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統一證券盤前-內外利空夾擊,謹慎保守以對

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.03.24 00:00
【昨日盤勢】:

受到美股反彈激勵,上週五台股開盤上漲45點,開在8642點。惟服貿卡關仍影響法人持股信心,指數隨後開高走低,盤中一度下跌35點,直探季線8557點,並弱勢震盪至尾盤。觀察盤面,傳產股中水泥、食品、塑膠,分別下跌1.18%、0.55%、0.71%表現弱勢,僅營建因具高殖利率題材而漲0.61%。電子股台積電、聯電等半導體族群開高走低,未能發揮撐盤角色,次族群僅中IC設計與LCD零組件表現相對活潑。而金融指數連三日走跌,持續往下測試年線支撐。終場加權指數下跌20點,收在8577點,成交量能為945億。

【資金動向】:

三大法人合計賣超1.66億元。其中外資買超13.44億元,投信賣超5.17億元,自營商賣超9.92億元。外資買超前五大為台積電、鴻海、新世紀、玉山金、友達;賣超前五大為兆豐金、開發金、聯電、中信金、中鋼。投信買超前五大為京元電、國建、欣興、力成、潤泰新;賣超前五大為兆豐金、聯電、寶成、華亞科、群創。資券變化方面,融資減3億元,融資餘額為2051億元,融?減1.21萬張,融券餘額為41.8萬張。

【今日盤勢分析】:

近期台股面臨內外夾攻表現疲弱。在國際金融情勢方面,不利因素包含美聯準會持續縮減購債規模、下修美國經濟成長率,且暗示升息時點將提前。而俄羅斯兼併克里米亞之不確定性,引發的美歐俄衝突也有升高趨勢。在利空環境下,近期歐、亞、美股普遍走跌,台股自難置身事外,恐面臨補跌風險。台股技術面而言,指數失守10日均線8678點後,近三日指數已大跌約160點,連續跌破月均線、年初高點支撐,並直探季均線;此外,週KD出現死亡交叉。依以往經驗,在週KD死叉後,指數下探半年線(目前為8435點)的機率極高,線型明顯轉弱。觀察盤勢變化,以小型股為主之OTC指數近三日下跌4.2%,相較加權指數下跌1.3%,明顯偏弱,先前漲多之中小型股面臨獲利了結賣壓沉重。加以服貿審查爭議下,外資及業內實戶為躲避台灣政治紛擾,不論傳產、電子、金融之龍頭股皆出現明顯撤離的情況,盤面籌碼鬆動,亦不利盤勢發展。綜上,預期指數將持續維持弱勢震盪格局,操作上宜謹慎,僅就下列具題材、營運利基之次族群短線操作:1)不鏽鋼族群:鎳價3月份以來上漲逾10%,市場預估2H可望往17000-18000美元邁進,帶動不鏽鋼族群近期走勢強勁,推薦轉機性較佳之允強。2)台幣貶值受惠股:台幣受到人民幣貶值影響,自年初迄今已貶值3.7%,且貶值趨勢仍將持續,以外銷為主之機電族群可望受惠,推薦鑽全、高力。3)高殖利率股:如精英、潤弘、基泰、好樂迪等殖利率皆超過8%,近期相對強勢,建議可留意永信建及名軒之股利政策,預計殖利率亦可望超過10%。

【投資策略】:

受到美聯準會釋出提前升息訊息、美國及中國經濟放緩影響,亞歐股市走弱,台股將面臨補跌壓力。此外,國內服貿紛爭加劇,而季底亦面臨法人結帳壓力,目前技術面週KD及RSI皆死亡交叉,預期指數將呈現弱勢整理格局,操作上宜謹慎,僅建議防禦型類股及具題材激勵的族群,如高殖利率族群及鎳價上揚之不鏽鋼類股、台幣貶值受惠股等族群短線操作。

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