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土地銀行:公告(土地銀行)股份有限公司發行群益2006-1債券資產證券化特殊目的信託受益證券C券(簡稱:961群益C,證券代碼:01079S)還本付息,將於103年3月20日全數清償完畢並終止櫃檯買賣

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.12 00:00
事實發生日-起始日:20140320事實發生日-終止日:20140320發生緣由:依照公開說明書第15~20、218及224頁說明分配因應措施:一、信託分配決定日為103年3月18日。(將以103年3月18日為還本付息決定基準日,於103年3月18日將本次還本部分之受益人受益證券餘額減除)二、信託分配日:103年3月20日。(受益人將於本日實際收到本金與利息)受益證券C券完成還本付息分配,且其本金持分全數清償完畢。現行已流通在外證券總額:0受影響之證券種類:公告全部證券種類別受影響之證券期別:受影響之證券券別:對債權人之可能影響:受益證券C券完成還本付息分配,且其本金持分全數清償完畢。其他應敘明事項:一、本期每壹仟萬元分配本金(計算至元)=10,000,000元。註:(本期還本金額/優先順位原始總面額)×壹仟萬元。本期還本金額1,430,000,000元;受益證券C券原始總面額1,430,000,000元。二、本期每壹仟萬元分配利息(四捨五入至新臺幣元) =1,857,328元,受益證券C券總應分配利息為1,856,328*143加計尾差103元 =265,455,007元。實發金額與分配金額之差額為代扣利息所得稅及匯費。三、分配利息(稅後)=本期分配利息-扣繳稅額(本期分配利息×10%)。四、實發金額=本期分配本金+分配利息(稅後)-匯費。五、計息期間:102/12/20-103/3/20(不含),共90天。輸入日期:20140312證券代號:01079S證券名稱:961群益C

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