基金名稱 103/03/13 103/03/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.8900 8.7900 0.1000 1.1377
中國信託台灣優勢基金 12.0000 11.8300 0.1700 1.4370
中國信託全球固定收益組合基金 14.1888 14.1766 0.0122 0.0861
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0854 10.1077 -0.0223 -0.2206
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9929 10.0151 -0.0222 -0.2217
中國信託東方精選基金 7.8700 8.0100 -0.1400 -1.7478
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0901 13.0899 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7769 10.7767 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 13.2173 13.0676 0.1497 1.1456
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元大寶來2001基金 47.5500 46.8800 0.6700 1.4292
元大寶來上證50基金 16.6700 16.4600 0.2100 1.2758
元大寶來大中華價值指數基金 12.4870 12.5960 -0.1090 -0.8654
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0400 2.0500 -0.0100 -0.4878
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7988 10.8116 -0.0128 -0.1184
元大寶來巴西指數基金 5.7630 5.7170 0.0460 0.8046
元大寶來巴菲特基金 22.3400 22.0300 0.3100 1.4072
元大寶來台股指數基金 10.2350 10.1490 0.0860 0.8474
元大寶來台商收成基金 21.8200 21.6100 0.2100 0.9718
元大寶來台灣中型100基金 30.0700 30.0800 -0.0100 -0.0332
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.2920 17.1540 0.1380 0.8045
元大寶來台灣卓越50基金 59.8600 59.1600 0.7000 1.1832
元大寶來台灣金融基金 13.4300 13.4300 0.0000 0.0000
元大寶來台灣高股息基金 23.3400 23.1900 0.1500 0.6468
元大寶來台灣電子科技基金 26.2600 25.8900 0.3700 1.4291
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6300 9.6300 0.0000 0.0000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5400 13.5300 0.0100 0.0739
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8000 10.8600 -0.0600 -0.5525
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2000 8.2500 -0.0500 -0.6061
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.7000 7.6400 0.0600 0.7853
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3300 6.2800 0.0500 0.7962
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9300 7.9700 -0.0400 -0.5019
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.7400 -0.0300 -0.4451
元大寶來全球成長基金 18.3000 18.2900 0.0100 0.0547
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.4057 8.4430 -0.0373 -0.4418
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.0289 7.0602 -0.0313 -0.4433
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3800 12.4300 -0.0500 -0.4023
元大寶來全球農業商機基金 17.0800 17.0800 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936
元大寶來印尼指數基金 8.7950 8.8660 -0.0710 -0.8008
元大寶來印度指數基金 7.5750 7.5390 0.0360 0.4775
元大寶來印度基金 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401
元大寶來多元基金 10.9100 10.8500 0.0600 0.5530
元大寶來多多基金 16.1100 15.8400 0.2700 1.7046
元大寶來多福基金 48.3800 48.0200 0.3600 0.7497
元大寶來亞太成長基金 10.7200 10.8600 -0.1400 -1.2891
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9058 8.8887 0.0171 0.1924
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6036 8.5872 0.0164 0.1910
元大寶來卓越基金 37.2900 36.7900 0.5000 1.3591
元大寶來店頭基金 7.6900 7.5800 0.1100 1.4512
元大寶來泛歐成長基金 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079
元大寶來矽谷基金 12.2000 12.0400 0.1600 1.3289
元大寶來高科技基金 11.7300 11.6100 0.1200 1.0336
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9480 15.9477 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7599 11.7597 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 13.2100 13.0800 0.1300 0.9939
元大寶來華夏中小基金 7.0000 7.0600 -0.0600 -0.8499
元大寶來新中國基金 7.9400 7.9900 -0.0500 -0.6258
元大寶來新主流基金 18.2000 17.9500 0.2500 1.3928
元大寶來新台灣基金 30.3100 30.3600 -0.0500 -0.1647
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7900 11.8600 -0.0700 -0.5902
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4140 10.4201 -0.0061 -0.0585
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3902 9.3958 -0.0056 -0.0596
元大寶來新興亞洲基金 9.0300 9.1000 -0.0700 -0.7692
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8248 14.8246 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 27.9000 27.5500 0.3500 1.2704
元大寶來精準中小基金 18.8400 18.6700 0.1700 0.9106
元大寶來摩臺基金 29.0400 28.7400 0.3000 1.0438
元大寶來標智滬深300基金 11.3600 11.2400 0.1200 1.0676
元大寶來績效基金 33.3600 32.7900 0.5700 1.7383
元大寶來雙盈基金 23.2200 23.0500 0.1700 0.7375
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日盛MIT主流基金 11.3500 11.2700 0.0800 0.7099
日盛上選基金 20.9200 20.7300 0.1900 0.9166
日盛大中華基金 6.3300 6.3700 -0.0400 -0.6279
日盛小而美基金 17.0400 16.7700 0.2700 1.6100
日盛中國內需動力基金 10.0700 10.1400 -0.0700 -0.6903
日盛日盛基金 10.1700 10.0400 0.1300 1.2948
日盛全球抗暖化基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000
日盛全球新興債券基金A 10.1686 10.1696 -0.0010 -0.0098
日盛全球新興債券基金B 9.9328 9.9338 -0.0010 -0.0101
日盛亞洲星鑽基金 11.1900 11.2700 -0.0800 -0.7099
日盛亞洲高收益債券基金A 10.9699 10.9762 -0.0063 -0.0574
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0404 10.0462 -0.0058 -0.0577
日盛金緻招牌組合基金 9.7427 9.7548 -0.0121 -0.1240
日盛首選基金 10.7900 10.6500 0.1400 1.3146
日盛高科技基金 10.3900 10.2500 0.1400 1.3659
日盛貨幣市場基金 14.4738 14.4736 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 25.4200 25.1700 0.2500 0.9933
日盛精選五虎基金 28.1100 27.6700 0.4400 1.5902
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台新1699貨幣市場基金 13.2268 13.2266 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 22.3800 22.0700 0.3100 1.4046
台新大中華基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955
台新大眾基金 21.2100 20.8700 0.3400 1.6291
台新大眾貨幣市場基金 13.8911 13.8909 0.0002 0.0014
台新中國通基金 25.3500 24.9300 0.4200 1.6847
台新中國精選中小基金 10.3500 10.4100 -0.0600 -0.5764
台新主流基金 16.8900 16.5700 0.3200 1.9312
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5800 15.5300 0.0500 0.3220
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6800 14.6300 0.0500 0.3418
台新印度基金 9.7300 9.6600 0.0700 0.7246
台新亞美短期債券基金 10.1241 10.1155 0.0086 0.0850
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6973 9.7036 -0.0063 -0.0649
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5016 10.5084 -0.0068 -0.0647
台新真吉利貨幣市場基金 10.8901 10.8900 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 23.5323 23.3451 0.1872 0.8019
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8435 9.8682 -0.0247 -0.2503
台新新興市場債券基金(B類型) 9.4050 9.4285 -0.0235 -0.2492
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.6600 6.6200 0.0400 0.6042
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.8700 6.9600 -0.0900 -1.2931
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9860 7.9130 0.0730 0.9225
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.8820 10.8840 -0.0020 -0.0184
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未來資產台灣新趨勢基金 12.9500 12.8800 0.0700 0.5435
未來資產全球大消費基金 11.9600 11.9800 -0.0200 -0.1669
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5500 8.6400 -0.0900 -1.0417
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7800 7.8600 -0.0800 -1.0178
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0036 10.9987 0.0049 0.0446
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9685 10.9987 -0.0302 -0.2746
未來資產亞洲新富基金 14.0400 14.2200 -0.1800 -1.2658
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3417 12.3415 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.9900 7.9400 0.0500 0.6297
未來資產新興市場債券基金A 9.4181 9.4333 -0.0152 -0.1611
未來資產新興市場債券基金B 9.1024 9.1440 -0.0416 -0.4549
未來資產閣來寶全球組合基金 12.6500 12.6300 0.0200 0.1584
未來資產環球債券基金A 9.7879 9.8017 -0.0138 -0.1408
未來資產環球債券基金B 9.2543 9.2914 -0.0371 -0.3993
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永豐大中華基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132
永豐中小基金 37.3900 37.0300 0.3600 0.9722
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0978 2.0988 -0.0010 -0.0477
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1711 2.1724 -0.0013 -0.0598
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5273 10.5362 -0.0089 -0.0845
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6350 10.6440 -0.0090 -0.0846
永豐中國經濟建設基金 13.5800 13.6300 -0.0500 -0.3668
永豐中概平衡基金 31.1300 30.7600 0.3700 1.2029
永豐主流品牌基金 13.6500 13.7100 -0.0600 -0.4376
永豐永豐基金 30.3100 30.2700 0.0400 0.1321
永豐全球平衡組合基金 12.2100 12.2300 -0.0200 -0.1635
永豐全球投資等級債券基金 10.6041 10.5912 0.0129 0.1218
永豐全球新興向榮基金 7.4300 7.5100 -0.0800 -1.0653
永豐亞洲民生消費基金 10.4000 10.4600 -0.0600 -0.5736
永豐高科技基金 15.3200 15.0000 0.3200 2.1333
永豐貨幣市場基金 13.6282 13.6279 0.0003 0.0022
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2420 9.2637 -0.0217 -0.2343
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7520 9.7749 -0.0229 -0.2343
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2421 9.2452 -0.0031 -0.0335
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9138 10.9174 -0.0036 -0.0330
永豐滬深300紅利指數基金 8.8800 8.8500 0.0300 0.3390
永豐臺灣加權ETF基金 43.3600 43.0400 0.3200 0.7435
永豐領航科技基金 19.6400 19.3700 0.2700 1.3939
永豐環球趨勢資源基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036
永豐趨勢平衡基金 32.8500 32.5600 0.2900 0.8907
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兆豐國際中小基金 12.5900 12.5300 0.0600 0.4789
兆豐國際民生動力基金 10.5400 10.6000 -0.0600 -0.5660
兆豐國際生命科學基金 17.0800 17.0100 0.0700 0.4115
兆豐國際全球高股息基金 9.6900 9.7400 -0.0500 -0.5134
兆豐國際全球基金 30.2700 30.6500 -0.3800 -1.2398
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 23.1900 23.1700 0.0200 0.0863
兆豐國際第一基金 11.6900 11.6100 0.0800 0.6891
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6348 9.6533 -0.0185 -0.1916
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2011 9.2188 -0.0177 -0.1920
兆豐國際萬全基金 16.6200 16.5600 0.0600 0.3623
兆豐國際電子基金 19.8200 19.5900 0.2300 1.1741
兆豐國際綠鑽基金 8.9400 8.9900 -0.0500 -0.5562
兆豐國際豐台灣基金 27.5300 27.4500 0.0800 0.2914
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2500 12.2498 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 10.9500 10.8800 0.0700 0.6434
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7128 10.7202 -0.0074 -0.0690
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9105 9.9174 -0.0069 -0.0696
合庫巴黎全球新興市場基金 8.8400 8.9400 -0.1000 -1.1186
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1765 10.1863 -0.0098 -0.0962
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9756 9.9853 -0.0097 -0.0971
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安多利永利貨幣市場基金 12.6769 12.6768 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 8.5400 8.4300 0.1100 1.3049
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安泰INGｅ科技基金 13.5300 13.4100 0.1200 0.8949
安泰ING中小基金 32.3200 32.0000 0.3200 1.0000
安泰ING中國機會基金 10.2300 10.3300 -0.1000 -0.9681
安泰ING巴西基金 5.8900 5.8500 0.0400 0.6838
安泰ING日本基金 9.1100 9.2200 -0.1100 -1.1931
安泰ING台灣高股息基金 18.6800 18.5100 0.1700 0.9184
安泰ING台灣運籌基金 23.2200 23.0900 0.1300 0.5630
安泰ING平衡基金 14.8800 14.8100 0.0700 0.4727
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8700 9.9100 -0.0400 -0.4036
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.9800 12.0200 -0.0400 -0.3328
安泰ING全球生技醫療基金 14.9000 14.8200 0.0800 0.5398
安泰ING全球品牌基金 22.7600 22.9000 -0.1400 -0.6114
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9667 8.9472 0.0195 0.2180
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7949 10.7714 0.0235 0.2182
安泰ING全球氣候變遷基金 7.7400 7.7800 -0.0400 -0.5141
安泰ING全球高股息基金季配型 13.5100 13.5300 -0.0200 -0.1478
安泰ING全球高股息基金累積型 16.5900 16.6100 -0.0200 -0.1204
安泰ING成長基金 22.5000 22.4200 0.0800 0.3568
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9200 9.0000 -0.0800 -0.8889
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9200 11.0200 -0.1000 -0.9074
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0654 10.0758 -0.0104 -0.1032
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6588 11.6709 -0.0121 -0.1037
安泰ING金磚七國基金 9.0700 9.1400 -0.0700 -0.7659
安泰ING泰國基金 35.5300 35.9400 -0.4100 -1.1408
安泰ING高科技基金 6.7000 6.6400 0.0600 0.9036
安泰ING貨幣市場基金 15.9580 15.9578 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.3800 16.5000 -0.1200 -0.7273
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2891 9.2930 -0.0039 -0.0420
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0454 11.0500 -0.0046 -0.0416
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.1000 7.2400 -0.1400 -1.9337
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.0700 9.2100 -0.1400 -1.5201
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6900 8.8600 -0.1700 -1.9187
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9464 11.9463 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0400 10.0800 -0.0400 -0.3968
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.5100 12.5600 -0.0500 -0.3981
安泰ING積極成長基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274
安泰ING優質基金 26.1300 25.9000 0.2300 0.8880
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3724 10.3597 0.0127 0.1226
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2418 10.2396 0.0022 0.0215
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4294 10.4167 0.0127 0.1219
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2977 10.2955 0.0022 0.0214
安泰ING環球基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000
安泰ING鴻利基金 15.6800 15.6100 0.0700 0.4484
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6853 16.6851 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 16.1000 15.8900 0.2100 1.3216
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1700 10.2200 -0.0500 -0.4892
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494
安泰ING鑫平衡組合基金 13.2300 13.2700 -0.0400 -0.3014
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7502 12.7528 -0.0026 -0.0204
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.9346 68.9300 0.0046 0.0067
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2041 11.2159 -0.0118 -0.1052
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7246 64.7186 0.0060 0.0093
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5050 10.5160 -0.0110 -0.1046
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1866 2.1858 0.0008 0.0366
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5619 10.5607 0.0012 0.0114
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0736 2.0726 0.0010 0.0483
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0523 10.0520 0.0003 0.0030
宏利台灣動力基金 18.6200 18.3900 0.2300 1.2507
宏利全球債券組合基金 12.6608 12.6522 0.0086 0.0680
宏利亞太入息債券基金A 11.3223 11.3205 0.0018 0.0159
宏利亞太入息債券基金B 9.6605 9.6590 0.0015 0.0155
宏利亞太中小企業基金 18.1000 18.2600 -0.1600 -0.8762
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.0727 64.0506 0.0221 0.0345
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4256 10.4361 -0.0105 -0.1006
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7088 10.7496 -0.0408 -0.3796
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7119 8.7451 -0.0332 -0.3796
宏利萬利貨幣市場基金 13.4718 13.4717 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 9.2400 9.3300 -0.0900 -0.9646
宏利臺灣高股息基金 20.1300 19.9200 0.2100 1.0542
宏利澳幣保本基金 9.4322 9.4239 0.0083 0.0881
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972
貝萊德新台幣基金 12.7398 12.7396 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 15.3300 15.0800 0.2500 1.6578
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.4100 23.5400 -0.1300 -0.5523
保德信大俄羅斯基金 9.2600 9.3900 -0.1300 -1.3845
保德信中小型股基金 37.5100 37.4200 0.0900 0.2405
保德信中國品牌基金 8.0700 8.0800 -0.0100 -0.1238
保德信日本基金 7.2100 7.3000 -0.0900 -1.2329
保德信台商全方位基金 26.5900 26.4600 0.1300 0.4913
保德信全球中小基金 24.3300 24.4100 -0.0800 -0.3277
保德信全球消費商機基金 14.7700 14.8100 -0.0400 -0.2701
保德信全球基礎建設基金 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717
保德信全球資源基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179
保德信全球優質股息成長基金 12.4100 12.4300 -0.0200 -0.1609
保德信全球醫療生化基金 28.3100 28.3300 -0.0200 -0.0706
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1528 10.1559 -0.0031 -0.0305
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5715 10.5748 -0.0033 -0.0312
保德信亞太基金 18.3100 18.5500 -0.2400 -1.2938
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5208 9.5044 0.0164 0.1726
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4762 10.4581 0.0181 0.1731
保德信店頭市場基金 29.6800 29.4100 0.2700 0.9181
保德信拉丁美洲基金 7.2800 7.2600 0.0200 0.2755
保德信金平衡基金 23.1900 23.1300 0.0600 0.2594
保德信金滿意基金 32.8100 32.5300 0.2800 0.8607
保德信科技島基金 18.4400 18.3200 0.1200 0.6550
保德信高成長基金 73.2800 72.7800 0.5000 0.6870
保德信第一基金 21.2500 21.1300 0.1200 0.5679
保德信貨幣市場基金 15.4613 15.4611 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7860 9.7894 -0.0034 -0.0347
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.1221 10.1257 -0.0036 -0.0356
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5048 8.5175 -0.0127 -0.1491
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9670 9.9819 -0.0149 -0.1493
保德信新興趨勢組合基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996
保德信瑞騰基金 15.1403 15.1403 0.0000 0.0000
保德信歐洲組合基金 10.7300 10.7500 -0.0200 -0.1861
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1120 2.1112 0.0008 0.0379
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3058 2.3049 0.0009 0.0391
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3425 0.3428 -0.0003 -0.0875
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3725 0.3729 -0.0004 -0.1073
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1786 10.1849 -0.0063 -0.0619
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1742 11.1834 -0.0092 -0.0823
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1246 10.1201 0.0045 0.0445
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.1523 10.1467 0.0056 0.0552
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9692 9.9794 -0.0102 -0.1022
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9689 9.9792 -0.0103 -0.1032
施羅德世界資源基金 8.9500 9.0000 -0.0500 -0.5556
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0465 8.0709 -0.0244 -0.3023
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0994 10.1301 -0.0307 -0.3031
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4716 11.4715 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 13.6800 13.5000 0.1800 1.3333
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 10.2400 10.3200 -0.0800 -0.7752
柏瑞五國金勢力建設基金 7.0400 7.1500 -0.1100 -1.5385
柏瑞巨人基金 10.2100 10.1300 0.0800 0.7897
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4485 13.4483 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.6100 13.6700 -0.0600 -0.4389
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.6851 12.6893 -0.0042 -0.0331
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5149 8.5178 -0.0029 -0.0341
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.9935 10.0020 -0.0085 -0.0850
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9206 9.9339 -0.0133 -0.1339
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1100 11.2400 -0.1300 -1.1566
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2800 8.3800 -0.1000 -1.1933
柏瑞拉丁美洲基金 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2502 11.2302 0.0200 0.1781
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6048 8.5895 0.0153 0.1781
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5957 10.6064 -0.0107 -0.1009
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7346 9.7444 -0.0098 -0.1006
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6856 11.7388 -0.0532 -0.4532
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2034 9.2453 -0.0419 -0.4532
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0012 9.9998 0.0014 0.0140
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0012 9.9998 0.0014 0.0140
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9400 15.9900 -0.0500 -0.3127
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4408 13.4474 -0.0066 -0.0491
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.3400 14.3800 -0.0400 -0.2782
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.0800 19.0600 0.0200 0.1049
國泰小龍基金 12.7200 12.6600 0.0600 0.4739
國泰中小成長基金 35.6300 35.4900 0.1400 0.3945
國泰中國內需增長基金 12.7100 12.7500 -0.0400 -0.3137
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0697 10.0690 0.0007 0.0070
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976
國泰中國新興戰略基金 15.3600 15.4300 -0.0700 -0.4537
國泰中港台基金 9.3600 9.4200 -0.0600 -0.6369
國泰台灣計量基金 11.4800 11.4200 0.0600 0.5254
國泰台灣貨幣市場基金 12.2073 12.2071 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 20.2000 20.1200 0.0800 0.3976
國泰全球基礎建設基金 11.8100 11.7900 0.0200 0.1696
國泰全球資源基金 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401
國泰全球環保趨勢基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.3300 15.3600 -0.0300 -0.1953
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.1100 13.1100 0.0000 0.0000
國泰科技生化基金 27.0900 26.9000 0.1900 0.7063
國泰紐幣八年期保本基金 9.4793 9.4634 0.0159 0.1680
國泰紐幣保本基金 9.9936 9.9841 0.0095 0.0952
國泰國泰基金 15.7800 15.6900 0.0900 0.5736
國泰策略高收益債券基金A 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987
國泰策略高收益債券基金B 9.4700 9.4800 -0.0100 -0.1055
國泰新興市場基金 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745
國泰新興高收益債券基金A 10.5698 10.6151 -0.0453 -0.4268
國泰新興高收益債券基金B 9.1010 9.1400 -0.0390 -0.4267
國泰價值卓越基金 12.9100 12.9000 0.0100 0.0775
國泰豐益債券組合基金 11.5738 11.5829 -0.0091 -0.0786
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.9600 18.7600 0.2000 1.0661
第一金小型精選基金 23.7800 23.6800 0.1000 0.4223
第一金中國世紀基金 7.3100 7.3400 -0.0300 -0.4087
第一金中概平衡基金 18.8000 18.6900 0.1100 0.5886
第一金台灣成長基金 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684
第一金台灣貨幣市場基金 14.9505 14.9503 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.4940 174.4920 0 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 17.4600 17.4700 -0.0100 -0.0572
第一金全球不動產證券化基金A 7.4834 7.5185 -0.0351 -0.4669
第一金全球不動產證券化基金B 6.0101 6.0383 -0.0282 -0.4670
第一金全球台商基金 11.5800 11.5800 0.0000 0.0000
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8058 9.7938 0.0120 0.1225
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3284 9.3470 -0.0186 -0.1990
第一金全球品牌基金 12.2600 12.2900 -0.0300 -0.2441
第一金全球高收益債券基金A 14.3974 14.4026 -0.0052 -0.0361
第一金全球高收益債券基金B 11.1969 11.2569 -0.0600 -0.5330
第一金全球資源基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000
第一金亞洲科技基金 14.3600 14.5800 -0.2200 -1.5089
第一金亞洲新興市場基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000
第一金店頭市場基金 7.6400 7.5300 0.1100 1.4608
第一金馬來西亞基金 12.7100 12.7000 0.0100 0.0787
第一金創新趨勢基金 13.7500 13.5800 0.1700 1.2518
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1758 9.1739 0.0019 0.0207
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.9662 8.0075 -0.0413 -0.5158
第一金萬得福基金 12.3200 12.2000 0.1200 0.9836
第一金電子基金 26.3800 26.3200 0.0600 0.2280
第一金旗艦基金 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930
第一金福元基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157
第一金福王基金 11.9100 11.8200 0.0900 0.7614
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.1900 11.2400 -0.0500 -0.4448
統一大滿貫基金 23.9500 23.8400 0.1100 0.4614
統一大龍印基金 14.4800 14.4900 -0.0100 -0.0690
統一中小基金 16.8400 16.5900 0.2500 1.5069
統一台灣動力基金 11.5900 11.4000 0.1900 1.6667
統一全天候基金 64.6200 63.6300 0.9900 1.5559
統一全球債券組合基金 11.6345 11.6487 -0.0142 -0.1219
統一亞太基金 24.1700 24.5100 -0.3400 -1.3872
統一亞洲大金磚基金 11.9600 11.9500 0.0100 0.0837
統一奔騰基金 38.8600 38.2800 0.5800 1.5152
統一強棒貨幣市場基金 16.3511 16.3509 0.0002 0.0012
統一強漢基金 17.7400 17.8400 -0.1000 -0.5605
統一統信基金 24.1600 23.8500 0.3100 1.2998
統一黑馬基金 39.0400 38.3000 0.7400 1.9321
統一新亞洲科技能源基金 13.3800 13.5000 -0.1200 -0.8889
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9176 9.9272 -0.0096 -0.0967
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0872 10.0970 -0.0098 -0.0971
統一經建基金 27.8600 27.5500 0.3100 1.1252
統一龍馬基金 45.1200 44.4500 0.6700 1.5073
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 8.8700 8.9200 -0.0500 -0.5605
凱基台灣精五門基金 19.5300 19.2400 0.2900 1.5073
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0332 10.0192 0.0140 0.1397
凱基全球資源債券基金-配息型 9.4343 9.4211 0.0132 0.1401
凱基亞洲四金磚基金 13.7200 13.8600 -0.1400 -1.0101
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3490 11.3488 0.0002 0.0018
凱基開創基金 19.0900 18.8700 0.2200 1.1659
凱基雲端趨勢基金 13.3600 13.3500 0.0100 0.0749
凱基新興市場中小基金 12.7500 12.8500 -0.1000 -0.7782
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1080 10.0936 0.0144 0.1427
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9338 9.9197 0.0141 0.1421
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6000 8.5900 0.0100 0.1164
凱基資源國基金 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 17.9700 17.7500 0.2200 1.2394
富邦大中華成長基金 4.9300 5.0200 -0.0900 -1.7928
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3105 10.3197 -0.0092 -0.0892
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6632 1.6648 -0.0016 -0.0961
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0452 10.0541 -0.0089 -0.0885
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6482 1.6497 -0.0015 -0.0909
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2273 10.2226 0.0047 0.0460
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6498 1.6491 0.0007 0.0425
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0731 10.0685 0.0046 0.0457
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6419 1.6412 0.0007 0.0427
富邦丰益債券組合基金 9.6567 9.6442 0.0125 0.1296
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.7700 29.7800 -0.0100 -0.0336
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.3800 35.1900 0.1900 0.5399
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.1900 35.8300 0.3600 1.0047
富邦台灣心基金 16.9500 16.6500 0.3000 1.8018
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.2800 14.0700 0.2100 1.4925
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.8000 11.6300 0.1700 1.4617
富邦台灣釆吉50基金 34.3000 33.9000 0.4000 1.1799
富邦台灣科技指數基金 37.8800 37.2100 0.6700 1.8006
富邦台灣鳳凰基金 674.2900 664.8900 0 9.4000 1.4138
富邦全球不動產基金 7.2300 7.2500 -0.0200 -0.2759
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7430 10.7175 0.0255 0.2379
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0094 9.9857 0.0237 0.2373
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3557 15.3555 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 50.9100 50.6300 0.2800 0.5530
富邦冠軍基金 24.5900 24.3800 0.2100 0.8614
富邦科技基金 19.3300 19.0500 0.2800 1.4698
富邦高成長基金 19.0700 18.7900 0.2800 1.4902
富邦基金 9.8700 9.7200 0.1500 1.5432
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3952 11.4178 -0.0226 -0.1979
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5857 10.6067 -0.0210 -0.1980
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6002 10.6212 -0.0210 -0.1977
富邦新興亞洲高成長基金 9.6400 9.8000 -0.1600 -1.6327
富邦農糧精選基金 10.4200 10.4600 -0.0400 -0.3824
富邦精準基金 43.0100 42.4500 0.5600 1.3192
富邦精銳中小基金 10.8800 10.7300 0.1500 1.3980
富邦價值基金 17.8600 17.8000 0.0600 0.3371
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.2000 23.0100 0.1900 0.8257
富達卓越領航全球組合基金 11.4800 11.5500 -0.0700 -0.6061
富達動力領航組合基金 11.8400 11.8500 -0.0100 -0.0844
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.7900 11.8800 -0.0900 -0.7576
富蘭克林華美中華基金 13.0000 13.1200 -0.1200 -0.9146
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.0000 12.9000 0.1000 0.7752
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.1400 14.0100 0.1300 0.9279
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7349 9.7184 0.0165 0.1698
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0073 9.9902 0.0171 0.1712
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0700 10.0764 -0.0064 -0.0635
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3256 10.3321 -0.0065 -0.0629
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5779 10.5818 -0.0039 -0.0369
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5434 11.5476 -0.0042 -0.0364
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1327 10.1387 -0.0060 -0.0592
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.3958 10.4019 -0.0061 -0.0586
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7265 10.7427 -0.0162 -0.1508
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8301 13.8508 -0.0207 -0.1495
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.9152 10.9309 -0.0157 -0.1436
富蘭克林華美第一富基金 28.6500 28.5600 0.0900 0.3151
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0914 10.0912 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 12.3100 12.3100 0.0000 0.0000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1950 9.2323 -0.0373 -0.4040
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4783 9.5251 -0.0468 -0.4913
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3878 9.3968 -0.0090 -0.0958
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3001 11.3109 -0.0108 -0.0955
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.1947 10.1940 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 24.7587 24.6082 0.1505 0.6116
復華大中華中小策略基金 9.3900 9.4700 -0.0800 -0.8448
復華中小精選基金 39.7700 39.4900 0.2800 0.7090
復華全方位基金 17.8300 17.6100 0.2200 1.2493
復華全球大趨勢基金 15.4400 15.4800 -0.0400 -0.2584
復華全球平衡基金 17.0700 17.1400 -0.0700 -0.4084
復華全球原物料基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066
復華全球消費基金 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927
復華全球短期收益基金 11.0222 11.0325 -0.0103 -0.0934
復華全球債券基金 13.0486 13.0365 0.0121 0.0928
復華全球債券組合基金 14.0900 14.0800 0.0100 0.0710
復華全球資產證券化基金A 11.9800 12.0600 -0.0800 -0.6634
復華全球資產證券化基金B 9.2800 9.3500 -0.0700 -0.7487
復華有利貨幣市場基金 13.2006 13.2004 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.4600 12.5600 -0.1000 -0.7962
復華亞太成長基金 11.6400 11.7100 -0.0700 -0.5978
復華東協世紀基金 12.4800 12.5800 -0.1000 -0.7949
復華南非幣2017保本基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023
復華南非幣長期收益基金A 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017
復華南非幣長期收益基金B 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110
復華南非幣短期收益基金A 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 10.6500 10.5900 0.0600 0.5666
復華神盾基金 17.0828 16.9758 0.1070 0.6303
復華高成長基金 39.5400 39.1900 0.3500 0.8931
復華高益策略組合基金 12.8400 12.8400 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1534 14.1532 0.0002 0.0014
復華復華基金 14.0800 13.9300 0.1500 1.0768
復華華人世紀基金 14.7500 14.8800 -0.1300 -0.8737
復華傳家二號基金 19.3688 19.2533 0.1155 0.5999
復華傳家基金 17.0819 16.9977 0.0842 0.4954
復華奧林匹克全球組合基金 15.2200 15.2400 -0.0200 -0.1312
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6100 12.6500 -0.0400 -0.3162
復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 9.8700 9.9300 -0.0600 -0.6042
復華新興市場高收益債券基金B 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128
復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972
復華新興債股動力組合基金 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000
復華滬深300 A股基金 13.2300 13.0700 0.1600 1.2242
復華數位經濟基金 29.8100 29.5000 0.3100 1.0509
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6250 10.6133 0.0117 0.1102
惠理康和台灣紅不讓基金 15.8300 15.6500 0.1800 1.1502
惠理康和兩岸價值基金 10.6300 10.7700 -0.1400 -1.2999
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.8700 9.9100 -0.0400 -0.4036
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.8700 9.9100 -0.0400 -0.4036
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 16.3100 16.3400 -0.0300 -0.1836
景順台灣科技基金 25.7000 25.4600 0.2400 0.9427
景順平衡基金 11.0900 11.1000 -0.0100 -0.0901
景順全球科技基金 12.4200 12.3900 0.0300 0.2421
景順全球康健基金 17.1400 17.1300 0.0100 0.0584
景順貨幣市場基金 15.6829 15.6827 0.0002 0.0013
景順潛力基金 30.5000 30.5300 -0.0300 -0.0983
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8595 9.8743 -0.0148 -0.1499
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9455 9.9569 -0.0114 -0.1145
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1040 10.1191 -0.0151 -0.1492
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2222 10.2339 -0.0117 -0.1143
華南永昌中小型基金 9.8200 9.7100 0.1100 1.1329
華南永昌台灣精選基金 10.0300 9.9200 0.1100 1.1089
華南永昌永昌基金 12.9000 12.7000 0.2000 1.5748
華南永昌全球亨利組合基金 13.8959 13.9012 -0.0053 -0.0381
華南永昌全球神農水資源基金 9.1800 9.2000 -0.0200 -0.2174
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8000 6.8200 -0.0200 -0.2933
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1300 6.1500 -0.0200 -0.3252
華南永昌全球精品基金 12.9900 13.0400 -0.0500 -0.3834
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1839 9.2052 -0.0213 -0.2314
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3069 10.3308 -0.0239 -0.2314
華南永昌前瞻科技基金 13.3000 13.1300 0.1700 1.2947
華南永昌黃河世紀基金 8.2000 8.2100 -0.0100 -0.1218
華南永昌愛台灣基金 7.9300 7.9000 0.0300 0.3798
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9392 15.9390 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 15.9566 15.8322 0.1244 0.7857
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7375 11.7374 0.0001 0.0009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.7900 22.5400 0.2500 1.1091
華頓台灣基金 19.4500 19.2500 0.2000 1.0390
華頓平安貨幣市場基金 11.3063 11.3061 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.8700 12.9700 -0.1000 -0.7710
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1516 10.1422 0.0094 0.0927
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0130 10.0037 0.0093 0.0930
華頓全球高收益債券基金A 12.6478 12.6548 -0.0070 -0.0553
華頓全球高收益債券基金B 10.3909 10.3966 -0.0057 -0.0548
華頓全球黑鑽油源基金 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946
華頓典範科技基金 8.8200 8.6800 0.1400 1.6129
華頓新興亞太債券基金A 10.0377 10.0280 0.0097 0.0967
華頓新興亞太債券基金B 9.2658 9.2569 0.0089 0.0961
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.5900 8.5500 0.0400 0.4678
匯豐中國A股匯聚基金 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046
匯豐中國動力基金 11.1100 11.1700 -0.0600 -0.5372
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2888 2.2902 -0.0014 -0.0611
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2306 2.2321 -0.0015 -0.0672
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0932 11.0954 -0.0022 -0.0198
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.0931 11.0953 -0.0022 -0.0198
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3721 0.3722 -0.0001 -0.0269
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3721 0.3722 -0.0001 -0.0269
匯豐五福全球債券組合基金 12.6057 12.6003 0.0054 0.0429
匯豐太平洋精典基金 13.0900 13.2600 -0.1700 -1.2821
匯豐台灣精典基金 18.1400 18.0000 0.1400 0.7778
匯豐全球新富基金 10.6900 10.7200 -0.0300 -0.2799
匯豐全球趨勢組合基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984
匯豐全球關鍵資源基金 8.0800 8.0900 -0.0100 -0.1236
匯豐安富基金 21.5000 21.4000 0.1000 0.4673
匯豐成功基金 32.6400 32.5000 0.1400 0.4308
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4639 9.4708 -0.0069 -0.0729
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0380 11.0450 -0.0070 -0.0634
匯豐拉丁美洲基金 8.1600 8.1200 0.0400 0.4926
匯豐金磚動力基金 10.4700 10.5700 -0.1000 -0.9461
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8115 14.8114 0.0001 0.0007
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6490 15.6488 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0300 5.9100 0.1200 2.0305
匯豐新鑽動力基金 8.7100 8.7900 -0.0800 -0.9101
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7205 7.6923 0.0282 0.3666
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7203 9.6923 0.0280 0.2889
匯豐龍鳳基金 38.1900 37.9000 0.2900 0.7652
匯豐龍騰電子基金 25.6300 25.2700 0.3600 1.4246
匯豐雙高收益債券組合基金 11.9666 11.9668 -0.0002 -0.0017
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.0700 15.9700 0.1000 0.6262
新光中國成長基金 10.1900 10.3200 -0.1300 -1.2597
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5709 17.5707 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 17.4800 17.3800 0.1000 0.5754
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000
新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1682 15.1680 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929
新光亞洲精選基金 22.9600 23.2300 -0.2700 -1.1623
新光兩岸優勢基金 10.3500 10.4600 -0.1100 -1.0516
新光店頭基金 20.9400 20.6700 0.2700 1.3062
新光國家建設基金 19.3300 19.1900 0.1400 0.7296
新光創新科技基金 12.4900 12.3700 0.1200 0.9701
新光傳產優勢基金 10.7100 10.6600 0.0500 0.4690
新光新興星鑽基金 8.5500 8.6400 -0.0900 -1.0417
新光福運平衡基金 13.0336 13.0011 0.0325 0.2500
新光增長收益基金 10.3500 10.2400 0.1100 1.0742
新光澳幣保本基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.6900 5.7100 -0.0200 -0.3503
瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9900 8.0900 -0.1000 -1.2361
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9022 11.9031 -0.0009 -0.0076
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8665 9.8673 -0.0008 -0.0081
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.8800 10.0400 -0.1600 -1.5936
群益中小型股基金 35.0600 35.0100 0.0500 0.1428
群益台股指數基金 12.7400 12.6510 0.0890 0.7035
群益平衡王基金 19.4043 19.3380 0.0663 0.3429
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1300 7.1700 -0.0400 -0.5579
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6500 5.6800 -0.0300 -0.5282
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4026 9.4294 -0.0268 -0.2842
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.6603 8.6850 -0.0247 -0.2844
群益全球關鍵生技基金-美元 11.0752 11.0786 -0.0034 -0.0307
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.0800 11.0600 0.0200 0.1808
群益印巴雙星基金 8.0800 8.0900 -0.0100 -0.1236
群益印度中小基金 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439
群益多利策略組合基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.8900 12.9000 -0.0100 -0.0775
群益多重資產組合基金 13.1800 13.2300 -0.0500 -0.3779
群益安家基金 16.8105 16.7097 0.1008 0.6032
群益安穩貨幣市場基金 15.7801 15.7799 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 10.0100 10.1300 -0.1200 -1.1846
群益亞太新趨勢平衡基金 13.7700 13.8700 -0.1000 -0.7210
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5949 9.6050 -0.0101 -0.1052
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8601 8.8694 -0.0093 -0.1049
群益店頭市場基金 60.4900 59.6200 0.8700 1.4592
群益東方盛世基金 9.4800 9.6200 -0.1400 -1.4553
群益東協成長基金 10.2700 10.3400 -0.0700 -0.6770
群益長安基金 19.6400 19.3800 0.2600 1.3416
群益美國新創亮點基金-美元 10.7052 10.6770 0.0282 0.2641
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.7100 10.6700 0.0400 0.3749
群益真善美基金 17.1973 17.1137 0.0836 0.4885
群益馬拉松基金 83.7600 82.6500 1.1100 1.3430
群益創新科技基金 23.3500 23.2100 0.1400 0.6032
群益華夏盛世基金 11.1900 11.2700 -0.0800 -0.7099
群益奧斯卡基金 20.7500 20.6800 0.0700 0.3385
群益新興大消費基金 10.4500 10.5400 -0.0900 -0.8539
群益新興金鑽基金 8.0200 8.1100 -0.0900 -1.1097
群益葛萊美基金 16.7500 16.7300 0.0200 0.1196
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.5500 24.3700 0.1800 0.7386
德信中國精選成長基金 8.6800 8.7700 -0.0900 -1.0262
德信台灣主流中小基金 14.1500 14.0600 0.0900 0.6401
德信新興股票組合基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000
德信萬保貨幣市場基金 11.7109 11.7107 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 11.0306 11.0182 0.0124 0.1125
德信數位時代基金 22.7200 22.5000 0.2200 0.9778
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.3400 14.2200 0.1200 0.8439
德盛全球生技大壩基金 30.8700 30.7200 0.1500 0.4883
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0300 12.0900 -0.0600 -0.4963
德盛安聯中國策略增長基金 10.9200 11.1000 -0.1800 -1.6216
德盛安聯台灣好息富基金 12.1800 12.0400 0.1400 1.1628
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2436 12.2434 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.4000 16.2400 0.1600 0.9852
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0656 14.0625 0.0031 0.0220
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3580 11.3582 -0.0002 -0.0018
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4744 10.4746 -0.0002 -0.0019
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.9300 10.9000 0.0300 0.2752
德盛安聯全球計量平衡基金 11.8300 11.8600 -0.0300 -0.2530
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8721 11.8641 0.0080 0.0674
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7018 11.6939 0.0079 0.0676
德盛安聯全球新興市場基金 15.0200 15.0900 -0.0700 -0.4639
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.3200 9.2300 0.0900 0.9751
德盛安聯全球綠能趨勢基金 10.0300 10.1200 -0.0900 -0.8893
德盛安聯多元計量平衡基金 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.2000 11.2900 -0.0900 -0.7972
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.3100 20.5500 -0.2400 -1.1679
德盛科技大壩基金 21.3100 21.0800 0.2300 1.0911
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4379 11.4377 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.7400 17.6300 0.1100 0.6239
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.7500 19.7000 0.0500 0.2538
德銀遠東DWS全球神農基金 10.9000 10.9100 -0.0100 -0.0917
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3100 9.3200 -0.0100 -0.1073
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0700 11.0500 0.0200 0.1810
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1222 9.1806 -0.0584 -0.6361
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0729 11.0794 -0.0065 -0.0587
德銀遠東DWS科技基金 16.3200 16.1300 0.1900 1.1779
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 17.5400 17.6300 -0.0900 -0.5105
摩根中小基金 20.5500 20.2000 0.3500 1.7327
摩根中美G2新勢力基金 11.4600 11.5300 -0.0700 -0.6071
摩根中國A股基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000
摩根中國亮點基金 9.4100 9.5200 -0.1100 -1.1555
摩根台灣金磚基金 16.3100 16.0200 0.2900 1.8102
摩根台灣基金 10.4900 10.3500 0.1400 1.3527
摩根台灣貨幣市場基金 16.0911 16.0909 0.0002 0.0012
摩根台灣微型基金 18.9000 18.5600 0.3400 1.8319
摩根台灣增長基金 39.7600 39.3300 0.4300 1.0933
摩根平衡基金 25.3200 25.1900 0.1300 0.5161
摩根全球α基金 15.1500 15.1600 -0.0100 -0.0660
摩根全球平衡基金 14.4465 14.4577 -0.0112 -0.0775
摩根全球發現基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960
摩根安家理財基金 11.0284 11.0276 0.0008 0.0073
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8013 10.8451 -0.0438 -0.4039
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5198 11.5666 -0.0468 -0.4046
摩根亞洲基金 38.0600 38.4700 -0.4100 -1.0658
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1247 10.1303 -0.0056 -0.0553
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6501 11.6564 -0.0063 -0.0541
摩根東方內需機會基金 12.0800 12.2000 -0.1200 -0.9836
摩根東方科技基金 21.9700 22.2100 -0.2400 -1.0806
摩根金龍收成基金 15.2500 15.4200 -0.1700 -1.1025
摩根第一貨幣市場基金 14.8544 14.8542 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.2000 9.3500 -0.1500 -1.6043
摩根新金磚五國基金 8.8900 8.9800 -0.0900 -1.0022
摩根新絲路基金 7.9100 8.0000 -0.0900 -1.1250
摩根新興35基金 10.5200 10.5700 -0.0500 -0.4730
摩根新興日本基金 17.8500 18.1900 -0.3400 -1.8692
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1814 9.1979 -0.0165 -0.1794
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4996 10.5184 -0.0188 -0.1787
摩根新興科技基金 38.2500 37.8100 0.4400 1.1637
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4964 9.5065 -0.0101 -0.1062
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0967 10.1073 -0.0106 -0.1049
摩根資源活力股票基金 5.1000 5.0800 0.0200 0.3937
摩根價值成長基金 15.6600 15.4600 0.2000 1.2937
摩根龍揚基金 23.0100 23.2500 -0.2400 -1.0323
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3605 10.3621 -0.0016 -0.0154
摩根總收益組合基金-累積型 10.8635 10.8651 -0.0016 -0.0147
摩根縱橫台商基金 10.7400 10.7600 -0.0200 -0.1859
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.3700 18.2700 0.1000 0.5474
聯邦金鑽平衡基金 15.1645 15.0004 0.1641 1.0940
聯邦貨幣市場基金 12.9232 12.9230 0.0002 0.0016
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9600 9.9896 -0.0296 -0.2963
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9600 9.9896 -0.0296 -0.2963
聯邦精選科技基金 10.0600 9.9900 0.0700 0.7007
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.1224 15.1271 -0.0047 -0.0311
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2221 10.2151 0.0070 0.0685
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5213 9.5148 0.0065 0.0683
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 27.2000 26.8700 0.3300 1.2281
聯博亞太地產基金-A類型 10.8200 10.8900 -0.0700 -0.6428
聯博亞太地產基金-B類型 8.3000 8.3600 -0.0600 -0.7177
聯博貨幣市場基金 14.7846 14.7844 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7450 9.7633 -0.0183 -0.1874
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4000 9.4177 -0.0177 -0.1879
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.5700 14.4300 0.1400 0.9702
瀚亞中國基金 10.4300 10.6000 -0.1700 -1.6038
瀚亞巴西基金 5.3000 5.3300 -0.0300 -0.5629
瀚亞外銷基金 28.4600 28.3100 0.1500 0.5299
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.1945 10.2012 -0.0067 -0.0657
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.5757 12.5772 -0.0015 -0.0119
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2256 10.1667 0.0589 0.5793
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2014 10.2084 -0.0070 -0.0686
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3170 10.3182 -0.0012 -0.0116
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1712 10.1126 0.0586 0.5795
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3595 12.3609 -0.0014 -0.0113
瀚亞全球綠色金脈基金 13.5700 13.6800 -0.1100 -0.8041
瀚亞印度基金 17.5000 17.5500 -0.0500 -0.2849
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9400 9.0100 -0.0700 -0.7769
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7700 8.8300 -0.0600 -0.6795
瀚亞亞太高股息基金 12.9600 13.0800 -0.1200 -0.9174
瀚亞亞太基礎建設基金 10.7200 10.8300 -0.1100 -1.0157
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.6735 12.6841 -0.0106 -0.0836
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.6317 12.6423 -0.0106 -0.0839
瀚亞非洲基金-南非幣 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005
瀚亞非洲基金-新臺幣 19.8500 20.2700 -0.4200 -2.0720
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3045 13.3043 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 14.9500 14.9100 0.0400 0.2683
瀚亞高科技基金 47.5100 47.1800 0.3300 0.6995
瀚亞理財通基金 19.3700 19.3600 0.0100 0.0517
瀚亞菁華基金 16.6100 16.5200 0.0900 0.5448
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.0091 10.0302 -0.0211 -0.2104
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2304 9.2499 -0.0195 -0.2108
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9302 9.9445 -0.0143 -0.1438
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7214 9.7354 -0.0140 -0.1438
瀚亞電通網基金 11.7000 11.6300 0.0700 0.6019
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9330 12.9295 0.0035 0.0271
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5446 12.5411 0.0035 0.0279
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1100 13.1800 -0.0700 -0.5311
瀚亞歐洲基金 10.7400 10.8100 -0.0700 -0.6476
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3234 10.3213 0.0021 0.0204
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6318 9.6299 0.0019 0.0197
--------------------------------------------------------------------------------------------------