[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/03/21 103/03/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.6200 8.7300 -0.1100 -1.2600

中國信託台灣優勢基金 11.7100 11.8500 -0.1400 -1.1814

中國信託全球固定收益組合基金 14.1942 14.1689 0.0253 0.1786

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0789 10.0922 -0.0133 -0.1318

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9866 9.9997 -0.0131 -0.1310

中國信託東方精選基金 7.6800 7.7700 -0.0900 -1.1583

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0917 13.0915 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7783 10.7781 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.9811 13.0832 -0.1021 -0.7804

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元大寶來2001基金 45.6400 45.9900 -0.3500 -0.7610

元大寶來上證50基金 16.9500 16.2200 0.7300 4.5006

元大寶來大中華價值指數基金 12.2740 12.4070 -0.1330 -1.0720

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0500 2.1000 -0.0500 -2.3810

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.0900 10.2700 -0.1800 -1.7527

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7167 10.7272 -0.0105 -0.0979

元大寶來巴西指數基金 6.0330 5.8710 0.1620 2.7593

元大寶來巴菲特基金 21.6300 21.7300 -0.1000 -0.4602

元大寶來台股指數基金 10.0180 10.0370 -0.0190 -0.1893

元大寶來台商收成基金 21.2600 21.3300 -0.0700 -0.3282

元大寶來台灣中型100基金 29.5800 29.5600 0.0200 0.0677

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.9500 16.9940 -0.0440 -0.2589

元大寶來台灣卓越50基金 58.4100 58.5300 -0.1200 -0.2050

元大寶來台灣金融基金 13.1600 13.1700 -0.0100 -0.0759

元大寶來台灣高股息基金 23.0800 23.0800 0.0000 0.0000

元大寶來台灣電子科技基金 25.7000 25.7000 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6300 9.6000 0.0300 0.3125

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5500 13.4900 0.0600 0.4448

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6300 10.7000 -0.0700 -0.6542

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0700 8.1300 -0.0600 -0.7380

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.7900 7.7600 0.0300 0.3866

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4000 6.3800 0.0200 0.3135

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7900 7.8700 -0.0800 -1.0165

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5900 6.6500 -0.0600 -0.9023

元大寶來全球成長基金 18.3700 18.2700 0.1000 0.5474

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.3976 8.4050 -0.0074 -0.0880

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.0222 7.0283 -0.0061 -0.0868

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3100 12.3700 -0.0600 -0.4850

元大寶來全球農業商機基金 17.1200 17.0300 0.0900 0.5285

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6400 10.7300 -0.0900 -0.8388

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.1400 8.2100 -0.0700 -0.8526

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936

元大寶來印尼指數基金 8.9370 9.2640 -0.3270 -3.5298

元大寶來印度指數基金 7.5150 7.4970 0.0180 0.2401

元大寶來印度基金 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000

元大寶來多元基金 10.5400 10.6000 -0.0600 -0.5660

元大寶來多多基金 15.4300 15.5100 -0.0800 -0.5158

元大寶來多福基金 47.5300 47.8800 -0.3500 -0.7310

元大寶來亞太成長基金 10.4200 10.5500 -0.1300 -1.2322

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9251 8.9473 -0.0222 -0.2481

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6223 8.6438 -0.0215 -0.2487

元大寶來卓越基金 36.1200 36.3100 -0.1900 -0.5233

元大寶來店頭基金 7.4000 7.4700 -0.0700 -0.9371

元大寶來泛歐成長基金 9.9700 9.8900 0.0800 0.8089

元大寶來矽谷基金 11.6900 11.8000 -0.1100 -0.9322

元大寶來高科技基金 11.3800 11.4300 -0.0500 -0.4375

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9499 15.9497 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7613 11.7612 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 12.7900 12.8600 -0.0700 -0.5443

元大寶來華夏中小基金 7.0000 7.1200 -0.1200 -1.6854

元大寶來新中國基金 7.9300 8.1200 -0.1900 -2.3399

元大寶來新主流基金 17.5900 17.7200 -0.1300 -0.7336

元大寶來新台灣基金 29.6800 29.8200 -0.1400 -0.4695

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6600 11.7000 -0.0400 -0.3419

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4203 10.4211 -0.0008 -0.0077

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3959 9.3966 -0.0007 -0.0075

元大寶來新興亞洲基金 8.8500 8.9900 -0.1400 -1.5573

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8267 14.8264 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 26.9700 27.0400 -0.0700 -0.2589

元大寶來精準中小基金 18.0500 18.2400 -0.1900 -1.0417

元大寶來摩臺基金 28.3800 28.4100 -0.0300 -0.1056

元大寶來標智滬深300基金 11.4300 11.0600 0.3700 3.3454

元大寶來績效基金 32.4100 32.6000 -0.1900 -0.5828

元大寶來雙盈基金 22.7800 22.8300 -0.0500 -0.2190

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日盛MIT主流基金 11.1600 11.2200 -0.0600 -0.5348

日盛上選基金 20.5000 20.6800 -0.1800 -0.8704

日盛大中華基金 6.2200 6.3000 -0.0800 -1.2698

日盛小而美基金 16.6100 16.8300 -0.2200 -1.3072

日盛中國內需動力基金 9.8400 9.9800 -0.1400 -1.4028

日盛日盛基金 9.8500 9.9400 -0.0900 -0.9054

日盛全球抗暖化基金 8.5100 8.5400 -0.0300 -0.3513

日盛全球新興債券基金A 10.1517 10.1791 -0.0274 -0.2692

日盛全球新興債券基金B 9.8700 9.8966 -0.0266 -0.2688

日盛亞洲星鑽基金 11.1700 11.1900 -0.0200 -0.1787

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8539 10.8531 0.0008 0.0074

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8757 9.8751 0.0006 0.0061

日盛金緻招牌組合基金 9.7316 9.7603 -0.0287 -0.2941

日盛首選基金 10.5200 10.6100 -0.0900 -0.8483

日盛高科技基金 10.1300 10.1800 -0.0500 -0.4912

日盛貨幣市場基金 14.4757 14.4755 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 24.8400 24.9600 -0.1200 -0.4808

日盛精選五虎基金 27.3000 27.5800 -0.2800 -1.0152

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台新1699貨幣市場基金 13.2284 13.2282 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 21.7800 22.0000 -0.2200 -1.0000

台新大中華基金 10.0400 10.1700 -0.1300 -1.2783

台新大眾基金 20.7400 21.0100 -0.2700 -1.2851

台新大眾貨幣市場基金 13.8928 13.8925 0.0003 0.0022

台新中國通基金 24.5300 24.8900 -0.3600 -1.4464

台新中國精選中小基金 10.1100 10.2600 -0.1500 -1.4620

台新主流基金 16.4900 16.6600 -0.1700 -1.0204

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5200 15.4300 0.0900 0.5833

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5600 14.4700 0.0900 0.6220

台新印度基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237

台新亞美短期債券基金 10.1162 10.0980 0.0182 0.1802

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5692 9.5845 -0.0153 -0.1596

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4158 10.4325 -0.0167 -0.1601

台新真吉利貨幣市場基金 10.8915 10.8913 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 22.8478 23.0208 -0.1730 -0.7515

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8537 9.8736 -0.0199 -0.2016

台新新興市場債券基金(B類型) 9.3716 9.3905 -0.0189 -0.2013

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.8900 6.7500 0.1400 2.0741

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.0500 7.0700 -0.0200 -0.2829

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8850 7.8690 0.0160 0.2033

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9330 10.8760 0.0570 0.5241

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5300 12.6100 -0.0800 -0.6344

未來資產全球大消費基金 11.9100 11.8800 0.0300 0.2525

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4700 8.5900 -0.1200 -1.3970

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7100 7.8200 -0.1100 -1.4067

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.9527 10.9384 0.0143 0.1307

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9178 10.9036 0.0142 0.1302

未來資產亞洲新富基金 13.7900 13.9800 -0.1900 -1.3591

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3432 12.3430 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6900 7.7500 -0.0600 -0.7742

未來資產新興市場債券基金A 9.3684 9.3938 -0.0254 -0.2704

未來資產新興市場債券基金B 9.0543 9.0789 -0.0246 -0.2710

未來資產閣來寶全球組合基金 12.6500 12.5900 0.0600 0.4766

未來資產環球債券基金A 9.7720 9.7935 -0.0215 -0.2195

未來資產環球債券基金B 9.2393 9.2597 -0.0204 -0.2203

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永豐大中華基金 9.4700 9.5900 -0.1200 -1.2513

永豐中小基金 36.6200 36.7700 -0.1500 -0.4079

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0803 2.0907 -0.0104 -0.4974

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1607 2.1629 -0.0022 -0.1017

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4158 10.4427 -0.0269 -0.2576

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5634 10.5495 0.0139 0.1318

永豐中國經濟建設基金 13.4300 13.6000 -0.1700 -1.2500

永豐中概平衡基金 30.1600 30.4200 -0.2600 -0.8547

永豐主流品牌基金 13.7400 13.7200 0.0200 0.1458

永豐永豐基金 29.5400 29.7800 -0.2400 -0.8059

永豐全球平衡組合基金 12.1800 12.2100 -0.0300 -0.2457

永豐全球投資等級債券基金 10.6010 10.6135 -0.0125 -0.1178

永豐全球新興向榮基金 7.3500 7.3800 -0.0300 -0.4065

永豐亞洲民生消費基金 10.3100 10.4100 -0.1000 -0.9606

永豐高科技基金 14.9100 15.0900 -0.1800 -1.1928

永豐貨幣市場基金 13.6298 13.6296 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2049 9.2520 -0.0471 -0.5091

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7618 9.7626 -0.0008 -0.0082

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2093 9.2625 -0.0532 -0.5744

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9317 10.9378 -0.0061 -0.0558

永豐滬深300紅利指數基金 8.7600 8.9100 -0.1500 -1.6835

永豐臺灣加權ETF基金 42.4800 42.5600 -0.0800 -0.1880

永豐領航科技基金 18.9200 19.1400 -0.2200 -1.1494

永豐環球趨勢資源基金 9.6300 9.7400 -0.1100 -1.1294

永豐趨勢平衡基金 31.8200 32.0100 -0.1900 -0.5936

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0018 10.0011 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 12.3700 12.4100 -0.0400 -0.3223

兆豐國際民生動力基金 10.3300 10.4200 -0.0900 -0.8637

兆豐國際生命科學基金 17.0300 16.9900 0.0400 0.2354

兆豐國際全球高股息基金 9.6600 9.7000 -0.0400 -0.4124

兆豐國際全球基金 29.9500 30.3500 -0.4000 -1.3180

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

兆豐國際國民基金 22.2900 22.4300 -0.1400 -0.6242

兆豐國際第一基金 11.5800 11.5900 -0.0100 -0.0863

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6207 9.6139 0.0068 0.0707

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1591 9.1526 0.0065 0.0710

兆豐國際萬全基金 16.4300 16.5100 -0.0800 -0.4846

兆豐國際電子基金 19.3600 19.4000 -0.0400 -0.2062

兆豐國際綠鑽基金 8.8400 8.9000 -0.0600 -0.6742

兆豐國際豐台灣基金 27.0900 27.2200 -0.1300 -0.4776

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2516 12.2514 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.8000 10.8300 -0.0300 -0.2770

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7214 10.7154 0.0060 0.0560

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9185 9.9130 0.0055 0.0555

合庫巴黎全球新興市場基金 8.8000 8.9000 -0.1000 -1.1236

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1970 10.2023 -0.0053 -0.0520

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9957 10.0009 -0.0052 -0.0520

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安多利永利貨幣市場基金 12.6778 12.6777 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.3300 8.3600 -0.0300 -0.3589

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安泰INGｅ科技基金 13.0100 13.1100 -0.1000 -0.7628

安泰ING中小基金 30.9900 31.3200 -0.3300 -1.0536

安泰ING中國機會基金 10.0200 10.1400 -0.1200 -1.1834

安泰ING巴西基金 6.1400 5.9900 0.1500 2.5042

安泰ING日本基金 8.7000 8.8800 -0.1800 -2.0270

安泰ING台灣高股息基金 18.1800 18.3100 -0.1300 -0.7100

安泰ING台灣運籌基金 22.3600 22.6500 -0.2900 -1.2804

安泰ING平衡基金 14.5200 14.6100 -0.0900 -0.6160

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7500 9.8200 -0.0700 -0.7128

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8300 11.9100 -0.0800 -0.6717

安泰ING全球生技醫療基金 14.9900 14.9600 0.0300 0.2005

安泰ING全球品牌基金 22.5300 22.6400 -0.1100 -0.4859

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9520 8.9409 0.0111 0.1242

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7772 10.7637 0.0135 0.1254

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7500 7.7500 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5700 13.5500 0.0200 0.1476

安泰ING全球高股息基金累積型 16.6600 16.6400 0.0200 0.1202

安泰ING成長基金 22.0500 22.2200 -0.1700 -0.7651

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8900 8.9800 -0.0900 -1.0022

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8800 11.0000 -0.1200 -1.0909

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9866 10.0091 -0.0225 -0.2248

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5677 11.5937 -0.0260 -0.2243

安泰ING金磚七國基金 9.0100 9.0700 -0.0600 -0.6615

安泰ING泰國基金 35.9000 36.1700 -0.2700 -0.7465

安泰ING高科技基金 6.4500 6.5000 -0.0500 -0.7692

安泰ING貨幣市場基金 15.9600 15.9597 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.3100 16.4200 -0.1100 -0.6699

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3180 9.3133 0.0047 0.0505

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0797 11.0742 0.0055 0.0497

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.2800 7.3500 -0.0700 -0.9524

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.2000 9.2500 -0.0500 -0.5405

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5600 8.6600 -0.1000 -1.1547

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9473 11.9472 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0200 10.0700 -0.0500 -0.4965

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.4800 12.5400 -0.0600 -0.4785

安泰ING積極成長基金 9.1900 9.2700 -0.0800 -0.8630

安泰ING優質基金 25.2600 25.4900 -0.2300 -0.9023

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.4054 10.4111 -0.0057 -0.0548

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2408 10.2620 -0.0212 -0.2066

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4626 10.4684 -0.0058 -0.0554

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2967 10.3180 -0.0213 -0.2064

安泰ING環球基金 11.0600 11.0400 0.0200 0.1812

安泰ING鴻利基金 15.2700 15.4100 -0.1400 -0.9085

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6863 16.6861 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 15.3700 15.5300 -0.1600 -1.0303

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.2700 10.6100 -0.3400 -3.2045

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.0400 8.0500 -0.0100 -0.1242

安泰ING鑫平衡組合基金 13.2600 13.3200 -0.0600 -0.4505

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7833 12.7757 0.0076 0.0595

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.7651 68.7986 -0.0335 -0.0487

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0798 11.1223 -0.0425 -0.3821

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5904 64.6272 -0.0368 -0.0569

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3885 10.4283 -0.0398 -0.3817

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1872 2.1870 0.0002 0.0091

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4824 10.5019 -0.0195 -0.1857

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0740 2.0743 -0.0003 -0.0145

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9716 9.9936 -0.0220 -0.2201

宏利台灣動力基金 18.2200 18.2900 -0.0700 -0.3827

宏利全球債券組合基金 12.6912 12.6764 0.0148 0.1168

宏利亞太入息債券基金A 11.3088 11.3314 -0.0226 -0.1995

宏利亞太入息債券基金B 9.6490 9.6683 -0.0193 -0.1996

宏利亞太中小企業基金 18.0800 18.2100 -0.1300 -0.7139

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.0878 64.0884 -0.0006 -0.0009

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3162 10.3566 -0.0404 -0.3901

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7611 10.7722 -0.0111 -0.1030

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7545 8.7635 -0.0090 -0.1027

宏利萬利貨幣市場基金 13.4731 13.4729 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 9.0900 9.1700 -0.0800 -0.8724

宏利臺灣高股息基金 19.6300 19.7300 -0.1000 -0.5068

宏利澳幣保本基金 9.4773 9.4799 -0.0026 -0.0274

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7413 12.7411 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 14.9200 14.9800 -0.0600 -0.4005

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.8000 23.1600 -0.3600 -1.5544

保德信大俄羅斯基金 9.5400 9.6300 -0.0900 -0.9346

保德信中小型股基金 35.2200 35.7100 -0.4900 -1.3722

保德信中國品牌基金 7.8600 8.0300 -0.1700 -2.1171

保德信日本基金 6.9300 7.0500 -0.1200 -1.7021

保德信台商全方位基金 25.4700 25.7200 -0.2500 -0.9720

保德信全球中小基金 24.2700 24.2900 -0.0200 -0.0823

保德信全球消費商機基金 14.7100 14.6800 0.0300 0.2044

保德信全球基礎建設基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000

保德信全球資源基金 8.4900 8.4600 0.0300 0.3546

保德信全球優質股息成長基金 12.4400 12.4300 0.0100 0.0805

保德信全球醫療生化基金 28.5100 28.5000 0.0100 0.0351

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1303 10.1380 -0.0077 -0.0760

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5906 10.5986 -0.0080 -0.0755

保德信亞太基金 18.1200 18.3500 -0.2300 -1.2534

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4888 9.5016 -0.0128 -0.1347

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4731 10.4873 -0.0142 -0.1354

保德信店頭市場基金 28.2000 28.5200 -0.3200 -1.1220

保德信拉丁美洲基金 7.5600 7.3900 0.1700 2.3004

保德信金平衡基金 22.8100 22.9000 -0.0900 -0.3930

保德信金滿意基金 31.9600 32.1200 -0.1600 -0.4981

保德信科技島基金 17.4600 17.6700 -0.2100 -1.1885

保德信高成長基金 70.2100 70.9400 -0.7300 -1.0290

保德信第一基金 20.5600 20.6300 -0.0700 -0.3393

保德信貨幣市場基金 15.4630 15.4628 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.7400 8.8000 -0.0600 -0.6818

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7485 9.7428 0.0057 0.0585

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.1327 10.1268 0.0059 0.0583

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.4747 8.4923 -0.0176 -0.2073

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9858 10.0066 -0.0208 -0.2079

保德信新興趨勢組合基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

保德信瑞騰基金 15.1419 15.1416 0.0003 0.0020

保德信歐洲組合基金 10.6700 10.7400 -0.0700 -0.6518

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1117 2.1084 0.0033 0.1565

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3054 2.3018 0.0036 0.1564

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3387 0.3395 -0.0008 -0.2356

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3685 0.3693 -0.0008 -0.2166

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0838 10.0894 -0.0056 -0.0555

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.0648 11.0730 -0.0082 -0.0741

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1255 10.1195 0.0060 0.0593

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.1658 10.1548 0.0110 0.1083

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8615 9.8939 -0.0324 -0.3275

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.8612 9.8937 -0.0325 -0.3285

施羅德世界資源基金 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0199 8.0546 -0.0347 -0.4308

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0661 10.1096 -0.0435 -0.4303

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4729 11.4727 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小基金 13.1000 13.2300 -0.1300 -0.9826

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.0400 10.1000 -0.0600 -0.5941

柏瑞五國金勢力建設基金 7.1700 7.2200 -0.0500 -0.6925

柏瑞巨人基金 9.7500 9.8600 -0.1100 -1.1156

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4498 13.4497 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.6000 13.6400 -0.0400 -0.2933

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7293 12.7191 0.0102 0.0802

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5446 8.5377 0.0069 0.0808

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.0325 10.0255 0.0070 0.0698

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9266 9.9417 -0.0151 -0.1519

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0500 11.1200 -0.0700 -0.6295

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2400 8.2900 -0.0500 -0.6031

柏瑞拉丁美洲基金 9.1600 8.9500 0.2100 2.3464

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2239 11.2138 0.0101 0.0901

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5847 8.5769 0.0078 0.0909

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5760 10.5768 -0.0008 -0.0076

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7164 9.7172 -0.0008 -0.0082

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7216 11.7334 -0.0118 -0.1006

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2317 9.2410 -0.0093 -0.1006

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0056 9.9978 0.0078 0.0780

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0056 9.9978 0.0078 0.0780

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.8800 15.9200 -0.0400 -0.2513

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4722 13.4683 0.0039 0.0290

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.2900 14.3500 -0.0600 -0.4181

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.7700 18.9000 -0.1300 -0.6878

國泰小龍基金 12.3900 12.4700 -0.0800 -0.6415

國泰中國內需增長基金 12.6400 12.7900 -0.1500 -1.1728

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0751 10.0744 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981

國泰中國新興戰略基金 15.3100 15.5000 -0.1900 -1.2258

國泰中港台基金 9.2400 9.4000 -0.1600 -1.7021

國泰台灣計量基金 11.2600 11.2800 -0.0200 -0.1773

國泰台灣貨幣市場基金 12.2088 12.2086 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.9300 20.0800 -0.1500 -0.7470

國泰全球基礎建設基金 11.8100 11.8500 -0.0400 -0.3376

國泰全球資源基金 7.1800 7.1500 0.0300 0.4196

國泰全球環保趨勢基金 8.9200 8.9500 -0.0300 -0.3352

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.3500 15.3500 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.1300 13.1200 0.0100 0.0762

國泰科技生化基金 26.2300 26.4600 -0.2300 -0.8692

國泰紐幣八年期保本基金 9.4497 9.4839 -0.0342 -0.3606

國泰紐幣保本基金 9.9924 10.0086 -0.0162 -0.1619

國泰國泰基金 15.3400 15.4600 -0.1200 -0.7762

國泰策略高收益債券基金A 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.2900 8.3200 -0.0300 -0.3606

國泰新興高收益債券基金A 10.6231 10.6232 -0.0001 -0.0009

國泰新興高收益債券基金B 9.1469 9.1470 -0.0001 -0.0011

國泰價值卓越基金 12.7000 12.7700 -0.0700 -0.5482

國泰豐益債券組合基金 11.5880 11.5847 0.0033 0.0285

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 18.3300 18.3200 0.0100 0.0546

第一金小型精選基金 23.3600 23.5800 -0.2200 -0.9330

第一金中國世紀基金 7.3100 7.3800 -0.0700 -0.9485

第一金中概平衡基金 18.4800 18.5500 -0.0700 -0.3774

第一金台灣成長基金 8.2100 8.2700 -0.0600 -0.7255

第一金台灣貨幣市場基金 14.9522 14.9520 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.5150 174.5130 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.4200 17.3500 0.0700 0.4035

第一金全球不動產證券化基金A 7.4650 7.5686 -0.1036 -1.3688

第一金全球不動產證券化基金B 5.9954 6.0786 -0.0832 -1.3687

第一金全球台商基金 11.6100 11.5600 0.0500 0.4325

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7871 9.7870 0.0001 0.0010

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3106 9.3104 0.0002 0.0022

第一金全球品牌基金 12.1800 12.1600 0.0200 0.1645

第一金全球高收益債券基金A 14.4342 14.4296 0.0046 0.0319

第一金全球高收益債券基金B 11.2255 11.2219 0.0036 0.0321

第一金全球資源基金 10.2300 10.1700 0.0600 0.5900

第一金亞洲科技基金 13.9800 14.1200 -0.1400 -0.9915

第一金亞洲新興市場基金 10.1200 10.1500 -0.0300 -0.2956

第一金店頭市場基金 7.4400 7.5200 -0.0800 -1.0638

第一金馬來西亞基金 12.7300 12.7000 0.0300 0.2362

第一金創新趨勢基金 13.1500 13.2000 -0.0500 -0.3788

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2002 9.2559 -0.0557 -0.6018

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.9874 8.0357 -0.0483 -0.6011

第一金萬得福基金 12.1600 12.2600 -0.1000 -0.8157

第一金電子基金 25.7700 25.7700 0.0000 0.0000

第一金旗艦基金 10.6400 10.7000 -0.0600 -0.5608

第一金福元基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361

第一金福王基金 11.5800 11.6400 -0.0600 -0.5155

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.9700 11.2400 -0.2700 -2.4021

統一大滿貫基金 23.4400 23.5200 -0.0800 -0.3401

統一大龍印基金 14.0300 14.3300 -0.3000 -2.0935

統一中小基金 16.0100 16.1800 -0.1700 -1.0507

統一台灣動力基金 11.1600 11.2800 -0.1200 -1.0638

統一全天候基金 62.3600 62.9800 -0.6200 -0.9844

統一全球債券組合基金 11.6595 11.6551 0.0044 0.0378

統一亞太基金 23.8400 24.1600 -0.3200 -1.3245

統一亞洲大金磚基金 11.7500 11.8600 -0.1100 -0.9275

統一奔騰基金 37.2000 37.4200 -0.2200 -0.5879

統一強棒貨幣市場基金 16.3531 16.3529 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.5600 17.8100 -0.2500 -1.4037

統一統信基金 23.2100 23.4200 -0.2100 -0.8967

統一黑馬基金 37.3700 37.5200 -0.1500 -0.3998

統一新亞洲科技能源基金 12.9500 13.2700 -0.3200 -2.4115

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9292 9.9255 0.0037 0.0373

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0990 10.0952 0.0038 0.0376

統一經建基金 26.7700 27.0400 -0.2700 -0.9985

統一龍馬基金 43.6800 43.8900 -0.2100 -0.4785

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.8300 8.9100 -0.0800 -0.8979

凱基台灣精五門基金 18.8100 18.9400 -0.1300 -0.6864

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1241 10.0916 0.0325 0.3221

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4925 9.4620 0.0305 0.3223

凱基亞洲四金磚基金 13.5700 13.6800 -0.1100 -0.8041

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3503 11.3501 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.4400 18.5300 -0.0900 -0.4857

凱基雲端趨勢基金 13.3300 13.2900 0.0400 0.3010

凱基新興市場中小基金 12.7500 12.8300 -0.0800 -0.6235

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1051 10.0874 0.0177 0.1755

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.8928 9.8755 0.0173 0.1752

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464

凱基資源國基金 9.2600 9.3000 -0.0400 -0.4301

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富邦上証180基金 18.1300 17.4700 0.6600 3.7779

富邦大中華成長基金 4.9400 4.9400 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.1800 10.1927 -0.0127 -0.1246

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6249 1.6306 -0.0057 -0.3496

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9181 9.9304 -0.0123 -0.1239

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6103 1.6159 -0.0056 -0.3466

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2185 10.2161 0.0024 0.0235

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6311 1.6343 -0.0032 -0.1958

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0644 10.0621 0.0023 0.0229

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6232 1.6265 -0.0033 -0.2029

富邦丰益債券組合基金 9.7000 9.7012 -0.0012 -0.0124

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.1200 29.1600 -0.0400 -0.1372

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.6800 34.8700 -0.1900 -0.5449

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.3600 35.4100 -0.0500 -0.1412

富邦台灣心基金 16.2900 16.3900 -0.1000 -0.6101

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.4700 13.6300 -0.1600 -1.1739

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.1300 11.2600 -0.1300 -1.1545

富邦台灣釆吉50基金 33.4700 33.5400 -0.0700 -0.2087

富邦台灣科技指數基金 36.8600 36.7600 0.1000 0.2720

富邦台灣鳳凰基金 653.1700 656.1900 -3.0200 -0.4602

富邦全球不動產基金 7.1700 7.2100 -0.0400 -0.5548

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7098 10.7184 -0.0086 -0.0802

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9786 9.9866 -0.0080 -0.0801

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3575 15.3573 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 48.8400 49.1700 -0.3300 -0.6711

富邦冠軍基金 23.9500 24.0600 -0.1100 -0.4572

富邦科技基金 18.3300 18.5300 -0.2000 -1.0793

富邦高成長基金 18.4200 18.5300 -0.1100 -0.5936

富邦基金 9.5000 9.5500 -0.0500 -0.5236

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4249 11.4224 0.0025 0.0219

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6132 10.6109 0.0023 0.0217

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6277 10.6254 0.0023 0.0217

富邦新興亞洲高成長基金 9.6900 9.7300 -0.0400 -0.4111

富邦農糧精選基金 10.5300 10.4800 0.0500 0.4771

富邦精準基金 40.8200 41.2600 -0.4400 -1.0664

富邦精銳中小基金 10.3100 10.4200 -0.1100 -1.0557

富邦價值基金 17.1600 17.3100 -0.1500 -0.8666

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.5500 22.6600 -0.1100 -0.4854

富達卓越領航全球組合基金 11.4700 11.5000 -0.0300 -0.2609

富達動力領航組合基金 11.8500 11.8700 -0.0200 -0.1685

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.4500 11.6700 -0.2200 -1.8852

富蘭克林華美中華基金 12.7200 12.9600 -0.2400 -1.8519

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.6500 12.7200 -0.0700 -0.5503

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.8200 13.9200 -0.1000 -0.7184

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7145 9.7323 -0.0178 -0.1829

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9862 10.0045 -0.0183 -0.1829

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0509 10.0801 -0.0292 -0.2897

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3061 10.3359 -0.0298 -0.2883

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5719 10.5885 -0.0166 -0.1568

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5368 11.5549 -0.0181 -0.1566

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1158 10.1442 -0.0284 -0.2800

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.3785 10.4077 -0.0292 -0.2806

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7463 10.7459 0.0004 0.0037

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8555 13.8551 0.0004 0.0029

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.8950 10.8940 0.0010 0.0092

富蘭克林華美第一富基金 27.5900 27.7800 -0.1900 -0.6840

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0927 10.0925 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 12.2900 12.3400 -0.0500 -0.4052

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1889 9.2106 -0.0217 -0.2356

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4637 9.4686 -0.0049 -0.0518

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4130 9.4084 0.0046 0.0489

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3304 11.3248 0.0056 0.0495

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復華人民幣貨幣市場基金 10.2002 10.1995 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 23.8209 24.1023 -0.2814 -1.1675

復華大中華中小策略基金 9.1500 9.2400 -0.0900 -0.9740

復華中小精選基金 37.7600 38.3300 -0.5700 -1.4871

復華全方位基金 16.8300 17.1100 -0.2800 -1.6365

復華全球大趨勢基金 15.3700 15.4500 -0.0800 -0.5178

復華全球平衡基金 16.8700 16.9300 -0.0600 -0.3544

復華全球原物料基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068

復華全球消費基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933

復華全球短期收益基金 11.0034 11.0076 -0.0042 -0.0382

復華全球債券基金 13.0936 13.0815 0.0121 0.0925

復華全球債券組合基金 14.1700 14.1400 0.0300 0.2122

復華全球資產證券化基金A 11.9800 12.0700 -0.0900 -0.7457

復華全球資產證券化基金B 9.2900 9.3500 -0.0600 -0.6417

復華有利貨幣市場基金 13.2022 13.2020 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.3000 12.3800 -0.0800 -0.6462

復華亞太成長基金 11.2900 11.4200 -0.1300 -1.1384

復華東協世紀基金 12.3800 12.5600 -0.1800 -1.4331

復華南非幣2017保本基金 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043

復華南非幣長期收益基金A 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040

復華南非幣長期收益基金B 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319

復華南非幣短期收益基金A 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

復華南非幣短期收益基金B 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035

復華美國新星基金 10.6400 10.5900 0.0500 0.4721

復華神盾基金 16.4087 16.6118 -0.2031 -1.2226

復華高成長基金 37.6800 38.2000 -0.5200 -1.3613

復華高益策略組合基金 12.8600 12.8600 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1551 14.1549 0.0002 0.0014

復華復華基金 13.2600 13.4400 -0.1800 -1.3393

復華華人世紀基金 14.2800 14.5500 -0.2700 -1.8557

復華傳家二號基金 18.6248 18.8571 -0.2323 -1.2319

復華傳家基金 16.5682 16.7154 -0.1472 -0.8806

復華奧林匹克全球組合基金 15.2200 15.2300 -0.0100 -0.0657

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.5800 12.5900 -0.0100 -0.0794

復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991

復華新興人民幣債券基金B 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030

復華新興市場高收益債券基金A 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016

復華新興市場高收益債券基金B 8.0900 8.0800 0.0100 0.1238

復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.2800 0.0200 0.1946

復華新興債股動力組合基金 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908

復華滬深300 A股基金 13.3000 12.8200 0.4800 3.7442

復華數位經濟基金 28.2600 28.6600 -0.4000 -1.3957

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4099 10.4459 -0.0360 -0.3446

惠理康和台灣紅不讓基金 15.3400 15.4700 -0.1300 -0.8403

惠理康和兩岸價值基金 10.3000 10.4300 -0.1300 -1.2464

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.7300 9.8000 -0.0700 -0.7143

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.7300 9.8000 -0.0700 -0.7143

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000

景順主流基金 15.7400 15.9400 -0.2000 -1.2547

景順台灣科技基金 24.7800 25.0900 -0.3100 -1.2356

景順平衡基金 10.8000 10.9300 -0.1300 -1.1894

景順全球科技基金 12.4200 12.3700 0.0500 0.4042

景順全球康健基金 16.8800 16.9800 -0.1000 -0.5889

景順貨幣市場基金 15.6846 15.6844 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.4500 29.8700 -0.4200 -1.4061

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.7816 9.8119 -0.0303 -0.3088

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.8596 9.8953 -0.0357 -0.3608

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0220 10.0530 -0.0310 -0.3084

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1339 10.1705 -0.0366 -0.3599

華南永昌中小型基金 9.6400 9.7400 -0.1000 -1.0267

華南永昌台灣精選基金 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079

華南永昌永昌基金 12.8400 12.8300 0.0100 0.0779

華南永昌全球亨利組合基金 13.9252 13.9315 -0.0063 -0.0452

華南永昌全球神農水資源基金 9.2100 9.1700 0.0400 0.4362

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.7700 6.8000 -0.0300 -0.4412

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1100 6.1300 -0.0200 -0.3263

華南永昌全球精品基金 12.9600 12.9400 0.0200 0.1546

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1647 9.1713 -0.0066 -0.0720

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2854 10.2927 -0.0073 -0.0709

華南永昌前瞻科技基金 12.9500 13.0300 -0.0800 -0.6140

華南永昌黃河世紀基金 8.2400 8.2900 -0.0500 -0.6031

華南永昌愛台灣基金 7.9000 7.9100 -0.0100 -0.1264

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9410 15.9408 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 15.6724 15.8180 -0.1456 -0.9205

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7388 11.7387 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 22.0100 22.1300 -0.1200 -0.5423

華頓台灣基金 18.6800 18.8300 -0.1500 -0.7966

華頓平安貨幣市場基金 11.3077 11.3075 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.5500 12.6000 -0.0500 -0.3968

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1407 10.1388 0.0019 0.0187

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0022 10.0004 0.0018 0.0180

華頓全球高收益債券基金A 12.6511 12.6586 -0.0075 -0.0593

華頓全球高收益債券基金B 10.3935 10.3997 -0.0062 -0.0596

華頓全球黑鑽油源基金 6.7900 6.7600 0.0300 0.4438

華頓典範科技基金 8.5200 8.5800 -0.0600 -0.6993

華頓新興亞太債券基金A 9.9898 10.0169 -0.0271 -0.2705

華頓新興亞太債券基金B 9.2217 9.2467 -0.0250 -0.2704

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匯豐中小基金 8.3000 8.4000 -0.1000 -1.1905

匯豐中國A股匯聚基金 9.3300 9.5300 -0.2000 -2.0986

匯豐中國動力基金 10.8500 11.0500 -0.2000 -1.8100

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2806 2.2807 -0.0001 -0.0044

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2227 2.2229 -0.0002 -0.0090

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.9408 10.9789 -0.0381 -0.3470

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.9408 10.9789 -0.0381 -0.3470

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3667 0.3682 -0.0015 -0.4074

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3667 0.3682 -0.0015 -0.4074

匯豐五福全球債券組合基金 12.5941 12.6196 -0.0255 -0.2021

匯豐太平洋精典基金 12.9500 13.1100 -0.1600 -1.2204

匯豐台灣精典基金 17.6900 17.7700 -0.0800 -0.4502

匯豐全球新富基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786

匯豐全球趨勢組合基金 10.1900 10.1400 0.0500 0.4931

匯豐全球關鍵資源基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472

匯豐安富基金 21.1600 21.2100 -0.0500 -0.2357

匯豐成功基金 32.0100 32.3400 -0.3300 -1.0204

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4167 9.4316 -0.0149 -0.1580

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9903 11.0052 -0.0149 -0.1354

匯豐拉丁美洲基金 8.4700 8.2800 0.1900 2.2947

匯豐金磚動力基金 10.3900 10.4600 -0.0700 -0.6692

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8129 14.8127 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6504 15.6503 0.0001 0.0006

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8600 5.8900 -0.0300 -0.5093

匯豐新鑽動力基金 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7716 7.7944 -0.0228 -0.2925

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7709 9.7937 -0.0228 -0.2328

匯豐龍鳳基金 37.2600 37.4100 -0.1500 -0.4010

匯豐龍騰電子基金 24.7900 24.9100 -0.1200 -0.4817

匯豐雙高收益債券組合基金 11.9677 11.9912 -0.0235 -0.1960

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.4200 15.5200 -0.1000 -0.6443

新光中國成長基金 10.0400 10.1700 -0.1300 -1.2783

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5723 17.5721 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.9100 17.0200 -0.1100 -0.6463

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996

新光吉星貨幣市場基金 15.1701 15.1698 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929

新光亞洲精選基金 22.7900 23.0400 -0.2500 -1.0851

新光兩岸優勢基金 10.1300 10.2400 -0.1100 -1.0742

新光店頭基金 20.1600 20.3300 -0.1700 -0.8362

新光國家建設基金 18.8100 18.9000 -0.0900 -0.4762

新光創新科技基金 12.1600 12.2200 -0.0600 -0.4910

新光傳產優勢基金 10.4500 10.5100 -0.0600 -0.5709

新光新興星鑽基金 8.6000 8.6700 -0.0700 -0.8074

新光福運平衡基金 12.7982 12.8314 -0.0332 -0.2587

新光增長收益基金 9.9600 10.0200 -0.0600 -0.5988

新光澳幣保本基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.6800 5.6700 0.0100 0.1764

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.7900 7.9300 -0.1400 -1.7655

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7939 11.7668 0.0271 0.2303

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7169 9.6946 0.0223 0.2300

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043

群益中小型股基金 33.4900 33.8400 -0.3500 -1.0343

群益台股指數基金 12.4750 12.5090 -0.0340 -0.2718

群益平衡王基金 19.1667 19.1790 -0.0123 -0.0641

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.0600 7.1000 -0.0400 -0.5634

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6000 5.6300 -0.0300 -0.5329

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4340 9.4435 -0.0095 -0.1006

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.6893 8.6981 -0.0088 -0.1012

群益全球關鍵生技基金-美元 11.0386 11.0733 -0.0347 -0.3134

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901

群益印巴雙星基金 8.2400 8.1700 0.0700 0.8568

群益印度中小基金 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214

群益多利策略組合基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.9100 12.9100 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 13.1300 13.1800 -0.0500 -0.3794

群益安家基金 16.4816 16.5444 -0.0628 -0.3796

群益安穩貨幣市場基金 15.7820 15.7818 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.9900 10.0700 -0.0800 -0.7944

群益亞太新趨勢平衡基金 13.8000 13.8900 -0.0900 -0.6480

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6177 9.6252 -0.0075 -0.0779

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8811 8.8881 -0.0070 -0.0788

群益店頭市場基金 57.9000 58.5800 -0.6800 -1.1608

群益東方盛世基金 9.2300 9.4100 -0.1800 -1.9129

群益東協成長基金 10.2700 10.4500 -0.1800 -1.7225

群益長安基金 18.9500 19.0400 -0.0900 -0.4727

群益美國新創亮點基金-美元 10.8046 10.7465 0.0581 0.5406

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.8700 10.7700 0.1000 0.9285

群益真善美基金 16.9657 16.9884 -0.0227 -0.1336

群益馬拉松基金 81.0900 81.5300 -0.4400 -0.5397

群益創新科技基金 22.3200 22.5200 -0.2000 -0.8881

群益華夏盛世基金 11.1900 11.3900 -0.2000 -1.7559

群益奧斯卡基金 19.7100 19.9600 -0.2500 -1.2525

群益新興大消費基金 10.2900 10.3400 -0.0500 -0.4836

群益新興金鑽基金 7.8800 7.9500 -0.0700 -0.8805

群益葛萊美基金 16.1200 16.3100 -0.1900 -1.1649

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 23.9300 24.1400 -0.2100 -0.8699

德信中國精選成長基金 8.6300 8.6800 -0.0500 -0.5760

德信台灣主流中小基金 13.8400 13.9300 -0.0900 -0.6461

德信新興股票組合基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

德信萬保貨幣市場基金 11.7123 11.7122 0.0001 0.0009

德信萬瑞基金 11.0135 10.9916 0.0219 0.1992

德信數位時代基金 22.0500 22.2200 -0.1700 -0.7651

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德盛台灣大壩基金 13.9300 14.0500 -0.1200 -0.8541

德盛全球生技大壩基金 30.5200 30.6500 -0.1300 -0.4241

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9100 11.9400 -0.0300 -0.2513

德盛安聯中國策略增長基金 10.7300 10.8500 -0.1200 -1.1060

德盛安聯台灣好息富基金 11.9000 11.9700 -0.0700 -0.5848

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2451 12.2449 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.9400 16.0500 -0.1100 -0.6854

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0928 14.0822 0.0106 0.0753

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3789 11.3723 0.0066 0.0580

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4937 10.4876 0.0061 0.0582

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.9700 10.9100 0.0600 0.5500

德盛安聯全球計量平衡基金 11.7900 11.8100 -0.0200 -0.1694

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8053 11.8185 -0.0132 -0.1117

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6359 11.6489 -0.0130 -0.1116

德盛安聯全球新興市場基金 14.9000 14.9600 -0.0600 -0.4011

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.4300 9.4000 0.0300 0.3192

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006

德盛安聯多元計量平衡基金 8.5900 8.5500 0.0400 0.4678

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.0900 11.1600 -0.0700 -0.6272

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.1500 20.3400 -0.1900 -0.9341

德盛科技大壩基金 20.6300 20.8300 -0.2000 -0.9602

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4392 11.4390 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.3000 17.4500 -0.1500 -0.8596

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.7500 19.6400 0.1100 0.5601

德銀遠東DWS全球神農基金 10.9800 10.9600 0.0200 0.1825

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3000 9.2700 0.0300 0.3236

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0500 11.0200 0.0300 0.2722

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0587 9.0614 -0.0027 -0.0298

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9957 10.9991 -0.0034 -0.0309

德銀遠東DWS科技基金 15.8500 16.0300 -0.1800 -1.1229

--------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.4900 17.5600 -0.0700 -0.3986

摩根中小基金 19.7900 20.0800 -0.2900 -1.4442

摩根中美G2新勢力基金 11.3700 11.3400 0.0300 0.2646

摩根中國A股基金 9.3300 9.5300 -0.2000 -2.0986

摩根中國亮點基金 9.1500 9.2700 -0.1200 -1.2945

摩根台灣金磚基金 15.6900 15.9000 -0.2100 -1.3208

摩根台灣基金 10.1500 10.2300 -0.0800 -0.7820

摩根台灣貨幣市場基金 16.0925 16.0923 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.2000 18.4600 -0.2600 -1.4085

摩根台灣增長基金 38.6500 38.9100 -0.2600 -0.6682

摩根平衡基金 24.9200 25.0300 -0.1100 -0.4395

摩根全球α基金 15.2300 15.1800 0.0500 0.3294

摩根全球平衡基金 14.5250 14.6028 -0.0778 -0.5328

摩根全球發現基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988

摩根安家理財基金 11.0267 11.0280 -0.0013 -0.0118

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7596 10.8215 -0.0619 -0.5720

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4753 11.5414 -0.0661 -0.5727

摩根亞洲基金 37.2400 37.7400 -0.5000 -1.3249

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0560 10.0740 -0.0180 -0.1787

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.9170 9.9514 -0.0344 -0.3457

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5708 11.5917 -0.0209 -0.1803

摩根東方內需機會基金 11.8700 12.0500 -0.1800 -1.4938

摩根東方科技基金 21.4900 21.7500 -0.2600 -1.1954

摩根金龍收成基金 14.8900 15.1000 -0.2100 -1.3907

摩根第一貨幣市場基金 14.8560 14.8558 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.7500 8.9400 -0.1900 -2.1253

摩根新金磚五國基金 9.0600 9.1000 -0.0400 -0.4396

摩根新絲路基金 7.8900 7.9700 -0.0800 -1.0038

摩根新興35基金 10.5800 10.6600 -0.0800 -0.7505

摩根新興日本基金 16.8600 17.2500 -0.3900 -2.2609

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2254 9.2551 -0.0297 -0.3209

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5499 10.5839 -0.0340 -0.3212

摩根新興科技基金 37.4000 37.5000 -0.1000 -0.2667

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5069 9.5168 -0.0099 -0.1040

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1078 10.1183 -0.0105 -0.1038

摩根資源活力股票基金 5.0700 5.0700 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 15.1400 15.2700 -0.1300 -0.8513

摩根龍揚基金 22.4400 22.7500 -0.3100 -1.3626

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3831 10.3873 -0.0042 -0.0404

摩根總收益組合基金-累積型 10.8871 10.8916 -0.0045 -0.0413

摩根縱橫台商基金 10.6000 10.7100 -0.1100 -1.0271

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聯邦中國龍基金 18.0600 18.1800 -0.1200 -0.6601

聯邦金鑽平衡基金 14.8573 14.9786 -0.1213 -0.8098

聯邦貨幣市場基金 12.9248 12.9246 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.0246 10.0276 -0.0030 -0.0299

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.0246 10.0276 -0.0030 -0.0299

聯邦精選科技基金 9.7400 9.8600 -0.1200 -1.2170

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.1773 15.1612 0.0161 0.1062

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1793 10.1955 -0.0162 -0.1589

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4815 9.4966 -0.0151 -0.1590

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 26.4800 26.5200 -0.0400 -0.1508

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 10.7100 10.8100 -0.1000 -0.9251

聯博亞太地產基金-B類型 8.2200 8.3000 -0.0800 -0.9639

聯博貨幣市場基金 14.7862 14.7860 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7326 9.7433 -0.0107 -0.1098

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.3881 9.3984 -0.0103 -0.1096

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.2400 14.2700 -0.0300 -0.2102

瀚亞中國基金 10.2000 10.3000 -0.1000 -0.9709

瀚亞巴西基金 5.4800 5.4300 0.0500 0.9208

瀚亞外銷基金 28.0600 28.0900 -0.0300 -0.1068

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.1991 10.2001 -0.0010 -0.0098

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.5999 12.5847 0.0152 0.1208

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.1191 10.1310 -0.0119 -0.1175

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2040 10.2050 -0.0010 -0.0098

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3369 10.3244 0.0125 0.1211

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.0701 10.0820 -0.0119 -0.1180

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3832 12.3683 0.0149 0.1205

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5500 13.5500 0.0000 0.0000

瀚亞印度基金 17.5600 17.6100 -0.0500 -0.2839

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9000 9.0000 -0.1000 -1.1111

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7300 8.8300 -0.1000 -1.1325

瀚亞亞太高股息基金 12.9400 13.1100 -0.1700 -1.2967

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7000 10.8100 -0.1100 -1.0176

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.7018 12.6788 0.0230 0.1814

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.6600 12.6371 0.0229 0.1812

瀚亞非洲基金-南非幣 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039

瀚亞非洲基金-新臺幣 19.8600 20.0300 -0.1700 -0.8487

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3062 13.3060 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 15.0500 14.9300 0.1200 0.8038

瀚亞高科技基金 46.1600 46.2600 -0.1000 -0.2162

瀚亞理財通基金 19.2000 19.2100 -0.0100 -0.0521

瀚亞菁華基金 16.3700 16.3700 0.0000 0.0000

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.0316 10.0863 -0.0547 -0.5423

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2512 9.3016 -0.0504 -0.5418

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9384 9.9705 -0.0321 -0.3220

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7294 9.7608 -0.0314 -0.3217

瀚亞電通網基金 11.3800 11.4100 -0.0300 -0.2629

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9685 12.9526 0.0159 0.1228

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5790 12.5636 0.0154 0.1226

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.0800 13.1000 -0.0200 -0.1527

瀚亞歐洲基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3260 10.3168 0.0092 0.0892

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6342 9.6256 0.0086 0.0894

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