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泰谷光電:公告本公司董事會通過發行國內第三次有擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.04 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/03/042.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:泰谷光電科技股份有限公司第三次有擔保公司債3.發行總額:不超過新台幣貳億元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元5.發行價格:依票面金額十足發行6.發行期間:3年7.發行利率:票面利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款改善財務結構及充實營運資金10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理承銷11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司13.發行保證人:中國信託商業銀行14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構15.簽證機構:無16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:本次發行轉換公司債之發行條件、發行價格、計畫項目、資金運用進度暨其他有關檔案、事項,如經主管機關修正、或有未盡事宜或因應客觀環境而需修正者,擬授權董事會視實際情況全權處理之。

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