰ING台灣高股息基金 18.5000 18.2600 0.2400 1.3144

安泰ING台灣運籌基金 22.7200 22.4500 0.2700 1.2027

安泰ING平衡基金 14.6400 14.5100 0.1300 0.8959

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7900 9.8400 -0.0500 -0.5081

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8800 11.9300 -0.0500 -0.4191

安泰ING全球生技醫療基金 14.3300 14.6700 -0.3400 -2.3177

安泰ING全球品牌基金 22.4400 22.5800 -0.1400 -0.6200

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9916 8.9781 0.0135 0.1504

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8248 10.8085 0.0163 0.1508

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7000 7.7700 -0.0700 -0.9009

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5500 13.6400 -0.0900 -0.6598

安泰ING全球高股息基金累積型 16.6400 16.7400 -0.1000 -0.5974

安泰ING成長基金 22.3200 22.1500 0.1700 0.7675

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0200 8.9700 0.0500 0.5574

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0500 10.9800 0.0700 0.6375

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0265 10.0175 0.0090 0.0898

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6139 11.6033 0.0106 0.0914

安泰ING金磚七國基金 9.0900 9.0300 0.0600 0.6645

安泰ING泰國基金 35.3100 35.8700 -0.5600 -1.5612

安泰ING高科技基金 6.5700 6.4400 0.1300 2.0186

安泰ING貨幣市場基金 15.9609 15.9607 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.5500 16.3900 0.1600 0.9762

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3235 9.3296 -0.0061 -0.0654

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0863 11.0935 -0.0072 -0.0649

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.1200 7.1600 -0.0400 -0.5587

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.2800 9.2000 0.0800 0.8696

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9477 11.9476 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.9400 10.0500 -0.1100 -1.0945

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.3800 12.5200 -0.1400 -1.1182

安泰ING積極成長基金 9.3100 9.2300 0.0800 0.8667

安泰ING優質基金 25.6900 25.3400 0.3500 1.3812

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4421 10.4443 -0.0022 -0.0211

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2745 10.2731 0.0014 0.0136

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4995 10.5017 -0.0022 -0.0210

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.3306 10.3292 0.0014 0.0136

安泰ING環球基金 11.0500 11.1200 -0.0700 -0.6295

安泰ING鴻利基金 15.4400 15.3100 0.1300 0.8491

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6868 16.6867 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 15.6300 15.4100 0.2200 1.4276

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3800 10.3100 0.0700 0.6790

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2000 8.1400 0.0600 0.7371

安泰ING鑫平衡組合基金 13.1400 13.3000 -0.1600 -1.2030

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7924 12.7997 -0.0073 -0.0570

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7384 68.7683 -0.0299 -0.0435

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1121 11.0900 0.0221 0.1993

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5721 64.5952 -0.0231 -0.0358

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4187 10.3980 0.0207 0.1991

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1867 2.1869 -0.0002 -0.0092

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5255 10.5015 0.0240 0.2285

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0735 2.0737 -0.0002 -0.0096

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0121 9.9885 0.0236 0.2363

宏利台灣動力基金 18.4700 18.2100 0.2600 1.4278

宏利全球債券組合基金 12.6976 12.6948 0.0028 0.0221

宏利亞太入息債券基金A 11.3260 11.3231 0.0029 0.0256

宏利亞太入息債券基金B 9.6637 9.6612 0.0025 0.0259

宏利亞太中小企業基金 18.2300 18.2300 0.0000 0.0000

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.0877 64.0826 0.0051 0.0080

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3556 10.3259 0.0297 0.2876

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8051 10.7837 0.0214 0.1985

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7903 8.7728 0.0175 0.1995

宏利萬利貨幣市場基金 13.4737 13.4735 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 9.1300 9.1000 0.0300 0.3297

宏利臺灣高股息基金 19.9100 19.6300 0.2800 1.4264

宏利澳幣保本基金 9.4849 9.4629 0.0220 0.2325

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7421 12.7419 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.0700 14.8900 0.1800 1.2089

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.8100 22.6900 0.1200 0.5289

保德信大俄羅斯基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291

保德信中小型股基金 35.7000 34.9400 0.7600 2.1752

保德信中國品牌基金 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000

保德信台商全方位基金 25.7900 25.3500 0.4400 1.7357

保德信全球中小基金 23.8500 24.1900 -0.3400 -1.4055

保德信全球消費商機基金 14.6700 14.7200 -0.0500 -0.3397

保德信全球基礎建設基金 11.0600 11.1100 -0.0500 -0.4501

保德信全球資源基金 8.5100 8.5600 -0.0500 -0.5841

保德信全球優質股息成長基金 12.4000 12.5000 -0.1000 -0.8000

保德信全球醫療生化基金 27.8500 28.3100 -0.4600 -1.6249

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1316 10.1332 -0.0016 -0.0158

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5919 10.5936 -0.0017 -0.0161

保德信亞太基金 18.4900 18.3500 0.1400 0.7629

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5113 9.4993 0.0120 0.1263

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4979 10.4847 0.0132 0.1259

保德信店頭市場基金 28.8200 27.9700 0.8500 3.0390

保德信拉丁美洲基金 7.6600 7.6000 0.0600 0.7895

保德信金平衡基金 23.0000 22.7500 0.2500 1.0989

保德信金滿意基金 32.4600 32.1300 0.3300 1.0271

保德信科技島基金 17.8300 17.3800 0.4500 2.5892

保德信高成長基金 71.2800 70.1300 1.1500 1.6398

保德信第一基金 20.8300 20.4800 0.3500 1.7090

保德信貨幣市場基金 15.4638 15.4636 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8700 8.7700 0.1000 1.1403

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7736 9.7596 0.0140 0.1435

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.1588 10.1442 0.0146 0.1439

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5234 8.4956 0.0278 0.3272

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0432 10.0104 0.0328 0.3277

保德信新興趨勢組合基金 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973

保德信瑞騰基金 15.1425 15.1426 -0.0001 -0.0007

保德信歐洲組合基金 10.6100 10.7000 -0.0900 -0.8411

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1109 2.1125 -0.0016 -0.0757

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3046 2.3063 -0.0017 -0.0737

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3399 0.3392 0.0007 0.2064

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3697 0.3690 0.0007 0.1897

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1294 10.1019 0.0275 0.2722

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1157 11.0844 0.0313 0.2824

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1202 10.1256 -0.0054 -0.0533

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.1592 10.1654 -0.0062 -0.0610

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8940 9.8716 0.0224 0.2269

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.8937 9.8713 0.0224 0.2269

施羅德世界資源基金 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0700 8.0434 0.0266 0.3307

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1290 10.0956 0.0334 0.3308

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4735 11.4734 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 13.3800 13.0300 0.3500 2.6861

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柏瑞中印雙霸基金 10.2500 10.0700 0.1800 1.7875

柏瑞五國金勢力建設基金 7.2600 7.1900 0.0700 0.9736

柏瑞巨人基金 9.9000 9.7300 0.1700 1.7472

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4505 13.4504 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.6000 13.6400 -0.0400 -0.2933

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7537 12.7482 0.0055 0.0431

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5610 8.5572 0.0038 0.0444

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0452 10.0354 0.0098 0.0977

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9382 9.9298 0.0084 0.0846

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1900 11.0900 0.1000 0.9017

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3400 8.2700 0.0700 0.8464

柏瑞拉丁美洲基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2564 11.2474 0.0090 0.0800

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6095 8.6026 0.0069 0.0802

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5998 10.5970 0.0028 0.0264

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7383 9.7358 0.0025 0.0257

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7500 11.7412 0.0088 0.0750

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2541 9.2472 0.0069 0.0746

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0228 10.0223 0.0005 0.0050

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0228 10.0223 0.0005 0.0050

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.7700 15.8600 -0.0900 -0.5675

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4816 13.4711 0.0105 0.0779

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.1500 14.2700 -0.1200 -0.8409

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國泰大中華基金 18.9300 18.8000 0.1300 0.6915

國泰小龍基金 12.5300 12.4100 0.1200 0.9670

國泰中小成長基金 35.1700 34.8600 0.3100 0.8893

國泰中國內需增長基金 12.6200 12.6200 0.0000 0.0000

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2400 10.2100 0.0300 0.2938

國泰中國新興戰略基金 15.1500 15.2400 -0.0900 -0.5906

國泰中港台基金 9.4100 9.3500 0.0600 0.6417

國泰台灣計量基金 11.4000 11.2800 0.1200 1.0638

國泰台灣貨幣市場基金 12.2095 12.2093 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.0700 19.9000 0.1700 0.8543

國泰全球基礎建設基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000

國泰全球資源基金 6.9900 7.1000 -0.1100 -1.5493

國泰全球環保趨勢基金 8.7600 8.7900 -0.0300 -0.3413

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.1800 15.3300 -0.1500 -0.9785

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.0300 13.1300 -0.1000 -0.7616

國泰科技生化基金 26.5200 26.2500 0.2700 1.0286

國泰紐幣八年期保本基金 9.4357 9.4347 0.0010 0.0106

國泰紐幣保本基金 9.9960 9.9884 0.0076 0.0761

國泰國泰基金 15.5000 15.3300 0.1700 1.1089

國泰策略高收益債券基金A 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053

國泰新興市場基金 8.4000 8.3500 0.0500 0.5988

國泰新興高收益債券基金A 10.6204 10.6131 0.0073 0.0688

國泰新興高收益債券基金B 9.1445 9.1383 0.0062 0.0679

國泰價值卓越基金 12.8100 12.7000 0.1100 0.8661

國泰豐益債券組合基金 11.5951 11.5937 0.0014 0.0121

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第一金大中華基金 18.6400 18.3600 0.2800 1.5251

第一金小型精選基金 23.7300 23.3300 0.4000 1.7145

第一金中國世紀基金 7.4600 7.4100 0.0500 0.6748

第一金中概平衡基金 18.6500 18.4800 0.1700 0.9199

第一金台灣成長基金 8.3300 8.1800 0.1500 1.8337

第一金台灣貨幣市場基金 14.9531 14.9529 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.5250 174.5230 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.2500 17.3600 -0.1100 -0.6336

第一金全球不動產證券化基金A 7.4319 7.4872 -0.0553 -0.7386

第一金全球不動產證券化基金B 5.9688 6.0132 -0.0444 -0.7384

第一金全球台商基金 11.5000 11.5600 -0.0600 -0.5190

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8307 9.8144 0.0163 0.1661

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3521 9.3366 0.0155 0.1660

第一金全球品牌基金 12.0700 12.1400 -0.0700 -0.5766

第一金全球高收益債券基金A 14.4596 14.4556 0.0040 0.0277

第一金全球高收益債券基金B 11.2453 11.2422 0.0031 0.0276

第一金全球資源基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850

第一金亞洲科技基金 14.1500 14.0500 0.1000 0.7117

第一金亞洲新興市場基金 10.2100 10.1400 0.0700 0.6903

第一金店頭市場基金 7.6100 7.4400 0.1700 2.2850

第一金馬來西亞基金 12.7400 12.7600 -0.0200 -0.1567

第一金創新趨勢基金 13.3800 13.1700 0.2100 1.5945

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2472 9.2144 0.0328 0.3560

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.0282 7.9997 0.0285 0.3563

第一金萬得福基金 12.4100 12.2100 0.2000 1.6380

第一金電子基金 26.1900 25.7100 0.4800 1.8670

第一金旗艦基金 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878

第一金福元基金 8.6000 8.4900 0.1100 1.2956

第一金福王基金 11.7400 11.6100 0.1300 1.1197

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.1200 11.0300 0.0900 0.8160

統一大滿貫基金 23.8000 23.5000 0.3000 1.2766

統一大龍印基金 14.0200 14.0400 -0.0200 -0.1425

統一中小基金 16.4400 16.0100 0.4300 2.6858

統一台灣動力基金 11.4600 11.1600 0.3000 2.6882

統一全天候基金 63.6300 62.1700 1.4600 2.3484

統一全球債券組合基金 11.6667 11.6671 -0.0004 -0.0034

統一亞太基金 23.6600 23.8800 -0.2200 -0.9213

統一亞洲大金磚基金 11.8300 11.7700 0.0600 0.5098

統一奔騰基金 37.9900 37.1100 0.8800 2.3713

統一強棒貨幣市場基金 16.3541 16.3539 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.7100 17.6300 0.0800 0.4538

統一統信基金 23.6500 23.1800 0.4700 2.0276

統一黑馬基金 38.3000 37.4200 0.8800 2.3517

統一新亞洲科技能源基金 12.8500 12.9200 -0.0700 -0.5418

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9401 9.9373 0.0028 0.0282

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.1101 10.1073 0.0028 0.0277

統一經建基金 27.3500 26.7300 0.6200 2.3195

統一龍馬基金 44.5900 43.7800 0.8100 1.8502

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.8300 8.8400 -0.0100 -0.1131

凱基台灣精五門基金 18.9700 18.7000 0.2700 1.4439

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1345 10.1518 -0.0173 -0.1704

凱基全球資源債券基金-配息型 9.5022 9.5185 -0.0163 -0.1713

凱基亞洲四金磚基金 13.6200 13.6500 -0.0300 -0.2198

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3510 11.3508 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.6200 18.3500 0.2700 1.4714

凱基雲端趨勢基金 13.0600 13.2000 -0.1400 -1.0606

凱基新興市場中小基金 12.7900 12.8100 -0.0200 -0.1561

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1317 10.1226 0.0091 0.0899

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9189 9.9099 0.0090 0.0908

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155

凱基資源國基金 9.1700 9.2100 -0.0400 -0.4343

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富邦上証180基金 18.3300 18.3200 0.0100 0.0546

富邦大中華成長基金 5.0300 4.9700 0.0600 1.2072

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.1998 10.1950 0.0048 0.0471

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6348 1.6299 0.0049 0.3006

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9373 9.9327 0.0046 0.0463

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6201 1.6152 0.0049 0.3034

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2336 10.2274 0.0062 0.0606

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6402 1.6350 0.0052 0.3180

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0793 10.0732 0.0061 0.0606

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6324 1.6272 0.0052 0.3196

富邦丰益債券組合基金 9.7173 9.7134 0.0039 0.0402

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.3200 29.1800 0.1400 0.4798

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.2700 34.9900 0.2800 0.8002

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.8500 35.5600 0.2900 0.8155

富邦台灣心基金 16.3800 16.2000 0.1800 1.1111

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.5200 13.3500 0.1700 1.2734

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.1700 11.0300 0.1400 1.2693

富邦台灣釆吉50基金 33.9600 33.6700 0.2900 0.8613

富邦台灣科技指數基金 37.2800 36.9300 0.3500 0.9477

富邦台灣鳳凰基金 655.6200 650.5800 5.0400 0.7747

富邦全球不動產基金 7.2600 7.2400 0.0200 0.2762

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7501 10.7300 0.0201 0.1873

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0161 9.9974 0.0187 0.1871

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3584 15.3582 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 49.3200 48.9100 0.4100 0.8383

富邦冠軍基金 24.2700 24.0100 0.2600 1.0829

富邦科技基金 18.4200 18.1700 0.2500 1.3759

富邦高成長基金 18.5100 18.3400 0.1700 0.9269

富邦基金 9.5400 9.4800 0.0600 0.6329

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4366 11.4571 -0.0205 -0.1789

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6241 10.6432 -0.0191 -0.1795

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6386 10.6577 -0.0191 -0.1792

富邦新興亞洲高成長基金 9.8300 9.7700 0.0600 0.6141

富邦農糧精選基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945

富邦精準基金 41.0800 40.5900 0.4900 1.2072

富邦精銳中小基金 10.3600 10.2300 0.1300 1.2708

富邦價值基金 17.3300 17.2000 0.1300 0.7558

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.8600 22.5900 0.2700 1.1952

富達卓越領航全球組合基金 11.4200 11.5300 -0.1100 -0.9540

富達動力領航組合基金 11.8500 11.9000 -0.0500 -0.4202

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富蘭克林華美中國消費基金 11.1600 11.4000 -0.2400 -2.1053

富蘭克林華美中華基金 12.4200 12.6700 -0.2500 -1.9732

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.8200 12.6600 0.1600 1.2638

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.0000 13.8400 0.1600 1.1561

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7577 9.7394 0.0183 0.1879

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0307 10.0118 0.0189 0.1888

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0707 10.0610 0.0097 0.0964

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3263 10.3164 0.0099 0.0960

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5966 10.5890 0.0076 0.0718

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5638 11.5554 0.0084 0.0727

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1334 10.1253 0.0081 0.0800

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.3967 10.3884 0.0083 0.0799

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7523 10.7473 0.0050 0.0465

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8633 13.8568 0.0065 0.0469

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.7486 10.8389 -0.0903 -0.8331

富蘭克林華美第一富基金 27.9700 27.5500 0.4200 1.5245

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0933 10.0932 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 11.8100 12.0100 -0.2000 -1.6653

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2137 9.2746 -0.0609 -0.6566

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4139 9.4444 -0.0305 -0.3229

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4220 9.4162 0.0058 0.0616

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3412 11.3343 0.0069 0.0609

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2030 10.2023 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 24.1482 23.7576 0.3906 1.6441

復華大中華中小策略基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000

復華中小精選基金 38.3700 37.6700 0.7000 1.8582

復華全方位基金 17.1700 16.7300 0.4400 2.6300

復華全球大趨勢基金 15.1300 15.3100 -0.1800 -1.1757

復華全球平衡基金 16.7500 16.8300 -0.0800 -0.4753

復華全球原物料基金 9.6000 9.6700 -0.0700 -0.7239

復華全球消費基金 10.0000 10.0900 -0.0900 -0.8920

復華全球短期收益基金 11.0242 11.0145 0.0097 0.0881

復華全球債券基金 13.1133 13.1180 -0.0047 -0.0358

復華全球債券組合基金 14.1700 14.1700 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 12.0600 12.0900 -0.0300 -0.2481

復華全球資產證券化基金B 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135

復華有利貨幣市場基金 13.2030 13.2028 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000

復華亞太成長基金 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891

復華東協世紀基金 12.4800 12.4200 0.0600 0.4831

復華南非幣2017保本基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047

復華南非幣長期收益基金A 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065

復華南非幣長期收益基金B 9.0500 9.0100 0.0400 0.4440

復華南非幣短期收益基金A 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942

復華南非幣短期收益基金B 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073

復華美國新星基金 10.3900 10.5500 -0.1600 -1.5166

復華神盾基金 16.6372 16.3607 0.2765 1.6900

復華高成長基金 38.4000 37.7200 0.6800 1.8028

復華高益策略組合基金 12.8700 12.8600 0.0100 0.0778

復華貨幣市場基金 14.1559 14.1557 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.5300 13.1800 0.3500 2.6555

復華華人世紀基金 14.1300 14.1900 -0.0600 -0.4228

復華傳家二號基金 18.8612 18.5678 0.2934 1.5802

復華傳家基金 16.7198 16.5257 0.1941 1.1745

復華奧林匹克全球組合基金 15.1600 15.2300 -0.0700 -0.4596

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.4700 12.5600 -0.0900 -0.7166

復華新興人民幣債券基金A 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

復華新興人民幣債券基金B 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030

復華新興市場高收益債券基金A 9.9100 9.8700 0.0400 0.4053

復華新興市場高收益債券基金B 8.1400 8.1100 0.0300 0.3699

復華新興市場短期收益基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970

復華新興債股動力組合基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903

復華滬深300 A股基金 13.4500 13.4300 0.0200 0.1489

復華數位經濟基金 28.8100 28.2600 0.5500 1.9462

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惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4523 10.4299 0.0224 0.2148

惠理康和台灣紅不讓基金 15.5100 15.2300 0.2800 1.8385

惠理康和兩岸價值基金 10.0800 10.1100 -0.0300 -0.2967

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.7800 9.7400 0.0400 0.4107

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.7800 9.7400 0.0400 0.4107

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.9645 9.9765 -0.0120 -0.1203

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.0049 9.9936 0.0113 0.1131

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.0157 10.0142 0.0015 0.0150

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.9644 9.9765 -0.0121 -0.1213

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0040 9.9937 0.0103 0.1031

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.0157 10.0142 0.0015 0.0150

景順主流基金 15.8800 15.7400 0.1400 0.8895

景順台灣科技基金 25.1200 24.8400 0.2800 1.1272

景順平衡基金 10.8900 10.8200 0.0700 0.6470

景順全球科技基金 12.3200 12.3600 -0.0400 -0.3236

景順全球康健基金 16.4900 16.6900 -0.2000 -1.1983

景順貨幣市場基金 15.6855 15.6853 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.7300 29.4700 0.2600 0.8823

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.7793 9.7749 0.0044 0.0450

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8692 9.8474 0.0218 0.2214

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0194 10.0151 0.0043 0.0429

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1438 10.1214 0.0224 0.2213

華南永昌中小型基金 9.7700 9.6100 0.1600 1.6649

華南永昌台灣精選基金 9.9500 9.7900 0.1600 1.6343

華南永昌永昌基金 13.1900 12.8800 0.3100 2.4068

華南永昌全球亨利組合基金 13.9312 13.9302 0.0010 0.0072

華南永昌全球神農水資源基金 9.2100 9.2400 -0.0300 -0.3247

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7200 6.7700 -0.0500 -0.7386

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.0700 6.1000 -0.0300 -0.4918

華南永昌全球精品基金 12.8600 12.9700 -0.1100 -0.8481

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1913 9.1675 0.0238 0.2596

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3153 10.2886 0.0267 0.2595

華南永昌前瞻科技基金 13.1600 12.9100 0.2500 1.9365

華南永昌黃河世紀基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227

華南永昌愛台灣基金 8.0400 7.8800 0.1600 2.0305

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9419 15.9417 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 15.9449 15.6714 0.2735 1.7452

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7395 11.7393 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 22.3700 22.0900 0.2800 1.2675

華頓台灣基金 19.0100 18.7800 0.2300 1.2247

華頓平安貨幣市場基金 11.3084 11.3083 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.4600 12.5300 -0.0700 -0.5587

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1507 10.1492 0.0015 0.0148

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0121 10.0106 0.0015 0.0150

華頓全球高收益債券基金A 12.6769 12.6713 0.0056 0.0442

華頓全球高收益債券基金B 10.4147 10.4101 0.0046 0.0442

華頓全球黑鑽油源基金 6.7700 6.8400 -0.0700 -1.0234

華頓典範科技基金 8.6800 8.5000 0.1800 2.1177

華頓新興亞太債券基金A 10.0158 10.0037 0.0121 0.1210

華頓新興亞太債券基金B 9.2456 9.2345 0.0111 0.1202

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匯豐中小基金 8.3900 8.3000 0.0900 1.0843

匯豐中國A股匯聚基金 9.6100 9.5200 0.0900 0.9454

匯豐中國動力基金 11.0500 11.0000 0.0500 0.4546

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2818 2.2811 0.0007 0.0307

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2238 2.2231 0.0007 0.0315

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9931 10.9631 0.0300 0.2737

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9930 10.9630 0.0300 0.2737

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3684 0.3675 0.0009 0.2449

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3684 0.3675 0.0009 0.2449

匯豐五福全球債券組合基金 12.6158 12.6001 0.0157 0.1246

匯豐太平洋精典基金 13.2200 13.0800 0.1400 1.0703

匯豐台灣精典基金 17.9200 17.7500 0.1700 0.9578

匯豐全球新富基金 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928

匯豐全球趨勢組合基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

匯豐全球關鍵資源基金 8.1300 8.1700 -0.0400 -0.4896

匯豐安富基金 21.3300 21.2000 0.1300 0.6132

匯豐成功基金 32.5700 32.1900 0.3800 1.1805

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4508 9.4370 0.0138 0.1462

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0241 11.0105 0.0136 0.1235

匯豐拉丁美洲基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517

匯豐金磚動力基金 10.6500 10.5100 0.1400 1.3321

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8136 14.8134 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6512 15.6510 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7400 5.8800 -0.1400 -2.3810

匯豐新鑽動力基金 8.8900 8.8000 0.0900 1.0227

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.8415 7.8069 0.0346 0.4432

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8404 9.8060 0.0344 0.3508

匯豐龍鳳基金 37.7300 37.3900 0.3400 0.9093

匯豐龍騰電子基金 25.0100 24.8200 0.1900 0.7655

匯豐雙高收益債券組合基金 11.9901 11.9653 0.0248 0.2073

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.6700 15.4500 0.2200 1.4240

新光中國成長基金 10.2300 10.1100 0.1200 1.1869

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5729 17.5728 0.0001 0.0006

新光台灣富貴基金 17.1700 16.9200 0.2500 1.4775

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1710 15.1708 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 23.2500 23.0500 0.2000 0.8677

新光兩岸優勢基金 10.2700 10.2000 0.0700 0.6863

新光店頭基金 20.5400 20.1400 0.4000 1.9861

新光國家建設基金 19.1000 18.8400 0.2600 1.3800

新光創新科技基金 12.3300 12.1700 0.1600 1.3147

新光傳產優勢基金 10.6100 10.4500 0.1600 1.5311

新光新興星鑽基金 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640

新光福運平衡基金 12.8638 12.7782 0.0856 0.6699

新光增長收益基金 10.1000 9.9900 0.1100 1.1011

新光澳幣保本基金 9.2700 9.3000 -0.0300 -0.3226

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6300 5.6900 -0.0600 -1.0545

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.8900 7.7900 0.1000 1.2837

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8686 11.8428 0.0258 0.2179

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7784 9.7572 0.0212 0.2173

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052

群益中小型股基金 33.9400 33.2800 0.6600 1.9832

群益台股指數基金 12.6380 12.5280 0.1100 0.8780

群益平衡王基金 19.2932 19.1616 0.1316 0.6868

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1000 7.1000 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6300 5.6300 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4624 9.4418 0.0206 0.2182

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7154 8.6965 0.0189 0.2173

群益全球關鍵生技基金-美元 10.6262 10.8255 -0.1993 -1.8410

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 10.7000 10.9100 -0.2100 -1.9248

群益印巴雙星基金 8.4200 8.3100 0.1100 1.3237

群益印度中小基金 8.4200 8.3100 0.1100 1.3237

群益多利策略組合基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.9100 12.9000 0.0100 0.0775

群益多重資產組合基金 13.0900 13.1400 -0.0500 -0.3805

群益安家基金 16.5939 16.3582 0.2357 1.4409

群益安穩貨幣市場基金 15.7830 15.7828 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8700 13.8400 0.0300 0.2168

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6218 9.6168 0.0050 0.0520

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8849 8.8803 0.0046 0.0518

群益店頭市場基金 58.8500 57.4900 1.3600 2.3656

群益東方盛世基金 9.3400 9.2600 0.0800 0.8639

群益東協成長基金 10.3500 10.2900 0.0600 0.5831

群益長安基金 19.2900 18.9200 0.3700 1.9556

群益美國新創亮點基金-美元 10.5587 10.6754 -0.1167 -1.0932

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.6300 10.7500 -0.1200 -1.1163

群益真善美基金 17.0950 16.9852 0.1098 0.6465

群益馬拉松基金 82.1700 81.0900 1.0800 1.3319

群益創新科技基金 22.6700 22.3600 0.3100 1.3864

群益華夏盛世基金 11.0700 11.2200 -0.1500 -1.3369

群益奧斯卡基金 20.0300 19.6100 0.4200 2.1418

群益新興大消費基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980

群益新興金鑽基金 7.9400 7.8700 0.0700 0.8895

群益葛萊美基金 16.3800 16.0200 0.3600 2.2472

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.2500 23.8200 0.4300 1.8052

德信中國精選成長基金 8.8400 8.7500 0.0900 1.0286

德信台灣主流中小基金 13.9800 13.7300 0.2500 1.8208

德信新興股票組合基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009

德信萬保貨幣市場基金 11.7131 11.7129 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0161 11.0186 -0.0025 -0.0227

德信數位時代基金 22.2700 21.9300 0.3400 1.5504

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德盛台灣大壩基金 14.1900 13.9500 0.2400 1.7204

德盛全球生技大壩基金 28.6500 29.4200 -0.7700 -2.6173

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1700 12.0600 0.1100 0.9121

德盛安聯中國策略增長基金 11.1100 10.9000 0.2100 1.9266

德盛安聯台灣好息富基金 12.1300 11.9100 0.2200 1.8472

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2459 12.2457 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.1900 15.9200 0.2700 1.6960

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0931 14.0853 0.0078 0.0554

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3796 11.3769 0.0027 0.0237

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4944 10.4919 0.0025 0.0238

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5300 10.5900 -0.0600 -0.5666

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5400 10.5900 -0.0500 -0.4721

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.9300 11.0300 -0.1000 -0.9066

德盛安聯全球計量平衡基金 11.8900 11.8600 0.0300 0.2530

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8429 11.8221 0.0208 0.1759

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6730 11.6525 0.0205 0.1759

德盛安聯全球新興市場基金 15.0900 14.9700 0.1200 0.8016

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.4000 9.4400 -0.0400 -0.4237

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.8300 9.9300 -0.1000 -1.0071

德盛安聯多元計量平衡基金 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.0600 11.0300 0.0300 0.2720

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.4000 20.2600 0.1400 0.6910

德盛科技大壩基金 20.9500 20.5900 0.3600 1.7484

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4399 11.4397 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.4700 17.3400 0.1300 0.7497

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.7700 19.8800 -0.1100 -0.5533

德銀遠東DWS全球神農基金 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0994 9.0789 0.0205 0.2258

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0451 11.0203 0.0248 0.2250

德銀遠東DWS科技基金 16.0400 15.8900 0.1500 0.9440

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摩根大歐洲基金 17.2500 17.4600 -0.2100 -1.2028

摩根中小基金 20.2300 19.8000 0.4300 2.1717

摩根中美G2新勢力基金 11.4400 11.4200 0.0200 0.1751

摩根中國A股基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247

摩根中國亮點基金 9.4300 9.2700 0.1600 1.7260

摩根台灣金磚基金 16.0400 15.7100 0.3300 2.1006

摩根台灣基金 10.3400 10.1900 0.1500 1.4720

摩根台灣貨幣市場基金 16.0932 16.0930 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.6000 18.2100 0.3900 2.1417

摩根台灣增長基金 39.2800 38.8100 0.4700 1.2110

摩根平衡基金 25.1200 24.9200 0.2000 0.8026

摩根全球α基金 15.0800 15.2200 -0.1400 -0.9198

摩根全球平衡基金 14.6228 14.5716 0.0512 0.3514

摩根全球發現基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917

摩根安家理財基金 11.0303 11.0284 0.0019 0.0172

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8623 10.8095 0.0528 0.4885

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5848 11.5286 0.0562 0.4875

摩根亞洲基金 37.9500 37.5200 0.4300 1.1461

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0995 10.0843 0.0152 0.1507

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.9538 9.9355 0.0183 0.1842

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6201 11.6032 0.0169 0.1457

摩根東方內需機會基金 12.1100 11.9700 0.1400 1.1696

摩根東方科技基金 21.6800 21.5000 0.1800 0.8372

摩根金龍收成基金 15.2200 15.0200 0.2000 1.3316

摩根第一貨幣市場基金 14.8567 14.8565 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.8900 8.7500 0.1400 1.6000

摩根新金磚五國基金 9.2300 9.1300 0.1000 1.0953

摩根新絲路基金 8.0000 7.9300 0.0700 0.8827

摩根新興35基金 10.6900 10.6100 0.0800 0.7540

摩根新興日本基金 17.0700 16.8600 0.2100 1.2456

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2441 9.2362 0.0079 0.0855

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5713 10.5622 0.0091 0.0862

摩根新興科技基金 37.9300 37.4500 0.4800 1.2817

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5256 9.5186 0.0070 0.0735

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1277 10.1203 0.0074 0.0731

摩根資源活力股票基金 5.0600 5.1400 -0.0800 -1.5564

摩根價值成長基金 15.4300 15.2100 0.2200 1.4464

摩根龍揚基金 22.9600 22.6500 0.3100 1.3687

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4050 10.3923 0.0127 0.1222

摩根總收益組合基金-累積型 10.9101 10.8968 0.0133 0.1221

摩根縱橫台商基金 10.5800 10.5300 0.0500 0.4748

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聯邦中國龍基金 18.2000 17.9400 0.2600 1.4493

聯邦金鑽平衡基金 15.0177 14.7651 0.2526 1.7108

聯邦貨幣市場基金 12.9256 12.9254 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0807 10.0653 0.0154 0.1530

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0807 10.0653 0.0154 0.1530

聯邦精選科技基金 9.9000 9.6800 0.2200 2.2727

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.1905 15.1892 0.0013 0.0086

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2067 10.1992 0.0075 0.0735

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5070 9.5000 0.0070 0.0737

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 26.8600 26.6400 0.2200 0.8258

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 10.9100 10.8200 0.0900 0.8318

聯博亞太地產基金-B類型 8.3700 8.3100 0.0600 0.7220

聯博貨幣市場基金 14.7870 14.7868 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7412 9.7372 0.0040 0.0411

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3964 9.3925 0.0039 0.0415

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瀚亞中小型股基金 14.4100 14.2200 0.1900 1.3362

瀚亞中國基金 10.5800 10.3600 0.2200 2.1236

瀚亞巴西基金 5.6200 5.5500 0.0700 1.2613

瀚亞外銷基金 28.3500 28.1500 0.2000 0.7105

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.2182 10.2098 0.0084 0.0823

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.6288 12.6207 0.0081 0.0642

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1751 10.1620 0.0131 0.1289

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2230 10.2146 0.0084 0.0822

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3606 10.3539 0.0067 0.0647

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1259 10.1128 0.0131 0.1295

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.4116 12.4036 0.0080 0.0645

瀚亞全球綠色金脈基金 13.3900 13.5700 -0.1800 -1.3265

瀚亞印度基金 17.9400 17.6100 0.3300 1.8739

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405

瀚亞亞太高股息基金 13.1500 13.0300 0.1200 0.9210

瀚亞亞太基礎建設基金 10.8400 10.7600 0.0800 0.7435

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.6919 12.7031 -0.0112 -0.0882

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.6501 12.6613 -0.0112 -0.0885

瀚亞非洲基金-南非幣 9.9400 9.8300 0.1100 1.1190

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.1100 19.8600 0.2500 1.2588

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3070 13.3068 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.9600 15.0200 -0.0600 -0.3995

瀚亞高科技基金 46.4500 45.9700 0.4800 1.0442

瀚亞理財通基金 19.3700 19.2700 0.1000 0.5189

瀚亞菁華基金 16.5200 16.3600 0.1600 0.9780

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.0647 10.0382 0.0265 0.2640

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2817 9.2572 0.0245 0.2647

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9732 9.9384 0.0348 0.3502

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7635 9.7294 0.0341 0.3505

瀚亞電通網基金 11.4500 11.3400 0.1100 0.9700

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9676 12.9553 0.0123 0.0949

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5782 12.5662 0.0120 0.0955

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1100 13.1300 -0.0200 -0.1523

瀚亞歐洲基金 10.6100 10.7300 -0.1200 -1.1184

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3619 10.3484 0.0135 0.1305

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6677 9.6551 0.0126 0.1305

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