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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.03.14 00:00

基金名稱 103/03/13 103/03/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.8900 8.7900 0.1000 1.1377

中國信託台灣優勢基金 12.0000 11.8300 0.1700 1.4370

中國信託全球固定收益組合基金 14.1888 14.1766 0.0122 0.0861

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.0854 10.1077 -0.0223 -0.2206

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9929 10.0151 -0.0222 -0.2217

中國信託東方精選基金 7.8700 8.0100 -0.1400 -1.7478

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0901 13.0899 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7769 10.7767 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.2173 13.0676 0.1497 1.1456

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元大寶來2001基金 47.5500 46.8800 0.6700 1.4292

元大寶來上證50基金 16.6700 16.4600 0.2100 1.2758

元大寶來大中華價值指數基金 12.4870 12.5960 -0.1090 -0.8654

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0400 2.0500 -0.0100 -0.4878

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7988 10.8116 -0.0128 -0.1184

元大寶來巴西指數基金 5.7630 5.7170 0.0460 0.8046

元大寶來巴菲特基金 22.3400 22.0300 0.3100 1.4072

元大寶來台股指數基金 10.2350 10.1490 0.0860 0.8474

元大寶來台商收成基金 21.8200 21.6100 0.2100 0.9718

元大寶來台灣中型100基金 30.0700 30.0800 -0.0100 -0.0332

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.2920 17.1540 0.1380 0.8045

元大寶來台灣卓越50基金 59.8600 59.1600 0.7000 1.1832

元大寶來台灣金融基金 13.4300 13.4300 0.0000 0.0000

元大寶來台灣高股息基金 23.3400 23.1900 0.1500 0.6468

元大寶來台灣電子科技基金 26.2600 25.8900 0.3700 1.4291

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6300 9.6300 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5400 13.5300 0.0100 0.0739

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8000 10.8600 -0.0600 -0.5525

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2000 8.2500 -0.0500 -0.6061

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.7000 7.6400 0.0600 0.7853

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3300 6.2800 0.0500 0.7962

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9300 7.9700 -0.0400 -0.5019

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.7400 -0.0300 -0.4451

元大寶來全球成長基金 18.3000 18.2900 0.0100 0.0547

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.4057 8.4430 -0.0373 -0.4418

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.0289 7.0602 -0.0313 -0.4433

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3800 12.4300 -0.0500 -0.4023

元大寶來全球農業商機基金 17.0800 17.0800 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936

元大寶來印尼指數基金 8.7950 8.8660 -0.0710 -0.8008

元大寶來印度指數基金 7.5750 7.5390 0.0360 0.4775

元大寶來印度基金 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401

元大寶來多元基金 10.9100 10.8500 0.0600 0.5530

元大寶來多多基金 16.1100 15.8400 0.2700 1.7046

元大寶來多福基金 48.3800 48.0200 0.3600 0.7497

元大寶來亞太成長基金 10.7200 10.8600 -0.1400 -1.2891

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9058 8.8887 0.0171 0.1924

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6036 8.5872 0.0164 0.1910

元大寶來卓越基金 37.2900 36.7900 0.5000 1.3591

元大寶來店頭基金 7.6900 7.5800 0.1100 1.4512

元大寶來泛歐成長基金 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079

元大寶來矽谷基金 12.2000 12.0400 0.1600 1.3289

元大寶來高科技基金 11.7300 11.6100 0.1200 1.0336

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9480 15.9477 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7599 11.7597 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 13.2100 13.0800 0.1300 0.9939

元大寶來華夏中小基金 7.0000 7.0600 -0.0600 -0.8499

元大寶來新中國基金 7.9400 7.9900 -0.0500 -0.6258

元大寶來新主流基金 18.2000 17.9500 0.2500 1.3928

元大寶來新台灣基金 30.3100 30.3600 -0.0500 -0.1647

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7900 11.8600 -0.0700 -0.5902

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4140 10.4201 -0.0061 -0.0585

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3902 9.3958 -0.0056 -0.0596

元大寶來新興亞洲基金 9.0300 9.1000 -0.0700 -0.7692

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8248 14.8246 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 27.9000 27.5500 0.3500 1.2704

元大寶來精準中小基金 18.8400 18.6700 0.1700 0.9106

元大寶來摩臺基金 29.0400 28.7400 0.3000 1.0438

元大寶來標智滬深300基金 11.3600 11.2400 0.1200 1.0676

元大寶來績效基金 33.3600 32.7900 0.5700 1.7383

元大寶來雙盈基金 23.2200 23.0500 0.1700 0.7375

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日盛MIT主流基金 11.3500 11.2700 0.0800 0.7099

日盛上選基金 20.9200 20.7300 0.1900 0.9166

日盛大中華基金 6.3300 6.3700 -0.0400 -0.6279

日盛小而美基金 17.0400 16.7700 0.2700 1.6100

日盛中國內需動力基金 10.0700 10.1400 -0.0700 -0.6903

日盛日盛基金 10.1700 10.0400 0.1300 1.2948

日盛全球抗暖化基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000

日盛全球新興債券基金A 10.1686 10.1696 -0.0010 -0.0098

日盛全球新興債券基金B 9.9328 9.9338 -0.0010 -0.0101

日盛亞洲星鑽基金 11.1900 11.2700 -0.0800 -0.7099

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9699 10.9762 -0.0063 -0.0574

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0404 10.0462 -0.0058 -0.0577

日盛金緻招牌組合基金 9.7427 9.7548 -0.0121 -0.1240

日盛首選基金 10.7900 10.6500 0.1400 1.3146

日盛高科技基金 10.3900 10.2500 0.1400 1.3659

日盛貨幣市場基金 14.4738 14.4736 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.4200 25.1700 0.2500 0.9933

日盛精選五虎基金 28.1100 27.6700 0.4400 1.5902

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台新1699貨幣市場基金 13.2268 13.2266 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 22.3800 22.0700 0.3100 1.4046

台新大中華基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955

台新大眾基金 21.2100 20.8700 0.3400 1.6291

台新大眾貨幣市場基金 13.8911 13.8909 0.0002 0.0014

台新中國通基金 25.3500 24.9300 0.4200 1.6847

台新中國精選中小基金 10.3500 10.4100 -0.0600 -0.5764

台新主流基金 16.8900 16.5700 0.3200 1.9312

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5800 15.5300 0.0500 0.3220

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6800 14.6300 0.0500 0.3418

台新印度基金 9.7300 9.6600 0.0700 0.7246

台新亞美短期債券基金 10.1241 10.1155 0.0086 0.0850

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6973 9.7036 -0.0063 -0.0649

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5016 10.5084 -0.0068 -0.0647

台新真吉利貨幣市場基金 10.8901 10.8900 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 23.5323 23.3451 0.1872 0.8019

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8435 9.8682 -0.0247 -0.2503

台新新興市場債券基金(B類型) 9.4050 9.4285 -0.0235 -0.2492

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.6600 6.6200 0.0400 0.6042

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.8700 6.9600 -0.0900 -1.2931

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9860 7.9130 0.0730 0.9225

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.8820 10.8840 -0.0020 -0.0184

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未來資產台灣新趨勢基金 12.9500 12.8800 0.0700 0.5435

未來資產全球大消費基金 11.9600 11.9800 -0.0200 -0.1669

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5500 8.6400 -0.0900 -1.0417

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7800 7.8600 -0.0800 -1.0178

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.0036 10.9987 0.0049 0.0446

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9685 10.9987 -0.0302 -0.2746

未來資產亞洲新富基金 14.0400 14.2200 -0.1800 -1.2658

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3417 12.3415 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.9900 7.9400 0.0500 0.6297

未來資產新興市場債券基金A 9.4181 9.4333 -0.0152 -0.1611

未來資產新興市場債券基金B 9.1024 9.1440 -0.0416 -0.4549

未來資產閣來寶全球組合基金 12.6500 12.6300 0.0200 0.1584

未來資產環球債券基金A 9.7879 9.8017 -0.0138 -0.1408

未來資產環球債券基金B 9.2543 9.2914 -0.0371 -0.3993

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永豐大中華基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132

永豐中小基金 37.3900 37.0300 0.3600 0.9722

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0978 2.0988 -0.0010 -0.0477

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1711 2.1724 -0.0013 -0.0598

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5273 10.5362 -0.0089 -0.0845

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6350 10.6440 -0.0090 -0.0846

永豐中國經濟建設基金 13.5800 13.6300 -0.0500 -0.3668

永豐中概平衡基金 31.1300 30.7600 0.3700 1.2029

永豐主流品牌基金 13.6500 13.7100 -0.0600 -0.4376

永豐永豐基金 30.3100 30.2700 0.0400 0.1321

永豐全球平衡組合基金 12.2100 12.2300 -0.0200 -0.1635

永豐全球投資等級債券基金 10.6041 10.5912 0.0129 0.1218

永豐全球新興向榮基金 7.4300 7.5100 -0.0800 -1.0653

永豐亞洲民生消費基金 10.4000 10.4600 -0.0600 -0.5736

永豐高科技基金 15.3200 15.0000 0.3200 2.1333

永豐貨幣市場基金 13.6282 13.6279 0.0003 0.0022

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2420 9.2637 -0.0217 -0.2343

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7520 9.7749 -0.0229 -0.2343

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2421 9.2452 -0.0031 -0.0335

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9138 10.9174 -0.0036 -0.0330

永豐滬深300紅利指數基金 8.8800 8.8500 0.0300 0.3390

永豐臺灣加權ETF基金 43.3600 43.0400 0.3200 0.7435

永豐領航科技基金 19.6400 19.3700 0.2700 1.3939

永豐環球趨勢資源基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036

永豐趨勢平衡基金 32.8500 32.5600 0.2900 0.8907

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兆豐國際中小基金 12.5900 12.5300 0.0600 0.4789

兆豐國際民生動力基金 10.5400 10.6000 -0.0600 -0.5660

兆豐國際生命科學基金 17.0800 17.0100 0.0700 0.4115

兆豐國際全球高股息基金 9.6900 9.7400 -0.0500 -0.5134

兆豐國際全球基金 30.2700 30.6500 -0.3800 -1.2398

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 23.1900 23.1700 0.0200 0.0863

兆豐國際第一基金 11.6900 11.6100 0.0800 0.6891

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6348 9.6533 -0.0185 -0.1916

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2011 9.2188 -0.0177 -0.1920

兆豐國際萬全基金 16.6200 16.5600 0.0600 0.3623

兆豐國際電子基金 19.8200 19.5900 0.2300 1.1741

兆豐國際綠鑽基金 8.9400 8.9900 -0.0500 -0.5562

兆豐國際豐台灣基金 27.5300 27.4500 0.0800 0.2914

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2500 12.2498 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.9500 10.8800 0.0700 0.6434

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.7128 10.7202 -0.0074 -0.0690

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9105 9.9174 -0.0069 -0.0696

合庫巴黎全球新興市場基金 8.8400 8.9400 -0.1000 -1.1186

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.1765 10.1863 -0.0098 -0.0962

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 9.9756 9.9853 -0.0097 -0.0971

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安多利永利貨幣市場基金 12.6769 12.6768 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 8.5400 8.4300 0.1100 1.3049

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 13.5300 13.4100 0.1200 0.8949

安泰ING中小基金 32.3200 32.0000 0.3200 1.0000

安泰ING中國機會基金 10.2300 10.3300 -0.1000 -0.9681

安泰ING巴西基金 5.8900 5.8500 0.0400 0.6838

安泰ING日本基金 9.1100 9.2200 -0.1100 -1.1931

安泰ING台灣高股息基金 18.6800 18.5100 0.1700 0.9184

安泰ING台灣運籌基金 23.2200 23.0900 0.1300 0.5630

安泰ING平衡基金 14.8800 14.8100 0.0700 0.4727

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8700 9.9100 -0.0400 -0.4036

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.9800 12.0200 -0.0400 -0.3328

安泰ING全球生技醫療基金 14.9000 14.8200 0.0800 0.5398

安泰ING全球品牌基金 22.7600 22.9000 -0.1400 -0.6114

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9667 8.9472 0.0195 0.2180

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7949 10.7714 0.0235 0.2182

安泰ING全球氣候變遷基金 7.7400 7.7800 -0.0400 -0.5141

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5100 13.5300 -0.0200 -0.1478

安泰ING全球高股息基金累積型 16.5900 16.6100 -0.0200 -0.1204

安泰ING成長基金 22.5000 22.4200 0.0800 0.3568

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9200 9.0000 -0.0800 -0.8889

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9200 11.0200 -0.1000 -0.9074

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0654 10.0758 -0.0104 -0.1032

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6588 11.6709 -0.0121 -0.1037

安泰ING金磚七國基金 9.0700 9.1400 -0.0700 -0.7659

安泰ING泰國基金 35.5300 35.9400 -0.4100 -1.1408

安泰ING高科技基金 6.7000 6.6400 0.0600 0.9036

安泰ING貨幣市場基金 15.9580 15.9578 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.3800 16.5000 -0.1200 -0.7273

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2891 9.2930 -0.0039 -0.0420

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.0454 11.0500 -0.0046 -0.0416

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.1000 7.2400 -0.1400 -1.9337

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.0700 9.2100 -0.1400 -1.5201

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6900 8.8600 -0.1700 -1.9187

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9464 11.9463 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.0400 10.0800 -0.0400 -0.3968

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.5100 12.5600 -0.0500 -0.3981

安泰ING積極成長基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274

安泰ING優質基金 26.1300 25.9000 0.2300 0.8880

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3724 10.3597 0.0127 0.1226

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2418 10.2396 0.0022 0.0215

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.4294 10.4167 0.0127 0.1219

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.2977 10.2955 0.0022 0.0214

安泰ING環球基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000

安泰ING鴻利基金 15.6800 15.6100 0.0700 0.4484

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6853 16.6851 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 16.1000 15.8900 0.2100 1.3216

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1700 10.2200 -0.0500 -0.4892

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494

安泰ING鑫平衡組合基金 13.2300 13.2700 -0.0400 -0.3014

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7502 12.7528 -0.0026 -0.0204

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.9346 68.9300 0.0046 0.0067

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2041 11.2159 -0.0118 -0.1052

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.7246 64.7186 0.0060 0.0093

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5050 10.5160 -0.0110 -0.1046

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1866 2.1858 0.0008 0.0366

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5619 10.5607 0.0012 0.0114

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0736 2.0726 0.0010 0.0483

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0523 10.0520 0.0003 0.0030

宏利台灣動力基金 18.6200 18.3900 0.2300 1.2507

宏利全球債券組合基金 12.6608 12.6522 0.0086 0.0680

宏利亞太入息債券基金A 11.3223 11.3205 0.0018 0.0159

宏利亞太入息債券基金B 9.6605 9.6590 0.0015 0.0155

宏利亞太中小企業基金 18.1000 18.2600 -0.1600 -0.8762

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.0727 64.0506 0.0221 0.0345

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4256 10.4361 -0.0105 -0.1006

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7088 10.7496 -0.0408 -0.3796

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7119 8.7451 -0.0332 -0.3796

宏利萬利貨幣市場基金 13.4718 13.4717 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 9.2400 9.3300 -0.0900 -0.9646

宏利臺灣高股息基金 20.1300 19.9200 0.2100 1.0542

宏利澳幣保本基金 9.4322 9.4239 0.0083 0.0881

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972

貝萊德新台幣基金 12.7398 12.7396 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.3300 15.0800 0.2500 1.6578

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.4100 23.5400 -0.1300 -0.5523

保德信大俄羅斯基金 9.2600 9.3900 -0.1300 -1.3845

保德信中小型股基金 37.5100 37.4200 0.0900 0.2405

保德信中國品牌基金 8.0700 8.0800 -0.0100 -0.1238

保德信日本基金 7.2100 7.3000 -0.0900 -1.2329

保德信台商全方位基金 26.5900 26.4600 0.1300 0.4913

保德信全球中小基金 24.3300 24.4100 -0.0800 -0.3277

保德信全球消費商機基金 14.7700 14.8100 -0.0400 -0.2701

保德信全球基礎建設基金 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717

保德信全球資源基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179

保德信全球優質股息成長基金 12.4100 12.4300 -0.0200 -0.1609

保德信全球醫療生化基金 28.3100 28.3300 -0.0200 -0.0706

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1528 10.1559 -0.0031 -0.0305

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5715 10.5748 -0.0033 -0.0312

保德信亞太基金 18.3100 18.5500 -0.2400 -1.2938

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5208 9.5044 0.0164 0.1726

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4762 10.4581 0.0181 0.1731

保德信店頭市場基金 29.6800 29.4100 0.2700 0.9181

保德信拉丁美洲基金 7.2800 7.2600 0.0200 0.2755

保德信金平衡基金 23.1900 23.1300 0.0600 0.2594

保德信金滿意基金 32.8100 32.5300 0.2800 0.8607

保德信科技島基金 18.4400 18.3200 0.1200 0.6550

保德信高成長基金 73.2800 72.7800 0.5000 0.6870

保德信第一基金 21.2500 21.1300 0.1200 0.5679

保德信貨幣市場基金 15.4613 15.4611 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7860 9.7894 -0.0034 -0.0347

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.1221 10.1257 -0.0036 -0.0356

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.5048 8.5175 -0.0127 -0.1491

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9670 9.9819 -0.0149 -0.1493

保德信新興趨勢組合基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996

保德信瑞騰基金 15.1403 15.1403 0.0000 0.0000

保德信歐洲組合基金 10.7300 10.7500 -0.0200 -0.1861

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1120 2.1112 0.0008 0.0379

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3058 2.3049 0.0009 0.0391

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3425 0.3428 -0.0003 -0.0875

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3725 0.3729 -0.0004 -0.1073

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1786 10.1849 -0.0063 -0.0619

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1742 11.1834 -0.0092 -0.0823

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1246 10.1201 0.0045 0.0445

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.1523 10.1467 0.0056 0.0552

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9692 9.9794 -0.0102 -0.1022

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9689 9.9792 -0.0103 -0.1032

施羅德世界資源基金 8.9500 9.0000 -0.0500 -0.5556

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.0465 8.0709 -0.0244 -0.3023

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0994 10.1301 -0.0307 -0.3031

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4716 11.4715 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 13.6800 13.5000 0.1800 1.3333

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 10.2400 10.3200 -0.0800 -0.7752

柏瑞五國金勢力建設基金 7.0400 7.1500 -0.1100 -1.5385

柏瑞巨人基金 10.2100 10.1300 0.0800 0.7897

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4485 13.4483 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.6100 13.6700 -0.0600 -0.4389

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.6851 12.6893 -0.0042 -0.0331

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5149 8.5178 -0.0029 -0.0341

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.9935 10.0020 -0.0085 -0.0850

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.9206 9.9339 -0.0133 -0.1339

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1100 11.2400 -0.1300 -1.1566

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2800 8.3800 -0.1000 -1.1933

柏瑞拉丁美洲基金 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2502 11.2302 0.0200 0.1781

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6048 8.5895 0.0153 0.1781

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5957 10.6064 -0.0107 -0.1009

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7346 9.7444 -0.0098 -0.1006

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6856 11.7388 -0.0532 -0.4532

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2034 9.2453 -0.0419 -0.4532

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.0012 9.9998 0.0014 0.0140

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.0012 9.9998 0.0014 0.0140

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.9400 15.9900 -0.0500 -0.3127

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4408 13.4474 -0.0066 -0.0491

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.3400 14.3800 -0.0400 -0.2782

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.0800 19.0600 0.0200 0.1049

國泰小龍基金 12.7200 12.6600 0.0600 0.4739

國泰中小成長基金 35.6300 35.4900 0.1400 0.3945

國泰中國內需增長基金 12.7100 12.7500 -0.0400 -0.3137

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0697 10.0690 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976

國泰中國新興戰略基金 15.3600 15.4300 -0.0700 -0.4537

國泰中港台基金 9.3600 9.4200 -0.0600 -0.6369

國泰台灣計量基金 11.4800 11.4200 0.0600 0.5254

國泰台灣貨幣市場基金 12.2073 12.2071 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 20.2000 20.1200 0.0800 0.3976

國泰全球基礎建設基金 11.8100 11.7900 0.0200 0.1696

國泰全球資源基金 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401

國泰全球環保趨勢基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.3300 15.3600 -0.0300 -0.1953

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.1100 13.1100 0.0000 0.0000

國泰科技生化基金 27.0900 26.9000 0.1900 0.7063

國泰紐幣八年期保本基金 9.4793 9.4634 0.0159 0.1680

國泰紐幣保本基金 9.9936 9.9841 0.0095 0.0952

國泰國泰基金 15.7800 15.6900 0.0900 0.5736

國泰策略高收益債券基金A 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987

國泰策略高收益債券基金B 9.4700 9.4800 -0.0100 -0.1055

國泰新興市場基金 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745

國泰新興高收益債券基金A 10.5698 10.6151 -0.0453 -0.4268

國泰新興高收益債券基金B 9.1010 9.1400 -0.0390 -0.4267

國泰價值卓越基金 12.9100 12.9000 0.0100 0.0775

國泰豐益債券組合基金 11.5738 11.5829 -0.0091 -0.0786

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 18.9600 18.7600 0.2000 1.0661

第一金小型精選基金 23.7800 23.6800 0.1000 0.4223

第一金中國世紀基金 7.3100 7.3400 -0.0300 -0.4087

第一金中概平衡基金 18.8000 18.6900 0.1100 0.5886

第一金台灣成長基金 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684

第一金台灣貨幣市場基金 14.9505 14.9503 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.4940 174.4920 0 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 17.4600 17.4700 -0.0100 -0.0572

第一金全球不動產證券化基金A 7.4834 7.5185 -0.0351 -0.4669

第一金全球不動產證券化基金B 6.0101 6.0383 -0.0282 -0.4670

第一金全球台商基金 11.5800 11.5800 0.0000 0.0000

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8058 9.7938 0.0120 0.1225

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3284 9.3470 -0.0186 -0.1990

第一金全球品牌基金 12.2600 12.2900 -0.0300 -0.2441

第一金全球高收益債券基金A 14.3974 14.4026 -0.0052 -0.0361

第一金全球高收益債券基金B 11.1969 11.2569 -0.0600 -0.5330

第一金全球資源基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 14.3600 14.5800 -0.2200 -1.5089

第一金亞洲新興市場基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000

第一金店頭市場基金 7.6400 7.5300 0.1100 1.4608

第一金馬來西亞基金 12.7100 12.7000 0.0100 0.0787

第一金創新趨勢基金 13.7500 13.5800 0.1700 1.2518

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.1758 9.1739 0.0019 0.0207

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.9662 8.0075 -0.0413 -0.5158

第一金萬得福基金 12.3200 12.2000 0.1200 0.9836

第一金電子基金 26.3800 26.3200 0.0600 0.2280

第一金旗艦基金 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930

第一金福元基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157

第一金福王基金 11.9100 11.8200 0.0900 0.7614

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.1900 11.2400 -0.0500 -0.4448

統一大滿貫基金 23.9500 23.8400 0.1100 0.4614

統一大龍印基金 14.4800 14.4900 -0.0100 -0.0690

統一中小基金 16.8400 16.5900 0.2500 1.5069

統一台灣動力基金 11.5900 11.4000 0.1900 1.6667

統一全天候基金 64.6200 63.6300 0.9900 1.5559

統一全球債券組合基金 11.6345 11.6487 -0.0142 -0.1219

統一亞太基金 24.1700 24.5100 -0.3400 -1.3872

統一亞洲大金磚基金 11.9600 11.9500 0.0100 0.0837

統一奔騰基金 38.8600 38.2800 0.5800 1.5152

統一強棒貨幣市場基金 16.3511 16.3509 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.7400 17.8400 -0.1000 -0.5605

統一統信基金 24.1600 23.8500 0.3100 1.2998

統一黑馬基金 39.0400 38.3000 0.7400 1.9321

統一新亞洲科技能源基金 13.3800 13.5000 -0.1200 -0.8889

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9176 9.9272 -0.0096 -0.0967

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0872 10.0970 -0.0098 -0.0971

統一經建基金 27.8600 27.5500 0.3100 1.1252

統一龍馬基金 45.1200 44.4500 0.6700 1.5073

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 8.8700 8.9200 -0.0500 -0.5605

凱基台灣精五門基金 19.5300 19.2400 0.2900 1.5073

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0332 10.0192 0.0140 0.1397

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4343 9.4211 0.0132 0.1401

凱基亞洲四金磚基金 13.7200 13.8600 -0.1400 -1.0101

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3490 11.3488 0.0002 0.0018

凱基開創基金 19.0900 18.8700 0.2200 1.1659

凱基雲端趨勢基金 13.3600 13.3500 0.0100 0.0749

凱基新興市場中小基金 12.7500 12.8500 -0.1000 -0.7782

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.1080 10.0936 0.0144 0.1427

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9338 9.9197 0.0141 0.1421

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6000 8.5900 0.0100 0.1164

凱基資源國基金 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254

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富邦上証180基金 17.9700 17.7500 0.2200 1.2394

富邦大中華成長基金 4.9300 5.0200 -0.0900 -1.7928

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.3105 10.3197 -0.0092 -0.0892

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6632 1.6648 -0.0016 -0.0961

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.0452 10.0541 -0.0089 -0.0885

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6482 1.6497 -0.0015 -0.0909

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.2273 10.2226 0.0047 0.0460

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6498 1.6491 0.0007 0.0425

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0731 10.0685 0.0046 0.0457

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6419 1.6412 0.0007 0.0427

富邦丰益債券組合基金 9.6567 9.6442 0.0125 0.1296

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.7700 29.7800 -0.0100 -0.0336

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.3800 35.1900 0.1900 0.5399

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.1900 35.8300 0.3600 1.0047

富邦台灣心基金 16.9500 16.6500 0.3000 1.8018

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.2800 14.0700 0.2100 1.4925

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.8000 11.6300 0.1700 1.4617

富邦台灣釆吉50基金 34.3000 33.9000 0.4000 1.1799

富邦台灣科技指數基金 37.8800 37.2100 0.6700 1.8006

富邦台灣鳳凰基金 674.2900 664.8900 0 9.4000 1.4138

富邦全球不動產基金 7.2300 7.2500 -0.0200 -0.2759

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7430 10.7175 0.0255 0.2379

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0094 9.9857 0.0237 0.2373

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3557 15.3555 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 50.9100 50.6300 0.2800 0.5530

富邦冠軍基金 24.5900 24.3800 0.2100 0.8614

富邦科技基金 19.3300 19.0500 0.2800 1.4698

富邦高成長基金 19.0700 18.7900 0.2800 1.4902

富邦基金 9.8700 9.7200 0.1500 1.5432

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3952 11.4178 -0.0226 -0.1979

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5857 10.6067 -0.0210 -0.1980

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.6002 10.6212 -0.0210 -0.1977

富邦新興亞洲高成長基金 9.6400 9.8000 -0.1600 -1.6327

富邦農糧精選基金 10.4200 10.4600 -0.0400 -0.3824

富邦精準基金 43.0100 42.4500 0.5600 1.3192

富邦精銳中小基金 10.8800 10.7300 0.1500 1.3980

富邦價值基金 17.8600 17.8000 0.0600 0.3371

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.2000 23.0100 0.1900 0.8257

富達卓越領航全球組合基金 11.4800 11.5500 -0.0700 -0.6061

富達動力領航組合基金 11.8400 11.8500 -0.0100 -0.0844

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富蘭克林華美中國消費基金 11.7900 11.8800 -0.0900 -0.7576

富蘭克林華美中華基金 13.0000 13.1200 -0.1200 -0.9146

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.0000 12.9000 0.1000 0.7752

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.1400 14.0100 0.1300 0.9279

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7349 9.7184 0.0165 0.1698

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0073 9.9902 0.0171 0.1712

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0700 10.0764 -0.0064 -0.0635

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.3256 10.3321 -0.0065 -0.0629

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.5779 10.5818 -0.0039 -0.0369

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.5434 11.5476 -0.0042 -0.0364

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.1327 10.1387 -0.0060 -0.0592

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.3958 10.4019 -0.0061 -0.0586

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7265 10.7427 -0.0162 -0.1508

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8301 13.8508 -0.0207 -0.1495

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.9152 10.9309 -0.0157 -0.1436

富蘭克林華美第一富基金 28.6500 28.5600 0.0900 0.3151

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0914 10.0912 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 12.3100 12.3100 0.0000 0.0000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1950 9.2323 -0.0373 -0.4040

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4783 9.5251 -0.0468 -0.4913

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3878 9.3968 -0.0090 -0.0958

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.3001 11.3109 -0.0108 -0.0955

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1947 10.1940 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 24.7587 24.6082 0.1505 0.6116

復華大中華中小策略基金 9.3900 9.4700 -0.0800 -0.8448

復華中小精選基金 39.7700 39.4900 0.2800 0.7090

復華全方位基金 17.8300 17.6100 0.2200 1.2493

復華全球大趨勢基金 15.4400 15.4800 -0.0400 -0.2584

復華全球平衡基金 17.0700 17.1400 -0.0700 -0.4084

復華全球原物料基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066

復華全球消費基金 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927

復華全球短期收益基金 11.0222 11.0325 -0.0103 -0.0934

復華全球債券基金 13.0486 13.0365 0.0121 0.0928

復華全球債券組合基金 14.0900 14.0800 0.0100 0.0710

復華全球資產證券化基金A 11.9800 12.0600 -0.0800 -0.6634

復華全球資產證券化基金B 9.2800 9.3500 -0.0700 -0.7487

復華有利貨幣市場基金 13.2006 13.2004 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.4600 12.5600 -0.1000 -0.7962

復華亞太成長基金 11.6400 11.7100 -0.0700 -0.5978

復華東協世紀基金 12.4800 12.5800 -0.1000 -0.7949

復華南非幣2017保本基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023

復華南非幣長期收益基金A 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017

復華南非幣長期收益基金B 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110

復華南非幣短期收益基金A 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.6500 10.5900 0.0600 0.5666

復華神盾基金 17.0828 16.9758 0.1070 0.6303

復華高成長基金 39.5400 39.1900 0.3500 0.8931

復華高益策略組合基金 12.8400 12.8400 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1534 14.1532 0.0002 0.0014

復華復華基金 14.0800 13.9300 0.1500 1.0768

復華華人世紀基金 14.7500 14.8800 -0.1300 -0.8737

復華傳家二號基金 19.3688 19.2533 0.1155 0.5999

復華傳家基金 17.0819 16.9977 0.0842 0.4954

復華奧林匹克全球組合基金 15.2200 15.2400 -0.0200 -0.1312

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.6100 12.6500 -0.0400 -0.3162

復華新興人民幣債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 9.8700 9.9300 -0.0600 -0.6042

復華新興市場高收益債券基金B 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128

復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972

復華新興債股動力組合基金 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 13.2300 13.0700 0.1600 1.2242

復華數位經濟基金 29.8100 29.5000 0.3100 1.0509

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6250 10.6133 0.0117 0.1102

惠理康和台灣紅不讓基金 15.8300 15.6500 0.1800 1.1502

惠理康和兩岸價值基金 10.6300 10.7700 -0.1400 -1.2999

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.8700 9.9100 -0.0400 -0.4036

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.8700 9.9100 -0.0400 -0.4036

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景順主流基金 16.3100 16.3400 -0.0300 -0.1836

景順台灣科技基金 25.7000 25.4600 0.2400 0.9427

景順平衡基金 11.0900 11.1000 -0.0100 -0.0901

景順全球科技基金 12.4200 12.3900 0.0300 0.2421

景順全球康健基金 17.1400 17.1300 0.0100 0.0584

景順貨幣市場基金 15.6829 15.6827 0.0002 0.0013

景順潛力基金 30.5000 30.5300 -0.0300 -0.0983

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.8595 9.8743 -0.0148 -0.1499

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9455 9.9569 -0.0114 -0.1145

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1040 10.1191 -0.0151 -0.1492

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2222 10.2339 -0.0117 -0.1143

華南永昌中小型基金 9.8200 9.7100 0.1100 1.1329

華南永昌台灣精選基金 10.0300 9.9200 0.1100 1.1089

華南永昌永昌基金 12.9000 12.7000 0.2000 1.5748

華南永昌全球亨利組合基金 13.8959 13.9012 -0.0053 -0.0381

華南永昌全球神農水資源基金 9.1800 9.2000 -0.0200 -0.2174

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.8000 6.8200 -0.0200 -0.2933

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.1300 6.1500 -0.0200 -0.3252

華南永昌全球精品基金 12.9900 13.0400 -0.0500 -0.3834

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.1839 9.2052 -0.0213 -0.2314

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3069 10.3308 -0.0239 -0.2314

華南永昌前瞻科技基金 13.3000 13.1300 0.1700 1.2947

華南永昌黃河世紀基金 8.2000 8.2100 -0.0100 -0.1218

華南永昌愛台灣基金 7.9300 7.9000 0.0300 0.3798

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9392 15.9390 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 15.9566 15.8322 0.1244 0.7857

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7375 11.7374 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 22.7900 22.5400 0.2500 1.1091

華頓台灣基金 19.4500 19.2500 0.2000 1.0390

華頓平安貨幣市場基金 11.3063 11.3061 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.8700 12.9700 -0.1000 -0.7710

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.1516 10.1422 0.0094 0.0927

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0130 10.0037 0.0093 0.0930

華頓全球高收益債券基金A 12.6478 12.6548 -0.0070 -0.0553

華頓全球高收益債券基金B 10.3909 10.3966 -0.0057 -0.0548

華頓全球黑鑽油源基金 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946

華頓典範科技基金 8.8200 8.6800 0.1400 1.6129

華頓新興亞太債券基金A 10.0377 10.0280 0.0097 0.0967

華頓新興亞太債券基金B 9.2658 9.2569 0.0089 0.0961

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匯豐中小基金 8.5900 8.5500 0.0400 0.4678

匯豐中國A股匯聚基金 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046

匯豐中國動力基金 11.1100 11.1700 -0.0600 -0.5372

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2888 2.2902 -0.0014 -0.0611

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2306 2.2321 -0.0015 -0.0672

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.0932 11.0954 -0.0022 -0.0198

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.0931 11.0953 -0.0022 -0.0198

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3721 0.3722 -0.0001 -0.0269

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3721 0.3722 -0.0001 -0.0269

匯豐五福全球債券組合基金 12.6057 12.6003 0.0054 0.0429

匯豐太平洋精典基金 13.0900 13.2600 -0.1700 -1.2821

匯豐台灣精典基金 18.1400 18.0000 0.1400 0.7778

匯豐全球新富基金 10.6900 10.7200 -0.0300 -0.2799

匯豐全球趨勢組合基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984

匯豐全球關鍵資源基金 8.0800 8.0900 -0.0100 -0.1236

匯豐安富基金 21.5000 21.4000 0.1000 0.4673

匯豐成功基金 32.6400 32.5000 0.1400 0.4308

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4639 9.4708 -0.0069 -0.0729

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0380 11.0450 -0.0070 -0.0634

匯豐拉丁美洲基金 8.1600 8.1200 0.0400 0.4926

匯豐金磚動力基金 10.4700 10.5700 -0.1000 -0.9461

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8115 14.8114 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6490 15.6488 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.0300 5.9100 0.1200 2.0305

匯豐新鑽動力基金 8.7100 8.7900 -0.0800 -0.9101

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7205 7.6923 0.0282 0.3666

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7203 9.6923 0.0280 0.2889

匯豐龍鳳基金 38.1900 37.9000 0.2900 0.7652

匯豐龍騰電子基金 25.6300 25.2700 0.3600 1.4246

匯豐雙高收益債券組合基金 11.9666 11.9668 -0.0002 -0.0017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.0700 15.9700 0.1000 0.6262

新光中國成長基金 10.1900 10.3200 -0.1300 -1.2597

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5709 17.5707 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 17.4800 17.3800 0.1000 0.5754

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1682 15.1680 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929

新光亞洲精選基金 22.9600 23.2300 -0.2700 -1.1623

新光兩岸優勢基金 10.3500 10.4600 -0.1100 -1.0516

新光店頭基金 20.9400 20.6700 0.2700 1.3062

新光國家建設基金 19.3300 19.1900 0.1400 0.7296

新光創新科技基金 12.4900 12.3700 0.1200 0.9701

新光傳產優勢基金 10.7100 10.6600 0.0500 0.4690

新光新興星鑽基金 8.5500 8.6400 -0.0900 -1.0417

新光福運平衡基金 13.0336 13.0011 0.0325 0.2500

新光增長收益基金 10.3500 10.2400 0.1100 1.0742

新光澳幣保本基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.6900 5.7100 -0.0200 -0.3503

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9900 8.0900 -0.1000 -1.2361

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9022 11.9031 -0.0009 -0.0076

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8665 9.8673 -0.0008 -0.0081

--------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.8800 10.0400 -0.1600 -1.5936

群益中小型股基金 35.0600 35.0100 0.0500 0.1428

群益台股指數基金 12.7400 12.6510 0.0890 0.7035

群益平衡王基金 19.4043 19.3380 0.0663 0.3429

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1300 7.1700 -0.0400 -0.5579

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6500 5.6800 -0.0300 -0.5282

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.4026 9.4294 -0.0268 -0.2842

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.6603 8.6850 -0.0247 -0.2844

群益全球關鍵生技基金-美元 11.0752 11.0786 -0.0034 -0.0307

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.0800 11.0600 0.0200 0.1808

群益印巴雙星基金 8.0800 8.0900 -0.0100 -0.1236

群益印度中小基金 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439

群益多利策略組合基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.8900 12.9000 -0.0100 -0.0775

群益多重資產組合基金 13.1800 13.2300 -0.0500 -0.3779

群益安家基金 16.8105 16.7097 0.1008 0.6032

群益安穩貨幣市場基金 15.7801 15.7799 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 10.0100 10.1300 -0.1200 -1.1846

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7700 13.8700 -0.1000 -0.7210

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5949 9.6050 -0.0101 -0.1052

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.8601 8.8694 -0.0093 -0.1049

群益店頭市場基金 60.4900 59.6200 0.8700 1.4592

群益東方盛世基金 9.4800 9.6200 -0.1400 -1.4553

群益東協成長基金 10.2700 10.3400 -0.0700 -0.6770

群益長安基金 19.6400 19.3800 0.2600 1.3416

群益美國新創亮點基金-美元 10.7052 10.6770 0.0282 0.2641

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.7100 10.6700 0.0400 0.3749

群益真善美基金 17.1973 17.1137 0.0836 0.4885

群益馬拉松基金 83.7600 82.6500 1.1100 1.3430

群益創新科技基金 23.3500 23.2100 0.1400 0.6032

群益華夏盛世基金 11.1900 11.2700 -0.0800 -0.7099

群益奧斯卡基金 20.7500 20.6800 0.0700 0.3385

群益新興大消費基金 10.4500 10.5400 -0.0900 -0.8539

群益新興金鑽基金 8.0200 8.1100 -0.0900 -1.1097

群益葛萊美基金 16.7500 16.7300 0.0200 0.1196

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.5500 24.3700 0.1800 0.7386

德信中國精選成長基金 8.6800 8.7700 -0.0900 -1.0262

德信台灣主流中小基金 14.1500 14.0600 0.0900 0.6401

德信新興股票組合基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000

德信萬保貨幣市場基金 11.7109 11.7107 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0306 11.0182 0.0124 0.1125

德信數位時代基金 22.7200 22.5000 0.2200 0.9778

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 14.3400 14.2200 0.1200 0.8439

德盛全球生技大壩基金 30.8700 30.7200 0.1500 0.4883

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0300 12.0900 -0.0600 -0.4963

德盛安聯中國策略增長基金 10.9200 11.1000 -0.1800 -1.6216

德盛安聯台灣好息富基金 12.1800 12.0400 0.1400 1.1628

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2436 12.2434 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.4000 16.2400 0.1600 0.9852

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0656 14.0625 0.0031 0.0220

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3580 11.3582 -0.0002 -0.0018

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4744 10.4746 -0.0002 -0.0019

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.9300 10.9000 0.0300 0.2752

德盛安聯全球計量平衡基金 11.8300 11.8600 -0.0300 -0.2530

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8721 11.8641 0.0080 0.0674

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7018 11.6939 0.0079 0.0676

德盛安聯全球新興市場基金 15.0200 15.0900 -0.0700 -0.4639

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.3200 9.2300 0.0900 0.9751

德盛安聯全球綠能趨勢基金 10.0300 10.1200 -0.0900 -0.8893

德盛安聯多元計量平衡基金 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.2000 11.2900 -0.0900 -0.7972

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.3100 20.5500 -0.2400 -1.1679

德盛科技大壩基金 21.3100 21.0800 0.2300 1.0911

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4379 11.4377 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.7400 17.6300 0.1100 0.6239

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.7500 19.7000 0.0500 0.2538

德銀遠東DWS全球神農基金 10.9000 10.9100 -0.0100 -0.0917

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3100 9.3200 -0.0100 -0.1073

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0700 11.0500 0.0200 0.1810

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1222 9.1806 -0.0584 -0.6361

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0729 11.0794 -0.0065 -0.0587

德銀遠東DWS科技基金 16.3200 16.1300 0.1900 1.1779

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摩根大歐洲基金 17.5400 17.6300 -0.0900 -0.5105

摩根中小基金 20.5500 20.2000 0.3500 1.7327

摩根中美G2新勢力基金 11.4600 11.5300 -0.0700 -0.6071

摩根中國A股基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000

摩根中國亮點基金 9.4100 9.5200 -0.1100 -1.1555

摩根台灣金磚基金 16.3100 16.0200 0.2900 1.8102

摩根台灣基金 10.4900 10.3500 0.1400 1.3527

摩根台灣貨幣市場基金 16.0911 16.0909 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 18.9000 18.5600 0.3400 1.8319

摩根台灣增長基金 39.7600 39.3300 0.4300 1.0933

摩根平衡基金 25.3200 25.1900 0.1300 0.5161

摩根全球α基金 15.1500 15.1600 -0.0100 -0.0660

摩根全球平衡基金 14.4465 14.4577 -0.0112 -0.0775

摩根全球發現基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960

摩根安家理財基金 11.0284 11.0276 0.0008 0.0073

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8013 10.8451 -0.0438 -0.4039

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5198 11.5666 -0.0468 -0.4046

摩根亞洲基金 38.0600 38.4700 -0.4100 -1.0658

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1247 10.1303 -0.0056 -0.0553

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6501 11.6564 -0.0063 -0.0541

摩根東方內需機會基金 12.0800 12.2000 -0.1200 -0.9836

摩根東方科技基金 21.9700 22.2100 -0.2400 -1.0806

摩根金龍收成基金 15.2500 15.4200 -0.1700 -1.1025

摩根第一貨幣市場基金 14.8544 14.8542 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.2000 9.3500 -0.1500 -1.6043

摩根新金磚五國基金 8.8900 8.9800 -0.0900 -1.0022

摩根新絲路基金 7.9100 8.0000 -0.0900 -1.1250

摩根新興35基金 10.5200 10.5700 -0.0500 -0.4730

摩根新興日本基金 17.8500 18.1900 -0.3400 -1.8692

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.1814 9.1979 -0.0165 -0.1794

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4996 10.5184 -0.0188 -0.1787

摩根新興科技基金 38.2500 37.8100 0.4400 1.1637

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4964 9.5065 -0.0101 -0.1062

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0967 10.1073 -0.0106 -0.1049

摩根資源活力股票基金 5.1000 5.0800 0.0200 0.3937

摩根價值成長基金 15.6600 15.4600 0.2000 1.2937

摩根龍揚基金 23.0100 23.2500 -0.2400 -1.0323

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3605 10.3621 -0.0016 -0.0154

摩根總收益組合基金-累積型 10.8635 10.8651 -0.0016 -0.0147

摩根縱橫台商基金 10.7400 10.7600 -0.0200 -0.1859

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聯邦中國龍基金 18.3700 18.2700 0.1000 0.5474

聯邦金鑽平衡基金 15.1645 15.0004 0.1641 1.0940

聯邦貨幣市場基金 12.9232 12.9230 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9600 9.9896 -0.0296 -0.2963

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9600 9.9896 -0.0296 -0.2963

聯邦精選科技基金 10.0600 9.9900 0.0700 0.7007

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.1224 15.1271 -0.0047 -0.0311

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2221 10.2151 0.0070 0.0685

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5213 9.5148 0.0065 0.0683

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聯博大利基金 27.2000 26.8700 0.3300 1.2281

聯博亞太地產基金-A類型 10.8200 10.8900 -0.0700 -0.6428

聯博亞太地產基金-B類型 8.3000 8.3600 -0.0600 -0.7177

聯博貨幣市場基金 14.7846 14.7844 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7450 9.7633 -0.0183 -0.1874

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4000 9.4177 -0.0177 -0.1879

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瀚亞中小型股基金 14.5700 14.4300 0.1400 0.9702

瀚亞中國基金 10.4300 10.6000 -0.1700 -1.6038

瀚亞巴西基金 5.3000 5.3300 -0.0300 -0.5629

瀚亞外銷基金 28.4600 28.3100 0.1500 0.5299

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.1945 10.2012 -0.0067 -0.0657

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.5757 12.5772 -0.0015 -0.0119

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.2256 10.1667 0.0589 0.5793

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.2014 10.2084 -0.0070 -0.0686

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.3170 10.3182 -0.0012 -0.0116

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.1712 10.1126 0.0586 0.5795

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.3595 12.3609 -0.0014 -0.0113

瀚亞全球綠色金脈基金 13.5700 13.6800 -0.1100 -0.8041

瀚亞印度基金 17.5000 17.5500 -0.0500 -0.2849

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9400 9.0100 -0.0700 -0.7769

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7700 8.8300 -0.0600 -0.6795

瀚亞亞太高股息基金 12.9600 13.0800 -0.1200 -0.9174

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7200 10.8300 -0.1100 -1.0157

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.6735 12.6841 -0.0106 -0.0836

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.6317 12.6423 -0.0106 -0.0839

瀚亞非洲基金-南非幣 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005

瀚亞非洲基金-新臺幣 19.8500 20.2700 -0.4200 -2.0720

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.3045 13.3043 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 14.9500 14.9100 0.0400 0.2683

瀚亞高科技基金 47.5100 47.1800 0.3300 0.6995

瀚亞理財通基金 19.3700 19.3600 0.0100 0.0517

瀚亞菁華基金 16.6100 16.5200 0.0900 0.5448

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.0091 10.0302 -0.0211 -0.2104

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2304 9.2499 -0.0195 -0.2108

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9302 9.9445 -0.0143 -0.1438

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.7214 9.7354 -0.0140 -0.1438

瀚亞電通網基金 11.7000 11.6300 0.0700 0.6019

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9330 12.9295 0.0035 0.0271

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5446 12.5411 0.0035 0.0279

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1100 13.1800 -0.0700 -0.5311

瀚亞歐洲基金 10.7400 10.8100 -0.0700 -0.6476

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3234 10.3213 0.0021 0.0204

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6318 9.6299 0.0019 0.0197

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