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中天生技:公告本公司98年度現金增資資金運用計劃變更事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第16款1.董事會決議變更日期:103/03/252.原計畫申報生效之日期:98/09/013.變動原因:(1)98年現金增資計畫中「建立抗體庫技術平台」、「轉投資新設分割公司」、「轉投資公司」、「購置辦公大樓」及「償還銀行借款」等五項計劃業已執行完畢。(2)本公司於102年4月與財團法人國家衛生研究院簽署「小分子C型肝炎病毒抑制劑DBPR110及其衍生物」全球專屬授權合約(研發代號MB-110),目前正積極投入新藥MB-110臨床前開發階段之劑型開發。原現增計畫中「新藥mAb03開發計畫」,歷經多次實驗未能找到最適研發標的,本公司為降低新藥研發風險,嚴控燒錢速度,終止執行該項計畫,將部分資金投入研發成功率及效益回收可能性均相對高之「新藥MB-110開發計畫」。(3)本公司陸續於100年底及102年底取得「化療漾」及「賀必容」二項新藥藥證,未來新藥營運重心及規則將放在「化療漾」及「賀必容」新藥之銷售通路佈局、行銷計劃及國際化佈局。原現增計畫中「品牌建立及廣告行銷」因面臨市場諸多不利因素,無法按原計劃投入資金,故調整其支用金額及內容,使其涵蓋保健品、「化療漾」及「賀必容」二項新藥,聚焦新藥之銷售通路佈局、行銷計劃、國際化佈局,為公司創造新藥營收及獲利。(4)剩餘資金將轉列為「充實營運資金」,以備邁向國際化、併購及有利公司價值提昇之投資利用。4.歷次變更前後募集資金計畫: 原資金運用計畫: 計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元) ------------------------------------------------------ 新藥研發 105年第四季 3,000,000 ====================================================== 第一次變更資金運用計畫: 計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元) ------------------------------------------------------ 建立抗體庫技術平台 100年第四季 114,252 新藥研發(新藥mAb03)105年第四季 764,000 轉投資分割新設公司 099年第四季 474,699 品牌建立及廣告行銷 104年第四季 997,895 轉投資公司 100年第一季 300,000 購置辦公大樓 100年第一季 53,000 償還銀行借款 100年第一季 96,154 ------------------------------------------------------ 合計 2,800,000 ====================================================== 第二次變更資金運用計畫: 計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元) ------------------------------------------------------ 建立抗體庫技術平台 100年第三季 68,349 新藥研發(新藥mAb03)102年第四季 5,971 轉投資分割新設公司 099年第四季 474,699 品牌建立及廣告行銷 106年第四季 645,760 轉投資公司 100年第三季 273,012 購置辦公大樓 101年第二季 50,541 償還銀行借款 100年第一季 96,154 新藥研發(新藥MB110)107年第四季 350,000 充實營運資金 103年第一季 835,514 ------------------------------------------------------ 合計 2,800,000 ======================================================5.預計執行進度:民國107年第四季6.預計完成日期:民國107年第四季7.預計可能產生效益:(1)「建立抗體庫技術平台」、「轉投資分割新設公司」、「轉投資公司」、「購置辦公大樓」及「償還銀行借款」:上述計劃均已依計劃進度執行完畢,與原第一次計劃變更所估列之效益一致,本次並未變更其預計效益。(2)「新藥MB110開發計畫」:「新藥MB110開發計畫」之研發成功率及效益回收可能性均較原98年現金增資計畫「新藥mAb03開發計畫」高,預期在臨床實驗二期進行中或之後,技轉授權國際藥廠或生技公司繼續執行後續工作,預計於107年取得授權金收入500,000仟元。(3)「品牌建立及廣告行銷」:本公司陸續於100年底及102年底分別取得「化療漾」及「賀必容」等兩項新藥藥證,未來新藥營運重心及規則將首重在「化療漾」及「賀必容」新藥之銷售通路佈局、行銷計劃、國際化佈局。變更後「品牌建立及廣告行銷」計劃,將涵蓋保健品、「化療漾」及「賀必容」新藥,103年~106年預計將產生營業利益(不含廣告支出)合計732,626仟元。(4)「充實營運資金」:98年現金增資計畫中「建立抗體庫技術平台」、「轉投資分割新設公司」、「轉投資公司」、「購置辦公大樓」及「償還銀行借款」等五項計劃業已執行完畢。另如前所述,計畫調整後之剩餘資金計760,164仟元,加計101年8月30日董事會議中已提報轉列充實營運資金75,350仟元,合計835,514仟元,將全數變更為「充實營運資金」,依本公司102年度平均借款利率1.76%計算,預計每年可節省利息14,705仟元,可有效改善財務結構。8.與原預計效益產生之差異:經本次計劃變更後,除「建立抗體庫平台」、「轉投資分割新設公司」、「轉投資公司」、「購置辦公大樓」及「償還銀行借款」等計畫維持原效益外,其中「品牌建立及廣告行銷」計劃因降低保健產品之廣告支出並新增「化療漾」及「賀必容」等兩項新藥產品之行銷金額,且將部分資金做為充實營運資金之用,預計「品牌建立及廣告行銷」於103~106年度產生營業利益合計732,626仟元,與原計劃預計於100~104年度新增營業利益合計1,020,789仟元產生差異。另新增「新藥MB110開發」計劃替代「新藥mAb03開發」計劃,並將部分資金做為充實營運資金之用,其中「新藥MB110開發」計劃預計於107年取得授權金收入500,000仟元,與原「新藥mAb03開發」計劃預計於108~111年度取得授權金收入1,500,000仟元產生差異。另為營運成長所需將前述部分資金轉列充實營運資金後,預計每年可節省利息支出14,705仟元。9.本次變更對股東權益之影響:(1)本公司變更後之整體計畫,其預定進度完成日為107年度,較變更前計畫預計於105年度完成,產生差異。(2)本次計畫變更主要將「新藥mAb03開發」計劃剩餘未支用資金調整至研發成功機率及效益回收可能性均相對高之「新藥MB110開發」計劃,以降低新藥開發風險。MB-110在臨床實驗二期進行中或之後,技轉授權予國際大藥廠;另將「品牌建立及廣告行銷」未支用資金,延伸涵蓋「化療漾」及「賀必容」二項新藥,藥品與保健品雙軌並進;另將部分資金轉列充實營運資金可有效改善公司財務結構及節省利息支出。調整後各新計劃之預計效益將可有效回收投入之資金,對股東權益有正面助益。10.原主辦承銷商評估意見摘要:(一)變更原因之合理性:該公司為企業永續經營及保障股東權益,於103年3月25日董事會決議通過98年現金增資第二次變更計劃案,變更內容如下:(1)停止「新藥mAb03開發計畫」,變更為進行「新藥MB110開發計劃」:該公司歷經不斷研究,惟「新藥mAb03開發計畫」成果不如預期,且該公司於102年4月取得授權之「新藥MB110開發計劃」之研發進程優於「新藥mAb03開發計畫」,為保障股東權益,提高產品開發成功率及效益回收機率,故停止「新藥mAb03開發計畫」,並將剩餘未支用資金350,000仟元及408,029仟元分別變更為「新藥MB110開發計劃」及轉作為充實營運資金之用。(2)調整品牌建立及廣告行銷計劃內容及資金:因保健品市場歷經市場諸多不利因素,該公司已無法按原規劃內容投入資金,又截至102年底該公司「品牌建立及廣告行銷」計劃之效益達成率仍未如預期,故該公司依實際情況調降「品牌建立及廣告行銷」計劃之內容及資金為517,000仟元,並將剩餘資金352,135仟元轉作為充實營運資金之用。(3)充實營運資金:該公司因「建立抗體庫技術平台」、「轉投資分割新設公司」、「轉投資公司」、「購置辦公大樓」及「償還銀行借款」等五項計畫已陸續於99年度~101年度執行完成,其中「建立抗體庫技術平台」、「轉投資公司」及「購置辦公大樓」等三項剩餘資金為75,350仟元,該公司於101年8月30日董事會議中提報將已執行完畢之未支用運資金75,350仟元全數轉列充實營運資金。另由於100年底及102年底取得「化療漾」內服液新藥藥證及「賀必容」新藥藥證,預期未來營運將有所成長,營運資金需求增加,故將「新藥mAb03開發計畫」及「品牌建立及廣告行銷」剩餘資金760,164仟元,轉列為充實營運資金,該公司本次變更計劃充實營運資金金額共計835,514仟元。綜上所述,該公司本次變更計劃尚屬合理。(二)變更預計產生之效益:(1)建立抗體庫平台、轉投資分割新設公司、轉投資公司、購置辦公大樓及償還銀行借款之計劃:上述計劃皆已執行完畢,其與第一次變更計劃原估列效益一致。(2)「新藥MB-110開發」計劃:該公司目前正進行藥物劑型開發,預計103年第四季完成向美國FDA申請IND,104~105年完成台灣第一期臨床試驗,並於106~107年完成中國第二期臨床試驗,該公司預計在臨床實驗二期進行中或之後,成功技轉授權國際藥廠或生技公司繼續執行後續工作,預計於107年取得授權收入500,000仟元。(3)「品牌建立及廣告行銷」計劃:該公司在考量過去「品牌建立及廣告行銷」計劃面臨市場諸多不利因素等客觀環境變化下,依實際情況調整「品牌建立及廣告行銷」計劃內容及資金,將「品牌建立及廣告行銷」計畫之內容,除原有之保健品外,新增「化療漾」及「賀必容」產品。另該公司保健品、「化療漾」及「賀必容」等產品之品牌建立及廣告行銷之預計效益(包含營收、毛利率及銷售費用之估列),係參酌市場規模、未來成長性及考量過去銷售實績及費用編列而成,並已規劃具體行銷規則,該公司預計103年~106年產生營業利益共計732,626仟元。(4)「充實營運資金」計劃:該公司截至102年底仍處於虧損狀態,又因陸續取得「化療漾」內服液新藥藥證及「賀必容」新藥藥證,預期未來營運將有所成長,營運資金需求增加,故計劃調整項目金額計760,164仟元,另因抗體庫技術平台開發計劃、轉投資公司計劃及購置辦公大樓計劃等三項計劃皆已執行完成,故於101年8月30日董事會議中提報將上述計劃剩餘資金轉列為充實營運資金75,350仟元,變更後充實營運資金合計為835,514仟元,依該公司102年度平均借款利率1.76%估算,該公司預計每年可節省利息14,705仟元,並可有效改善公司財務結構。(三)本次計劃變更對股東權益之影響:由於該公司「建立抗體庫平台」、「轉投資分割新設公司」、「轉投資公司」、「購置辦公大樓」及「償還銀行借款」等五項計劃已按原計畫項目執行完畢,故該公司將剩餘資金轉列充實營運資金,改善財務結構,以支應公司未來永續發展,對股東權益應具正面影響;另由於該公司已將「新藥mAb03開發計劃」剩餘未支用資金調整至「新藥MB-110開發」,若該新藥研發成功,可陸續於未來技轉授權予國際大藥廠,預計可產生500,000仟元之授權金收入,故對股東權益應無不利之影響;又由於該公司除持續穩健發展「保健食品」事業外,「新藥」事業,較不受經濟景氣波動之影響,且該公司具有研發創新效益,絕對之競爭優勢,故將原計畫「保健品」項目,延伸包括該公司開發成功之「新藥」雙軌並進,以共創股東權益,且該公司仍處於虧損狀態,故該公司調整部分計劃之剩餘資金轉列充實營運資金,以支應未來營運成長所需之資金,對股東應具正面影響。綜上所述,本次變更計劃對股東應無不利之影響。11.其他應敘明事項:無。

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